relatório resumido da execução orçamentária

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA30 DE NOVEMBRO DE 20122

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Atos Financeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

% (c/a)

% (b/a)

Até o Jan a Out 2012

(c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 126.753.509,00 126.753.509,00 21.244.363,07 16,76 96.581.299,32 76,20 30.172.209,68 Receitas Correntes 112.678.448,42 112.678.448,42 17.895.143,83 15,88 93.833.550,94 83,28 18.844.897,48

Receita Tributária 8.833.697,17 8.833.697,17 1.835.233,03 20,78 7.565.546,61 85,64 1.268.150,56

Impostos 6.194.074,99 6.194.074,99 1.769.382,35 28,57 6.945.115,24 112,13 -751.040,25

Taxas 2.639.622,18 2.639.622,18 65.850,68 2,49 592.647,75 22,45 2.046.974,43

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0 27.783,62 0 -27.783,62

Receitas de Contribuições 3.537.305,49 3.537.305,49 809.617,24 22,89 3.711.580,56 104,93 -174.275,07

Contribuições Sociais 3.292.515,00 3.292.515,00 733.049,03 22,26 3.418.497,01 103,83 -125.982,01

Contribuições Econômicas 244.790,49 244.790,49 76.568,21 31,28 293.083,55 119,73 -48.293,06

Receita Patrimonial 2.022.929,36 2.022.929,36 375.805,48 18,58 2.250.769,35 111,26 -227.839,99

Receitas Imobiliárias 190.976,12 190.976,12 4.338,19 2,27 58.746,72 30,76 132.229,40

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.831.953,24 1.831.953,24 371.467,29 20,28 1.947.062,63 106,28 -115.109,39

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0 244.960,00 0 -244.960,00

Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita de Serviços 48.501,53 48.501,53 0,00 0,00 314.761,08 648,97 -266.259,55

Transferências Correntes 96.371.046,93 96.371.046,93 14.697.747,27 15,25 78.944.229,44 81,92 17.426.817,49

Transferências Intergovernamentais 95.908.594,53 95.908.594,53 14.645.779,94 15,27 78.679.383,97 82,04 17.229.210,56

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Convênios 462.452,40 462.452,40 51.967,33 11,24 264.845,47 57,27 197.606,93

Outras Receitas Correntes 1.864.967,94 1.864.967,94 176.740,81 9,48 1.046.663,90 56,12 818.304,04

Multas e Juros de Mora 170.457,22 170.457,22 41.373,56 24,27 173.548,07 101,81 -3.090,85

Indenizações e Restituições 221.623,24 221.623,24 26.803,02 12,09 119.578,72 53,96 102.044,52

Receita da Dívida Ativa 891.982,71 891.982,71 107.768,83 12,08 611.185,64 68,52 280.797,07

Receitas Diversas 580.904,77 580.904,77 795,40 0,14 142.351,47 24,51 438.553,30



JACOBINA, BAHIASEXTA-FEIRA

30 DE NOVEMBRO DE 2012 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 Receitas de Capital 21.991.633,28 21.991.633,28 4.526.729,11 20,58 9.382.701,97 42,66 12.608.931,31

Operações de Crédito 0,00 0,00 2.628.882,64 0 5.154.659,16 0 -5.154.659,16

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 2.628.882,64 0 5.154.659,16 0 -5.154.659,16

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Capital 21.991.633,28 21.991.633,28 1.897.846,47 8,63 4.228.042,81 19,23 17.763.590,47

Transferências Intergovernamentais 250.800,00 250.800,00 108.256,28 43,16 238.256,28 95,00 12.543,72

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Convênios 21.740.833,28 21.740.833,28 1.789.590,19 8,23 3.989.786,53 18,35 17.751.046,75

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 Deduções da Receita -7.916.572,70 -7.916.572,70 -1.177.509,87 14,87 -6.634.953,59 83,81 -1.281.619,11

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.151.649,00 6.151.649,00 973.305,14 15,82 4.532.171,73 73,67 1.619.477,27 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 6.151.649,00 6.151.649,00 973.305,14 15,82 4.532.171,73 73,67 1.619.477,27

Receitas de Contribuições - Intra - Orçamentár 6.146.649,00 6.146.649,00 973.305,14 15,83 4.532.171,73 73,73 1.614.477,27

Contribuições Sociais - Intra- Orçamentárias 6.146.649,00 6.146.649,00 973.305,14 15,83 4.532.171,73 73,73 1.614.477,27

Outras Receitas Correntes - Receitas Intra-O 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Multas e Juros de Mora - Receitas Intra-Orç 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 132.905.158,00 132.905.158,00 22.217.668,21 32,58 101.113.471,05 76,08 31.791.686,95

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV

0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) DÉFICIT (VI) - - - - - - - TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Operações de Crédito Externas

0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

132.905.158,00 132.905.158,00 22.217.668,21 67,15 101.113.471,05 76,08 31.791.686,95

132.905.158,00 132.905.158,00 22.217.668,21 67,15 101.113.471,05 76,08 31.791.686,95





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

(d)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas

No Bimestre


Despesas Liquidadas

No Bimestre


(g)

% (g/f)

SALDO A LIQUIDAR

(f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 126.948.509, 12.781.930,5 139.730.439, 13.489.666,75 116.274.153,64 21.830.214,13 92.940.122,33 66,51 46.790.317,24 DESPESAS CORRENTES 91.465.622,91 5.294.224,78 96.759.847,69 12.299.230,03 86.990.650,07 17.085.878,50 78.382.825,02 81,01 18.377.022,67

