savonlinnan kaupunki€¦ · 3) valtionosuudet vähenivät -0,6 %: kiky:n vaikutuksista ei...

SAVONLINNAN KAUPUNKI

TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS VUODELTA

2018

2

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS ........................................................................................................................................ 4

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ........................................................................................... 4

Kaupunginjohtajan katsaus ........................................................................................................ 4

Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio ........................................................................... 6

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ........................................................................... 8

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa ...................................................... 13

Henkilöstö ................................................................................................................................ 16

Ympäristöasiat ......................................................................................................................... 19

Muut –ei taloudelliset asiat ..................................................................................................... 19

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ........................................................................ 20

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan

kehittymiseen vaikuttavista seikoista ...................................................................................... 20

Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ................................................ 22

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .......................................................................... 24

Tilikauden tuloksen muodostuminen ...................................................................................... 24

Toiminnan rahoitus .................................................................................................................. 25

Kokonaistulot ja – menot 2018 ....................................................................................................................... 31

Kuntakonsernin toiminta ja talous .................................................................................................................. 32

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ................................................... 32

Konsernin toiminnan ohjaus .................................................................................................... 33

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ............................................................................ 33

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä ................................................................................... 33

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ........................................................................ 33

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ................................................................................... 35

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden

sopeuttamistoimenpiteet ................................................................................................................................ 41

Talouden tasapainottamistoimenpiteet .................................................................................. 41

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ................................................................................................................... 42

Tavoitteiden toteutuminen ............................................................................................................................. 42

Keskushallinto .......................................................................................................................... 43

Sivistystoimen toimiala ............................................................................................................ 67

Tekninen toimiala .................................................................................................................... 80

Investointiosa ......................................................................................................................... 105

Konserniosien tiedot .............................................................................................................. 126

3

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen .............................................................................................. 155

Käyttötalouden toteutuminen ............................................................................................... 155

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................................... 159

Investointien toteutuminen ................................................................................................... 160

Rahoitusosan toteutuminen .................................................................................................. 162

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ................................................. 163

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ............................................................................................................................... 165

Tuloslaskelma ......................................................................................................................... 166

Rahoituslaskelma ................................................................................................................... 167

Tase ........................................................................................................................................ 168

Konsernilaskelmat .................................................................................................................. 170

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ....................................................................................................................... 174

Kunnan liitetiedot .................................................................................................................. 175

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ......................................................................................... 186

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .......................................................................................................................... 193

Savonlinnan Vesi .................................................................................................................... 194

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ................................................................................................................ 200

Tilinpäätöksen allekirjoitus .................................................................................................... 201

Tilinpäätösmerkintä ............................................................................................................... 202

LUETTELOT JA SELVITYKSET ........................................................................................................................... 203

Luettelot ja selvitykset 2018 .................................................................................................. 204

4

TOIMINTAKERTOMUS

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginjohtajan katsaus Savonlinnan kaupungin tilinpäätös on 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen vuodelta 2018, joten kaupungin ta-

lous on kääntynyt voimakkaaseen syöksykierteeseen. Kaupungin vuosina 2013-2017 oikaistu ja ylijää-

mäiseksi saatu talous painuu jälleen negatiiviseksi. Syöksykierteen oikaiseminen edellyttää nopeita päätök-

siä alijäämäkasvun pysäyttämiseksi ja alijäämien kattamiseksi vuosien 2019-2021 aikana. Muutoin kaupunki

ajautuu kriisikunnaksi ja kriisikuntamenettelyyn.

Yksi keskeinen syy talouden voimakkaalle heikentymiselle on päätetyt menojen lisäykset ja tulojen vähen-

nykset sekä tämän seurauksena irtaantuminen tasapainotusohjelman menoja tulokehyksistä. Kaupungin-

valtuusto päätti syksyllä 2017 alentaa veroja sillä edellytyksellä, että kouluverkon muutoksella aikaansaa-

daan noin 1,5 miljoonan euron tasapainotus. Palveluverkkoa ei kuitenkaan päätettykään supistaa, vaan säi-

lyttää ennallaan, vaikka oppilasmäärät vähenevät kuluvalla valtuustokaudella noin 300:lla oppilaalla. Toinen

keskeinen syy on valtion tekemät valtionosuusleikkaukset, jotka syövät kaupungin tulopohjaa. Kolmas mer-

kittävä syy on sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. Tämän seurauksena sosteri ei ole pysynyt sille tasapaino-

tusohjelmassa asetetussa menokehyksessä.

Henkilöstöä on vähennetty kuntaliitostilanteeseen nähden noin 200:lla vuosien 2013-2018 aikana. Myös

viime vuonna henkilöstön määrää vähennettiin 15:lla henkilötyövuodella ja tulevina vuosina noin 100:lla hen-

kilötyövuodella. Kaupungin henkilöstö onkin onnistunut erinomaisen hienosti talouden tasapainottamisohjel-

man toimeenpanossa. Suhteessa eniten henkilöstöä on vähennetty hallinnosta, jonka kustannukset ovatkin

laskeneet alle puoleen vertailukuntiin nähden. Toinen tärkeä menoja leikkaava tekijä on ollut kaupungin toi-

mitilojen määrän vähentäminen noin 15 prosenttiyksiköllä, josta on tullut käyttötalouteen miljoonaluokkaa

oleva säästö.

Tilanne on erittäin vakava ja edellyttää nopeita tasapainotustoimenpiteitä myös sosterilta, jotta kriisiytymiske-

hitys käännetään. Samoin kaupungin taloudessa on päästävä nopeasti päätöksentekoon, jossa leikataan

menoja, lisätään tuloja ja saadaan kehittämispanostuksien avulla lisättyä tulopohjaa.

Hyvä esimerkki kehittämistoiminnasta on Xamk:in, kaupungin, Luken ja Aaltoyliopiston sekä yritysten ja maa-

kuntaliiton yhteistyö teknologiapuiston kehittämisessä, jonka avulla on saatu noin 100 miljoonan euron

edestä liikevaihtoa isolta osaltaan savonlinnalaisiin teknologiayrityksiin. Viime vuonna valmistui jo kolmas

laajennushanke ja neljäs laajennushanke saatiin käynnistettyä. Toinen merkittävä strateginen hanke oli ker-

topuutehdasinvestointikilpailun voittaminen ja investoinnin saaminen Savonlinnaan. Viime vuosi oli erinomai-

sen hyvä elinkeinoelämän kehityksen osalta. Kaupungin neuvottelemat sopimukset loivat edellytyksiä yli 100

miljoonan euron investoinneille sekä yli 200 nettotyöpaikan syntymiselle yritysten toimesta. Kaupungin henki-

löstö ja poliittiset päättäjät onnistuivat tekemään hyvin tuloksekasta valmistelua ja yhteistyötä yritysten

kanssa investointihankkeiden toteuttamiseksi Savonlinnaan.

Keskussairaalan 600:n työpaikan ja palveluiden säilymisellä on keskeinen vaikutus kaupungin elinvoimaisuu-

delle. Tärkeää on vaikuttaa erikoissairaanhoidon keskittämisasetukseen, terveydenhuoltolakiin sekä tehdä

pp-mallinen terveydenhuollon ulkoistaminen jotta sairaalan taso säilyy nykytasoisena. Toinen merkittävä asia

on saada uudelta maan hallitukselta OKL:n menetyksestä aiheutuvien negatiivisten vaikutusten vaimenta-

miseksi kompensaatiot teknologiapuiston kehittämiseen sekä ammattikorkeakoulutuspaikkojen lisäämiseksi.

Haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä uutterasta työstä kaupungin asukkaiden hyvin-

voinnin hyväksi ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Ennenkaikkea kaupungin henkilöstö on ollut hyvin sitou-

5

tunut talouden tasapainottamiseen ja siksi talouden tasapainotusohjelma on saatu etuajassa toteutettua. On-

nistumista talouden tasapainottamisessa ja henkilöstöjohtamisessa kuvaa myös Savonlinnan menestyminen

Keva:n henkilöstön työhyvinvointitutkimuksessa, jossa saimme selvästi paremmat arvosanat kuin kunnissa

keskimäärin. Myös sairauspoissaolot vähenivät työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen panostamisella.

6

Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Vastaavasta ajankohdasta lukien perusturvalautakunta lakkasi, kun vuoden

2017 alusta lukien kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut valtuuston päätöksellä siirtyivät Itä-Savon sai-

raanhoitopiirin tuotantovastuulle. Sosiaali- ja terveystoiminta siirtyi keskushallintoon.

7

Tilivelvolliset tehtäväalueittain v. 2018 Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja kaikkien lauta- ja johtokuntien jäsenet sekä viranhaltijat kunkin toimieli-men tehtäväalueilta seuraavasti: Tehtäväalue Tilivelvollinen KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelut Talousjohtaja SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Muut koulutus Sivistystoimenjohtaja Kulttuurijaosto Kulttuuripalvelut Kulttuurijohtaja Vapaa-aikajaosto Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö TEKNINEN TOIMIALA Tekninen lautakunta Hallintopalvelut Tekninen johtaja Kunnallistekniset palvelut Infrapäällikkö Maankäyttöpalvelut Kaavoituspäällikkö Toimitilapalvelut Kiinteistöjohtaja Savonlinnan Vesi Vesihuoltopäällikkö Tiejaosto Tiepalvelut Mittausinsinööri Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvontapalvelut Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelupalvelut Ympäristöpäällikkö

8

Kuntavaalit 9.4.2017, toimikausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. 14

Kansallinen Kokoomus rp. 6 Vasemmistoliitto rp. 2 Suomen Kristillisdemokraatit rp. 3

Vihreä liitto rp. 5 Suomen Keskusta rp. 17

Perussuomalaiset rp. 4

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Maailman talous Maailmantalouden myönteinen kehitys jatkuu. Kokonaistuotannon kasvu oli nopeimmillaan vuonna 2018. Myös maailmankaupan kasvu oli nopeimmillaan v. 2018. Korkeasuhdanteen ennustetaan jatkuvan lähivuosina. Yhdys-valtain talouskasvua kiihdyttävät erityisesti viime vuoden lopulla ilmoitetut veropolitiikan muutokset, mutta lähiai-kojen näkymät ovat kuitenkin hieman vaisummat. Euroalueella eletään korkeasuhdannetta, mutta ennakkotiedot viittaavat hidastuvaan kasvuun. Iso-Britannian näkymät ovat vaisut pitkälti Brexitin aiheuttaman epävarmuuden takia. Kiinan talouskasvu jatkuu, joskin hidastuen. Venäjän talouskasvu jatkuu vaimeana, mitä rajoittaa mm. yksi-puolinen tuotantorakenne ja heikko tuottavuuskehitys. Maailmankaupan keskeinen riski on protektionismi ja kauppasodan uhka. Yhdysvaltojen kauppapoliittiset toimet ovat johtaneet kiristyneeseen tilanteeseen keskeisten kauppakumppaneiden välillä. Kärjistyessään protektionismi voisi hidastaa maailmankaupan ja –talouden kasvua.

Suomen talous Lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus Syksyn 2018 talouskatsauksen mukaan Suomen BKT:n kasvoi 2,3 % tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, n. 234 mrd. euroa. Vuonna 2019 talouskasvun arvioidaan hidastuvan ja jäävän alle kahteen prosenttiin. Lähivuo-sina taloutta tukevat sekä ulkomaankauppa että kotimainen kysyntä. Investoinnit pysyvät talouskasvua tukevina, vaikka rakennusinvestoinnit tulevat alenemaan tulevina vuosina.

9

Viennin kasvu jatkui hieman alle viiden prosentin vauhdilla. Tavaroiden ja palvelujen tuonnin määrä kasvoi 3,5 %. Vaihtotaseen ennustetaan pysyvän ylijäämäisenä. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman ky-syntä nostivat v. 2018 työllisten määrän yli 2 % edellisvuotta korkeammaksi, jolloin työllisyysaste oli 71,7 prosent-tia. Inflaatiotaso oli 1,2 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna ja sitä nostivat lähinnä palvelu-, elintar-vike- ja energiahintojen nousu. Muutokset välillisessä verotuksessa kiihdyttivät inflaatiota 0,3 -0,4 prosenttiyksik-köä.

Muut keskeiset tunnusluvut

2015 2016 2017 2018 * 2019 * 2020 *

Bruttokansantuote, mrd. euroa 210 216 224 234 242 251

Palvelut, määrän muutos, % 0,4 1,7 1,9 2,6 1,8 1,5

Koko teollisuus, määrän muutos, % -1,7 2,3 7,1 6,1 2,6 2,3

Työn tuottavuus, muutos, % 0,2 2,0 2,3 1,2 1,1 1,0

Työlliset, muutos, % -0,4 0,5 1,0 2,6 0,9 0,6

Työllisyysaste, % 68,1 68,7 69,6 71,7 72,4 73,0

Työttömyysaste, % 9,4 8,8 8,6 7,4 6,9 6,6

Kuluttajahintaindeksi, muutos, % -0,2 0,4 0,7 1,1 1,4 1,6

Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,4 0,9 0,3 1,8 2,6 3,0

Vaihtotase, mrd. euroa -1,5 -0,7 1,6 1,2 1,6 1,6

Vaihtotase, suhteessa BKT:een; % -0,7 -0,3 0,7 0,5 0,7 0,6

Lyhyet korot (euribor 3 kk), % 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,2

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 0,7 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7

Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, % 57,1 55,9 54,0 52,6 51,9 51,4

Veroaste, suhteessa BKT:een, % 43,9 44,0 43,3 42,2 42,1 42,0

Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, % 63,5 63,0 61,3 59,9 59,1 57,9

Valtionvelka, suhteessa BKT:een, % 47,6 47,4 47,3 46,0 45,3 44,3

11

Julkinen talous Julkisen talouden alijäämä on pienentynyt viime vuosina. Talouden elpyminen kasvattaa talouden tuloja, mutta toisaalta väestön ikääntyminen kasvattaa samanaikaisesti julkisia menoja. Julkinen talous on vuosikymmenen loppupuolella edelleen alijäämäinen. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon pysyy korkealla tasolla. Kilpai-lukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset vähentävät verotuloja, joita toisaalta nostavat talouskasvun vahvis-tuminen.

Kuntien talouden tilannekuvat Paikallishallinnon rahoitusasema heikkeni dramaattisesti vuonna 2018. Valtaosa arviolta noin kaksi kolmasosaa kunnista teki negatiivisen tuloksen. Syyt kuntatalouden heikkenemiseen olivat:

1) Toimintakulujen kasvu yli 3 %: Palkat ja palkkiot +3,0 %, henkilöstösivukulut -1,6 % ja ostot +4,4 %. 2) Kunnallisverotulon lasku -0,5 %: Kilpailukykysopimus, verojärjestelmän vaikutukset sekä ennätyssuuret

ennakonpalautukset. Kunnallisveron heikko kehitys ja pääomaverojen voimakas kasvu verovuonna 2017 johtivat suuriin negatiivisiin oikaisuihin kunnallisveroon verotuksen päätyttyä. Käytännössä vuonna 2017 kertyi liikaa veroja, jotka oikaistiin vuonna 2018. Vuonna 2018 henkilöasiakkaille palautettiin ennätyspal-jon veroja, yli 250 miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoteen 2017.

3) Valtionosuudet vähenivät -0,6 %: Kiky:n vaikutuksista ei kompensoitu: palkansaajien vakuutusmaksuja,

palkkojen nollakorotuksia, lomarahojen leikkausta, joiden negatiivinen vaikutus oli yhteensä n. 115 milj. euroa. Huomioitavaa on myös, että - Kikyyn liittyviä säästöjä leikattiin kuntien valtionosuuksista lisää 118 milj. e - muita valtionosuusleikkauksia tehtiin lisäksi 35 milj. e - kustannustenjaon tarkistus pienensi kuntien valtionosuuksia 68 milj. e - varhaiskasvatusmaksujen laskun kompensoimiseksi lisättiin kuntien valtionosuuksia 25 milj. e - veroperustemuutosten vaikutus kompensoitiin lisäämällä valtionosuuksia n. 131 milj. e Valtionosuusleikkaus yhteensä n. 50 milj. euroa.

Kuntien tpa2018 arvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien toimintakate heikkeni 3,4 % ja vuosikate lähes 32 % vuonna 2018.

12

Lähde: Tilastokeskus

Jatkossa paikallishallinnon kulutusmenoja lisäävät väestön ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen sekä ansiotason nousu kunta-alalla.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien taloudesta 2017 - 2020

Mrd. euroa Muutos %

2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020

TPA TA TS

Toimintatuotot 9,18 9,39 9,54 9,69 2,3 1,5 1,6

Toimintakulut -36,68 -37,94 -39,21 -39,56 3,4 3,4 0,9

Toimintakate -27,5 -28,55 -29,4 -29,59 3,8 3 0,7

Verorahoitus yhteensä 31,09 30,93 31,92 32,64 -0,5 3,2 2,3

- verotulot 22,55 22,44 23,57 24,26 -0,5 5,1 2,9

- valtionosuudet 8,54 8,49 8,34 8,38 -0,6 -1,8 0,4

Vuosikate 3,96 2,7 2,76 3,12 -31,7 2,2 12,8

Poistot -2,82 -2,74 -2,86 -2,96 -2,6 4,4 3,4

Vuosikate % poistoista 141 99 96 105 -2,6 4,4 3,4

Neg. vuosikatteen kuntien (kpl) 4 38 16 14

Tilikauden tulos 1,28 0,02 -0,03 0,2

Neg. Tuloksen kuntia (kpl) 55 196 185 142

Investointimenot, brutto -4,63 -4,77 3,1

Toiminnan ja investointien rahavirata 0,13 -1,47

Lainakanta 18,42 19,41 5,4

Suomen Kuntaliitto

13.2.2019

Kuntatalouden muuttujien vuosimuutoksia 2016-2018 maakunnittain, %Pl. Ahvenanmaa, vuoden 2018 kuntajaolla

Lähde: Tilastokeskus

Maakunta Verotulot Valtionosuudet Verotulot + Toimintakate Lainakanta

valtionosuudet

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

% % TPA % % TPA % % TPA % % TPA % % TPA

% % % % %

Uusimaa 3,4 % 3,3 % 0,6 % 17,9 % ###### -1,3 % 5,0 % 1,2 % 0,4 % -0,9 % -2,1 % 3,9 % 1,7 % -4,7 % -1,0 %

Varsinais-Suomi 1,4 % 1,4 % -0,8 % 4,5 % -4,3 % -1,9 % 2,3 % -0,3 % -1,1 % 1,7 % 0,9 % 2,2 % 4,9 % 7,7 % 8,7 %

Satakunta 1,2 % 1,6 % -1,4 % 3,1 % -2,7 % -1,6 % 1,8 % 0,2 % -1,5 % -2,1 % -0,6 % 5,2 % 3,4 % 6,0 % 7,0 %

Kanta-Häme -0,7 % 2,1 % -0,5 % 4,3 % -1,7 % -1,7 % 0,6 % 1,0 % -0,8 % 1,3 % -1,7 % 2,5 % 9,0 % -3,5 % 0,9 %

Pirkanmaa 1,3 % 2,0 % -0,7 % 5,8 % -5,8 % -0,1 % 2,6 % -0,3 % -0,5 % 1,5 % -0,5 % 3,0 % 10,7 % 1,9 % 12,1 %

Päijät-Häme 0,6 % 0,6 % 0,7 % 8,2 % -1,2 % 0,3 % 2,9 % 0,0 % 0,6 % 1,1 % -2,0 % 4,2 % 1,3 % 0,9 % 4,3 %

Kymenlaakso 0,9 % 0,7 % -2,0 % 7,1 % -1,9 % 1,7 % 2,9 % -0,2 % -0,8 % 1,2 % -2,0 % 5,0 % 1,4 % 1,8 % 8,7 %

Etelä-Karjala -0,3 % ##### -1,5 % 6,7 % -1,0 % -0,2 % 1,8 % -0,7 % -1,1 % 1,5 % -2,4 % 2,6 % -0,9 % -0,7 % -1,2 %

Etelä-Savo -0,5 % 1,1 % -2,3 % 5,7 % 0,4 % -1,2 % 2,0 % 0,8 % -1,8 % -0,4 % -0,2 % 3,3 % 5,8 % -1,7 % 5,6 %

Pohjois-Savo -1,1 % 1,4 % -1,9 % 7,1 % 0,6 % 0,2 % 1,9 % 1,1 % -1,1 % 1,6 % -0,7 % 3,3 % 4,4 % 2,0 % 4,7 %

Pohjois-Karjala -1,2 % 0,2 % -2,5 % 5,7 % -0,6 % -0,5 % 1,7 % -0,1 % -1,7 % 2,1 % -2,8 % 2,6 % 7,1 % 8,3 % 2,9 %

Keski-Suomi 1,6 % 1,4 % -1,0 % 7,1 % -1,3 % -1,8 % 3,5 % 0,5 % -1,3 % 2,1 % -0,8 % 2,8 % -0,3 % -2,9 % -3,9 %

Etelä-Pohjanmaa -0,8 % 1,6 % -2,2 % 6,8 % 0,4 % -0,8 % 2,2 % 1,1 % -1,6 % -0,8 % 0,2 % 2,5 % 4,7 % 5,3 % 5,7 %

Pohjanmaa 0,2 % ##### -2,4 % 7,8 % -1,5 % 1,4 % 2,7 % -0,6 % -1,1 % 0,3 % -1,8 % 2,4 % 6,3 % 6,1 % 6,8 %

Keski-Pohjanmaa -0,5 % 2,9 % -1,4 % 7,4 % 0,6 % 0,7 % 2,3 % 2,0 % -0,6 % 3,0 % -0,6 % 2,4 % -1,6 % 3,1 % -5,6 %

Pohjois-Pohjanmaa 0,2 % 2,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,2 % 0,0 % 2,0 % -0,4 % 4,2 % 4,9 % 0,1 % 5,8 %

Kainuu -1,5 % 1,4 % -2,8 % 3,5 % -0,8 % -0,4 % 0,8 % 0,4 % -1,7 % -0,2 % 0,1 % 0,3 % 19,1 % ##### -7,9 %

Lappi 1,6 % 0,8 % -0,7 % 5,1 % -2,3 % -0,6 % 3,0 % -0,4 % -0,6 % 0,2 % -0,7 % 3,8 % 3,7 % -0,7 % 18,5 %

Manner-Suomi yht. 1,5 % 2,0 % -0,5 % 7,3 % -3,3 % -0,6 % 3,1 % 0,5 % -0,5 % 0,5 % -1,1 % 3,4 % 3,8 % 0,2 % 3,8 %

1) Bruttoinvestoinnit ilman maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaa

13

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUS Savonlinnan seudun kuntien työttömyysaste ja väestömäärät

Vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion tulos oli 127 565 euroa ylijäämäinen ja muutettu talousarvio (Kv 4.6.2018 § 35) -3 318 566 euroa alijäämäinen. Talousarviomuutoksessa lisättiin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujenos-tomenojen määrärahaa 7 milj. euroa, minkä katteeksi korotettiin valtionosuustuloarviota 2,7 milj. euroa ja kaupun-gin toimialojen talousarviomäärärahoja leikattiin – 1 %, 1 153 605 euroa (ei Sosteri ja elinkeinopalvelut).

Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Henkilöstömäärä 31.12.2018 oli 1082 (pl. työllistetyt työntekijät), kun se 31.12.2017 oli 1 088, muutos – 6 työnte-kijää. Henkilötyövuosina laskettuna vuoden 2018 aikana henkilöstövähennys oli – 15,26 htv. Talouden tasapai-nottamisohjelmassa ajalle 2013 -2019 asetetusta henkilöstön vähentämistavoitteesta – 225 htv, on vähennys ajalla 2013 – 2018 – 278,76 htv (pois lukien työllistetyt työntekijät) ja -176,76 htv, kun vähennykseen ei huomi-oida varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalvelujen Sosteriin liikkeenluovutuksena siirtynyttä henkilöstöä ja siihen lisä-tään Heikinpohjan opetusyksikön ja nuorisotoimen kaupungille siirtynyt henkilöstö. Henkilöstökulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna yli 0,4 milj. euroa. Kuntapuolen virka- ja työehtosopimuk-siin sisältyi vuodelle 2018 yleiskorotuksia, joiden kustannusvaikutus oli 1,3 %. Kilpailukykysopimuksen lomaraho-jen 30 %:n leikkaus vähensi henkilöstökuluja n. 0,6 milj.e. Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 1,3 päi-vää/työntekijä verrattuna edelliseen vuoteen. Erittely henkilöstöstä on toimintakertomuksen kohdassa Henkilöstö. Työllisyys Kaikkien työllisten määrä vuoden 2018 lopussa oli 15 401, missä on laskua edelliseen vuoteen 104, muutos - 0,7%. Yritysten nettolisäys oli 65 uutta yritystä ja nettotyöpaikkojen kasvu yli 200 työpaikkaa. Kaupungin työttö-myystavoitetta, enintään Etelä-Savon keskiarvo 10,9 %, ei saavutettu. Savonlinnan työttömyysaste joulukuun lo-pussa oli 12,9 % ja se oli 2 % korkeampi kuin Etelä-Savossa keskimäärin. Savonlinnan työttömyysasteessa oli laskua vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan 1,7 %. Kaupungin omassa toiminnassa panostettiin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Työllistämisen päävastuullinen toimija oli kaupungin työllisyyspalvelut yhteistyössä muiden toimialojen ja yhdistysten kanssa. Pitkäaikaistyöttö-miä työllistettiin 263 henkilöä vuonna 2018. Kunnat maksavat yli 300 päivää työttömänä olleiden henkilöiden palkkatukikustannuksista 50 % ja yli 1000 päi-vää työttöminä olleiden 70 %. Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2018 oli n. 2,2 milj. e, kun sen toteutuma vuonna 2017 oli n. 2,3 milj. e. Toimintatuotot Toimintatuottojen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -7,1 % eli 3,9 milj. euroa vähemmän. Toimintatuotot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 763 781 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden alitus oli 974 884 euroa. Maa-alueiden ja palvelutuotannon käytöstä poistettujen rakennusten myyntivoittojen toteutuma oli yhteensä 537 560 euroa ja ne jäivät 1 262 440 euroa alle talousarvion. Maahanmuuttopalvelujen osalta pakolais-ten määrän vähennys näkyi toimeentulokorvausten laskuna edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 milj.e. muutos -51,2 %, ja talousarvioon nähden ne jäivät n. 900 000 euroa alle.

Savonlinnan Väestön Väestön Väkiluku Työvoima Työttömät

seutukunta kok.muutos ko.muutos, % 31.12.2018 31.12.2018 osuus -%

v. 2018 työvoimasta

Enonkoski -13 -0,9 1 403 586 12,6

Heinävesi -125 -3,6 3 330 1326 13,3

Rantasalmi -41 -1,2 3 512 1555 11,6

Savonlinna -1057 -3,0 33 607 15401 12,9

Sulkava -60 -2,8 2 528 1060 11,7

14

Toimintakulut Toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen oli – 0,1 % eli 195 051 e pienemmät. Toimintakulut ylittyivät vuonna 2018 alkuperäiseen talousarvioon nähden n. 7,4 milj. e ja muutettuun talousarvioon nähden n. 1,2 milj.e. Henki-löstökulut alittuivat 380 838 euroa alkuperäiseen talousarvioon ja 565 486 euroa muutettuun talousarvioon. Hen-kilöstökulujen laskuun vaikuttivat mm. henkilöstömäärän väheneminen ja lomarahojen -30 %:n leikkaus. Palvelu-jen ostot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 7 431 739 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 648 615 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Sosterilta ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 10,8 milj. e ja muutettuun talousarvioon nähden n. 3,8 milj. e. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ylitys muutettuun talousarvioon on n. 2,5 milj. e, kun tarkastelussa on mukana kaupungin oma sote- palvelutuotanto. Avustukset alittuivat alkupe-räiseen talousarvioon nähden 78 696 euroa ja edelliseen vuoteen nähden toteuma oli n. 3000 euroa pienempi. Leasingvuokrien yhteismäärä oli 1 007 080 euroa, joista erittely tasekirjan liitetiedoissa. Toimintakate Toimintakate oli 209 836 869 euroa, ja se heikkeni 3 702 914 euroa (1,8 %) vuoteen 2017 verrattuna. Verotulot Verotulot toteutuivat 1 897 005 euroa alle talousarvion. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulokertymä oli 7 390 085 euroa pienempi. Vuoden 2018 talousarvioon sisältyivät kunnallisveron 0,5 % ja kiinteistöverojen 0,03 %-yksikön suuruiset alennukset sekä valtuuston päättämä kunnallisverotuloarvion korotus 0,1 % (n. 0,5 milj. e). Verotulokertymää heikensivät erityisesti Kilpailukykysopimus, verojärjestelmän vaikutukset sekä ennätyssuuret ennakonpalautukset, joiden vaikutus oli n. 3 milj. euroa. Valtionosuus Valtionosuustulon toteutuma oli 83 773 905 euroa ja siinä on kasvua edelliseen vuoteen 2 055 178 euroa, muutos 2,5 %. Kasvun selittää lähes kokonaan valtion päättämien verokevennysten aiheuttaman veromenetysten kom-pensaatio valtionosuuden kautta. Alkuperäiseen talousarvioon nähden valtionosuudet toteutuivat 2 773 905 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 73 905 euroa paremmin. Rahoitus Korkotaso oli ennätyksellisen alhainen vuonna 2018. Alkuperäisessä talousarviossa ja muutetussa talousarviossa arvioidut rahoitustuotot ja -kulut netto olivat 1 301 000 euroa ja niiden nettototeutuma oli 115 447 euroa, 1 185 553 euroa alle arvion. Vuosikate Vuosikate oli 3 883 161 euroa ylijäämäinen. Alkuperäiseen talousarvioon nähden vuosikate oli 5 913 246 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 2 603 451 euroa heikompi. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate heikkeni -68,9 %, kun heikennys kunnissa vuonna 2018 oli keskimäärin 32 %. Vuosikate ei riittänyt kat-tamaan poistoja eikä nettoinvestointeja ja lainanlyhennyksiä. Poistot Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot olivat 8 693 264 euroa ja ne olivat 24 422 euroa budjetoitua suuremmat. Kertaluontoisia poistoja ja arvonalentumisia tehtiin 101 732 euroa: Tuokkolan päiväkoti, Talvisalon korttelikeskus ja Savonrannan terveyskeskuskiinteistö. Tilikauden tulos Tilikauden tulos poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen oli – 4 911 835,33 euroa ja se oli alkuperäiseen ta-lousarvioon nähden 4 886 002 euroa ja muutettuun talousarvioon nähden 1 729 605 euroa heikompi. Tilikauden ali-/ylijäämä Tilikauden alijäämä oli -4 886 155,69 euroa. Investoinnit Investoinnit (brutto) olivat vuonna 2018 yhteensä 14 966 541 milj. euroa ja niiden toteutuma oli 928 458 euroa alle talousarvion. Investointierittely on toimintakertomuksen kohdassa Investoinnit. Lainat Kaupungin pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen muutos vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden oli 5 566 883 euroa. Savonlinnan kaupungin lainakanta 31.12.2018 oli 110 347 096 euroa, mistä pitkäaikaisten lainojen osuus oli 75 347 096 euroa. Lainamäärä e/asukas oli 3404 ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 383 e/as. Takausvastuut Kaupungin takausvastuut vuoden lopussa 2018 olivat 27 902 763,15 euroa, kasvu edelliseen tilinpäätösvuoteen oli 2 983 761 euroa. Takauksia myönnettiin vuonna 2018 Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemelle ja Savonlin-nan Vuokratalot Oy:lle.

15

Tasealijäämä Kaupungin taseylijäämä oli vuoden 2017 lopussa 1 226 007 euroa ja vuoden 2018 lopussa tasealijäämä on - 3 660 149 euroa.

Palvelutoiminnan olennaiset muutokset Palvelutoiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2018.

16

Henkilöstö Savonlinnan kaupunki, henkilöstö 31.12.2018 Savonlinnan kaupunki henkilöstömäärä toimialoittain 31.12.2018 (pois lukien työllistetyt työntekijät.)

Palvelussuhde 31.12.2018 Keskushallinto Sivistystoimiala Tekninen toi-miala

Koko kau-punki

Vakinaiset 105 562 233 900

Määräaikaiset 29 139 14 182

Yhteensä 134 701 247 1082

Savonlinnan kaupunki, henkilöstömäärä 31.12. vuosina 2013 – 2018 (pl. työllistetyt työntekijät)

Palvelussuhde 31.12. tilan-teessa

2013 2014 2015 2016 2017 2018 muutos ed. vuodesta

Vakinaiset 1138 1122 1073 992 907 900 -7

Määräaikaiset 229 192 197 201 181 182 +1

Yhteensä 1367 1314 1270 1193 1088 1082 -6 Kuntaliitostilanteesta 31.12.2012 henkilöstömäärä (1387 hlö) on vähentynyt yhteensä – 305 henkilöä. Vähennys sisältää v. 2016 27 henkilöä, jotka siirtyvät sivistystoimialalta liikkeen luovutuksella Touhula Varhaiskasvatus Oy:lle sekä sosiaalipalve-lun 78 henkilön siirtymisen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Ky:lle vuoden 2017 alusta.

Henkilötyövuodet vuosina 2013–2018 (pl. työllistetyt työntekijät)

Henkilötyövuodet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos ed. vuodesta

Kuukausipalkkaiset 1251,97 1210,28 1187,31 1163,8 1010,44 998,37 - 12,07

Tuntipalkkaiset 84,8 65,87 63,71 63,12 62,86 59,67 -3,19

Yhteensä 1336,8 1276,2 1251 1226,9 1073,3 1058,04 - 15,26

Henkilötyövuosien laskennassa on mukana palvelussuhteessa vuosina 2013–2018 ollut henkilöstö pois lukien työllistetyt työn-tekijät. Henkilötyövuoden määrään lasketaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työskentely, johon sisältyy vuosiloma, mutta ei muita poissaoloja.

Työllistetyt työntekijät 31.12. tilanteessa v. 2013 – 2018 ja henkilötyövuodet

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Henkilöä 49 93 75 113 147 94

Henkilötyövuodet 39,2 112,9 97,2 95,7 123,7 118,48

Henkilöstöä koskevat koko kaupungin ja toimialojen tiedot ja tunnusluvut on koottu erilliseen vuoden 2018 henki-löstöraporttiin.

17

Savonlinnan kaupunki

Toimiala HENKILÖSTÖ

1. Henkilöstö Tavoitteiden toteutuminen

31.12.2018

Kriittinen menestys-tekijä

Mittarit Tavoite 2018

10.1 Hyvät esimies-taidot ja henkilöstö-johtaminen

Yksikön toiminnallis-ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutu-minen

Esimieskoulutuksessa huomioidaan tyhy-kyselyn pohjalta laaditut kehittä-mistarpeet. Toteutetaan työhyvinvoin-tikysely vuoden 2018 ai-kana.

Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta laadittiin koko kaupun-kitason kehittämissuunnitelma, tavoitteet ja toimenpiteet, joi-den toteuttamiseksi esimiehet valmennettiin. Henkilöstölähtöisen tuottavuu-den toimintamallin käyttöönot-toa jatkettiin vuoden 2018 ai-kana. Toimintamallin tavoit-teena on mm. mahdollistaa ja vahvistaa esimiestyön toimi-vuutta, turvata riittävät henkilö-resurssit ko. tehtävien hoitami-seen sekä tarjota mahdollisuu-det urakehitykseen ja työssä kehittymiseen.

10.2 Muutosjohtamis-osaamisen lisäämi-nen

Tyhy-mittarin tulokset Yhdenvertaisuusky-selyn tulokset

Huomioidaan tyhy -kyse-lyn tulokset toiminnan ke-hittämisessä.

Henkilöstön oikeudenmu-kainen ja puolueeton koh-telu

Työhyvinvointikyselyssä johta-minen organisaatiossa ja esi-miestyö tulokset ovat parantu-neet edelliseen kyselyyn ver-rattuna ja ne koetaan kaikilla mittareilla verrokkiryhmän kes-kiarvoa paremmaksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-kysely toteutettiin henkilöstölle 2018. Tulosten osalta henki-löstön kokemus on pääosin hy-vällä tasolla.

Työhyvinvointikyselyn tulok-sissa kokemus esimiehen puo-lueettomasta ja oikeudenmu-kaisesta kohtelusta on kasva-nut edelliseen kyselyyn verrat-tuna ja on +0,21 yli verrokki-ryhmän keskiarvon.

10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittä-minen

Sairauspoissaolojen määrä htv/hlöalle kuntien keskiarvon

Työhyvinvointiohjelman jalkauttaminen toimialoille.

Työhyvinvointiohjelmaa ja var-haisen tuen toimintamallia jal-kautettiin toimialoilla mm. tu-losalue esimiesten työhyvin-vointitapaamisissa.

Kaupunki osallistuu Kevan Ak-tiivisen tuen kehittämisverkos-toon 2018-2019, missä edel-leen kehitetään varhaisen tuen toimintamallia.

18

Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien kes-kiarvon

Kehityskeskustelujen ja koulutussuunnitelmien yh-teydessä selvitetään kou-lutus- ja osaamistarpeet työyksikön toiminnan, työ-tehtävien, työn kehittämi-sen ja henkilöresurssien kohdentamisen näkökul-masta.

Sairauspoissaolot olivat vuonna 2018 15,5 kalenteripäi-vää/htv, mikä on alle kuntien keskiarvon. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna -1,3 kpv/htv.

Vuodelle 2018 laadittiin toi-mialojen – ja koko kaupunkita-son koulutussuunnitelmat.

10.4 Perehdyttämi-nen

Tyhy-mittarin tulokset Otetaan käyttöön uudis-tettu perehdyttämisopas.

Uudistettu perehdyttämisopas otetiin käyttöön.

Työhyvinvointikyselyn mukaan kokemus perehdyttämisen huolehtimisesta on kasvanut ja on yli verrokkiryhmän keskiar-von.

10.5 Koulutussuunni-telmien toteuttaminen

Toteutuneiden koulu-tuspäivien seuranta vähintään 1,5 pv/htv

Vuodelle 2018 laaditaan työyksikkö-, toimiala- ja koko kaupunkitason kou-lutussuunnitelmat.

Kehityskeskustelujen yh-teydessä selvitetään kou-lutus- ja osaamistarpeet työyksikön toiminnan, työ-tehtävien, työn kehittämi-sen ja henkilöresurssien kohdentamisen näkökul-masta.

Vuodelle 2018 on laadittu toi-mialojen, työyksiköiden – ja koko kaupunkitason koulutus-suunnitelmat.

Koulutuspäiviä oli 1,8 pv/htv.

10.6 Henkilöstösuun-nitelman hyödyntämi-nen henkilöstön osaamistason para-nemisessa

Tyhy-mittarin tulokset Toimialojen henkilöstö-suunnittelussa tarkastel-laan henkilöstöresursointi ja ennakoidaan muutok-set.

Kehitetään rekrytointipro-sessia.

Hallintokuntia ohjeistettiin ta-lousarvion laadinnan yhtey-dessä arvioimaan ja kirjaa-maan henkilöstösuunnitelmaan määrällisen tarpeen ohella laa-dullinen tarve, missä kuvataan tulevina vuosina toimialalla tar-vittava osaaminen sekä osaa-misen siirtämisen suunnitelma henkilöstön eläköityessä.

Työhyvinvointikyselyn tulok-sissa arvio työyksikön henki-löstömäärästä saa edelliseen kyselyyn nähden heikomman arvion.

10.7 Toimiva kehitys-keskustelumalli

Tyhy-mittarin tulokset Otetaan käyttöön uudis-tettu kehityskeskustelu-malli, seurataan kehitys-keskustelujen toteutu-mista (tavoite 100%) sekä koettua tyytyväisyyttä.

Kehityskeskustelumallin uudis-tamista ei tehty vuonna 2018. Työhyvinvointikyselyn tulok-sissa kokemus kehityskeskus-teluihin on parantunut ja saa koko verrokkiryhmässä par-haimman tuloksen.

19

10.8 Työhyvinvoinnin kehittäminen, henki-löstön kohtelu yhden-vertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista

Tyhy-mittarin tulokset Päivitetään yhdenvertai-suus- ja tasa-arvosuunni-telma ja ohjelma, jonka yhteydessä toteutetaan tasa-arvokysely.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelma päivitettiin vuonna 2018. Työhyvinvointikyselyn tuloksissa kokemus esimiehen puolueettomasta ja oikeuden-mukaisesta kohtelusta on kas-vanut edelliseen kyselyyn ver-rattuna ja on +0,21 yli verrokki-ryhmän keskiarvon.

10.9 Henkilöstön aloite- ja palautejär-jestelmän käyttöön-otto

Aloitteiden määrä ja käynnistetyt toimen-piteet

Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työ-menetelmiä koskevia pa-rannuksia, seurataan teh-tyjen aloitteiden ja toteutu-neiden toimenpiteiden määrää.

Sähköinen henkilöstön aloite- ja palautejärjestelmä otettiin käyttöön ja kehitettiin siten, että tehdyistä aloitteista voi-daan palkita erillisin kriteerein.

Työhyvinvointikyselyn tulok-sissa henkilöstön kokemus suhtautumisesta aloitteisiin ja parannusehdotuksiin saa yli verrokkiryhmää keskiarvoa pa-remman tuloksen.

Henkilöstöhallinnossa on edetty valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöasiat Kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelutoiminnassa pyritään huomioimaan ympäristöasiat niin, että ne luo-

vat pohjan kestävälle kehitykselle myös tulevaisuudessa.

Vesihuolto

Pohjavesitutkimuksen vesihanke päättyi kesäkuussa 2015. Tavoitteena on, että hankkeen avulla löydettyjä pohja-

vesivaroja lähdetään hyödyntämään tulevalla taloussuunnitelmakaudella.

Ympäristönsuojelu

Ympäristösuojelu tulee huomioida päivittäisessä palvelutoiminnassa.

Ilmansuojelu

Otetaan huomioon kaavoituksessa ja lupamenettelyssä.

Jätehuolto

Alueellinen jätehuolto vastaa jätehuollon järjestämisestä alueella.

Maaperän kunnostaminen Tonttien maaperän kunnostamista tehdään aina tarvittaessa. .

Muut –ei taloudelliset asiat Kirjanpitolain 3a luvun mukaan kunnan tulee antaa tiedot siitä, että miten korruptio-, lahjonta- sekä ihmisoikeus-asiat ovat huolehdittu kunnassa. Savonlinnan kaupungissa asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa sekä asiakaspalve-lussa, huomioidaan voimassa oleva lainsäädäntö, tuomioistuinten ennakkopäätökset sekä voimassa oleva ohjeis-tus.

20

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden kehitysnäkymien valossa toimintatuotot tulevat laskemaan ja toimintakulut kasvamaan tulevan talous-

suunnitelmakauden aikana. Taloussuunnitelmakauden 2019 – 2022 taloudellisen tasapainon saavuttaminen on

edellyttänyt yt-menettelyn käynnistämistä työnantajan ja henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kesken. Val-

tuusto on asettanut yt- menettelylle tavoitteeksi kaupungin omassa palvelutuotannossa 1,8 euron suuruisten hen-

kilöstömenoleikkausten ja 1 milj. euron suuruisten pysyvien toimintamenoleikkausten saavuttamisen vuoteen

2022 mennessä taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi. Itä-Savon sairaanhoitopiirille on asetettu 3 milj. euron

menoleikkaustavoite (1 milj. e/v ajalla 2020 – 2022) palvelutuotannossa, kumulatiivisena 6 milj. euroa. Erityisesti

menojen kasvupaine on sote-palveluissa väestön ikääntymisestä johtuvaa. Kiky –sopimuksen päättyminen ja

kuntapuolen palkkojen kustannusnousu, vuonna 2019 2,16 %, tulevat leikkaamaan asetettuja henkilöstöme-

nosäästöjä. Kaupungin konserniriskit ja erityisesti vuokrataloyhtiöiden talouden tervehdyttäminen tulevat luomaan

lisäpaineita kaupungin taloudelliselle tasapainotilalle. Mikäli talouden sopeuttaminen ei edellä mainituilla toimenpi-

teillä onnistu, on kaupungin talouden sopeuttaminen tehtävä henkilöstö- ja toimintamenoja lisäleikkaamalla ja

veroja korottamalla. Henkilöstö- ja toimintamenoleikkaukset tulevat heikentämään kaupungin palvelutasoa.

