EXERCÍCIO2 0 1 7

MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO

F U N D O S D E R E N D A F I X A 45.349.588,13 45.909.351,57 559.763,44 1,234330%TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 12.845.801/0001-37 1.498.275,73615660 2.194.563,27 2.201.368,44 6.805,17 0,310092%

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 23.954.899/0001-87 436.169,37811890 598.208,44 614.293,93 16.085,49 2,688944%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 5.916.490,25407700 12.363.721,72 12.519.504,82 155.783,10 1,260002%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.561.721,32346300 6.227.934,08 6.299.463,28 71.529,20 1,148522%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,96277600 2.457.949,15 2.474.279,34 16.330,19 0,664383%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,21853300 2.196.296,48 2.234.848,63 38.552,15 1,755325%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 2.289.836,37834300 6.771.742,29 6.844.494,96 72.752,67 1,074357%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,81670300 3.084.881,92 3.123.711,93 38.830,01 1,258719%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 3.299.710,62449900 5.300.028,04 5.371.239,26 71.211,22 1,343601%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,60207500 1.853.897,27 1.874.986,66 21.089,39 1,137571%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,00769000 1.880.683,73 1.929.621,19 48.937,46 2,602110%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,30870948 419.681,74 421.539,13 1.857,39 0,442571%

T O T A L J A N E I R O 45.349.588,13 45.909.351,57 559.763,44 1,234330%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 45.909.351,57 46.481.466,05 572.114,48 1,246183%TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 12.845.801/0001-37 1.498.275,73615660 2.201.368,44 2.226.454,82 25.086,38 1,139581%

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 23.954.899/0001-87 436.169,37811890 614.293,93 612.418,66 -1.875,27 -0,305272%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 5.916.490,25407700 12.519.504,82 12.643.065,27 123.560,45 0,986944%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.561.721,32346300 6.299.463,28 6.541.771,02 242.307,74 3,846482%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,96277600 2.474.279,34 2.496.340,03 22.060,69 0,891601%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,21853300 2.234.848,63 2.284.859,95 50.011,32 2,237795%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 2.289.836,37834300 6.844.494,96 6.904.754,29 60.259,33 0,880406%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,81670300 3.123.711,93 3.154.772,85 31.060,92 0,994359%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 3.299.710,62449900 5.371.239,26 5.638.397,03 267.157,77 4,973857%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,60207500 1.874.986,66 1.902.692,26 27.705,60 1,477643%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,00769000 1.929.621,19 1.649.711,69 -279.909,50 -14,505930%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,30870948 421.539,13 426.228,18 4.689,05 1,112364%

T O T A L F E V E R E I R O 45.909.351,57 46.481.466,05 572.114,48 1,246183%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 46.512.793,30 46.944.582,33 463.116,28 0,928323%TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 12.845.801/0001-37 1.498.275,73615660 2.226.454,82 2.237.450,52 10.995,70 0,493865%

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 23.954.899/0001-87 436.169,37811890 612.418,66 619.319,26 6.900,60 1,126778%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,14042500 4.077.323,68 4.106.176,05 28.852,37 0,707630%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 3.333.492,87462900 7.093.065,27 7.201.832,34 108.767,07 1,533428%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.562.103,46684600 6.541.771,02 6.610.045,87 68.274,85 1,043675%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.745.762,00538400 3.800.000,00 3.820.636,84 20.636,84 0,543075%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,96277600 2.496.340,03 2.522.965,66 26.625,63 1,066587%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,21853300 2.284.859,95 2.312.011,85 27.151,90 1,188340%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,18184900 2.858.757,86 2.876.248,81 48.818,20 0,611837%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,81670300 3.154.772,85 3.189.925,28 35.152,43 1,114262%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 3.299.710,62449900 5.638.397,03 5.685.516,89 47.119,86 0,835696%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,60207500 1.902.692,26 1.928.898,04 26.205,78 1,377300%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 1.293.594,90409700 1.750.000,00 1.755.671,02 5.671,02 0,324058%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,00769000 1.649.711,69 1.647.611,40 -2.100,29 -0,127313%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,30870948 426.228,18 430.272,50 4.044,32 0,948863%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000000%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,73993300 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000000%

T O T A L M A R Ç O 47.512.793,30 47.944.582,33 463.116,28 0,908785%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 46.944.582,33 47.036.235,49 91.653,16 0,195237%TOWER BRIDGE RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 12.845.801/0001-37 1.498.275,73615660 2.237.450,52 2.245.595,00 8.144,48 0,364007%

