pt: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี ... ·...

สารบญ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ ................................................................................................... 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ ...................................................................................................................... 4

3. ปจจยความเสยง ................................................................................................................................... 12

4. ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน ............................................................................................................. 14

5. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน ................................................................................................................. 16

6. นโยบายการจายเงนปนผล .................................................................................................................... 18

7. โครงสรางการจดการ ............................................................................................................................. 19

8. การกากบดแลกจการ ............................................................................................................................ 44

9. ความรบผดชอบตอสงคม ...................................................................................................................... 72

10. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง ............................................................................... 79

11. รายการระหวางกน ................................................................................................................................ 83

12. ขอมลทางการเงนทสาคญ ..................................................................................................................... 88

13. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ ............................................................................................ 89

14. รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน ........................................................... 94

15. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ..................................................................................................... 95

16. รายงานของผสอบบญช ........................................................................................................................ 98

17. งบการเงน .......................................................................................................................................... 100

ผลงทนสามารถศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยเพมเตมไดจากแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ56-1) ของบรษททแสดงไวใน www.set.or.th หรอ บนเวบไซตของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) www.premier-technology.co.th

รายงานประจาป 2556 1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) เปนบรษทหนงในกลมบรษทพรเมยร เดมชอ บรษท ไทยอเลคโทรนค อตสาหกรรม จากด จดทะเบยนกอตงเมอ 9 กรกฎาคม 2516 ดาเนนธรกจทางดานการผลตและจาหนายผลตภณฑระบบเครองเสยงรถยนต ผลตภณฑเครองเสยงภายในบาน และอปกรณอเลกทรอนกสอนๆ จดทะเบยนแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจากด เมอ 30 พฤศจกายน 2535 ตอมาเปลยนชอเปน บรษท พรเมยร เอนจเนยรง แอนด เทคโนโลย จากด (มหาชน) เมอวนท 17 มนาคม 2548 ในชวงปลายป 2548 บรษทไดทาการปรบแนวทางธรกจใหม ประกอบธรกจลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศเปนธรกจหลกผานบรษทยอย คอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด (ชอยอ “DCS”) เนองจากเปนธรกจทมการขยายตวอยางตอเนอง และเปนธรกจทใหผลกาไรกบบรษทมาตลอด และไดเปลยนชอเปน บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) (ชอยอ “PT”) เมอวนท 27 ตลาคม 2549 1. วสยทศน (Vision) ของบรษทคอ มงเนนในการลงทนและประกอบธรกจเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจรทมความเปนมออาชพ มผลตภณฑและบรการทดเลศ สรางความสมดลใหกบธรกจ พนกงาน และสงคม

สาหรบพนธกจ (Mission) ของบรษทมดงน ขายสนคาและใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศอยางมคณภาพ นาเสนอแนวความคดใหม พฒนาคณภาพชวต สงคม และสงแวดลอม ดาเนนธรกจในรปแบบทไดประโยชนรวมกนทงพนกงาน องคกร และสงคม ผสมผสานความรและความสามารถเพอรวมคดรวมสราง ดาเนนงานตามหลกธรรมาภบาล และยดหลกคณธรรมจรรยาบรรณดวยวถแบบไทยทดงาม

2. การเปลยนแปลงและพฒนาการทสาคญในป 2556 มดงน 1) บรษทไมมการเปลยนแปลงโครงสรางการถอหน การจดการ หรอการประกอบธรกจอยางม

นยสาคญในชวง 3 ปทผานมา 2) บรษทไดมการปรบปรงอาคารพรเมยรเพลซทงภายนอกและภายในอาคารตงแตป 2555 ซง

สวนใหญไดแลวเสรจไปตงแตเดอนมนาคม 2556 และมการปรบปรงระบบดบเพลงในอาคาร (Sprinkle) รวมทงทางหนไฟแบบระบบอดอากาศ เพอเพมความปลอดภยใหมากขน คาดวาจะแลวเสรจภายในป 2557

3) บรษทไดมการแบงพนทในอาคารพรเมยรเพลซ 12,396.00 ตารางเมตร เปนพนทเชา 10,545 ตารางเมตร ปจจบนมผ เชาแลว 6,621 ตารางเมตร โดยบรษทยอยเปนผ เชาเพอใชในการประกอบกจการเปนศนยขอมลสารองแกลกคา จานวน 4,766 ตารางเมตร สวนทเหลอเปนผเชารายอน

4) บรษทไดรบการประเมนจาก สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย หรอ IOD เรองการกากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน ประจาป พ.ศ. 2556 อยในเกณฑ “ดเลศ”


5) บรษทยอยไดรบการคดเลอกใหเปนผ ใหบรการในดานตางๆ แกลกคา รวมถงไดรบการรบรองและรางวลตางๆ จากองคกร หนวยงาน และบรษทคคา อาท ไดรบการรบรองมาตรฐาน ISO 22301 ดานความตอเนองในการดาเนนธรกจ (Business

Continuity Management) จาก บรษท บโร เวอรทส ประเทศไทย จากด ไดรบรางวล Commercial Partner of the Year จาก บรษท ซสโก ซสเตมส จากด ไดรบรางวล Telecommunication Industry Leadership จากบรษท ไอบเอม จากด ไดรบรางวล APC Best Revenue Solution Achievement จากบรษท เอพซ ชไนเดอร

อเลคทรค จากด ไดรบความไววางใจจากบรษทชนนาในประเทศไทยในการเลอกใชผลตภณฑและบรการ

ตางๆ เพอเพมศกยภาพทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ อาท IBM และ HP Server & Storage เพอเพมศกยภาพและความจของ Server รวมถง

การปรบปรงใหสามารถรองรบกบระบบงานทเปลยนแปลงไป อปกรณเครอขายสาหรบองคกรและศนยสารองขอมล BMC Control M เพอการบรหารจดการปรมาณงานภาคบรการในดาตาเซนเตอร Veritas Software เพอการจดการระบบคอมพวเตอรเสมอน ระบบงานเพอการรกษาความปลอดภยของขอมล (Security Infrastructure

Software) Mimix Software เพอสนบสนนการทาแผนสารองฉกเฉนขององคกรดวยการสารอง

ขอมลแบบ Real Time บรการศนยสารองขอมลและสานกงานสารองฉกเฉน อปกรณมลตมเดยร Projector, Plasma & LCD Display และ CCTV สาหรบโรงแรม

โรงละคร งานนทรรศการขนาดใหญ รวมถงการนาไปใชในภาคการศกษาของสถาบนการศกษาชนนา

บรการดานการเผยแพรขอมลดจตลเพอการสอสาร สาหรบสถาบนการศกษาชนนา และสถานพยาบาลทมชอเสยง

ด-เว รค (D-Work) ระบบงานบรหารทรพยากรบคคลทถกพฒนาโดยบรษทยอยใหบรการแกองคกรชนนา ทงในรปแบบการขายซอฟทแวร และบรการรายเดอน (Software as a Service)

ไดรบความไววางใจจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในการเปนผ ใหบรการถายทอดสดงาน บรษทจดทะเบยนพบนกลงทน (SET Opportunity Day) ตลอดทกไตรมาสในป 2556

จายเงนปนผลระหวางกาลจากผลการดาเนนงวด 6 เดอน ตงแตวนท 1 มกราคม 2556 ถงวนท 30 มถนายน 2556 ใหกบผ ถอหนในอตรา 0.15 บาทตอหน เปนจานวนเงนรวมทงสน 21,291,670.65 บาท ในเดอนกนยายน 2556

บรษทอยระหวางดาเนนการเพอยนขอรบประกาศนยบตรรบรองฐานะสมาชกแนวรวมปฎบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตจากคณะกรรมการแนวรวมปฎบตในการตอตานการทจรตในภาคเอกชนไทยภายในไตรมาสท 2 ของป 2557


3. โครงสรางการถอหนของบรษทใน บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด 4. ความสมพนธกบกลมธรกจของผ ถอหนใหญ - ไมม -

PT

0.16%

DCS 100.00%


ลกษณะการประกอบธรกจ โครงสรางรายได โครงสรางรายไดของบรษทและบรษทยอยในชวง 3 ปทผานมา

หนวย : ลานบาท

ผลตภณฑ /บรการ ดาเนนการ

โดย

% การถอหนของบรษท

2556 2555 2554

รายได % รายได % รายได %

รายไดจากการขายและบรการ

- กลมผลตภณฑฮารดแวร และซอฟตแวร DCS 100.00 1,927.9 74.3 1,499.7 68.0 1,284.3 69.8

- กลมการบรการ DCS 100.00 653.5 25.2 697.6 31.6 555.8 30.2

- คาเชาและคาบรการอาคารสานกงาน PT 14.1 2.2 7.9 0.4 0 0.0

รวมรายไดจากการขายและบรการ 2,595.5 100.0 2,205.2 100.0 1,840.1 100.0

หมายเหต : DCS หมายถง บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ลกษณะการประกอบธรกจ ปจจบน บรษทดาเนนธรกจหลกคอ ใหเชาอาคารสานกงาน และลงทนในธรกจเทคโนโลยสารสนเทศ มบรษทยอย 1 บรษท คอ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ซงดาเนนธรกจเปนผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มผลตภณฑทบรษทยอยพฒนาขนเองและผลตภณฑทไดรบการแตงตงใหเปนผ แทนจาหนายจากบรษทชนนาของโลก รวมถงการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศดานตางๆ โดยแบงกลมผลตภณฑออกเปน 3 กลม ดงน 1. กลมผลตภณฑฮารดแวร 2. กลมผลตภณฑซอฟตแวร 3. กลมงานบรการ 1. กลมผลตภณฑฮารดแวร ประกอบดวย 1) ผลตภณฑเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Products)

คอมพวเตอร และหนวยเกบขอมล (Server & Storage) จาก ไอบเอม (IBM) และ ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard)


อปกรณและระบบพนฐานเครอขายคอมพวเตอรสาหรบองคกร (Network Infrastructure) และสาหรบศนยสารองขอมล (Data Center Infrastructure) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems)

อปกรณพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร (Security Infrastructure) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) อลลอต (Allot) บลโคต (Blue Coat) จนเปอร (Juniper) เวบเซนส (Websense) และ เชคพอยท (Check Point)

อปกรณเพอการบรหารการสอสารดวยภาพและเสยงผานเครอขาย (Voice and Unified Communications Products) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems)

2) ผลตภณฑมลตมเดย (Multimedia Products) เครองฉายภาพระบบ LCD, DLP, และ LCOS จากแคนนอน (Canon) พานาโซนค

(Panasonic) และ ฮตาช (Hitachi) เครองฉายภาพจากวตถ 3 มต (Visualizer) จาก เอเวอร มเดย (Aver Media) เอลโม (Elmo)

และ ซมซง (Samsung) จอรบภาพ จาก แกรนดวว (Grand view) และ ราสซ (Razr) กลองวงจรปด (CCTV) และ

กลองวงจรปดผานระบบเครอขาย (IP Camera) จาก แคนนอน (Canon) แอลจ (LG) เอเวอร มเดย (Aver Media) และ พานาโซนค (Panasonic)

กระดานอเลกทรอนกส (Interactive Board) จากฮตาช (Hitachi) อปกรณ Training Response Systemไรสายจาก เคว อเลคทรอนคส (KV Electronics) อะไหลสาหรบทกผลตภณฑมลตมเดยทบรษทยอยเปนตวแทนจาหนาย

2. กลมผลตภณฑซอฟตแวร ประกอบดวย

1) ซอฟตแวรระบบงานธรกจและระบบบรหารองคกร (Business Application Software) ซอฟตแวรบรหารงานบคคลทบรษทพฒนาขนเอง (Human Capital Management) ซอฟทแวรเพอการบรหารขอมลผานระบบเครอขายความเรวสงทบรษทพฒนาขนเอง

(Digital Content Management Software) 2) ระบบปฏบตการและฐานขอมล (Operating System and Database)

ซอฟตแวรระบบฐานขอมล (Database) จาก ไอบเอม (IBM) ออราเคล (Oracle) และไมโครซอฟท (Microsoft)

ระบบปฏบตการ (Operating Systems) จาก ไอบเอม (IBM) ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) ไมโครซอฟท (Microsoft) และ เรดแฮต (Red Hat)

3) ซอฟทแวรเครองมออรรถประโยชน (Tools & Utilities Software) ซอฟตแวรบรหารงานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Service Management Software) จาก

บเอมซ (BMC)


ซอฟทแวรระบบงานอตโนมตเพอการบรหารงานศนยสารองขอมล (Data Center Automation) จาก บเอมซ (BMC)

ซอฟทแวรเพอการบรหารระบบคอมพวเตอรขนาดใหญ (Mainframe Solution) จาก บเอมซ (BMC)

ซอฟทแวรระบบงานอตโนมตเพอการบรการจดการปรมาณงาน (Workload Automation) จาก บเอมซ (BMC)

ซอฟทแวรเพอการพฒนาระบบงาน (Application and Development Tools) จาก ไอบเอม (IBM) และเทค เบอร (Tech Berry)

ซอฟทแวรเพอการสารองและก ขอมล (Backup and Recovery Software และ High Availability Software) จาก ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) ไอบเอม (IBM) ไซแมนเทค (Symantec) และวชน (Vision)

ซอฟตแว ร เ พอการบ รหารจดการ เทคโนโลยสารสนเทศพ นฐาน ( Infrastructure Management) จาก บเอมซ (BMC)

ซอฟทแวรพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร (Security Infrastructure Software) จาก บลโคต (BlueCoat) ซสโก (Cisco) แมคอาฟ (McAfee) พาโล อลโต เนตเวรค (Palo Alto Network) อมพรวาตา (Imprivata) อารเอสเอ (RSA) วาสโก (Vasco) เอฟไฟฟ (F5) จนเปอร (Juniper) อารคไซท (ArcSight) ไซแมนเทค (Symantec) เวบเซนส (WebSense) เทรนไมโคร (Trend Micro) เชคพอยท (Check Point) แคสเปอรสก (Kaspersky) บเซฟ (BSafe) สโตนซอฟท (Stone Soft) และ อนโฟเอกซเพรส (Info Express)

ซอฟทแวรจดหมายอเลคทรอนค (Email) จาก ไอบเอม (IBM) และ ไมโครซอฟท (Microsoft)

ซอฟทแวรเพอการบรหารระบบเครอขาย (Network Management) จาก ซสโก ซสเตมส (Cisco Systems) เนทควโอเอส (NetQos) และโซลารวนด (Solar Wind)

ซอฟตแวรเพอการจดการและควบคมเครองคอมพวเตอรจากศนยบรการ (Remote Support) จาก บอมการ (Bomgar)

ระบบคอมพวเตอรเสมอนจรง (Virtualization Software) จาก ไอบเอม (IBM) ฮวเลตต-แพคการด (Hewlett-Packard) ไมโครซอฟท (Microsoft) และวเอมแวร (VMWare)

3. กลมงานบรการ ประกอบดวย

• บรการหลงการขายในทกผลตภณฑทบรษทเปนผพฒนาหรอเปนตวแทนจาหนาย • บรการ SaaS (Software as a Service) • บรการศนยคอมพวเตอรและศนยสารองขอมล (Data Center & Disaster Recovery Center)


• บรการสานกงานสารองฉกเฉน (Office Continuity Service) • บรการเอาตซอรส (IT Managed Service) • บรการบารงรกษารายปสาหรบอปกรณฮารดแวรและซอฟทแวร (Annual Maintenance

Services) • บรการสญญาปองกนความเสยหายของอปกรณคอมพวเตอร (Preventive Maintenance) • ใหคาปรกษาการจดการระบบหองเครองคอมพวเตอรขนาดใหญ และการวางแผนการสารอง

ขอมลฉกเฉน • บรการการทดสอบระบบความปลอดภยของขอมลในเครอขายองคกร • บรการใหเชาใชผลตภณฑฮารดแวร อปกรณเทคโนโลยสารสนเทศ และอปกรณมลตมเดย • บรการเดนสายและตดตงอปกรณเครอขายและอปกรณสารองไฟฟา • บรการพฒนาโปรแกรมประยกต • บรหารและจดการสอขอมลผานเครอขายความเรวสง อาท การผลตสอดจตล การถายทอดสด

สญญาณภาพและเสยง การตลาดและการแขงขน นโยบายการตลาด บรษทและบรษทยอยเนนนโยบายการตลาดโดยการใหบรการทมคณภาพดทสดสาหรบลกคา เพอสงเสรมความสาเรจในการดาเนนธรกจของลกคาดวยการเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร ตามความตองการของลกคา (Customer Needs) ทงลกคาเกาและใหมอยางตอเนอง ไมวาจะเปนการใชฮารดแวรและซอฟตแวรจากเจาของผลตภณฑทมความแขงแกรง มการวจยและพฒนาอยตลอดเวลา หรอซอฟตแวรทพฒนาขนเองเพอการสรางมลคาเพมใหสอดคลองตามความตองการของลกคาอยางครบถวน ดวยศนยขอมลและศนยสารองขอมลทสมบรณแบบ เพอการบรการดานคลาวดคอมพว ตงและบรการดานเอาตซอรสทหลากหลายตามความตองการของลกคา ดวยบคลากรทมคณภาพและประสบการณสงในการใหบรการและคาปรกษาแกลกคาทแตกตางจากผประกอบการรายอนและสอดคลองกบความตองการของลกคาดวยเทคโนโลยทงรนปจจบนและรนทผานมา

กลยทธการตลาด บรษทและบรษทยอยมงเนนการใหบรการกบลกคา ในการสรางความแขงแกรงและความสาเรจใหแกธรกจของลกคา โดยมทมงานดานการขายและดานการตลาดทมความร ความเขาใจในผลตภณฑเปนอยางด สามารถใหคาแนะนา ใหขอมลของผลตภณฑและการบรการทสอดคลองตรงกบความตองการของลกคาเฉพาะรายไดอยางมประสทธภาพ รวมถงการสรางความสมพนธทดและการใหบรการอยางตอเนองในระยะยาว โดยมกลยทธดงน


1) การพฒนาและคงไวซงกระบวนการทางานในการใหบรการใหไดตามมาตรฐานทเปนทยอมรบในระดบสากล อาท ISO 20000 เรองการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนแทศ ISO 22301 เรองความตอเนองในการดาเนนธรกจ และ ISO 27001 เรองความปลอดภยของขอมล

2) การสรางความพรอมเขาสตลาดผ ใหบรการคลาวดคอมพวตง (Cloud Computing Service Provider) ทมพรอมทงศนยคอมพวเตอรทไดมาตรฐาน อปกรณคอมพวเตอร ระบบเครอขาย และระบบรกษาความปลอดภย รวมทงระบบงานทใชบนคลาวด หรอ Software as a Service ทใหผใชงานใชบรการและชาระคาบรการเปนรายเดอนตามปรมาณการใชงานจรง (Pay per use)

3) การมผลตภณฑและบรการทแขงแกรงและครบถวน เพอครอบคลมธรกจทกดานของลกคา 4) การขยายการใหบรการดวยการบรการประเภทใหมและการพฒนาแบบตวอยางสาหรบธรกจ

(Business Model) 5) การสรางพนธมตรกบผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศรายอน เพอรวมนาเสนอสนคาและบรการ

ทพรอมสาหรบองคกรหรอภาคอตสาหกรรมขนาดใหญทงในประเทศและประเทศใกลเคยง การสรางพนธมตรกบผ ประกอบการธรกจทสาคญเพอเปนแมแบบในการใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศ อาท ดานโรงพยาบาล ดานการศกษา ดานนคมอตสาหกรรม ดานโรงแรม เปนตน

6) การพฒนาและเปนเจาของทรพยสนทางปญญา เพอการขยายธรกจในการใหบรการใหครบถวน อาท ดานทรพยากรบคคล ดานงานบญชและการเงน เปนตน

7) การมบคลากรทมความเชยวชาญสงและไดรบประกาศนยบตรซงเปนทยอมรบในระดบสากล เพอสรางความเชอมนและสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางมประสทธภาพและสรางความพงพอใจใหกบลกคา

8) การรวมมอกบสถาบนการศกษาเพอวางแผนและพฒนาในการขยายและเพมประสทธภาพของบคลากรเพอรองรบการใหบรการและการพฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลกคาทงในและตางประเทศ

9) การมงเนนการสงมอบบรการทมคณภาพดทสดสาหรบลกคา (Best Quality Service Provider)

ลกษณะลกคาและกลมเปาหมาย บรษทและบรษทยอยมลกคาและกลมเปาหมายเปนองคกรภาคเอกชนและรฐวสาหกจตงแตขนาดกลางไปถงขนาดใหญ เชน สถาบนการเงน ธรกจการบรการ ธรกจประกนภย ธรกจการขนสงและการคมนาคม ธรกจการสอสารและโทรคมนาคม ธรกจอสงหารมทรพย ธรกจสอสารมวลชนและการโฆษณา ธรกจยานยนต ธรกจสนคาอปโภคและบรโภค ธรกจปโตรเคม ธรกจเสอผาและสงทอ เปนตน โดยมกลมเปาหมายในการขยายฐานลกคา ดงน

1) กลมลกคาในนคมอตสาหกรรมตางๆ ดวยการสรางพนธมตรกบเจาของนคมอตสาหกรรมเพอใหบรการกบบรษทและโรงงานตางๆ ทอยภายในนคมอตสาหกรรม


2) กลมลกคาตางประเทศทมธรกจในประเทศไทย ดวยการสรางพนธมตรกบผ ใหบรการตางประเทศทขาดบคลากรทมประสบการณในการใหบรการในประเทศไทย

3) กลมลก คาตางประ เทศ ท มความตองการ เฉพาะดาน ดวยการส รางพนธ มตรกบสถาบนการศกษาเพอพฒนาบคลากรรวมกนในการพฒนาซอฟตแวรใหสอดคลองกบความตองการ

4) กลมอตสาหกรรมเทคโนโลยขนสง ดวยการพฒนาแบบตวอยาง (Business Model) รวมกบเจาของผลตภณฑและผ เชยวชาญในอตสาหกรรมนโดยเฉพาะ เพอการตดตงทรวดเรวใหกบลกคา

5) กลมลกคาอตสาหกรรมและธรกจการใหบรการตางๆ ทมความตองการเพมประสทธภาพการทางาน ดวยการเปนพนธมตรกบผจดจาหนายเพอการใหบรการทสอดคลองกบความตองการของลกคา

6) กลมลกคาทประกอบธรกจใหบรการดแลรกษาสขภาพ (Healthcare Organization) ประกอบดวย โรงพยาบาล ศนยสขภาพ คลนกทวไป ดวยระบบซอฟตแวรประยกตสาหรบใหบรการผ ปวยหรอผ เขารบการดแลสขภาพ

7) กลมลกคาในอตสาหกรรมหนก เชน ปนซเมนตและอตสาหกรรมเหลก เปนตน ดวยการรวมมอเปนโครงการรวมกบผใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศรายอน

8) กลมลกคาตางประเทศ ซงยงคงมความตองการดานการบรการและการพฒนาซอฟตแวรดวยภาษาในรนตางๆ เชน กลมลกคาในประเทศญป น เปนตน

9) กลมลกคาองคกรตางประเทศทประกอบธรกจในอตสาหกรรมหนกในประเทศไทยและประสงคจะใชบรการเอาตซอรส ประกอบดวย อตสาหกรรมเหลก อตสาหกรรมรถยนต เปนตน

10) กลมลกคาซงประกอบธรกจการเงน เชน สถาบนการเงน ระดบกลาง และระดบเลก (SML) เปนตน

การจาหนายและชองทางการจาหนาย ปกตการจาหนายผลตภณฑและบรการของบรษทโดยสวนใหญบรษทจะตดตอและเจรจากบลกคาโดยตรง ซงเปนกลมลกคาทเปนองคกรขนาดกลางถงขนาดใหญ เพอนาเสนอผลตภณฑและบรการทดและเหมาะสมกบความตองการของลกคาแตละรายไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลสงสดตอองคกรของลกคา นอกจากนน กลมพนธมตรทางธรกจทมการพฒนาความรวมมอมาอยางตอเนอง ยงเปนอกชองทางหนงทชวยสงเสรมใหเกดการจดจาหนายไดมากขนเปนลาดบ


สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม แนวโนมของเทคโนโลยใหมๆ ยงคงมความเคลอนไหวในตลาดอยางตอเนอง ผนวกกบการเรงฟนฟสภาพเศรษฐกจโดยรวม ทเทคโนโลยสารสนเทศไดเขามามบทบาทสาคญเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรองความปลอดภยของระบบงานและขอมล รวมถงความตอเนองในการดาเนนธรกจในภาวะเหตการณไมปกต ทาใหองคกรธรกจตองพจารณาเรองการลงทนและเลอกใชเทคโนโลยสารสนเทศใหสามารถรองรบกบสถานการณตางๆ ไดอยางทนเหตการณ บรษทวจยตลาดไอดซ (IDC - International Data Corporation) ในป 2556 องคกรธรกจยงคงหนมาใหความสนใจกบตลาดคลาวดคอมพวตงมากขนอยางชดเจนและตอเนอง เพอการบรหารจดการกบระบบเทคโนโลยสารสนเทศอยางเปนระบบระเบยบมากขน ในขณะทบรษทวจยการทเนอร (Gartner) คาดวาตลาดคลาวดคอมพวตงจะมการเตบโตอยางรวดเรวกวาตลาดเทคโนโลยสารสนเทศโดยรวมถง 5 เทาใน 4 ปขางหนา นอกจากน ยงคงมความตอเนองของการใชประโยชนจากโซเชยลมเดย และอปกรณการสอสารพกพา ในการสอสารขอมลดจตอล โดยเฉพาะขอมลขนาดใหญทตองอาศยทงพนทในการจดเกบ ระบบงานเพอการบรหารจดการ และระบบเครอขายทใชในการจดสงขอมล การคาดการณดงกลาว มความสอดคลองกบการพฒนาธรกจของบรษทยอย ทไดมการเตรยมการเกยวกบศนยคอมพวเตอรและศนยสารองขอมลฉกเฉน ทรวมถงสานกงานสารองฉกเฉนซงไดเปดใหบรการมาตงแตป พ.ศ. 2552 และมการพฒนาและปรบปรงอยางตอเนองทาใหมความพรอมในการใหบรการเปนศนยขอมลทสามารถรองรบขอมลขนาดใหญ และสามารถใหบรการดานคลาวดคอมพวตงทมความปลอดภยของขอมลตามมาตรฐานสากล อกทงยงเปนศนยคอมพวเตอรและสานกงานสารองทหางไกลจากความเสยงตางๆ อกดวย สภาวะการแขงขนในอตสาหกรรมเทคโนโลยทบรษทดาเนนธรกจอยมการแขงขนคอนขางสงจากผประกอบการทงในประเทศและตางประเทศ บรษทจงตองสรางความแตกตางจากผประกอบการรายอนดวยการเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศแบบครบวงจร ทคงไวซงคณภาพและมาตรฐานอนเปนทยอมรบในระดบสากล โดยบคลากรมออาชพทไดรบการอบรมอยางตอเนองและมประสบการณสง จนเปนทยอมรบจากองคกรชนนามาอยางยาวนาน นบเปนกลยทธทสาคญในการเปนหนงในผ นาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 27 ปทผานมา การจดหาผลตภณฑและบรการ จากการเปนผ ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศอยางครบวงจร บคลากรผ ใหบรการจงเปนสงสาคญมาก บรษทไดลงทนในการสรางและดแลรกษาบคลากรทมประสทธภาพดวยการใหการอบรมทงภายในและภายนอกองคกร มเครองมอทางเทคโนโลยสารสนเทศและศนยคอมพวเตอรซงมอปกรณททนสมย เพอการฝกฝนและพฒนาระบบงานในการใหบรการลกคา รวมถงการวาจางผ เชยวชาญเฉพาะดานในธรกจและเทคโนโลยใหมๆ เพอสรางความรความชานาญใหกบบคลากรของบรษทในการสรางความเชอมนใหแกลกคาทรบการบรการของ


บรษท และพฒนาบคลากรเพอใหสอดคลองกบการพฒนาเทคโนโลยประเภทตางๆ ตามเทคโนโลยทลกคาตองการ สาหรบผลตภณฑเทคโนโลยสารสนเทศนนบรษทเปนทงผ นาเขาโดยตรงและเปนตวแทนจาหนายผลตภณฑทมชอเสยงระดบชนนาของโลกและมสาขาในประเทศไทย ไดแก ผลตภณฑจาก IBM, Hewlett-Packard, Cisco, Symantec, Panasonic, Canon, Hitachi โปรแกรมสาเรจรปจาก IBM, BMC, ORACLE, Microsoft, และอนๆ อกมากจากประเทศตางๆ ประกอบดวย ญป น สหรฐอเมรกา ฝรงเศส และองกฤษ เปนตน นอกจากนเพอใหทนตอการเปลยนแปลงเทคโนโลยและความตองการของลกคา บรษทไดมการจดหาผลตภณฑใหมๆ เพมขนตลอดเวลา อาท ซอฟทแวรพนฐานเพอการรกษาความปลอดภยบนเครอขายคอมพวเตอร เพมขนจากเดมหลายชนด ผลตภณฑซอฟตแวรสาเรจรปบรหารองคกร รวมถงการใหบรการใชซอฟทแวรบนระบบคลาวดคอมพวตงแบบจายตามการใชงานจรง (Pay per use) ไดแก ระบบงาน D-Work ซงเปนระบบงานบรหารทรพยากรบคคล (Human Capital Management) ระบบงาน FileAbility ซงเปนระบบงานเพอการจดเกบขอมลสาหรบองคกร ระบบงาน OfficeAbility เปนระบบงานเพอการสอสารภายในองคกร เปนตน นอกจากน บรษทฯ ยงคงพฒนาศกยภาพของการใชเทคโนโลยของอนเตอรเนตความรวสงรปแบบตางๆ ในการถายทอดสญญาณภาพและเสยงทมคณภาพสงอยางตอเนอง สาหรบธรกจการใหบรการคลาวดคอมพวตงทกาลงเขามามบทบาทเปนอยางมากในประเทศไทย บรษทมความพรอมสาหรบบรการดงกลาวตงแตป 2553 เนองจากบรษทไดมการลงทนเพอการขยายศนยคอมพวเตอรใหมความทนสมยมากขน พรอมดวยการตดตงอปกรณทใชเทคโนโลยระดบโลกทประหยดทงพลงงานและพนทในการตดตงอปกรณคอมพวเตอร อกทงยงไดรบการบรหารจดการตามกระบวนการและขนตอนตามหลกมาตรฐานทเปนทยอมรบในระดบสากล ไดแก ISO 20000 ดานการใหบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ISO 22301 ดานความตอเนองในการดาเนนธรกจ และ ISO 27001 ดานความปลอดภยของขอมล ทาใหบรษทมความพรอมทจะรองรบการใหบรการคลาวดคอมพวตงแบบเตมรปแบบใหแกองคกรธรกจตางๆ ตลอดระยะเวลา 27 ปทผานมา ถงแมวาผลตภณฑและบรการทบรษทเปนตวเทนจะมความหลากหลาย แตบรษทกมไดหยดยงในการสรางมลคาเพมจากผลตภณฑและบรการเหลาน บรษทยงคงมงเนนทจะใหบรการลกคาอยางตอเนองจนเปนทยอมรบจากทงคคาและองคกรชนนามาอยางยาวนาน ดงนนโอกาสทจะไดรบผลกระทบจากการสญเสยจากการใหบรการและการเปนผแทนจาหนายจงมนอย งานทยงไมไดสงมอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยมงานตามโครงการทยงไมไดสงมอบรวมมลคา 194.3 ลานบาท


ปจจยความเสยง

ปจจยเสยงทมนยสาคญซงเปนทงปจจยภายนอกและปจจยภายในทอาจมผลกระทบตอการดาเนนงานของบรษทสรปไดดงน ความเสยงตอการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอย 1.1 ความเสยงจากปจจยทอาจสงผลทาใหรายไดจากการขายสนคาและบรการลดลง เปนปจจยทบรษทไมสามารถควบคมได ไดแก ปจจยภายในประเทศทางดานเศรษฐกจ สงคม ทไดรบผลกระทบจากความขดแยงทางการเมอง เศรษฐกจระดบภมภาคทตกตาอยางตอเนอง อกทงปจจยภายนอกจากการเปดเสรการคาและการกาวสการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ทาใหบรษทตางชาตขนาดใหญเขามาลงทน และเปนคแขงทางการคาทมศกยภาพ จากความเสยงจากปจจยภายนอกดงกลาว บรษทยอยจงไดกาหนดแนวทางในการลดผลกระทบ โดยการขยายการขายแบบบรการทเปนสญญาระยะยาว และมเงอนไขของสญญาทรดกม เพมความหลากหลายในสายธรกจของลกคาทนาเสนอสนคาและบรการ ไมผกตดกบสายธรกจใดธรกจหนง พฒนาบคคลากรใหมความสามารถสงขน มศกยภาพในการแขงขนในระดบสากล และปรบเปลยนวธและขนตอนในการทางานใหมประสทธภาพเพมมากขน เพอใหสามารถตอบสนองไดรวดเรวขน มขอผดพลาดนอยลง และสามารถลดคาใชจายไดในระยะยาว 1.2 ความเสยงจากการเปลยนแปลงนโยบายรฐบาล ระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายตางๆ ทอาจสงผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทและ/หรอบรษทยอย เชน การรายงานขอมลการขายสนคาและบรการใหกบภาครฐ ตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต (ปปช) หากรายงานไมครบถวน จะทาใหบรษทและบรษทยอยไมสามารถทาธรกรรมกบหนวยงานภาครฐได ทงน บรษทไดบรหารจดการความเสยงนโดยการตดตามนโยบายและระเบยบขอบงคบจากภาครฐทอาจจะสงผลกระทบตอบรษทเพอใหไดขอมลทเปนปจจบน และมการวางแผนรองรบการเปลยนแปลงดงกลาว 1.3 ความเสยงจากพงพาบคลากรทมความชานาญเฉพาะดาน บรษทยอยซงเปนธรกจทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ตองอาศยบคลากรทมความรความชานาญเปนพเศษ ตองมการฝกอบรมเฉพาะดาน ดงนน หากบรษทสญเสยบคลากรเหลานนไปไมวาดวยเหตใดกตาม บรษทประเมนวาจะทาใหบรษทไดรบผลกระทบ เชน ทาใหเกดตนทนในการพฒนาบคลากรเฉพาะดานเพอทดแทน ใชเวลาในการสรรหาบคลากร ซงอาจสงผลกระทบตอการสงมอบสนคาและบรการใหกบลกคา และความไมตอเนองในการใหบรการอาจทาใหการสงมอบสนคาและบรการแกลกคาไมเปนไปตามเงอนไขของสญญา และอาจกอใหเกดบทปรบได อยางไรกด บรษทมมาตรการในการลดความเสยงจากการสญเสยบคลากรดงกลาวคอ การพฒนาบคลากร ใหสามารถปฏบตงานทดแทนกนได การจดทาคมอการทางานเพอใหมนใจวาพนกงานสามารถ


ปฏบตงานทดแทนกนไดอยางถกตอง และการจดระบบบรหารองคความร (Knowledge Based Management) เพอความรวดเรวในการใหบรการ รวมทงเพอลดปญหาการเปลยนบคลากรทมความชานาญเฉพาะดาน 1.4 ความเสยงจากการเกดสนคาลาสมย บรษทยอยทาธรกจในการจาหนายสนคาทเกยวกบระบบสารสนเทศ ระบบงานโครงขาย และอปกรณ มลตมเดยส สนคาดงกลาวเปนสนคาประเภททเกยวของกบเทคโนโลย ซงมความเสยงในเรองการเปลยนแปลงของเทคโนโลยทอาจมผลใหสนคาลาสมยและมรนใหมมาทดแทนเรว บรษทยอยบรหารความเสยงเกยวกบสนคาดงกลาวโดยจะทารายการสงซอสนคามาเพอขาย เมอไดรบคาสงซอจากลกคา แทนทจะสงซอสนคาเกบไวเพอเปนสนคาคงคลง สนคาคงคลงจะมเกบไวสาหรบกรณฉกเฉนและ/หรอ เพอการทดแทนระหวางการซอมบารงใหลกคาเทานน ทงนเพอลดคาใชจายในการจดเกบสนคา และคาเผอการลดลงของมลคาสนคา 1.5 ความเสยงจากการเปดเสรการคาและการกาวสการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ในป 2558 จะสงผลใหมการเปดเสรในการเคลอนยายทรพยากรบคคล เงนทน และการคาขายระหวางกนในตลาดอาเซยน ซงทาใหเกดการแขงขนในดานตางๆ เชน ตนทนทสงขนของการรกษาบคลากรทมคณภาพ และคณภาพและราคาของสนคาและบรการ บรษทยอยบรหารความเสยงดงกลาวดวยการปรบตวใหเขากบสถานการณดงกลาว โดยการสรางความรวมมอกบคคา และการสรางความผกพนทดใหพนกงานพงมตอองคกร 1.6 ความเสยงทเกดจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน บรษทยอยมหนสนทเปนเงนตราตางประเทศซงเปนเจาหนคาสนคาและบรการ เนองจากอตราแลกเปลยนในตลาดมความผนผวน สงผลใหบรษทมความเสยงในจานวนกระแสเงนสดทตองจายและกาไรขาดทนจากอตราแลกเปลยน บรษทบรหารความเสยงโดยไดรบวงเงนเพอซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (Forward Exchange) กบธนาคารพาณชย อยางไรกตามบรษทจะพจารณาทาสญญาซอเงนตราตางประเทศเพอจายชาระเจาหน โดยจะพจารณาจากมลคา และระยะเวลาการชาระหน