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.672.366,60 1.898.823,53 50.571.190,13 7.259.589,66 44.914.510,18 8.579.595,65 42.668.494,74 84,37 7.902.695,39

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.788.256,31 3.400.401,25 46.188.657,56 5.039.640,37 42.076.139,89 8.506.282,85 35.714.330,28 77,32 10.474.327,28

DESPESAS DE CAPITAL 32.473.479,41 9.917.705,79 42.391.185,20 1.190.436,72 29.283.503,57 4.744.335,63 14.557.297,31 34,34 27.833.887,89

INVESTIMENTOS 31.063.479,41 7.392.555,79 38.456.035,20 424.536,26 25.352.486,45 3.978.435,17 10.626.280,19 27,63 27.829.755,01

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.410.000,00 2.525.150,00 3.935.150,00 765.900,46 3.931.017,12 765.900,46 3.931.017,12 99,89 4.132,88

RESERVA DO RPPS 2.769.406,68 -2.430.000,00 339.406,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.406,68

RESERVA DE CONTINGENCIA 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.956.649,00 -902.301,62 5.054.347,38 546.019,43 3.547.259,99 656.191,88 3.371.408,45 66,70 1.682.938,93 DESPESAS CORRENTES 5.166.649,00 -532.301,62 4.634.347,38 546.019,43 3.290.138,34 656.191,88 3.114.286,80 67,20 1.520.060,58

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.166.649,00 -532.301,62 4.634.347,38 546.019,43 3.290.138,34 656.191,88 3.114.286,80 67,20 1.520.060,58

DESPESAS DE CAPITAL 790.000,00 -370.000,00 420.000,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 61,22 162.878,35

AMORTIZACAO DA DIVIDA 790.000,00 -370.000,00 420.000,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 61,22 162.878,35






BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 132.905.158,00 11.879.628,95 144.784.786,95 14.035.686,18 119.821.413,63 22.486.406,01 96.311.530,78 66,52 48.473.256,17

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 132.905.158,00 11.879.628,95 144.784.786,95 14.035.686,18

119.821.413,63 22.486.406,01 96.311.530,78 66,52 48.473.256,17 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.801.940,27 00,00 0,00 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 132.905.158,00

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária

Outras Dividas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

11.879.628,95 144.784.786,95 14.035.686,18

119.821.413,63 22.486.406,01 101.113.471,05 66,52 48.473.256,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRORREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 126.943.509,00139.730.439,57 13.489.666,75 116.274.153,64 21.830.214,13 92.940.122,33 96,42 46.790.317,241.130,24LEGISLATIVA 2.830.000,00 2.830.000,00 191.056,80 2.444.546,78 447.010,06 2.198.692,61 2,28 631.307,3977,69 AÇÃO LEGISLATIVA 2.830.000,00 2.830.000,00 191.056,80 2.444.546,78 447.010,06 2.198.692,61 2,28 631.307,3977,69

ADMINISTRAÇÃO 8.013.530,28 8.596.035,26 1.124.018,51 7.650.394,48 1.274.842,65 7.058.625,66 7,32 1.537.409,6082,11 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 340.688,00 278.188,00 12.000,00 183.694,81 20.546,77 178.826,74 0,18 99.361,2664,28

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.433.106,61 5.647.643,37 549.207,51 4.986.437,55 769.798,94 4.750.588,30 4,93 897.055,0784,12

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.821.735,67 2.501.203,89 542.386,00 2.316.136,97 462.613,34 2.015.490,67 2,09 485.713,2280,58

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00100,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,00 167.400,00 20.425,00 162.525,15 21.883,60 112.119,95 0,11 55.280,0566,98

SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 POLICIAMENTO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.487.884,39 5.731.767,15 574.957,32 4.513.938,16 839.018,72 3.939.572,10 4,09 1.792.195,0568,73 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.003.293,18 823.393,18 70.255,79 671.904,46 78.270,79 640.277,76 0,66 183.115,4277,76

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,00 163.433,00 -20.534,44 116.118,20 40.123,29 98.769,30 0,10 64.663,7060,43

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,00 44.878,00 0,00 17.439,00 0,00 17.439,00 0,01 27.439,0038,86

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.088.128,80 2.168.190,20 268.990,04 2.107.221,13 363.459,58 1.853.987,87 1,92 314.202,3385,51

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.133.001,41 2.531.872,77 256.245,93 1.601.255,37 357.165,06 1.329.098,17 1,37 1.202.774,6052,49

PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.363.528,00 10.343.528,00 2.265.128,40 9.185.641,37 2.047.777,55 7.474.596,63 7,76 2.868.931,3772,26 ADMINISTRAÇÃO GERAL 418.400,00 488.400,00 66.701,75 401.901,61 76.329,52 321.345,17 0,33 167.054,8365,80

PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.945.128,00 9.855.128,00 2.198.426,65 8.783.739,76 1.971.448,03 7.153.251,46 7,42 2.701.876,5472,58

SAÚDE 29.020.865,00 28.793.566,62 1.081.103,81 26.475.562,29 4.939.663,49 23.228.059,11 24,11 5.565.507,5180,67 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.136.320,00 2.220.320,00 -23.347,00 2.213.024,86 395.847,52 2.047.809,87 2,12 172.510,1392,23

