relazione previsionale e programmatica 2013-2015...

COMUNE DI ARICCIA

RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA

2013-2015

-

Modello ufficiale

Comune di AricciaRELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 11.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2Servizi1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 31.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 5Sezione 2 - Analisi delle risorse2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 6Analisi delle risorse2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 92.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 112.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 132.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 152.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 172.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 192.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 21Sezione 3 - Programmi e Progetti3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 233.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 24Amministrazione, gestione e controllo3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 273.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 283.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 29Polizia locale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 303.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 313.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 32Istruzione pubblica3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 333.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 343.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 35Cultura e beni culturali3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 363.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 373.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 38Sport e ricreazione3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 393.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 403.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 41Viabilità e trasporti3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 423.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 433.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 44Territorio e ambiente3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 453.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 463.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 47Settore sociale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 483.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 493.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 50Sviluppo economico3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 513.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 523.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 53Servizi produttivi

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 543.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 553.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 56Lavori pubblici3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 573.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 583.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 593.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 60Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubbliciDati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglioA) Spese correnti 62B) Spese in C/Capitale 65

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Comune di Ariccia Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015

Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 17.8411.1.2 - Popolazione residente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 18.710di cui: maschi n° 9.153

femmine n° 9.557nuclei familiari n° 7.735comunità/convivenze n° 23

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente) n° 18.555

1.1.4 - Nati nell'anno n° 1691.1.5 - Deceduti nell'anno n° 168

saldo naturale n° 11.1.6 - Immigrati nell'anno n° 7671.1.7 - Emigrati nell'anno n° 613

saldo migratorio n° 1541.1.8 - Popolazione al 31.12.2011

(penultimo anno precedente) di cui

n° 18.710

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 1.2451.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.5781.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 3.1151.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 10.6501.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 3.2321.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2007 11,072008 9,462009 9,542010 8,872011 9,07

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2007 11,452008 10,182009 9,922010 8,872011 9,02

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 0

anno finale di riferimento 0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:



1.2 - TERRITORIO 1.2.1 - Superficie in Kmq 18

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 0 1.2.3 - STRADE

* Statali Km 11 * Provinciali Km 17 * Comunali Km 43

* Vicinali Km 13 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato DELIBERA C.C. N. 72 DEL 16/06/1997

* Piano regolatore approvato DELIBERA G.R.L. N. 1708 DEL 26/04/1997

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

B 29 14 D 37 24C 66 54 DIR 5 0

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corsodi ruolo n° 92fuori ruolo n° 7

1.3.1.3 - Area: Tecnica Lavori Pubblici

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB 10 6C 6 5D 4 2

DIR DIRIGENTE 1 0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria


DIR DIRIGENTE 1 0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza


DIR 1 0

1.3.1.6 - Area: Amministrativa


DIR 1 0



1.3.1.7 - Area: Tecnica Urbanistica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOC 5 4D 1 0

DIR Dirigenti 1 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso diattività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIAEsercizio

precedenteProgrammazione pluriennale

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° 30 posti n° 30 posti n° 30 posti n° 30

1.3.2.2 - Scuole materne n° 6 posti n° 400 posti n° 400 posti n° 400 posti n° 400

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 7 posti n° 1.000 posti n° 1.000 posti n° 1.000 posti n° 1.000

1.3.2.4 - Scuole medie n° 3 posti n° 450 posti n° 450 posti n° 450 posti n° 450

1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 2 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 142 142 142 142

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 81 81 81 81

1.3.2.10 - Attuazione servizio

idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 13 n° 13 n° 13 n° 13

giardini hq 40 hq 40 hq 40 hq 40

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 1.578 n° 1.578 n° 1.578 n° 1.578

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 54 54 54 54

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 91.714 91.714 91.714 91.714

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.2.17 - Veicoli n° 34 n° 34 n° 34 n° 34

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 55 n° 55 n° 55 n° 55

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


Sezione 2 - Analisi delle risorse 6

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3 (accertamenti competenza)

(accertamenti competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 6.435.223,64 8.320.977,48 8.420.094,44 12.361.796,55 12.585.490,75 12.625.490,75 46,81

Contributi e trasferimenticorrenti 4.142.007,86 1.353.231,52 1.356.894,62 563.265,93 556.265,93 550.742,35 -58,49

Extratributarie 5.231.955,55 5.551.060,49 5.213.529,95 5.529.906,23 5.328.168,71 5.348.168,71 6,07

