rapport de formation n°3

8/18/2019 RAPPORT DE FORMATION N°3

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RAPPORT DE FORMATION

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE N°3

Période : Du 01 Octobre au 16 Novembre 2007

Numéro : N°3

Préparé par :

Safaâ AA!

"OD# : $3602

%#& D'A((#")A)%ON : P!*+,

)&)#&- D# S)A,# : !. !. /A-O&

#$#-"%"# 2007/2008


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PARTIE I : ELABORATION DES BAREMES DE FACTURATION.................3

I. LES DIFFERENTES MODALITES...........................................3

A "acu me4ue.................................................................................35 "acu itératif....................................................................................

II. APPORTS ET LIMITES DE LA METHODE ITERATIVE...............6

A e4 apport4.......................................................................................65 e4 imite4.........................................................................................7

PARTIE II : ORACLE APPLICATIONS, MODULE GL...............................8

I. LES PIECES COMPTABLES..................................................8

A Sai4ie d'ue pice.............................................................................85 Actio4 4ur ue pice.....................................................................10

II. LES REUETES...............................................................!!

A -ec9erc9e d'ue pice...................................................................115 Sode d'ue combiai4o de cé4...................................................13

III. L"EDITION DES ETATS......................................................!#

A #ditio d'u état 4tadard..............................................................15 Paramtre4 de 'état.......................................................................1

PARTIE III : ORACLE APPLICATIONS, MODULE AR............................!6

I. LES MOUVEMENTS..........................................................!6

A e4 "iet4......................................................................................165 e4 !ouvemet4.............................................................................17

II. L"EDITION DES ETATS......................................................22

A #ditio de4 état4.............................................................................225 %mpre44io de4 documet4.............................................................2

ANNE$ES....................................................................................2%

SOMMAIRE


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-APPO-) D# A 3me !SP

PARTIE I : ELABORATION DES BAREMES DE FACTURATION

Parmi e4 ob;ectif4 de a comptabiité aa


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- Détermier e barme de facturatio de4 Sectio4 Aa de re44ortir de4 vaeur4 me4uee4 e4timative4.

-épartitio primaire de4 c9ar?e4 directe4 et cea e e4 re?roupat par

4ervice. "e4 c9ar?e4 4ot 4tructurée4 comme 4uit :

(rai4 du per4oe K

#er?ie et eau autre4 divi4io4 K

"o4ommatio de4 marc9adi4e4 K

"9ar?e4 eEtere4 K et

S)A,%A%-# : SA(AA AA!

2007+2008


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Amorti44emet4 Bcumué4 C a > du moi4

-épartitio 4ecodaire e 4e ba4at 4ur e4 uité4 d'Iuvre p9ir.

"ette répartitio permet de cacuer e4 cot4 de4 uité4 d'Iuvre :

-épartitio Primaire

"ot4 de4 &ité4 d'Iuvre Q JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Nombre de4 &.O

e "acu itératif. "e cacu itératif vi4e C icure 'e4embe de4

pre4tatio4 récipro=ue4 fourie4 par e4 autre4 4ervice4 C c9acue de4 SA e

icuat e cot de4 &O e foctio de4 pre4tatio4 etre e4 etité4.

2. L )'()*( +')(

e barme de facturatio cacué 4uivat a mét9ode itérative 4'obtiet

e additioat d'u coté :

e produit matricie de4 cot4 de4 &O de 'e4embe de4 SA

comme premire matrice et e ombre de ce4 mRme4 uité4d'Iuvre comme ue deuEimeK et d'u autre

e cacu ba4é 4ur e4 cé4 de répartitio e pourceta?e

>Eé4 par e4 4ervice4 K et >aemet

e tota de a répartitio primaire.

"et e4embe e4t divi4é par e ombre de4 &.O.

"e mRme cacu e4t appi=ué pour a deuEime SA mai4 e icuat e

cot ouveemet obteu pour a SA précédete. Ai4i de 4uite ;u4=u'Catteidre a derire SA.

"ette opératio e4t répétée itérativemet autat de foi4 ;u4=u'C

4ta?atio de4 cot4 pour c9a=ue 4ervice.