ขอมลทวไปและขอมลสาคญอน

ชอบรษท : บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) เลขทะเบยนบรษท : 0107535000320 ประเภทธรกจ : ดาเนนธรกจใหเชาอาคารสานกงานและลงทนในธรกจ

เทคโนโลยสารสนเทศ ทตงสานกงานใหญ : เลขท 1 อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1569 โทรสาร : 0-2748-2063 Homepage : www.premier-technology.co.th ทนจดทะเบยน : 142,440,489 บาท จานวนหนสามญทออกจาหนายแลว: 141,944,471 หน

นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ10 ขนไป

ชอบรษท : บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด เลขทะเบยนบรษท : 0105529045455 ประเภทธรกจ : ใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศสาหรบธรกจแบบครบวงจร สถานทตง : เลขท 1 อาคารพรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอนเขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2684-8484 โทรสาร : 0-2677-3500 – 2 Homepage : www.datapro.co.th ทนจดทะเบยน : 100,000,000 บาท จานวนหนสามญทออกจาหนายแลว: 1,000,000 หน จานวนหนทบรษทถออย : 999,988 หน


บคคลอางองอน (1) นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 Call center 0-2229-2888 Website : http://www.tsd.co.th E-mail : [email protected]

(2) ตวแทนผถอหนก -ไมม-

(3) ผสอบบญชประจาป 2556 นางชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชเลขท 4523 หรอ นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชเลขท 3930 หรอ นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชเลขท 4498 บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด อาคารเลครชดา ชน 33 เลขท 193/136-137 ถนนรชดาภเษกตดใหม กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

(4) ทปรกษาทางการเงน -ไมม-

(5) ทปรกษากฎหมาย -ไมม-

(6) ทปรกษาหรอผจดการภายใตสญญาการจดการ สญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท 0-2301-1000 โทรสาร 0-2398-1188


ขอมลหลกทรพยและผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทมทนจดทะเบยน 142,440,489 บาท แบงเปนหนสามญ 142,440,489 หน มลคาหนละ 1 บาท ทนเรยกชาระแลว 141,944,471 บาท แบงเปนหนสามญ 141,944,471 หน มลคาหนละ 1 บาท ผถอหน (1) รายชอผ ถอหนใหญ (ก) กลมผ ถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรกทมชอปรากฏตามทะเบยนบญชผ ถอหน ณ วนท 7 มนาคม 2557 มดงตอไปน

ชอ จานวนหน % การถอหน 1. นางวมลทพย พงศธร - นางวมลทพย พงศธร - นายวเชยร พงศธร

75,443,923 75,443,883 40

53.15

2. นายวทต พงศพโรดม 6,150,000 4.33 3. บรษท เทพธญญภา จากด 4,000,000 2.82 4. นางจรสศร พงศพโรดม 3,680,000 2.59 5. บรษท เนชน มลตมเดย กรป จากด (มหาชน) 3,000,000 2.11 6. นายอนนต รตนตกานนท 2,993,000 2.11 7. นายภาณรงษ ศรวรฏฐา 2,781,900 1.96 8. นายโอฬาร อภรกษอรามวง 1,900,000 1.34 9. นางสาววภาว พงศพโรดม 1,458,000 1.03 10. นายเจษฎา สารสนพทกษ 1,410,000 0.99

รวม 102,816,783 72.43

(ข) สดสวนการถอหนของผ ถอหนรายยอย เทากบรอยละ 46.08

(ค) กลมผ ถอหนรายใหญทมบคคลทเกยวโยงกนเขารวมในการบรหารจดการบรษทมดงน ชอ ประกอบธรกจประเภท บคคลทเกยวโยงกน

1. นางวมลทพย พงศธร - คสมรส คอ นายวเชยร พงศธร เปนประธานกรรมการ


(2) รายชอผ ถอหนของบรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ทมชอปรากฏตามทะเบยนบญชผ ถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 มดงตอไปน

ชอ จานวนหน % การถอหน 1. บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) 999,988 100.00 2. นายวเชยร พงศธร 6 0.00 3. นายววฒน พงศธร 1 0.00 4. นางวมลทพย พงศธร 3 0.00 5. รอยตรเสร โอสถานเคราะห 1 0.00 6. นางศรสมา โอสถานเคราะห 1 0.00

รวม 1,000,000 100.00

(3) ขอตกลงระหวางผ ถอหนใหญ - ไมม - การออกหลกทรพยอน - ไมม –


นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทและบรษทยอยมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดและหกสารองตามจานวนทกฎหมายกาหนด อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได โดยจะขนอยกบแผนการลงทน ความจาเปน และความเหมาะสมอนๆ ในอนาคต ทงนมตของคณะกรรมการบรษททอนมตใหจายเงนปนผลจะตองขออนมตจากทประชมผ ถอหน เวนแตการจายเงนปนผลระหวางกาล ซงคณะกรรมการบรษทมอานาจอนมตใหจายเงนปนผลระหวางกาลได โดยจะรายงานใหทประชมผ ถอหนทราบในการประชมคราวถดไป บรษทจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานจากงบเฉพาะกจการใหกบผ ถอหน สรปไดดงน

ป 2552 2553 2554 2555 2556* อตรากาไรสทธตอหน 0.13 (0.05) 0.32 0.20 0.58 อตราเงนปนผลตอหน 0.10 0.15 0.20 0.15 0.40 อตราการจายเงนปนผลตอกาไรสทธ (%) 76.92 - 62.50 75.00 68.97

* ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2557 เมอวนท 19 กมภาพนธ 2557 มมตอนมตใหเสนอการจายเงนปนผลประจาป 2556 ตอทประชมผ ถอหนในวนท 23 เมษายน 2557 ในอตรหนละ 0.25 บาท ซงเมอรวมกบเงนปนผลระหวางกาลเมอวนท 3 กนยายน 2556 อตราหนละ 0.15 บาท จะเปนเงนปนผลจายรวมเทากบ 0.40 บาทตอหน


โครงสรางการจดการ

คณะกรรมการบรษทบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษทบรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด

คณะกรรมการตรวจสอบบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)

กรรมการผจดการ

รองกรรมการผจดการ Finance & Administration

รองกรรมการผจดการ Human Resources Management

รองกรรมการผจดการ Legal & Business Practice

Management

รองกรรมการผจดการMarketing & Corporate

ommunications

กรรมการผจดการ Human Capital

Management Service Division

รองกรรมการผจดการ Professional Multimedia

Solutions Division

รองกรรมการผจดการ Premier Group Information

Technology Division

รองกรรมการผจดการ Information Technology

Services Division

รองกรรมการผจดการ Digital Content Innovation

Division

ฝายตรวจสอบภายใน

เลขานการบรษท

รองกรรมการผจดการ Business Process Improvement

รองกรรมการผจดการ Enterprise Application

Managed Services Division

รองกรรมการผจดการ Enterprise Systems & Infrastructure Division

Management


คณะกรรมการบรษท

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการบรษทมจานวน 9 ทาน ประกอบดวย

รายชอกรรมการ ตาแหนง การประชมคณะกรรมการ การประชมผถอหน

จานวนครงการประชม

เขารวมการประชม

จานวนครง/เขารวม

1. นายวเชยร พงศธร ประธานกรรมการ 5 4 1/12. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการ 5 5 1/13. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการ 5 5 1/14. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ 5 5 1/15. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและ

กรรมการตรวจสอบ 5 5 1/1

6. นายขตยา ไกรกาญจน(ไดรบการแตงตงเปนประธานกรรมการตรวจสอบตงแตวนท 20 ธนวาคม 2556)

กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

5 5 1/1

7. นางสาววรรณา คลศรชย กรรมการ 5 4 1/18. นายหะรน อปรา กรรมการ 5 5 1/19. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม (ไดรบการแตงตงเปนกรรมการ ตงแตวนท 20 ธนวาคม 2556)

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

- - -

หมายเหต: นางสาวแนงนอย ใจออนนอม ไดรบการแตงตงเปนกรรมการทดแทนตาแหนงทวางลงเนองจากการถงแกกรรมของ นายอดม ชาตยานนท เมอวนท 31 กรกฎาคม 2556 ทงน ในป 2556 นายอดม ชาตยานนท ไดเขารวมประชมคณะกรรมการ จานวน 2 ครงจากการประชมทงหมด 5 ครง และเขารวมประชมสามญผ ถอหน จานวน 1 ครง

โดยมนายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท เปนเลขานการคณะกรรมการบรษทและเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท กรรมการผ มอานาจลงนามผกพนบรษท ประกอบดวย นายวเชยร พงศธร นางดวงทพย เอยมรงโรจน นาย สรเดช บณยวฒน และ นางสาววรรณา คลศรชย โดยกรรมการสองในสทานนลงลายมอชอรวมกนพรอมประทบตราสาคญของบรษท วาระการดารงตาแหนงกรรมการบรษท ในการประชมสามญประจาปทกครง กรรมการตองออกจากตาแหนงหนงในสาม ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผ ใดจะออก สวนปหลงๆตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได


ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการบรษท 1) จดการบรษทเพอใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน เวนแตในเรองทตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนกอนดาเนนการ เชน เรองทกฎหมายกาหนดใหตองไดรบมตทประชมผ ถอหน การทารายการทเกยวโยงกนและการซอหรอขายสนทรพยทสาคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตามทหนวยงานราชการอนๆ กาหนด เปนตน 2) ทบทวนและใหความเหนชอบเรองทมสาระสาคญ เชน นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสรางการบรหาร อานาจการบรหาร นโยบายเกยวกบการกากบดแลกจการ และรายการอนใดทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยหรอทกฎหมายกาหนด 3) กากบดแลใหฝายบรหารดาเนนการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต 4) พจารณาอนมตแตงตงบคคลทมคณสมบตและไม มลกษณะตองหามตามทกาหนดในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทงฉบบทมการแกไขเพมเตม) และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอ ระเบยบทเกยวของ ในกรณทตาแหนงกรรมการทวางลงเพราะเหตอนนอกจากการออกตามวาระ 5) พจารณาแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดยอยตางๆ 6) จดใหมระบบบญช การรายงานทางการเงน และการสอบบญชทเชอถอได รวมทงดแลใหมระบบควบคมภายในและการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพและประสทธผล 7) กากบดแลใหบรษทมระบบบรหารความเสยงทครอบคลม และมกระบวนการบรหารจดการความเสยง การรายงาน และการตดตามผลทมประสทธภาพ 8) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท ในการจดทารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจาป 9) ดแลผลประโยชนของผ ถอหนทงรายใหญและรายยอยตามสทธอยางเปนธรรม ปฏบตตอผ ถอหนและผ มสวนไดเสยอยางเปนธรรม และคานงถงความขดแยงทางผลประโยชน มความโปรงใสในการดาเนนงาน และมการเปดเผยขอมลอยางถกตองเพยงพอ 10) อานาจในการดาเนนการดงตอไปนจะกระทาไดกตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนกอน ทงน กาหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดของบรษท หรอบรษทยอย (ถาม) ใหกรรมการทมสวนไดเสยในเรองนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน (ก) เรองทกฎหมายกาหนดใหตองไดมตทประชมผ ถอหน (ข) การทารายการทกรรมการมสวนไดเสย และอยในขายทกฎหมายหรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยระบใหตองไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหน 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนงหรอหลายคนหรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการกได ทงนการมอบอานาจแกกรรมการดงกลาวขางตน จะไมรวมถงการมอบอานาจหรอการมอบอานาจชวงททาใหกรรมการหรอผ รบมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอมผลประโยชนในลกษณะอนใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษท


หรอบรษทยอย รวมทงกาหนดใหตองขอความเหนชอบจากทประชมผ ถอหนในการทารายการทเกยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยทสาคญของบรษท ตามขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทน ผบรหาร บรษทไมมพนกงานประจา เนองจากบรษทดาเนนธรกจการลงทนในบรษทยอยและใชวธการวาจาง บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด จดทางานดานบญชและการเงนและงานสนบสนนอนๆ อานาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ กรรมการผ จดการมอานาจและหนาทในการบรหารกจการของบรษท ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย รวมถงเรองหรอกจการตางๆ ดงตอไปน 1) ดาเนนกจการ และ/หรอบรหารงานประจาวนของบรษท 2) จดเตรยมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรางการบรหารงานและอานาจการบรหารตางๆ

ของบรษท เสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอใหความเหนชอบ 3) ดาเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทไดรบอนมต 4) อนมตการลงทนตามงบประมาณเปนจานวนเงนไมเกน 10 ลานบาทตอโครงการ และอนมตการ

ลงทนนอกงบประมาณหรอคาใชจายทเกนงบประมาณไมเกน 2 ลานบาทตอป 5) พฒนาองคกรและบคลากรใหมคณภาพและประสทธภาพอยางตอเนอง 6) เปนผ รบมอบอานาจของบรษทในการบรหารกจการของบรษทใหบรรลตามวตถประสงค ขอบงคบ

นโยบาย ระเบยบ ขอกาหนด คาสง มตทประชมผ ถอหน และ/หรอมตทประชมคณะกรรมการบรษท 7) ดแลและรกษาภาพลกษณทดขององคกร 8) ปฏบตหนาทอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และ/หรอ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทงน อานาจกรรมการผจดการ ตลอดจนการมอบอานาจแกบคคลอนทกรรมการผจดการเหนสมควร จะไมรวมถงอานาจหรอการมอบอานาจในการอนมตรายการใดทตนหรอบคคลทเกยวของซงอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรอผลประโยชนในลกษณะอนใด ขดแยงกบผลประโยชนของบรษทหรอบรษทยอย หรอรายการทไมอยภายใตการดาเนนธรกจปกตทวไปของบรษท ซงการอนมตรายการดงกลาวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผ ถอหนของบรษท เพอพจารณาและอนมตตามทขอบงคบของบรษทหรอกฎหมายทเกยวของกาหนด


รายชอผบรหารบรษทยอยทเปนบรษททประกอบธรกจหลก: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยมผบรหารจานวน 14 ทาน ดงน

รายชอผบรหารบรษทยอย ตาแหนง 1. นายหะรน อปรา กรรมการผจดการ2. นายศษฏากร อสนโน รองกรรมการผจดการ

Enterprise Systems & Infrastructure Division 3. นายอครเดช ทองภสวรรค รองกรรมการผจดการ

Professional Multimedia Solutions Division 4. นายฉตรชย ตระกลโชคชย รองกรรมการผจดการ

Premier Group Information Technology Division 5. นายไมตร ประสารอธคม รองกรรมการผจดการ

Information Technology Services Division 6. นายกตตพงศ โกฏวเชยร รองกรรมการผจดการ

Digital Content Innovation Division 7. นายศรณย องกรรญญ รองกรรมการผจดการ

Human Capital Management Service Division 8. นางสาวคณดา นมมาณวฒนา รองกรรมการผจดการ

Finance & Administration Division 9. นายวนชย สรนจศรวงศ รองกรรมการผจดการ

Human Resources Management Division 10. นางเรวด ชยสขสนต รองกรรมการผจดการ

Legal & Business Practice Management Division

11. นางจนทรทวา สวรรณวทยเวช รองกรรมการผจดการMarketing & Corporate Communications Division

12. นายชาญชย จตลดาพร รองกรรมการผจดการBusiness Process Improvement Division

13. นางจารวรรณ พมเกษ รองกรรมการผจดการBusiness Process Improvement Division

14. นายสมศกด ฉนทาวรานรกษ ผจดการทวไปProfessional Multimedia Solutions Division


เลขานการบรษท บรษทกาหนดใหมการแตงตงเลขานการบรษทเพอทาหนาทเกยวกบการประชมของคณะกรรมการบรษทและการประชมผ ถอหน รวมทงสนบสนนใหการกากบดแลกจการเปนไปตามมาตรฐานบรรษทภบาลทด โดยใหคณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงบคคลผ มความรความสามารถมาทาหนาทดงกลาว ทงน เลขานการบรษทตองมคณสมบตและหนาทความรบผดชอบดงตอไปน คณสมบต

1) ตองมความรขนพนฐานในหลกการของกฎหมายและกฎระเบยบของหนวยงานกากบดแลทเกยวของกบกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

2) ตองมความรความเขาใจในหลกการกากบดแลกจการทด และขอพงปฎบตทดในเรองการกากบดแลกจการ

3) ตองมความรในธรกจประเภทตางๆ ของบรษท และความสามารถในการสอสารทด เปนคณสมบตเสรมทชวยใหการทาหนาทเลขานการบรษทเปนไปอยางมประสทธภาพ

หนาทความรบผดชอบ หนาทความรบผดชอบหลกของเลขานการบรษท คอ การสนบสนนคณะกรรมการในดานทเกยวของกบกฎระเบยบ สาหรบหนาทรบผดชอบโดยเฉพาะของเลขานการบรษทรวมถงหนาทดงตอไปน

1) จดการเรองการประชมคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการทแตงตงโดยคณะกรรมการบรษททเกยวของและการประชมผ ถอห นใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษท และกฎบตรของคณะกรรมการแตละชด และขอพงปฎบตทด

2) แจงมตและนโยบายของคณะกรรมการและผ ถอหนใหผบรหารทเกยวของและตดตามการปฎบตตามมตและนโยบายดงกลาวผานกรรมการผจดการใหญ

3) ใหคาปรกษาและขอเสนอแนะเบองตนแกคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการทแตงตงโดยคณะกรรมการบรษท ในประเดนกฎหมายระเบยบปฎบตและขอพงปฎบตดานการกากบดแลกจการ

4) ดแลใหหนวยงานเลขานการบรษทเปนศนยกลางของขอมลองคกร อาท หนงสอจดทะเบยนนตบคคล บรคณหสนธ ขอบงคบ ทะเบยนผ ถอหน และใบอนญาตประกอบธรกจประเภทตางๆ

5) ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงานกากบ ดแลโดยเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยบและนโยบายการเปดเผยขอมลขาวสารของบรษท

6) ตดตอและสอสารกบผ ถอหนทวไป ใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผ ถอหน 7) ใหขาวสารและขอมลแกกรรมการในประเดนทเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษท เพอ

ประกอบการปฎบตหนาทของกรรมการ 8) จดใหมการใหคาแนะนาแกกรรมการทไดรบการแตงตงใหม


ทงน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงให นายธระพล จฑาพรพงศ ดารงตาแหนงเลขานการบรษทและ เลขานการคณะกรรมการ ตงแตวนท 20 กมภาพนธ 2556 แทนเลขานการบรษทและเลขานการคณะกรรมการทานเดมทเกษยณอาย

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร บรษทมนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผ บรหารในระดบทเหมาะสม โดยคานงถงผลการดาเนนงานของบรษทและเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงความเหมาะสมกบหนาทความรบผดชอบของกรรมการและผบรหารแตละทาน โดยคาตอบแทนกรรมการอยในรปบาเหนจประจาป และเบยประชม สาหรบคาตอบแทนผบรหารอยในรปเงนเดอน โบนส และเงนสมทบกองทนสารองเลยง (1) คาตอบแทนทเปนตวเงน ก) คาตอบแทนกรรมการ 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ทประชมสามญผ ถอหนของบรษท เมอวนท 24 เมษายน 2556 มมตอนมตการจาย

คาตอบแทนกรรมการ ดงน คณะกรรมการบรษท เบยประชม - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครง - กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครง บาเหนจกรรมการ 220,000 บาท/คน/ป คณะกรรมการตรวจสอบ เบยประชม - ประธาน 19,500 บาท/คน/ครง - กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครง

ในป 2556 บรษทมการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการในรปเบยประชมตามจานวนครงทเขาประชมและบาเหนจกรรมการ และจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจสอบในรปเบยประชมตามจานวนครงทเขาประชม ดงน

ชอ-สกล / ตาแหนง เบยประชม (บาท) บาเหนจ

กรรมการ (บาท)

คาตอบแทนรวม

(บาท) คณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการ ตรวจสอบ

1. นายวเชยร พงศธร * ประธานกรรมการ

- - - -

2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน * กรรมการ

- - - -

3. นายสรเดช บณยวฒน * กรรมการ

- - - -

4. นายอดม ชาตยานนท กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (พนสภาพเนองจากถงแกกรรมเมอวนท 31 กรกฎาคม

2556)

29,000 37,500 128,334 194,834


ชอ-สกล / ตาแหนง เบยประชม (บาท) บาเหนจ

กรรมการ (บาท)

คาตอบแทนรวม

(บาท) คณะกรรมการ

บรษท คณะกรรมการ ตรวจสอบ

5. นายขตยา ไกรกาญจน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ไดรบการแตงตงเปนประธานกรรมการตรวจสอบ ตงแตวนท 20 ธนวาคม 2556)

74,000 59,000 220,000 353,000

6. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

74,000 59,000 220,000 353,000

7. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ

74,000 - 220,000 294,000

8. นางสาววรรณา คลศรชย * กรรมการ

- - - -

9. นายหะรน อปรา * กรรมการ

- - - -

10 นางสาวแนงนอย ใจออนนอม กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ (ไดรบการแตงตงเปนกรรมการตงแตวนท 20 ธนวาคม

2556)

- - - -

รวม 1,194,834

หมายเหต : * กรรมการทไมขอรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการบรษท

2) บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด: บรษทยอย -ไมม- ข) คาตอบแทนผบรหาร 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) -ไมม- 2) บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด: บรษทยอย ในป 2556 บรษทไดจายคาตอบแทนผบรหารของบรษทยอย: บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด ประกอบดวยเงนเดอนและโบนส จานวน 14 ราย รวมทงสน 29.2 ลานบาท (2) คาตอบแทนอน (ถาม) 1) บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) -ไมม- 2) บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด: บรษทยอย บรษทไดจดใหมกองทนสารองเลยงชพใหแกผบรหารและพนกงานโดยบรษทไดสมทบในอตราสวนรอยละ 5 ของเงนเดอน โดยในป 2556 บรษทไดจายเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพสาหรบผบรหารของบรษทยอย 14 ราย รวมทงสน 1.4 ลานบาท


การวาจางดานการบรหารและใหคาปรกษาธรกจ บรษทและบรษทยอยไดมการวาจางบรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด (PFC) ใหดาเนนการดานงานบรหารและงานสนบสนนแกบรษทและบรษทยอย ตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ โดยขอบเขตการใหบรการของ PFC ครอบคลมงานดานตางๆ ไดแก งานดานการบรหารและนโยบาย งานสนบสนนดานบญชและการเงน ดานการพฒนาธรกจและการลงทน ดานระบบงานและขอมล ดานทรพยากรบคคลและงานประชาสมพนธ การวาจางดงกลาวมวตถประสงคเพอเปนการแยกงาน (outsourcing) ดานบรหารและงานสนบสนนออกไปเพอใชบรการจากหนวยงานกลางของกลมบรษทพรเมยร ซงเปนลกษณะของการรวมศนยและแบงรบภาระคาใชจายรวมกน (sharing cost) ตามขนาดและปรมาณธรกรรมของแตละบรษท เพอลดคาใชจายโดยรวมทบรษทจะตองจดหาบคลากรทเพมขน เพอมารองรบงานสนบสนนใหครอบคลมในทกๆดาน บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนใหแก PFC เปนรายเดอน โดย PT มคาใชจายเดอนละ 125,000 บาท และ DCS มคาใชจายเดอนละ 480,000 บาท คาใชจายดงกลาว PFC กาหนดอตราคาบรการโดยคานวณบนหลกเกณฑการกระจายตนทนและคาใชจายของ PFC ไปยงกลมบรษทผวาจางโดยพจารณาจากปจจยตางๆ ไดแก รายไดรวม สนทรพยรวม และจานวนบคลากรของแตละบรษท ทงนตามเงอนไขของสญญา บรษทมสทธบอกเลกสญญากอนถงกาหนดระยะเวลาตามสญญาได ถา PFC ดาเนนการไมเปนไปตามวตถประสงค และ PFC จะเรยกรองคาจางสวนทเหลอตามระยะเวลาจางหรอคาเสยหายใดๆ แกบรษทไมไดทงสน และเมอครบกาหนดอายสญญาแลว ใหถอวาสญญามผลใชบงคบตอไปอกคราวละ 1 ป โดยถอขอตกลงเดมจนกวาจะมการบอกเลกสญญา โดยฝายทบอกเลกสญญาจะตองแจงลวงหนาเปนหนงสอใหอกฝายหนงทราบกอนวนหมดอายสญญาไมนอยกวา 90 วน อยางไรกตาม การทาสญญากบ PFC ดงกลาว ถอเปนการทารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ซงบรษทตองปฏบตตามนโยบาย มาตรการ และขนตอนการทารายการระหวางกนอยางเครงครด นอกจากนหาก PFC มการเปลยนแปลงรายละเอยดของสญญา หรอเงอนไขในการคดคาบรการกบบรษทและบรษทยอย บรษทจะนารายละเอยด และเงอนไขการเปลยนแปลงดงกลาวเขาทประชมคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาและใหความเหนของความเหมาะสมของสญญาทเปลยนแปลงไปทกครงกอนเขาทาสญญาใหม


บคลากร ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทและบรษทยอยมพนกงานทงหมด 423 คน โดยในป 2556 บรษทไดจายผลตอบแทนใหแกพนกงานจานวนทงสน 214.2 ลานบาท ซงผลตอบแทน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนชวยเหลอคาครองชพ เงนโบนส เงนชวยเหลอพเศษ เงนประกนสงคม และเงนสมทบกองทนสารองเลยงชพ เปนตน

จานวนพนกงานและคาตอบแทนป 2556 PT DCS รวม ผบรหาร - ชาย (คน) - หญง (คน)

- ไมม - 10 4

10 4

พนกงานปฎบตการและสนบสนน - ชาย (คน) - หญง (คน)

- ไมม - 262 147

262 147

รวม (คน) - ไมม - 423 423 คาตอบแทนพนกงาน (ลานบาท) - ไมม - 214.2 214.2

กองทนสารองเลยงชพ บรษทไดจดตงกองทนสารองเลยงชพตงแตวนท 27 มถนายน 2533 โดยมวตถประสงคเพอสรางขวญและกาลงใจใหแกพนกงาน และเพอจงใจใหพนกงานทางานกบบรษทในระยะยาว

นโยบายการพฒนาบคลากร จากวสยทศน และเปาหมายในการดาเนนธรกจทมงเนนการใหบรการทมคณภาพกบลกคา เพอสรางความสาเรจใหกบองคกรในระยะยาว บรษทจงใหความสาคญกบการพฒนาศกยภาพของบคลากรทงในดานความร ความสามารถ และทกษะในเชงปฏบตอยางตอเนอง เพราะบรษทถอวาพนกงานเปนจดแขงขององคกร โดยมแนวทางในการพฒนาตามวฒนธรรมขององคกรทเรยกวา “Our People” ทมเปาหมายเพอใหบคลากรมคณลกษณะทเหมาะสมกบการสรางงานบรการทดและมคณภาพ เพอความพงพอใจในการไดรบบรการของลกคา บรษทตระหนกดวาการพฒนาบคลากรไมไดมแตเพยงเฉพาะการอบรมใหกบพนกงานเทานน แตยงหมายรวมถงบรหารจดการพฒนาบคลากรอยางมประสทธภาพ การจดทาเครองมอ จดหาวธการ และจดการสภาพแวดลอมในการทางานใหเหมาะสมกบการเรยนรของพนกงาน เพอใหพนกงานไดรบการพฒนาอยางเตมความสามารถ ซงจะเปนการสรางและพฒนาทรพยากรบคคลทมคณภาพใหกบบรษท สงคม และประเทศชาตตอไป บรษทไดดาเนนการพฒนาบคลากร (Soft Skills) อยางเปนระบบตามแผนการอบรมบคลากร (Training Roadmap) ซงครอบคลมและสอดคลองกบ Competency หลกขององคกร ทงในดาน Professional Competency และ Functional Competency ซงบรษทไดจดสรรใหพนกงานและผบรหารไดเขารบการอบรม


กบวทยากรผ เชยวชาญในสาขาตางๆ อยางตอเนองมาเปนปท 5 เพอใหพนกงานและผบรหารไดนาความรทไดรบมาประยกตใชในการทางานไดอยางมประสทธภาพ โดยมงเนนใน 3 ประเดนหลกๆ ดงน

1. Our Professional Program กลมหลกสตรการสรางคณลกษณะทพงประสงคตามวฒนธรรมองคกร ‘Our People’

2. Professional ICT Program กลมหลกสตรการพฒนาทกษะความสามารถสาหรบมออาชพทาง ICT

3. Leadership Program กลมหลกสตรการพฒนาภาวะผ นาใหกบพนกงาน โดยในป 2556 ทผานมาบรษทไดจดอบรมหลกสตร Enneagram สาหรบพนกงานระดบหวหนางานและผบรหาร เพมเตมจากหลกสตรปกตตามแผนการอบรมบคลากร จานวน 5 รน ผ เขาอบรม 119 คน เพอพฒนาทกษะในเรองความแตกตางระหวางบคคล ซงจะชวยใหการทางาน การสอสาร และการทางานเปนทมมประสทธภาพมากยงขน นอกจากนบรษทยงใหความสาคญกบการพฒนาบคลากรใหมความเชยวชาญเฉพาะดานในการปฏบตงาน (Technical Skills) ใหเปนทยอมรบเพอสรางความเชอมนใหกบลกคา โดยใหการสงเสรมและสนบสนนพนกงานทปฏบตงานไดรบการรบรองความเชยวชาญจากองคกรชนนาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ในป 2556 ทผานมา บรษทมคาใชจายเพอพฒนาบคลากร (Soft Skills) คดเปนเงน 10,350 บาทตอคน มพนกงานเขารบการอบรมรอยละ 56 ของจานวนพนกงานทงหมด


รายละเอยดเกยวกบผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษท ประวตคณะกรรมการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

1. นายวเชยร พงศธร

ประธานกรรมการ กรรมการผมอานาจลงนาม

อาย 57 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

30 พฤศจกายน 2535 คณวฒทางการศกษา

ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ จาก Rensselaer Polytechnic

Institute, Troy, New York, สหรฐอเมรกา

ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร สาขาวศวกรรมนวเคลยร จาก Rensselaer Polytechnic Institute

Troy, New York, สหรฐอเมรกา สดสวนการถอหนในบรษท (%)

53.15% ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

ไมม ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง

2535 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด

2536 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน)

2547 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด

2550 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พรเมยร มารเกตตง จากด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการ บรษทในกลมบรษทพรเมยร

ปจจบน กรรมการผจดการใหญ กลมบรษทพรเมยร


2. นางดวงทพย เอยมรงโรจน กรรมการผมอานาจลงนาม

อาย 58 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

30 พฤศจกายน 2535 คณวฒทางการศกษา

Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) จาก INSEAD ประเทศฝรงเศส

ปรญญาโทสาขาบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

Diploma in Clinical Organizational Psychology จาก INSEAD ประเทศฝรงเศส

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 22 ป 2547 สดสวนการถอหนในบรษท (%)

0.00013 %

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

ไมม

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง

2544 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน)


2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร มารเกตตง จากด (มหาชน)

2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท พรเมยร โพรดกส จากด (มหาชน)


ปจจบน ผ อานวยการใหญ สายงานสนบสนน กลมบรษทพรเมยร


3. นายสรเดช บณยวฒน กรรมการผมอานาจลงนาม อาย 63 ป

วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท 22 มนาคม 2548

คณวฒทางการศกษา

ปรญญาตร Industrial Technology

Eastern Washington State University สหรฐอเมรกา


หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 19 ป 2547

หลกสตร Finance for Non-Finance Director (FND) รนท 12 ป 2547

หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 97 ป 2550 หลกสตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รนท 1 ป 2554

หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 15 ป 2555

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

ไมม


ไมม



2555 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท พรเมยร โพรดกส จากด (มหาชน)


ปจจบน กรรมการผจดการใหญ สายธรกจสงแวดลอม กลมบรษทพรเมยร


4. นายปรทรรศน พนธบรรยงก กรรมการอสระ อาย 59 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

22 เมษายน 2540 คณวฒทางการศกษา

ปรญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering

มหาวทยาลยโตเกยว ประเทศญป น

ปรญญาโท พาณชยศาสตร (บรหารธรกจ) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาโท วศวกรรมศาสตร (อตสาหการ) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร วศวกรรมศาสตร (อตสาหการ) จฬาลงกรณมหาวทยาลย


หลกสตร Director Accreditation Program (DAP)รนท 71 ป 2551

หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 105 ป 2551

หลกสตร Auditing Committee Program (ACP) รนท 36 ป 2554

หลกสตร Role of the Compensation Committee (RCC) รน 13 ป 2554


ไมม


ไมม


2542 - 2550 ผ อานวยการ ศนยเทคโนโลยโลหะและวสดแหงชาต

2551 - ปจจบน ทปรกษาผ อานวยการ สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

2553 - 2555 ผ อานวยการ สมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย-ญป น)

2555 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท พรเมยร โพรดกส จากด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ


5. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 73 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

27 มกราคม 2540 คณวฒทางการศกษา

ปรญญาตร การศกษาศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ


หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 38 ป 2548


ไมม ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร


ปจจบน ทปรกษาอสระธรกจใหคาปรกษาพฒนาและออกแบบการจดวางระบบการ บรหารคาตอบแทน/เงนเดอน/คาจางและการจดองคกร

ปจจบน กรรมการ บรษท รเทล เทรนนง จากด 2554 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด (มหาชน)

และกรรมการตรวจสอบ


6. นายขตยา ไกรกาญจน กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย 61 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

17 มนาคม 2548 วนทไดรบการแตงตงเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 20 ธนวาคม 2556

คณวฒทางการศกษา ปรญญาเอก วศวกรรมไฟฟา University of Missouri-Rolla สหรฐอเมรกา ปรญญาโท วศวกรรมไฟฟา University of Missouri-Rolla สหรฐอเมรกา ปรญญาตร วศวกรรมไฟฟา จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 37 ป 2548 การอบรมหลกสตร Financial Statements for Director (FSD) รนท 3 ป

2551 การอบรมหลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 110 ป 2551 การอบรมหลกสตร Auditing Committee Program (ACP) รนท 34 ป 2554

สดสวนการถอหนในบรษท (%) ไมม

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมม

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2531 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เคว อเลคทรอนคส จากด 2545 - ปจจบน กรรมการ บรษท โชคอดม พรอพเพอรต จากด 2545 - ปจจบน กรรมการ บรษท ทรพยอดม พรอพเพอรต จากด 2546 - ปจจบน กรรมการ ศนยนาโนเทคโนโลยแหงชาต (NANOTEC)

กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2548 - ปจจบน กรรมการ สถาบนไฟฟาและอเลกโทรนกส (EEI)

กระทรวงอตสาหกรรม 2550 - ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท พรเมยร มารเกตตง จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 2551 - ปจจบน กรรมการ บรษท วปเทล จากด 2551 - ปจจบน กรรมการ บรษท เมฆฟา ดเวลลอปเมนท จากด 2554 - ปจจบน กรรมการอสระและ บรษท แพลนเนต คอมมวนเคชน เอเชย จากด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 2555 - ปจจบน กรรมการอสระ บรษท เอมเค เรสโตรองต กรป จากด (มหาชน) 2556 - ปจจบน กรรมการ บรษท ลงซ คอรปอเรชน จากด


7. นางสาววรรณา คลศรชย กรรมการ อาย 56 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

16 กมภาพนธ 2555 คณวฒทางการศกษา

ปรญญาตร ครศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท

106 ป 2556




2555 - ปจจบน กรรมการ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด


ปจจบน กรรมการผจดการใหญ สายธรกจอสงหารมทรพยและกลมธรกจโรงแรม กลมบรษทพรเมยร


8. นายหะรน อปรา กรรมการ อาย 42 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

26 เมษายน 2555 คณวฒทางการศกษา

ปรญญาโท Master of Business Administration มหาวทยาลยขอนแกน

ปรญญาตรComputer Science มหาวทยาลยพายพ การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

ไมม


0.6028 % ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร


2553 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด


9. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ อาย 71 ป วนทไดรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษท

20 ธนวาคม 2556

คณวฒทางการศกษา พาณชยศาสตรบณฑตมหาวทยาลยธรรมศาสตร บญชบณฑตมหาวทยาลยธรรมศาสตร MBA (Accounting) University of Detroit, U.S.A.

การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 73 ป 2551 หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 121 ป 2552 หลกสตร Fraud and Corruption Risk in Economics Downturn หลกสตร Audit Committee Program (ACP) รนท 34/2554 หลกสตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รนท 10 ป 2554 หลกสตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนท 5 ป 2554 หลกสตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รนท 11 ป 2554 หลกสตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รนท 15 ป 2555

สดสวนการถอหนในบรษท (%) ไมม

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร ไมม

ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2540 - ปจจบน ประธานกรรมการกากบมาตรฐานภาควชาบญช มหาวทยาลยภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 2545 - 2554 คณบด คณะบญช มหาวทยาลยหอการคาไทย 2545 - 2552 กรรมการสถาบนยทธศาสตรทางการคา หอการคาไทย 2547 - 2553 กรรมการดานการศกษาและเทคโนโลยการบญช สภาวชาชพบญช 2547 - 2553 อนกรรมการพจารณาคณสมบตของผขอขน สภาวชาชพบญช ทะเบยนเปนผสอบบญชรบอนญาต 2548 - 2552 ประธานอนกรรมการสาขาวชาการบญช สมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชน

คณะกรรมการฝายวชาการและประกน แหงประเทศไทย คณภาพการศกษา

2550 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท พรเมยร มารเกตตง จากด (มหาชน) 2551 - 2554 ทปรกษาดานวนยผสอบบญช สานกงานคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย


ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลง (ตอ) 2552 - 2554 ทปรกษาดานการสอบบญช สานกงานคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย 2552 - 2555 กรรมการตรวจสอบ องคการกระจายเสยงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย 2553 - 2556 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวชาชพบญช 2553 - ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท ราชธาน ลสซง จากด (มหาชน) 2555 - ปจจบน รองอธการบดฝายบรหาร มหาวทยาลยหอการคาไทย 2556 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวชาชพบญช


รายชอบรษทในกลมบรษทพรเมยร

PFC บจ. พรเมยร ฟชชนแคปปตอล SP บจ. เสรพรเมยร

PE บมจ. พรเมยร เอนเตอรไพรซ MS บจ. หมบานเสร

PC2000 บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000) SPH บจ. เสร พรอพเพอรตส โฮลดง

PIL บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง PGCAP บจ. พรเมยร โกลเบล แคปปตอล

PB บจ. พรเมยร โบรคเคอรเรจ SRS บจ. สาระสข

PLMS บจ. พรเมยร แอลเอมเอส PTDO บจ. พรเมยร ทดโอ

PM บจ. พรเมยร มารเกตตง LQ5 บจ. ลคควเดชน 5

PMF บจ. พ.เอม.ฟด P-PET บจ. พรเมยร เพท โพรดกส

PCI บจ. พรเมยร แคนนง อนดสตร Seto บจ. ภตตาคาร เซโต

PFP บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส PSC บจ. ศนยพรเมยรสขมวท

PPP บมจ. พรเมยร โพรดกส SA บจ. เสร แอสเซทส

PHA บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ PAM บจ. พรเมยร อลเทอรเนทฟ มอเตอรส

IGC บจ. อนฟนท กรน PMN บจ. พรเมยร แมนแฟคเจอรง

PPW บจ. พพ วนด เอนเนอรจ IME บจ. อมพเรยล อเกล

PMC บจ. พรเมยร มอเตอร PPlanner บจ. พรเมยร แพลนเนอร

PMB บจ. พรเมยร เมโทรบส PCE บจ. พรเมยร ซอ

PRH บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส LPCE บจ. แอลพซอ

RYH บจ. รายา เฮอรเทจ PID บจ. พรเมยร อนฟราสตรคเจอร ดเวลลอปเมนท

SHR บจ. ซ แฮรเออร SNE บจ. เสนาน


นายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท อาย 49 ป วนทไดรบแตงตง 20 กมภาพนธ 2556 คณวฒทางการศกษา

นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามคาแหง

เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

ประกาศนยบตรบณฑตทางกฎหมายธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร

บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

หลกสตร Company Secretary Program (CSP) รนท 6 ป 2547 สดสวนการถอหนในบรษท (%)

0.00% ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร


2528 - 2535 ทปรกษากฎหมาย บรษท ดทแฮลม จากด

2535 - 2544 ทนายความ บรษท พบเอสลอว จากด

2544 - 2545 ทนายความหนสวน บรษท สานกกฎหมายนทอนเตอรเนชนแนล จากด

2545 - ปจจบน ผ อานวยการ งานกฎหมายและทะเบยน กลมบรษทพรเมยร


นายเอกพนธ นวลเมอง ผอานวยการงานตรวจสอบภายใน อาย 50 ป วนทไดรบแตงตง 8 พฤษภาคม 2551 คณวฒทางการศกษา

บรหารธรกจบณฑต สาขาการบญช มหาวทยาลยรามคาแหง

ประกาศนยบตรบณฑตชนสง (การสอบบญช) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

MINI MBA จฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรหารธรกจมหาบณฑตมหาวทยาลยบรพา การฝกอบรมทเกยวของ

Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000

Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009

Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM สดสวนการถอหนในบรษท (%)



2538 - 2555 ผจดการฝายตรวจสอบ บรษท พรเมยร แคปปตอล (2000) จากด บรษท พรเมยร เอนเตอรไพรซ จากด(มหาชน) บรษท พรเมยร แอลเอมเอส จากด บรษท พรเมยร โกลเบล แคปปตอล จากด

2555 - ปจจบน ผ อานวยการงานตรวจสอบภายใน บรษท พรเมยร ฟชชน แคปปตอล จากด


รายงานการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

การถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ณ วนท 28 ธนวาคม 2556

1 มกราคม 2556 31 ธนวาคม 2556 สดสวนการถอหน เพมขน (ลดลง)

นายวเชยร พงศธร 75,443,923 75,443,923 53.15% -

นางดวงทพย เอยมรงโรจน 180 180 0.0001% -

นายสชาย วฒนตฤณากล - - 0.00% -

นายปรทรรศน พนธบรรยงก - - 0.00% -

นายขตยา ไกรกาญจน - - 0.00% -

นายสรเดช บณยวฒน - - 0.00% -

นางสาววรรณา คลศรชย - - 0.00% -

นายหะรน อปรา 855,600 855,600 0.60% -

นางสาวแนงนอย ใจออนนอม - - 0.00% -

รายชอกรรมการจานวนหน


การกากบดแลกจการ

นโยบายการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทใหความสาคญในการกากบดแลกจการทด โดยเชอมนวากระบวนการกากบดแลกจการทดและการบรหารจดการในกรอบของการมจรยธรรมทด มความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกบผ ทเกยวของทกฝายจะชวยสงเสรมใหบรษทเตบโตอยางมนคงและยงยน เพมความเชอมนใหแกผ ถอหน ผลงทนและผ ทเกยวของทกฝาย คณะกรรมการบรษทจงกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการทดเปนลายลกษณอกษร เพอใหผบรหารและพนกงานยดถอเปนแนวทางในการปฏบตดงน 1. ดาเนนธรกจดวยความซอสตย เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผ ทเกยวของทกฝาย 2. จดใหมระบบการควบคมภายใน การบรหารความเสยง และการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธผล 3. ใหความสาคญตอสทธของผ ถอหน และปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝาย 4. ปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมาย กฎระเบยบตางๆ ทเกยวของ และจรรยาบรรณทางธรกจ เพอใหสทธของผ มสวนไดเสยทกกลมไดรบการดแลอยางด 5. จดโครงสราง บทบาทหนาทความรบผดชอบของกรรมการแตละกลมอยางชดเจน โดยหลกการกากบดแลกจการทดของบรษทสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการทดสาหรบบรษทจดทะเบยนป 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงครอบคลมหลกการ 5 หมวด ดงน หมวดท 1 สทธของผถอหน บรษทตระหนกและใหความสาคญในสทธพนฐานตางๆ ของผ ถอหนทงในฐานะของนกลงทนในหลกทรพยและในฐานะเจาของบรษท โดยกาหนดแนวปฏบตการใหสทธของผ ถอหนดงน 1 การประชมผถอหน 1.1 คณะกรรมการมนโยบายในการสนบสนนหรอสงเสรมผ ถอห นทกกลมรวมถงผ ถอห นประเภทสถาบนใหเขารวมประชมผ ถอหนและใชสทธของตน โดยครอบคลมสทธพนฐานตามกฎหมาย ไดแก การมสวนแบงในกาไรของกจการ การซอขายหรอโอนหน การไดรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ การเขารวมประชมเพอใชสทธออกเสยงในทประชมผ ถอหนเพอแตงตงหรอถอดถอนกรรมการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงตงผ สอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช และเรองทมผลกระทบตอบรษท เชน การจดสรรเงนปนผล การกาหนดหรอการแกไขขอบงคบและหนงสอบรคณหสนธ การลดทนหรอเพมทน และการอนมตรายการพเศษ เปนตน


1.2 บรษทมการใหขอมล วน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยมคาชแจงและเหตผลประกอบในแตละวาระหรอประกอบมตทขอตามทระบไวในหนงสอเชญประชมสามญและวสามญผ ถอหน หรอในเอกสารแนบวาระการประชม และละเวนการกระทาใดๆ ทเปนการจากดโอกาสของผ ถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.2.1 บรษทไมมการลดรอนสทธของผ ถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษททตองเปดเผยตามขอกาหนดตางๆ และการเขาประชมผ ถอหน เชน ไมแจกเอกสารทมขอมลสาคญเพมเตมในทประชมผ ถอหนอยางกะทนหน ไมเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลสาคญโดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา ใหสทธในการซกถามคณะกรรมการในทประชม ไมจากดสทธในการเขาประชมของผ ถอหนทมาสาย เปนตน 1.2.2 บรษทไดใหขอมลวน เวลา สถานท และวาระการประชม โดยกาหนดวาระการประชมผ ถอหนไวเปนเรองๆ และมการระบวตถประสงคและเหตผลของแตละวาระทเสนอไวชดเจน รวมถงมขอมลเพยงพอตอการตดสนใจดงตอไปน ก. วาระการแตงตงกรรมการ 1) ขอมลเบองตนของบคคลทเสนอแตงตง เชน คานาหนาชอ ชอ อาย

ประเภทกรรมการ การศกษา ประสบการณ เปนตน 2) การดารงตาแหนงในกจการอน โดยหากกจการใดเปนกจการทอาจ

กอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทกไดระบไวชดเจนแลว 3) หลกเกณฑและวธการสรรหา (กรณแตงตงกรรมการใหม) 4) จานวนปทดารงตาแหนงและผลการปฏบตงานในระหวางเปนกรรมการ

(กรณแตงตงกรรมการเดม) 5) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการททาหนาทคณะกรรมการสรรหา 6) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจ

ลงมตได ข. วาระการพจารณาคาตอบแทนกรรมการ 1) จานวนเงนและรปแบบคาตอบแทนแยกตามตาแหนงหรอภาระหนาทของ

กรรมการ 2) นโยบายในการจายคาตอบแทนกรรมการ 3) หลกเกณฑและวธการพจารณาคาตอบแทน 4) สทธประโยชนอนๆ ทไดรบในฐานะกรรมการ (ปจจบนกรรมการไมมสทธ

ประโยชนอนใด นอกจากเบยประชมและบาเหนจประจาป) 5) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการททาหนาทคณะกรรมการพจารณา

คาตอบแทน


6) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจลงมตได

ค. วาระการแตงตงผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช 1) ชอผสอบบญชและสานกงานสอบบญช 2) ประสบการณ ความสามารถของผสอบบญช 3) ความเปนอสระของผสอบบญช 4) จานวนปททาหนาทใหบรษท (กรณแตงตงผ สอบบญชคนเดม) หรอ

เหตผลทเปลยนตวผสอบบญช (กรณแตงตงผสอบบญชคนใหม) 5) วธการพจารณาความเหมาะสมของคาสอบบญช รวมทงคาบรการอนของ

ผสอบบญช 6) ผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 7) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจ

ลงมตได ง. วาระการจายเงนปนผล 1) นโยบายการจายเงนปนผล 2) จานวนเงนทจายจรงเทยบกบนโยบาย 3) เหตผลหากการจายเงนปนผลไมเปนไปตามนโยบาย 4) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจ

ลงมตได จ. วาระเพอพจารณาเรองสาคญของบรษท เชน การเพม/ลดทน การแกไข

ขอบงคบ การขาย/ เลก / โอนกจการ / การควบรวมกจการ เปนตน 1) รายละเอยดของเรองทเสนอ 2) วตถประสงค เหตผลหรอความจาเปน 3) ผลกระทบตอบรษทและผ ถอหน 4) ความเหนของคณะกรรมการเพยงพอและชดเจนทจะใหผ ถอหนตดสนใจ

ลงมตได 1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกใหผ ถอหนไดใชสทธในการเขารวมประชมและออกเสยงอยางเตมท และควรละเวนการกระทาใดๆ ทเปนการจากดโอกาสการเขาประชมของผ ถอหน การเขาประชมเพอออกเสยงลงมตไมมวธการทยงยากหรอมคาใชจายมากเกนไป และสถานทจดประชมผ ถอหนสะดวกตอการเดนทาง 1.4 บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนสงคาถามลวงหนากอนวนประชม โดยกาหนดหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาใหชดเจน และแจงใหผ ถอหนทราบพรอมกบการนาสงหนงสอเชญประชมผ ถอหน นอกจากน บรษทยงเผยแพรหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาดงกลาวไวบนเวบไซตของบรษทดวย คณะกรรมการไดมการ


กาหนดการกลนกรองคาถามลวงหนาและกาหนดใหบรษทตอบคาถามใหผ ถอหนทราบลวงหนา พรอมกบมการชแจงในทประชมผ ถอหนทราบ โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.4.1 บรษทเปดโอกาสใหผ ถอห นสงคาถามทเ กยวของกบวาระการประชมถงคณะกรรมการลวงหนาไดตลอดระยะเวลา โดยในสวนของการประชมสามญผ ถอหนนน คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถงวนท 31 ธนวาคม ของปปฏทนกอนหนาวนประชม โดยบรษทปฏบตตามแนวปฏบต ดงตอไปน 1) กาหนดหลกเกณฑการสงคาถามลวงหนาใหชดเจน 2) แจงใหผ ถอหนทราบพรอมกบการนาสงหนงสอเชญประชมผ ถอหน 3) วธการสงคาถามลวงหนา เชน ใหผ ถอหนสงคาถามผานเวบไซตของบรษท หรอ

อเมล หรอสงจดหมายถงคณะกรรมการ เปนตน 4) ชวงเวลาทเปดใหสงคาถามลวงหนา กอนถงวนประชมผ ถอหน

5) มกระบวนการกลนกรองคาถามลวงหนาทผ ถอหนถาม เพอใหคณะกรรมการพจารณาในการตอบคาถามเหลานน

6) บรษทไดตอบคาถามใหผ ถอหนทราบลวงหนากอนวนประชม 7) บรษทไดตอบคาถามใหผ ถอหนทราบในวนประชม 8) บรษทไดแจงใหทประชมผ ถอหนทราบถงคาถามทมผ ถอหนถามมาลวงหนา

และคาตอบของคาถามเหลานน 1.5 คณะกรรมการสนบสนนใหผ ถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบทผ ถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได และเสนอชอกรรมการอสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลอกในการมอบฉนทะของผถอหน

2. การดาเนนการในวนประชมผถอหน 2.1 คณะกรรมการสงเสรมใหบรษทนาเทคโนโลยมาใชกบการประชมผ ถอห น ทงการลงทะเบยนผ ถอหน การนบคะแนนและแสดงผล เพอใหการดาเนนการประชมสามารถกระทาไดรวดเรว ถกตอง แมนยา 2.2 การเขารวมประชมผ ถอหนของกรรมการ 2.2.1 กรรมการทกคนควรเขารวมประชมผ ถอหน 2.2.2 ในกรณทกรรมการไมสามารถเขารวมประชมครบทกทานอยางนอยมบคคล

ดงตอไปนเขาประชมผ ถอหน 1) ประธานกรรมการ 2) กรรมการผจดการ 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


2.2.3 เปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถซกถามประธานคณะกรรมการชดยอยตางๆ ในเรองทเกยวของได

2.3 ในการประชมผ ถอหนไดจดใหมการลงมตเปนแตละรายการในกรณทวาระนนมหลายรายการ เชน วาระการแตงตงกรรมการ 2.4 บรษทจดใหมกระบวนการตรวจนบ การจดเกบเอกสารการลงคะแนนในทกๆ วาระ และการบนทกวดทศนการประชมอยางสมบรณครบถวน และมการเปดเผยไวบนเวบไซตของบรษท ทงน ในการประชมและการนบคะแนนเสยงในทกๆ วาระเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได 2.5 ประธานในทประชมไดจดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสรมใหผ ถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและตงคาถามตอทประชมในเรองทเกยวของกบบรษท

3. การจดทารายงานการประชมและการเปดเผยมตการประชมผถอหน 3.1 รายงานการประชมผ ถอหนบนทกการชแจงขนตอนการลงคะแนนและวธการแสดงผลคะแนนใหทประชมทราบกอนดาเนนการประชมรวมทงการเปดโอกาสใหผ ถอหนตงประเดนหรอซกถาม พรอมทงมบนทกคาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามผ ถอหนเหนดวยคดคานและงดออกเสยงเปนอยางไร รวมถงบนทกรายชอกรรมการผ เขารวมประชมและกรรมการทลาประชมดวย 3.2 บรษทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงผลการลงคะแนน และรายงานการประชมบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 3.2.1 เปดเผยมตทประชมโดยแยกเปนคะแนนทเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใน

วนทาการถดไป 3.2.2 เผยแพรรายงานการประชมภายใน 14 วนนบจากวนประชมผ ถอหน เพอใชเปน

ชองทางใหผ ถอหนแสดงความเหนโดยไมตองรอถงการประชมครงตอไป 3.2.3 เผยแพรวดทศนการประชมผ ถอหนบนเวบไซตของบรษท

4. บรษทใหการดแลผถอหนมากกวาสทธตามกฎหมาย โดยการใหขอมลสาคญทเปนปจจบนผานบนเวบไซตของบรษท สาหรบการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2556 บรษทจดขนในวนพธท 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองประชม 501 ชน 5 พรเมยรคอรเปอเรทปารค เลขท 1 ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหนคร มผ ถอหนมารวมประชมดวยตนเองและผ รบมอบฉนทะรวมจานวน 47 ราย คดเปนรอยละ 67.966 ของจานวนหนทจาหนายแลวทงหมด มกรรมการบรษทเขารวมประชม 9 ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผจดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทานอนอก 7 ทาน นอกจากนยงมผบรหารระดบสงของบรษท เลขานการบรษท และผสอบบญชเขารวมประชมดวย บรษทไดมอบใหบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทดาเนนการจดสงหนงสอนดประชมพรอมหลกเกณฑวธการเขารวมประชม และขอมลประกอบการประชมตามวาระตางๆ ซงในแตละวาระมความเหนของคณะกรรมการประกอบอยางเพยงพอและชดเจนใหผ ถอหน


รบทราบลวงหนากอนวนประชม 34 วน และเผยแพรขอมลดงกลาวทงภาษาไทยและภาษาองกฤษในเวบไซตของบรษท www.premier-technology.co.th ลวงหนากอนวนประชม 39 วน เพอใหผ ถอหนไดมเวลาในการศกษาขอมลเปนการลวงหนากอนวนประชม และไดจดทารายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยพรอมทงเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษทภายใน 14 วนนบจากวนประชม เพอใหผ ถอห นสามารถตรวจสอบได ในป 2556 บรษทไดรบการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผ ถอหนประจาป ภายใตโครงการประเมนคณภาพการจดการประชมสามญผ ถอหน ซงจดโดยสมาคมสงเสรมผ ลงทนไทย รวมกบสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และสมาคมบรษทจดทะเบยน โดยหลกเกณฑทใชในการประเมนคณภาพครอบคลมขนตอนตางๆ ในการจดการประชมผ ถอหนตงแตกอนวนประชม วนประชม และภายหลงวนประชมในระดบ “ด”

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน คณะกรรมการบรษทไดกากบดแลและปกปองสทธขนพนฐานของผ ถอหนทกรายทกกลมอยางเทาเทยมกนทงเรองกระบวนการจดประชมผ ถอหน การมมาตรการปองกนกรรมการผบรหารและพนกงานใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนในทางมชอบ รวมทงใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผ เกยวของ บรษทไดกาหนดแนวปฏบตในการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนดงน

1. การใหขอมลกอนการประชมผถอหน 1.1 บรษทแจงกาหนดการประชมพรอมระเบยบวาระ และความเหนของคณะกรรมการตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตของบรษท โดยมรายละเอยดในการปฏบตดงน 1.1.1 บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมลวงหนาบน

เวบไซตของบรษทอยางนอย 30 วน กอนวนประชมผ ถอหน 1.1.2 ขอมลประกอบการประชมทเผยแพรบนเวบไซตของบรษทมขอมลเหมอนกบขอมล

ทบรษทจะสงใหผ ถอหนในรปแบบเอกสาร 1.1.3 บรษทจดสงหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบใหผ ถอหนลวงหนากอนวน

ประชมผ ถอหนมากกวาทกฎหมายกาหนด (อยางนอย 30 วนกอนวนประชม) 1.2 บรษทแจงใหผ ถอหนทราบกฎเกณฑตางๆ ทใชในการประชม ขนตอนการออกเสยงลงมต รวมทงสทธการออกเสยงลงคะแนนตามแตละประเภทของหนทราบทงในหนงสอเชญประชมและในทประชมผถอหน 1.3 หนงสอเชญประชมผ ถอหนดงกลาวขางตนไดจดทาเปนภาษาองกฤษทงฉบบ และเผยแพรพรอมกบหนงสอเชญประชมผ ถอหนทเปนฉบบภาษาไทย


ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2556 ไมมการเปลยนแปลงลาดบระเบยบวาระการประชม หรอเพมเตมวาระการประชม และไมมการขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกเหนอจากทระบไวในหนงสอนดประชม

2. การคมครองสทธของผถอหนสวนนอย 2.1 คณะกรรมการกาหนดหลกเกณฑการใหผ ถอห นสวนนอยเสนอเพมวาระการประชมลวงหนากอนวนประชมผ ถอหนอยางชดเจนเปนการลวงหนา เพอแสดงถงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพจารณาวาจะเพมวาระท ผ ถอหนสวนนอยเสนอ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปน 1) ผ ถอหนทกรายมสทธเสนอวาระ 2) รายละเอยดของขอมลประกอบการพจารณา 3) เกณฑการพจารณาบรรจ/ไมบรรจเรองทเสนอเปนวาระการประชม 4) ชองทางรบเรอง เชน สงหนงสอถงคณะกรรมการ โดยอาจสงเรองผานบนเวบไซต

หรออเมลมากอน เปนตน 5) ชวงเวลาทเปดรบเรอง ตงแต 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม ของทกป 6) คณะกรรมการแจงใหผ ถอห นทราบหลกเกณฑเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการ

ประชมไวบน เวบไซตของบรษท 7) มกระบวนการกลนกรองเรองทผ ถอหนเสนอ เพอใหคณะกรรมการพจารณาในการ

ประชมคณะกรรมการ 8) แจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผ ถอหนทราบโดยแจงไปยงผ

ถอหนผ เสนอ วาระและแจงในทประชมผ ถอหน 2.2 คณะกรรมการกาหนดวธการใหผ ถอหนสวนนอยเสนอชอบคคลเพอเขาดารงตาแหนงกรรมการกอนวนประชมผ ถอหน พรอมขอมลประกอบการพจารณาดานคณสมบตและการใหความยนยอมของผไดรบการเสนอชอ โดยมหลกเกณฑตามหวขอตอไปน 1) ชองทางรบเรอง โดยการสงหนงสอถงคณะกรรมการ 2) ชวงเวลาทเปดรบเรอง ตงแต 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม ของทกป 3) ขอมลประกอบการพจารณา เชน ขอมลคณสมบตโดยละเอยดของผ ไดรบเสนอชอ

หนงสอยนยอมของผไดรบการเสนอชอ เปนตน 4) คณะกรรมการแจงใหผ ถอหนทราบหลกเกณฑทกาหนดผานชองทางการเผยแพร

ขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และบนเวบไซตของบรษท 5) คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลทผ ถอหนสวนนอยเสนอตามหลกเกณฑ

ทบรษทกาหนดไว 6) เลขานการบรษทแจงผลการพจารณาของคณะกรรมการพรอมเหตผลใหผ ถอห น

ทราบโดยแจงไปยงผ ถอหนผ เสนอ และประธานกรรมการแจงในทประชมผ ถอหน


2.3 ผ ถอหนทเปนผบรหารไมมการเพมวาระการประชมทไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาเปน โดยเฉพาะวาระสาคญทผ ถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนตดสนใจ 2.4 คณะกรรมการเปดโอกาสใหผ ถอหนไดใชสทธในการแตงตงกรรมการเปนรายคน

3. การปองกนการใชขอมลภายใน 3.1 คณะกรรมการกาหนดแนวทางในการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในของบรษทเปนลายลกษณอกษร และแจงแนวทางดงกลาวใหทกคนในองคกรถอปฏบต รวมทงแนวปฏบตเรองการซอขายหลกทรพยของบรษทเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทมสวนรขอมลภายในใชเปนแนวปฏบต 3.2 กาหนดใหกรรมการทกคนและผบรหารทมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมายจดสงรายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจา รวมทงใหมการเปดเผยในรายงานประจาป

4. การมสวนไดเสยของกรรมการ 4.1 คณะกรรมการมขอกาหนดใหกรรมการและผบรหาร รายงานการมสวนไดเสยอยางนอยกอนการพจารณาวาระนน และมการบนทกไวในรายงานการประชมคณะกรรมการ ดงน 1) คณะกรรมการกาหนดแนวทางใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลสวนไดเสยของ

ตนและ ผ เกยวของตอคณะกรรมการ เพอใหคณะกรรมการสามารถตดสนใจเพอประโยชนโดยรวมของบรษท

2) แนวทางดงกลาวสอดคลองกบลกษณะของธรกจและขอกาหนดของหนวยงานทเกยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนตน

3) กาหนดใหเลขานการบรษทเปนผ รบขอมลสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหารและผ เกยวของ

4) เลขานการบรษททาหนาทในการรายงานขอมลสวนไดเสยใหคณะกรรมการทราบ ขอมลของกรรมการและผบรหาร รวมทงผ เกยวของ โดยเฉพาะเมอคณะกรรมการตองพจารณาธรกรรมระหวางบรษทกบกรรมการหรอผบรหารทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของ

4.2 คณะกรรมการดแลใหกรรมการทมสวนไดเสยอยางมนยสาคญในลกษณะทอาจทาใหกรรมการรายดงกลาวไมสามารถใหความเหนไดอยางอสระ งดเวนจากการมสวนรวมในการประชมพจารณาในวาระนน


หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทดาเนนธรกจภายใตวสยทศน “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน” โดยมงทจะประสบความสาเรจอยางยงยนโดยคานงถงสทธความถกตองและความเปนธรรมตอผ มสวนไดเสยทกกลม รวมถงไมกระทาการใดๆ อนเปนการละเมดสทธของผ มสวนไดเสยเหลานนดวย และเพอเปนแนวปฏบตสาหรบผบรหารและพนกงาน บรษทไดกาหนดจรรยาบรรณธรกจไวเปนลายลกษณอกษรซงครอบคลมการปฏบตตอผ มสวนไดเสยทกกลมทงผ ถอหน ลกคา คคา ผ มความสมพนธทางธรกจ พนกงานและสงคม บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเกยวกบบทบาทของผ มสวนไดเสย ดงน 1. การกาหนดนโยบายการปฏบตตอผมสวนไดเสย 1.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายการปฏบตตอผ มสวนไดเสยแตละกลม พรอมมาตรการดาเนนการทเปนรปธรรม มการแถลงนโยบายและมมาตรการเกยวกบการปฏบตทเปนธรรม ททาใหมนใจไดวาบรษทและหวงโซอปทาน (Value Chain) ของบรษทมความรบผดชอบตอผ มสวนไดเสย ดงน 1) ผถอหน ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต โปรงใส และเปนประโยชนแกบรษทและผ ถอหน บรหารงานดวยความระมดระวงและรอบคอบ เพอปองกนความเสยหายตอผ ถอหน ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผ เกยวของ โดยใชขอมลใดๆ ของบรษททยงไมเปดเผยตอสาธารณชน และไมดาเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท รวมถงไมเปดเผยขอมลลบของบรษทตอบคคลภายนอกโดยเฉพาะคแขงขนของบรษท 2) พนกงาน บรษทเลงเหนถงความสาคญของพนกงานซงถอเปนทรพยากรทมคณคา จงปฏบตตอพนกงานทกคนอยางเทาเทยมกนและเปนธรรมบนหลกสทธมนษยชน ไมมการเลอกปฏบตทงการแบงแยก สผว เชอชาต เพศ ศาสนา ไมมการใชแรงงานเดกหรอแรงงานทผดกฎหมาย มนโยบายการบรหารคาจางและคาตอบแทนโดยยดหลกความเปนธรรม เหมาะสมกบลกษณะงาน หนาทความรบผดชอบและความสามารถของพนกงานแตละคน สามารถเทยบเคยงกบบรษททอยในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนมนโยบายการพฒนาและสงเสรมความรความสามารถใหกบพนกงานอยางตอเนอง เพอพฒนาทกษะและความสามารถของพนกงานใหไดรบความกาวหนาในอาชพ สาหรบนโยบายดานสวสดการบรษทจดใหมสวสดการสาหรบพนกงาน เชน กองทนสารองเลยงชพพนกงาน กองทนประกนสงคม การประกนสขภาพกลม การประกนชวตกลม การประกนอบตเหตกลม การตรวจสขภาพประจาป หองพยาบาลของบรษท รถรบสงพนกงาน และสวสดการเกยวกบเงนชวยเหลอพนกงานในโอกาสตางๆ บรษทไดกาหนดนโยบายดานความปลอดภย โดยจดใหมคณะกรรมการดแลดานความปลอดภย ชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางาน เพอดาเนนการใหเปนไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและตดตามการปฏบตงานอยางใกลชด มการใหความรและฝกอบรมเกยวกบความปลอดภย ชวอนามยและสภาพแวดลอมในการทางานแกพนกงานและผ ทเกยวของ พรอมทงสงเสรมในการสรางจตสานก


ใหพนกงานทกคนตระหนกถงความปลอดภยและยดถอปฏบต และกาหนดใหมการตรวจสอบระบบปองกนภยในอาคารสานกงาน การซอมหนไฟเปนประจาทกป รวมถงการตรวจวเคราะหระดบแสงสวาง และตรวจวดระดบความดงเสยง 3) ลกคา บรษทไดมการกาหนดนโยบายทจะตอบสนองความพงพอใจของลกคา โดยนาเสนอผลตภณฑทมคณภาพและไดมาตรฐานมความปลอดภย เพอใหตรงกบความตองการของลกคา มการเปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการอยางครบถวน ถกตอง และไมบดเบอนขอเทจจรง รวมทงการใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอและเปนประโยชนตอลกคา และมกระบวนการเรยกคนสนคาหากพบความผดปกตเกยวกบคณภาพสนคา 4) คคาและเจาหน บรษทมการคดเลอกคคาอยางเปนธรรม ดาเนนธรกจตอกนดวยความยตธรรม ไมเอารดเอาเปรยบ เคารพและปฏบตตามเงอนไขสญญาทกาหนดไว ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรตในการตดตอกบคคาหรอเจาหน หากในกรณทขอมลปรากฏวามการจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรต บรษทจะหารอกบคคาหรอเจาหน เพอรวมกนแกไขปญหาใหรวดเรวเเละเกดความยตธรรมตอทกฝาย 5) คแขง บรษทมการดาเนนธรกจอยางมจรยธรรม โปรงใส มการแขงขนอยางเปนธรรมกบคแขงขน มการแขงขนทางการคาภายใตกรอบกตกาการแขงขนทด ไมแสวงหาขอมลทเปนความลบของคแขงทางการคาดวยวธการทไมสจรตหรอไมเหมาะสม ไมทาลายชอเสยงคแขงทางการคาดวยการกลาวรายหรอกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจรงและไมเปนธรรม 6) ชมชน/สงคม บรษทกาหนดแนวปฏบตตอชมชน สงคม ไวในจรรยาบรรณธรกจ เพอเปนหลกปฏบตแกพนกงานทกคน ดงน (1) สนบสนนกจกรรมทเปนประโยชนตอชมชนและสงคมสวนรวม และสราง

ปฏสมพนธอนดกบชมชนทสถานประกอบการของบรษทตงอย (2) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ (3) ไมสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอชมชน สงคม (4) ใสใจและรบผดชอบแกไขในภยอนตรายทสงคมหวนวตก อนอาจเกดจาก

ผลตภณฑ/บรการหรอการดาเนนงานของบรษท (5) มสวนรวมในการยกระดบคณภาพชวตทด สรางสงคมทอยรวมกนอยางม

ความสข พฒนาคณธรรม จรยธรรม รกษาวฒนธรรมทดงาม รวมถงปลกฝงจตสานกของความรบผดชอบตอสงคมและการมจตอาสาใหเกดขนในหมพนกงาน


7) สงแวดลอม (1) ไมกระทาการใดๆ ทจะมผลเสยหายตอทรพยากรธรรมชาตและสภาพแวดลอม (2) ปฏบตหรอควบคมใหมการปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบ

สงแวดลอม (3) ไมใหการสนบสนนหรอรวมธรกรรมกบบคคลใดทเปนภยตอสภาพแวดลอม

สวนรวม (4) สงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ มนโยบายในการประหยด

พลงงานและทรพยากรอนๆ โดยการนาเทคโนโลยทสามารถประหยดพลงงานมาใชภายในบรษท

1.2 คณะกรรมการกาหนดใหเลขานการบรษทเปนผ รบขอรองเรยน และจดการกบขอรองเรยนของผ มสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซต หรอรายงานประจาปของบรษท

1.3 มกลไกการคมครองผ แจงเบาะแส และมมาตรการชดเชยในกรณทผ มสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการทบรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผ มสวนไดเสย

2. การเปดเผยการปฏบตตามนโยบายและการจดทารายงานแหงความยงยน (Sustainability Report) ดานความรบผดชอบตอสงคม (CSR Report) 2.1 บรษทเปดเผยกจกรรมตางๆ ทแสดงใหเหนถงการดาเนนการตามนโยบายดงกลาวขางตน

และเปดเผยกลไกในการสงเสรมการมสวนรวมของพนกงานในการปฏบตตามนโยบายดงกลาวขางตนดวย

2.2 คณะกรรมการดแลใหบรษทจดทารายงานแหงความยงยนดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการไวในรายงานประจาปหรอจดทาเปนฉบบตางหากแยกจากรายงานประจาป

3. บรษทมนโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงการสนบสนนกจกรรมทสงเสรมและปลกฝงใหพนกงานทกคนปฏบตตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของ 4. บรษทมการกาหนดนโยบายทางดานทรพยสนทางปญญา หามพนกงานละเมดตอทรพยสนทางปญญาของผ อน ไมวาจะเปนทรพยสนทางปญญาในประเทศหรอตางประเทศและหามการนาซอฟตแวรทละเมดลขสทธมาใชงานในบรษท รวมทงมนโยบายการตอตานการทจรตและหามจายสนบนเพอประโยชนทางธรกจ ซงไดแจงใหพนกงานทกคนรบทราบและถอปฏบตตลอดมา นอกจากนบรษทยงไดเขารวมลงนามในการแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตดวย


หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส คณะกรรมการบรษทใหความสาคญตอการเปดเผยขอมลทมความถกตองครบถวนและโปรงใสทงรายงานขอมลทางการเงนและขอมลทวไปตามหลกเกณฑของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลอนทสาคญทมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทซงลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผ ลงทนและผ มสวนไดเสยของบรษทโดยบรษทไดเผยแพรขอมลสารสนเทศของบรษทตอผ ถอหนนกลงทนและสาธารณชนผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและบนเวบไซตของบรษททงภาษาไทยและภาษาองกฤษและมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมาเสมอ บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเกยวกบการเปดเผยขอมลและความโปรงใส ดงน 1. การเปดเผยขอมล 1.1 คณะกรรมการมกลไกทจะดแลใหมนใจไดวาขอมลทเปดเผยตอนกลงทนถกตอง ไมทาใหสาคญผด และเพยงพอตอการตดสนใจของนกลงทน ทงน 1.1.1 มการเปดเผยขอมลสาคญของบรษททงขอมลทางการเงนและขอมลทมใชขอมล

ทางการเงนอยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑทสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด

1.1.2 มการประเมนประสทธภาพของกระบวนการเปดเผยขอมลเปนประจา 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากบดแลกจการ จรรยาบรรณธรกจ นโยบายดานการบรหารความเสยง และนโยบายเกยวกบการดแลสงแวดลอมและสงคม ทไดใหความเหนชอบไวโดยสรป และผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว รวมทงกรณทไมสามารถปฏบตตามนโยบายดงกลาวไดพรอมดวยเหตผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท เปนตน 1.3 คณะกรรมการจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชในรายงานประจาป โดยครอบคลมในเรองดงตอไปน (1) การปฏบตตามหลกการบญชทรบรองโดยทวไป เหมาะสมกบธรกจ ใชนโยบาย

บญชทเหมาะสม และถอปฏบตโดยสมาเสมอ (2) รายงานทางการเงนมขอมลถกตอง ครบถวน เปนจรงตามมาตรฐานการบญช (3) รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนลงนามโดย

ประธานกรรมการ และกรรมการผจดการ 1.4 คณะกรรมการสนบสนนใหบรษทจดทาคาอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพอประกอบการเปดเผยงบการเงนทกไตรมาส ทงน เพอใหนกลงทนไดรบทราบขอมลและเขาใจการเปลยนแปลงทเกดขนกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน การเปลยนแปลงทมนยสาคญของบรษท รวมถงปจจยและเหตการณทมผลตอฐานะการเงนหรอผลการดาเนนงาน นอกเหนอจากขอมลตวเลขในงบการเงนเพยงอยางเดยว


1.5 คณะกรรมการกาหนดใหมการเปดเผยคาสอบบญชและคาบรการอนทผ สอบบญชใหบรการไวในรายงานประจาปของบรษท 1.6 คณะกรรมการกาหนดใหมการเปดเผยในรายงานประจาป (1) บทบาท หนาท และความเหนจากการปฎบตหนาทในปทผานมาของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนาท และความเหนจากการปฎบตหนาทในปทผานมาของคณะกรรมการ

ชดยอย (3) จานวนครงของการประชม และจานวนครงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปท

ผานมา (4) ประวตการอบรมและพฒนาความรดานวชาชพอยางตอเนองของกรรมการ 1.7 คณะกรรมการเปดเผย นโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหารระดบสงทสะทอนถงภาระหนาทและความรบผดชอบของแตละคน รวมทงรปแบบหรอลกษณะของคาตอบแทนดวย ทงน จานวนเงนคาตอบแทน รวมถงคาตอบแทนทกรรมการแตละทานไดรบจากการเปนกรรมการของบรษทยอยดวย 2. ขอมลขนตาทเปดเผยบนเวบไซตของบรษท 2.1 นอกจากการเผยแพรขอมลตามเกณฑทกาหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาปแลว คณะกรรมการพจารณาใหมการเปดเผยขอมลทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางอนดวย เชน เวบไซตของบรษท โดยกระทาอยางสมาเสมอ พรอมทงนาเสนอขอมลทเปนปจจบน อนง ขอมลบนเวบไซตของบรษท อยางนอยตองประกอบดวยขอมลตอไปนและปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน (1) วสยทศนและพนธกจของบรษท (2) ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท (3) โครงสรางองคกร รายชอคณะกรรมการและผบรหาร (4) คณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษท (5) งบการเงนและรายงานเกยวกบฐานะการเงนและผลการดาเนนงานทงฉบบปจจบน

และของปกอนหนา (6) แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ 56-1) และรายงานประจาป ทสามารถให

ดาวนโหลดได (7) ขอมลหรอเอกสารอนใดทบรษทนาเสนอตอนกวเคราะห ผจดการกองทน หรอสอ

ตางๆ (8) โครงสรางการถอหนทงทางตรงและทางออม (9) โครงสรางกลมบรษท รวมถงบรษทยอย บรษทรวม บรษทรวมคา และบรษทท

จดตงขนมาเพอวตถประสงค/กจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)


(10) กลมผ ถอหนรายใหญทงทางตรงและทางออมทถอหนตงแตรอยละ 5 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดและมสทธออกเสยง

(11) การถอหนทงทางตรงและทางออมของกรรมการ ผ ถอหนรายใหญ ผบรหารระดบสง (12) หนงสอเชญประชมสามญและวสามญผ ถอหน (13) ขอบงคบบรษท หนงสอบรคณหสนธ และขอตกลงของกลมผ ถอหน (ถาม) (14) นโยบายและแนวปฎบตตามหลกการกากบดแลกจการทดของบรษท (15) นโยบายดานบรหารความเสยง รวมถงวธการจดการความเสยงดานตางๆ (16) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการดารงตาแหนงของ

คณะกรรมการ รวมถงเรองทตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ (17) กฎบตร หรอหนาทความรบผดชอบ คณสมบต วาระการดารงตาแหนงของ

คณะกรรมการชดยอย (18) จรรยาบรรณสาหรบพนกงานและกรรมการของบรษท (19) จรรยาบรรณของนกลงทนสมพนธ (20) ขาวของบรษทและบรษทยอย (21) ขอมลตดตอหนวยงาน หรอบคคลทรบผดชอบงานนกลงทนสมพนธ เชน ชอบคคล

ทสามารถใหขอมลได หมายเลขโทรศพท (22) แผนงานนกลงทนสมพนธประจาป ในป 2556 บรษทไดมการนาเสนอผลการดาเนนงาน ทงขอมลทางการเงนและขอมลทไมใชทางการเงนแกนกวเคราะห นกลงทนรายยอย นกลงทนสถาบน และผ ถอหนผานชองทางตางๆ ทงการรวมกจกรรมบรษทจดทะเบยนพบนกลงทน (Opportunity Day) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 15 สงหาคม 2556 การเปดรบนกวเคราะห นกลงทนสถาบนทงในประเทศและตางประเทศ นกลงทนรายยอย พบผบรหาร (Company Visit) และการประชมทางโทรศพทกบนกวเคราะหและนกลงทน (Conference Call) จานวน 6 ครงโดยรวม นอกจากน ยงมการตอบถามทางอเมลและทางโทรศพทอยางสมาเสมออกดวย หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมหนาทกากบดแลการทางานของฝายจดการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทงความรบผดชอบตามหนาทของคณะกรรมการทมตอบรษทและผ ถอหน บรษทไดดาเนนการกาหนดแนวปฏบตเกยวกบความรบผดชอบของคณะกรรมการ ดงน


1. โครงสรางคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสรางของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตหลากหลาย ทงในดานทกษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานทเปนประโยชนกบบรษท เพศ และควรมกรรมการทไมไดเปนกรรมการบรหารอยางนอย 1 คนทมประสบการณในธรกจหรออตสาหกรรมหลกทบรษทดาเนนกจการอย 1.2 คณะกรรมการจดใหมการเปดเผยนโยบายในการกาหนดองคประกอบของคณะกรรมการทมความหลากหลาย รวมถงจานวนปการดารงตาแหนงกรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท ทงน 1.2.1 เปดเผยวธการสรรหากรรมการทเปนทางการและโปรงใส และจานวนปการดารง

ตาแหนงกรรมการในบรษทของกรรมการแตละคนในรายงานประจาป และบนเวบไซตของบรษท

1.2.2 เปดเผยรายชอกรรมการ ประวต คณวฒ ประสบการณ และการถอหนบรษททแสดงใหเหนวาคณะกรรมการมความร ความสามารถ คณสมบตและประสบการณทเปนประโยชนตอบรษทผานชองทางรายงานประจาปและบนเวบไซตของบรษท

1.2.3 เปดเผยขอมลในรายงานประจาปอยางชดเจนวากรรมการรายใดเปนตวแทนผ ถอหน / กรรมการทไมเปนผบรหาร / กรรมการอสระ / กรรมการทเปนผบรหาร

1.3 คณะกรรมการมขนาดทเหมาะสม ประกอบดวยบคคลทมความร ประสบการณ และความสามารถทเพยงพอทจะปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ โดยมจานวนไมนอยกวา 5 คน และไมควรเกน 12 คน 1.4 คณะกรรมการมกรรมการอสระทสามารถใหความเหนเกยวกบการทางานของฝายจดการไดอยางอสระในจานวนทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด 1.5 สดสวนของกรรมการเปนไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใชหลกเกณฑเรองความรความสามารถและความเหมาะสมของบคคลทจะมาดารงตาแหนงกรรมการเปนหลก มากกวาทจะใชหลกเกณฑในเรองสดสวนของเงนลงทน 1.6 บรษทคานงถงประโยชนการบรหารกจการตามกระบวนการสรรหากรรมการทบรษทกาหนดมากกวาจานวนหรอสดสวนของกรรมการอสระ 1.7 คณะกรรมการมการกาหนดจานวนปทดารงตาแหนงในแตละวาระ แตไมมการกาหนดจานวนวาระทดารงตาแหนงตดตอกนไดนานทสด 1.8 คณะกรรมการพจารณาคณสมบตของบคคลทจะเปน “กรรมการอสระ” เพอใหกรรมการอสระของบรษทมความเปนอสระอยางแทจรงเหมาะสมกบลกษณะเฉพาะของบรษทโดยความเปนอสระอยางนอยตองเปนไปตามหลกเกณฑทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนด


1.9 วาระการดารงตาแหนงของกรรมการอสระอยางตอเนองจะเปนประโยชนตอการบรหารกจการและการดาเนนธรกจของบรษท ประกอบกบการสรรหาบคคลทมความรความสามารถมาดารงตาแหนงกรรมการอสระนนไมสามารถดาเนนการไดโดยทนท 1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผจดการมหนาทความรบผดชอบตางกน คณะกรรมการกาหนดอานาจหนาทของประธานกรรมการและกรรมการผ จดการใหชดเจนและแยกบคคลทดารงตาแหนงประธานกรรมการออกจากบคคลทดารงตาแหนงกรรมการผ จดการ เพอไมใหคนใดคนหนงมอานาจโดยไมจากด 1.11 บรษทเคารพในวจารณญาณของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงของบรษท ในการทจะไมไปดารงตาแหนงกรรมการของบรษทอนทมธรกจอยางเดยวกน หรอมลกษณะแขงขนกนกบธรกจของบรษท หรอมลกษณะทขดกนกบผลประโยชนของบรษท 1.12 บรษทมเลขานการบรษทซงทาหนาทใหคาแนะนาดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการ รวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการ คณะกรรมการมการกาหนดคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษททเหมาะสมทจะปฏบตหนาทในฐานะเลขานการบรษท และเปดเผยคณสมบตและประสบการณของเลขานการบรษทในรายงานประจาปและบนเวบไซตของบรษท 1.13 เลขานการบรษทไดรบการฝกอบรมและพฒนาความรอยางตอเนองดานกฎหมาย การบญชหรอการปฏบตหนาทเลขานการบรษท บรษทกาหนดคณสมบตและแตงตงบคคลมาดารงตาแหนงเลขานการบรษทโดยคานงถงความรความสามารถและประสบการณในการทางานเปนหลก ไมวาบคคลดงกลาวจะเปนพนกงานประจาของบรษทหรอไม

2. คณะกรรมการชดยอย 2.1 คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มวาระการดารงตาแหนงคราวละ 3 ปเพอปฏบตหนาทเฉพาะเรองและเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบมสทธหนาทตามทไดกาหนดไวในอานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ และมคณสมบตตามหลกเกณฑทสานกงาน ก.ล.ต. กาหนด 2.2 คณะกรรมการจดใ ห มคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดย ทคณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยจะพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนาเสนอทประชมผ ถอหนใหเปนผอนมต และทาหนาทพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดารงตาแหนงกรรมการ รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทกาหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซงจะนาเสนอทประชมผ ถอหนใหเปนผแตงตงกรรมการ


3. บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3.1 หนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการตองครอบคลมในเรองดงตอไปน 1) การพจารณาและใหความเหนชอบในเรองทสาคญเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

เชน วสยทศนและภารกจ กลยทธ เปาหมายทางการเงน ความเสยง แผนงานและงบประมาณ เปนตน

2) การตดตามและดแลใหฝายจดการดาเนนงานตามนโยบายและแผนทกาหนดไวอยางม ประสทธภาพและประสทธผล

3) การควบคมภายในและการบรหารความเสยงรวมทงกลไกในการรบเรองรองเรยนและการ ดาเนนการกรณมการชเบาะแส

4) การดแลใหการดาเนนธรกจตอเนองในระยะยาว รวมทงแผนการพฒนาพนกงาน แผนพฒนาผ สบทอดตาแหนงงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมการกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการของบรษทเปนลายลกษณอกษร ดงน 1) คณะกรรมการกาหนดใหมและใหความเหนชอบนโยบายการกากบดแลกจการทเปนลาย

ลกษณอกษร 2) สอสารใหทกคนในองคกรเขาใจ 3) มวธการสงเสรมใหทกคนในองคกรปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการท

กาหนด 4) ประเมนผลการปฏบตตามนโยบายการกากบดแลกจการและทบทวนนโยบาย

ดงกลาวอยางนอย ปละ 1 ครง 3.3 คณะกรรมการสงเสรมใหจดทาจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณอกษรเพอใหกรรมการผบรหารและพนกงานทกคนเขาใจถงมาตรฐานดานจรยธรรมทบรษทใชในการดาเนนธรกจ และตดตามใหมการปฏบตตามจรรยาบรรณดงกลาวอยางจรงจง 3.4 คณะกรรมการไดพจารณาเรองความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพจารณาการทารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนควรมแนวทางทชดเจนและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทและผ ถอหนโดยรวมเปนสาคญโดยทผ มสวนไดเสยไมควรมสวนรวมในการตดสนใจ และคณะกรรมการควรกากบดแลใหมการปฏบตตามขอกาหนดเกยวกบขนตอนการดาเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตองครบถวน 3.5 คณะกรรมการจดใหมระบบการควบคมดานการดาเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎระเบยบและนโยบาย คณะกรรมการจดใหมบคคลหรอหนวยงานทมความเปนอสระในการปฏบตหนาทเปนผ รบผดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมดงกลาวและทบทวนระบบทสาคญอยางนอยปละ 1 ครง และใหเปดเผยไวในรายงานประจาป


3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลมทงองคกรโดยใหฝายจดการเปนผปฏบตตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจา มการทบทวนระบบหรอประเมนประสทธผลของการจดการความเสยงอยางนอยปละ 1 ครงและเปดเผยไวในรายงานประจาป และในทกๆ ระยะเวลาทพบวาระดบความเสยงมการเปลยนแปลงซงรวมถงการใหความสาคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตทงหลาย 3.7 คณะกรรมการหรอคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนถงความเพยงพอของระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงไวในรายงานประจาป 3.8 คณะกรรมการจดใหมแนวทางดาเนนการทชดเจนกบผ ทประสงคจะแจงเบาะแส หรอผ มสวนไดเสยผานทางเวบไซตของบรษทหรอรายงานตรงตอบรษท โดยคณะกรรมการกาหนดใหเลขานการบรษทเปนผ รบขอรองเรยนและจดการกบขอรองเรยนของผ มสวนไดเสย โดยไดเปดเผยกระบวนการและชองทางบนเวบไซตหรอรายงานประจาปของบรษท มกลไกการคมครองผแจงเบาะแสและมมาตรการชดเชยในกรณท ผ มสวนไดเสยไดรบความเสยหายจากการทบรษทละเมดสทธตามกฎหมายของผ มสวนไดเสย 3.9 คณะกรรมการมกลไกกากบดแลบรษทยอยเพอดแลรกษาผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท โดยคณะกรรมการมหนาทในการพจารณาความเหมาะสมของบคคลทจะสงไปเปนกรรมการในบรษทยอยเพอควบคมการบรหารใหเปนไปตามนโยบายของบรษท และการทารายการตางๆ ใหถกตองตามกฎหมาย และหลกเกณฑของกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

4. การประชมคณะกรรมการ 4.1 บรษทจดใหมกาหนดการประชมและวาระการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาและแจงใหกรรมการแตละคนทราบกาหนดการดงกลาว เพอใหกรรมการสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได 4.2 จานวนครงของการประชม คณะกรรมการพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการและลกษณะการดาเนนธรกจของบรษท ในกรณทบรษทไมไดมการประชมทกเดอน บรษทจะสงรายงานผลการดาเนนงานใหคณะกรรมการทราบในเดอนทไมไดมการประชมเพอใหคณะกรรมการสามารถกากบควบคมและดแลการปฏบตงานของฝายจดการไดอยางตอเนองและทนการณ 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผ จดการรวมกนพจารณาการเลอกเรองเขาวาระการประชมคณะกรรมการ โดยดใหแนใจวาเรองทสาคญไดนาเขารวมไวแลวโดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมอสระทจะเสนอเรองทเปนประโยชนตอบรษทเขาสวาระการประชม 4.4 เอกสารประกอบการประชมสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วนทาการกอนวนประชม 4.5 กรรมการทกคนเขารวมประชมไมนอยกวารอยละ 75 ของจานวนการประชมคณะกรรมการบรษททงหมดทไดจดใหมขนในรอบป


4.6 ประธานคณะกรรมการจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองและมากพอทกรรมการจะอภปรายปญหาสาคญกนอยางรอบคอบโดยทวกน ประธานกรรมการสงเสรมใหมการใชดลยพนจทรอบคอบ กรรมการทกคนใหความสนใจกบประเดนทกเรองทนาสทประชม รวมทงประเดนการกากบดแลกจการ 4.7 คณะกรรมการสนบสนนใหกรรมการผ จดการเชญผ บรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการเพอใหสารสนเทศรายละเอยดเพมเตมในฐานะทเกยวของกบปญหาโดยตรงและเพอมโอกาสรจกผบรหารระดบสงสาหรบใชประกอบการพจารณาแผนการสบทอดงาน 4.8 คณะกรรมการเขาถงสารสนเทศทจาเปนเพมเตมไดจากกรรมการผ จดการ เลขานการบรษทหรอผบรหารอนทไดรบมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทกาหนด และในกรณทจาเปนคณะกรรมการอาจจดใหมความเหนอสระจากทปรกษาหรอผประกอบวชาชพภายนอกโดยถอเปนคาใชจายของบรษท 4.9 คณะกรรมการถอเปนนโยบายใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสทจะประชมระหวางกนเองตามความจาเปนเพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจโดยไมมฝายจดการรวมดวย และแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย 4.10 รายงานการประชม ประกอบดวยขอมลตอไปนเปนอยางนอย และมระบบการจดเกบด สบคนงาย แตไมสามารถแกไขโดยไมผานทประชมคณะกรรมการ

วน เวลาเรม-เวลาเลกประชม

ชอกรรมการทเขาประชมและกรรมการทขาดประชม

สรปสาระสาคญของเรองทเสนอคณะกรรมการ

สรปประเดนทมการอภปรายและขอสงเกตของกรรมการ

มตคณะกรรมการและความเหนของกรรมการทไมเหนดวย (ถาม)

ผจดรายงาน - เลขานการคณะกรรมการ

ผ รบรองรายงาน - ประธานกรรมการ

5. การประเมนตนเองของคณะกรรมการ 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยไดประเมนผลการปฏบตงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครงเพอใหคณะกรรมการรวมกนพจารณาผลงานและปญหา เพอการปรบปรงแกไขตอไป โดยกาหนดบรรทดฐานทจะใชเปรยบเทยบกบผลปฏบตงานอยางมหลกเกณฑ 5.2 การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการเปนการประเมนทงคณะ รวมทงเปดเผยหลกเกณฑขนตอนไวในรายงานประจาปของบรษท บรษทมคณะกรรมการเปนผ มอานาจสงสดและตองรบผดชอบตอการบรหารกจการ และการดาเนนธรกจของบรษท ซงคณะกรรมการประกอบไปดวยบคคลทมความรความสามารถอยแลว ดงนน การประเมนผลการปฏบตงานคณะกรรมการทงคณะเปนการประเมนตนเองททาอยแลวทกป


6. คาตอบแทน คาตอบแทนของกรรมการไดจดใหอยในลกษณะทเปรยบเทยบไดกบระดบทปฏบตอยในอตสาหกรรมประสบการณ ภาระหนาท ขอบเขตของบทบาทและความรบผดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถงประโยชนทคาดวาจะไดรบจากกรรมการแตละคน กรรมการทไดรบมอบหมายหนาทและความรบผดชอบเพมขน เชน เปนสมาชกของคณะกรรมการชดยอยควรไดรบคาตอบแทนเพมทเหมาะสมดวย

7. การพฒนากรรมการและผบรหาร 7.1 คณะกรรมการสงเสรมและอานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและการใหความรแกผ เกยวของในระบบการกากบดแลกจการของบรษท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผบรหาร เลขานการบรษท เปนตน เพอใหมการปรบปรงการปฏบตงานอยางตอเนอง การฝกอบรมและใหความรอาจกระทาเปนการภายในบรษท หรอใชบรการของสถาบนภายนอก 7.2 ทกครงทมการแตงตงกรรมการใหม ฝายจดการจดใหมเอกสารและขอมลทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทของกรรมการใหม รวมถงการจดแนะนาลกษณะธรกจและแนวทางการดาเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม 7.3 คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการผจดการรายงานเพอทราบอยางนอยปละ 1 ครงถงแผนการพฒนาและสบทอดงาน ซงกรรมการผ จดการและผบรหารระดบสงมการเตรยมใหพรอมเปนแผนทตอเนอง ถงผ สบทอดงานในกรณทตนไมสามารถปฏบตหนาทได 7.4 คณะกรรมการกาหนดใหกรรมการผจดการจดทาโครงการพฒนาผบรหารและเปดเผยในรายงานประจาปของบรษท ในป 2556 มกรรมการเขารวมการสมมนาและเขารบอบรมหลกสตรของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ดงน

หลกสตร จานวนชวโมง การอบรม/คน

จานวน (คน)

Director Accreditation Program (DAP) 9 1 นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงไดกาหนดแนวทางใหมการทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการทดเปนประจาทกป เพอใหสอดคลองกบสภาพการณของบรษท


9.2 คณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษทไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย ดงน คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมจานวน 3 ทาน ประกอบดวย

รายชอกรรมการตรวจสอบ ตาแหนง ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ

จานวนครงการประชม เขารวมการประชม 1. นายขตยา ไกรกาญจน (ไดรบการแตงตงเปนประธานกรรมการตรวจสอบตงแตวนท 20 ธนวาคม 2556)

กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4 4

2. นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

4 4

3. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม (ไดรบการแตงตงเปนกรรมการ ตงแตวนท 20 ธนวาคม 2556) *

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

- -

* เปนผ มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน หมายเหต: นางสาวแนงนอย ใจออนนอม ไดรบการแตงตงเปนกรรมการทดแทนตาแหนงทวางลงเนองจากการถงแกกรรมของ นายอดม ชาตยานนท เมอวนท 31 กรกฎาคม 2556 ทงน ในป 2556 นายอดม ชาตยานนท ไดเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 2 ครงจากการประชมทงหมด 4 ครง

โดยม นายธระพล จฑาพรพงศ เลขานการบรษท เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ทงน คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตงให นายธระพล จฑาพรพงศ ดารงตาแหนงเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ ตงแตวนท 20 กมภาพนธ 2556 แทนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบทานเดมทเกษยณอาย โดยประวตของ นายธระพล จฑาพรพงศ ปรากฎตามเอกสารแนบ 1

วาระการดารงตาแหนงของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบมวาระในการดารงตาแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซงพนจากตาแหนงตามวาระ อาจไดรบการแตงตงใหมได ในกรณทกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระ กรรมการทไดรบแตงตงแทนจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการตรวจสอบทลาออก

ขอบเขตอานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมขอบเขต หนาทและความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ดงน 1) สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ 2) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน


ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน 3) สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท 4) พจารณา คดเลอก เสนอแตงตง เลกจาง บคคลซงมความเปนอสระเพอทาหนาทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาตอบแทนบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง 5) พจารณาและอนมตรายการทเ กยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท 6) จดทารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (charter)

รายงานอนทเหนวาผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

7) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงของบรษท 9) ทบทวนนโยบายการกากบดแลกจการ และตดตามการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเปนประจาอยางนอยปละ 1 ครง นอกจากการประชมคณะกรรมการตรวจสอบดงกลาวแลว ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชมดวย 1 ครงในเดอนกมภาพนธ 2556


มการประชมรวมกบผบรหารของบรษทและบรษทยอยเพอสอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงของบรษทและบรษทยอยในเดอนตลาคม 2556 พรอมทงเยยมชมบรษทอกดวย

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยจะพจารณาหลกเกณฑในการจายและรปแบบคาตอบแทนของกรรมการเพอเสนอความเหนตอคณะกรรมการ โดยคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะตองนาเสนอทประชมผ ถอห นใหเปนผ อนมต และทาหนาทพจารณาหลกเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเพอดารงตาแหนงกรรมการ รวมทงคดเลอกบคคลตามกระบวนการสรรหาทกาหนดไว และเสนอความเหนตอคณะกรรมการซงจะนาเสนอทประชมผ ถอหนใหเปนผแตงตงกรรมการ

9.3 การสรรหาและการแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด คณะกรรมการจดใหมคณะกรรมการสรรหาโดยทคณะกรรมการทงคณะยกเวนกรรมการทมสวนไดเสยทาหนาทพจารณา โดยมหลกเกณฑการคดเลอก แตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสดดงน (1) กรรมการอสระ คณะกรรมการบรษท หรอทประชมผ ถอหน (แลวแตกรณ) เปนผแตงตงกรรมการอสระเขารวมในคณะกรรมการบรษท ทงน บรษทมนโยบายแตงตงกรรมการอสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ และมกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน โดยปจจบนบรษทมกรรมการอสระจานวน 4 คน บรษทไดกาหนดนยามกรรมการอสระไวเทากบขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท ทจ.4/2552 ลงวนท 20 กมภาพนธ 2552 เรอง คณสมบตของกรรมการอสระ กลาวคอ กรรมการอสระ หมายถง กรรมการทมคณสมบต ดงน 1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย 2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอ ผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง ทงนลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท 3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอ โดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย 4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระ


ของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนทมนย หรอผ มอานาจควบคมของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบการแตงตง ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกตเพอประกอบกจการการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหก ยม คาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอตงแต 20 ลานบาทขนไปแลวแตจานวนใดจะตากวา ทงนการคานวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการทารายการเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน 5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกสอบงานบญช ซงมผ สอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง 6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนทมนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวยเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบการแตงตง 7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนของกรรมการบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผ ทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญ 8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอไมเปนห นสวนทมนยในหางห นสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบธรกจทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท


(2) กรรมการและผบรหารระดบสง ก. กรรมการบรษท การคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการ คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการทมสวนไดเสยเปนผสรรหาและพจารณาคดเลอกผ ทมคณสมบตเหมาะสมนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอใหความเหนชอบและเสนอตอทประชมผ ถอหน เพอลงมตแตงตงเปนกรรมการตอไป โดยการแตงตงกรรมการบรษทเปนไปตามหลกเกณฑทระบในขอบงคบของบรษท ดงน

1. คณะกรรมการของบรษทมจานวนไมนอยกวา 5 คน ซงทประชมผ ถอหนเปนผอนมต และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร 2. ทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน

(1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง (2) ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคล

คนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมา มคะแนนเสยงเทากนเ กนจานวนกรรมการทจะพงมหรอพงเลอกในครงนน ใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

3. ในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนงหนงในสาม ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหนงใหยนใบลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบแตวนทใบ ลาออกไปถงบรษท กรรมการทลาออกตามวรรคหนง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกได 5. ในกรณทตาแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลใดบคคลหนง ซงมคณสมบตตามกฎหมายกาหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตาแหนงไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนกรรมการทยงเหลออย


6. ทประชมอาจลงมตใหกรรมการคนใดคนหนง ออกจากตาแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจานวนหนทถอ โดยผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงในการประชมนน ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษท เปนผ แตงตงกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอสระอยางนอย 3 ทาน เพอทาหนาทในการเปนกรรมการตรวจสอบของบรษท โดยกรรมการตรวจสอบตองมคณสมบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมถงประกาศ ขอบงคบ และ/หรอระเบยบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทกาหนดวาดวยคณสมบตและขอบเขตการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ค. ผบรหาร บรษทมนโยบายทจะสรรหาผบรหารโดยคดเลอกบคคลทมความร ความสามารถ ทกษะ และมประสบการณเปนประโยชนตอการดาเนนงานบรษทและเขาใจธรกจของบรษทเปนอยางด และสามารถบรหารงานใหบรรลวถตประสงค เปาหมายทคณะกรรมการบรษทกาหนดไวได โดยดาเนนการคดเลอกตามระเบยบเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคล และจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการบรษท/หรอบคคลทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

9.4 การกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอย บรษทมนโยบายใหบรษทยอยยดถอและปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการของบรษทตามแนวทางทบรษทไดกาหนดไว และมการกาหนดไวในคมออานาจดาเนนการของบรษทยอยดวยวา การดาเนนกจการทสาคญหรอมขนาดรายการทเปนสาระสาคญจะตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทกอน นอกจากนคณะกรรมการจานวนขางมากของบรษทยอยกเปนกรรมการของบรษท ทาใหการดาเนนงานตางๆ ของบรษทยอยจะคานงและยดถอแนวทางการดาเนนงานของบรษทเปนสาคญ

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทมการดแลและการปองกนการใชขอมลภายในตามหลกการกากบดแลกจการทด รวมถงการใหกรรมการและผบรหารเปดเผยขอมลเกยวกบสวนไดเสยของตนและผ เกยวของ โดยมแนวปฏบต ดงน 1) กาหนดนโยบายเกยวกบการรกษาความปลอดภยของระบบขอมล เพอรกษามาตรฐานเกยวกบระบบงาน ระบบคอมพวเตอร และระบบการสอสารขอมล ซงเปนพนฐานทสาคญในการสรางระบบการควบคมทมคณภาพ 2) กาหนดนโยบายความลบทางธรกจและทรพยสนทางปญญา มการจดทาบนทกขอตกลงการรกษาความลบของบรษทสาหรบพนกงาน ผ รบจาง ผขายสนคา/ผ ใหบรการ รวมทงผ ทเขาเยยมชมกจการของบรษท เพอปองกนการเปดเผยขอมลหรอขาวสารอนเปนความลบของบรษทและบรษทยอย รวมทงหามมใหพนกงานละเมดทรพยสนทางปญญาของผ อน


3) คณะกรรมการบรษทไดกาหนดระเบยบปฏบตเรองการใชขอมลภายในบรษทเปนลายลกษณอกษร เพอใหเกดความโปรงใส ความเสมอภาคและยตธรรมตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน และปองกนการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมลภายในทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชน รวมทงหลกเลยงขอครหาเกยวกบความเหมาะสมการซอขายหลกทรพยของบรษท โดยใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทตองรกษาความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท ไมนาไปเปดเผยหรอแสวงหาประโยชนแกตนเองหรอเพอประโยชนแกผ อน ไมวาทางตรงหรอทางออม รวมทงตองไมทาการซอขายโอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษท โดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษท เวนเสยแตวาขอมลดงกลาวไดเปดเผยตอสารธารณชนแลว และไมเขาทานตกรรมอนใดโดยใชความลบและ/หรอขอมลภายในของบรษทอนอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทไมวาทางตรงหรอทางออม และจะตองไมทาการซอขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษทในชวงระยะเวลา 1 เดอน กอนมการเปดเผยงบการเงน ขอกาหนดดงกลาวนใหรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของกรรมการ ผบรหารและพนกงานของบรษทดวย หากผ ใดฝาฝนขอกาหนดดงกลาวจะตองถกลงโทษทางวนยและ/หรอตามกฎหมายแลวแตกรณ 4) บรษทใหขอมลแกกรรมการและผบรหารเกยวกบหนาททผบรหารตองรายงานการถอหลกทรพยของบรษท และบทกาหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 และตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และในกรณทกรรมการหรอผบรหารซอขายหลกทรพยของบรษทตองรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนทาการใหสานกงาน ก.ล.ต. ทราบเพอเผยแพรตอสาธารณชนตอไป รวมทงไดกาหนดใหมการรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทของกรรมการใหทประชมคณะกรรมการทราบทกครงดวย 5) คณะกรรมการบรษทไดกาหนดหลกเกณฑและวธการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ และผบรหารตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนท ทจ.2/2552

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช (1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) บรษทและบรษทยอยจายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกบรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด ซงเปนสานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคล หรอ กจการทเกยวของกบผสอบบญช ในรอบปบญชทผานมา ดงน รายการท บรษทผจาย ชอผสอบบญช คาสอบบญช

1 บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) นางชลรส สนตอศวราภรณ 480,000.002 บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด นางชลรส สนตอศวราภรณ 780,000.00

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 1,260,000.00


(2) คาบรการอน (Non-Audit Fee) -ไมม –

9.7 การปฎบตตามหลกการกากบดแลกจการทดในเรองอนๆ มาตรการการแจงเบาะแสและการคมครองผแจงเบาะแส บรษทกาหนดใหผบรหารทกระดบในองคกรดแลรบผดชอบและถอเปนเรองสาคญทจะดาเนนการใหพนกงานภายใตสายบงคบบญชของตนทราบ เขาใจ และปฎบตตามจรรยาบรรณธรกจ นโยบาย/ระเบยบปฎบต/ขอกาหนดของบรษท หลกการกากบดแลกจการทด รวมทงกฎหมายตางๆ อยางจรงจง และไดกาหนดแนวปฎบตในการพจารณาและสอบสวนเรองราวรองทกรหรอรองเรยนทเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได เพอใหผ รองทกขหรอผ รองเรยนไววางใจและเชอมนในกระบวนการสอบสวนทเปนธรรม เพอใหมการปฎบตตอผ มสวนไดเสยทกฝายอยางเทาเทยมกนและมความเปนธรรม บรษทไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดทแสดงวาผ มสวนไดเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเสยงทจะไดรบผลกระทบอนกอใหเกดความเสยหายตอผ มสวนไดเสยทกกลมจาการดาเนนธรกจของบรษท หรอจากการปฎบตของพนกงานของบรษทเกยวกบการทาผดกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอจรรยาบรรณทางธรกจ รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจต การปฎบตทไมเทาเทยมกน หรอการกระทาทขาดความระมดระวงและขาดความรอบครอบ สามารถแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน พรอมสงรายละเอยดหลกฐานตางๆ ไดในชองทาง ดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานการบรษท บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250 โทรศพท : 0-2301-1569 แฟกซ : 0-2748-2063 อเมลล : [email protected] โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนทงทเปนพนกงาน ลกคา บคคลทรบจางทางานใหแกบรษท หรอผ มสวน ไดเสยกลมอนทเปนผแจงเบาะแส จะไดรบการปกปองและคมครองสทธตามกฎหมาย หรอตามแนวทางทบรษทไดกาหนดไว ทงน ในป 2556 บรษทไมมขอพพาทใดๆ ทมนยสาคญกบผ มสวนไดเสย


