receitas despesas dÍvidas limites legais resultado primÁrio resultado nominal
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Audiência Pública
1º Quadrimestre - 2013
Gestão 2013-2016
FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
OSMAR VOLPATO
RECEITAS
DESPESAS
DÍVIDAS
LIMITES LEGAIS
RESULTADO PRIMÁRIO
RESULTADO NOMINAL
Audiência Pública
RECEITAS EXERCÍCIO 2013
Receitas
1º QUADRIMESTRE
Receitas Tributária
Receitas de Contribuição
Receitas Patrimonial
Receitas de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas Correntes
Receitas
Impostos 1º Quadrim. 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecIPTU 4.132,81 4.132,81 2.546.000,00 0,16%IRRF 251.332,47 251.332,47 896.705,75 28,03%ITBI 287.703,40 287.703,40 1.146.488,89 25,09%ISSQN 716.900,86 716.900,86 2.695.636,32 26,59%
Sub Total 1.260.069,54 0,00 0,00 1.260.069,54 7.284.830,96 17,30%Tx./P.Pol. 1º Quadrim. 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecTx.Insp.Snt. 7.233,75 7.233,75 130.000,00 5,56%Tx. Fiscaliz. 14.553,67 14.553,67 220.000,00 6,62%Outras Tx. 76.318,31 76.318,31 320.608,46 23,80%
Sub Total 98.105,73 0,00 0,00 98.105,73 670.608,46 14,63%
Soma/Ano 1.358.175,27 0,00 0,00 1.358.175,27 7.955.439,42 17,07%
Total Geral R$ 1.358.175,27
11.00.00 - Receitas Tributárias
Receitas Correntes
12.00.00 Receita COSIP/ Iluminação Pública
Receitas Correntes
Receitas/Custeio 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec
Iluminação Publica
669.356,17 0,00 0,00 669.356,17 1.830.000,00 36,58%
Serviços /rodov./ editais/ terrap.
Soma/Ano 669.356,17 0,00 0,00 669.356,17 1.830.000,00 36,58%
Total Geral R$ 669.356,17
13.00.00Receita Patrimonial
Receitas Correntes
Rec./Mobiliarias 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecAlugueis 5.587,85 0,00 0,00 5.587,85 170.886,24 3,27%Mobiliários 126.826,90 0,00 0,00 126.826,90 1.257.442,58 10,09%
SubTotal 132.414,75 0,00 0,00 132.414,75 1.428.328,82 9,27%
Total Geral R$ 132.414,75
Receitas Correntes
Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec
Royalties 3.086.132,25 0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%
Soma/ Ano
3.086.132,25 0,00 0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%
Total Geral
R$ 3.086.132,25
13.40.00 Receitas Compensações Financ. – Royalties
Receitas Correntes
Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec
Royalties 0,00 0,00 3.600,42 0,00%
Soma/ Ano
0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,42 0,00%
Total Geral
R$ 0,00
15.00.00Receitas Industriais
Receitas Correntes
Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec
Royalties 59.422,74 0,00 59.422,74 226.011,83 26,29%
Soma/ Ano
59.422,74 0,00 0,00 59.422,74 226.011,83 26,29%
Total Geral
R$ 59.422,74
16.00.00Receitas de Serviço
Transferências Correntes
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições
Privadas
Transferências de Convênio
Receitas Correntes
Receitas Correntes
Transferências Correntes
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Transferências da União
Transferências do Estado
Transferências dos Municípios
Transferências Multigovernamentais
Receitas Correntes17.21.00
Transferências Correntes
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - UNIÃO
Descr. 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecFPM 5.972.069,65 0,00 0,00 5.972.069,65 18.768.000,00 31,82%ITR 10.573,24 0,00 0,00 10.573,24 220.006,00 4,81%
FEP/ROY 89.467,02 0,00 0,00 89.467,02 272.000,00 32,89%SUS 594.282,44 0,00 0,00 594.282,44 3.357.062,80 17,70%
FNAS 128.679,00 0,00 0,00 128.679,00 720.590,72 17,86%FNDE 343.321,31 0,00 0,00 343.321,31 1.084.399,58 31,66%CEX 0,00 0,00 0,00 0,00 141.166,41 0,00%AFM 0,00 0,00 0,00 0,00 715.209,56 0,00%
ICMS/LC 32.075,99 32.075,99 132.015,44 24,30%Soma 7.170.468,65 0,00 0,00 7.170.468,65 25.410.450,51 28,22%
TOTAL GERAL R$ 7.170.468,65
Receitas Correntes17.22.00
Transferências Correntes
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - ESTADO
ICMS 3.091.210,67 0,00 0,00 3.091.210,67 9.058.000,00 34,13%IPVA 1.433.537,34 0,00 0,00 1.433.537,34 2.700.000,00 53,09%IPI- 48.986,75 0,00 0,00 48.986,75 204.023,86 24,01% CIDE 2.930,25 0,00 0,00 2.930,25 120.014,04 2,44%CFRH/ROY
894,92 894,92 18.002,11 4,97%
SubTotal4.577.559,93 0,00 0,00 4.577.559,93 12.100.040,01 37,83%Total Geral R$ 4.577.559,93
