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Easycom 1.0 S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO
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9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 1
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
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01/01/12 01/01/12 01/01/12 AC Apertura conto 939,30 -939,30 BILANCIO DI APERTURA 0. 0
01/01/12 01/01/12 01/01/12 AC Apertura conto 1.705,41 766,11 BILANCIO DI APERTURA 0. 0
11/01/12 11/01/12 11/01/12 PAG DIRITTI COMUNALI DIA PIANO FOT 75,00 691,11 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
11/01/12 11/01/12 11/01/12 PAG PAG.SPESE POSTALI X INVIO VOC. 73,20 617,91 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
12/01/12 12/01/12 12/01/12 PAG RACC.TOPOGRAFIA ROMANA 3,30 614,61 POSTALI 0. 0
12/01/12 12/01/12 12/01/12 PAG PAG.SPESE RICARICA CEL 10,00 604,61 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
12/01/12 12/01/12 12/01/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 4,95 599,66 POSTALI 0. 0
18/01/12 18/01/12 18/01/12 PAG SPESE POSTALI ADRIA IMPIANTI 6,05 593,61 POSTALI 0. 0
19/01/12 19/01/12 19/01/12 1 PFC Pagato fornitore 18,00 575,61 TABBI' DANIELE 0. 0
19/01/12 19/01/12 19/01/12 PAG PAG.SPESE RIC.CELL. 10,00 565,61 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
19/01/12 19/01/12 19/01/12 PAG PAG.SPESE ELETTRAUTO 65,25 500,36 MANUTENZIONE AUTOMEZ 0. 0
23/01/12 23/01/12 23/01/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 3,30 497,06 POSTALI 0. 0
24/01/12 24/01/12 24/01/12 PAG DIRITTI PRATICA PAESAGGISTICA 242,20 254,86 POSTALI 0. 0
26/01/12 26/01/12 26/01/12 PAG PAG.SPESE RIC.CELL. 10,00 244,86 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
06/02/12 06/02/12 06/02/12 PAG PAG.SPESE AUTOMEZZI 10,00 234,86 MANUTENZIONE AUTOMEZ 0. 0
08/02/12 08/02/12 08/02/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 3,90 230,96 POSTALI 0. 0
08/02/12 08/02/12 08/02/12 PAG PAG.TELEGRAMMA CONTE G. 6,75 224,21 POSTALI 0. 0
10/02/12 10/02/12 10/02/12 PAG RACC.FASTWEB-TELECOM 7,80 216,41 POSTALI 0. 0
17/02/12 17/02/12 17/02/12 PAG PAG-BOLLO MEZZO EA733NM 137,55 78,86 TASSE DI CIRCOLAZ. A 0. 0
17/02/12 17/02/12 17/02/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 1.078,86 CASSA ASSEGNI 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 3 PFC Pagato fornitore 30,80 1.048,06 AZIENDA AGRICOLA DI 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 PAG PAG.BOLLO MEZZO AC75514 21,58 1.026,48 TASSE DI CIRCOLAZ. A 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 PAG PAG.BOLLO MEZZO BT421TG 155,03 871,45 TASSE DI CIRCOLAZ. A 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 PAG PAG.BOLLO MEZZO AF34903 21,58 849,87 TASSE DI CIRCOLAZ. A 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 PAG PAG.BOLLO MEZZO BT622TS 47,05 802,82 TASSE DI CIRCOLAZ. A 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 PAG PAG.BOLLO MEZZO DB497AR 37,01 765,81 TASSE DI CIRCOLAZ. A 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 PAG PAG.BOLLO MEZZO EA417VP 47,05 718,76 TASSE DI CIRCOLAZ. A 0. 0
22/02/12 22/02/12 22/02/12 PAG PAG.MANUT.ATTREZZATURE 48,00 670,76 MANUTENZIONE ATTREZZ 0. 0
23/02/12 23/02/12 23/02/12 5 PFC Pagato fornitore 90,20 580,56 AZIENDA AGRICOLA DI 0. 0
23/02/12 23/02/12 23/02/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 3,30 577,26 POSTALI 0. 0
23/02/12 23/02/12 23/02/12 PAG RACC.TELECOM 7,35 569,91 POSTALI 0. 0
23/02/12 23/02/12 23/02/12 PAG PAG.RICARICA CELL 20,00 549,91 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
24/02/12 24/02/12 24/02/12 PAG PAG.SPESE COLORIFICIO ZURLO 6,00 543,91 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
24/02/12 24/02/12 24/02/12 PAG PAG.SPESE GENERALI 8,00 535,91 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
29/02/12 29/02/12 29/02/12 PFC Pagato fornitore 30,00 505,91 RE.CAR. SRL 0. 0
01/03/12 01/03/12 01/03/12 PFC Pagato fornitore 55,00 450,91 CARLUCCI ANGELO 0. 0
06/03/12 06/03/12 06/03/12 PAG RACC.LAB.ZOOLOGIA 4,75 446,16 POSTALI 0. 0
06/03/12 06/03/12 06/03/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 4,40 441,76 POSTALI 0. 0
07/03/12 07/03/12 07/03/12 PAG PAG.CAUZIONE MACCH.CAFFE' 60,00 381,76 DEPOSITI CAUZIONALI 0. 0
09/03/12 09/03/12 09/03/12 PAG PAG.SPESE DI GESTIONE 1,00 380,76 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
09/03/12 09/03/12 09/03/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 4,40 376,36 POSTALI 0. 0
12/03/12 12/03/12 12/03/12 PAG RACC.ADRIA IMPIANTI 3,90 372,46 POSTALI 0. 0
19/03/12 19/03/12 19/03/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 4,40 368,06 POSTALI 0. 0
22/03/12 22/03/12 22/03/12 PAG RACC.SALVATORE CAVALLO 4,40 363,66 POSTALI 0. 0
22/03/12 22/03/12 22/03/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 4,95 358,71 POSTALI 0. 0
22/03/12 22/03/12 22/03/12 PAG RACC.CANNOLETTA 4,40 354,31 POSTALI 0. 0
22/03/12 22/03/12 22/03/12 PAG RACC.PECERE 4,40 349,91 POSTALI 0. 0
03/04/12 03/04/12 03/04/12 PAG PAG.TELEGRAMMA 6,75 343,16 POSTALI 0. 0
03/04/12 03/04/12 03/04/12 PAG RACC.X PESCA SPORTIVA 41,50 301,66 POSTALI 0. 0
03/04/12 03/04/12 03/04/12 PAG DIRITTI DIA INTERVENTI DUNALI 70,00 231,66 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
05/04/12 05/04/12 05/04/12 PAG SPESE X FISSAGGIO GRATA 9,00 222,66 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
05/04/12 05/04/12 21/02/12 240 PFC Pagato fornitore 86,22 136,44 CASULA ROBERTO 0. 0
06/04/12 06/04/12 06/04/12 PAG ACQUISTO RICARICA 15,00 121,44 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
06/04/12 06/04/12 06/04/12 PAG PAG.SPESE REVIS.DB497AR 65,25 56,19 MANUTENZIONE AUTOMEZ 0. 0
16/04/12 16/04/12 16/04/12 64 PFC Pagato fornitore 10,00 46,19 RUGGIERO VITO VINCEN 0. 0
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9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 2
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
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18/04/12 18/04/12 18/04/12 PAG PAG.SPESE BAR 6,00 40,19 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
19/04/12 19/04/12 19/04/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 3,90 36,29 POSTALI 0. 0
20/04/12 20/04/12 20/04/12 PAG RACC.COOP.ARATRO 5,00 31,29 POSTALI 0. 0
20/04/12 20/04/12 20/04/12 PAG RACC.AGENZIA DEL DEMANIO 5,00 26,29 POSTALI 0. 0
26/04/12 26/04/12 31/03/12 PAG PAG.SPESE EDILAGRI 6,50 19,79 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
03/05/12 03/05/12 02/05/12 155 PFC Pagato fornitore 28,94 -9,15 EPIFANI ANGELO 0. 0
03/05/12 03/05/12 02/05/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 990,85 CASSA ASSEGNI 0. 0
04/05/12 04/05/12 04/05/12 PAG RACC.H3G 3,30 987,55 POSTALI 0. 0
04/05/12 04/05/12 04/05/12 PAG DIRITTI ISTRUTTORIA SOPRALUOGO 51,10 936,45 POSTALI 0. 0
04/05/12 04/05/12 04/05/12 PAG DIRITTI X CERTIFICATO AGIBILIT 60,00 876,45 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