Verotuloarvio on jatkossa kasvava, mutta talouden sopeuttaminen edellyttää vähintäänkin 0,5 % -yksikön suurui-

sen kunnallisverokorotuksen vuonna 2021. Valtionosuustulo ei tule kasvamaan, vaan niihin palautetaan Kiky-so-

pimuksen valtionosuusleikkaukset vuonna 2020. Verotuloihin (verot ja valtionosuus) vaikuttaa negatiivisesti kau-

pungin negatiivinen väestökehitys arviolta n. 1,5 milj. euroa

Tulevan taloussuunnitelmakauden 2020 - 2023 valmistelun yhteydessä on erityisesti kiinnitettävä huomio palvelu-

jen kustannustehokkuuteen niin, että kaupunki on elinvoimainen ja pystyy tuottamaan kuntalaisille niiden tarvitse-

mat peruspalvelut. Kaupungin taseessa ollut kumulatiivinen alijäämä on saatu katettua vuonna 2017. Vuodesta

2018 alkaen vuoteen 2020 kaupungin taloussuunnitelmavuodet ovat alijäämäisiä ja vasta vuonna 2022 tasee-

seen kertynyt alijäämä tulisi katettua.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan ke-hittymiseen vaikuttavista seikoista Strategiset riskit

Rakennemuutokset –lainsäädäntö

Kuinka Sote –maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu eduskuntavaalien jälkeen. Uudistuksella on merkittävä vai-

kutus kuntien tulopohjaan ja taloudelliseen tasapainoon.

Elinkeinoelämä

Elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet muun muassa työllisyyteen ja muuttoliikkeeseen,

investointeihin, rakentamiseen ja väestön hyvinvointiin. Työllinen työvoima on viimeisen viiden vuoden aikana

vähentynyt lähes 700:lla, mutta nettotyöpaikkojen määrä yli 200 työpaikalla. Talouden elpyminen tulevina vuosina

kansallisella ja alueellisella tasolla voi muuttaa kehityssuunnan positiivisemmaksi. Kunnallisverotulopohja tulee

vuosien 2019 ja 2020 aikana kasvamaan noin 2 %:lla ilman veronkorotuksia, mutta se ei ole riittävä taseeseen

kertyvien alijäämien kattamiseksi.

Palvelujen järjestäminen

Kaupungin järjestämien palvelujen tuottamistapa ja niiden kustannustehokkuus vaikuttavat palvelutasoon ja kau-

punkilaisille tarjottavien palveluiden laatuun.

Taloudelliset riskit

Savonlinnan kaupunki velkaantui voimakkaasti heikentyneen tulorahoituksen ja korkeiden investointimenojen joh-

dosta edellisillä tilikausilla. Valtionosuustulopohjan romahdus vuonna 2015 heikensi merkittäväsi tulorahoituksen

riittävyyttä toimintakulujen kattamiseksi ja johti verojen ja maksujen korotuksiin, kun palveluverkkoa ei karsittu.

Tilikaudelta 2018 vuosikate toteutui tavoitetta heikommin. Toimintakatteen alijäämäkasvu saatiin sopeuttamistoi-

menpiteiden ansiosta lähes pysymään vuosien 2014 - 2015 tasolla aina vuoteen 2016 asti, mutta vuonna 2017

sote-asiakaspalvelumenojen 9 milj. euron ja vuonna 2018 n. 3,8 milj. euron ylitys luovat suuren riskin taloudelli-

21

sen tasapainotilan saavuttamiseen. Riskinä on, että valtuuston päättämillä henkilöstö- ja toimintamenoleikkauk-

silla kaupungin talous ei ole tasapainossa vuonna 2022, vaan joudutaan korottamaan kunnallisveroa enemmän

kuin 0,5 %-yksikköä.

Savonlinnan kaupungin tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitukseen liittyvä tilanne on esitetty

tarkemmin toimintakertomuksen omassa kohdassaan.

Rahoituksen hallinta

Rahoituksen riskienhallinta pohjautuu Savonlinnan kaupungissa siihen, että lainasalkusta on 2/3 osa kiinteäkor-

koista lainaa, jolla on pyritty hallitsemaan mahdollisia korkovaihteluita. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä

kasvoi vuonna 2018 yli 5,5 milj. euroa. Rahoituskulujen netto oli 115 447 euroa.

Takausvastuut

Kaupungin takausvastuiden yhteenlaskettu määrä vuoden vaihteessa oli yli 27 milj. euroa, lisäystä vuoteen 2018

verrattuna oli yli 3 milj. euroa. Takausvastuista yli 90 % on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille. Takausvas-

tuut tulevat vähenemään vuonna 2019 vuokrataloyhtiöiden mahdollisten tertiäärilainojen uudelleen järjestelyjen

johdosta.

Operatiiviset riskit

Henkilöstöriskit

Kaupungin henkilöstöstä ajalla 2013 – 2018 on eläköitynyt yli 200 henkilöä. Kaupunginvaltuusto on asettanut

tavoitteeksi henkilöstön vähentämisen vuoteen 2020 mennessä yhteensä -225 henkilötyövuodella hyödyntäen

henkilöstön eläköitymistä, jolla on ollut ja tulee olemaan vaikutusta kaupungin palvelutasoon. Riskinä on hyvän

osaamisresurssin häviäminen kaupunkiorganisaation palvelutuotannosta. Henkilöstöjohtamisessa tulee erityisesti

kiinnittää huomiota osaamistason ylläpitoon, jotta palvelutuotannolla on käytettävissään oikeanlaista osaamista

oikea määrä.

ICT –riskit

Savonlinnan kaupungin tietoturvapolitiikka määrittelee Savonlinnan kaupungin yhteiset tietoturvallisuuteen liittyvät

periaatteet ja menettelytavat. Politiikkaa tarkennetaan erillisillä ohjeilla ja yksiköiden omilla tietoturvamääräyksillä

ja toimintatapaohjeilla. Tietoturvallisuuden merkitystä lisäävät tietoturvahyökkäysten ja muiden uhkien lisääntymi-

nen, sähköinen asiointi, kansainvälistyminen, tekninen kehitys sekä toimintojen ja palveluiden siirtyminen tieto-

verkkoihin. Vuoden 2018 toiminta oli kuitenkin luotettavaa.

Kiinteistöjen määrä ja kunto

Kuntaliitoksien myötä kaupungin kiinteistömassa on kustannustehokkaan palvelutuotannon kannalta vajaakäy-

tössä ja tulee jäämään käyttämättömäksi, vaikka tilojen määrää on pystytty vähentämään n. 15 prosenttiyksiköllä.

Riskinä on, että vajaakäyttöisten ja käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät edelleen rasitta-

maan kaupungin taloutta. Vuonna 2015 asetettu kiinteistötyöryhmä luovutti selvityksensä vuonna 2016, mikä on

ollut valmistelun pohjana.

Mahdollinen Sote- uudistus luo kiinteistöriskin kunnille.

Savonlinnan vesilaitos

Vesilaitoksen osalta suurin riski on varavedenottamoiden puute. Vesilaitos on selvittänyt asian ja lähtee valmiste-

lemaan konkreettisen toimenpidesuunnitelman riskin poistamiseksi. Uusia merkittäviä riskejä ei ole ilmennyt

vuonna 2018. Vuonna 2019 ja siitä eteenpäin lisätään vesilaitoksen investointeja mahdollisten riskien pienentä-

miseksi.

22

Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kaupunginvaltuusto ohjaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä hyväksymillään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteilla, jotka on hyväksytty vuonna 2014. Valtuusto edellyttää, että kaupunkikonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä si-säinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ja kaupungin-johtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan. Hallintosääntöä tarkem-mat tehtävä- ja työnjaot on määritelty erillisessä riskienhallintapolitiikassa ja sisäisen valvonnan ja riskienhallin-nan ohjeessa. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tilivelvollisen tulee dokumentoida kirjallisesti vuoden aikana tekemänsä valvontasuunnitelman mukainen valvonta ja laatia dokumentoinnin pohjalta raportti puolivuosittain. Raportissa esitetään valvonnan johdosta tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Vuonna 2018 kaikille toimialoille ja keskushallinnolle yhteisiä tavanomaisen valvonnan lisäksi asetettuja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimpiä kohteita olivat riskikartoitusten tekeminen, henkilörekisterien päivittä-minen EU-tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisiksi ja sopimusten läpi käyminen uuden sopimushallintajärjes-telmän käyttöönottoon liittyen. Lisäksi toimialoilla oli omia erityisiä sisäisen valvonnan kohteita. Selonteko perustuu lautakuntien antamien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekojen keskeisimpiin koh-tiin, keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttiin sekä sisäisen tarkastuksen toimintavuoden aikana tekemiin tarkastuksiin ja arviointiin. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnan toimintaa ohjaa kuntalaki ja valtuuston hyväksymä hallintosääntö sekä eri toimialojen erityislainsäädäntö. Tilikauden aikana tietoon ei ole tullut lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä tai sellaisia toimia, joista on seurannut merkittäviä korvausvaatimuksia tai oikeusseuraamuksia.

Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti kuukausittain sekä puolivuosiraportoinnin yhteydessä. Rapor-tit käsitellään sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa, puolivuosiraportti lähetetään tiedoksi myös kau-punginvaltuustolle. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin muilta osin, paitsi asiakaspalvelujen ostot sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta, jotka ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden yli 3,8 milj. euroa. Kuntalaskutuksen toteutumisesta raportoitiin talouden toteutumisraporttien yhteydessä kuukausittain. Tilikauden tulos on valtuuston asettamaa tulostavoitetta heikompi, kun sitä arvioidaan muutettuun talousarvioon. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2017 riskienhallintapolitiikan, jonka mukaan toimialat ja keskushallinto tulosaluetarkkuudella kartoittavat ja arvioivat vuosittain vähintään keskeisimmät riskinsä. Myös helmikuussa 2018 hyväksytyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskit kartoitetaan ja niitä päivitetään vuosittain. Vuoden 2018 aikana riskikartoitukset tehtiin vasta toimiala-, keskushallinto- ja kaupunkitasolla. Kartoituksia jatke-taan vuonna 2019 tulosalue- ja tulosyksikkötasolla. Riskienhallintapolitiikan mukaan kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii riskienhallinnan ohjaus- ja johtoryhmänä. Se myös valmistelee riskienhallinnan vuosittaisen toimenpideohjelman osana sisäisen valvonnan suunnitelmaa. Entisen käytännön mukaan toimialoilla toimii yksi tai useampi toimialan itse valitsema riskienhallintavastaava. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet Kuten edellisinäkin vuosina, sopimushallinta on edelleen kehittämiskohteena. Vuoden 2016 lopussa hankintatoi-messa käytössä olevaan Cloudia-järjestelmään hankittiin sopimushallintaa varten laajennusosa, joka otettiin käyt-töön vuoden 2018 aikana. Ajan tasalla olevaa tietoa kaupungin sopimuksista ei kuitenkaan ole vielä saatavissa, mikä lisää taloudellisen ja oikeudellisen riskin mahdollisuutta. Järjestelmän ajan tasalle saattaminen vaatii sopi-musvastuuhenkilöiltä omien sopimusten tuntemusta ja läpikäyntiä. Lisäkoulutusta on sovittu järjestettävän vuoden 2019 puolella. Joulukuussa 2018 hyväksyttiin hallintosäännön mukainen sopimusohje, jossa määritellään sopimusprosessin kulku ja huomioidaan sopimuksiin sisältyvät erilaiset riskit.

23

Toimialojen, keskushallinnon ja kaupunkitason riskikartoitukset tehtiin vuoden aikana sovitun mukaisesti. Näiden kartoitusten päivittäminen ja tarkempien kartoitusten tekeminen myös tulosyksikkötasolla on kehittämiskohteena vuonna 2019. Vaikka riskejä salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden osalta ei toteutunut vuonna 2018, jatkuva koulutus tältä osin katsotaan tarpeelliseksi. Konserniohje konserniohjauksen ja -valvonnan selkeyttämiseksi hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2017 ja sitä tarkennettiin syksyllä 2018. Konserniohjeeseen sisältyy osioita, joita tullaan vielä vuonna 2019 käymään läpi ja selventämään konserniyhteisöjen kanssa vuosittain järjestettävässä palaverissa. Tällaisia asioita ovat mm. sopi-musoikeus ja hankintalaki. Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointia konsernijohdolle on pyritty yhtenäistämään, mutta tältäkin osin kehittämistä tarvitaan edelleen. Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Hallintosäännön 58 § mukaan sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa ja kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen työohjelman. Vuonna 2018 työohjelman mukaisia tarkastuskohteita olivat mm. kaupungin myöntämät avustukset, tasapainottamisohjelman toimeenpano, salassa-pito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioiminen julkaistaessa päätöksiä yleisessä tietoverkossa, toimialojen, keskus-hallinnon ja konserniyhteisöjen riskikartoitukset sekä johtamisjärjestelmään liittyvät asiat. Lisäksi sisäinen tarkas-taja on suorittanut tarkastussuunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia erillisten toimeksiantojen perusteella. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan puolivuosittain kaupunginjohtajan joh-toryhmälle, tarkastuslautakunnalle, tilintarkastajalle ja kaupunginhallitukselle. Tarkastusraporteissa annettujen suositusten toteutumista on seurattu ja seurannan perusteella suositusten toimeenpanoon on ryhdytty asianmu-kaisesti. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen perusteella on saatu kohtuulli-nen varmuus siitä, että toimintoja on hoidettu olennaisilta osin sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Sisäi-sen valvonnan ja riskienhallinnan havaintojen perusteella toiminnassa ei ole ollut vakavia ongelmia tai puutteita eikä merkittäviä riskejä ole realisoitunut. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty vuosittain erillisiin suunnitelmiin ja raportointiin perustuvaksi.

24

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2018 2017

Toimintatuotot 29 209 735 32 972 063

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut -239 046 605 -239 106 018

Toimintakate -209 836 869 -206 133 956

Verotulot 129 830 678 137 220 763

Valtionosuudet 83 773 905 81 718 727

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 62 270 45 054

Muut rahoitustuotot 788 702 543 686

Korkokulut -725 407 -905 973

Muut rahoituskulut -10 118 -3 443

Vuosikate 3 883 161 12 484 858

Poistot ja arvonalentumiset -8 794 997 -8 723 541

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos -4 911 835 3 761 317

Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 25 680 25 680

Rahastojen lis. (-) tai väh. (+)

Tilikauden yli-/alijäämä -4 886 156 3 786 997

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2018 2017

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,2 13,8

Vuosikate/Poistot, % 44,2 143,1

Vuosikate,euro/asukas 115 360

Asukasmäärä 33 629 34 686

Toimintatuotot/toimintakulut 12,2 %

Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen

toiminnan tuotoilla.

100 * toimintatuotot(ulkoiset) 29 209 735 12,2

toimintakulut(ulkoiset) 239 046 605

Vuosikate-% poistoista 44,2 %

100 * vuosikate 3 883 161 44,2

poistot 8 794 997

Vuosikate €/asukas 115 €

vuosikate 3 883 161 115,47

asukasluku 33 629

25

Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2018 2017

Vuosikate 3 883 161 12 484 858

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -442 945 -1 239 774

Investointimenot -14 966 541 -9 611 599

Keskener. hankkeiden korj.

Rahoitusosuudet investointimenoihin 21 109 42 864

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 096 805 2 683 203

Toiminnan ja investointien rahavirta -10 408 411 4 359 553

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -1 841 500 -44 000

Antolainasaamisten vähennykset 32 000 12 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000 6 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -14 443 116 -13 606 929

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 5 100 000

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -31 953 -224 932

Vaihto-omaisuuden muutos 5 098 16 310

Saamisten muutos 3 286 992 -1 617 410

Korottomien velkojen muutos 4 318 562 947 472

Rahoituksen rahavirta 11 326 081 -3 417 489

Rahavarojen muutos 917 671 942 064

Rahavarat 31.12. 2 244 778 1 327 107

Rahavarat 1.1. 1 327 107 385 044

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuodelta, 1000 € -8 553 -16 044

Investointien tulorahoitus, % 26,0 130,5

Lainanhoitokate 0,3 0,9

Kassan riittävyys, pv 3 2


Toiminnan rahavirta

Investointien rahavirta

26

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2018

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätövuoden ja neljän edellisen vuoden

kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä.

Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyväti negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus 26,0 %

Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella

100 * vuosikate 3 883 161 26,0

invest. omahank.meno 14 945 432

Investointien omahankintameno:

Investointimenot 14 966 541

- inv. rahoitusosuudet 21 109

14 945 432

Lainanhoitokate 0,30

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman

korkojen ja lyhennysten maksuun.

vuosikate + korkokulut 3 883 161 + 725 407

korkokulut + lainanlyh. 725 407 + 14 443 116

Kassavarat 31.12.2018 2,24 m€

Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

rahoitusarvopaperit 120 144

rahat ja pankkisaamiset 2 124 634 2 244 778

Kassastamaksut 31.12.2018 M€ 271,05 m€

Kassastamaksut:

Toimintakulut (ulkoiset) 239 064 605

Korkokulut 725 407

Muut rahoituskulut 10 118

Käyttöomaisuusinvestoinnit 14 966 541

Antolainojen lisäys 1 841 500

Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.) 14 443 116

271 051 287

Kassan riittävyys pv 3 pv

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa

kunnan kassavaroilla

365 * kassavarat 2 244 778

kassastamaksut 271 051 287

27

Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 30 346 38 882

Muut pitkävaikutteiset menot 0 0

30 346 38 882

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 58 042 337 58 255 693

Rakennukset 88 557 751 84 478 444

Kiinteät rakenteet ja laitteet 34 933 924 34 876 671

Koneet ja kalusto 911 884 961 505

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 545 544 4 156 201

186 991 439 182 728 512

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 77 224 187 76 014 635

Muut lainasaamiset 9 229 098 7 419 598

Muut saamiset 948 157 915 771

87 401 442 84 350 004

PYSYVÄT VASTAAVAT 274 423 227 267 117 398

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 872 588 900 987

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 872 588 900 987

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 26 584 31 682

26 584 31 682

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 64 622 79 255

Muut saamiset 650 661 1 187 032

715 283 1 266 287

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 2 706 855 3 761 849

Lainasaamiset 300 000 300 000

Muut saamiset 7 599 240 9 280 225

Siirtosaamiset 3 112 3 121

10 609 207 13 345 195

Saamiset 11 324 490 14 611 482

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 120 144 120 144

Rahat ja pankkisaamiset 2 124 634 1 206 963

VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 595 852 15 970 271

VASTAAVAA YHTEENSÄ 288 891 668 283 988 655

28

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 131 125 777 131 125 777

Arvonkorotusrahasto 17 019 026 17 019 272

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 226 007 -2 560 990

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 886 156 3 786 997

OMA PÄÄOMA 144 484 654 149 371 056

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET

Poistoero 298 140 323 819

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET 298 140 323 819

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 183 047 183 047

PAKOLLISET VARAUKSET 183 047 183 047

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 223 866 1 223 690

Muut toimeksiantojen pääomat 433 683 494 211

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 657 550 1 717 901

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 61 871 681 55 346 592

Lainat julkisyhteisöltä 0 987

Liittymismaksut ja muut velat 2 070 121 1 992 704

63 941 802 57 340 283

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat 35 000 000 35 000 000


Lainat julkisyhteisöiltä 505 493

Saadut ennakot 123 534 104 805

Ostovelat 18 542 669 18 560 101

Muut velat 1 584 498 960 985

Siirtovelat 9 600 358 5 984 024

78 326 476 75 052 550

VIERAS PÄÄOMA 142 268 278 132 392 833

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 288 891 668 283 988 655

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 50,1 52,7

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 58,5 52,5

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 62,0 55,3

Kertynyt yli-/alijäämä, milj.€ -4 1

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -109 35

Lainakanta 31.12., milj.€ 114 105

Lainakanta 31.12., €/asukas 3 404 3 021

Lainasaamiset, milj.€ 9 7


29

Omavaraisuusaste 50,1 %

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä

selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä

100 * oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var. 144 484 654 + 298140 50,1

koko pääoma - saadut ennakot 288 891 668 - 123 534

Oman pääoman sidottujen erien osuus 51,3 %

Sidotun pääoman osuus taseen loppusummasta kuvaa kunnan taserakenteen

vakautta

100 * peruspääoma+arvostuserät 131 125 777 + 17 019 026 51,3

koko pääoma - saadut ennakot 288 891 668 - 123 534

Rahoitusvarallisuus €/asukas -3823 € 33 629

Rahoitusvarallisuus osoittaa kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset

sijoitukset vieraan pääoman

Rahoitusvarallisuus €:

Saamiset 11 324 490

Rahoitusarvopaperit 120 144

Rahat ja pankkisaamiset 2 124 634

-Vieras pääoma -142 268 278

Saadut ennakot 123 534

-128 575 476

Suhteellinen velkaantuneisuus 58,5 %

Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan

käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun

100 * (vieras pääoma-saadut ennakot) 142 268 278 - 123 534 58,5

käyttötulot 242 814 318

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 62,0

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman

takaisinmaksuun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.

100 * 142 268 278 - 123 534 + 8 310 953

käyttötulot 242 814 318

(vieras pääoma - saadut ennakot +

vuokravastuut)

30

Lainakanta 31.12.2018 M€ 114,5 m€

Lainakanta:

Vieras pääoma 142 268 278

- saadut ennakot -123 534

- ostovelat (lyhyt ja pitkä) -18 542 669

- siirtovelat -9 600 358

- muut lyhytaikaiset velat -1 584 498

- liittymismaksut 2 070 121

114 487 339,19

Lainat €/asukas 3 404 € 33 629

Lainasaamiset 31.12.2018 9,2 M€

Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

31

Kokonaistulot ja – menot 2018

TULOT euroa MENOT euroa

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 29 209 735,48 Toimintakulut 239 046 604,81

Verotulot 129 830 677,65 - Valmistus omaan käyttöön

Valtionosuudet 83 773 905,12 Korkokulut 725 406,77

Korkotuotot 62 270,10 Muut rahoituskulut 1 330 349,91

Muut rahoitustuotot 2 108 934,36 Satunnaiset kulut

Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät

Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos

- Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis. (-), väh. (+)

hyödykkeiden luovutusvoitot -558 538,74 - Pysyvien vastaavien

Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot -115 593,76

Rahoitusosuudet investointimenoihin 21 109,00 Investoinnit

Pysyvien vastaavien hyödyk- Investointimenot 14 966 541,15

keiden luovutustulot 1 096 805,19 Rahoitustoiminta

Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 1 841 500,00

Antolainasaamisten vähennykset 32 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 14 443 116,49

Pitkäaikasten lainojen lisäys 20 000 000,00 Lyhytaikasten lainojen vähennys 160 000 000,00

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 160 000 000,00 Oman pääoman vähennykset

Oman pääoman lisäykset Kokonaismenot yhteensä 432 237 925,37

Kokonaistulot yhteensä 425 576 898,16

Täsmäytys

Kokonaistuotot - kokonaismenot -6 661 027,21

Muut maksuvalmiuden muutokset - 7 578 697,82

Rahavarojen muutos -917 670,61

6 661 027,21

32

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt

57,08 %

17,54 % 97,95 %

2,05 %

0,36 %

95,77 %

Selitykset

Yhtiö puretaan 2019

Tavoitteena yhtiön myynti 2019 - 2022

Sote -uudistus 1.1.2021

Osakkeiden myynti yksityiset/Savut 2019 - 2022

Fuusi Savonlinnan vuokratalot Oy:n 2019

88,31 %

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIKAAVIO 2018

YH-Itä-Savo Oy 86 %

Savonlinnan Vuokratalot Oy

99,71%

Savonlinnan Asunnon-tuotanto Oy 72,16 %

Sln:n Opiskelija-asunnot Oy 96 %

Savonlinnan YritystilatOy 100 %

As Oy Sln:n Kyrönkaari(67,70 %) 67,50 %

Itä-Savon koulutus-kuntayhtymä 81,63 %

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 80,30 %-Itä-Suomen laboratoriokeskuksen llky 6,82 %

Etelä-Savon maa-kuntaliitto 24,72 %

Kiint.Oy Pihlajanie-men srk-keskus42,86 %

Kiint.Oy Sln musiikkiopisto 42,50 %

SAVONLINNAN KAUPUNKIToimenpidetavoitteet konsernin osalle

Savonlinnan SeudunJätehuolto Oy84,80 %

As Oy Sln:n Pesätupa(90 %) 89,74 %

Savonlinnasali Oy 100 %

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä 27,70 %

Kerimäen Vuokra-talot Oy 100%

Itä-Savon Vesi Oy60 %

As Oy Alhonpelto76,24 %

As Oy Eenokkila88,85 %

Kiint. OySäästökeskus 72,92 %

KOY PunkaharjunVuokratalot 100 %

Punkaharjun Lämpö Oy 70 %

Punkaharjun

Keilahalli Oy 51,95 %

Sln:n Jäähalli Oy100 %

KOY Punkaharjun

Nobelinniemi 100 %

Kiint. Oy Sanski49 %

Kiint. OyKerimäen Linja-

autoasema49,2 %

Savonlinnan Hankekehitys Oy (ent.Savonlinnan

yrityspalvelut Oy ) 100 %

Kiint. Oy Sln:n Satelliittipuisto 151 %

Kiint. Oy Schaumannintien Yritystalo 100 %

As Oy Savonlinnan Niittylä 88,31 %

Vaalijalan ky 8,77 %

Kiint.Oy Kerimetalli24,0 %

33

Konsernin toiminnan ohjaus Savonlinnan kaupungin konserniohjaus rakentuu siten, että kaupunkikonsernin keskeisiä yhtiöitä koskevat tavoit-teet asettaa kunkin yhtiön kohdalla kaupunginvaltuusto. Tämän lisäksi valtuusto on asettanut koko konsernin ke-hittämistä koskevat tavoitteet. Tavoitteiden asettaminen konsernin osille tapahtuu siten, että osana talousar-vioprosessia konserniyhtiöt tekevät esitykset omista tavoitteistaan ja niiden pohjalta käydään yhtiöiden edustajien kanssa tavoiteneuvottelut, joissa kaupungin puolelta neuvottelijoina ovat kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja yhti-ölle nimetty konsernivastuuviranhaltija. Neuvotteluissa asetetut tavoitteet kirjataan yhtiöiden tavoitekortteihin, jotka ovat osa kaupungin talousarviokirjaa. Tiedot eri yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden toteutumisesta on esitetty kunkin yhtiön tavoite-kortissa.

Konsernin toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje, mikä on päivitetty vuonna 2018.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n liiketoiminta ja brändi myytiin vuonna 2016. Yhtiön nimi muutettiin Savonlinnan Huoltopalvelut Oy:ksi ja sen purku saatettiin päätökseen kesällä 2018. YH-Itä-Savo Oy:n liiketoiminta on siirretty Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle ja isännöintipalvelut YH-Itä-Savo Oy:n suorittaman kilpailutuksen myötä yksityi-selle yhtiölle. YH-Itä-Savo Oy on asetettu helmikuussa 2019 selvitystilaan ja sen purku on tavoitteena saada pää-tökseen loppuvuodesta 2019. Kiinteistö Oy Kerimetallin osakkeista kaupunki myi 27 % vuonna 2018. Kerimäen ja Punkaharjun Vuokratalojen fuusiovalmistelu Savonlinnan Vuokratalot Oy:n saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2018. Toteutettujen toimenpiteiden tavoitteena on ollut konsernirakenteen selkeyttäminen valtuuston asettaman tavoit-teen mukaisesti. Maaliskuussa valtuusto päätti myöntää Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle (kaupungin 100 % omis-tama yhtiö) takauksen lainapääomalle 800 000 euroa (alle 80 %) vuokratalokiinteistöjen purkutoimenpiteiden to-teuttamiseksi. Valtuusto on asettanut tavoitteeksi; että osinko tai muu tuloutus, esim. yhtiöiden realisoinnilla/myynnillä, tulee olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuoteen 2021 mennessä. Tuloutuksilla varaudutaan konserniyhtiöistä mahdolli-sesti tulevien tappioiden rahoittamiseen. Tavoitteesta saavutettiin vuonna 2018 vajaa kolmannes.

Arvio konsernin tulevasta kehityksestä Konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta jatkuu. Konsernirakennetta tullaan sel-keyttämään edelleen: asunto-osakkeiden myynti yksityisille tai apporttina kaupungin omistamalle vuokrataloyhti-ölle. Savonlinnan Opiskelija-Asunnot Oy:n talouden tervehdyttäminen OKL:n siirryttyä vuonna 2018 pois Savon-linnasta, vaatii kaupungin omien toimenpiteiden lisäksi myös mittavia toimenpiteitä valtion puolelta. Kaupunki on tehnyt valtioneuvostolle esityksen purkuakordin ja -avustuksen korottamisesta 95 %:iin SAO:n ja Savujen osalta. Valtiokonttori on alustavasti hyväksynyt purkuakordin suuruudeksi 90 %. Keskeisenä tavoitteena on konsernitaseessa olevan alijäämän kattaminen tulevan taloussuunnitelmakauden ai-kana ja ettei konserniriskejä realisoidu.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konserniyhtiöiden valvonta- ja seurantavastuu on määritetty talousarviossa. Konsernivastuuviranhaltijan tehtä-vänä on valvoa yhtiön toimintaa sekä raportoida tarvittaessa kaupunginjohtajalle sekä edelleen kaupunginhallituk-selle, jotka antavat tarvittaessa yhtiöille toimintaohjeita. Kokonaisvastuu konsernivalvonnan järjestämisestä on hallintosäännön mukaan talousjohtajalla. Konsernivalvontaa on tuettu myös kaupungin sisäisen tarkastuksen avulla. Sisäisen tarkastuksen vuosittaiseen suunnitelmaan sisältyy myös konserniyhtiöiden valvontaa. Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, pää-tösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätök-siä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen toukokuussa 2017 ja se päivitettiin vuonna 2018. Konserniohjeessa on määritelty konserniohjauksen toimivallan- ja vastuunjako.

34

Kaupunginhallitus ohjeistaa tarvittaessa yhtiökokousedustajia sekä konsernivastuuhenkilöitä. Ohjeistus liittyy hen-kilövalintoihin yhtiöiden hallituksiin, yhtiöiden omaisuuden myyntiin ja ostoon sekä rahoitukseen. Kaupunkikonsernin yhtiöiden taloudellisen aseman arvioimiseksi on poimittu taloudellisia tunnuslukuja, joita seu-rataan kaikkien yhtiöiden osalta. Nämä talouden tunnusluvut on kirjattu kunkin konserniyhtiön tavoitekorttiin. Konserniohjeessa on annettu ohjeita keskitettyjen toimintojen osalta. Konserniyhtiöt ovat melko kattavasti mu-kana yhteisissä hankinnoissa. Lisäksi konserniyhtiöiden talouden ja rahoituksen järjestämisestä on annettu lin-jauksia konserniohjeessa. Näiden osalta toiminta on yhtiöissä konserniohjeen mukaista. Konserniyhtiöiden välisten liiketoimien hinnoittelu on lähtökohtaisesti markkinaehtoista. Osin yhtiöiden välinen liiketoiminta on myös kilpailutuksen tuloksena syntynyttä, jolloin markkinaehtoisuus on myös todellisuudessa tes-tattu. Kaupunkikonsernin yhtiöiden riskienhallinnan toimenpiteenä riskikartoitusten tilanne kartoitettiin loppuvuodesta 2018 ja siitä raportoitiin konsernijohtoa helmikuussa 2019. Riskikartoitusten tilanne yhtiöissä oli edelleen vaihte-leva johtuen yhtiön toimialasta ja henkilöstömäärästä. Lisäksi yhtiöt antavat kaupunginhallitukselle vuosittain jou-lukuun loppuun mennessä yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman tiedoksi.

35

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2018 2017

Toimintatuotot 94 459 675 96 916 886

Toimintakulut -301 458 772 -300 949 617

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -28 893 -22 354

Toimintakate -207 027 990 -204 055 085

Verotulot 128 487 256 135 779 252

Valtionosuudet 94 675 572 92 876 727


Korkotuotot 51 471 76 407

Muut rahoitustuotot 1 086 670 696 461

Korkokulut -1 896 094 -2 339 429

Muut rahoituskulut -100 893 -37 729

Vuosikate 15 275 993 22 996 605

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -17 657 142 -18 526 415

Arvonalentumiset -2 013 519 -152 895

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos -4 394 668 4 317 295

Tilinpäätössiirrot 13 975 9 854

Tilikauden verot -308 152 -120 636

Laskennalliset verot 31 354 -244 550

Vähemmistöosuudet -54 542 -23 316


KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 31,3 32,2

Vuosikate/Poistot, % 86,5 124,1

Vuosikate, euroa/asukas 454 663


36

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2018 2017

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 15 275 993 22 996 605

Tilikauden verot -308 152 -120 636

Tulorahoituksen korjauserät -1 265 644 -219 477

Toiminnan rahavirta yhteensä 13 702 196 22 656 492


Investointimenot -22 563 163 -14 860 187

Rahoitusosuudet investointimenoihin 251 586 229 862

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 262 104 3 396 506

Investointien rahavirta yhteensä -20 049 473 -11 233 819

Toiminnan ja investointien rahavirta -6 347 277 11 422 672


Antolainojen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -1 841 500 -48 632

Antolainasaamisten vähennys 41 204 34 463


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 22 658 395 7 414 454

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 860 940 -21 817 824

Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 781 487 5 438 793

Oman pääoman muutokset -204 909 -431 659

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 642 851 -1 238 983

Rahoituksen rahavirta 4 216 588 -10 649 389

Rahavarojen muutos -2 130 689 773 283

Rahavarat 31.12 11 880 145 14 278 274

Rahavarat 1.1. 14 010 834 13 504 991

-2 130 689 773 283

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € 20 227 9 797

Investointien tulorahoitus, % 68,5 152,4

Lainanhoitokate 0,69 1,1

Kassan riittävyys 12 15

37

KONSERNITASE

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat oikeudet 84 977 83 204

Muut pitkävaikutteiset menot 15 294 31 442

Ennakkomaksut 0 111 567

100 271 226 213


Maa- ja vesialueet 64 723 619 65 017 021

Rakennukset 223 388 397 221 986 278

Kiinteät rakenteet ja laitteet 38 548 611 38 197 864

Koneet ja kalusto 5 411 718 6 187 987

Muut aineelliset hyödykkeet 1 659 296 1 680 286

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 340 526 4 702 021

339 072 167 337 771 458

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 33 822 190 30 722 608

Muut lainasaamiset 830 553 979 818

Muut saamiset 1 336 295 1 267 461

35 989 038 32 969 887

PYSYVÄT VASTAAVAT 375 161 477 370 967 558

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 760 639 2 242 844

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 1 018 882 1 043 655

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 651 166 1 187 573

Lyhytaikaiset saamiset 23 995 193 18 072 769

24 646 359 19 260 342

Rahoitusarvopaperit 120 144 120 144

Rahat ja pankkisaamiset 11 760 001 14 158 130

VAIHTUVAT VASTAAVAT 37 545 387 34 582 271

VASTAAVAA YHTEENSÄ 415 467 502 407 792 674

38

KONSERNITASE

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 131 125 777 131 125 777

Arvonkorotusrahasto 21 622 887 21 623 133

Muut omat rahastot 805 194 780 685

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 212 604 -5 682 191


150 054 428 151 786 051

VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 058 021 1 992 561


Muut pakolliset varaukset 3 736 633 3 915 192

3 736 633 3 915 192

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 4 352 320 3 802 808

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 142 294 858 143 998 096

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 3 097 938 3 050 971

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 62 024 366 58 549 079

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 47 848 938 40 697 917

255 266 100 246 296 063

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 415 467 502 407 792 674

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste %, 36,7 37,8

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 80,2 75,5

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 84,0 78,8

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € -3 499 -1 744

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € /asukas -104 -50

Konsernin lainat, € /asukas 6 076 5 839

Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 204 319 202 547

Konsernin lainasaamiset 31.12. 1000 € 831 980

Kunnan asukasmäärä 33 629 34 686

Omavaraisuusaste, %,

= 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) /

(Koko pääoma - Saadut ennakot)

Konsernin omavaraisuusaste prosentteina lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

39

KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA KEHITYS 2017 - 2018

Laskelmista on jätetty pois asunto-osakeyhtiöt, Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky,

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Vaalialan kuntayhtymä.

KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

Määräaikaisten lukumääriin sisältyy myös sijaiset.

AJANKOHTA YHTEENSÄ VAKINAISET MÄÄRÄAIK.

(pl työllistetyt)

31.12.2017 3050 2528 522

31.12.2018 2982 2462 520

muutos 17/18 -68 -66 -2

muutos % -2,2 -2,6 -0,4

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOIN PALKATUT 2017 - 2018

AJANKOHTA TYÖLLISTETTY

31.12.

2017 147

2018 95

30502982

2528 2462

522 520

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

31.12.2017 31.12.2018

KONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ YHTEENSÄ31.12.2017, 31.12.2018

YHTEENSÄ VAKINAISET MÄÄRÄAIK. (pl työllistetyt)

40

KAUPUNKIKONSERNIN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ ERITELTYNÄ (pl työllistetyt)

YHT -18 YHT -17 VAK -18 VAK -17 MA -18 MA -17

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 167 202 152 185 15 17

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 1679 1713 1366 1391 313 322

Itä-Savon Vesi Oy 3 3 3 3 0 0

Kerimäen Vuokratalot Oy 0 0 0 0 0 0

Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi 1 1 1 1 0 0

Kiinteistö Oy Punkaharjun Vuokratalot 0 0 0 0 0 0

Kiinteistö Oy Schaumannintie Yritystalo 2 2 2 2 0 0

Kiinteistö Oy Sln:n Satelliittipuisto 1 0 0 0 0 0 0

Kiinteistö Oy Säästökeskus 0 0 0 0 0 0

Punkaharjun Keilahalli Oy 0 0 0 0 0 0

Punkaharjun Lämpö Oy 1 1 1 1 0 0

Savonlinnan Asunnontuotanto Oy 0 0 0 0 0 0

Savonlinnan Hankekehitys Oy 11 6 4 5 7 1

Savonlinnan Jäähalli Oy 0 0 0 0 0 0

Savonlinnan kaupunki 1082 1088 900 907 182 181

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy 0 0 0 0 0 0

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 11 9 10 9 1 0

Savonlinnan Vuokratalot Oy 23 23 21 22 2 1

Savonlinnan Yritystilat Oy 2 2 2 2 0 0

Savonlinnasali Oy 0 0 0 0 0 0

YH-Itä-Savo Oy 0 0 0 0 0 0

YHTEENSÄ 2982 3050 2462 2528 520 522

KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE VIIDEN VUODEN VÄLEIN V. 2018

ikäluokat < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-

henkilö lkm 10 61 159 227 265 329 409 486 618 395 23

1061

159

227265

329

409

486

618

395

23

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

< 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-

KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE V. 2018lkm

ikä vuosina

41

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden sopeuttamis-toimenpiteet Tilikauden tulos tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 on -4 886 155,69 euroa alijäämäinen. Tilikauden alijäämä kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille omaa pääomaa vähentävänä eränä.

Kertyneitä alijäämiä tilinpäätöksen mukaan on -3 660 148,63 euroa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talouden sopeuttaminen sisältyy taloussuunnitelmaan ja valtuuston päättämien tasapainotustoimenpiteiden to-teutuminen vuonna 2018 käy esille tulosaluekohtaisista tavoitekorteista jos niitä on kohdennettu tulosalueelle. Valtuuston vuonna 2013 ja vuonna 2014 täydentämä talouden tasapainotusohjelma oli laadittu ajalle 2013 – 2019 ja se on kaupungin oman palvelutuotannon osalta toteutunut hyvin paitsi pysyvien vastaavien myyntivoitot vain osittain. Sosterille asetetut talouden sopeuttamistavoitteet eivät ole toteutuneet. Kaupungin taloudellinen tasapainotila saavutetaan kuluvan taloussuunnitelmakauden 2019 – 2022 lopussa ja ta-seessa oleva kumulatiivinen alijäämä on katettu vuonna 2022. Taloudellisen tasapainon saavuttaminen edellyttää valtuuston asettamien sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista: henkilöstömenoleikkaukset 300 000 e vuonna 2019 ja 1 500 000 e/v ajalla 2020 – 2022 sekä 4 milj. e toimintamenoleikkaus, mistä Sosterille on kohdennettu 3 milj. euroa. Vero- ja valtionosuustuloarvioiden tulee toteutua taloussuunnitelmassa hyväksytyn tavoitteen mukai-sesti. Suuri riski on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalvelujen ostot eivät tule toteutumaan valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti, vaan kaupunki joutuu korottamaan veroja enemmän kuin valtuuston taloussuunnitelmassa linjaama korotus 0,5 % -yksikköä vuonna 2021. Mikäli verokorotuksia ei lisätä, joudutaan lisäämään henkilöstö- ja toimintamenoleikkauksia, joilla tulee olemaan heikentävä vaikutus kaupungin palveluta-soon. Uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa, erityisesti siihen liittyvää toiminnan ja talouden ohjausta, arviointia ja valvontaa. Konsernin taloutta tarkastellaan kokonaisuutena. Konsernitilinpäätöksen merkitys korostuu uuden kuntalain myötä, kun kunnat voivat joutua ns. kriisikuntamenettelyyn konsernitaseeseen kertyneen alijää-män tai konsernitilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella. Mikäli kriisikuntakriteerit täyttyvät kunta-konsernin osalta, arviointimenettely käynnistetään, vaikka peruskunnan osalta kriteerit eivät täyttyisikään. Konser-niin sisältyy noin 8 milj. euron suuruiset kiinteistöriskit; Puistokatu 5 ja Schaumanin kiinteistö. Konserninäkökul-masta toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi edellyttää konsernirakenteen selkeyttämistä edelleenkin konsernitaseessa olevan alijäämän – 3 499 429 kattamiseksi.

42

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutumisen lyhenteet

Tavoitteet toteutuneet K Tavoitteet toteutuneet osittain O Tavoitteet eivät toteutuneet E

43

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

Palvelusuunnitelman kuvaus Keskushallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, elinkeino-, maaseutuelinkeino-, maaseutu-hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluja.

44

Savonlinnan kaupunki Toimiala KESKUSHALLINTO Toimielin Tarkastuslautakunta Tulosalue 100 Tarkastustoimi Vastuuhenkilö Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopistealue

3) Asukaslähtöinen ja palveleva hallinto 9. Peruspalveluiden kehittäminen


Toiminnallisuus / mit-tari

Tavoite 2018 Toteutuma 31.12.2018

9.4 Viestinnän ja tiedot-

tamisen kehittäminen Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen val-mistuminen ja näiden asia-kirjojen julkaiseminen ylei-sessä tietoverkossa kau-pungin nettisivuilla.

31.5.2018 mennessä Tarkastuslauta-kunta allekirjoitti 2017 arviointikerto-muksen 15.5.2018

Talous TP 2017 TA 2018 Ta-muutos TA 2018+ TP 2018 Poikkeama

ta-muutos

Toimintatulot 74 717 74 717 0 74 717 74 717 0Muutosprosentti 0,0 %

Toimintamenot 93 709 90 018 13 653 103 671 99 624 -4 047

Muutosprosentti -3,9 %

Toimintakate -18 992 -15 301 -13 653 -28 954 -24 907 -4 047


Suunnitelmapoistot 0

Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -18 992 -15 301 -13 653 -28 954 -24 907 -4 047Muutosprosentti -14,0 %

45

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala Keskushallinto Toimielin Kaupunginhallitus Tulosalue 110 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallinto-palvelut vastaa valtiollisista-, EU-, maakunta- ja kuntavaaleista. Hallintopalveluihin perusturvan toimialalta siirtynyt maahanmuuttajapalvelut vastaa ulkomaalaistaustaisten Sa-vonlinnan seudulla asuvien henkilöiden ohjaamisesta, neuvonnasta ja käytännön tuesta arkielämään liittyvissä asioissa sekä alueella asuvien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemisesta yh-dessä moni ammatillisen verkoston kanssa. Hallintopalvelut vastaa perusturvan toimialalta siirtyneen hyvinvointisuunnitelman ja –kertomuksen laadinnasta ja raportoinnista ja täytäntöönpanosta, kaupungin ikääntymispoliittisen strategian laadinnasta, sekä vanhus- ja vam-maisneuvostojen lakisääteisistä henkilöstö- ja toimintaresursseista. Hallintopalveluihin kuuluva monipalvelukeskus tuottaa toimialojen ja keskushallinnon sihteeripalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Jatketaan Savonlinnan kaupungin tukipalvelujen ja päätöksentekojärjestelmän kehittämistä huomioiden kaupun-gin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet ja kuntalain muutosten tuomat vaa-timukset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas, Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto



Toteutuma 31.12.2018

5.3 Ikäihmisten palvelutar-vemuutoksesta huo-lehtimien

Ikäpoliittisenohjelman päivittä-minen

Päivittämiselle on annettu lisäaikaa siten, että ohjel-man päivitys tuodaan kau-punginvaltuuston päätettä-väksi kesäkuussa 2019. (E)

6.2 Kaupunkilaisten terveyden edistämi-nen

Hyvinvointisuun-nitelman indi-kaattorit

Kaupungin hyvinvointisuunni-telman päivittäminen ja seu-ranta

Päivittämiselle on annettu lisäaikaa siten, että suunni-telma tuodaan kaupungin-valtuuston päätettäväksi kesäkuussa 2019. (E)

9.4 Viestinnän ja tie-dottamisen kehittämi-nen

Valtuuston kokousten lähettä-minen kaupungin internet-si-vulla

Määrärahojen puuttuessa ei ole toteutettu

10.3 Henkilöstön työn ja osaamisen kehittä-minen

Asiakirjahallinnan tiedonoh-jaussuunnitelman loppuun saattaminen. EU-tietosuoja-asetuksen vel-voitteiden käyttöönotto Ohjaussuunnitelman aineisto-hakukriteerit luotu toimialoit-tain. Tietosuojavastaavan ja tieto-suojaryhmän työn vakiinnutta-minen asetuksen mukaisesti.

