rreennddiiccoonnttoo … · 164.000,36 932.909,26 0,00 0,00 580.348,50 1.677.258,12 3 30100 30200...

CITTA’ DI SACILE

RRREEENNNDDDIIICCCOOONNNTTTOOO AAARRRMMMOOONNNIIIZZZZZZAAATTTOOO DDDEEELLLLLLAAA GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE

dddeeellllll’’’EEESSSEEERRRCCCIIIZZZIIIOOO FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIIIOOO

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Pagina 1CONTO DEL BILANCIO

COMUNE DI SACILE

GESTIONE DELLE ENTRATE10/05/2016

DENOMINAZIONE

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.372.288,50

1.372.288,50

1

10101

10000

Residui attivi da esercizi precedenti

(EP=RS-RR+R)

Residui attivi da esercizio di competenza

(EC=A-RC)

Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

Riaccertamenti residui (R)

Accertamenti (A)Maggiori o minori entrate

di competenza = A-CP

Maggiori o minori entratedi cassa = TR-CS

Riscossioni in c/residui (RR)

Ricossioni in c/competenza (RC)

Totale riscossioni (TR = RR+RC)

Residui attivi al 1/1/2015 (RS)

Previsioni definitive di competenza (CP)

Previsioni definitive di cassa (CS)

EP

EP

-6,32

-6,32

CP

CP

-36.204,54

-36.204,54

EC

EC

1.552.342,86

1.552.342,86

9.124.342,07

9.124.342,07

R

R

A

A

1.220.668,58

1.220.668,58

7.571.999,21

7.571.999,21

RR

RR

RC

RC

2.592.963,40

2.592.963,40

9.160.546,61

9.160.546,61

RS

RS

CP

CP

2.924.631,36

2.924.631,36

TR

TR

-2.958.891,26

-2.958.891,26

CS

CS

8.792.667,79

8.792.667,79

TR

TR

11.751.559,05

11.751.559,05

CS

CS

320.590,76

1.245.795,52

4.883.411,85

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO, TIPOLOGIA

CP

CP

CP


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

476.741,47

8.500,00

0,00

1.500,00

486.741,47

2

20101

20103

20104

20105

20000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

-81.696,94

0,00

0,00

0,00

-81.696,94

CP

CP

CP

CP

CP

-894.395,82

0,00

0,00

-3.000,00

-897.395,82

EC

EC

EC

EC

EC

1.215.101,06

0,00

0,00

0,00

1.215.101,06

16.665.022,72

7.500,00

0,00

0,00

16.672.522,72

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

1.506.266,09

0,00

20.000,00

52.000,00

1.578.266,09

15.449.921,66

7.500,00

0,00

0,00

15.457.421,66

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

2.064.704,50

8.500,00

20.000,00

53.500,00

2.146.704,50

17.559.418,54

7.500,00

0,00

3.000,00

17.569.918,54

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

1.691.842,53

8.500,00

0,00

1.500,00

1.701.842,53

TR

TR

TR

TR

TR

-1.911.769,82

-8.500,00

0,00

-4.500,00

-1.924.769,82

CS

CS

CS

CS

CS

16.956.187,75

7.500,00

20.000,00

52.000,00

17.035.687,75

TR

TR

TR

TR

TR

18.867.957,57

16.000,00

20.000,00

56.500,00

18.960.457,57

CS

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

164.000,36

932.909,26

0,00

0,00

580.348,50

1.677.258,12

3

30100

30200

30300

30400

30500

30000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

-25.019,00

509,45

0,00

0,00

-95.706,40

-120.215,95

CP

CP

CP

CP

CP

CP

9.867,34

102.112,02

-1.786,66

0,00

-86.400,20

23.792,50

EC

EC

EC

EC

EC

EC

807.755,25

129.815,16

19.357,17

0,00

651.874,77

1.608.802,35

5.229.295,72

259.012,02

78.648,26

0,00

1.245.344,45

6.812.300,45

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

771.505,46

52.944,87

17.337,77

0,00

492.629,62

1.334.417,72

4.421.540,47

129.196,86

59.291,09

0,00

593.469,68

5.203.498,10

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

960.524,82

985.344,68

17.337,77

0,00

1.168.684,52

3.131.891,79

5.219.428,38

156.900,00

80.434,92

0,00

1.331.744,65

6.788.507,95

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

971.755,61

1.062.724,42

19.357,17

0,00

1.232.223,27

3.286.060,47

TR

TR

TR

TR

TR

TR

-909.524,81

-959.512,95

-21.143,83

0,00

-1.367.281,39

-3.257.462,98

CS

CS

CS

CS

CS

CS

5.193.045,93

182.141,73

76.628,86

0,00

1.086.099,30

6.537.915,82

TR

TR

TR

TR

TR

TR

6.102.570,74

1.141.654,68

97.772,69

0,00

2.453.380,69

9.795.378,80

CS

CS

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

0,00

1.870.454,69

116.041,46

0,00

98.138,55

2.084.634,70

4

40100

40200

40300

40400

40500

40000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

0,00

-1.007.726,49

0,00

-315.000,00

-20.304,25

-1.343.030,74

CP

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

-1.320.875,84

0,00

0,00

41.106,94

-1.279.768,90

EC

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

279.354,97

0,00

315.000,00

166.596,93

760.951,90

0,00

480.135,25

0,00

315.000,00

381.411,19

1.176.546,44

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

0,00

731.971,00

0,00

1.500,00

82.587,51

816.058,51

0,00

200.780,28

0,00

0,00

214.814,26

415.594,54

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

0,00

3.610.152,18

116.041,46

316.500,00

201.030,31

4.243.723,95

0,00

1.801.011,09

0,00

315.000,00

340.304,25

2.456.315,34

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

2.149.809,66

116.041,46

315.000,00

264.735,48

2.845.586,60

TR

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

-3.902.711,87

-116.041,46

-630.000,00

-243.932,79

-4.892.686,12

CS

CS

CS

CS

CS

CS

0,00

932.751,28

0,00

1.500,00

297.401,77

1.231.653,05

TR

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

4.835.463,15

116.041,46

631.500,00

541.334,56

6.124.339,17

CS

CS

CS

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine

Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie

Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

5

50200

50400

50000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

0,00

0,00

0,00

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

EC

EC

EC

0,00

3.147.330,08

3.147.330,08

0,00

3.507.996,66

3.507.996,66

R

R

R

A

A

A

0,00

0,00

0,00

0,00

360.666,58

360.666,58

RR

RR

RR

RC

RC

RC

0,00

0,00

0,00

0,00

3.507.996,66

3.507.996,66

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

3.147.330,08

3.147.330,08

TR

TR

TR

0,00

-3.147.630,08

-3.147.630,08

CS

CS

CS

0,00

360.666,58

360.666,58

TR

TR

TR

0,00

3.508.296,66

3.508.296,66

CS

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

TITOLO 6 - Accensione prestiti

Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti

0,00

0,00

6

60300

60000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

0,00

0,00

CP

CP

-125.000,00

-125.000,00

EC

EC

0,00

0,00

548.200,00

548.200,00

R

R

A

A

3.430.769,33

3.430.769,33

548.200,00

548.200,00

RR

RR

RC

RC

3.430.769,33

3.430.769,33

673.200,00

673.200,00

RS

RS

CP

CP

0,00

0,00

TR

TR

548.200,00

548.200,00

CS

CS

3.978.969,33

3.978.969,33

TR

TR

3.430.769,33

3.430.769,33

CS

CS

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

0,00

60.931,20

60.931,20

5.681.853,99

9

90100

90200

90000


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

-16,39

0,32

-16,07

-1.544.966,02

CP

CP

CP

CP

-356.148,08

-2.179.739,82

-2.535.887,90

-4.850.464,66

EC

EC

EC

EC

32.914,83

23.192,68

56.107,51

8.340.635,76

1.508.851,92

900.260,18

2.409.112,10

40.251.020,44

R

R

R

R

A

A

A

A

5.747,21

18.071,10

23.818,31

8.403.998,54

1.475.937,09

877.067,50

2.353.004,59

31.910.384,68

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

5.763,60

79.001,98

84.765,58

15.630.818,55

1.865.000,00

3.080.000,00

4.945.000,00

45.101.485,10

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

32.914,83

84.123,88

117.038,71

14.022.489,75

TR

TR

TR

TR

-471.944,65

-2.295.548,70

-2.767.493,35

-18.400.733,61

CS

CS

CS

CS

1.481.684,30

895.138,60

2.376.822,90

40.314.383,22

TR

TR

TR

TR

1.953.628,95

3.190.687,30

5.144.316,25

58.715.116,83

CS

CS

CS

CS

5.681.853,99EP-1.544.966,02

CP -4.850.464,66 EC 8.340.635,76 40.251.020,44

R

A 8.403.998,54

31.910.384,68RRRC

15.630.818,55 51.551.283,23

RSCP

14.022.489,75TR-18.400.733,61CS 40.314.383,22TR 58.733.163,93CS

Totale generale delle entrate

TITOLO, TIPOLOGIA


COMUNE DI SACILE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE10/05/2016

DENOMINAZIONE

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 - Accensione prestiti

1.372.288,50

486.741,47

1.677.258,12

2.084.634,70

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

EP

EP

EP

EP

-6,32

-81.696,94

-120.215,95

-1.343.030,74

0,00

0,00

CP

CP

CP

CP

CP

CP

-36.204,54

-897.395,82

23.792,50

-1.279.768,90

0,00

-125.000,00

EC

EC

EC

EC

EC

EC

1.552.342,86

1.215.101,06

1.608.802,35

760.951,90

3.147.330,08

0,00

9.124.342,07

16.672.522,72

6.812.300,45

1.176.546,44

3.507.996,66

548.200,00

R

R

R

R

R

R

A

A

A

A

A

A

1.220.668,58

1.578.266,09

1.334.417,72

816.058,51

0,00

3.430.769,33

7.571.999,21

15.457.421,66

5.203.498,10

415.594,54

360.666,58

548.200,00

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RC

RC

RC

RC

RC

RC

2.592.963,40

2.146.704,50

3.131.891,79

4.243.723,95

0,00

3.430.769,33

9.160.546,61

17.569.918,54

6.788.507,95

2.456.315,34

3.507.996,66

673.200,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

2.924.631,36

1.701.842,53

3.286.060,47

2.845.586,60

3.147.330,08

0,00

TR

TR

TR

TR

TR

TR

-2.958.891,26

-1.924.769,82

-3.257.462,98

-4.892.686,12

-3.147.630,08

548.200,00

CS

CS

CS

CS

CS

CS

8.792.667,79

17.035.687,75

6.537.915,82

1.231.653,05

360.666,58

3.978.969,33

TR

TR

TR

TR

TR

TR

11.751.559,05

18.960.457,57

9.795.378,80

6.124.339,17

3.508.296,66

3.430.769,33

CS

CS

CS

CS

CS

CS

320.590,76

1.245.795,52

4.883.411,85

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO

CP

CP

CP


COMUNE DI SACILE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE10/05/2016

DENOMINAZIONE

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

60.931,20

5.681.853,99

9


(EP=RS-RR+R)


(EC=A-RC)












EP

EP

-16,07

-1.544.966,02

CP

CP

-2.535.887,90

-4.850.464,66

EC

EC

56.107,51

8.340.635,76

2.409.112,10

40.251.020,44

R

R

A

A

23.818,31

8.403.998,54

2.353.004,59

31.910.384,68

RR

RR

RC

RC

84.765,58

15.630.818,55

4.945.000,00

45.101.485,10

RS

RS

CP

CP

117.038,71

14.022.489,75

TR

TR

-2.767.493,35

-18.400.733,61

CS

CS

2.376.822,90

40.314.383,22

TR

TR

5.144.316,25

58.715.116,83

CS

CS

5.681.853,99EP-1.544.966,02

CP -4.850.464,66 EC 8.340.635,76 40.251.020,44

R

A 8.403.998,54

31.910.384,68RRRC

15.630.818,55 51.551.283,23

RSCP

14.022.489,75TR-18.400.733,61CS 40.314.383,22TR 58.733.163,93CS

Totale generale delle entrate

TITOLO

Pag. 16ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2015 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

COMUNE DI SACILE

IMPUTATI ALL'ANNO 2016 E SEGUENTI10/05/2016

1010110000

2010120103201042010520000

3010030200

30300304003050030000

401004020040300404004050040000

502005040050000

6030060000

901009020090000

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilatiTotale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 2 - Trasferimenti correntiTipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTipologia 103 - Trasferimenti correnti da ImpreseTipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateTipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoTotale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarieTipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniTipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illecitiTipologia 300 - Interessi attiviTipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitaleTipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correntiTotale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitaleTipologia 100 - Tributi in conto capitaleTipologia 200 - Contributi agli investimentiTipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitaleTipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiTipologia 500 - Altre entrate in conto capitaleTotale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarieTipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termineTipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarieTotale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 - Accensione prestitiTipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTotale TITOLO 6 - Accensione prestiti