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2007+2008


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Ai4i e4 cot4 obteu4 repré4etet e4 barme4 de facturatio C

adopter pour 'eEercice C veir cocerat a facturatio de4 pre4tatio4

etre etité42.

3. R1'*+- ) 41-

% 4'a?it d'u réa;u4temet e foctio de4 vaeur4 réai4ée4 pour c9a=ue

4ervice ere?i4trat ue di@érece etre 4e4 c9ar?e4 et 4e4 produit4.

"ette ré4orptio co4i4te C ai?er e4 c9ar?e4 auE produit4 Bet vice

ver4a e foctio d'u pourceta?e reatif auE uité4 d'Iuvre4 réai4ée4

pour ere?i4trer e pu4 e c9ar?e4 Bou e produit4 par P- et SA.

#. S' 4 '9+ * GMAO

e4 barme4 cacué4 pour 'aée NL1 4erot tra4mi4 au 4ervice

P!+,!3 pour 4ai4ie da4 e modue #A! =ui ?re ce4 doée4 tec9i=ue4 et

cetrai4e e4 di@éret4 tauE pour e4 facturatio4 utérieure4.

e pro;et ,!AO a pour ob;ectif de mettre C di4po4itio de4 re4po4abe4

u 4 e4 cotrHeur4 de ?e4tio doivet 4ai4ir e4 barme4 de

facturatio ié4 auE di@érete4 re44ource4 Be ieu et pace de4 éémet4é=uivaet4 4ai4i4 da4 P-#S.

e4 pricipae4 re44ource4 cocerée4 4ot :

e4 tauE 9oraire4 de mai d'Iuvre par e4 di@éret4 ateier4 K

e4 re44ource4 matériee4 et eur4 barme4.

II. APPORTS ET LIMITES DE LA METHODE ITERATIVE

A& L '

% e4t C préci4er =ue ce traitemet adopté par e 4ervice P!*+, a pourmérite de >Eer de4 tauE de facturatio etre e4 etité4 de maire C ce =ue

e tota de eur4 dépe4e4 é=uivaie e tota de eur4 recette4.

2 oir aeEe4 : i4te de4 barme4 obteu4 pour 'aée 20073 PHe !ie4+,!AO. -e4po4abiité du re44ort du 4ervice P!*+, C ui a44i?erutérieuremet.4 !odue ,e4tio de a !aiteace du pro;et ,!AO

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2007+2008


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Autremet dit 'opti=ue vi4ée e4t =ue 'e4embe de 4ervice4 o?i4ti=ue4

e doivet e > de compte aTc9er i béé>ce i perte BProduit4Q"9ar?e4

JJU -é4utat Q 0.

# formue4 o obtiet :

c9ar?e4 Q -épartitio primaire L -épartitio 4ecodaire

"9ar?e4Ai4i e 5arme de (acturatio Q JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Nombre de4 &.O

Produit4

#?aemet e 5arme de (acturatio Q JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Nombre de4 &.O

B& L (+

!a?ré e4 avata?e4 de a mét9ode adoptée pour détermier e4

barme4 de facturatio etre e4 etité4 o e peut é?i?er certaie4 de 4e4

imite4 et =ui peuvet cocerer ?ééraemet :

a ourdeur de a mét9ode or4=ue e ombre de SA et de

pre4tatio4 fourie4 e4t éevé Bpour e ca4 de a directio

o?i4ti=ue 4o découpa?e aaEée4 e peuvet prétedre C 'eEactitude tat=ue e4 cé4 de répartitio 4ot ?ééraemet dé>ie4 d'ue

faMo arbitraire.

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PARTIE II : ORACLE APPLICATIONS, MODULE GL

e 4


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I. LES PIECES COMPTABLES

A& S' 4"*- 9)

V Sai4ir ue pice W e4t 'actio de ba4e da4 e foctioemet du

4catio et ce pouridi=uer =ue a pice appartiet C acomptabiité réee. A partir d'autre4meu4 o obtiedra e4 vaeur4 5 ou# idi=uat comptabiité bud?étaireou d'e?a?emet.

i4te de vaeur4

Numéro dudocumet

"e c9amp idi=ue e uméro de apice da4 e ;oura c9oi4i

auparavat da4 e c9amp )


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N+ 4*''+9

D)- T; 4 4--1

)ota de cotrHe or4=u'i e4t re4ei?é ce motat4ert C cotrHer e motat tota du ;oura e cour4. & me44a?e de

ari? e4t aTc9é au momet de4auver e ;oura 4i e tota du ;ourae4t di@éret du motat re4ei?é.

