programação financeira - caixa 2009

Empréstimo Everton 10/13 - Maio/2008 R$ 177.00Empréstimo Everton 11/13 - Junho/2008 R$ 177.00Empréstimo Everton 12/13 - Julho/2008 R$ 177.00Empréstimo Everton 13/13 - Agosto/2008 R$ 177.00

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL TOTALPrevisto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

44,925.22 - - 5,404.55

- - - - - - - - - - - - 50,329.77 - 2,849.00 709.77 - 21.10 226.94 4,569.82 1,331.44 3,400.00 645.00 - 1,897.80 556.20 6,343.06 2,967.50 8,028.42 704.70 210.19 - 333.90 254.86 - 222.00 11,475.37

- - - - - - - - - - - - 46,747.07 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 51,044.62 - - - - - - - - - - - - 50,329.77 - - - - - - - - - - - - 46,747.07 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 - 5,316.83 54,627.32 - - - - - - - - - - - - - 15,058.07

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Período: 3º Trimestre de 2009 Período: 4º Trimestre de 2009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA (REALIZADO) BANCO (REALIZADO)Retirada Depósito Despesas Suprimento Faturamento Caixa Transação Despesas Empresa Valor Depósito Conta 10259-8

01-Dec Mon R$ 500.00 R$ 26.80 R$ - R$ 110.30 R$ 326.05 Telefone Novembro/2008 332.36 500.00 563.6902-Dec Tue R$ - R$ - R$ - R$ 234.75 R$ 560.80 400.00 963.69 Depósito na conta (origem indefinida)03-Dec Wed R$ - R$ 400.20 R$ - R$ 156.25 R$ 316.85 963.6904-Dec Thu R$ - R$ 380.00 R$ - R$ 280.00 R$ 216.85 Invest. Monitor 19" diferença 300.00 663.6905-Dec Fri R$ - R$ - R$ - R$ 152.55 R$ 369.40 663.6906-Dec Sat R$ - R$ 10.00 R$ 12.43 R$ 270.17 R$ 642.00 663.6907-Dec Sun R$ - R$ - R$ 120.00 R$ 61.90 R$ 823.90 650.00 1313.69 Depósito na conta (origem indefinida)08-Dec Mon R$ - R$ 73.10 R$ - R$ 190.50 R$ 941.30 Compra Monitor 19" (vendeu p/ Baiano widescreen) Paga em 03/20 566.44 360.00 1107.25 Diferença Placa Mãe/VGA/Pen drive - Baiano R$ 360,0009-Dec Tue R$ - R$ 100.30 R$ - R$ 202.65 R$ 1,043.65 1107.2510-Dec Wed R$ 650.00 R$ 287.13 R$ - R$ 106.08 R$ 212.60 Despesa(Resma 5 A4/ Filtro linha/ Cartuchos originais) R$ 50/R$ 2 200.00 650.00 1557.2511-Dec Thu R$ - R$ 70.00 R$ - R$ 234.95 R$ 377.55 Energia Dezembro/2008 670.37 886.8812-Dec Fri R$ - R$ - R$ - R$ 184.25 R$ 561.80 Cartão Créd. 03/12 - Anuidade 6.00 880.8813-Dec Sat R$ - R$ 20.00 R$ - R$ 159.90 R$ 701.70 Despesa(100 cds/100 capas) R$45/R$5 50.00 830.8814-Dec Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 701.70 Aluguel Dezembro/2008 500.00 330.8815-Dec Mon R$ - R$ - R$ - R$ 241.25 R$ 942.95 PACOT SERV 34.00 296.8816-Dec Tue R$ - R$ - R$ - R$ 218.00 R$ 1,160.95 SAQUE (salário Everson) almoço VerdeVale 25.78 271.1017-Dec Wed R$ 500.00 R$ 536.35 R$ - R$ 371.10 R$ 495.70 500.00 771.1018-Dec Thu R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 159.95 R$ 645.65 771.1019-Dec Fri R$ - R$ 532.30 R$ 150.00 R$ 285.15 R$ 548.50 Telefone Dezembro/2008 324.87 446.2320-Dec Sat R$ - R$ 180.00 R$ - R$ 112.65 R$ 481.15 Tarifa Manut. Cadastro 24.00 422.2321-Dec Sun R$ - R$ - R$ - R$ 36.55 R$ 517.70 422.2322-Dec Mon R$ - R$ 116.20 R$ - R$ 101.90 R$ 503.40 422.2323-Dec Tue R$ - R$ 169.55 R$ - R$ 168.95 R$ 502.80 Saque (salário Everson) cartão - Gasolina 50.00 372.2324-Dec Wed R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 502.80 Prod.p/ venda Destrav. PS2/controle/Jogos R$80/ R$20 100.00 272.2325-Dec Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 502.80 272.2326-Dec Fri R$ - R$ 215.00 R$ - R$ 174.30 R$ 462.10 Contador Nov-Dez/2008 200.00 72.23 Ch27-Dec Sat R$ - R$ - R$ - R$ 94.80 R$ 556.90 72.2328-Dec Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 556.90 72.2329-Dec Mon R$ 300.00 R$ 12.00 R$ - R$ 256.00 R$ 500.90 300.00 372.2330-Dec Tue R$ - R$ 25.00 R$ - R$ 239.25 R$ 715.15 500.00 872.23 2e3/3 PC para Márcio M. R$ 650,00 (R$ 500,00)31-Dec Wed R$ - R$ 8.00 R$ - R$ 154.75 R$ 861.90 872.2301-Jan Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 861.90 872.2302-Jan Fri R$ - R$ 104.70 R$ - R$ 143.45 R$ 900.65 872.2303-Jan Sat R$ - R$ 66.50 R$ - R$ 145.30 R$ 979.45 872.2304-Jan Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 979.45 872.2305-Jan Mon R$ 500.00 R$ 10.00 R$ - R$ 158.15 R$ 627.60 500.00 1372.2306-Jan Tue R$ - R$ 141.00 R$ - R$ 272.60 R$ 759.20 1372.2307-Jan Wed R$ - R$ 141.70 R$ - R$ 214.20 R$ 831.70 Energia Janeiro/2009 676.37 695.8608-Jan Thu R$ - R$ 40.00 R$ - R$ 139.85 R$ 931.55 695.8609-Jan Fri R$ 500.00 R$ - R$ 20.00 R$ 169.45 R$ 621.00 500.00 1195.8610-Jan Sat R$ - R$ 11.00 R$ - R$ 147.75 R$ 757.75 1195.8611-Jan Sun R$ - R$ - R$ - R$ 122.90 R$ 880.65 1195.8612-Jan Mon R$ - R$ 485.00 R$ - R$ 124.85 R$ 520.50 Despesa(200cds 200dvds 200capas) 268.00 927.8613-Jan Tue R$ - R$ 102.95 R$ - R$ 110.00 R$ 527.55 Aluguel Janeiro/2009 500.00 427.8614-Jan Wed R$ - R$ 196.50 R$ - R$ 159.75 R$ 490.80 1/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham./balanceam. - de 111.00 316.86 Uso especial 0315-Jan Thu R$ - R$ 79.50 R$ - R$ 83.80 R$ 495.10 PACOT SERV 34.00 282.8616-Jan Fri R$ - R$ 13.60 R$ - R$ 131.80 R$ 613.30 282.8617-Jan Sat R$ - R$ - R$ - R$ 101.05 R$ 714.35 282.8618-Jan Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 714.35 282.8619-Jan Mon R$ - R$ 150.00 R$ - R$ 158.45 R$ 722.80 Saque ( salário Everson) remédio 30.92 251.9420-Jan Tue R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 30.80 R$ 743.60 251.9421-Jan Wed R$ - R$ 312.50 R$ - R$ 230.55 R$ 661.65 251.9422-Jan Thu R$ - R$ 10.00 R$ 450.00 R$ 222.25 R$ 1,323.90 251.9423-Jan Fri R$ 1,000.00 R$ 58.00 R$ - R$ 140.20 R$ 406.10 1000.00 1251.9424-Jan Sat R$ - R$ 20.00 R$ 10.00 R$ 173.60 R$ 569.70 1251.9425-Jan Sun R$ - R$ 3.00 R$ - R$ 93.10 R$ 659.80 1251.9426-Jan Mon R$ - R$ 329.60 R$ 70.00 R$ 241.90 R$ 642.10 1251.9427-Jan Tue R$ - R$ 98.90 R$ 30.00 R$ 199.80 R$ 773.00 Contador Jan/2009 100.00 1151.9428-Jan Wed R$ - R$ 178.10 R$ - R$ 147.25 R$ 742.15 Invest. Placa video 9600GT 350.00 801.9429-Jan Thu R$ - R$ 240.70 R$ - R$ 168.90 R$ 670.35 801.9430-Jan Fri R$ - R$ 150.00 R$ - R$ 178.85 R$ 699.20 1/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás 115.00 686.9431-Jan Sat R$ - R$ - R$ - R$ 78.80 R$ 778.00 686.94