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giroTipologia 100 - Entrate per partite di giroTipologia 200 - Entrate per conto terziTotale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

8.884.942,03 8.884.942,03

15.953.108,94 0,00 0,00

15.975,00 15.969.083,94

5.340.920,64 154.000,00

54.600,00 24.500,00

1.115.207,47 6.689.228,11

0,00 2.602.100,00

0,00 160.000,00 274.500,00

3.036.600,00

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00

88.400,00 88.400,00

1.860.000,00 3.080.000,00 4.940.000,00

0,00 0,00

4.060,76 0,00 0,00 0,00

4.060,76

95.397,62 0,00

0,00 0,00

30.210,00 125.607,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8.889.942,03 8.889.942,03

15.885.558,94 0,00 0,00

3.000,00 15.888.558,94

5.380.420,64 154.000,00

54.600,00 67.550,00

1.115.207,47 6.771.778,11

0,00 5.480.000,00

0,00 500.000,00 280.000,00

6.260.000,00

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00

0,00 0,00

1.860.000,00 3.080.000,00 4.940.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.748,98 0,00

0,00 0,00

610,00 16.358,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno 2016 Anno 2017 Anni successivi

AccertamentiPrevisioni di competenza Accertamenti

Previsioni di competenza del

bilancio pluriennaleAccertamenti

Pag. 17ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2015 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

COMUNE DI SACILE


Totale Accertamenti 42.608.254,08 129.668,38 45.750.279,08 16.358,98 0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA


AccertamentiPrevisioni di competenza Accertamenti


bilancio pluriennaleAccertamenti

Pag. 18ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI SACILE10/05/2016

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO

DEI CONTI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

11.751.559,05 11.751.559,05 11.751.559,05

4.666.785,41 133.066,00

2.440.500,27 3.609.784,95

183.380,30 315.032,64 403.009,48

18.960.457,57 18.960.457,57 18.867.957,57

533.340,24 18.169.617,33

165.000,00 16.000,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00 56.500,00 56.500,00

9.795.378,80 6.102.570,74 2.158.521,94 2.158.521,94 3.371.501,89 3.371.501,89

572.546,91 438.580,50 133.966,41

1.141.654,68 1.141.654,68

1.141.654,68 97.772,69

8.792.667,79 8.792.667,79 8.792.667,79 4.579.975,82

127.916,91 1.206.550,70 2.329.038,73

146.301,36 0,00

402.884,27 17.035.687,75 17.035.687,75 16.956.187,75

429.460,41 16.526.727,34

0,00 7.500,00 7.500,00

20.000,00 20.000,00 52.000,00 52.000,00

6.537.915,82 5.193.045,93 2.106.385,77 2.106.385,77 2.527.892,31 2.527.892,31

558.767,85 428.230,50 130.537,35 182.141,73 182.141,73

182.141,73 76.628,86

COMPETENZA CASSA

PREVISIONI RISULTATIPREVISIONI RISULTATI

9.160.546,61 9.160.546,61 9.160.546,61 4.654.560,37

132.000,00 1.280.000,00 2.394.486,24

145.000,00 164.500,00 390.000,00

17.569.918,54 17.569.918,54 17.559.418,54

447.756,74 16.946.661,80

165.000,00 7.500,00 7.500,00

0,00 0,00

3.000,00 3.000,00

6.788.507,95 5.219.428,38 2.148.000,00 2.148.000,00 2.519.423,61 2.519.423,61

552.004,77 426.289,00 125.715,77 156.900,00 156.900,00

156.900,00 80.434,92

9.124.342,07 9.124.342,07 9.124.342,07 4.640.138,05

130.404,48 1.280.000,00 2.393.742,24

141.800,02 138.524,20 399.733,08

16.672.522,72 16.672.522,72 16.665.022,72

450.237,27 16.049.785,45

165.000,00 7.500,00 7.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.812.300,45 5.229.295,72 2.116.987,88 2.116.987,88 2.545.294,71 2.545.294,71

567.013,13 440.225,00 126.788,13 259.012,02 259.012,02

259.012,02 78.648,26

Imposte, tasse e proventi assimilati

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Vendita di beni

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Imposta municipale propriaImposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEFTassa smaltimento rifiuti solidi urbaniTassa occupazione spazi e aree pubblicheImposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniTassa sui servizi comunali (TASI)

Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliTrasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliTrasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Sponsorizzazioni da imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Vendita di beni

Entrate dalla vendita di servizi

Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoFitti, noleggi e locazioni

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

E1.00.00.00.000E1.01.00.00.000E1.01.01.00.000E1.01.01.06.000E1.01.01.08.000E1.01.01.16.000E1.01.01.51.000E1.01.01.52.000E1.01.01.53.000E1.01.01.76.000E2.00.00.00.000E2.01.00.00.000E2.01.01.00.000E2.01.01.01.000E2.01.01.02.000E2.01.01.04.000E2.01.03.00.000E2.01.03.01.000E2.01.04.00.000E2.01.04.01.000E2.01.05.00.000E2.01.05.01.000E3.00.00.00.000E3.01.00.00.000E3.01.01.00.000E3.01.01.01.000E3.01.02.00.000E3.01.02.01.000E3.01.03.00.000E3.01.03.01.000E3.01.03.02.000E3.02.00.00.000E3.02.02.00.000

E3.02.02.01.000E3.03.00.00.000

Tributi


Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi





DEI CONTI

Entrate in conto capitale

97.772,69 97.772,69

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.453.380,69 1.013.458,76

111.931,73

868.633,66 4.000,00

28.893,37 1.439.921,93

65.338,89 1.374.583,04 6.124.339,17

0,00 0,00 0,00

4.835.463,15 3.023.524,65

0,00 2.871.124,65

152.400,00

1.504.000,00 1.504.000,00

307.938,50 307.938,50

0,00

0,00

116.041,46 116.041,46 116.041,46

76.628,86 76.628,86

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.086.099,30 496.771,44

37.829,08

445.097,63 2.082,28

11.762,45 589.327,86

0,00 589.327,86

1.231.653,05 0,00 0,00 0,00

932.751,28 918.751,28

0,00 918.751,28

0,00

4.000,00 4.000,00

10.000,00 10.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

COMPETENZA CASSA


80.434,92 80.434,92

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.331.744,65 691.678,75

90.000,00

584.762,49 4.000,00

12.916,26 640.065,90

28.665,85 611.400,05

2.456.315,34 0,00 0,00 0,00

1.801.011,09 906.007,94

0,00 897.607,94

8.400,00

754.000,00 754.000,00 141.003,15 141.003,15

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

78.648,26 78.648,26

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.245.344,45 623.650,40

79.064,03

529.860,12 2.082,28

12.643,97 621.694,05

8.701,91 612.992,14

1.176.546,44 0,00 0,00 0,00

480.135,25 330.996,32

0,00 322.596,32

8.400,00

8.135,78 8.135,78

141.003,15 141.003,15

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Altri interessi attivi

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi in entrata

Altre entrate correnti n.a.c.

Imposte da sanatorie e condoni

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da Imprese

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Interessi attivi da depositi bancari o postali

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoIncassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)Altre entrate correnti n.a.c.

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliContributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliContributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Contributi agli investimenti da Famiglie

Contributi agli investimenti da altre Imprese

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

E3.03.03.00.000E3.03.03.04.000E3.04.00.00.000E3.04.02.00.000E3.04.02.02.000

E3.04.99.00.000E3.04.99.99.000E3.05.00.00.000E3.05.02.00.000E3.05.02.01.000

E3.05.02.02.000E3.05.02.03.000E3.05.02.04.000E3.05.99.00.000E3.05.99.02.000E3.05.99.99.000E4.00.00.00.000E4.01.00.00.000E4.01.01.00.000E4.01.01.01.000E4.02.00.00.000E4.02.01.00.000E4.02.01.01.000E4.02.01.02.000E4.02.01.04.000

E4.02.02.00.000E4.02.02.01.000E4.02.03.00.000E4.02.03.03.000E4.02.06.00.000

E4.02.06.02.000

E4.03.00.00.000E4.03.11.00.000E4.03.11.01.000

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale





DEI CONTI

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00 0,00 0,00 0,00

631.500,00 0,00 0,00

631.500,00 631.500,00 541.334,56 170.000,00 170.000,00 371.334,56 371.334,56

3.508.296,66 0,00 0,00 0,00

3.508.296,66 3.508.296,66 3.508.296,66 3.430.769,33 3.430.769,33 3.430.769,33 3.430.769,33 5.144.316,25 1.953.628,95

85.000,00 10.000,00 75.000,00

1.693.583,23 1.075.452,32

545.764,23 72.366,68

160.000,00 150.000,00

10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 0,00

1.500,00 1.500,00

297.401,77 214.814,26 214.814,26

82.587,51 82.587,51

360.666,58 0,00 0,00 0,00

360.666,58 360.666,58 360.666,58

3.978.969,33 3.978.969,33 3.978.969,33 3.978.969,33 2.376.822,90 1.481.684,30

86.608,99 12.959,59 73.649,40

1.315.300,35 863.744,57 423.736,45

27.819,33 71.227,29 71.227,29

0,00

COMPETENZA CASSA


0,00 0,00 0,00 0,00

315.000,00 0,00 0,00

315.000,00 315.000,00 340.304,25 170.000,00 170.000,00 170.304,25 170.304,25

3.507.996,66 0,00 0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66 3.507.996,66

673.200,00 673.200,00 673.200,00 673.200,00

4.945.000,00 1.865.000,00

90.000,00 15.000,00 75.000,00

1.605.000,00 995.000,00 540.000,00

70.000,00 160.000,00 150.000,00

10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

315.000,00 0,00 0,00

315.000,00 315.000,00 381.411,19 214.814,26 214.814,26 166.596,93 166.596,93

3.507.996,66 0,00 0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66 3.507.996,66

548.200,00 548.200,00 548.200,00 548.200,00

2.409.112,10 1.508.851,92

88.283,74 13.739,59 74.544,15

1.337.825,89 886.051,83 423.954,73

27.819,33 72.742,29 72.742,29

0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

Alienazione di beni materiali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Permessi di costruire

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese

Prelievi da depositi bancari

Finanziamenti a medio lungo termine

Altre ritenute

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

Alienazione di Beni immobili

Cessione di Terreni

Permessi di costruire

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese

Prelievi da depositi bancari

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciAltre ritenute n.a.c.

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziRitenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziAltre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziRitenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E4.03.12.00.000E4.03.12.99.000E4.03.13.00.000E4.03.13.01.000E4.04.00.00.000E4.04.01.00.000E4.04.01.08.000E4.04.02.00.000E4.04.02.01.000E4.05.00.00.000E4.05.01.00.000E4.05.01.01.000E4.05.04.00.000E4.05.04.99.000E5.00.00.00.000E5.02.00.00.000E5.02.08.00.000E5.02.08.99.000E5.04.00.00.000E5.04.07.00.000E5.04.07.01.000E6.00.00.00.000E6.03.00.00.000E6.03.01.00.000E6.03.01.04.000E9.00.00.00.000E9.01.00.00.000E9.01.01.00.000E9.01.01.01.000E9.01.01.99.000E9.01.02.00.000E9.01.02.01.000E9.01.02.02.000E9.01.02.99.000E9.01.03.00.000E9.01.03.01.000E9.01.03.02.000

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

Riscossione crediti di breve termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Entrate per partite di giro





DEI CONTI

Totale entrate

15.045,72 15.045,72

3.190.687,30 276.416,16 216.416,16

60.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

914.271,14 914.271,14

58.715.116,83

8.547,67 8.547,67

895.138,60 36.189,00 36.189,00

0,00 824.510,90 824.510,90

34.438,70 34.438,70

40.314.383,22

COMPETENZA CASSA


10.000,00 10.000,00

3.080.000,00 230.000,00 170.000,00

60.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

850.000,00 850.000,00

45.101.485,10

10.000,00 10.000,00

900.260,18 36.434,00 36.434,00

0,00 845.397,90 845.397,90

18.428,28 18.428,28

40.251.020,44

Altre entrate per partite di giro

Depositi di/presso terzi

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Altre entrate per conto terzi

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziRestituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

Altre entrate per conto terzi

E9.01.99.00.000E9.01.99.03.000E9.02.00.00.000E9.02.04.00.000E9.02.04.01.000E9.02.04.02.000E9.02.05.00.000E9.02.05.01.000E9.02.99.00.000E9.02.99.99.000E0.00.00.00.000

Entrate per conto terzi


COMUNE DI SACILE

GESTIONE DELLE SPESE10/05/2016

DENOMINAZIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, digestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale


