proposta da arsesp
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AVALIAÇÃO DA TARIFA MÉDIA MÁXIMA INICIAL (P0) PRELIMINAR E FATOR DE GANHOS DE EFICIÊNCIA ( X) APLICÁVEIS AO SEGUNDO CICLO TARIFÁRIO DA SABESP. 1,94% SOBRE A TABELA TARIFÁRIA VIGENTE EM 09/2012. PROPOSTA DA ARSESP. gerais. NÃO RESIDENCIAL – ARSESP CONCORDA COM PROPOSTA SABESP - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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AVALIAÇÃO DA TARIFA MÉDIA MÁXIMA INICIAL (P0) PRELIMINAR E FATOR DE
GANHOS DE EFICIÊNCIA (X) APLICÁVEIS AO SEGUNDO CICLO
TARIFÁRIO DA SABESP
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PROPOSTA DA ARSESP
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA ARSESP
A NECESSIDADE
A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DOS CLIENTES
CONCLUSÃO
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PROPOSTA DA ARSESP
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PROPOSTA DA ARSESP
1,94% SOBRE A TABELA TARIFÁRIA VIGENTE EM 09/2012
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA DA ARSESP
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GERAIS
ARSESP SABESP
A NT DEIXA MARGEM A DÚVIDAS QUANTO A TARIFA PROPOSTA PELA ARSESP
ADOTAR , COMO CRITÉRIO, O % DE REAJUSTE SOBRE A TABELA VIGENTE EM 09/2012
APESAR DA NOVA TARIFA TER VIGÊNCIA EM 02/2013- E A ATUAL SER DE 09/2012- NÃO SE DEFINIU O CRITÉRIO DE RETROATIVIDADE
RECOMPOR O PODER DE COMPRA DO Po PARA O PERÍODO 09/2012 A 01/2013
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DEMANDA
• NÃO RESIDENCIAL – ARSESP CONCORDA COM PROPOSTA SABESP• ATACADO – SABESP CONCORDA COM PROPOSTA ARSESP
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OPEX – GLOSA TOTAL – 16,5%
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OPEX
ITEM SABESP
FATOR X
MUDANÇA TECNOLÓGICA
• 2% A.A. É ELEVADO DADAS AS CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA DE SANEAMENTO
• PERÍODO DE ANÁLISE (2007-2009) CURTO
• PRODUTO UTILIZADO NA MODELAGEM (ECONOMIAS) NÃO REFLETE A NATUREZA MULTI PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
CATCH UP (EFICIÊNCIA)
• AMOSTRA DE EMPRESAS INGLESAS, COM ELEVADAS DIFERENÇAS EM TERMOS DE MATURIDADE REGULATÓRIA (1994)
• NÃO FORAM UTILIZADAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS PARA CONTROLE
DISCORDÂNCIA DOS "DRIVERS"
• OS “DRIVERS” FORAM UMA SOLICITAÇÃO DA PRÓPRIA AGÊNCIA, DE FORMA A APRIMORAR OS CRITÉRIOS DE RATEIO DAS CONTAS
GLOSA INICIAL • OBRIGAÇÕES LEGAIS• INERENTES A ATIVIDADE
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CAPEX
ARSESP SABESP
