sap fiscal grc

Bruno Ogusuko – Gerente de Desenvolvimento de NegóciosBruno Renzo – Gerente de Produtos Março/12

Confidential

Estratégia SAP Soluções Fiscais Complementares

© 2011 SAP AG. All rights reserved. 2

Agenda

Estratégia SAP Soluções Fiscais ComplementaresPosicionamento SAP sobre o SPED

SAP GRC NFE SaídasMigração e novidades

SAP NFE Automação das Entradas B2BFluxo de processos, demo e escopo


SPED em números

SPED desde set/2006 ....

692.000 empresas emissoras de NF-e

3,4 bi documentos fiscais eletrônicos

150.000 emitem SPED contábil e fiscal

Q1/2012: + 1,5 mi empresas emitirão SPED Pis/Cofins

* Fonte: Exame edição 1003 2/11/11

Resultados...

Arrecadações recordes de impostos

Mais de 970 Bi BRL em 2011 (10% >)

Identificação de milhares de empresas sonegadoras..

* Fonte: Exame edição 1003 2/11/11


Nova Realidade e Desafios

Controle do fisco é total sobre as operações das empresas

Necessidade de uso de tecnologia de ponta e sistemas integrados

Cooperação e alinhamento das áreas de negócio com a TI

Análises fiscais on-line minizando riscos de passivo tributário

Estar em conformidade fiscal face às mudanças legais frequentes (NF-e 2G, SPED´s...)


FISCO Digital

Contribuintes

Auditoria Interna,

cruzamento, análises, etc

ResultadoPlanejamento impostosRegistrado X recolhidoIntimações eletrônicasMultas

Compartilha-mento de

informações:Federal

Estadual e Municipal

NFE


Fisco Digital

Sua empresa está preparada para o SPED?


SPED Sistema Público de Escrituração Fiscal

NF-e faseado:

04/08...

ECD

06/09

EFD

09/09

FCONT

11/11

EFD Contrib. 02/12

Faseado:

09/12...


Roadmap do Programa SPED

© SAP 2008 /

Jun/09

SPED

PIS/Cofins

Set/09

Tempo

Relatórios Legais

today

Fev/12

SPED EFD

SPED ECD

Relatórios Legais (Fiscais e contábeis)

Folha

LALUR

Estoques

Ativo fixo

Balanços

Serviços

Outros

Março/12


Relatórios Legais

Folha

Dadosmestres

FIN

NFE

Ativo fixo

Impostos

Produção

Estoques

outros

Faturamento

BOM

Contabilidade

Material FIN others

Governo

Internetvalidador

Municipal, estadual e Federal (arquivos e papel)

DCTF

DIPJ

IN86

SPED contábil

SPED Fiscal

SPED Pis/Cofins

Folha de Pagamento

...

5+1 anos de informações detalhadas


Risco de não estar Conformidade Fiscal

XML (NF-e)

Governo

XML (NF-e)

Informações contábeis e

Fiscais

SPED ++

Software FiscalSPED +++

SPED ++

XML (NF-e)

Risco de compliance

Fiscal

FornecedorEmpresa

SPED NFE

++ Ajustes Manuais

Estratégia SAPSoluções Fiscais Complementares


Estratégia SAP – Soluções Complementares

SEFAZFORNECEDOR

PARCEIRO


SAP ERP Relatórios Legais (Conteúdo Fiscal)

Conteúdo Fiscal SAP ERP

Conteúdo Fiscal SAP ERP

SPED´s:ContabilFiscalPis/CofinsFolha.........

Modelo 1, 2 (entradas e saídas)Modelo 3, 7 (Inventário e mov. materiais)Modelo 8, 9, 51 (Apuração IPI, ICMS, ISS-SP)IN86 DIRF (impostos retidos)SINTEGRACIAP (parcial)SPED contábilSPED FiscalSPED Pis/CofinsDiário e Razão


Obrigações Acessórias

FederalSPED Contábil, Fiscal, Contribuições....SINTEGRA, DIRF, DCTF, DIPJ, DACON, IN86, PIS, CofinsInventário, Movimentação de estoquesoutros

EstadualGIA´s , apuração ICMS/IPI, diferencial de alíquota,

ICMS ST Transportesoutros

MunicipalDES, GISS, DMS, DARMoutros


SAP SPED ERP

BADi´s

Estratégia e Planejamento SAP: entregar os SPED´s (conteúdo

fiscal)