Receitas Correntes
Transferências Correntes
17.24.00 – TRANSFERÊNCIA FNDE – FUNDEB
Descr 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % Arrec
FUNDEB 60%
2.743.390,36 0,00 0,00 2.743.390,36 4.800.000,00 0,00%
FUNDEB 40%
0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00%
Soma 2.743.390,36 0,00 0,00 2.743.390,36 7.100.000,00 38,64%
R$ 2.743.390,36Total Geral
Receitas Correntes
Transferências Correntes
17.60.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERN. – CONVÊNIOS
Descrição 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecConvênio PNATE
10.153,59 0,00 0,00 10.153,59 90.000,00 11,28%MTUR-Festa Nações
0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00%
Convênio - SUS
14.600,00 0,00 0,00 14.600,00 70.000,00 20,86%
Convênio - PETE
62.414,94 0,00 0,00 62.414,94 300.000,00 20,80%
Convênio FNAS
-66,17 0,00 0,00 -66,17 80.000,00 -0,08%
Convênio ITAIPU
10.077,80 0,00 0,00 10.077,80 1.640.000,00 0,61%
Soma 97.180,16 0,00 0,00 97.180,16 2.380.000,00 4,08%Total Geral R$ 97.180,16
Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
19.00.00 - DÍVIDA ATIVA
Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecMultas e Juros
169.212,42 0,00 0,00 169.212,42 1.124.684,31 15,05%
Indenização /Restituição
4.596,90 0,00 0,00 4.596,90 220.000,00 2,09%
Divida Ativa 271.702,07 0,00 0,00 271.702,07 999.972,41 27,17%
Diversas / FL Pgto, Leilão
28.487,28 0,00 0,00 28.487,28 215.879,93 13,20%
SubTotal 473.998,67 0,00 0,00 473.998,67 2.560.536,65 18,51%
Total Geral R$ 473.998,67
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Amortizações de Empréstimos
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Receitas de Capital
Receitas 1º 2º 3º Arrec. Previsto % Arrec
SEDU-PAC 2
0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00%
Soma 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00%
Total Geral R$ 0,00
21.00.00 Operações de Crédito
Receitas de Capital22.00.00
Alienação de Bens
Descrição 1º 2º 3º Arrec. Previsto % ArrecMóveis 3.517,60 0,00 0,00 3.517,60 350.000,00 1,01%Imóveis 113.717,04 0,00 0,00 113.717,04 2.250.000,00 5,05%
SubTotal 117.234,64 0,00 0,00 117.234,64 2.600.000,00 4,51%
Total Geral R$ 117.234,64
Receitas de Capital
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Inst. Públicas
Transferência de Capital
Receitas de Capital24.00.00
Transferência de Capital
Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecConv.MTUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.CIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.MAPA.PÇA.DQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.SUAS.FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.FNAS.PEST. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.CIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.CIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Conv.M.INT.NAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Geral R$ 0,00
Receitas de Capital
Total da Receita Arrecadada
Receitas 1º 2º 3º Arrecadado Previsto % ArrecTributária 1.358.175,27 0,00 0,00 1.358.175,27 7.955.439,42 17,07%Contribuições 669.356,17 0,00 0,00 669.356,17 1.830.000,00 36,58%Patrimonial 132.414,75 0,00 0,00 132.414,75 1.428.328,82 9,27%Royalties 3.086.132,25 0,00 0,00 3.086.132,25 9.632.001,40 32,04%Indústrial - 0,00 0,00 0,00 3.600,42 0,00%Serviços 59.422,74 0,00 0,00 59.422,74 226.011,83 26,29%União 7.170.468,65 0,00 0,00 7.170.468,65 25.410.450,51 28,22%Estado 4.577.559,93 0,00 0,00 4.577.559,93 12.100.040,01 37,83%Fundeb 2.743.390,36 0,00 0,00 2.743.390,36 7.100.000,00 38,64%Convênios 97.180,16 0,00 0,00 97.180,16 2.380.000,00 4,08%Outr.Rec.Cor. 473.998,67 0,00 0,00 473.998,67 2.560.536,65 18,51%OP.Crédito - 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00%Alienações 117.234,64 0,00 0,00 117.234,64 2.600.000,00 4,51%Capital 823.619,91 0,00 0,00 823.619,91 - 0,00%Soma 21.308.953,50 0,00 0,00 21.308.953,50 74.726.409,06 28,52%(-) Dedução 2.160.608,22 0,00 0,00 2.160.608,22 6.216.409,06 34,76%SubTotal 19.148.345,28 0,00 0,00 19.148.345,28 68.510.000,00 27,95%
19.148.345,28Total Geral
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA
Receitas de Capital
Total da Receita Líquida
1º 2º 3º19.148.345,28 0,00 0,00
Acumulado no PeríodoR$ 19.148.345,28
