Relazione Bilancio di previsione 2013ASSESSORE DOTT. IVAN FERRARO

31.12.2012 800.000,00 € circa

Avanzo di Amministrazione

1.200.000,00 € circa

Cassa

1.400.000,00 € di pagamenti a ditte e professionisti nel 2013

con questi numeri non possiamo di certo programmare un livello di investimenti adeguato, come avveniva in passato.

PUNTUALITA’ NEI PAGAMENTI

Anticipazione di cassa

8 mesi Febbraio 2013 primo acconto di circa 380.000,00 € FSC .

Ottobre 2013 secondo acconto di circa 654,000,00 € FSC

Stipendi ai dipendenti pagati regolarmente;

Anticipate le mensilità agli LSU/LPU; Non abbiamo fatto mancare nessun

servizio primario ai cittadini.Nessuna anticipazione di cassa

ordinaria.

Entrate ordinarie

6214564.89

818363

Entrate

Ordinarie Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione

108013.4513%

703826.7287%

2012

F.do Svalutaz. Crediti Spese per investimenti

1. Cofinanziamento intervento scuola media San Leo 136.000,00 €;

2. Manutenzione strade comunali 250.000,00 €;

3. Cofinanziamento Palazzetto dello Sport Polivalente 240.167,82 €;

4. Conferimento 7/10 del capitale sociale Cosenza Acque S.P.A. 3.658,90€;

5. Avvio lavori Toponomastica 5.000,00 €;

6. Cofinanziamento acquisto Pulmino per trasporto disabili adulti 9.000,00 €;

7. Contributo manutenzione impianto sportivo “S. Francesco” 20.000,00 €;

8. Installazione Tornelli Casa Comunale 10.000,00 €;

9. Regimazione acque bianche in Località San Leo 15.000,00 €;

10. Fognatura Località San Vito 15.000,00 €.

Recupero Evasione

ICI/TIA0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00 55,000.00

40,000.00

2012 2013

La diminuzione di 15.000,00 € è dovuta

essenzialmente all’abolizione ICI prima

casa nel 2008

Addizionale Comunale

L'addizionale comunale IRPEF resta confermata come l’anno scorso

Da 0,00 € a 15.000,00 € (aliquota dello 0,6%);

Tra 15.000,00 € a 28.000,00 € (aliquota dello 0,65%);

Tra 28.000,00 € a 55.000,00 € (aliquota dello 0,7%);

Tra 55.000,00 € a 75.000,00 € (aliquota dello 0,75%);

Oltre 75.000,00 € (aliquota dello 0,8%).

ALIQUOTE MARGINALI

TOSAPLa tassa occupazione spazi ed aree pubbliche presenta un gettito stimato di 30.000,00 € con una variazione in aumento di 6.000,00 € rispetto al 2012.

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONIL'imposta comunale sulla pubblicità 10.000,00 € e i diritti sulle pubbliche affissioni 3.000,00 € presentano una previsione di gettito complessivo pari a 13.000,00 €.

Fondo di Solidarietà

Trasferimenti

2,146,323.38

1,804,345.54

-341,977.84

Differenza 2013 2012

Il 30,75% del FSC 2013 pari a 333.730,17 € deve essere restituito allo Stato per alimentare lo stesso Fondo.

Fondo di solidarietàAl netto della restituzione della quota per alimentare il FSC 2013 la situazione si presenta così.

Trasferimenti

2,146,323.38

1,470,615.37

-675,708.01

2012 2013 Differenza

Oneri di Urbanizzazione

Sulla base dell’andamento registrato nel 2012 e considerato il permanere di una difficile situazione economica congiunturale, si stima un’entrata da permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) di 140.000,00 € depurati da 14.000,00 € destinati al contributo per opere di culto e ulteriori 6.000,00 € dei quali è stata chiesta la restituzione.

Come nell’esercizio precedente, gli oneri di urbanizzazione non sono destinati al finanziamento della spesa corrente bensì a:

Sistemazione scala collegamento S. Francesco – Via Incoronata 22.000,00 €;

Realizzazione muro di sostegno strada Madonna della Cava 25.000,00 €;

Sistemazione rampa di collegamento San Giuliano – Ginestreto 35.000,00 €;

Realizzazione Piazza Autolinee 30.000,00 €;

Sistemazione rampa di collegamento Santa Venere – Via Piave 8.000,00 €.

Spese Correnti

Le spese della situazione corrente pari a 6.095.249,34 € hanno subito un aumento rispetto al 2012 dovuto anche:

allo stanziamento della contropartita contabile denominata “fondo patto di stabilità” per circa 19.610,82 €;

all’incremento per il trasferimento dell’imu ceduta ad alimentare il FSC per un importo di 333.730,17 €;

all’incremento del contratto annuale per il trasporto e mensa scolastica.

Tagli per circa 150.000,00 € dai vari capitoli di bilancio