Q1 2020 KVARTALSRAPPORT Kliniskt överlägsen skalpkylning28

MA

J • 2

020

Tillväxt på 23 procent när efterfrågan

på DigniCap ökar

2

Q1 2020 KVARTALSRAPPORT Kliniskt överlägsen skalpkylning28

MA

J • 2

020

Q1 2020 • D I G N I TA N A A B (P U B L) • 556730-5346 • F Ö R M E R I N F O R M AT I O N VÄ N L I G E N KO N TA K TA: I N V ES TO R R E L AT I O N S @ D I G N I TA N A.C O M

Tillväxt på 23 procent när efterfrågan på DigniCap ökar

DIG NI TANA AB Ä R E T T S V ENSK T MEDIC IN T EKNIKB OL AG S OM T IL LV ERK A R O C H M A RKNA DSFÖR DIGNIC A P S C A L P CO OL ING S YS T EM FÖR AT T M I N S K A H Å R AV FA L L E T U N D ER C Y TO S TAT I K A B EH A N D L I N G O C H F Ö R B ÄT T R A VÄ L B EF I N N A N D E O C H L I V S K VA L I T E T F Ö R C A N C ER PAT I EN T ER .

Väsentliga finansiella händelser Nettointäkternaförkoncernenuppgicktill 12478KSEK(10106),enökningmed23procentjämförtmedsammaperiod2019ochenökningmed24procentjämförtmedfjärdekvartalet2019.

EBITDAuppgicktill-8761KSEK(-2799),enförändringmed213procentjämförtmedsammaperiod2019ochenökningmed23procentjämförtmedfjärdekvartalet2019.

Resultatperaktieär-0,23SEK(-0,11).

Degenomsnittligadagligabehandlings-intäkterna,AverageDailyTreatmentRevenue(ADTR)*,stegtill118KSEK(88KSEK)enökningmed35percentjämförtmedsammaperiod2019ochenökningpå8procentjämförtmedfjärdekvartalet2019.

Väsentliga affärshändelser Enextrabolagsstämmahölls10februari2020,vilkenbeslutadeomöverföringenavteckningsoptionertillnyckelpersoneriDignitanaInc.ienlighetmedstyrelsensförslag.

SponsringavUSAeventtillsammansmedSusanG.Komen®,denstörstaickevinstdrivandeopinionsbildarenförbröstcancerivärlden.

TecknadedistributionsavtalmedMedPhyTechnologiesiIndienförattmöjliggöratillgångtilldennastoraochväxandemarknad.

LanseradeDigniCapmobilappförpatientcentreradvård.

.

Väsentliga händelser efter periodenBolagetharerhållitettlånutansäkerhetfrånPayrollProtectionProgram,ettekonomisktstimulansinitiativmedanledningavcovid-19iUSA.

FinansieringavslutadesiochmedattDignitanaerhölldesista500000USDefterperioden,ochhelalånebeloppetfrånUnionBusinessLeasinguppgicktilltotalt1,5MUSD.

DignitanaslötettmasteravtalmedHartfordHealthCareiUSA.

BolagetslötettmasteravtaliUSAmedAmericanOncologyNetwork.

Dignitanaslötavtalför5nyaplatsermedvårdgivareiUSA.

Nyckeltal Q1 Q1 Helår

DIGNITANA-KONCERNEN 2020 2019 2019

Nettoomsättning,KSEK 11393 9237 40699Totalaintäkter,KSEK 12478 10106 42546Resultatefterfinansiellaposter,KSEK -12755 -5270 -37950Kassaochbank,KSEK 8768 21715 19433Resultatperaktieföreochefterutspädning,SEK -0,23 -0,11 -0,76Genomsnittligadagligabehandlingsintäkter*,KSEK 118 88 107

” I dessa helt nya tider hittar vi nya sätt att göra affärer på. Cancern tar inte paus för att det pågår en pandemi, och det gör inte vi heller. ”

WilliamCronin,vdförDignitanaAB

* ADTRinkluderarbehandlingsintäkterfrånpatienterochkliniker.Inkluderarinteleasingintäkterellerförsäljningavengångsartiklar.