"9i@re

Devi4e a vaeur par défaut e4t e !AD i4te de vaeur4Date a date du tauE de c9a?e C predre

e compte.Date

)


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Pour ue 4ai4ie directe de a pice i faut Rtre vi?iat par rapport C

certai4 éémet4 =ui doivet Rtre (er 4i apice e4t réee bud?étaire oud'e?a?emet

i4te de vaeur4

Débit ou "rédit !otat de a piceot ot au=ue a pice appartiet. i4te de vaeur4

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2007+2008


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2. L"I+*'-

Pour e@ectuer ue actio 4ur ue pice i faut d'abord rappeer a pice.

"eci peut Rtre e@ectué de pu4ieur4 maire4 di@érete4. e4 pricipae4

4ot :

Partir du meu décrit da4 a 4ectio précédete. &e

foi4 a pice ere?i4trée appuer é?remet ue pice dé;C imputée o peut a

cotreJpa44er ue premire foi4 pour 'auer e4uite o cotreJ

pa44e a pice d'auatio pour apporter a correctio avat

imputatio de cette derire pice.

Pour ?éérer e traitemet de cotreJpa44atio o 4uit e mRme c9emi

=ue ceui de 'imputatio mai4 apr4 c9oiE de a pice o appuie 4ur e

bouto V Autres Actions W et e4uite 4ur e bouto V Contre-passer le lot W.

II. LES REUETES

A&R)>)> 4"*- 9)

% 4'a?it d'ue rec9erc9e de pice 4uivat de4 critre4 prédé>i4. "e 4ot

de4 foctioaité4 =ui repré4etet *- )'4 4 )>)> '-4'4 =ui

permet d'eEécuter de4 re=uRte4 courammet utii4ée4.

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2007+2008


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% e4t importat C ce titre de recoaXtre =ue ce4 foctioaité4 etret

da4 u cadre ?oba de4 optio4 =u'o@re e ouveau 4ée.

i4te de vaeur4

Période Période da4 a=uee 'écriture a étécomptabii4ée. Si ue période e4t 4ai4ie4eu4 e4 pice4 de cette période 4erotaTc9ée4.

i4te de vaeur4

))> 4 (' 9)

# appu


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3. C>? 4"'* @''(

Si o dé4ire aTc9er d'autre4 variabe4 o appuie 4ur e bouto

V Acher champ W da4 a barre d'outi4. 'écra aTc9e aor4 ue i4te de

variabe4 =ui peuvet Rtre a;outée4 C a pice :

#. R1)*1'- * E?)(

a i4te de4 ré4utat4 obteue peut Rtre récupérée au iveau d'#Ece e

utii4at a commade (ic9ier+#Eporter.

B&S(4 4"*- )+-'- 4 )(1

"ette foctioaité e4t o@erte pour pouvoir co4uter e 4ode d'u

compte et avi?uer C partir de ce compte a> de coaXtre e4 di@érete4

pice4 comptabe4 =ui ot permi4 de co4tituer ce 4ode.

!. P''+9

N+ 4* ''+9 D)- T; 44--1

Période4 "omptabe4 Période4 pour e4=uee4 o c9erc9ee 4ode.

i4te4 devaeur4

De J A %di=uet e4 période4 4ur e4=uee4a rec9erc9e du 4ode 4'e@ectue

i4te4 devaeur4

Devi4e4 Permet d'aTc9er e 4ode 4oit da4a devi4e de comptabii4atioui=uemet B!AD ou da4 e4di@érete4 devi4e4.

i4te devaeur4

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N+ 4* ''+9 D)- T; 44--1

)


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e modue , o@re ue ?rade ?amme d'état4 4tadard4 =ui peuvet

Rtre édité4. "e4 état4 4ot e44etieemet orieté4 ver4 e4 be4oi4 de

re4titutio de4 iformatio4 comptabe4.