01-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 37.50 R$ 815.50 686.9402-Feb Mon R$ 600.00 R$ - R$ - R$ 112.10 R$ 327.60 600.00 1286.9403-Feb Tue R$ - R$ - R$ - R$ 181.80 R$ 509.40 Energia Fevereiro/2009 639.74 647.2004-Feb Wed R$ - R$ 432.75 R$ - R$ 96.20 R$ 172.85 647.2005-Feb Thu R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 185.35 R$ 353.20 Saque(salário Everson) passagem Nobres 26.35 620.8506-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 166.50 R$ 519.70 620.8507-Feb Sat R$ - R$ 5.50 R$ - R$ 186.70 R$ 700.90 620.8508-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 69.45 R$ 770.35 620.8509-Feb Mon R$ - R$ - R$ - R$ 222.30 R$ 992.65 620.8510-Feb Tue R$ - R$ 71.55 R$ - R$ 135.60 R$ 1,056.70 2/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham./balanceam. - de 111.00 509.8511-Feb Wed R$ - R$ 218.50 R$ - R$ 175.15 R$ 1,013.35 Aluguel Fevereiro/2009 500.00 9.8512-Feb Thu R$ - R$ 78.00 R$ - R$ 206.35 R$ 1,141.70 9.85 Uso especial 0313-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 201.65 R$ 1,343.35 9.8514-Feb Sat R$ - R$ - R$ - R$ 167.65 R$ 1,511.00 9.8515-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 148.05 R$ 1,659.05 9.8516-Feb Mon R$ 1,300.00 R$ 35.65 R$ - R$ 299.05 R$ 622.45 PACOT SERV 34.00 1300.00 1275.8517-Feb Tue R$ - R$ 127.00 R$ 500.00 R$ 141.50 R$ 1,136.95 1275.8518-Feb Wed R$ - R$ - R$ - R$ 142.55 R$ 1,279.50 Invest. Fones ouvido novos 12 300.00 975.8519-Feb Thu R$ - R$ 245.50 R$ - R$ 206.10 R$ 1,240.10 Telefone Fevereiro/2009 307.59 668.2620-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 136.00 R$ 1,376.10 668.2621-Feb Sat R$ - R$ - R$ - R$ 217.10 R$ 1,593.20 668.2622-Feb Sun R$ - R$ - R$ - R$ 112.10 R$ 1,705.30 668.2623-Feb Mon R$ 1,300.00 R$ 8.00 R$ - R$ 281.75 R$ 679.05 668.2624-Feb Tue R$ - R$ - R$ - R$ 74.25 R$ 753.30 668.2625-Feb Wed R$ - R$ 118.00 R$ - R$ 237.70 R$ 873.00 Invest. TV 42" entrada 900.00 1300.00 1068.2626-Feb Thu R$ 800.00 R$ 133.13 R$ - R$ 261.13 R$ 201.00 Contador Jan/2009 100.00 968.2627-Feb Fri R$ - R$ - R$ - R$ 172.60 R$ 373.60 Invest. TV 42" entrada 18.00 950.2628-Feb Sat R$ - R$ - R$ - R$ 261.15 R$ 634.75 Despesa(Placas sorria/extintor/banheiro) 37.00 913.2601-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 217.50 R$ 852.25 Despesa( 2 Xadrez/Banco Imobiliário) 60.00 853.2602-Mar Mon R$ - R$ - R$ - R$ 256.85 R$ 1,109.10 Invest. 4 controles PS2/PC 90.00 763.2603-Mar Tue R$ - R$ - R$ - R$ 331.05 R$ 1,440.15 Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. entrada 600.00 800.00 963.26 Mês 03 a partir daqui04-Mar Wed R$ 1,000.00 R$ 140.30 R$ - R$ 239.25 R$ 539.10 Invest. 1/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 183.00 1000.00 1780.26 Ch 85004405-Mar Thu R$ - R$ - R$ - R$ 348.00 R$ 887.10 Despesa(15 mouse pads) 35.85 1744.4106-Mar Fri R$ 500.00 R$ 59.80 R$ - R$ 236.60 R$ 563.90 Mercado Tropical 8.90 500.00 2235.5107-Mar Sat R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 245.95 R$ 799.85 Prod. Venda(modem 500b R$100,00 e Pen drive 4Gb R$32,00) 132.00 2103.5108-Mar Sun R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 186.00 R$ 975.85 Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. restante 455.50 1648.0109-Mar Mon R$ - R$ 340.00 R$ 105.00 R$ 398.25 R$ 1,139.10 Energia Março/2009 724.61 923.4010-Mar Tue R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 315.10 R$ 654.20 Saque(salário Everson) Boliche 22.00 800.00 1701.4011-Mar Wed R$ - R$ 442.55 R$ - R$ 148.80 R$ 360.45 Saque(salário Everson) Combustível 35.00 1666.4012-Mar Thu R$ - R$ 63.15 R$ - R$ 346.60 R$ 643.90 2/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás 115.00 1551.4013-Mar Fri R$ - R$ 110.00 R$ - R$ 263.10 R$ 797.00 Despesa(Tinta/Massa/Lixa/etc) 155.00 1396.4014-Mar Sat R$ - R$ - R$ - R$ 185.50 R$ 982.50 Cartão Créd. 06/12 - Anuidade 6.00 1390.4015-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 173.80 R$ 1,156.30 1390.4016-Mar Mon R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 293.65 R$ 449.95 Aluguel Março/2009 600.00 700.00 1490.40 Ch 85004917-Mar Tue R$ - R$ 83.00 R$ - R$ 111.65 R$ 478.60 Telefone Março/2009 127.32 300.00 1663.0818-Mar Wed R$ - R$ 383.05 R$ - R$ 198.10 R$ 293.65 PACOT SERV 34.00 1629.0819-Mar Thu R$ - R$ 38.75 R$ - R$ 299.35 R$ 554.25 Despesa(200cds/ 200capas/ 5Resmas A4) 153.00 1476.0820-Mar Fri R$ - R$ 22.00 R$ - R$ 246.65 R$ 778.90 Contador Fev/2009 100.00 1376.08 Ch 85005021-Mar Sat R$ - R$ 20.00 R$ - R$ 252.00 R$ 1,010.90 1376.0822-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 206.00 R$ 1,216.90 1376.0823-Mar Mon R$ - R$ 553.60 R$ - R$ 226.15 R$ 889.45 Pintura Fachada Joseph 130.00 1246.08 Ch 85005124-Mar Tue R$ - R$ - R$ - R$ 371.45 R$ 1,260.90 1246.0825-Mar Wed R$ 500.00 R$ 485.40 R$ - R$ 310.30 R$ 585.80 500.00 1746.0826-Mar Thu R$ - R$ 250.00 R$ - R$ 464.30 R$ 800.10 1746.0827-Mar Fri R$ - R$ - R$ - R$ 207.35 R$ 1,007.45 1746.0828-Mar Sat R$ - R$ - R$ - R$ 358.00 R$ 1,365.45 1746.0829-Mar Sun R$ - R$ - R$ - R$ 254.70 R$ 1,620.15 Invest. 2/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 183.00 1563.08 Ch 85004330-Mar Mon R$ 1,200.00 R$ 30.00 R$ - R$ 285.20 R$ 675.35 Despesa(Bicicleteiro reforma serralheria) 65.00 1200.00 2698.08 Ch 85005231-Mar Tue R$ - R$ 126.75 R$ 75.00 R$ 249.40 R$ 873.00 Energia Abril/2009 789.65 1908.43 Mês 04 a partir daqui01-Apr Wed R$ - R$ 414.45 R$ - R$ 300.80 R$ 759.35 Despesas(Impostos/Juros/IOF) 0.56 1907.8702-Apr Thu R$ - R$ - R$ - R$ 353.70 R$ 1,113.05 Despesas(Impostos/Juros/IOF) 0.75 1500.00 3407.12 Mês 04 a parDepósito de Everton para comprar PC e repassar para Magno03-Apr Fri R$ 890.00 R$ 50.00 R$ - R$ 411.10 R$ 584.15 Transferencia OnLine compra Monitor p/ Magno 590.00 800.00 3617.1204-Apr Sat R$ - R$ - R$ - R$ 282.30 R$ 866.45 Transferencia OnLine compra Computador p/ Magno 1136.94 90.00 2570.18 L Tecnologia05-Apr Sun R$ - R$ - R$ - R$ 290.15 R$ 1,156.60 2570.1806-Apr Mon R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 418.90 R$ 1,570.50 2570.1807-Apr Tue R$ 800.00 R$ 226.70 R$ - R$ 463.20 R$ 1,007.00 800.00 3370.1808-Apr Wed R$ 700.00 R$ 78.80 R$ - R$ 386.15 R$ 614.35 3370.1809-Apr Thu R$ - R$ 166.75 R$ - R$ 423.60 R$ 871.20 Marketing - Ovos de pascoa pra concurso de dança + caixa de bo 76.40 700.00 3993.7810-Apr Fri R$ - R$ - R$ - R$ 218.50 R$ 1,089.70 3993.7811-Apr Sat R$ - R$ 45.00 R$ - R$ 413.60 R$ 1,458.30 3993.7812-Apr Sun R$ - R$ - R$ - R$ 232.65 R$ 1,690.95 Despesas (Produto p/ venda) impressora Lx300) 680.00 3313.78 Ch 85005313-Apr Mon R$ 1,200.00 R$ - R$ - R$ 326.10 R$ 817.05 Invest. (1/10 TV 42" Plasma) 149.93 1200.00 4363.8514-Apr Tue R$ - R$ - R$ - R$ 328.90 R$ 1,145.95 Telefone Abril/2009 22.51 4341.34 Transf.15-Apr Wed R$ - R$ 539.95 R$ - R$ 236.05 R$ 842.05 Pagto cartao (R$ 200 creditos para Jogo REVENDA) (R$ 66,45 Sky 266.45 4074.8916-Apr Thu R$ - R$ 150.80 R$ - R$ 422.10 R$ 1,113.35 Aluguel Abril/2009 600.00 3474.8917-Apr Fri R$ - R$ - R$ - R$ 275.25 R$ 1,388.60 PACOT SERV 34.00 3440.8918-Apr Sat R$ - R$ 890.00 R$ - R$ 437.95 R$ 936.55 Contador Março/2009 115.00 3325.8919-Apr Sun R$ - R$ - R$ - R$ 186.40 R$ 1,122.95 3325.8920-Apr Mon R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 433.15 R$ 756.10 800.00 4125.8921-Apr Tue R$ - R$ - R$ - R$ 147.05 R$ 903.15 4125.8922-Apr Wed R$ - R$ 332.40 R$ - R$ 425.50 R$ 996.25 MKT/ Publicidade - Instituto Alfa pesquiza, panfletos, radio (Marketi 250.00 3875.89 Ch 85005523-Apr Thu R$ - R$ 437.40 R$ - R$ 390.85 R$ 949.70 3875.8924-Apr Fri R$ - R$ - R$ - R$ 242.05 R$ 1,191.75 Despesas Gerais - Limpeza das cadeiras 18 cadeiras 100.00 3775.89 Ch 85005625-Apr Sat R$ - R$ - R$ - R$ 332.65 R$ 1,524.40 3775.8926-Apr Sun R$ - R$ - R$ 150.00 R$ 239.65 R$ 1,914.05 3775.89 Ch27-Apr Mon R$ 1,600.00 R$ - R$ - R$ 448.35 R$ 762.40 Compra Produtos p/ Venda - Informatica (Cartuchos/ Roteador/ Swi 494.78 3281.1128-Apr Tue R$ - R$ - R$ - R$ 214.10 R$ 976.50 Invest. - Everson (2 modem R$ 190,00/ 5 Controles PC R$ 90,00/ 500.00 1600.00 4381.11