3

lägstariskförmedarbetare,patienterochkliniskapartners.Vihartagitframfleradigitalaverktygförattstödjakundernafulltutpådistans.Dessakommerattförbättrasytterligareframöversåattbolagetkanutföranyainstallationerbådeeffektivareochsnabbare.

Omviblickarframmotnästaperiodserviatttillväxttaktenunderaprilochmajmattadesavtillföljdavdeförsiktighetsåtgärdersomvissaklinikerharvidtagitmotcovid-19.Omfattningenavresultateffektenpågrundavpandeminärännuoklareftersomsituationenfortfarandeförändras.VissaklinikerhållerdockredanpåattåterupptadenvanligaverksamhetenochtillåternyapatienterattbörjaanvändaDigniCapigen.Eftersompandemibestämmelsernafortsätterattgällaunderenokändtidframöverharvinärdennarapportskrivsinlettfleranyainstallationermedstödavvårtwebbaseradeutbildningsprogram.

Nuvarandefokuspåsmittskyddharpåmintossomhuravgörandedetärattviharengångsartiklarsomendelavvårtskalpkylningssystem.Denpatientindividuellanedkylandelindanutgörenstorförbättringifrågaompassformfördenenskildapatienten,vårdtidochsmittskyddsamtattvifortsättersamarbetamedvårapartnersföratthittainnovativasättattgepatienternatillgångtilldettaviktigabehandlingsalternativmedsåsmåstörningarsommöjligtikritiskaarbetsflöden.

Idessaheltnyatiderhittarvinyasättattgöraaffärerpå.Cancerntarintepausförattdetpågårenpandemi, ochdetgörinteviheller.FörvarjekvartalblirDignitanaettallteffektivareochstarkarebolagochjagserframemotvårfortsattatillväxtochexpansion.

Detförstakvartalet2020blevännuettstortstegframåtförDignitananärkoncernenredovisadeentillväxtom23 procent tillväxttakt under samma period förra året och a 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.Bolagetlevererade78DigniCapDelta-enheterunderförstakvartalet,vilketgertotalt218levereradeenheterglobaltsedandenförstaDigniCapDeltalämnadeproduktionsbandetijuli2019.DennyaenhetenhartagitsemotmycketvälavbådepatienterochläkareochvårväntelistapåinstallationeräretttydligtbevispådenökandeefterfråganpåDigniCapDelta.

SomettkomplementtillvårtillväxtiUSAlevereradebolagetDigniCapDelta-enhetertillSpanien,IsraelochItaliensamtundertecknadeettnyttdistributionsavtalmedMedPhyTechnologiesomattintroduceraDigniCappådenväxandemarknadeniIndienunderdenförstaperioden.

Högochökandeutnyttjandegradärettviktigtinitiativförbolaget,somgeråterkommandeintäkterochvisarpåenökandemedvetenhetomskalpkylning.PådenviktigaUSA-marknadenfortsättervåragenomsnittligadagligabehandlingsintäkter(ADTR)attöka,bådeperenhetochperanläggning,ochADTRökadestadigtunderhelaperioden.Attkunnaredovisarekordhögakvartalsintäktervarsärskiltanmärkningsvärteftersommarsocksåvardenmånadnärmångavårdinrättningarinfördenyasäkerhets-ochbehandlingsrestriktionerpågrundavcovid-19-pandemin.Detharskettenväsentligökningavuppskjutnaintäkterdetsenasteåret,eftersomalltflerpatienternuköperbehandlingskortförDigniCapDeltalångtföreplaneradanvändning.

CEOcomments

WilliamCronin,vdDignitanaAB

Tillväxtpå23procentnär efterfråganpåDigniCapökar

Betalning per

behandling

Service- avtal

För-bruknings-

varor Maskin- försäljning

Leasing- avgifter

4

DigniCapharfunnitspådeneuropeiskamarknadensedan2001ochharvaritgodkäntavFDAsedan2015ocherbjuderkontinuerligskalpkylningmedhögeffekt,säkerhetochgodtagbarpatientkomfort.År2017erhöllDignitanaettutökatgodkännandefrånFDAsomtillåterattDigniCapanvändsavpatientersomfårcytostatikaförbehandlingavsolidatumörervidbröstcancersamtiprostata,äggstockar,livmoder,lungorochandravävnader.År2019erhöllDignitanaCE-märkningochFDA-godkännandeförförsäljningavDigniCapDelta,nästagenerationsskalpkylningsapparat,följtavgodkännandeniAustralienochIsrael.DigniCapDeltaärnutillgängligiAustralien,Europa,MellanösternsamtNord-ochSydamerika.