Tietosuojavastaava valittiin 1.7.2018, hän irtisanoutui 1.11.2018. Tietohallinto-päällikkö on toiminut sijai-sena ja hakuprosessi uu-den valitsemiseksi on käyty. Tietosuojatyöryhmä jatkaa toimintaansa. TOJ on vielä kesken ja se saa-daan valmiiksi vuoden 2019 aikana. Tavoitteet toteutu-nut osittain (O), perustelut käyvät esille yllä olevasta selostuksesta.

46


ta-muutos

Toimintatulot 5 654 852 5 249 178 0 5 249 178 3 987 917 1 261 261Muutosprosentti -24,0 %

Toimintamenot 8 339 710 8 214 394 17 327 8 231 721 6 306 988 -1 924 733


Toimintakate -2 684 859 -2 965 216 -17 327 -2 982 543 -2 319 071 -663 472


Suunnitelmapoistot 12 152 1 008 780 0 1 008 780 13 838 -994 942

Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -2 697 011 -3 973 996 -17 327 -3 991 323 -2 332 908 -1 658 415Muutosprosentti -41,6 % Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma)

Hallintopalveluihin ei sisälly valtuuston aiemmin hyväksymiä tasapainottamistoimi ajalle 2018 - 2021

47

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Toimielin Kaupunginhallitus Tulosalue Elinkeinotoimi Vastuuhenkilö Elinkeinojohtaja Janne Weander Palvelusuunnitelman kuvaus Meneillään olevien elinkeinohankkeiden toteutus hankitaan kaupungin Elinkeinohankeyhtiöltä ostopalvelusopi-muksella. Yritysneuvonta- ja elinkeinopalvelut toteutetaan kaupungin toimesta. Työllisyyspalvelut siirtyvät vuoden 2018 alusta lukien elinkeinotoimen vastuualueelle. Uusyrityskeskus toimii aloittavien yritysten toimintakentällä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vuoden 2017 aikana on aloitettu kaupungin elinkeinotoimen uudistus. Vuoden 2018 kuluessa päivitetään elin-keinotoimen palveluprosessit. Elinkeinopalvelujen palvelutarjoama päivitetään ja viestitään avainasiakkaille. Si-säistä ja ulkoista viestintää sekä yhteistyötä kehitetään. Tulosalue vastaa uuden aluedemokratiamallin toimin-nasta poikkihallinnollisena yhteistyönä. Aluedemokratia toteutetaan kumppanuuspöytämallilla erikseen hyväksyt-tävän suunnitelman mukaan. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2018 tavoitteena on 50 yksityisen sektorin työpaikkojen nettolisäys ja vähintään 120 milj. e yksityiset in-vestoinnit lukuun ottamatta asuntorakentamista. Kaupunginhallitus jakaa työllisyys- ja investointitavoitteet kau-pungin elinkeinotoimelle, hankeyhtiölle ja Uusyrityskeskukselle. Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankekanta nos-tetaan 6 milj. euroon. Matkailuyhteistyötä kehitetään, tavoitteena 5% yöpymismäärän kasvu.

1. Elinvoimainen kaupunki

Strateginen painopistealue: Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö

Kriittinen me-nestystekijä



1.1. Savonlinnan Teknologiapuis-ton ja XAMK-kampuksen kou-lutus- ja tutki-mustoimintaa vahvistetaan

Teknologiapuiston in-vestointikanta (3,7 M€) Teknologiapuiston toi-mitilojen neliömäärä T&K volyymi Teknologiapuiston työ-paikkojen määrä (50) Teknologiapuiston koulutusmäärä (0)

Investointien kasvu: Teknologiapuiston neljäs laajennus-hanke on suunniteltu (Luke 1,7 M€) Teknologiapuiston työpaikkojen määrä (70) Teknologiapuiston koulutusmäärä (50)

Teknologiapuiston neljäs laajennus-

hanke on työn alla (Xamk-Luke 2,4

M€). Kuitu3 –valmistunut touko-

kuussa 2018 (investointi 3,7 M€). Teknologiapuiston rakennusoikeu-

desta on käytetty 5421 m2. XAMK:n kuitulaboratorion hanke-

kanta on yli 10 M€ ja ulkoisen rahoi-

tuksen osuus on 3 M€ vuodessa. Työpaikkoja (ilman ANDRITZia) on

noin 80, joista yli puolet tutkimustyö-

paikkoja. Xamkilla keskittymässä on noin 120 insinööriopiskelijaa Biotuoteteknii-kassa ja teollisessa puurakentami-sessa vuoden 2019 aikana. (Teolli-nen puurakentaminen käynnistyi tänä syksynä ja skaalautuu ylös) sähkö-voima- ja automaatioinsinööri koulu-tus suunnitteilla. (K)

1.2.Kaupunki-

keskustan kau-

pallinen vahvis-

taminen

Kaupunkikeskustan

elinvoimamittaus

(Sakke ry)

Kaupunkikeskustan

kaupallisten tilojen

vuokrausaste

Kaupunkikeskustan

elinvoimaluku lähe-

nee maan keskiarvoa

talviaikaan

Kauppakeskushank-

keen suunnitelma

Elinvoimamittauksen keskiarvo on

3,3. Savonlinnan tulos 1,9. Syynä on

lauantaisin palvelevien yritysten mää-

rän lasku ja tyhjien liiketilojen lisään-

tyminen. Arkisin palvelevat liikkeet li-

sääntyneet. (O)

48

Nykyistä 3D-mallia

Savonlinnan kaupun-

gista laajennetaan

tulevaisuuteen katso-

vaksi

Uusista keskustan kohteista on toteu-

tettu 3D- kuvat osana kaavoitusasia-

kirjoja (K)

Kauppakeskushankkeen suunnitelma

ei ole edennyt (Tekninen toimi).

1.4. Kaupunki varautuu Savon-linnan yritystilat Oy:n toimitila-hankkeisiin

Yritystilojen vuokraus-

aste

Toimitilakonseptointi ja uusien yritysten rekrytointi Savonlin-naan Savonlinnan yritysti-lat Oy:n vuokraus-aste on yli 90 %

Vapaiden toimitilojen konseptointi on aloitettu online palveluun. Uusi pal-velu julkaistaan v. 2019. (K) Saimaalle.fi rekrytointikanava perus-tettu yritysten käyttöön. (K) Yritystilat Oy:n vuokrausaste on 75,1% Elektronian tyhjentyminen ja Puistokatu 5:n tyhjät tilat aiheuttavat taloudellisia haasteita yhtiölle (O)

1.5. Ammattikor-keakoulu- ja am-matillisen osaa-misen avulla pystytään tur-vaamaan am-mattitaitoinen työelämän tar-peisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa.

Opiskelijamäärät: Xamk 800 opiskelijaa Samiedu 1700 opiske-lija Opiskelijoiden hakijati-lastot

Ammattikorkeakou-lun aseman ja koulu-tuspaikkojen turvaa-minen Koulutuspaikkojen säilyttäminen vähin-täänkin nykytasolla Savonlinnan vetovoi-man kasvattaminen opiskelijoiden hakija-tilastoissa +5% 1700 opiskelijaa Sa-missa 800 opiskelijaa Xamk:ssa

Xamk: -Tekniikan alan koulutuspaikkoja on lisätty ja uusia koulutusohjelmia suunnitellaan. -Opiskelijakulttuurin kehittämisestä on tehty sopimukset/suunnitelmat XAMK:n ja opiskelijajärjestöjen kanssa Samiedu: -Tutkinto-opiskelijamäärä vuoden lo-pussa on 100 enemmän kuin edelli-senä vuonna, ollen noin 1630 opiske-lijaa. Kiitos tehokkaamman viestin-nän ja jatkuvan haun. -Mukana 200 työntekijän rekrytoin-nissa eri yrityksiin, nämä siis normaa-lin tutkintoon valmistuneiden lisäksi. -Tutkintotodistuksen sai noin 650 opiskelijaa, 80% työllistyy ja jää alu-eelle. (K)

2. Työllisyyden kasvu




2.1. Yritys- ja työpaikkamää-rän kasvattami-nen

ELPO (Elinkeinopoliitti-nen mittaristo)

Nettotyöpaikkamäärä

Yritysten määrä

Yritysten julkisrahoit-

teiset investointi- ja ke-

hittämishankkeet

ELPO:n tunnusluku-jen parantaminen kohti maan keskiar-voa

Yritys- ja työpaikka-määrän kasvattami-nen

50 nettotyöpaikkaa

120 uutta yritystä

120 M€ investointi-hankekanta

Elpo-mittariston kokonaisarvosana heikentynyt (05/2018) (E)

Perustetut uudet yritykset v. 2018: 152 kpl, jonka kautta 306 työpaikkaa. (K)

Työllisen työvoiman määrä on kasva-nut vuodessa 238 henkilöllä (09/2018) (K)

Yritysten investointihanke- kanta ke-hittynyt myönteisesti (O)

49

Julkisen yritystuen maksettu rahoi-tusosuus on noussut 19,9%/v. (K)

Digiportaat hanke käynnistynyt. Hanke tuottaa laajalle joukolle pk-yri-tyksiä tuoretta digiosaamista.

Cross Border Tools for Business- Eni-hanke valmisteltiin Cbc-ohjel-maan. Hankkeella rakennetaan rajan yli toimiva verkosto ja työkalut yritys-neuvontaan

Metsäwoodin investointihanke on käynnissä

Joros Oy kouluttaa uusia työnteki-jöitä.

Suviveneet Oy:n toimitila kysymys ratkesi Savonlinnan kannalta myön-teisesti

Puutaito Oy laajentaa toimintaa Keri-mäellä 750 t€ investoinnilla ja suun-nittelee henkilöstömäärän kasvatta-mista 10 henkilöllä.

UPM aloitti 15 henkilön oppisopimus-koulutuksen.

Sahakuutio suunnittelee 6 M€ inves-tointia ja 10 henkilön palkaamista.

Norelco oy on palkannut yli 50 kausi-työntekijää ja syksyn rekrytointikam-panjassa rekrykoulutukseen valittiin 12 henkilöä.

Teknosavo suunnittelee 1,5 M€ in-vestointia teknologiapuistoon sekä henkilöstömäärän kasvattamista 20 henkilöllä

(K)

2.2 Sukupolven-vaihdosten edesauttaminen

Omistaja- ja sukupol-venvaihdosten luku-määrä

25 omistaja- tai suku-polvenvaihdosta

Omistajanvaihdoksia 31 kpl, jonka kautta 71 työpaikkaa. (K)

3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri-, ja tapahtumakaupunki




3.1 Kävijöitä houkutellaan eri-tyisesti koti-maasta, Venä-jältä, Kiinasta, ja

Rekisteröidyt yöpymis-määrät -kotimaa -Venäjä

5% kasvu v. 2017 ta-sosta

Kv. markkinointia tehdään Visit Fin-land-yhteistyön kautta. (E)

50

saksankielisestä Euroopasta

-Saksa -Aasia

Charter –lentoyhtey-den saaminen Sa-vonlinnaan

Charter-lentoyhteyden kehittäminen on Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n tulostavoitteena, jota kaupunki rahoittaa. (E)

Saimaa Pietari Travel Corridor Eni- hanke käynnistyy Savonlinnan joh-dolla

Punkaharju Resort:n omistajuus on vaihtunut ja toiminta käynnistetty uu-delleen Yöpymisten muutos tammi-lokakuu 2018 on -2,9 % (vuoden 2017) ta-sosta.

Rekisteröidyt yöpymiset ovat jääneet tavoitetasosta koska suurten majoi-tusyksiköiden osalta on ollut liiketoi-minnallisia haasteita. Lisäksi yöpymi-siä on siirtynyt yksityismajoitukseen.

Venäläisten yöpymiset ovat vähenty-neet 1,7 %, kiinalaisten yöpymiset 2,2 %. Saksalaisten majoittumiset ovat kasvaneet 8 prosenttia ja sveit-siläisten 9,7 prosenttia.

3.2. Matkailuver-koston ja matkai-lun ympärivuoti-suuden kehittä-minen

Julkistettujen matkai-luinvestointien määrä

Matkailutoimialan työ-paikkojen määrä

Matkailijoita tuovien ta-pahtumien lukumäärä Matkailuyritysten liike-vaihdon kehitys

Matkailun kehitys-suunnitelma 2018-2025 Strategiset yhteistyö-sopimukset tai vas-taavat yhteistyöjär-jestelyt keskeisten toimijoiden kanssa Matkailuinvestointien kasvu +5% Matkailijoita tuovien tapahtumien määrän kasvattaminen

Matkailun kehityssuunnitelma on yh-teisesti hyväksytty toimijoiden kesken (K) Matkailuyhtiön toimitusjohtaja on aloittanut 1.9. tehtävässään Matkailuinvestointeja on suunnitteilla Uusia tapahtumia on syntynyt mat-kailusesongin alku- ja loppupäähän (O) Luola Event’s on aloittanut tapahtu-mien tuottamisen Tuunaansaaressa. Savonlinnan Seudun Matkailu Oy on aloittanut yritysverkoston ja kumppa-nuuksien vahvistamisen sekä markki-nointimaksu-uudistuksen. 2018-2019 talvisesongin markkinointia toteute-taan.

3.3 Savonlinna panostaa ympä-rivuotisen mat-kailun markki-nointiin myynnin koordi-nointiin toimi-malla yhteis-työssä paikallis-ten toimijoiden kanssa

Rekisteröidyt yöpymis-määrät

Matkailuinvestoinnit

Matkailun kehitys-suunnitelman toteut-taminen vuositasolla

Yöpymismäärät eivät ole kasvaneet koska suuret yksiköt ovat olleet sul-jettuina. Kysyntää on siirtynyt hotel-leista Airbnb:n puolelle. (E)

3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muo-dostaman koko-naisuuden ase-maa matkailu- ja tapahtumakoh-teena

Olavinlinnan ja Riihi-saareen kävijämäärät

Kansallisen kaupun-kipuiston perustamis-selvitys Kävijämäärien kasvu +5% Uusien kävijöitä tuo-vien tapahtumien ke-hittäminen alueella

Elokuun tapahtumatarjonta on kehit-tynyt myönteisesti Matkailun kehityssuunnitelmaa toteu-tetaan Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n ja muiden strategisten kumppa-neiden kanssa

51

Matkailun kehitys-suunnitelman toteut-taminen vuositasolla

Illumination Savonlinna- hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeella kehitetään pimeän vuo-den ajan matkailusesonkia hyödyntä-mällä uusinta teknologiaa valotaiteen tuottamisessa. Riihisaaren-Olavinlinnan alueen kon-septisuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa on suuntaviivat alu-een käytön ja vetovoiman kehittämi-selle myös tapahtumaympäristönä.

3.5 Luonto- ja hyvinvointimat-kailutarjonnan kehittäminen

Toimialan työpaikka-määrä

Kehittämistoimenpitei-den toteuma

Parannetaan Linnan-saaren ja Koloveden kansallispuiston sekä Punkaharjun, Puru-veden, Pihlajaveden ja Joutenveden luon-nonsuojelualueiden saavutettavuutta Selvitetään Saimaan luonto- ja kulttuuri-keskuksen toteutta-mismahdollisuus

Aiko-hankkeen toimenpiteellä paran-netaan Pihlajaveden ja Haukiveden saavutettavuutta ( Uusi startti risteily-liiketoimintaan)

Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuk-sen toimintakonseptia kehitetään Suomen kulttuurirahaston rahoituk-sella (Museovisio)

SustainPro-hanke (ENI) Pietarin kau-pungin kanssa on saanut rahoituk-sen. Tavoitteena luontokohteiden ja niihin liittyvien opastuskeskusten ja näyttelyiden (Lusto, Riihisaari) kävijä-opastuksen ja –kokemuksen kehittä-minen.

Retkeilyreittien kehittämisen linjauk-set on tehty liikuntaviraston, tekvin ja sidosryhmien kanssa. Alkuvuodesta haetaan hankerahoitusta reitistön yleissuunnitelman laatimiseen sekä Punkaharju-Kerimäki-Savonlinna –runkoreittien suunnitteluun ja raken-tamiseen. (O)

3.6 Vahvistetaan Savonlinnan asemaa matkai-lukaupunkina hyödyntämällä Kerimäen-Ora-vin-Punkaharjun-Savonrannan vahvuuksia.


Matkailun kehitys-suunnitelman toteut-taminen vuositasolla Pienten keskusten ja taajamien kehittämi-nen Visit Savonlinna-alustalla

Matkailun kehityssuunnitelmaa toteu-tetaan Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n ja muiden strategisten kumppa-neiden kanssa (O) Matkailutarjontaa kehitetään koko Savonlinnan alueella Visit-Savon-linna alustalla (O) On käynnistetty yhteistyökyläyhdis-tysten kanssa. LEADER-hankerahoi-tuksella aktivoidaan kylien sisällön-tuotantoa

3.7 Parannetaan Linnansaaren ja Koloveden kan-sallispuiston sekä Punkahar-jun, Puruveden, Pihlajaveden ja Joutenveden luonnonsuojelu-alueiden saavu-tettavuutta.


Matkailuinvestoinnit

Matkailun kehitys-suunnitelman toteut-taminen vuositasolla Saavutettavuuden kehittäminen yh-dessä teknisen toi-mialan kanssa. Alueen viestinnän kehittäminen osana Visit Savonlinna-alustaa.

Pihlajaveden ja Haukiveden saavu-tettavuutta kehitetään Uusi startti ris-teilyliiketoimintaan hankkeella (O)

52

4. Maaseudun ja saariston kehittäminen




4.1 Puun jatkoja-lostamisen lisää-minen puuraken-tamisella

Julkinen investointi-määrä

Työpaikkamäärä (820)

Mekaanisen puuteol-lisuuden verkosto-hanke käynnistetään

Puurakentamisen in-sinöörikoulutuksen käynnistäminen

Työpaikkamäärän kasvu +5%

Itä-Suomen laajuinen puunjalostuk-sen verkostohanke muuttunut maa-kunnalliseksi hankevalmisteluksi

Puurakentamisen insinöörikoulutus käynnistynyt syksyllä (K)

Puunjalostuksen työpaikkamäärä on kasvussa (O)

4.2 Maatalous-tuotteiden jatko-jalostuksen ja maaseudun mo-nialaisuuden ke-hittäminen

Julkinen investointi-määrä

Työpaikkamäärä (550)

Maatalousyritysten määrä (310)

Yritysten määrän kasvu

Työpaikkamäärän kasvu Investointimäärän kasvu

Maatilojen määrä vähäisesti las-kussa, kokonaisyrityskanta säilynyt hyvin (328) (O)

Arvioitu työpaikkamäärä 582. (O)

4.3 Kalastami-sen ja kalanja-lostamisen lisää-minen

Julkinen investointi-määrä Työpaikka-määrä

(Kalastus sekä elintar-vikejalostus 82 työ-paikkaa)

Jalostuselinkeinojen lisääntyminen Työpaikkamäärän kasvu

Kalatalousala kehittyy myönteisesti

Kalanjalostuksen tuotantoteknologiaa kehitetään yritysten toimesta

(O)

5. Hyvinvoiva asukas




5.1 Kaupunki-keskustan ja taa-jama-alueiden vetovoimaisuus ja viihtyisyys

Kaupunkikeskustan kehittämishankkeiden eteneminen Kaupunkikeskustan

elinvoimamittaus

(Sakke ry)

Taajamien kehitys-

suunnitelmien toteuma

Kyrönniemen matkai-lukäyttömahdolli-suuksien selvittämi-nen, ranta-alueiden liikepaikkakaavoituk-sen käynnistäminen (yhteistyössä tekvin kanssa)

Taajamien kehittä-missuunnitelmien päivittäminen

Kaupunkikeskustan

elinvoimaluku lähe-

nee maan keskiarvoa

talviaikaan

Kyrönniemen matkailukäytön kon-septi on luotu ja odottaa kaupunki-suunnittelun toimenpiteitä (E) Taajamien kehittämissuunnitelma on valmistelussa (O) Elinvoimaluku on heikentynyt (E)

8.1 Kaupunki-laisvetoisten ta-pahtumien kas-vattaminen

Uusien tapahtumien lukumäärä kaupungin viestinnässä

Uusien kävijöitä tuo-vien tapahtumien tu-keminen alueella Matkailun kehitys-suunnitelman toteut-taminen vuositasolla

Kesäaikainen tapahtumatarjonta kat-taa jo elokuun Matkailun kehityssuunnitelman toteu-tus on käynnissä (O)

8.2 Vaikuttamis-mahdollisuuk-sien lisääminen omassa asuin-ympäristössä

Aluedemokratiamallin kautta tulleiden esitys-ten lukumäärä alueit-tain

Aluedemokratiamalli otetaan käyttöön 1.1.2018 ja esitellyt asiat käsitellään 10 kertaa /v.

Aluedemokratiamalli on käynnistynyt ja tapaamisia pidetty 10krt/v. Mallia kehitetään edelleen v. 2019 aikana. (K)

53

6. Peruspalveluiden kehittäminen

Strateginen painopistealue: Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto




9.1. Tasapainoi-nen kuntatalous

Yritysomistusten kehit-täminen

Kaupungin yhtiö-omistuksia kehite-tään ja tarpeetto-masta omistuksesta luovutaan

Konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöi-den (omistus alle 50 %) rakenteen keventäminen on esitetty taloussuun-nitelmassa. (kaavio konserniosion alussa). Suunnitelman mukaisesti edetään. Omistusosuus säilyttämi-nen/myynti muiden yhtiöiden (kuin konsernin) osalta harkitaan ta-pauskohtaisesti (O)

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen

Viestintäsuunnitelman mittarit

Elinkeinotoimen vies-tintäsuunnitelma

Savonlinna Nyt-ta-pahtumakalenterin tunnettuvuuden li-sääminen

Visit Savonlinna -si-vuston palveluhake-miston aktivointi

Savonlinnan kaupungin viestintä-suunnitelma tehty tiedottajan toi-mesta. Elinkeinotoimen viestintä-suunnitelma tehty. Savonlinna nyt- ja Visit Savonlinna-tunnettuvuuden li-sääminen Savonlinnan Seudun Mat-kailu Oy:llä. Tapahtumakalenterin kattavuutta laajennettu ympäryskun-tiin. (O)

7. Edunvalvonnan tavoitekortti




1.6 Maakuntauudis-tuksessa vaikutetaan siihen, että Savonlin-naan sijoitetaan joko maakuntahallinnon tai liikelaitoksen hal-lintokeskus

Maakunnan työ-paikkamäärä Sa-vonlinnassa

Maakuntahallinnon tai liikelaitok-sen hallintokeskuksen sijoittumi-nen Savonlinnaan

Sote-maakunta-uudistuksen valmistelu jatkuu. (E)

1.7. Strategisten lii-

kenneyhteyksien tur-

vaaminen

Lentoliikenteen matkustajamää-rän kehitys

Strategisten lii-kenneyhteyksien edunvalvonta

Lentoliikennettä jatketaan ja säi-lytetään kaksi lentoa arkisin Sa-vonlinnan ja Helsingin välillä

Savonlinna-Parikkala-rataosuu-den sähköistämistä edistetään

Saimaan vesiliikenteen kehittä-minen

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisen edistämi-nen

Valtatie 14 liikenteen sujuvuu-den ja turvallisuuden parantami-nen

Kaupungin edunvalvonnassa huomioidaan asetettujen ta-voitteiden eteenpäin viemi-nen. Edunvalvontakirjelmä päivi-tetty kokonaisuutena ke-väällä 2018 ja tämän jälkeen asiakohtaisesti. (K)

54


ta-muutos

Toimintatulot 109 575 1 571 224 66 000 1 637 224 3 189 732 -1 552 508Muutosprosentti 94,8 %

Toimintamenot 3 025 780 12 467 112 26 306 12 493 418 12 548 775 55 357

Muutosprosentti 0,4 %

Toimintakate -2 916 205 -10 895 888 39 694 -10 856 194 -9 359 044 -1 497 150Muutosprosentti -13,8 %

Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -2 916 205 -10 895 888 39 694 -10 856 194 -9 359 044 -1 497 150Muutosprosentti -13,8 %

55

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Toimielin Kaupunginhallitus Tulosalue Työllisyyspalvelut Vastuuhenkilö Elinkeinojohtaja Janne Weander Palvelusuunnitelman kuvaus Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu TYP, jonka keskeisenä tehtävä on kuntouttavan työtoiminnan myöntäminen sekä toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Yhteistoiminnassa Kelan ja TE –palvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien aktivointi kohti avoimia työmarkkinoita. Kaupungin oma palkkatukityöllistäminen tehtävänä on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaiselämätilanne huomioiden. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Työllisyyshankkeiden avulla pyritään kehittämään uusia toimintamuotoja työttömänä olevien henkilöiden aktivoi-miseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus. Työllisyyspalveluiden kehittämissuunnitelma valmis vuonna 2018. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen

Kriittinen menes-tystekijä



5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi 5.4 Aktiivinen kol-mas sektori

Työllistetään palkka-tuella n. 250 henkilöä vuodessa TMT –listalla olevien työllistyminen yrityksiin 30 henkilö Kaupungin TMT –mak-suosuus e/v Alle 25 vuotiaiden työttö-myys ei kasva Yhdistykset tuottavat kuntouttavan työtoimin-nan palveluja yli 120 henkilölle vuodessa

Pitkäaikaistyöttömien työllistä-minen asiakaslähtöisesti ja asi-akkaan kokonaiselämätilanne huomioiden Yritysyhteistyön käynnistäminen Kaupungin TMT-maksuosuus ei kasva Nuorten ohjaamopalvelu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa yhdessä sovittujen toimintaperi-aatteiden ja kriteereiden mukai-sesti Järjestöjen työllistämistoimin-nan tukeminen ja koordinointi

Työllistetty 263 henkilöä palkkatuella sekä kaupungin oma kuntouttava työtoiminta 70 henkilöä (K) Yrityksiin edelleen sijoitettiin kolme henkilöä, palkkatuen keskeytti pitempikestoisen työn löydyttyä yrityksessä viisi henkilöä. 15 henkilöä ohjattiin suoraan yritykseen työhön. (O) TMT maksuosuus pieneni 200000€ (K) Nuorten työttömyys pieneni 37 henkilöllä (O) Järjestöjen kuntouttava työ-toiminta 120 henkilöä (K)

Työllisyyspalvelujen määrärahat sisältyvät elinkeinotoimen budjettilukuihin.


ta-muutos

Toimintatulot 109 575 1 523 724 66 000 1 589 724 3 118 912 -1 529 188Muutosprosentti 96,2 %

Toimintamenot 3 025 780 8 715 312 18 253 8 733 565 8 927 483 193 918


Toimintakate -2 916 205 -7 191 588 47 747 -7 143 841 -5 808 570 -1 335 271Muutosprosentti -18,7 %


Yli-/alijäämä -2 916 205 -7 191 588 47 747 -7 143 841 -5 808 570 -1 335 271Muutosprosentti -18,7 %

56

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Toimielin Kaupunginhallitus Tulosalue 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palveluprosessien toimivuus. Kaupungin taloushallintoon liittyvien ohjeiden päivittäminen Toteutuma: Palveluprossien kartoitus on tehty. Kartoituksen pohjalta on tehty valmistelulinjaus talous- ja henkilöstöhallinnon käytössä olevien ohjelmistojen päivittämisestä vuoden 2020 alusta lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto




9.1 Tasapainoinen kuntatalous

Taseessa ei ole alijäämää Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna 20 000 – 50 000 asukkaan kuntiin Kunnallisveron tuloveropro-sentti ja kiinteistöveropro-sentit Velkamäärä euroa/asukas

Kaupungin talous tasapai-nossa Kaupungin palvelukustan-nukset keskimäärin vertailu-ryhmän keskitasoa. Verotuksen keventäminen Pitkäaikainen vieraspääoma ei kasva yli valtakunnan kes-kiarvon e/as.

Tavoitetta ei saavutettu. Taseeseen kertyi alijäämää -3 660 148 euroa. Verotulokertymä oli n. 2 milj. euroa alle talousar-vion. Verotulokertymää hei-kensivät Kilpailukykysopi-mus, verojärjestelmän vai-kutukset sekä ennätyssuu-ret ennakonpalautukset. Sote –menot yhteensä ylit-tyivät muutettuun talousar-vioon nähden n. 2,5 milj.euroa (E) Palvelukustannukset kaikilta muilta osin, paitsi sosiaali- ja terveyspalvelut, ovat keskimäärin vertailu-ryhmän keskitasoa. (O) Tuloveroprosentti oli 0,5 %-yksikköä alhaisempi vuonna 2018 kuin vuonna 2017. Yleistä kiinteistö-vero-prosenttia on laskettu vuodelle 2018 0,03 %-yksikköä. (K) Pitkäaikainen vieraspää-oma on yli 300 e/as yli val-takunnan keskiarvon. (E)

57

Toiminnan tunnusluvut


ta-muutos

Toimintatulot 3 895 254 1 499 771 -66 000 1 433 771 1 436 331 -2 560Muutosprosentti % 0,2 %

Toimintamenot 9 726 213 3 515 998 -507 810 3 008 188 2 986 869 -21 320


Toimintakate -5 830 960 -2 016 227 441 810 -1 574 417 -1 550 537 -23 880Muutosprosentti -1,5 %


Yli-/alijäämä -5 830 960 -2 016 227 441 810 -1 574 417 -1 550 537 -23 880Muutosprosentti -1,5 %

58

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala KESKUSHALLINTO Toimielin Kaupunginhallitus Tulosalue 190 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tilaaja Kaupunginhallitus Vastuuviranhaltija Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisesta vastaa Sosterin johto. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipal-velujen tavoitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti palvelukorteissa. Peruspalveluiden kehittäminen




9.2 Väestön ikäänty-misestä aiheutuvaan palvelutarve-muutok-seen vastaaminen

Säännölliset asiakastyyty-väisyyskyselyt

Savonlinnan keskussairaalan toiminnan säilyttäminen vähin-tään nykyisellä tasollaan. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne

Keskussairaalan toiminnan säilyttä-minen on ollut tavoitteena kaikessa päätöksenteossa ja edunvalvon-nassa. Kotihoidossa toteutettiin asiakastyy-tyväisyyskysely syksyllä 2018. Asia-kastyytyväisyys on hyvällä tasolla, ka 4,5/5. Kotihoidon asiakaskäyntien luku-määrän kasvu 2017 - 2018 yhteensä 14 158

9.3 Panostetaan en-nalta-ehkäisevään toi-mintaan sosiaali- ja terveyspalveluissa

Säännölliset asiakastyyty-väisyyskyselyt

Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne

Kotihoidossa aloitettiin ikäihmisten neuvontapiste Nestori 2/2018 Pää-kirjasto Joelissa. Hyvinvointia edistävät ryhmätapaa-miset 80 v. täyttäville toteutettu. Asiakastyytyväisyyttä mitataan katta-vasti sote-palveluissa Happy or not - mittarilla. Tyytyväisyys on hyvällä ta-solla, 93,3%.

9.6 Keskussairaala-ta-soisten palvelujen säilyttäminen

Keskussairaa-lan erikoissai-raanhoidon eri-koisalojen määrä ja erityi-sesti kirurgian, sisätautien ja anestesian säi-lyminen

Erikoissairaanhoidon rakenne-järjestelyssä kaupungin etujen ajaminen poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti sekä päi-vystyssäädösten lieventä-miseksi ja päivystystoimintojen turvaamiseksi keskussairaa-lassa vaikuttaminen, jotta päi-vystystoimintaa voidaan Savon-linnassa jatkaa nykyisessä laa-juudessa

Edunvalvonta ja päätöksenteko on toteutunut erikoissairaanhoidon toi-mintojen turvaamisen näkökulmasta.

59

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosterilta


ta-muutos

Toimintatulot 0 0 0 0Muutosprosentti

Toimintamenot 144 018 782 134 977 406 7 000 000 141 977 406 145 825 097 3 847 691


Toimintakate -144 018 782 -134 977 406 -7 000 000 -141 977 406 -145 825 097 3 847 691Muutosprosentti 2,7 %


Yli-/alijäämä -144 018 782 -134 977 406 -7 000 000 -141 977 406 -145 825 097 3 847 691Muutosprosentti 2,7 % Muu oma sosiaali- ja terveystoiminta


ta-muutos

Toimintatulot 1 372 648 732 300 0 732 300 1 142 150 -409 850Muutosprosentti 56,0 %

Toimintamenot 2 487 710 3 110 692 0 3 110 692 2 167 485 -943 207


Toimintakate -1 115 062 -2 378 392 0 -2 378 392 -1 025 335 -1 353 057Muutosprosentti -56,9 %


Yli-/alijäämä -1 115 062 -2 378 392 0 -2 378 392 -1 025 335 -1 353 057Muutosprosentti -56,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä


ta-muutos

Toimintatulot 1 372 648 732 300 0 732 300 1 142 150 -409 850Muutosprosentti 56,0 %

Toimintamenot 146 506 492 138 088 098 7 000 000 145 088 098 147 992 582 2 904 484


Toimintakate -145 133 844 -137 355 798 -7 000 000 -144 355 798 -146 850 432 2 494 634Muutosprosentti 1,7 %


Yli-/alijäämä -145 133 844 -137 355 798 -7 000 000 -144 355 798 -146 850 432 2 494 634Muutosprosentti 1,7 %

67

SIVISTYSTOIMIALA

Sivistystoimen toimiala Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja va-paa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, posi-tiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannus-teho-kasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista, kuten varhaiskasvatus, perusopetus ja kirjasto, ovat lakisääteisiä. Osa palveluista, kuten museotoiminta, on kunnalle vapaaehtoista toimintaa.

68

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalue 300 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luo-vat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen




7.1 Pitkäntähtäimen kou-lutuksen kehittämis-suunnitelma kaikille kouluasteille laaja-pohjaisena yhteis-työnä 9.1 Tasapainoinen kunta-talous

Koulutuspolkujen määrä Oppilaskohtainen hinta Varhaiskasvatuksen hinta e/varhaiskasvatuk-sen asiakas

Kehittämissuunnitelman valmis-telun aloittaminen SAMIn toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä oman jär-jestämisluvan saamiseksi jat-kossakin. Koulu- ja päiväkotiverkkosuun-nitelman valmistuminen, jonka avulla palveluverkko sopeuttaen 300 oppilaan vähenemiseen valtuustokaudella.

Kehittämissuunnitelma on aloitettu Science/-LuMa-luokan osalta. Tehdään lukioyhteis-työtä SAMIedun kanssa. Palveluverkko säilyy en-tisellään. (K)


Kysyntä ja laajuustiedot TP 2017 TA 2018 TP 2018

Asukasmäärä 34 686 34 800 33 629

Nettomenot/asukas 7,38 8,79 8,29


ta-muutos

Toimintatulot 574 164 531 484 0 531 484 543 390 -11 906Muutosprosentti 2,2 %

Toimintamenot 830 258 835 583 1 632 837 215 822 208 -15 007


Toimintakate -256 094 -304 099 -1 632 -305 731 -278 817 -26 914Muutosprosentti -8,8 %


Yli-/alijäämä -256 094 -304 099 -1 632 -305 731 -278 817 -26 914Muutosprosentti -8,8 %

69

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalue 310 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen

Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (10/2016) ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma (2017). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää seudullinen opetussuunnitelma (2016). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palvelujen järjestämi-sessä huomioidaan lasten määrä. Selvitetään mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen maksuttoman varhaiskasvatuksen pilottihankkeeseen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoiva asukas; kaupungin asukas




5.2 Lapsiperhei-den hyvinvointi

Kodin ulkopuolelle si-joitettujen 0 – 17 vuoti-aiden määrä Varhaiskasvatuksen perhetyön asiakas-määrä Asiakastyytyväisyysky-sely

Suunnitelman laatiminen lasten ja nuorten kohtaa-mispaikan luomiseksi (LAPE, Sosteri yhteistyö). Laadukkaan varhaiskasva-tustoiminnan toteuttami-nen. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite 4.2

Suunnitelma on valmiina. Tavoite on toteutunut. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty ja tulos oli 4.4.

Koulutuksen kehittäminen




7.1 Pitkän tähtäi-men koulutuksen kehittämissuunni-telma kaikille kou-luasteille laaja-pohjaisena yhteis-työnä

Suunnitelman etene-misen seuranta Savonlinnalaisten ha-kijoiden määrä Savon-linnan kampuksen insi-nöörikoulutukseen

Suunnitelma digitaalisten ratkaisujen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa. Koulutussuunnitelman laatimisen aloittaminen laaja-alaisella tekijäpoh-jalla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Koulutuspolun kehittämi-nen ja aloittaminen var-haiskasvatuksesta perus-opetuksen sekä lukio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kam-puksen insinöörikoulutuk-seen

Suunnitelma on edelleen keskeneräinen. (O) Suunnitelman laatimista ei ole vielä aloitettu. (E) Varhaiskasvatus- ja esi-opetussuunnitelmia on täydennetty 14.6.18 sivis-tyslautakunnassa. Painopistealueena on ol-lut 1.8.18 lukien Tutkin ja toimin ympäristössäni – oppimisen alue. (K)

70

Asiakaslähtöinen ja palveleva hallinto





Täyttöaste Toteutuneet suoritteet (SPB-malli) Varhaiskasvatuksen kustannukset

Päiväkotien täyttöaste: 100% Suoritteiden määrän kas-vaminen Varhaiskasvatuksen kus-tannukset FCG-arvioin-nissa laskevat kohti ver-tailukaupunkien keskiar-voa

Täyttöaste oli 94.82 %. (O) Suoritteiden määrä on kasvanut verrattuna tilan-teeseen 30.6.18. Kustannukset ovat laske-neet kohti vertailukaupun-kien keskiarvoa. (K)

9.2 Väestön ikään-tymisestä aiheutu-vaan palvelutar-vemuutokseen vas-taaminen

Päiväkotien/hoitopaik-kojen määrä suh-teessa vähenevään lapsimäärään

Miekkoniemen päiväkodin lakkauttaminen Kokonaisvaltaisen var-haiskasvatuspalvelu-verk-kosuunnitelman laatimi-nen.

Päiväkoti lakkautettiin 29.6.2018. On laadittu.

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehit-täminen

Asiakastyytyväisyysky-selyt

Kaikki tiedottaminen ta-pahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivittäminen

On tapahtunut. On toteutunut.



Päiväkotien täyttöaste 92 100 94,82

Tilat hum2 huoneala/lapsi 13,9 10,3 10,3


ta-muutos

Toimintatulot 1 760 774 1 369 336 0 1 369 336 1 327 741 41 595Muutosprosentti -3,0 %

Toimintamenot 16 308 207 15 449 445 47 365 15 496 810 15 611 667 114 857


Toimintakate -14 547 433 -14 080 109 -47 365 -14 127 474 -14 283 926 156 452Muutosprosentti 1,1 %

Suunnitelmapoistot 53 203 43 905 0 43 905 43 905 0Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -14 600 637 -14 124 014 -47 365 -14 171 379 -14 327 830 156 452Muutosprosentti 1,1 %

71

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalue 320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta Vastuuhenkilö Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasa-ar-voon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittä-mishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen




7.1 Pitkän tähtäi-men koulutuksen kehittämissuunni-telma kaikille kouluasteille laajapohjaisena yh-teistyönä

Suunnitelma Suunnitelman etene-misen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Sa-vonlinnan kampuk-sen insinöörikoulu-tukseen

Suunnitelma digitaalisten ratkai-sujen lisäämiseksi perusopetuk-sessa. Kieltenopetuksen ja valinnaisuu-den lisääminen yleissivistävässä koulutuksessa ja kieliohjelmiin osallistumisen selvittäminen. Kielikokeiluun osallistumisen selvittäminen Koulutussuunnitelman laatimi-sen aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuk-sesta korkea-asteelle. Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuk-sesta perusopetuksen sekä lu-kio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen

Digi-suunnitelmaa ei ole tehty. (E) Savonlinna ei osallistu toi-sen kotimaisen kielen ko-keiluun. Kokeilu ei toteu-tunut valtakunnallisesti. (K) Suunnitelmaa ei ole vielä aloitettu. (E) Koulutuspolun kehittämi-nen on aloitettu: Mertalan koulun Science/LuMa-luokka (K)

72






€/oppilas oppilaita/opetusryhmä

Oppilaskohtainen hinta on lä-hellä verrokkikuntien keskimää-räistä oppilashintaa. Oppilaiden määrä/ryhmä on lä-hellä verrokkikuntien keskimää-räistä suhdelukua

Oppilaskohtainen hinta on yli verrokkikuntien keski-määräistä oppilashintaa (Kouluikkuna v. 2017, kes-kisuuret kunnat 7417 €/op-pilas). (E) Oppilaiden määrä/ryhmä on lähes sama kuin verrokki-kunnissa. (K)

9.2 Väestön ikäänty-misestä aiheutuvaan palvelutarvemuutok-seen vastaaminen

Oppilashinta Kokonaisvaltaisen kouluverk-kosuunnitelman laatiminen, jonka avulla palveluverkko so-peutetaan 300 oppilaan vähe-nemiseen valtuustokaudella.

Valtuusto ei tehnyt palve-luverkkoon muutoksia. (E)

9.4 Viestinnän ja tie-dottamisen kehittämi-nen

Asiakastyytyväisyysky-selyt

Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päi-vittäminen

Toteutuu Toteutuu


Kysyntä ja laajuustiedot TP 2017 TA2018 TP2018

Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää

Aamu-ja iltap.toim./lapsimäärä 298 298 284

Nettomenot/lapsi 1 492 1 347 1 248

Perusopetus/oppilasmäärä 2 620 2 706 2 680

Nettomenot/oppilas 8 264 8 421 8 503

Tilat hum2 huoneala/oppilas 17,3 16,3 15,1

Painotettu

tuntikehys/oppilas/perusopetus

(ei esiopetus) sis.hankkeet 1,83 1,86 1,85

Ryhmäkoko Lv 2015 - 2016 2016 – 2017 2017 - 2018 2018 -2019

Oppilaita/opetusryhmä (ei sis. pienryhmiä) 18,46 19,16 18,75 18,0

Oppilaita/opetusryhmä (ei sis. pienryhmiä) sis. erityisoppilaat ja vieraskieliset opp. ker-toimella 2

19,62 20,44 20,00 20,0


ta-muutos

Toimintatulot 1 785 256 1 403 314 210 000 1 613 314 1 797 389 -184 075

Muutosprosentti % 11,4 %

Toimintamenot 27 249 885 27 463 607 -217 992 27 245 615 27 065 164 -180 451


Toimintakate -25 464 629 -26 060 293 427 992 -25 632 301 -25 267 775 -364 526


Suunnitelmapoistot 32 453 25 607 0 25 607 37 719 12 112

Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -25 497 082 -26 085 900 427 992 -25 657 908 -25 305 494 -352 414


73

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalue 330 Lukiokoulutus Vastuuhenkilö Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäse-niksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiske-lijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä ai-kuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kerimäen lukion lakkaaminen 1.8.2018 alkaen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen




7.1 Pitkän tähtäi-men koulutuksen kehittämissuun-nitelma kaikille kouluasteille laa-japohjaisena yh-teistyönä

Suunnitelma Suunnitelman etene-misen seuranta Savonlinnalaisten hakijoiden määrä Sa-vonlinnan kampuk-sen insinöörikoulu-tukseen

Suunnitelma digitaalisten ratkai-sujen lisäämiseksi lukiokoulutuk-sessa. Koulutussuunnitelman laatimi-sen aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuk-sesta korkea-asteelle. Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuk-sesta perusopetuksen sekä lu-kio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen

Suunnitelmaa on valmisteltu. (K) Suunnitelmaa ei ole vielä aloi-tettu (E) Koulutuspolkua on suunniteltu: Science/LuMa-luokka Mertalan koulussa. (O)





9.1 Tasapainoi-nen kuntatalous

€/opiskelija Opiskelijakohtainen hinta on lä-hellä verrokkikuntien keskimää-räistä opiskelijahintaa

Oppilaskohtainen hinta on lä-hes sama kuin verrokkikun-nissa. (K)

9.2 Väestön ikääntymisestä ai-heutuvaan palve-lutarvemuutok-seen vastaami-nen

Tavoitteen toteutumi-nen

Lyseon lukion Kerimäen toimi-pisteen lakkauttaminen

Kerimäen toimipiste lakkautui 31.7.2018.