29-Apr Wed R$ - R$ 573.00 R$ - R$ 418.30 R$ 821.80 169.97 4211.14 L Tecnologia30-Apr Thu R$ - R$ - R$ - R$ 183.25 R$ 1,005.05 Invest. 3/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 4029.14 Ch 85004501-May Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,005.05 4029.14 Mês 05 a partir daqui02-May Sat R$ - R$ - R$ - R$ 236.70 R$ 1,241.75 4029.1403-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 174.35 R$ 1,416.10 4029.1404-May Mon R$ - R$ - R$ 70.00 R$ 1,371.40 R$ 2,857.50 Invest. (2/10 TV 42" Plasma) R$ 164.63 3864.5105-May Tue R$ - R$ 200.00 R$ - R$ 397.35 R$ 3,054.85 Energia Maio/2009 R$ 922.89 2941.6206-May Wed R$ 2,000.00 R$ 493.45 R$ - R$ 327.05 R$ 888.45 Alvara 2009 R$ 304.40 870.00 3507.2207-May Thu R$ - R$ - R$ - R$ 517.50 R$ 1,405.95 Macro Informatica (produtos p/ revenda) R$ 334.37 130.00 3302.85 Ch Levy08-May Fri R$ - R$ - R$ - R$ 411.55 R$ 1,817.50 Cheque Levy devolvido R$ 130,00 130.00 1000.00 4172.8509-May Sat R$ - R$ - R$ - R$ 242.50 R$ 2,060.00 4172.8510-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 157.25 R$ 2,217.25 4172.8511-May Mon R$ 1,800.00 R$ - R$ - R$ 281.65 R$ 698.90 Revenda (05 unid. controle PC R$ 18,00) R$ 90.00 1800.00 5882.8512-May Tue R$ - R$ 570.00 R$ 31.45 R$ 461.80 R$ 622.15 Retirada Everson (salários) Meu canto pizzaria 47.00 5835.8513-May Wed R$ - R$ 129.65 R$ - R$ 536.90 R$ 1,029.40 Invest. Compra micro 12 Parte 01/03( total 1590,00) 500.00 5335.85 Ch14-May Thu R$ 700.00 R$ - R$ - R$ 218.35 R$ 547.75 Invest. Compra micro 12 Parte 02/03( total 1590,00) 500.00 700.00 5535.8515-May Fri R$ - R$ 115.00 R$ 700.00 R$ 363.65 R$ 1,496.40 Invest. 2 monitores T220 LCD 22" 1160.00 4375.8516-May Sat R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 333.35 R$ 1,824.75 Aluguel Maio/2009 600.00 3775.85 Ch 85005717-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 254.15 R$ 2,078.90 Invest. Compra micro 12 Parte 03/03( total 1590,00) 500.00 3275.8518-May Mon R$ - R$ - R$ - R$ 302.45 R$ 2,381.35 Produtos Celular 656.21 2619.6419-May Tue R$ 2,000.00 R$ - R$ - R$ 247.60 R$ 628.95 Revenda - 2 modem (180,00) + pen driver 4gb( 30)+ 8GB + macro ( 500.00 2119.6420-May Wed R$ - R$ - R$ - R$ 311.20 R$ 940.15 PACOT SERV 34.00 2085.6421-May Thu R$ - R$ 135.25 R$ - R$ 297.95 R$ 1,102.85 Telefone Maio/2009 241.56 2000.00 3844.0822-May Fri R$ 1,000.00 R$ 1.00 R$ 2.50 R$ 202.45 R$ 306.80 Despesas Gerais - Auto posto Avenida combustível p/ comprar pe 30.00 3814.0823-May Sat R$ - R$ - R$ - R$ 241.30 R$ 548.10 Revenda - 100 cds/ 4 capas 69.00 3745.0824-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 84.90 R$ 633.00 Retirada Everson (salários) inicialmente retirado para comprar peças 150.00 3595.0825-May Mon R$ - R$ - R$ - R$ 148.00 R$ 781.00 MKT/ Publicidade - Arte da logo e do painel ( Adriao Rezende) 220.00 1000.00 4375.0826-May Tue R$ - R$ - R$ - R$ 323.20 R$ 1,104.20 Produtos Celular 594.68 3780.4027-May Wed R$ - R$ 507.55 R$ - R$ 288.45 R$ 885.10 Invest. 4/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 3598.40 Ch 85004628-May Thu R$ - R$ 15.50 R$ - R$ 219.35 R$ 1,088.95 Invest. 1/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 3365.07 Ch 85006029-May Fri R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 348.20 R$ 437.15 950.00 4315.0730-May Sat R$ - R$ 20.90 R$ - R$ 274.60 R$ 690.85 4315.0731-May Sun R$ - R$ - R$ - R$ 196.90 R$ 887.75 4315.0701-Jun Mon R$ - R$ - R$ - R$ 399.60 R$ 1,287.35 Revenda - Tonner (MJS COSTA) 01 Und/ Xerox 3150 215.00 50.00 4150.07 Mês 06 a partir daqui02-Jun Tue R$ - R$ - R$ - R$ 295.80 R$ 1,583.15 4150.0703-Jun Wed R$ - R$ 689.80 R$ - R$ 248.10 R$ 1,141.45 Depósito Revenda TGL - cabo USB/ cabo rede/ RJ/ estabilizador/ serviço preve 134.50 4284.5704-Jun Thu R$ 800.00 R$ 19.00 R$ 250.00 R$ 418.45 R$ 990.90 4284.5705-Jun Fri R$ - R$ 231.50 R$ - R$ 563.45 R$ 1,322.85 800.00 5084.5706-Jun Sat R$ - R$ 15.50 R$ - R$ 297.75 R$ 1,605.10 Energia Junho/2009 816.56 4268.0107-Jun Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,605.10 Invest. 3/10 TV 42" Plasma 145.94 4122.0708-Jun Mon R$ 1,300.00 R$ - R$ - R$ 324.65 R$ 629.75 Revenda - Transferencia Magno compra produtos 800.00 1300.00 4622.0709-Jun Tue R$ - R$ - R$ - R$ 338.90 R$ 968.65 Aluguel Junho/2009 600.00 4022.07 Ch 85006110-Jun Wed R$ - R$ 518.40 R$ - R$ 293.25 R$ 743.50 Invest. Compra micro 08 (R$ 1.000 falta) 1º 1000.00 3022.0711-Jun Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 743.50 Pagto cartão 11.55 3010.5212-Jun Fri R$ - R$ - R$ - R$ 346.50 R$ 1,090.00 3010.5213-Jun Sat R$ 600.00 R$ 400.00 R$ 800.00 R$ 547.75 R$ 1,437.75 3010.5214-Jun Sun R$ - R$ - R$ - R$ 28.20 R$ 1,465.95 3010.5215-Jun Mon R$ 1,000.00 R$ - R$ 500.00 R$ 248.75 R$ 1,214.70 Invest. Impressora Epson Tx 105 268.71 1600.00 4341.81 L Tecnologia16-Jun Tue R$ - R$ 6.45 R$ - R$ 210.85 R$ 1,419.10 PACOT SERV 34.00 4307.8117-Jun Wed R$ - R$ 681.40 R$ - R$ 286.50 R$ 1,024.20 Invest. 1 monitores T220 LCD 22" 576.50 3731.31 DigiFama Equi18-Jun Thu R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 212.30 R$ 236.50 Invest. Parcela PC 12 1075.00 2656.3119-Jun Fri R$ - R$ - R$ - R$ 118.85 R$ 355.35 Taxas Imposto 8.00 1000.00 3648.3120-Jun Sat R$ - R$ 21.10 R$ - R$ 158.80 R$ 493.05 Telefone Junho/2009 196.41 3451.9021-Jun Sun R$ - R$ - R$ - R$ 167.00 R$ 660.05 3451.9022-Jun Mon R$ - R$ - R$ - R$ 340.40 R$ 1,000.45 3451.9023-Jun Tue R$ - R$ 35.80 R$ - R$ 221.30 R$ 1,185.95 Macro Informatica (produtos p/ revenda) 397.97 3053.93 L Tecnologia24-Jun Wed R$ - R$ 520.95 R$ - R$ 350.05 R$ 1,015.05 Macro Informatica (produtos p/ revenda) 241.21 2812.72 L Tecnologia25-Jun Thu R$ 800.00 R$ 304.00 R$ 75.00 R$ 203.35 R$ 189.40 INVESTIMENTONTO Bulk para impressora R$ 115,00 INVESTIMEN280.00 800.00 3332.7226-Jun Fri R$ - R$ 11.20 R$ - R$ 180.30 R$ 358.50 Tarifa Renovação Cadastro 24.00 3308.7227-Jun Sat R$ - R$ - R$ - R$ 229.35 R$ 587.85 Invest. 2/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 3075.39 Ch 85005828-Jun Sun R$ - R$ 214.70 R$ - R$ 135.05 R$ 508.20 Contador Maio/2009 115.00 2960.39 Ch 85006229-Jun Mon R$ - R$ 89.84 R$ - R$ 359.49 R$ 777.85 Invest. 5/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 2778.39 Ch 85004730-Jun Tue R$ - R$ - R$ - R$ 394.85 R$ 1,172.70 2778.3901-Jul Wed R$ - R$ 687.60 R$ 65.00 R$ 371.95 R$ 922.05 2778.3902-Jul Thu R$ - R$ 281.50 R$ - R$ 204.00 R$ 844.55 Duas Placas de Video 9600GTX 575.00 2203.3903-Jul Fri R$ - R$ - R$ - R$ 316.75 R$ 1,161.30 2203.3904-Jul Sat R$ - R$ 860.00 R$ - R$ 275.65 R$ 576.95 2203.3905-Jul Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 576.95 2203.3906-Jul Mon R$ - R$ 15.50 R$ - R$ 261.70 R$ 823.15 Invest. 4/10 TV 42" Plasma 145.94 550.00 2607.45 Depós. Gio (R$ 525,00 falta)07-Jul Tue R$ - R$ - R$ 400.00 R$ 399.55 R$ 1,622.70 Energia Julho/2009 613.70 1993.7508-Jul Wed R$ - R$ 621.10 R$ - R$ 317.70 R$ 1,319.30 1993.7509-Jul Thu R$ - R$ - R$ - R$ 246.80 R$ 1,566.10 Aluguel Julho/2009 600.00 1393.75 Ch 85006310-Jul Fri R$ - R$ 20.00 R$ - R$ 269.10 R$ 1,815.20 Pagto cartão 6.00 1387.7511-Jul Sat R$ - R$ - R$ - R$ 165.45 R$ 1,980.65 1387.7512-Jul Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,980.65 1387.7513-Jul Mon R$ - R$ 28.20 R$ 500.00 R$ 181.05 R$ 2,633.50 1387.7514-Jul Tue R$ - R$ 590.00 R$ - R$ 329.25 R$ 2,372.75 Macro Informatica (produtos p/ revenda) 400.60 279.00 1266.15 Toner 3150 hp Prefeitura15-Jul Wed R$ - R$ 947.25 R$ - R$ 324.35 R$ 1,749.85 Cheque CONTADOR Junho/2009 45.00 1221.15 Ch 85006416-Jul Thu R$ - R$ 1,979.40 R$ 15.00 R$ 230.50 R$ 15.95 PACOT SERV 34.00 1187.1517-Jul Fri R$ - R$ - R$ - R$ 283.65 R$ 299.60 Compra com cartão Tudo Eletrofer 11.56 1175.5918-Jul Sat R$ - R$ - R$ - R$ 193.65 R$ 493.25 Compra com cartão Luz e Cia 02 Filtro de Linha (Energia) 40.00 1135.5919-Jul Sun R$ 650.00 R$ - R$ - R$ 219.65 R$ 62.90 Invest. 5/10 TV 42" Plasma 147.90 987.6920-Jul Mon R$ - R$ 97.05 R$ - R$ 337.90 R$ 303.75 987.6921-Jul Tue R$ - R$ - R$ - R$ 211.90 R$ 515.65 Moviemto do Dia 70.00 917.6922-Jul Wed R$ - R$ 574.33 R$ - R$ 398.13 R$ 339.45 Produtos Celular 633.54 284.1523-Jul Thu R$ 650.00 R$ - R$ 565.50 R$ 180.20 R$ 435.15 Telefone Julho/2009 245.82 650.00 688.3324-Jul Fri R$ 400.00 R$ - R$ - R$ 165.95 R$ 201.10 Puras do Brasil 190.00 878.3325-Jul Sat R$ - R$ - R$ - R$ 151.55 R$ 352.65 650.00 1528.3326-Jul Sun R$ - R$ - R$ - R$ 113.55 R$ 466.20 1528.3327-Jul Mon R$ 400.00 R$ 3.60 R$ - R$ 228.00 R$ 290.60 Salario Everson ???????? 200.00 400.00 1728.3328-Jul Tue R$ - R$ 3.50 R$ - R$ 913.15 R$ 1,200.25 Invest. 3/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 400.00 1895.00 Ch 85005929-Jul Wed R$ 1,200.00 R$ 80.25 R$ - R$ 318.75 R$ 238.75 1895.0030-Jul Thu R$ - R$ - R$ - R$ 315.75 R$ 554.50 Salario Everon ???????? 100.00 1200.00 2995.0031-Jul Fri R$ - R$ - R$ - R$ 304.85 R$ 859.35 Produtos Celular 589.84 2405.16

01-Aug Sat R$ 500.00 R$ 290.00 R$ - R$ 264.40 R$ 333.75 Produtos Limpeza Polo Centro 9.10 2396.0602-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ 197.70 R$ 531.45 2396.0603-Aug Mon R$ - R$ - R$ - R$ 350.35 R$ 881.80 TGL 54.00 2450.0604-Aug Tue R$ - R$ 500.00 R$ - R$ 233.00 R$ 614.80 Alvara Delegacia 2009 323.10 500.00 2626.9605-Aug Wed R$ - R$ 150.20 R$ - R$ 195.15 R$ 659.75 2/2 Venda Impressora matricial Giovani transport. 525.00 3151.96 Depós. Gio 06-Aug Thu R$ - R$ 300.00 R$ - R$ 225.00 R$ 584.75 Invest. 6/10 TV 42" Plasma 153.00 2998.9607-Aug Fri R$ - R$ - R$ - R$ 145.95 R$ 730.70 Pagamento Energia Mês 07/2009 606.89 2392.0708-Aug Sat R$ 700.00 R$ - R$ - R$ 168.50 R$ 199.20 L Tecnologia 170.35 2221.7209-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 199.20 SAQUE Produtos camelô 300.00 1921.7210-Aug Mon R$ - R$ 150.00 R$ 200.00 R$ 420.30 R$ 669.50 Produtos Celular 779.78 495.00 1636.94 Votorantim (2 Swit R$120,00/ Hd Externo R$ 290,00/ Memoria R$ 70,00)11-Aug Tue R$ - R$ 469.05 R$ 400.00 R$ 334.15 R$ 934.60 Pagamento Titulo 145.94 700.00 2191.0012-Aug Wed R$ 500.00 R$ 567.30 R$ - R$ 436.30 R$ 303.60 Pagamento Cartão de credito 6.00 500.00 2685.0013-Aug Thu R$ - R$ - R$ - R$ 455.30 R$ 758.90 Contador Julho/2009 115.00 2570.0014-Aug Fri R$ - R$ - R$ - R$ 305.35 R$ 1,064.25 L Tecnologia - Macro Informatica 378.61 2191.3915-Aug Sat R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,064.25 L Tecnologia - Macro Informatica 455.10 1736.2916-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,064.25 Produtos Celular 676.92 1059.3717-Aug Mon R$ 800.00 R$ 453.00 R$ - R$ 467.85 R$ 279.10 Aluguel Agosto/2009 600.00 70.00 529.37 Votorantim (Formatação)18-Aug Tue R$ - R$ - R$ - R$ 328.30 R$ 607.40 Tarifa Pacotes de Servicos 34.00 800.00 1295.3719-Aug Wed R$ - R$ 211.25 R$ 238.00 R$ 243.10 R$ 877.25 Telefone Agosto/2009 227.50 1067.8720-Aug Thu R$ 400.00 R$ 280.35 R$ - R$ 240.40 R$ 437.30 1067.8721-Aug Fri R$ - R$ - R$ - R$ 198.25 R$ 635.55 400.00 1467.8722-Aug Sat R$ - R$ - R$ - R$ 192.75 R$ 828.30 1467.8723-Aug Sun R$ - R$ 5.00 R$ - R$ 88.20 R$ 911.50 1467.8724-Aug Mon R$ - R$ 2.60 R$ - R$ 191.55 R$ 1,100.45 Salario Everon ???????? 113.00 1354.8725-Aug Tue R$ - R$ - R$ - R$ 188.65 R$ 1,289.10 1354.8726-Aug Wed R$ 550.00 R$ 637.25 R$ - R$ 127.10 R$ 228.95 2 kit Cartuchos EPSON + Papel fotografico 324.90 550.00 1579.9727-Aug Thu R$ - R$ 430.70 R$ - R$ 399.80 R$ 198.05 SAQUE Atacadão 350.00 1229.9728-Aug Fri R$ - R$ 185.00 R$ 243.00 R$ 228.35 R$ 484.40 80.00 1309.97 Votorantim (1 Swit R$ 20,00/ 20 RJ 45 R$ 20,00)29-Aug Sat R$ - R$ - R$ - R$ 167.80 R$ 652.20 1309.9730-Aug Sun R$ - R$ - R$ - R$ 59.50 R$ 711.70 1309.9731-Aug Mon R$ - R$ 17.30 R$ - R$ 213.75 R$ 908.15 Uniformes Entrada 470,00 + 3 de 200,00 470.00 839.9701-Sep Tue R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 121.35 R$ 529.50 L Tecnologia - Macro Informatica 353.09 500.00 986.8802-Sep Wed R$ - R$ 126.50 R$ - R$ 219.65 R$ 622.65 986.8803-Sep Thu R$ - R$ 30.00 R$ - R$ 310.40 R$ 903.05 986.8804-Sep Fri R$ - R$ - R$ - R$ 133.05 R$ 1,036.10 986.8805-Sep Sat R$ 1,000.00 R$ - R$ - R$ 191.75 R$ 227.85 986.8806-Sep Sun R$ - R$ 60.00 R$ - R$ 119.50 R$ 287.35 986.8807-Sep Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 287.35 986.8808-Sep Tue R$ - R$ - R$ 400.00 R$ 410.00 R$ 1,097.35 Energia Agosto/2009 683.83 303.05 TGL - Formatação09-Sep Wed R$ - R$ 1,124.75 R$ - R$ 895.40 R$ 868.00 Pagamento de Titulo 161.84 70.00 211.2110-Sep Thu R$ - R$ 56.50 R$ - R$ 285.25 R$ 1,096.75 Tarifa Cartão de Crédito 6.00 205.2111-Sep Fri R$ 500.00 R$ 400.00 R$ - R$ 270.40 R$ 467.15 Aluguel 600.00 -394.7912-Sep Sat R$ - R$ - R$ - R$ 1,099.90 R$ 1,567.05 -394.7913-Sep Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,567.05 -394.7914-Sep Mon R$ 1,400.00 R$ - R$ - R$ 220.95 R$ 388.00 2/2 Venda monitor 19" Júlio Reis 275.00 -119.7915-Sep Tue R$ - R$ - R$ - R$ 270.45 R$ 658.45 Devolução de Transferencia a maior - qual cliente???? 132.00 -251.79

Compra Produtos p/ Venda - Informatica (Tonner/ Gravadora)

I163

01 alicate crimpar R$ 10,94 01 cart hp 56 PTO R$ 24,00 01 cart hp 93 PTO R$ 45,38 01 cart hp 98 PTO R$ 58,58 01 Conector RJ45 EMENDA R$ 0,67 01 placa de video 256 mb AGP R$ 136,01 01 cart epson PTO R$14,32 01 cart epson AMA R$ 12,62 01 cart epson AZUL R$14,32 01 cart epson VER R$14,32 01 cabo USB impressora R$ 3,22

