PROJEKT BUDŻETU PROJEKT BUDŻETU POWIATU POWIATU

NA 2014 ROKNA 2014 ROKWieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2017na lata 2014-2017

Listopad 2013Listopad 2013

DOCHODY 2014DOCHODY 2014

DOCHODY PLANOWANEDOCHODY PLANOWANE

103 038 729 zł103 038 729 złW tym:W tym:

dochody bieżącedochody bieżące 99 401 690 zł99 401 690 zł

dochody majątkowedochody majątkowe 3 637 039 zł 3 637 039 zł

Struktura dochodówStruktura dochodów• Dochody własne 41 468 512• Subwencja 23 329 375• Dotacje i dofinans. 38 240 842

PORÓWNANIE DOCHODÓW

Projekt budżetu na 2014 rok 103 038 729Uchwała budżetowa na 2013 rok 106 270 760W warunkach porównywalnychplanowane dochody na 2014 rok są mniejszeo 3 232 031 złPrzewidywane wykonanie 2014ok. 107 000 000 zł (jeśli uwzględnimy deklarowaną

pomoc finansową gmin oraz wnioskowaną kwotę z rezerwy subwencji na inwestycje drogowe)

PORÓWNANIE DOCHODÓWPORÓWNANIE DOCHODÓW

Przewidywane wykonanie 2013 111 350 515Przewidywane wykonanie 2013 111 350 515

Projekt budżetu na 2014Projekt budżetu na 2014 103 038 729 103 038 729

W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r.W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r.

planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 7,46%7,46%

WYDATKI 2014WYDATKI 2014

Planowane wydatkiPlanowane wydatki

105 838 729 zł105 838 729 zł w tym:w tym:

Wydatki bieżąceWydatki bieżące 89 410 580 zł89 410 580 zł

Wydatki majątkoweWydatki majątkowe 16 428 149 zł, tj.16 428 149 zł, tj.

15,6 %15,6 %

Udział wydatków majątkowych w wydatkach na Udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu 20,7%zadania własne powiatu 20,7%

00Uchwała budżetowa na 2013Uchwała budżetowa na 2013 110 370 760 110 370 760

Projekt budżetu na 2014 rok 105 838 729Projekt budżetu na 2014 rok 105 838 729

W warunkach porównywalnychW warunkach porównywalnych

planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031złplanowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031zł

Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 złPrzewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł

Uchwała budżetowa na 2013Uchwała budżetowa na 2013 110 370 760 110 370 760

Projekt budżetu na 2014 rok 105 838 729Projekt budżetu na 2014 rok 105 838 729

W warunkach porównywalnychW warunkach porównywalnych

planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031złplanowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031zł

Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 złPrzewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł

PORÓWNANIE WYDATKÓWPORÓWNANIE WYDATKÓW

PORÓWNANIE WYDATKÓWPORÓWNANIE WYDATKÓWXX

Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028

Projekt budżetu na 2014Projekt budżetu na 2014 105 838 729 105 838 729

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013

planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o

5,9%5,9%

Przewidywane wykonanie 2014Przewidywane wykonanie 2014

ok. 110 000 000 złok. 110 000 000 zł

Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028

Projekt budżetu na 2014Projekt budżetu na 2014 105 838 729 105 838 729

W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013

planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o

5,9%5,9%

Przewidywane wykonanie 2014Przewidywane wykonanie 2014

ok. 110 000 000 złok. 110 000 000 zł

PRZEWIDYWANY WYNIK PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU 2013 R.BUDŻETU 2013 R.

DEFICYTDEFICYT = =

Planowany wynik budżetu 2014 r.