GLOSA POR INVESTIMENTOS NÃO REALIZADOS NO PASSADO
• INCLUI FASE PRÉ REGULATÓRIA• SUPÕE QUE OS CONTRATOS ESTÃO EM EQUILÍBRIO• ANTECIPA A APLICAÇÃO DE REGRA PREVISTA NA NT
RTS 01/2012 PARA O TERCEIRO CICLO TARIFÁRIODESCONSIDERA DESPESAS CAPITALIZÁVEIS
• FAZEM PARTE DO INVESTIMENTO, DE ACORDO COM A NT DO MANUAL DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA E COM O MÉTODO DE VALORAÇÃO DA BRR
GLOSAS NOS INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO DO SISTEMA EM 2016 PARA ÁGUA E 2013 E 2014 PARA ESGOTO
• OS INVESTIMENTOS PREVISTOS EM EXPANSÃO DE SISTEMAS SÃO COMPATÍVEIS COM AS METAS DE ATENDIMENTO E UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AS GLOSAS IMPLICAM EM NECESSIDADE DE REVER TAIS METAS
O VOLUME DE RECURSOS DESTINADOS AO COMBATE ÀS PERDAS (DA ORDEM DE R$ 300 - R$ 400 MILHÕES/ANO) É INSUFICIENTE E DESTINA RECURSOS ADICIONAIS (QUE TOTALIZAM A RUBRICA EM R$ 600 MILHÕES/ANO). COM ESSE VOLUME, A AGÊNCIA PROPÕE REDUÇÃO DE 5 PONTOS PERCENTUAIS NAS PERDAS REGULATÓRIAS ATÉ 2016
• NÃO FAZ PARTE DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO REGULADOR FAZER ALOCAÇÕES DE RECURSOS
• A META ESTABELECIDA É MUITO AGRESSIVA, INCONSISTENTE COM O VOLUME DE RECURSOS ADICIONAIS, E A AGÊNCIA NÃO APRESENTA A RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS DISPONÍVEIS E A TRAJETÓRIA PROPOSTA
• A PARTIR DE DETERMINADO PATAMAR A REDUÇÃO DE PERDAS SE TORNA MAIS INELÁSTICA
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BASE DE ATIVOS
ARSESP SABESP
REDUÇÃO DE 10% NA BASE INICIAL RESULTANDO EM IMPACTO DE 5,5% NO P0
CASO, APÓS AUDITORIA, A BASE PROPOSTA SEJA VALIDADA O IMPACTO NO AJUSTE DEFINITIVO SERÁ MUITO GRANDE. REDUZIR O DESÁGIO
NÃO UTILIZOU A TAXA DE DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL PARA A BRR INICIAL
CORRIGIR, RESPEITANDO AS REGRAS FIXADAS PELA PRÓPRIA AGÊNCIA NA DELIBERAÇÃO SOBRE BRR
CORTE DE 10% NO CAPITAL DE GIRO APRESENTAR FUNDAMENTAÇÕES
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A NECESSIDADE
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TRAJETÓRIA NÃO SUSTENTÁVEL
Patamar de investimentos duplicado Tarifa estagnada
Fonte: Balanço Patrimonial – IPCA 2011
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PILARES DE SUSTENTAÇÃO
O ATUAL CICLO TARIFÁRIO É VITAL PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO
SUSTENTAÇÃOMERCADOLÓGICA
UNIVERSALIZAÇÃOFINAL DA DÉCADA
INVESTIMENTOS2013 A 2016
R$ 10 BILHÕES
SUSTENTAÇÃOFINANCEIRA
TARIFACONDIZENTE
RECEITAADEQUADA
LUCROCOMPATÍVEL
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TRAJETÓRIA NÃO SUSTENTÁVELLUCRO: GANÂNCIA OU NECESSIDADE?