I195

5 unidades Controle usb = 18 reais cada / 90,00 reais 5 unidades Fone de ouvido = 20,00 reais cada / 100,00 reais 3 caixinha de som para celular = 15 reais cada / 45,00 reais 2 pen driver de 4gb = 32 reais unidade / 64,00 reais 2 pen driver de 8GB = 50 reais a unidade / 100,00 reais 1 caixinha ou pacote Caneta Bic 1 caixinha de Clips 2 pacote Envelope pardo 01 157 - CARTUCHO EPSON TO-38120 (PRETO) (COMPATIVEL) (MEMPHIS) SUPRIMENTOS >> CARTUCHOS - EPSON Preço: R$ 13,20 01 160 - CARTUCHO EPSON TO-39020 (COLOR) (COMPATIVEL) (MEMPHIS) SUPRIMENTOS >> CARTUCHOS - EPSON Preço: R$ 18,56 01 1057 - CABO USB (2.0) (1,8M) (A-MACHO X B-MACHO)(LEADERSHIP) SUPRIMENTOS >> CABO USB Preço: R$ 2,51 01 1487 - CARTUCHO HP CC640WL (PRETO) (ORIGINAL) SUPRIMENTOS >> CARTUCHOS - HP Preço: R$ 51,22 01 484 - ESTABILIZADOR 300 VA (BIV) (COMUM) (PRETO) (ENERMAX) EQUIPAMENTOS >> ESTABILIZADOR Preço: R$ 52,79 01 1155 - FONE DE OUVIDO (C/MICROFONE)(HEADSET)(PROFISSIONAL)(C3TECH) SUPRIMENTOS >> FONE DE OUVIDO (HEADSET) Preço: R$ 17,41 01 974 - MEMORIA 1.0 GB (DDR) (400) (DIVERSOS) EQUIPAMENTOS >> MEMORIA Preço: R$ 128,69

I210

02 cart 74 pto hp R$ 69,68 01 estabilizador enermax 300 WA R$ 36,76 01 memoria 1gb ddr 400 R$ 128,69 01 switch 8 portas40,27 02 cabo USB 5,12 02 cartucho 60 pto hp 117,46 Total 397,97

I211

01- HD externo 250 gb 241,21

I231

02 cart 74 R$ 69,68 02 cart 75 R$ 88,04 01 cart 21 R$ 44,43 02 cart 60 R$ 83,52 03 Fone de ouvido R$ 52,23 02 Mouse USB R$ 17,50 02 Mouse USB R$ 45,20 TOTAL R$ 400,60

I241

Cart PTO HP 92 R$ 40,00 Cart COL HP 93 R$ 61,00 Cabo USB p/ Impressora R$ 9,00 Serv. Preventiva + Formatação R$ 80,00

I249

01 - Limpa vidro R$ 6,20 01 - Alcool 1l R$ 2,90 R$ 9,10

I251

Digitalização 10 R$ 4,00 H TECNICA Conf Modem R$ 20,00 PREVENTIVA Recuperação Arq R$ 20,00 CABO USB R$ 9,00

16-Sep Wed R$ - R$ 131.59 R$ - R$ 205.34 R$ 732.20 Recebimento Cheque Levi devolvido em 07/05/2009 130.00 -121.7917-Sep Thu R$ - R$ 703.00 R$ - R$ 232.70 R$ 261.90 1/2 Venda PC Netinho 150.00 28.2118-Sep Fri R$ - R$ 21.00 R$ - R$ 273.00 R$ 513.90 28.2119-Sep Sat R$ - R$ - R$ - R$ 57.85 R$ 571.75 Invest. 7/10 TV 42" Plasma 147.00 -118.7920-Sep Sun R$ - R$ - R$ - R$ 139.75 R$ 711.50 -118.7921-Sep Mon R$ - R$ - R$ - R$ 393.75 R$ 1,105.25 Pagamento da conta de telefone 235.65 -354.4422-Sep Tue R$ 1,000.00 R$ 130.30 R$ - R$ 203.55 R$ 178.50 Cheque compensado Balcão 250.00 -604.4423-Sep Wed R$ - R$ - R$ - R$ 148.40 R$ 326.90 -604.4424-Sep Thu R$ - R$ 55.60 R$ - R$ 88.10 R$ 359.40 -604.4425-Sep Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 359.40 -604.4426-Sep Sat R$ - R$ - R$ - R$ 395.40 R$ 754.80 -604.4427-Sep Sun R$ - R$ - R$ - R$ 187.20 R$ 942.00 -604.4428-Sep Mon R$ 500.00 R$ 345.00 R$ - R$ 929.00 R$ 1,026.00 -604.4429-Sep Tue R$ 500.00 R$ 29.20 R$ 168.00 R$ 357.55 R$ 1,022.35 -604.4430-Sep Wed R$ - R$ 673.00 R$ - R$ 335.15 R$ 684.50 -604.4401-Oct Thu R$ - R$ 100.00 R$ - R$ 151.70 R$ 736.20 -604.4402-Oct Fri R$ - R$ 715.00 R$ - R$ 86.90 R$ 108.10 -604.4403-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 179.30 R$ 287.40 -604.4404-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 287.40 -604.4405-Oct Mon R$ - R$ 456.00 R$ 300.00 R$ 311.80 R$ 443.20 Cheque Compensado - Balcão 250.00 -854.4406-Oct Tue R$ - R$ 413.25 R$ 200.00 R$ 300.95 R$ 530.90 Energia Setembro/2009 671.80 -1526.2407-Oct Wed R$ - R$ 427.20 R$ - R$ 290.45 R$ 394.15 Cheque Compensado - Aluguel 600.00 -2126.2408-Oct Thu R$ 300.00 R$ - R$ - R$ 253.20 R$ 347.35 Despesas com Produtos de Informatica 603.65 -2729.8909-Oct Fri R$ - R$ - R$ - R$ 455.75 R$ 803.10 -2729.8910-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 115.25 R$ 918.35 -2729.8911-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 918.35 -2729.8912-Oct Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 918.35 -2729.8913-Oct Tue R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 392.35 R$ 510.70 -2729.8914-Oct Wed R$ 400.00 R$ 115.70 R$ 400.00 R$ 269.30 R$ 664.30 Produtos - Cartão de Celular 533.37 -3263.2615-Oct Thu R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 342.30 R$ 506.60 Pagamento de Conta de Telefone 218.75 -3482.0116-Oct Fri R$ - R$ 230.00 R$ - R$ 641.20 R$ 917.80 Tarifa Pacotes de Servicos 34.00 -3516.0117-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 129.80 R$ 1,047.60 -3516.0118-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1,047.60 -3516.0119-Oct Mon R$ - R$ 80.00 R$ - R$ 377.70 R$ 1,345.30 -3516.0120-Oct Tue R$ 1,250.00 R$ 34.40 R$ - R$ 135.45 R$ 196.35 Invest. 8/10 TV 42" Plasma 147.00 -3663.0121-Oct Wed R$ - R$ 74.40 R$ - R$ 465.05 R$ 587.00 -3663.0122-Oct Thu R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 229.45 R$ 316.45 Cheque Compensado - Balcão 250.00 -3913.0123-Oct Fri R$ - R$ - R$ 102.00 R$ 115.35 R$ 533.80 Cheque Compensado - Contador 150.00 -4063.0124-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 57.25 R$ 591.05 Produtos - Cartão de Celular 338.62 -4401.6325-Oct Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 591.05 Cheque Compensado - Uniforme 200.00 -4601.6326-Oct Mon R$ - R$ - R$ - R$ 239.90 R$ 830.95 Despesas com Produtos de Informatica 169.70 -4771.3327-Oct Tue R$ - R$ 10.00 R$ - R$ 239.45 R$ 1,060.40 Despesas com Produtos de Informatica 98.96 -4870.2928-Oct Wed R$ - R$ 295.65 R$ - R$ 322.95 R$ 1,087.70 -4870.2929-Oct Thu R$ 700.00 R$ 254.15 R$ - R$ 209.50 R$ 343.05 -4870.2930-Oct Fri R$ - R$ 130.00 R$ - R$ 315.60 R$ 528.65 -4870.2931-Oct Sat R$ - R$ - R$ - R$ 139.50 R$ 668.15 -4870.29

01-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 668.15 -4870.2902-Nov Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 668.15 -4870.2903-Nov Tue R$ - R$ 590.00 R$ 10.00 R$ 219.90 R$ 308.05 -4870.2904-Nov Wed R$ - R$ 181.15 R$ - R$ 354.60 R$ 481.50 BOLETO Invest. 9/10 TV 42" Plasma CITY LAR 145.94 -5016.2305-Nov Thu R$ - R$ 150.00 R$ - R$ 223.10 R$ 554.60 Despesas com Produtos de Informatica L TECNOLOGI 243.78 -5260.0106-Nov Fri R$ - R$ 230.00 R$ 230.00 R$ 407.30 R$ 961.90 Despesas com Produtos de Informatica L TECNOLOGI 126.72 -5386.7307-Nov Sat R$ 900.00 R$ - R$ - R$ 450.35 R$ 512.25 TÍTULO Energia Outubro/2009 REDE 784.88 -6171.6108-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 512.25 TÍTULO Produtos - Cartão de Celular GETNET 145.94 -6317.5509-Nov Mon R$ - R$ 21.10 R$ - R$ 467.05 R$ 958.20 TÍTULO Produtos - Cartão de Celular GETNET 261.76 900.00 -5679.3110-Nov Tue R$ 900.00 R$ 10.00 R$ - R$ 184.05 R$ 232.25 CHEQUE Aluguel Novembro/2009 HOTEL PIRÂM 450.00 -6129.31 CH 85009011-Nov Wed R$ - R$ 167.80 R$ - R$ 510.40 R$ 574.85 CARTÃO Tarifa Cartão de Crédito (R$ 6,00) - BANCO BRASI 6.00 -6135.3112-Nov Thu R$ 300.00 R$ 18.00 R$ - R$ 359.75 R$ 616.60 Produtos de Informática (R$ 242,61) L TECNOLOGI 242.61 778.00 -5599.9213-Nov Fri R$ 700.00 R$ - R$ - R$ 392.00 R$ 308.60 300.00 -5299.9214-Nov Sat R$ - R$ - R$ - R$ 189.15 R$ 497.75 CHEQUE CHEQUE - Pagamento dos Uniformes ??? 200.00 700.00 -4799.92 CH 85007515-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 497.75 CHEQUE Contador Novembro/2009 CONTAUPER 150.00 -4949.92 CH 85008916-Nov Mon R$ 300.00 R$ 88.60 R$ - R$ 343.85 R$ 453.00 300.00 -4649.9217-Nov Tue R$ 400.00 R$ 20.00 R$ - R$ 695.90 R$ 728.90 Produtos de Informática L TECNOLOGI 122.34 60.00 -4712.2618-Nov Wed R$ 500.00 R$ 70.00 R$ - R$ 430.85 R$ 589.75 TÍTULO Cartão de Celular GETNET 423.44 400.00 -4735.7019-Nov Thu R$ 400.00 R$ - R$ - R$ 241.80 R$ 431.55 ??? ??? L TECNOLOGI 172.95 -4908.6520-Nov Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 431.55 ??? ??? L TECNOLOGI 30.20 -4938.8521-Nov Sat R$ - R$ - R$ - R$ 545.70 R$ 977.25 CARTÃO PACOT SERV BANCO BRASI 34.00 -4972.8522-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 977.25 CHEQUE Cheque de Cliente ??? 62.00 -4910.8523-Nov Mon R$ - R$ 815.40 R$ 350.00 R$ 230.35 R$ 742.20 ??? ??? L TECNOLOGI 122.34 -5033.1924-Nov Tue R$ - R$ 672.00 R$ - R$ 313.35 R$ 383.55 -5033.1925-Nov Wed R$ - R$ 250.00 R$ - R$ (133.55) R$ 0.00 DEP. ONLIN??? ??? 400.00 -4633.1926-Nov Thu R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 DOC CRÉDI (DESLOCAMENTO + PREVENTIVA IMPRESSO LYON ENGENHARIA 95.00 -4538.1927-Nov Fri R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.1928-Nov Sat R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.1929-Nov Sun R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.1930-Nov Mon R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 0.00 -4538.1901-Dec Tue R$ 0.00 -4538.1902-Dec Wed R$ 0.00 -4538.1903-Dec Thu R$ 0.00 -4538.1904-Dec Fri R$ 0.00 -4538.1905-Dec Sat R$ 0.00 Energia Novembro/2009 -4538.1906-Dec Sun R$ 0.00 -4538.1907-Dec Mon R$ 0.00 -4538.1908-Dec Tue R$ 0.00 Aluguel Dezembro/2009 -4538.1909-Dec Wed R$ 0.00 -4538.1910-Dec Thu R$ 0.00 -4538.1911-Dec Fri R$ 0.00 -4538.1912-Dec Sat R$ 0.00 -4538.1913-Dec Sun R$ 0.00 -4538.1914-Dec Mon R$ 0.00 -4538.1915-Dec Tue R$ 0.00 -4538.1916-Dec Wed R$ 0.00 -4538.1917-Dec Thu R$ 0.00 Invest. 10/10 TV 42" Plasma 147.00 -4685.1918-Dec Fri R$ 0.00 -4685.1919-Dec Sat R$ 0.00 -4685.1920-Dec Sun R$ 0.00 -4685.1921-Dec Mon R$ 0.00 -4685.1922-Dec Tue R$ 0.00 -4685.1923-Dec Wed R$ 0.00 -4685.1924-Dec Thu R$ 0.00 -4685.1925-Dec Fri R$ 0.00 -4685.1926-Dec Sat R$ 0.00 -4685.1927-Dec Sun R$ 0.00 -4685.1928-Dec Mon R$ 0.00 -4685.1929-Dec Tue R$ 0.00 -4685.1930-Dec Wed31-Dec Thu