2.924,64

2.924,64

10.522,36

01

01010

01011

01010

01020

01021

Residui passivi da esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Residui passivi da esercizio di competenza

(EC=I - PC)

Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

Impegni (I)

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Pagamenti in c/residui (PR)

Pagamenti in c/competenza (PC)

Totale pagamenti (TP = PR+PC)

Residui passivi al 1/1/2015 (RS)



EP

EP

EP

EC

EC

EC

284.385,21

284.385,21

82.642,76

20.329,03

20.329,03

74.016,87

I

I

I

ECP

ECP

ECP

46.391,51

46.391,51

37.579,67

218.184,06

218.184,06

576.984,57

PR

PR

PR

PC

PC

PC

49.418,79

49.418,79

130.972,35

522.898,30

522.898,30

826.406,66

RS

RS

RS

CP

CP

CP

287.309,85

287.309,85

93.165,12

TR

TR

TR

0,00

0,00

92.762,46

FPV

FPV

FPV

264.575,57

264.575,57

614.564,24

TP

TP

TP

584.668,41

584.668,41

995.876,11

CS

CS

CS

Riaccertamento residui (R)

Economie di competenza

(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

-102,64

-102,64

-82.870,32

502.569,27

502.569,27

659.627,33

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

Disavanzo di amministrazione CP


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato


TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

0,00

10.522,36

719,50

0,00

0,01

719,51

01022

01020

01030

01031

01033

01034

01030


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

2.605,92

85.248,68

19.786,05

0,00

586,13

20.372,18

94,08

74.110,95

11.800,74

0,00

0,00

11.800,74

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

37.579,67

42.491,31

0,00

0,00

42.491,31

0,00

576.984,57

318.872,20

3.507.996,66

2.953.960,44

6.780.829,30

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

0,00

130.972,35

46.321,57

0,00

0,01

46.321,58

2.700,00

829.106,66

379.981,96

3.507.996,66

2.954.546,57

6.842.525,19

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

2.605,92

95.771,04

20.505,55

0,00

586,14

21.091,69

TR

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

92.762,46

29.522,97

0,00

0,00

29.522,97

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

614.564,24

361.363,51

3.507.996,66

2.953.960,44

6.823.320,61

TP

TP

TP

TP

TP

TP

2.700,00

998.576,11

416.127,74

3.522.519,62

2.954.546,57

6.893.193,93

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

0,00

-82.870,32

-3.110,76

0,00

0,00

-3.110,76

2.605,92

662.233,25

338.658,25

3.507.996,66

2.954.546,57

6.801.201,48

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.058,48

1.058,48

0,00

50.852,29

50.852,29

01040

01041

01040

01050

01051

01052

01050


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

1.731.929,67

1.731.929,67

28.221,31

19.751,80

47.973,11

6.797,82

6.797,82

11.969,65

46.276,20

58.245,85

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

2.051.444,41

2.051.444,41

62.007,99

25.000,00

87.007,99

110.478,85

110.478,85

649.065,25

0,00

649.065,25

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

2.334.089,93

2.334.089,93

115.586,57

2.449.750,16

2.565.336,73

1.849.206,34

1.849.206,34

698.253,13

118.327,23

816.580,36

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

1.732.988,15

1.732.988,15

28.221,31

70.604,09

98.825,40

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

8.996,92

52.299,23

61.296,15

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

2.161.923,26

2.161.923,26

711.073,24

25.000,00

736.073,24

TP

TP

TP

TP

TP

4.062.719,89

4.062.719,89

835.977,83

2.523.518,88

3.359.496,71

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-281.587,04

-281.587,04

-53.578,58

-2.373.897,87

-2.427.476,45

1.842.408,52

1.842.408,52

677.286,56

19.751,80

697.038,36

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico


Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

9.063,37

9.063,37

1.367,25

1.367,25

01060

01061

01060

01070

01071

01070

01090


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

49.510,38

49.510,38

15.457,04

15.457,04

56.177,89

56.177,89

7.873,75

7.873,75

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

36.436,73

36.436,73

6.558,93

6.558,93

286.292,15

286.292,15

280.896,33

280.896,33

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

102.640,31

102.640,31

9.590,17

9.590,17

419.501,31

419.501,31

305.025,12

305.025,12

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

58.573,75

58.573,75

16.824,29

16.824,29

TR

TR

TR

TR

27.520,89

27.520,89

798,00

798,00

FPV

FPV

FPV

FPV

322.728,88

322.728,88

287.455,26

287.455,26

TP

TP

TP

TP

553.807,36

553.807,36

337.260,06

337.260,06

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-57.140,21

-57.140,21

-1.663,99

-1.663,99

335.802,53

335.802,53

296.353,37

296.353,37

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali



Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

0,00

0,00

194.290,94

7.220,09

201.511,03

278.018,93

01091

01090

01110

01111

01112

01110

01000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

4.880,00

4.880,00

535.537,38

203.392,27

738.929,65

2.978.685,92

0,00

0,00

292.768,66

56.244,95

349.013,61

584.349,64

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

189.620,44

152.458,17

342.078,61

2.649.989,16

0,00

0,00

818.057,27

146.431,69

964.488,96

9.867.219,47

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

401.151,84

271.420,31

672.572,15

5.910.942,01

4.880,00

4.880,00

1.686.951,42

463.047,62

2.149.999,04

13.739.722,32

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

4.880,00

4.880,00

729.828,32

210.612,36

940.440,68

3.256.704,85

TR

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

40.588,11

56.978,71

97.566,82

309.467,29

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

1.007.677,71

298.889,86

1.306.567,57

12.517.208,63

TP

TP

TP

TP

TP

TP

0,00

0,00

2.051.357,02

772.679,28

2.824.036,30

19.613.758,77

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

0,00

0,00

-17.240,46

-111.742,05

-128.982,51

-2.982.933,92

4.880,00

4.880,00

1.353.594,65

349.823,96

1.703.418,61

12.845.905,39

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa



Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezzaurbana


7.953,96

0,00

7.953,96

0,00

03

03010

03011

03012

03010

03020

03022


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

80.188,88

14.950,00

95.138,88

0,00

20.931,81

244,40

21.176,21

90.070,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

66.220,78

2.025,31

68.246,09

0,00

522.559,03

24.550,28

547.109,31

7.930,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

87.336,74

3.810,31

91.147,05

0,00

634.746,85

40.851,00

675.597,85

98.000,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

88.142,84

14.950,00

103.092,84

0,00

TR

TR

TR

TR

11.067,13

1.106,32

12.173,45

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

588.779,81

26.575,59

615.355,40

7.930,00

TP

TP

TP

TP

791.852,93

43.554,99

835.407,92

98.000,00

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-13.162,00

-1.785,00

-14.947,00

0,00

602.747,91

39.500,28

642.248,19

7.930,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00

7.953,96

03020

03000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EC

EC

0,00

95.138,88

90.070,00

111.246,21

I

I

ECP

ECP

0,00

68.246,09

7.930,00

555.039,31

PR

PR

PC

PC

0,00

91.147,05

98.000,00

773.597,85

RS

RS

CP

CP

0,00

103.092,84

TR

TR

0,00

12.173,45

FPV

FPV

7.930,00

623.285,40

TP

TP

98.000,00

933.407,92

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

0,00

-14.947,00

7.930,00

650.178,19

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica



Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria


0,00

0,00

0,00

3.193,23

04

04010

04011

04012

04010

04020

04021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

90.233,59

0,00

90.233,59

75.634,39

1.144,25

0,00

1.144,25

2.731,19

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

76.545,66

0,00

76.545,66

17.810,49

236.056,50

0,00

236.056,50

315.433,22

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

76.622,79

0,00

76.622,79

27.613,16

327.434,34

17.000,00

344.434,34

393.798,80

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

90.233,59

0,00

90.233,59

78.827,62

TR

TR

TR

TR

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

312.602,16

0,00

312.602,16

333.243,71

TP

TP

TP

TP

404.060,14

20.144,84

424.204,98

421.439,98

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-77,13

0,00

-77,13

-6.609,44

326.290,09

0,00

326.290,09

391.067,61

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzionenon universitaria

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione


Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio


1.389,25

4.582,48

0,00

0,00

5.600,00

04022

04020

04060

04061

04060

04070

04071


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

9.694,96

85.329,35

94.840,77

94.840,77

65.587,91

7.389,73

10.120,92

0,00

0,00

11.918,68

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

17.810,49

100.521,60

100.521,60

97.198,86

5.987,94

321.421,16

567.500,00

567.500,00

548.809,89

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

83.635,73

111.248,89

100.521,60

100.521,60

108.011,91

82.246,48

476.045,28

662.340,77

662.340,77

626.316,48

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

11.084,21

89.911,83

94.840,77

94.840,77

71.187,91

TR

TR

TR

TR

TR

59.173,85

59.173,85

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

5.987,94

339.231,65

668.021,60

668.021,60

646.008,75

TP

TP

TP

TP

TP

111.200,52

532.640,50

854.497,55

854.497,55

781.615,12

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-82.246,48

-88.855,92

0,00

0,00

-5.213,05

15.682,90

406.750,51

662.340,77

662.340,77

614.397,80

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

331,06

5.931,06

10.513,54

04072

04070

04000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

12.403,74

77.991,65

348.395,36

12.935,27

24.853,95

36.119,12

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

97.198,86

292.076,61

36.038,45

584.848,34

1.709.826,00

PR

PR

PR

PC

PC

PC

689,28

108.701,19

397.094,47

69.988,23

696.304,71

2.179.125,10

RS

RS

RS

CP

CP

CP

12.734,80

83.922,71

358.908,90

TR

TR

TR

8.610,77

8.610,77

84.784,62

FPV

FPV

FPV

36.038,45

682.047,20

2.001.902,61

TP

TP

TP

62.066,74

843.681,86

2.655.024,89

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

-358,22

-5.571,27

-94.504,32

48.442,19

662.839,99

2.058.221,36

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale



Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

44.337,57

0,00

44.337,57

44.337,57

05

05020

05021

05022

05020

05000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

181.618,31

9.745,00

191.363,31

191.363,31

62.567,14

0,88

62.568,02

62.568,02

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

198.749,34

6.013,82

204.763,16

204.763,16

258.971,94

11.600,00

270.571,94

270.571,94

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

269.878,02

9.504,52

279.382,54

279.382,54

507.603,07

28.600,00

536.203,07

536.203,07

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

225.955,88

9.745,00

235.700,88

235.700,88

TR

TR

TR

TR

4.445,68

7.254,12

11.699,80

11.699,80

FPV

FPV

FPV

FPV

457.721,28

17.613,82

475.335,10

475.335,10

TP

TP

TP

TP

828.363,19

30.850,40

859.213,59

859.213,59

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-26.791,11

-3.490,70

-30.281,81

-30.281,81

440.590,25

21.345,00

461.935,25

461.935,25

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero



Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

PROGRAMMA 2 - Giovani


0,00

23.608,74

23.608,74

85,00

06

06010

06011

06012

06010

06020

06021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

113.369,85

66.712,78

180.082,63

11.682,30

24.643,87

150.536,74

175.180,61

3.450,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

96.263,95

2.537,60

98.801,55

16.936,77

292.566,73

292.548,16

585.114,89

59.465,70

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

109.897,63

115.053,05

224.950,68

17.021,77

430.580,45

878.406,71

1.308.987,16

74.598,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

113.369,85

90.321,52

203.691,37

11.767,30

TR

TR

TR

TR

0,00

368.609,03

368.609,03

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

388.830,68

295.085,76

683.916,44

76.402,47

TP

TP

TP

TP

544.150,17

626.887,57

1.171.037,74

92.115,37

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-13.633,68

-88.906,71

-102.540,39

0,00

405.936,58

359.260,94

765.197,52

71.148,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 2 - Giovani

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00

85,00

23.693,74

06022

06020

06000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

11.682,30

191.764,93

0,00

3.450,00

178.630,61

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

16.936,77

115.738,32

4.500,00

63.965,70

649.080,59

PR

PR

PR

PC

PC

PC

1.283,09

18.304,86

243.255,54

5.783,09

80.381,09

1.389.368,25

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

11.767,30

215.458,67

TR

TR

TR

1.283,09

1.283,09

369.892,12

FPV

FPV

FPV

4.500,00

80.902,47

764.818,91

TP

TP

TP

5.783,09

97.898,46

1.268.936,20

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

-1.283,09

-1.283,09

-103.823,48

4.500,00

75.648,00

840.845,52

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo



Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 - Turismo

14.386,00

0,00

14.386,00

14.386,00

07

07010

07011

07012

07010

07000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

33.229,00

0,00

33.229,00

33.229,00

290,00

0,00

290,00

290,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

28.440,00

0,00

28.440,00

28.440,00

10.299,00

0,00

10.299,00

10.299,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

42.826,00

0,00

42.826,00

42.826,00

43.818,00

0,00

43.818,00

43.818,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