QUADRIMESTRE
DESPESAS EXERCÍCIO 2013
Despesas
1º QUADRIMESTRE
Despesas
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Câmara Municipal
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 0,00 0,00 0,00Diárias 0,00 0,00 0,00Mat.Cons. 0,00 0,00 0,00Passagens 0,00 0,00 0,00Sv.Terceiros 0,00 0,00 0,00ACAMOP 0,00 0,00 0,00
SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Inst. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat.Perman. 0,00 0,00 0,00SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital
Despesas Correntes
Total Geral 0,00
Governo Municipal
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 902.549,17 0,00 0,00 902.549,17Transf Inst Priv. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 20.629,89 0,00 0,00 20.629,89Mat Consumo 84.317,94 0,00 0,00 84.317,94Mat Gratuíto 0,00 0,00 0,00 0,00Passagens 8.555,75 0,00 0,00 8.555,75SV Terceiros 261.830,49 0,00 0,00 261.830,49Sentença Judicial 582.119,49 0,00 0,00 582.119,49SubTotal 1.860.002,73 0,00 0,00 1.860.002,73
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat Perman. 12.469,50 0,00 0,00 12.469,50SubTotal 0,00 0,00 0,00 12.469,50
Despesas Capital
Total Geral 1.872.472,23
Despesas Correntes
Governo Municipal
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 8,317,883.69
R$ 1,872,472.23
R$ 6,445,411.46
R$ 2,772,350.63
100.0% 22.5% 77.5% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
2982-3546/2013
22/04/2013 30/04/2013
Convite 03/2013 Passagens Aéreas Polacotur Transporte
Ltda – ME
R$ 73.696,00 R$ 2.847,83
3830-3831/2013
10/05/2013 Dispensa por Justificativa
50/2013 Curso Eletrecista/Op.
Máq Costura Ind. SENAI R$ 62.000,00 R$ 62.000,00
1607/2013 05/03/2013 Dispensa por Limite
23/2013
Aquisição de Processadores – INTEL
1156 M.G. Saucedo R$ 7.872,00 R$ 7.872,00
3833/2013 10/05/2013 Dispensa por Justificativa
62/2013 Cursos Boas Práticas
Fab. Alimentos SENAI R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
1920/2013 19/03/2013 Dispensa por Limite
34/2013
Serviços de Criação de Apresentação Audiovisual
Marcelo Aquino- ME R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
3548/2013 30/04/2013 Toamda de Preços
09/2010
Serviços de locação e terceirização de
serviços de Informática
ITVale Com. equip. de Informática Ltda
R$ 177.993,24 R$ 133.494,93
Governo Municipal
Sec. Planejamento
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 65.784,98 0,00 0,00 65.784,98Transf Inst Priv. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 2.081,73 0,00 0,00 2.081,73Mat Consumo 345,06 0,00 0,00 345,06Mat Gratuíto 0,00 0,00 0,00 0,00Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00SV Terceiros 9.922,05 0,00 0,00 9.922,05SubTotal 78.133,82 0,00 0,00 78.133,82
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 78.133,82
Despesas Capital
Sec. Planejamento
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 306,000.00
R$ 78,133.82
R$ 227,866.18
R$ 101,989.80
100.0% 25.5% 74.5% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. Planejamento
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
2036/2013 25/03/2013 Dispensa por Limite
37/2013
Revisão de Processos
Loteamentos Desmembramentos
Unificação
Engenharia de Avaliações Ltda
R$ 14.200,00
R$ 14.200,00
Sec. Administração
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 677.056,63 0,00 0,00 677.056,63Diárias 823,46 0,00 0,00 823,46Mat Cons. 59.559,46 0,00 0,00 59.559,46Mat.Dist.Grat. 315.678,53 0,00 0,00 315.678,53Locomoção 12.171,17 0,00 0,00 12.171,17Sv.Terceiros 366.666,44 0,00 0,00 366.666,44
SubTotal 0,00 0,00 1.431.955,69
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Inst 0,00 0,00 0,00
Despesas Capital
Despesas Correntes
Sec. Administração
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 5,777,832.80
R$ 1,510,990.06
R$ 4,266,842.74
R$ 1,925,751.67
100.0% 26.2% 73.8% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
1117/2013 20/02/2013 Inexigibilidade de Licitação 01/2013
Manutenção Sistema de Monitoramento do
Porto 7 Quedas
RMS Sistemas e Automoção Ltda ME
R$ 29.682,00 R$ 20.952,00
1483/2013 27/02/2013 Inexigibilidade de Licitação 01/2013
Contratação Empresa de Transportes -
Passagens
Expresso Princesa dos Campos S/A
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