RISORSE CORRENTI 15.809.187,05 15.225.269,49 14.990.519,01 18.454.968,71 18.469.925,39 18.524.401,81 23,11

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti -62.341,00 -195.000,00 -56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate correnti genericheche finanziano investimenti -66.817,38 -89.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO CORRENTE -129.158,38 -284.864,00 -56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Avanzo applicato a bilanciocorrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti 115.725,62 417.367,12 470.782,40 320.828,90 0,00 0,00 -31,85

Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 896.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 115.725,62 1.313.542,12 470.782,40 320.828,90 0,00 0,00 -31,85

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 15.795.754,29 16.253.947,61 15.404.972,41 18.775.797,61 18.469.925,39 18.524.401,81 21,88






ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 3.388.122,84 4.189.513,43 54.041.083,80 33.680.529,00 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,68

Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti -115.725,62 -417.367,12 -470.782,40 -320.828,90 0,00 0,00 -31,85

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE BENI ETRASFERIMENTO CAPITALIREINVESTITI 3.272.397,22 3.772.146,31 53.570.301,40 33.359.700,10 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,73

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 62.341,00 195.000,00 56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 66.817,38 89.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancioinvestimenti 349.245,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO COMPLESSIVOREINVESTITO 478.404,18 284.864,00 56.329,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Accensione di prestiti 212.029,11 1.265.787,14 4.372.296,76 5.038.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 15,24

Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 -896.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa -212.029,11 -369.612,14 -3.952.296,76 -4.618.830,08 -4.560.142,46 -3.747.629,75 16,86

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITIPER INVESTIMENTI 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE DESTINATEA INVESTIMENTI (B) 3.750.801,40 4.057.010,31 54.046.630,40 33.779.700,10 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,50






ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86


TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86

TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C) 19.758.584,80 20.680.570,06 73.403.899,57 57.174.327,79 53.329.067,85 35.312.565,56 -22,11



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie 2.2.1.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 5.976.885,87 6.981.366,84 7.659.849,59 8.011.844,25 8.230.844,25 8.270.844,25 4,60

Tasse 436.840,86 129.852,76 0,00 4.169.903,33 4.354.646,50 4.354.646,50 0,00

Tributi speciali ed altreentrate proprie 21.496,91 1.209.757,88 760.244,85 180.048,97 0,00 0,00 -76,32

TOTALE 6.435.223,64 8.320.977,48 8.420.094,44 12.361.796,55 12.585.490,75 12.625.490,75 46,81

2.2.1.2IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)

ALIQUOTE(%)

GETTITO DA EDILIZIARESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NONRESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Esercizio2012

Bilancio2013

Esercizio2012

Bilancio2013

Esercizio2012

Bilancio2013

GETTITO (A+B)(previsione)

I° Casa 1.435.065,00 1.435.065,00 - - - - -

II° Casa 2.571.814,94 2.761.744,85 - - - - -

Fabbricati produttivi 1.683.120,06 1.881.134,26 - - - - -

Altro 0,00 0,00 - - - - -

TOTALE - - 5.690.000,00 6.077.944,11 0,00 0,00 6.077.944,11



2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.




2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2.940.112,58 172.009,97 188.753,35 25.523,58 25.523,58 20.000,00 -86,48

Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione 842.297,74 909.269,67 857.149,06 435.903,10 435.903,10 435.903,10 -49,15

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate 14.000,00 12.000,00 4.000,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 -44,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni- tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti daaltri enti del settore

pubblico 345.597,54 259.951,88 306.992,21 99.599,25 92.599,25 92.599,25 -67,56

TOTALE 4.142.007,86 1.353.231,52 1.356.894,62 563.265,93 556.265,93 550.742,35 -58,49



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).





2.2.3. Proventi extratributari 2.2.3.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 4.849.275,69 5.298.332,59 4.652.315,66 4.837.940,99 4.886.882,99 4.906.882,99 3,99

Proventi dei beni dell'Ente 73.305,06 94.007,78 378.000,00 500.679,52 283.000,00 283.000,00 32,45

Interessi su anticipazioni e crediti 20.536,66 5.335,40 25.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 -40,00

Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 288.838,14 153.384,72 158.214,29 176.285,72 146.285,72 146.285,72 11,42

TOTALE 5.231.955,55 5.551.060,49 5.213.529,95 5.529.906,23 5.328.168,71 5.348.168,71 6,07



2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.