47.615,00

0,00

47.615,00

47.615,00

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

38.739,00

0,00

38.739,00

38.739,00

TP

TP

TP

TP

86.644,00

719,60

87.363,60

87.363,60

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

43.528,00

0,00

43.528,00

43.528,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio



Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

43.419,34

0,00

43.419,34

43.419,34

08

08010

08011

08012

08010

08000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

15.189,54

0,00

15.189,54

15.189,54

1.080,31

0,00

1.080,31

1.080,31

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

15.052,20

0,00

15.052,20

15.052,20

195.161,13

0,00

195.161,13

195.161,13

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

60.372,64

0,00

60.372,64

60.372,64

232.266,76

0,00

232.266,76

232.266,76

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

58.608,88

0,00

58.608,88

58.608,88

TR

TR

TR

TR

20.835,78

0,00

20.835,78

20.835,78

FPV

FPV

FPV

FPV

210.213,33

0,00

210.213,33

210.213,33

TP

TP

TP

TP

285.562,58

0,00

285.562,58

285.562,58

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-1.901,10

0,00

-1.901,10

-1.901,10

210.350,67

0,00

210.350,67

210.350,67

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 3 - Rifiuti



Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato


0,00

0,00

0,00

0,00

09

09030

09031

09032

09030

09040

09041


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

193.309,99

4.774,00

198.083,99

0,00

500,00

5.000,00

5.500,00

8.496,08

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

193.010,17

0,00

193.010,17

5.803,26

2.154.207,36

5.227,58

2.159.434,94

62.403,16

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

193.010,17

38.727,58

231.737,75

11.674,73

2.348.017,35

28.501,58

2.376.518,93

70.899,24

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

193.309,99

4.774,00

198.083,99

0,00

TR

TR

TR

TR

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

2.347.217,53

5.227,58

2.352.445,11

68.206,42

TP

TP

TP

TP

2.541.027,54

53.729,16

2.594.756,70

83.380,96

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

-38.727,58

-38.727,58

-5.871,47

2.347.517,35

10.001,58

2.357.518,93

62.403,16

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione



Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

763,80

763,80

860,00

1.500,00

2.360,00

3.123,80

09042

09040

09050

09051

09052

09050

09000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

1.304,75

1.304,75

87.259,22

5.819,67

93.078,89

292.467,63

375,00

8.871,08

38.457,70

537.010,17

575.467,87

589.838,95

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

5.803,26

126.396,55

5.070,64

131.467,19

330.280,62

0,00

62.403,16

374.643,40

643.927,71

1.018.571,11

3.240.409,21

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

24.128,78

35.803,51

179.576,01

1.291.899,69

1.471.475,70

1.739.016,96

23.364,98

94.264,22

552.330,52

1.886.829,05

2.439.159,57

4.909.942,72

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

2.068,55

2.068,55

88.119,22

7.319,67

95.438,89

295.591,43

TR

TR

TR

TR

TR

TR

21.685,23

21.685,23

51.970,20

700.071,50

752.041,70

787.226,93

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

68.206,42

501.039,95

648.998,35

1.150.038,30

3.570.689,83

TP

TP

TP

TP

TP

TP

53.059,68

136.440,64

689.810,42

2.012.907,27

2.702.717,69

5.433.915,03

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-23.364,98

-29.236,45

-52.319,46

-1.285.329,05

-1.337.648,51

-1.405.612,54

1.304,75

63.707,91

461.902,62

649.747,38

1.111.650,00

3.532.876,84

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali



Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

0,00

76.364,04

76.364,04

76.364,04

10

10050

10051

10052

10050

10000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

281.140,92

211.612,04

492.752,96

492.752,96

14.714,55

1.211.668,51

1.226.383,06

1.226.383,06

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

217.011,16

347.152,26

564.163,42

564.163,42

869.686,62

681.811,97

1.551.498,59

1.551.498,59

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

219.448,60

2.836.524,99

3.055.973,59

3.055.973,59

1.165.542,09

2.809.560,96

3.975.103,05

3.975.103,05

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

281.140,92

287.976,08

569.117,00

569.117,00

TR

TR

TR

TR

0,00

704.468,44

704.468,44

704.468,44

FPV

FPV

FPV

FPV

1.086.697,78

1.028.964,23

2.115.662,01

2.115.662,01

TP

TP

TP

TP

1.399.376,79

4.208.757,11

5.608.133,90

5.608.133,90

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-2.437,44

-2.413.008,69

-2.415.446,13

-2.415.446,13

1.150.827,54

893.424,01

2.044.251,55

2.044.251,55

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile



Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile

112,00

2.798,05

2.910,05

2.910,05

11

11010

11011

11012

11010

11000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

11.996,06

10.085,13

22.081,19

22.081,19

8.489,12

3.714,67

12.203,79

12.203,79

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

11.151,12

63.234,86

74.385,98

74.385,98

11.460,91

5.892,60

17.353,51

17.353,51

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

26.133,46

73.704,05

99.837,51

99.837,51

46.387,25

24.081,74

70.468,99

70.468,99

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

12.108,06

12.883,18

24.991,24

24.991,24

TR

TR

TR

TR

14.441,16

4.389,34

18.830,50

18.830,50

FPV

FPV

FPV

FPV

22.612,03

69.127,46

91.739,49

91.739,49

TP

TP

TP

TP

63.289,66

93.396,45

156.686,11

156.686,11

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-14.870,34

-7.671,14

-22.541,48

-22.541,48

23.456,97

15.977,73

39.434,70

39.434,70

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'


2.331,27

462,00

2.793,27

325.920,52

12

12010

12011

12012

12010

12020

12021


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

176.741,33

0,00

176.741,33

308.534,15

415.232,89

0,00

415.232,89

40.173,54

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

211.642,75

0,00

211.642,75

572.472,72

1.296.743,99

0,00

1.296.743,99

236.981,47

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

464.876,99

462,00

465.338,99

932.315,84

2.065.215,57

0,00

2.065.215,57

951.305,64

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

179.072,60

462,00

179.534,60

634.454,67

TR

TR

TR

TR

176.497,36

0,00

176.497,36

365.616,48

FPV

FPV

FPV

FPV

1.508.386,74

0,00

1.508.386,74

809.454,19

TP

TP

TP

TP

2.475.185,08

8.985,89

2.484.170,97

1.442.812,89

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-250.902,97

0,00

-250.902,97

-33.922,60

1.473.485,32

0,00

1.473.485,32

545.515,62

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani



Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

325.920,52

14.189,33

2.891,17

17.080,50

12022

12020

12030

12031

12032

12030

12040


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

308.534,15

775.699,77

104.389,88

880.089,65

0,00

40.173,54

163.662,62

2.523,31

166.185,93

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

572.472,72

1.133.189,02

1.531,10

1.134.720,12

0,00

236.981,47

4.084.159,06

113.062,41

4.197.221,47

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

841.855,73

1.774.171,57

1.212.746,48

466.060,95

1.678.807,43

841.855,73

1.793.161,37

5.648.716,18

220.651,78

5.869.367,96

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

634.454,67

789.889,10

107.281,05

897.170,15

TR

TR

TR

TR

TR

841.855,73

1.207.472,21

625.194,73

676,18

625.870,91

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

809.454,19

5.217.348,08

114.593,51

5.331.941,59

TP

TP

TP

TP

TP

841.855,73

2.284.668,62

6.324.280,16

691.168,62

7.015.448,78

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-841.855,73

-875.778,33

-65.368,13

-461.638,68

-527.006,81

0,00

545.515,62

4.859.858,83

217.452,29

5.077.311,12

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie


Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa


11.492,22

11.492,22

57.116,81

57.116,81

22.103,39

12041

12040

12050

12051

12050

12060

12061


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

313.546,05

313.546,05

107.519,04

107.519,04

136.737,25

183.105,00

183.105,00

134.758,70

134.758,70

0,00

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

236.112,85

236.112,85

186.465,68

186.465,68

114.242,05

965.458,13

965.458,13

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

389.381,84

389.381,84

246.552,05

246.552,05

136.345,44

1.574.855,98

1.574.855,98

355.454,08

355.454,08

249.414,29

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

325.038,27

325.038,27

164.635,85

164.635,85

158.840,64

TR

TR

TR

TR

TR

112.746,80

112.746,80

113.176,34

113.176,34

112.677,04

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

1.201.570,98

1.201.570,98

186.465,68

186.465,68

114.242,05

TP

TP

TP

TP

TP

1.888.749,53

1.888.749,53

488.988,79

488.988,79

273.083,08

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-141.776,77

-141.776,77

-2.969,56

-2.969,56

0,00

1.279.004,18

1.279.004,18

107.519,04

107.519,04

136.737,25

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale


22.103,39

383.390,02

0,00

383.390,02

0,00

12060

12070

12071

12072

12070

12090

12091


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

136.737,25

813.671,80

0,00

813.671,80

30.329,54

0,00

317.975,04

0,00

317.975,04

3.477,20

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

114.242,05

685.762,90

60.934,32

746.697,22

37.990,45

0,00

1.944.025,92

15.000,00

1.959.025,92

115.109,56

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

136.345,44

1.139.999,31

62.458,74

1.202.458,05

42.269,58

249.414,29

3.133.598,02

15.000,00

3.148.598,02

158.302,98

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

158.840,64

1.197.061,82

0,00

1.197.061,82

30.329,54

TR

TR

TR

TR

TR

112.677,04

57.925,26

0,00

57.925,26

9.386,68

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

114.242,05

2.629.788,82

75.934,32

2.705.723,14

153.100,01

TP

TP

TP

TP

TP

273.083,08

3.955.804,60

77.458,74

4.033.263,34

192.210,56

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

0,00

-70.846,39

-1.524,42

-72.370,81

-4.279,13

136.737,25

2.757.697,72

15.000,00

2.772.697,72

145.439,10

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00

0,00

819.896,73

12092

12090

12000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

30.329,54

2.767.168,81

745.864,22

749.341,42

2.006.772,52

I

I

I

ECP

ECP

ECP

1.635,91

39.626,36

3.241.979,75

0,00

115.109,56

8.770.540,54

PR

PR

PR

PC

PC

PC

747.500,14

789.769,72

6.682.825,09

745.864,22

904.167,20

15.960.234,47

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

30.329,54

3.587.065,54

TR

TR

TR

0,00

9.386,68

2.415.752,60

FPV

FPV

FPV

1.635,91

154.735,92

12.012.520,29

TP

TP

TP

1.493.676,06

1.685.886,62

20.154.259,73

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

-745.864,23

-750.143,36

-2.620.948,61

0,00

145.439,10

11.537.709,35

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

722,60

0,00

722,60

722,60

14

14020

14021

14022

14020

14000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

242.684,46

0,00

242.684,46

242.684,46

110.205,38

4.100,00

114.305,38

114.305,38

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

272.586,42

1.457,90

274.044,32

274.044,32

1.822.688,97

0,00

1.822.688,97

1.822.688,97

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

277.069,61

1.641,23

278.710,84

278.710,84

2.197.029,45

4.100,00

2.201.129,45

2.201.129,45

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

243.407,06

0,00

243.407,06

243.407,06

TR

TR

TR

TR

21.450,64

0,00

21.450,64

21.450,64

FPV

FPV

FPV

FPV

2.095.275,39

1.457,90

2.096.733,29

2.096.733,29

TP

TP

TP

TP

2.562.936,65

35.481,03

2.598.417,68

2.598.417,68

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-3.760,59

-183,33

-3.943,92

-3.943,92

2.065.373,43

0,00

2.065.373,43

2.065.373,43

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche



Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

17

17010

17011

17012

17010

17000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

3.782,00

0,00

3.782,00

3.782,00

9.782,00

0,00

9.782,00

9.782,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

TR

3.782,00

0,00

3.782,00

3.782,00

FPV

FPV

FPV

FPV

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

TP

TP

TP

TP

9.782,00

0,00

9.782,00

9.782,00

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

-3.782,00

0,00

-3.782,00

-3.782,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionalie Cooperazione allo sviluppo

Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

19

19010

19011

19010

19000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

3.000,00

3.000,00

3.000,00

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva


Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'


Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbiaesigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

20

20010

20011

20010

20020

20021

20020


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

29.829,56

29.829,56

418.091,64

418.091,64

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

0,00

29.829,56

29.829,56

418.091,64

418.091,64

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

TP

0,00

0,00

375.727,31

375.727,31

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 3 - Altri fondi


Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

20030

20031

20030

20000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

134.600,00

134.600,00

582.521,20

I

I

I

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

134.600,00

134.600,00

582.521,20

RS

RS

RS

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

TP

TP

TP

134.600,00

134.600,00

510.327,31

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi ePartite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