809/2013 05/02/2013 Inexigibilidade de Licitação 04/2013
Manutenção Elevador OTIS
Elevadores OTIS LTDA
R$ 8.065,08 R$ 8.065,08
2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058/2013
25/03/2013 Inexigibilidade de Licitação 06/2013
Locação de Softwares GovernançaBrasil S/A
Tec. e Gestão em Serviços
R$ 63.339,21 R$ 69.097,32
358-359-360/2013
24/01/2013 Inexigibilidade de
Licitação Link Internet Paço –
CAM – Porto Copel
Telecomunicações S/A R$ 27.600,00 R$ 27.600,00
4298/2013 27/05/2013 Convite Manutenção Aeroporto J.M. Seremeta e Cia
Ltda R$ 68.276,60 R$ 68.276,60
1570/2013 04/03/2013 Pregão Diário Oficial do
Município Empresa Jornalística
Umuarama Ltda R$ 20.880,00 R$ 17.400,00
Sec. Administração
Sec. da Fazenda
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 269.592,49 0,00 0,00 269.592,49Juros/Encargos 55.145,11 0,00 0,00 55.145,11Trans Inst Priv. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 3.673,56 0,00 0,00 3.673,56Mat Consumo 14.162,81 0,00 0,00 14.162,81Sv Consultoria 47.850,00 0,00 0,00 47.850,00Sv Terceiros 70.653,42 0,00 0,00 70.653,42Obrig. Contrib. 126.842,41 0,00 0,00 126.842,41Indenizações 5.444,73 0,00 0,00 5.444,73
SubTotal 593.364,53 0,00 0,00 593.364,53
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoArmortiz. Divida 169.309,84 0,00 0,00 169.309,84Mat.Permanente 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00
SubTotal 170.414,84 0,00 0,00 170.414,84
763.779,37Total Geral
Despesas Capital
Sec. da Fazenda
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 2,946,295.8
9
R$ 763,779.37
R$ 2,182,516.5
2
R$ 982,000.42
100.0% 25.9% 74.1% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. da Fazenda
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
1569/2013 04/03/2013 Convite
Assessoria técnica à Secretaria e na
captação de recursos Federais
SP Margarido Consultoria Ltda-ME
R$ 57.420,00 47.850,00
2403/2013 25/03/2013 Inexigibilidade de Licitação 11/2013
Geração dos arquivos IPTU/2013
Governança Brasil S/A R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
Sec. Educação e Cultura
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 2.358.276,68 0,00 2.358.276,68Transf Inst Privada 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 12.837,05 0,00 0,00 12.837,05Mat Consumo 502.410,11 0,00 0,00 502.410,11Mat.Dist.Grat. 283.419,48 0,00 0,00 283.419,48Transp/Locomoção 166.700,00 0,00 0,00 166.700,00Sv Terceiros 284.593,79 0,00 0,00 284.593,79Transf Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00Aux Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 3.608.237,11 0,00 0,00 3.608.237,11
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00Material Permanente 476.872,58 0,00 0,00 476.872,58
SubTotal 476.872,58 0,00 0,00 476.872,58Total Geral 4.085.109,69
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sec. Educação e Cultura
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 14,318,807.3
9
R$ 4,085,109.6
9
R$ 10,233,697.7
0R$
4,772,458.50
100.0% 28.5% 71.5% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. Educação e Cultura
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
1119-1120-1727-
1728/2013
11/03/2013 14/03/2013
Pregão 49/2013
Material Didático Editora Positivo Ltda
R$ 427.020,30 R$ 119.507,28
1911/2013 19/03/2013 Inexigibilidade
08/2013 Incentivo a Atelier
(Pacífico) Antonio Augusto
Sobrinho R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
3834/2013 3835/2013
10/05/2013 Pregão 34/2013
Materiais para conclusão de obra
Super Creche
Tape Administração e Serviços Ltda
R$ 30.304,65 R$ 30.304,65
3174/2013 26/04/2013 Inexigibilidade
13/2013 Aquisição de ônibus
Escolar Man Latin America Ind
de Veiculos R$ 237.780,00 R$ 237.780,00
4175/2013 23/05/2013 Inexigibilidade
14/2013 01/2013
Alimentos Merenda Escolar
Associação dos Produtos Orgânicos e
Naturais de Guaíra R$ 40.702,00 R$ 40.702,00
4176/2013 23/05/2013 Inexigibilidade
01/2013 Alimentos
Merenda Escolar Carla Maria Wenzel
Rosset R$ 630,00 R$ 630,00
2002/2013 22/03/2013 Dispensa por justificativa
17/2013 Material Elétrico a ser utilizado Super Creche
Piana e Piana Ltda R$ 5.575,86 R$ 5.575,86
2046/2013 25/03/2013 Dispensa por justificativa
25/2013 Material Elétrico a ser utilizado Super Creche
