15/05/2018

SAS FORUM ARGENTINA 2018

Principales tópicos sobre Forecasting

2

Improve Forecast Accuracy

or Reduce Error?

Is demand forecasting a sales target ?

What macroeconomic factors are

best for forecasting?

What is the purpose of demand forecasting?

Wordcloud generada a partir de discusiones de Quora y Linkedin

Que buscamos al planificar?

3

LO ESPERADO LO QUE A VECES SUCEDELO QUE SE PUEDE LOGRAR

Necesidades Detectadas

4

Nec

esid

ades

Det

ecta

das

Carencia de homogeneidad en las metodologías utilizadas.

Alta utilización de Excel.

Dificultad para bajar la proyección total a las diferentes categorías.

Planificación según experiencia.

Ausencia de métodos de medición de performance.

Cultura Analítica

5

Elem

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Forecast Estadístico como BASE de las proyecciones.

El NEGOCIO SUMA SU EXPERIENCIA para mejorar la base estadística.

Comportamiento ideal del ACCURACY: SE INCREMENTA EN CADA PASO del proceso de planeamiento.

Importancia de MEDIRSE. Implementar y MANTENER un SISTEMA DE MÉTRICAS.

Necesidad de INVOLUCRAR activamente A LOS GENERADORES DE LA INFORMACIÓN que alimenta los planes.

Proceso de Creación de Valor

6

• Se parte de la base del análisis histórico de la variable (proyección con serie de tiempo).

• Se agrega al análisis variables cualitativas que otorguen un mayor grado de fiabilidad.

• En cada paso del proceso se agrega valor, incrementando el Accuracy.

El proceso ideal de generación de valor se da

cuando

Forecastestadístico

Revision Región/Negocio

Plan

Primer override:EnriquecimientoExperto

Segundo override:EnriquecimientoExpertoAccuracy

(%)

Series pronosticadas

7

Mercado YPF

GO

Ultra Diesel

Segmento Región Terminal Cliente

Diesel 500

Infinia Diesel

Gas OilMinero

Nafta

Nafta Super

Segmento Región Terminal Cliente

Infinia

+ 12.500 series pronosticadas!!

MODELOS

CAUSALES

MODELOS

SERIES DE TIEMPO

Series de Tiempo

8

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

1 Definir muestra para entrenamiento y selección

ENTRENAMIENTO DEL MODELO

2 Diagnóstico del período de entrenamiento

Estacionalidad

Eventos causales

Outliers

Tendencias

3 Generación de modelos alternativos

Modelo 1: ARIMA, f (Historia, Outliers, Precio, Promociones, Inventario, Navidad, Black Friday, Catálogo)

Modelo2: Suavizado exponencial, f(Historia, Estacionalidad)

Modelo3: ARIMA, f (Historia, Outliers, Precio, Navidad, Catálogo)

4 Análisis de performance

13.64%Error

11.05%8.58%

5 Selección del mejor modelo y “re-estimación”6 Forecast en base a extrapolación de factores causales

Ventajas de un proceso de planeamiento analítico

9

Cuánto representa un 1% de error en el Forecast de Demanda Mensual de Combustibles?

22% de un Buque 270 Camiones

Cuánto mejoramos en nuestros Forecasts en Accuracy?

Total Combustibles

Antes Después

96,2% 97,6%

+1,4 pp

Naftas

Antes Después

+2,4 pp

96,0% 98,4%

Gas Oil

Antes Después

+0,3 pp

96,5% 96,8%

1/3 de la producción diariade una refinería

Ventajas de un proceso de planeamiento analítico

10

Antes Después

AnálisisPreparación

38 hs 10 hs

AnálisisPreparación

15 hs 20 hs

Tiempos de preparación y análisis de la información

Mayor entendimiento del mercado

Ventajas de un proceso de planeamiento analítico

11

Ven

taja

s d

el p

roce

soPosibilidad de ejecutar pronósticos de manera MASIVA

Las decisiones se toman mirando al futuro en función de un mismo criterio de análisis.

Capacidad de definir en qué ocasiones el pronóstico estadístico es la mejor base para la decisión basado en las métricas

La herramienta permite al usuario final gestionar grandes volúmenes de datos

Mayor AGILIDAD. Más tiempo para toma de decisiones y menos tiempo en el armado de datos

SAS Forum 2018

CONTACTO:

Jorge Federico Cubells

www.linkedin.com/in/jfcubells

MUCHAS GRACIAS