LAB.SAPONI SERRANOVA
07/05/12 07/05/12 07/05/12 PAG PAG.SPESE AGRIFARM 4,00 872,45 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
07/05/12 07/05/12 07/05/12 PAG DIRITTI INIZIO ATT.PARCHEGGIO 75,00 797,45 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
09/05/12 09/05/12 09/05/12 PAG PAG.SPESE BAR PRESTIGE 1,00 796,45 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
11/05/12 11/05/12 11/05/12 PAG RACC.WWF 5,00 791,45 POSTALI 0. 0
14/05/12 14/05/12 14/05/12 PAG PAG.SPESE TELEGRAMMA 6,75 784,70 POSTALI 0. 0
14/05/12 14/05/12 14/05/12 313 PFC Pagato fornitore 30,25 754,45 D'ELIA PAOLO 0. 0
14/05/12 14/05/12 14/05/12 PAG PAG.RICARICA CELLULARE 15,00 739,45 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
14/05/12 14/05/12 14/05/12 13 PFC Pagato fornitore 35,01 704,44 MESOC SRL 0. 0
15/05/12 15/05/12 15/05/12 PAG PAG.RICARICA TELEFONICA 25,00 679,44 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
16/05/12 16/05/12 16/05/12 33 PFC Pagato fornitore 175,24 504,20 FARMACIA FILOMENA 0. 0
18/05/12 18/05/12 18/05/12 PAG RACC.ASS.MEDITERRANEO 3,90 500,30 POSTALI 0. 0
18/05/12 18/05/12 18/05/12 PAG RACC.ASS.AL MEDITERRANEO 3,90 496,40 POSTALI 0. 0
22/05/12 22/05/12 22/05/12 PAG PAG.SPESE BAR 5,00 491,40 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
25/05/12 25/05/12 25/05/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 3,90 487,50 POSTALI 0. 0
25/05/12 25/05/12 25/05/12 PAG DIRITTI DI CARTELLONISTICA 31,10 456,40 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
28/05/12 28/05/12 28/05/12 179 PFC Pagato fornitore 27,81 428,59 MARZIO DOMENICO 0. 0
30/05/12 30/05/12 30/05/12 PAG PAG.SPESE X INVIO FAX 1,00 427,59 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
31/05/12 31/05/12 31/05/12 PAG RACC.ASSES.AL MEDITERRANEO 3,90 423,69 POSTALI 0. 0
31/05/12 31/05/12 31/05/12 PAG RACC.ADRIA IMPIANTI 3,90 419,79 POSTALI 0. 0
31/05/12 31/05/12 31/05/12 PAG RACC.DSS IMPIANTI 4,75 415,04 POSTALI 0. 0
31/05/12 31/05/12 31/05/12 PAG RACC.STILI DIVERSI 4,75 410,29 POSTALI 0. 0
31/05/12 31/05/12 31/05/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 4,75 405,54 POSTALI 0. 0
31/05/12 31/05/12 31/05/12 PFC Pagato fornitore 56,23 349,31 ARUBA SPA 0. 0
31/05/12 31/05/12 31/05/12 PAG PAG.SPESE POSTALI X ROMANIA 56,46 292,85 POSTALI 0. 0
08/06/12 08/06/12 08/06/12 PAG PAG.TRIBUTI PROVENTI REG. 104,74 188,11 POSTALI 0. 0
08/06/12 08/06/12 08/06/12 PAG PAG.CANONE DEMANIALE 2012 312,02 -123,91 POSTALI 0. 0
08/06/12 08/06/12 08/06/12 PAG RACC.TELECOM 4,40 -128,31 POSTALI 0. 0
08/06/12 08/06/12 08/06/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 871,69 CASSA ASSEGNI 0. 0
13/06/12 13/06/12 13/06/12 PAG PAG.SPESE POSTALI 28,23 843,46 POSTALI 0. 0
13/06/12 13/06/12 13/06/12 PAG RACC.AGENZIA ENTRATE 3,30 840,16 POSTALI 0. 0
14/06/12 14/06/12 14/06/12 509 PFC Pagato fornitore 61,70 778,46 AZ.UNITA' SAN.LOCALE 0. 0
15/06/12 15/06/12 14/06/12 508 PFC Pagato fornitore 25,00 753,46 AZ.UNITA' SAN.LOCALE 0. 0
15/06/12 15/06/12 08/06/12 4 PFC Pagato fornitore 48,40 705,06 COLOR GLO ITALIA 0. 0
15/06/12 15/06/12 15/06/12 26 PFC Pagato fornitore 29,77 675,29 FRANCIOSO FOTO & GRA 0. 0
15/06/12 15/06/12 15/06/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 4,40 670,89 POSTALI 0. 0
15/06/12 15/06/12 15/06/12 VDC Versamento da cassa 100,00 570,89 CASSA CONTANTI - BAR 0. 0
25/06/12 25/06/12 25/06/12 29 PFC Pagato fornitore 15,40 555,49 AZIENDA AGRICOLA DI 0. 0
26/06/12 26/06/12 19/06/12 PAG RACC.ADRIA IMPIANTI 3,90 551,59 POSTALI 0. 0
29/06/12 29/06/12 29/06/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 1.551,59 CASSA ASSEGNI 0. 0
29/06/12 29/06/12 29/06/12 PFC Pagato fornitore 20,87 1.530,72 MELACCA METALLI di M 0. 0
04/07/12 04/07/12 11/01/12 3 PFC Pagato fornitore 45,61 1.485,11 NIGRO GIOVANNA 0. 0
06/07/12 06/07/12 06/07/12 PFC Pagato fornitore 260,30 1.224,81 DECATHLON 0. 0
06/07/12 06/07/12 06/07/12 PFC Pagato fornitore 101,70 1.123,11 DECATHLON 0. 0
06/07/12 06/07/12 06/07/12 PFC Pagato fornitore 44,95 1.078,16 DECATHLON 0. 0
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Easycom 1.0 S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO
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9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 3
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
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06/07/12 06/07/12 06/07/12 RNCF Riscossa nota credito fornitor 74,75 1.152,91 DECATHLON 0. 0
06/07/12 06/07/12 06/07/12 PFC Pagato fornitore 270,65 882,26 DECATHLON ITALIA SRL 0. 0
08/07/12 08/07/12 08/07/12 PAG RIFORN.CARBURANTE BR421TG 30,00 852,26 CARBURANTI AUTOMEZZI 0. 0
09/07/12 09/07/12 09/07/12 PAG RACC.H3G 3,90 848,36 POSTALI 0. 0
11/07/12 11/07/12 11/07/12 PAG DIRITTI SEGRET.X SEGNAL.STRAD. 101,30 747,06 POSTALI 0. 0
11/07/12 11/07/12 11/07/12 PAG RACC.MINISTERO AMBIENTE 5,00 742,06 POSTALI 0. 0
11/07/12 11/07/12 11/07/12 PAG RACC.LAB.ZOOLOGIA 5,00 737,06 POSTALI 0. 0
23/07/12 23/07/12 23/07/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 5,00 732,06 POSTALI 0. 0
23/07/12 23/07/12 23/07/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 5,35 726,71 POSTALI 0. 0
23/07/12 23/07/12 23/07/12 368 PFC Pagato fornitore 75,00 651,71 DITEC SRL 0. 0
24/07/12 24/07/12 24/07/12 571 PFC Pagato fornitore 128,60 523,11 DECATHLON 0. 0
25/07/12 25/07/12 25/07/12 PAG RACC.ENEL 3,90 519,21 POSTALI 0. 0
26/07/12 26/07/12 26/07/12 PFC Pagato fornitore 35,00 484,21 LAVANDERIA DEL CENTR 0. 0
31/07/12 31/07/12 31/07/12 35 PFC Pagato fornitore 40,00 444,21 AZIENDA AGRICOLA DI 0. 0
01/08/12 01/08/12 01/08/12 PAG PAG.SPESE GENERALI 24,00 420,21 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
06/08/12 06/08/12 06/08/12 PAG RACC.CUAS BARI 3,90 416,31 POSTALI 0. 0
07/08/12 07/08/12 07/08/12 PAG PAG.SPESE POSTALI 17,20 399,11 POSTALI 0. 0
07/08/12 07/08/12 07/08/12 PAG DIRITTI X AUTOR.DEM.TEMPORANEA 26,68 372,43 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
07/08/12 07/08/12 07/08/12 PAG DIRITTI X AUTOR.DEM.TEMPORANEA 9,76 362,67 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
09/08/12 09/08/12 09/08/12 PAG ACQ.MARCHE DA BOLLO 87,72 274,95 VALORI BOLLATI E CC. 0. 0
09/08/12 09/08/12 09/08/12 PAG CAMBIO EFFETTI IN CONTANTI 2.000,00 2.274,95 CASSA ASSEGNI 0. 0
22/08/12 22/08/12 23/03/12 12 PFC Pagato fornitore 75,00 2.199,95 TECNICOPIE 0. 0
22/08/12 22/08/12 22/08/12 PAG PAG.ACQUISTO MARCHE BOLLO 14,62 2.185,33 VALORI BOLLATI E CC. 0. 0
22/08/12 22/08/12 22/08/12 PAG PAG.DIRITTI REC.CARICO/SCARICO 25,00 2.160,33 VIDIMAZIONI E CERTIF 0. 0
22/08/12 22/08/12 22/08/12 3981 PFC Pagato fornitore 7,00 2.153,33 DEAL SRL SOLUZ.CONT 0. 0
22/08/12 22/08/12 22/08/12 655 PFC Pagato fornitore 25,00 2.128,33 AZ.UNITA' SAN.LOCALE 0. 0
29/08/12 29/08/12 29/08/12 PAG RACC.MINISTERO ECONOMIA 3,90 2.124,43 POSTALI 0. 0