DignitanaABärettmedicinteknikbolagmedsäteiLundochnoteratpåNasdaqFirstNorthGrowthMarketiSverige.BolagetharsittsäteiLundochverksamhetenärbaseradiDallas,TexasiUSA.BolagetsdotterföretagärDignitana,Inc.iUSAochDignitanaS.r.l.iItalien.ErikPenserBankABärCertifiedAdviser.

BolagettillverkarDigniCapScalpCoolingSystem,enpatenterad,medicinskkylningsenhetsomgercancerpatientermöjlighetattminskahåravfalletundercytostatikabehandlingochförbättravälbefinnandeochlivskvalitet.DigniCapScalpCoolingSystemuppfanns1999avensvenskonkologisjuksköterska.

Bolaget

Bolagetharfemhuvudsakligaintäktsströmmar:behandlingsavgifterförpatienterna(betalningperbehandlingvidanvändningavleasademaskiner),maskinförsäljning,serviceavtal,leasingavgiftersamtengångsartiklarochtillbehörtillprodukterna.IUSAutgörsdenstörstatillväxtmöjlighetenavmodellenmedbetalningperbehandling.Fördeglobalamarknadersominteharmodellenmedbetalningperbehandlingliggerfokuspåattskapamervaraktigaintäktsströmmarfrånmaskinförsäljning,leasingavtal,service-ochunderhållsavgiftersamtförsäljningavengångsartiklarochtillbehör.

Affärsmodell

Marknaden

55

MarknadDigniCapminimerarhåravfallorsakatavcytostatika-behandlingförcancerpatientermedsolidatumörer.Ihelavärldendiagnostiserasöver12miljonerfallavsolidatumörerårligen,ochenbartiUSAställsdrygt1,3miljonerdiagnoservarjeår.Dignitanabedömeratt60procentavdessapatienterfårbehandlingarsomärkompatiblamedDigniCap.Skalpkylninganvändsidagiförstahandvidbehandlingavbröstcancer,denvanligastecancerformenhoskvinnorivärldenmedöver1,7miljonerdiagnostiseradefallårligen.Skalpkylninganvändsocksåavpatientermedandraformeravsolidatumörersåsomcanceriäggstockar,livmoder,livmoderslemhinna,hjärnaochprostata.

Förattökakännedomenomskalpkylningarbetarvistrategisktmedolikaorganisationerochintresse-grupperinomcancervården.EttexempelpådetärDignitanassponsringavSusanG.Komen,denstörstaopinionsbildningsgruppenförbröstcancerivärlden.Istörredelenavvärldenärinteskalpkylningettstandardalternativvidcancervård.Acceptansen,marknadspenetrationenochanvändningenavdennabehandlingvarierarmycket,vilketinnebärstoramöjligheterförDignitanaihelavärlden.DignitanastöderlagstiftningsinitiativiUSAförattförenklatillgångentillskalpkylningförallapatienter.

DignitanaärengageratiattflyttaframpositionernanärdetgällervetenskapenkringskalpkylninggenomattstödjakliniskaprövningarochforskningsinitiativblandDigniCapanvändare.

Bolagetförinulägetdiskussioneromattinledafleranyastudiersomskullekunnabreddaanvändningentillnyaanvändargrupperochvisapåförbättringarhosbefintligabehandlingarsomtidigareharuppvisatsämreresultatförskalpkylning.

MarknadsutvecklingDetärklinisktbevisatattDigniCapScalpCoolingSystemminskarhåravfallethospatientersomgenomgårcytostatika-behandlingmotcancerformermedsolidatumörer.DigniCapDeltamodellenintroducerades2019ochärenmindre,patientindividuellapparatsomgeroptimalaresultatochärenklareattanvändaförbådeläkareochpatienter.