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA F.I. - IMA-B-5 BRIDGE ADM. REC. 23.954.899/0001-87 436.169,37811890 619.319,26 622.045,97 2.726,71 0,440275%

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,14042500 4.106.176,05 4.120.131,18 13.955,13 0,339857%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 3.333.492,87462900 7.201.832,34 7.263.490,66 61.658,32 0,856148%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.562.103,46684600 6.610.045,87 6.587.280,54 -22.765,33 -0,344405%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.745.762,00538400 3.820.636,84 3.788.802,79 -31.834,05 -0,833213%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,96277600 2.522.965,66 2.542.714,07 19.748,41 0,782746%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,21853300 2.312.011,85 2.319.274,94 7.263,09 0,314146%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,18184900 2.876.248,81 2.899.056,98 22.808,17 0,792983%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,81670300 3.189.925,28 3.217.435,27 27.509,99 0,862402%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 3.299.710,62449900 5.685.516,89 5.638.997,57 -46.519,32 -0,818207%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,60207500 1.928.898,04 1.942.330,93 13.432,89 0,696402%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 1.293.594,90409700 1.755.671,02 1.767.715,93 12.044,91 0,686057%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,00769000 1.647.611,40 1.649.214,78 1.603,38 0,097315%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,30870948 430.272,50 432.148,88 1.876,38 0,436091%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 1.000.000,00 1.013.081,22 13.081,22 1,308122%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,73993300 1.000.000,00 1.013.081,22 13.081,22 1,308122%

T O T A L A B R I L 47.944.582,33 48.049.316,71 104.734,38 0,218449%

ASM-MMXVII

PERCENTUAL

RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

MA

RÇ

OM

ES

ES

VALORES EM R$FUNDOS C.N.P.J. DO FUNDO

QUANTIDADE DE QUOTAS

JAN

EIR

OA

BR

ILF

EV

ER

EIR

O

ADMINISTRADOR

EXERCÍCIO2 0 1 7

MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO

F U N D O S D E R E N D A F I X A 47.168.629,44 47.087.150,66 -81.478,78 -0,172739%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.120.131,18 4.105.321,10 -14.810,08 -0,359456%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 3.333.492,874629000 7.263.490,66 7.327.913,28 64.422,62 0,886937%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.562.103,466846000 6.587.280,54 6.508.417,89 -78.862,65 -1,197196%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.745.762,005384000 3.788.802,79 3.715.393,09 -73.409,70 -1,937543%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,962776000 2.542.714,07 2.566.165,88 23.451,81 0,922314%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,218533000 2.319.274,94 2.321.040,35 1.765,41 0,076119%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 2.899.056,98 2.926.074,37 27.017,39 0,931937%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,816703000 3.217.435,27 3.246.437,30 29.002,03 0,901402%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 3.299.710,624499000 5.638.997,57 5.544.645,65 -94.351,92 -1,673204%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,602075000 1.942.330,93 1.943.976,15 1.645,22 0,084703%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 4.767.750,85 4.787.271,78 19.520,93 0,409437%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.649.214,78 1.662.309,53 13.094,75 0,793999%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 432.148,88 432.184,29 35,41 0,008194%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 2.413.081,22 2.217.019,52 -196.061,70 -8,124952%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 1.013.081,22 934.478,10 -78.603,12 -7,758817%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.400.000,00 1.282.541,42 -117.458,58 -8,389899%

T O T A L M A I O 49.581.710,66 49.304.170,18 -277.540,48 -0,559764%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 47.087.150,66 47.107.672,34 20.521,69 0,043582%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.105.321,10 4.138.097,68 32.776,58 0,798392%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 3.333.492,874629000 7.327.913,28 7.391.386,45 63.473,17 0,866183%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.562.103,466846000 6.508.417,89 6.517.973,34 9.555,45 0,146817%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.745.762,005384000 3.715.393,09 3.712.192,82 -3.200,27 -0,086135%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,962776000 2.566.165,88 2.587.049,97 20.884,09 0,813825%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,218533000 2.321.040,35 2.340.089,33 19.048,98 0,820709%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 2.926.074,37 2.950.197,22 24.122,85 0,824410%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,816703000 3.246.437,30 3.274.523,41 28.086,11 0,865136%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 3.299.710,624499000 5.544.645,65 5.540.685,99 -3.959,66 -0,071414%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,602075000 1.943.976,15 1.953.928,42 9.952,27 0,511954%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 4.787.271,78 4.818.548,22 31.276,44 0,653325%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.662.309,53 1.662.454,59 145,06 0,008726%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 432.184,29 220.544,90 -211.639,39 -48,969709%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 2.217.019,52 2.236.929,77 19.910,25 0,898064%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 934.478,10 951.539,85 17.061,75 1,825805%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.282.541,42 1.285.389,92 2.848,50 0,222098%

