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Revista MNNTRANSCRIPT
Cotas Associativas 07/2012 270.000 86,22%
Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - 06/2012 21.963 7,01%
Locação das vagas da garagem da sala 201 (08) 1.036 0,33%
* 12.369 3,95%
* 7.325 2,34%
Reembolso da taxa de incêndio da sala 103 MNC pelo locatário 0 0,00%
* Reembolso de custos com manutenção do site e informativo por parceiros 314 0,10%
Rendimentos de aplicação na Poupança 151 0,05%
Total de Receitas Ordinárias 313.159 100,00%
Despesas
Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, etc.) 43.669 15,64%
Tarifas Públicas e Concessionárias 9.271 3,32%
Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias 1.634 0,59%
11.148 3,99%
* 12.369 4,43%
Cota condominial Mundo Novo Club (sala 201) 12.273 4,39%
* Cota condominial Mundo Novo Club (sala 103) 7.325 2,62%
* Despesas com manutenção do site (reembolsadas por parceiros) 328 0,12%
Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civi l, Pró-Labore Diretoria e etc.) 10.876 3,89%
Total de Despesas Administrativas 108.894 38,99%
Manutenção 9.769 3,50%
Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) 852 0,30%
Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) 5.966 2,14%
Total de Despesas Diversas 16.586 5,94%
Academia do Clube (parcela 02/02 de junho) 40.224 14,40%
Administradora (taxa de administração + tributos + outros) 2.048 0,73%
Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação 4.000 1,43%
Áreas Verdes - Jardinagem 22.258 7,97%
Áreas Verdes - Outras Despesas 750 0,27%
Balsa -Travessia para a Praia 16.988 6,08%
Balsa -Toldo de Espera no Píer (locação) 2.702 0,97%
Carrinho Elétrico - (locação) 2.032 0,73%
Controle Eletrônico de Acesso 1.324 0,47%
Dedetização Partes Comuns (com reforço no verão) 1.430 0,51%
Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio 850 0,30%
Guardião e Manutenção da Piscina do Clube 4.485 1,61%
Limpeza e Conservação das Áreas da AMN 7.037 2,52%
Rádios Transceptores (locação) 203 0,07%
Sistema de CFTV (locação) - administração e entrada do clube 520 0,19%
Vigia e Portaria (Praça, Bosque e Clube) 20.776 7,44%
Vigilância (Supervisão e Motociclista) 26.173 9,37%
Total de Serviços Contratados 153.802 55,07%
Total de Despesas Ordinárias 279.281 100,00%
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 33.877
Saldo em 30.06.2012 156.873
Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas -100
Posição em 31.07.2012 (1) 190.650
IPTU/2012 - parcela 06/10 (sala 103)
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS
Receitas Provisionadas / Reembolsos
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM JULHO DE 2012.
Reembolso do IPTU 2012 da sala 103 MNC pelo locatário - parc. 06/10
Reembolso da cota condominial da sala 103 MNC pelo locatário
IPTU/2012 - parcela 06/10 (sala 201)
Reembolsos de Despesas 18.920
Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas 100
Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 19.020
Despesas / Reembolsos
Despesas Reembolsadas 10.615
Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 10.615
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 8.405
Saldo em 30.06.2012 -14.993
Posição em 31.07.2012 (2) -6.588
Receitas
Receitas Cota Extra 5/14 7.461
Reembolsos / Rendimentos Aplicação Poupança 259
Total de Receitas para o Plano de Investimentos VII 7.720
Despesas (Obras e Aquisições Diversas) 0
Total de Despesas para o Plano de Investimentos VII 0
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 7.720
Saldo em 30.06.2012 59.979
Posição em 31.07.2012 (4) 67.699
Saldo total em 31.07.2012 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 251.760
Saldo na Conta Corrente da Administradora (1) 144.407
Saldo na Conta Poupança da AMN (2) 106.853
Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas (3) 500
Saldo total em 31.07.2012 251.760
PLANO DE INVESTIMENTOS VII
Despesas