29/08/12 29/08/12 29/08/12 PAG RACC.MINISTERO ECONOMIA 3,90 2.120,53 POSTALI 0. 0
04/09/12 04/09/12 04/09/12 PAG PAG.ACQUISTO RIC.CELL. 10,00 2.110,53 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
05/09/12 05/09/12 02/07/12 23 PFC Pagato fornitore 80,00 2.030,53 PRESTIGE AUTO di BAS 0. 0
06/09/12 06/09/12 06/09/12 PAG PAG.DIRITTI VIDIMAZIONE 25,00 2.005,53 VIDIMAZIONI E CERTIF 0. 0
06/09/12 06/09/12 06/09/12 PAG PAG.ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 96,24 1.909,29 VALORI BOLLATI E CC. 0. 0
07/09/12 07/09/12 07/09/12 PAG RACC.LEONE + EDIL SCAVI 5,00 1.904,29 POSTALI 0. 0
07/09/12 07/09/12 07/09/12 PAG RACC.LEONE + EDIL SCAVI 5,00 1.899,29 POSTALI 0. 0
07/09/12 07/09/12 07/09/12 PAG RACC.SEMERARO COSTRUZIONI X 5,00 1.894,29 POSTALI 0. 0
SCHIAVONE + GIURSACO
07/09/12 07/09/12 07/09/12 PAG RACC.SEMERARO COSTRUZIONI X 5,00 1.889,29 POSTALI 0. 0
SCHIAVONE + GIURSACO
07/09/12 07/09/12 07/09/12 PAG RACC.SEMERARO COSTRUZIONI X 5,00 1.884,29 POSTALI 0. 0
SCHIAVONE + GIURSACO
10/09/12 10/09/12 10/09/12 PAG PAG.SPESE BAR 19,10 1.865,19 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
12/09/12 12/09/12 12/09/12 PAG PAG.SPESE GENERALI 4,00 1.861,19 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
12/09/12 12/09/12 12/09/12 PAG RACC.REGIONE PUGLIA 5,35 1.855,84 POSTALI 0. 0
13/09/12 13/09/12 13/09/12 PAG RACC.FONDAZ.ENPAIA 5,00 1.850,84 POSTALI 0. 0
19/09/12 19/09/12 19/09/12 PAG RACC.ANTHEUS + MONTILUS 10,70 1.840,14 POSTALI 0. 0
19/09/12 19/09/12 19/09/12 PAG RACC.ING.SERGIO+CONISMA 10,70 1.829,44 POSTALI 0. 0
19/09/12 19/09/12 19/09/12 PAG RACC.PIAZZO+BENEDETTO 10,70 1.818,74 POSTALI 0. 0
19/09/12 19/09/12 19/09/12 PAG RACC.DE VITTO+VETRUGNO 10,70 1.808,04 POSTALI 0. 0
19/09/12 19/09/12 19/09/12 PAG PAG.SPESE LAMPADA ALOGENA 3,50 1.804,54 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
19/09/12 19/09/12 19/09/12 PAG RACC.CRAB+VIETOS 10,70 1.793,84 POSTALI 0. 0
25/09/12 25/09/12 25/09/12 PAG RACC.H3G 3,90 1.789,94 POSTALI 0. 0
26/09/12 26/09/12 26/09/12 PAG DIRITTI COMUNE ISTRUT.PAESAGGI 192,60 1.597,34 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
26/09/12 26/09/12 26/09/12 PAG DIRITTI REG.PUGLIA ISTRUT.PAES 101,30 1.496,04 IMPOSTE, TASSE E DIR 0. 0
26/09/12 26/09/12 26/09/12 PAG RACC.FOND.ENPAIA 3,90 1.492,14 POSTALI 0. 0
27/09/12 27/09/12 27/09/12 PFC Pagato fornitore 20,35 1.471,79 AZIENDA AGRICOLA DI 0. 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Easycom 1.0 S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO
stmastr ---------------------------------------------
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 2 CASSA CONTANTI - SEDE Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 4
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
-----------------+--------+--------+-------+----+-----------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------+
09/10/12 09/10/12 09/10/12 PAG PAG.RACC. P&R+WIND+TELECOM 12,20 1.459,59 POSTALI 0. 0
09/10/12 09/10/12 09/10/12 PAG ACQ.RICARICA TELEFONICA 50,00 1.409,59 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
09/10/12 09/10/12 09/10/12 PFC Pagato fornitore 22,80 1.386,79 MELACCA METALLI di M 0. 0
10/10/12 10/10/12 10/10/12 PAG ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE 60,00 1.326,79 SPESE RICARICHE TEL. 0. 0
12/10/12 12/10/12 31/07/12 PAG PAG.DIRITTI ADESIONE REG.EMAS 51,30 1.275,49 POSTALI 0. 0
16/10/12 16/10/12 16/10/12 PAG PAG.RACC.DOTT.SOLARO 5,55 1.269,94 POSTALI 0. 0
17/10/12 17/10/12 17/10/12 PFC Pagato fornitore 15,00 1.254,94 MACCHITELLA S.R.L. 0. 0
19/10/12 19/10/12 19/10/12 PFC Pagato fornitore 60,00 1.194,94 MELACCA METALLI di M 0. 0
23/10/12 23/10/12 23/10/12 PAG PAG.SPESE MARCHE DA BOLLO 214,00 980,94 VALORI BOLLATI E CC. 0. 0
31/10/12 31/10/12 31/10/12 PAG PAG.RACC.PUGLIA PROMOZIONE 5,55 975,39 POSTALI 0. 0
05/11/12 05/11/12 05/11/12 PAG PAG.RIMB.SCARAFINO 110,00 865,39 RIMBORSI SPESE A PIE 0. 0
07/11/12 07/11/12 07/11/12 PAG PAG.RACC. REGIONE PUGLIA+MINIS 10,00 855,39 POSTALI 0. 0
TERO AMBIENTE
13/11/12 13/11/12 13/11/12 9 PFC Pagato fornitore 72,60 782,79 CRETI GIOVANNI 0. 0
19/11/12 19/11/12 19/11/12 PAG PAG.RIMB.SPESE VIAGGIO BELLAN 84,41 698,38 VIAGGI E SOGGIORNI 0. 0
23/11/12 23/11/12 23/11/12 RCRI Costo con rilevazione risconto 71,69 626,69 PREMI DI ASSIC.NE AU 0. 0
26/11/12 26/11/12 26/11/12 PFC Pagato fornitore 39,93 586,76 LEONEDIL S.R.L. 0. 0
27/11/12 27/11/12 27/11/12 PAG CHIUSURA CASSA BAR 100,00 686,76 CASSA CONTANTI - BAR 0. 0
28/11/12 28/11/12 28/11/12 PAG PAG.RACC.PALADINO+REI 7,20 679,56 POSTALI 0. 0
03/12/12 03/12/12 03/12/12 PAG PAG.RACC.MINISTERO AMBIENTE + 6,60 672,96 POSTALI 0. 0
REGIONE PUGLIA
03/12/12 03/12/12 03/12/12 PAG PAG.RACC. CONSORZIO+SUPORCAR 7,70 665,26 POSTALI 0. 0
03/12/12 03/12/12 03/12/12 PAG PAG.RACC. REGIONE PUGLIA+MINIS 6,60 658,66 POSTALI 0. 0
TERO AMBIENTE
07/12/12 07/12/12 07/12/12 20 PFC Pagato fornitore 80,00 578,66 BAR-RISTORANTE MILLE 0. 0
10/12/12 10/12/12 10/12/12 PAG RACC.AUTOR.DI BACINO DELLA PUG 3,30 575,36 POSTALI 0. 0
10/12/12 10/12/12 13/11/12 PAG PAG.SPESE X EVENTO AL CASTELLO 11,00 564,36 MATERIALE GESTIONE O 0. 0
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PAG SPESE POSTALI REG.PUGLIA + REI 9,35 555,01 POSTALI 0. 0
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PAG RACC.RICERCA E COOPERAZIONE + 8,05 546,96 POSTALI 0. 0
AGENZIA DELL'ENTRATE
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PAG ACQUISTO MARCHE 608,00 -61,04 VALORI BOLLATI E CC. 0. 0
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PAG CAMBIO EFFETTI IN CASSA CONTAN 1.000,00 938,96 CASSA ASSEGNI 0. 0
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PFC Pagato fornitore 85,00 853,96 RUGGIERO VITO VINCEN 0. 0
13/12/12 13/12/12 13/12/12 PAG PAG.RIMB.SPESE VIAGGIO DE FRAN 42,10 811,86 VIAGGI E SOGGIORNI 0. 0
13/12/12 13/12/12 13/12/12 PAG PAG.RIMB.SPESE VIAGGIO DE FRAN 89,99 721,87 VIAGGI E SOGGIORNI 0. 0
13/12/12 13/12/12 13/12/12 PAG PAG.RIMB.SPESE VIAGGIO DE FRAN 85,35 636,52 VIAGGI E SOGGIORNI 0. 0
14/12/12 14/12/12 14/12/12 PAG RACC.SILVA + MEMO 11,10 625,42 POSTALI 0. 0
14/12/12 14/12/12 14/12/12 PAG RACC.GEOAMBIENTE + INGEGUERRA 11,10 614,32 POSTALI 0. 0
14/12/12 14/12/12 14/12/12 PAG RACC.AMBATROS 5,30 609,02 POSTALI 0. 0
17/12/12 17/12/12 17/12/12 215 PFC Pagato fornitore 25,00 584,02 RUGGIERO VITO VINCEN 0. 0
18/12/12 18/12/12 18/12/12 PAG RACC.BCC + BANCA D'ITALIA 7,80 576,22 POSTALI 0. 0
18/12/12 18/12/12 18/12/12 PAG PAG.FRANCO BOLLI 195,00 381,22 POSTALI 0. 0
20/12/12 20/12/12 20/12/12 PAG ACQ.FRACOBOLLI 99,00 282,22 POSTALI 0. 0
21/12/12 21/12/12 21/12/12 PAG PAG.CARBURANTE X EP541AZ 50,00 232,22 CARBURANTI AUTOMEZZI 0. 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo del periodo: 8.880,16 8.647,94 232,22
Saldo alla data..: 8.880,16 8.647,94 232,22
-
Easycom 1.0 S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO
stmastr ---------------------------------------------