SAP SPED HANA

Modeling Studio

Real-TimeReplication

ServicesData

Services

SAP HANA™SAP HANA™

In-Memory Computing EngineCalculation and Planning Engine

Row & Column Storage

SAP HANA server

Estratégia e Planejamento SAP: entregar os SPED´s HANA

(conteúdo fiscal)SAP_Forum_2012_hana.pptx


Estratégia SAP parceiros complementares

HANA/BO based Parceiros em negociação

Hana/BW/BO arquiteturaParceiros em avaliação

Add-onABAP based Parceiros com certificações ICCABAP add-onABAP add-on

On Demand and on premiseOn Demand and on premise

SPED HANA framework SPED HANA framework

Ofe

rta d

e P

arce

iros

Ofe

rta d

e P

arce

iros

SA

P C

onte

údo

Fis

cal

SA

P C

onte

údo

Fis

cal


Framework Tributário – SPED HANA

Modeling Studio

Real-TimeReplication

ServicesData

Services

SAP HANA™SAP HANA™

In-Memory Computing Engine

Calculation and Planning Engine

Row & Column Storage

Dashboards

CrystalReports

WebIntelligence Analysis

Explorer

Business Objects

SAP Sybase


Framework BW/BO/HANA

Governo

Validadores

SAP NetWeaver

Geração/extraçãoDelta reporting Log

ValidaçãoLog erros

Armazena-mento

Status/moni-toramento

NFE Imp. Retidos .......Contabil

ODS

Cubes

QueriesBW

HANA


Solução Fiscal Complementar ABAP add-on

SAP ERPConteúdo Fiscal

SPED contábil

SPED fiscal

SPED Pis/Cofins

Sintegra

IN86

...

Relatórios Delta Parceiro (ABAP)

GIA

DIPJ

DCTF

....

SAP NFE GRC Saídas 10.0

Bruno Ogusuko – Gerente de Desenvolvimento de NegóciosBruno Renzo – Gerente de Produto NFEMarço/12


1. Cenário atual

2. Nota Fiscal eletrônica de entrada (SAP NFE Entradas B2B)

3. Proposta de valor e benefícios

4. Arquitetura e escopo

5. Projeto

6. Nota Fiscal eletrônica de saída (SAP GRC NFE Saídas)

Agenda


Migração SAP NFE 1.0

Migração Técnica

- Upgrade para NW 7.02 (Abap)

- instalação conteúdos NFE SLL

Término da manutenção NFE GRC 1.0

30/06/12


Vendas com SAP NFE GRC Saídas

Emissão da NF-e

Entrega da mercadoria

Ordem de Vendas

1 2 3

Recebimento

SEFAZ

Cliente


SAP GRC NFE Saídas

Processode Emissão

ComunicaçãoSEFAZ

Retorno ERP

Mapping XML

AssinaturaDigital

SAP GRC NFE Saídas

SAP NetWeaver Foundation

PI Content ABAP Add-On

Envio B2B

Principais FuncionalidadesArquitetura simplificada (componente Java eliminado)Assinatura digital ABAPEnvio do XML aos clientesControle de lote (qtidade, tempo, tamanho)SCANRecebimento e armazenamento de XML´s de entradas CTE e NFE (assinatura/autorizacao e armazenamento)

Novas funcionalidadesAltíssima performance (incremento de 30%)Download em massa de XMLsEnvio do XML p/ transportadora (B2B)Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Evolução do ProdutoEmissão CT-e (*)*planejado Q2/12


SAP NFE GRC Saídas : novidades e roadmap

Março/12 Novas Badi´s para flexibilização dos processosEmissão de CT-e (saídas) no layout 1.0.4

Para 2012 (planejado)Cancelamento de NF-e de saída por eventoAutomação de devolução de vendas (SAP NFE

Automação das Entradas)Automação de Embalagens retornáveis de SD (SAP

NFE Entradas)

Futuro (planejado)NFE de correçãoNF2G novos requerimentos


Clientes que já adquiriram a NFE GRC Saídas (> 400 empresas)

SAP NFE Automação das Entradas B2BBruno Ogusuko – Gerente de Desenvolvimento de NegóciosBruno Renzo – Gerente de Produtos Março/12

Confidential


1. Processo de Compras Tradicional



Agenda


Processo de Compras Tradicional

Fornecedor

Filial

Fornecedor

Pedido de compras

Compras

Reposi-torio

Conferencia FiscalFinanceiraCriação documentoFiscal (MIRO)

Correção de documentos

Entrada Fiscal MIRO

Checagem básica de quantidade/fiscalVerficar se existe o XML e se esta autorizado

Recebimento portaria

Conferencia Física Criação documento de material MIGO

Entrada Física

DANFEDANFE

Em média de 10% das Nfe´s de entrada possuem algum tipo de erro!!