ความรบผดชอบตอสงคม

นโยบายและกระบวนการ บรษทเหนวาธรกจเอกชนเปนภาคสวนทมความสาคญตอเศรษฐกจและสงคมของประเทศ และถอเปนหนาทในการดแลใหเกดความอยรอดและยงยนของสงคมรวมกน ดงนน บรษทและบรษทยอยยดมนเจตนารมณของการดาเนนธรกจใหประสบความสาเรจอยางยงยนโดยตระหนกและใหความสาคญกบผ มสวนไดเสยทกภาคสวน ภายใตปรชญาของกลมบรษทพรเมยร นนคอ “ธรกจกาวหนา พนกงานมนคง สงคมยงยน” หรอ Harmonious Alignment for Success คอ คณคาหลกของการดาเนนธรกจของกลมบรษทพรเมยรทบรษทและบรษทยอยไดยดถอและปฏบตเสมอมา โดยมงทจะดาเนนธรกจใหประสบความสาเรจอยางยงยนแบบองครวม ดวยความซอสตยสจรตและมความเปนธรรมตอผ มสวนไดเสยทกกลม ไดแก ผ ถอห น ลกคา คคา เจาหน พนกงาน และชมชน โดยการวเคราะหผ มสวนไดเสยทอาจจะไดรบผลกระทบจากการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอย ทงทางดานเศรษกจ สงคม และสงแวดลอมนน ไดผานกระบวนการวเคราะหรวมกนจากตวแทนผบรหารและพนกงานทกหนวยงานของบรษทยอยโดยใชกรอบมาตรฐาน “ISO 26000” รวมกบ “แนวปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคมของกจการ” นอกจากน ยงมการสนบสนนและทางานรวมกบหนวยงานพฒนาความยงยนของสงคม กลมบรษทพรเมยร อนไดแก มลนธยวพฒน มลนธเพอคนไทย และมลนธเอนไลฟ ในกจกรรมเพอพฒนาดานการศกษาของเยาชนทดอยโอกาส การสรางสงคมแหงการแบงปน การสนบสนนคนพการทดอยโอกาส การสรางใหเกดการมสวนรวมในการรวมพฒนาสงคมและสงแวดลอมอยางยงยน โดยยดหลกในการกอประโยชนทงโดยตรงและการสรางเครองมอหรอองคกรใหผ อนสามารถเขามามสวนรวมและนาไปทาซาได อนจะกอใหเกดผลลพททยงยนอยางเปนทวคณ

จากการทบทวนกจกรรมในการดาเนนธรกจทสงผลกระทบทงทางดานบวกและลบตอผ มสวนไดเสยในปทผานมา คณะทางานไดกาหนดเปนแผนพฒนาสาหรบป 2557 ในประเดนทเหมาะสม เพอพฒนาใหการดาเนนธรกจของบรษทและบรษทยอยดาเนนไปดวยความรบผดชอบตอสงคมอยางยงยน และมความ


สอดคลองกบหลกการความรบผดชอบตอสงคมเพอการพฒนาทยงยน โดยมรายละเอยดทงในสวนทเกยวของกบการดาเนนธรกจ กจกรรมพนกงาน คคา และสวนของมลนธตางๆ ดงทกลาวไวขางตน ดงน

1. การประกอบธรกจดวยความธรรม บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจโดยยดถอความถกตองและเปนธรรม อนเปนคานยมของ “ชาวพรเมยร” ทผบรหารและพนกงานถอปฏบตมาโดยตอเนอง เปนไปตามหลกการกากบดแลกจการทด และไดกาหนดขอพงปฏบตตอลกคา คคา เจาหน คแขงทางการคา ผ ถอหน พนกงาน สงคม และสงแวดลอม ไวในคมอจรรยาบรรณ “จรรยาบรรณกลมบรษทพรเมยร” (เผยแพรทางเวบไซต) เพอใหผบรหารและพนกงานของบรษทยดถอเปนหลกและแนวทางในการปฏบตงานเสมอมา แผนพฒนาในป พ.ศ. 2557

เพมความรความเขาใจ เกยวกบการกากบและดแลกจการทด ใหกบผบรหารและพนกงานของหนวยงานการขายและหนวยงานสนบสนนการขาย ผานการอบรมกระบวนการทางานภายใตระบบงานทไดรบการพฒนาใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษทยอย (Business Process Improvement) ใหมความเขาใจมากขน สามารถถายทอดหรอใหขอมลแกหนวยงานหรอองคกรตางๆ ไดอยางถกตองโดยกาหนดใหแลวเสรจรอยละ 100 ในไตรมาสทสองของป พ.ศ. 2557

พฒนามาตรฐานสญญาบรการ (Service Level Agreement) ดวยการทบทวนสญญาบรการใหสามารถปฏบตไดจรง และเปนทยอบรบกบทงบรษทยอยและลกคา

พฒนากระบวนและเอกสารการทางานในการบนทกการสงมอบบรการใหกบลกคา เพอใหสามารถตรวจสอบการสง และรบมอบบรการไดอยางชดเจน

2. การตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจโดยยดถอ “จรรยาบรรณกลมบรษทพรเมยร” และเปนไปตามหลกบรรษทภบาลทด ยดในหลกคณธรรม จรยธรรม ความถกตอง โปรงใส และมความรบผดชอบตอสงคม เมอป พ.ศ 2555 บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ไดรวมลงนามในการแสดงเจตนารมณเปน “แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต” (Collective Anti-Corruption: CAC) เพอแสดงเจตนารมณและความมงมนในการตอตานคอรรปชนในทกรปแบบและ ในป พ.ศ. 2556 บรษทและบรษทยอยไดจดใหมการประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน และการประเมนความเสยงทเกยวของกบการทจรตภายในบรษท นอกจากน บรษทยอยยงไดมการจดการฝกอบรม “Our People” แกพนกงานใหมทกคนตลอดป พ.ศ. 2556 โดยบรรจเรองขอพงปฏบตของพนกงานในการทางานดวยความซอสตยสจรต ยดในหลกคณธรรม จรยธรรม ความถกตอง โปรงใส และมความรบผดชอบตอสงคมอนสอดคลองกบจรรยาบรรณกลมบรษทพรเมยร ทผบรหารและพนกงานไดถอปฏบตกนมาอยางตอเนอง


แผนพฒนาในป พ.ศ. 2557

ปฏบตตาม “นโยบายตอตานคอรรปชน” อยางตอเนองพรอมจดทา “คมอมาตรการตอตานการทจรตและคอรรปชน” อยางเปนลายลกษณอกษร เพอใหผบรหารและพนกงานใชเปนแนวทางปองกนมใหเกดการทจรตคอรรปชนขน ทงภายในบรษท บรษทยอย บรษทคคา และลกคา การกาหนดบทลงโทษเพอปองปราม มใหเกดการทจรตคอรรปชนขน รวมถงการกาจดความเสยงดานการทจรตคอรรปชนในการประกอบธรกจของบรษทยอย โดยมกาหนดใหแลวเสรจในไตรมาสทสองของป พ.ศ. 2557 และมแผนงานใหผบรหารและพนกงานทกคนไดลงนามรบทราบ และยนยอมในการปฏบตหนาทใหสอดคลองกบมาตรการฯ ดงกลาว

3. การเคารพสทธมนษยชนและการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม บรษทและบรษทยอยมการปฏบตตอพนกงานอยางเทาเทยมและเปนธรรมบนหลกสทธมนษยชน ไมมการเลอกปฏบตทงการแบงแยกสผว เชอชาต เพศ ศาสนา ไมมการใชแรงงานเดกหรอแรงงานทผดกฎหมาย มนโยบายการบรหารคาจางและคาตอบแทนโดยยดหลกความเปนธรรม เหมาะสมกบลกษณะงาน หนาทความรบผดชอบและความสามารถของพนกงานแตละคน สามารถเทยบเคยงกบบรษททอยในอตสาหกรรมเดยวกน ตลอดจนมนโยบายการพฒนาและสงเสรมความรความสามารถใหกบพนกงานอยางตอเนองเพอพฒนาทกษะและความสามารถของพนกงานใหไดรบความกาวหนาในอาชพ สาหรบนโยบายดานสวสดการบรษทจดใหมสวสดการสาหรบพนกงานเชนกองทนสารองเลยงชพพนกงาน กองทนประกนสงคม การประกนสขภาพกลม การประกนชวตกลมการประกนอบตเหตกลมการตรวจสขภาพประจาปหองพยาบาลของบรษท รถรบสงพนกงาน และสวสดการเกยวกบเงนชวยเหลอพนกงานในโอกาสตางๆ เปนตน บรษทมการกาหนดนโยบายทางดานทรพยสนทางปญญา หามพนกงานละเมดตอทรพยสนทางปญญาของผ อน ไมวาจะเปนทรพยสนทางปญญาในประเทศหรอตางประเทศและหามการนาซอฟตแวรทละเมดลขสทธมาใชงานในบรษท ในรอบปทผานมา บรษทไมมกรณทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผบรโภค การแขงขนทางการคา สงแวดลอม ไมมกรณการกระทาผดดานละเมดทรพยสนทางปญญาของผ อน นอกจากน บรษทยอยไดจดใหมสโมสรพนกงาน “DCS Club” ทบรหารโดยพนกงานจากทกหนวยงานในการรวมกนกาหนดแผนงานและกจกรรมอนเปนประโยชนในเชงนนทนาการสรางสรรค สงเสรมเรองการมจตอาสาแกลกคา คคา และพนกงาน สรางการมสวนรวมของพนกงาน และรวมไปถงการทากจกรรมทสนบสนนการรกษาสงแวดลอมตามความสนใจของพนกงาน แผนพฒนาในป พ.ศ. 2557 การเคารพสทธมนษยชน

การจดใหม “หองจดเตรยมและ/หรอใหนมบตร” ทมความพรอมทงเรองความสะอาดและความสะดวกสบาย โดยการประยกตใชหองประชมทมอยเดม และสารองสทธใหกบพนกงานหญงท


อยในชวงการใหนมบตรไดใชหองดงกลาวเปนกรณพเศษ ทงนจะจดใหมความพรอมดงกลาวภายในไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2557

ลดปญหาโรคตดตอในททางานดวยการกาหนดมาตรการการควบคมการแพรระบาดทตวผ ปวย โดยหนวยงานบรหารทรพยากรบคคลจะจดเตรยมหนากากอนามยไวประจาทกสานกงาน

การปฏบตตอแรงงาน

จดทาแผนพฒนาตาแหนงงานและความรบผดชอบ เพอเปลยนแปลงสภาพการจางงานของพนกงานชวคราวเปนพนกงานประจา ใหมชวตความเปนอยทดและมนคง และยงชวยลดปญหาการขาดทรพยากรบคคลในการใหบรการของบรษทไดอกดวย

สรางความสมพนธอนดของพนกงานในการตดตอสอสารในยคปจจบน ทจานวนพนกงานมเพมมากขน และตองปฏบตหนาทตางสานกงานหรอ ตางหนวยงานใหมความใกลชดและคนเคย ดวยการปรบปรงระบบงานอเมล ใหสามารถแสดงภาพของพนกงานผ รบและสงขอความผานอเมล

4. ความรบผดชอบตอผบรโภค บรษทและบรษทยอยมนโยบายทจะตอบสนองความพงพอใจของลกคา ดวยการคดเลอกผลตภณฑคณภาพทไดรบการยอมรบในระดบสากล พรอมบรการหลงการขายทมคณภาพตามมาตรฐาน ISO 20000 มความปลอดภยตามมาตรฐาน ISO27001 และใหบรการทมความตอเนองตามมาตรฐาน ISO 22301 บรษทยอยมการเปดเผยขอมลเกยวกบสนคาและบรการ ทเปนประโยชนตอลกคาและบคคลทวไปอยางสมาเสมอ ผานสงคมออนไลน และการอมรมสมนาทจดขนเปนประจา บรษทยอยไดจดใหมชองทางในการรองเรยนหรอการใหความคดเหนจากลกคา ผานการสารวจความพงพอใจของลกคาทมตอสนคาและบรการอยางสมาเสมอเปนประจาปละ 2 ครง และการจดใหมระบบ Help Desk ทใหบรการ 24 ชวโมง ผานระบบโทรศพทและอนเตอรเนต แผนพฒนาในป พ.ศ. 2557

หนวยงานบรหารทรพยากรบคคล จดทาแผนพฒนาบคลากรอยางสมาเสมอเพอใหพนกงานตระหนกถงการสงมอบสนคาและบรการดวยความรบผดชอบ ตามเงอนไขทระบไวในสญญาบรการอยางเครงครด

หนวยงานสอสารการตลาดและสอสารองคกรพฒนาขอมลประกอบการขายสนคาและบรการ โดยมงเนนท“คณคา” และ “ความคมคา” ในการเลอกใชสนคาและบรการจากบรษทยอยใหลกคาเกดความเขาใจทถกตองเกยวกบการกาหนดราคาสนคาและบรการของบรษทยอย

หนวยงานสอสารการตลาดและสอสารองคกรรวมกบพนธมตรทางธรกจ จดงานอบรมและสมนาเพอใหขอมลขาวสารเกยวกบสนคาและบรการแกลกคาและบคคลทวไปเปนประจาทกไตรมาส


การจดระบบและระเบยบการจดการองคความรในการใหบรการ เพอพฒนาศกยภาพและความรวดเรวในการใหบรการการแกลกคา

5. การดแลรกษาสงแวดลอม บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจตาม “นโยบายเกยวกบสงแวดลอมและสงคม” ของกลมบรษทพรเมยร (เผยแพรทางเวบไซตของบรษทและบรษทยอย) และปฏบตตามกฎหมายดานสงแวดลอมและความปลอดภยของภาครฐอยางเครงครด บรษทและบรษทยอยเลอกใชผลตภณฑในการดาเนนธรกจทใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ เพอใหเกดการมสวนรวมในการดแลรกษาสงแวดลอมรวมกนของพนกงาน องคกร และลกคาทใชบรการดงจะเหนไดอยางชดเจนจากการจดหาวสดอปกรณและเทคโนโลยทคานงถงการใชพลงงานอยางคมคา มาใหบรการในดาตาเซนเตอรประหยดพลงงาน หรอ “กรนดาตาเซนเตอร” พรอมการจดกระบวนการในการวดคาการใชพลงงานอยางสมาเสมอ ซงตลอดมา สามารถวดคาการใชพลงงาน หรอ PUE ตากวา 1.7 ซงถอวาเปนการใชพลงงานทมประสทธภาพสามารถประหยดพลงงานไดกวา 30% เมอเทยบกบระบบทใชอยทวไป ชวยใหองคกรธรกจสามารถลดตนทนทางธรกจไดในระยะยาว บรษทยอยไดมการเผยแพรขอมลเกยวกบการใหบรการดาตาเซนเตอรประหยดพลงงาน หรอ “กรนดาตาเซนเตอร” แกลกคา คคา และบคคลทวไปอยางตอเนอง เพอใหเกดความเขาใจและการตระหนกถงการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ โดยเฉพาะลกคาทมาใชบรการ จะถอวาไดเปนสวนหนงของสงคมในการรวมประหยดพลงงาน นอกจากน บรษทยอยไดนาเทคโนโลยทบรษทยอยมความเชยวชาญ มาทดแทนการใชกระดาษและสาเนา อนไดแก การพฒนากระบวนการทางานดวยระบบงานทางเทคโนโลยสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยการถายทอดสอดจตลมาใชในการเผยแพรขอมลขาวสารใหกบพนกงานในองคกรทงทสานกงานใหญและสาขา แทนการใชเอกสารตดบนกระดานขาว แผนพฒนาในป พ.ศ. 2557

จากการใหบรการศนยขอมลของบรษทยอย ทมความจาเปนตองมการทดสอบเครองปนไฟสารองอยางสมาเสมอ ทาใหเกดมลภาวะทางเสยงตอทอยอาศยใกลเคยง บรษทยอยจงกาหนดเปนแผนงานการสรางกาแพงปองกนเสยงในบรเวณทสงผลกระทบ

การพฒนากระบวนการทางานดวยการนาระบบงานทางเทคโนโลยสารสนเทศเขามารองรบจะทาใหสามารถลดปรมาณการใชกระดาษและสาเนาลงไดมากกวารอยละ 30 รวมทงยงสามารถลดมลพษในสานกงานทเกดจาการใชเครองถายเอกสารไดอกกวารอยละ 10

6. การมสวนรวมพฒนาชมชนและสงคม บรษทและบรษทยอยไดปฏบตตาม “ขอพงปฏบตตอสงคมสวนรวม” ทไดกาหนดไวในจรรยาบรรณธรกจในการสนบสนนกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคมและชมชน โดยในป 2556 นน บรษทยอยไดจดโครงการดแล


รกษาคลองตาชางซงเปนคลองระบายนาทอยตดกบอาคารพรเมยร เพลส ถนนศรนครนทร ซงเปนอาคารของบรษทและเปนสานกงานของบรษทยอย โดยจดทาโครงการ “คลองตาชางใส หอยสดชน” ดวยความรวมมอของผบรหารและพนกงานทมจตอาสา รวมกนขดรอกจอก แหน และเกบขยะในคลองไปเมอเดอน พฤศจกายน และธนวาคม 2556 นอกจากน บรษทยงไดมสวนรวมในกจกรรมการพฒนาชมชนและสงคม ผานการดาเนนกจการของมลนธตางๆ ดวยการบรจาคเงนจานวนรอยละ 5 ของกาไรสทธในแตละปใหกบมลนธทเปนกลไกหลกของกลมบรษทพรเมยรในการขบเคลอนการมสวนรวมในการพฒนาสงคม ไดแก

มลนธยวพฒน : เปนองคกรสาธารณกศลตามประกาศกระทรวงการคลง มวตถประสงคและกจกรรมหลกในการสนบสนนการศกษา โดยมงใหความชวยเหลอแกนกเรยนทขาดแคลน ใหมความมงมนในการเลาเรยน ทงในสายสามญและสายอาชพ ในป 2556 มลนธไดมการสนบสนนทนการศกษาใหกบเยาวชน เปนจานวน 1,728 คนและมนกเรยนทนทไดรบทนจากมลนธไปแลวจานวนทงสน 3,942 คน

มลนธเพอ “คนไทย” : มวสยทศนเพอใหคนไทยทกภาคสวนเกดความตระหนก เขาใจ สนใจและมสวนรวมสรางความอยดมสขในสงคม และมพนธกจหลกคอ สงเสรมจตสานกหนาทพลเมอง และสรางกลไกการมสวนรวมทคนไทยทกคนสามารถเขาถงได โดยการฟง พด คด ทา อยางมระบบในป 2556 ผบรหารและพนกงานพรเมยรเขารวมกจกรรมรณรงคกบภาคเครอขายภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรปชน โดยการเขารวมกจกรรม “เดน วง ปน ตานโกง” ซงจดขนโดยองคการตอตานคอรรปชน (ประเทศไทย) เมอวนท 15 ธนวาคม 2556

มลนธเอนไลฟ : มภารกจหลกคอการสงเลรมกจกรรมในทางสรางสรรค สนบสนนการจดการพนทของชมชนอยางตอเนอง ดวยกจกรรมทเนนการปลกฝงจตสานกในเรองของการอนรกษธรรมชาตและดแลสงแวดลอมใหมความยงยน

ตามทไดกลาวถงสโมสรพนกงาน หรอ DCS Club ในหวขอขางตนนน DCS Club ยงจดใหมกองทน DCS Club เพอมอบหมายใหมลนธยวพฒนเปนผบรหารจดการกองทนใหเปนไปตามวตถประสงคหลกของมลนธ โดยกองทนดงกลาว เกดจากการรวบรวมเงนบรจาคประจาปของพนกงานจากกจกรรมตางๆ ของสโมสร และในป 2556 ไดมการสนบสนนจากกลมพนกงานเปนจานวนเงนทงสน 22,410.00 บาท ปจจบนมจานวนนกเรยนทไดรบการสนบสนนจากกองทน DCS Club จานวน 6 ราย แผนพฒนาในป พ.ศ. 2557

ตอยอดโครงการ “คลองตาชางใส หอยสดชน” ใหเปนกจกรรมตอเนองทสามารถปลกจตสานกของความรบผดชอบตอสงคม และการมจตอาสาใหเกดขนในหมพนกงานและชมชน ดวยการเชญชวนพนกงานและชมชมใกลเคยงใหมสวนรวมในการพฒนาโครงการใหคลองตาชางใสสะอาดอยเสมอ ไมสรางมลพษทางนาซงเปนแหลงกาเนดของกลนและเชอโรค โดยกาหนดใหจดกจกรรมในทก ๆ ไตรมาสของป 2557 เปนอยางนอย


บรษทยอยไดกาหนดเปนนโยบายระยะยาวในการสนบสนนสนคาทมลนธยวพฒนเปนผจดทาเพอจาหนาย โดยนามาใชเปนของขวญปใหมใหกบลกคา และคคา ซงเปนกจกรรมทไดทาตอเนองมาเปนระยะเวลากวา 10 ป

คงไวซงการสรางการมสวนรวมของผบรหารและพนกงานในการระดมทนจากกจกรรมของสโมสรพนกงาน เพอนาเงนเขากองทน “DCS Club”

7. นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรมจากการดาเนนความรบผดชอบตอสงคม บรษทและบรษทยอยสนบสนนใหมการสรางสรรคและสงเสรมการมสวนรวมของผ มสวนไดเสย (Co-Creation) ในการพฒนานวตกรรมทสรางความสมดลระหวางมลคาและคณคาตอชมชน สงคม และสงแวดลอมควบคไปกบความเจรญเตบโตของธรกจอยางยงยนบรษทไดมการสารวจกระบวนการตางๆ ทดาเนนอยในปจจบนวา กอใหเกดความเสยงหรอมผลกระทบในทางลบตอสงคมและสงแวดลอมหรอไม โดยการแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยงขน พรอมจดทาคมอบรหารความเสยง เพอสรางโอกาสในการพฒนาไปสการคนพบนวตกรรมทางธรกจตอไป


การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

การควบคมภายใน คณะกรรมการของบรษทและบรษทยอยไดใหความสาคญตอการควบคมภายในอยางตอเนอง โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบไปดวยกรรมการอสระ เปนผสอบทานการประเมนระบบการควบคมภายใน โดยมฝายตรวจสอบภายในทมความเปนอสระจากฝายบรหาร รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหนาทสอบทานการปฏบตงานในฝายตางๆ ของบรษทและบรษทยอยตามแผนงานตรวจสอบประจาปทไดรบอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนคณะกรรมการบรษทไดกาหนดใหมการประเมนตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยใหพนกงานมความรบผดชอบในการประเมนและพฒนาระบบการควบคมภายในของระบบงานทรบผดชอบดวยตนเอง เพอสรางความแขงแกรงของระบบการควบคมภายในใหสามารถตอบสนองสอดคลองตามสถานการณทเปลยนแปลงไปอยางทนทวงท เพอกอใหเกดความมนใจอยางสมเหตสมผลวา ผลสาเรจของงานจะสามารถบรรลวตถประสงคของบรษทและบรษทยอย บรษทและบรษทยอยประเมนระบบการควบคมภายในตามกรอบโครงสรางการควบคมภายใน ซงอางองตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทไดปรบปรง framework ใหม เมอเดอนพฤษภาคม 2556 และไดขยายความใน 5 องคประกอบเดมแตละสวนออกเปนหลกการยอยรวม 17 หลกการ มสาระสาคญ ดงน

1. การควบคมภายในองคกร บรษทและบรษทยอยมการกาหนดเปาหมายการดาเนนธรกจและการปฏบตงานทชดเจน สามารถวดผลได มการทบทวนเปาหมายและเปรยบเทยบผลการดาเนนงานจรงกบเปาหมายนนทกระยะ จดใหมโครงสรางสายการรายงาน การจดทาผงองคกรแบงแยกหนาทตามสายงาน การกาหนดอานาจในการสงการและความรบผดชอบทเหมาะสมเพอใหบรรลวตถประสงค ภายใตการกากบดแล (oversight) ของคณะกรรมการ และกาหนดเกยวกบเรองจรรยาบรรณ นโยบายในเรองการกากบดแลกจการ การตอตานทจรตคอรรปชน และการขดแยงเกยวกบผลประโยชน แสดงถงความยดมนในคณคาของความซอตรง (integrity) และจรยธรรม รวมทงจดทาอานาจดาเนนการเปนลายลกษณอกษร และมคมอการปฏบตงานหลกทสาคญซงมการทบทวนเพมเตมใหสอดคลองกบมาตรฐานใหมอยเสมอ นอกจากน บรษทและบรษทยอยไดพฒนาระบบการประเมนผลการปฏบตงานโดยใชดชนชวด KPI สาหรบผบรหารระดบหวหนาแผนกขนไป และสงเสรมใหผบรหารปฏบตงานใหสอดคลองกบนโยบายการกากบดแลกจการทดตามทบรษทและบรษทยอยกาหนดไว คณะกรรมการบรษทมความเปนอสระจากฝายบรหาร และทาหนาทกากบดแล (Oversight) และพฒนาการดาเนนการดานการควบคมภายใน แสดงถงความมงมนในการจงใจ พฒนาและรกษาบคลากรทมความรความสามารถ กาหนดใหบคลากรมหนาทและความรบผดชอบในการควบคมภายใน เพอใหบรรลตามวตถประสงคขององคกร


2. การประเมนความเสยง บรษทและบรษทยอยมการกาหนดวตถประสงคไวอยางชดเจนเพยงพอเพอใหสามารถระบและประเมนความเสยงตางๆ ทเกยวของกบการบรรลวตถประสงคขององคกร คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกบฝายบรหารของบรษทและบรษทยอยในการพจารณาประเมนปจจยความเสยงทงจากภายในและภายนอกองคกรทจะมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษท โดยระบและวเคราะหความเสยงทกประเภท รวมทงความเสยงดานการทจรตและคอรรปชนทอาจกระทบตอการบรรลวตถประสงคไวอยางครอบคลมทวทงองคกร และจดระดบความเสยงทสาคญตามผลกระทบและโอกาสทจะเกดขนในแตละกระบวนการทางธรกจเพอกาหนดแผนงานการบรหารความเสยง บรษทและบรษทยอยไดกาหนดนโยบายและกลยทธสาคญในการบรหารความเสยงโดยการเชอมโยงการบรหารความเสยงเขากบแผนธรกจ รวมทงไดพจารณาถงโอกาสทจะเกดการทจรต สามารถระบและประเมนความเปลยนแปลงทอาจมผลกระทบตอระบบการควบคมภายใน นอกจากน บรษทและบรษทยอยยงมการตดตามเหตการณหรอปจจยความเสยงจากการประเมนตนเอง (CSA) อยางสมาเสมอ

3. การควบคมการปฏบตงาน บรษทและบรษทยอยไดกาหนดนโยบายทสาคญในการดาเนนธรกจ เพอใชเปนแนวทางในการดาเนนงานของบรษทใหเปนไปอยางมระบบและมประสทธภาพ สามารถบรรลวตถประสงคและเปาหมายทตงไว มมาตรการควบคมทชวยลดความเสยงทจะไมบรรลวตถประสงคขององคกรใหอยในระดบทยอมรบได เลอกและพฒนากจกรรมการควบคมทวไปดวยระบบเทคโนโลยเพอชวยสนบสนนการบรรลวตถประสงค องคกรจดใหมกจกรรมการควบคมผานทางนโยบาย ซงไดกาหนดสงทคาดหวงและขนตอนการปฏบตเพอใหนโยบายทกาหนดไวนนสามารถนาไปสการปฏบตได มการจดทาคมออานาจดาเนนการเพอกาหนดขอบเขตอานาจหนาทและวงเงนอานาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบอยางชดเจนและเปนลายลกษณอกษร การจดทาคมอมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชชนใหสอดคลองกบนโยบายทกาหนด และจดโครงสรางการทางานโดยใหมการแบงแยกหนาทการอนมต การบนทกรายการบญช และการดแลจดเกบทรพยสนออกจากกน รวมทงตดตามใหมการปฏบตทสอดคลองกบกฎหมายและกฎระเบยบทมผลบงคบใชอยางเครงครด

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล บรษทและบรษทยอยไดจดใหมระบบขอมลสารสนเทศทสาคญไดแกการจดหาขอมลทงจากภายในและภายนอกอยางครบถวน ถกตอง ทนเวลาและมคณภาพ เพอสนบสนนใหการควบคมภายในสามารถดาเนนไปไดตามทกาหนดไว มการปฏบตงานใหบรรลวตถประสงคและมการจดทารายงานขอมลของหนวยงานตางๆเสนอผบรหารเพอใชประกอบการตดสนใจ รวมทงรายงานทางบญชและการเงน บรษทจดใหมชองทางการสอสารทมความเหมาะสมเพอสอสารหนาทและความรบผดชอบ รวมทงเรองตางๆ ใหพนกงานรบทราบ การกาหนดชองทางทปลอดภยสาหรบการแจงเบาะแสหรอรองเรยนเกยวกบการทจรตและคอรรปชน มการสอสารระหวางหนวยงานภายในบรษทและกบบคคลภายนอกเกยวกบประเดนทอาจมผลกระทบตอการควบคมภายใน


5. ระบบการตดตาม บรษทและบรษทยอยมการตดตามและประเมนผลการควบคมภายในเพอใหมนใจไดวาการควบคมภายในยงดาเนนไปอยางครบถวน เหมาะสม มการประเมนและสอสารขอบกพรองของการควบคมภายในอยางทนเวลาตอบคคลทรบผดชอบ ซงรวมถงผบรหารระดบสงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม ตดตามดแลการดาเนนงานอยางสมาเสมอ โดยเปรยบเทยบผลงานจรงกบประมาณการทกาหนดไว ในกรณทผลการดาเนนงานจรงมความแตกตางจากประมาณการกจะใหแตละหนวยงานวเคราะหหาสาเหตททาใหเกดผลแตกตางเพอกาหนดแนวทางปรบปรงการดาเนนงานใหมประสทธภาพยงขน พรอมทงกาหนดระยะเวลาการตดตามผลไวโดยชดเจน มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ ครบถวน ถกตอง มการเปดเผยรายการทเกยวโยงหรอรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ในการประชมคณะกรรมการครงท 1/2557 เมอวนท 19 กมภาพนธ 2557 โดยมกรรมการอสระทง 4 ทาน ซง 3 ใน 4 ทานเปนกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทไดประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทโดยการซกถามขอมลจากฝายบรหารและอนมตแบบประเมนทฝายบรหารจดทาและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรปไดวา จากการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คอ การควบคมภายในองคกร การประเมนความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม คณะกรรมการเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทมความเพยงพอและเหมาะสม โดยบรษทไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอทจะดาเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบควบคมภายในในเรองการตดตามควบคมดแลการดาเนนงานของบรษทยอยให สามารถปองกนทรพยสนของบรษทและบรษทยอยจากการทกรรมการหรอผบรหารนาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจ รวมถงการทาธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงและบคคลทเกยวโยงกนอยางเพยงพอแลว สาหรบการควบคมภายในในหวขออน คณะกรรมการเหนวาบรษทมการควบคมภายในทเพยงพอแลวเชนกน คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหคณเอกพนธ นวลเมอง ตาแหนง ผ อานวยการงานตรวจสอบภายใน เปนผ รบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษท ซงไดพจารณาคณสมบตของ คณเอกพนธ นวลเมอง แลวเหนวามความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาว เนองจากมความเปนอสระ และมประสบการณในการปฎบตงานดานการตรวจสอบภายในในธรกจ เคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการตรวจสอบภายใน ทงน การพจารณาและอนมต แตงตง ถอดถอน โยกยายผ ดารงตาแหนงหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทจะตองผานการเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณสมบตของผ ดารงตาแหนงหวหนางานตรวจสอบภายใน


การบรหารจดการความเสยง คณะกรรมการบรษทใหความสาคญในดานการบรหารความเสยงในภาพรวมทงองคกร ซงอางองตามมาตรฐานสากลทองคกรทวโลกนยมใชอยางแพรหลายและเปนทยอมรบของ ISO 31000:2009 และ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพอจดการความเสยงใหอยในระดบทสามารถยอมรบได และตดตามการบรหารความเสยงอยางสมาเสมอ โดยบรษทไดมการจดทาการประเมนการควบคมดวยตนเอง (Control Self- Assessment) ทงในระดบผบรหารและระดบผปฏบตการของบรษท เพอรวมกนประเมนความเสยง/ปญหาอปสรรค ความไมแนนอนทอาจมผลกระทบตอการดาเนนงานใหบรรลตามวตถประสงคของบรษท เหตการณทอาจทาใหองคกรเสยโอกาสในเชงธรกจ ความเสยงทอาจเกดขนจากสาเหตทงภายในและภายนอกองคกรโดยมหลกการกาหนดวา หากมความเสยงใดทจะเปนอปสรรคตอการดาเนนธรกจไมใหบรรลเปาหมายตามแผนทกาหนดแลว บรษทจะตองมมาตรการในการบรหารความเสยง บรษทไดมการกาหนดนโยบายการบรหารความเสยง ทผ บรหารและพนกงานทกคนตองปฏบตตาม ดาเนนการปลกฝงใหการบรหารความเสยงเปนวฒนธรรมองคกร และมคณะกรรมการดานบรหารความเสยง ซงประกอบดวยผบรหารระดบสงของบรษทเพอทาหนาทบรหารความเสยงในภาพรวม และคณะทางานดานพฒนากระบวนงานภายในและบรหารความเสยง ซงประกอบดวยผบรหารระดบกลางจากทกหนวยธรกจ เพอทาหนาทบรหารความเสยง โดยจดทาแผนงานสนบสนน/สงเสรมและพฒนาการดาเนนงานตามแผนการบรหารความเสยงและการควบคมภายใน การประเมนและตดตามผลการดาเนนงานตามแผนบรหารความเสยงและการควบคมภายในทสาคญ และนาเสนอความคบหนาและรายงานผลการดาเนนงานตอคณะอนกรรมการดานบรหารความเสยง นอกจากน บรษทไดมการประเมนความเสยงและปญหาอปสรรคทอาจมผลกระทบตอการดาเนนงานพรอมกบประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายในทมอย เพอพจารณาหาแนวทางในการปรบปรงแกไขการปฏบตงาน ใหผลการดาเนนงานมประสทธภาพมากยงขน โดยมขอบเขตครอบคลมเรองการบรหารและการจดการ การตลาด การขาย คลงสนคาและโลจสตกส งานทรพยากรบคคล งานธรการและจดซอ งานบญช การเงน สนเชอ ทงนไดมอบหมายและตดตามใหผบรหารทรบผดชอบในแตละสวนงานดาเนนการตามแนวทางการปรบปรงแกไขการปฏบตงานตามทไดกาหนดไว รวมทงใหผ ทเกยวของยดถอเปนแนวทางปฏบต เพอใหผลการดาเนนงานมประสทธภาพมากยงขน ในป 2556 มการประชมคณะกรรมการดานการบรหารความเสยง 4 ครง และคณะทางานดานพฒนากระบวนงานภายในและบรหารความเสยงมการประชมระหวางหนวยงานทงทเปนการประชมรายเดอน และการประชมยอยตามเพอตดตามและหาขอสรปรวมกนตามสถานการณ ทงนเพอใหความเกดรวดเรวในการแกไขปรบปรงไดทนทวงท


รายการระหวางกน

(1) รายการระหวางกนของ บรษทและบรษทยอย กบบรษททเกยวของ ในป 2556

บจ. พรเมยร แคปปตอล (2000) ธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง 51.40 บจ. พรเมยร แอลเอมเอส บจ. พรเมยรโบรคเคอรเรจ บมจ. พรเมยร มารเกตตง บจ. พ.เอม.ฟด บจ. พรเมยร แคนนง อนดสตร บจ. พรเมยร โฟรเซน โพรดกส บมจ. พรเมยร โพรดกส บจ. พรเมยร มอเตอร บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส บจ. รายา เฮอรเทจ บจ. เสร พรเมยร บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล บจ. พรเมยร เมโทรบส บจ. รวมฤดบสซเนสเดเวลอปเมนท ลกหนกจการทเกยวของ 5.05 บจ. โปรเฟสชนแนลเทรนนง สวนลดคาบรการคางจาย 4.81 บจ. แอดวานซ ไซเบอร เทคโนโลย

ราคาสนคาและคาบรการเปนไปตาม

เงอนไขการคาทวไป

- ขาย สนคาทเกยวกบอปกรณ

คอมพวเตอร License Soft ware ใหบรการ

ทเกยวกบระบบสารสนเทศเกยวกบ

software, internet, email และอนๆ ท

เกยวของ

มลคารายการ ป 2556

(ลานบาท)นตบคคลทเกยวของ ประเภทรายการ ลกษณะรายการ ความสมพนธ ความจาเปนและความสมเหตสมผล