DigniCapScalpCoolingSystemärförnärvarandetillgängligti38länder.DigniCapC3apparatenharmarknadsförtsihelavärldensedan2009.DigniCapDeltaerhöllCE-märkningimars,godkännandefrånUSA:slivsmedels-ochläkemedelsmyndighet(FDA)ijuniochTGA-godkännande(Australien)iseptember2019.ÖvergångentillDigniCapDeltapågårnuhosbefintligakunderiUSAochregistretövernyakunderiUSAväxersnabbt.UtanförUSAanvändsDigniCapDeltaiAustralien,Italien,Spanien,StorbritannienochIsrael.

6

Koncernenskostnadförsåldavarorökadetill3999KSEKförförstakvartalet2020.Bruttomarginalen,fördetförstakvartalet2020ochförhelåret,minskadejämförtmedtidigareårpågrundavhögrekostnaderförunderhållochreparationerhänförligatillC3enhetensamthögreinstallationskostnaderochförbrukningsvarorhänförligatillintroduktionenavdetnyaDeltasystemetpåvissainternationellamarknader.Förutomdettainkluderasfraktkostnaderikostnadförsåldavarorfrånochmedförstakvartalet2020.Fraktkostnaderhartidigareinkluderatsirörelsekostnader.

Resultat – Dignitana-koncernen Koncernensrörelseresultatförförstakvartaletuppgicktill-12481KSEKjämförtmed-4710KSEKundersammaperiod2019.Resultatefterfinansiellaposteruppgicktill-12755KSEKjämförtmed-5270KSEKsammaperiodföregåendeår.NedgångenirörelseresultatberoddepåökadeavskrivningarhänförligatillavskrivningenavutvecklingskostnaderochdetökadeantaletDigniCapDeltaenhetersominstalleratsiUSAikombinationmedhögredrifts-ochpersonalkostnaderförknippademeddetnyaDeltasystemet.

Resultatperaktiefördetförstakvartalet2020uppgicktill-0,23SEK,vilketärenminskningjämförtmedförstakvartalet2019.

Intäkter – Dignitana-koncernenFörstakvartalet2020återspeglardenfortsattaövergångentilldetnyaDigniCapDelta-systemet,somhyrdesuttillolikaplatseriUSAundertredjekvartaletochblevtillgängligtförförsäljningutanförUSAunderfjärdekvartalet2019.

Koncernensintäktergenererasavdirektförsäljningavsystem,betalningperbehandling,försäljningavhuvorochkittillpatienterna,leasademaskiner,serviceavtalochandraintäkter.Dignitana-koncernenstotalaintäkterochövrigaintäkterunderförstakvartalet2020uppgicktill12478KSEK,vilketärenökningmed23procentjämförtmedsammaperiodföregåendeår.

Intäktsökningenförperiodenjanuari–marsärfrämstresultatetavtillväxtförpatientbehandlingariUSAochintäkterfrånuthyrningavenheter.

DignitanasintäkterochkostnaderbeståravolikavalutorsåsomUSD,EUR,SEKochandravalutor.Valutakurs-differenseråterfinnsiresultaträkningenunderÖvrigaintäkter,övrigarörelsekostnadersamtränteintäkterochfinansnetto.

Kostnadförsåldavarorinkluderarkostnadförfärdigavarorsomsåltsunderperioden.Intäkterfrånförsäljningavvarorredovisasnärvarornaharlevereratsochägandetharövergåtttillköparen.PåUSA-marknadensäljerinteDignitanaenheternadirekttillslutkunden,utantillämparolikaleasingmodeller.

Finansiellinformationochkommentarer

6

Intäkter – Dignitana Moderbolaget DignitanaModerbolagetstotalaintäkterunderdetförstakvartaletuppgicktill8831KSEK,vilketärenökningmed24,6procentjämförtmedsammaperiodföregåendeår.

Intäktsökningenärresultatetavtillväxtipatientbehand-lingariUSAochintäkterfrånuthyrningavenhetersomallokerastillmoderbolagetikombinationmedökadeintäkterförserviceochunderhåll.

Övrigaintäkterinkluderarvalutakursvinsterfrånleverantörsfordringaroch-skuldersamtintäkternafrånuthyrningenavendelavkontorsytaniLund.