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 5 CASSA ASSEGNI Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 1
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
-----------------+--------+--------+-------+----+-----------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------+
01/01/12 01/01/12 01/01/12 AC Apertura conto 2.591,88 -2.591,88 0. 0
01/01/12 01/01/12 01/01/12 AC Apertura conto 2.591,88 0,00 0. 0
09/01/12 09/01/12 09/01/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.313,00 1.313,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
09/01/12 09/01/12 09/01/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 199,00 1.512,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
09/01/12 09/01/12 09/01/12 PSTI Pag.stipendi netti ALBANESE 1.313,00 199,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
09/01/12 09/01/12 09/01/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 199,00 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
06/02/12 06/02/12 06/02/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 167,00 167,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
06/02/12 06/02/12 06/02/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 167,00 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
14/02/12 14/02/12 14/02/12 RNCF Riscossa nota credito fornitor 526,44 526,44 H3G SPA IL CONTO 3 0. 0
14/02/12 14/02/12 14/02/12 VDC Versamento da cassa 526,44 0,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
17/02/12 17/02/12 17/02/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.000,00 1.000,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
17/02/12 17/02/12 17/02/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 0,00 CASSA CONTANTI - SED 0. 0
27/02/12 27/02/12 27/02/12 RNCF Riscossa nota credito fornitor 4,85 4,85 MONDOFFICE SRL 0. 0
27/02/12 27/02/12 27/02/12 VDC Versamento da cassa 4,85 0,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/03/12 07/03/12 07/03/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 162,00 -162,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
07/03/12 07/03/12 07/03/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 182,80 20,80 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/03/12 07/03/12 07/03/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 162,00 182,80 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/03/12 07/03/12 07/03/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.400,00 1.582,80 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/03/12 07/03/12 07/03/12 PAG RIMB.SPESE C.D.A. - GALLUZZO 1.400,00 182,80 RIMBORSI SPESE C.d.A 0. 0
08/03/12 08/03/12 08/03/12 PSTI Pag.stipendi netti ALBANESE 182,80 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
05/04/12 05/04/12 05/04/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 161,00 -161,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
05/04/12 05/04/12 05/04/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 161,00 0,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
06/04/12 06/04/12 06/04/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 800,00 800,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
06/04/12 06/04/12 06/04/12 XP1 Pagata prest.occazionale 800,00 0,00 BARILLA ANTONIA 0. 0
27/04/12 27/04/12 13/02/12 2 PFC Pagato fornitore 210,80 -210,80 OLIO DI GOMITO 0. 0
27/04/12 27/04/12 27/04/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.000,00 789,20 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
27/04/12 27/04/12 27/04/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 210,80 1.000,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
27/04/12 27/04/12 27/04/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 240,00 1.240,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
27/04/12 27/04/12 27/04/12 XP1 Pagata prest.occazionale 240,00 1.000,00 CAMPOSEO MARIA SEREN 0. 0
03/05/12 03/05/12 02/05/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 0,00 CASSA CONTANTI - SED 0. 0
04/05/12 04/05/12 06/03/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 858,44 858,44 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
04/05/12 04/05/12 04/05/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 858,44 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
16/05/12 16/05/12 16/05/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 121,00 121,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
16/05/12 16/05/12 16/05/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 150,00 271,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
16/05/12 16/05/12 16/05/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 298,00 569,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
16/05/12 16/05/12 16/05/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 500,00 1.069,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
16/05/12 16/05/12 16/05/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 500,00 1.569,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
17/05/12 17/05/12 17/05/12 PAG LOCAZIONE 2012 - LUPERTI 500,00 1.069,00 CANONI DI LOCAZ.BENI 0. 0
18/05/12 18/05/12 18/04/12 4 PFC Pagato fornitore 298,00 771,00 LANZILLOTTI GIUSEPPE 0. 0
18/05/12 18/05/12 20/03/12 64 PFC Pagato fornitore 121,00 650,00 MICELI ANTONIO 0. 0
18/05/12 18/05/12 13/03/12 15 PFC Pagato fornitore 150,00 500,00 PRESTIGE AUTO di BAS 0. 0
23/05/12 23/05/12 23/05/12 PAG LOCAZIONE 2012 - CONTE 500,00 0,00 CANONI DI LOCAZ.BENI 0. 0
08/06/12 08/06/12 08/06/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI 1.000,00 1.000,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
08/06/12 08/06/12 08/06/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 0,00 CASSA CONTANTI - SED 0. 0
20/06/12 20/06/12 20/04/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 249,00 249,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
20/06/12 20/06/12 20/06/12 PSTI Pag.stipendi netti 249,00 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
29/06/12 29/06/12 29/06/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.000,00 1.000,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
29/06/12 29/06/12 29/06/12 VDC Versamento da cassa 1.000,00 0,00 CASSA CONTANTI - SED 0. 0
13/07/12 13/07/12 13/07/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 186,00 186,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
13/07/12 13/07/12 13/07/12 PSTI Pag.stipendi netti 186,00 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
07/08/12 07/08/12 07/08/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 186,00 186,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/08/12 07/08/12 07/08/12 PSTI Pag.stipendi netti 186,00 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
09/08/12 09/08/12 09/08/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 2.000,00 2.000,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