T O T A L J U N H O 49.304.170,18 49.344.602,11 40.431,94 0,082005%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 45.107.672,33 46.229.975,62 1.122.303,29 2,488054%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.138.097,68 4.238.497,78 100.400,10 2,426238%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 3.333.492,874629000 7.391.386,45 7.469.408,30 78.021,85 1,055578%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.562.103,466846000 6.517.973,34 6.775.869,18 257.895,84 3,956688%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.377.469,575006000 2.912.192,82 3.066.576,15 154.383,33 5,301274%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,962776000 2.587.049,97 2.607.892,31 20.842,34 0,805641%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,218533000 2.340.089,33 2.393.904,65 53.815,32 2,299712%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 2.950.197,22 2.973.369,68 23.172,46 0,785455%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,816703000 3.274.523,41 3.308.668,80 34.145,39 1,042759%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 2.596.267,150874000 4.340.685,98 4.560.550,95 219.864,97 5,065213%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,602075000 1.953.928,42 2.009.091,79 55.163,37 2,823203%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 4.818.548,22 4.948.659,21 130.110,99 2,700211%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.662.454,59 1.654.832,52 -7.622,07 -0,458483%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 220.544,90 222.654,30 2.109,40 0,956449%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 4.236.929,77 4.350.306,99 113.377,22 2,675929%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 951.539,85 989.353,37 37.813,52 3,973929%

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP C.E.F. 14.120.520/0001-42 570.550,575599000 1.000.000,00 1.006.628,66 6.628,66 0,662866%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO BCO. DE BRASILIA 05.500.127/0001-93 177.336,849736000 1.000.000,00 1.004.621,13 4.621,13 0,462113%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.285.389,92 1.349.703,83 64.313,91 5,003455%

T O T A L J U L H O 49.344.602,10 50.580.282,61 1.235.680,51 2,504186%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 46.229.975,62 46.750.456,92 520.481,30 1,125852%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.238.497,78 4.284.286,66 45.788,88 1,080309%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 3.333.492,874629000 7.469.408,30 7.534.950,40 65.542,10 0,877474%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.562.103,466846000 6.775.869,18 6.865.486,37 89.617,19 1,322593%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.377.469,575006000 3.066.576,15 3.107.606,55 41.030,40 1,337987%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 1.347.636,962776000 2.607.892,31 2.628.570,55 20.678,24 0,792910%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.071.250,218533000 2.393.904,65 2.418.504,84 24.600,19 1,027618%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 2.973.369,68 2.996.908,32 23.538,64 0,791649%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,816703000 3.308.668,80 3.338.104,85 29.436,05 0,889664%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 2.596.267,150874000 4.560.550,95 4.621.217,93 60.666,98 1,330256%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 860.475,602075000 2.009.091,79 2.033.997,39 24.905,60 1,239645%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 4.948.659,21 5.035.315,04 86.655,83 1,751097%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.654.832,52 1.659.304,01 4.471,49 0,270208%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 222.654,30 226.204,01 3.549,71 1,594270%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 4.350.306,99 4.523.679,05 173.372,06 0,000000%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 989.353,37 1.054.965,35 65.611,98 6,631804%

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP C.E.F. 14.120.520/0001-42 570.550,575599000 1.006.628,66 1.015.683,86 9.055,20 0,899557%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO BCO. DE BRASILIA 05.500.127/0001-93 177.336,849736000 1.004.621,13 1.014.553,66 9.932,53 0,988684%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.349.703,83 1.438.476,18 88.772,35 6,577173%

