regnskap 2017 - alstahaug...regnskap 2017 gjeld 900 mill.kr. Økning med 67 mill. kr. fra 2016...
TRANSCRIPT
Regnskap 2017
Kommunestyret 1. mars 2018
Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8805 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no
Regnskap 2017
● Levert revisjonen 15.05.
● Årsberetning før påske.
● Kontrollutvalgsbehandling
● Formannskap mai
● Kommunestyre juni
5. mars 2018
Regnskap 2017
Gjeld
● 900 mill.kr.
● Økning med 67 mill. kr. fra 2016
● Økning gjeldsgrad fra 124% til 126,2% av inntektene.
● I tillegg 194 mill. kr. Havnevesenet
5. mars 2018
Regnskap 2017
Disposisjonsfond
● 17,2 mill. ved utgangen av 2017
● 2,4% av driftsinntektene
5. mars 2018
Regnskap 2017
5. mars 2018
-2
-1
0
1
2
3
4
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Netto dr.res. I % av dr.innt.
Regnskap 2017
● Nto. dr.res. kraftig forbedret
● Beste siden 2013
● 11,9 mill.kr.
● 1,66 % av driftsinntektene
● Anbefalt: 1,75 % over tid
5. mars 2018
Regnskap 2017
Hovedårsaker til forbedret resultat:
● Frie inntekter
● Fallende rentenivå i 2017
● Finansieringsordningen mindreårige flyktninger
● Barnevern
5. mars 2018
Regnskap 2017
● Er dette et «bra» resultat?
● Sammenlignet med tidligere år?
● Sammenlignet med øvrige kommuner?
5. mars 2018
Budsjett- økonomiplan 2018-2021
Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8805 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no
Budsjettprosess
Administrasjonssjefens forslag ● Konsolidering ● lån 121 mill.kr. ● Spesifiserte kutt ● Fjernet avdragsutsettelse 200 mill. kr.
Kommunestyrets vedtak ● Fullt trøkk ● Lån 442 mill.kr. ● Stort sett fjernet spesifiserte kutt ● Generelt nedtrekk ● Forsetter med avdragsutsettelse 200 mill. kr.
5. mars 2018
Budsjettprosess.
● Budsjettvedtak - bindende (bevilgning)
● Økonomiplanvedtak (intensjon)
● Endring av budsjett og økonomiplan
Investering og drift
– Bare kommunestyret etter innstilling fra formannskapet
5. mars 2018
Prosjekter som igangsettes i 2018
● Ny barnehage på Sandnes.
● Ny spilleflate.
● Nytt sykehjem på Rishatten.
● Skolestruktur alt. D.
«Ekstremt krevende for organisasjonen»
5. mars 2018
Økonomiplan 2018-2021
2018 2019 2020 2021
Netto dr.res.% 1,5 0,9 0,2 -2,3
Saldering disp. fond 10,6 mill. 5,5 mill. 1,3 mill. -16,5
5. mars 2018
Oppdatert info etter 13. desember.
.
5. mars 2018
Feil / ny info om tallmaterialet.
2018 2019 2020 2021
Spes.und. -3 400 -3 400 -3 400
Stab støtte -300 - 300 - 300
Parkering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Helgeland Reiseliv -570 -570 -570
Havbruksfond 3 100
Sum 2 100 -5 270 -5 270 -5 270
5. mars 2018
Korrigert Økonomiplan
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bruk av disp.fond.
11,5 0,3 -4,0 -22,0 -22,0 -22,0
5. mars 2018
Rentenivå.
● 1,8 % i snittrente 2017
● Hovedstyret i NB signaliserer høyere rente
● 3 rentehevinger i USA i 2017, 3(4) i 2018
● Store konsekvenser for driftsituasjonen vår.
5. mars 2018
Omgjøring av regelverket for tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.
Vedtak i Stortinget 13. februar:
● «Stortinget ber regjeringen sørge for at investeringstilskuddet til heldøgns sykehjems- og omsorgsboliger likebehandler nybygg og oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse.»