09/08/12 09/08/12 09/08/12 PAG CAMBIO EFFETTI IN CONTANTI 2.000,00 0,00 CASSA CONTANTI - SED 0. 0
31/08/12 31/08/12 31/08/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 2.000,00 2.000,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
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Easycom 1.0 S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO
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9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 5 CASSA ASSEGNI Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 2
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
-----------------+--------+--------+-------+----+-----------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------+
03/09/12 03/09/12 03/09/12 PAG CONTRIB.ORG.MANIFESTAZIONE 2.000,00 0,00 CONTRIBUTI EROGATI 0. 0
05/09/12 05/09/12 05/09/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 187,00 187,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
10/09/12 10/09/12 10/09/12 PSTI Pag.stipendi netti 187,00 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
05/10/12 05/10/12 05/10/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 172,00 -172,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
05/10/12 05/10/12 05/10/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 172,00 0,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
05/10/12 05/10/12 05/10/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 104,96 104,96 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
05/10/12 05/10/12 29/09/12 8 PFC Pagato fornitore 104,96 0,00 NIGRO GIOVANNA 0. 0
25/10/12 25/10/12 25/10/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.400,00 1.400,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
05/11/12 05/11/12 05/11/12 PAG RIMB.SPESE C.D.A. - VACCA 1.400,00 0,00 RIMBORSI SPESE C.d.A 0. 0
09/11/12 09/11/12 09/11/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 200,00 200,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
09/11/12 09/11/12 09/11/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 200,00 0,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
07/12/12 07/12/12 07/12/12 PAG PAG.LOCAZ.TERRENO - LUPERTI 500,00 -500,00 CANONI DI LOCAZ.BENI 0. 0
07/12/12 07/12/12 07/12/12 PSTI Pag.stipendi netti LANZILOTTI 186,00 -686,00 PERSONALE C/RETRIBUZ 0. 0
07/12/12 07/12/12 07/12/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 500,00 -186,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/12/12 07/12/12 07/12/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 186,00 0,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
12/12/12 12/12/12 17/07/12 12 PFC Pagato fornitore 231,00 -231,00 OLIO DI GOMITO 0. 0
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.000,00 769,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 231,00 1.000,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
12/12/12 12/12/12 12/12/12 PAG CAMBIO EFFETTI IN CASSA CONTAN 1.000,00 0,00 CASSA CONTANTI - SED 0. 0
27/12/12 27/12/12 27/12/12 PAG RIMB.SPESE C.D.A. - SOLIDORO 1.400,00 -1.400,00 RIMBORSI SPESE C.d.A 0. 0
27/12/12 27/12/12 27/12/12 PAG EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI 1.400,00 0,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo del periodo: 24.388,17 24.388,17 0,00
Saldo alla data..: 24.388,17 24.388,17 0,00
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9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 1
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
-----------------+--------+--------+-------+----+-----------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------+
01/01/12 01/01/12 01/01/12 AC Apertura conto 20.524,00 20.524,00 BILANCIO DI APERTURA 0. 0
01/01/12 01/01/12 01/01/12 AC Apertura conto 19.873,00 651,00 BILANCIO DI APERTURA 0. 0
12/01/12 12/01/12 12/01/12 COGI Incasso del giorno 20,00 671,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
19/01/12 19/01/12 19/01/12 COGI Incasso del giorno 10,00 681,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
20/02/12 20/02/12 20/02/12 COGI Incasso del giorno 20,00 701,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
24/02/12 24/02/12 24/02/12 COGI Incasso del giorno 30,00 731,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/02/12 27/02/12 27/02/12 COGI Incasso del giorno 40,00 771,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
01/03/12 01/03/12 01/03/12 COGI Incasso del giorno 40,00 811,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
02/03/12 02/03/12 02/03/12 COGI Incasso del giorno 10,00 821,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
05/03/12 05/03/12 05/03/12 COGI Incasso del giorno 20,00 841,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
08/03/12 08/03/12 08/03/12 COGI Incasso del giorno 70,00 911,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
09/03/12 09/03/12 09/03/12 COGI Incasso del giorno 10,00 921,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
14/03/12 14/03/12 14/03/12 COGI Incasso del giorno 90,00 1.011,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
15/03/12 15/03/12 15/03/12 COGI Incasso del giorno 130,00 1.141,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
16/03/12 16/03/12 16/03/12 COGI Incasso del giorno 40,00 1.181,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
20/03/12 20/03/12 20/03/12 COGI Incasso del giorno 40,00 1.221,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
21/03/12 21/03/12 21/03/12 COGI Incasso del giorno 50,00 1.271,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
22/03/12 22/03/12 22/03/12 COGI Incasso del giorno 270,00 1.541,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
23/03/12 23/03/12 23/03/12 COGI Incasso del giorno 60,00 1.601,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/03/12 27/03/12 27/03/12 COGI Incasso del giorno 40,00 1.641,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
28/03/12 28/03/12 28/03/12 COGI Incasso del giorno 70,00 1.711,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/03/12 29/03/12 29/03/12 COGI Incasso del giorno 110,00 1.821,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
30/03/12 30/03/12 30/03/12 COGI Incasso del giorno 30,00 1.851,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
04/04/12 04/04/12 04/04/12 COGI Incasso del giorno 90,00 1.941,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
05/04/12 05/04/12 05/04/12 COGI Incasso del giorno 90,00 2.031,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
05/04/12 05/04/12 21/02/12 VDC Versamento da cassa 1.150,00 881,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
11/04/12 11/04/12 11/04/12 COGI Incasso del giorno 90,00 971,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
12/04/12 12/04/12 12/04/12 COGI Incasso del giorno 50,00 1.021,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
13/04/12 13/04/12 13/04/12 COGI Incasso del giorno 50,00 1.071,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