SAP_NFE_ppt2.pptx

Empresa


1. Cenário atual



4. Arquitetura e escopo

5. Projeto

6. Nota Fiscal eletrônica de saída (SAP GRC NFE Saídas)

Agenda


Compras com SAP NFE Entradas

1 2 3

Pagamento

Fornecedor

Emissão da NF-e

Recebimento das mercadorias

NFE Entradas

Pedido de Compras


Pedido de Compras

Processo de Compras no SAP ERP (MM)

Pedido de Compra

Envio ao Fornecedor

1 2 3

Pagamento

Fornecedor

Emissão NF-e

Recebimento mercadorias

NFE Entradas

Pedido de Compras


Execução Logística (Fornecedor)

Processo de Vendas (Fornecedor)

Ordem de Venda

Baixa do estoque

Doc. de faturamento

Geração NFE e envio do XML com número do pedido de compras/item ao cliente

Envia XML e aguarda confirmação eletrônica para despachar a mercadoria1 2 3

Pagamento

Fornecedor

Emissão NF-e


NFE Entradas

Pedido de Compras


Pré-validação da NF-e

Processo de recebimento antecipado do XML no SAP NFE Entradas

Validação da NF-e (assinatura, status)

Associação pedido de compras (NFE x ERP)

SAP_NFE_ppt.pptx

Validação contra Pedido de Compras

Criação documento inbound delivery

Envio email

• Aceite

• Rejeição

1 2 3

Pagamento

Fornecedor

Emissão NF-e


NFE Entradas

Pedido de Compras


Execução Logística (Fornecedor)

Recebimento do email de rejeição

Checa a ordem de vendas, corrige, cancela a NFE e emite uma nova NFE

Recebimento do email de aceite

Envia a mercadoria1 2 3

Pagamento

Fornecedor

Emissão NF-e


NFE Entradas

Pedido de Compras


Recebimento das Mercadorias

Processo de recebimento no SAP NFE (DANFE)

Entrada de DANFE (código de barras)

Validação do Status

Recebimento físico: registro de qtidades

Criação automática dos documentos no ERP (MIGO, MIRO e NFE)

1 2 3

Pagamento

Fornecedor

Emissão NF-e


NFE Entradas

Pedido de Compras

DemonstraçãoSubcontratação

Dez-11.avi


Compras com SAP NFE Entradas

Cockpit Fiscal Central

Fornecedor

EmpresaFilial

Fornecedor

Recebimento Físico

ComprasPedido de compras

MIGO MIRO

Monitor Logístico


Escopo do SAP NFE - Entrada

Automação das Compras:

Normais (com MIGO/MIRO)

Transferências entre plantas

Subcontratação *

Compra para entrega futura *

Material retornável de fornecedores*

CT-e (automação via BADi´s)*

Conformidade com a Lei:

Recebimento, checagem de assinatura digital, autorização na

SEFAZ e armazenamento de todos os XML´s de recebimento.

Fases 1 e 2

Fase 3* Entregue em Nov/11


Escopo do SAP NFE: roadmap 2012

Março/12Novas Badi´s para validação do XMLEmissão de CT-e (saídas) no layout 1.0.4Automação de compra consignaçãoContagem cega no monitor logístico de

recebimento

Para 2012 (planejado)Cancelamento de NF-e de saída por eventoAutomação de devolução de vendasAutomação de Embalagens retornáveis de SDManifesto do Destinatário

Fase 3 e

Roadmap

....

Fases 1 e 2


Roadmap SAP NFE Automação das Entradas

Evolução do produto

NF-e 2G

NF-e de Ajuste

Novos eventos

...

Alterações legais

Fase 1 e 2

Fase 3

Roadmap


Clientes que já adquiriram a NFE Entradas

Obrigado!

[email protected]

[email protected]


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