มลคารายการ ป 2556(ลานบาท)

บมจ. พรเมยร โพรดกส ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน10.53

บจ. อนฟนท กรน ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน

0.74

บจ.พรเมยร ฟชชน แคปปตอล ธรกจปกต บรษท มกรรมการรวมกน1.37

นตบคคลทเกยวของ ประเภทรายการ ลกษณะรายการ ความสมพนธ ความจาเปนและความสมเหตสมผล

- สญญาเชาพนทและสญญาบรการในพนท

เชาจานวน 1,515.60 ตรม.ของอาคาร

พรเมยรเพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร

โดยมระยะเวลาการเชา 3 ป

คาเชาและคาบรการเปนไปตามแนว

การคาปกตทวไป และคาไฟฟาตาม


เชาจานวน 130.74 ตรม.ของอาคารพรเมยร

เพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยม

ระยะเวลาการเชา 3 ป



จานวนทเกดขนจรง


เชาจานวน 209 ตรม.ของอาคารพรเมยร

เพลซ ทบรษทเปนเจาของอาคาร โดยม

ระยะเวลาการเชา 3 ป



จานวนทเกดขนจรง



บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง เซอรวส ธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน2.67

บจ. พรเมยร ฟชชน แคปปตอล สนบสนนธรกจปกต บรษทและบรษทยอย มกรรมการรวมกน6.33

บจ. พรเมยร รสอรทส แอนด โฮเทลส สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกนบจ. รายา เฮอรเทจ 0.62

เจาหนกจการทเกยวของ 0.17

บจ. พรเมยร อนเตอร ลซซง สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน0.24 ราคาเชาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป

- ตนทนขาย คาจาง บจ. โปรเฟสชนแนล

เทรนนง ใหบรการในระบบ JD. Edward

Software กบลกคาของบรษทยอย อน

เนองมาจากการปรบองคกรของบรษทยอย

คาทปรกษาคานวณจากตนทนทเกดขนจรง

และเฉลยตามโครงสรางธรกจของแตละ

บรษทในกลมท บจ. พรเมยร ฟชช น

แคปปตอล ใหบรการ

- คาทปรกษาตามสญญาวาจางบรหารและ

ใหคาปรกษาธรกจ

- คาทพกเพอเปนสวสดการพนกงานท

ทางาน 15-20 ป

ราคาคาทพกเปนไปตามแนวการคาปกต

ธรกจทวไป

- คาเชารถเพอใชในกจการโดยเปนสญญา

เชาดาเนนงาน

นตบคคลทเกยวของ ประเภทรายการ ลกษณะรายการ

คาบรการเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป

และขอตกลงรวมกน

ความจาเปนและความสมเหตสมผลความสมพนธ



บจ. โปรเฟสชนแนล เทรนนง เซอรวส สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน4.92

เจาหนกจการทเกยวของ 1.08

บจ. เสร พรอพเพอรตส โฮลดง สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน3.42

บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ สนบสนนธรกจปกต บรษทยอย มกรรมการรวมกน- คาบรการในการซอมเครองทานาเยน 0.004

บจ. พรเมยร โฮม แอพพลายแอนซ ซอทรพยสน บรษทยอย มกรรมการรวมกน- ซอเครองทานารอน-นาเยน เพอใชในงาน 0.004 ราคาเปนไปตามเงอนไขการคาทวไป

- คาบรการในการจดโครงการฝกอบรม

พนกงานเพอการพฒนาบคคลตามตาแหนง

งานตางๆ และคาบรการใชสถานทเพอการ

จดฝกอบรม

ราคาคาเชาและคาบรการสวนกลางเปนไป

ตามแนวทางการคาปกตทวไปของธรกจ

สวนคาไฟฟาและคาโทรศพทตามทเกดขน

จรง

ราคาคาบรการเปนไปตามแนวการคาปกต


ราคาคาบรการเปนไปตามแนวการคาปกต


-คาเชาพนทสานกงาน, คาบรการสวนกลาง,

คาไฟฟาและคาโทรศพท

นตบคคลทเกยวของ ประเภทรายการ ลกษณะรายการ ความสมพนธ ความจาเปนและความสมเหตสมผล


(2) นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

บรษทและ/หรอบรษทยอยคาดวาในอนาคตจะยงคงมรายการระหวางกนเกดขนอก ซงเปนไปตามลกษณะการประกอบธรกจปกตหรอสนบสนนธรกจปกต ไดแก รายไดจากการขายและบรการ การเชาพนทสานกงาน การใหเชาพนทสานกงาน การวาจางบรหารตามสญญาวาจางบรหารและใหคาปรกษาธรกจ การเชารถยนตเพอใชในการประกอบธรกจ คาเชาและบรการอนๆ เปนตน ซงรายการระหวางกนทงหมดจะเกดขนตามความจาเปนและเพอประสทธภาพในการดาเนนธรกจภายในกลมบรษท โดยมการกาหนดนโยบายการคดราคาระหวางกนอยางชดเจน ตามราคาและเงอนไขตลาดทเหมาะสม และเปนธรรม โดยคานงถงผลประโยชนของบรษทเปนสาคญ ทงนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทจะสอบทานรายการระหวางกนเปนรายไตรมาส

ทงน รายการระหวางกนทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนทอาจเกดขนในอนาคตนน คณะกรรมการบรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ คาสง หรอขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอกาหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการเกยวโยงและการไดมาหรอจาหนายทรพยสนของบรษทและบรษทยอย รวมทงปฏบตตามมาตรฐานการบญชทกาหนดโดยสมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย


ขอมลทางการเงนทสาคญ

(1) ขอมลทางการเงน หนวย: ลานบาท

รายการ 2556 2555

(ปรบปรงใหม)2554

สนทรพยรวม 1,444.90 1,514.21 1,236.48หนสนรวม 1,049.95 1,192.98 980.34สวนของผ ถอหน 394.95 321.23 256.14รายไดจากการขายและบรการ 2,595.88 2,205.21 1,841.02รายไดรวม 2,629.75 2,232.57 1,860.18กาไรขนตน 662.30 558.49 501.55กาไร (ขาดทน) สทธ 115.11 75.71 51.33

(2) อตราสวนทางการเงน

รายการ 2556 2555

(ปรบปรงใหม)2554

อตรากาไรขนตน (%) 25.51 25.33 27.26 อตรากาไรสทธ (%) 4.38 3.39 2.76 อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 32.15 26.22 19.54 อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 11.51 9.23 8.65 กาไร (ขาดทน) สทธตอหน (บาท) 0.58 0.20 0.32 เงนปนผลตอหน (บาท) 0.40 0.15 0.20

หมายเหต : การคานวณอตราสวนทางการเงนเปนไปตาม “คมอจดทาแบบแสดงรายการขอมล แบบ 56-1 และ 69-1” ของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ ธรกจการขายและใหบรการดานคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอรยงคงเตบโตตอเนอง โดยในป 2556 รายไดจากการขายและบรการทเกยวกบคอมพวเตอร และระบบงานคอมพวเตอร เพมขนรอยละ 17.5 ซงใกลเคยงกบอตราการเตบโตของอตสาหกรรมทรอยละ 10 - 15 รายไดจากการขายยงเปนรายไดหลกของบรษท ในสดสวนรอยละ 74 ของรายไดรวม โดยเฉพาะการลงทนของภาคธรกจการเงน สอสาร และบนเทง บรษทยอยไดรบคาสงซอสนคาประเภทโครงสรางพนฐานทางสารสนเทศ (IT Infrastructure) และงานโครงขาย (Network) มาตงแตปลายป 2555 และตอเนองมาในป 2556 ในขณะทสนคาประเภทมลตมเดยส มการเตบโตไมมาก ตามการแขงขนในตลาดทงดานราคา ตวผลตภณฑ และเทคโนโลยทใชกบตวผลตภณฑ

งานบรการทเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอรมแนวโนมเตบโต ถงแมวาจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนนโยบายการขายและบรการบารงรกษาของผจดจาหนาย software บางแหงแตผลกระทบไมมากนก สวนบรการดานDatacenter มแนวโนมชะลอตว เนองจากโครงการทเกดขนมกจะเปนโครงการขนาดใหญ ตามภาวะเศรษฐกจ แตโครงการใหญตองใชเงนลงทนสง การใหบรการศนยสารองขอมล และสานกงานฉกเฉน (Office Continuity) ของบรษทยอย ยงคงมตอเนอง จากสถานการณความไมแนนอนทางการเมองทเกดขนตงแตไตรมาส 4 ของป 2556

ธรกจใหเชาพนทและใหบรการของบรษทฯ ยงคงใหบรการลกคาในกลมบรษทเปนหลก และอยระหวางดาเนนการปรบปรงอาคารตามแผนดาเนนงาน ในป 2556 งานปรบปรงอาคารไดเสรจสมบรณแลวในหลายระบบงาน และคาดวางานปรบปรงทงหมดจะแลวเสรจภายในป 2557

141.38 156.79126.14 142.13 144.3 153.2

66.11 21.1514.39 12.44

36.78 24.0

207.49177.94

140.53 154.57181.08 177.2

Q3' 55 Q4' 55 Q1' 56 Q2' 56 Q3' 56 Q4'56

Sale 74%

สดสวนรายได ป 2556

2555: 696.9 ลานบาท

2555: 140.7 ลานบาท

2555: 556.2 ลานบาท

รวมรายไดบรการ 653.5 ลานบาท

Non-recurring 87.7ลานบาท

Recurring 565.8ลานบาท

รายไดจากการใหบรการทเกยวกบคอมพวเตอร และระบบงานคอมพวเตอร ป 2556


ผลการดาเนนงานสาหรบป 2556 หนวย : ลานบาท

ผลการดาเนนงาน

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม

2556 2555

(ปรบปรงใหม) เพมขน (ลดลง)

จานวน รอยละ

รายไดจากการดาเนนงาน 2,595.9 2,205.2 390.7 17.7%

รายไดอน 33.9 27.3 6.6 24.2%

ตนทนขายและบรการ 1,933.6 1,646.7 286.9 17.4%

คาใชจายในการขาย 216.0 180.7 35.3 16.3%

คาใชจายในการบรหาร 309.6 277.7 31.9 10.3%

คาใชจายทางการเงน 23.8 31.6 (7.8) (24.7%)

ภาษเงนไดนตบคคล 31.0 19.8 11.2 56.6%

กาไรสทธ 115.1 75.7 39.4 52.0%

กาไรขาดทนเบดเสรจ 116.3 75.7

กาไรตอหน 0.81 0.53 0.27

รายไดจากการดาเนนงาน รายไดจากการขายคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร รายไดจากการขายสาหรบปเทากบ 1,927.9 ลานบาท เพมขน 428.2 ลานบาท หรอรอยละ 28.6 เมอเปรยบเทยบกบปกอน การเพมขนเปนงานตอเนองของการขายสนคาทเกยวกบ โครงสรางพนฐานระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) และระบบงานโครงขาย (Networking) ของงานโครงการซงมยอดคาสงซอเมอปลายป 2555 และตอเนองมาในป2556 ในขณะทสนคาในกลม Multimedia ลดลง เนองจากมการชะลอคาสงซอจากลกคา และการแขงขนดานในตลาดทสงขน ทงดานราคา และตวผลตภณฑโดยเฉพาะในไตรมาส 2-3 ของป 2556

รายไดจากการบรการทเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร รายไดรวมจากการบรการมการเตบโตตอเนองในป 2556 แตลดลงจากป 2555 โดยรายไดจากการบรการสาหรบป 2556 มจานวน 655.0 ลานบาท ลดลงจานวน 41.9 ลานบาท หรอรอยละ 6.3 เมอเทยบกบปกอน รายไดคาบรการทลดลงในป 2556 เปนการลดลงของคาบรการประเภท non-recurring จากการสงมอบงานบรการตดตงพรอมจดหาสนคาในป 2555 สวนคาบรการประเภทrecurring ในปปจจบนเพมขนจานวนเลกนอย โดยเปนการเพมในสวนของบรการศนยสารองขอมล (Data Center) และสญญาบรการบารงรกษา (Maintenance service agreement ) เนองจากมลกคาสวนหนงเลอกซอสญญาบรการบารงรกษาเพมเตมแทนการลงทนใหม อยางไรกตามมคาบารงรกษาซอฟทแวร (Software Maintenance) สวนหนงลดลงจากปกอน


จากการเปลยนแปลงนโยบายการขาย และใหบรการของผ จาหนาย Software License รายหนง มาตงแตไตรมาส 1 ของป 2556

รายไดจากการใหเชาพนทและบรการ ในงบการเงนรวมสาหรบป 2556 บรษทมรายไดคาเชาและคาบรการจานวน 13.0 ลาน เพมขน 4.4 ลานบาท จากปกอน เนองจากมการปรบราคาคาเชาพนทและคาบรการ รวมทงมผ เชาเพมขนในเดอนตลาคม 2555

ตนทนขายและบรการ ตนทนขายคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร ตนทนขายสาหรบป 2556 เทากบ 1,582.8 ลานบาท เพมขน 355.5 ลานบาท หรอรอยละ 29.0 เมอเปรยบเทยบกบปกอน ซงสมพนธกบการขายทเพมขน และมตนทนสนคาบางชนดสงขน โดยเฉพาะสนคาทตองนาเขาจากตางประเทศ เนองจากในป 2556 น มความผนผวนของอตราแลกเปลยน และเงนบาทคอนขางออนคา เมอเทยบกบในป 2555

ตนทนบรการทเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร ตนทนบรการเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอรสาหรบป 2556 จานวน 345 ลานบาท ลดลง 59.9 ลานบาท เมอเทยบกบป 2555 คดเปนรอยละ 14.8 การลดลงสวนใหญจะเปนคาใชจายทประหยดไดจากการมจานวนสญญาบรการทเพมขน (Economy of Scale) และคาเสอมราคาของทรพยสนทใชในการใหบรการลดลงตามอายการใชงาน

ตนทนการใหเชาพนทและบรการ ตนทนคาบรการใหเชาสานกงานในงบการเงนรวมสาหรบป 2556 จานวน 6.1 ลานบาทลดลง 0.5 ลานบาท เพมขนจากคาเสอมราคาของงานปรบปรงอาคารทแลวเสรจเปนสนทรพยเชาตามงานปรบปรงทแลวเสรจ และบางสวนลดลงจากการปรบปรงอตราการคดคาเสอมราคาใหเหมาะสม

คาใชจายในการขายและบรหาร จากการขายคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร คาใชจายในการขายสงขนสมพนธกบรายได โดยเพมขน 35.3 ลานบาท หรอรอยละ 16.3 สวนคาใชจายในการบรหารสาหรบป 2556 มจานวน 316.0 ลานบาท เพมขน จานวน 24.7 ลานบาท หรอรอยละ 8.5 จากคาใชจายและผลประโยชนพนกงานเนองจากจานวนพนกงานเพมขน คาโฆษณาและสงเสรมการขาย การตงคาเผอหน สงสยจะสญสาหรบหนคางชาระตามนโยบายของบรษท

จากการใหเชาพนทและบรการ คาใชจายในการบรหารเพมขน 2.1 ลานบาท หรอรอยละ 51.2 สวนใหญเปนการจายคาวศวกรทปรกษาเกยวกบการตรวจรบงานปรบปรงอาคาร


คาใชจายทางการเงน จากการขายคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร คาใชจายทางการเงนสาหรบป 2556 มจานวน 9.0 ลานบาท ลดลง7.1 ลานบาท จากระยะเวลาการเกบหนทเรวขนทาใหสามารถชาระคนเงนก ยมจากสถาบนการเงนอยางตอเนองในป 2556 รวมทงไดรบวงเงนสนเชอกบสถาบนการเงนแหงใหมทมอตราดอกเบยนอยกวา

จากการใหเชาพนทและบรการ ดอกเบยจายจานวน 17.3 ลานบาท ลดลง 0.3 ลานบาท เนองจากเรมมการชาระคนเงนตนของเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงนตามสญญาตงแตเดอน พฤษภาคม 2556 ฐานะการเงน ดานทรพยสน บรษทและบรษทยอยมสนทรพยรวมจานวน 1,444.90 ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน 69.31 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 4.57 มาจากรายการเปลยนแปลงทสาคญ ดงน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด / เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลง 23.0 ลานบาท จากสวนงานขายและใหบรการเกยวกบ

คอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอรนาเงนไปวางคาประกนเพอเปดใชวงเงนสนเชอกบสถาบนการเงนแหงใหม โดยเงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกนเพมขน 19.1 ลานบาท

ลกหนการคาและลกหนอน ลกหนการคาเพมขนสทธจานวน 81.5 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบป 2555 สวนหนงจากการขายและ

สงสนคาในชวงปลายเดอนธนวาคม 2556 สาหรบลกคาโครงการรายใหญ และลดลงการตดจาหนายลกหนจานวน 3 ราย ซงเคยตงสารองคาเผอหนสงสยจะสญแลว

สนคาคงเหลอ สนคาคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 จานวน 305.9 ลานบาท ลดลง 137.1 ลานบาท เนองจาก

การสงมอบสนคา และงานตดตงของคาสงซอในเดอนธนวาคม 2555 ในไตรมาส 1 ป 2556 ประกอบกบรอบระยะเวลาการขายสนคาทเรวขน ประมาณ 6 วนเมอเปรยบเทยบกบสนป 2555 (จาก 65 วน เปน 59 วน)

ดานหนสน บรษทและบรษทยอยมหนสนรวมจานวน 1,049.95 ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน 143.03 ลานบาท มาจากรายการเปลยนแปลงทสาคญ ดงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน ยอดคงเหลอของเงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน จานวน 74.9 ลานบาท ลดลง 54.5 ลานบาท

จากการจายชาระคนเงนก ยมระหวางปและหนวยงานขายและใหบรการคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอรมเงนทนหมนเวยนใชในการดาเนนงานดขน จงมการขอใชสนเชอระยะสนจากสถาบนการเงนลดลง


เจาหนการคา เจาหนการคาลดลง 66.1 ลานบาท เมอเปรยบเทยบกบป 2555 เนองจากมการชาระเจาหนจากการซอ

สนคาเพอรองรบงานโครงการทไดรบชวงไตรมาส 3-4 ของป 2555 ตงแตไตรมาส 1 ของป 2556 เงนกยมระยะยาว / สวนทครบกาหนดชาระใน 1 ป ยอดคงเหลอของเงนก ยมระยะยาวจากสถาบนการเงนลดลง 10.7 ลานบาท บางสวนลดลงจากการ

ชาระคนเงนตนเพอปรบปรงอาคารใหเชาตามกาหนด ตงแตเดอน พฤษภาคม 2556 ณ และโอนสวนทครบกาหนดชาระภายใน 1 ป โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 มเงนก ยมคงเหลอสวนทถงกาหนดชาระภายใน 1 ป เปนจานวน 11.4 ลานบาท

หนสนระยะยาว / สวนทครบกาหนดชาระใน 1 ป ยอดคงเหลอของหนสนระยะยาว และสวนทครบกาหนดชาระใน 1 ปลดลง 15.6 ลานบาท และ 9.0

ลานบาท ตามลาดบจากการชาระคาเชาตามสญญาเชาทางการเงนของสนทรพยทใชในการใหบรการคอมพวเตอรทครบกาหนดตามสญญา และยงไมมการทาสญญาใหมเพมขนในระหวางป

สวนของผถอหน สวนของผ ถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 เทากบ 394.9 ลานบาท เพมขน 73.7 ลานบาท จากกาไรสาหรบปจานวน 116.3 ลานบาท (กาไรสทธ 115.1 ลานบาท และกาไรเบดเสรจ 1.2 ลานบาท) และลดลงจากการจายเงนปนผลจานวน 42.4 ลานบาท (เงนปนผลประจาป 2555 จานวน 21.2 ลานบาท และเงนปนผลระหวางกาลป 2556 จานวน 21.2 ลานบาท)


รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการเปนผ รบผดชอบตอรายงานทางการเงนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอยทจดทาขน เพอใหเกดความมนใจวาไดแสดงฐานะการเงน รายได คาใชจาย และกระแสเงนสดรวมทเปนจรงและสมเหตสมผล โดยไดจดใหมการบนทกขอมลทางบญชทถกตอง ครบถวน เพยงพอทรกษาไวซงทรพยสน รวมทงการปองกนทจรตและการดาเนนการทผดปกต และในการจดทารายงานทางการเงน ไดมการพจารณาเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตโดยสมาเสมอ และเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป รวมทงไดมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน ซงผสอบบญชไดแสดงความเหนไวในรายงานของผสอบบญช

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระ กากบดแลรายงานทางการเงนและประเมนระบบการควบคมภายใน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซงไดแสดงไวในรายงานประจาปแลว

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทโดยรวมมความเพยงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชอมนอยางสมเหตสมผลไดวา งบการเงนและงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มความเชอถอไดตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป ถกตองตามกฎหมายและระเบยบทเกยวของ

(นายวเชยร พงศธร) ประธานกรรมการ ในนามคณะกรรมการ


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระจานวน 3 ทาน คณะกรรมการตรวจสอบทกทานมคณสมบตครบถวนตามขอกาหนดของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (สานกงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดย 1 ใน 3 ทานเปนผ มความรและประสบการณดานบญช

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฎบตหนาทตามขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงสอดคลองกบขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวม 4 ครง โดยกรรมการตรวจสอบแตละทานไดเขารวมประชมตามรายละเอยด ดงน

ดร. ขตยา ไกรกาญจน ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 4/4 ครง (ไดรบการแตงตงเปนประธานกรรมการตรวจสอบ เมอวนท 20 ธนวาคม 2556)

นายสชาย วฒนตฤณากล กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม 4/4 ครง

นางสาวแนงนอย ใจออนนอม กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชม - ครง (ไดรบการแตงตงเปนกรรมการทดแทนตาแหนงทวางลงเมอวนท 20 ธนวาคม 2556 เนองจากการถงแก

กรรมของนายอดม ชาตยานนท เมอวนท 31 กรกฎาคม 2556 ทงนในป 2556 นายอดม ชาตยานนท ไดเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ครง จากการประชมทงหมด 4 ครง)

นอกจากนยงไดประชมรวมกบผบรหาร ผสอบบญชและผตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซงสรป

สาระสาคญได ดงน 1. สอบทานงบการเงนประจาไตรมาสและงบการเงนประจาป ซงผานการสอบทานและตรวจสอบจาก

ผสอบบญช โดยไดสอบถามและรบฟงคาชแจงจากผบรหารและผสอบบญช ในเรองความถกตองครบถวนของงบการเงนและความเพยงพอในการเปดเผยขอมล ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนดงกลาวมความถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบไดมการพจารณาและใหขอแนะนาในการปรบปรงแนวทางการปฏบตทางบญชของบรษทและบรษทยอย เพอใหสอดคลองกบมาตรฐานการบญชใหมทจะมผลบงคบใชสาหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2556 ดวย

2. สอบทานความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน โดยพจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในตามแนวทางทกาหนดโดยสานกงาน ก.ล.ต. ของฝายตรวจสอบภายใน ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผตรวจสอบภายในวา บรษทมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมตามลกษณะธรกจ และไมพบจดออนหรอขอบกพรองทเปนสาระสาคญ


3. พจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาปของฝายตรวจสอบภายใน ซงครอบคลมทงในสวนของบรษทและบรษทยอย พรอมทงใหขอเสนอแนะเพอใหการปฎบตงานมประสทธภาพและประสทธผลยงขน 4. สอบทานการปฎบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาไมพบประเดนทเปนสาระสาคญในเรองการไมปฎบตตามกฎหมายและขอกาหนดดงกลาว 5. สอบทานความเหมาะสมและความเพยงพอของระบบการบรหารความเสยงของบรษท โดยประชมรวมกบผบรหารของบรษทและบรษทยอย เพอรบทราบการดาเนนงานดานการบรหารความเสยงของบรษทในดานตางๆ พรอมทงใหขอเสนอแนะฝายบรหารเพอใหระบบการบรหารความเสยงมประสทธภาพและเหมาะสมกบสภาพธรกจมากยงขน 6. สอบทานการปฏบตตามมาตรการตอตานการคอรรปชนตามโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต ทง การควบคมภายใน การจดทารายงานทางการเงน และกระบวนการอนทเกยวของกบมาตรการตอตานการคอรรปชน ทงน ในป 2556 บรษทอยระหวางดาเนนการจดทาคมอมาตรการตอตานการคอรรปชนและจะดาเนนการขอรบประกาศนยบตรรบรองฐานะสมาชกแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตจากคณะกรรมการแนวรวมปฏบตในการตอตานการทจรตในภาคเอกชนไทยในชวงไตรมาสท 2 ของป 2557 ซงในป 2556 นทางคณะกรรมการตรวจสอบไดตดตามความคบหนาและใหขอคดเหนของการดาเนนการ และหนวยงานตรวจสอบภายในไดเขามสวนรวมในการใหคาแนะนาการจดทาคมอมาตรการตอตานการคอรรปชน 7. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ซงผสอบบญชมความเหนวา รายการกบบรษททเกยวของกนทมสาระสาคญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงนแลว คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญช รวมทงมความเหนวารายการดงกลาวเปนรายการทสมเหตสมผล และเปนประโยชนตอบรษท 8. ทบทวนและตดตามผลการปฎบตตามนโยบายการกากบดแลกจการทดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และไดใหขอเสนอแนะเพอการพฒนาการกากบดแลกจการของบรษท 9. ประชมเปนการเฉพาะกบผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารรวมประชมดวย เพอใหมนใจวาผสอบบญชมความเปนอสระในการปฏบตงาน และจากการพจารณาคณสมบตของผสอบบญช คณภาพของงานการสอบบญช ทมงาน ความเชยวชาญ และความเปนอสระในการปฏบตงาน คณะกรรมการตรวจสอบเหนควรเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตทประชมสามญผ ถอหน แตงตงผสอบบญชของบรษทสานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด เปนผสอบบญชของบรษทในป 2557 เนองจากผสอบบญชไดปฏบตงานการตรวจสอบไดเปนอยางดตลอดมา

10. คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฎบตงานรวมทงขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบรษททราบทกครงทมการประชมคณะกรรมการบรษท


คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ มความเปนอสระ แสดงความเหนอยางตรงไปตรงมา มความโปรงใส ตรวจสอบได ตามหลกบรรษทภบาลทด คณะกรรมการตรวจสอบเชอมนวา งบการเงนของบรษทมการเปดเผยขอมลทครบถวนเชอถอได สอดคลองกบมาตรฐานบญชและหลกการบญชทรบรองทวไป การบรหารความเสยงและระบบการควบคมภายในมประสทธผล เหมาะสมเพยงพอ การตรวจสอบภายในมความเปนอสระ คลอบคลมกระบวนการปฏบตงานทมความเสยง และมกระบวนการตรวจสอบทสอดคลองกบมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมการกากบดแลการปฏบตงานใหถกตองตามกฏหมายและกฎเกณฑทเกยวของไดอยางเหมาะสม สอดคลองกบการดาเนนธรกจในปจจบน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ ( ดร. ขตยา ไกรกาญจน ) ประธานกรรมการตรวจสอบ


รายงานของผสอบบญช

เสนอตอผ ถอหนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอย ซ งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผ ถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวม สาหรบปสนสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทสาคญและหมายเหตเรองอน ๆ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) ดวยเชนกน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารเปนผ รบผดชอบในการจดทาและการนาเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจาเปนเพอใหสามารถจดทา งบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช

ขาพเจาเปนผ รบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงกาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกาหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม

การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพอใหไดมาซงหลกฐานการสอบบญชเกยวกบจานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลอกใชขนอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซงรวมถงการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการประเมนความเสยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในทเกยวของกบการจดทาและการนาเสนองบการเงนโดยถกตองตามทควรของกจการ เพอออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชทจดทาขนโดยผบรหาร รวมทงการประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม

ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา


ความเหน

ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ผลการดาเนนงานและ กระแสเงนสด สาหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ขอมลและเหตการณทเนน

ขาพเจาขอใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4 เกยวกบการเปลยนแปลงนโยบายการบญช เนองจากการนามาตรฐานการบญช ฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได มาถอปฏบต บรษทฯไดปรบยอนหลงงบการเงนรวมและ งบการเงนเฉพาะกจการสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555 ทแสดงเปนขอมลเปรยบเทยบ เพอสะทอนรายการปรบปรงจากการเปลยนแปลงนโยบายบญชดงกลาว และการนาเสนองบแสดงฐานะการเงนรวมและ งบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท 1 มกราคม 2555 เพอเปนขอมลเปรยบเทยบ โดยใชนโยบายการบญชเกยวกบภาษเงนไดทไดนามาถอปฏบตใหมดวยเชนกน ทงน ขาพเจามไดแสดงความเหนอยางมเงอนไขตอกรณนแตอยางใด

ชลรส สนตอศวราภรณ ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4523 บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด กรงเทพฯ: 19 กมภาพนธ 2557


งบการเงน

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท

หมายเหต 31 ธนวาคม 2556 31 ธนวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนวาคม 2556 31 ธนวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรบปรงใหม)

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 8 31,768,666 54,759,568 10,632,603 836,619 2,150,626 449,052

เงนลงทนชวคราว 70,978 41,986 1,212,109 70,978 41,986 1,212,109

ลกหนการคาและลกหนอน 9 521,372,418 439,902,853 376,606,881 - 1,942,040 541,033

ตนทนคาบรการจายลวงหนา 86,716,875 68,769,383 96,745,574 - - -

เงนปนผลคางรบจากบรษทยอย - - - - - 26,999,460

เงนใหกยมระยะสนแกกจการ

ทเกยวของกน 7 - - - - 33,399,202 -

สนคาคงเหลอ 10 305,951,661 442,980,612 215,371,870 - - -

ตนทนงานระหวางทา 33,334,311 31,582,186 33,293,880 - - -

สนทรพยหมนเวยนอน 11 25,614,658 28,825,257 47,151,188 5,612,879 3,365,599 1,040,328

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,004,829,567 1,066,861,845 781,014,105 6,520,476 40,899,453 30,241,982

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน 12 51,789,061 32,757,545 48,511,696 1,203,100 1,203,100 -

เงนลงทนในบรษทยอย 13 - - - 222,726,261 152,726,861 152,726,861

เงนลงทนในบรษทรวม 14 - 897,516 1,184,521 - 1,383,701 1,383,701

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 15 159,031,474 154,490,264 175,463,110 264,115,696 256,573,762 254,008,232

ทดน อาคารและอปกรณ 16 199,204,215 225,298,374 204,368,323 281,793 357,913 10,887

สนทรพยไมมตวตน 17 10,109,334 11,428,234 10,727,294 - - -

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 25 5,276,414 5,802,576 3,578,169 - - -

สนทรพยไมหมนเวยนอน 14,658,661 16,674,223 15,213,599 - - -

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 440,069,159 447,348,732 459,046,712 488,326,850 412,245,337 408,129,681

รวมสนทรพย 1,444,898,726 1,514,210,577 1,240,060,817 494,847,326 453,144,790 438,371,663

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ



งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)





หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 18 74,917,938 129,445,430 140,429,141 - - -

เจาหนการคาและเจาหนอน 19 574,756,237 640,851,446 383,077,497 4,344,883 2,573,498 2,673,216

เงนรบลวงหนาคาสนคาและบรการ 92,594,346 106,298,526 145,698,270 - - -

เงนกยมระยะสนจากกจการ

ทเกยวของกน 7 - - - 2,500,000 - 2,372,700

สวนของเงนกยมระยะยาว

ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 20 11,424,733 7,592,915 2,140,000 11,424,733 7,592,915 -

สวนของหนสนระยะยาว

ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 21 26,188,797 35,251,565 30,648,650 - - -

ภาษเงนไดคางจาย 1,105,399 - 5,245,990 - - -

หนสนหมนเวยนอน 32,831,345 18,908,727 25,874,431 2,799,395 3,629,655 79,136

รวมหนสนหมนเวยน 813,818,795 938,348,609 733,113,979 21,069,011 13,796,068 5,125,052

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว - สทธจากสวน

ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 20 175,665,487 186,407,085 194,000,000 175,665,487 186,407,085 194,000,000

หนสนระยะยาว - สทธจากสวน

ทถงกาหนดชาระภายในหนงป 21 14,545,879 30,127,137 20,812,664 - - -

สารองผลประโยชนระยะยาว

ของพนกงาน 22 44,654,983 38,100,168 32,166,437 - - -

หนสนไมหมนเวยนอน 1,264,874 - 252,000 4,905,411 - -

รวมหนสนไมหมนเวยน 236,131,223 254,634,390 247,231,101 180,570,898 186,407,085 194,000,000

รวมหนสน 1,049,950,018 1,192,982,999 980,345,080 201,639,909 200,203,153 199,125,052






งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)





สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 142,440,489 หน

มลคาหนละ 1 บาท 142,440,489 142,440,489 142,440,489 142,440,489 142,440,489 142,440,489

ทนออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว

หนสามญ 141,944,471 หน

มลคาหนละ 1 บาท 141,944,471 141,944,471 141,944,471 141,944,471 141,944,471 141,944,471

หนของบรษทฯทถอโดยบรษทยอย (230,175) (230,175) (230,175) - - -

กาไรสะสม

จดสรรแลว - สารองตามกฎหมาย 23 14,194,447 10,820,000 9,420,000 14,194,447 10,820,000 9,420,000

ยงไมไดจดสรร 239,039,965 168,693,282 108,581,441 137,068,499 100,177,166 87,882,140

รวมสวนของผถอหน 394,948,708 321,227,578 259,715,737 293,207,417 252,941,637 239,246,611

รวมหนสนและสวนของผถอหน 1,444,898,726 1,514,210,577 1,240,060,817 494,847,326 453,144,790 438,371,663

- - - - - -






งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556


หมายเหต 2556 2555 2556 2555


กาไรขาดทน:

รายได

รายไดจากการขาย 1,927,899,340 1,499,675,296 - -

รายไดคาเชาและคาบรการ 667,978,373 705,539,247 43,195,921 28,089,033

เงนปนผลรบ 13 - - 83,998,320 39,899,202

รายไดอน 33,879,336 27,358,443 2,459,403 2,011,037

รวมรายได 2,629,757,049 2,232,572,986 129,653,644 69,999,272

คาใชจาย

ตนทนขายและบรการ 1,933,578,467 1,646,722,218 23,312,016 20,473,195

คาใชจายในการขาย 215,953,581 180,681,614 - -

คาใชจายในการบรหาร 309,627,769 277,735,580 6,231,715 4,082,939

รวมคาใชจาย 2,459,159,817 2,105,139,412 29,543,731 24,556,134

กาไรกอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนใน

บรษทรวม คาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 170,597,232 127,433,574 100,109,913 45,443,138

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 14.2 (656,994) (287,005) - -

กาไรกอนคาใชจายทางการเงนและ

คาใชจายภาษเงนได 169,940,238 127,146,569 100,109,913 45,443,138

คาใชจายทางการเงน (23,848,687) (31,646,513) (17,260,792) (17,553,665)

กาไรกอนคาใชจายภาษเงนได 146,091,551 95,500,056 82,849,121 27,889,473

คาใชจายภาษเงนได 25 (30,982,549) (19,793,768) - -

กาไรสาหรบป 115,109,002 75,706,288 82,849,121 27,889,473

กาไรขาดทนเบดเสรจอน:

กาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย 22 1,494,336 - - -

ผลกระทบทางภาษ 25 (298,867) - - -

กาไรขาดทนเบดเสรจอนสาหรบป 1,195,469 - - -

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 116,304,471 75,706,288 82,849,121 27,889,473

กาไรตอหนขนพนฐาน 27กาไรสาหรบป 0.81 0.53 0.58 0.20





งบกระแสเงนสด



2556 2555 2556 2555

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไรกอนภาษ 146,091,551 95,500,056 82,849,121 27,889,473

รายการปรบกระทบยอดกาไรกอนภาษ

เปนเงนสดรบ (จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน

หนสงสยจะสญ (โอนกลบ) 6,327,125 (1,954,334) - -

การปรบลดราคาสนคาคงเหลอเปนมลคาสทธทจะไดรบ (โอนกลบ) (373,538) 136,908 - -

คาเสอมราคา 55,442,159 60,244,495 6,251,059 5,760,311

ขาดทนจากการจาหนายอปกรณ 349,838 5,149,391 - -

ตดจาหนายสนทรพยไมมตวตน 1,318,900 880,382 - -

(กาไร) ขาดทนจากการจาหนายเงนลงทนในบรษทรวม (24,678) - 1,118,501 -

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 656,994 287,005 - -

ตดจายคาเชาจายลวงหนา 999,629 1,818,075 - -

โอนกลบคาเผอผลขาดทนจากการดอยคา - (1,953,156) - -

คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 8,049,151 5,933,731 - -

รายไดจากการลงทน - เงนปนผลรบจาก

เงนลงทนในบรษทยอย - - (83,998,320) (39,899,202)