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 31.07.2012
Cotas Associativas 06/2012 294.255 86,97%
Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - 05/2012 21.963 6,49%
Locação das vagas da garagem da sala 201 (08) 1.041 0,31%
* 12.369 3,66%
* 8.251 2,44%
Reembolso da taxa de incêndio da sala 103 MNC pelo locatário 0 0,00%
* Reembolso de custos com manutenção do site e informativo por parceiros 389 0,12%
Rendimentos de aplicação na Poupança 82 0,02%
Total de Receitas Ordinárias 338.350 100,00%
Despesas
Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, etc.) 60.342 18,93%
Tarifas Públicas e Concessionárias 10.355 3,25%
Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias 1.634 0,51%
11.148 3,50%
* 12.369 3,88%
Cota condominial Mundo Novo Club (sala 201) 13.053 4,09%
* Cota condominial Mundo Novo Club (sala 103) 8.251 2,59%
* Despesas com manutenção do site (reembolsadas por parceiros) 328 0,10%
Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civi l, Pró-Labore Diretoria e etc.) 7.809 2,45%
Total de Despesas Administrativas 125.289 39,29%
Manutenção 2.396 0,75%
Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) 814 0,26%
Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) 638 0,20%
Total de Despesas Diversas 3.849 1,21%
Academia do Clube (parcelas 02/02 de maio e 01/02 de junho) 72.883 22,86%
Administradora (taxa de administração + tributos + outros) 1.957 0,61%
Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação 4.000 1,25%
Áreas Verdes - Jardinagem 25.158 7,89%
Áreas Verdes - Outras Despesas 0 0,00%
Balsa -Travessia para a Praia 16.988 5,33%
Balsa -Toldo de Espera no Píer (locação) 2.702 0,85%
Carrinho Elétrico - (locação) 2.032 0,64%
Controle Eletrônico de Acesso 1.324 0,42%
Dedetização Partes Comuns (com reforço no verão) 1.430 0,45%
Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio 0 0,00%
Guardião e Manutenção da Piscina do Clube 4.630 1,45%
Limpeza e Conservação das Áreas da AMN 7.037 2,21%
Rádios Transceptores (locação) 203 0,06%
Sistema de CFTV (locação) - administração e entrada do clube 520 0,16%
Vigia e Portaria (Praça, Bosque e Clube) 21.444 6,73%
Vigilância (Supervisão e Motociclista) 27.402 8,59%
Total de Serviços Contratados 189.712 59,50%
Total de Despesas Ordinárias 318.849 100,00%
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 19.500
Saldo em 31.05.2012 137.473
Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas -100
Posição em 30.06.2012 (1) 156.873
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM JUNHO DE 2012.
Reembolso do IPTU 2012 da sala 103 MNC pelo locatário - parc. 05/10
Reembolso da cota condominial da sala 103 MNC pelo locatário
IPTU/2012 - parcela 05/10 (sala 201)
IPTU/2012 - parcela 05/10 (sala 103)
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS
Receitas Provisionadas / Reembolsos
Reembolsos de Despesas 1.450
Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas 100
Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 1.550
Despesas / Reembolsos
Despesas Reembolsadas 18.520
Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 18.520
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) -16.970
Saldo em 31.05.2012 1.977
Posição em 30.06.2012 (2) -14.993
Receitas
Receitas Cota Extra 4/14 7.461
Reembolsos / Rendimentos Aplicação Poupança 105
Total de Receitas para o Plano de Investimentos VII 7.566
Despesas (Obras e Aquisições Diversas) 0
Total de Despesas para o Plano de Investimentos VII 0
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 7.566
Saldo em 31.05.2012 52.413
Posição em 30.06.2012 (4) 59.979
Saldo total em 30.06.2012 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 201.858
Saldo na Conta Corrente da Administradora (1) 94.915
Saldo na Conta Poupança da AMN (2) 106.443
Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas (3) 500
Saldo total em 30.06.2012 201.858
PLANO DE INVESTIMENTOS VII
Despesas