17/04/12 17/04/12 17/04/12 COGI Incasso del giorno 70,00 1.141,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
18/04/12 18/04/12 18/04/12 COGI Incasso del giorno 60,00 1.201,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
19/04/12 19/04/12 19/04/12 COGI Incasso del giorno 100,00 1.301,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
20/04/12 20/04/12 20/04/12 COGI Incasso del giorno 50,00 1.351,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
23/04/12 23/04/12 23/04/12 COGI Incasso del giorno 110,00 1.461,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
24/04/12 24/04/12 24/04/12 COGI Incasso del giorno 30,00 1.491,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
26/04/12 26/04/12 26/04/12 COGI Incasso del giorno 280,00 1.771,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/04/12 27/04/12 27/04/12 COGI Incasso del giorno 90,00 1.861,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/04/12 27/04/12 27/04/12 VDC Versamento da cassa 651,00 1.210,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
27/04/12 27/04/12 08/03/12 VDC Versamento da cassa 890,00 320,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
02/05/12 02/05/12 02/05/12 COGI Incasso del giorno 10,00 330,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
04/05/12 04/05/12 04/05/12 COGI Incasso del giorno 30,00 360,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
07/05/12 07/05/12 07/05/12 COGI Incasso del giorno 40,00 400,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
09/05/12 09/05/12 09/05/12 COGI Incasso del giorno 40,00 440,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
10/05/12 10/05/12 10/05/12 COGI Incasso del giorno 10,00 450,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
11/05/12 11/05/12 11/05/12 COGI Incasso del giorno 30,00 480,00 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/05/12 29/05/12 29/05/12 VDC VER.CASSA PESCA 480,00 0,00 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
15/06/12 15/06/12 15/06/12 VDC Versamento da cassa 100,00 100,00 CASSA CONTANTI - SED 0. 0
16/06/12 16/06/12 16/06/12 COGI Incasso del giorno 969,52 1.069,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
17/06/12 17/06/12 17/06/12 COGI Incasso del giorno 2.555,00 3.624,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
18/06/12 18/06/12 18/06/12 COGI Incasso del giorno 806,50 4.431,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
18/06/12 18/06/12 18/06/12 VDC Versamento da cassa 2.700,00 1.731,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
19/06/12 19/06/12 19/06/12 COGI Incasso del giorno 770,00 2.501,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
20/06/12 20/06/12 20/06/12 COGI Incasso del giorno 957,00 3.458,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
21/06/12 21/06/12 21/06/12 COGI Incasso del giorno 1.575,50 5.033,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
22/06/12 22/06/12 22/06/12 COGI Incasso del giorno 1.378,50 6.412,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Easycom 1.0 S T A M P A S C H E D E C O N T O in EURO
stmastr ---------------------------------------------
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 2
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
-----------------+--------+--------+-------+----+-----------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------+
22/06/12 22/06/12 22/06/12 VDC Versamento da cassa 2.600,00 3.812,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
22/06/12 22/06/12 22/06/12 VDC Versamento da cassa 1.600,00 2.212,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
23/06/12 23/06/12 23/06/12 COGI Incasso del giorno 2.979,50 5.191,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
24/06/12 24/06/12 24/06/12 COGI Incasso del giorno 3.520,00 8.711,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
25/06/12 25/06/12 25/06/12 COGI Incasso del giorno 2.270,50 10.982,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
25/06/12 25/06/12 25/06/12 VDC Versamento da cassa 7.450,00 3.532,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
26/06/12 26/06/12 26/06/12 COGI Incasso del giorno 2.209,50 5.741,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/06/12 27/06/12 27/06/12 COGI Incasso del giorno 2.004,00 7.745,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/06/12 27/06/12 27/06/12 VDC Versamento da cassa 4.200,00 3.545,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
28/06/12 28/06/12 28/06/12 COGI Incasso del giorno 2.255,00 5.800,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/06/12 29/06/12 29/06/12 COGI Incasso del giorno 2.769,00 8.569,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/06/12 29/06/12 29/06/12 VDC Versamento da cassa 4.200,00 4.369,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
30/06/12 30/06/12 30/06/12 COGI Incasso del giorno 4.137,00 8.506,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
01/07/12 01/07/12 01/07/12 COGI Incasso del giorno 4.645,50 13.152,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
02/07/12 02/07/12 02/07/12 COGI Incasso del giorno 2.281,50 15.433,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
02/07/12 02/07/12 02/07/12 VDC Versamento da cassa 6.800,00 8.633,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
02/07/12 02/07/12 02/07/12 VDC Versamento da cassa 4.650,00 3.983,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
03/07/12 03/07/12 03/07/12 COGI Incasso del giorno 3.009,50 6.993,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
04/07/12 04/07/12 04/07/12 COGI Incasso del giorno 2.735,00 9.728,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
04/07/12 04/07/12 04/07/12 VDC Versamento da cassa 5.400,00 4.328,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
05/07/12 05/07/12 05/07/12 COGI Incasso del giorno 3.014,00 7.342,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
06/07/12 06/07/12 06/07/12 COGI Incasso del giorno 2.978,00 10.320,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
06/07/12 06/07/12 06/07/12 VDC Versamento da cassa 5.500,00 4.820,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/07/12 07/07/12 07/07/12 COGI Incasso del giorno 4.646,50 9.466,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
08/07/12 08/07/12 08/07/12 COGI Incasso del giorno 5.781,00 15.247,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
09/07/12 09/07/12 09/07/12 COGI Incasso del giorno 3.632,00 18.879,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
09/07/12 09/07/12 09/07/12 VDC Versamento da cassa 5.500,00 13.379,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
09/07/12 09/07/12 09/07/12 VDC Versamento da cassa 7.700,00 5.679,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
10/07/12 10/07/12 10/07/12 COGI Incasso del giorno 3.474,00 9.153,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