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen ke-hittäminen

Asiakastyytyväisyys-kyselyt

Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen oikea-aikainen päivit-täminen

Toteutuu Toteutuu

74



Käytetty painotettua oppilasmäärää

Oppilasmäärä 759 754 770

Nettomenot/oppilas 7 036 7 299 6 936

Tilat hum2 huoneala/oppilas 14,6 13,3 13,9

Painotettu tuntikehys/

oppilas/lukio-opetus

(sisältää hankkeet) 1,82 1,78 1,74 Talous TP 2017 TA 2018 Ta-muutos TA 2018+ TP 2018 Poikkeama

ta-muutos

Toimintatulot 168 429 133 212 0 133 212 176 855 -43 643


Toimintamenot 5 506 741 5 634 564 -8 653 5 625 911 5 589 915 -35 996


Toimintakate -5 338 312 -5 501 352 8 653 -5 492 699 -5 413 060 -79 639


Suunnitelmapoistot 2 222 1 958 0 1 958 1 958 0

Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -5 340 534 -5 503 310 8 653 -5 494 657 -5 415 018 -79 639


75

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalue 340 Muu koulutus Vastuuhenkilö Vs. Sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kol-mannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Koulutuksen kehittäminen




7.1 Pitkän täh-täimen koulu-tuksen kehittä-mis-suunni-telma kaikille koulu-asteille laaja-pohjaisena yh-teistyönä

Suunnitelman etene-misen seuranta Savonlinnalaisten ha-kijoiden määrä Savon-linnan kampuksen insi-nöörikoulutukseen

Koulutussuunnitelman laatimi-sen aloittaminen laaja-alaisella tekijäpohjalla varhaiskasvatuk-sesta korkea-asteelle huomioi-den vapaan sivistystyön sekä ai-kuisopiskelun tarjoamat mahdol-lisuudet. Koulutuspolun kehittäminen ja aloittaminen varhaiskasvatuk-sesta perusopetuksen sekä lu-kio- ja ammattikoulutuksen kautta Savonlinnan kampuksen insinöörikoulutukseen

Suunnitelmaa ei ole vielä aloi-tettu. (E) Koulutuspolkua on suunniteltu: Science/LuMa-luokka Mertalan koulussa. (O)

7.2 Uudentyyp-pisen yliopistol-lisen koulutus-toiminnan aloit-taminen

Solmitut aiesopimuk-set ja konkreettiset opintojen toteuttami-seen liittyvät toimenpi-teet

Saadaan alkuun yliopistotasoisia

kursseja ja tutkintoon liittyviä

opintoja eri yhteistyöyliopistojen

kanssa (neuvottelut meneillään

useiden tutkinnonanto-oikeuden

omaavien yliopistojen ja hanke-

kumppaneiden kanssa syksyllä

2017).

Tavoitteena saada opiskelijoita

fyysisesti Savonlinnaan opiske-

lujaksoiksi ja saada tyhjillään

oleviin opiskelija-asuntoloihin

opiskelijoita asumaan.

Valmisteltu naapurusto-ohjel-

man puitteissa ENI-CBC-hake-

mus (cross border coopera-

tion) yhdessä National Re-

search University Higher

School of Economics (HSE),

Saint Petersburg kanssa. Ra-

hoitusta ei ensimmäisellä ker-

ralla saatu mutta sitä haetaan

uudestaan keväällä 2019.Ta-

voitteena MBA-opintojen aloit-

taminen Savonlinnassa yh-

dessä yliopiston kanssa.

Aiesopimukset toistaiseksi Hel-singin yliopiston HY+ täyden-nyskoulutusyksikön, XAMK:n ja HSE:n kanssa. (O)





9.1 Tasapainoi-nen kuntatalous

Oppilaspaikkojen määrä Osallistujien ja opetus-tuntien määrä

Musiikki- ja tanssiopiston oppi-laspaikat Osallistujien määrä Linnalan set-lementti ry:n toimintaan

Oppilasmäärä on pudonnut. Osallistujien määrä on pudon-nut.

76


Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2017 TA 2018 TP 2018

Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta

sis. Puruvesi-opiston 1.1.2016 alkaen

Opetustuntien määrä 14117 14200 13781

Osallistujien määrä 7918 7000 7047

Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu



Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta



Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry



Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry

Opetustuntien määrä, tanssi 3565 3557 3521

Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 359 359 327

Opetustuntien määrä, teatteri 123 48

Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 12 11

Opetustuntien määrä, musiikki 20375 20375 18662

Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 592 571 558


ta-muutos

Toimintatulot 319 897 291 161 0 291 161 289 314 1 847

Muutosprosentti % -0,6 %

Toimintamenot 1 061 024 970 333 1 653 971 986 990 125 18 139


Toimintakate -741 126 -679 172 -1 653 -680 825 -700 811 19 986


Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0

Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -741 126 -679 172 -1 653 -680 825 -700 811 19 986


77

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalue 350 Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuo-lista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittami-seen. Kirjastotoiminnan tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisätöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankin-taan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Museotoiminta ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maa-kuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, ope-tusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko kaupungin alueella ja Venäjä yhteistyö. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Elinvoimainen kaupunki; ympärivuotinen kulttuurikaupunki




3.4 Vahvistetaan Olavinlinnan ja Riihisaaren muo-dostaman koko-naisuuden ase-maa matkailu- ja tapahtumakoh-teena

Kävijämäärä Riihisaari - Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen toteuttamisen jatkaminen yhteistyössä Metsä-hallituksen kanssa: Uuden, Sai-maan luonnosta ja kulttuurista, kertovan pysyvän näyttelyn raken-taminen. Riihisaaren uusi perus-näyttely on valmis vuoden 2018 loppuun mennessä.

Uusi Saimaan sylissä -perusnäyttely avattiin yleisölle 5.7. Museon kävijätavoite 32 000, toteutuma 34 570. (K)

Hyvinvoiva asukas




5.2 Lapsiperhei-den hyvinvointi

Kaiku - korttien ja siihen liitty-vien käyntien määrä

Kaiku –korttien käyttöönottami-nen

Kaiku -kortit otettiin käyttöön hel-mikuussa. Kortteja jaettu 160, käyntejä 198. (K)

5.3 Ikäihmisten palvelutar-vemuutoksesta huolehtiminen

Palvelupisteet käytössä vuo-den 2018 lop-puun mennessä

Senioripalvelupisteiden luomi-nen kirjastoihin yhteistyössä Sosterin ja muiden yhteistyöta-hojen kanssa.

Sosterin senioripalvelupiste Nes-tori aloitti pääkirjasto Joelissa 12.2. ma, ke ja pe. Sosterissa selvitetään resursseja ja tapaa järjestää senioripalveluja myös lä-hikirjastoihin. (K)

5.4 Aktiivinen kolmas sektori

Suunnitelma Kaupunkitaiteen kehittämissuun-nitelma yhteistyössä eri sidos-ryhmien kanssa.

Suunnitelma ei ole toteutunut, mutta kaupunkitaidetta on tulossa: - Olavi Lanun teoslahjoitus ulos sijoitettavia taideteoksia - Saimaan laivatyön muistomerk-kihanke yhteistyössä Pyhän Ola-vin Killan, Höyrypursiseuran ja Purjehdusmuseoyhdistyksen kanssa käynnistynyt - taiteilijoiden kohdeapurahalla tu-lossa muraali alikulkutunneliin

78

- elinkeinotoimen valmistelema Savonlinna Illumination smart city lightning -hanke

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen

Asiakastyytyväi-syyskyselyt

Oikea-aikainen ja sisältöinen tie-dottaminen Kotisivujen oikea-aikainen päivit-täminen

Valtakunnallinen yleisten kirjasto-jen käyttäjäkysely toteutettiin huhti-toukokuussa. Kirjasto on myös kerännyt asiakaspalautetta Joeli 5v-tapahtumaviikon yhtey-dessä. Palautelaatikko ja sähköi-nen palautelomake ovat asiakkai-den saatavilla jatkuvasti. Kirjaston kotisivujen etusivulle päivitetään ajankohtaiset tiedotettavat asiat. Google Keep-palvelu on paranta-nut huomattavasti pääkirjaston si-säistä tiedotusta. (O) Riihisaaressa käytössä MH:n jat-kuvan palautteen keräys, jonka arviointiasteikolla 0-5 asiakastyy-tyväisyyden keskiarvo oli 4,25. (K)


Kysyntä ja laajuustiedot TP 2017 TA 2018 TP2018

Asukasmäärä 34 686 35 300 33 629

Kulttuuritoimi

Tapahtumien kävijämäärä 14 200 16 000 15 957

Tapahtumien määrä lapset 66 20 92

Nettomenot/asukas 9 9 9

Teatteritoimi


Kirjastotoimi

Kävijämäärä 219 470 225 000 215 058

Lainamäärä 486 271 490 000 453 296

Ryhmäopastuksia 46 60 50

Yleisötilaisuuksia 45 60 81

Nettomenot/asukas 46 47

Museotoimi

Kävijämäärä 35 681 32 000 34 570


Nettomenot/kävijä 22 23 20


ta-muutos

Toimintatulot 264 846 131 750 0 131 750 190 721 -58 971


Toimintamenot 3 679 223 3 468 250 -4 079 3 464 171 3 496 745 32 574


Toimintakate -3 414 376 -3 336 500 4 079 -3 332 421 -3 306 024 -26 397


Suunnitelmapoistot 88 023 62 318 0 62 318 62 741 423

Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -3 502 399 -3 398 818 4 079 -3 394 739 -3 368 765 -25 974


79

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala SIVISTYSTOIMI Toimielin Sivistyslautakunta Tulosalue 360 Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuo-ret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet




5.1 Kaupunkikes-kustan ja taajama-alueiden vetovoi-maisuus ja viihtyi-syys

Suunnitelma Selvitys Asiakastyytyväi-syyskysely

Liikunta- ja virkistyspaikkojen kun-nostamissuunnitelman laatiminen Selvitetään OKL-hallin yksityistä-misen mahdollisuus Liikuntapaikkojen käyttötyytyväi-syys

Edelleen toteutuksessa, valmistuu helmikuussa 2019 (E) Asia on vielä käsittelyssä. (E) Kysely toteutettu 12/18

6.1 Liikunta- ja vir-kistyspaikka-suun-nitelman laatimi-nen osana hyvin-vointi-suunnitelma

Hyvinvointisuunni-telman indikaattorit

Liikunta- ja virkistyspaikkasuunni-telman laatiminen

Edelleen toteutuksessa, valmistuu helmikuussa 2019 (E)

9.4 Viestinnän ja tiedottamisen ke-hittäminen

Asiakastyytyväi-syyskysely

Kaikki tiedottaminen tapahtuu sähköisesti Kotisivujen (oikea-aikainen) päivit-täminen

Toteutunut



Asukasmäärä 34 686 35 300 33 629

Nuoriso 0-28 vuotiaat 9 115 9 389 8 163

Nettomenot/nuoriso 65,85 48,18 56,49

Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 68,47 65,22 74,36


ta-muutos

Toimintatulot 741 834 687 500 0 687 500 676 618 10 882


Toimintamenot 3 542 467 3 365 783 -15 170 3 350 613 3 466 597 115 984


Toimintakate -2 800 632 -2 678 283 15 170 -2 663 113 -2 789 979 126 866


Suunnitelmapoistot 174 720 126 993 0 126 993 171 622 44 629

Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -2 975 352 -2 805 276 15 170 -2 790 106 -2 961 601 171 495


80

TEKNINEN TOIMIALA

Tekninen toimiala

Palvelusuunnitelman kuvaus

Teknisen toimialan tarkoituksena on kestävän kehityksen periaatteet huomioiden vastata yhdyskuntaraken-teen ja muun kaupunkiympäristön kehittämisestä sekä alueiden käytön suunnittelusta edellytysten luomiseksi kaupungin elinkeinoelämän elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden vahvistamiselle sekä asukkaiden turvalliselle ja viihtyisälle asumiselle sekä liikkumiselle. Toimiala huolehtii kaavoituksesta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kunnallis-teknisistä palveluista, aravalain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, tiepalveluista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta, vesihuoltolaitoksista, toimitilapalvelusta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Logistiikkayk-sikkö suunnittelee ja kilpailuttaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vastuulla olevaa henkilöliiken-nettä. Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alueellaan.

81

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Toimielin Tekninen lautakunta Tulosalue 400 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Kari Tikkanen Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa jäte- ja teknisen lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut sekä toimialan hallintopalvelut. Logistiikkayksikkö suunnittelee ja tilaa taloudellisesti eri lainsäädännön alaista kunnan vas-tuulla olevaa henkilöliikennettä. Logistiikkayksikkö toimii joukkoliikenteen osalta toimivaltaisena viranomai-sena, joka tekee joukkoliikennettä koskevat palvelutasomääritykset ja kilpailuttaa liikennöitsijät sekä tilaa lii-kenteen. Lipunmyynti/aikatauluinformaation tuottaa Matkahuolto. Hankintayksikkö opastaa ja kilpailuttaa hankintalain mukaista tavara- ja palveluhankintaa yhteistoiminta-alu-eellaan. Hankintatoimen tehtävänä on mm. tuottaa Savonlinnan kaupungin toimialoille julkisia tavara- ja palve-luhankintoja toimialojen tarpeiden mukaisesti, toimia julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana yhteis-hankintayksikkönä yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneille jäsenorganisaatioille, tuottaa erillissopimuksella Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelut, toimia neuvoa-antavana ja konsultoivana yksik-könä asiakkailleen. Hallintopalveluiden tulosalue tilaa pelastuspalvelut Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Palvelujen kehittämissuunnitelma Toimiala selvittää ilmoitusmenettelyn laajentamismahdollisuuksia lupien myöntämisessä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimainen kaupunki

Strateginen paino-pistealue



1.7 Strategisten lii-kenneyhteyksien turvaaminen

Joukkoliikenteen matkus-tajamäärät Asiakastyytyväisyys

Joukkoliikenteen matkustaja-määrä kasvaa. Savonlinnan kaupunki säilyttää asemansa toimivaltaisena vi-ranomaisena ja tuottaa joukko-liikenteen palvelut alueellaan ja seutukunnille.

Joukkoliikenteen mat-kustajamäärä ei ole kas-vanut. (E) Savonlinnan kaupunki on säilyttänyt asemansa toimivaltaisena viran-omaisena ja tuottanut palvelut alueellaan. Seu-tukunnalle ei ole palve-luja tuotettu. (O)

4. Maaseudun ja saariston kehittäminen




4.2 Maataloustuot-teiden jatkojalostuksen ja maaseudun monia-laisuuden kehittä-minen

Lähi- ja luomuruokien määrä ateriatarjonnassa

Käytetään lähi- ja luomuruo-kaa aina kun se on mahdol-lista.

Lähiruoka on huomioitu vuo-den 2018 tarjouskilpailuissa. Ruokapalvelu on käyttänyt lähiruokaa ja lähialueilta saa-tavia elintarvikkeita ateriatar-jonnassa niin paljon kuin sitä on ollut mahdollista saada järkevään hintaan tai saata-vuus ja logistiikka toimivat. Lähiruuan osuus käytetyistä raaka-aineista on n. 17 %. Luomuruokaa ei juurikaan käytetty ateriatarjonnassa tuotteiden kalliin hinnan ja osittain myös heikohkon saa-tavuuden vuoksi. (K)

82

5. Hyvinvoiva asukas




5.1 Kaupunkikes-kustan ja taajama-alueiden vetovoi-maisuus ja viihtyi-syys 5.2 Lapsiperheiden hyvinvointi 5.3 Ikäihmisten pal-velutarvemuutok-sesta huolehtimi-nen

Väestömäärän kehitys Joukkoliikenne huomioidaan asuinalueiden kaavoituksessa. Savonlinnan kaupunki toimival-taisena viranomaisena tuottaa toimivalta-alueensa henkilökul-jetuspalvelut. Lasten ja nuorten matkustami-nen joukkoliikenteessä helpot-tuu.

Henkilökuljetuspalvelut on tuotettu kaupungin toimi-valta-alueella. Uusi lasten kausilippu otettu käyttöön alle 12 vuo-tiaille Arvolippu otettu käyttöön Nuorisolipun ikäraja nos-tettu 21 –vuoteen Maksuton matkustaminen 0-17 vuotiaille sallittu pai-kallisliikenteessä Lastenvaunujen ja rattaiden kanssa kulkevan maksuton matkustaminen sallittu pai-kallisliikenteessä (K)


ta-muutos

Toimintatulot 2 454 022 2 126 239 0 2 126 239 2 266 103 -139 864Muutosprosentti 6,6 %

Toimintamenot 6 546 860 6 602 220 -59 928 6 542 292 6 382 346 -159 946


Toimintakate -4 092 838 -4 475 981 59 928 -4 416 053 -4 116 243 -299 810Muutosprosentti -6,8 %

Suunnitelmapoistot 1 559 0 0 0 0 0Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -4 094 397 -4 475 981 59 928 -4 416 053 -4 116 243 -299 810Muutosprosentti -6,8 %

83

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Toimielin Tekninen lautakunta Tulosalue 410 Kunnallistekniset palvelut Vastuuhenkilö Infrapäällikkö Jani Ahokas Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnallistekniset palvelut -yksikkö huolehtii kestävän kehityksen periaatteet, turvallisuuden ja viihtyvyyden huomioiden katujen, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja torien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tulostavoitteena on pitää liikennettä tyydyttävässä kunnossa 233 km liikenneväyliä sekä 63 km kevyen liiken-teen väyliä. Tehtäviin kuuluvat lisäksi torien, yleisten alueiden sekä puistojen 73 ha hoito. Savonlinna: Kirkkolahti, alueen liikenneverkon ja puistoalueen rakentaminen Itäkeskushanke, Kartanonväylä Katuja päällystetään teknisen lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti. Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan rahoituksen puitteissa. Katujen kunnossapidossa on tavoitteena säilyttää nykyinen hoitotaso ottaen kuitenkin huomioon käytettävissä olevat määrärahat. Puistojen hoidossa jatketaan rajoitettua hoitoa muualla kuin Savonlinnan I, Il ja III kaupunginosissa. Paino-pistealueet näilläkin alueilla määritellään erikseen. Painotus välillä Tallisaari — Joel Lehtosen puisto. Toiminnalliset tavoitteet 2018 - 2021: Jatketaan uusien alueiden kunnallistekniikan rakentamista Savonlinna: - Olavinkadun, väli Possenkatu – kauppatori, saneeraus 2018 - Kirkkolahden asuinalue 2018 - - Kyrönniemi 2018- Palvelujen kehittämissuunnitelma Tulosalueen toimintamallin ja toimintojen jatkuva kehittäminen. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 5. Kaupungin asukkaat

Kriittinen menestyste-kijä



5.1 Kaupunkikeskustan ja taajama-alueiden ve-tovoimaisuus ja viihtyi-syys

Osatoteutus tehty v. 2018 Vaikuttaminen P-S ELY:n kevyen liiken-teen väylähankeohjel-maan Kaupunkikeskustan ympäri kulkevan väy-län puuttuvien osien suunnittelu

Ympärivuotista kaupunkikes-kustan valaistushanketta vie-dään eteenpäin Kyrönniemen matkailukäyttö-mahdollisuuksien selvittäminen Taajamien kehittämissuunnitel-mien päivittäminen Kevyen liikenteen väylien edis-täminen Tanhuvaaran ja Haa-palan suuntaan Kaupunkikeskustan ympäri kul-kevan kevyen liikenteen väylän kehittäminen Hoivapuistoaluetta kehitetään Liikunta- ja virkistyspaikkojen kunnostaminen Olavinkadun saneeraus teh-dään loppuun

Osittain toteutunut Olavinlin-nan ympäristössä. (O) Selvitys jatkuu (O) Tehdään jatkuvaa päivitystä (K) ELY:lle kiirehditty hankkei-den toteutuksia (K) Kaupunkikeskustan kehittä-miseen liittyvän klv:n toteut-tamiseen haettiin rahoitusta Livistä, mutta ei saatu (E)

84

Kohteiden kunnos-tusta ja kehittämistä jatketaan resurssien mukaisesti Toteutetaan väli Pos-senkatu – kauppatori Kunnostusta jatke-taan resurssien mu-kaisesti Katutaidekohteiden osalta aloitettiin 2017 ja jatketaan uusien kohteiden osalta 2018

Kaupunkitaiteen kehittäminen

Olavinkatu välillä Possen-katu-Kauppatori viimeistelyä vaille valmis (K) Kyrönniemi 2018 tehty muilta osin paitsi kalmiston alue (O) Kirkkolahti, alueen liikenne-verkon ja puistoalueen ra-kentaminen ei toteutunut (E) Itäkeskushanke, Kartanon-väylä ei toteutunut, tonteilla ei kysyntää (E)



Hoidettavat kadut/km 233 233 233

Kevyen liik.väylät/km 63 63 63

Puistot/hoidetut ha 73 73 73

Korjausvelka M€ V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 V.2018

Kadut 7,00 7,30 7,60 7,90 8,20 7,80

Katuvalot 3,95 3,65 3,50 3,20 2,95 2,70

Sillat 3,10 2,70 2,80 2,60 3,00 2,40


ta-muutos


Toimintamenot 5 587 437 4 693 026 -39 428 4 653 598 5 097 097 443 499


Toimintakate -4 176 961 -3 506 681 39 428 -3 467 253 -4 022 621 555 368Muutosprosentti 16,0 %

Suunnitelmapoistot 2 237 197 2 148 960 0 2 148 960 2 307 231 158 271Muutosprosentti

Yli-/alijäämä -6 414 158 -5 655 641 39 428 -5 616 213 -6 329 852 713 639Muutosprosentti 12,7 %

85

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Toimielin Tekninen lautakunta Tulosalue 420 Maankäyttöpalvelut Vastuuhenkilö Kaavoituspäällikkö Päivi Behm Palvelusuunnitelman kuvaus Maankäyttöpalvelujen tulosalueen päämääränä on aikaansaada sellainen kaupunkirakenne ja tonttitarjonta, joka luo edellytykset menestyvälle elinkeinoelämälle ja viihtyisälle ja turvalliselle asumiselle oheispalveluineen. Työvälineinä ovat osaava ja oikein ajoitettu kaupunkisuunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus) ja toimivat ja tarkoi-tuksenmukaiset tonttienluovutusperiaatteet sekä toimivat ja organisaation työskentelyä tukevat paikkatietopal-velut. Työskentelyä ohjaa kaupunkistrategia. Lautakunta tukee yksityistiekuntien toimintaedellytyksiä jakamalla avustuksia asutusteiden, jääteiden ja lautta-liikenteen ylläpitoon sekä opastamalla tiekuntia tieasioiden hoidossa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1.Elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistävä toimintaympäristö




1.2.Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistami-nen

Vetovoimaiset lii-ketilat

Luodaan edellytyksiä

kauppakeskushankkeen

toteuttamiselle

Nykyistä 3D-mallia Sa-

vonlinnan kaupungista

laajennetaan tulevaisuu-

teen katsovaksi

Savolan kauppakeskus-

hankkeen neuvottelijoiden valin-

nasta /tekla) on valitettu IHAO. (E)

Strateginen yleiskaava vuoteen

2040 luo puitteet kauppakeskus-

hankkeen asemakaavoitukselle.

Strategisesta yleiskaavasta puut-

tuu modernin v. 1939 jälkeisen ra-

kennuskannan inventointi, joka

selvitystyö on käynnissä ja val-

mistuu kevään 2019 aikana.

Kyseisen aineiston päivittäminen

kaavakarttaan on haasteellista,

sillä henkilöresursseissa on va-

jausta. Henkilötyövuosia on tällä

hetkellä käytössä 4 htv (vuoden

2018 alussa käytössä oli 8 htv),

eikä täyttölupia ole YT-menettelyn

johdosta saatu. Strategisen yleis-

kaavan esittely menee näillä nä-

kymin syksyyn 2019. (O)

3D-mallia on käytetty kaavahank-

keissa. Sitä tullaan päivittämään

ja lisäämään mallinnettuja alueita

vuoden 2019 aikana. Lisäksi tar-

koituksena on saada mallia myös

enemmän ulkopuolisten asiakkai-

den käyttöön. (K)

1.3 Itäväylän logis-tiikka-alue toteutetaan

Logistiikka-alueen kaavan rakennus-oikeusneliömäärä

Maanhankinta ja kaavoi-tuksen käynnistyminen. Itäväylän logistiikka-alu-een kehityssuunnitelma

Maa-alueet on hankittu kaupun-gille vuonna 2018.(K) Itäväylän logistiikka-alue edellyt-tää liittymäneuvotteluja valtatielle 14 POSELY:n kanssa, jotka ovat kaupungin yleistä edunvalvontaa. (E)

86

2. Työllisyyden kasvu

2.1 Yritys- ja työpaikka-määrän kasvattamien

Investointi- ja ke-hittämishankkeet

Osallistutaan hankkei-siin tarpeen mukaan (tontit, kaavoitus)

Yritystonttien inventointi ja hinnoit-telu on valmistunut vuonna 2018 sekä päivitetty kiinteän omaisuuden hallinta- ja luovutusohjeistoon (KOHU). (K) Maankäyttöpalvelut ovat osallistu-neet kehityshankkeisiin esim. Tek-nologiapuisto, Sahakuutio ja Oravi. (K) Yritystoiminnan edistämiseen täh-tääviä lainvoiman saaneita kaavoja vuonna 2018 olivat mm. Pääskylah-den teollisuusalue (T-kem mer-kintä), Teknologiapuisto (Vipusen-kadun luonnonvarakeskus), Aape-lintie 15 (hoivarakentaminen), Itä-väylän yrityspuisto (Satelliittikadun yritystontin laajennus), Puistokatu 1 – 7 (keskustatoimintojen alue). Mat-kailua edistäviä kaavoja olivat mm. Maatilamatkailu Mannila, Putikon asemakaava, Saunaniemi ja Sa-vonrannan Kääpäsaari (Kirkonkylän asemakaavan jatke), Vuohimäen leirintäalue (asuminen, matkailu). Lisäksi Talvisalon virkistys- ja ulkoi-lualue (urheilurakentaminen). (K)

3. Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki

3.12 Matkailuverkoston ja matkailun ympäri-vuotisuuden kehittämi-nen

Kaupungin veto-voima lisääntyy

Laaditaan selvitys Savonlinnan kansalli-sesta kaupunkipuistosta

Kansallisen kaupunkipuiston perus-tamisselvitys laadittiin vuonna 2018. Perustamisselvitykseen poh-jautuen valtuusto teki 17.2.2018 § 109 päätöksen kaupunkipuiston ha-kemisesta Savonlinnaan. (K)

5. Kaupungin asukkaat


Ajantasaiset ase-makaavat.

Osallistutaan Kyrönnie-men matkailukäyttömah-dollisuuksien selvittämi-seen Osallistutaan taajamien kehittämissuunnitelmien päivittämiseen Hoivapuistoaluetta kehi-tetään

Kyrönniemi ja Hoivapuisto kuuluvat strategisen yleiskaavan suunnittelu-alueeseen, kts edellinen kohta. Li-säksi on selvitetty ulkoilureittien ra-kentamista maisemansuojelualu-eelle. (O) Maankäyttöpalvelut on osallistunut taajamien kehittämissuunnitelmien päivitykseen (elinkeinopalvelut ko-koaa). (K) Punkaharjun taajaman asemakaa-voitus on edennyt siten, että kaava-luonnos voidaan laittaa nähtäville. Savonrannalle valmistui vuonna 2018 Kääpäsaaren eteläosan kaava (Kirkonkylän kaavan jatke). (K) Kerimäen taajaman kaavoitusta ei ole resursseja käynnistää v 2019, tulevaisuudessa tehtävä hanke (E).

87

5.2 Lapsiperheiden hy-vinvointi

Mahdollistava ra-kennusjärjestys. Joustava lupame-nettely.

Loma-asuntojen muutta-mista vakinaiseen asu-miseen edistetään Rantatontteja lisätään kaavoituksessa Seminaarinmäen ja Ky-rönniemen kehittäminen Kaavoituksen kehittämi-nen asukkaiden, matkai-lun ja yritystoiminnan tarpeisiin

Uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 16.10.2018. (K) Poikkeamislupia, tontteja ja mah-dollistavaa rakennusjärjestystä markkinoidaan Omakoti-lehdessä (maakunta, valtakunnallinen) sekä Omakoti-lehden Kouvolan asunto-messujen julkaisussa. Artikkelit ja mainokset laadittiin ko. julkaisuihin vuoden 2018 lopussa. Lisäksi markkinoidaan kevään 2019 raken-nusmessuilla. (K) Rantatontteja sisältäviä kaavoja valmistui vuonna 2018 mm. Vuohi-mäelle, Savonrannan Kääpäsaa-reen sekä yksityisten maanomista-jien rantakaavamuutokset. (K) Seminaarinmäelle on tekeillä viher-alueiden kehityssuunnitelma (puis-toyksikkö, vanhempainyhdistys, toi-mitilapalvelut). Kaavallisesti alueen kehittämisessä ko. käyttöön ei ole estettä. (O)

6. Hyvinvointisuunnitelma

6.1 Liikunta- ja virkis-tyspaikkasuunnitelman laatiminen osana hy-vinvointisuunnitelmaa

Hyvinvointisuunni-telman indikaatto-rit

Osallistutaan liikunta- ja virkistyspaikkasuunnitel-man laatimiseen

Talvisalon ulkoilureitin puustoa on raivattu luonnonlumen saatavuuden varmistamiseksi sekä valaistuksen parantamiseksi. (K) Maankäyttöpalvelut ei osallistunut liikunta- ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen, annettu lausunto suun-nitelmista maaliskuussa 2019. (O)

88



Lainvoiman saaneet;

asemakaavat/kpl 12 8 15

yleiskaavat/kpl 13 5 4

Uusien tonttien luovutus;

omakotitontit, vuokraus 0 15 1

omakotitontit, myynti 4 8 6

kerrostalotontii, myynti 0 2 0

yritystontit, vuokraus/myynti 6 2 1


ta-muutos

Toimintatulot 4 568 408 4 606 297 0 4 606 297 3 558 663 1 047 634Muutosprosentti -22,7 %

Toimintamenot 2 501 454 2 597 261 128 610 2 725 871 2 318 783 -407 088


Toimintakate 2 066 954 2 009 036 -128 610 1 880 426 1 239 880 640 546Muutosprosentti -34,1 %

Suunnitelmapoistot 234 020 186 340 0 186 340 192 099 5 759Muutosprosentti

Yli-/alijäämä 1 832 934 1 822 696 -128 610 1 694 086 1 047 781 646 305Muutosprosentti -38,2 %

89

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Toimielin Tekninen lautakunta Tulosalue 430 Toimitilapalvelut Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari Palvelusuunnitelman kuvaus Tuottaa rakennusten käyttäjille keskitetyt kiinteistöpalvelut. Tuottaa keskitetyt ruoka- ja siivouspalvelut. Asuntotoimi tekee asukasvalinnat kaupungin suoraan omistamiin vuokra- asuntoihin sekä valvoo vuokrataloyhtiöiden asukasvalintoja Palvelujen kehittämissuunnitelma Kiinteistöjen ylläpidon ja huollon kehittämisen jatkaminen yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa. Ylläpitokorjaustoiminnan kehittäminen. Tavoitteena tilojen vähentäminen -10 % vuoteen 2019 mennessä (lähtötaso tavoitteelle on vuoden 2012 taso). Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet 2017- 2020

1. Kiinteistökannan sopeuttaminen kaupungin palvelurakenteeseen ja elinkaarikustannusten huomioi-

minen investointien suunnittelussa ja toteutuksessa

2. Kiinteistöjen ylläpidon ja huoltotoiminnan kehittämisen jatkaminen ylläpitokustannusten minimoi-

miseksi yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa

3. PTS-suunnitelmien vaatimien toimenpiteiden ja korjaustoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

huomioiden taloudellinen tilanne (henkilöstöresurssit tulee huomioida eläköitymisien takia)

4. Liikunta-ja virkistyspaikkojen kunnostaminen

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä

lukuja, hum2 / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien

kiinteistöjen tunnusluvut.

2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja

huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnuslu-

vut

3. Myyntitulot vuonna 2018 ovat 200 000 euroa.

4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.

5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm2/kk (183 552 m2), (TP2015

3,79), (TP2014 /3,85), (TP2013/3,65).

6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus on 41,00 kwh/m3/vuosi, (TP 2010/47,16 TP 2011/ 39,95,TP

2012/ 41,77, TP 2013 42,11, TP 2014 41,1, TP 2015 40,6)

7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m3/vuosi, (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 15,23 TP 2012 15,77, TP 2013

19,33, TP 2014 14,9, TP 2015 17,0).

8. Veden kulutus 135 l/m3/vuosi, (TP 2010/124,TP 2011/134,TP 2012/139, TP 2013/119, TP 2014/ 112,

TP 2015 130).

9. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, 4,05 euroa/suorite 1 402 680 suoritetta TA-2017 (3,84 eu-

roa/suorite TA-2016) (3,04 euroa/suorite TP-2015 1 403 264 suoritetta), (3,77 euroa/suorite TP-2014

1 540 352/suoritetta), (TP 2013 laskennallinen 4,10 euroa/suorite 1 474 568 suoritetta)

10. Siivouskustannukset ovat enintään TA-2017 1,87 euroa/siivottu neliömetri, neliöitä 93 403,TA-2016

1,96 euroa/siivottu neliömetri (TP 2015 1,86 euroa/siivottu neliömetri), (1,93 euroa/siivottu neliömetri

TP-2014), (TP 2013 2,08 euroa/siivottu neliömetri siivottavia neliöitä 97 019)

90

TILANNE 31.12.2018 Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen määrä ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä

lukuja, hum2 / asukas huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien

kiinteistöjen tunnusluvut.

Uudet KTI-tunnusluvut saadaan kevään 2019 aikana ja vertailu voidaan tehdä vasta 2019 aikana.

2. Peruspalvelun tilojen määrä hum2/as, hum2/opp, hum2/hp ei ylitä valtakunnallisia keskimääräisiä lukuja

huomioiden kuntaliitosten vaikutus tilatehokkuuksiin. Vertailupohja KTI / Kuntien kiinteistöjen tunnuslu-

vut

Uudet KTI-tunnusluvut saadaan kevään 2019 aikana ja vertailu voidaan tehdä 2019 aikana.

3. Myyntitulot vuonna 2018 ovat 500 000 euroa.

Myyntituloja ei ole saatu 2018. Myyty ns. Kellarpellon Monitoimitalo, josta ei saatu myyntivoittoa, mutta

ylläpitokulut jääneet pois ja kohteen tontista saadaan vuokratuloja. Lisäksi saadaan kiinteistöveroa.

4. Tilojen käyttäjien tyytyväisyys arvoasteikolla 1-5 on vähintään 3.

Tilojen käyttäjien tyytyväisyys on ollut 2018 kyselyssä 3,51.

5. Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat keskimäärin 3,80 euroa/htm2/kk (183 552 m2), (TP2015

3,79), (TP2014 /3,85), (TP2013/3,65).

Ylläpitokustannukset ilman siivousta ovat olleet 2018 keskimäärin 3,70€/htm2/kk

6. Lämmön normeerattu ominaiskulutus on 41,00 kwh/m3/vuosi, (TP 2010/47,16 TP 2011/ 39,95,TP

2012/ 41,77, TP 2013 42,11, TP 2014 41,1, TP 2015 40,6)

Lämmön normeerattu ominaiskulutus on ollut keskimäärin 39 kwh/m3/v.

7. Sähkön ominaiskulutus 16,00 kwh/m3/vuosi, (TP 2010/ 16,79 TP 2011/ 15,23 TP 2012 15,77, TP 2013

19,33, TP 2014 14,9, TP 2015 17,0).

Sähkön kulutus on ollut keskimäärin 19 kwh/m3/v.

8. Veden kulutus 135 l/m3/vuosi, (TP 2010/124,TP 2011/134,TP 2012/139, TP 2013/119, TP 2014/ 112,

TP 2015 130).

Veden kulutus on ollut keskimäärin 125l/m3/vuosi

9. Toteuma; Ruokapalvelut tuotti vuonna 2018 yhteensä 1 432 915 suoritetta, eli 30 235 suoritetta yli ta-

voitteen. Lisäsuoritteita tuli mm. Heikinpohjan yksiköstä ja ulkoisilta asiakkailta. Yhden suoritteen las-

kennalliset toimintamenot olivat 4,10€, eli 0,05€ / suorite yli tavoitteen. Ruokapalvelut tuotti voittoa 129

448€. Ruokapalveluiden toimintamenot/suorite, 4,05 euroa/suorite 1 402 680 suoritetta TA-2017 (3,84

euroa/suorite TA-2016) (3,04 euroa/suorite TP-2015 1 403 264 suoritetta), (3,77 euroa/suorite TP-

2014 1 540 352/suoritetta), (TP 2013 laskennallinen 4,10 euroa/suorite 1 474 568 suoritetta)

Toteuma; 31.12.2018 siivottavia neliöitä oli 97 840,80 neliötä, eli 4437,8 neliötä yli tavoitteen. Lisäneli-

öitä tuli Heikipohjan yksiköstä, sekä Nätkin koulun siirrosta KVL:n tiloihin. Siivouskustannukset to-

teuma vuonna 2018 oli 1,82€ / siivottu neliö, eli 0,05€ vähemmän kuin tavoite. Siivouspalvelut tuotti

vuonna 2018 voittoa 12 488€. Siivouskustannukset ovat enintään TA-2017 1,87 euroa/siivottu neliö-

metri, neliöitä 93 403,TA-2016 1,96 euroa/siivottu neliömetri (TP 2015 1,86 euroa/siivottu neliömetri),

(1,93 euroa/siivottu neliömetri TP-2014), (TP 2013 2,08 euroa/siivottu neliömetri siivottavia neliöitä

91

5.Kaupungin asukkaat


Toiminnallisuu-det/mittarit

Tavoite 2018


5.1 Kaupunkikes-kustan ja taajama-alueiden vetovoi-maisuus ja viihtyi-syys 5.2 Ikäihmisten palvelutarvemuu-toksesta huolehti-minen

Liikunta-ja virkisty-mispaikkojen kun-nostaminen Hoivapuistoalueen kehittäminen

Liikuntatilojen mm. OKL-hallin ja Talvisalon alueen nykyisten kiin-teistöjen kehittäminen ja mah-dollisten uusien investori/ope-raattori - hankkeiden eteenpäinvieminen Nykyisen Savonlinnan terveys-keskuksen ja ympäristöalueen ja kiinteistöjen kehittäminen

Liikuntatiloja kunnostettu ta-lousarvion määrärahojen puit-teissa. Kiinteistöjen kehittä-mistä ei ole ko. määrärahoilla tehty. Kehittäminen vaatii lii-kuntapaikkojen pitkän tähtäi-men suunnittelun ja valtuusto-tason päätöksen kehittämi-sestä. Investorineuvotteluja on käyty mutta ne eivät toistaiseksi ole johtanut laajempiin hankkei-siin. (K) Ns. Pihlajakoti on myyty yksi-tyiselle palveluntuottajalle joka on aloittanut hoivakodin raken-tamisen (K)

9.Peruspalveluiden kehittäminen


Toiminnallisuu-det/mittarit

Tavoite 2018



Kiinteistöjen kor-jauvelkasaldo Tilakustannusten-vertailut 20 – 40 000 asukkaan kuntiin Huoltokustannukset €/m2 Ylläpitokulut

Toimitilojen vuokrausaste 90 % Toimitilojen vähentämissuunni-telman laatiminen siten, että toi-mitilojen määrää vähennetään vuoden 2021 loppuun mennessä vähintään 15 % vuoden 2017 ta-sosta Kiinteistöjen kuntotason ylläpito tyydyttävällä tasolla, jotta ei jou-duta turvautumaan/(vuokra) väistötiloihin. Tiloja ei ole käyttökiellossa. Vertailupohja KTI / Kuntien kiin-teistöjen vertailuluvut

Toimitilojen vuokrausaste on n. 85%. Vapaana on ns. OKL-mäen tiloja ja samoin Juvan vi-rastotalolla. (O) Kiinteistöjen korjausvelkaa on saatu jonkin verran laske-maan, mutta nyt investointi-määrärahat ovat 2019 niin pie-net, että korjausvelka ei oleelli-sesti vähene (O) Toimitilojen vähentämiseen vaikuttaa oleellisesti palvelu-verkon laajuus. Tällä hetkellä valtuustotason päätöksissä ei ole tavoitteena supistaa verk-koa ja sen vuoksi toimitilojen vähentämistavoite on haas-teellinen (O) Pääosin kiinteistöjen kuntotaso on melko hyvä, mutta yksittäi-sissä rakennuksissa on haas-teita. (O) Nätkin vanha koulu on jouduttu laittamaan käyttökieltoon si-säilmaongelmien takia. (E) Uudet KTI-vertailuluvut saa-daan kevään 2019 aikana ja vertailu tehdään 2019 aikana.

92

Taloudellisesti –ja tehokkaasti toimiva ruoka-ja siivouspal-velu

Toimivat toimitila-, ruoka- ja sii-vouspalvelut.