ATENÇÃO BÁSICA 9.198.953,00 9.768.140,00 576.086,94 8.853.231,72 1.526.666,99 7.647.556,75 7,94 2.120.583,2578,29

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.103.372,00 15.125.556,62 459.325,53 13.858.617,63 2.855.858,13 12.342.282,98 12,81 2.783.273,6481,60

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,00 1.143.047,00 92.702,00 1.111.988,43 144.467,59 857.670,45 0,89 285.376,5575,03

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 57.243,00 220,00 43.890,79 4.411,34 29.632,94 0,03 27.610,0651,77

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 433.010,00 479.260,00 -23.883,66 394.808,86 12.411,92 303.106,12 0,31 176.153,8863,24

TRABALHO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/5)




30 DE NOVEMBRO DE 2012 7PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

EDUCAÇÃO 32.719.698,72 35.149.311,58 4.967.056,62 31.713.902,81 6.015.790,29 25.635.922,21 26,61 9.513.389,3772,93 ADMINISTRAÇÃO GERAL 685.919,71 587.449,71 90.119,79 574.472,46 101.515,60 486.490,22 0,50 100.959,4982,81

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 197.455,60 131.945,60 0,00 120.564,67 9.800,00 119.564,67 0,12 12.380,9390,62

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.020.000,00 1.998.050,00 0,00 1.836.430,69 0,00 0,00 0,00 1.998.050,000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,00 1.417.874,00 155.055,72 1.306.933,37 271.532,31 978.120,47 1,01 439.753,5368,99

ENSINO FUNDAMENTAL 26.422.483,11 27.652.703,11 4.400.773,33 25.012.825,22 5.277.447,74 22.243.481,26 23,09 5.409.221,8580,44

ENSINO MÉDIO 597.468,00 466.468,00 181.135,69 441.995,69 151.357,85 402.493,54 0,41 63.974,4686,29

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.305.900,00 1.839.648,99 36.125,38 1.645.250,84 110.958,71 651.101,60 0,67 1.188.547,3935,39

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 238.446,80 192.224,92 103.846,71 113.935,33 93.178,08 93.178,08 0,09 99.046,8448,47

EDUCAÇÃO ESPECIAL 67.050,00 31.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.050,000,00

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 170.401,50 170.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.401,500,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 661.495,75 0,00 661.494,54 0,00 661.492,37 0,68 3,38100,00

CULTURA 203.130,00 162.410,00 18.812,69 144.993,68 23.015,76 141.064,29 0,14 21.345,7186,86 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 188.500,00 147.780,00 18.812,69 144.993,68 23.015,76 141.064,29 0,14 6.715,7195,46

DIFUSÃO CULTURAL 14.630,00 14.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.630,000,00

URBANISMO 25.215.647,32 33.258.817,84 1.905.170,12 23.877.825,06 4.607.174,34 14.426.590,39 14,97 18.832.227,4543,38 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.352.107,39 2.850.607,39 459.091,94 2.821.591,07 443.297,73 2.492.741,57 2,58 357.865,8287,45

INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.777.282,79 24.240.118,29 234.899,20 15.536.224,07 2.998.469,36 6.543.950,00 6,79 17.696.168,2927,00

SERVIÇOS URBANOS 3.706.887,00 5.863.637,00 1.199.660,98 5.460.026,90 1.165.407,25 5.341.433,80 5,54 522.203,2091,09

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 244.370,14 244.370,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.370,140,00

RECURSOS HÍDRICOS 60.000,00 60.085,02 11.518,00 59.983,02 0,00 48.465,02 0,05 11.620,0080,66

ENERGIA ELÉTRICA 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

HABITAÇÃO 158.600,00 135.100,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 135.100,000,00 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00 135.100,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 135.100,000,00

SANEAMENTO 255.000,00 344.500,00 72.518,29 332.928,81 62.692,33 312.074,61 0,32 32.425,3990,59 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 255.000,00 344.500,00 72.518,29 332.928,81 62.692,33 312.074,61 0,32 32.425,3990,59

GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00 39.685,00 1.650,00 39.014,51 0,00 36.864,51 0,03 2.820,4992,89 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.625,00 37.345,00 0,00 36.675,00 0,00 36.175,00 0,03 1.170,0096,87

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 231.600,00 2.340,00 1.650,00 2.339,51 0,00 689,51 0,00 1.650,4929,47

AGRICULTURA 1.409.146,44 1.488.243,55 228.000,10 1.223.795,26 170.083,82 1.069.427,07 1,11 418.816,4871,86









DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ADMINISTRAÇÃO GERAL 857.646,44 992.521,44 150.200,10 860.201,91 97.491,33 717.248,31 0,74 275.273,1372,27

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 216.400,00 130.302,11 0,00 458,36 0,00 458,36 0,00 129.843,750,35

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00 2.200,00 200,00 2.200,00 391,37 2.188,30 0,00 11,7099,47

ABASTECIMENTO 272.100,00 363.220,00 77.600,00 360.934,99 72.201,12 349.532,10 0,36 13.687,9096,23

EXTENSÃO RURAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

INDúSTRIA 62.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

MINERAÇÃO 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00 3.675,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 3.035,0017,41 PROMOÇÃO COMERCIAL 123.175,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,000,00

TURISMO 90.250,00 3.000,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 2.360,0021,33

COMUNICAÇÕES 86.900,00 48.400,00 8.650,00 47.899,94 10.984,75 47.243,58 0,04 1.156,4297,61 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,00 48.400,00 8.650,00 47.899,94 10.984,75 47.243,58 0,04 1.156,4297,61