I317

Aloha-Cliente: CARTUCHO EPSON T1-17120 (PRETO) (ORGINAL) CARTUCHO EPSON TO-63320 (MAGENTA) (ORIGINAL) CARTUCHO EPSON TO-73120 (PRETO) (ORIGINAL) CARTUCHO EPSON TO-73220 (CYAN) (ORIGINAL) CARTUCHO EPSON TO-73320 (MAGENTA) (ORIGINAL) CARTUCHO EPSON TO-3420 (AMARELO) (ORIGINAL) CARTUCHO HP 27 (C8727AL) (PRETO) (ORIGINAL) CARTUCHO HP 28 (C8728AL) (COLOR) (ORIGINAL) CARTUCHO HP 60 (CC640WL) (PRETO) (ORIGINAL) MOUSE PS2 (OTICO) (800DPI) (SCROLL) (PRETO) (LEA) PLACA DE VIDEO 256MB (PCI-E) (8400-GS) (ECS) (GEF)

I335

Aloha-Cliente: HARD DISK 500GB (7200 RPM) (SATA) (SAMSUG)

I336

Aloha-Cliente: CABO FORÇA C/ 3 PINOS (1,8M) TECLADO PS2 (PRETO) (MTEK) TECLADO USB (PRETO) (SUPER SLIM) (MULTIMIDIA)

I345

Aloha-Cliente: CABOS (MULT-LAN) (24AWG/4PAR/CAT.SE) (METRO) ESTABILIZADOR 300VA (115V) (COMUM) (PRETO) PEN DRIVE 4.0 GB (USB) (KINGSTON) SWITCH 8 PORTAS (10/100) (DES-1008D) (D-LINK)

I346

Aloha-Cliente: MEMORIA 1.0 GB (DDR2) (533) (DIVERSOS)

I357

Aloha-Cliente: Fatura de Serviço de telecomunicações 225,69

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAISCAIXA

DATA MOTIVO VALOR R$2-Jan Produtos Coca-cola R$ 104.703-Jan RETIRADAS baby lanche R$ 66.505-Jan envio memoria sedex R$ 10.006-Jan Produtos Coca cola R$ 141.007-Jan Produtos Celulares R$ 141.708-Jan Retirada Cartuchoi R$ 40.00

10-Jan Devolução pgto antecip. Pastor Iurd R$ 11.0012-Jan Invest. Monitor 19" R$ 448.0012-Jan Pagamento Multa Eleitoral Everson R$ 7.0012-Jan Pagamento Limpeza Ar Cond. R$ 30.0013-Jan Produtos Coca-cola R$ 102.9514-Jan Produtos Celulares R$ 196.5015-Jan Tributos Prefeitura Jan/2009 R$ 29.5015-Jan Vale Yohan Aiko R$ 50.0016-Jan Despesas - saco lixo/ desinfetante R$ 13.6019-Jan PS2 2/2 Quitado R$ 150.0020-Jan Retirada Everson lanche R$ 10.0021-Jan CRA Everton R$ 38.0021-Jan Cartucho preto R$ 15.0021-Jan Produtos_Cartão Celular R$ 40.0021-Jan Patrocinio Tequila Fest R$ 50.0021-Jan Produtos Coca cola R$ 169.5022-Jan Emprestou Wilson (cobrar dos ingressos Fes R$ 10.0023-Jan Baby lanches R$ 58.0024-Jan Retirada Everton R$ 20.0025-Jan retirada_everton/everson (pamonha) R$ 3.0026-Jan Produtos de Limpeza R$ 5.6026-Jan Taxi Everton R$ 25.0026-Jan Nossa Vidraçaria R$ 49.0026-Jan Salario Yohan Jan/2009 R$ 250.0027-Jan Produtos Coca Cola R$ 98.9028-Jan Produtos Celulares R$ 178.1029-Jan Telefone Jan/2009 R$ 240.7030-Jan Carga gás 2 Ar Cond. R$ 150.00

TOTALOK OK OK OK Everton S.

TOTAL

Salários 300.00Salários variável 268.42Pró-LaboreEnergia 676.37Telefone 240.70Aluguel 500.00Contador 100.00

Despesas - Gerais 470.00Despesas - Produtos para Venda - Revenda 418.00

Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes 617.05Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular 556.30Despesas - Material Limpeza 19.20

Tributos 29.50Banco (Impostos/Taxas) 34.00FinanciamentoEmpréstimos 111.00Investimentos 798.00

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS jan-09

CAIXA BANCOATENDENTEHorário TOTAL DATA

Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 104.70 7-JanSalários variável Everson Noite R$ 171.20 12-JanSalários variável Everson Noite R$ 181.20 13-JanDespesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 322.20 14-JanDespesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Manhã R$ 463.90 15-JanDespesas - Gerais Yohan Tarde R$ 503.90 19-JanDespesas - Gerais Everton Noite R$ 514.90 27-JanInvestimentos Yohan Tarde R$ 962.90 28-JanSalários variável Yohan Tarde R$ 969.90 30-JanDespesas - Gerais Yohan Tarde R$ 999.90Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,102.85Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 1,299.35Tributos Yohan Tarde R$ 1,328.85Salários Everson Noite R$ 1,378.85Despesas - Material Limpeza Yohan Manhã R$ 1,392.45Despesas - Produtos para Venda - Revenda Yohan Manhã R$ 1,542.45Salários variável Everton Noite R$ 1,552.45Salários variável Yohan Tarde R$ 1,590.45Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 1,605.45Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 1,645.45Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,695.45Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 1,864.95Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,874.95Salários variável Everson Noite R$ 1,932.95Salários variável Everton Noite R$ 1,952.95Salários variável Everton Tarde R$ 1,955.95Despesas - Material Limpeza Yohan Manhã R$ 1,961.55Salários variável Yohan Manhã R$ 1,986.55Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 2,035.55Salários Everson Noite R$ 2,285.55Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 2,384.45Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Noite R$ 2,562.55Telefone Yohan Tarde R$ 2,803.25Despesas - Gerais Yohan Manhã R$ 2,953.25

TOTAL R$ 2,953.25 TOTAL

TOTAL

Confirmar o valor total das Retiradas do CAIXA com o RESUMO MÊS

Salários Variável Everson 268.42

Fixo Yohan 300.00Fixo 3 ??Fixo 4 ??

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS jan-09

BANCOMOTIVO VALOR R$ATENDENTEHorário TOTAL

Energia Janeiro/2009 R$ 676.37 Energia R$ 676.37Despesa(200cds 200dvds 200capas) R$ 268.00 Despesas - Produ R$ 944.37Aluguel Janeiro/2009 R$ 500.00 Aluguel R$ 1,444.371/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham./ R$ 111.00 Empréstimos R$ 1,555.37PACOT SERV R$ 34.00 Banco (Impostos/ R$ 1,589.37Saque ( salário Everson) remédio R$ 30.92 Salários variável R$ 1,620.29Contador Jan/2009 R$ 100.00 Contador R$ 1,720.29Invest. Placa video 9600GT R$ 350.00 Investimentos R$ 2,070.291/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás R$ 115.00 Despesas - Gerai R$ 2,185.29OK OK OK OK OK OK OK Everton S. R$ 2,185.29

R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29R$ 2,185.29

TOTAL R$ 2,185.29

R$ 5,138.54


DATA MOTIVO VALOR R$ATENDENTE Horário TOTAL9-Jan Venda DVD PS2 R$ 20.00 Yohan Manhã R$ 20.00

22-Jan Venda PS2 (custo R$ 380,00) R$ 450.00 Everson Noite R$ 470.0024-Jan Wilson Festa Tequila R$ 10.00 Everton Noite R$ 480.0026-Jan Venda PUFF verde R$ 70.00 Everson Noite R$ 550.0027-Jan venda puff rosa falta R$ 40,0 R$ 30.00 Everson Noite R$ 580.00

R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00R$ 580.00


DATA MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE4-Feb Retirada Everson cba R$ 50.00 Salários variável4-Feb Produtos Cartão de Celular R$ 204.75 Despesas - Produtos para Venda - Cartões4-Feb Produtos Coca-cola R$ 178.00 Despesas - Produtos para Venda - Refrige5-Feb retirada Everson R$ 5.00 Salários variável7-Feb Retirada Almoço Yohan R$ 5.50 Salários

10-Feb Produtos Coca cola R$ 71.55 Despesas - Produtos para Venda - Refrige11-Feb Produtos Cartão de Celular R$ 218.50 Despesas - Produtos para Venda - Cartões12-Feb Lâmpadas e caixa de descarga R$ 78.00 Despesas - Gerais16-Feb Produtos de Limpeza R$ 35.65 Despesas - Material Limpeza17-Feb Retirada Everson R$ 50.00 Salários variável17-Feb Produtos Coca Cola R$ 77.00 Despesas - Produtos para Venda - Refrige19-Feb retirada Everson cartão celular R$ 50.00 Salários variável19-Feb Produtos Cartão de Celular R$ 195.50 Despesas - Produtos para Venda - Cartões23-Feb Encardenação R$ 8.00 Despesas - Gerais25-Feb Produtos Coca Cola R$ 118.00 Despesas - Produtos para Venda - Refrige26-Feb Produtos Celular R$ 133.13 Despesas - Produtos para Venda - Cartões

7-Mar Retirada Yohan Fevereiro R$ 10.009-Mar Pagamento Yohan Fevereiro R$ 340.00

TOTAL

TOTAL

Salários 355.5Salários variável 181.35Pró-LaboreEnergia 639.74Telefone 307.59Aluguel 500Contador 100

Despesas - Gerais 183.0Despesas - Produtos para Venda - RevendaDespesas - Produtos para Venda - Refrigera 444.55Despesas - Produtos para Venda - Cartões C 751.88Despesas - Material Limpeza 35.65

TributosBanco (Impostos/Taxas) 34.00FinanciamentoEmpréstimos 111.00Investimentos 1308.00

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS fev-09 CONTROLE DE RETIRADAS MENSAISCAIXA BANCO

ATENDENTEHorário TOTAL DATA MOTIVO VALOR R$Yohan Manhã R$ 50.00 3-Feb Energia Fevereiro/2009 R$ 639.74Yohan Manhã R$ 254.75 5-Feb Saque(salário Everson) passagem Nobres R$ 26.35Yohan Tarde R$ 432.75 10-Feb 2/2 Uso conta - Everson-Mãe Disco freio/alinham R$ 111.00

Everson Noite R$ 437.75 11-Feb Aluguel Fevereiro/2009 R$ 500.00Yohan Manhã R$ 443.25 16-Feb PACOT SERV R$ 34.00

Everson Tarde R$ 514.80 18-Feb Invest. Fones ouvido novos 12 R$ 300.00Everson Tarde R$ 733.30 19-Feb Telefone Fevereiro/2009 R$ 307.59Yohan Tarde R$ 811.30 23-Feb Invest. TV 42" entrada R$ 900.00Yohan Tarde R$ 846.95 24-Feb Contador Jan/2009 R$ 100.00

Salvador Manhã R$ 896.95 25-Feb Invest. TV 42" entrada R$ 18.00Yohan Tarde R$ 973.95 26-Feb Despesa(Placas sorria/extintor/banheiro) R$ 37.00Everton Manhã R$ 1,023.95 27-Feb Despesa( 2 Xadrez/Banco Imobiliário) R$ 60.00Yohan Tarde R$ 1,219.45 28-Feb Invest. 4 controles PS2/PC R$ 90.00

Everson Tarde R$ 1,227.45Everson Tarde R$ 1,345.45Salvador Tarde R$ 1,478.58

R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58R$ 1,478.58


TOTAL R$ 4,602.26

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS fev-09

BANCOATENDENTE Horário TOTAL DATA MOTIVO

Energia R$ 639.74 17-Feb Pagamento da TV DouglasSalários variável R$ 666.09 25-Feb Venda monitor CRT 17 1/2 (R$ 100,Empréstimos R$ 777.09 26-Feb Venda Modem 500bAluguel R$ 1,277.09Banco (Impostos/Taxas) R$ 1,311.09Investimentos R$ 1,611.09Telefone R$ 1,918.68Investimentos R$ 2,818.68Contador R$ 2,918.68Investimentos R$ 2,936.68Despesas - Gerais R$ 2,973.68Despesas - Gerais R$ 3,033.68Investimentos R$ 3,123.68

R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68R$ 3,123.68

TOTAL R$ 3,123.68

VALOR R$ ATENDENTE Horário TOTALR$ 500.00 Yohan Tarde R$ 500.00R$ 25.00 Everson Tarde R$ 525.00

R$ 125.00 Salvador Tarde R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00R$ 650.00


DATA MOTIVO VALOR R$4-Mar Produtos Celulares R$ 140.306-Mar Produtos Refrigerante R$ 59.807-Mar Retirada Yohan Fevereiro/2009 R$ 10.008-Mar Cabo video TV R$ 10.009-Mar Pagto Yohan Fevereiro/2009 R$ 340.00