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A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DOS CLIENTES
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CONTA DE ÁGUA NO ORÇAMENTO FAMILIAR
Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE)Tabela 1.2.3.3 – Despesas média mensal familiar – área urbana - Região Sudeste
Abastecimentode água e
esgotamento sanitário
0,70% 0,66%
GásTelefonecelular
0,96% 0,89%
Pacote de Telefone, TV e Internet
Telefoniafixa
1,24%2,30%
Energia elétrica
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TARIFA SABESP X INFLAÇÃO
FONTE PRIMÁRIA: FIPE/USP
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TARIFA SABESP : CONTA MÍNIMA (10 M3) X SALÁRIO MÍNIMO
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TARIFA MÉDIA : SABESP X CESB'S
FONTE PRIMÁRIA: SNIS
• 160 MENOR DO PAÍS• MENOR DO QUE A MÉDIA NACIONAL• MENOR DO QUE A DE ESTADOS BEM MAIS VULNERÁVEIS
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50,53
28,90 28,01 26,23
24,02 24,00 23,01 22,95 22,90 22,60 22,10 21,69 21,23 20,50 19,94 19,60 18,90 18,50 17,65 13,64 14,90 14,75 14,00 13,30
-
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mês
RESIDENCIAL NORMAL
Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês
RESIDENCIAL NORMAL
Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês
Tarifa Sabesp x Companhias Estaduais de SaneamentoTarifa Sabesp x Companhias Estaduais de Saneamento
5ª Menor Tarifa
Residencial Normal
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72,17 67,95
59,02
52,20 51,15 49,10 47,90 46,50 46,07 46,00 45,00
41,80 41,34 40,96 40,20 39,73 38,58 36,95 35,80 33,30 32,60 32,50 31,00 30,43
-
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N
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SP
R$ /
mês
COMERCIAL NORMAL
Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês
COMERCIAL NORMAL
Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês
Tarifa Sabesp x Companhias Estaduais de SaneamentoTarifa Sabesp x Companhias Estaduais de Saneamento
A Menor Tarifa
Comercial Normal
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INDUSTRIAL NORMAL
Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês
INDUSTRIAL NORMAL
Comparativo entre Contas de Consumo de Água de 10 m³/mês
Tarifa Sabesp x Companhias Estaduais de SaneamentoTarifa Sabesp x Companhias Estaduais de Saneamento
A Menor Tarifa
Industrial Normal
110,38
96,83
73,80
65,52 64,91 58,50
52,20 52,10 51,20 51,15 49,61 49,10 48,35 48,31 47,90 47,10 43,20 41,34 40,29 40,20 39,73
35,80 35,33 30,43
-
20
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60
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100
120
CED
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CORS
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CAER
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SAN
EATI
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PESA
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CAES
B
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PISA
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A
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SP
R$ /
mês
![Page 24: PROPOSTA DA ARSESP](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081506/568147ad550346895db4eb63/html5/thumbnails/24.jpg)
Impacto hipotético nas contas – RMSPAumento hipotético de 10% na conta de água e esgoto – Residencial Social
• RENDA ATÉ 3 S.M.• ÁREA ÚTIL ATÉ 60 M2
• DESEMPREGADO
![Page 25: PROPOSTA DA ARSESP](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081506/568147ad550346895db4eb63/html5/thumbnails/25.jpg)
Impacto hipotético nas contas – RMSPAumento hipotético de 10% na conta de água e esgoto – Residencial Normal
![Page 26: PROPOSTA DA ARSESP](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081506/568147ad550346895db4eb63/html5/thumbnails/26.jpg)
Significado em poder de compraAumento hipotético de 10% na conta de água e esgoto – Residencial Normal
– Na RMSP, para um domicílio que utiliza 14.000 litros de água por mês, um acréscimo hipotético de R$ 5,18 na conta de água e de esgoto equivale a consumir, alternativamente:
Três garrafas de água mineral
Dois cafés expressos
Dois refrigerantes
– Com 14.000 litros de água é possível, alternativamente:
Lavar o rosto: 5.600 vezes
Escovar os dentes: 2.800 vezes
Dar descarga: 1.500 vezes
Tomar banho: 300 vezes
Lavar roupa: 105 vezes
![Page 27: PROPOSTA DA ARSESP](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081506/568147ad550346895db4eb63/html5/thumbnails/27.jpg)
Impacto hipotético nas contas – RMSPAumento hipotético de 10% na conta de água e esgoto – Comercial
![Page 28: PROPOSTA DA ARSESP](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081506/568147ad550346895db4eb63/html5/thumbnails/28.jpg)
Impacto hipotético nas contas – RMSPAumento hipotético de 10% na conta de água e esgoto – Industrial
![Page 29: PROPOSTA DA ARSESP](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081506/568147ad550346895db4eb63/html5/thumbnails/29.jpg)
29
CONCLUSÃO
![Page 30: PROPOSTA DA ARSESP](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081506/568147ad550346895db4eb63/html5/thumbnails/30.jpg)
30
CONCLUSÃO
REAJUSTE TARIFÁRIO
CONDIZENTE
NECESSÁRIO
JUSTIFICÁVEL
ACESSÍVEL