Piana e Piana Ltda R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
2050/2013 25/03/2013 Dispensa por justificativa
41/2013 Curso Capacitação de
Professores SENAC R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Sec. de Esportes e Lazer
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 105.950,35 0,00 0,00 105.950,35Transf. Entid. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 3.381,96 0,00 0,00 3.381,96Mat Consumo 25.856,03 0,00 0,00 25.856,03Premiação 2.595,58 0,00 0,00 2.595,58Locomoção 5.848,44 0,00 0,00 5.848,44Sv Terceiros 70.272,93 0,00 0,00 70.272,93Mat Distrib. 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 213.905,29 0,00 0,00 213.905,29Total Geral
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Material Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral
R$ 213.905,29
Despesas Correntes
Despesas de Capital
213.905,29
Sec. de Esportes e Lazer
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 1,377,500.00
R$ 213,905.29
R$ 1,163,594.71
R$ 459,120.75
100.0% 15.5% 84.5% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. de Esportes e Lazer
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
1121/2013 20/02/2013 Dispensa por Limite
15/2013
Sonorização Externa Viva Verão
09/10/16/17/Fev
Vilmar de Lima Albano e Cia Ltda
R$ 7.850,00 R$ 7.800,00
Sec. de Saúde
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 1.276.844,14 0,00 0,00 1.276.844,14Pessoal / 3ºs 1.127.996,81 0,00 0,00 1.127.996,81Diárias 52.648,16 0,00 0,00 52.648,16Mat Consumo 312.016,41 0,00 0,00 312.016,41Mat Distrib. 197.908,00 0,00 0,00 197.908,00Passagens/Loc. 152.686,38 0,00 0,00 152.686,38Sv Terceiros 338.236,55 0,00 0,00 338.236,55Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00CISCOPAR 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub Total 3.458.336,45 0,00 0,00 3.458.336,45
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat. Perman. 29.678,00 0,00 0,00 29.678,00
Sub Total 29.678,00 0,00 0,00 29.678,00
Total Geral R$ 3.488.014,45
Despesas Correntes
Despesas Capital
Sec. de Saúde
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 11,790,252.59
R$ 3,488,014.45
R$ 8,302,238.14
R$ 3,929,691.19
100.0% 29.6% 70.4% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. de Saúde
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
241/2013 30/04/2013 Pregão 15/2013 Apreensão e guarda de
animais
Lucivanea de Souza Messias
R$ 37.699,20 R$ 30.000,00
2532/2013 02/04/2013 Convite 01/2013
Material Médico-
Hospitalar Moca Comércio de Medicamentos Ltda
R$ 76.737,50 R$ 76.737,50
940/2013 14/02/2013 Inexigibilidade 05/2013
Passagens
Expresso Princesa dos Campos
R$ 150.000,00 R$ 70.000,00
2044/2013 25/03/2013 Inexigibilidade 10/2013
Passagens Viação Garcia Ltda R$ 20.000,00 R$ 15.000,00
3952/2013 14/05/2013 Dispensa por justificativa
054/2013
Serviços de Manutenção Equipamentos
eletrônicos
Epslon Com. de Equip. Elet. Ltda
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
3839/2013 10/05/2013 Dispensa por justificativa
055/2013
Serviços de Manutenção Equipamentos
eletrônicos –ODONTO Teixeira e Magerl Ltda R$ 1.784,24 R$ 962,24
Sec. de Ação Social
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 351.615,06 0,00 0,00 351.615,06Transf.Instit. 7.177,20 0,00 0,00 7.177,20Diárias 4.206,15 0,00 0,00 4.206,15Mat Consumo 88.019,74 0,00 0,00 88.019,74Mat Distrib. 77.302,19 0,00 0,00 77.302,19Passagens/Loc. 59.136,39 0,00 0,00 59.136,39Sv Terceiros 214.201,81 0,00 0,00 214.201,81Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 801.658,54 0,00 0,00 801.658,54
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00
Mat. Perman. 1.436,90 0,00 0,00 1.436,90SubTotal 0,00 0,00 0,00 1.436,90
Total Geral R$ 803.095,44
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sec. de Ação Social
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 4,235,940.64
R$ 803,095.44
R$ 3,432,845.20
R$ 1,411,839.02
100.0% 19.0% 81.0% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. de Ação Social
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
1831/2013 1832/2013
14/03/2013 Inexigibilidade
07/2013 Passagens
Exp. Princesa dos Campos S/A
R$ 35.000,00 R$ 25.000,00
2039/2013 2040/2013
25/03/2013 Inexigibilidade
09/2013 Passagens Viação Garcia Ltda R$ 15.000,00 R$ 11.000,00