179.948,17

179.948,17

179.948,17

1.505.288,47

1.505.288,47

99

99010

99017

99010

99000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

389.189,95

389.189,95

389.189,95

8.060.111,94

8.060.111,94

2.535.887,90

2.535.887,90

2.535.887,90

8.045.196,71

8.045.196,71

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

61.761,84

61.761,84

61.761,84

7.920.921,47

7.920.921,47

2.019.922,15

2.019.922,15

2.019.922,15

30.685.610,41

30.685.610,41

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

243.968,36

243.968,36

243.968,36

19.129.134,60

19.129.134,60

4.945.000,00

4.945.000,00

4.945.000,00

51.551.283,23

51.551.283,23

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

569.138,12

569.138,12

569.138,12

9.565.400,41

9.565.400,41

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

4.760.364,17

4.760.364,17

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

2.081.683,99

2.081.683,99

2.081.683,99

38.606.531,88

38.606.531,88

TP

TP

TP

TP

TP

5.226.359,30

5.226.359,30

5.226.359,30

65.404.148,61

65.404.148,61

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

-2.258,35

-2.258,35

-2.258,35

-9.702.924,66

-9.702.924,66

2.409.112,10

2.409.112,10

2.409.112,10

38.745.722,35

38.745.722,35

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE10/05/2016

DENOMINAZIONE


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo

278.018,93

7.953,96

10.513,54

44.337,57

23.693,74

14.386,00

01

03

04

05

06

07


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

2.978.685,92

95.138,88

348.395,36

191.363,31

191.764,93

33.229,00

584.349,64

111.246,21

36.119,12

62.568,02

178.630,61

290,00

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

2.649.989,16

68.246,09

292.076,61

204.763,16

115.738,32

28.440,00

9.867.219,47

555.039,31

1.709.826,00

270.571,94

649.080,59

10.299,00

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

5.910.942,01

91.147,05

397.094,47

279.382,54

243.255,54

42.826,00

13.739.722,32

773.597,85

2.179.125,10

536.203,07

1.389.368,25

43.818,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

3.256.704,85

103.092,84

358.908,90

235.700,88

215.458,67

47.615,00

TR

TR

TR

TR

TR

TR

309.467,29

12.173,45

84.784,62

11.699,80

369.892,12

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

12.517.208,63

623.285,40

2.001.902,61

475.335,10

764.818,91

38.739,00

TP

TP

TP

TP

TP

TP

19.613.758,77

933.407,92

2.655.024,89

859.213,59

1.268.936,20

87.363,60

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-2.982.933,92

-14.947,00

-94.504,32

-30.281,81

-103.823,48

0,00

12.845.905,39

650.178,19

2.058.221,36

461.935,25

840.845,52

43.528,00

MISSIONE



COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

43.419,34

3.123,80

76.364,04

2.910,05

819.896,73

722,60

0,00

08

09

10

11

12

14

17


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

15.189,54

292.467,63

492.752,96

22.081,19

2.767.168,81

242.684,46

0,00

1.080,31

589.838,95

1.226.383,06

12.203,79

2.006.772,52

114.305,38

0,00

I

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

15.052,20

330.280,62

564.163,42

74.385,98

3.241.979,75

274.044,32

0,00

195.161,13

3.240.409,21

1.551.498,59

17.353,51

8.770.540,54

1.822.688,97

6.000,00

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

60.372,64

1.739.016,96

3.055.973,59

99.837,51

6.682.825,09

278.710,84

3.782,00

232.266,76

4.909.942,72

3.975.103,05

70.468,99

15.960.234,47

2.201.129,45

9.782,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

58.608,88

295.591,43

569.117,00

24.991,24

3.587.065,54

243.407,06

0,00

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

20.835,78

787.226,93

704.468,44

18.830,50

2.415.752,60

21.450,64

3.782,00

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

210.213,33

3.570.689,83

2.115.662,01

91.739,49

12.012.520,29

2.096.733,29

6.000,00

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

285.562,58

5.433.915,03

5.608.133,90

156.686,11

20.154.259,73

2.598.417,68

9.782,00

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

R

-1.901,10

-1.405.612,54

-2.415.446,13

-22.541,48

-2.620.948,61

-3.943,92

-3.782,00

210.350,67

3.532.876,84

2.044.251,55

39.434,70

11.537.709,35

2.065.373,43

6.000,00

MISSIONE


COMUNE DI SACILE


DENOMINAZIONE


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

0,00

0,00

179.948,17

1.505.288,47

1.505.288,47

19

20

99


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

389.189,95

8.060.111,94

8.060.111,94

3.000,00

582.521,20

2.535.887,90

8.045.196,71

8.045.196,71

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

61.761,84

7.920.921,47

7.920.921,47

0,00

0,00

2.019.922,15

30.685.610,41

30.685.610,41

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

243.968,36

19.129.134,60

19.129.134,60

3.000,00

582.521,20

4.945.000,00

51.551.283,23

51.551.283,23

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

569.138,12

9.565.400,41

9.565.400,41

TR

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

4.760.364,17

4.760.364,17

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

2.081.683,99

38.606.531,88

38.606.531,88

TP

TP

TP

TP

TP

3.000,00

510.327,31

5.226.359,30

65.404.148,61

65.404.148,61

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

0,00

0,00

-2.258,35

-9.702.924,66

-9.702.924,66

0,00

0,00

2.409.112,10

38.745.722,35

38.745.722,35

MISSIONE


COMUNE DI SACILE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE10/05/2016

DENOMINAZIONE



TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale spese

1.157.159,80

168.180,49

0,00

0,01

179.948,17

1.505.288,47

1

2

3

4

7


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

EC

EC

6.993.093,92

677.241,94

0,00

586,13

389.189,95

8.060.111,94

2.635.260,68

2.874.048,13

0,00

0,00

2.535.887,90

8.045.196,71

I

I

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

7.190.107,74

669.051,89

0,00

0,00

61.761,84

7.920.921,47

20.209.222,37

1.994.508,79

3.507.996,66

2.953.960,44

2.019.922,15

30.685.610,41

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

PC

PC

9.565.055,90

9.320.110,33

0,00

0,01

243.968,36

19.129.134,60

31.738.979,60

8.404.760,40

3.507.996,66

2.954.546,57

4.945.000,00

51.551.283,23

RS

RS

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

CP

CP

8.150.253,72

845.422,43

0,00

586,14

569.138,12

9.565.400,41

TR

TR

TR

TR

TR

TR

1.901.402,63

2.858.961,54

0,00

0,00

0,00

4.760.364,17

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

FPV

27.399.330,11

2.663.560,68

3.507.996,66

2.953.960,44

2.081.683,99

38.606.531,88

TP

TP

TP

TP

TP

TP

39.832.141,47

13.868.581,65

3.522.519,62

2.954.546,57

5.226.359,30

65.404.148,61

CS

CS

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

R

R

-1.217.788,36

-8.482.877,95

0,00

0,00

-2.258,35

-9.702.924,66

27.202.316,29

2.671.750,73

3.507.996,66

2.954.546,57

2.409.112,10

38.745.722,35

TITOLO



COMUNE DI SACILE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE10/05/2016

DENOMINAZIONE

Totale Generale delle Spese 1.505.288,47


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EPEC 8.060.111,94 8.045.196,71I ECP

7.920.921,47

30.685.610,41

PRPC

19.129.134,60 51.551.283,23

RSCP

9.565.400,41TR 4.760.364,17FPV 38.606.531,88TP 65.404.148,61CS



(ECP=CP - I - FPV)

R -9.702.924,66

38.745.722,35

TITOLO

Pag. 64IMPEGNI ASSUNTI NEL 2015 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

COMUNE DI SACILE


101102103104107108109110100

202203204205200

301302304300

403400

701702700

TITOLO 1 - Spese correntiMacroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 3 - Acquisto di beni e serviziMacroaggregato 4 - Trasferimenti correntiMacroaggregato 7 - Interessi passiviMacroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitaleMacroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 10 - Altre spese correntiTotale TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitaleMacroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 3 - Contributi agli investimentiMacroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitaleMacroaggregato 5 - Altre spese in conto capitaleTotale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarieMacroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarieMacroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termineMacroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarieTotale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestitiMacroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTotale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giroMacroaggregato 1 - Uscite per partite di giroMacroaggregato 2 - Uscite per conto terziTotale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Impegni

5.132.330,64 347.654,80

14.993.739,13 8.860.496,88

992.054,34 0,00

89.000,00 914.885,34

31.330.161,13

5.812.276,31 0,00 0,00

171.685,23 5.983.961,54

0,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

2.114.495,58 2.114.495,58

1.860.000,00 3.080.000,00 4.940.000,00

47.368.618,25

65.618,27 9.124,26

4.772.477,36 2.072.712,62

957.555,97 0,00 0,00 0,00

7.877.488,48

2.837.276,31 0,00 0,00

21.685,23 2.858.961,54

0,00 0,00 0,00 0,00

1.930.483,99 1.930.483,99

0,00 0,00 0,00

12.666.934,01

5.066.712,37 338.530,54

14.711.902,90 7.360.198,01

911.494,80 0,00

89.000,00 963.293,79

29.441.132,41

6.110.000,00 0,00 0,00

150.000,00 6.260.000,00

0,00 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

2.109.146,67 2.109.146,67

1.860.000,00 3.080.000,00 4.940.000,00

45.750.279,08

0,00 0,00

467.706,45 0,00

882.075,02 0,00 0,00 0,00

1.349.781,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.969.548,29 1.969.548,29

0,00 0,00 0,00

3.319.329,76

0,00 0,00

10.000,00 0,00

4.608.042,46 0,00 0,00 0,00

4.618.042,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.028.935,30 20.028.935,30

0,00 0,00 0,00

24.646.977,76

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA


ImpegniPrevisioni di competenza Impegni


bilancio pluriennaleImpegni

Pagina 65CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

COMUNE DI SACILE

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE10/05/2016

DENOMINAZIONE


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)










(ECP=CP - I - FPV)

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI10/05/2016

DENOMINAZIONE




Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali


18.121,44

18.121,44

18.121,44

01

01110

01111

01110

01000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

I

I

ECP

ECP

ECP

6.400,00

6.400,00

6.400,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PC

PC

PC

24.521,44

24.521,44

24.521,44

0,00

0,00

0,00

RS

RS

RS

CP

CP

CP

18.121,44

18.121,44

18.121,44

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

6.400,00

6.400,00

6.400,00

TP

TP

TP

24.521,44

24.521,44

24.521,44

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO


COMUNE DI SACILE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI10/05/2016

DENOMINAZIONE


PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo


Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionalie Cooperazione allo sviluppo

Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

Totale Missioni

0,00

0,00

0,00

18.121,44

19

19010

19011

19010

19000


(EP=RS-PR+R)


(EC=I - PC)


Impegni (I)








EP

EP

EP

EP

EC

EC

EC

EC

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

I

I

I

I

ECP

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

6.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PR

PR

PR

PR

PC

PC

PC

PC

0,00

0,00

0,00

24.521,44

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

RS

RS

RS

RS

CP

CP

CP

CP

0,00

0,00

0,00

18.121,44

TR

TR

TR

TR

0,00

0,00

0,00

0,00

FPV

FPV

FPV

FPV

0,00

0,00

0,00

6.400,00

TP

TP

TP

TP

3.000,00

3.000,00

3.000,00

27.521,44

CS

CS

CS

CS



(ECP=CP - I - FPV)

R

R

R

R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

Pag. 68RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI SACILE

IMPEGNI10/05/2016

101102103104107108109110100

202203204205200

301302304300

403400

701

TITOLO 1 - Spese correntiMacroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 3 - Acquisto di beni e serviziMacroaggregato 4 - Trasferimenti correntiMacroaggregato 7 - Interessi passiviMacroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitaleMacroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 10 - Altre spese correntiTotale TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitaleMacroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 3 - Contributi agli investimentiMacroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitaleMacroaggregato 5 - Altre spese in conto capitaleTotale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarieMacroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarieMacroaggregato 2 - Concessione crediti di breve termineMacroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarieTotale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestitiMacroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineTotale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giroMacroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

4.680.339,53 320.483,87

14.047.961,20 6.053.403,82 1.056.653,61

106.181,48 371.810,78 565.482,00

27.202.316,29

2.229.402,79 0,00 0,00

442.347,94 2.671.750,73

0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66

2.954.546,57 2.954.546,57

1.508.851,92

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale

14.316,41 29.198,63

448.233,65 278.510,98

186,73 106.181,48 257.931,98

0,00 1.134.559,86

2.229.402,79 0,00 0,00

442.347,94 2.671.750,73

0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66

2.954.546,57 2.954.546,57

1.508.851,92

- di cui non ricorrenti

Pag. 69RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI SACILE

IMPEGNI10/05/2016

702700

Macroaggregato 2 - Uscite per conto terziTotale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Impegni