TRANSPORTE 1.540.690,09 1.728.390,09 225.115,90 1.308.208,05 220.698,66 973.239,78 1,01 755.150,3156,31 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.540.690,09 1.728.390,09 225.115,90 1.308.208,05 220.698,66 973.239,78 1,01 755.150,3156,31

DESPORTO E LAZER 4.808.143,81 5.514.576,64 8.527,73 2.667.523,09 271.735,65 1.828.039,17 1,89 3.686.537,4733,15 DIFUSÃO CULTURAL 435.000,00 1.211.800,00 0,00 1.210.805,74 1.695,00 1.188.085,74 1,23 23.714,2698,04

DESPORTO COMUNITÁRIO 2.273.143,81 2.402.776,64 8.527,73 1.456.717,35 270.040,65 639.953,43 0,66 1.762.823,2126,63

LAZER 2.100.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 3.987.844,95 5.322.432,84 817.900,46 4.587.339,35 899.726,06 4.569.470,61 4,74 752.962,2385,85 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 1.415.000,00 3.935.150,00 765.900,46 3.931.017,12 765.900,46 3.931.017,12 4,08 4.132,8899,89

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,95 1.387.282,84 52.000,00 656.322,23 133.825,60 638.453,49 0,66 748.829,3546,02

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,000,00

DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.961.649,00 5.054.347,38 546.019,43 3.547.259,99 656.191,88 3.371.408,45 3,47 1.682.938,93460,61LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00 19.000,00 49.500,00 4.120,38 33.201,17 0,03 16.798,8366,40 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00 19.000,00 49.500,00 4.120,38 33.201,17 0,03 16.798,8366,40

ADMINISTRAÇÃO 389.689,86 204.689,86 0,00 117.359,40 0,00 116.434,52 0,12 88.255,3456,88 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 10.900,61 900,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,610,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 283.135,91 113.135,91 0,00 32.359,40 0,00 32.359,40 0,03 80.776,5128,60






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 95.653,34 90.653,34 0,00 85.000,00 0,00 84.075,12 0,08 6.578,2292,74

ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.848,00 31.348,00 1.420,42 27.220,42 1.905,09 19.778,02 0,02 11.569,9863,09 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.872,00 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 21.556,00 17.406,00 920,42 16.720,42 1.033,45 15.909,98 0,01 1.496,0291,41

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 23.420,00 13.070,00 500,00 10.500,00 871,64 3.868,04 0,00 9.201,9629,59

PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.453,00 48.453,00 0,00 44.668,39 7.785,17 36.543,01 0,03 11.909,9975,42 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.453,00 48.453,00 0,00 44.668,39 7.785,17 36.543,01 0,03 11.909,9975,42

SAÚDE 651.665,03 878.963,41 50.599,01 729.390,13 143.187,66 621.820,04 0,64 257.143,3770,74 ADMINISTRAÇÃO GERAL 102.809,00 186.809,00 24.000,00 186.675,37 34.618,04 183.988,13 0,19 2.820,8798,49

ATENÇÃO BÁSICA 348.640,03 494.838,41 56.500,00 474.615,75 101.857,72 390.317,60 0,40 104.520,8178,88

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 149.405,00 146.505,00 -25.900,99 47.099,01 6.711,90 28.853,31 0,02 117.651,6919,69

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 50.811,00 50.811,00 -4.000,00 21.000,00 0,00 18.661,00 0,01 32.150,0036,73

EDUCAÇÃO 3.724.031,75 3.418.531,75 475.000,00 2.322.000,00 499.193,58 2.286.510,04 2,37 1.132.021,7166,89 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.520,00 31.520,00 0,00 25.000,00 5.475,16 22.558,24 0,02 8.961,7671,57

ENSINO FUNDAMENTAL 3.627.936,75 3.358.086,75 475.000,00 2.297.000,00 493.718,42 2.263.951,80 2,35 1.094.134,9567,42

ENSINO MÉDIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

EDUCAÇÃO INFANTIL 31.900,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300,000,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.050,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.625,00 3.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.625,000,00

CULTURA 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

URBANISMO 116.970,23 370,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,230,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 104.326,23 326,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,230,00

SERVIÇOS URBANOS 12.644,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,000,00

AGRICULTURA 106.491,13 1.491,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,130,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 106.491,13 1.491,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,130,00

DESPORTO E LAZER 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ENCARGOS ESPECIAIS 790.000,00 420.000,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 0,26 162.878,3561,22 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 790.000,00 420.000,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 0,26 162.878,3561,22









DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta

TOTAL (III) = (I + II) 132.905.158,00144.784.786,95 14.035.686,18 119.821.413,63 22.486.406,01 96.311.530,78 99,89 48.473.256,1766,52

FONTE:

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (5/5)





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALNOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III R$ 1,00Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Total Previsão

Especificação nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 (Últimos 12 M.) Atualizada(2012)

RECEITAS CORRENTES (I) 8.976.303,02 13.799.598,49 8.638.185,01 8.659.777,62 9.172.249,85 11.118.093,26 10.361.142,99 9.345.225,88 9.363.018,74 9.280.713,76 8.591.336,31 9.303.807,52 116.609.452,45 112.678.448,42

Receitas Tributárias 722.115,22 1.025.538,79 881.985,78 395.692,96 636.594,46 748.048,33 555.597,34 841.202,46 781.515,76 889.676,49 946.894,67 888.338,36 9.313.200,62 8.833.697,17