2047/2013 25/03/2013 Dispensa por Limite
28/2013 Serviço de Pintura Peti São Domingos
Eraldo Balduino Leite R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
2037/2013 25/03/2013 Dispensa por Justificativa
39/2013 Contratação Nutricionista
Maria Angélica Strapazon
R$ 6.300,00 R$ 6.300,00
4177/2013 23/05/2013 Dispensa por justificativa
048/2013
Cursos de: Crochê Tricô
Produção art. Prod. Limpeza
SENAC R$ 6.750,00 R$ 6.750,00
3832/2013 10/05/2013 Dispensa por justificativa
058/2013
Cursos de Prevenção ao uso de Drogas e
Tabagismo SENAC R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
1833/2013 14/03/2013 Dispensa por justificativa
021/2013
Locação Veiculo para levar água potável aos
índios
Luduma Transportes Rod. Ltda
R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
Sec. Infra Estrutura
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 815.279,95 0,00 0,00 815.279,95Diárias 2.445,53 0,00 0,00 2.445,53Mat Cons. 570.887,46 0,00 0,00 570.887,46Sv Terceiros 1.050.419,49 0,00 0,00 1.050.419,49Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 2.439.032,43 0,00 0,00 2.439.032,43
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 105.889,56 0,00 0,00 105.889,56Mat Perman. 7.890,00 0,00 0,00 7.890,00
SubTotal 113.779,56 0,00 0,00 113.779,56
Total Geral
Despesas Correntes
Despesas de Capital
2.552.811,99
Sec. Infra Estrutura
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 10,525,471.68
R$ 2,525,811.99
R$ 7,999,659.69
R$ 3,508,139.71
100.0% 24.0% 76.0% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. Infra Estrutura
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
3837/2013 10/05/2013 Concorrência Pública
01/2013
Recapagem em Pavimentação em
Concreto Betuminoso
Sotram Construtora e Terraplanagem Ltda
R$ 183.410,59 R$ 183.410,59
811/2013 05/02/2013 Dispensa por Limite
10/2013 Aquisição de Soprador Costal Para varrição
Agrícola Iporã Ltda – EPP
R$ 7.890,00 R$ 7.890,00
803/2013 05/02/2013 Dispensa por Limite
12/2013
Aquisição de Pedrisco 3/8. Tapa buracos
estradas rurais
Mineração D´Agostini Ltda
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
905/2013 08/02/2013 Dispensa por Limite
08/2013 Plantio de Mudas Av.
Beira Rio Tape Adm e Serviços
Ltda R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
2045/2013 25/03/2013 Dispensa por Limite
24/2013
Plantio de Mudas Espécies Nativas- Av.
Beira Rio
Tape Adm e Serviços Ltda
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
2471/2013 05/04/2013 Dispensa por justificativa
042/2013 Serviços Topográficos
Toledo Serviços de Topografia Ltda
R$ 7.270,00 R$ 7.270,00
2038/2013 25/03/2013 Dispensa por justificativa
35/2013
Execução de Projetos Galerias Pluviais. R. Osvaldo Cruz
Mercante Engenharia Ltda
R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Sec. Indústria e Comércio
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 54.294,19 0,00 0,00 54.294,19Transf Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00Mat Cons. 6.203,23 0,00 0,00 6.203,23Sv. Terceiros 95.236,52 0,00 0,00 95.236,52Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 157.098,94 0,00 0,00 157.098,94
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat. Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00Total Geral R$ 157.098,94
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Sec. Indústria e Comércio
Sec. Indústria e Comércio
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Incentivada Valor Total do
Contrato Valor
Empenhado
64/2013 04/02/2013 Dispensa por Justificativa
64/2012 Incentivo locatício
Gilberto Gouveia-ME
R$ 15.600,00 R$ 5.200,00
018/2013 04/02/2013 Dispensa por Justificativa
67/2012 Incentivo locatício
Travessus Confecções Ltda
R$ 18.625,80 R$ 6.208,60
25/2013 07/02/2013 Dispensa por Justificativa
91/2012 Incentivo locatício Jucineia dos Reis – ME R$ 13.913,04 R$ 4.637,68
23/2013 15/02/2013 Dispensa por Justificativa
72/2012 Incentivo locatício Marlene de Fátima de
Paula R$ 20.588,40 R$ 6.862.80
22/2013 07/02/2013 Dispensa por Justificativa
103/2012 Incentivo locatício Facas Schneider e Daleli
Ltda R$ 13.907,76 R$ 4.635,92
21/2013 22/02/2013 Dispensa por Justificativa
93/2012 Incentivo locatício
Revair Binatti e Cia Ltda R$ 13.172,28 R$ 4.390,76
17/2013 15/02/2013 Dispensa por justificativa