Ruoka-ja siivouspalvelut ovat toimineet sekä teknisesti että taloudellisesti vuoden 2018 ai-kana hyvin. (K) Siivouskustannusten toteuma 1,82€/ neliö, eli 0,05€ edulli-semmat kuin tavoite. Siivotta-via neliöitä oli 4437 neliötä enemmän 31.12.2018 kuin oli tavoite. (K) Sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu lisäämään siivousta, ja Nätkin koulun siirto Kvl:n ti-loihin ja Talvisalon koulun Hei-kinpohjan yksikkö työllisti pal-jon niin ruoka- kuin siivouspal-veluja. Asiakastyytyväisyys oli siivous-puolella 3,9 ( asteikko 1-5). Ruokapalveluja tuotettiin vuonna 2018 1,432 milj suori-tetta, joka oli 30 235 suoritetta yli tavoitteen. Uusia asiakkaita tuli Heikinpohjan yksiköstä sekä ulkoisista asiakkaista. (K) Laskennallinen suoritehinta oli 4,10€, mikä oli 0,05 € yli tavoit-teen. Raaka-ainekulut ovat nousseet, mutta henkilöstöme-not ovat pienentyneet. Asiakastyytyväisyys oli ruoka-palvelussa 4,2 (asteikko 1-5). Ruoka- ja siivouspalvelut tuot-tivat voittoa yhteensä 141 936€. (K)


ta-muutos


Toimintamenot 16 253 941 15 537 445 -129 082 15 408 363 15 846 233 437 870


Toimintakate 6 117 732 7 041 672 129 082 7 170 754 6 355 182 815 572Muutosprosentti -11,4 %

Suunnitelmapoistot 4 254 772 4 361 635 0 4 361 635 4 356 856 -4 779Muutosprosentti

Yli-/alijäämä 1 862 960 2 680 037 129 082 2 809 119 1 998 326 810 793Muutosprosentti -28,9 % Korjausvelka M€ V 2013 V 2014 V 2015 V 2016 V 2017 V.2018

Peruspalvelukiinteistöt 16,520 13,673 12,541 12,466 10,820 9,578

Sosteri 2,966 5,140 4,344 3,775 3,775 2,763

Yhteensä 19,486 18,813 16,885 16,241 14,595 12,341

93

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Toimielin Tekninen lautakunta Tulosalue 500 Savonlinnan Vesi Vastuuhenkilö Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen Palvelusuunnitelman kuvaus Veden hankinta, puhdistus ja jakelu sekä jäteveden puhdistus. Savonlinnan Vesi huolehtii toiminta-alueellaan asiakkaittensa vesihuollon järjestämisestä laadukkaasti, toimin-tavarmasti ja kohtuullisin kustannuksin. Itä-Savon Vesi Oy huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta (Keri-mäki). Pohjavesitutkimushankkeeseen pohjautuen ensimmäinen uusi pohjavedentuotantolaitos suunnitellaan Seppä-järven alueelle vuonna 2019. Rakentaminen ja tuotantoon otto tapahtuu vuosina 2020 - 2021. Seuraavana ra-kennetaan Kulennoisharjun vedenkäsittelylaitos, vuosina 2022 – 2023. Loppujen pohjavedenottamoiden ra-kentaminen tapahtuu vuoden 2023 jälkeen. Lopullisena tavoitteena on saavuttaa varajärjestelmä Vääräsaaren pintavesilaitokselle. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet Vesihuoltoverkoston saneerausvelka on määritetty. Saneerausvelan laskennassa on otettu huomioon vesi-huoltoverkosto (vesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit ja sekavesiviemärit). Laitokset ja jätevesipump-paamot ovat rajattu laskennan ulkopuolelle. Saneerausvelan laskennassa verkoston keskimääräiseksi käyt-töiäksi on asetettu 40 vuotta ja hyväksi kuntotasoksi 75 %. Toiminta-alue on jaettu saneerauskustannukselli-sesti eriarvoisiin alueisiin. Mikäli vuosien 1950 – 1979 aikana rakennetut verkostot saneerattaisiin täydellisesti, on saneerausvelka 25,4 milj. euroa. On huomattava, että 1980-luvulla rakennetut verkostot saavuttavat kohta 40 vuoden iän, jolloin saneerausvelan määrä kasvaa huomattavasti. Mikäli saneeraustarve tasataan tulevalle 50 vuodelle, tulee vesihuoltoverkostoa saneerata vuosittain noin 13 km ja saneerauskustannus tälle on vuosittain 2,60 milj. euroa. Jos tavoitteena on hyvä 75 %:n kuntotaso, tulee verkostoa saneerata vuosittain vähintään 2,04 milj. eurolla. 5.Kaupungin asukkaat




5.5. Vesistöjen puh-taus ja hyödyntämi-nen terveys- ja virkis-tyskäytössä

Jätevedenpuhdistuksen kuor-mitustarkkailu ja vesistötutki-mukset kahdesti vuodessa. Näillä todetaan jätevedenkä-sittelyn laatu ja vaikutukset ympäristöön.

Veden laatu vesis-tössä säilyy erinomai-sena.

Vesistötarkkailu on suoritettu Pihlajavedellä 23. ja 24.8.2018 sekä Savonrannalla 29.8.2019. Vesistöissä ei ollut nähtävissä jätevedenpuhdistamoiden vai-kutusta. (K)



Vesijohtoverkkoon liittyneet 5 495 5 425 5 515

Vesijohtoverkko (km) 313 310 261

Veden myynti (m3) 1 346 006 1 400 000 1 321 467

Viemäriverkkoon liittyneet 5 321 5 230 5 339

Viemäriverkon pituus (km) 4 111 406 377

Laskutettu jätevesimäärä (m3) 1 429 778 1 633 000 1 620 458

94


ta-muutos


Toimintamenot 3 381 454 3 424 345 -28 478 3 395 867 3 323 503 -72 364


Toimintakate 3 325 104 3 545 805 28 478 3 574 283 3 209 516 364 767Muutosprosentti -10,2 %

Suunnitelmapoistot 1 633 219 1 702 346 0 1 702 346 1 607 028 -95 318Muutosprosentti

Yli-/alijäämä 1 691 885 1 843 459 28 478 1 871 937 1 602 488 269 449Muutosprosentti -14,4 %

V.2012 V.2013 V.2014 V.2015 V.2016 V.2017 V.2018

20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 25,4

95


Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2018

TA 2018 TA-muutos TP 2018 Tot. % Poikkeama

alkup.TA alkup.TA

Toimintatuotot 6 970 150 6 533 019 93,7 -437 131

Myyntituotot, ulkoiset 5 809 850 5 502 411 94,7 -307 439

Myyntituotot, sisäiset 340 955 215 083 63,1 -125 872

Muut tuotot, ulkoiset 799 345 795 472 99,5 -3 873

Muut tuotot, sisäiset 20 000 20 053 100,3 53

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 045 227 34 243 -934 667 89,4 110 560

Palvelujen ostot -959 244 -935 970 97,6 23 274

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -824 599 -5 765 -857 821 104,0 -33 222

Henkilösivukulut

Eläkekulut -238 891 -230 206 96,4 8 685

Muut henkilösivukulut -244 741 -232 984 95,2 11 757


Suunnitelman mukaiset poistot -1 702 346 -1 607 028 94,4 95 318

Muut toimintakulut -111 643 -131 855 118,1 -20 212

Liikeylijäämä 1 843 459 28 478 1 602 488 86,9 -240 971


Korvaus peruspääomasta -878 232 -878 232 100,0 0

Tilikauden ylijäämä 965 227 28 478 724 256 75,0 -240 971

96


Savonlinnan Vesi

T A S E 1.1.2018 Kauden 31.12.2018

muutos

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


Muut pitkävaikutteiset menot 0 13 900 13 900

Aineettomat hyödykkeet yht. 0 13 900 13 900


Rakennukset 1 238 491 -86 880 1 151 612

Kiinteät rakenteet ja laitteet 12 939 095 19 239 12 958 334

Koneet ja kalusto 14 047 -9 972 4 075

Keskeneräiset hankinnat 36 365 376 839 413 204

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 14 227 998 299 226 14 527 224

Muut saamiset 222 179 0 222 179

Sijoitukset yht. 222 179 0 222 179

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 14 450 176 313 127 14 763 303

VAIHTUVAT VASTAAVAT


Myyntisaamiset 464 448 -99 216 365 233

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 464 448 -99 216 365 233

Saamiset yhteensä 464 448 -99 216 365 233

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 13 243 103 633 608 13 876 711

VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 157 728 847 519 29 005 247

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 14 637 191 14 637 191

Ed.tilikausien yli-/alijäämä 9 823 901 813 653 10 637 554

Tilikauden yli-/alijäämä 813 653 -89 397 724 256

Oma pääoma yhteensä 25 274 745 724 256 25 999 001

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaks. ja muut velat 1 955 179 77 417 2 032 596

Pitkäaik.vieras pääoma yht. 1 955 179 77 417 2 032 596

Lyhytaikainen

Ostovelat 381 776 51 724 433 500

Muut velat 376 618 -31 520 345 098

Siirtovelat 169 410 25 641 195 051

Lyhytaikainen vieras pääoma 927 804 45 846 973 650

Vieras pääoma yhteensä 2 882 983 123 263 3 006 246

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 157 728 847 519 29 005 247

97

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.12.2018

TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama

+ TA-muutos

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä 1 843 459 1 871 937 1 602 488 -269 449

Poistot ja arvonalentumiset 1 702 346 1 702 346 1 607 028 -95 318

Rahoitustuotot ja -kulut -878 232 -878 232 -878 232 0

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 667 573 2 696 051 2 331 284 -364 767


Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 950 000 -1 950 000 -1 920 155 29 845

Investointien rahavirta yhteensä -1 950 000 -1 950 000 -1 920 155 29 845

Toiminnan ja investointien rahavirta 717 573 746 051 411 129 -334 922



Muilta saatujen lainojen vähennys

Lainakannan muutokset yhteensä


Saamisten muutos muilta 99 216 99 216

Korottomien velkojen muutos 123 263 123 263

Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 222 479 222 479

Rahoituksen rahavirta yhteensä 0 0 222 479 222 479

RAHAVAROJEN MUUTOS 717 573 746 051 633 608 -112 443

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1. 13 243 103

Rahavarat 31.12. 13 876 711

633 608

98


Savonlinnan Vesi

Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2018

LIIKEVAIHTO 58 332,32

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 765,70

Palvelujen ostot -11 497,55

Materiaalit ja palvelut yhteensä -17 263,25

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -303,68

Henkilösivukulut

Eläkekulut -50,90

Muut henkilösivukulut -127,75

Henkilöstökulut yhteensä -482,33


Suunnitelman mukaiset poistot -166 134,13

Poistot ja arvonalentumiset -166 134,13

Liiketoiminnan muut kulut 0,00

LIIKEYLIJÄÄMÄ -125 547,39


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Muut rahoituskulut 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut 0,00

Tilikauden alijäämä -125 547,39

99

T A S E 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 661 025,38

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 661 025,38

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 1 661 025,38

VAIHTUVAT VASTAAVAT


Myyntisaamiset 5 872,00

Muut saamiset 9 777,22

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 649,22

Saamiset yhteensä 15 649,22

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 676 674,60

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma -1 313 071,72

Tilikauden yli-/alijäämä 125 547,39

Oma pääoma yhteensä -1 187 524,33

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut ja muut velat -441 716,29

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä -441 716,29

Lyhytaikainen

Ostovelat -2 085,80

Muut velat -45 348,18

Lyhytaikainen vieras pääoma -47 433,98

Vieras pääoma yhteensä -489 150,27

VASTATTAVAA -1 676 674,60

100


Savonlinnan Vesi

Hulevesi

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018

TP 2018


Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -125 547,39

Poistot ja arvonalentumiset 166 134,13

Rahoitustuotot ja kulut 0,00

Toiminnan rahavirta yhteensä 40 586,74


Käyttöomaisuusinvestoinnit -183 675,82

Investointien rahavirta yhteensä -183 675,82

Toiminnan ja investointien rahavirta -143 089,08



Saamisten muutos muilta -5 636,00

Korottomien velkojen muutos 25 183,64

Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 19 547,64

Rahoituksen rahavirta yhteensä 19 547,64

RAHAVAROJEN MUUTOS -123 541,44

101

Savonlinnan kaupunki TP 2018

Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Toimielin Rakennus- ja ympäristölautakunta Tulosalue 440 Rakennusvalvontapalvelut Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja Juha Karvinen Palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista siten, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset sekä kehittää ja ylläpitää rakennusvalvonnan toimintoja osana rakentamisen kokonaisohjausta kestävän kehi-tyksen periaatteiden mukaisesti. Palvelujen kehittämissuunnitelma Palvelujen ylläpito vähintään nykytasolla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 5.Kaupungin asukkaat





Ajantasainen ra-kennusjärjestys

Loma-asuntojen muut-tamista vakinaiseen asumiseen edistetään

Uusi rakennusjärjestys tullut voi-maan 16.10.2018. Rakennusjärjes-tyksessä on pykälässä 18 § KÄYT-TÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET RANNOILLA perusteet poikkeuslu-van myöntämiselle muutettaessa lomarakennus asuinrakennukseksi. (K)

9.Peruspalveluiden kehittäminen

9.5 Lupakäytännöt

Sähköinen lupajär-

jestelmä

Ilmoitusmenettelyn li-

sääminen

16.10.2018 voimaan tulleessa ra-

kennusjärjestyksessä ilmoitusme-

nettelyä on lisätty mm. maalämpö-

kaivojen ja julkisivutoimenpiteiden

osalla. (K)

Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2017 TA 2018 TP 2018

Myönnetyt rakennusluvat 190 240 224

Kaikki myönnetyt luvat 551 600 471


ta-muutos

Toimintatulot 474 018 460 000 0 460 000 369 932 90 068Muutosprosentti -19,6 %

Toimintamenot 525 849 590 394 -4 261 586 133 534 470 -51 663


Toimintakate -51 831 -130 394 4 261 -126 133 -164 538 38 405Muutosprosentti 30,4 %


Yli-/alijäämä -51 831 -130 394 4 261 -126 133 -164 538 38 405Muutosprosentti 30,4 %

102

Savonlinnan kaupunki TP 2018

Toimiala TEKNINEN TOIMIALA Toimielin Rakennus- ja ympäristölautakunta Tulosalue 450 Ympäristönsuojelupalvelut Vastuuhenkilö Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Palvelusuunnitelman kuvaus Kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuolelua Sa-vonlinnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti Toiminnalliset tavoitteet 2018 ja niiden toteutumistilanne 31.12.2018

1. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon jatkaminen vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla kiinteistöillä

Asetuksen toimeenpanoa jatkettiin neuvonnalla (Savonlinnan kaupunki oli mukana maakunnallisessa OMAVESI –neuvontahankkeessa, jonka yksi jätevesineuvoja oli sijoitettu Mikkelin kaupungin tiloihin) ja käsittelemällä esitettyjä kiinteistöjen jätevesien käsittelylaitesuunnitelmia ja saneeraussuunnitelmia ympä-ristöpäällikön päätöksillä, joita tehtiin yhteensä 150.

2. Vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavien toimintojen valvonta

Vesistöjen kuormitusta valvottiin jätevedenpuhdistamojen, kaatopaikkojen, teollisuuslaitosten ym. toimin-

nanharjoittajien jäteveden puhdistuslaitteiden sekä ympäristövesien velvoitetarkkailujen tulosten kautta.

Tulokset käsiteltiin kuukausittain lautakunnassa. Ympäristöpäällikkö toimi Savonlinnan kaupungin edusta-

jana Louhen suljetun kaatopaikan ympäristövaikutusten tutkimushankkeessa, jonka koordinoi Pirkanmaan

ELY-keskus.

3. Tarvittavien ympäristön tilan seurantatutkimusten suorittaminen ja järjestäminen

Itä-Savon Vesi Oy:n suljettua viemäripumppaamon Kerimaan lomakylän viemäriverkosta yhtiön verkkoon

lomakylän vedet johdettiin jätevesialtaaseen, jonka täyttymistä ympäristöpäällikkö seurasi vuoden 2018

puolella 10 kertaa ja selvitti vesinäyttein ylivuotaneen altaan vedenlaatua. Toroppalan Ruokojärven kun-

nostushankkeeseen liittyen vesinäytteillä selvitettiin järven veden laatua lopputalvella.

4. Savonlinnan alueella olevan Saimaan veden puhtaudesta huolehtiminen

Ympäristöpäällikkö toimi Puruveden FRESHABIT LIFE IP -kunnostushankkeessa Savonlinnan kaupungin edustajana ja yhteyshenkilönä sekä avusti Pro Ruokojärvi ry:tä Ruokojärven kunnostushankkeessa. Ym-päristöpäällikkö seurasi Heinäveden grafiittikaivoshankkeen etenemistä ja valmisteli Savonlinnan kaupun-ginhallituksen kielteisen kannanoton hankkeeseen.

5. Kestävän kehityksen toimintaohjelman päivittäminen

Vuonna 2017 opiskelijatyönä käynnistettyä päivitystä ei jatkettu vuonna 2018, koska kaupungin johto-ryhmä päätti joulukuussa 2017, että Kestävän kehityksen toimintaohjelma sekä Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelu- ja Agenda 21 –ohjelmat yhdistetään päivitettynä vuosina 2019 – 2020 yhdeksi Savon-linnan kaupungin ympäristöohjelmaksi.

Palvelujen kehittämissuunnitelma Lakisääteisten palveluiden turvaaminen, muuttuva lainsäädäntö ja riittämättömät resurssit huomioon ottaen Muuttuva lainsäädäntö on tuonut kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle koko ajan uusia tehtäviä. Savonlin-nan kaupungin teettämien selvitysten mukaan Savonlinnan ympäristönsuojelupalvelujen resurssit ovat vain kolmasosa saman kokoluokan kuntien keskimääräisistä resursseista valtakunnassa. Kaupungin vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuusto päätti lisätä kaupungin henkilöstösuunnitelmaan ympäristöinsi-nöörin viran (aiemmin ympäristövalvojan virka, joka on ollut täyttämättä vuodesta 2015 lähtien) ja osoittaa tä-hän määrärahan ympäristönsuojelupalvelujen tulojen lisäyksestä. Viran avulla pyritään selviytymään tuhan-sista kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelylaitteita koskevien suunnitelmien käsittelyruuhkasta tulevina vuo-sina. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä ympäristöpäällikön päätöksillä käsiteltyjen asioiden luku-

määrä

Lautakunta kokoontui 12 kertaa ja käsitteli asioita 195 pykälässä. Muissa kuin kokoustekniikkaa kos-

kevissa pykälissä käsiteltiin 101 ympäristönsuojelupuolen asiakohtaa ja lisäksi 12 rakennusvalvonnan

103

kanssa yhteistä asiakohtaa. Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksiä tehtiin 408, joista kaksi oli henki-

löstöpäätöksiä.

2. Ympäristön tilan seurantatutkimusten määrä

Ympäristönsuojelupalvelujen järjestämiä vesistön tilan tutkimuksia tehtiin yksi, kuten myös jäteveden aiheuttamia ympäristön pilaamista koskevia tutkimuksia.

3. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisten maksujen kertymä

Tiliseurantatilanteen 15.1.2019 mukaan vuoden 2018 maksukertymä oli 55 420 euroa (131 % talous-

arvioon verrattuna).

5.Kaupungin asukkaat


Toiminnallisuudet / mittarit

Tavoite 2018


5.5. Vesistöjen puhtaus ja hyödyntäminen ter-veys- ja virkistyskäy-tössä

5.5. Vesistöjen puh-taus ja hyödyntämi-nen terveys- ja vir-kistyskäytössä

Pintavesien laatu säilyy erinomaisena

Vuosi 2018 oli pääosin EU-rahoitteisen, 2 M€:n kuusivuotisen Puruveden FRESHA-BIT LIFE IP –kunnostushankkeen kolmas vuosi. Ympäristöpäällikkö toimii hankkeen suurimman kansallisen rahoittajan Savon-linnan kaupungin (25.000 €/a) edustajana ja yhteyshenkilönä hankkeessa.

Kiinteistökohtaisia jätevesien käsittelylaite-suunnitelmia ja saneeraussuunnitelmia kä-siteltiin yhteensä 150. Vesistöjen kuormitusta valvottiin jäteveden-puhdistamojen, kaatopaikkojen, teollisuus-laitosten ym. toiminnanharjoittajien jäteve-den puhdistuslaitteiden sekä ympäristöve-sien velvoitetarkkailujen tulosten kautta. Ympäristöpäällikkö toimi Savonlinnan kau-pungin edustajana Louhen suljetun kaato-paikan ympäristövaikutusten tutkimushank-keessa, jonka koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus. Syksyllä 2016 käynnistetty Hirvasjärven kunnostuksen suunnittelu jatkui vuonna 2018 Vesi-Eko Oy:n toimiessa konsulttina. Ympäristöpäällikkö seurasi Heinäveden grafiittikaivoshankkeen etenemistä ja val-misteli Savonlinnan kaupunginhallituksen kielteisen kannanoton hankkeeseen. (K)


ta-muutos

Toimintatulot 95 207 65 330 1 103 66 433 68 161 -1 728Muutosprosentti 2,6 %

Toimintamenot 269 861 290 824 -767 290 057 261 823 -28 234


Toimintakate -174 654 -225 494 1 870 -223 624 -193 662 -29 962Muutosprosentti -13,4 %


Yli-/alijäämä -174 654 -225 494 1 870 -223 624 -193 662 -29 962Muutosprosentti -13,4 %

104

INVESTOINTIOSA

105

Investointiosa

Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama

81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT 8190 OSAKKEET JA OSUUDET 8109 Muut osakkeet ja osuudet

* Hankinnat -200 000,00 -1 400 000,00 -1 600 000,00 -1 440 292,07 90,00 -159 707,93

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 230 740,00 0,00 -230 740,00

Investoinnit netto -200 000,00 -1 400 000,00 -1 600 000,00 -1 209 552,07 75,60 -390 447,93

Toteutunut: Myyty KOY Kerimetallin osakkeet 27 540 €

Myyty Sln Huoltopalveluiden osakkeet 203 200 €

Metsäliiton osuussijoitus 17 891,07 €

Ta-muutos KV 4.6.2018 1 34 1 400 000 €

Ostettu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet 1 400 000 € + varainsiirtovero 22 400 €

8190 OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ

* Hankinnat -200 000,00 -1 400 000,00 -1 600 000,00 -1 440 292,07 90,00 -159 707,93

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 230 740,00 0,00 -230 740,00


810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -200 000,00 -1 400 000,00 -1 600 000,00 -1 440 292,07 90,00 -159 707,93

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 230 740,00 0,00 -230 740,00


81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -200 000,00 -1 400 000,00 -1 600 000,00 -1 440 292,07 90,00 -159 707,93

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 230 740,00 0,00 -230 740,00


106


83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT 8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO 8304 Opetus- ja kalustohank. Perusop

* Hankinnat -150 000,00 0,00 -150 000,00 -145 593,81 97,10 -4 406,19

Investoinnit netto -150 000,00 0,00 -150 000,00 -145 593,81 97,10 -4 406,19

Toteutunut:Talvisalon koulun Heikinpohjan yksikön käyttöönottoon/kalustamiseen

liittyviä hankintoja

8300 SIVISTYSLTK., KALUSTO YHTEENSÄ

* Hankinnat -150 000,00 0,00 -150 000,00 -145 593,81 97,10 -4 406,19


8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO 8310 Vapaa-aikalautakunta, kalusto

* Hankinnat -71 000,00 0,00 -71 000,00 -74 775,50 105,30 3 775,50

Investoinnit netto -71 000,00 0,00 -71 000,00 -74 775,50 105,30 3 775,50

v. 2018, moottorikelkka ja latuhöyä 19 000 3

v. 2018, pakettiauto 30 000 €, leasingillä

v. 2018, ajanottolaiitteisto Kyrönniemen urheilukentälle 35 000 €

v. 2018, seiväshyppypatjat ja -telineet sekä korkeushyppypatja 17 000 €

Toteutunut: Hankittu moottorikelkka ja ajanottolaitteisto Kyrönniemen kentälle,

seiväshyppypatjat ja -telineet sekä korkeushyppypatja

8310 VAPAA-AIKAPALV., KALUSTO YHTEENSÄ

* Hankinnat -71 000,00 0,00 -71 000,00 -74 775,50 105,30 3 775,50


107


8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA 8313 Kuntoradat ja ladut

* Hankinnat -50 000,00 0,00 -50 000,00 -31 219,08 62,40 -18 780,92


Pakkaspirtin alueen kunnostamisesta tehdään selvitykset ja suunnitelmat v. 2018 aikana

Toteutunut: Selvitykset ja suunnitelmat tehty

8319 Senioripuisto

* Hankinnat -35 000,00 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 -35 000,00

Investoinnit netto -35 000,00 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 -35 000,00

Liikuntapuisto senioreille

8324 Jäähallin turvaportit

* Hankinnat -15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 -15 000,00


Tilapalvelut hankki valvontakamerat

8325 Kerimäen urheiluk. juoksurata

* Hankinnat -15 000,00 0,00 -15 000,00 -15 381,90 102,50 381,90

Investoinnit netto -15 000,00 0,00 -15 000,00 -15 381,90 102,50 381,90

Toteutunut: Murskepinta radalle

8311 URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ

* Hankinnat -115 000,00 0,00 -115 000,00 -46 600,98 40,50 -68 399,02


108


8320 MUSEO 8320 Museo, kalusto

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -101 423,82 101,40 1 423,82


v. 2018 uusi perusnäyttely yhteistyössä Metsähallituksen kanssa

Toteutunut: Uusi perusnäyttely toteutettiin

8320 MUSEO YHTEENSÄ

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -101 423,82 101,40 1 423,82


830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -436 000,00 0,00 -436 000,00 -368 394,11 84,50 -67 605,89


83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -436 000,00 0,00 -436 000,00 -368 394,11 84,50 -67 605,89


84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINN 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET 8400 MAA-ALUEET 8401 Maa-alueet

* Hankinnat -300 000,00 0,00 -300 000,00 -63 787,00 21,30 -236 213,00

* Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 276 896,99 138,40 -76 896,99

Investoinnit netto -100 000,00 0,00 -100 000,00 213 109,99 -213,10 -313 109,99

Ta-muutos Kv 26.3.2018 § 8, lisämääräraha 150 000 € käyttötalouteen rakennuspaikkojen kunnostamista varten.

Maanhankintaan 300 000 €

Tulot; myytyjen maa-alueiden tasearvot 200 000 €, myyntivoitot käyttötalouteen 1,3 M€

Toteutunut: Hankittu maa-alueita ja tulot myytyjen tonttien ja maa-alueiden tasearvot.

Myyntivoittoja kirjattu käyttötalouteen 537 560,94 € ja myyntitappioita 8 559,41 €

109


8400 MAA-ALUEET YHTEENSÄ

* Hankinnat -300 000,00 0,00 -300 000,00 -63 787,00 21,30 -236 213,00

* Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 276 896,99 138,40 -76 896,99


840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ

* Hankinnat -300 000,00 0,00 -300 000,00 -63 787,00 21,30 -236 213,00

* Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 276 896,99 138,40 -76 896,99


841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT 8500 LIIKENNEVÄYLÄT 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu

* Hankinnat -350 000,00 0,00 -350 000,00 -800 466,92 228,70 450 466,92


Toteutunut: II-vaihe toteutettu välillä Possenkatu – Kauppatori. Kustannukset ylittyivät v 2018, koska sovitun

Katu-urakan lisäksi tehtiin levähdyspaikat ( 2 kpl) sillalle 125 000 € muista lisätöitä, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjouspyyn-töön.

Olavinkatu hankkeen I-vaihe Brahenkadun liikenneympyrä – Possenkatu 2016 – 2017

8504 Kadut, Kirkkolahti

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00


Alueen rakentamista ei aloitettu

8505 Kadut, Itäkeskushanke

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00


Tonteille ei kysyntää, joten Kartanonväylän rakentamista ei aloitettu

110


8511 Katujen päällystys

* Hankinnat -470 000,00 0,00 -470 000,00 -494 026,90 105,10 24 026,90


Kattaa koko kaupunkialueen. Päällystysohjelma hyväksytty tekla 15.5.2018 § 116

Toteutunut: Päällystysohjelman mukaisesti

8512 Kevyen liikenteen väylät

* Hankinnat -40 000,00 0,00 -40 000,00 -66 185,26 165,50 26 185,26


Liikenneturvallisuussuunnitelma

Tekla 12.2.2013 § 88

Teklan hyväksymä erillisohjelma 2020-2024

Toteutunut: Piispanrinteen jalkakäytävä (nuorisovaltuuston aloite), Samusalontien kevyenliikenteen väylä

8513 Katujen saneeraus ja liikennev

* Hankinnat -300 000,00 0,00 -300 000,00 -449 144,05 149,70 149 144,05


Toteutunut: Samusalontie välillä Potero - Everlahdentie, Vuokonkatu

8514 Sillat

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -39 353,69 39,40 -60 646,31


Toteutunut: Kyrönsalmen rautatiesillan kaiteen ja Kasinonsaarien siltojen saneeraus

8515 Valtatie 14

* Hankinnat -45 000,00 0,00 -45 000,00 -80 157,31 178,10 35 157,31


Laitaatsalmen tie-, rata- ja vesiväyläjärjestelyjen kaupungin maksuosuus

111


8517 Kunn.tekn.suunnittelu

* Hankinnat -30 000,00 0,00 -30 000,00 -32 075,59 106,90 2 075,59


Liikenneturvallisuustyön ja hälytysajoneuvojen etuusjärjestelmän kustannuksia

8518 Kadut, paikoitusalueet

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00


8519 Kadut, Kyrönniemi

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -126 484,42 126,50 26 484,42


Toteutunut: Metsäkonttorin alueen kunnallistekniikka

8521 Täydennyskaavat

* Hankinnat -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 -20 000,00


8535 Katuvalot, Punkaharju

* Hankinnat 0,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00

Investoinnit netto 0,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00

8538 Kadut, Punkaharju

* Hankinnat 0,00 -150 000,00 -150 000,00 -132 220,52 88,10 -17 779,48

Investoinnit netto 0,00 -150 000,00 -150 000,00 -132 220,52 88,10 -17 779,48

Kv 11.12.2017 § 173

Toteutunut: Tehtaantien turvallisuutta ja käytettävyyttä/soveltuvuutta kasvaviin kuljetusmääriin parannettu

8500 LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ

* Hankinnat -1 755 000,00 -300 000,00 -2 055 000,00 -2 220 114,66 108,00 165 114,66

Investoinnit netto -1 755 000,00 -300 000,00 -2 055 000,00 -2 220 114,66 108,00 165 114,66

112


8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 8601 Puistojen perusparannus

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -48 669,37 48,70 -51 330,63


v. 2018 Asemanpuisto

Toteutunut: Tallisaaren ja Jalmarin puiston parannus

8602 Leikkikentät ent.Sln

* Hankinnat -20 000,00 0,00 -20 000,00 -63 248,79 316,20 43 248,79


Saneerausohjelma

Toteutetaan joulukuussa 2010 päätetyn leikkikenttäsuunnitelman mukaisesti.

Vuosina 2017-2018 laitetaan kaikki suunnitellut leikkikentät kuntoon siten,

että ne täyttävät normien mukaiset vaatimukset.

Toteutunut: Haka-alueen, Alttarikiven ja Kirkkopuiston leikkipaikat

8600 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ

* Hankinnat -120 000,00 0,00 -120 000,00 -111 918,16 93,30 -8 081,84


8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA 8610 Uimaranta

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00


8610 URHEILU- JA ULKOILUAL. TEKLA YHTEENSÄ

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00


113


8620 MUUT KOHTEET 8620 Läjitysalueet

* Hankinnat -15 000,00 0,00 -15 000,00 -967,27 6,40 -14 032,73

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 6 306,96 0,00 -6 306,96


8621 Soranottopaikat

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00


8627 Kerimäen Kirkkorannan ruoppaus

* Hankinnat -144 000,00 0,00 -144 000,00 -131 362,50 91,20 -12 637,50


Toteutunut: Ruoppaus tehty

8620 MUUT KOHTEET YHTEENSÄ

* Hankinnat -169 000,00 0,00 -169 000,00 -132 329,77 78,30 -36 670,23

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 6 306,96 0,00 -6 306,96


841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -2 054 000,00 -300 000,00 -2 354 000,00 -2 464 362,59 104,70 110 362,59

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 6 306,96 0,00 -6 306,96

Investoinnit netto -2 054 000,00 -300 000,00 -2 354 000,00 -2 458 055,63 104,40 104 055,63

842 SATAMA, INVESTOINNIT 8630 SATAMA 8630 Satamalaitoksen investoinnit

* Hankinnat -55 000,00 0,00 -55 000,00 -17 482,31 31,80 -37 517,69


Toteutunut: Septitankki kirkkorantaan hankittu ja tasokorotuksia laitureihin tehty

114


8630 SATAMA YHTEENSÄ

* Hankinnat -55 000,00 0,00 -55 000,00 -17 482,31 31,80 -37 517,69


842 SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -55 000,00 0,00 -55 000,00 -17 482,31 31,80 -37 517,69


844 TEKNINEN LTK, KALUSTO 8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO 8640 Tekninen lautakunta, kalusto

* Hankinnat 0,00 0,00 0,00 -39 664,52 0,00 39 664,52

Investoinnit netto 0,00 0,00 0,00 -39 664,52 0,00 39 664,52

Toteutunut: Hankittu käytetty auto 24 100 € ja kelluvat suihkulähteet 2 kpl 15 564,52 €

8820 Toimitilapalvelu, kalusto

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -84 948,24 84,90 -15 051,76


Kaukovalvontalaitteiden uusinta kiinteistöissä OKL, kameravalvonta ja rakennustelineitä

Toteutunut: Hankittu kalusteita ja leikkivälineitä Mertalan ja Heikinpohjan koululle, rakennusautomaatiosaneerausta Heikinpohjaan

8640 TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -124 612,76 124,60 24 612,76


844 TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -124 612,76 124,60 24 612,76


115


845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT 8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI 8830 Rakenn. ostot ja myynnit

* Hankinnat -550 000,00 0,00 -550 000,00 -550 000,00 100,00 0,00

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 139 916,26 0,00 -139 916,26


Kv 18.9.2017 § 101, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen kiinteistön loppukauppahinta

kauppakirjan mukaan 550 000 €

Toteutunut: Loppukauppahinta maksettu, Kellarpellon monitoimitalo myyty Attendolle

8801 RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ

* Hankinnat -550 000,00 0,00 -550 000,00 -550 000,00 100,00 0,00

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 139 916,26 0,00 -139 916,26


845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -550 000,00 0,00 -550 000,00 -550 000,00 100,00 0,00

* Myynnit 0,00 0,00 0,00 139 916,26 0,00 -139 916,26


846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET 8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET 8834 Kerimäen terveyskeskus

* Hankinnat -1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 -1 625 163,53 108,30 125 163,53

Investoinnit netto -1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 -1 625 163,53 108,30 125 163,53

Vanhainkodin tilat 2018

Käyttösuunnitelman muutos +150 000 € tekla 18.9.2018 § 169

Toteutunut: Peruskorjausta tehty myönnetyn määrärahan puitteissa. Työt jatkuvat 2019

8802 PERUSTURVAN RAKENNUKSET YHTEENSÄ

* Hankinnat -1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 -1 625 163,53 108,30 125 163,53

Investoinnit netto -1 500 000,00 0,00 -1 500 000,00 -1 625 163,53 108,30 125 163,53

116


8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET 8682 Punkaharjun keskuskoulu

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -32 466,93 32,50 -67 533,07


Tarveselvitys v. 2018 jossa arvioidaan tehdäänkö keskuskouluinvestointi

jonne siirretään Punkasalmen koulun 1-6 luokat ja esiopetus

vai vaihtoehtoisesti siirretään 7-9 luokat ja esiopetus Punkasalmen kouluun tehtävään laajennukseen

Leasingrahoitus

Hankeselvitykseen perustuva kehittämissuunnitelman laadinta esim. kiinteistön peruskorjaus

Toteutunut: Tarveselvitys valmistunut. Koululle hankittu ilmastointilaitteita

8685 Kerimäen koulukeskus

* Hankinnat -250 000,00 0,00 -250 000,00 -248 254,85 99,30 -1 745,15


Korjaamatta olevat pohjaviemärit

Vanhojen piha-aitojen uusiminen

Sisäilmaongelmaa aiheuttavien korkkieristeiden poisto perusmuurista

Toteutunut: Työt tehty suunnitellusti

8851 Kellarpellon koulu

* Hankinnat -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 -20 000,00


8854 Pihlajaniemen koulu

* Hankinnat -2 700 000,00 0,00 -2 700 000,00 -2 639 356,42 97,80 -60 643,58

Investoinnit netto -2 700 000,00 0,00 -2 700 000,00 -2 639 356,42 97,80 -60 643,58

Kv 18.9.2017 § 96 vuodelle 2,7 M€

V 2017-2018 suunnittelu ja peruskorjauksen toteutus

Toteutunut: Peruskorjaus valmistunut marraskuun lopussa

117


8863 Savonlinnan liikuntahalli

* Hankinnat -40 000,00 0,00 -40 000,00 -22 044,15 55,10 -17 955,85


Tavoitteena on yksityistää liikuntahallipalvelut

Toteutunut: Vesikaton korjaus

8865 Jäähalli

* Hankinnat -200 000,00 0,00 -200 000,00 -423 625,49 211,80 223 625,49

* Avustukset 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00


v 2018 joustokaukalo ja tilamuutokset, liittyminen kaukolämpöön

Käyttösuunnitelman muutos + 100 000 € tekla 18.9.2018 § 169

Toteutunut: Grillirakennus, piha-alueiden liikennejärjestelyt, ilmanvaihtojärjestelmän parannusta, kaukolämpöliittyminen

8866 Riihisaaren museo

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -37 984,59 38,00 -62 015,41


Hankesuunnittelu 2018

Museotilan peruskorjaus erikoisnäyttelyä varten

Toteutunut: Peruskorjaus alkanut

8867 OKL-rakennukset Kuninkaankarta

* Hankinnat -900 000,00 -600 000,00 -1 500 000,00 -1 352 495,64 90,20 -147 504,36

Investoinnit netto -900 000,00 -600 000,00 -1 500 000,00 -1 352 495,64 90,20 -147 504,36

Varaus muutostöille ja korjauksille

Ta-muutos kv 4.6.2018 § 35 lisämääräraha 600 000 €

Käyttösuunnitelman muutos -150 000 € tekla 18.9.2018 § 169

Toteutunut: Koulun tilamuutokset tehty

118


8884 Kerimäen liikuntahalli

* Hankinnat -40 000,00 0,00 -40 000,00 -50 440,40 126,10 10 440,40


Toteutunut: Lattiapinnoitteen korjaus, peruskorjaus, linjasaneeraus

8886 Uimahalli

* Hankinnat -400 000,00 0,00 -400 000,00 -174 367,02 43,60 -225 632,98


2018 ison altaan peruskorjaus

Käyttösuunnitelman muutos -100 000 € tekla 18.9.2018 § 169

Toteutunut: Altaan pinnoitus jouduttiin aikataulusyistä siirtämään kesälle 2019

8893 Nojanmaan päiväkoti

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -101 174,38 101,20 1 174,38


Peruskorjaus

Toteutunut: katto, sadevesijärjestelmät, sisäpuolen korjauksia

8803 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ

* Hankinnat -4 850 000,00 -600 000,00 -5 450 000,00 -5 082 209,87 93,30 -367 790,13

* Avustukset 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00

Investoinnit netto -4 830 000,00 -600 000,00 -5 430 000,00 -5 062 209,87 93,20 -367 790,13

8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET 8871 Äkkiväärä

* Hankinnat -500 000,00 0,00 -500 000,00 -530 795,90 106,20 30 795,90


v. 2016 kaupungintalon peruskorjauksesta hankesuunnitelma,

jossa sovitut korjaukset tehdään vuosina 2016-2020

Mm. vesikatto, hulevesien johtaminen, IVA-laitteiden uusiminen, pintojen peruskorjaus, ikkunoita

119


8875 Suunnittelu jakamaton erä

* Hankinnat -90 000,00 0,00 -90 000,00 -29 647,94 32,90 -60 352,06


8880 Korjausvelkakohteet

* Hankinnat -1 000 000,00 200 000,00 -800 000,00 -747 974,96 93,50 -52 025,04

Investoinnit netto -1 000 000,00 200 000,00 -800 000,00 -747 974,96 93,50 -52 025,04

Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmääräraha

Toteutuksen ehtona on, että kohteista on

laadittu kuntoarviot ja niihin perustuva korjaussuunnitelma joka tuodaan

lautakunnan hyväksyttäväksi.

Kiinteistöjen realisoinnin edetessä korjausvelkamäärärahaa voidaan pienentää suunnittelukausilla.

Ta-muutos 17.12.2018 § 108

Toteutunut: Ohjelma hyväksytty teklassa 30.1.2018 § 18 vuosille 2018 - 2021.

Paloasema 9 121,19 €, Kerimäki, As Oy Alhonpelto 21 608,49 €, Suruton 8 542,62 €,

Kerimäki, Kalastajatilan rakennus 39 358,38 €, Savonrannan Koskirinne 24 335,70 €,

Pääterveysasema 47 378,14 €, Karpalokoti 8 503,64 €, Savonrannan Päivärinne 12 881,00 €

Punkaharju, Päiväkoti 18 048,88 €, Kerimäki, Päiväkoti Vekkula 102 720,45 €

Kellarpellon koulu 65 790,85 €, Srannan koulu, kirjasto, pk 15 074,07 €, Punkaharju, Koulu 15 887,19 €,

Punkaharju, Kulenn. koulu ja pk 88 228,15 €, Mertalan koulu 66 714,21 €, Sln Lyseon lukio 45 931,95 €,

Taidelukio 8 717,58 €, Talvisalon koulu 25 918,13 €, Kuninkaankartanonmäki 9 571,03 €,

Liikuntahalli 18 194,38 €, Punkaharju, museo, aitta 10 041,00 €, Schaumanintie 30, halli B 3 265,47 €,

Punkaharju, Punkaharju-talo 27 614,91 €, Sääminginkatu 4 25 914,99 €,

Kyrönniemen urheilukeskus 28 612,56 €,

8804 TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ

* Hankinnat -1 590 000,00 200 000,00 -1 390 000,00 -1 308 418,80 94,10 -81 581,20

Investoinnit netto -1 590 000,00 200 000,00 -1 390 000,00 -1 308 418,80 94,10 -81 581,20

846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ

* Hankinnat -7 940 000,00 -400 000,00 -8 340 000,00 -8 015 792,20 96,10 -324 207,80

* Avustukset 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00


120


890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN 8900 VESIJOHDOT 8902 Vesijohdot, putkistosaneeraus

* Hankinnat -550 000,00 0,00 -550 000,00 -567 374,45 103,20 17 374,45


Hyväksytty erillinen työohjelma teklassa 9.1.2018 § 9

Toteutunut: Vaahersalo-Siprinne siirtynyt vuodelle 2019 johtuen AVI:n lupapäätöksen viivästymisestä

8905 Vesijohdot, Laitaatsilta vt14

* Hankinnat -30 000,00 0,00 -30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00


Rantalan vesi- ja viemärijohdot

8906 Vesijohdot, Keskusta

* Hankinnat -15 000,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 -15 000,00


Kirkkolahti

8909 Vesijohdot, Kyrönniemi

* Hankinnat -25 000,00 0,00 -25 000,00 -55 637,56 222,60 30 637,56


Kerhotie, Metsäkonttorin alue

Toteutunut: Halvin urakkatarjous 78 000 €, määräraha 50 000 €.