IPTU 25.321,81 24.236,56 8.798,78 279,17 616,79 971,69 1.209,79 2.466,28 2.883,68 4.124,29 6.315,79 13.213,79 90.438,42 516.765,38

ISS 414.575,19 418.523,82 643.514,07 232.495,19 423.133,04 509.675,83 359.499,03 701.291,29 595.855,84 697.421,37 784.679,08 685.921,74 6.466.585,49 4.557.613,38

ITBI 24.670,50 31.180,58 13.077,83 38.502,24 22.235,73 13.741,69 32.512,70 24.622,18 39.003,44 46.151,16 21.203,02 29.629,05 336.530,12 241.856,94

IRRF 132.032,29 384.920,18 152.162,15 48.174,62 93.359,23 72.194,05 122.104,93 72.219,91 106.781,89 94.653,01 92.311,59 136.108,29 1.507.022,14 877.839,29

Outras Receitas Tributárias 125.515,43 166.677,65 64.432,95 76.241,74 97.249,67 151.465,07 40.270,89 40.602,80 36.990,91 47.326,66 42.385,19 23.465,49 912.624,45 2.639.622,18

Receitas de Contribuição 717.392,39 1.071.734,82 160.451,72 323.573,85 372.110,88 356.716,98 391.136,73 504.196,88 418.729,17 375.047,11 402.657,59 406.959,65 5.500.707,77 3.537.305,49

Receita Patrimonial 187.472,90 204.662,89 194.939,38 190.824,00 189.405,42 394.555,44 191.510,66 290.664,88 203.118,14 219.945,95 139.462,57 236.342,91 2.642.905,14 2.022.929,36

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 100,00 200,00 300,00 20,00 60,00 22.000,00 292.161,08 0,00 20,00 0,00 0,00 314.861,08 48.501,53

Transferências Correntes 7.265.830,13 11.240.817,89 7.137.810,99 7.658.136,47 7.522.222,82 9.548.511,29 9.373.372,92 7.492.721,60 7.892.732,05 7.620.974,03 7.032.123,22 7.665.624,05 97.450.877,46 96.371.046,93

Cota-Parte FPM 2.162.995,47 3.637.426,69 2.292.140,64 2.772.345,53 1.882.865,36 2.373.027,90 2.654.063,79 2.264.842,50 1.690.653,63 1.865.371,59 1.631.741,33 1.732.167,06 26.959.641,49 27.674.855,24

Cota-Parte ICMS 912.703,36 873.068,68 1.186.525,89 872.521,66 991.712,78 901.641,33 1.089.075,66 986.216,32 1.048.600,33 830.835,96 988.117,79 1.178.936,18 11.859.955,94 9.731.799,64

Cota-Parte IPVA 70.394,83 67.847,31 79.279,12 115.888,87 126.744,32 112.498,49 293.543,50 278.988,64 278.187,36 281.871,32 207.430,28 117.645,01 2.030.319,05 1.945.980,97

Cota-Parte ITR 1.762,15 1.557,45 326,03 776,50 288,02 469,39 551,82 548,10 661,87 694,48 1.849,77 18.611,87 28.097,45 8.350,12

Transferência da LC 87/1996 4.938,05 4.938,05 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 0,00 11.051,58 63.474,48 51.567,25

Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 1.990.596,54 2.542.168,34 2.887.301,60 1.648.589,08 1.835.480,56 3.604.387,86 2.657.477,02 1.485.985,33 1.723.123,65 1.867.737,54 1.883.600,01 2.054.162,35 25.473.891,77 26.722.127,29

Outras Transferências Correntes 2.122.439,73 4.113.811,37 686.711,92 2.242.489,04 2.679.605,99 2.550.960,53 2.673.135,34 2.470.614,92 3.145.979,42 2.768.937,35 2.319.384,04 2.553.050,00 30.327.119,65 30.236.366,42

Outras Receitas Correntes 83.492,38 256.744,10 262.797,14 91.250,34 451.896,27 70.201,22 -172.474,66 -75.721,02 66.923,62 175.050,18 70.198,26 106.542,55 1.386.900,38 1.864.967,94

DEDUÇÕES (II) 1.312.590,72 1.000.118,52 851.273,46 925.000,97 1.083.665,43 996.156,28 1.173.764,61 1.158.551,71 982.572,42 971.906,82 929.073,02 981.485,88 12.366.159,84 11.209.087,70

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 682.096,43 308.199,76 138.514,13 323.573,85 330.253,86 323.672,12 365.212,61 451.327,55 377.846,75 375.047,11 363.245,33 369.803,70 4.408.793,20 3.292.515,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEF 630.494,29 691.918,76 712.759,33 601.427,12 753.411,57 672.484,16 808.552,00 707.224,16 604.725,67 596.859,71 565.827,69 611.682,18 7.957.366,64 7.916.572,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 7.663.712,30 12.799.479,97 7.786.911,55 7.734.776,65 8.088.584,42 10.121.936,98 9.187.378,38 8.186.674,17 8.380.446,32 8.308.806,94 7.662.263,29 8.322.321,64 104.243.292,61 101.469.360,72

Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta

(1/1)





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2012 LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim/ 2012