T O T A L AGOSTO 50.580.282,61 51.274.135,97 693.853,36 1,371786%

ASM-MMXVII

MA

IOJU

NH

OJU

LH

OA

GO

ST

O

RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ME

SE

S

FUNDOS ADMINISTRADORQUANTIDADE DE

QUOTAS

VALORES EM R$PERCENTUALC.N.P.J. DO FUNDO

EXERCÍCIO2 0 1 7

MÊS ANTERIOR MÊS ATUAL RENDIMENTO

F U N D O S D E R E N D A F I X A 48.611.967,68 49.227.337,19 676.880,27 1,265881%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.284.286,66 4.340.732,97 56.446,31 1,317519%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 2.008.445,294801000 4.534.950,40 4.572.133,65 37.183,25 0,819926%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.765.145,798548000 7.765.486,37 7.896.012,06 130.525,69 1,680844%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.377.469,575006000 3.107.606,55 3.179.854,53 72.247,98 2,324875%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 2.883.583,499843000 5.628.570,55 5.660.978,15 32.407,60 0,575770%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.468.769,345828000 3.318.504,84 3.358.489,45 39.984,61 1,204898%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 2.996.908,32 3.015.908,37 19.000,05 0,633988%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,816703000 3.338.104,85 3.361.960,44 23.855,59 0,714645%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 68.045,041164000 122.728,69 123.990,04 62.772,11 1,027755%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 2.785.422,919306000 6.593.997,39 6.649.503,65 55.506,26 0,841770%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 5.035.315,04 5.158.365,70 123.050,66 2,443753%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.659.304,01 1.677.575,21 18.271,20 1,101136%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 226.204,01 231.832,97 5.628,96 2,488444%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 4.523.679,05 4.723.342,70 199.663,65 4,413745%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 1.054.965,35 1.121.143,11 66.177,76 6,272979%

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP C.E.F. 14.120.520/0001-42 570.550,575599000 1.015.683,86 1.022.512,21 6.828,35 0,672291%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO BCO. DE BRASILIA 05.500.127/0001-93 177.336,849736000 1.014.553,66 1.021.545,09 6.991,43 0,689114%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.438.476,18 1.558.142,29 119.666,11 8,318950%

T O T A L S E T E M B R O 53.135.646,73 53.950.679,89 876.543,92 1,533873%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 47.227.337,19 47.309.768,97 82.431,78 0,174543%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.340.732,97 4.341.064,05 331,08 0,007627%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 2.008.445,294801000 4.572.133,65 4.599.984,13 27.850,48 0,609135%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.765.145,798548000 7.896.012,06 7.864.213,21 -31.798,85 -0,402720%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.377.469,575006000 3.179.854,53 3.148.289,64 -31.564,89 -0,992652%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 2.883.583,499843000 5.660.978,15 5.699.268,35 38.290,20 0,676388%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.468.769,345828000 3.358.489,45 3.361.926,38 3.436,93 0,102336%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 3.015.908,37 3.035.636,06 19.727,69 0,654121%

CAIXA FI BRASILIRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,816703000 3.361.960,44 3.382.797,97 20.837,53 0,619803%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 68.045,041164000 123.990,04 122.717,33 -1.272,71 -1,026461%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 2.785.422,919306000 8.649.503,65 8.681.801,44 32.297,79 0,373406%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 1.158.365,70 1.167.983,27 9.617,57 0,830271%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.677.575,21 1.673.734,14 -3.841,07 -0,228966%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 231.832,97 230.353,00 -1.479,97 -0,638378%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 4.723.342,70 4.703.040,09 -20.302,61 -0,429836%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 1.121.143,11 1.102.341,56 -18.801,55 -1,676998%

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP C.E.F. 14.120.520/0001-42 570.550,575599000 1.022.512,21 1.029.119,76 6.607,55 0,646207%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO BCO. DE BRASILIA 05.500.127/0001-93 177.336,849736000 1.021.545,09 1.028.792,41 7.247,32 0,709447%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.558.142,29 1.542.786,36 -15.355,93 -0,985528%

T O T A L O U T U B R O 51.950.679,89 52.012.809,06 62.129,17 0,119593%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 47.309.768,97 47.291.630,27 -18.138,70 -0,038340%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.341.064,05 4.335.546,23 -5.517,82 -0,127107%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 2.008.445,294801000 4.599.984,13 4.627.094,25 27.110,12 0,589352%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.765.145,798548000 7.864.213,21 7.803.262,66 -60.950,55 -0,775037%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 1.377.469,575006000 3.148.289,64 3.103.129,86 -45.159,78 -1,434423%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 2.883.583,499843000 5.699.268,35 5.731.281,41 32.013,06 0,561705%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.468.769,345828000 3.361.926,38 3.361.192,00 -734,38 -0,021844%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 3.035.636,06 3.052.467,31 16.831,25 0,554455%