10/07/12 10/07/12 10/07/12 VDC Versamento da cassa 3.800,00 5.353,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
11/07/12 11/07/12 11/07/12 COGI Incasso del giorno 3.315,00 8.668,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
11/07/12 11/07/12 11/07/12 VDC Versamento da cassa 3.850,00 4.818,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
12/07/12 12/07/12 12/07/12 COGI Incasso del giorno 3.210,50 8.029,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
12/07/12 12/07/12 12/07/12 VDC Versamento da cassa 3.200,00 4.829,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
13/07/12 13/07/12 13/07/12 COGI Incasso del giorno 3.820,00 8.649,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
13/07/12 13/07/12 13/07/12 VDC Versamento da cassa 3.200,00 5.449,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
14/07/12 14/07/12 14/07/12 COGI Incasso del giorno 4.940,00 10.389,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
15/07/12 15/07/12 15/07/12 COGI Incasso del giorno 7.334,00 17.723,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
16/07/12 16/07/12 16/07/12 COGI Incasso del giorno 2.725,50 20.448,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
16/07/12 16/07/12 16/07/12 VDC Versamento da cassa 7.300,00 13.148,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
16/07/12 16/07/12 16/07/12 VDC Versamento da cassa 4.900,00 8.248,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
16/07/12 16/07/12 16/07/12 VDC Versamento da cassa 3.900,00 4.348,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
17/07/12 17/07/12 17/07/12 COGI Incasso del giorno 997,00 5.345,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
18/07/12 18/07/12 18/07/12 COGI Incasso del giorno 2.056,50 7.402,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
19/07/12 19/07/12 19/07/12 COGI Incasso del giorno 2.903,00 10.305,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
19/07/12 19/07/12 19/07/12 VDC Versamento da cassa 5.200,00 5.105,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
20/07/12 20/07/12 20/07/12 COGI Incasso del giorno 4.342,00 9.447,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
20/07/12 20/07/12 20/07/12 VDC Versamento da cassa 3.400,00 6.047,02 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
21/07/12 21/07/12 21/07/12 COGI Incasso del giorno 4.642,50 10.689,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
22/07/12 22/07/12 22/07/12 COGI Incasso del giorno 4.488,50 15.178,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
23/07/12 23/07/12 23/07/12 COGI Incasso del giorno 207,50 15.385,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
24/07/12 24/07/12 24/07/12 VDC Versamento da cassa 4.500,00 10.885,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
24/07/12 24/07/12 24/07/12 VDC Versamento da cassa 4.800,00 6.085,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
24/07/12 24/07/12 24/07/12 VDC Versamento da cassa 4.250,00 1.835,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
25/07/12 25/07/12 25/07/12 COGI Incasso del giorno 1.844,50 3.680,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
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Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 3
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
-----------------+--------+--------+-------+----+-----------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------+
26/07/12 26/07/12 26/07/12 COGI Incasso del giorno 3.727,50 7.407,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/07/12 27/07/12 27/07/12 COGI Incasso del giorno 2.623,00 10.030,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
28/07/12 28/07/12 28/07/12 COGI Incasso del giorno 4.373,00 14.403,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/07/12 29/07/12 29/07/12 COGI Incasso del giorno 6.706,00 21.109,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
30/07/12 30/07/12 30/07/12 COGI Incasso del giorno 3.193,00 24.302,52 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
30/07/12 30/07/12 30/07/12 VDC Versamento da cassa 8.300,00 16.002,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
30/07/12 30/07/12 30/07/12 VDC Versamento da cassa 4.300,00 11.702,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
30/07/12 30/07/12 30/07/12 VDC Versamento da cassa 7.100,00 4.602,52 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
31/07/12 31/07/12 31/07/12 COGI Incasso del giorno 2.974,50 7.577,02 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
01/08/12 01/08/12 01/08/12 COGI Incasso del giorno 3.235,02 10.812,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
01/08/12 01/08/12 01/08/12 VDC Versamento da cassa 5.750,00 5.062,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
02/08/12 02/08/12 02/08/12 COGI Incasso del giorno 4.072,50 9.134,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
02/08/12 02/08/12 02/08/12 VDC Versamento da cassa 3.500,00 5.634,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
03/08/12 03/08/12 03/08/12 COGI Incasso del giorno 4.935,50 10.570,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
03/08/12 03/08/12 03/08/12 VDC Versamento da cassa 3.600,00 6.970,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
04/08/12 04/08/12 04/08/12 COGI Incasso del giorno 4.816,00 11.786,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
05/08/12 05/08/12 05/08/12 COGI Incasso del giorno 6.828,50 18.614,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
06/08/12 06/08/12 06/08/12 COGI Incasso del giorno 5.496,00 24.110,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
06/08/12 06/08/12 06/08/12 VDC Versamento da cassa 5.300,00 18.810,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
06/08/12 06/08/12 06/08/12 VDC Versamento da cassa 4.900,00 13.910,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
06/08/12 06/08/12 06/08/12 VDC Versamento da cassa 6.600,00 7.310,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/08/12 07/08/12 07/08/12 COGI Incasso del giorno 5.315,00 12.625,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
07/08/12 07/08/12 07/08/12 VDC Versamento da cassa 5.300,00 7.325,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
08/08/12 08/08/12 08/08/12 COGI Incasso del giorno 5.232,50 12.558,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
08/08/12 08/08/12 08/08/12 VDC Versamento da cassa 5.250,00 7.308,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
09/08/12 09/08/12 09/08/12 COGI Incasso del giorno 4.729,00 12.037,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
09/08/12 09/08/12 09/08/12 VDC Versamento da cassa 5.500,00 6.537,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
10/08/12 10/08/12 10/08/12 COGI Incasso del giorno 3.748,00 10.285,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
10/08/12 10/08/12 10/08/12 VDC Versamento da cassa 4.600,00 5.685,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