Resultat – Dignitana Moderbolaget Kostnadförsåldavarorinkluderarkostnadförfärdigavarorsomsåltsunderperioden.Intäkterfrånförsäljningavvarorredovisasnärvarornaharlevereratsochägandetharövergåtttillköparen.PåUSA-marknadensäljerinteDignitanaenhetendirekttillslutkunden,utantillämparolikaleasingmodeller.

Moderbolagetskostnadförsåldavarorökadetill1978KSEKförförstakvartalet2020,främstberoendepåattkostnaderförfrakt,underhållochreparationerökadesamtandrajusteringarunderföretagetsövergångtilldetnyaDigniCapDeltasystemet.

Förförstakvartalet2020harrörelsekostnadernaökatijämförelsemedtidigareårpågrundavstegvisökandekostnaderförmarknadsföringochandrakostnadersomärhänförligatillövergångentillochdenambitiösalanseringsplanenfördetnyaDigniCapDeltasystemet.

Moderbolagetsrörelseresultatförförstakvartaletuppgicktill-7321KSEKjämförtmed-4937KSEKundersammaperiod2019.

Resultatefterfinansiellaposteruppgicktill-7336KSEKjämförtmed-5286KSEKsammaperiodföregåendeår.Nedgångenibåderörelseresultatochnettoresultatberoddefrämstpåökadeav-ochnedskrivningarhänförligatillavskrivningenavutvecklingskostnaderförDeltasystemetochdetökadeantaletDigniCapDelta-enhetersomharinstalleratsiUSAikombinationmedhögredriftskostnaderförknippademeddetnyaDeltasystemet.

Riskfaktorer Eninvesteringivärdepapperärförknippadmedrisker.Dignitanasverksamhetpåverkasav,ochkankommaattpåverkasav,ettflertalfaktorersomliggerutanförbolagetskontroll.DetfinnsriskerbådeifrågaomomständighetersomberorpåDignitanaochsominteharnågonsärskildkopplingtillbolaget.

Följandeärexempelpåriskersomberörbolaget(inklusivemenutanbegränsning):Patent,nyckelpersonal,tillväxthantering,omstrukturering,utvecklingskostnader,konkurrenter,beroendeavenskildakunder,kunder,tillståndochregistreringar,cytostatikabehandlingutanbiverkningar,återförsäljareochtillverkare,lönsamhetochframtidakapitalbehov,politiskarisker,pandemirisker,tillsynellerlagändringar,tvisterochvalutarisker.

Förendetaljeradbeskrivningavriskfaktorerna, seårsredovisningenför2019på https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

Övrig information

Framåtriktade uttalanden Dennarapportkaninnehållauttalanden,uppskattningarellerprognosersomutgör”framåtriktadeuttalanden”.Generelltkännsframåtriktadeuttalandenigenpåordsom”tror”,”förväntar”,”avser”,”bedömer”,förutspår”,”planerar”,”ämnar”ochliknandeuttrycksomiallmänhetinteuttryckerhistoriskafakta.FramåtriktadeuttalandenärföremålförvissariskerochosäkerhetersomkanledatillattdefaktiskaresultatenskiljersigväsentligtfrånDignitanastidigareerfarenheterellerframtidaplaner.

Medarbetare UnderförstakvartalethadeDignitana,igenomsnitt, 24personeranställda.

77

8

Aktien

De största aktieägarna31MARS2020 INNEHAV PROCENT

ADMAFÖRVALTNINGSAB(GregDingizian) 14364729 26,09%FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,AVANZAPENSION 4557919 8,28%

CBLDN-UBSFINANCIALSERVICESINC(WilliamCronin&övriga) 4245739 7,71%EUROSUNDAB(JohanStormby) 3078036 5,59%IBKRFINANCIALSERVICESAG,W8IMY 1622573 2,95%

SKANDIA,FÖRSÄKRINGS(GregDingizian&övriga) 1586575 2,88%POURSAMAD,AMIR 1461067 2,65%NORDNETPENSIONSFÖRSÄKRINGAB 1091055 1,98%RüLF,SEMMY 1015058 1,84%PERSSON,RUTGER 997310 1,81%

TOTALT 34 020 061 61,79 %

ÖVRIGAAKTIEÄGARE 21039094 38,21%

TOTALT 55 059 155 100,00 %

Dettotalaantaletuteståendeaktierär55059155ochresultatperaktieär-0,23SEK.