900.260,18 2.409.112,10

38.745.722,35

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale

900.260,18 2.409.112,10

12.677.965,92

- di cui non ricorrenti

Pagina 70PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

COMUNE DI SACILE

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

10/05/20162015

101 102 103 104 107 108 109 100

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro

dipendente

Imposte e tassea carico dell'ente

Acquisto beni eservizi


Interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste collettive

delle entrate

Totale

0,00

495.947,70

244.923,23

89.918,93

316.412,72

273.314,93

269.196,68

0,00

356.247,76

2.045.961,95

445.269,94

445.269,94

17.872,52

33.279,70

14.314,12

6.015,64

19.234,29

16.770,43

18.053,34

0,00

30.071,41

155.611,45

30.148,09

30.148,09

243.705,33

130.399,93

79.234,17

32.972,97

102.102,94

45.393,01

9.103,35

4.880,00

311.970,61

959.762,31

114.710,38

114.710,38

240.991,42

0,00

0,00

1.695.147,98

0,00

0,00

0,00

0,00

2.120,00

1.938.259,40

11.900,00

11.900,00

0,00

0,00

186,73

0,00

221.339,61

0,00

0,00

0,00

0,00

221.526,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.181,48

106.181,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.402,50

31.755,50

0,00

0,00

502.569,27

659.627,33

338.658,25

1.842.408,52

677.286,56

335.802,53

296.353,37

4.880,00

1.353.594,65

6.011.180,48

602.747,91

602.747,91

01

01

02

03

04

05

06

07

09

11

03

01

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale


PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali


Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00

0,00

18.197,00

324,16

0,00

0,00

533.600,89

552.122,05

719,50

719,50

110

Altre spese


COMUNE DI SACILE


10/05/20162015

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.079,03

31.079,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.835,45

2.835,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.848,48

265.364,91

662.340,77

470.930,57

1.458.484,73

360.045,46

360.045,46

275.886,43

71.148,00

347.034,43

43.528,00

43.528,00

221.558,75

0,00

0,00

84.390,03

305.948,78

46.630,31

46.630,31

51.345,82

0,00

51.345,82

0,00

0,00

44.882,86

125.702,70

0,00

58.913,10

229.498,66

0,00

0,00

78.704,33

0,00

78.704,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,10

164,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326.290,09

391.067,61

662.340,77

614.397,80

1.994.096,27

440.590,25

440.590,25

405.936,58

71.148,00

477.084,58

43.528,00

43.528,00

04

01

02

06

07

05

02

06

01

02

07

01


PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

PROGRAMMA 2 - Giovani

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese


COMUNE DI SACILE


10/05/20162015

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

188.967,76

188.967,76

0,00

0,00

126.153,70

126.153,70

0,00

0,00

0,00

0,00

11.543,60

11.543,60

0,00

0,00

8.233,62

8.233,62

263,01

263,01

0,00

0,00

4.839,31

4.839,31

2.341.533,06

2.375,43

321.551,59

2.665.460,08

802.666,15

802.666,15

21.969,29

21.969,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1.834,48

1.834,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.984,29

60.027,73

3.835,63

69.847,65

343.154,38

343.154,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.350,67

210.350,67

2.347.517,35

62.403,16

461.902,62

2.871.823,13

1.150.827,54

1.150.827,54

23.456,97

23.456,97

08

01

09

03

04

05

10

05

11

01

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutturestradali

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile


5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

293,60

293,60

4.744,00

4.744,00

1.487,68

1.487,68

110

Altre spese


COMUNE DI SACILE


10/05/20162015

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

0,00

0,00

141.524,32

0,00

0,00

0,00

1.387.598,01

0,00

1.529.122,33

313.784,82

313.784,82

0,00

0,00

926,00

0,00

2.321,06

0,00

0,00

0,00

94.584,63

0,00

97.831,69

14.016,96

14.016,96

0,00

0,00

919.407,20

410.603,47

3.640.639,91

104.045,05

0,00

0,00

338.347,48

116.199,70

5.529.242,81

1.734.218,25

1.734.218,25

6.000,00

6.000,00

550.481,55

134.912,15

1.022.841,45

1.174.959,13

107.519,04

136.737,25

566.681,06

0,00

3.694.131,63

3.353,40

3.353,40

0,00

0,00

2.670,57

0,00

52.051,45

0,00

0,00

0,00

31.587,68

27.612,55

113.922,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338.264,33

1.626,85

339.891,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.473.485,32

545.515,62

4.859.858,83

1.279.004,18

107.519,04

136.737,25

2.757.697,72

145.439,10

11.305.257,06

2.065.373,43

2.065.373,43

6.000,00

6.000,00

12

01

02

03

04

05

06

07

09

14

02

17

01


PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

480,64

0,00

0,00

0,00

634,53

0,00

1.115,17

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Altre spese


COMUNE DI SACILE


10/05/20162015

101 102 103 104 107 108 109 100


Redditi da lavoro

dipendente




Interessi passivi



delle entrate

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.680.339,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.483,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.047.961,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.053.403,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.056.653,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.181,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.810,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.202.316,29

19

01

20

01

02

03


PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionalie Cooperazione allo sviluppo

Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamentiTotale Macroaggregati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565.482,00

110

Altre spese


COMUNE DI SACILE

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

10/05/20162015

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi edacquisto di

terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi

attivit�inanziarie

Cessione crediti di

breve termine

Cessione crediti di medio-lungo

termine

Totale SPESE PER INCREMENT

O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,92

0,00

19.751,80

40.323,17

62.680,89

39.500,28

7.930,00

47.430,28

0,00

15.682,90

48.442,19

64.125,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.507.996,66

0,00

0,00

3.507.996,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza

01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

02 - PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

07 - PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO

CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

309.500,79

309.500,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,92

0,00

19.751,80

349.823,96

372.181,68

39.500,28

7.930,00

47.430,28

0,00

15.682,90

48.442,19

64.125,09

304

Altre spese per

incremento di attivita' finanziaria

0,00

3.507.996,66

0,00

0,00

3.507.996,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI SACILE


10/05/20162015

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.745,00

9.745,00

243.818,54

0,00

243.818,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

02 - PROGRAMMA 2 - Giovani

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero07 - MISSIONE 07 - Turismo

01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo


08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa



CAPITALE

200204

11.600,00

11.600,00

115.442,40

4.500,00

119.942,40

0,00

0,00

0,00

0,00

21.345,00

21.345,00

359.260,94

4.500,00

363.760,94

0,00

0,00

0,00

0,00

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI SACILE


10/05/20162015

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.001,58

0,00

649.747,38

659.748,96

893.424,01

893.424,01

15.977,73

15.977,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti

04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile




CAPITALE

200204

0,00

1.304,75

0,00

1.304,75

0,00

0,00

0,00

0,00

10.001,58

1.304,75

649.747,38

661.053,71

893.424,01

893.424,01

15.977,73

15.977,73

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI SACILE


10/05/20162015

201 202 203 205 301 302 303 300


Tributi in conto

capitale a carico

dell'ente


terreni

Contributi agli

investimenti

Altri trasferimenti

in conto capitale

Acquisizionidi


Cessione crediti di

breve termine


termine


O DI ATTIVITA'

FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.452,29

15.000,00

0,00

232.452,29

0,00

0,00

0,00

0,00

2.229.402,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.507.996,66

12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

07 - PROGRAMMA 7 - Programmazionee governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energeticheTotale Macroaggregati



CAPITALE

200204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442.347,94

0,00

0,00

217.452,29

15.000,00

0,00

232.452,29

0,00

0,00

0,00

0,00

2.671.750,73

304

Altre spese per


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.507.996,66


COMUNE DI SACILE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

10/05/20162015

401 402 403 400

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di

indebitamento Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.954.546,57

2.954.546,57

2.954.546,57

0,00

0,00

0,00

2.954.546,57

2.954.546,57

2.954.546,57

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione



Totale Macroaggregati

404

01

03


COMUNE DI SACILE

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

10/05/20162015

701 702 700

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Totale

1.508.851,92

1.508.851,92

1.508.851,92

900.260,18

900.260,18

900.260,18

2.409.112,10

2.409.112,10

2.409.112,10


PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Macroaggregati

99

01





DEI CONTI

Spese correnti 39.832.141,47 5.851.128,32 4.593.980,32 4.576.889,64

17.090,68 1.257.148,00 1.257.148,00

475.294,66 475.294,66 462.807,26

9.747,04 2.101,97

638,39 18.772.789,80

2.095.657,31 17.159,27

279.103,69 1.660,00

1.797.734,35 16.677.132,49

260.265,18 367.292,70

66.089,19 34.858,00

692.142,42 206.554,43

21.000,00 1.315.937,35

517.847,18 432.878,26 191.155,55 134.390,21

10.910.621,40 75.146,86

5.794,37

27.399.330,11 4.710.411,79 3.816.644,39 3.805.728,16

10.916,23 893.767,40 893.767,40 280.572,54 280.572,54 273.775,75

4.616,21 2.029,29

151,29 13.714.792,03

1.681.940,25 8.035,61

185.429,03 660,00

1.487.815,61 12.032.851,78

209.688,18 204.572,63

31.713,48 15.563,04

459.853,79 153.793,46

20.194,59 890.415,30 209.665,08 243.756,32 115.482,89

98.626,95 8.597.715,68

22.148,10 3.901,42

COMPETENZA CASSA


31.738.979,60 4.921.784,92 3.852.006,43 3.838.506,43

13.500,00 1.069.778,49 1.069.778,49

346.800,93 346.800,93 338.271,79

6.473,95 1.655,19

400,00 14.775.550,10

1.712.476,10 10.300,00

164.376,10 1.000,00

1.536.800,00 13.063.074,00

229.578,00 222.120,00

34.375,71 19.572,00

626.412,99 138.905,22

21.000,00 903.592,97 250.487,25 327.637,84 127.504,94 104.176,53

8.917.953,99 53.220,00

4.600,00

27.202.316,29 4.680.339,53 3.666.282,39 3.655.460,94

10.821,45 1.014.057,14 1.014.057,14

320.483,87 320.483,87 314.075,14

4.650,13 1.589,31

169,29 14.047.961,20

1.609.429,97 9.463,78

141.355,18 735,00

1.457.876,01 12.438.531,23

218.456,87 188.013,21

32.972,97 7.997,04

594.497,96 129.726,61

20.194,59 860.483,13 191.079,61 314.191,25 126.049,98

94.927,94 8.732.008,52

29.714,06 4.013,77

Retribuzioni lorde

Contributi sociali a carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

Acquisto di beni

Acquisto di servizi

Retribuzioni in denaroAltre spese per il personale

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Imposta di registro e di bolloTassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Giornali, riviste e pubblicazioniAltri beni di consumoArmi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaMedicinali e altri beni di consumo sanitario

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneRappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaAggi di riscossioneAcquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteUtenze e canoniUtilizzo di beni di terziLeasing operativoManutenzione ordinaria e riparazioniPrestazioni professionali e specialisticheLavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleServizi ausiliari per il funzionamento dell'enteServizi di ristorazioneContratti di servizio pubblicoServizi amministrativiServizi finanziari

U1.00.00.00.000U1.01.00.00.000U1.01.01.00.000U1.01.01.01.000U1.01.01.02.000U1.01.02.00.000U1.01.02.01.000U1.02.00.00.000U1.02.01.00.000U1.02.01.01.000U1.02.01.02.000U1.02.01.09.000U1.02.01.99.000U1.03.00.00.000U1.03.01.00.000U1.03.01.01.000U1.03.01.02.000U1.03.01.04.000U1.03.01.05.000U1.03.02.00.000U1.03.02.01.000U1.03.02.02.000U1.03.02.03.000U1.03.02.04.000U1.03.02.05.000U1.03.02.07.000U1.03.02.08.000U1.03.02.09.000U1.03.02.11.000U1.03.02.12.000U1.03.02.13.000U1.03.02.14.000U1.03.02.15.000U1.03.02.16.000U1.03.02.17.000