Lisäksi alueelta löytynyt venäläissotilaiden hautausmaa aiheutti lisäkuluja

8900 VESIJOHDOT YHTEENSÄ

* Hankinnat -620 000,00 0,00 -620 000,00 -623 012,01 100,50 3 012,01


121


8910 VEDENOTTAMOT 8915 Vääräsaaren vesilaitos

* Hankinnat -150 000,00 0,00 -150 000,00 -9 417,59 6,30 -140 582,41


2014-2018 Prosessialtaiden rakenteiden saneeraus,

pumppujen uusimiset ja pudistustekniikkojen kehittäminen

Toteutunut: Hanketta siirretty eteenpäin, koska muissa hankkeissa budjettiylityksiä ja kriittisempiä saneerauskohteita,

kuten Savonrannan Ryttyniemi ja jätevedenpuhdistamo

8917 Vedenottamo,Punkaharju, Savon-ranta

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 -30 495,31 305,00 20 495,31


Toteutunut: Ryttyniemen pohjavedenottamolle varavoimajärjestelmä

8910 VEDENOTTAMOT YHTEENSÄ

* Hankinnat -160 000,00 0,00 -160 000,00 -39 912,90 24,90 -120 087,10


8920 VIEMÄRIT 8921 Viemärit, putkistosaneeraus

* Hankinnat -550 000,00 -40 000,00 -590 000,00 -484 384,22 82,10 -105 615,78

Investoinnit netto -550 000,00 -40 000,00 -590 000,00 -484 384,22 82,10 -105 615,78

Hyväksytty erillinen työohjelma teklassa 9.1.2018 § 9

Ta-muutos kv 17.12.2018 § 108

8925 Viemärit, Laitaatsilta vt14

* Hankinnat -30 000,00 0,00 -30 000,00 -11 128,76 37,10 -18 871,24


Rantalan vesi- ja viemärijohdot

Toteutunut: Jatkuu v 2019, riippuvainen Destian Laitaatsilta-hankkeesta

122


8926 Viemärit, Keskusta

* Hankinnat -35 000,00 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 -35 000,00


Kirkkolahti

8929 Viemärit, Kyrönniemi

* Hankinnat -25 000,00 0,00 -25 000,00 -51 769,42 207,10 26 769,42


Kerhotie, Metsäkonttorin alue

8937 Haislahti paineviemäri

* Hankinnat 0,00 -160 000,00 -160 000,00 -155 379,50 97,10 -4 620,50

Investoinnit netto 0,00 -160 000,00 -160 000,00 -155 379,50 97,10 -4 620,50

Ta-muutos tekla 17.12.2018 § 108

Vuoden 2017 investointi, joka valmistui 2018

8920 VIEMÄRIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -640 000,00 -200 000,00 -840 000,00 -702 661,90 83,70 -137 338,10

Investoinnit netto -640 000,00 -200 000,00 -840 000,00 -702 661,90 83,70 -137 338,10

8930 PUMPPAAMOT 8935 Pumppaamot

Toteutunut: Mertalammen pumppaamon saneeraus, Punkaharjun pumppaamoautomaatio

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -106 275,93 106,30 6 275,93


8930 PUMPPAAMOT YHTEENSÄ

* Hankinnat -100 000,00 0,00 -100 000,00 -106 275,93 106,30 6 275,93


123


8940 PUHDISTAMO 8940 Puhdistamo Pihlajaniemi

* Hankinnat -380 000,00 0,00 -380 000,00 -378 123,92 99,50 -1 876,08


Toteutunut: Jäkiselkeytysaltaiden lietekaapimet ja keräilykourut, ilmastuskompressorit

8941 Puhdistamo Savonranta

* Hankinnat -20 000,00 0,00 -20 000,00 -48 195,47 241,00 28 195,47


Sokkeli- ja runkorakenteiden uusinta

Toteutunut: Vanhan jälkiselkeytysaltaan purku, sokkeliremontti

8940 PUHDISTAMO YHTEENSÄ

* Hankinnat -400 000,00 0,00 -400 000,00 -426 319,39 106,60 26 319,39


8950 SUUNNITTELUVARAUS 8950 Sln Vesi suunnittelu,jakamaton

* Hankinnat -30 000,00 16 681,00 -13 319,00 -5 292,06 39,70 -8 026,94

Investoinnit netto -30 000,00 16 681,00 -13 319,00 -5 292,06 39,70 -8 026,94

8950 SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ

* Hankinnat -30 000,00 16 681,00 -13 319,00 -5 292,06 39,70 -8 026,94

Investoinnit netto -30 000,00 16 681,00 -13 319,00 -5 292,06 39,70 -8 026,94

8960 KALUSTO 8970 Sln Vesi, tietokoneohjelmistot

* Hankinnat 0,00 -16 681,00 -16 681,00 -16 680,42 100,00 -0,58

Investoinnit netto 0,00 -16 681,00 -16 681,00 -16 680,42 100,00 -0,58

Ta-muutos kv 4.6.2018 § 35

Hankittu Ahjo-ohjelmisto

124


8960 KALUSTO YHTEENSÄ

* Hankinnat 0,00 -16 681,00 -16 681,00 -16 680,42 100,00 -0,58

Investoinnit netto 0,00 -16 681,00 -16 681,00 -16 680,42 100,00 -0,58

890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINN YHTEENSÄ

* Hankinnat -1 950 000,00 -200 000,00 -2 150 000,00 -1 920 154,61 89,30 -229 845,39


84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINN YHTEENSÄ

* Hankinnat -12 949 000,00 -900 000,00 -13 849 000,00 -13 156 191,47 95,00 -692 808,53

* Avustukset 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 0,00

* Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 423 120,21 211,60 -223 120,21


85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT 8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU 8710 Vesistöjen kunnostus

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 -1 663,50 16,60 -8 336,50

* Avustukset 0,00 0,00 0,00 1 109,00 0,00 -1 109,00

Investoinnit netto -10 000,00 0,00 -10 000,00 -554,50 5,50 -9 445,50

Mertajärven ja Puruveden kunnostus

Toteutunut: ELY myöntänyt avustuksen Hirvasjärven kunnostukseen 16 000 € vuosille 2018-2020

8700 YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 -1 663,50 16,60 -8 336,50

* Avustukset 0,00 0,00 0,00 1 109,00 0,00 -1 109,00


860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 -1 663,50 16,60 -8 336,50

* Avustukset 0,00 0,00 0,00 1 109,00 0,00 -1 109,00


125


85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVEST YHTEENSÄ

* Hankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 -1 663,50 16,60 -8 336,50

* Avustukset 0,00 0,00 0,00 1 109,00 0,00 -1 109,00


KAIKKI YHTEENSÄ

* Hankinnat -13 595 000,00 -2 300 000,00 -15 895 000,00 -14 966 541,15 94,20 -928 458,85

* Avustukset 20 000,00 0,00 20 000,00 21 109,00 105,50 -1 109,00

* Myynnit 200 000,00 0,00 200 000,00 653 860,21 326,90 -453 860,21

Investoinnit netto -13 375 000,00 -2 300 000,00 -15 675 000,00 -14 291 571,94 91,20 -1 383 428,06

126

KONSERNIOSIEN TIEDOT Konserniosien tiedot Savonlinnan kaupunki TP 2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö As Oy Alhonpelto Toimielin: Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö: Asuntosihteeri Paula Pulkkinen Toiminta-ajatus Laadukkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten asumispalvelujen tuottaminen osakkaille ja asukkaille. Omistaa talot A – C, yhteensä 16 huoneistoa. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Positiivinen käyttökate, tulos 0-tasolla 2. Kiinteistön hyvä hoito kunnon ja arvon säilyttäen. 3. Korjausvelka ei kasva 4. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti 5. Selvitetään mahdollisuus osingonjakoon

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021

1. Vakaa talous pitkällä aikavälillä. 2. Kiinteistön hyvä hoito kunnon ja arvon säilyttäen. 3. Kilpailukyky muiden asumispalveluntuottajien mukana.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Taloudellinen tulos ja likviditeetti kunnossa

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018

Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 593 440 561

Oma pääoma 301 301 301

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 3 (76,24%) 3 (76,24 %) 3 (76,24 %)

Pitkäaikainen vieras pääoma 225 229 183

Koko vieras pääoma 264 265 216

Omavaraisuusaste % 53,0 53,0 58,0

Liikevaihto 80 112 56

Tilikauden tulos 0

Kaupungin takaukset

Kaupungin antamat lainat 16 16 16

Vastavakuudet

Henkilöstö

Käyttöaste 75 % 75 % 75 %

Suunnitelllut investoinnit 191 25 24

Käyttöaste 92 % Investoinnit; LVI –putkiston peruskorjaus Tavoitteiden toteutuminen: Toimivuosi 2018 sujui tavoitteiden mukaisesti. Yhtiölle myönnettiin vapautus aravarajoituksista.

127

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö As Oy Eenokkila Toimielin: Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Asuntosihteeri Paula Pulkkinen Toiminta-ajatus Laadukkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten asumispalvelujen tuottaminen osakkaille ja asukkaille. Asuin-huoneistoja 19 kpl, yhteispinta-ala 1 117 m2. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Positiivinen käyttökate, tulos 0-tasolla 2. Kiinteistön hyvä hoito kunnon ja arvon säilyttäen. 3. Korjausvelka ei kasva 4. Selvitetään osingonjaon mahdollisuus 5. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti


1. Vakaa talous pitkällä aikavälillä. 2. Kiinteistön hyvä hoito kunnon ja arvon säilyttäen. 3. Kilpailukyky muiden asumispalveluntuottajien mukana.


Taloudellinen tulos ja likviditeetti kunnossa

Investoinnit; LVI –putkiston peruskorjaus Tavoitteiden toteutuminen: Toimintavuosi 2018 sujui tavoitteiden mukaisesti. Yhtiölle myönnettiin aravarajoituksista vapautuminen. Investointeja / korjauksia toteutetaan enemmän vuonna 2019.

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 3 (88,85%) 3 (88,85 %) 3 (88,85%)





Tilikauden tulos 0 0 0

Kaupungin takaukset


Vastavakuudet

Henkilöstö

Käyttäaste 92 % 92 % 92 %

Suunnitelllut investoinnit 25 4

128

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Kerimäen Vuokratalot Oy Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Talousjohtaja Arja Petriläinen Toiminta-ajatus Kiinteistöjen vuokraus ja hallinta Kiinteistöjen arvon säilyttäminen elinkaari ja taloudellisuus huomioon ottaen Vuokrahuoneistojen 222 kpl Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Korjaussuunnitelmien päivittäminen 2. Käyttöasteiden pitäminen mahdollisimman korkealla 3. Asuntojen käyttöasteen parantamisen keinojen selvittäminen 4. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen vuosittain 5. Korjauksien rahoituksen järjestäminen 6. Asukastoiminta (fuusiosta tiedottaminen) 7. Vuokrasaamisten minimoiminen 8. Vuokralaisten palkitsemisjärjestelmän kehittäminen 9. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla 10. Fuusiointi Savonlinnan Vuokratalot Oy:n 11. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoi-

men kanssa Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021

1. Fuusiointihyötyjen toteutuminen 2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla 3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoi-

men kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Käyttöasteet 2. Korjausvelka ei kasva 3. Hyvä likviditeetti ja vakavaraisuus

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018

Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 4 448 4 271 4 275

Oma pääoma 1 597 1 597 1 597

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 1 530 (100) 1530(100%) 1530 (100)

Pitkäaikainen vieras pääoma 2 640 2 491 2 445

Koko vieras pääoma 2 906 2 752 2 735

Omavaraisuusaste % 33 36 34

Liikevaihto 1 078 1 179 1 109


Kaupungin takaukset


Vastavakuudet

Henkilöstö 0 0 0


Käyttöasteet 89 92 92

Huoneistoja 222 kpl Tavoitteiden toteutuminen : Tämä on Kerimäen Vuokratalot Oy:n viimeinen tavoitekortti. Yhtiö sulautui 1.1.2019 Savonlinnan Vuokratalot Oy:öön.

129

Yhtiön hallituksen 18.2.2019 allekirjoittamassa lopputilityksessä 31.12.2018 tulos on 0,00 € kun suunnitelman mukaiset poistot olivat 172 695,80 €. Lopputilityksessä tehtiin 140 624,07 € suurui-nen asuintalovaraus. Liikevaihto toteutui vuodelta 2018 2,6 % budjetoitua pienempänä ja 2,87 % suurempana kuin edellisvuonna. Tyhjien asuntojen vuokrat olivat 13 % (142 045) budjetoiduista vuokrista. Luottotappiot oli-vat vuodelta 2018 yhteensä 11 229,00 € kun ne edellisvuonna olivat 5036,00 €. Käyttöaste tilikauden päättyessä noin 92 %. Korjauskulut 118 524,03 %, jäivät alle budjetoitujen kustannusten. Huoneistoremontteja tehtiin 57 571,93 €;n edestä. Putkiremonttien käynnistyminen ei vielä edennyt, koska fuusiotoimien jälkeen on ratkaistava, mitkä kohteet korjataan. Vesivahinkokorjauksia oli tilikaudella useam-massa kohteessa ja vakuutuskorvauksia on vielä tilikaudelta saamatta. Korkokulut 17 924,00 € toteutuivat budjetoidusti ja lainanlyhennykset olivat 183 752,74 €. Vuokrasaamiset olivat lopputilityksessä n, 36 % pienemmät kuin edellisvuonna. Yhtiön korjaussuunnitelmien päivitystä ei ole tehty fuusiotoimien vuoksi. Yhtiön sulautumisesta Savonlinnan Vuokratalot Oy:n on informoitu asukkaita hyvissä ajoin.

130

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Koy Punkaharjun Vuokratalot Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Talousjohtaja Arja Petriläinen Toiminta-ajatus Asuntojen vuokraus ja kiinteistöjen hallinnointi Kiinteistöjen arvon säilyttäminen elinkaari ja taloudellisuus huomioon ottaen Huoneistoja 169 kpl Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Ylläpitää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja huolehtia siitä, että niitä on riittävästi tarjolla 2. Pitää vuokra-asuntojen käyttöaste mahdollisimman korkeana (ka.92 %) 3. Käyttöasteiden parantamisen keinojen selvittäminen 4. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla 5. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien tekeminen kuntoarvioita/huoneistotarkistuksia

apuna käyttäen 6. Korjausvelka ei kasva 7. Fuusio Savonlinnan Vuokrataloihin selvitetään tai myynti investorille 8. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoi-

men kanssa Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021

1. Fuusiohyötyjen toteuttaminen 2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatasolla 3. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoi-

men kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Hyvä likviditeetti ja vakavaraisuus 2. Korjaussuunnitelmien toteutuminen kustannustehokkaasti

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 469 (100) 469 (100%) 469 (100%)




Liikevaihto 951 1 090 1 003


Kaupungin takaukset 490 471 470


Vastavakuudet 9 493 9 493 9 493

Henkilöstö 0 0


Käyttöaste % 87 90 92 Tavoitteiden toteutuminen: Tämä on Koy Punkaharjun Vuokratalojen viimeinen tavoitekortti. Yhtiö sulautui 1.1.2019 Savonlinnan Vuokra-talot Oy:n. Yhtiön hallituksen 14.2.2019 allekirjoittamassa lopputilityksessä 31.12.2018 tulos on 0,00 € kun suunnitelman mukaiset poistot olivat 151 619,77 €. Tilinpäätöksessä tehtiin 270 010,30 € suuruinen asuintalovaraus. Liikevaihto toteutui 5,5 % suurempana kuin edellisvuonna. Tyhjien asuntojen vuokrat olivat 5,7 % budjetoituja pienemmät eli 113 186,33 €. Luottotappioksi kirjattiin 8481,07 € kun ne edellisvuonna olivat 169,91 €.

131

Käyttöaste tilikauden lopussa noin 92 %, tyhjäkäytöstä katsottuna. Korjauskulut olivat 92 016,00 €, jotka jäivät alle budjetoitujen 128 000 €. Vakuutuskorvauksia saatiin 9785,00 €. Huoneistoremontteja tehtiin yhteensä 66 270,90 €:lla. Oikotie 3:n putkiremontin suunnittelu keskeytyi, jonka jatkamista ja urakan pikaista toteuttamista yhtiön viimei-nen hallitus esitti Savonlinnan Vuokratalojen hallitukselle. Punkaharjun Vuokrataloilla ei ole laadittu pidempiai-kaisia korjaussuunnitelmia. Korkokulut olivat 21 011,23 €, jotka olivat edellisvuotta 48,8 % pienemmät. Lainojen lyhennykset viimeiseltä tilikaudelta olivat yhteensä 194 046,76 €. Vuokrasaamiset 10316,92 € olivat yhtiön lopputilityksessä n. 38 % pienemmät kuin edellisvuonna. Yhtiön sulautumisesta Savonlinnan Vuokratalot Oy:n informoitu asukkaita hyvissä ajoin.

132

Savonlinnan kaupunki TP2018

Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnan Vuokratalot Oy Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Talousjohtaja Arja Petriläinen Toiminta-ajatus Tavoitteena toimia omakustannusperiaatteella kiinteistöjen arvo säilyttäen. Asuntoja yhtiöllä on 1514 kpl. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla. 2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantaminen. 3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen. 4. Korjausvelka ei kasva 5. Kerimäen Vuokratalot Oy:n ja Punkaharjun Vuokratalot Oy:n fuusioiminen

Savonlinnan Vuokrataloihin 6. Selvitetään kaupungin omistaman osuuden myynti Savonlinnan Asuntotuotanto Oy:stä Savuille 7. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elin-

keinotoimen kanssa Toiminnalliset tavoitteet 2019 – 2021 1. Fuusiohyötyjen toteuttaminen 2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla 3. Tyhjien asuntojen vähentäminen ensisijaisesti kiinteistöjä purkamalla 4. Korkotason nousuun varautuminen lainajärjestelyillä 5. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elinkeinotoi-

men kanssa

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 1. Käyttöasteet 2. Tilikauden tulos positiivinen

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma 6 403 6 413 6 403

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 8 842 (99,71%) 8842(99,71%) 8842(99,71%)



Omavaraisuusaste % 13,9 14,9 % 15,4 %

Liikevaihto 9 757 9 292 8 993


Kaupungin takaukset 8 161 7 600 8 377


Vastavakuudet 0 0 447

Henkilöstö 23 22 22

Suunnitellut investoinnit 0 0 0

Käyttöaste 79 % 88 % 76 %

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Vuoden 2018 aikana purettiin kaikkiaan 107 asuntoa. 2. Markkinoinnin kehittäminen ja vuokra-asumisen imagon parantamiseen tähtäävä työ aloitettiin syk-

syllä. Toimenpiteinä mm. nettiliittymän tarjoaminen asukkaille sekä toimenpiteet asuntojen kunnon pa-rantamiseksi.

3. Kiinteistöjen lyhyiden ja pitkien korjaussuunnitelmien päivittäminen on jatkuvana prosessina työn alla 4. Korjausvelan kasvua pyritään estämään tehostamalla ylläpitokorjauksia. Peruskorjauksia ei ole tällä

hetkellä suunnitelmissa 5. Kerimäen Vuokratalot Oy:n ja Punkaharjun Vuokratalot Oy:n fuusioiminen tapahtui 1.1.2019 alkaen

133

6. Selvitetään kaupungin omistaman osuuden myynti Savonlinnan Asuntotuotanto Oy:stä Savuille – sel-vitys on valmistunut ja asia etenee alkuvuoden aikana kaupungin käsittelyyn

7. Toteutetaan mahdollistava asuntotarjonta rekrytointikampanjan yhteydessä yhteistyössä elin-keinotoimen kanssa – ensimmäinen toteutus tehtiin syksyn aikana

134

Savonlinnan kaupunki Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy (SAO) Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Talousjohtaja Arja Petriläinen Toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden ja heidän perheidensä asumistarpeen ja siihen liittyvien palvelu-jen tarjoaminen kysyntää vastaavaksi omakustannusperiaatteella ja kesähotellikäyttö huomioon ottaen. Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja huoneistojen omistaminen ja hallitse-minen ja huoneistojen edelleen vuokraaminen. Asuntopaikkoja on 1 132 kpl (huone/asukas-periaatteella) ja asuntoja 757 kpl. Kesähotellikäytössä vuosittain noin 50 % asuntopaikoista. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Kiinteistöjen käyttöasteiden kohottaminen nykyisestä tasosta. Asuntojen keskimääräinen käyttöaste laski edelliseen vuoteen 6/2016 verrattuna 5,0 % -yksikköä. Keskimääräinen käyttöaste vuonna 8/2017 oli 70 % ja vuonna 2016 75 %. Käyttöasteiden kehitystä seurataan kuukausittain.

2. OKL:n siirto Joensuuhun aiheuttaa n. 900 opp. menetyksen, jonka seurauksena asuntomarkkinoiden kysyntä ja tarjonta muuttuu merkittävästi. Yhteistyössä Savonlinnan Vuokratalot Oy:n kanssa asunto-kantaa joudutaan vähentää yli 500 asunnolla. Kiinteistöt luokitellaan pidettäviin, purettaviin ja myytä-viin kohteisiin. Tarkastelu tehdään huomioiden kiinteistöjen tekninen kunto, sijainti ja rahoitusrakenne. Tarkastelussa huomioidaan myös kunkin kohteen osalta toimenpiteiden taloudellinen vaikutus yhtiöön. Kaikkiaan purettaviksi kohteiksi on allokoitu seitsemän (7) kohdetta joissa on asuntopaikkoja yhteensä 377 kpl. Ensimmäinen kohde pyritään purkamaan jo vuoden 2018 aikana.

3. Valtiokonttorin ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kanssa on neuvoteltu yhtiön talouden tasapainottamista ja asuntokannan vähentämisestä kiinteistöjä purkamalla ja saamalla anteeksi val-tion lainoja. Valtiokonttorille esitetään purkuavustuksen ja purkuakordin nostamista 100 %:n nykyisen 50% ja 60 % sijasta.

4. Laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma, jossa huomioidaan kohteiden myynti, purkaminen ja mahdollinen käyttötarkoituksen muutos asuntokannan vähentämiseksi.

5. Valtiokonttoriin on lähetetty vapaaehtoinen yrityssaneeraushakemus. 6. Mikäli yhtiön talouden terveyhdyttämisesitykset/toimenpiteet eivät johda tavoiteltuun lopputulokseen,

yhtiö joutuu selvitystilaan

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021 1. Seuraavat viisi kohdetta puretaan v. 2018, v. 2019 ja v. 2020 aikana. Kesähotellien päättyvien

vuokrasopimusten jatkaminen edelleen. 2. Vuokrataan/myydään Kyrönniemenkuja 1 – 3 kohteet palvelutoimintaan.


1. Käyttöastetavoite yli 80 % purkamisen jälkeen. 2. Asuntojen/kiinteistöjen purkamisen ja käyttötarkoituksen muutosten toteutuminen. 3. Rahoitusennusteiden toteutuman seuranta ja päivitys, tavoite pysyä laaditussa ohjelmassa ja alijää-

mien pienentyminen. Mikäli v. 2017 Vuorilinna 4:n myynti toteutuu, tulosennuste on +174.000 euroa kun budjetoitu tulos on – 257.505 euroa.

4. Vuokrasaamiset ja luottotappiot alle 2 % liikevaihdosta.

135

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma 1 140 1 214 1 008

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 2439(95,8) 2439(96%) 2 439




Liikevaihto 3 289 3 304 2 736

Tilikauden tulos -102 230 -132



Vastavakuudet 0 0 0

Henkilöstö 0 0 0


Käyttöaste 50 % 56 %

Käyttöasteet: v. 2013 84 % v. 2014 79 % v. 2015 73 % v. 2016 72 % v. 2017 70 % v. 2018 56 %

Meneillään oleva kiinteistöjen salkutus purettaviin ja pidettäviin kohteisiin tulee vaikuttamaan käyttöastetavoit-teisiin. Käyttöasteet on laskettu toteutuneet vuokratuotot/ 100 % laskennalliset vuokratuotot. Tavoitteiden toteutuminen:

1. Kiinteistöjen käyttöaste romahti opettajakoulutuksen lähdön myötä syksyllä 2018. 2. Yhtiö ei purkanut kiinteistöjä vuonna 2018, mutta talvelle 2018-2019 8 kiinteistöä jätettiin perusläm-

mölle ja tyhjilleen kulujen säästämiseksi. Hallitus valmisteli vuoden aikana saneeraussuunnitelman, johon sisältyy myös kiinteistöjen purkamisia

3. Valtiokonttorin kanssa on valmisteltu saneerausohjelmaa. Purkuakordin maksimimäärää eduskunta päätti nostaa 90 prosenttiin

4. Talouden tervehdyttämissuunnitelma on laadittu 5. Valtiokonttorin käsittelyssä on yhtiön hakeutuminen vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen

136


Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnan Asunnontuotanto Osakeyhtiö Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Talousjohtaja Arja Petriläinen Toiminta-ajatus Kiinteistön vuokraus ja hallinta. Neljä kerrostalokiinteistöä, asuntoja 98 kpl. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen elinkaari ja taloudellisuus huomioon ottaen. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana. 2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla. 3. Korjausvelka ei kasva 4. Selvitetään kaupungin omistusosuuden myynti Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle 5. Ei edellytetä osingonjakoa


1. Käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana. 2. Tilikauden tuloksen ja rahoitustuloksen pitäminen vähintään nollatulostasolla.


1. Käyttöaste 2. Tilikauden tulos

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018

Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) 2 142 1979 2 059

Oma pääoma -44 -49 -40

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 46(72,16) 46 (72,16%) 46(72,16)

Pitkäaikainen vieras pääoma 1 950 1836 1 808

Koko vieras pääoma 2 274 2090 2 067

Omavaraisuusaste %



Kaupungin takaukset


Vastavakuudet

Henkilöstö 0 0 0


Käyttöaste 95 % 96 Tavoitteiden toteutuminen: Yhtiön liikevaihto tippui hiukan huoneistojen käyttöasteen laskun vuoksi, käyttöaste on edelleenkin 96 %. Suunnitellut korjaukset on tehty. Yhtiön taloustilanne on hyvä.

137

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Kiint. Oy Kerimäen Säästökeskus Toimielin: Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Elinkeinojohtaja Janne Weander Toiminta-ajatus Asumis- ja liiketilapalvelujen tuottaminen osakkaille ja asukkaille/liikehuoneiston haltijoille. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos 2. Korjausvelka ei kasva 3. Selvitetään osingonjaon mahdollisuus 4. Kaupungin omistamien osakkeiden myynti 5.

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021 1. Tilikaudelta vähintään 0-tulos. 2. Kiinteistön kokonaistaloudellinen arvon säilyttävä ylläpito


1. Tilikauden tulos 2. Likviditeetti ja vakavaraisuus 3. Korjausvelan määrä

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 8 (72,92 %) 8 (72,92%)






Kaupungin takaukset

Kaupungin antamat lainat

Vastavakuudet

Henkilöstö


Käyttöaste 55,55 85 % 60 Investoinnit; vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus Tavoitteiden toteutuminen : Toimintavuosi 2018 sujui tavoitteiden mukaisesti. Talouden tasapainottaminen on käynnistynyt hyvin. Investointeja vuonna 2019.

138

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö: Koy Punkaharjun Nobelinniemi Toimielin: Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö: Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari Toiminta-ajatus Omistaa ja hallinta teollisuuskiinteistöjä; kertopuutehdas I ja II Teollisuustilojen hallinnointi ja vuokraus Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Taloutta hoidetaan niin hyvin, ettei synny tappioita 2. Hyvä maksuvalmius 3. Korjausvelka ei kasva 4. Luodaan toiminnalliset edellytykset tehdasinvestoinnin toteutumiselle 5. Ei edellytetä osingonjakoa


1. Hyvä maksuvalmius 2. Ei edellytetä osingonjakoa


Tavoitteiden toteutuminen: Yhtiön vuokralainen; Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood teki vuonna 2017 noin 50 miljoonan euron inves-tointipäätöksen Punkaharjun tehtaille, ja neuvotteli ja solmi Aiesopimuksen Savonlinnan kaupungin kanssa. Aiesopimuksessa oli sovittu yhtiöömme merkittäviä muutoksia. Yhtiömme osti tilivuonna Punkavoima Oy:n osakekannasta 65%. Osakkeitten kauppahinta oli 1.742.000 €. Osakkeet ostettiin Savonlinnan kaupungin lainalla, jota nostettiin 1.770.000 €. Samoin tilivuoden aikana tehtiin tehdaskiinteistöjen hankintaan otettujen lainojen uudelleenjärjestely. Järjes-tely toteutettiin ottamalla laina Suur-Savon Osuuspankilta, jolla maksettiin alkuperäinen Danske Bankilta otettu laina loppuun. Uutta lainaa otettiin yhteensä 4.800.000 €, joka summa sisältää 1.000.000 €:n varauksen toi-mistosaneeraukseen ja pysäköintialueiden rakentamiseen. Suur-Savon Osuuspankin lainalla on 80%:n osalla kaupungin takaus.

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 500(100%) 500(100%) 500(100%)





Tilikauden tulos 2 10 -30

Kaupungin takaukset 0 3 515 2 811

Kaupungin antamat lainat 4 000 4 000 5 770

Vastavakuudet 0 0 12 300

Henkilöstö 0 0 0

Suunnitelllut investoinnit 2700 0 1 000

139

Lainojen uudelleenjärjestely tehtiin neuvottelemalla kiinteistöjen hankintaan otetuille lainoille 4 vuotta lisää maksuaikaa, jolloin vuotuista vuokraa voitiin pienentää. Jotta alkuperäistä vuokrasopimusta voitiin noudattaa, myös poistosuunnitelmaa muutettiin; poistoaikaa piden-nettiin samassa suhteessa. Myös vuokrasopimus neuvoteltiin uudelleen ottaen huomioon pidentynyt maksuaika. Yhtiön tulosta rasitti Punkavoima Oy:n osakkeiden ostoon liittyneet kulut, erityisesti juristipalvelulasku, jota yh-tiömme saama perusmaksu ei pystynyt kattamaan. Lisäksi budjetoidut lainanhoitokulut ylittyivät n. 15.000 eurolla, kun Savonlinnan kaupunki veloitti takausprovi-sion koko tilivuodelta, vaikka laina nostettiin vasta kesäkuun puolivälissä. Tilivuoden aikana aloitettiin Aiesopimuksessa sovittu rekkapysäköintialueen rakentaminen, mutta lainoja sitä varten ei vielä nostettu. Kaikki pysäköintialueet ja toimistosaneeraus tullaan toteuttamaan vuonna 2019. Tilinpäätökseen on tehty 19.000 €:n poistoerokirjaus.

140

Konserniyhteisön tavoitekortti TP2018 Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto I Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Elinkeinojohtaja Janne Weander Toiminta-ajatus Omistaa ja hallita teollisuuskiinteistöä, vuokrata sitä ensisijaisesti lujitemuoviteollisuuden käyttöön. Kiinteistöä voidaan vuokrata tarvittaessa myös muuhun tarkoituksen mukaiseen käyttöön Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Saada kiinteistö kokonaisuudessaan vuokrattua ja sitä kautta yhtiön talous sille tasolle, että yhtiön oma pääoma pysyy positiivisena.

2. Yhtiön lainojen järjestely on sovittu siten että lyhennysohjelma on sillä tasolla, että lainat ovat hoidetta-vissa vuoden 2017 vuokratasolla. Lainojen lyhennysohjelma on sovittu vuoden 2018 loppuun saakka kevennettynä, jonka jälkeen palataan alkuperäiseen lyhennysohjelmaan.

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021 Yhtiön omistamien tilojen vuokraaminen kokonaisuudessaan ja tuloksen saaminen positiiviseksi Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tilikauden tulos positiivinen 2. Pitkäaikainen vieraspääoma saadaan lyhennettyä vähintään 15 vuoden laina-ajan puitteissa

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 321/165 321 (51%) 321 (51%)



Omavaraisuusaste %



Kaupungin takaukset 0 0


Vastavakuudet 0 0

Henkilöstö 0 0

Suunnitellut investoinnit 0 0

Tavoitteiden toteutuminen : Tavoitteet on toteutuneen suunnitelman mukaisesti.

1. Kiinteistö on vuokrattu kokonaisuudessaan. 2. Yhtiön lainat on saatu hoidettua sovitun lainaohjelman mukaisesti. Lainaohjelma on muutettu vuosille

2019 – 2022,06,30 saakka siten että se on lyhennettävissä nykyisellä vuokratasolla. Tämän jälkeen loppulaina n- 1.100 t erääntyy kokonaan maksettavaksi.

141


Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Elinkeinojohtaja Janne Weander Toiminta-ajatus Yhtiön toiminta-ajatus on omistaa ja hallita tonttia 740-9-100–24 ja sillä sijaitsevaa teollisuus-/toimistokiinteis-töä ja vuokrata rakennuksessa sijaitsevia toimitiloja kolmansille osapuolille. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena 2. Positiivinen operatiivinen tulos ja kassavirta (ennen poistoja ja rahoituskuluja). 3. Talouden vakauttaminen 4. Yhtiön maksukyvyn säilyttäminen omistajan toimenpiteillä siten, että rahoituskulut ja lainojen 5. lyhennykset voidaan kattaa. 6. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön/yhtiön myynti

- Kiinteistön ylläpito vuokrauskelpoisena - Tilojen markkinointi ja vuokraus raakatiloina - Yhtiön tai kiinteistön myynti omistajan hyväksymillä ehdoilla - Selvitetään kaupungin yksiköiden sijoittuminen kiinteistöön kokonaistaloudellisella periaatteella - Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimi-

tilapalvelun kanssa Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen 2. Talouden vakauttaminen 3. Yhtiön kehittäminen 4. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitila-

palvelun kanssa Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos 2. Kassavirta 3. Kiinteistön vuokrausaste

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma -500 -662 -644

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 200 (100%) 200 (100%) 200 (100%)



Omavaraisuusaste %


Tilikauden tulos -148 -150 -144



Vastavakuudet

Henkilöstö 2 1 2


Vuokrausaste 38 41 43

Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä 30 32

142


Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Operatiivisen liiketoiminnan pitäminen positiivisena - Yhtiö teki positiivisen operatiivisen tuloksen ja kassavirran (ennen poistoja ja rahoituskuluja), jotka

olivat hieman paremmat kuin vuonna 2017. - Kiinteistön vuokrausaste parani hieman vuoden 2018 aikana

2. Talouden vakauttaminen - Yhtiön maksukyky säilyi hyvänä vuoden 2018 ajan (omistaja teki sijoituksen vuonna 2016). - Yhtiö tarvitsee vuoden 2019 aikana lisää pääomaa säilyttääkseen maksuvalmiutensa.

3. Yhtiön säilyttäminen toimivana tai vaihtoehtoisesti kiinteistön myynti

- Kiinteistöä on ylläpidetty vuokrauskelpoisena. - Tiloja ei saatu vuokrattua lisää raakatiloina. - Yhtiötä eikä kiinteistöä ole onnistuttu myymään. - Kaupungin toimintojen sijoittamisessa kiinteistöön ei ole edetty. - Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimi-

tilapalvelun kanssa ei ole edennyt systemaattisesti, mutta yksittäisten yritysten sijoittumista kiin-teistöön on tutkittu yhdessä heidän kanssaan.

143

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Punkaharjun Lämpö Oy Toimielin Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari Toiminta-ajatus Lämpölaitostoiminta: kaukolämmön toimittaminen Punkaharjun keskustaajaman alueella Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Häiriötön lämmönjakelu 2. Yhtiön perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa 3. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito 4. Kaukolämpöverkoston kehittäminen 5. Kaukolämmön hinta tulee olla enintään valtakunnallista keskiarvoa


1. Häiriötön lämmönjakelu 2. Toiminta kannattavaa 3. Kaukolämpöverkoston suunnitelmallinen kunnossapito


1. Suunnittelemattomat lämmönjakeluhäiriöt, jotka kestävät yli 6 t (kpl/vuosi) 2. Maksuvalmius

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 50 (70 %) 50 (70 %) 50 (70 %)



Omavaraisuusaste % 34,4 30,5 56





Vastavakuudet 0 0 0

Henkilöstö 0,15 0,15 0,15

Suunnitellut investoinnit 20 100 50 Investoinnit; Normaalia kunnossapitorakentamista Tavoitteiden toteutuminen : Toiminta on ollut suunnitellun mukaista

144

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Toimielin Tekninen lautakunta Jani Ahokas Vastuuhenkilö Infrapäällikkö Toiminta-ajatus Yhtiö vastaa osakaskuntien vastuulla olevista jätehuollon lakisääteisistä tehtävistä, jotka yhtiölle on osakasso-pimuksen mukaan osoitettu. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Pyritään mitoittamaan jätteen toimitukset optimaalisiksi Riikinvoima Oy:lle 2. Asiakaslähtöisyys, jätehuoltopalvelua yrityksille (tsv=toissijavastuu) toimintarajojen puitteissa 3. Selvitetään mahdollisuus osakepääoman alennukseen/tuloutukseen 4. Selvitetään mahdollisuus osingonjakoon


1. Yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti yhtiölle osoitetut palvelutehtävät. Lähestytään asioita realistisesti huomioiden myös taloudelliset resurssit.

2. Yhtiön merkittävimmät toiminnalliset riskit ovat jätevirtojen hallitsemattomuus ja jätelaatu. Yhtiöllä ei ole käytössä suuriakaan mahdollisuuksia näiden riskien hallinnointiin, keinot ovat lähinnä jätelautakun-nalla (kuljetusmalli) ja omistajakunnilla. Yhtiö pyrkii viestittämään kunnallisen jätehuollon merkittävyy-destä, tuoden tosiasioita kattavammin ja laajemmin esille.

3. Varmistetaan jälkihoitovastuun järjestäminen. Jälkihoitovakuuden suuruus on tällä hetkellä noin 720 000 euroa (summa voi nousta, jos jälkimaisemoinnin oletetut kustannushinnat nousevat).

4. Toteutetaan yhtiön strategiassa ja investointisuunnitelmassa esitettyjä rakentamishankkeita Nousialan jäteasemalla: bio- ja sekajätteen siirtokuormausasemat, hyötyjätteille vastaanottokenttä ja muut toi-menpiteet jätteiden lajittelumahdollisuuksien parantamiseksi. Rakentamishankkeet työllistävät alueen yrittäjiä.


1. Liikevaihto ja toimenpiteiden määrä (rakentamishankkeiden toteutuminen) 2. Jätehuollon yleinen toimivuus

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma 2 113 1 974 2306

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 850 (84,8) 850(84,8%) 850(84,8)




Liikevaihto 2 700 2 800 2 771


Kaupungin takaukset 78


Vastavakuudet

Henkilöstö 9 8 10


145

Tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2018 yhtiö on toimittanut kaiken aiemmin varastoidun ja vuoden 2018 aikana saapuneen palavan jät-teen polttoon. Ekovoimalaitos Riikinvoiman kaupallinen käyttöönotto oli vuonna 2017 ja toiminnan alkuaikana laitoksella on ollut käynnistysvaikeuksia, mistä johtui hetkellisesti polttoon vietävän sekajätteen varastonnin tarve. Varastot pystyttiin käsittelemään vuoden 2018 aikana. Jätetoimitukset on saatu optimoitua vanhojen va-rastokasojen käsittelyn myötä. Yhtiön yllätykseksi yhtiöstä riippumattomista syistä (polttolaitoksen käynnistys-vaikeudet) muodostuneet haasteet, eivät saaneet riittävää ja asianmukaista ymmärrystä moneltakaan eri ta-holta. Yhtiö on aiempina tilikausina (osittain 2016 ja 2017) ja tilikauden 2018 aikana varastoinut polttoon toimitettua sekajätettä jäteverollisella alueella, mistä johtuen tilinpäätöksessä on jäteverolain mukaisesti käyttämätöntä kirjauksellista jäteveroa kirjattuna noin 151 000 euroa. Tämä kirjaus parantaa yhtiön tulosta merkittävästi vuo-delle 2018. Tulevaisuudessa sekajätteen siirtokuormausaseman valmistumisen jälkeen vastaavat jäteverolo-gistiikalliset kirjaukset vähenevät ja päättyvät, koska ko. siirtokuormausasema sijoittuu jäteverottomalle alu-eelle. Yhtiö on tarjonnut yrityksille toissijavastuun (=tsv) mukaista jätehuoltopalvelua jätelain mukaisesti. TSV tulee kysymykseen, kun kunnallinen yhtiömme, on yritykselle esim. edullisin ja soveltuvin palvelun tarjoaja sekä yri-tys itse nimenomaan pyytää yhtiöltä jätteen vastaanottopalvelua. Osakepääoman alentamisen/tulouttaminen vaatisi osakassopimuksen avaamista. Osakassopimuksessa sovit-tuja pääomaosuuksia (tai mitään muutakaan) ei voida lähteä yksipuolisella päätöksellä muuttamaan. Muutos vaatisi kaikkien osakassopimusten sopijapuolten (=peruskuntien) hyväksynnän ja sopimuksen päivittämisen. Käytännössä siis vaadittaisiin osakassopimuksen avaamista ja siitä uudelleen päättämistä saman sisältöisenä joka kunnassa. Yhtiöllä on lähivuosina tulossa merkittäviä investointeja (vuosille 2019-2022 investointisuunnitelmia noin 2,5 miljoonan (alv 0%) euron edestä), eikä osingonjaolle ole perusteita. Lisäksi yhtiöllä on ympäristösuojelulain mukainen jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus (ns. jälkihoitovakuus) ja maisemointyövaiheet hoidet-tavanaan. Jätetäyttöalueelle ei ole tehty lainkaan osamaisemointeja, osamaisemointi voi realisoitua lähitulevai-suudessa. Lisäksi yhtiötä koskee erityislainsäädäntö, jätelaki, minkä lähtökohtana on, että jätemaksujen taksat tulee aina voida perustella ja sen tulee perustua yhtiölle jätehuollosta syntyviin kustannuksiin missä huomioitu myös pitkän aikavälin investoinnit. Tuotto tulee olla sidottu lainsäädännöstä johtuvien jätehuoltovelvollisuuk-sien hoitamiseen.

146

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Itä-Savon Vesi Oy Toimielin Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen Toiminta-ajatus Tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluja entisen Kerimäen kunnan alueella. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Kirkonkylän vesijohtoverkoston saneerauksen tarvearviointi ja suunnittelu 2. Vuotovesien määrän pienentäminen


1. Kirkonkylän vesijohtoverkoston saneeraus 2. Toiminta-aluetarkastelu, nykyisten alueiden kattavuus

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

1. Liiketoiminnan tuloksen pitämisessä taloussuunnitelman mukaisesti plussalla ei ole onnistuttu. 2. Huolimatta myönteisestä kehityksestä veden perusmaksuissa, palveluiden ja materiaalin myynnissä 3. on tilikauden tulos vahvasti tappiollinen. Tähän on syynä huomattava veden kulutuksen väheneminen

toimialueella sekä kirjanpitolain velvoittamien vanhentuneiden ja mm. konkursseista, että maksukyvyt-tömyydestä johtuvien myyntisaatavien kirjaaminen luottotappioksi. Lisäksi oikeusistuimen kulut mak-suunpanomääräyksineen ja asianajokuluineen heikensivät tilikauden tuloksen osaltaan tappiolliseksi.

4. Investoinnit toteutuivat määrältään suunniteltua pienempänä ja painottuivat jätevesiverkon pumppaa-moiden saneerauksiin sekä teollisuusalueen pumppaamon uusimiseen.

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma 1 666 1 722 1 515

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 250(150) 250(60 %) 250(150)








Vastavakuudet 794 693 738

Henkilöstö 3 3 3

Suunnitelllut investoinnit 80 57 Investoinnit; Kerimäen keskustaajaman vesijohtoverkoston korjausrakentamista Vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisen tarkastelu:

- Käyttöomaisuus pieneni tilikaudella 2018 verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen ennalta laaditun suunnitelman mukaisten poistojen verran ollen kauden lopussa 3 771 455,58 euroa.

- Oma pääoma pieneni tilikauden 2018 negatiivisen tuloksen verran ollen kauden lopussa - n. 1 514 923,05 euroa. - Osakepääoma pysyi samana, josta kaupungin osuus oli 60 %. - Pitkäaikainen vieraspääoma lyheni suunnitelmanmukaisen lainanlyhennysohjelman mukaisesti ja

tavoite saavutettiin. - Koko vieraspääoma oli tavoitetta korkeampi, mutta jäi selvästi pienemmäksi kuin vuoden 2017 TP. - Omavaraisuusaste % jäi tavoitteesta neljän prosenttiyksikön verran ja oli 2 % pienempi kuin vuoden

2017 lopussa.

147

- Liikevaihto oli arvioitu varsin optimistisesti ja näin ollen siihen asetetusta tavoitteesta jäätiin selkeästi. Liikevaihtoa kertyi 875 184,33 euroa. Liikevaihto jäi pienemmäksi kuin verrattuna tilikauden 2017 toteutuneeseen liikevaihtoon. Tähän vai-kutti veden kulutuksen huomattava väheneminen sekä mm. yhden suurasiakkaan jääminen pois asia-kas-/kulutustilastoista. Kokonaisuutena veden käytön vähennys oli puhtaan veden osalta -13 % sekä jäteveden osalta -10 %. Huomioitavaa on, että vaikka veden perusmaksuissa oli kasvua n. 5 % sekä laskutettujen töiden ja tarvikkeiden myynti kasvoi merkittävästi, niin se ei riittänyt kompensoimaan veden käytön vähenemi-sestä aiheutuvaa liikevaihdon pienenemistä.

- Tilikauden tulos oli merkittävän negatiivinen johtuen pitkälti edellä mainitusta liikevaihdon kehityk-sestä sekä kirjanpitolain (KPL 3:2 § sekä 5:2.1 §) mukaisista toimenpiteistä vanhentuneiden sekä odo-tusarvoltaan epätodennäköisesti tuloutettavien myyntisaamisten alaskirjaamisesta luottotappiohin. Edelleen, tulokseen vaikutti negatiivisesti myös oikeusistuimen korvaussumman maksuunpanopäätös (L 15/2279) Itä-Savon Vesi Oy:lle. Samoin, asianajokulut ovat olleet tilikaudella 2018 ennakoitua raskaammat ollen budjetoitua suurem-mat ja olivat kokonaiskuluiltaan varsin suuret. Kulut on kirjattu tuloslaskelman kohtaan ”Muut liiketoiminnan kulut”. Edellisten johdosta tilikauden tappio oli -151 284,40 euroa.

- Kaupungin takausvastuut vähenivät sovitun lainanlyhennysohjelman mukaisesti, mutta ei saavutta-nut tavoitekortille asetettua 2018 TA:n päämäärää. Takausvastuut vähenivät yhteensä 85 000 euroa.