DEFICYTDEFICYT = =

PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014

Wydatki na zadania własne i powierzone JST: 86 178 729 zł tego: - POMOC SPOŁECZNA 25 606 172 zł

- DROGI PUBL. POWIATOWE 17 708 900 zł - OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH. 12 332 417 zł - ADMINISTRACJA 13 285 000 zł - POWIATOWY URZĄD PRACY 9 163 583 zł

- GEODEZJA I KARTOGRAFIA 1 800 000 zł - INFORMATYKA 1 401 754 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------ razem 81 297 826 zł 94,3%

- Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ) 225 565 zł - Gosp.gruntami i nieruch. 445 400 zł - Rolnictwo, leśnictwo, turystyka 610 761zł

- Obsługa długu (odsetki) 304 126zł - kultura 123 000 zł - pozostałe działy 372 050 zł----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

razem 2 080 903zł 2,4%

Rezerwy 2 800 000 zł 3,3%

PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 19 660 000 zł,

z tego: - ochrona zdrowia (składka) 17 442 000 zł- dziaŁ. usługowa 722 400 zł

w tym: prace geodezyjne 109 000 zł nadzór budowlany 613 400 zł

- rolnictwo i łowiectwo 85 000 zł - gospodarka gruntami 85 000 zł

- administracja 489 600 zł.w tym: PODGIk 428 600 zł

kwalifikacja wojskowa 61 000 zł

- pomoc społeczna 836 000 zł

Wydatki majątkowe 2014 Wydatki majątkowe 2014 POWIAT BIAŁOSTOCKIPOWIAT BIAŁOSTOCKI

InwestycjeInwestycje 14 081 384zł 14 081 384zł w tym:w tym: drogi powiatowedrogi powiatowe 9 570 000 zł 9 570 000 zł turystyka turystyka 15 616 zł 15 616 zł Geodezja (PODGiK)Geodezja (PODGiK) 50 000 zł 50 000 zł InformatykaInformatyka 1 339 218 zł 1 339 218 zł administracja 2 874 950 zadministracja 2 874 950 z Pomoc społecznaPomoc społeczna 231 600 zł 231 600 zł

Rezerwa inwestycyjna Rezerwa inwestycyjna 800 000 zł 800 000 zł Dotacje o char.maj. 1 546 765 zł Dotacje o char.maj. 1 546 765 zł

______________________________________________________________________________________________ Razem 16 428 149 zł,Razem 16 428 149 zł, co stanowi co stanowi 20,7 % wydatków ogółem na zadania własne20,7 % wydatków ogółem na zadania własne

Kwota planowana

Środki na inwestycje do pozyskania w Środki na inwestycje do pozyskania w trakcie roku 2014 trakcie roku 2014

1. Deklarowana pomoc finansowa gmin1. Deklarowana pomoc finansowa gmin

2 990 000 zł2 990 000 zł

2. Rezerwa subwencji na inwestycje drogowe2. Rezerwa subwencji na inwestycje drogowe

1 200 000 zł1 200 000 zł

______________________________________________________

RAZEM: 4 190 000 złRAZEM: 4 190 000 zł

Dług publiczny i obsługa długuDług publiczny i obsługa długu

Stan zadłużenia na dzień 1.01.2014Stan zadłużenia na dzień 1.01.20145 929 483 zł5 929 483 zł

Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu)kredytu)

+ 2 800 000 zł+ 2 800 000 zł Spłata rat zaciągniętych kredytówSpłata rat zaciągniętych kredytów

- 2 924 076 zł- 2 924 076 zł Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014

5 805 407zł5 805 407zł

Obsługa długu (odsetki) = 304 126 złObsługa długu (odsetki) = 304 126 zł

Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa

4,211

1,596

4,765

1,874

6,691

2,047

4,894

2,093

5,929

2,924

5,805

2,9392,867

1,933

0,933

0,933

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zadłużeniespłataodsetki

w mln zł

13,45 13,4512,44

10,29

9,53 9,7310,58

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

wskaźnik art. 243

3

333

2

222

1

111*3

1

n

nnn

n

nnn

n

nnn

D

WbSmDb

D

WbSmDb

D

WbSmDb

Dziękuję za uwagę