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi





DEI CONTI

380.218,36 53.270,23

1.011.670,80 11.632.648,07

5.246.442,86 87.759,00

4.396.899,87 761.783,99

4.876.513,60 4.867.456,98

2.120,00 0,00

6.936,62 27.177,80 27.177,80

1.482.513,81 1.482.513,81 1.059.942,45 1.059.442,45 1.048.124,07

11.318,38 500,00 500,00

0,00 106.181,48 106.181,48 106.181,48 589.614,95 144.387,20 144.387,20

23.980,00 23.980,00

421.247,75 319.476,56

101.771,19 1.344.541,74

320.896,91 29.945,69

404.918,27 6.865.563,38 2.576.526,32

84.980,00 2.080.127,21

411.419,11 3.434.001,93 3.430.999,43

2.120,00 0,00

882,50 27.177,80 27.177,80

827.857,33 827.857,33

1.056.653,61 1.056.466,88 1.047.392,34

9.074,54 186,73 186,73

0,00 106.181,48 106.181,48 106.181,48 465.244,67

52.134,93 52.134,93 21.137,00 21.137,00

391.972,74 292.279,29

99.693,45 199.910,61

COMPETENZA CASSA


327.601,00 32.802,00

721.533,56 6.910.656,39 2.807.589,90

83.270,00 2.168.358,15

555.961,75 3.047.773,29 3.043.184,23

2.120,00 0,00

2.469,06 27.177,80 27.177,80

1.028.115,40 1.028.115,40 1.058.820,49 1.058.320,49 1.048.124,03

10.196,46 500,00 500,00

0,00 106.181,48 106.181,48 106.181,48 383.282,89

81.959,20 81.959,20 21.000,00 21.000,00

280.323,69 263.556,01

16.767,68 3.235.902,40

326.376,92 27.254,57

540.572,23 6.053.403,82 2.611.770,21

80.491,00 2.165.858,15

365.421,06 2.515.461,66 2.512.648,18

2.120,00 0,00

693,48 27.177,80 27.177,80

898.994,15 898.994,15

1.056.653,61 1.056.466,88 1.047.392,34

9.074,54 186,73 186,73

0,00 106.181,48 106.181,48 106.181,48 371.810,78

81.959,20 81.959,20 18.353,00 18.353,00

271.498,58 256.305,13

15.193,45 565.482,00

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti correnti a Famiglie

Trasferimenti correnti a Imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altri interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Rimborsi di imposte in uscita

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

Servizi sanitariServizi informatici e di telecomunicazioniAltri servizi

Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliTrasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliTrasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Interventi assistenzialiBorse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaTrasferimenti correnti a famiglie per vinciteAltri trasferimenti a famiglie

Trasferimenti correnti a altre imprese

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseInteressi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

Interessi di moraAltri interessi passivi diversi

Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoRimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U1.03.02.18.000U1.03.02.19.000U1.03.02.99.000U1.04.00.00.000U1.04.01.00.000U1.04.01.01.000U1.04.01.02.000U1.04.01.04.000U1.04.02.00.000U1.04.02.02.000U1.04.02.03.000U1.04.02.04.000U1.04.02.05.000U1.04.03.00.000U1.04.03.99.000U1.04.04.00.000U1.04.04.01.000U1.07.00.00.000U1.07.05.00.000U1.07.05.04.000U1.07.05.05.000U1.07.06.00.000U1.07.06.02.000U1.07.06.99.000U1.08.00.00.000U1.08.99.00.000U1.08.99.01.000U1.09.00.00.000U1.09.01.00.000U1.09.01.01.000U1.09.02.00.000U1.09.02.01.000U1.09.99.00.000U1.09.99.02.000

U1.09.99.04.000U1.10.00.00.000


Interessi passivi


Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti





DEI CONTI

Spese in conto capitale

510.327,31 0,00

375.727,31 134.600,00

0,00 0,00

618.723,66 618.723,66 150.203,38 150.203,38

65.287,39 65.287,39

13.868.581,65 13.071.186,25 12.741.238,63

92.590,00 99.624,04 80.208,94 29.656,73

169.900,61 0,00

11.282.316,62 670.687,21

0,00 316.254,48 328.000,00 328.000,00

1.947,62 1.947,62

0,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00

0,00 0,00 0,00

777.595,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.558,53 64.558,53

135.352,08 135.352,08

0,00 0,00

2.663.560,68 2.351.407,53 2.349.771,62

76.524,32 21.776,36

9.735,60 10.089,40

109.641,51 0,00

2.087.006,86 0,00 0,00

34.997,57 0,00 0,00

1.635,91 1.635,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312.153,15

COMPETENZA CASSA


582.521,20 29.829,56

418.091,64 134.600,00

1.901.402,63 1.901.402,63

600.000,00 600.000,00 140.978,57 140.978,57

11.000,00 11.000,00

8.404.760,40 5.055.599,49 4.727.599,49

30.000,00 63.072,52 80.200,00 29.656,73 61.421,29

0,00 4.321.002,69

0,00 0,00

142.246,26 328.000,00 328.000,00

0,00 0,00 0,00

19.800,00 19.800,00 19.800,00

0,00 0,00 0,00

3.329.360,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421.066,28 421.066,28 139.415,72 139.415,72

5.000,00 5.000,00

2.671.750,73 2.229.402,79 2.229.402,79

29.950,00 59.852,59

9.735,60 24.130,68 31.685,57

0,00 1.935.460,29

0,00 0,00

138.588,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

442.347,94

Fondi di riserva e altri accantonamenti

Fondo pluriennale vincolato

Versamenti IVA a debito

Premi di assicurazione

Altre spese correnti n.a.c.

Beni materiali

Terreni e beni materiali non prodotti

Beni immateriali

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche

Fondo di riservaFondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteAltri fondi e accantonamenti

Fondo pluriennale vincolato

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Premi di assicurazione contro i danni

Altre spese correnti n.a.c.

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoMobili e arrediImpianti e macchinariAttrezzature HardwareArmiBeni immobiliBeni immobili di valore culturale, storico ed artisticoOggetti di valoreAltri beni materiali

Terreni

Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiSpese di investimento per beni immateriali n.a.c.

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali

U1.10.01.00.000U1.10.01.01.000U1.10.01.03.000U1.10.01.99.000U1.10.02.00.000U1.10.02.01.000U1.10.03.00.000U1.10.03.01.000U1.10.04.00.000U1.10.04.01.000U1.10.99.00.000U1.10.99.99.000U2.00.00.00.000U2.02.00.00.000U2.02.01.00.000U2.02.01.01.000U2.02.01.03.000U2.02.01.04.000U2.02.01.05.000U2.02.01.07.000U2.02.01.08.000U2.02.01.09.000U2.02.01.10.000U2.02.01.11.000U2.02.01.99.000U2.02.02.00.000U2.02.02.01.000U2.02.03.00.000U2.02.03.05.000U2.02.03.99.000U2.03.00.00.000U2.03.01.00.000U2.03.01.02.000U2.04.00.00.000U2.04.21.00.000U2.04.21.02.000U2.05.00.00.000

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale






DEI CONTI

Spese per incremento attività finanziarie

Rimborso Prestiti

Uscite per conto terzi e partite di giro

0,00 0,00

51.874,17 51.874,17

725.721,23 725.721,23

3.522.519,62 14.522,96 14.522,96 14.522,96

0,00 0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66 3.507.996,66 2.954.546,57 2.954.546,57 2.954.546,57 2.954.546,57 5.226.359,30 1.894.419,05

85.000,00 10.000,00 75.000,00

1.639.419,05 1.020.556,01

546.496,36

72.366,68 160.000,00 150.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00

3.331.940,25 414.644,67

0,00 0,00

51.788,18 51.788,18

260.364,97 260.364,97

3.507.996,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66 3.507.996,66 2.953.960,44 2.953.960,44 2.953.960,44 2.953.960,44 2.081.683,99 1.341.654,14

66.526,81 0,00

66.526,81 1.198.944,25

807.786,32 363.338,60

27.819,33 66.183,08 66.183,08

0,00

10.000,00 10.000,00

740.029,85 40.054,10

COMPETENZA CASSA


2.858.961,54 2.858.961,54

46.000,00 46.000,00

424.399,37 424.399,37

3.507.996,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66 3.507.996,66 2.954.546,57 2.954.546,57 2.954.546,57 2.954.546,57 4.945.000,00 1.865.000,00

90.000,00 15.000,00 75.000,00

1.605.000,00 995.000,00 540.000,00

70.000,00 160.000,00 150.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00

3.080.000,00 230.000,00

0,00 0,00

45.914,01 45.914,01

396.433,93 396.433,93

3.507.996,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.507.996,66 3.507.996,66 3.507.996,66 2.954.546,57 2.954.546,57 2.954.546,57 2.954.546,57 2.409.112,10 1.508.851,92

74.544,15 0,00

74.544,15 1.337.825,89

886.051,83 423.954,73

27.819,33 86.481,88 86.481,88

0,00

10.000,00 10.000,00

900.260,18 36.434,00

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese

Versamenti a depositi bancari

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Versamenti di altre ritenute

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

Altre uscite per partite di giro

Depositi di/presso terzi

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese

Versamenti a depositi bancari

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciVersamento di altre ritenute n.a.c.

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziVersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziAltri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziVersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Costituzione fondi economali e carte aziendali

U2.05.02.00.000U2.05.02.01.000U2.05.04.00.000U2.05.04.04.000U2.05.99.00.000U2.05.99.99.000U3.00.00.00.000U3.01.00.00.000U3.01.01.00.000U3.01.01.03.000U3.02.00.00.000U3.02.08.00.000U3.02.08.04.000U3.04.00.00.000U3.04.07.00.000U3.04.07.01.000U4.00.00.00.000U4.03.00.00.000U4.03.01.00.000U4.03.01.04.000U7.00.00.00.000U7.01.00.00.000U7.01.01.00.000U7.01.01.01.000U7.01.01.99.000U7.01.02.00.000U7.01.02.01.000U7.01.02.02.000

U7.01.02.99.000U7.01.03.00.000U7.01.03.01.000U7.01.03.02.000

U7.01.99.00.000U7.01.99.03.000U7.02.00.00.000U7.02.04.00.000

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve termine

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi





DEI CONTI

Totale spese

354.644,67 60.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

917.295,58 917.295,58

65.404.148,61

15.643,37 24.410,73

681.377,37 681.377,37

18.598,38 18.598,38

38.606.531,88

COMPETENZA CASSA


170.000,00 60.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

850.000,00 850.000,00

51.551.283,23

2.424,00 34.010,00

845.397,90 845.397,90

18.428,28 18.428,28

38.745.722,35

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

Altre uscite per conto terzi

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziRestituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

Altre uscite per conto terzi n.a.c.

U7.02.04.01.000U7.02.04.02.000U7.02.05.00.000U7.02.05.01.000U7.02.99.00.000U7.02.99.99.000U0.00.00.00.000

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATODELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondopluriennale

vincolato al 31dicembre

dell'esercizio2014

Spese impegnatenegli eserciziprecedenti e

imputateall'esercizio 2015

e coperte dalfondo

pluriennalevincolato

Riaccertamentodegli impegni dicui alla lettera b)

efettuata nelcorso

dell'esercizio2015

(cd.economied'impegno)

Spese impegnatenell'esercizio

2015 conimputazione a

esercizisuccessivi a

quelli consideratinel bilancio

pluriennale ecoperte dal fondo


COMUNE DI SACILE

Pagina 116

10/05/2016

(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f


efettuata nelcorso

dell'esercizio2015

(cd.economied'impegno) su

impegnipluriennali

finanziati dalFPV e imputati

agli esercizisuccessivi a

2015

Quota del fondopluriennale


dell'esercizio2014 rinviata

all'esercizio 2016e successivi


2015 conimputazione

all'esercizio 2016e coperte dal

fondopluriennalevincolato


2015 conimputazione



Fondopluriennale


dell'esercizio2015

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

MISSIONE 01 - Servizi istituzionalie generali, di gestione01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

PROGRAMMA 2 - Segreteriagenerale 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 92.762,46 92.762,4602

PROGRAMMA 3 - Gestioneeconomica, finanziaria,programmazione, provveditorato

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 29.522,97 29.522,9703

PROGRAMMA 4 - Gestione delleentrate tributarie e servizi fiscali 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004

PROGRAMMA 5 - Gestione dei benidemaniali e patrimoniali 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 61.296,15 61.296,1505

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 27.520,89 27.520,8906

PROGRAMMA 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe estato civile

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 798,00 798,0007

PROGRAMMA 9 - Assistenzatecnico-amministrativa agli enti locali 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009

PROGRAMMA 11 - Altri servizigenerali 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 97.566,82 97.566,8211

0,00 0,000,00 309.467,290,00 0,00 0,00 0,00 309.467,29Totale MISSIONE 01 - Serviziistituzionali e generali, di gestione MISSIONE 03 - Ordine pubblico esicurezza03

PROGRAMMA 1 - Polizia locale eamministrativa 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 12.173,45 12.173,4501

PROGRAMMA 2 - Sistema integratodi sicurezza urbana 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002



Fondopluriennale


dell'esercizio2014



e coperte dalfondo



efettuata nelcorso

dell'esercizio2015








COMUNE DI SACILE

Pagina 117

10/05/2016

(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f


efettuata nelcorso

dell'esercizio2015


impegnipluriennali



2015






2015 conimputazione




2015 conimputazione



Fondopluriennale


dell'esercizio2015

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

0,00 0,000,00 12.173,450,00 0,00 0,00 0,00 12.173,45Totale MISSIONE 03 - Ordinepubblico e sicurezza MISSIONE 04 - Istruzione e dirittoallo studio04

PROGRAMMA 1 - Istruzioneprescolastica 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,0001