Até o Bim/ 2011

RECEITAS CORRENTES (I) 4.240.332,00 4.240.332,00 1.052.098,73 4.923.677,50 3.725.464,05 Receitas de Contribuições 3.292.515,00 3.292.515,00 733.049,03 3.418.497,01 2.824.791,72 Pessoal Civil 3.292.515,00 3.292.515,00 733.049,03. 3.418.497,01 2.824.791,72 Contribuição do Servidor Ativo Civil 3.228.682,00 3.228.682,00 689.156,95 3.285.495,26 2.703.478,91 Contribuição do Servidor Inativo Civil 48.123,00 48.123,00 39.628,95 120.284,34 110.688,33 Contribuição de Pensionista Civil 15.710,000 15.710,00 4.263,13 15.710,00 10.624,48 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 947.817,00 947.817,00 319.049,70 1.505.180,49 900.672,33 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 6.151.649,00 6.151.649,00 973.305,14 4.532.171,73 3.821.773,62 Contribuição Patronal do Exercício 4.537.583,00 4.537.583,00 830.712,40 3.903.333,13 3.118.875,76 Pessoal Civil 4.537.583,00

4.537.583,00

830.712,40 3.903.333,13 3.118.875,76

Contribuição Patronal Ativo Civil 4.537.583,00 4.537.583,00 830.712,40 3.903.333,13 3.118.875,76 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 790.000,00 819.066,00 142.592,74 628.838,60 702.897,86 Contribuição do Patronal Ativo Civil 790.000,00 819.066,00 142.592,74 628.838,60 702.897,86 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI 819.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 10.391.981,00 10.391.981,00 2.025.403,87 9.455.849,23 7.547.237,67






Prefeito


Contabilísta

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2012 2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim/ 2012

Até o Bim/ 2011

ADMINISTRAÇÃO (VII) 498.756,32 602.256,32 87.058,45 374.440,46 279.702,12 Despesas Correntes 485.256,32 588.756,32 87.058,45 370.960,46 276.163,12 Despesas de Capital 13.500,00 13.500,00 0,00 3.480,00 3.539,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 5.398.818,00 7.018.818,00 1.505.708,66 5.381.330,36 4.791.602,47 Pessoal Civil 5.398.818,00 7.018.818,00 1.505.708,66 5.381.330,36 3.345.993,02 Aposentadorias 4.200.000,00 5.650.000,00 1.313.565,77 4.672.313,28 2.925.088,36 Pensões 558.818,00 728.818,00 180.072,08 638.250,63 416.226,40 Outros Benefícios Previdenciários 640.000,00 640.000,00 12.070,81 4.678,26 70.766,45 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.725.000,00 2.445.000,00 462.795,61 1.755.368,82 1.445.609,45 ADMINISTRAÇÃO (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.477,11 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 24.477,11 RESERVA DO RPPS (IX) 2.769.406,68 339.406,68 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 10.391.981,00 10.391.981,00 2.055.562,72 7.511.139,64 5.095.781,70

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 -30.158,85 1.944.709,59 2.451.455,97

Bancos conta Movimento 13.478.655,48 13.258.824,99 11.305.084,57 Investimentos 0,00 0,00 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2012 LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO Saldo

31 /Dez/2011 (a) 31/Ago/2012 (b) 31/Out/2012 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 18.145.880,09 14.723.641,78 13.957.741,32 DEDUÇÕES (II) 7.433.566,84 8.526.915,01 8.269.452,03 Ativo Disponível 10.180.769,44 9.029.486,61 8.772.023,63 Haveres Financeiros - - - (-) Restos a Pagar Processados 2.747.202,60 502.571,60 502.571,60 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 10.712.313,25 6.196.726,77 5.688.289,29 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - - PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -

Prefeito


Contabilista

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 10.712.313,25 6.196.726,77 5.688.289,29

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c -b)

Até o Bimestre (c-a)

RESULTADO NOMINAL (508.437,48) (5.024.023,96)

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL 489.748,00 META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO DE REFERENCIA







DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO 2012 LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre Até o Bimestre/2012

Até o Bimestre/2011

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 102.929.922,48 16.346.166,67 85.251.534,72 83.046.835,66 Receita Tributária 8.833.697,17 1.835.233,03 7.565.546,61 6.871.560,24 IPTU 516.765,38 19.529,58 40.880,05 390.269,12 ISS 4.557.613,38 1.470.600,82 5.633.486,48 3.620.949,39 ITBI 241.856,94 50.832,07 280.679,04 300.505,02 IRRF 877.839,29 228.419,88 990.069,67 628.632,18 Outras Receitas Tributárias 2.639.622,18 65.850,68 620.431,37 1.931.204,53 Receitas de Contribuição 3.537.305,49 809.617,24 3.711.580,56 3.047.743,22 Receitas Previdenciárias 3.292.515,00 733.049,03 3.418.497,01 2.824.791,72 Outras Contribuições 244.790,49 76.568,21 293.083,55 222.951,50 Receita Patrimonial Líquida 190.976,12 4.338,19 303.706,72 2.317.521,75 Receita Patrimonial 2.022.929,36 375.805,48 2.250.769,35 3.973.804,08 (-) Aplicações Financeiras 1.831.953,24 371.467,29 1.947.062,63 1.656.282,33 Transferências Correntes 88.454.474,23 13.520.237,40 72.309.275,85 67.354.875,32 FPM 27.674.855,24 3.363.908,39 21.159.219,33 20.683.998,70 ICMS 9.731.799,64 2.167.053,97 10.074.183,90 7.837.364,05 Outras Transferências Correntes 51.047.819,35 7.989.275,04 41.075.872,62 38.833.512,57 Demais Receitas Correntes 1.913.469,47 176.740,81 1.361.424,98 3.455.135,13 Dívida Ativa 891.982,71 107.768,83 611.185,64 1.690.007,15 Diversas Receitas Correntes 1.021.486,76 68.971,98 750.239,34 1.765.127,98 RECEITAS DE CAPITAL (II) 21.991.633,28 4.526.729,11 9.382.701,97 1.801.148,46 Operações de Crédito (III) 0,00 2.628.882,64 5.154.659,16 0,00 Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 225.550,00 Transferências de Capital 21.991.633,28 1.897.846,47 4.228.042,81 1.575.598,46 Convênios 21.740.833,28 1.789.590,19 3.989.786,53 1.575.598,46 Outras Transferências de Capital 250.800,00 108.256,28 238.256,28 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 21.991.633,28 1.897.846,47 4.228.042,81 1.575.598,46 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII) 124.921.555,76 18.244.013,14 89.479.577,53 84.622.434,12