- Kaupungin myöntämät lainat lyhenivät suunnitellun lyhennysohjelman mukaisesti. - Vastavakuudet, jotka on myönnetty Kuntarahoitus Oyj:lle, pienenivät tilikaudella 2018 56 000 euroa. - Henkilöstömäärä pysyi vuonna 2018 keskimäärin ennallaan ollen 3 henkilöä. - Suunniteltuja investointeja toteutui edellisen tilikauden aikana vähemmän kuin suunnitelman mukai-

sesti. Suurimmat investoinnit kohdistuivat jätevesipumppaamoiden saneerauksiin ja teollisuusalueen jätevesipumppaamon uusimiseen.

148

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnan Hankekehitys Oy Toimielin Elinkeinojaosto Vastuuhenkilö Elinkeinojohtaja Janne Weander Toiminta-ajatus Yhtiön tarkoituksena on valmistella ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka Savonlinnan elinkeinojaosto on hy-väksynyt ja toteuttaa muita elinkeinojaoston antamia elinkeinotoimintaan liittyviä tehtäviä. Hankekanta noin 6 milj. euroa suunnitelmakaudella. Tavoitteena uusien työpaikkojen syntyminen n. 50 kpl. Toiminnalliset tavoitteet 2018

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta:

a. 1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen b. 3 Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki, kriittiset menestystekijät 3.1-3.7 c. Monialaiset hankkeet koskien strategista painopistealuetta: 1. elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä

edistävä toimintaympäristö Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021

Kehittämishankkeiden toteuttaminen kaupunkistrategian toteutumisen tukemiseksi seuraavien kriittisten menestystekijöiden osalta:

a. 1.2 Kaupunkikeskustan kaupallinen vahvistaminen b. 3 Ympärivuotinen matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumakaupunki, kriittiset menestystekijät 3.1-3.7 c. Monialaiset hankkeet koskien strategista painopistealuetta: 1. elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä

edistävä toimintaympäristö Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

Toteutettaville hankkeille asetettujen tavoitteiden toteutuminen hankepäätösten mukaisesti

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 5 5 (100%) 5 (100%)



Omavaraisuusaste % 42,8 49 % 40 %



Kaupungin antamat lainat * luottolimiitti 300 300 300

Vastavakuudet 0

Henkilöstö 6 12 12

Suunnitellut investoinnit 0 0


Vuoden aikana uusia hankkeita on käynnistynyt neljä eli Teollisen ekosysteemin kehittäminen, Uusi startti ris-teilyliiketoimintaan, Savonlinnan Illumination ja Digiportaat. Aiemmin alkaneita hankkeita on ollut käynnissä neljä: Crossborder Corridor for Business Development, Etelä-Savo vapaa-ajan asumisen kärkimaakunnaksi (osatoteutus), Invest in East-Finland (osatoteutus) sekä Rural Growth (osatoteutus). Uusia käynnistymässä olevia hankkeita ovat PAMU Savonlinna, palvelumuotoilu sekä St.Peterburg - Saimaa travel corridor (ENI-hanke).

149

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnan Yritystilat Oy Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Elinkeinojohtaja Janne Weander Toiminta-ajatus Yhtiön toimialana on omistaa teollisuuskiinteistöjä, toimitilarakennuksia sekä liiketoimintakäyttöön tarkoitettu-jen huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata omistamiaan ja hallitsemiaan tiloja edelleen kol-mansille. Yhtiö voi harjoittaa myös kehittämis- ja konsulttitoimintaa. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä - Operatiivisen tuloksen parantaminen - Omistajan antamien rakennuttamistehtävien suorittaminen - Toimitilojen myyminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 2. Talouden vakauttaminen - Pitkän tähtäyksen talous- ja kassavirtasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen tavoitteena kassavir-

ran riittävyys yhtiön tarpeisiin. - Kassavirtabudjetin seuranta reaaliajassa 3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen - Olemassa olevien toimitilojen parantaminen ja ylläpito asiakaslähtöisesti - Uusien toimitilojen rakentaminen ja vanhojen myynti kysynnän mukaan - Uusien toimitilojen rakentamistarpeen seuranta ja markkinointi 4. Toimitilatarjoaman konseptointi yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa 5. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitila-

palvelun kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021 1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen 2. Talouden vakauttaminen 3. Yhtiön kehittäminen 4. Vapaiden toimitilojen markkinointi ja konseptointi yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja toimitila-

palvelun kanssa Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit

1. Tulos 2. Kassavirta 3. Kiinteistöjen vuokrausaste

150

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma 5 474 5262 5 351

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 1116(100%)1116(100%) 1116(100%)

Pitkäaikainen vieras pääoma 7 031 6410 6 325

Koko vieras pääoma 7 890 7122 7 162

Omavaraisuusaste % 41 42,5 44

Liikevaihto 1 900 1730 1 789

Tilikauden tulos 22 -190 -122

Kaupungin takaukset 3 013 2247 2 620

Kaupungin antamat lainat 1 917 1917 1 917

Vastavakuudet 5 310 5310 5 310

Henkilöstö 2 2 2


Vuokrausaste 90 % 91 % 75 %

Työpaikat vuokralla olevissa yrityksissä 380 370 324

Tuloutuva fuusioero 120 120 120

Kiinteistöjen neliöt (kerrosala, m2) 32 867 31 918 32 867 Tavoitteiden toteutuminen: Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen - Käyttöasteen parantaminen vajaakäytössä olevissa kiinteistöissä ei ole onnistunut. Vuokrausaste hei-

kentyi merkittävästi (15 %) PT 2017 tilanteeseen verrattuna. Suurin syy käyttöasteen putoamiseen oli teknologiakeskus Elektronian suurimpien vuokralaisten lähtö kiinteistöstä,

- Operatiivinen tulos heikentyi merkittävästi TP 2017 verrattuna johtuen liikevaihdon laskusta ja kassa-virta kääntyi negatiiviseksi.

- Vuonna 2018 ei ollut omistajan antamia rakennuttamistehtäviä - Toimitiloja ei myyty vuonna 2018 2. Talouden vakauttaminen - Kassavirtabudjettia on seurattu reaaliajassa - Yritystilojen talous heikkeni merkittävästi vuonna 2018. Tulos oli tappiollinen ja kassavirta oli negatiivi-

nen. Maksuvalmius säilyi kuitenkin hyvänä koko vuoden 2018. Maksuvalmiuden säilyttäminen vuonna 2019 vaatii yhtiöltä ja omistajalta merkittäviä toimenpiteitä.

3. Yhtiön kehittäminen ja laajentaminen - Olemassa olevia toimitiloja on parannettu ja ylläpidetty asiakaslähtöisesti - Uusien toimitilojen rakentamista ja vanhojen myyntiä ei tapahtunut vuonna 2018 - Uusien toimitilojen rakentamistarvetta on seurattu ja toimitiloja markkinoitu yhdessä kaupungin elin-

keinotoimen kanssa. 4. Toimitilatarjoaman konseptointi yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa aloitettiin vuonna 2018. 5. Vapaiden toimitilojen markkinointia ja konseptointia tehtiin yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja

toimitilapalvelun kanssa. - Toiminta ei realisoitunut merkittävästi vuokrasopimuksiksi yhtiölle vuonna 2018, mutta sai aikaan joi-

takin yhteydenottoja, joita on työstetty ja työstetään edelleen eteenpäin.

151

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Punkaharjun Keilahalli Oy Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari Toiminta-ajatus Punkaharjun Keilahallitoiminnan ylläpitäminen. Keilaustoiminnan kehittäminen yhteistyössä Punkaharjun Seu-dun Keilailuliiton, keilaseurojen ja keilahalliyrittäjän kanssa. Toiminnalliset tavoitteet 2018

1. Liiketoiminnan 0-tulos. 2. Keilaajamäärien lisääminen. 3. Kaupungin omistamien yhtiön osakkeiden myynti tasearvolla

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021 Liiketoiminnan 0-tulos.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Tilikauden tulos.

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 129 (52) 130 (51,95%) 130

Pitkäaikainen vieras pääoma

Koko vieras pääoma 0


Liikevaihto 11 0 10


Kaupungin takaukset


Vastavakuudet

Henkilöstö

Suunnitelllut investoinnit 5 Tavoitteiden toteutuminen Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet saavutettiin osittain:

1. Liiketoiminnassa päästiin lähelle 0-tulosta. 2. Kilpakeilaajien määrässä tapahtui kasvua.

152

Savonlinnan kaupunki TP 2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnan Jäähalli Oy Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Kaupunginlakimies Aki Rasimus Toiminta-ajatus Harjoitus-jäähallin rakentaminen ja jäähallien toiminnan ylläpitäminen Toiminnalliset tavoitteet 2018 Harjoitusjäähallihankkeen valmistuminen

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021 Jäähallien toiminta vähintäänkin nollatuloksella kaupungin ja toimijoiden välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Tilikauden tulos positiivinen

Jäähallin kävijämäärät/käyttöaste yli 90 %

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.5.2017 myöntänyt yhtiölle 750 000 euron suuruisen eritysavustuksen har-

joitusjäähallin rakentamiseen.

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma -7 10 -64

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 10 (100) 10 (100%) 10 (100%)



Omavaraisuusaste % 0

Liikevaihto 17

Tilikauden tulos -10 -2 -57



Vastavakuudet

Henkilöstö

Suunnitelllut investoinnit 2600 2 100 Tavoitteiden toteutuminen: Harjoitusjäähalli otettiin käyttöön lokakuun 2018 alusta lukien

153

Savonlinnan kaupunki TP2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö Savonlinnasali Oy Toimielin Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö Kulttuurijohtaja Outi Rantasuo Toiminta-ajatus Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja ylläpitää Savonlinnasalin tiloja Savonlinnan teatteriyhdistyksen ja ravintolatilo-jen vuokralaisen käyttöön. Toiminnalliset tavoitteet 2018 Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa

Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021 Tilojen ylläpidosta huolehtiminen ja vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Vuokrausaste n. 100 % Tilikauden tulos vähintään 0-tasoa

Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018



Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 1 880 (100)1880(100%) 1880(100%)



Omavaraisuusaste % 18,49 % 16 % 21 %




Kaupungin antamat lainat 0

Vastavakuudet 2 475 2475 2 475

Henkilöstö 0 0 0

Suunnitelllut investoinnit 0 0 Tavoitteiden toteutuminen:

Vuokrausaste on edelleen 100 %

154

Savonlinnan kaupunki 2018 Konserniyhteisön tavoitekortti Tytäryhteisö YH-Itä-Savo Oy Toimielin Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö Talousjohtaja Arja Petriläinen Toiminta-ajatus Yhtiöllä ei ole enää liiketoimintaa Toiminnalliset tavoitteet 2018 Yhtiön omaisuuden realisointi ja sen jälkeen purkaminen omistajien päätösten mukaisesti Toiminnalliset tavoitteet 2019 - 2021


Talous (1000 €) TP 2017 TA 2018 TP 2018


Oma pääoma 682 756 1 029

Osakepääoma (josta kaupungin omistus) 9(86) 9 (86%) 9(86%)



Omavaraisuusaste % 91 % 100 % 88 %

Liikevaihto 2,0 0 1,0

Tilikauden tulos -69 0 447



Vastavakuudet 0 0 0

Henkilöstö 0 0 0

Suunnitelllut investoinnit 0 0 0 Tavoitteiden toteutuminen:

Yhtiö astettaan alkuvuodesta 2019 selvitystilaan yhtiön purkamista varten

155

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 14:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 74.717,00 0,00 74.717,00 74.717,04 100,0 0,04- * Toimintakulut 90.018,00- 13.653,00- 103.671,00- 99.623,70- 96,1 4.047,30- Toimintakate 15.301,00- 13.653,00- 28.954,00- 24.906,66- 86,0 4.047,34- Netto 15.301,00- 13.653,00- 28.954,00- 24.906,66- 86,0 4.047,34- 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 74.717,00 0,00 74.717,00 74.717,04 100,0 0,04- * Toimintakulut 90.018,00- 13.653,00- 103.671,00- 99.623,70- 96,1 4.047,30- Toimintakate 15.301,00- 13.653,00- 28.954,00- 24.906,66- 86,0 4.047,34- Netto 15.301,00- 13.653,00- 28.954,00- 24.906,66- 86,0 4.047,34- 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 5.249.178,00 0,00 5.249.178,00 3.987.917,49 76,0 1.261.260,51 * Toimintakulut 8.214.394,00- 17.327,00- 8.231.721,00- 6.306.988,07- 76,6 1.924.732,93- Toimintakate 2.965.216,00- 17.327,00- 2.982.543,00- 2.319.070,58- 77,8 663.472,42- * Poistot 1.008.780,00- 0,00 1.008.780,00- 13.837,80- 1,4 994.942,20- Netto 3.973.996,00- 17.327,00- 3.991.323,00- 2.332.908,38- 58,4 1.658.414,62- 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot 1.571.224,00 66.000,00 1.637.224,00 3.189.731,55 194,8 1.552.507,55- * Toimintakulut 12.467.112,00- 26.306,00- 12.493.418,00- 12.548.775,46- 100,4 55.357,46 Toimintakate 10.895.888,00- 39.694,00 10.856.194,00- 9.359.043,91- 86,2 1.497.150,09- Netto 10.895.888,00- 39.694,00 10.856.194,00- 9.359.043,91- 86,2 1.497.150,09- 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot 1.499.771,00 66.000,00- 1.433.771,00 1.436.331,43 100,2 2.560,43- * Toimintakulut 3.515.998,00- 507.810,00 3.008.188,00- 2.986.868,50- 99,3 21.319,50- Toimintakate 2.016.227,00- 441.810,00 1.574.417,00- 1.550.537,07- 98,5 23.879,93- Netto 2.016.227,00- 441.810,00 1.574.417,00- 1.550.537,07- 98,5 23.879,93- 190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA * Toimintatuotot 732.300,00 0,00 732.300,00 1.142.149,99 156,0 409.849,99- * Toimintakulut 138.088.098,00- 7.000.000,00- 145.088.098,00- 147.992.581,72- 102,0 2.904.483,72 Toimintakate 137.355.798,00- 7.000.000,00- 144.355.798,00- 146.850.431,73- 101,7 2.494.633,73 Netto 137.355.798,00- 7.000.000,00- 144.355.798,00- 146.850.431,73- 101,7 2.494.633,73 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot 9.052.473,00 0,00 9.052.473,00 9.756.130,46 107,8 703.657,46- * Toimintakulut 162.285.602,00- 6.535.823,00- 168.821.425,00- 169.835.213,75- 100,6 1.013.788,75 Toimintakate 153.233.129,00- 6.535.823,00- 159.768.952,00- 160.079.083,29- 100,2 310.131,29 * Poistot 1.008.780,00- 0,00 1.008.780,00- 13.837,80- 1,4 994.942,20- Netto 154.241.909,00- 6.535.823,00- 160.777.732,00- 160.092.921,09- 99,6 684.810,91- 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot 9.127.190,00 0,00 9.127.190,00 9.830.847,50 107,7 703.657,50- * Toimintakulut 162.375.620,00- 6.549.476,00- 168.925.096,00- 169.934.837,45- 100,6 1.009.741,45 Toimintakate 153.248.430,00- 6.549.476,00- 159.797.906,00- 160.103.989,95- 100,2 306.083,95 * Poistot 1.008.780,00- 0,00 1.008.780,00- 13.837,80- 1,4 994.942,20-

Netto 154.257.210,00- 6.549.476,00- 160.806.686,00- 160.117.827,75- 99,6 688.858,25-

156

Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 14:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 531.484,00 0,00 531.484,00 543.390,31 102,2 11.906,31- * Toimintakulut 835.583,00- 1.632,00- 837.215,00- 822.207,74- 98,2 15.007,26- Toimintakate 304.099,00- 1.632,00- 305.731,00- 278.817,43- 91,2 26.913,57- Netto 304.099,00- 1.632,00- 305.731,00- 278.817,43- 91,2 26.913,57- 310 VARHAISKASVATUS * Toimintatuotot 1.369.336,00 0,00 1.369.336,00 1.327.740,98 97,0 41.595,02 * Toimintakulut 15.449.445,00- 47.365,00- 15.496.810,00- 15.611.666,56- 100,7 114.856,56 Toimintakate 14.080.109,00- 47.365,00- 14.127.474,00- 14.283.925,58- 101,1 156.451,58 * Poistot 43.905,00- 0,00 43.905,00- 43.904,88- 100,0 0,12- Netto 14.124.014,00- 47.365,00- 14.171.379,00- 14.327.830,46- 101,1 156.451,46 320 PERUSOPETUS * Toimintatuotot 1.403.314,00 210.000,00 1.613.314,00 1.797.389,12 111,4 184.075,12- * Toimintakulut 27.463.607,00- 217.992,00 27.245.615,00- 27.065.164,37- 99,3 180.450,63- Toimintakate 26.060.293,00- 427.992,00 25.632.301,00- 25.267.775,25- 98,6 364.525,75- * Poistot 25.607,00- 0,00 25.607,00- 37.718,53- 147,3 12.111,53 Netto 26.085.900,00- 427.992,00 25.657.908,00- 25.305.493,78- 98,6 352.414,22- 330 LUKIOKULUTUS * Toimintatuotot 133.212,00 0,00 133.212,00 176.854,81 132,8 43.642,81- * Toimintakulut 5.634.564,00- 8.653,00 5.625.911,00- 5.589.914,90- 99,4 35.996,10- Toimintakate 5.501.352,00- 8.653,00 5.492.699,00- 5.413.060,09- 98,6 79.638,91- * Poistot 1.958,00- 0,00 1.958,00- 1.958,37- 100,0 0,37 Netto 5.503.310,00- 8.653,00 5.494.657,00- 5.415.018,46- 98,6 79.638,54- 340 MUU KOULUTUS * Toimintatuotot 291.161,00 0,00 291.161,00 289.314,45 99,4 1.846,55 * Toimintakulut 970.333,00- 1.653,00- 971.986,00- 990.125,07- 101,9 18.139,07 Toimintakate 679.172,00- 1.653,00- 680.825,00- 700.810,62- 102,9 19.985,62 Netto 679.172,00- 1.653,00- 680.825,00- 700.810,62- 102,9 19.985,62 350 KULTTUURIPALVELUT * Toimintatuotot 131.750,00 0,00 131.750,00 190.720,88 144,8 58.970,88- * Toimintakulut 3.468.250,00- 4.079,00 3.464.171,00- 3.496.745,18- 100,9 32.574,18 Toimintakate 3.336.500,00- 4.079,00 3.332.421,00- 3.306.024,30- 99,2 26.396,70- * Poistot 62.318,00- 0,00 62.318,00- 62.740,61- 100,7 422,61 Netto 3.398.818,00- 4.079,00 3.394.739,00- 3.368.764,91- 99,2 25.974,09- 360 VAPAA-AIKAPALVELUT * Toimintatuotot 687.500,00 0,00 687.500,00 676.617,56 98,4 10.882,44 * Toimintakulut 3.365.783,00- 15.170,00 3.350.613,00- 3.466.596,86- 103,5 115.983,86 Toimintakate 2.678.283,00- 15.170,00 2.663.113,00- 2.789.979,30- 104,8 126.866,30 * Poistot 126.993,00- 0,00 126.993,00- 171.621,99- 135,1 44.628,99 Netto 2.805.276,00- 15.170,00 2.790.106,00- 2.961.601,29- 106,1 171.495,29 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

* Toimintatuotot 4.547.757,00 210.000,00 4.757.757,00 5.002.028,11 105,1 244.271,11- * Toimintakulut 57.187.565,00- 195.244,00 56.992.321,00- 57.042.420,68- 100,1 50.099,68 Toimintakate 52.639.808,00- 405.244,00 52.234.564,00- 52.040.392,57- 99,6 194.171,43- * Poistot 260.781,00- 0,00 260.781,00- 317.944,38- 121,9 57.163,38 Netto 52.900.589,00- 405.244,00 52.495.345,00- 52.358.336,95- 99,7 137.008,05-

157

Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 14:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 4.547.757,00 210.000,00 4.757.757,00 5.002.028,11 105,1 244.271,11- * Toimintakulut 57.187.565,00- 195.244,00 56.992.321,00- 57.042.420,68- 100,1 50.099,68 Toimintakate 52.639.808,00- 405.244,00 52.234.564,00- 52.040.392,57- 99,6 194.171,43- * Poistot 260.781,00- 0,00 260.781,00- 317.944,38- 121,9 57.163,38 Netto 52.900.589,00- 405.244,00 52.495.345,00- 52.358.336,95- 99,7 137.008,05- 40 TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot 2.126.239,00 0,00 2.126.239,00 2.266.103,28 106,6 139.864,28- * Toimintakulut 6.602.220,00- 59.928,00 6.542.292,00- 6.382.345,99- 97,6 159.946,01- Toimintakate 4.475.981,00- 59.928,00 4.416.053,00- 4.116.242,71- 93,2 299.810,29- Netto 4.475.981,00- 59.928,00 4.416.053,00- 4.116.242,71- 93,2 299.810,29- 410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT * Toimintatuotot 1.186.345,00 0,00 1.186.345,00 1.074.475,59 90,6 111.869,41 * Toimintakulut 4.693.026,00- 39.428,00 4.653.598,00- 5.097.096,98- 109,5 443.498,98 Toimintakate 3.506.681,00- 39.428,00 3.467.253,00- 4.022.621,39- 116,0 555.368,39 * Poistot 2.148.960,00- 0,00 2.148.960,00- 2.307.230,72- 107,4 158.270,72 Netto 5.655.641,00- 39.428,00 5.616.213,00- 6.329.852,11- 112,7 713.639,11 420 MAANKÄYTTÖPALVELUT * Toimintatuotot 4.606.297,00 0,00 4.606.297,00 3.558.662,93 77,3 1.047.634,07 * Toimintakulut 2.597.261,00- 128.610,00- 2.725.871,00- 2.318.783,15- 85,1 407.087,85- Toimintakate 2.009.036,00 128.610,00- 1.880.426,00 1.239.879,78 65,9 640.546,22 * Poistot 186.340,00- 0,00 186.340,00- 192.099,27- 103,1 5.759,27 Netto 1.822.696,00 128.610,00- 1.694.086,00 1.047.780,51 61,8 646.305,49 430 TOIMITILAPALVELUT * Toimintatuotot 22.579.117,00 0,00 22.579.117,00 22.201.415,39 98,3 377.701,61 * Toimintakulut 15.537.445,00- 129.082,00 15.408.363,00- 15.846.233,31- 102,8 437.870,31 Toimintakate 7.041.672,00 129.082,00 7.170.754,00 6.355.182,08 88,6 815.571,92 * Poistot 4.361.635,00- 0,00 4.361.635,00- 4.356.856,34- 99,9 4.778,66- Netto 2.680.037,00 129.082,00 2.809.119,00 1.998.325,74 71,1 810.793,26 500 SAVONLINNAN VESI * Toimintatuotot 6.970.150,00 0,00 6.970.150,00 6.533.018,84 93,7 437.131,16 * Toimintakulut 3.424.345,00- 28.478,00 3.395.867,00- 3.323.502,76- 97,9 72.364,24- Toimintakate 3.545.805,00 28.478,00 3.574.283,00 3.209.516,08 89,8 364.766,92 * Poistot 1.702.346,00- 0,00 1.702.346,00- 1.607.028,04- 94,4 95.317,96- Netto 1.843.459,00 28.478,00 1.871.937,00 1.602.488,04 85,6 269.448,96 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 37.468.148,00 0,00 37.468.148,00 35.633.676,03 95,1 1.834.471,97 * Toimintakulut 32.854.297,00- 128.306,00 32.725.991,00- 32.967.962,19- 100,7 241.971,19 Toimintakate 4.613.851,00 128.306,00 4.742.157,00 2.665.713,84 56,2 2.076.443,16

* Poistot 8.399.281,00- 0,00 8.399.281,00- 8.463.214,37- 100,8 63.933,37 Netto 3.785.430,00- 128.306,00 3.657.124,00- 5.797.500,53- 158,5 2.140.376,53

158

Savonlinnan kaupunki 40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 14:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT * Toimintatuotot 460.000,00 0,00 460.000,00 369.932,01 80,4 90.067,99 * Toimintakulut 590.394,00- 4.261,00 586.133,00- 534.470,37- 91,2 51.662,63- Toimintakate 130.394,00- 4.261,00 126.133,00- 164.538,36- 130,4 38.405,36 Netto 130.394,00- 4.261,00 126.133,00- 164.538,36- 130,4 38.405,36 450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT * Toimintatuotot 65.330,00 1.103,00 66.433,00 68.160,50 102,6 1.727,50- * Toimintakulut 290.824,00- 767,00 290.057,00- 261.822,79- 90,3 28.234,21- Toimintakate 225.494,00- 1.870,00 223.624,00- 193.662,29- 86,6 29.961,71- Netto 225.494,00- 1.870,00 223.624,00- 193.662,29- 86,6 29.961,71- 41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 525.330,00 1.103,00 526.433,00 438.092,51 83,2 88.340,49 * Toimintakulut 881.218,00- 5.028,00 876.190,00- 796.293,16- 90,9 79.896,84- Toimintakate 355.888,00- 6.131,00 349.757,00- 358.200,65- 102,4 8.443,65 Netto 355.888,00- 6.131,00 349.757,00- 358.200,65- 102,4 8.443,65 40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ * Toimintatuotot 37.993.478,00 1.103,00 37.994.581,00 36.071.768,54 94,9 1.922.812,46 * Toimintakulut 33.735.515,00- 133.334,00 33.602.181,00- 33.764.255,35- 100,5 162.074,35 Toimintakate 4.257.963,00 134.437,00 4.392.400,00 2.307.513,19 52,5 2.084.886,81 * Poistot 8.399.281,00- 0,00 8.399.281,00- 8.463.214,37- 100,8 63.933,37 Netto 4.141.318,00- 134.437,00 4.006.881,00- 6.155.701,18- 153,6 2.148.820,18 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot 51.668.425,00 211.103,00 51.879.528,00 50.904.644,15 98,1 974.883,85 * Toimintakulut 253.298.700,00- 6.220.898,00- 259.519.598,00- 260.741.513,48- 100,5 1.221.915,48 Toimintakate 201.630.275,00- 6.009.795,00- 207.640.070,00- 209.836.869,33- 101,1 2.196.799,33 * Poistot 9.668.842,00- 0,00 9.668.842,00- 8.794.996,55- 91,0 873.845,45- Netto 211.299.117,00- 6.009.795,00- 217.308.912,00- 218.631.865,88- 100,6 1.322.953,88

159

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 14:55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5000 Kunnan tulovero 110.357.682,00 0,00 110.357.682,00 107.504.199,28 97,4 2.853.482,72 5100 Kiinteistövero 13.070.000,00 0,00 13.070.000,00 12.891.158,09 98,6 178.841,91 5200 Osuus yhteisöveron tuot 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 9.435.320,28 113,7 1.135.320,28- *** VEROTULOT 131.727.682,00 0,00 131.727.682,00 129.830.677,65 98,6 1.897.004,35

5500 Valtionosuus 81.000.000,00 2.700.000,00 83.700.000,00 83.773.905,12 100,1 73.905,12- *** VALTIONOSUUDET 81.000.000,00 2.700.000,00 83.700.000,00 83.773.905,12 100,1 73.905,12-

6000 Korkotuotot antolainois 47.000,00 0,00 47.000,00 58.537,13 124,5 11.537,13- 6030 Maksuliikennetilien kor 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,0 1.000,00 6040 Korkotuotot kauppahinno 0,00 0,00 0,00 3.732,97 0,0 3.732,97- * Korkotuotot 48.000,00 0,00 48.000,00 62.270,10 129,7 14.270,10- 6100 Osinkotuotot ja osuusp. 100.000,00 0,00 100.000,00 666.472,21 666,5 566.472,21- 6120 Verotilityst.korot ja k 5.000,00 0,00 5.000,00 139,64 2,8 4.860,36 6130 Viivästyskorot 20.000,00 0,00 20.000,00 12.556,24 62,8 7.443,76 6155 Takausprovisiot 30.000,00 0,00 30.000,00 109.491,87 365,0 79.491,87- 6170 Muut rahoitustuotot 5.000,00 0,00 5.000,00 42,40 0,8 4.957,60 6172 S Sis. rah.tuotot vesil 878.232,00 0,00 878.232,00 878.232,00 100,0 0,00 6173 S Sis. korkotuotot pääo 442.000,00 0,00 442.000,00 442.000,00 100,0 0,00 * Muut rahoitustuotot 1.480.232,00 0,00 1.480.232,00 2.108.934,36 142,5 628.702,36- ** Tuotot yht. 1.528.232,00 0,00 1.528.232,00 2.171.204,46 142,1 642.972,46- 6210 Korkokulut lainoista ul 1.500.000,00- 0,00 1.500.000,00- 725.406,77- 48,4 774.593,23- * Korkokulut 1.500.000,00- 0,00 1.500.000,00- 725.406,77- 48,4 774.593,23- 6310 Verotilitysten korot ja 5.000,00- 0,00 5.000,00- 0,00 0,0 5.000,00- 6320 Viivästyskorot 1.000,00- 0,00 1.000,00- 1.565,85- 156,6 565,85 6350 Luottoprovisiot 1.000,00- 0,00 1.000,00- 2.557,86- 255,8 1.557,86 6380 Muut rahoituskulut 2.000,00- 0,00 2.000,00- 5.994,20- 299,7 3.994,20 6381 S Sis. muut rah.kulut v 878.232,00- 0,00 878.232,00- 878.232,00- 100,0 0,00 6382 S Sis. korkokulut pääom 442.000,00- 0,00 442.000,00- 442.000,00- 100,0 0,00 * Muut rahoituskulut 1.329.232,00- 0,00 1.329.232,00- 1.330.349,91- 100,1 1.117,91 ** Kulut yht. 2.829.232,00- 0,00 2.829.232,00- 2.055.756,68- 72,7 773.475,32- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT 1.301.000,00- 0,00 1.301.000,00- 115.447,78 8,9- 1.416.447,78- *****TULOSLASKELMAOSA 211.426.682,00 2.700.000,00 214.126.682,00 213.720.030,55 99,8 406.651,45

160

Investointien toteutuminen Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 14:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT 810 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT * Hankinnat 200.000,00- 1.400.000,00- 1.600.000,00- 1.440.292,07- 90,0 159.707,93- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 230.740,00 0,0 230.740,00- Investoinnit netto 200.000,00- 1.400.000,00- 1.600.000,00- 1.209.552,07- 75,6 390.447,93- 81 KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 200.000,00- 1.400.000,00- 1.600.000,00- 1.440.292,07- 90,0 159.707,93- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 230.740,00 0,0 230.740,00- Investoinnit netto 200.000,00- 1.400.000,00- 1.600.000,00- 1.209.552,07- 75,6 390.447,93- 81 KESKUSHALLINNON INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 200.000,00- 1.400.000,00- 1.600.000,00- 1.440.292,07- 90,0 159.707,93- * Myynnit 0,00 0,00 0,00 230.740,00 0,0 230.740,00- Investoinnit netto 200.000,00- 1.400.000,00- 1.600.000,00- 1.209.552,07- 75,6 390.447,93- 83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT 830 SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT * Hankinnat 436.000,00- 0,00 436.000,00- 368.394,11- 84,5 67.605,89- Investoinnit netto 436.000,00- 0,00 436.000,00- 368.394,11- 84,5 67.605,89- 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 436.000,00- 0,00 436.000,00- 368.394,11- 84,5 67.605,89- Investoinnit netto 436.000,00- 0,00 436.000,00- 368.394,11- 84,5 67.605,89- 83 SIVISTYSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 436.000,00- 0,00 436.000,00- 368.394,11- 84,5 67.605,89- Investoinnit netto 436.000,00- 0,00 436.000,00- 368.394,11- 84,5 67.605,89- 84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT 840 TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET * Hankinnat 300.000,00- 0,00 300.000,00- 63.787,00- 21,3 236.213,00- * Myynnit 200.000,00 0,00 200.000,00 276.896,99 138,4 76.896,99- Investoinnit netto 100.000,00- 0,00 100.000,00- 213.109,99 213,1- 313.109,99- 841 KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT * Hankinnat 2.054.000,00- 300.000,00- 2.354.000,00- 2.464.362,59- 104,7 110.362,59 * Myynnit 0,00 0,00 0,00 6.306,96 0,0 6.306,96- Investoinnit netto 2.054.000,00- 300.000,00- 2.354.000,00- 2.458.055,63- 104,4 104.055,63 842 SATAMA, INVESTOINNIT * Hankinnat 55.000,00- 0,00 55.000,00- 17.482,31- 31,8 37.517,69- Investoinnit netto 55.000,00- 0,00 55.000,00- 17.482,31- 31,8 37.517,69- 844 TEKNINEN LTK, KALUSTO * Hankinnat 100.000,00- 0,00 100.000,00- 124.612,76- 124,6 24.612,76 Investoinnit netto 100.000,00- 0,00 100.000,00- 124.612,76- 124,6 24.612,76

161

Savonlinnan kaupunki 80 TA-VERTAILU INVESTOINTIOSA SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 14:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 845 RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT * Hankinnat 550.000,00- 0,00 550.000,00- 550.000,00- 100,0 0,00 * Myynnit 0,00 0,00 0,00 139.916,26 0,0 139.916,26- Investoinnit netto 550.000,00- 0,00 550.000,00- 410.083,74- 74,6 139.916,26- 846 TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET * Hankinnat 7.940.000,00- 400.000,00- 8.340.000,00- 8.015.792,20- 96,1 324.207,80- * Avustukset 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 Investoinnit netto 7.920.000,00- 400.000,00- 8.320.000,00- 7.995.792,20- 96,1 324.207,80- 890 SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT * Hankinnat 1.950.000,00- 200.000,00- 2.150.000,00- 1.920.154,61- 89,3 229.845,39- Investoinnit netto 1.950.000,00- 200.000,00- 2.150.000,00- 1.920.154,61- 89,3 229.845,39- 84 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 12.949.000,00- 900.000,00- 13.849.000,00- 13.156.191,47- 95,0 692.808,53- * Avustukset 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 100,0 0,00 * Myynnit 200.000,00 0,00 200.000,00 423.120,21 211,6 223.120,21- Investoinnit netto 12.729.000,00- 900.000,00- 13.629.000,00- 12.713.071,26- 93,3 915.928,74- 85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT 860 RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT * Hankinnat 10.000,00- 0,00 10.000,00- 1.663,50- 16,6 8.336,50- * Avustukset 0,00 0,00 0,00 1.109,00 0,0 1.109,00- Investoinnit netto 10.000,00- 0,00 10.000,00- 554,50- 5,5 9.445,50- 85 RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 10.000,00- 0,00 10.000,00- 1.663,50- 16,6 8.336,50- * Avustukset 0,00 0,00 0,00 1.109,00 0,0 1.109,00- Investoinnit netto 10.000,00- 0,00 10.000,00- 554,50- 5,5 9.445,50- 84 TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat 12.959.000,00- 900.000,00- 13.859.000,00- 13.157.854,97- 94,9 701.145,03- * Avustukset 20.000,00 0,00 20.000,00 21.109,00 105,5 1.109,00- * Myynnit 200.000,00 0,00 200.000,00 423.120,21 211,6 223.120,21- Investoinnit netto 12.739.000,00- 900.000,00- 13.639.000,00- 12.713.625,76- 93,2 925.374,24- KAIKKI YHTEENSÄ * Hankinnat 13.595.000,00- 2.300.000,00- 15.895.000,00- 14.966.541,15- 94,2 928.458,85- * Avustukset 20.000,00 0,00 20.000,00 21.109,00 105,5 1.109,00- * Myynnit 200.000,00 0,00 200.000,00 653.860,21 326,9 453.860,21- Investoinnit netto 13.375.000,00- 2.300.000,00- 15.675.000,00- 14.291.571,94- 91,2 1.383.428,06-

162

Rahoitusosan toteutuminen Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 122018 LASKENNALLINEN 18/03/19 15:08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA

TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate 9.796.407,00 3.309.795,00- 6.486.612,00 3.883.161,22 59,9 2.603.450,78 * Tulorahoituksen korjaus 1.800.000,00- 0,00 1.800.000,00- 442.944,98- 24,6 1.357.055,02- ** 7.996.407,00 3.309.795,00- 4.686.612,00 3.440.216,24 73,4 1.246.395,76 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot 13.595.000,00- 2.300.000,00- 15.895.000,00- 14.966.541,15- 94,2 928.458,85- * Rah.osuudet investointi 20.000,00 0,00 20.000,00 21.109,00 105,5 1.109,00- * Pys. vast. hyöd. luovut 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.096.805,19 54,8 903.194,81 ** 11.575.000,00- 2.300.000,00- 13.875.000,00- 13.848.626,96- 99,8 26.373,04- *** Toiminnan ja invest. ra 3.578.593,00- 5.609.795,00- 9.188.388,00- 10.408.410,72- 113,3 1.220.022,72 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten lisä 0,00 3.500.000,00- 3.500.000,00- 1.841.500,00- 52,6 1.658.500,00- * Antolainasaamisten vähe 29.000,00 0,00 29.000,00 32.000,00 110,3 3.000,00- ** 29.000,00 3.500.000,00- 3.471.000,00- 1.809.500,00- 52,1 1.661.500,00- Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä 16.800.000,00 3.800.000,00 20.600.000,00 20.000.000,00 97,1 600.000,00 * Pitkäaik. lainojen vähe 13.243.000,00- 0,00 13.243.000,00- 14.443.116,49- 109,1 1.200.116,49 * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 ** 3.557.000,00 3.800.000,00 7.357.000,00 5.556.883,51 75,5 1.800.116,49 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0,00 31.953,21- 0,0 31.953,21 * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0,00 5.097,58 0,0 5.097,58- * Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 3.286.991,63 0,0 3.286.991,63- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0,00 4.318.561,82 0,0 4.318.561,82- ** 0,00 0,00 0,00 7.578.697,82 0,0 7.578.697,82- *** Rahoituksen rahavirta 3.586.000,00 300.000,00 3.886.000,00 11.326.081,33 291,5 7.440.081,33- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 7.407,00 5.309.795,00- 5.302.388,00- 917.670,61 17,3- 6.220.058,61- * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 917.670,61- 0,0 917.670,61

163

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sito- Määrärahat Tuloarviot Määrärahat Tuloarviot

vuus TA:n TA To- Poik- TA:n TA Toteu- Poik- Kaupunginvaltuusto

1) Talous- muutok- muutosten teu- keama Talous- muu- muutosten tuma keama hyväksynyt

N/B arvio set jälkeen tuma arvio tos jälkeen

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi N -15 301 -13 653 -28 954 -24 907 -4 047

Kaupunginhallitus

Hallintopalvelut N -2 965 216 -17 327 -2 982 543 -2 319 071 -663 472

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut N -10 895 888 39 694 -10 856 194 -9 359 044 -1 497 150

Talous- ja henkilöstöpalvelut N -2 016 227 441 810 -1 574 417 -1 550 537 -23 880

Sosiaali- ja terveystoiminta N -137 355 798 -7 000 000 -144 355 798 -146 850 432 2 494 634

Sivistyslautakunta

Hallintopalvelut N -304 099 -1 632 -305 731 -278 817 -26 914

Varhaiskasvatus N -14 080 109 -47 365 -14 127 474 -14 283 926 156 452

Perusopetus N -26 060 293 427 992 -25 632 301 -25 267 775 -364 526

Lukiokoulutus N -5 501 352 8 653 -5 492 699 -5 413 060 -79 639

Muu koulutus N -679 172 -1 653 -680 825 -700 811 19 986

Kulttuuripalvelut N -3 336 500 4 079 -3 332 421 -3 306 024 -26 397

Vapaa-aikapalvelut N -2 678 283 15 170 -2 663 113 -2 789 979 126 866

Tekninen lautakunta

Hallintopalvelut N -4 475 981 59 928 -4 416 053 -4 116 243 -299 810

Kunnallistekniset palvelut N -3 506 681 39 428 -3 467 253 -4 022 621 555 368

Maankäyttöpalvelut N 2 009 036 -128 610 1 880 426 1 239 880 640 546

Toimitilapalvelut N 7 041 672 129 082 7 170 754 6 355 182 815 572

Savonlinnan Vesi N 3 545 805 28 478 3 574 283 3 209 516 364 767

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennusvalvontapalvelut N -130 394 4 261 -126 133 -164 538 38 405

Ympäristönsuojelupalvelut N -225 494 1 870 -223 624 -193 662 -29 962

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

164

Sito- Määrärahat Tuloarviot Määrärahat Tuloarviot

vuus TA:n TA To- Poik- TA:n TA Toteu- Poik- Kaupunginvaltuusto

1) Talous- muutok- muutosten teu- keama Talous- muu- muutosten tuma keama hyväksynyt

N/B arvio set jälkeen tuma arvio tos jälkeen

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B 131 727 682 131 727 682 129 830 678 1 897 004

Valtionosuudet B 81 000 000 2 700 000 83 700 000 83 773 905 -73 905

Rahoitustuotot ja -kulut N -1 301 000 -1 301 000 115 448 -1 416 448

INVESTOINTIOSA

Kaupunginhallitus

Keskushallinto B -200 000 -1 400 000 -1 600 000 -1 440 292 -159 708 230 740 -230 740

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta B -436 000 -436 000 -368 394 -67 606

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta, maa-alueet B -300 000 -300 000 -63 787 -236 213 200 000 200 000 276 897 -76 897

Kunnallistekniikan investoinnit B -2 054 000 -300 000 -2 354 000 -2 464 363 110 363 6 307 -6 307

Satama, investoinnit B -55 000 -55 000 -17 482 -37 518

Tekninen lautakunta, kalusto B -100 000 -100 000 -124 613 24 613

Rakenn. ostot ja myynnit B -550 000 -550 000 -550 000 0 139 916 -139 916

Toimitilapalv. rakennukset B -7 940 000 -400 000 -8 340 000 -8 015 792 -324 208 20 000 20 000 20 000 0

Savonlinnan Vesi

Savonlinnan Vesi B -1 950 000 -200 000 -2 150 000 -1 920 155 -229 845

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta B -10 000 -10 000 -1 664 -8 337 1 109

Yht. B -13 595 000 -2 300 000 -15 895 000 -14 966 541 -928 459 220 000 220 000 674 969 -453 860

RAHOITUSOSA


Antolainasaamisten lisäykset B -3 500 000 -1 841 500 1 841 500

Antolainasaamisten vähennykset B 29 000 29 000 32 000 -3 000

Lainakannan muutokset N 3 557 000 3 800 000 7 357 000 5 556 884 1 800 116

YHTEENSÄ -239 131 788 -10 338 745 -245 970 533 -246 711 698 741 165 225 764 195 2 728 950 228 493 145 225 759 099 2 736 264

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

165

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

166

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA

2018 2017

Toimintatuotot 29 209 735,48 32 972 062,60

Myyntituotot 13 767 224,37 15 540 792,26

Maksutuotot 1 909 366,31 2 287 064,52

Tuet ja avustukset 3 063 665,76 3 161 787,47

Muut toimintatuotot 10 469 479,04 11 982 418,35

Toimintakulut -239 046 604,81 -239 106 018,13

Henkilöstökulut -51 446 601,19 -51 008 721,44

Palkat ja palkkiot -39 018 223,45 -38 248 648,63

Henkilösivukulut

Eläkekulut -11 094 106,83 -11 084 974,63

Muut henkilösivukulut -1 334 270,91 -1 675 098,18

Palvelujen ostot -169 046 008,16 -169 880 525,70

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 078 827,39 -7 773 293,55

Avustukset -7 697 151,69 -7 700 832,13

Muut toimintakulut -2 778 016,38 -2 742 645,31

Toimintakate -209 836 869,33 -206 133 955,53

Verotulot 129 830 677,65 137 220 762,99

Valtionosuudet 83 773 905,12 81 718 727,00


Korkotuotot 62 270,10 45 053,86

Muut rahoitustuotot 788 702,36 543 685,82

Korkokulut -725 406,77 -905 972,73

Muut rahoituskulut -10 117,91 -3 443,05

Vuosikate 3 883 161,22 12 484 858,36


Suunnitelman mukaiset poistot -8 693 264,68 -8 723 541,07

Kertaluonteiset poistot -6 976,08

Arvonalentumiset -94 755,79

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos -4 911 835,33 3 761 317,29

Poistoeron lis (-) tai väh (+) 25 679,64 25 679,64

Rahastojen lis(-) tai väh (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 886 155,69 3 786 996,93