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 1.544.550,816703000 3.382.797,97 3.402.838,52 20.040,55 0,592425%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 68.045,041164000 122.717,33 120.977,01 -1.740,32 -1,418153%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 2.785.422,919306000 8.681.801,44 8.689.555,55 7.754,11 0,089315%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 1.167.983,27 1.166.443,67 -1.539,60 -0,131817%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.673.734,14 1.671.031,41 -2.702,73 -0,161479%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 230.353,00 226.810,39 -3.542,61 -1,537905%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 4.703.040,09 4.645.431,40 -57.608,69 0,000000%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 1.102.341,56 1.057.764,68 -44.576,88 -4,043836%

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP C.E.F. 14.120.520/0001-42 570.550,575599000 1.029.119,76 1.034.792,17 5.672,41 0,551190%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO BCO. DE BRASILIA 05.500.127/0001-93 177.336,849736000 1.028.792,41 1.034.945,02 6.152,61 0,598042%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.542.786,36 1.517.929,53 -24.856,83 -1,611165%

T O T A L N O V E M B R O 52.012.809,06 51.937.061,67 -75.747,39 -0,145632%

F U N D O S D E R E N D A F I X A 47.291.630,27 47.419.950,79 128.320,52 0,271339%BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 25.078.994/0001-90 3.739.192,140425000 4.335.546,23 4.374.559,11 39.012,88 0,899837%

BB PREVIDENCIÁRIO R.F.IRF-M1 T.P. FI COTAS FI BB - DTVM S.A. 11.328.882/0001-35 2.008.445,294801000 4.627.094,25 4.652.948,30 25.854,05 0,558753%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI BB - DTVM S.A. 07.442.078/0001-05 1.765.145,798548000 7.803.262,66 7.866.359,53 63.096,87 0,808596%

BB IMA B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO BB - DTVM S.A. 13.327.340/0001-73 46.980,590000000 103.129,86 106.629,13 3.499,27 3,393072%

BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL TP FI BB - DTVM S.A. 13.077.418/0001-49 2.883.583,499843000 5.731.281,41 5.764.689,03 33.407,62 0,582900%

CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBL. R. FIXA - LONGO PRAZO C.E.F. 11.061.217/0001-28 1.468.769,345828000 3.361.192,00 3.390.295,66 29.103,66 0,865873%

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO C.E.F. 03.737.206/0001-97 943.773,181849000 3.052.467,31 3.068.450,11 15.982,80 0,523603%

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULO PÚBLICO R.F. C.E.F. 10.740.670/0001-06 2.905.415,964039000 6.402.838,52 6.437.341,30 34.502,78 0,538867%

CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TP RF LP C.E.F. 10.577.503/0001-88 68.045,041164000 120.977,01 121.888,13 911,12 0,753135%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP C.E.F. 11.060.913/0001-10 2.785.422,919306000 8.689.555,55 8.765.051,27 75.495,72 0,868810%

INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF BRB DTVM 15188380/0001-07 3.488.238,821200000 1.166.443,67 1.175.307,45 8.863,78 0,759898%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO GRADUAL CCTVM 11.784.036/0001-20 1.848.087,007690000 1.671.031,41 1.678.254,27 7.222,86 0,432240%

LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC - SÊNIOR GRADUAL CCTVM 12.440.789/0001-80 576.254,308709480 226.810,39 18.177,50 -208.632,89 -91,985596%

F U N D O S D E R E N D A V A R I Á V E L 4.645.431,40 4.785.139,80 139.708,40 3,007437%BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES BB - DTVM S.A. 08.973.948/0001-35 465.048,739933000 1.057.764,68 1.103.329,12 45.564,44 4,307616%

CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP C.E.F. 14.120.520/0001-42 570.550,575599000 1.034.792,17 1.039.834,13 5.041,96 0,487244%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO BCO. DE BRASILIA 05.500.127/0001-93 177.336,849736000 1.034.945,02 1.040.379,42 5.434,40 0,525091%

SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES BCO. SANTANDER 02.436.763/0001-05 77,723307892 1.517.929,53 1.601.597,13 83.667,60 5,511955%

T O T A L D E Z E M B R O 51.937.061,67 52.205.090,59 268.028,92 0,516065%

ASM-MMXVII

C.N.P.J. DO FUNDOQUANTIDADE DE

QUOTAS

VALORES EM R$PERCENTUAL

SE

TE

MB

RO

OU

TU

BR

ON

OV

EM

BR

OD

EZ

EM

BR

O

RESUMO MENSAL DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ME

SE

S

FUNDOS ADMINISTRADOR