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 30.06.2012
Cotas Associativas 07/2012 270.000 86,22%
Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - 06/2012 21.963 7,01%
Locação das vagas da garagem da sala 201 (08) 1.036 0,33%
* 12.369 3,95%
* 7.325 2,34%
Reembolso da taxa de incêndio da sala 103 MNC pelo locatário 0 0,00%
* Reembolso de custos com manutenção do site e informativo por parceiros 314 0,10%
Rendimentos de aplicação na Poupança 151 0,05%
Total de Receitas Ordinárias 313.159 100,00%
Despesas
Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, etc.) 43.669 15,64%
Tarifas Públicas e Concessionárias 9.271 3,32%
Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias 1.634 0,59%
11.148 3,99%
* 12.369 4,43%
Cota condominial Mundo Novo Club (sala 201) 12.273 4,39%
* Cota condominial Mundo Novo Club (sala 103) 7.325 2,62%
* Despesas com manutenção do site (reembolsadas por parceiros) 328 0,12%
Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civi l, Pró-Labore Diretoria e etc.) 10.876 3,89%
Total de Despesas Administrativas 108.894 38,99%
Manutenção 9.769 3,50%
Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) 852 0,30%
Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) 5.966 2,14%
Total de Despesas Diversas 16.586 5,94%
Academia do Clube (parcela 02/02 de junho) 40.224 14,40%
Administradora (taxa de administração + tributos + outros) 2.048 0,73%
Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação 4.000 1,43%
Áreas Verdes - Jardinagem 22.258 7,97%
Áreas Verdes - Outras Despesas 750 0,27%
Balsa -Travessia para a Praia 16.988 6,08%
Balsa -Toldo de Espera no Píer (locação) 2.702 0,97%
Carrinho Elétrico - (locação) 2.032 0,73%
Controle Eletrônico de Acesso 1.324 0,47%
Dedetização Partes Comuns (com reforço no verão) 1.430 0,51%
Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio 850 0,30%
Guardião e Manutenção da Piscina do Clube 4.485 1,61%
Limpeza e Conservação das Áreas da AMN 7.037 2,52%
Rádios Transceptores (locação) 203 0,07%
Sistema de CFTV (locação) - administração e entrada do clube 520 0,19%
Vigia e Portaria (Praça, Bosque e Clube) 20.776 7,44%
Vigilância (Supervisão e Motociclista) 26.173 9,37%
Total de Serviços Contratados 153.802 55,07%
Total de Despesas Ordinárias 279.281 100,00%
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 33.877
Saldo em 30.06.2012 156.873
Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas -100
Posição em 31.07.2012 (1) 190.650
IPTU/2012 - parcela 06/10 (sala 103)
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS
Receitas Provisionadas / Reembolsos
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM JULHO DE 2012.
Reembolso do IPTU 2012 da sala 103 MNC pelo locatário - parc. 06/10
Reembolso da cota condominial da sala 103 MNC pelo locatário
IPTU/2012 - parcela 06/10 (sala 201)
Reembolsos de Despesas 18.920
Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas 100
Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 19.020
Despesas / Reembolsos
Despesas Reembolsadas 10.615
Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 10.615
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 8.405
Saldo em 30.06.2012 -14.993
Posição em 31.07.2012 (2) -6.588
Receitas
Receitas Cota Extra 5/14 7.461
Reembolsos / Rendimentos Aplicação Poupança 259
Total de Receitas para o Plano de Investimentos VII 7.720
Despesas (Obras e Aquisições Diversas) 0
Total de Despesas para o Plano de Investimentos VII 0
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 7.720
Saldo em 30.06.2012 59.979
Posição em 31.07.2012 (4) 67.699
Saldo total em 31.07.2012 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 251.760
Saldo na Conta Corrente da Administradora (1) 144.407
Saldo na Conta Poupança da AMN (2) 106.853
Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas (3) 500
Saldo total em 31.07.2012 251.760
PLANO DE INVESTIMENTOS VII
Despesas