AktienharvaritnoteradpåNasdaqFirstNorthGrowthMarketsedanden30november2011efteratthavaritnoteradpåSpotlightMarketiStockholmsedanjuni2009.AktienhandlasunderkortnamnetDIGN.

Viddenextrabolagsstämmanifebruari2020fattadesbeslutomemissionochöverföringavteckningsoptioner

tillnyckelpersoneriDignitanaInc.ienlighetmedstyrelsensförslag.Omallateckningsoptionersomäruteståendeenligt2017/2020-programmetskullekonverterasisinhelhetskulledentotalautspädningseffektenpåantalaktierochrösteruppgåtillcirka4,5procent.Teckningsoptionernatilldelasvederlagsfrittochkommerattkostnadsförasunderandrakvartalet2020.

ErikPenserBankärbolagetsCertifiedAdviser.

Källa:Euroclear

Styrelsensförsäkran

Styrelsenochverkställandedirektörenintygarhärmed attdelårsrapportengerenrättvisandebildavbolagetsverksamhet, finansiellaställningochresultat,ochbeskriverväsentligarisker

ochosäkerhetsfaktorerbolagetstårinför.

Dignitana ABOrganisationsnummer:556730-5346

Lund,28Maj2020

Styrelsen för Dignitana AB (publ)

Dennadelårsrapportharintevaritföremål förgranskningavbolagetsrevisorer.

ThomasKelly Ordförande

WilliamCronin Styrelseledamotochvd

MikaelWahlgren Styrelseledamotochvicevd

9

GregDingizianStyrelseledamot

IngridAtterydHeimanStyrelseledamot

PontusKristiansson Styrelseledamot

Resultaträkning–Dignitana-koncernen,SEK

Q1 Q1 HelårDIGNITANA-KONCERNEN 2020 2019 2019

Rörelseresultat Intäkter 11393082 9236624 40699211Aktiveratarbeteföregenräkning 0 0 0Övrigaintäkter 1084564 869820 1846817

Summarörelseintäkter 12477646 10106445 42546028

Kostnadförsåldavaror

Kostnadförsåldavaror -3999058 -2163480 -11559218

BRUTTORESULTAT 8 478 587 7 942 965 30 986 810

Rörelsekostnader Övrigaexternakostnader -10039959 -6070590 -34984714Personalkostnader -6650113 -4659636 -21367162Övrigarörelsekostnader -550507 -12228 -894891

Summa rörelsens kostnader -17 240 579 -10 742 453 -57 246 767

Rörelseresultat – EBITDA -8 761 992 -2 799 488 -26 259 957

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 719 458 -1 910 581 -10 266 997

Rörelseresultat efter avskrivningar – EBIT -12 481 449 -4 710 070 -36 526 954

Resultat från finansiella poster Ränteintäkterochliknandeposter 42472 838 102590Räntekostnaderochliknandeposter -316292 -560508 -1525440

Resultat från finansiella poster -273 820 -559 670 -1 422 850

Nettoresultat efter finansiella poster -12 755 269 -5 269 740 -37 949 804

Bolagsskatt 0 -51 123 -85 413

Periodens resultat -12 755 269 -5 320 863 -38 035 217

10

Balansräkning–Dignitana-koncernen,SEK

Q1 Q1 Helår DIGNITANA-KONCERNEN 2020 2019 2019

TILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARImmateriellatillgångarBalanseradeutgifterförutvecklingsarbeten 21093580 20837601 22594795

MateriellaanläggningstillgångarInventarier,verktygochinstallationer 27758487 13779388 22214084

Summa Anläggningstillgångar 48 852 068 34 616 989 44 808 879

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARVarulagerochliknandeFärdigvarorochvarorföråterförsäljning 6066284 6350621 9391105Förskotthosleverantörer 2798327 0 0

KortfristigafordringarKundfordringar 4969771 7469009 4409995Kortfristigafordringarfrånkoncernföretag 0 Aktuellaskattefordringar 327651 6825 269467Övrigakortfristigafordringar 1370037 348063 844666Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter 1430367 959557 2331781