11-Mar Produtos Refrigerante R$ 103.0011-Mar Retirada Everson Academia Trimestral R$ 100.0011-Mar Produtos Cartão Celular R$ 239.5512-Mar Frete mesas milan R$ 43.1512-Mar Montagem mesas lan R$ 20.0013-Mar Notas Fiscais Aloha Impressão R$ 110.0017-Mar Retirada Everson Baby R$ 83.0018-Mar Produtos Cartão Celular R$ 259.3518-Mar Produtos Refrigerante R$ 123.7019-Mar Compra produtos limpeza R$ 38.7520-Mar Compra Gasolina Limpar Pincel R$ 2.0020-Mar Pintura Bicicleteiro R$ 20.0021-Mar Retirada Everton p/ Magno (cartão) R$ 20.0023-Mar Compra Tinta Recarga R$ 160.0023-Mar Compra Pen drivers 4Gb e 8Gb R$ 95.0023-Mar Compra Conector cabo USB R$ 42.0023-Mar Compra memória notebook R$ 121.0023-Mar Clipes cartuchos recarga (300 unidades) R$ 135.6025-Mar Produtos Celulares R$ 346.0525-Mar Produtos Coca cola R$ 139.3526-Mar Salario Yohan Março/09 R$ 250.0030-Mar Notas Fiscais Aloha Impressão R$ 30.0031-Mar Produtos Bombons Garoto R$ 126.7518-Apr Salário Salvador Março/2009 R$ 400.00

TOTAL

TOTAL

SaláriosSalários variávelPró-LaboreEnergiaTelefoneAluguelContador

Despesas - GeraisDespesas - Produtos para Venda - RevendaDespesas - Produtos para Venda - RefrigerantesDespesas - Produtos para Venda - Cartões CelularDespesas - Produtos para Venda - BombonsDespesas - Material Limpeza

TributosBanco (Impostos/Taxas) FinanciamentoEmpréstimosInvestimentos

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS mar-09

CAIXAATENDENTE Horário TOTAL

Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 140.30Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 200.10Salários Salvador Tarde R$ 210.10Despesas - Gerais Everson Noite R$ 220.10Salários Yohan Tarde R$ 560.10Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Manhã R$ 663.10Salários variável Everson Manhã R$ 763.10Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 1,002.65Despesas - Gerais Salvador Manhã R$ 1,045.80Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,065.80Despesas - Gerais Everson Tarde R$ 1,175.80Salários variável Yohan Tarde R$ 1,258.80Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 1,518.15Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,641.85Despesas - Material Limpeza Yohan Tarde R$ 1,680.60Despesas - Gerais Salvador Tarde R$ 1,682.60Despesas - Gerais Everson Noite R$ 1,702.60Salários variável Everton Tarde R$ 1,722.60Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 1,882.60Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 1,977.60Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 2,019.60Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 2,140.60Despesas - Produtos para Venda - Revenda Salvador Manhã R$ 2,276.20Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 2,622.25Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Salvador Manhã R$ 2,761.60Salários Everson Noite R$ 3,011.60Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 3,041.60Despesas - Produtos para Venda - Bombons Yohan Tarde R$ 3,168.35Salários R$ 3,568.35

R$ 3,568.35TOTAL R$ 3,568.35

TOTAL

650260.00

724.61127.32600.00100.00

679.90838.60425.85985.25126.7538.75

40.56

1486.50

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAISBANCO

DATA MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário3-Mar Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. entrada R$ 600.00 Investimentos4-Mar Invest. 1/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 183.00 Investimentos5-Mar Despesa(15 mouse pads) R$ 35.85 Despesas - Gerais6-Mar Mercado Tropical (não lembro Everton) R$ 8.90 Despesas - Gerais7-Mar Prod. Venda(modem 500b R$100,00 e Pen driv R$ 132.00 Despesas - Produtos para Vend8-Mar Invest. Plastificad./ Perfur./ Guilhot. restante R$ 455.50 Investimentos9-Mar Energia Março/2009 R$ 724.61 Energia

10-Mar Saque(salário Everson) Boliche R$ 22.00 Salários variável11-Mar Saque(salário Everson) Combustível R$ 35.00 Salários variável12-Mar 2/2 Ar cond. Conserto placa/ troca gás R$ 115.00 Despesas - Gerais13-Mar Despesa(Tinta/Massa/Lixa/etc) R$ 155.00 Despesas - Gerais14-Mar Cartão Créd. 06/12 - Anuidade R$ 6.00 Banco (Impostos/Taxas) 16-Mar Aluguel Março/2009 R$ 600.00 Aluguel17-Mar Telefone Março/2009 R$ 127.32 Telefone18-Mar PACOT SERV R$ 34.00 Banco (Impostos/Taxas) 19-Mar Despesa(200cds/ 200capas/ 5Resmas A4) R$ 153.00 Despesas - Produtos para Vend20-Mar Contador Fev/2009 R$ 100.00 Contador23-Mar Pintura Fachada Joseph R$ 130.00 Despesas - Gerais29-Mar Invest. 2/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 183.00 Investimentos30-Mar Invest. (Bicicleteiro reforma serralheria) R$ 65.00 Investimentos31-Mar Despesas(Impostos/Juros/IOF) R$ 0.56 Banco (Impostos/Taxas)

TOTAL

TOTAL R$ 7,434.09

OBS: ERRO ENTRE O DIA 06 E DIA 07 / SLVADOR E YOHANOBS: ERRO DE R$ 0,03 NA MUDANÇA DE TURNO DIA 10 TURNO MANHÃ/TARDE

mar-09

BANCOTOTAL DATA MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário

R$ 600.00 2-Mar Venda Teclado R$ 18.00 SalvadorR$ 783.00 2-Mar Venda Recarga R$ 20.00 SalvadorR$ 818.85 5-Mar Venda Teclado R$ 32.00 SalvadorR$ 827.75 9-Mar Venda Puff R$ 105.00 YohanR$ 959.75 12-Mar Venda Cabo conector USB R$ 55.00 Everson

R$ 1,415.25 25-Mar Venda Memoria pra Note R$ 145.00 SalvadorR$ 2,139.86 25-Mar Venda Recarga R$ 70.00 SalvadorR$ 2,161.86 29-Mar Venda Recarga R$ 40.00 SalvadorR$ 2,196.86 31-Mar Venda monitor CRT 17 2/2 (R$ R$ 75.00 YohanR$ 2,311.86R$ 2,466.86R$ 2,472.86R$ 3,072.86R$ 3,200.18R$ 3,234.18R$ 3,387.18R$ 3,487.18R$ 3,617.18R$ 3,800.18R$ 3,865.18R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74R$ 3,865.74

TOTALR$ 18.00R$ 38.00R$ 70.00

R$ 175.00R$ 230.00R$ 375.00R$ 445.00R$ 485.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00R$ 560.00

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS

CAIXADATA MOTIVO VALOR R$

1-Apr Canaleta,bucha e parafuso R$ 5.00 1-Apr Produtos Refrigerante R$ 143.70 1-Apr Instalação Tomadas R$ 50.00 1-Apr Produtos Cartão Celular R$ 215.75 3-Apr Retirada Yohan Abril R$ 50.00 6-Apr caneta de escrever cd e envelope R$ 5.00 7-Apr Produtos Cartão Celular R$ 226.70 8-Apr Produtos Refrigerante R$ 78.80 9-Apr Produtos Cartão Celular R$ 166.75

11-Apr Compra HUB 8 Portas p/ venda - Salvador R$ 45.00 15-Apr Produtos Cartão Celular R$ 539.95 16-Apr Produtos Refrigerante R$ 150.80 18-Apr Invest. Placa Vídeo 9800GT R$ 300.00 18-Apr Invest. 4 AS5 + 4 Fan 120mm + LCD R$ 190.00 18-Apr R$ 400.00 22-Apr MKT Compra de balões R$ 9.80 22-Apr Produtos Bombom R$ 173.00 22-Apr Produtos Refrigerante R$ 149.60 23-Apr Produtos Celulares R$ 437.40 29-Apr Produtos Celulares R$ 464.85 29-Apr Produtos Refrigerante R$ 108.15

Ok Ok Ok Ok Ok Ok. Everton S.

5-May Salario Yohan Referente Abril/2009 R$ 200.00 12-May Retirada Salvador (Salário) Abril/2009 R$ 400.00

TOTAL

TOTAL

Salários 650.00Salários variávelPró-Labore 226.94Energia 789.65Telefone 22.51Aluguel 600.00Contador 115.00

Despesas - Gerais 160.00Despesas - Marketing - Publicidade 336.20Despesas - Produtos para Venda - Revenda 2156.20Despesas - Produtos para Venda - Refrigerant 631.05Despesas - Produtos para Venda - Cartões Cel 2051.40Despesas - Produtos para Venda - Bombons 173.00Despesas - Material Limpeza

Retirada Salvador Março

TributosBanco (Impostos/Taxas) 34.75FinanciamentoEmpréstimosInvestimentos 821.93

400

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS abril-09

CAIXAATENDENTE Horário TOTAL

Despesas - Gerais Salvador Manhã R$ 5.00Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Salvador Manhã R$ 148.70Despesas - Gerais Yohan Tarde R$ 198.70Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 414.45Salários Salvador Manhã R$ 464.45Despesas - Gerais Salvador Manhã R$ 469.45Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 696.15Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 774.95Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 941.70Despesas - Produtos para Venda - Revenda Yohan Tarde R$ 986.70Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Salvador Manhã R$ 1,526.65Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,677.45Investimentos Salvador Manhã R$ 1,977.45Investimentos Salvador Manhã R$ 2,167.45Salários 400,00 Everson Tarde R$ 2,567.45Despesas - Marketing - Publicidade Yohan Tarde R$ 2,577.25Despesas - Produtos para Venda - Bombons Yohan Tarde R$ 2,750.25Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Noite R$ 2,899.85Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 3,337.25Despesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manhã R$ 3,802.10Despesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 3,910.25

R$ 3,910.25R$ 3,910.25

Salários R$ 4,110.25Salários R$ 4,510.25

R$ 4,510.25R$ 4,510.25R$ 4,510.25R$ 4,510.25R$ 4,510.25

TOTAL R$ 4,510.25

TOTAL


Foi pago dia 31/03 vencendo dia 07/04Obs: Faltou lançar os horários de Retiradas. Everton S.


BANCODATA MOTIVO VALOR R$

31-Mar Energia Abril/2009 R$ 789.65 1-Apr Cobrança de IOF R$ 0.75 3-Apr Diferença de Transf. Everton compra PC p/ Magno R$ 226.94 9-Apr Ovos páscoa concurso dança/ bombom Yohan R$ 76.40

13-Apr Produto p/ venda Impressora LX300) R$ 680.00 13-Apr Invest. 2/10 TV 42" Plasma R$ 149.93 13-Apr Telefone Abril /09 R$ 22.51 13-Apr cartao credito (R$ 200 creditos para Jogo REVENDA) (R$ R$ 266.45 13-Apr Aluguel Abril/09 R$ 600.00 15-Apr pacote de serviço R$ 34.00 15-Apr Contador Março/2009 R$ 115.00 22-Apr Instituto Alfa (Marketing - Pesquiza, Calendario, Certifica R$ 250.00 24-Apr Limpeza estofado das 18 cadeiras R$ 100.00 27-Apr Compra Produtos p/ Venda - Informatica R$ 494.78 28-Apr Revenda - Everson (2 modem R$ 190,00/ 5 Controles PC R$ 500.00 29-Apr Compra Produtos p/ Venda - Informatica R$ 169.97 30-Apr Invest. 3/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 182.00

Ok ok ok ok ok ok. Everton S.

TOTAL

TOTAL R$ 9,168.63


Faltou lançar os horários de Retiradas. Everton S.

J19

01= 52 - CABO IMPRESSORA PARALELO (1,8M) Preço: R$ 3,96 01= 1502 - CAIXA SOM ( 1W) (RMS) (PRETO) Preço: R$ 16,84 01= 1475 - CAIXA SOM ( 3W)(RMS)(SPEAKER FLAT) (PRETO) ( Preço: R$ 19,45 01= 1010 - CARTUCHO EPSON TO-73120 (PRETO) (MEMPHIS) Preço: R$ 14,32 01= 1016 - CARTUCHO EPSON TO-73220 (CYAN) ((MEMPHIS) Preço: R$ 14,32 01= 1021 - CARTUCHO EPSON TO-73320 (MAGENTA) (MEMPHIS) Preço: R$ 14,32 01= 1171 - CARTUCHO EPSON TO-73420 (AMARELO) (MEMPHIS) Preço: R$ 14,32 01= 274 - CARTUCHO HP C6578 (COLOR) (PRINTPLUS) Preço: R$ 52,27 01= 1201 - CARTUCHO HP C8727A (PRETO) (PRINTPLUS) Preço: R$ 24,03 02= 184 - CARTUCHO HP CB335WL (PRETO) (ORIGINAL) Preço: R$ 35,38 01= 154 - CARTUCHO HP CB337WL (COLOR) (ORIGINAL) Preço: R$ 43,56 10= 1463 - CONECTOR RJ-45 (MACHO) (CAT.6E) (MULTITOC) Preço: R$ 0,53 01= 1197 - DRIVE GRAVADORA (SATA) (DVD CD) (PRETO) Preço: R$ 80,98 02= 725 - ROTEADOR ADSL 2/2 (DSL-500B) (D-LINK) Preço: R$ 112,19 01= 1076 - SWITCH 8 PORTAS (10/100) (SF-800) Preço: R$ 39,46 01= 401 - TECLADO USB (PRATA/PRETO) (STANDARD) Preço: R$ 17,89 01= 723 - PLACA PCI FIREWIRE (3 SAIDAS IEEE 1394) (COMTAC)R$ 40,40

J21

01 - Toner HP Q 2612A (PTO) Multilaser R$ 78,45 01 - Driver Gravadora (ide) LG R$ 78,45

