Бюджетирование и финансовое планирование являются неотъемле-мой частью процесса управления эффективностью компании, как средство достижения поставленных целей и выполнения долгосроч-ной стратегии развития.Решение «Prophix: Бюджетирование и финансовое планирование» обе-спечивает бизнес пользователей всеми необходимыми инструмента-ми для подготовки бюджетов и финансовых планов компании.

Prophix: Бюджетирование и финансовое планирование

Автоматизация бюджетного процесса сокращает время, затрачиваемое компанией на сбор, проверку и согласование бюджетных данных, увеличивает точность данных, а так же сокращает влияние человеческого фактора. Решение Prophix позволяет автоматизировать бизнес процессы компании, направленные на подготовку бюджета.Сбор бюджетных заявокProphix позволяет организовать сбор бюджетных данных в масштабах всей компании. Обеспечивает единообразие бюджетных форм для всех структурных под-разделений. Предоставляет возможности контроля изменений бюджетных данных и отслеживания статусов исполнения.Технология онлайн ввода гарантирует це-лостность данных и предоставляет возмож-ность оперативного обмена информа-цией (данные, введенные в форму ввода, поступают напрямую в централизованное хранилище, и становятся доступными для всех пользователей системы, в соответ-ствии с правами доступа).

Средства гибкой настройки прав доступа к данным обеспечивают надежность хране-ния информации.

Удобные инструменты для работы с дан-ными (Дельта-анализ, автоматическое распределение и др.) значительно сокра-щают время, затрачиваемое на подготовку бюджетных форм.

Процедура согласования бюджетаProphix позволяет организовать процедуру согласования и утверждения бюджетных форм, описать бизнес процессы, вхо-дящие в состав бюджетной кампании, настроить последовательность действий пользователей, принимающих участие в процедуре согласования и утверждения бюджетов, определить перечень форм и объем данных, необходимых на каждом этапе бюджетного цикла.Расположенные на стартовой странице Prophix список задач и графическое пред-ставление состояния бизнес-процессов обеспечивают каждому участнику бюджет-ного процесса быстрый доступ к текущим задачам и позволяют оценить прогресс, как отдельных задач, так и бюджетной кампа-нии в целом.Средства контроля сроков позволяют отслеживать выполнение каждого шага, входящего в бизнес-процесс и обеспечива-ют автоматическую рассылку уведомлений по электронной почте, как ответственных сотрудников, так и руководства.

Функциональное бюджетированиеФинансовое планированиеПрогнозированиеКонсолидация бюджетаАнализ бюджетаРегламентная и управленческая отчетность

Бизнес области

Сбор бюджетных заявокСогласование бюджетаДетальное планированиеУстановка лимитов и целевых значенийКорректировка бюджетаРасчет бюджетных показателейРасчет прогнозных показателейКонсолидация бюджетовПрогнозированиеПодготовка и анализ версий и сценариевПодготовка и анализ план-факт отчетностиФормирование регламентной и управленческой отчетности

Бизнес процессы

Помимо унифицированных форм ввода бюджетных заявок, Prophix предо-ставляет ряд специализированных модулей, позволяющих осуществлять более точное и удобное планирование определенных видов расходов.

Планирование доходов и расходовПозволяет формировать бюджеты доходов, операционных и капитальных затрат на уровне бюджетных статей. Многомерная модель данных обеспечивает возможность использования любого числа дополнитель-ных аналитик: центры финансовой ответ-ственности, направления деятельности, продукты, проекты и т.д.Планирование денежных потоков Позволяет управлять платежеспособностью и ликвидностью компании, получать нагляд-ную картину структуры затрат, управлять взаиморасчетами с кредиторами и инве-сторами. Налоговое планированиеПозволяет автоматизировать расчет плано-вых значений всех видов налогов на основе бюджетных данных.

Детальное планированиеПредоставляет возможность планирования определенных видов расходов (закупка ОС, ремонты, обслуживание и т.д.) на уровне отдельных номенклатурных позиций. На основе вводимых показателей (количество, цены, тарифы, нормы) выполняется расчет значений бюджетных статей.

Кадровое планированиеЧастный случай задачи детального плани-рования. Позволяет создавать детальные планы в разрезе штатных единиц. Учитыва-ются характеристики каждой должности (базовый уровень з/п, размер бонусов). Автоматический расчет ФОТ и социаль-ных отчислений позволяет быстро оценить влияние изменений на агрегированные финансовые показатели компании.