2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 15.393,27 37.666,71 13.023.000,00 18.450,00 13.018.000,00 18.000,00 -99,86

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.337.658,83 2.171.670,00 34.300.083,80 26.723.079,00 16.667.000,00 12.588.534,00 -22,09

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 300.000,00 650.000,00 270.000,00 380.000,00 200.000,00 -58,46

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.035.070,74 1.680.176,72 488.000,00 1.089.000,00 234.000,00 234.000,00 123,16

TOTALE 3.388.122,84 4.189.513,43 54.041.083,80 33.680.529,00 30.299.000,00 13.040.534,00 -37,68



2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.




2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Oneri destinati per uscite correnti 115.164,55 417.367,12 195.782,40 50.378,90 0,00 0,00 -74,27 Oneri destinati a investimenti 1.376.559,07 1.172.017,40 195.782,40 148.621,10 144.000,00 144.000,00 -24,09

TOTALE 1.491.723,62 1.589.384,52 391.564,80 199.000,00 144.000,00 144.000,00 -49,18



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.





2.2.6. Accensione di prestiti 2.2.6.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7


Assunzione di mutui e prestiti 0,00 896.175,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 896.175,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00



2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.





2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86

TOTALE 212.029,11 369.612,14 3.952.296,76 4.618.830,08 4.560.142,46 3.747.629,75 16,86



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


Sezione 3 - Programmi e Progetti 23

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)Anno 2013

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

1 5.085.407,37 0,00 0,00 5.085.407,37

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.193.611,00 0,00 0,00 1.193.611,00

4 819.693,64 0,00 0,00 819.693,64

5 545.031,80 0,00 0,00 545.031,80

6 219.600,11 0,00 0,00 219.600,11

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 899.313,94 0,00 0,00 899.313,94

9 5.000.549,05 0,00 0,00 5.000.549,05

10 1.864.940,49 0,00 0,00 1.864.940,49

11 154.528,00 0,00 0,00 154.528,00

12 2.116.121,41 0,00 0,00 2.116.121,41

13 0,00 5.495.830,88 33.779.700,10 39.275.530,98

Totali 17.898.796,81 5.495.830,88 33.779.700,10 57.174.327,79






1 5.215.414,43 0,00 0,00 5.215.414,43

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.222.356,00 0,00 0,00 1.222.356,00

4 763.789,92 0,00 0,00 763.789,92

5 539.131,80 0,00 0,00 539.131,80

6 205.557,71 0,00 0,00 205.557,71

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 896.003,21 0,00 0,00 896.003,21

9 4.878.206,96 0,00 0,00 4.878.206,96

10 1.881.725,40 0,00 0,00 1.881.725,40

11 162.116,00 0,00 0,00 162.116,00

12 2.115.904,52 0,00 0,00 2.115.904,52

13 0,00 5.149.861,90 30.299.000,00 35.448.861,90

Totali 17.880.205,95 5.149.861,90 30.299.000,00 53.329.067,85






1 5.280.132,93 0,00 0,00 5.280.132,93

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.222.356,00 0,00 0,00 1.222.356,00

4 762.847,36 0,00 0,00 762.847,36

5 539.131,80 0,00 0,00 539.131,80

6 199.218,58 0,00 0,00 199.218,58

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 892.542,50 0,00 0,00 892.542,50

9 4.868.786,06 0,00 0,00 4.868.786,06

10 1.886.573,36 0,00 0,00 1.886.573,36

11 162.116,00 0,00 0,00 162.116,00

12 2.115.599,93 0,00 0,00 2.115.599,93

13 0,00 4.342.727,04 13.040.534,00 17.383.261,04

Totali 17.929.304,52 4.342.727,04 13.040.534,00 35.312.565,56



3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controlloN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAAmministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93TOTALE (C) 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2013Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità

(a)% su tot. Entità

(b)% su tot. Entità

(c)% su tot. (a+b+c) sul totale

5.085.407,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.085.407,37 8,89






5.215.414,43 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.215.414,43 9,78






5.280.132,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.280.132,93 14,95



3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia localeN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAPolizia locale - ENTRATE











Polizia locale - IMPIEGHI






1.193.611,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.611,00 2,09






1.222.356,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.356,00 2,29






1.222.356,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.356,00 3,46



3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblicaN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAIstruzione pubblica - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Regione 500,00 500,00 500,00 Provincia 62.570,07 62.570,07 62.570,07 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 2.500,00 2.500,00 2.500,00

TOTALE (A) 85.570,07 85.570,07 85.570,07 PROVENTI DEI SERVIZI


Risorse generali di parte corrente 734.123,57 678.219,85 677.277,29TOTALE (C) 734.123,57 678.219,85 677.277,29