ดอกเบยรบ (883,520) - (2,408,296) -

คาใชจายดอกเบย 23,848,687 31,646,513 17,260,792 17,553,665

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปลยนแปลง

ในสนทรพยและหนสนดาเนนงาน 241,802,298 197,689,066 21,072,857 11,304,247

สนทรพยดาเนนงาน (เพมขน) ลดลง

ลกหนการคาและลกหนอน (87,796,691) (61,341,637) - -

ตนทนคาบรการจายลวงหนา (17,947,492) 27,976,191 - -

สนคาคงเหลอ 137,402,489 (227,745,650) - -

ตนทนงานระหวางทา (1,096,343) 10,615,042 - -

สนทรพยหมนเวยนอน 4,769,267 24,878,841 1,253,427 (3,043,037)

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,015,933 (1,325,542) - -

หนสนดาเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน (66,095,209) 257,773,949 1,798,145 (99,718)

เงนรบลวงหนาคาสนคาและบรการ (13,704,180) (39,399,744) - -

หนสนหมนเวยนอน 13,327,515 (7,587,567) (830,260) 3,550,519

หนสนไมหมนเวยนอน 1,264,874 (252,000) 4,905,411 -

เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 212,942,461 181,280,949 28,199,580 11,712,011

จายดอกเบย (23,253,584) (31,024,650) (17,287,552) (17,553,665)

จายภาษเงนได (31,208,523) (33,817,075) (1,558,668) (683,240)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 158,480,354 116,439,224 9,353,360 (6,524,894)





งบกระแสเงนสด (ตอ)



2556 2555 2556 2555

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง (28,991) 1,170,122 (28,991) 1,170,122

เงนใหก ยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน (เพมขน) ลดลง - - 33,399,202 -33,399,202

เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน (เพมขน) ลดลง (19,031,516) 15,754,151 - (1,203,100)

ซอและปรบปรงอสงหารมทรพยเพอการลงทน (8,259,314) (5,006,624) (13,716,873) (8,314,883)

ซออปกรณ (14,668,575) (13,083,320) - (357,984)

เงนสดรบจากการจาหนายอปกรณ 226,201 218,755 - -

เงนสดจายเพอการพฒนาสนทรพยไมมตวตน - (1,581,322) - -

เงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทยอย - - 83,998,320 66,898,662

ชาระคาหนเพมทนในบรษทยอย - - (69,999,400) -

เงนสดรบจากการจาหนายเงนลงทนในบรษทรวม 265,200 - 265,200 -

ดอกเบยรบ 883,520 - 2,408,296 -

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (40,613,475) (2,528,238) 36,325,754 24,793,615

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนลดลง (54,527,492) (10,983,711) - -

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกนเพมขน (ลดลง) - - 2,500,000 (2,372,700)

ชาระคนเงนก ยมระยะยาว (6,909,780) (2,140,000) (6,909,780) -

ชาระคนหนสนระยะยาว (36,837,168) (42,465,863) - -

จายเงนปนผล (42,583,341) (14,194,447) (42,583,341) (14,194,447)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (140,857,781) (69,784,021) (46,993,121) (16,567,147)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (22,990,902) 44,126,965 (1,314,007) 1,701,574

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 54,759,568 10,632,603 2,150,626 449,052

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนปลายป 31,768,666 54,759,568 836,619 2,150,626

- - - -

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม

รายการทไมใชเงนสด

สนทรพยทไดมาภายใตสญญาเชาทางการเงน 12,193,142 56,383,250 - -

โอนอสงหารมทรพยเพอการลงทนเปนทดน อาคารและอปกรณ - 22,517,623 - -





งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน


รวม

ทนเรอนหนทออก หนของบรษทฯ จดสรรแลว - สารอง ยงไมได สวนของ

หมายเหต และชาระแลว ทถอโดยบรษทยอย ตามกฎหมาย จดสรร ผ ถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 - ตามทรายงานไวเดม 141,944,471 (230,175) 9,420,000 105,003,272 256,137,568

ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเกยวกบภาษเงนได 4 - - - 3,578,169 3,578,169

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 - หลงการปรบปรง 141,944,471 (230,175) 9,420,000 108,581,441 259,715,737

เงนปนผลจาย 30 - - - (14,194,447) (14,194,447)

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - ปรบปรงใหม - - - 75,706,288 75,706,288

โอนกาไรสะสมทยงไมไดจดสรรเปนสารองตามกฎหมาย 23 - - 1,400,000 (1,400,000) -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 - หลงการปรบปรง 141,944,471 (230,175) 10,820,000 168,693,282 321,227,578

-

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 - ตามทรายงานไวเดม 141,944,471 (230,175) 10,820,000 162,890,706 315,425,002

ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเกยวกบภาษเงนได 4 - - - 5,802,576 5,802,576

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 - หลงการปรบปรง 141,944,471 (230,175) 10,820,000 168,693,282 321,227,578

เงนปนผลจาย 30 - - - (42,583,341) (42,583,341)

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - - 116,304,471 116,304,471

โอนกาไรสะสมทยงไมไดจดสรรเปนสารองตามกฎหมาย 23 - - 3,374,447 (3,374,447) -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 141,944,471 (230,175) 14,194,447 239,039,965 394,948,708

-



งบการเงนรวม




งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน (ตอ)


รวม

ทนเรอนหนทออก จดสรรแลว - สารอง สวนของ

หมายเหต และชาระแลว ตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร ผ ถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2555 141,944,471 9,420,000 87,882,140 239,246,611

เงนปนผลจาย 30 - - (14,194,447) (14,194,447)

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - 27,889,473 27,889,473

โอนกาไรสะสมทยงไมไดจดสรรเปนสารองตามกฎหมาย 23 - 1,400,000 (1,400,000) -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 141,944,471 10,820,000 100,177,166 252,941,637

-

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2556 141,944,471 10,820,000 100,177,166 252,941,637

เงนปนผลจาย 30 - - (42,583,341) (42,583,341)

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป - - 82,849,121 82,849,121

โอนกาไรสะสมทยงไมไดจดสรรเปนสารองตามกฎหมาย 23 - 3,374,447 (3,374,447) -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 141,944,471 14,194,447 137,068,499 293,207,417

-


งบการเงนเฉพาะกจการ




บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงนรวม สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556

1 ขอมลทวไป

บรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) เปนบรษทมหาชนซงจดตงและมภมลาเนาในประเทศไทย ธรกจหลกของบรษทฯคอการลงทนในบรษทตางๆ ทอยตามทจดทะเบยนของบรษทฯอยท เลขท 1 พรเมยรคอรเปอเรทปารค ซอยพรเมยร 2 ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร

2. เกณฑในการจดทางบการเงน

2.1 งบการเงนนจดทาขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทกาหนดในพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนตามขอกาหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 28 กนยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543

งบการเงนฉบบภาษาไทยเปนงบการเงนฉบบทบรษทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนฉบบภาษาองกฤษแปลจากงบการเงนฉบบภาษาไทยน

งบการเงนนไดจดทาขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช 2.2 เกณฑในการจดทางบการเงนรวม

ก) งบการเงนรวมนไดจดทาขนโดยรวมงบการเงนของบรษท พรเมยร เทคโนโลย จากด (มหาชน) (ซงตอไปนเรยกวา “บรษทฯ”) และบรษทยอย (ซงตอไปนเรยกวา “บรษทยอย”) ดงตอไปน

ชอบรษท ลกษณะของธรกจ จดตงขนในประเทศ อตรารอยละของการถอหน

2556 2555 รอยละ รอยละ

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด

จาหนายและใหบรการเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร

ไทย 100 100

ข) บรษทฯนางบการเงนของบรษทยอยมารวมในการจดทางบการเงนรวมตงแตวนทบรษทฯมอานาจในการควบคมบรษทยอยจนถงวนทบรษทฯสนสดการควบคมบรษทยอยนน

ค) งบการเงนของบรษทยอยไดจดทาขนโดยใชนโยบายการบญชทสาคญเชนเดยวกนกบของบรษทฯ ง) ยอดคงคางระหวางบรษทฯและบรษทยอย รายการคาระหวางกนทมสาระสาคญไดถกตดออกจากงบการเงน

รวมนแลว 2.3 บรษทฯจดทางบการเงนเฉพาะกจการเพอประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงนลงทนในบรษทยอย และบรษทรวม

ตามวธราคาทน


3. มาตรฐานการบญชใหม

มาตรฐานการบญชทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบนและทจะมผลบงคบในอนาคตมรายละเอยดดงน

ก. มาตรฐานการบญชทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบน

มาตรฐานการบญช ฉบบท 12

ภาษเงนได

ฉบบท 20 (ปรบปรง 2552) การบญชสาหรบเงนอดหนนจากรฐบาล และการเปดเผยขอมลเกยวกบความชวยเหลอจากรฐบาล

ฉบบท 21 (ปรบปรง 2552) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 8 สวนงานดาเนนงาน

การตความมาตรฐานการบญชฉบบท 10 ความชวยเหลอจากรฐบาล - กรณทไมมความเกยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกบกจกรรมดาเนนงานฉบบท 21 ภาษเงนได - การไดรบประโยชนจากสนทรพยทไมไดคด

คาเสอมราคาทตราคาใหมฉบบท 25 ภาษเงนได - การเปลยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการหรอ

ของผ ถอหนแนวปฏบตทางบญชเกยวกบการโอนและการรบโอนสนทรพยทางการเงน

มาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและแนวปฏบตทางบญชขางตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงนน ยกเวนมาตรฐานการบญชดงตอไปน

มาตรฐานการบญชฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได

มาตรฐานฉบบนกาหนดใหกจการระบผลแตกตางชวคราวทเกดจากความแตกตางระหวางมลคาสนทรพยและหนสนทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนกบฐานภาษ และรบรผลกระทบทางภาษเปนสนทรพยหรอหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชตามหลกเกณฑทกาหนด บรษทฯและบรษทยอยไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาวในปปจจบนและปรบยอนหลงงบการเงนของปกอนทแสดงเปนขอมลเปรยบเทยบเสมอนหนงวาบรษทฯและบรษทยอยรบรผลกระทบทางภาษเปนสนทรพยหรอหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายบญชดงกลาวแสดงอยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 4


ข. มาตรฐานการบญชทจะมผลบงคบในอนาคต วนทมผลบงคบใช

มาตรฐานการบญช

ฉบบท 1 (ปรบปรง 2555) การนาเสนองบการเงน 1 มกราคม 2557ฉบบท 7 (ปรบปรง 2555) งบกระแสเงนสด 1 มกราคม 2557ฉบบท 12 (ปรบปรง 2555) ภาษเงนได 1 มกราคม 2557ฉบบท 17 (ปรบปรง 2555) สญญาเชา 1 มกราคม 2557ฉบบท 18 (ปรบปรง 2555) รายได 1 มกราคม 2557ฉบบท 19 (ปรบปรง 2555) ผลประโยชนของพนกงาน 1 มกราคม 2557ฉบบท 21 (ปรบปรง 2555) ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตรา

แลกเปลยนเงนตราตางประเทศ1 มกราคม 2557

ฉบบท 24 (ปรบปรง 2555) การเปดเผยขอมลเกยวกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน

1 มกราคม 2557

ฉบบท 28 (ปรบปรง 2555) เงนลงทนในบรษทรวม 1 มกราคม 2557ฉบบท 31 (ปรบปรง 2555) สวนไดเสยในการรวมคา 1 มกราคม 2557ฉบบท 34 (ปรบปรง 2555) งบการเงนระหวางกาล 1 มกราคม 2557ฉบบท 38 (ปรบปรง 2555) สนทรพยไมมตวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 2 (ปรบปรง 2555) การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557ฉบบท 3 (ปรบปรง 2555) การรวมธรกจ 1 มกราคม 2557ฉบบท 4 สญญาประกนภย 1 มกราคม 2559ฉบบท 5 (ปรบปรง 2555) สนทรพยไมหมนเวยนทถอไวเพอขายและ

การดาเนนงานทยกเลก1 มกราคม 2557

ฉบบท 8 (ปรบปรง 2555) สวนงานดาเนนงาน 1 มกราคม 2557

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 15 สญญาเชาดาเนนงาน - สงจงใจทใหแกผ เชา 1 มกราคม 2557ฉบบท 27 การประเมนเนอหาสญญาเชาททาขนตาม

รปแบบกฎหมาย1 มกราคม 2557

ฉบบท 29 การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ


ฉบบท 32 สนทรพยไมมตวตน - ตนทนเวบไซต 1 มกราคม 2557


การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 1 การเปลยนแปลงในหนสนทเกดขนจากการ

รอถอน การบรณะ และหนสนทมลกษณะคลายคลงกน


ฉบบท 4 การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม


ฉบบท 5 สทธในสวนไดเสยจากกองทนการรอถอน การบรณะและการปรบปรงสภาพแวดลอม


ฉบบท 7 การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญช ฉบบท 29 เรอง การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจทมภาวะเงนเฟอรนแรง


ฉบบท 10 งบการเงนระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557ฉบบท 12 ขอตกลงสมปทานบรการ 1 มกราคม 2557ฉบบท 13 โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา 1 มกราคม 2557ฉบบท 17 การจายสนทรพยทไมใชเงนสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557ฉบบท 18 การโอนสนทรพยจากลกคา 1 มกราคม 2557

ณ ปจจบน ฝายบรหารของบรษทฯไดประเมนแลวเหนวามาตรฐานการบญช มาตรฐานการรายงานทางการเงน การตความมาตรฐานการบญชและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนขางตน ไมมผลกระทบตองบการเงนในปทเรมใช

4. ผลสะสมจากการเปลยนแปลงนโยบายการบญชเนองจากการนามาตรฐานการบญชใหมมาถอปฏบต

ในระหวางปปจจบน บรษทฯและบรษทยอยไดเปลยนแปลงนโยบายการบญชทสาคญตามทกลาวใน หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3 เนองจากบรษทฯนามาตรฐานการบญช ฉบบท 12 เรอง ภาษเงนได มาถอปฏบต ผลสะสมของการเปลยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผ ถอหน

จานวนเงนของรายการปรบปรงทมผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ มดงน


(หนวย: พนบาท) ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 ณ วนท 1 มกราคม 2555

งบการเงนรวมงบการเงน เฉพาะกจการ งบการเงนรวม

งบการเงน เฉพาะกจการ งบการเงนรวม

งบการเงน เฉพาะกจการ

งบแสดงฐานะการเงน สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชเพมขน 5,276 - 5,802 - 3,578 -

กาไรสะสมทยงไมไดจดสรรเพมขน 5,276 - 5,802 - 3,578 -

(หนวย: พนบาท)




งบการเงน เฉพาะกจการ งบการเงนรวม

งบการเงน เฉพาะกจการ

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ กาไรหรอขาดทน: ภาษเงนไดเพมขน (ลดลง) 227 - (2,224) - กาไรสาหรบปเพมขน (ลดลง) (227) - 2,224 - กาไรตอหนขนพนฐานเพมขน (ลดลง) (บาทตอหน) (0.002) - 0.016 -

กาไรขาดทนเบดเสรจอน: ผลกระทบภาษเงนได - ผลกาไรจากการประมาณ

การตามหลกคณตศาสตรประกนภย 299 - - -

5. นโยบายการบญชทสาคญ

5.1 การรบรรายได

ขายสนคา รายไดจากการขายสนคารบรเมอบรษทฯและบรษทยอยไดโอนความเสยงและผลตอบแทนทมนยสาคญของความ

เปนเจาของสนคาใหกบผ ซอแลว รายไดจากการขายแสดงมลคาตามราคาในใบกากบสนคาโดยไมรวมภาษมลคาเพม สาหรบสนคาทไดสงมอบหลงจากหกสวนลดแลว

รายไดคาบรการ รายไดคาบรการรบรเมอไดใหบรการแลว และอางองกบขนความสาเรจของงาน บรษทฯและบรษทยอยประเมน

ขนความสาเรจของงานตามอตราสวนของบรการทใหจนถงปจจบนเทยบกบบรการทงสนทตองให

รายไดคาเชา รายไดจากการใหเชารบรเปนรายไดทกเดอนตามอตราทระบในสญญาเชา


เงนปนผลรบ เงนปนผลรบถอเปนรายไดเมอบรษทฯและบรษทยอยมสทธในการรบเงนปนผล

5.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง ซงถงกาหนดจายคนภายในระยะเวลาไมเกน 3 เดอนนบจากวนทไดมาและไมมขอจากดในการเบกใช

5.3 ลกหนการคา

ลกหนการคาแสดงมลคาตามจานวนมลคาสทธทจะไดรบ บรษทฯและบรษทยอยบนทกคาเผอหนสงสยจะสญสาหรบผลขาดทนโดยประมาณทอาจเกดขนจากการเกบเงนจากลกหนไมได ซงโดยทวไปพจารณาจากประสบการณการเกบเงนและการวเคราะหอายหน

5.4 สนคาคงเหลอ สนคาคงเหลอแสดงมลคาตามราคาทน (วธเขากอน-ออกกอน และวธราคาเฉพาะเจาะจงของสนคาแตละชนด) หรอ

มลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะตากวา

5.5 เงนลงทน ก) เงนลงทนในบรษทรวมทแสดงอยในงบการเงนรวมแสดงมลคาตามวธสวนไดเสย ข) เงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทแสดงอยในงบการเงนเฉพาะกจการแสดงมลคาตามวธ ราคาทน เมอมการจาหนายเงนลงทน ผลตางระหวางสงตอบแทนสทธทไดรบกบมลคาตามบญชของเงนลงทน จะถกบนทกใน

สวนของกาไรหรอขาดทน

5.6 อสงหารมทรพยเพอการลงทน บรษทฯและบรษทยอยบนทกมลคาเรมแรกของอสงหารมทรพยเพอการลงทนในราคาทนซงรวมตนทนการทารายการ

หลงจากนน บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกอสงหารมทรพยเพอการลงทนดวยราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและคาเผอการดอยคา (ถาม)

คาเสอมราคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทนคานวณจากราคาทนโดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณ 5 - 20 ป คาเสอมราคาของอสงหารมทรพยเพอการลงทนรวมอยในการคานวณผลการดาเนนงาน

บรษทฯและบรษทยอยรบรผลตางระหวางจานวนเงนทไดรบสทธจากการจาหนายกบมลคาตามบญชของสนทรพยในสวนของกาไรหรอขาดทนในงวดทตดรายการอสงหารมทรพยเพอการลงทนออกจากบญช

5.7 ทดน อาคาร และอปกรณ และคาเสอมราคา ทดนแสดงมลคาตามราคาทน อาคารและอปกรณแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเสอมราคาสะสม และคาเผอการดอยคา

ของสนทรพย (ถาม)


คาเสอมราคาของอาคารและอปกรณคานวณจากราคาทนของสนทรพย โดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณดงน

อาคาร - 20 ป สงปรบปรงสนทรพยเชา - 5 ป เครองตกแตงและตดตง - 5 ป อปกรณสานกงาน - 5 ป เครองคอมพวเตอรและอปกรณ - 3, 5 และ 10 ป ยานพาหนะ - 5 ป

คาเสอมราคารวมอยในการคานวณผลการดาเนนงาน

ไมมการคดคาเสอมราคาสาหรบทดนและสนทรพยระหวางตดตง

บรษทฯและบรษทยอยตดรายการทดน อาคารและอปกรณ ออกจากบญช เมอจาหนายสนทรพยหรอคาดวาจะไมไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคตจากการใชหรอการจาหนายสนทรพย รายการผลกาไรหรอขาดทนจากการจาหนายสนทรพยจะรบรในสวนของกาไรหรอขาดทนเมอบรษทฯและบรษทยอยตดรายการสนทรพยนนออกจากบญช

5.8 สนทรพยไมมตวตน

บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกตนทนเรมแรกของสนทรพยไมมตวตนตามราคาทน ภายหลงการรบรรายการเรมแรก สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจาหนายสะสมและคาเผอการดอยคาสะสม (ถาม) ของสนทรพยนน

บรษทฯและบรษทยอยตดจาหนายสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจากดอยางมระบบตลอดอายการใหประโยชนเชงเศรษฐกจของสนทรพยนน และจะประเมนการดอยคาของสนทรพยดงกลาวเมอมขอบงชวาสนทรพยนนเกดการดอยคา บรษทฯและบรษทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตดจาหนายและวธการตดจาหนายของสนทรพยไมมตวตนดงกลาวทกสนปเปนอยางนอย คาตดจาหนายรบรเปนคาใชจายในสวนของกาไรหรอขาดทน

บรษทฯและบรษทยอยตดจาหนายสนทรพยไมมตวตนซงเปนคาออกแบบและพฒนาผลตภณฑ โดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณ 10 ป

5.9 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ หมายถง บคคลหรอกจการทมอานาจควบคมบรษทฯ หรอถกบรษทฯควบคม

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษทฯ นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลทมสทธออกเสยงโดยทางตรงหรอ

ทางออมซงทาใหมอทธพลอยางเปนสาระสาคญตอบรษทฯ ผบรหารสาคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษทฯ ทมอานาจในการวางแผนและควบคมการดาเนนงานของบรษทฯ


5.10 สญญาเชาระยะยาว สญญาเชาอปกรณทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบผ เชาถอเปนสญญาเชา

การเงน สญญาเชาการเงนจะบนทกเปนรายจายฝายทนดวยมลคายตธรรมของสนทรพยทเชาหรอมลคาปจจบนสทธของจานวนเงนทตองจายตามสญญาเชาแลวแตมลคาใดจะตากวา ภาระผกพนตามสญญาเชาหกคาใชจายทางการเงนจะบนทกเปนหนสนระยะยาว สวนดอกเบยจายจะบนทกในสวนของกาไรหรอขาดทนตลอดอายของสญญาเชา สนทรพยทไดมาตามสญญาเชาการเงนจะคดคาเสอมราคาตลอดอายการใชงานของสนทรพยทเชา

สญญาเชาอปกรณทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบผ เชาถอเปนสญญาเชาดาเนนงาน จานวนเงนทจายตามสญญาเชาดาเนนงานรบรเปนคาใชจายในสวนของกาไรหรอขาดทนตามวธเสนตรงตลอดอายของสญญาเชา

5.11 เงนตราตางประเทศ บรษทฯแสดงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการเปนสกลเงนบาท ซงเปนสกลเงนทใชในการดาเนนงานของ

บรษทฯ รายการตางๆของแตละกจการทรวมอยในงบการเงนรวมวดมลคาดวยสกลเงนทใชในการดาเนนงานของแตละกจการนน

รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพยและหนสนทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน กาไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนไดรวมอยในการคานวณผลการดาเนนงาน

5.12 การดอยคาของสนทรพย ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน บรษทฯและบรษทยอยจะทาการประเมนการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณหรอ

สนทรพยทไมมตวตนของบรษทฯและบรษทยอยหากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาวอาจดอยคา บรษทฯและบรษทยอยรบรขาดทนจากการดอยคาเมอมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยมมลคาตากวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ทงน มลคาทคาดวาจะไดรบคนหมายถงมลคายตธรรมหกตนทนในการขายของสนทรพยหรอมลคาจากการใชสนทรพยแลวแตราคาใดจะสงกวา

บรษทฯและบรษทยอยจะรบรรายการขาดทนจากการดอยคาในสวนของกาไรหรอขาดทน

5.13 ผลประโยชนพนกงาน

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน บรษทฯและบรษทยอยรบร เงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคาใชจายเมอเกด

รายการ

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน โครงการสมทบเงน

บรษทยอยและพนกงานของบรษทยอยไดรวมกนจดตงกองทนสารองเลยงชพ ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมและเงนทบรษทยอยจายสมทบใหเปนรายเดอน สนทรพยของกองทนสารองเลยงชพไดแยกออกจากสนทรพยของบรษทยอย เงนทบรษทยอยจายสมทบกองทนสารองเลยงชพบนทกเปนคาใชจายในปทเกดรายการ


โครงการผลประโยชนหลงออกจากงาน บรษทฯและบรษทยอยมภาระสาหรบเงนชดเชยทตองจายใหแกพนกงานเมอออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

ซงบรษทฯและบรษทยอยถอวาเงนชดเชยดงกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานสาหรบพนกงาน

บรษทฯและบรษทยอยคานวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน โดยใชวธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผ เชยวชาญอสระไดทาการประเมนภาระผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย

ผลกาไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยสาหรบโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานจะรบรทนทในกาไรขาดทนเบดเสรจอน

5.14 ประมาณการหนสน บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกประมาณการหนสนไวในบญชเมอภาระผกพนซงเปนผลมาจากเหตการณในอดตไดเกดขนแลว และมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษทฯและบรษทยอยจะเสยทรพยากรเชงเศรษฐกจไปเพอปลดเปลองภาระผกพนนน และบรษทฯและบรษทยอยสามารถประมาณมลคาภาระผกพนนนไดอยางนาเชอถอ

5.15 ภาษเงนได

ภาษเงนไดประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช

ภาษเงนไดปจจบน

บรษทฯและบรษทยอยบนทกภาษเงนไดปจจบนตามจานวนทคาดวาจะจายใหกบหนวยงานจดเกบภาษของรฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษตามหลกเกณฑทกาหนดในกฎหมายภาษอากร

ภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทฯและบรษทยอยบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวระหวางราคาตามบญชของสนทรพยและหนสน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานกบฐานภาษของสนทรพยและหนสนทเกยวของนน โดยใชอตราภาษทมผลบงคบใช ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

บรษทฯและบรษทยอยรบรหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวทตองเสยภาษทกรายการ แตรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชสาหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษ รวมทงผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชในจานวนเทาทมความเปนไปไดคอนขางแนทบรษทฯและบรษทยอยจะมกาไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษและผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชนน

บรษทฯและบรษทยอยจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทกสนรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรบลดมลคาตามบญชดงกลาว หากมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทฯและบรษทยอยจะไมมกาไรทางภาษเพยงพอตอการนาสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทงหมดหรอบางสวนมาใชประโยชน


บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชโดยตรงไปยงสวนของผ ถอหนหากภาษทเกดขนเกยวของกบรายการทไดบนทกโดยตรงไปยงสวนของผ ถอหน

6. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทสาคญ

ในการจดทางบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจและการประมาณการในเรองทมความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวนสงผลกระทบตอจานวนเงนทแสดงในงบการเงนและตอขอมลทแสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจานวนทประมาณการไว การใชดลยพนจและการประมาณการทสาคญมดงน

สญญาเชา

ในการพจารณาประเภทของสญญาเชาวาเปนสญญาเชาดาเนนงานหรอสญญาเชาทางการเงน ฝายบรหารไดใชดลยพนจในการประเมนเงอนไขและรายละเอยดของสญญาเพอพจารณาวาบรษทฯและบรษทยอยไดโอนหรอรบโอนความเสยงและผลประโยชนในสนทรพยทเชาดงกลาวแลวหรอไม

คาเผอหนสงสยจะสญของลกหน

ในการประมาณคาเผอหนสงสยจะสญของลกหน ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจในการประมาณการผลขาดทนทคาดวาจะเกดขนจากลกหนแตละราย โดยคานงถงประสบการณการเกบเงนในอดต อายของหนทคงคางและสภาวะเศรษฐกจทเปนอยในขณะนน เปนตน

ทดน อาคาร อปกรณและคาเสอมราคา

ในการคานวณคาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารจาเปนตองทาการประมาณอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอเมอเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และตองทบทวนอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอหากมการเปลยนแปลงเกดขน

นอกจากนฝายบรหารจาเปนตองสอบทานการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณในแตละชวงเวลาและบนทกขาดทนจากการดอยคาหากคาดวามลคาทคาดวาจะไดรบคนตากวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ในการน ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจทเกยวของกบการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซงเกยวเนองกบสนทรพยนน

สนทรพยไมมตวตน

ในการบนทกและวดมลคาของสนทรพยไมมตวตน ณ วนทไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลง ฝายบรหารจาเปนตองประมาณการกระแสเงนสดทคาดวาจะไดรบในอนาคตจากสนทรพย หรอ หนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสด รวมทงการเลอกอตราคดลดทเหมาะสมในการคานวณหามลคาปจจบนของกระแสเงนสดนนๆ


ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานตามโครงการผลประโยชน

หนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน ประมาณขนตามหลกคณตศาสตรประกนภย ซงตองอาศยขอสมมตฐานตาง ๆในการประมาณการนน เชน อตราคดลด อตราการขนเงนเดอนในอนาคต อตรามรณะ และอตราการเปลยนแปลงในจานวนพนกงาน เปนตน

7. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

ในระหวางป บรษทฯและบรษทยอยมรายการธรกจทสาคญกบกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางบรษทฯและบรษทเหลานน ซงเปนไปตามปกตธรกจโดยสามารถสรปไดดงน

(หนวย: ลานบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ นโยบายกาหนดราคา

2556 2555 2556 2555 รายการธรกจกบบรษทยอย (ตดออกจากงบการเงนรวมแลว)

รายไดคาเชาและคาบรการ - - 30 20 ตามสญญาซงเปนไปตามเงอนไขปกตธรกจ

ดอกเบยรบ - - 2 2 รอยละ 9 ตอป รายการธรกจกบบรษททเกยวของกน รายไดจากการขายสนคาและใหบรการ 51 53 - - หมายเหต 7.1 รายไดคาเชาและคาบรการ 13 8 13 8 ตามสญญาซงเปนไป

ตามเงอนไขปกตธรกจ ตนทนขายและบรการ 3 15 - - ตามสญญาซงเปนไป

ตามเงอนไขปกตธรกจ คาใชจายในการบรหาร 16 18 2 2 ตามสญญาซงเปนไปตาม

เงอนไขปกตธรกจ

7.1 การขายสนคากาหนดราคาจากตนทนบวกกาไรสวนเพม และการใหบรการกาหนดราคาตามสญญาซงเปนไปตามเงอนไขปกตทางธรกจ ทงนขนอยกบประเภทของสนคาและงานบรการ นโยบายการกาหนดราคาดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงไปตามประเภทธรกจและสภาพการแขงขนในขณะทเกดรายการ

ยอดคงคางระหวางบรษทฯและกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 มรายละเอยดดงน


(หนวย: พนบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555 ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 9)

บรษททเกยวของกน (มกรรมการรวมกน) 5,048 3,098 - - ลกหนอน - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 9)

บรษทยอย - - - 1,942 เจาหนกจการทเกยวของกน (หมายเหต 19)

บรษทยอย - - 5 -

บรษททเกยวของกน (มกรรมการรวมกน) 6,052 1,837 - 15

6,052 1,837 5 15

เงนใหกยมแกกจการทเกยวของกนและเงนกยมจากกจการทเกยวของกน

ยอดคงคางของเงนใหก ยมและเงนก ยมระหวางบรษทฯ และกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 และการเคลอนไหวของเงนใหก ยม และเงนก ยมดงกลาวมรายละเอยดดงน

(หนวย: พนบาท) งบการเงนเฉพาะกจการ

ลกษณะ ยอดคงเหลอณ วนท ในระหวางป

ยอดคงเหลอณ วนท

ความสมพนธ 31 ธนวาคม 2555 เพมขน ลดลง 31 ธนวาคม 2556

เงนใหก ยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด บรษทยอย

33,399 83,998 (117,397

) -

เงนก ยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด บรษทยอย - 2,500 - 2,500

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน

เงนใหก ยมระยะสนแกบรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด เปนเงนใหก ยมในรปตวสญญาใชเงน กาหนดชาระคนเมอทวงถาม โดยมอตราดอกเบยเทากบรอยละ 9 ตอป โดยในระหวางป 2556 บรษทฯไดรบชาระเงนครบทงจานวนแลว

เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน

เงนก ยมระยะสนจากบรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด จานวน 2.5 ลานบาท เปนเงนก ยมในรปตวสญญาใชเงน กาหนดชาระคนเมอทวงถามโดยมอตราดอกเบยเทากบรอยละ 7.48 ตอป


คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

ในระหวางปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บรษทฯและบรษทยอยมคาใชจายผลประโยชนพนกงานทใหแกกรรมการและผบรหาร ดงตอไปน

(หนวย: ลานบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 2556 2555 ผลประโยชนระยะสน 30 25 1 1 ผลประโยชนหลงออกจากงาน 2 1 - - รวม 32 26 1 1

8. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด


2556 2555 2556 2555 เงนสด 105 108 5 5 เงนฝากธนาคาร 31,664 54,652 832 2,146 รวม 31,769 54,760 837 2,151

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 เงนฝากออมทรพยมอตราดอกเบยระหวางรอยละ 0.13 ถง 0.85 ตอป (2555: รอยละ 0.60 ถง 0.63 ตอป)


9. ลกหนการคาและลกหนอน

(หนวย: พนบาท) งบการเงนรวม

2556 2555 ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 7) อายหนคงคางนบจากวนทถงกาหนดชาระ ยงไมถงกาหนดชาระ 438 1,002 คางชาระ ไมเกน 3 เดอน 2,949 2,028 3 - 6 เดอน 1,107 - 6 - 12 เดอน 554 68

รวมลกหนการคา - กจการทเกยวของกน 5,048 3,098

ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน อายหนคงคางนบจากวนทถงกาหนดชาระ ยงไมถงกาหนดชาระ 344,208 277,165 คางชาระ ไมเกน 3 เดอน 122,803 97,339 3 - 6 เดอน 20,215 49,385 6 - 12 เดอน 21,851 7,134 มากกวา 12 เดอน 15,800 10,080

รวม 524,877 441,103 หก: คาเผอหนสงสยจะสญ (16,377) (10,050)

รวมลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน, สทธ 508,500 431,053

รวมลกหนการคา - สทธ 513,548 434,151

ลกหนอน ลกหนอน 10,201 10,201 รายไดคางรบ 7,824 5,752

รวม 18,025 15,953 หก: คาเผอหนสงสยจะสญ (10,201) (10,201)

รวมลกหนอน - สทธ 7,824 5,752

รวมลกหนการคาและลกหนอน - สทธ 521,372 439,903


(หนวย: พนบาท) งบการเงนเฉพาะกจการ

2556 2555 ลกหนอน ลกหนอน - กจการทเกยวของกน (หมายเหต 7) - 1,942

รวมลกหนอน - 1,942

ยอดคงเหลอของลกหนการคา ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ไดรวมลกหนการคาจานวน 33 ลานบาท (2555: 112 ลานบาท) ซงบรษทยอยไดโอนสทธเรยกรองทจะไดรบชาระจากลกหนใหแกบรษท แฟคตอรงตามสญญาโอนขายสทธเรยกรอง (Factoring Agreement) โดยคดอตรารบซอลดลกหนเทากบอตราทระบในสญญา หากผ รบโอนสทธไมสามารถเรยกเกบหนจากลกหนทบรษทยอยโอนสทธให บรษทยอยจะเปนผ ชาระหนทคางชาระแกบรษทผ รบโอน

10. สนคาคงเหลอ (หนวย: พนบาท) งบการเงนรวม

ราคาทน

รายการปรบลดราคาทนใหเปนมลคาสทธทจะไดรบ สนคาคงเหลอ - สทธ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 สนคาสาเรจรป 39,290 134,542 (1,401) (1,775) 37,889 132,767 สนคาระหวางตดตง 194,315 265,439 - - 194,315 265,439 สนคาระหวางทาง 73,748 44,775 - - 73,748 44,775

รวม 307,353 444,756 (1,401) (1,775) 305,952 442,981

11. สนทรพยหมนเวยนอน


2556 2555 2556 2555 ภาษเงนไดหก ณ ทจาย 7,757 6,694 2,384 825 คาใชจายจายลวงหนา 13,436 12,989 347 386 อน ๆ 4,422 9,142 2,882 2,155

รวมสนทรพยหมนเวยนอน 25,615 28,825 5,613 3,366


12. เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน

บรษทฯและบรษทยอยไดนาเงนฝากธนาคารไปเปนหลกทรพยคาประกนสาหรบวงเงนสนเชอจากสถาบนการเงน ซงประกอบดวยเงนก ยม หนงสอคาประกนและวงเงนสนเชออนๆ