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUAL Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre/2012

Até o Bimestre/2011

DESPESAS CORRENTES (VIII) 101.394.195,07 17.742.070,38 81.497.111,82 65.618.257,38 Pessoal e Encargos Sociais 55.205.537,51 9.235.787,53 45.782.781,54 36.169.850,18 Juros e Encargos da Dívida (IX) 0,00 0,00 0,00 800,13 Outras Despesas Correntes 46.188.657,56 8.506.282,85 35.714.330,28 29.447.607,07 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 101.394.195,07 17.742.070,38 81.497.111,82 65.617.457,25 DESPESA DE CAPITAL (XI) 42.811.185,20 4.744.335,63 14.814.418,96 8.064.861,03 Investimentos 38.456.035,20 3.978.435,17 10.626.280,19 4.436.663,80 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 4.355.150,00 765.900,46 4.188.138,77 3.628.197,23 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII- 38.456.035,20 3.978.435,17 10.626.280,19 4.436.663,80 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 240.000,00 0,00 0,00 0,00






DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO 2012 LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

Prefeito


Contabilísta

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 140.090.230,27 21.720.505,55 92.123.392,01 70.054.121,05

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -15.168.674,51 -3.476.492,41 -2.643.814,48 14.568.313,07

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL 1.223.405,00 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO






Cancelados

Pagos

-

A Pagar

502.571,60

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2012 LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO

Em Exercícios Ant

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembro 20112

Em Exercícios Ant

Inscritos

Em 31 de Dezembro 2011

Cancelados Pagos A Pagar

496.592,96 2.250.609,64 - 2.244.631,00 813.227,75 5.048.170,65 - 2.894.212,28 2.967.186,12 TOTAL (III) = (I+II)

Prefeito


Contabilísta






DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO/2012 Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIA PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 7.073.061,87 7.073.061,87 1.876.193,30 7.546.997,54 106,70

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.176.295,52 1.176.295,52 124.078,34 618.552,72 52,58

1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 516.765,38 516.765,38 19.529,58 40.880,05 7,91

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 5.705,82 5.705,82 0,00 672,96 11,79

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 649.844,81 649.844,81 98.304,85 546.375,89 84,08

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)

3.979,51 3.979,51 6.243,91 30.623,82 769,54

1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 245.102,57 245.102,57 50.832,07 281.066,36 114,67

1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 241.856,94 241.856,94 50.832,07 280.679,04 116,05

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 1.711,75 1.711,75 0,00 36,60 2,14

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 831,62 831,62 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)

702,26 702,26 0,00 350,72 49,94

1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.773.824,49 4.773.824,49 1.472.863,01 5.657.308,79 118,51

1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 4.557.613,38 4.557.613,38 1.470.600,82 5.633.486,48 123,61

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 11.646,45 11.646,45 25,29 259,68 2,23

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 200.000,00 200.000,00 2.236,90 23.562,63 11,78

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)

4.564,66 4.564,66 0,00 0,00 0,00

1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 877.839,29 877.839,29 228.419,88 990.069,67 112,78

1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 877.839,29 877.839,29 228.419,88 990.069,67 112,78

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 39.582.863,66 39.582.863,66 5.915.392,27 33.335.914,19 84,22

2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 27.674.855,24 27.674.855,24 3.363.908,39 21.159.219,33 76,46

2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 9.731.799,64 9.731.799,64 2.167.053,97 10.074.183,90 103,52

2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 51.567,25 51.567,25 11.051,58 55.257,90 107,16

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 170.310,44 170.310,44 27.841,40 130.398,30 76,57

2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 8.350,12 8.350,12 20.461,64 24.777,85 296,74

2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 1.945.980,97 1.945.980,97 325.075,29 1.892.076,91 97,23

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 46.655.925,53 46.655.925,53 7.791.585,57 40.882.911,73 87,63

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃO INICIA PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 35.219,00 35.219,00 3.016,48 24.254,07 68,87

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.695.352,08 2.695.352,08 499.495,32 2.116.115,62 78,51

5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 899.387,00 899.387,00 173.480,70 901.834,75 100,27

5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 1.735.965,08 1.735.965,08 322.764,86 1.187.679,01 68,42

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 60.000,00 60.000,00 3.249,76 26.601,86 44,34

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 119.452,40 119.452,40 33.323,61 1.064.791,65 891,39

6.1 - Transferências de Convênios 119.452,40 119.452,40 33.323,61 1.064.791,65 891,39

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.850.023,48 2.850.023,48 535.835,41 3.205.161,34 112,46





30 DE NOVEMBRO DE 201219




FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIA PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.916.572,70 7.916.572,70 1.177.509,87 6.634.953,59 83,81

