Santa Casa Santa Cruz do Rio Pardo

A Entidade em 2015 procedeu ao ajuste a valor justo de seus imóveis e terrenos .que se se encontravam com valores contábeis muito abaixo do vaiar de mercado.

Taxa Depr. Vr.Originat Aquisições

Baixas

500 5.000

4%

0%

10%

20%

3.148.949

11 616.000

66.432

25.000

10% 4.146.962 153.775

20% 110.134 , 132

10% 30.267 235.647

O% 14.770

20% 4.434

19.162.948 389.554 -

19,163.448 394.554 .,

Saldo liquido

Depr. Acumulada 2017 2016

5.500 500

(886.377) " 2.262.572 2.388.530

11.616.000 11.616.000

(13.286) 53.145 59.789

(25.000)

(2.979.258) 1.321.478 1.586.183

(107.540) 2.725 24.621

(1.937) 263.977 29,299

- 14.770 14.770

(3,547) 887 1.774

(4.016.946) 15.535.556 15,720.965

(4.016.946) 15.541.056 15.721.465

Conta

Investimentos (a)

Imobilizado

edificações

Terrenos

Instalações

Veículos

Moveis e Utensilios

Equip. Proc. de Dados

Equip.Hospitalares

Obras em Andamento

Intangível

Total Imobilizado (b)

Total do Permanente (a) + (b)

NOTA 5- RECEITAS E DESPESAS

5.1 Receitas As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo em sua maior receita proveniente de atendimento ao SUS. (Sistema Único de Saúde)

5.2 Despesas - As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas

através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 6- FATURAS A RECEBER

2017 Sus 30.870 lam spe 40.284 Unimed 252,355 Particulares 128,346 Pref. Sta C. Rio Pardo 982.800 Fundação CESP 25.803 Pref.Bernadino de Campos - Demais Convênios 159.820 Estimativas de perdas (58.977)

1.561.301

2.016 431.984

55.979 216.856 167.438 411.784

75,911 115,626 (58.977)

1.416.601

NOTA 7- VALORES A RECEBER

2.017 2.016 Cartão de Crédito 58.468 178.962 Cheques a Receber 126.085 53.006 Secretária da Saúde SP 119.700 441.000

304.253 672.968

(14) 3332 1222 contato(@,santacasaserp.00m.br Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 1 Santa Cruz do Rio Pardo - S/nP xvww.santacasascrp.combr

+ Santa Casa Santa Cruz do Rio Pardo

NOTA 8 — ADIANTAMENTOS

2.017 2.016 Fornecedores

35.313 Médicos

241.537 134.968

241.537 170.281

NOTA 9— ESTOQUES

• Almoxarifado Central-Medicamentos Farmacia Higiene Hospitalar Centro Cirurgico Almoxarifado Central-Mat. Hospitalar Farmacia - Mat. Hospitalar - Centro Cirurgico-Mathospitalar

2.017 2.016 44.656 61.941 51,114 43.106 4.098 4.425 4.399 5.378

108.097 90.053 7.245 8.570

17.654 19.825

37.283 233,298

NOTA 10 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Está registrado por valores históricos contraídos e os encargos devidamente reconhecidos até o encerramento do exercício.

Conta 1. Empnástinws Bancários Banco Santander (SUS) ( - ) Juros a apropriar Santander (SUS) Banco BNDES ( ) Juros a apropriar Banco BNDES Banco Santander ( - ) Juros a apropriar Santander Caixa Eccnornica Federal ( - ) Juros a apropriar CEF Sicoob Cabe Econdmica Federal ( - ) duros a apropriar CEF altos Sub-Total Z Empréstimo Pessoa Físicas Pessoas Fiscas (Consignada) Sub-Total 3. Cheques Cheques não apresentados Sub-Total

Total Circulante Não Circulante 2017 2016

- -

544.567 (178.337)

- _ ..