Kassa och bank 8 768 198 21 715 092 19 432 901

Summa omsättningstillgångar 25 730 634 36 849 168 36 679 915

Totala tillgångar 74 582 702 71 466 157 81 488 794

EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapitalBundetegetkapitalAktiekapital (55059155antalaktier,kvotvärdeSEK1, föregåendeår40528224) 55059155 48599155 55059155Oregistrerataktiekapital 0 0 0Fondförutvecklingskostnader 20028705 15398520 19218072FrittegetkapitalÖvrigtfrittegetkapital -20949664 -9048618 18860805Periodensresultat -12755269 -5320863 -38035217

Summa eget kapital 41 382 927 49 628 195 55 102 816

Långfristiga skulderÖvrigalångfristigaskulder 6058415 2193513 1917208Långfristigaskuldertillkoncernföretag 0

Summa Långfristiga skulder 6 058 415 2 193 513 1 917 208

Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 7399636 5153442 8888418Övrigakortfristigaskulder 772247 1030317 3401023Skuldertillkreditinstitut 9286113 7171018 5505968Skuldertillkoncernföretag 0 Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter 9683364 6289673 6673362

Summa kortfristiga skulder 27 141 360 19 644 449 24 468 771

Summa skulder 33 199 775 21 837 962 26 385 979

Summa eget kapital och skulder 74 582 702 71 466 157 81 488 794

11

Q1 Q1 Helår DIGNITANA-KONCERNEN 2020 2019 2019

Den löpande verksamheten Rörelseresultatförefinansiellaposter -12481449 -4710070 -36526954Justeringarförpostersominteingårikassaflödet 3719458 1910581 9666997Erhållnaräntor 20082 838 102589Betaldaräntor -292929 -560508 -1525440Betaldinkomstskatt 0 -81726 -425058

-9 034 838 -3 440 885 -28 707 866

Förändringarilager 599369 -42085 -3082569Förändringövrigakortfristigafordringar 56135 -583394 467589Förändringövrigakortfristigaskulder -1775019 -2222371 3988327

Kassaflöden från den löpande verksamheten -10 154 353 -6 288 735 -27 334 519

Investeringsverksamheten Förvärvavmateriellaochimmateriellaanläggningstillgångar -7721334 -2751065 -20699370Kassaflöden från investeringsverksamheten -7 721 334 -2 751 065 -20 699 370

Finansieringsverksamheten Nyemission 0 9846053 51836053Emissionskostnader 0 -525000 -3905915Skuldertillkreditinstitut 7019717 -823307 -2764662

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 7 019 717 8 497 746 45 165 476

Periodens kassaflöde -10 855 970 -542 054 -2 868 413

Likvida medel vid periodens början 19 432 901 22 160 875 22 160 875

Omräkningsdifferens i likvida medel 191 266 96 271 140 439

Likvida medel vid periodens slut 8 768 198 21 715 092 19 432 901

Koncernensförändringavegetkapital–Dignitana-koncernen,SEK

Q1 Q1 Helår DIGNITANA-KONCERNEN 2020 2019 2019

Vid årets ingång 55 102 816 54 965 116 54 965 116Nyemissionavaktier – 41990000Oregistreradaktieemission – Emissionskostnader – -3380915Omräkningsdifferensvidkonsolidering -964620 -16058 -436168Resultatvidperiodensutgång -12755269 -5320863 -38035217

Utgående balans 41 382 927 49 628 195 55 102 816

Kassaflödesanalys–Dignitana-koncernen,SEK

12

Resultaträkning–DignitanaAB,Moderbolaget, SEK

DIGNITANA AB, Q1 Q1 HelårMODERBOLAGET 2020 2019 2019

RörelseresultatIntäkter 7746448 6220499 27114785Aktiveratarbeteföregenräkning 0 0 0Övrigaintäkter 1084564 869820 1846817

Summa rörelseintäkter 8 831 012 7 090 319 28 961 602Kostnad för sålda varorKostnadförsåldavaror -1978055 -1096358 -6001626

BRUTTORESULTAT 6 852 957 5 993 961 22 959 976

RörelsekostnaderÖvrigaexternakostnader -9443926 -8562077 -33682777Personalkostnader -541781 -506570 -1573393Övrigarörelsekostnader -544531 -12228 -580237