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 5.534.971,04 5.534.971,04 672.781,61 4.231.786,26 76,46

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.946.359,92 1.946.359,92 433.410,76 2.011.377,41 103,34

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.313,45 10.313,45 2.210,30 11.051,50 107,16

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 34.062,08 34.062,08 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 1.670,02 1.670,02 4.092,30 5.012,79 300,16

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 389.196,19 389.196,19 65.014,90 375.725,63 96,54

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 26.943.737,29 26.943.737,29 3.944.418,59 21.743.505,55 80,70

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB/Ajuda do FUNDEB 19.758.939,87 19.758.939,87 -1.571.975,70 15.650.860,73 79,21

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 6.963.187,42 6.963.187,42 5.509.738,06 5.996.984,27 86,12

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 221.610,00 221.610,00 6.656,23 95.660,55 43,17

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 11.842.367,17 11.842.367,17 -2.749.485,57 9.015.907,14 76,13

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16.166.242,38 16.166.242,38 2.723.456,41 13.192.992,53 81,61

Com Educação Infantil 172.400,00 172.400,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 15.993.842,38 15.993.842, 38 2.723.456,41 13.192.992,53 82,49

14 - OUTRAS DESPESAS 10.777.494,91 10.777.494,91 2.655.442,47 8.764.656,53 81,32

Com Educação Infantil 811.700,00 41.000,00 0,00 27.228,25 66,41

Com Ensino Fundamental 9.965.794,91 10.736.494,91 2.655.442,47 8.737.428,28 81,38

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 26.943.737,29 26.943.737,29 5.378.898,88 21.957.649,06 81,49

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 % 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)

19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40% 19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 % 19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b) 19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x 1

VALOR

0,00 0,00 0,00

60,68 %

VALOR

867.165,52 0,00

VALOR

0,00 0,00 0,00

0,00 %

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIA PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 11.663.981,38 11.663.981,38 1.947.896,39 10.220.727,93 87,63

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.304.100,00 981.341,88 0,00 597.403,15 60,88

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 984.100,00 213.400,00 0,00 27.228,25 12,76

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 320.000,00 767.941,88 0,00 570.174,90 74,25

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 29.395.501,49 30.160.869,61 0,00 23.547.754,00 78,07

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 25.959.637,29 26.730.337,29 5.378.898,88 21.930.420,81 82,04

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.435.864,20 3.430.532,32 0,00 1.617.333,19 47,15

25 - ENSINO MÉDIO 598.468,00 466.468,00 151.357,85 402.493,54 86,29

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 5.145.660,98 6.959.163,84 6.363.626,02 3.374.781,56 48,49

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 36.443.730,47 38.567.843,33 6.514.983,87 27.922.432,25 72,40








DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

VALOR

9.015.907,14

5.996.984,27

95.660,55

22,10 %

0,00

0,00

0,00

0,00

15.108.551,96

9.036.605,19

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 36.443.730,47 38.567.843,33 6.514.983,87 27.922.432,25 72,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2012

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

867.165,52

19.932.262,64

20.895.088,71

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 95.660,55

Prefeito


Contabilísta







DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

132.905.158,00 - Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

132.905.158,00 - Previsão Atualizada da Receita 101.113.471,05 22.217.668,21 Receitas Realizadas

- 268.737,80 Déficit Orçamentário - - Saldo de Exercícios Anteriores

132.905.158,00 - Até o Bimestre

Dotação Inicial No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

11.879.628,95 291.942,29 Créditos Adicionais 144.784.786,95 - Dotação Atualizada 119.821.413,63 14.035.686,18 Despesas Empenhadas 96.311.530,78 22.486.406,01 Despesas Liquidadas 4.801.940,27 - Superávit Orçamentário

119.821.413,63 14.035.686,18 Até o Bimestre

Despesas Empenhadas No Bimestre DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

96.311.530,78 22.486.406,01 Despesas Liquidadas

104.243.292,61 Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

- - Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social No Bimestre RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

- - Receitas Previdenciárias (I) - - Despesas Previdenciárias (II) - - Resultado Previdenciário (III) = (I – II) - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

9.455.849,23 2.025.403,87 Receitas Previdenciárias (IV) 7.511.139,64 2.055.562,72 Despesas Previdenciárias (V) 1.944.709,59 -30.158,85 Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

1.025,84% -5.024.023,96 489.748,00 216,10% -2.643.814,48 1.223.405,00

% em relação à meta (b/a) Resultado Apurado até o

Bimestre

Meta Fixada no

Resultado Nominal Resultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,00 0,00 502.571,60 2.244.631,00

Saldo a pagar Pago até o bimestre

0,00 0,00

Cancelamento

0,00 2.747.202,60

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

502.571,60 2.244.631,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.747.202,60 0,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Poder Judiciário Ministério Público

2.967.186,12 2.894.212,28 0,00 5.861.398,40 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Poder Judiciário Ministério Público Total

22,10 - 60,68 60,68

-

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%> 60%

9.036.605,19 13.192.992,53 13.192.992,53

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60% Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo a aplicar

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a Realizar Receitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o Bimestre RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

- - - -

35º Exercício 20º Exercício

- -

10º Exercício

- -

Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

- - - -

- -

- -

Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II)

- - - -

- -

- -

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV)

- - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o Bimestre RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

15,72 -

% Aplicado até o bimestre

6.425.657,30 Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo a aplicar

15,00

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE Total das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

Prefeito


Contabilísta


relatório resumido da execução orçamentária

Documents