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS abril-09

BANCOATENDENTE Horário TOTAL DATA

Energia Abril/2009 R$ 789.65Banco (Impostos/Taxas) R$ 790.40Pró-Labore R$ 1,017.34 3-AprDespesas - Marketing - Publicidade R$ 1,093.74 8-AprDespesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 1,773.74 18-AprInvestimentos R$ 1,923.67 26-AprTelefone R$ 1,946.18Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 2,212.63Aluguel R$ 2,812.63Banco (Impostos/Taxas) R$ 2,846.63Contador R$ 2,961.63Despesas - Marketing - Publicidade R$ 3,211.63Despesas - Gerais R$ 3,311.63Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 3,806.41Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 4,306.41Despesas - Produtos para Venda - Revenda R$ 4,476.38Investimentos R$ 4,658.38

R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38R$ 4,658.38

TOTAL R$ 4,658.38

MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário TOTAL

R$ 0.00

R$ 0.00Serv hora tecnica R$ 90.00 Salvador R$ 90.00Salvador compra Coca-Cola R$ 30.25 Yohan R$ 120.25Computador pentium 3 Aloha (Anessa 1/2) R$ 250.00 Salvador R$ 370.25Sacado p/ compra de produto Infor (por Everson R$ 150.00 Salvador R$ 520.25

R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25R$ 520.25


CAIXADATA MOTIVO VALOR R$5-May Salario Yohan Abril/2009 R$ 200.006-May Produtos Celulares R$ 417.306-May Produtos Coca-Cola R$ 76.1512/05/ Suporte da TV + DVD R$ 170.00

12-May Salário Salvador Abril/2009 R$ 400.0013-May Produtos Coca -Cola R$ 129.6515-May Contador Abril/2009 R$ 115.0016-May R$ 5.0021-May Papel A4 R$ 15.5021-May Produto de refrigerante R$ 99.7521-May Devolução de Mouse Sidney R$ 20.0022-May Compra de parafusos R$ 1.0027-May produtos cartão de celular R$ 391.0027-May Produtos Coca-cola R$ 116.5528-May Resma de Papel A4. R$ 15.5030/05/ PINCEL ATLAS 1(Pintar a parede) R$ 1.90

30-May R$ 4.0030-May R$ 15.00

Ok ok ok ok ok. Everton S.

5-Jun Salario Yohan Maio/2009 R$ 231.5013-Jun Salario Salvador Maio/2009 R$ 400.00

TOTAL

TOTAL

Salários 828.50Salários variávelPró-LaboreEnergia 922.89Telefone 241.56Aluguel 600.00Contador 115.00

Despesas - Gerais 277.90Despesas - Marketing - Publicidade 220.00Despesas - Produtos para Venda - 993.37Despesas - Produtos para Venda - Re 422.10Despesas - Produtos para Venda - Ca 2,059.19Despesas - Produtos para Venda - BombonsDespesas - Material Limpeza

Compra 02 Corante lia amarelo pintura parede

SUPORTE P/ PRAT (Maq Recarga Cartucho)compra lanche funcionários (Everson)

Tributos 304.40Banco (Impostos/Taxas) 34.00FinanciamentoEmpréstimosInvestimentos 3,239.96

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS maio-09

CAIXA BANCOATENDENTE Horário TOTAL DATA

Salários Everson Noite R$ 200.00 4-MayDespesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Everson Manha R$ 617.30 4-MayDespesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 693.45 4-MayDespesas - Gerais Everson Manha R$ 863.45 7-MaySalários Salvador Manha R$ 1,263.45 11-MayDespesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 1,393.10 11-MayContador Everson Manha R$ 1,508.10 11-MayDespesas - Gerais Salvador Manha R$ 1,513.10 11-MayDespesas - Gerais Everson Manha R$ 1,528.60 12-MayDespesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Everson Manha R$ 1,628.35 13-MayDespesas - Gerais Yohan Tarde R$ 1,648.35 13-MayDespesas - Gerais Yohan Tarde R$ 1,649.35 13-MayDespesas - Produtos para Venda - Cartões Celular Yohan Tarde R$ 2,040.35 14-MayDespesas - Produtos para Venda - Refrigerantes Yohan Tarde R$ 2,156.90 15-MayDespesas - Gerais Salvador Manha R$ 2,172.40 19-MayDespesas - Gerais Salvador Manha R$ 2,174.30 21-MayDespesas - Gerais Salvador Manha R$ 2,178.30 21-MayDespesas - Gerais Yohan Tarde R$ 2,193.30 21-May

R$ 2,193.30 21-MayR$ 2,193.30 21-MayR$ 2,193.30 26-May

Salários R$ 2,424.80 26-MaySalários R$ 2,824.80

R$ 2,824.80R$ 2,824.80R$ 2,824.80R$ 2,824.80R$ 2,824.80R$ 2,824.80R$ 2,824.80


TOTAL


Everson 197Yohan 231.5

Salvador 400


BANCOMOTIVO VALOR R$ ATENDENTE Horário

Invest. (3/10 TV 42" Plasma) R$ 164.63 InvestimentosEnergia Maio/2009 R$ 922.89 EnergiaAlvará 2009 R$ 304.40 TributosRevenda - Macro Informatica (produtos p/ revenda) R$ 334.37 Despesas - Produtos parRevenda - Nene Games (05 unid. controle PC) R$ 90.00 Despesas - Produtos parSalário - Retirada Everson R$ 47.00 SaláriosInvest. Compra micro 12 Parte 01/03( total 1590,00) R$ 500.00 InvestimentosInvest. Compra micro 12 Parte 02/03( total 1590,00) R$ 500.00 InvestimentosInvest. 2 monitores T220 LCD 22" R$ 1,160.00 InvestimentosInvest. Compra micro 12 Parte 03/03( total 1590,00) R$ 500.00 InvestimentosAluguel Maio/09 R$ 600.00 AluguelProdutos celular R$ 656.21 Despesas - Produtos paraRevenda - 2 modem (180,00) + pen driver 4gb( 30)+ 8GB + macro R$ 500.00 Despesas - Produtos parPACOT SERV R$ 34.00 Banco (Impostos/Taxas) Telefone Maio/2009 R$ 241.56 TelefoneDespesas Gerais - Combustível (comprar peças Cbá) Auto posto R$ 30.00 Despesas - GeraisRevenda - 100 cds/ 4 capas R$ 69.00 Despesas - Produtos parRetirada Everson (salários) inicialmente retirado para comprar pe R$ 150.00 SaláriosMKT/ Publicidade - Arte da logo e do painel ( Adriao Rezende) R$ 220.00 Despesas - Marketing - PProdutos Celular R$ 594.68 Despesas - Produtos paraInvest. 4/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário R$ 182.00 InvestimentosInvest. 1/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra R$ 233.33 InvestimentosOk ok ok ok ok ok ok. Everton S.

TOTAL

R$ 10,858.87


J9

01 alicate crimpar R$ 10,94 01 cart hp 56 PTO R$ 24,00 01 cart hp 93 PTO R$ 45,38 01 cart hp 98 PTO R$ 58,58 01 Conector RJ45 EMENDA R$ 0,67 01 placa de video 256 mb AGP R$ 136,01 01 cart epson PTO R$14,32 01 cart epson AMA R$ 12,62 01 cart epson AZUL R$14,32 01 cart epson VER R$14,32 01 cabo USB impressora R$ 3,22

maio-09

BANCOTOTAL DATA MOTIVO VALOR R$ ATENDENTE

R$ 164.63 4-May Everson Retirada compra de produtos R$ 70.00R$ 1,087.52 4-May Venda PC 12 Maiko (R$ 1.700 falta) 1° R$ 1,000.00R$ 1,391.92 12-May Suprimento Everson Compras em cuiaba R$ 31.45R$ 1,726.29 15-May Venda PC 12 Maiko (R$ 1.000 falta) 2° R$ 700.00R$ 1,816.29 22-May Venda de Latas R$ 2.50R$ 1,863.29 Ok ok ok ok ok. Everton S.R$ 2,363.29R$ 2,863.29R$ 4,023.29R$ 4,523.29R$ 5,123.29R$ 5,779.50R$ 6,279.50R$ 6,313.50R$ 6,555.06R$ 6,585.06R$ 6,654.06R$ 6,804.06R$ 7,024.06R$ 7,618.74R$ 7,800.74R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07R$ 8,034.07

Horário TOTALR$ 70.00

R$ 1,070.00R$ 1,101.45R$ 1,801.45R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95R$ 1,803.95


CAIXADATA MOTIVO VALOR R$3-Jun Produtos chocolates R$ 162.453-Jun Produtos Coca Cola R$ 64.153-Jun Produtos Celulares R$ 430.803-Jun Produtos limpeza R$ 32.404-Jun Parafuso e Bucha p/ partileira banheiro R$ 1.004-Jun Papagaio Tour (frete-toner revenda) R$ 18.005-Jun Salario Yohan Maio/2009 R$ 231.507-Jun Rexma Papel A4 R$ 15.50

10-Jun Produtos Celulares R$ 364.5010-Jun Remoção de entulho R$ 27.0010-Jun Produtos Coca cola R$ 126.9013-Jun Salario Salvador Maio/2009 R$ 400.0016-Jun Produtos de limpeza R$ 6.4517/06/ Produtos Celulares R$ 414.5017-Jun Produto limpeza R$ 4.4017-Jun Produtos Coca-Cola R$ 147.5017-Jun Retirada Yohan Junho/2009 R$ 65.0017-Jun Remoção de entulho R$ 50.0020-Jun Pagamento FGTS R$ 21.1023-Jun Produtos Limpeza R$ 5.8023-Jun Chip e carregador celular p/ Jomaico R$ 30.0024-Jun Produtos Celulares R$ 414.6024-Jun Transportadora Compra produtos R$ 18.0024-Jun Produtos coca-cola R$ 88.3525-Jun Taxa Receita Federal Pc novo R$ 61.5025-Jun Produtos Bombons R$ 242.5026-Jun Produtos p/ Limpeza R$ 11.2028-Jun Produtos p/ Revenda R$ 60.7128-Jun Produtos p/ Revenda R$ 154.0029-Jun 1 GFA term 1l R$ 22,50 02 Café brasileiro R$11,00 R$ 33.5029-Jun Compra produto Limpeza R$ 56.34

TOTAL

TOTAL

SALARIO R$ 65.00 Salários VARIAVEL R$ - Provisão 13° SALARIO R$ - FGTS Empregados R$ 21.10 PRO- LABORE R$ - ENERGIA R$ 816.56 TELEFONE R$ 196.41 ALUGUEL R$ 600.00 CONTADOR R$ 115.00

Despesas - GERAIS R$ 127.00 Despesas - MARKETING - Publicidade R$ - Despesas - Produtos Venda - REVENDA R$ 1,936.89 Despesas - Produtos Venda - REFRIGERANTE R$ 426.90

C33

Infor. 03 Teclados R$39,63 e Mouse USB R$ 21,08

C34

Infor. Tubo CD R$ 40,00-Capas p/ CD R$ 4,00 Pendrive 8Gb R$110,00

C36

1 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE R$ 1,00 2 DESINF PINHO SOL R$ 4,20 1 LIMP VEJA M USO R$2,5 1 SAC PACK LIXO 50L R$ 6,90 1 DESODOR AQUA FRUTA 5,6 1 VIDREX NEUTRO REC 4,10 2 LUVA EXANGLO FINA R$ 5,00 1 BARRA CEREAIS BANANA R$ 13,92 1 BARRA CEREAIS MORANGO R$ 13,92

Despesas - Produtos Venda - CELULAR R$ 1,624.40 Despesas - Produtos Venda - BOMBONS R$ 404.95 Despesas - Material LIMPEZA R$ 116.59

TRIBUTOS R$ - Banco (Impostos/TAXAS) R$ 77.55 FINANCIAMENTO R$ - EMPRESTIMO R$ - INVESTIMENTO R$ 3,820.98

231.50400.00

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS junho-08

CAIXA BANCODespesas ATENDENTE Horário TOTAL DATA

BOMBONS Jomaico Manha R$ 162.45 1-JunREFRIGERANT Jomaico Manha R$ 226.60 5-JunCELULAR Jomaico Manha R$ 657.40 5-JunLIMPEZA Yohan Tarde R$ 689.80 8-JunGERAIS Salvador Manha R$ 690.80 8-JunREVENDA Salvador Manha R$ 708.80 10-Jun

Everson Tarde R$ 940.30 10-JunGERAIS Yohan Tarde R$ 955.80 15-JunCELULAR Yohan Tarde R$ 1,320.30 15-JunGERAIS Everson Tarde R$ 1,347.30 17-JunREFRIGERANT Jomaico Manha R$ 1,474.20 18-Jun

Salvador Manha R$ 1,874.20 18-JunLIMPEZA Yohan Tarde R$ 1,880.65 20-JunCELULAR Everson Manha R$ 2,295.15 23-JunLIMPEZA Everson Manha R$ 2,299.55 23-JunREFRIGERANT Everson Manha R$ 2,447.05 25-JunSALARIO Everson Manha R$ 2,512.05 25-JunGERAIS Yohan Tarde R$ 2,562.05 26-JunFGTS Salvador Noite R$ 2,583.15 26-JunLIMPEZA Everson Manha R$ 2,588.95 26-JunINVESTIMENT Everson Manha R$ 2,618.95 29-JunCELULAR Everson Manha R$ 3,033.55REVENDA Everson Manha R$ 3,051.55REFRIGERANT Everson Manha R$ 3,139.90INVESTIMENT Jomaico Manha R$ 3,201.40BOMBONS Everson Tarde R$ 3,443.90LIMPEZA Yohan Tarde R$ 3,455.10REVENDA Salvador Noite R$ 3,515.81REVENDA Salvador Noite R$ 3,669.81GERAIS Salvador Noite R$ 3,703.31LIMPEZA Salvador Noite R$ 3,759.65