A&E4- 4"*- 1' '-4'4

!. E?+( 4"1'

#@ectivemet e meu V Etats W 4ervira e44etieemet pour de4

be4oi4 récurret4 de ?e4tio :

#ditio d'état4 é?auE B#E : baace4

#tat4 de ?e4tio BDétai de mouvemet4 de4 4toc]4

"otrHe4 de bo foctioemet du 4ir e4 paramtre4 de'état4 : Période4 ;euE de cé4miimae et maEimae devi4e ter 'éditio de 'état i4te4 de vaeur4

Avertir Permet d'avertir de4 per4oe4 =uee traitemet e4t di4poibe. Da4cette i4te o trouve 'e4embe de4utii4ateur4 itere4 d'Orace.

i4te de vaeur4

B&P''+9 4 ("1'

# appu


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!. S*@ 4* '+-

&e foi4 'e4embe de4 paramtre4 c9oi4i4 o appuie 4ur e bouto

V ancer W. or4=ue e traitemet e4t pro?rammé avec 'optio V !ès "ue

possible W e ,e4tioaire de4 )raitemet4 4'aTc9e avec e cur4eur poité

4ur e traitemet de 'état.

2. A)>'c9ier teEte pour e traiter e4uite 4ur #Ece o

utii4e e meu : Outi4Z"opier (ic9ier. 'état e4t aor4 ?ééré da4 u >c9ier

)! =ui peut Rtre copié e >c9ier teEte.

PARTIE III : ORACLE APPLICATIONS, MODULE AR

I. LES MOUVEMENTS

A&L C(-

!. S*)* 4 ("-+'- )(-

& ciet da4 A- e4t dé>i par u etRte ciet BeEempe : Maroc

P9o4p9ore et u 4ite ciet BeEempe : Directio de4 idu4trie4 c9imi=ue4 de

Sa>.

e 4


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'& E-=

Nom : a déomiatio de4 ciet4 doit Rtre ?érée par de4

covetio4 tee4 =ue a mi4e e ma;u4cue4 et e4

abréviatio4

Numéro : Sé=uece automati=ue ?érée par e 4


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O peut 4ai4ir pu4ieur4 adre44e4 ou 4ite4 a@ecter ue foctio

écoomi=ue dé>ir de4 per4oe4 C cotacter de4 compte4 bacaire4 de4

mode4 de paiemet de4 uméro4 de téép9oe et de4 reatio4 pour c9a=ue

ciet. O peut au44i modi>er e 4tatut d'u ciet =ui pa44era d'Actif C %actif

et doer di@érete4 iformatio4 >4cae4.

"'e4t e fait a cetrai4atio de 'e4embe de4 iformatio4 ciet4 4ur

ue 4ource ui=ue de doée4 parta?ée4 par 'e4embe de4 utii4ateur4 du

4


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N+ 4*''+9

D)- T; 4 4--1

d'ue autre appicatio cotrHe aumérotatio.

"a44e Nature du mouvemet : (acture Avoir

Note de débit.

i4te de vaeur

)


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e4 ca44e4 cocerée4 par a facturatio mauee da4 A- 4ot :

J (acture

J Avoir Bit?re au44i bie 'avoir orma =ue a ote de crédit

J Note de débit

J -ei=uat Bpermet de ba4cuer d'u ciet ordiaire C u ciet

douteuE

)


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Y0/N#) Y0 /O&-S N#)30/(D! 30 /O&-S (%N D# !O%S60/(D! 60 /O&-S (%N D# !O%S30(D!1

30 /O&-S (%N D# [&%N`A%N#

Sur a ba4e de ce4 coditio4 de paiemet A- détermie e4 date4d'éc9éace =u'i met da4 e c9amp corre4podat.

#. S' 4 (


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Pour e4 mouvemet4 crée4 maueemet 4i o e préci4e pa4 u tauE

a i?e mouvemet e4t co4idérée comme i?e or4 )aEe.