77/2012 Incentivo locatício Marinas Náutica Guaíra
Ltda R$ 22.800,00 R$ 7.600,00
16/2013 15/02/2013 Dispensa por justificativa
78/2012 Incentivo locatício C. Rodrigues Pet Shop R$ 18.000,00 R$ 6.000,00
19/2013 15/02/2013 Dispensa por justificativa
37/2012 Incentivo locatício RE – Souza Abreu ME R$ 19.620,00 R$ 6.540,00
15/2013 07/02/2013 Dispensa por justificativa
80/2012 Incentivo locatício Confecções Visual Baby
Ltda R$ 10.058,76 R$ 3.312,92
5942/2012 25/06/2012 Dispensa por justificativa
39/2012 Incentivo locatício Leandro M.P. de Lima
Ferreira R$ 9.600,00 R$ 3.200,00
20/2013 22/02/2013 Dispensa por justificativa
82/2012 Incentivo locatício Aparecida de Olveira R$ 14.400,00 R$ 4.800,00
24/2013 21/02/2013 Dispensa por justificativa
94/2012 Incentivo locatício Roseli do Nascimento
Viana R$ 28.018,20 R$ 9.339,40
Sec. Turismo
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 74.723,26 0,00 0,00 74.723,26Diárias 1.667,02 0,00 0,00 1.667,02Mat Consumo 65.089,47 0,00 0,00 65.089,47Mat Distribuição 0,00 0,00 0,00 0,00Trans Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00Sv.Terceiros 310.298,23 0,00 0,00 310.298,23Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 451.777,98 0,00 0,00 451.777,98
Gastos 1º 2º 3º Acumulado
Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat.Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00Total Geral
Despesas Correntes
Despesas de Capital
R$ 451.777,98
Sec. Turismo
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 1,495,000.00
R$ 451,777.98
R$ 1,043,222.02
R$ 498,283.50
100.0% 30.2% 69.8% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. Turismo
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do
Contrato Valor
Empenhado
3547/2013 30/04/2013 Inexigibilidade
12/2013 Show do Cantor Luan
Santana LG Produções Artísticas
Ltda R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
Sec. Agricultura e Meio Ambiente
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 180.522,70 0,00 0,00 180.522,70Transf Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00Diárias 51,21 0,00 0,00 51,21Mat Consumo 291.953,67 0,00 0,00 291.953,67Passagens/Locom. 3.085,22 3.085,22SV Terceiros 84.750,76 0,00 0,00 84.750,76
SubTotal 560.363,56 0,00 0,00 560.363,56
Gastos 1º 2º 3º AcumuladoObras e Instal.
Material Perman.
SubTotal 1.546,99 0,00 0,00 1.546,99Total Geral
0,00 1.546,99
R$ 561.910,55
0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes
Despesas de Capital
0,00
1.546,99 0,00
Sec. Agricultura e Meio Ambiente
Dotação Despesa Saldo Limite Previsto
R$ 3,823,155.94
R$ 561,910.55
R$ 3,261,245.39
R$ 1,274,257.87
100.0% 14.7% 85.3% 33.3%
Demonstrativos de Gastos
Sec. Agricultura e Meio Ambiente
Nº Empenho
Data Modalidade Objeto Empresa Valor Total do Contrato
Valor Empenhado
2513/2013 28/03/2013 Dispensa por Justificativa 043/2013
Aquisição de Pedra Seixo
Claudir Antonio Andreis
R$ 7.497,00 R$ 7.497,00
Demonstrativo Geral
1º 2º 3º
Governo Municipal R$ 1.872.472,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.872.472,23Sec. Planejamento R$ 78.133,82 R$ 78.133,82Sec.Administração R$ 1.510.990,06 R$ 1.510.990,06Sec. Fazenda R$ 763.779,37 R$ 763.779,37Sec. Educação e C. R$ 4.085.109,69 R$ 4.085.109,69Sec. Esportes Lazer R$ 213.905,29 R$ 213.905,29Sec. Saúde R$ 3.488.014,45 R$ 3.488.014,45Sec. Ação Social R$ 803.095,44 R$ 803.095,44Sec. Infraestrutura R$ 2.552.811,99 R$ 2.552.811,99Sec. Indústria Com. R$ 157.098,94 R$ 157.098,94Sec. Turismo R$ 451.777,98 R$ 451.777,98Sec.Agricultura M. A. R$ 561.910,55 R$ 561.910,55
TOTAL DESPESAS R$ 16.539.099,81 R$ 16.539.099,81
ÓRGÃODESPESAS EMPENHADAS 1°
QUADRIMESTRE 2013 TOTAL
Demonstrativo Total de Gastos
Estimado Realizável Realizado
R$ 68.510.000,00 R$
61,659,000.00
R$ 12,655,365.60
100.0% 20.5%
Estimado – 10%
Avaliação Geral
RECEITA
• R$ 19.148.345,28
DESPESA
• R$ 16.539.099,81
Saldo
Superávit Financeiro
R$ 2.609.245,47
Dívidas
Fundada
Restos à Pagar
Dívida Fundada
EspecificaçãoSaldo
AnteriorPGTO Juros/Correção Saldo Atual
Op. de Crédito 1.748.650,22 174.582,76 192.067,51 1.766.134,97
SEDU – PR CIDADE 1.342.650,16 126.387,85 180.781,68 1.397.043,99
Bco Brasil – FNDE 406.000,06 48.194,91 11.285,83 369.090,98
Contribuições Sociais
0,00 0,00 0,00 0,00
Precatória Trabalhista