13. เงนลงทนในบรษทยอย

เงนลงทนในบรษทยอยตามทแสดงอยในงบการเงนเฉพาะกจการ มรายละเอยดดงตอไปน


บรษท ทนเรยกชาระแลว สดสวนเงนลงทน ราคาทน เงนปนผลทบรษทฯ

รบระหวางป

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 รอยละ รอยละ

บรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด

100,000 30,000

100 100325,887 255,887 83,998 39,899

หก: คาเผอการดอยคาเงนลงทน ในบรษทยอย

(103,160) (103,160)

รวมเงนลงทนในบรษทยอย - สทธ 222,727 152,727

เมอวนท 3 มถนายน 2556 ทประชมวสามญผ ถอหนของบรษท ดาตาโปร คอมพวเตอร ซสเตมส จากด มมตอนมตใหเพมทนจดทะเบยนจากเดม 30 ลานบาท (หนสามญ 300,000 หน มลคาหนละ 100 บาท) เปน 100 ลานบาท (หนสามญ 1,000,000 หน มลคาหนละ 100 บาท) โดยการออกหนใหมจานวน 700,000 หน มลคาหนละ 100 บาท ใหแกผ ถอหนเดม ซงบรษทยอยไดดาเนนการจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชยแลวเมอวนท 21 มถนายน 2556 และไดรบชาระคาหนเพมทนดงกลาวครบทงจานวนแลว

ในเดอนเมษายน 2556 ทประชมสามญผ ถอหนของบรษทยอยไดมมตอนมตการจายเงนปนผลประจาป 2555 โดยจายใหแกผ ถอหนในอตราหนละ 280 บาท รวมเปนจานวนเงนประมาณ 84 ลานบาท บรษทยอยไดจายเงนปนผลดงกลาวในเดอนพฤษภาคม 2556

ในเดอนมถนายน 2555 ทประชมคณะกรรมการของบรษทยอยไดมมตอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลสาหรบป 2555 โดยจายใหแกผ ถอหนในอตราหนละ 133 บาท รวมเปนเงนจานวนประมาณ 40 ลานบาท บรษทยอยไดจายเงนปนผลดงกลาวในเดอนมถนายน 2555


14. เงนลงทนในบรษทรวม

14.1 รายละเอยดของบรษทรวม



บรษท ลกษณะธรกจ จดตงขนในประเทศ สดสวนเงนลงทน ราคาทน มลคาตามบญช ตามวธสวนไดเสย

2556 2555 2556 2555 2556 2555 รอยละ รอยละ

บรษท แอดวานซ ไซเบอร เทคโนโลย จากด ใหบรการ ไทย - 26 - 5,200 - 898



บรษท ลกษณะธรกจ

จดตงขนในประเทศ สดสวนเงนลงทน ราคาทน

คาเผอการดอยคาของเงนลงทน

มลคาตามบญช ตามวธราคาทน - สทธ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 รอยละ รอยละ

บรษท แอดวานซ ไซเบอร เทคโนโลย จากด ใหบรการ ไทย - 26 - 5,200 - (3,816) - 1,384


เมอวนท 7 สงหาคม 2556 ทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ มมตอนมตใหบรษทฯจาหนายเงนลงทนในบรษท แอดวานซ ไซเบอร เทคโนโลย จากด ทง จานวนในราคาประมาณ 0.3 ลานบาท ใหกบบคคลภายนอก ซงบรษทฯไดจาหนายเงนลงทนดงกลาวในเดอนกนยายน 2556

14.2 สวนแบงกาไร (ขาดทน)

ในระหวางป บรษทฯรบรสวนแบงขาดทนจากการลงทนในบรษทรวมในงบการเงนรวมดงน


บรษทสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษท

รวมในระหวางป 2556 2555

บรษท แอดวานซ ไซเบอร เทคโนโลย จากด (657) (287)

15. อสงหารมทรพยเพอการลงทน

มลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดงน

(หนวย: พนบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ทดน และอาคาร

สานกงานทดน และอาคาร

สานกงานณ วนท 31 ธนวาคม 2556: ราคาทน 166,901 277,187หก คาเสอมราคาสะสม (7,870) (13,071)มลคาตามบญช - สทธ 159,031 264,116

(หนวย: พนบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ทดน และอาคาร

สานกงานทดน และอาคาร

สานกงานณ วนท 31 ธนวาคม 2555: ราคาทน 158,744 263,470หก คาเสอมราคาสะสม (4,254) (6,896)มลคาตามบญช - สทธ 154,490 256,574


การกระทบยอดมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทนสาหรบป 2556 และ 2555 แสดงไดดงน


สาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2556 2555 2556 2555

มลคาตามบญชตนป 154,490 175,463 256,574 254,008โอนอสงหารมทรพยเพอการลงทนเปน

ทดน และอาคาร - (22,518) - -คาปรบปรงอาคารสานกงาน 8,259 5,007 13,717 8,315คาเสอมราคา (3,718) (3,462) (6,175) (5,749)

มลคาตามบญชปลายป 159,031 154,490 264,116 256,574

อสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ ซงเปนทดน และอาคารสานกงานถกเชาโดยบรษทยอยบางสวน

บรษทฯไดนาอสงหารมทรพยเพอการลงทนดงกลาวไปจดจานองเพอคาประกนเงนก ยมระยะยาวกบบรษทแหงหนง

มลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดงน

(หนวย: พนบาท) 2556 2555ทดนและอาคารสานกงาน 278,000 278,000

มลคายตธรรมประเมนโดยผประเมนราคาอสระโดยใชเกณฑราคาตลาดและเกณฑวธคดตนทน


16. ทดน อาคาร และอปกรณ (หนวย: พนบาท)


ทดน อาคาร

เครองตกแตงตดตงและอปกรณสานกงาน

เครองคอมพวเตอรและอปกรณ ยานพาหนะ

สนทรพยระหวางตดตง รวม

ราคาทน 1 มกราคม 2555 43,440 35,460 128,732 310,229 1,590 2,866 522,317ซอเพม - - 3,709 46,106 - 10,748 60,563จาหนาย - - (6,048) (61,670) - - (67,718)โอนเขา (โอนออก) - 977 8,560 - - (9,537) -โอนอสงหารมทรพยเพอการลงทนเปนทดน และอาคาร 12,454 10,063 - - - - 22,517

31 ธนวาคม 2555 55,894 46,500 134,953 294,665 1,590 4,077 537,679ซอเพม - - 2,553 17,624 - 6,028 26,205จาหนาย - - (2,423) (25,159) (3) (348) (27,933)

โอนเขา (โอนออก) - 3,928 814 1,154 - (5,896) -

31 ธนวาคม 2556 55,894 50,428 135,897 288,284 1,587 3,861 535,951

คาเสอมราคาสะสม 1 มกราคม 2555 - 355 71,696 245,192 706 - 317,949คาเสอมราคาสาหรบป - 2,287 13,215 41,066 215 - 56,783คาเสอมราคาสาหรบสวนทจาหนาย - - (5,933) (56,418) - - (62,351)

31 ธนวาคม 2555 - 2,642 78,978 229,840 921 - 312,381คาเสอมราคาสาหรบป - 2,457 12,356 36,697 214 - 51,724คาเสอมราคาสาหรบสวนทจาหนาย - - (2,388) (24,967) (3) - (27,358)

31 ธนวาคม 2556 - 5,099 88,946 241,570 1,132 - 336,747

มลคาสทธตามบญช

31 ธนวาคม 2555 55,894 43,858 55,975 64,825 669 4,077 225,298

31 ธนวาคม 2556 55,894 45,329 46,951 46,714 455 3,861 199,204

คาเสอมราคาสาหรบป 2555 (28 ลานบาท รวมอยในตนทนการบรการ สวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการบรหาร) 56,783

2556 ( 25 ลานบาท รวมอยในตนทนการบรการ สวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการบรหาร) 51,724


16. ทดน อาคาร และอปกรณ (ตอ) (หนวย: พนบาท)


เครองตกแตงและ อปกรณสานกงาน

ราคาทน 1 มกราคม 2555 31 ซอเพม 358

31 ธนวาคม 2555 389

31 ธนวาคม 2556 389 คาเสอมราคาสะสม 1 มกราคม 2555 20 คาเสอมราคาสาหรบป 11

31 ธนวาคม 2555 31 คาเสอมราคาสาหรบป 76

31 ธนวาคม 2556 107 มลคาสทธตามบญช 31 ธนวาคม 2555 358

31 ธนวาคม 2556 282

คาเสอมราคาสาหรบป (รวมอยในคาใชจายในการบรหาร) 2555 11

2556 76

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 ทดน และอาคารทแสดงอย ในงบการเงนรวมเปนสวนของอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯทใหบรษทยอยเชา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยมยอดคงเหลอของอปกรณซงไดมาภายใตสญญาเชาทางการเงนโดยมมลคาสทธตามบญชเปนจานวนเงน 33 ลานบาท (2555: 73 ลานบาท)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยมอปกรณจานวนหนงซงตดคาเสอมราคาหมดแลวแตยงใชงานอย มลคาตามบญชกอนหกคาเสอมราคาสะสมของสนทรพยดงกลาวมจานวนเงนประมาณ 244 ลานบาท (2555: 232 ลานบาท)

ทดนและอาคารในงบการเงนรวมไดถกนาไปจดจานองเพอคาประกนเงนก ยมระยะยาวของบรษทฯกบบรษทแหงหนง


17. สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยไมมตวตนทเปนคาออกแบบและพฒนาผลตภณฑมรายละเอยดดงน


ณ วนท 31 ธนวาคม 2556: ราคาทน 13,188 หก คาตดจาหนายสะสม (3,079) มลคาตามบญช - สทธ 10,109

ณ วนท 31 ธนวาคม 2555: ราคาทน 13,188 หก คาตดจาหนายสะสม (1,760) มลคาตามบญช - สทธ 11,428

การกระทบยอดมลคาตามบญชของสนทรพยไมมตวตนสาหรบป 2556 และ 2555 แสดงไดดงน


2556 2555 มลคาตามบญชตนป 11,428 10,727 คาพฒนาผลตภณฑ - 1,581 คาตดจาหนาย (1,319) (880)

มลคาตามบญชปลายป 10,109 11,428

18. เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน

(หนวย: พนบาท) อตราดอกเบย งบการเงนรวม

(รอยละตอป) 2556 2555 เงนก ยมระยะสนจากธนาคาร MLR, MLR+0.25 - 28,198 เจาหนทรสตรซท MOR - 1.5 44,974 - เจาหนบรษทแฟคตอรง (หมายเหต 9) 7.48 และ 7.75 29,944 101,247

รวม 74,918 129,445

เงนก ยมระยะสนจากธนาคารและเจาหนทรสตรซทของบรษทยอยคาประกนโดยเงนฝากธนาคารของ บรษทยอย


19. เจาหนการคาและเจาหนอน


2556 2555 2556 2555 เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 425,820 531,325 - - เจาหนกจการทเกยวของกน (หมายเหต 7) 6,052 1,837 5 15 คาใชจายคางจาย 142,884 107,689 4,340 2,558

รวมเจาหนการคาและเจาหนอน 574,756 640,851 4,345 2,573

20. เงนกยมระยะยาว

เงนก ยมระยะยาวของบรษทฯมดงตอไปน


2556 2555 2556 2555 เงนก ยมระยะยาว 187,090 194,000 187,090 194,000 หก: สวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป (11,425) (7,593) (11,425) (7,593)

เงนก ยมระยะยาว - สทธจากสวนทถง กาหนดชาระภายในหนงป 175,665 186,407 175,665 186,407

ในเดอนธนวาคม 2554 บรษทฯทาสญญาก ยมเงนกบบรษทแหงหนง โดยเงนก ยมดงกลาวคดดอกเบยใน 3 ปแรกเทากบอตราดอกเบยรอยละ 9 ตอป หลงจากนนคดดอกเบยในอตรา MLR บวกรอยละ 1.25 ตอป อยางไรกตาม หากอตราดอกเบยทคานวณไดตากวารอยละ 7 ตอป บรษทฯจะชาระในอตรารอยละ 7 ตอป และถาอตราดอกเบยทคานวณไดสงกวารอยละ 10 ตอป บรษทฯจะชาระดอกเบยในอตรารอยละ 10 ตอป เงนก ยมดงกลาวมระยะเวลาปลอดชาระหนจนถงเดอนเมษายน 2556 และมกาหนดชาระคนเงนตนและดอกเบยเปนรายเดอน โดยบรษทฯตองชาระคนเงนก ยมทงหมดภายในเดอนตลาคม 2567 เงนก ยมดงกลาวคาประกนโดยการจดจานองอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯและจดจานาหนของบรษทยอยจานวน 299,994 หน


21. หนสนระยะยาว

หนสนระยะยาวของบรษทยอยเปนหนสนตามสญญาเชาทางการเงน โดยมรายละเอยดดงตอไปน (หนวย: พนบาท) งบการเงนรวม

2556 2555 หนสนตามสญญาเชาทางการเงน 42,606 70,081 หก: ดอกเบยรอตดบญช (1,871) (4,702)

40,735 65,379 หก: สวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป (26,189) (35,252)

หนสนระยะยาว - สทธจากสวนทถงกาหนดชาระภายในหนงป 14,546 30,127

บรษทยอยไดทาสญญาเชาการเงนกบบรษทลสซงเพอเชาอปกรณเพอใชในการดาเนนงานของกจการโดยมกาหนดการชาระคาเชาเปนรายเดอน อายของสญญามระยะเวลาโดยเฉลยประมาณ 3 ป สนทรพยซง บรษทยอยไดมาภายใตสญญาเชาการเงนจะถกบนทกเปนสนทรพยของบรษทยอยในราคาเงนสดของสนทรพย

บรษทฯมภาระผกพนทจะตองจายคาเชาขนตาตามสญญาเชาการเงนดงน

(หนวย: ลานบาท) ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ไมเกน 1 ป 1 - 3 ป รวม

ผลรวมของจานวนเงนขนตาทตองจายทงสนตามสญญาเชา 28 15 43

ดอกเบยตามสญญาเชาการเงนรอการตดบญช (2) - (2)

มลคาปจจบนของจานวนเงนขนตาทตองจายทงสนตามสญญาเชา 26 15 41


ไมเกน 1 ป 1 - 3 ป รวม

ผลรวมของจานวนเงนขนตาทตองจายทงสนตามสญญาเชา 38 32 70

ดอกเบยตามสญญาเชาการเงนรอการตดบญช (3) (2) (5)

มลคาปจจบนของจานวนเงนขนตาทตองจายทงสนตามสญญาเชา 35 30 65


22. สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน

จานวนเงนสารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานซงเปนเงนชดเชยพนกงานเมอออกจากงาน แสดงไดดงน

(หนวย: พนบาท)งบการเงนรวม

2556 2555

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานตนป 38,100 32,166 ตนทนบรการในปจจบน 3,548 4,521 ตนทนดอกเบย 1,578 1,413 ตนทนบรการในอดตทรบรในป 2,923 -

กาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย (1,494) -

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานปลายป 44,655 38,100

คาใชจายเกยวกบผลประโยชนระยะยาวของพนกงานแสดงรวมในคาใชจายในการบรหาร ซงรวม อยในสวนของกาไรหรอขาดทนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 จานวน 8 ลานบาท (2555: 6 ลานบาท)

ผลกาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยสะสมของบรษทยอยทรบรในกาไรขาดทนเบดเสรจอน และรบรเปนสวนหนงของกาไรสะสมสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 มจานวนประมาณ 1 ลานบาท

สมมตฐานทสาคญในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนประเมน สรปไดดงน


2556 2555 (รอยละตอป) (รอยละตอป)

อตราคดลด 4.4 4.0 อตราการขนเงนเดอนในอนาคต 5.5 5.0, 5.5 อตราการเปลยนแปลงในจานวนพนกงาน (ขนกบชวงอายของพนกงาน)

1.0 - 15.0 1.0 - 15.0


จานวนเงนภาระผกพนตามโครงการผลประโยชนสาหรบปปจจบนและสามปยอนหลงแสดงไดดงน


ภาระผกพนตาม โครงการผลประโยชน

จานวนภาระผกพนทถกปรบปรงจากผลของ ประสบการณ

ป 2556 44,655 51 ป 2555 38,100 - ป 2554 32,166 - ป 2553 34,177 -

23. สารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบญญตของมาตรา 116 แหง พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 บรษทฯจะตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละสบของทนจดทะเบยน สารองตามกฎหมายดงกลาวไมสามารถนาไปจายเงนปนผลได

24. คาใชจายตามลกษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลกษณะประกอบดวยรายการคาใชจายทสาคญดงตอไปน


2556 2555 2556 2555 เงนเดอนและผลประโยชนอนของพนกงาน 450,555 397,492 1,194 1,194 คาเสอมราคา 55,442 60,244 6,251 5,760 คาเชาจายตามสญญาเชาดาเนนงาน 26,315 26,002 - - ซอสนคาและบรการ 1,687,586 1,717,628 - - การเปลยนแปลงในสนคาสาเรจรปและสนคาระหวางตดตง 166,375 (200,865) - -


25. คาใชจายภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนไดสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สรปไดดงน


2556 2555 2556 2555 (ปรบปรงใหม) ภาษเงนไดปจจบน: ภาษเงนไดนตบคคลสาหรบป 30,756 22,018 - - ภาษเงนไดรอการตดบญช: ภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเกดผลแตกตางชวคราวและการกลบรายการผลแตกตางชวคราว 227 (2,224) - -

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ 30,983 19,794 - -

จานวนภาษเงนไดทเกยวของกบสวนประกอบแตละสวนของกาไรขาดทนเบดเสรจอนสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สรปไดดงน


2556 2555 2556 2555 ภาษเงนไดรอการตดบญชทเกยวของกบกาไร จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย 299 - - -

299 - - -


รายการกระทบยอดจานวนเงนระหวางคาใชจายภาษเงนไดกบผลคณของกาไรทางบญชกบอตราภาษทใชสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดงน

(หนวย: พนบาท) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2556 2555 2556 2555 (ปรบปรงใหม) กาไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคล 146,092 95,500 82,849 27,889 อตราภาษเงนไดนตบคคล 20% 23% 20% 23%กาไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคลคณอตราภาษ 29,218 21,965 16,570 6,414ผลกระทบตอภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเปลยนแปลง

อตราภาษ - 376 - -ขาดทนทางภาษสาหรบปทไมไดบนทกเปนสนทรพยภาษ

เงนไดรอการตดบญช 225 1,589 225 1,589ผลกระทบทางภาษสาหรบ: รายไดทตองรบรภาษเพมเตม - 1,128 - 1,128รายไดทไดรบการยกเวนภาษ - - (16,800) (9,177)คาใชจายตองหาม 3,004 683 5 46คาใชจายทมสทธหกไดเพมขน (1,464) (5,947) - -

รวม 1,540 (4,136) (16,795) (8,003)

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ 30,983 19,794 - -

สวนประกอบของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ประกอบดวยรายการดงตอไปน


งบแสดงฐานะการเงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท ณ วนท 31 ธนวาคม

2556 31 ธนวาคม

2555 1 มกราคม



2555 1 มกราคม

2555

(ปรบปรงใหม) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 8,931 7,620 6,433 - - -

อน ๆ - 1,320 - - - -

รวม 8,931 8,940 6,433 - - -

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช

ผลตางจากการคดคาเสอมราคาทางบญชและ ทางภาษของสนทรพยภายใตสญญาเชาการเงน 3,655 3,138 2,855 - - -

รวม 3,655 3,138 2,855 - - -

รวมสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช - สทธ

5,276 5,802 3,578 - - -


ในเดอนธนวาคม 2554 ไดมพระราชกฤษฎกาประกาศลดอตราภาษเงนไดนตบคคลสาหรบป 2555 - 2557 ตามมตคณะรฐมนตร ใหปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลจากอตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตงแตป 2556 เปนตนไป บรษทฯและบรษทยอยไดสะทอนผลกระทบของการเปลยนแปลงอตราภาษดงกลาวในการคานวณภาษเงนไดรอการตดบญชตามทแสดงไวขางตนแลว

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มขาดทนทางภาษทยงไมไดใช จานวน 30 ลานบาท (2555: 29 ลานบาท) ทบรษทฯ ไมไดบนทกสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช เนองจากบรษทฯพจารณาแลวเหนวาบรษทฯ อาจไมมกาไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะนาผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได

บรษทฯไมมภาระภาษเงนไดนตบคคลสาหรบป 2556 และ 2555 เนองจากรายไดเงนปนผลไดรบยกเวนภาษเงนไดตามมาตรา 65 ทว (10) ตามประมวลรษฎากร

26. การสงเสรมการลงทน

บรษทยอยไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนสาหรบกจการซอฟตแวรประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามบตรสงเสรมการลงทนเลขท 1924(7)/2553 เมอวนท 30 กรกฎาคม 2553 ภายใตเงอนไขทกาหนดบางประการ สทธพเศษดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 8 ปนบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน (วนท 20 มถนายน 2555)

อยางไรกตาม สาหรบป 2556 และ 2555 บรษทยอยมผลการดาเนนงานขาดทนในกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนดงกลาว

27. กาไรตอหนขนพนฐาน

กาไรตอหนขนพนฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรบป (ไมรวมกาไรขาดทนเบดเสรจอน) ดวยจานวนถวเฉลยถวงนาหนกของหนสามญทถอโดยบคคลภายนอกทออกอยในระหวางป ภายหลงจากหกจานวนหนของบรษทฯทถอโดยบรษทยอยจานวน 230,175 หน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2556 2555 2556 2555 (ปรบปรงใหม) กาไรสาหรบป (พนบาท) 115,109 75,706 82,849 27,889 จานวนหนสามญถวเฉลยถวงนาหนก (พนหน) 141,714 141,714 141,714 141,714 กาไรตอหน (บาท/หน) 0.81 0.53 0.58 0.20


28. ขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงาน

ขอมลสวนงานดาเนนงานทนาเสนอนสอดคลองกบรายงานภายในของบรษทฯทผ มอานาจตดสนใจสงสดดานการดาเนนงานไดรบและสอบทานอยางสมาเสมอเพอใชในการตดสนใจในการจดสรรทรพยากรใหกบสวนงานและประเมนผลการดาเนนงานของสวนงาน ทงนผ มอานาจตดสนใจสงสดดานการดาเนนงานของบรษทฯคอคณะกรรมการของบรษทฯ

เพอวตถประสงคในการบรหารงาน บรษทฯและบรษทยอยจดโครงสรางองคกรเปนหนวยธรกจตามประเภทของผลตภณฑและบรการ บรษทฯและบรษทยอยมสวนงานทรายงาน 2 สวนงาน ดงน

(1) จาหนายและใหบรการเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร (2) การใหเชาพนทและบรการ บรษทฯและบรษทยอยไมมการรวมสวนงานดาเนนงานอนเปนสวนงานทรายงานขางตน

ผ มอานาจตดสนใจสงสดสอบทานผลการดาเนนงานของแตละหนวยธรกจแยกจากกนเพอวตถประสงคในการตดสนใจเกยวกบการจดสรรทรพยากรและการประเมนผลการปฏบตงาน บรษทฯและบรษทยอยประเมนผลการปฏบตงานของสวนงานโดยพจารณาจากกาไรหรอขาดทนจากการดาเนนงาน และสนทรพยรวมซงวดมลคาโดยใชเกณฑเดยวกบทใชในการวดกาไรหรอขาดทนจากการดาเนนงานและสนทรพยรวมในงบการเงน อยางไรกตาม บรษทฯและบรษทยอยบรหารงานสวนกลาง บรหารงานดานการจดหาเงน (ประกอบดวย คาใชจายทางการเงนและรายไดทางการเงน) และภาษเงนไดของทงกลม ดงนน รายไดและคาใชจายดงกลาวจงไมมการปนสวนใหแตละสวนงานดาเนนงาน

การบนทกบญชสาหรบรายการระหวางสวนงานทรายงานเปนไปในลกษณะเดยวกบการบนทกบญชสาหรบรายการธรกจกบบคคลภายนอก


ขอมลรายได กาไร และสนทรพยรวมของสวนงานของบรษทฯ และบรษทยอยสาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 มดงตอไปน

(หนวย: ลานบาท) สวนงานจาหนาย

และใหบรการเกยวกบ

คอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร

สวนงานใหเชาพนทและบรการ

การตดรายการบญชระหวางกน งบการเงนรวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 (ปรบปรงใหม)รายไดจากภายนอก รายไดจากการขาย 1,928 1,500 - - - - 1,928 1,500รายไดคาเชาและคาบรการ 655 697 13 8 - - 668 705รวมรายไดจากภายนอก 2,583 2,197 13 8 - - 2,596 2,205รายไดระหวางสวนงาน - - 30 20 (30) (20) - -รายไดทงสน 2,583 2,197 43 28 (30) (20) 2,596 2,205ผลการดาเนนงาน กาไรของสวนงาน 188 172 14 4 - - 202 176รายไดและคาใชจายทไมไดปนสวน: รายไดอน 34 27คาใชจายในการขาย (8) (19)คาใชจายในการบรหาร (57) (57)สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (1) -คาใชจายทางการเงน (24) (32)กาไรกอนคาใชจายภาษเงนได 146 95คาใชจายภาษเงนได (31) (20)กาไรสาหรบป 115 75 สนทรพยรวมของสวนงาน 1,179 1,251 495 453 (229) (190) 1,445 1,514


ขอมลเกยวกบเขตภมศาสตร

บรษทฯ และบรษทยอยดาเนนธรกจในเขตภมศาสตรเดยว คอประเทศไทย ดงนนรายไดและสนทรพยทแสดงอยในงบการเงน จงถอเปนการรายงานตามเขตภมศาสตรแลว

ขอมลเกยวกบลกคารายใหญ

ในป 2556 บรษทฯและบรษทยอย มรายไดจากลกคารายใหญจานวน 1 ราย เปนจานวนเงนประมาณ 597 ลานบาท (ป 2555 มรายไดจากลกคารายใหญจานวน 2 ราย รวมเปนจานวนเงน 653 ลานบาท) ซงมาจากสวนงานจาหนายและใหบรการเกยวกบคอมพวเตอรและระบบงานคอมพวเตอร

29. กองทนสารองเลยงชพ

บรษทยอยและพนกงานไดรวมกนจดตงกองทนสารองเลยงชพขนตามพระราชบญญตกองทนสารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 ซงประกอบดวยเงนทบรษทยอยและพนกงานจายสมทบกองทนดงกลาวเปนรายเดอน ในอตรารอยละ 5 ของเงนเดอน กองทนสารองเลยงชพนบรหารโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนกสกรไทย จากด และจะจายใหพนกงานในกรณทออกจากงานตามระเบยบวาดวยกองทนของบรษทยอย ในระหวางป 2556 บรษทยอยไดจายเงนสมทบเขากองทนเปนจานวนเงน 8 ลานบาท (2555: 7 ลานบาท)

30. เงนปนผลจาย

อนมตโดย เงนปนผลจาย

เงนปนผลจายตอหน

เงนปนผล จายในเดอน

(ลานบาท) (บาท) เงนปนผลประจาป 2554 ทประชมสามญผ ถอหน

เมอวนท 26 เมษายน 2555 14 0.10 พฤษภาคม 2555

รวมเงนปนผลจายป 2555 14

เงนปนผลประจาป 2555 ทประชมสามญผ ถอหน

วนท 24 เมษายน 2556 21 0.15 พฤษภาคม 2556

เงนปนผลระหวางกาล สาหรบป 2556

ทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 7 สงหาคม 2556 21 0.15 กนยายน 2556

รวมเงนปนผลจายป 2556 42


31. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน 31.1 ภาระผกพนเกยวกบสญญาเชาดาเนนงาน บรษทยอยไดเขาทาสญญาเชาดาเนนงานทเกยวของกบการเชาอาคารสานกงาน และบรการทเกยวของกบ

บรษทอนและบรษททเกยวของกน อายของสญญามระยะเวลาโดยเฉลยประมาณ 1 ถง 13 ป บรษทยอยมจานวนเงนขนตาทตองจายในอนาคตทงสนภายใตสญญาเชาดาเนนงานดงน

(หนวย: ลานบาท) ณ วนท 31 ธนวาคม

2556 2555 จายชาระ

ภายใน 1 ป 14 14 มากกวา 1 ป แตไมเกน 5 ป 22 36 มากกวา 5 ป 4 6

31.2 ภาระผกพนเกยวกบสญญาใหบรการ บรษทฯและบรษทยอยไดทาสญญาบรการการจดการกบบรษททเกยวของกนแหงหนงโดยมคาบรการท

จะตองชาระในอนาคตเปนจานวนเงนประมาณ 0.5 ลานบาทตอเดอน (2555: 0.5 ลานบาทตอเดอน) และเฉพาะของบรษทฯเปนจานวนเงนประมาณ 0.1 ลานบาทตอเดอน (2555: 0.1 ลานบาทตอเดอน) โดยสญญาดงกลาวจะครบกาหนดอายสญญาในเดอนธนวาคม 2557 อยางไรกตามสญญานจะมผลใชบงคบตอไปอกคราวละ 1 ป จนกวาจะมการบอกเลกสญญา

31.3 หนงสอคาประกนธนาคาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯและบรษทยอยมหนงสอคาประกนทออกโดยธนาคารในนามของ บรษท

ฯและบรษทยอยคงเหลออยเปนจานวนเงนประมาณ 77 ลานบาท (2555: 73 ลานบาท) ซงเกยวเนองกบภาระผกพนทางปฏบตบางประการตามปกตธรกจของบรษทฯและบรษทยอย โดยหนงสอคาประกนดงกลาวออกเพอคาประกนการปฏบตตามสญญาของบรษทยอยจานวน 76 ลานบาท (2555: 72 ลานบาท) และเพอคาประกนการใชไฟฟาของบรษทฯจานวน 1 ลานบาท (2555: 1 ลานบาท)


32. เครองมอทางการเงน 32.1 นโยบายการบรหารความเสยง เครองมอทางการเงนทสาคญของบรษทฯและบรษทยอยตามทนยามอยในมาตรฐานการบญชฉบบท 107

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมลสาหรบเครองมอทางการเงน” ประกอบดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน ลกหนการคาและลกหนอน เงนใหก ยม เงนลงทน เจาหนการคาและเจาหนอน เงนก ยมระยะสน เงนก ยมระยะยาว และหนสนระยะยาว บรษทฯและบรษทยอยมความเสยงทเกยวของกบเครองมอทางการเงนดงกลาว และมนโยบายการบรหารความเสยงดงน

ความเสยงดานการใหสนเชอ

บรษทยอยมความเสยงดานการใหสนเชอทเกยวเนองกบลกหนการคา ฝายบรหารควบคมความเสยงนโดยการกาหนดใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเชอทเหมาะสม ดงนนบรษทยอยจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายทเปนสาระสาคญจากการใหสนเชอ นอกจากน การใหสนเชอของบรษทยอยไมมการกระจกตวเนองจากบรษทยอยมฐานของลกคาทหลากหลายและมอยจานวนมากราย จานวนเงนสงสดทบรษทยอยอาจตองสญเสยจากการใหสนเชอคอมลคาตามบญชของลกหนทแสดงอยในงบแสดงฐานะการเงน

ความเสยงจากอตราดอกเบย

บรษทฯและบรษทยอยมความเสยงจากอตราดอกเบยทสาคญอนเกยวเนองกบเงนฝากธนาคาร เงนใหก ยม เงนก ยมระยะสน เงนก ยมระยะยาว และหนสนระยะยาวทมดอกเบย สนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบยคงทซงใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน


สนทรพยและหนสนทางการเงนทสาคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบย และสาหรบสนทรพยและหนสนทางการเงนทมอตราดอกเบยคงทสามารถแยกตามวนทครบกาหนด หรอวนทมการกาหนดอตราดอกเบยใหม (หากวนทมการกาหนดอตราดอกเบยใหมถงกอน) ไดดงน

(หนวย: ลานบาท) ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย ภายใน มากกวา 1 ปรบขนลง ไมม อตรา

งบการเงนรวม 1 ป ถง 3 ป ตามราคาตลาด อตราดอกเบย รวม ดอกเบย (รอยละตอป)สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 32 - 32 0.13 - 0.85ลกหนการคาและลกหนอน - - - 521 521 -เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน - - 52 - 52 1.30 - - 84 521 605 หนสนทางการเงน เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน 30 - 45 - 75 MOR - 1.5, 7.48

และ 7.75เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 575 575 -เงนก ยมระยะยาว 11 - 176 - 187 9.00 และ

MLR + 1.25หนสนระยะยาว 26 15 - - 41 1.03 - 9.84 67 15 221 575 878

(หนวย: ลานบาท) ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย ภายใน มากกวา 1 ปรบขนลง ไมม อตรา

งบการเงนรวม 1 ป ถง 3 ป ตามราคาตลาด อตราดอกเบย รวม ดอกเบย (รอยละตอป)สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 55 - 55 0.60 - 0.63ลกหนการคาและลกหนอน - - - 440 440 -เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน - - 33 - 33 1.60 - - 88 440 528 หนสนทางการเงน เงนก ยมระยะสนจากสถาบนการเงน 101 - 28 - 129 MLR,MLR+0.25,

7.48 และ 7.75เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 641 641 -เงนก ยมระยะยาว 8 8 178 - 194 9.00 และ

MLR + 1.25หนสนระยะยาว 35 30 - - 65 3.14 - 9.84 144 38 206 641 1,029



อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน มากกวา 1 ปรบขนลง ไมม อตรา

งบการเงนเฉพาะกจการ 1 ป ถง 3 ป ตามราคาตลาด อตราดอกเบย รวม ดอกเบย (รอยละตอป) สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 1 - 1 0.50 เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน - - 1 - 1 0.70

- - 2 - 2

หนสนทางการเงน เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 4 4 - เงนก ยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน 3 - - - 3 7.48 เงนก ยมระยะยาว 11 - 176 - 187 9.00 และ

MLR + 1.25 14 - 176 4 194


อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน มากกวา 1 ปรบขนลง ไมม อตรา

งบการเงนเฉพาะกจการ 1 ป ถง 3 ป ตามราคาตลาด อตราดอกเบย รวม ดอกเบย (รอยละตอป) สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 2 - 2 0.50 ลกหนอน - - - 2 2 - เงนใหก ยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 33 - - - 33 9.00 เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน - - 1 - 1 1.60

33 - 3 2 38

หนสนทางการเงน เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 3 3 - เงนก ยมระยะยาว 8 8 178 - 194 9.00 และ

MLR + 1.25 8 8 178 3 197


ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทยอยมความเสยงจากอตราแลกเปลยนทสาคญเกยวเนองจากการซอสนคาเปนเงนตราตางประเทศ ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บรษทยอยมหนสนสทธทงหมดทเปนเงนตราตางประเทศซงไมไดรบการปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนเปนจานวน 5 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2555: 6 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา)

32.2 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน

เนองจากเครองมอทางการเงนสวนใหญจดอยในประเภทระยะสน และหนสนทางการเงนระยะยาวมอตราดอกเบยใกลเคยงกบอตราดอกเบยในตลาด บรษทฯและบรษทยอยจงประมาณมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนใกลเคยงกบมลคาตามบญชทแสดงในงบแสดงฐานะการเงน

มลคายตธรรม หมายถง จานวนเงนทผ ซอและผขายตกลงแลกเปลยนสนทรพยกนหรอจายชาระหนสน ในขณะททงสองฝายมความรอบร และเตมใจในการแลกเปลยนและสามารถตอรองราคากนไดอยางเปนอสระในลกษณะทไมมความเกยวของกน วธการกาหนดมลคายตธรรมขนอยกบลกษณะของเครองมอทางการเงน มลคายตธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดลาสด หรอกาหนดขนโดยใชเกณฑการวดมลคาทเหมาะสม

33. การบรหารจดการทน

วตถประสงคในการบรหารจดการทนทสาคญของบรษทฯ คอการจดใหมซงโครงสรางทนทเหมาะสมเพอสนบสนนการดาเนนธรกจของบรษทฯและเสรมสรางมลคาการถอห นใหกบผ ถอห น โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 กลมบรษทมอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 2.7:1 (2555: 3.7:1) และเฉพาะบรษทฯมอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 0.7:1 (2555: 0.8:1)

34. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบอนมตใหออกโดยคณะกรรมการของบรษทฯ เมอวนท 19 กมภาพนธ 2557

pt: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี ... ·...

Documents