"&( i?e mouvemet

e "&( de a i?e mouvemet e4t compo4é de4 éémet4 4uivat4 :

J "ompte de c9ar?e : ce c9amp doit coteir a vaeur du compte de

c9ar?e c9e e ciet =uad c'e4t ue >iae K

J P- de c9ar?e : ce c9amp doit coteir a vaeur de a P- de

c9ar?e c9e e ciet =uad c'e4t ue >iae K

J N° du 5o de 4ortie : e ca4 éc9éat

J Date du 5o de 4ortie : e ca4 éc9éat

J "ode artice : e ca4 éc9éat

J !atricue : e ca4 éc9éat Bda4 e ca4 de ce44io d'ue

immobii4atioJ N° commade : e ca4 éc9éat

J N° 5o de travauE : e ca4 éc9éat

J Date 5o de travauE : e ca4 éc9éat

%. V-('- 4* +*@+-

Apr4 a créatio d'u mouvemet o peut vi4uai4er e ;eu d'écriture4

comptabe4 ?éérée4 automati=uemet par e 4


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etiatio du mouvemet

Pour e ca4 de4 mouvemet4 créé4 directemet da4 A- e4 4e?met4

SociétéJ"" "ompte et P- 4ot ?ééré4 par e tir 'etité et e cetre

comptabe da4 e4=ue4 'opératio de facturatio a ieu.

S#,!#N)2 Q "ompte comptabe.

Pour u mouvemet o di4ti?ue troi4 compte4 :

e compte de a i?e ))" K

e compte de a i?e ) K

e compte de a i?e )aEe.

S#,!#N)3 Q P- Bi?e PriE de -eviet

"e 4e?met permet e4 imputatio4 par ature et e4 cacu4 de priE de

reviet

S#,!#N) Q SA BSectio Aa


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S#,!#N)7 Q %terco.

& code iterco doit Rtre re4ei?é 4i e ciet e4t ue >iae. e code

iterco doit apparteir C a i4te de vaeur du 4e?met %terco. "'e4t doc e

foctio du ciet et de 4o adre44e de facturatio =u'i e4t po44ibe de

détermier a vaeur du 4e?met iterco. a vaeur de ce 4e?met e4t a

mRme pour a i?e ) et a i?e ))".

S#,!#N)8 Q SA ciete

% 4'a?it d'u 4e?met =ui 'e4t 4i?i>catif =ue pour e4 >iae4 Bpour e4

autre4 ciet4 SA"Q0. % e4t impératif de e re4ei?er pour e ca4 de

facturatio iter>iae.

S#,!#N)Y Q !atricue.

a vaeur e4t tou;our4 ^^0''.

S#,!#N)10Q Activité. "e 4e?met doit re4ter tou;our4 u.

S#,!#N)11Q %AS". "e 4e?met doit re4ter tou;our4 u.

Statut de a pice

Apr4 créatio ou mi4e C ;our de a facture et 4i?ature par a 9iérarc9ie

a pice doit c9a?er de 4tatut ^^T+-1"" au ieu de ^^I-)+(9""

II. L"EDITION DES ETATS

A&E4- 4 1'

e4 état4 4tadard4 fouri44et pu4ieur4 iformatio4 4ur e4 ciet4 et

4ur e4 mouvemet4.

a facture édité C partir du modue A- a a forme du 4c9éma metioé

e anne$es Be4 doée4 etre V W 4ot de4 c9amp4 dEe4.

'appicatio A- permet d'éditer pu4ieur4 état4 C 4avoir :

!. E' )+'( /oura de4 vete4 par ciet

#tat de4 mouvemet4 o imputé4 ...

2. E' 4 )*@+-

5aace â?ée

S)A,%A%-# : SA(AA AA! 2

2007+2008


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#tat du 4tatut de4 compte4 ciet4...

3. L 4@

i4te de4 ciet4 e doube

i4te de4 coditio4 de r?emet

#. E' 4 '?

i4te de4 code4 )A

#tat de rapproc9emet de a )A

[ue =ue 4oit e t


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B& I+- 4 4)*+-

# pu4 de4 feRtre4 4tadard de acemet de traitemet4 B#ditio de4

état4 e 4=ue c9oi4i B(acture4 ettre4 de reace

-eevé4 e 4i.

1. % faudrait 4ai4ir e4 paramtre4 éce44aire4 pui4 activer e bouto

L'-).

2. Pour c9a=ue traitemet e 4


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ANNE$ES

rapport de formation n°3

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