TOTALE GENERALE (A+B+C) 819.693,64 763.789,92 762.847,36





Istruzione pubblica - IMPIEGHI






819.693,64 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.693,64 1,43






763.789,92 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.789,92 1,43






762.847,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.847,36 2,16



3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturaliN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMACultura e beni culturali - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 20.000,00 Provincia 20.000,00 20.000,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00









Cultura e beni culturali - IMPIEGHI






545.031,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.031,80 0,95






539.131,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.131,80 1,01






539.131,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.131,80 1,53



3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazioneN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASport e ricreazione - ENTRATE











Sport e ricreazione - IMPIEGHI






219.600,11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.600,11 0,38






205.557,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.557,71 0,39






199.218,58 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.218,58 0,56



3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasportiN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAViabilità e trasporti - ENTRATE











Viabilità e trasporti - IMPIEGHI






899.313,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.313,94 1,57






896.003,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.003,21 1,68






892.542,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.542,50 2,53



3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambienteN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMATerritorio e ambiente - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 2.240,00 2.240,00 2.240,00 Provincia 7.000,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00









Territorio e ambiente - IMPIEGHI






5.000.549,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.549,05 8,75






4.878.206,96 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878.206,96 9,15






4.868.786,06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.868.786,06 13,79



3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore socialeN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASettore sociale - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 400.097,10 Regione 435.403,10 400.097,10 7.529,18 Provincia 7.529,18 7.529,18 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00









Settore sociale - IMPIEGHI






1.864.940,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864.940,49 3,26






1.881.725,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881.725,40 3,53






1.886.573,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.573,36 5,34



3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economicoN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASviluppo economico - ENTRATE











Sviluppo economico - IMPIEGHI






154.528,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.528,00 0,27






162.116,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.116,00 0,30






162.116,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.116,00 0,46



3.4 - PROGRAMMA N° 12 - Servizi produttiviN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAServizi produttivi - ENTRATE











Servizi produttivi - IMPIEGHI






2.116.121,41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116.121,41 3,70






2.115.904,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.904,52 3,97






2.115.599,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.599,93 5,99



3.4 - PROGRAMMA N° 13 - Lavori pubbliciN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE











3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMALavori pubblici - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 5.580.000,00 0,00 0,00 Regione 26.723.079,00 16.667.000,00 12.588.534,00 Provincia 270.000,00 470.000,00 290.000,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 420.000,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 6.282.451,98 18.311.861,90 4.504.727,04

TOTALE (A) 39.275.530,98 35.448.861,90 17.383.261,04 PROVENTI DEI SERVIZI


Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00






Lavori pubblici - IMPIEGHI






0,00 0,00 5.495.830,88 13,99 33.779.700,10 86,01 39.275.530,98 68,69






0,00 0,00 5.149.861,90 14,53 30.299.000,00 85,47 35.448.861,90 66,47






0,00 0,00 4.342.727,04 24,98 13.040.534,00 75,02 17.383.261,04 49,23



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)Denominazionedel programma

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamentoe regolamento UE (estremi)

(1) Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015

1 - Amministrazione, gestione e controllo 5.085.407,37 5.215.414,43 5.280.132,93 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 3 - Polizia locale 1.193.611,00 1.222.356,00 1.222.356,00 4 - Istruzione pubblica 819.693,64 763.789,92 762.847,36 5 - Cultura e beni culturali 545.031,80 539.131,80 539.131,80 6 - Sport e ricreazione 219.600,11 205.557,71 199.218,58 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 8 - Viabilità e trasporti 899.313,94 896.003,21 892.542,50 9 - Territorio e ambiente 5.000.549,05 4.878.206,96 4.868.786,0610 - Settore sociale 1.864.940,49 1.881.725,40 1.886.573,3611 - Sviluppo economico 154.528,00 162.116,00 162.116,0012 - Servizi produttivi 2.116.121,41 2.115.904,52 2.115.599,9313 - Lavori pubblici 39.275.530,98 35.448.861,90 17.383.261,04

Totali 57.174.327,79 53.329.067,85 35.312.565,56

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

ProgrammaFONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

(1)Quote dirisorsegenerali

Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP.+CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altriindebitamenti

(2)

Altreentrate

Proventidei servizi

1 15.580.954,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3.638.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2.089.620,71 60.000,00 1.500,00 187.710,21 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00

5 1.563.295,40 0,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 624.376,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2.687.859,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 14.733.822,07 0,00 6.720,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 4.375.054,41 400.097,10 843.029,38 15.058,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 478.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6.347.625,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 5.580.000,00 55.978.613,00 1.030.000,00 0,00 420.000,00 0,00 29.099.040,92 0,00