© 2013 «Ксема»

Компания «Ксема»Москва, 115054, ул. Валовая, д. 32/75, стр 1, 2-й этаж

Тел: +7 (495) 956-9446; Факс: +7 (495) 956-9447e-mail: sales@ksema.ru

www.ksema.ru , www.prophix.su

Процесс согласования бюджета

Форма ввода бюджетных данных

Форма детального планирования

На основе собранных в централизованном хранилище бюджетных данных Prophix позволяет формировать все виды плановой/бюджетной отчетности: бюд-жет операционных затрат, бюджет капитальных вложений, бюджет финансового положения, бюджет доходов и расходов, кассовый бюджет, бюджет движения денежных средств.Конструктор отчетных форм позволяет быстро и эффективно формировать любые шаблоны отчетов и форм ввода, применяя произвольное форматирова-ние. Для удобства пользователей средства форматирования Prophix полностью повторяют аналогичные средства наиболее распространенного программного продукта Microsoft Excel.

Prophix предоставляет пользователю обширные аналитические возможности для работы с бюджетными данными, среди которых:Консолидация бюджетовМодуль консолидации выполняет автомати-ческое формирование консолидированной финансовой отчетности в любом формате (РСБУ, МСФО, US GAAP) на основе данных, введенных на этапе сбора бюджетных зая-вок. Гибкий инструмент настройки процесса консолидации позволяет определить правила трансформации бюджетов отдельных струк-турных подразделений, исключения внутригруп-повых оборотов, включения данных дочерних и зависимых организаций. Поддерживаются все методы консолидации: полная консолидация, пропорциональная консолидация, метод доле-вого участия.

Интерфейс ввода журнальных корректировок позволяет вести учет управленческих коррек-тировок на всех уровнях, начиная с отдельных бюджетов структурных подразделений (СП), дочерних и зависимых обществ (ДЗО), заканчи-вая консолидированным бюджетом группы.

Средства OLAP отчетности (оперативный ана-лиз) позволяют в одном отчете получать доступ к любым промежуточным версиям бюджета: отдельный нескорректированный бюджет СП и ДЗО, отдельный скорректированный бюджет СП и ДЗО, консолидированный бюджет группы, консолидированный скорректированный бюд-жет группы.

ПрогнозированиеProphix предоставляет обширные воз-можности для формирования прогноз-ных моделей: планирование от достиг-нутого, план-факт-прогноз, скользящий бюджет и т.д.Версии и сценарииProphix позволяет формировать (вводить данные, выполнять расчеты), хранить и совместно анализировать неограничен-ное количество сценариев. Возможности сценарного моделирования позволя-ют формировать различный версии бюджетов (оптимистический, пессими-стический и т.д.) на основе изменяемых внутренних и внешних факторов.План-факт отчетностьКак частный случай сценарного ана-лиза в решении доступна возможность формирования план-факт отчетности, позволяющей контролировать отклоне-ния фактических и плановых значений на любом уровне организационной и функциональной структуры компании. Средства доставки отчетности (корпа-ративный портал, e-mail) обеспечивают своевременное оповещение ответствен-ных сотрудников о наличии критичных отклонений в их области ответственности.

Prophix помогает участникам бюджетного процесса согласованно корректиро-вать бюджетные данные. Все изменения протоколируются системой, что позво-ляет получать полную информацию о изменениях любого планового показателя. В решении предусмотрен ряд функциональных возможностей, обеспечиваю-щих обмен сопроводительной информацией.Комментарии и документыПозволяет добавлять произвольные комментарии и прикреплять сопроводительные документы к ячейкам любых форм ввода и отчетов. Привязка комментариев и документов осуществляется не к конкретной ячейке формы, а к соответствующим элементам справочников. Такие комментарии и документы будут доступны из любого отчета или формы ввода на всех этапах согласования бюджета.

Детализация бюджетных суммПозволяет создавать расшифровки бюджетных статей, опускаясь ниже уровня детализации, предусмотрен-ного финансовой моделью. Де-тальные расшифровки доступны из любого отчета или формы ввода на всех этапах согласования бюджета.

Prophix: Бюджетирование и финансовое планирование

© 2013 «Ксема»

Компания «Ксема»Москва, 115054, ул. Валовая, д. 32/75, стр 1, 2-й этаж

Тел: +7 (495) 956-9446; Факс: +7 (495) 956-9447e-mail: sales@ksema.ru

www.ksema.ru , www.prophix.su

Наряду со стандартным подходом в бюджетировании (бюджетирование «сни-зу-вверх»), Prophix предоставляет возможность комбинированного подхода с использованием нисходящего процесса бюджетирования (бюджетирование «сверху-вниз»). Совместное использование двух подходов открывает удобные возможности для декомпозиции стратегических целей до любого уровня органи-зации. Позволяет устанавливать и распределять лимиты и целевые значения для структурных подразделений, департаментов, центров затрат и ответственности.

Аналитический инструмент: Оперативный анализ

Аналитический инструмент: Дельта-анализ

Каскадный прогноз

План-факт отчетность

Визуализация данных