PROGRAMMA 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 59.173,85 59.173,8502

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliariallOistruzione 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 8.610,77 8.610,7707

0,00 0,000,00 84.784,620,00 0,00 0,00 0,00 84.784,62Totale MISSIONE 04 - Istruzione ediritto allo studio MISSIONE 05 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivita'culturali

05

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali einterventi diversi nel settore culturale 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 11.699,80 11.699,8002

0,00 0,000,00 11.699,800,00 0,00 0,00 0,00 11.699,80Totale MISSIONE 05 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivita'culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili,sport e tempo libero06

PROGRAMMA 1 - Sport e tempolibero 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 368.609,03 368.609,0301

PROGRAMMA 2 - Giovani 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 1.283,09 1.283,0902

0,00 0,000,00 369.892,120,00 0,00 0,00 0,00 369.892,12Totale MISSIONE 06 - Politichegiovanili, sport e tempo libero



Fondopluriennale


dell'esercizio2014



e coperte dalfondo



efettuata nelcorso

dell'esercizio2015








COMUNE DI SACILE

Pagina 118

10/05/2016

(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f


efettuata nelcorso

dell'esercizio2015


impegnipluriennali



2015






2015 conimputazione




2015 conimputazione



Fondopluriennale


dell'esercizio2015

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

MISSIONE 07 - Turismo07PROGRAMMA 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 07 - Turismo MISSIONE 08 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa08

PROGRAMMA 1 - Urbanistica eassetto del territorio 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 20.835,78 20.835,7801

0,00 0,000,00 20.835,780,00 0,00 0,00 0,00 20.835,78Totale MISSIONE 08 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa MISSIONE 09 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

09

PROGRAMMA 3 - Rifiuti 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,0003

PROGRAMMA 4 - Servizio idricointegrato 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 21.685,23 21.685,2304

PROGRAMMA 5 - Aree protette,parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 752.041,70 752.041,7005

0,00 0,000,00 787.226,930,00 0,00 0,00 0,00 787.226,93Totale MISSIONE 09 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente MISSIONE 10 - Trasporti e dirittoalla mobilita'10

PROGRAMMA 5 - Viabilita' einfrastrutture stradali 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 704.468,44 704.468,4405

0,00 0,000,00 704.468,440,00 0,00 0,00 0,00 704.468,44Totale MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilita'



Fondopluriennale


dell'esercizio2014



e coperte dalfondo



efettuata nelcorso

dell'esercizio2015








COMUNE DI SACILE

Pagina 119

10/05/2016

(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f


efettuata nelcorso

dell'esercizio2015


impegnipluriennali



2015






2015 conimputazione




2015 conimputazione



Fondopluriennale


dell'esercizio2015

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

MISSIONE 11 - Soccorso civile11PROGRAMMA 1 - Sistema diprotezione civile 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 18.830,50 18.830,5001

0,00 0,000,00 18.830,500,00 0,00 0,00 0,00 18.830,50Totale MISSIONE 11 - Soccorsocivile MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA 1 - Interventi perl'infanzia e i minori e per asili nido 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 176.497,36 176.497,3601

PROGRAMMA 2 - Interventi per ladisabilita' 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 1.207.472,21 1.207.472,2102

PROGRAMMA 3 - Interventi per glianziani 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 625.870,91 625.870,9103

PROGRAMMA 4 - Interventi persoggetti a rischio di esclusionesociale

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 112.746,80 112.746,8004

PROGRAMMA 5 - Interventi per lefamiglie 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 113.176,34 113.176,3405

PROGRAMMA 6 - Interventi per ildiritto alla casa 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 112.677,04 112.677,0406

PROGRAMMA 7 - Programmazionee governo della rete dei servizisociosanitari e sociali

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 57.925,26 57.925,2607

PROGRAMMA 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 9.386,68 9.386,6809

0,00 0,000,00 2.415.752,600,00 0,00 0,00 0,00 2.415.752,60Totale MISSIONE 12 - Dirittisociali, politiche sociali e famiglia



Fondopluriennale


dell'esercizio2014



e coperte dalfondo



efettuata nelcorso

dell'esercizio2015








COMUNE DI SACILE

Pagina 120

10/05/2016

(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f


efettuata nelcorso

dell'esercizio2015


impegnipluriennali



2015






2015 conimputazione




2015 conimputazione



Fondopluriennale


dell'esercizio2015

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitivita'14

PROGRAMMA 2 - Commercio - retidistributive - tutela dei consumatori 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 21.450,64 21.450,6402

0,00 0,000,00 21.450,640,00 0,00 0,00 0,00 21.450,64Totale MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitivita' MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fontienergetiche

17

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 3.782,00 3.782,0001

0,00 0,000,00 3.782,000,00 0,00 0,00 0,00 3.782,00Totale MISSIONE 17 - Energia ediversificazione delle fontienergetiche MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali19

PROGRAMMA 1 - Relazioniinternazionali e Cooperazione allosviluppo

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti20

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti didubbia esigibilita' 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

PROGRAMMA 3 - Altri fondi 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti



Fondopluriennale


dell'esercizio2014



e coperte dalfondo



efettuata nelcorso

dell'esercizio2015








COMUNE DI SACILE

Pagina 121

10/05/2016

(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f


efettuata nelcorso

dell'esercizio2015


impegnipluriennali



2015






2015 conimputazione




2015 conimputazione



Fondopluriennale


dell'esercizio2015

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

MISSIONE 99 - Servizi per contoterzi99

PROGRAMMA 1 - Servizi per contoterzi e Partite di giro 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 99 - Servizi perconto terzi

0,00 0,000,00 4.760.364,170,00 0,00 0,00 0,00 4.760.364,17 Totale

% diaccantonamen_

to al fondocrediti didubbia

esigibilità

FONDO CREDITI DIDUBBIA

ESIGIBILITA'

IMPORTO MINIMODEL FONDO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

TOTALE RESIDUIATTIVI

RESIDUI ATTIVIDEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI

RESIDUI ATTIVIFORMATISI

NELL'ESERCIZIOCUI SI RIFERISCEIL RENDICONTO

(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVATipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati nonaccertati per cassa

1010100

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (soloper le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanitànon accertati per cassa

1010200

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali(solo per le Regioni)

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomiespeciali non accertati per cassa

1010300

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia

autonoma (solo per gli enti locali)

1000000 TOTALE TITOLO 1

500.271,900,00

500.271,90

1.072.869,770,00

1.072.869,77

1.573.141,670,00

1.573.141,67

904.247,850,00

904.247,85

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

500.271,90 1.072.869,77 1.573.141,67 904.247,85

0,001.200.955,21

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,000,00

1.200.955,21

76,34 %0,00 %

76,34 %

0,00 %

0,00 %0,00 %

0,00 %

0,00 %0,00 %

0,00 %0,00 %0,00 %

76,34 %

1.200.955,21

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE

CREDITIEsercizio finanziario 2015

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

pagina 1 di 4

% diaccantonamen_


esigibilità


ESIGIBILITA'





PRECEDENTI



(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo

20105000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %0,00 %

0,00 %

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3000000 TOTALE TITOLO 3

435.926,91 88.944,99 524.871,90 94.980,87

128.309,84 932.707,26 1.061.017,10 976.837,97

0,00 0,00 0,00 0,00

570.698,32 1.078.371,49 1.649.069,81 1.089.354,10

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 6.461,57 56.719,24 63.180,81 17.535,26

94.980,87

976.837,97

0,00

1.089.354,10

0,00

17.535,26

18,10 %

92,07 %

0,00 %

66,06 %

0,00 %

27,75 %

pagina 2 di 4

% diaccantonamen_


esigibilità


ESIGIBILITA'





PRECEDENTI



(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimentiContributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto deicontributi da PA e da UE

4020000 0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %0,00 %

0,00 %0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitaleAltri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto deitrasferimenti da PA e da UE

4030000

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00

0,00 %0,00 %0,00 %

pagina 3 di 4

% diaccantonamen_


esigibilità


ESIGIBILITA'





PRECEDENTI



(a) (b) (c) = (a) + (b) (d) (e) (f) = (e) / (c)

TOTALE GENERALE 1.070.970,22 2.151.241,26 3.222.211,48 1.993.601,95

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTECORRENTE (n) 1.070.970,22 2.151.241,26 3.222.211,48 1.993.601,95

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l’accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unioneeuropea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

2.290.309,31

2.290.309,31

0,00

71,08 %

71,08 %

0,00 %

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITIFONDO

SVALUTAZIONECREDITI

TOTALE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 3.222.211,48 2.290.309,31

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 37.140,78 37.140,78

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLOCUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)

0,00 0,00

TOTALE 3.185.070,70 2.253.168,53

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale dellacolonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.(l) corrisponde all'importo della cella (i)(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

pagina 4 di 4

Pagina 122QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SACILE 10/05/2016

ENTRATE SPESE

0,00

0,00

8.792.667,79 9.124.342,07

360.666,58 3.507.996,66

33.958.590,99 37.293.708,34

3.978.969,33 548.200,00

2.376.822,90 2.409.112,10

40.314.383,22 40.251.020,44

46.700.818,57

1.245.795,52

ACCERTAMENTI INCASSI IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.153.879,34

4.883.411,85Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

50.468.262,56

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Totale entrate finali......................

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

Totale spese finali...................

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE A PAREGGIO

27.202.316,29

2.858.961,54

3.507.996,66 3.507.996,66

2.954.546,57

0,00

27.399.330,11

33.570.887,45

2.663.560,68 2.671.750,73

17.035.687,75 16.672.522,72

6.537.915,82

38.142.427,85

2.953.960,44

2.081.683,99

0,00 0,00

2.409.112,10

38.606.531,88 43.506.086,52

0,00 0,00

50.468.262,56

11.861.730,68 3.194.732,05

46.700.818,57

1.901.402,63

6.812.300,45

320.590,76Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.176.546,44 1.231.653,05Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale spese dell'esercizio

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

50.468.262,56 46.700.818,57TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE 38.606.531,88 43.506.086,52

Pagina 1VERIFICA EQUILIBRI


32.609.165,24 106.181,48

0,00

2.954.546,57

941.458,88

941.458,88

0,00

COMPETENZA

320.590,76

10.153.879,34

0,00

27.202.316,29

871.490,51

1.901.402,63

722.256,99

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correntidi cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di leggedi cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTEO=G+H+I-L+M 1.725.452,82

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL�EQUILIBRIO

0,00

1.576.219,30

0,00

0,00

Pagina 2VERIFICA EQUILIBRI


P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

3.307.192,55

1.245.795,52

5.232.743,10

0,00

0,00

0,00

3.507.996,66

722.256,99

2.671.750,73

2.858.961,54

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E 1.469.279,23

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-) 3.507.996,66

0,00

3.507.996,66

EQUILIBRIO FINALE

0,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

3.194.732,05

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Pagina 125PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE


30.685.610,41

RESIDUI TOTALE

31.910.384,68 7.920.921,47

10.153.879,34

8.403.998,54 40.314.383,22 38.606.531,88

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONIPAGAMENTI

(+)(-)

GESTIONE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

11.861.730,68

0,00

11.861.730,68

(+)

(-)

14.022.489,75 0,00

9.603.735,12

(-)

(=)

1.901.402,63 2.858.961,54

11.520.121,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTIFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stimaRESIDUI PASSIVI

8.340.635,76

8.060.111,94

5.681.853,99

1.543.623,18

Pagina 126PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE


Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'CONTRIBUTI REGIONALI ANTICIPATI

2.253.168,53 1.034.675,00

FONDI AMBITO DISTRETTUALE 6.1 - QUOTA A LIBERA DESTINAZIONEFONDI AMBITO DISTRETTUALE 6.1 - QUOTA VINCOLATA PER UTILIZZO FONDI VINCOLATIFONDI AMBITO DISTRETTUALE 6.1 - QUOTA VINCOLATA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATIFONDI AMBITO DISTRETTUALE 6.1 - QUOTA VINCOLATA PER RESTITUZIONE AI COMUNI MAGGIORI QUOTE VERSATEUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHESPESE DI PERSONALE PER C.C.D.I.A.UTILIZZO FONDI SERVIZIO POLITICHE EUROPEEAVANZO VINCOLATO DA R.S.R. DI PARTE CORRENTE - QUOTA NON UTILIZZATA

466.260,86 149.494,05

28.832,48 111.759,01

2.216,71 87.324,97 18.834,73 23.479,67

Parte destinata agli investimenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

Totale parte accantonata (B)

Parte accantonata 0,00

Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

3.287.843,53

888202,48

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

3.457.945,90

Totale destinata agli investimenti (D) 3.886.129,23

rreennddiiccoonnttoo … · 164.000,36 932.909,26 0,00 0,00 580.348,50 1.677.258,12 3 30100 30200...

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