Totali 52.119.692,23 6.040.097,10 56.849.862,38 1.279.768,57 0,00 420.000,00 0,00 29.106.540,92 0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)


Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 62

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Ariccia

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo

Giustizia Polizialocale

Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali

Settore sportivo ericreativo

Turismo

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 1.836.928,39 0,00 980.150,71 27.456,42 112.909,81 0,00 0,00 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 2.030.170,63 0,00 281.377,09 1.372.042,76 244.446,56 175.789,61 0,00

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 8.573,64 64.406,31 191.625,75 13.223,50 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 42.427,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 31.645,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 2.357,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 8.424,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 42.427,57 0,00 8.573,64 64.406,31 191.625,75 13.223,50 0,00

7. Interessi passivi 330.379,81 0,00 0,00 26.230,08 0,00 109.387,97 0,00

8. Altre spese correnti 464.187,64 0,00 272,00 0,00 4.945,56 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

4.704.094,04 0,00 1.270.373,44 1.490.135,57 553.927,68 298.401,08 0,00




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e

illuminazioneServizi 01 e 02

Trasporti pubbliciServizio 03

Totale Ediliziaresidenziale pubblica

Servizio 02

Servizio idricoServizio 04

AltriServizi

01-03- 05 e 06

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.585,03 234.585,03 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 505.191,93 59.654,04 564.845,97 0,00 18.996,32 125.737,16 144.733,48

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,58 1.011,58 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,58 1.011,58

7. Interessi passivi 110.079,80 0,00 110.079,80 0,00 261.767,30 58.247,69 320.014,99

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


615.271,73 59.654,04 674.925,77 0,00 280.763,62 419.581,46 700.345,08




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico Classificazione economica Settore

socialeIndustria

artigianatoServ. 04 e 06

CommercioServizio 05

AgricolturaServizio 07

AltriServizi

da 01 a 03

Totale Serviziproduttivi

Totalegenerale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 297.302,67 0,00 104.604,96 0,00 0,00 104.604,96 254.067,06 3.848.005,05 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 1.676.080,62 0,00 118.757,86 0,00 0,00 118.757,86 1.810.021,73 8.418.266,31

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 650.536,96 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 934.377,74 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.427,57 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.645,70 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.357,81 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.424,06

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 650.536,96 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 976.805,31

7. Interessi passivi 17.346,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.895,46 972.335,10

8. Altre spese correnti 16.845,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.988,36 506.238,82


2.658.112,50 0,00 228.362,82 0,00 0,00 228.362,82 2.142.972,61 14.721.650,59




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo

Giustizia Polizialocale

Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali

Settore sportivo ericreativo

Turismo

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 893.859,48 0,00 74.939,60 137.979,06 173.180,51 174.788,64 0,00di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 4.500,44 0,00 65.754,84 3.880,63 7.956,00 0,00 0,00 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti eanticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 893.859,48 0,00 74.939,60 137.979,06 173.180,51 174.788,64 0,00 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 5.597.953,52 0,00 1.345.313,04 1.628.114,63 727.108,19 473.189,72 0,00




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e

illuminazioneServizi 01 e 02

Trasporti pubbliciServizio 03

Totale Edilizia residenzialepubblica

Servizio 02

Servizio idricoServizio 04

AltriServizi

01-03-05 e 06

Totale


1. Costituzione di capitali fissi 752.495,49 0,00 752.495,49 0,00 25.903,32 1.349.932,21 1.375.835,53di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.064,60 20.064,60 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16 14.513,16 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16 14.513,16

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 752.495,49 0,00 752.495,49 0,00 25.903,32 1.364.445,37 1.390.348,69 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 1.367.767,22 59.654,04 1.427.421,26 0,00 306.666,94 1.784.026,83 2.090.693,77




(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico Classificazione economica Settore

socialeIndustria

artigianatoServ. 04 e 06

CommercioServizio 05

AgricolturaServizio 07

AltriServizi

da 01 a 03

Totale Serviziproduttivi

Totalegenerale


1. Costituzione di capitali fissi 119.211,78 136.509,09 75.000,00 0,00 0,00 211.509,09 0,00 3.913.799,18di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.156,51 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.513,16

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 119.211,78 136.509,09 75.000,00 0,00 0,00 211.509,09 0,00 3.928.312,34 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 2.777.324,28 136.509,09 303.362,82 0,00 0,00 439.871,91 2.142.972,61 18.649.962,93

relazione previsionale e programmatica 2013-2015...

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