5. mars 2018
Skatt Nord – etterkontroll.
● Kontroll av mva.komp.
● Foretatt januar 2018.
● Orientering i formannskapet 8. februar.
● Endelig rapport mars/april
5. mars 2018
Perspektiv 2022.
● De fleste av innsparingstiltakene er fjernet av kommunestyret.
● Tiltakene er erstattet med generelle/uspes nedtrekk.
● Låneopptak på 442 mill, dvs økte kapitalkostnader på 17,1 mill.
● Ca 100 millioner ligger i 2021, og gir ikke «innvirkning» på økonomiplanen.
● Ca. 22 mill. driftsunderskudd pr år fra 2020.
5. mars 2018
Dette under forutsetning om at:
5. mars 2018
● Rentenivået ikke stiger
● Overføringene fra staten holder seg på dagens nivå.
● AK vs landet holder seg stabilt
● Det ikke tas opp nye lån
● Det generelle nedtrekket blir gjennomført
● Tiltak som er vedtatt blir gjennomført
● Ingen nye kostnadskrevende driftstiltak
● Ingen reduksjoner i flyktninger/EM jf ØP
5. mars 2018
Bærekraft
5. mars 2018
Vedtatte byggeprosjekter
5. mars 2018
Prosjekt i Alstahaug kommune
Status/Nåsituasjonen Prosjektfaser Prosjektorganisering -roller -oppgaver
Besøksadresse: Strandgata 52 | Rådhuset, 8805 Sandnessjøen | Tlf. 75 07 50 00 | www.alstahaug.kommune.no
Prosjekt vedtatt i Alstahaug kommune og Nødvendig prosjektbemanning for å gjennomføre prosjektene.
• Haugerud • Sigurd
Herses gt • Fogd Falks
vei • Hardbruks
boliger • Andvågen 30 millioner +
Sykehjem 437,5 millioner
Barnehage 74+5 millioner
Idrettshall+ 21 + millioner
Skoler 125 milloner
Prosjektleder 50 - 100% Byggeleder 50% KP/KU 20%
Prosjektleder 100% Byggeleder Tekn 50% Bygg 50% KP/KU 20%
Prosjektleder 50% Bl 50% KP/KU 20%
Prosjektleder 100% Bl inngår i PL? KP/KU 20%
Prosjektleder 100% - PG (ARK,
RIB,RIBR, RIV og RIE)
- BL ? - KP/KU
Totalentreprise + Hovedentreprise/ Delentrepriser
Totalentreprise
med samspill i
P-fase
Totalentreprise
Totalentreprise + hovedentreprise
Hoved/delentreprise
Sum
692,5 millioner
Min Bemanning 4+2,5+1
Prosjektfaser
5. mars 2018
Prosjektfaser
Romprogram Forprosjekt Detaljprosj
ektering Bygging
ks1 ks2 ks3
Prosjekt
Drift/Bruk
Oppdragsgiver Fageneht-KS
Referansegruppe
Prosjektorganisering
5. mars 2018
Oppdragsgiver --------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosjekt • Sørge for at prosjektmålene blir klargjort og forstått
• Godkjenne tids og kostnadsplan
• Ta avgjørelser i viktige prosjektspørsmål (revidering av mål, ekstra ressurser)
• Høringer • Faglige råd
Prosjektleder
Styringsgruppe
Referansegruppe
Byggeleder SHA KP/KU
• Bygeherre forskrift
Entreprenør Prosjekterings gruppe
nn
nn
------------------------------------------------------------------------------------------
Rådmann/strategisk ledelse
Prosjektfaser
Romprogram Forprosjekt Detaljprosj
ektering Bygging
ks1 ks2 ks3
Prosjekt
Drift-Bruk
Referansegruppe
Sykehjem Barnehage Idrettshall Omsorgsboliger
skoler • Bj.Tjønna • Sandnes • Ura • Ungdomsskolen
% forbruk ressurser