11/08/12 11/08/12 11/08/12 COGI Incasso del giorno 4.139,00 9.824,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
12/08/12 12/08/12 12/08/12 COGI Incasso del giorno 5.229,00 15.053,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
13/08/12 13/08/12 13/08/12 COGI Incasso del giorno 4.220,50 19.273,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
13/08/12 13/08/12 13/08/12 VDC Versamento da cassa 3.850,00 15.423,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
13/08/12 13/08/12 13/08/12 VDC Versamento da cassa 4.100,00 11.323,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
13/08/12 13/08/12 13/08/12 VDC Versamento da cassa 5.300,00 6.023,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
14/08/12 14/08/12 14/08/12 COGI Incasso del giorno 3.635,50 9.659,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
14/08/12 14/08/12 14/08/12 VDC Versamento da cassa 4.500,00 5.159,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
15/08/12 15/08/12 15/08/12 COGI Incasso del giorno 6.629,50 11.788,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
16/08/12 16/08/12 16/08/12 COGI Incasso del giorno 6.979,00 18.767,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
16/08/12 16/08/12 16/08/12 VDC Versamento da cassa 3.450,00 15.317,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
16/08/12 16/08/12 16/08/12 VDC Versamento da cassa 7.000,00 8.317,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
17/08/12 17/08/12 17/08/12 COGI Incasso del giorno 6.656,50 14.974,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
17/08/12 17/08/12 17/08/12 VDC Versamento da cassa 6.650,00 8.324,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
18/08/12 18/08/12 18/08/12 COGI Incasso del giorno 5.611,50 13.935,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
19/08/12 19/08/12 19/08/12 COGI Incasso del giorno 6.117,00 20.052,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
20/08/12 20/08/12 20/08/12 COGI Incasso del giorno 6.422,50 26.475,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
20/08/12 20/08/12 20/08/12 VDC Versamento da cassa 6.550,00 19.925,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
20/08/12 20/08/12 20/08/12 VDC Versamento da cassa 5.600,00 14.325,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
20/08/12 20/08/12 20/08/12 VDC Versamento da cassa 6.050,00 8.275,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
21/08/12 21/08/12 21/08/12 COGI Incasso del giorno 6.038,50 14.313,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
21/08/12 21/08/12 21/08/12 VDC Versamento da cassa 6.350,00 7.963,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
22/08/12 22/08/12 22/08/12 COGI Incasso del giorno 5.925,50 13.889,04 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
22/08/12 22/08/12 22/08/12 VDC Versamento da cassa 6.150,00 7.739,04 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
23/08/12 23/08/12 23/08/12 COGI Incasso del giorno 6.162,50 13.901,54 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
23/08/12 23/08/12 23/08/12 VDC Versamento da cassa 5.800,00 8.101,54 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
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stmastr ---------------------------------------------
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Conto 1. 10. 6 CASSA CONTANTI - BAR/PESCA Dal 01/01/2012 Al 31/12/2012 pag.: 4
Data reg Data con Data doc N.docum. N.prot. Caus Descrizione movimento Dare Avere Saldo progress. Descr.contropartita N.pag.rg
-----------------+--------+--------+-------+----+-----------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------------+--------+
24/08/12 24/08/12 24/08/12 COGI Incasso del giorno 5.847,90 13.949,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
24/08/12 24/08/12 24/08/12 VDC Versamento da cassa 6.100,00 7.849,44 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
25/08/12 25/08/12 25/08/12 COGI Incasso del giorno 5.951,00 13.800,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
26/08/12 26/08/12 26/08/12 COGI Incasso del giorno 6.047,50 19.847,94 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/08/12 27/08/12 27/08/12 COGI Incasso del giorno 1.065,00 20.912,94 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
27/08/12 27/08/12 27/08/12 VDC Versamento da cassa 6.050,00 14.862,94 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
27/08/12 27/08/12 27/08/12 VDC Versamento da cassa 6.050,00 8.812,94 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
27/08/12 27/08/12 27/08/12 VDC Versamento da cassa 5.950,00 2.862,94 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
28/08/12 28/08/12 28/08/12 COGI Incasso del giorno 2.731,50 5.594,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/08/12 29/08/12 29/08/12 COGI Incasso del giorno 20,00 5.614,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/08/12 29/08/12 29/08/12 COGI Incasso del giorno 4.245,50 9.859,94 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
29/08/12 29/08/12 29/08/12 VDC Versamento da cassa 3.850,00 6.009,94 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
30/08/12 30/08/12 30/08/12 COGI Incasso del giorno 3.984,00 9.993,94 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
30/08/12 30/08/12 30/08/12 VDC Versamento da cassa 4.300,00 5.693,94 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
31/08/12 31/08/12 31/08/12 COGI Incasso del giorno 4.321,50 10.015,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
31/08/12 31/08/12 31/08/12 VDC Versamento da cassa 3.800,00 6.215,44 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
31/08/12 31/08/12 31/08/12 PAG VERSAMENTO CASSA PESCA 20,00 6.195,44 BANCOPOSTA 0. 0
01/09/12 01/09/12 01/09/12 COGI Incasso del giorno 3.990,00 10.185,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
02/09/12 02/09/12 02/09/12 COGI Incasso del giorno 2.725,00 12.910,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
03/09/12 03/09/12 03/09/12 COGI Incasso del giorno 1.712,50 14.622,94 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
03/09/12 03/09/12 03/09/12 VDC Versamento da cassa 8.450,00 6.172,94 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
04/09/12 04/09/12 04/09/12 COGI Incasso del giorno 1.828,50 8.001,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
04/09/12 04/09/12 04/09/12 VDC Versamento da cassa 4.300,00 3.701,44 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
05/09/12 05/09/12 05/09/12 COGI Incasso del giorno 1.485,00 5.186,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
06/09/12 06/09/12 06/09/12 COGI Incasso del giorno 1.124,50 6.310,94 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
06/09/12 06/09/12 06/09/12 VDC Versamento da cassa 3.750,00 2.560,94 BANCA DI CREDITO COO 0. 0
07/09/12 07/09/12 07/09/12 COGI Incasso del giorno 1.912,50 4.473,44 TRANSITORIO CORRISPE 0. 0
08/09/12 08/09/12 08/09/12