167

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

2018 2017

Vuosikate 3 883 161,22 12 484 858,36

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -442 944,98 -1 239 774,06

Investointimenot -14 966 541,15 -9 611 598,57

Rahoitusosuudet investointimenoihin 21 109,00 42 864,20

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 096 805,19 2 683 203,01

Toiminnan ja investointien rahavirta -10 408 410,72 4 359 552,94



Antolainasaamisten lisäykset -1 841 500,00 -44 000,00

Antolainasaamisten vähennykset 32 000,00 12 000,00


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 6 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -14 443 116,49 -13 606 929,22

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 5 100 000,00

Oman pääoman muutokset


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -31 953,21 -224 931,79

Vaihto-omaisuuden muutos 5 097,58 16 310,18

Saamisten muutos 3 286 991,63 -1 617 410,27

Korottomien velkojen muutos 4 318 561,82 947 471,94

Rahoituksen rahavirta 11 326 081,33 -3 417 489,16

Rahavarojen muutos 917 670,61 942 063,78

Rahavarat 31.12. 2 244 778,06 1 327 107,45

Rahavarat 1.1. 1 327 107,45 385 043,67

917 670,61 942 063,78

Toiminnan rahavirta


168

Tase

TASE

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat oikeudet 30 346,05 38 881,84

30 346,05 38 881,84


Maa- ja vesialueet 58 042 336,52 58 255 692,56

Rakennukset 88 557 751,31 84 478 444,06

Kiinteät rakenteet ja laitteet 34 933 924,11 34 876 670,62

Koneet ja kalusto 911 883,91 961 504,55

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 545 543,57 4 156 200,62

186 991 439,42 182 728 512,41

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 77 224 186,87 76 014 634,80

Muut lainasaamiset 9 229 097,76 7 419 597,76

Muut saamiset 948 157,34 915 771,29

87 401 441,97 84 350 003,85

PYSYVÄT VASTAAVAT 274 423 227,44 267 117 398,10

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 872 588,30 900 986,52

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 872 588,30 900 986,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 26 584,20 31 681,78

26 584,20 31 681,78

Saamiset


Myyntisaamiset 64 622,02 79 254,56

Muut saamiset 650 661,00 1 187 032,00

715 283,02 1 266 286,56


Myyntisaamiset 2 706 854,78 3 761 848,94

Lainasaamiset 300 000,00 300 000,00

Muut saamiset 7 599 239,59 9 280 224,96

Siirtosaamiset 3 112,48 3 121,04

10 609 206,85 13 345 194,94

Saamiset 11 324 489,87 14 611 481,50

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 120 144,36 120 144,36

Rahat ja pankkisaamiset 2 124 633,70 1 206 963,09

VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 595 852,13 15 970 270,73

VASTAAVAA YHTEENSÄ 288 891 667,87 283 988 655,35

169

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 131 125 776,53 131 125 776,53

Arvonkorotusrahasto 17 019 025,86 17 019 271,91

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 226 007,06 -2 560 989,87


OMA PÄÄOMA 144 484 653,76 149 371 055,50

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET

Poistoero 298 139,54 323 819,18

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET 298 139,54 323 819,18


Muut pakolliset varaukset 183 046,89 183 046,89

PAKOLLISET VARAUKSET 183 046,89 183 046,89

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 223 866,32 1 223 689,92

Muut toimeksiantojen pääomat 433 683,47 494 211,30

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 657 549,79 1 717 901,22

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 61 871 681,00 55 346 592,00

Lainat julkisyhteisöltä 0,00 986,66

Liittymismaksut ja muut velat 2 032 596,18 1 955 179,11

Siirtovelat 37 525,16 37 525,16

63 941 802,34 57 340 282,93

Lyhytaikainen

Joukkovelkakirjalainat 35 000 000,00 35 000 000,00


Lainat julkisyhteisöiltä 504,51 493,34

Saadut ennakot 123 534,30 104 804,94

Ostovelat 18 542 669,25 18 560 101,44

Muut velat 1 584 498,01 960 984,84

Siirtovelat 9 600 358,48 5 984 024,07

78 326 475,55 75 052 549,63

VIERAS PÄÄOMA 142 268 277,89 132 392 832,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 288 891 667,87 283 988 655,35

170

Konsernilaskelmat

KONSERNITULOSLASKELMA

2018 2017

Toimintatuotot 94 459 674,82 96 916 886,05

Toimintakulut -301 458 771,77 -300 949 616,71

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -28 892,62 -22 353,84

Toimintakate -207 027 989,57 -204 055 084,50

Verotulot 128 487 255,99 135 779 252,00

Valtionosuudet 94 675 572,12 92 876 727,00


Korkotuotot 51 471,17 76 407,48

Muut rahoitustuotot 1 086 670,15 696 461,30

Korkokulut -1 896 094,20 -2 339 429,16


Vuosikate 15 275 992,66 22 996 605,23



Arvonalentumiset -2 013 518,63 -152 894,78

Tilikauden tulos -4 394 668,19 4 317 295,34

Tilinpäätössiirrot 13 974,58 9 853,54

Tilikauden verot -308 152,32 -120 636,42

Laskennalliset verot 31 354,03 -244 550,05

Vähemmistöosuudet -54 541,58 -23 315,81


171

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

2018 2017

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 15 275 992,66 22 996 605,23

Tilikauden verot -308 152,32 -120 636,41

Tulorahoituksen korjauserät -1 265 644,07 -219 477,18

Toiminnan rahavirta yhteensä 13 702 196,27 22 656 491,64


Investointimenot -22 563 163,02 -14 860 187,37

Rahoitusosuudet investointimenoihin 251 585,65 229 861,88

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 262 104,10 3 396 506,28

Investointien rahavirta yhteensä -20 049 473,27 -11 233 819,21

Toiminnan ja investointien rahavirta -6 347 277,00 11 422 672,43


Antolainojen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -1 841 500,00 -48 632,20

Antolainasaamisten vähennys 41 204,00 34 463,37


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 22 658 394,67 7 414 453,71

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 860 939,52 -21 817 823,79

Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 781 487,00 5 438 792,61

Oman pääoman muutokset -204 908,95 -431 659,31

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 642 850,61 -1 238 983,36

Rahoituksen rahavirta 4 216 587,81 -10 649 388,97

Rahavarojen muutos -2 130 689,19 773 283,46

Rahavarat 31.12 11 880 145,25 14 278 274,34

Rahavarat 1.1. 14 010 834,44 13 504 990,88

-2 130 689,19 773 283,46

172

KONSERNITASE

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat oikeudet 84 977,32 83 203,97

Muut pitkävaikutteiset menot 15 294,09 31 442,40

Ennakkomaksut 0,00 111 566,91

100 271,41 226 213,28


Maa- ja vesialueet 64 723 619,09 65 017 020,56

Rakennukset 223 388 397,18 221 986 278,34


Koneet ja kalusto 5 411 717,95 6 187 987,29

Muut aineelliset hyödykkeet 1 659 296,04 1 680 285,97

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 340 525,99 4 702 021,14

339 072 167,03 337 771 457,68

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 33 822 190,11 30 722 607,59

Muut lainasaamiset 830 553,22 979 818,13

Muut saamiset 1 336 294,74 1 267 461,46

35 989 038,07 32 969 887,18

PYSYVÄT VASTAAVAT 375 161 476,51 370 967 558,14

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 760 638,50 2 242 844,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 1 018 881,95 1 043 654,72

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 651 166,03 1 187 572,95

Lyhytaikaiset saamiset 23 995 193,38 18 072 769,27

24 646 359,41 19 260 342,22

Rahoitusarvopaperit 120 144,36 120 144,36

Rahat ja pankkisaamiset 11 760 000,89 14 158 129,98

VAIHTUVAT VASTAAVAT 37 545 386,61 34 582 271,28


173

KONSERNITASE

VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 131 125 776,53 131 125 776,53

Arvonkorotusrahasto 21 622 886,89 21 623 132,94

Muut omat rahastot 805 194,15 780 685,22

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 212 603,57 -5 682 190,29


150 054 427,66 151 786 051,00

VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 058 021,39 1 992 560,97


Muut pakolliset varaukset 3 736 632,58 3 915 191,61

3 736 632,58 3 915 191,61

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 4 352 319,80 3 802 807,74

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 142 294 858,30 143 998 095,54

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 3 097 938,17 3 050 970,74

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 62 024 365,78 58 549 079,39

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 47 848 937,94 40 697 916,89

255 266 100,19 246 296 062,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 415 467 501,62 407 792 673,88

174

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

175

Kunnan liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintame-noon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoi-tusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun kaupunginvaltuus-ton hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.4.2013 § 139 on poistosuunnitelmaa muutettu 1.1.2013 alkaen siten, että uusiin investointeihin käyte-tään poistoaikojen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödyke-kohtaista syytä. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esi-tetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen hankintamenoon tai käyttäen hankinnan keskihintaa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Taseyksikkönä eriytetyn Savonlinnan veden tilinpäätöslaskelmat

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.10.2001 § 134 on vesi- ja viemärilaitoksen vesihuoltolain 20 § edellyttämä eriyttämisvelvoite toteutettu 1.1.2002 alkaen sisäisellä eriyttämisellä kaupun-gin kirjanpidossa toimintamallilla muu taseyksikkö. Laskentajärjestelmissä eriyttäminen on hoidettu laskentatunnisteella. Liitetiedot sisältävät Savonlinnan veden tuloslaskelman, taseen, taseen liitetiedot ja rahoituslaskelman. Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Lain edel-lyttämä eriytys huleveden viemäröinnin osalta muusta vesihuoltolaitoksen toiminnasta on to-teutettu laskennallisesti. Liitetiedot sisältävät Savonlinnan Veden toiminnasta laskennallisesti eriytetyn huleveden viemäröinnin tilinpäätöslaskelmat: tuloslaskelman, taseen ja rahoituslas-kelman. Ympäristöasioiden käsittely

Ympäristöasioiden osalta on noudatettu yhteneviä säännöksiä ja suoriteperiaatteen mukaista jaksottamista ja yhtenevää arvostusperiaatetta muun kaupungin toiminnan kanssa.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Vertailutietoa vuodelta 2017 on korjattu kohdasta pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhtei-söiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhtei-söiltä.

176

Tuloslaskelman liitetiedot 2018

6. Toimintatuotot (ulkoiset) 2018 2017

Toimialoittain:

Keskushallinnon toimiala 6 089 120,79 6 853 222,85

Sivistystoimiala 4 219 481,30 4 818 702,33

Tekninen toimiala 18 901 133,39 21 300 137,42

Yhteensä 29 209 735,48 32 972 062,60

7. Verotulot 2018 2017

Kunnan verotulo 107 504 199,28 114 318 300,55

Osuus yhteisöveron tuotosta 9 435 320,28 9 054 153,95

Kiinteistövero 12 891 158,09 13 848 308,49

Verotulot yhteensä 129 830 677,65 137 220 762,99

8. Valtionosuuksien erittely 2018 2017

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 68 356 213,85 67 011 101,00

Verotulohin perustuva valtionosuuksien tasaus 17 835 381,27 16 910 691,00

Järjestelmämuutoksen tasaus 169 700,00

Opetus- ja kultuuritoimen muut valtionosuudet -2 417 690,00 -2 389 691,00

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,00

Valtionosuudet yhteensä 83 773 905,12 81 701 801,00

9. Palvelujen ostojen erittely 2018 2017

Asiakaspalvelujen ostot 149 014 116,86 149 742 306,08

Muiden palvelujen ostot 20 031 891,30 20 137 797,76

Kunnan palvelujen ostot yhteensä 169 046 008,16 169 880 103,84

11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua

poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden

hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja poistoprosentit ovat:

Aineettomat oikeudet 2-20 vuotta* Tasapoisto Tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 vuotta* Tasapoisto Tasapoisto

Rakennukset 10-50 vuotta Tasapoisto Tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet 7%-25%

Menojäännös-poisto

Menojäännös-poisto

Koneet ja kalusto 3-20 vuotta Tasapoisto Tasapoisto

*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta

12. Pakollisten varausten muutokset 2018 2017

Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1. 183 046,89 183 046,89

Vähennys tilikaudella 0,00

Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12. 183 046,89 183 046,89

177

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

2018 2017

Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 537 560,94 1 309 352,46

Rakennusten luovutusvoitot 0,00 118 266,07

Muut luovutusvoitot 20 977,80 317 645,73

Luovutusvoitot yhteensä: 558 538,74 1 745 264,26

Muut toimintakulut

Maa- ja vesialueiden luovutustappiot 8 559,41 116 490,05

Rakennusten luovutustappiot 9 916,26 389 000,15

Muut luovutustappiot 97 118,09

Luovutustappiot yhteensä: 115 593,76 505 490,20

15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

2018 2017

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä 86 000,00 26 445,53

Osinkotuotot muista yhteisöistä 580 472,21 450 690,77

Yhteensä: 666 472,21 477 136,30

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18. Arvonkorotukset

2018 2017

Maa- ja vesialueet

Arvo 31.12. 216 942,46 217 188,51

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet

Arvo 31.12. 16 029 873,23 16 029 873,23

Parikkalan Valo Oy:n osakkeet

Arvo 31.12. 604 623,69 604 623,69

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeet

Arvo 31.12. 167 586,48 167 586,48

Arvonkorotuksen kohteena olevien maa- ja vesialueiden ja osakkeiden arvo on määritelty varovaisuu-den periaatetta noudattaen. Arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten

asiantuntijoiden lausuntoihin maa-alueiden ja osakkeiden todennäköisestä luovutushinnasta.

178

Tasetta koskevat liitetiedot 2018

19. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rakenteet Koneet ja Ennakkomaksut Yhteensä

oikeudet vaikutteiset ja laitteet kalusto ja keskeneräiset

menot hankinnat

Poistamaton hankintameno 1.1. 38 881,84 0,00 38 881,84 58 255 692,56 84 478 444,06 34 876 670,62 961 504,55 4 156 200,62 182 728 512,41

Lisäykset tilikauden aikana 16 680,42 16 680,42 63 787,00 6 500 079,22 4 032 770,50 345 656,64 2 534 334,75 13 476 628,11

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 -20 000,00 -554,50 -20 554,50

Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -277 143,04 -139 916,26 -6 306,96 -399,08 -6 577,00 -430 342,34

Siirrot erien välillä 0,00 2 137 860,30 -2 137 860,30 0,00

Tilikauden poisto -25 216,21 0,00 -25 216,21 -4 398 716,01 -3 969 210,05 -394 878,20 -8 762 804,26

Poistamaton hankintameno 31.12. 30 346,05 0,00 30 346,05 58 042 336,52 88 557 751,31 34 933 924,11 911 883,91 4 545 543,57 186 991 439,42

Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12. 216 942,46

2018 2017

Työnjohto- ja suunnittelutehtäviä on

ostettu sisäisenä ostopalveluna 209 629,00 295 600,57

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset

Osakkeet Kuntayhtymä- Osakkeet Muut Yhteensä Saamiset Saamiset Muut saamiset Yhteensä

tytäryhteisöt osuudet osakkuus- osakkeet tytäryhteisöt muut

ja muut ja osuudet

omist.yht.

Hankintameno 1.1. 30 196 445,08 16 621 396,97 1 264 594,12 27 932 198,63 76 014 634,80 7 150 505,57 269 092,19 915 771,29 8 335 369,05

Lisäykset tilikauden aikana 1,00 1 440 291,07 1 440 292,07 1 770 000,00 71 500,00 32 386,05 1 873 886,05

Vähennykset tilikauden aikana -230 740,00 -230 740,00 -8 000,00 -24 000,00 -32 000,00

Siirrot erien välillä -24 480,00 24 480,00 0,00 0,00

Hankintameno/kirjanpitoarvo 31.12. 29 941 226,08 16 621 396,97 1 289 074,12 29 372 489,70 77 224 186,87 8 912 505,57 316 592,19 948 157,34 10 177 255,10

Arvonkorotukset, kirjanpitoarvo 31.12. 16 802 083,40

179

Kuntakonserni Savonlinna

20 - 22. Omistuksia tytäryhteisöissä, kuntayhtymäosuuksissa sekä osakkuusyhteisöissä

Kotipaikka Savonlinnan

kaupungin

Kuntakonsernin

osuus

omistuosuus omasta vieraasta tilikauden

pääomasta pääomasta voitosta/

tappiosta

Tytäryhteisöt

As. Oy Alhonpelto Savonlinna 76,24 % 229 886 165 377 2

Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5As Oy Eenokkila Savonlinna 88,85 % 253 063 195 421 0

Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5As. Oy Savonlinnan Kyrönkaari Savonlinna 67,50 % 774 233 2 520 121

Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan Vuokratalot Oy 67,70%As. Oy Savonlinnan Niittylä Savonlinna 88,31 % 634 511 13 496 0

Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Kiint.Oy Punkaharjun Vuokratalot 88,31%As. Oy Savonlinnan Pesätupa Savonlinna 89,74 % 41 086 155 180 -13

Isännöintitoimisto ISTO, Olavinkatu 52 Savonlinnan Vuokratalot Oy 90 %Savonlinnan Jäähalli Oy Savonlinna 100,00 % -64 467 2 343 210 -57 214

Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNKItä-Savon Vesi Oy Savonlinna 60,00 % 908 954 1 658 967 -90 771

Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNKKerimäen Vuokratalot Oy Savonlinna 100,00 % 1 596 853 2 734 547 0

Puistokatu 13, 57100 SavonlinnaKiinteistö Oy Kerimäen Säästökeskus Savonlinna 72,92 % 412 624 83 313 3 024

Isännöintipalvelu Taloluotsi Oy Sln,Tullinportink.1-5Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi Savonlinna 100,00 % 590 137 9 386 215 -30 221

Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNKKiinteistö Oy Punkaharjun Vuokratalot Savonlinna 100,00 % 508 542 2 960 412 0

Puistokatu 13, 57100 SavonlinnaKiinteistö Oy Savonlinnan Satelliittipuisto 1 Savonlinna 51 % 27 265 836 734 18 850

Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53, 2 krs.57100Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo Savonlinna 100,00 % -643 552 2 920 905 -143 740

Puistokatu 13, 57100 SavonlinnaPunkaharjun Keilahalli Oy Savonlinna 51,95 % 27 123 492 -705

Mediatili OyPunkaharjun Lämpö Oy Savonlinna 70,00 % 228 429 367 874 23 837

Punkaharjun Tilitsto Oy,Kauppat.9,58500 PUNKSavonlinnan Asunnontuotanto Oy Savonlinna 72,16 % -28 721 1 491 844 3 256

Sln Isännöintikesk., Olavinkatu 35 C,57130 SLN Savonlinnan kaupunki 57,08 % YH-Itä-Savo Oy 17,54 %Savonlinnan Hankekehitys Oy Savonlinna 100,00 % 316 997 480 111 -40 406

Olavinkatu 27, 57130 SLNSavonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Savonlinna 96,00 % 968 087 15 698 182 -126 322

Puistokatu 13, 57100 Savonlinna Savonlinnan kaupunki 95,77 % YH-Itä-Savo Oy 0,36 %Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy Savonlinna 84,80 % 1 955 708 683 609 163 574

Mediatili Oy,Olavinkatu 44 A, 57100 SLNSavonlinnan Vuokratalot Oy Savonlinna 99,71 % 6 384 575 34 599 048 0

Puistokatu 13, 57100 SavonlinnaSavonlinnan Yritystilat Oy Savonlinna 100,00 % 5 351 494 7 162 313 -122 180

Puistokatu 13, 57100 SavonlinnaSavonlinnasali Oy Savonlinna 100,00 % 444 858 1 685 265 18 486

Sln Tilikeskus Oy,Olavinkatu 53 2.krs,57100YH-Itä-Savo Oy Savonlinna 86,00 % 885 161 117 268 384 816

Puistokatu 13, 57100 Savonlinna

180

23. Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on

jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä

2018 2017

Saamiset tytäryhteisöiltä


Myyntisaamiset 64 622,02 79 254,56

Yhteensä: 64622,02 79254,56


Myyntisaamiset 354 360,62 509 182,90

Lainasaamiset 300 000,00 300 000,00

Muut saamiset 15 209,09 3 483,73

Siirtosaamiset 3 112,48 3 121,04

Yhteensä: 672 682,19 815 787,67

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä


Myyntisaamiset 328 612,69 628 896,17

Muut saamiset 4 119 320,34 5 296 842,25

Yhteensä: 4 447 933,03 5 925 738,42

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä


Myyntisaamiset 0,00 3 741,89

Saamiset yhteensä: 5 185 237,24 6 824 522,54

Kuntayhtymät

Etelä-Savon kampuskiinteistöt Mikkeli 27,70 % 5 224 737 8 418 902 93 062

Kunnan Taitoa OyEtelä-Savon maakuntaliitto Mikkeli 24,72 % 196 576 384 759 38 572

Mikonkatu 5, 50100 MikkeliItä-Savon koulutuskuntayhtymä Savonlinna 81,63 % 11 429 042 2 440 470 383 998

Pohjolankatu 4, 57200 SavonlinnaItä-Savon Sairaanhoitopiirin Ky Savonlinna 80,30 % 13 500 183 27 437 504 49 711

Keskussairaalantie 9, 57170 SavonlinnaVaalijalan Ky Pieksämäen mlk 8,77 % 819 433 2 301 045 -48 272

76940 Nenonpelto

Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Kerimetalli Savonlinna 24,00 % 33 056 181 274 697

Laskentakonsultit Oy,Olavinkatu 53,57100 SLNKiint. Oy Kerimäen Linja-autoasema Savonlinna 49,20 % 379 737 2 412 -528

Isännöinti Taloluotsi Oy,Tulliportink.1-5

Kiint. Oy Pihlajaniemen Seurakuntakeskus Savonlinna 42,86 % 747 445 755 -41 745

Isännöinti Taloluotsi Oy,Tulliportink.1-5Kiinteistö Oy Sanski Savonlinna 49,00 % 101 422 2 602 -114

Azets Insight Oy, ImatraKiinteistö Oy Savonlinnan Musiikkiopisto Savonlinna 42,50 % 898 933 5 498 12 853

Sotilaspojankatu 1, 57100 Savonlinna

181

24. Siirto- ja muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät

2018 2017

Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset

Valtionosuussaamiset 650 661,00 1 187 032,00

Pitkäaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä: 650 661,00 1 187 032,00

Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset

Valtionosuussaamiset 1 427 114,59 2 789 210,47

EU-tuet ja avustukset 109 051,78 164 511,54

Arvonlisäverosaamiset 265 339,74 0,00

Kelan korvaus työterveyshuollosta 245 393,00 257 401,40

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky:n tasaus 4 119 492,13 5 290 422,25

Osuus yhteisöveron tuotosta 807 567,81 0,00

Siirtyvät korot 3 112,48 3 121,04

Siirto- ja muut saamiset 625 280,54 778 679,30

Lyhytaikaiset siirto- ja muut saamiset yhteensä: 7 602 352,07 9 283 346,00

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä

siirroista näiden erien väillä tilikauden aikana

Oma pääoma 2018 2017

Peruspääoma 1.1. ja 31.12. 131 125 776,53 131 125 776,53

Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12. 17 019 025,86 17 019 271,91

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. 1 226 007,06 -2 560 989,87

Edellisen tilikauden virheen oikaisu 0,00 0,00

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. 1 226 007,06 -2 560 989,87

Tilikauden yli/alijäämä -4 886 155,69 3 786 996,93

Oma pääoma yhteensä 144 484 653,76 149 371 055,50

27. Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan

kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

2018 2017

Pitkäaikaiset velat


Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 696 575,00 17 343 125,00

28. Joukkovelkakirjalainat

2018 2017

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat 35 000 000,00 35 000 000,00

- korko % -0,21--0,25 0,00 --0,24

- erääntyvät pvm 28.1.-27.2.2019 29.1.-27.2.2018

182

29. Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

2018 2017

Muut pakolliset varaukset

Kaatopaikan maisemointivaraus

Kerimäen kaatopaikka 49 586,40 49 586,40

Punkaharjun kaatopaikka 133 460,49 133 460,49

Muut pakolliset varaukset yhteensä 183 046,89 183 046,89

30. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa

kunta on jäsenenä ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille

Vieras pääoma 2018 2017

Velat tytäryhteisöille


Liittymismaksut ja muut velat 84 893,20 75 409,44

Yhteensä: 84 893,20 75 409,44

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 60 571,89 67 260,96

Muut velat 2 129,50 2 129,50

Yhteensä: 62 701,39 69 390,46

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä


Liittymismaksut ja muut velat 3 586,50 3 586,50

Yhteensä: 3 586,50 3 586,50

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 14 156 031,28 14 028 188,86

Yhteensä: 14 156 031,28 14 028 188,86

Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille


Liittymismaksut ja muut velat 6 631,00 0,00

Yhteensä: 6 631,00 0,00

Lyhytaikainen vieraspääoma

Ostovelat 2 612,90 496,10

Yhteensä: 2 612,90 496,10

Velat yhteensä: 14 309 825,27 14 177 071,36

32. Muiden velkojen erittely

2018 2017

Muut velat

Liittymismaksut, pitkäaikainen 2 070 121,34 1 992 704,27

Muut velat, lyhytaikainen 1 584 498,01 960 984,84

Muut velat yhteensä 3 654 619,35 2 953 689,11

183

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2018 2017

Tuloennakot 625 899,35 492 563,96

Menojäämät

Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset 4 707 800,71 4 363 285,51

Korkojaksotukset 240 710,34 275 656,25

Verotulojen oikaisu 3 183 013,87

Muut siirtovelat 842 934,21 852 518,35

Siirtovelat yhteensä: 9 600 358,48 5 984 024,07

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan

Kaupungin lainoista ei ole annettu vakuuksia.

Kaupungin käytettävissä olevia vapaita kiinnityksiä

yhteensä 1.681.739,64 euroa.

38. Vuokravastuut

2018 2017

Leasingvastuut yhteensä: 8 310 952,83 7 039 116,79

seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 007 080,17 620 484,76

siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut 5 253 494,86 5 481 907,68

39. - 40. Vastuusitoumukset

2018 2017

Takaukset konserniyhteisöjen veloista

Alkuperäinen pääoma 46 355 561,18 41 575 961,18

Jäljellä oleva pääoma 25 802 649,43 22 675 851,65

Takaukset muiden yhtiöiden ja yhteisöjen veloista

Alkuperäinen pääoma 3 299 298,00 3 299 298,00

Jäljellä oleva pääoma 2 100 113,72 2 216 310,56

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskesk. takausvastuista 31.12. 197 894 231,00 197 290 351,00

Kunnan osuus tak.kesk. kattamattomista tak.vast. 31.12. 0,00 0,00

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takaus-

keskuksen rahastosta 31.12. 127 137,91 130 392,05

184

41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

2018 2017

Arvonlisäveron palautusvastuu 9 146 431,67 9 169 907,70

Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuut 11 814 588,04 11 814 588,04

Hankkeiden omarahoitusosuudet 1 520 778,16 681 136,29

Sopimusvastuut

Kaupungilla ei ole merkittäviä sopimusvastuita.

Vastuut/ympäristönsuojelu

Savonlinnan kaupunki on yhdessä ympäristön muiden

kuntien kanssa perustanut jätehuoltoa hoitamaan osake-

yhtiön. Kaupungin osuus Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:stä

on 84,8 %. Lisäksi kaupungissa toimii ympäristönsuojelu-

viranomainen.

Kaupungille annetut vakuudet 2018 2017

Vakuustalletukset ja takaukset 1 089 107,07 1 044 979,87

Rakennusaikaiset vakuudet 376 950,00 454 899,00

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2018 2017

Toimialoittain (ei sis. työllistettyjä)

Keskushallinnon toimiala 134 137

Sivistystoimiala 701 711

Tekninen toimiala 247 240

Yhteensä 1082 1088

Työllistetyt työntekijät 31.12 94 147

43. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

2018 2017

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 39 018 223,45 38 248 648,63

Eläkekulut 11 094 106,83 11 084 974,63

Henkilösivukulut 1 334 270,91 1 675 098,18

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 51 446 601,19 51 008 721,44

Henkilöstökuluista aktivoitu käyttöomaisuuteen 251 172,56 268 772,91

Yhteensä henkilöstökulut 51 697 773,75 51 277 494,35

185

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamus-henkilömaksut

2018 2017

Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Kansallinen Kokoomus 3 315,00 5 559,00

Perussuomalaiset 1 069,50 1 538,00

Suomen Keskusta 6 897,00 7 953,50

Suomen Kristillisdemokraattinen puolue 869,00 1 296,50

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 9 724,50 11 024,25

Vasemmistoliitto 1 092,00 1 407,75

Vihreä liitto 3 549,00 3 047,00

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä: 26 516,00 31 826,00

45. Tilintarkastajan palkkiot

2018 2017

Tilintarkastuspalkkiot 22 500,00 27 225,00

Muut palkkiot 3 787,50 3 710,00

Palkkiot yhteensä: 26 287,50 30 935,00

46. Liiketoimet intressitahojen kanssa

Kaupungin intressitahojen kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

186

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä kon-serniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaa-viin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunni-telman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poiston oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikau-sien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Musiikkiopisto ja Kiinteistöosakeyhtiö Pih-lajaniemen seurakuntakeskus on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätök-seen. Osakkuusyhteisöjä Kiinteistöosakeyhtiö Sanski, Kiinteistö Oy Kerimetalli ja Kiinteistöosakeyh-tiö Kerimäen Linja-autoasema ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska tietoja ei ole ollut saatavissa poistoerojen laskemiseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Kunnan ja kuntayhtymän taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tili-kauden yli-/alijäämään ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden yli-/alijäämään. Tytäryhteisöjen taseessa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernita-seeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos kon-sernituloslaskelmaan jaettuna laskennalliseen verovelkaan ja tilikauden yli-/alijäämään.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Savonlinnan kaupungin omistamista Kiinteistö Oy Kerimetallin osakkeista myytiin 27 kpl Pun-kaharjun Puutaidolle. Savonlinnan kaupungille jäi 24 osaketta ja Kiinteistö Oy Kerimetalli siirtyi kaupungin tytäryhteisöstä osakkuusyhteisöksi. Savonlinnan kaupunki osti YH-Itä-Savon omistamat Savonlinnan Vuokratalojen osakkeet (1 077 kpl), jolloin Savonlinnan kaupungin omistusosuus kasvoi 100 %:iin. Tämä omistus-osuudenmuutos huomioidaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

187

Savonlinnan kuntakonserni

Konsernin tuloslaskelman liitetiedot

6. Toimintatuotot (ulkoiset)

2018 2017

Toimialoittain:

Keskushallinnon toimiala 5 751 457 5 710 239

Perusturvan toimiala 43 193 874 44 107 396

Sivistystoimiala 7 355 716 6 616 534

Tekninen toimiala 38 158 627 40 482 717

Yhteensä 94 459 675 96 916 886

12. Pakollisten varausten muutokset 2018 2017

Jätteenkäsittelyn jälkihoito 1.1. 1 021 233 917 623

Lisäykset tilikaudella 105 544 103 610

Jätevaraus 31.12. 1 126 777 1 021 233

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 2 710 911 2 215 111

Lisäykset tilikaudella 0 495 801

Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 2 407 640 2 710 911

Kaatopaikkavaraus 1.1. 183 047 183 047

Kaatopaikkavaraus 31.12. 183 047 183 047

Sädetyslaitteen romutusvaraus 1.1.

Lisäykset tilikaudella 19 169

Sädetyslaitteen romutusvaraus 31.12. 19 169

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

2018 2017

Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 537 561 1 309 352

Rakennusten luovutusvoitot 0 118 266

Muut luovutusvoitot 23 083 9 758

Luovutusvoitot yhteensä 560 644 1 437 377

Muut toimintakulut

Maa- ja vesialueiden luovutustappiot 8 559 116 490

Rakennusten luovutustappiot 11 077 791 746

Muut luovutustappiot 116 929 3 113

Luovutustappiot yhteensä 116 929 911 349

188

Konsernin tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

18. Arvonkorotukset

2018 2017

Maa- ja vesialueet

Arvo 1.1. 2 217 231 2 217 477

Arvonkorotukset 0 0

Arvonkorotusten purku 0 0

Arvo 31.12 2 217 231 2 217 477

Rakennukset

Arvo 1.1. 2 603 572 2 603 572

Arvonkorotukset 0 0


Arvo 31.12. 2 603 572 2 603 572

Osakkeet

Arvo 1.1. 16 802 083 16 802 083

Arvonkorotukset 0 0


Arvo 31.12. 16 802 083 16 802 083

Arvonkorotukset yhteensä 21 622 887 21 623 133

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2018 2017

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät

Siirtyvät korot 0 794

Kelan korvaus työterveyshuollosta 7 715 9 126

EU-tuet ja avustukset 492 705 292 351

Muut tulojäämät 523 747 117 657

Tulojäämät yhteensä 1 024 167 419 928

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 1 024 167 419 928

189

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely

2018 2017

Peruspääoma 1.1. 131 125 777 131 125 777

Lisäykset 0 0

Vähennykset 0 0

Peruspääoma 31.12. 131 125 777 131 125 777

Arvonkorotusrahasto 1.1. 21 623 133 19 926 850

Lisäykset 0 1 696 283

Vähennykset -246 0

Arvonkorotusrahasto 31.12. 21 622 887 21 623 133

Muut omat rahastot

Muut omat rahastot pääoma 1.1. 780 685 811 065

Siirrot rahastoon 24 509 0

Siirrot rahastosta 0 -30 380

Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 805 194 780 685

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. -5 682 190 -13 009 329

6 894 794 7 327 139

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 1 212 604 -5 682 190

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -4 712 033 3 938 647

Oma pääoma yhteensä 150 054 428 151 786 051

29. Pakolliset varaukset

2018 2017

Muut pakolliset varaukset

Ympäristövastuut 1 126 777 1 021 233

Sädetyslaitteen romutusvaraus 19 169 0

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 2 407 640 2 710 911

Kaatopaikkavaraukset 183 047 183 047

Muut pakolliset varaukset yhteensä 3 736 633 3 915 192

32. Muiden velkojen erittely

2018 2017

Muut velat

Liittymismaksut 2 768 779 2 660 343

Muut velat 3 991 566 4 395 118

Muut velat yhteensä 6 760 345 7 055 461

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2018 2017

Lyhytaikaiset siirtovelat

Tuloennakot 1 329 693 708 160

Menojäämät

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 15 939 759 15 413 108

Korkojaksotukset 517 631 650 974

Muut menojäämät 6 503 645 4 509 613

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 24 290 728 21 281 855

Siirtovelat yhteensä 24 290 728 21 281 855

190

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

2018 2017


Vakuudeksi annetut kiinnitykset 71 449 917 75 680 431

Lainat julkisyhteisöiltä 24 768 325 27 491 115

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 101 999 120 97 333 381

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 173 449 038 173 013 812

38. Vuokravastuut

2018 2017

Vuokravastuut yhteensä 85 496 109 072

seuraavalla tilikaudella maksettavat 19 290 33 556

Leasingvastuut yhteensä 12 138 800 10 669 197

seuraavalla tilikaudella maksettavat 2 520 168 2 193 944

siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut 5 481 908 5 481 908

Yhteensä: 12 224 296 10 778 269

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

39.- 40. Vastuusitoumukset

2018 2017

Takaukset muiden puolesta

Alkuperäinen pääoma 3 299 298 3 299 298

Jäljellä oleva pääoma 2 100 114 2 216 311

41. Muut taloudelliset vastuut

2018 2017

Sopimusvastuut

Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset 3 683 066 3 112 334

Mahdollinen vähennetyn arvonlisäveron palautusvastuu 17 210 545 17 043 915

Perustamishankkeiden valtionosuus 11 814 588 11 814 588

Hankkeiden omarahoitusosuudet 2 594 137 1 665 043

191

Koronvaihtosopimuksissa ei ole huomioitu konsernin omistusosuutta.

Järjestelyn tarkoitus

Koronvaihtosopimus on tehty yksittäisen lainan korkoriskin

suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat

korot kiinteiksi. Laina ja koronvaihtosopimuksen pääoma, eräpäivä

sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan. 2018 2017

Koronvaihtosopimus Nordea Pankki Suomi Oyj 1471889/2009137

Sopimus erääntyy 13.7.2020.

Pankille maksetaan: 1 kk euribor

Pankki maksaa: 2,32%

Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 666 675 933 341

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 17 779 36 814





Laina pääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 1 406 904 1 572 420






Laina pääomaa vastaava nimellisarvo 2 222 222 2 518 518


Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj KSWAP012/12


Pankki maksaa: 3 kk euribor

Pankille maksetaan: 1,86%

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 1 406 904 1 572 420

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -77 337 -95 378

Koronvaihtosopimus Pohjola Pankki IRS11279/6015957




Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 666 675 933 341

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -17 764,95 -36 792,88

Koronvaihtosopimus Suur-Savon Osuuspankki IRS13768/6019429





Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -152 126,24 -215 138,97

Kuntayhtymä

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

192


Sopimus erääntyy 15.9.2027



Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo. 20 300 000 21 500 000

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -1 500 599 -1 466 689

Koronvaihtosopimus 1801326/2846381

Sopimus alkaa 20.1.2020




Bullet-lainan pääomaa vastaava nimellisarvo. 3 000 000 3 000 000


Koronvaihtosopimus 1801322/2846376

Sopimus alkaa 18.7.2022






Koronvaihtosopimuksen markkina-arvolla tarkoitetaan sitä teoreettista hintaa, jolla sopimus olisi

purettavissa välittömästi. Markkina-arvo vaihtelee päivittäin korkotilanteen mukaan eikä sillä ole

maksuvaikutusta niin kauan kuin sopimusta ei keskeytetä. Nettona koronvaihtosopimuksien

arvo on 20 300 000€, lisäksi myöhemmin alkavat sopimukset.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Kuntayhtymä

193

ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

194

Savonlinnan Vesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

LIIKEVAIHTO 5 717 494,32 5 875 633,54

Liiketoiminnan muut tuotot 815 524,52 827 567,13

Tuet ja avustukset 3 357,39


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -934 667,45 -993 629,32

Palvelujen ostot -935 970,06 -986 670,51

Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 870 637,51 -1 980 299,83

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -857 820,83 -828 888,07

Henkilösivukulut

Eläkekulut -230 205,62 -240 725,49

Muut henkilösivukulut -232 983,90 -228 676,08

Henkilöstökulut yhteensä -1 321 010,35 -1 298 289,64



Poistot ja arvonalentumiset -1 607 028,04 -1 633 219,34

Liiketoiminnan muut kulut -131 854,90 -102 864,22

LIIKEYLIJÄÄMÄ 1 602 488,04 1 691 885,03


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot


Rahoitustuotot ja -kulut -878 232,00 -878 232,00

Tilikauden ylijäämä 724 256,04 813 653,03

195

Savonlinnan Vesi


TP 2018


Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 602 488,04

Poistot ja arvonalentumiset 1 607 028,04

Rahoitustuotot ja kulut -878 232,00

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 331 284,08


Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 920 154,61

Investointien rahavirta yhteensä -1 920 154,61

Toiminnan ja investointien rahavirta 411 129,47



Muilta saatujen lainojen vähennys


Saamisten muutos muilta 99 215,56




RAHAVAROJEN MUUTOS 633 607,98

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1. 13 243 103,06

Rahavarat 31.12. 13 876 711,04

633 607,98

196

Savonlinnan Vesi

T A S E 31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


Muut pitkävaikutteiset menot 13 900,32 0,00

Aineettomat hyödykkeet yht. 13 900,32 0,00


Rakennukset 1 151 611,67 1 238 491,30


Koneet ja kalusto 4 074,50 14 046,93

Keskeneräiset hankinnat 413 203,54 36 364,56

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 14 527 224,10 14 227 997,85

Sijoitukset

Muut saamiset 222 178,55 222 178,55

Sijoitukset yht. 222 178,55 222 178,55

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 14 763 302,97 14 450 176,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT


Myyntisaamiset 365 232,58 464 448,14

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 365 232,58 464 448,14

Saamiset yhteensä 365 232,58 464 448,14

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 13 876 711,04 13 243 103,06


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 14 637 191,20 14 637 191,20

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 10 637 553,60 9 823 900,57

Tilikauden yli-/alijäämä 724 256,04 813 653,03

Oma pääoma yhteensä 25 999 000,84 25 274 744,80

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut ja muut velat 2 032 596,18 1 955 179,11

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 2 032 596,18 1 955 179,11

Lyhytaikainen

Ostovelat 433 500,31 381 775,98

Muut velat 345 098,19 376 617,82

Siirtovelat 195 051,07 169 409,89

Lyhytaikainen vieras pääoma 973 649,57 927 803,69

Vieras pääoma yhteensä 3 006 245,75 2 882 982,80

VASTATTAVAA 29 005 246,59 28 157 727,60

197

Savonlinnan Vesi

Hulevesi

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2018

LIIKEVAIHTO 58 332,32

Liiketoiminnan muut tuotot


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 765,70

Palvelujen ostot -11 497,55

Materiaalit ja palvelut yhteensä -17 263,25

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -303,68

Henkilösivukulut

Eläkekulut -50,90

Muut henkilösivukulut -127,75

Henkilöstökulut yhteensä -482,33


Suunnitelman mukaiset poistot -166 134,13

Poistot ja arvonalentumiset -166 134,13

Liiketoiminnan muut kulut 0,00

LIIKEYLIJÄÄMÄ -125 547,39


Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Muut rahoituskulut 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut 0,00

Tilikauden alijäämä -125 547,39

198

Savonlinnan Vesi

Hulevesi


TP 2018


Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -125 547,39

Poistot ja arvonalentumiset 166 134,13

Rahoitustuotot ja kulut 0,00

Toiminnan rahavirta yhteensä 40 586,74


Käyttöomaisuusinvestoinnit -183 675,82

Investointien rahavirta yhteensä -183 675,82

Toiminnan ja investointien rahavirta -143 089,08



Saamisten muutos muilta -5 636,00




RAHAVAROJEN MUUTOS -123 541,44

199

Savonlinnan Vesi

Huleveden taselaskelma

T A S E 31.12.2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 661 025,38

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 661 025,38

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 1 661 025,38

VAIHTUVAT VASTAAVAT


Myyntisaamiset 5 872,00

Muut saamiset 9 777,22

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 649,22

Saamiset yhteensä 15 649,22

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 676 674,60

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma -1 313 071,72

Tilikauden yli-/alijäämä 125 547,39

Oma pääoma yhteensä -1 187 524,33

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut ja muut velat -441 716,29

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä -441 716,29

Lyhytaikainen

Ostovelat -2 085,80

Muut velat -45 348,18

Lyhytaikainen vieras pääoma -47 433,98

Vieras pääoma yhteensä -489 150,27

VASTATTAVAA -1 676 674,60

200

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

201

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Savonlinnassa 28. päivänä maaliskuuta 2019

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

202

Tilinpäätösmerkintä

203

LUETTELOT JA SELVITYKSET

204

Luettelot ja selvitykset 2018 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Säilytys

- tasekirja sidottuna pysyvästi - tase-erittely sidottuna 10 vuotta - päiväkirja sähköisesti arkistoituna 10 vuotta - pääkirja sähköisesti arkistoituna 10 vuotta - tilikartta pysyvästi - kirjaussuunnitelma pysyvästi

Elektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut säilytetään sähköisesti ar-kistoituna.

Kirjaustapahtumien tositelajit

Kirjanpito (suorakirjaus): 10 – muistiotositteet 15 – Effica perhehuolto

Kirjanpito (laskennalliset): 91 – alv-perustejako 92 – laskennalliset KP 93 – automaattikirjaukset (SL) 94 – vyörytykset 95 - 99 – laskennalliset (SL)

Raha- ja maksuliikenne: 1 – OpusCapita Käyttöomaisuuskirjanpito: 6 – käyttöomaisuus

Ostoreskontra: 20 – laskun automaattimaksatus, 22 – suorakirjattu ostolasku 21 – WorkFlow-ostolaskut, 25 – laskun käsinmaksu

Myyntireskontra ja laskutukset: 26 – kassaan maksut, 27 – viitteettömät suoritukset, 28 – hyvityslaskun oikaisut, 29 – suoritus muistiotositteella, 30 – viitteelliset suoritukset 31 - 66 – laskutusten vastaanotto/myyntilaskut 70 – viivästyskorkolaskutus 71 - luottotappiot

Käteisperintä 2 – kassajärjestelmä

Palkkakirjanpito: 3 – palkat 8 – matkalaskut

savonlinnan kaupunki€¦ · 3) valtionosuudet vähenivät -0,6 %: kiky:n vaikutuksista ei...

Documents