2.321.243,45 278.781,70 303.216,51 2.345.678,26
Outras Dívidas
TOTAL DÍVIDA CONTRATUAL
4.069.893,67 506.658,32 446.896,13 4.010.131,48
Dívida Fundada
Inscritos em Exercícios Anteriores ( I )
Restos a Pagar – Liquidado R$ 216.230,83
Restos a Pagar – Não Liquidado R$ 619.713,54
Inscritos no Exercício 2012( II)
Restos a Pagar – Liquidado R$ 1.943.002,61
Restos a Pagar – Não Liquidado R$ 1.670.612,08
Total de Restos a Pagar = ( I ) + ( II) R$ 4.449.559,06
Pagos R$ 2.540.972,35
Cancelados R$ 109.628,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR R$ 1.798.957,72
Restos a Pagar
Inscritos em Exercícios Anteriores R$ 85.085,94
Restos a Pagar – Liquidado R$ 41.059,54
Restos a Pagar – Não Liquidado R$ 44.026,40
Pagamentos – 1º Quadrimestre R$ 7.350,90
Restos a Pagar – Pagos em 2009 R$ 44.026,40
Inscritos no Exercício 2.008 R$ 2.983.780,71
Restos a Pagar – Liquidado 31/12/2008 R$ 788.248,52
Restos a Pagar Não Liquidado R$ 2.195.532,19
Pagamentos – 1º Quadrimestre R$ 1.417.794,85
Cancelados / Anulados R$ 186.928,03
TOTAL DE RESTOS A PAGAR R$ 1.379,057,83
Limites 1º Quadrimestre
Despesa com Pessoal
Aplicação em Saúde
Aplicação em Educação
Receita Corrente Líquida (RCL)
Maio/ 2012 4.460.989,57R$
J unho/ 2012 4.254.670,97R$
J ulho/ 2012 4.558.745,08R$
Agosto/ 2012 5.359.720,67R$
Setembro/ 2012 3.984.417,66R$
Outubro/ 2012 4.582.273,09R$
Novembro/ 2012 4.300.919,13R$
Dezembro/ 2012 6.217.002,78R$
J aneiro/ 2013 4.481.703,41R$
Fevereiro/ 2013 5.303.784,58R$
Março/ 2013 4.017.179,09R$
Abril/ 2013 4.404.823,65R$
Total RCL R$ 55.926.229,68
Despesa Empenhada
Despesa c/ Pessoal Janeiro a Abril / 2013
Despesa Bruta com Pessoal (I) 26.047.842,25Pessoal Ativo 23.014.926,54Pessoal Inativo e Pensionistas 736.893,92Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 2.296.021,79
TOTAL DESPESA COM PESSOAL (Para fins de apuração de limite (III)=(I-II) R$ 26.047.842,25
Despesa c/ Pessoal
Apuração do Limite
Total da Despesa com Pessoal - TDP (III) = (I-II) R$ 26.047.842,25Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 55.926.229,68
ÍNDICE ATUAL - Folha de Pagamento de Pessoal (% do TDP sobre a RCL)
46,58
Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF - 51,3%) R$ 33.555.737,81Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF - 54%) R$ 31.877.950,92
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo
Receita de Impostos e Despesas Próprias
SAÚDE e EDUCAÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO a ABRIL - 2013
ADCT - Art. 77 - Anexo XVI
Despesa com Saúde
Descrição
Janeiro a Abril de 2013
Receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais 12.173.398,41% Mínimo a aplicar - 15% 1.826.009,76 Valor Aplicado R$ 2.425.003,60Percentual (%) Aplicado 19,92%
Execução em 2012
Despesas com Educação
CÁLCULO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECEITA REALIZADA NO PERÍODO
RECEITAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE 12.173.398,41
% Mínimo a Aplicar (25%) 3.043.349,60
DESPESAS EMPENHADAS
TÍPICAS DE MDE NO PERÍODO% DAS
DESPESAS DE AÇÕES
DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
2.157.231,87
17,72%
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)% 59,31 %
Resultado Primário
Janeiro a Abril / 2013 TOTALReceitas Primárias Correntes R$ 18.080.663,83Receitas Primárias de Capital R$ 823.619,91RECEITAS PRIMÁRIAS - TOTAL R$ 18.904.283,74
Despesas Primárias Correntes R$ 11.979.277,51Despesas Primárias de Capital R$ 354.771,63(-) Amortização da Dívida R$ 169.309,84DESPESAS PRIMÁRIAS - TOTAL R$ 12.164.739,30
RESULTADO PRIMÁRIO – Déficit R$ 6.739.544,44
Demonstrativo Resultado Nominal
ESPECIFICAÇÃO VALORDÍVIDA CONSOLIDADA (I) R$ 4.010.131,48DEDUÇÕES (II) R$ 11.297.915,04 Ativo Disponível R$ 13.096.872,76 Haveres Financeiros R$ 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios R$ 1.798.957,72DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) R$ 7.287.783,56RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) R$ 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) R$ 0,00DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL R$ 7.287.783,56
INFORMAÇÕES
Site: www.guaira.pr.gov.br (Contas Públicas)
Depto. Adm. Financeiro do Município
Email: [email protected]
Fone: 44 3642-9910
Muito Obrigado pela presença. Que Deus vos acompanhem!