Summa rörelsens kostnader -10 530 238 -9 080 874 -35 836 407

Rörelseresultat – EBITDA -3 677 281 -3 086 913 -12 876 431

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 643 951 -1 850 414 -9 950 466

Rörelseresultat efter avskrivningar – EBIT -7 321 232 -4 937 327 -22 826 897

Resultat från finansiella posterRänteintäkterochliknandeposter 21620 - 0Räntekostnaderochliknandeposter -36235 -349023 -734977

Resultat från finansiella poster -14 615 -349 023 -734 977

Nettoresultat efter finansiella poster -7 335 847 -5 286 350 -23 561 874

Bolagsskatt 0 0 0

Periodens resultat -7 335 847 -5 286 350 -23 561 874

13

Balansräkning–DignitanaAB,Moderbolaget, SEK

DIGNITANA AB, Q1 Q1 HelårMODERBOLAGET 2020 2019 2019

TILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARImmateriellatillgångarBalanseradeutgifterförutvecklingsarbeten 21059301 20820171 22561837

MateriellaanläggningstillgångarInventarier,verktygochinstallationer,netto 27258174 13180557 21719293

FinansiellaanläggningstillgångarAndelaridotterbolag 522094 522094 522094Långfristigfordranfrånkoncernbolag 503855 459483 0

Summa Anläggningstillgångar 49 343 424 34 982 305 44 803 224

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARVarulagerochliknandeFärdigvarorochvarorföråterförsäljning 5122339 6350621 8473678Förskotttillleverantörer 2798327 0 0

KortfristigafordringarKundfordringar 1150937 2536381 1277591Kortfristigafordringarfrånkoncernföretag 0 1408114 7366642Aktuellaskattefordringar 327651 6825 314450Övrigakortfristigafordringar 1133631 342417 831934Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter 506899 487065 501518

Kassa och bank 2 531 495 17 085 444 17 116 918

Summa omsättningstillgångar 22 863 055 28 216 866 35 882 731

Totala tillgångar 72 206 479 63 199 172 80 685 955

EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapitalBundetegetkapitalAktiekapital (55059155antalaktier,kvotvärdeSEK1, föregåendeår40528224) 55059155 48599155 55059155Oregistrerataktiekapital 0 0 0Fondförutvecklingskostnader 20028705 15398520 19218072

FrittegetkapitalBalanseradevinstmedel -76192341 -48000280 -51819834Överkursfond 83594504 48064504 83594504Emissionskostnader -12124860 -8743945 -12124860Periodensresultat -7335847 -5286350 -23561874Summa eget kapital 63 029 316 50 031 605 70 365 163

Långfristiga skulder

Övrigalångfristigaskulder 0 1027530 0Långfristigaskuldertillkoncernföretag 0

Summa Långfristiga skulder 0 1 027 530 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3248466 2890566 4923861Övrigakortfristigaskulder 188231 0 205693Skuldertillkreditinstitut 0 0 0Skuldertillkoncernföretag 115833 4376221 0Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter 5624633 4873250 5191238

Summa kortfristiga skulder 9 177 163 12 140 037 10 320 792

Summa skulder 9 177 163 13 167 567 10 320 792

Summa eget kapital och skulder 72 206 479 63 199 172 80 685 955

14

Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principer för upprättandet av delårsrapporten

Kontaktuppgifter

Dignitana AB

Traktorgränden 3, 226 60 Lund+46 (0) 46-16 30 90info@dignitana.se investorrelations@dignitana.comwww.dignitana.se

Certified Adviser

ErikPenserBankAB+46(0)84638300certifiedadviser@penser.se www.penser.se

Finansiell kalender

25 juni 2020 Årsstämma

20 augusti 2020 Q2Kvartalsrapport

19 november 2020 Q3Kvartalsrapport

18 februari 2021 2020Bokslutskommuniké

Allafinansiellarapporterärtillgängligapå www.dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

Q 1 2020 • D I G N I TA N A A B ( P U B L ) • 556730-5346 • F Ö R M E R I N F O R M AT I O N VÄ N L I G E N KO N TA K TA : I N V E S TO R R E L AT I O N S @ D I G N I TA N A .C O M

15