- _

1.223.744 (457.284)

-

- -

2.257.831 (417.509)

_ - - -

10.402.025 (6.107.870)

_, -

2.802.398 (595.846)

- - - -

11.625.769 (6.565.154)

1.715740 (361.938)

3.378.730 (808.293)

- -

2.914.265 (1.281.267)

350.000

- 1.131690

24.317

6.134.477

-

7.267.167

24.317

5.907.238

25.965 24,317 - 24,317 25.965

(14) 3332 1222 contato (@ santacasascrp.com.br Av, Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 1 Santa Cruz do Rio Pardo — SP .www.santacasascrp.cam.br

r te Santa Casa we

Santa Cruz do Rio Pardo

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES

2017 2016 Não

a) Obrigações Trabalhistas Circulante Circulante Total Total

Selados a pagar 857.046 - 857.046 329.275 Inss a recolher 298.307 - 298.307 156.735 Fgts a recolher - 421.295 91.707 513.002 289.597

• Pis a recolher 35.101 - 35.101 70.442

Contr. Sindical a recolher 38.378 - 38.378 27.934

irrf a recolher - - - 8.343

Outras obrigações - 437.640 Convenio UNIMED a Repassar r - .. - 73.992 Parcelamentos INSS , - - 620.672

Total

b) Obrigações Serv Terceiros

1.650.127 91.707 1.741.834 2.014.631

Honorários Médicos a pagar 595.098 2.847.014 3.442.111 1.472.179 Pis de terceiro a recolher 33.422 - 33.422 140.720 Cofins de terceiro a recolher 154.159 - 154.159 69.391 CsIlde terceiro a recolher 51.463 - 51.463 235.589

• Parcelamentos 319.957 - 319.957 558.670 - Total

c) Fornecedores

1.154.100 2.847.014 4.001.113 2.476.548

Fornecedores Diversos 1.934.869 , 1.934.869 1.596.756

Cie Luz e Força Sta 43.645 - 43.645 - White Martins Gases - - - -

Total L978.514 . 1.978.514 1.596.756

d) Outras obrigações - - . -

Total geral 4.782.741 2.938.720 7.721.461 6.087.934

Com a relação as obrigações trabalhistas tributárias sobre folha de pagamento e contribuições retidas de terceiros a Entidade apresenta diversos parcelamentos que se encontram segregados em circulante e não circulante, sào parcelamentos tributários juntos a Receita Federai do Brasil e Procuradoria Geral, inerentes a Inss, fgts, pis e irrf e cotins.

(14) 3332 1222 contato@§antacasascrp.com.br Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 5301Santa Cruz elo Rio.Pardo -SP www.santacasascrp.corn.br

Santa Casa Santa Cruz do Rio Pardo

NOTA 12— PATRIMONIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

O Déficit do exercício de 2.017, no montante de R$ (3.594.687), após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.

NOTA 13- ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

Isenções 2017 2016

INSS - Cota patronal 1.343.209 1.554.785 Cofins 458.735 527.529

Total das Isenções 1.801.944 2.082,314

NOTA 14 . SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

No exercício de 2017 a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - Hospital Maternidade e Pronto Socorro, recebeu a título de auxílios e subvenções, do poder público municipal, estadual e federal, assim como doações que foram contabilizadas conforme Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10,19, para fazer frente à programação de custeio e operacionalidade das suas atividades filantrópicas, sendo totalmente aplicadas na Entidade.

•

Órgão

Subv. Municipal

Sub Total

Subvenção Estadual - Secretária da Saúde

Sub Total

Subvenção Federai - Ministério da Saúde

TOTAL SUBVENÇÃO

Doações Diversas

2017 2016

5.018.733 5.610.608

5.018.733 5.810.808

375.480 609.828

375.480 609.828

23.854

5.4113.067 6.220.436

404.216 376.098

NOTA 15- CONCESSÃO DE GRATUIDADES

Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4°, Item 2, da Lei 12.101/09, o número total de pacientes dia atendido no período de 2017/2016, decorrentes de convênio firmado com o Sistema único de Saúde SUS, foi de:

Exercício 2017 2016 Pacientes Atendimentos % Atendimentos % Sus

- Convênio/Particular 10.903 4.097

72,69% 27,31%

11,907 4.021

74,76% 25,24%

Total 15.000 100%' 15.928 100%

(14) 3332 1222 contato_gsantacasaserp.corn.br ,.,-----\ Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 I Santa Cruz do Rio Pardo — SP ,/ www,santacasascrp.com.br

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•tei Santa Casa Santa Cruz do 17.5o Pardo

- NOTA 16— OUTRAS INFORMAÇÕES

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionals variáveis consoante a legislação específica aplicável,

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Dezembro' de 2017. •

/ A Gisele An , ica G sparin" iovezan.. °AáttlIFR: cisc- er-Peinin

CRC-SP 1SP 773 5 DIR' TOR PRESIDENTE

(14) 3332 1222 contatogsantacasascm.com.br Av. Dr. Ciro [Viena Camarinha, 5301Santa Cruz do Rio Pardo — SP yvww.santacasaserp.corn.br