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 31.07.2012
Cotas Associativas 06/2012 294.255 86,97%
Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - 05/2012 21.963 6,49%
Locação das vagas da garagem da sala 201 (08) 1.041 0,31%
* 12.369 3,66%
* 8.251 2,44%
Reembolso da taxa de incêndio da sala 103 MNC pelo locatário 0 0,00%
* Reembolso de custos com manutenção do site e informativo por parceiros 389 0,12%
Rendimentos de aplicação na Poupança 82 0,02%
Total de Receitas Ordinárias 338.350 100,00%
Despesas
Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, etc.) 60.342 18,93%
Tarifas Públicas e Concessionárias 10.355 3,25%
Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias 1.634 0,51%
11.148 3,50%
* 12.369 3,88%
Cota condominial Mundo Novo Club (sala 201) 13.053 4,09%
* Cota condominial Mundo Novo Club (sala 103) 8.251 2,59%
* Despesas com manutenção do site (reembolsadas por parceiros) 328 0,10%
Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civi l, Pró-Labore Diretoria e etc.) 7.809 2,45%
Total de Despesas Administrativas 125.289 39,29%
Manutenção 2.396 0,75%
Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) 814 0,26%
Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) 638 0,20%
Total de Despesas Diversas 3.849 1,21%
Academia do Clube (parcelas 02/02 de maio e 01/02 de junho) 72.883 22,86%
Administradora (taxa de administração + tributos + outros) 1.957 0,61%
Áreas Verdes - APA (ZCVS e ZPVS) - Manut. e Conservação 4.000 1,25%
Áreas Verdes - Jardinagem 25.158 7,89%
Áreas Verdes - Outras Despesas 0 0,00%
Balsa -Travessia para a Praia 16.988 5,33%
Balsa -Toldo de Espera no Píer (locação) 2.702 0,85%
Carrinho Elétrico - (locação) 2.032 0,64%
Controle Eletrônico de Acesso 1.324 0,42%
Dedetização Partes Comuns (com reforço no verão) 1.430 0,45%
Gráfica para o Mundo Novo Notícias - Subsídio 0 0,00%
Guardião e Manutenção da Piscina do Clube 4.630 1,45%
Limpeza e Conservação das Áreas da AMN 7.037 2,21%
Rádios Transceptores (locação) 203 0,06%
Sistema de CFTV (locação) - administração e entrada do clube 520 0,16%
Vigia e Portaria (Praça, Bosque e Clube) 21.444 6,73%
Vigilância (Supervisão e Motociclista) 27.402 8,59%
Total de Serviços Contratados 189.712 59,50%
Total de Despesas Ordinárias 318.849 100,00%
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 19.500
Saldo em 31.05.2012 137.473
Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas -100
Posição em 30.06.2012 (1) 156.873
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM JUNHO DE 2012.
Reembolso do IPTU 2012 da sala 103 MNC pelo locatário - parc. 05/10
Reembolso da cota condominial da sala 103 MNC pelo locatário
IPTU/2012 - parcela 05/10 (sala 201)
IPTU/2012 - parcela 05/10 (sala 103)
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS
Receitas Provisionadas / Reembolsos
Reembolsos de Despesas 1.450
Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas 100
Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 1.550
Despesas / Reembolsos
Despesas Reembolsadas 18.520
Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas 18.520
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) -16.970
Saldo em 31.05.2012 1.977
Posição em 30.06.2012 (2) -14.993
Receitas
Receitas Cota Extra 4/14 7.461
Reembolsos / Rendimentos Aplicação Poupança 105
Total de Receitas para o Plano de Investimentos VII 7.566
Despesas (Obras e Aquisições Diversas) 0
Total de Despesas para o Plano de Investimentos VII 0
Resultado do Mês (Receitas - Despesas) 7.566
Saldo em 31.05.2012 52.413
Posição em 30.06.2012 (4) 59.979
Saldo total em 30.06.2012 (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 201.858
Saldo na Conta Corrente da Administradora (1) 94.915
Saldo na Conta Poupança da AMN (2) 106.443
Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas (3) 500
Saldo total em 30.06.2012 201.858
PLANO DE INVESTIMENTOS VII
Despesas
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 30.06.2012