TOTAL


SALÁRIOSEversonSalvadorYohan 65

Provisão 13° SALARIOEversonSalvadorYohan

FGTS EmpregadosYohan

PRO- LABORE


BANCOMOTIVO VALOR R$ Despesas Horário

Revenda - Tonner (MJS COSTA) 01 Und/ Xerox 3150 R$ 215.00 REVENDAEnergia Junho/2009 R$ 816.56 ENERGIAInvest. 4/10 TV 42" Plasma R$ 145.94 INVESTIMENTORevenda - Transferencia Magno compra produtos R$ 800.00 REVENDAAluguel Junho/2009 R$ 600.00 ALUGUELInvest. Compra micro 08 (R$ 1.000 falta) 1/2 R$ 1665,00 R$ 1,000.00 INVESTIMENTOPagto cartão R$ 11.55 TAXASInvest. Impressora Epson Tx 105 R$ 268.71 INVESTIMENTOPACOT SERV R$ 34.00 TAXASInvest. 1 monitores T220 LCD 22" R$ 576.50 INVESTIMENTOInvest. Parcela PC 12 R$ 1,075.00 INVESTIMENTOBanco (Impostos/TAXAS) R$ 8.00 TAXASTelefone Junho/2009 R$ 196.41 TELEFONEMacro Informatica (produtos p/ revenda) 397.97 REVENDAMacro Informatica (produtos p/ revenda) 241.21 REVENDAInvest. Bulk para impressora (R$ 115,00) Tinta p/ Bulk (R$ 248.00 INVESTIMENTOPapel fotografico 40 unid. 32.00 REVENDATarifa Renovação Cadastro 24.00 TAXASContador Maio/2009 115.00 CONTADORInvest. 2/3 Toldo Cortina quebra sol - Altos da Serra 233.33 INVESTIMENTOInvest. 5/5 Cadeira Server/ Mesa/ Armário 182.00 INVESTIMENTO

TOTAL

R$ 10,980.83


J9

5 unidades Controle usb = 18 reais cada / 90,00 reais 5 unidades Fone de ouvido = 20,00 reais cada / 100,00 reais 3 caixinha de som para celular = 15 reais cada / 45,00 reais 2 pen driver de 4gb = 32 reais unidade / 64,00 reais 2 pen driver de 8GB = 50 reais a unidade / 100,00 reais 1 caixinha ou pacote Caneta Bic 1 caixinha de Clips 2 pacote Envelope pardo 01 157 - CARTUCHO EPSON TO-38120 (PRETO) (COMPATIVEL) (MEMPHIS) SUPRIMENTOS >> CARTUCHOS - EPSON Preço: R$ 13,20 01 160 - CARTUCHO EPSON TO-39020 (COLOR) (COMPATIVEL) (MEMPHIS) SUPRIMENTOS >> CARTUCHOS - EPSON Preço: R$ 18,56 01 1057 - CABO USB (2.0) (1,8M) (A-MACHO X B-MACHO)(LEADERSHIP) SUPRIMENTOS >> CABO USB Preço: R$ 2,51 01 1487 - CARTUCHO HP CC640WL (PRETO) (ORIGINAL) SUPRIMENTOS >> CARTUCHOS - HP Preço: R$ 51,22 01 484 - ESTABILIZADOR 300 VA (BIV) (COMUM) (PRETO) (ENERMAX) EQUIPAMENTOS >> ESTABILIZADOR Preço: R$ 52,79 01 1155 - FONE DE OUVIDO (C/MICROFONE)(HEADSET)(PROFISSIONAL)(C3TECH) SUPRIMENTOS >> FONE DE OUVIDO (HEADSET) Preço: R$ 17,41 01 974 - MEMORIA 1.0 GB (DDR) (400) (DIVERSOS) EQUIPAMENTOS >> MEMORIA Preço: R$ 128,69

J11

(R$15,00 chave fenda/ R$90,00 Micro restante 12º/ R$75,00 Placa video/ R$115,00 fonte 115,00 fonte/ R$ 1590,00 Micro 8º)

J19

02 cart 74 pto hp R$ 69,68 01 estabilizador enermax 300 WA R$ 36,76 01 memoria 1gb ddr 400 R$ 128,69 01 switch 8 portas40,27 02 cabo USB 5,12 02 cartucho 60 pto hp 117,46 Total 397,97

J20

01- HD externo 250 gb 241,21

junho-08

BANCOTOTAL DATA MOTIVO VALOR R$

R$ 215.00 4-Jun Computador pentium 3 Aloha (Anessa 2/2) R$ 250.00R$ 1,031.56 13-Jun Venda PC Douglas Neves (R$ 2150 falta) 1º R$ 800.00R$ 1,177.50 15-Jun Venda PC 12 Maiko (R$ 500 falta) 3° R$ 500.00R$ 1,977.50 25-Jun R$ 75.00R$ 2,577.50R$ 3,577.50R$ 3,589.05R$ 3,857.76R$ 3,891.76R$ 4,468.26R$ 5,543.26R$ 5,551.26R$ 5,747.67R$ 6,145.64R$ 6,386.85R$ 6,634.85R$ 6,666.85R$ 6,690.85R$ 6,805.85R$ 7,039.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18R$ 7,221.18

R$ 7,221.18R$ 7,221.18

Não tinha dinheiro caixa foi feito deposito depois preciso compra Bombom(Dinheiro de Everson)

ATENDENTE Horário TOTALR$ 250.00

R$ 1,050.00R$ 1,550.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00R$ 1,625.00


DATA MOTIVO VALOR R$ Despesas

1-Jul Produtos cartão celulares R$ 457.60 CELULAR

1-Jul Salario Yohan Mes 06 R$ 230.002-Jul Salario Jomaico mes 06 + 5 dias R$ 175.002-Jul Produtos Coca cola R$ 106.50 REFRIGERANTE

4-Jul Salário Everson Março e Abril 09 R$ 800.00

4-JulR$ 60.00

FGTS

6-Jul Produtos Papel 500 Fls. R$ 15.50 Despesas

8-Jul Produtos Celulares R$ 475.20 CELULAR

8-Jul Produtos Coca-Cola R$ 29.30 REFRIGERANTE

8-Jul Produtos Coca-Cola R$ 116.60 REFRIGERANTE

10-JulR$ 20.00

13//07 Produtos Limpeza R$ 12.70 LIMPEZA

13-Jul Produtos Papel a4 R$ 15.50 GERAIS

14-Jul Compra de computador. R$ 500.00 INVESTIMENTO

14-Jul VALE YOHAN - AUTORIZADO EVERSON R$ 90.0015-Jul Produtos Celulares R$ 347.25 CELULAR

15-Jul Suprimento de caixa efetuado mes anterior R$ 75.0015-Jul Compra PC R$ 500.00 INVESTIMENTO

15-Jul Produtos coca-cola R$ 25.00 REFRIGERANTE

16-Jul Compra de Carimbo p/ Empresa c/ CNPJ R$ 15.00 Despesas

16-Jul Assalto R$ 1,979.4020-Jul DAS Taxas impostos R$ 97.05 Taxas

22-Jul Caixa de 10 und.Resma de Papel A4 R$ 118.92 Gerais

22-Jul Tubo de CD R$ 40.00 Gerais

22-Jul Produtos Revenda Macro R$ 335.18 Revenda

22-Jul Produtos Limpeza R$ 28.93 LIMPEZA

22-Jul Despesas R$ 23.46 GERAIS

22-Jul Produto Revenda Barra Cereais R$ 27.8423-Jul SuperBonder colar Cartuchos R$ 1.30 Gerais

TOTAL

TOTAL

SALARIO R$ - Salários VARIAVEL R$ - Provisão 13° SALARIO R$ -

FGTS Empregados R$ 60.00 PRO- LABORE R$ - ENERGIA R$ 613.70

Pagamento FGTS 06/09 e INSS Yohan 05 e 06/09

Devolução Dinheiro referente à uma recarga Cart. PTO 08/07/09

C30

2 SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS R$ 80,54 20 CONECTOR RJ 45 R$ 2,40 1 CART HP 93 col R$ 55,42 4 MEMORIA DIMM 512 R$ 147,84 1 CART EPSON PRETO R$ 11,96 1 CART EPSON AZUL R$ 12,34 1 CART EPSON VERMELHO R$ 12,34 1 CART EPSON AMARELO R$ 12,34

C31

2 DESORISADOR p/ banheiro 100und R$ 11,20 2 DET LIQ YPE R$ 2,10 1 LIM VEJA R$ 2,10 3 DESINF PINHO 500ml R$ 6,30 1 PAPEL HIG 8 Rolo R$ 2,99 1 TOALHA PAPEL 2 Rolo R$ 1,80 1 LUVA EXAMGLO R$ 2,5 1 VASSOURA 1,80 28,93

C32

2 Pacote CANUDO 800und R$ 5,00 2 COPO COPAZA CAFE R$ 1,96 3 CAFE BRASILEIRO 500g R$ 16,50 23,46

C33

1 Caixa 24 und BARRA CEREAIS BANANA R$ 13,92 1 Caixa 24 und BARRA CEREAIS MORANGO R$ 13,92 27,84

TELEFONE R$ 245.82 ALUGUEL R$ 600.00 CONTADOR R$ -

Despesas - GERAIS R$ 199.18 Despesas - MARKETING - Publicidade R$ - Despesas - Produtos Venda - REVENDA R$ 735.78 Despesas - Produtos Venda - REFRIGERANTE R$ 277.40 Despesas - Produtos Venda - CELULAR R$ 1,913.59 Despesas - Produtos Venda - BOMBONS R$ - Despesas - Material LIMPEZA R$ 41.63

TRIBUTOS R$ - Banco (Impostos/TAXAS) R$ 137.05 FINANCIAMENTO R$ - EMPRESTIMO R$ - INVESTIMENTO R$ 1,292.94

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAIS julho-07

CAIXA BANCOATENDENTE Horário TOTAL DATA

Jomaico Manhã R$ 457.60 2-Jul

Everson Noite R$ 687.60 6-Jul

Everson Manhã R$ 862.60 7-Jul

Everson Manhã R$ 969.10 9-Jul

Everson Manhã R$ 1,769.10 9-Jul

Everson ManhãR$ 1,829.10 14-May

Yohan Tarde R$ 1,844.60 15-Jul

Jomaico Manhã R$ 2,319.80 16-Jul



Yohan TardeR$ 2,485.70 19-Jul

Everson Manhã R$ 2,498.40 20-Jan

Everson Noite R$ 2,513.90 23-Jul


Everson Noite R$ 3,103.90

Everson Manhã R$ 3,451.15



Yohan Tarde R$ 4,051.15

Salvador Tarde R$ 4,066.15

R$ 6,045.55

Everson Noite R$ 6,142.60

Salvador Noite R$ 6,261.52







R$ 6,718.23TOTAL R$ 6,718.23 TOTAL

TOTAL


SALÁRIOS

EversonSalvadorYohan

Provisão 13° SALARIOEversonSalvadorYohan

FGTS Empregados

PRO- LABORE

CONTROLE DE RETIRADAS MENSAISBANCO

MOTIVO VALOR R$ Despesas Horário

EMISAO DE DOC ??? 575.00

Invest. 4/10 TV 42" Plasma 145.94 INVESTIMENTO

Energia Julho/2009 613.70 ENERGIA

Aluguel Julho/2009 600.00 ALUGUEL

Pagto cartão 6.00 TAXAS

Macro Informatica (produtos p/ revenda) 400.60 REVENDA

Cheque ???? CONTADOR 45.00

PACOT SERV 34.00 TAXAS

Compra com cartão Tudo Eletrofer 11.56

Compra com cartão Luz e Cia 02 Filtro de Linha (Energia) 40.00

Invest. 5/10 TV 42" Plasma 147.00 INVESTIMENTO

Moviemto do Dia 70.00

Produtos Celular 633.54 CELULAR

Telefone Julho/2009 245.82 TELEFONE

TOTAL

R$ 10,286.39


J11

02 cart 74 R$ 69,68 02 cart 75 R$ 88,04 01 cart 21 R$ 44,43 02 cart 60 R$ 83,52 03 Fone de ouvido R$ 52,23 02 Mouse USB R$ 17,50 02 Mouse USB R$ 45,20 TOTAL R$ 400,60

julho-07

BANCOTOTAL DATA MOTIVO VALOR R$

R$ 575.00 1-Jul Suprimento Yohan / Vale mes 06 R$ 65.00R$ 720.94 7-Jul Venda PC Douglas Neves (R$ 1750 falta) 2º R$ 400.00

R$ 1,334.64 13-Jun Computador Maiko Junior Quitado R$ 500.00R$ 1,934.64 23-Jul Monitor Deodoro (baiano) R$ 565.50R$ 1,940.64

R$ 2,341.24

R$ 2,386.24

R$ 2,420.24

R$ 2,431.80

R$ 2,471.80

R$ 2,618.80

R$ 2,688.80

R$ 3,322.34

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16

R$ 3,568.16R$ 3,568.16

ATENDENTE Horário TOTAL

Everson Noite R$ 65.00

Everson Noite R$ 465.00

Everson Tarde R$ 965.00

Everson Manha R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50

R$ 1,530.50R$ 1,530.50

programação financeira - caixa 2009

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