program dela, finanČni in kadrovski naČrt€¦ · zdravstveni dom »dr. jožeta potrate« Žale...

PROGRAM DELA, FINANČNI IN

KADROVSKI NAČRT

ZA LETO 2019

ZDRAVSTVENEGA DOMA

»DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC

Žalec, 18. 2. 2019

ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2019

Stran 1 od 42

PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT

ZDRAVSTVENEGA DOMA »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC

ZA LETO 2019

Odgovorna oseba:

Dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD »Dr. Jožeta Potrate« Žalec so pripravili:

Dr. Hana Šuster Erjavec

Dr. Andrej Kravos

Maja Čretnik Dolinar

Rok Repas

Bronja Vilč

Marjan Kramer

Maja Kladnik

Andrej Pavletič


Stran 2 od 42

Žalec, 18. 2. 2019

KAZALO VSEBINE

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 ....................................................... 4

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 ............................................................... 5

UVODNI NAGOVOR DIREKTORICE ....................................................................................................... 5

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ................................................................................................... 7

2. ZAKONSKE PODLAGE ................................................................................................................... 9

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 ............................. 12

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 ........................................................................... 14

4.1 DOLGOROČNI CILJI .............................................................................................................. 14

4.2 LETNI CILJI ........................................................................................................................... 15

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .................................................... 15

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF ................................................... 15

4.3.2 Aktivnosti na področju NNJF .............................................................................. 16

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE ................. 17

5.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ................................................. 17

5.2. FINANČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ............................................ 17

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2019 ... 19

6.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST ............................................. 19

6.1.1 Splošna / družinska medicina................................................................................... 19

6.1.2 Klinični farmacevt .................................................................................................... 19

6.1.3 Splošna medicina v domovih starejših ...................................................................... 20

6.1.4 Zdravstveno varstvo žensk ....................................................................................... 20

6.1.5 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine ................................... 21

6.1.6 Dežurna služba ........................................................................................................ 21

6.1.7 Center za krepitev zdravja - zdravstvena vzgoja za odrasle........................................ 22

6.2. SPECIALISTIČNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST ................................... 22

6.3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ....................................................................................... 23

6.3.1 Ortodontija ............................................................................................................. 23


Stran 3 od 42

6.3.2 Zobozdravstvo za otroke in mladino ........................................................................ 23

6.3.3 Zobozdravstvena vzgoja .......................................................................................... 23

6.4. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI ................................................................................... 24

6.4.1 Fizioterapija ............................................................................................................ 24

6.4.2 Patronažna služba ................................................................................................... 24

6.4.3 Dispanzer za mentalno zdravje ................................................................................ 24

6.4.6 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material ......................................... 25

6.5. NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI .............................................................................................. 25

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ......................... 26

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...................................... 26

7.1.1. Načrtovani prihodki ................................................................................................ 26

7.1.2. Načrtovani odhodki ................................................................................................ 27

7.1.3. Načrtovan poslovni izid .......................................................................................... 28

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

29

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ................................ 30

8. PLAN KADROV ........................................................................................................................... 32

8.1. ZAPOSLENOST ..................................................................................................................... 33

8.2. OSTALE OBLIKE DELA .......................................................................................................... 34

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ................................................................ 34

8.4. IZOBRAŽEVANJE, MENTORSTVO, PRIPRAVNIŠTVO ............................................................ 34

9. PLAN INVESTICIJ V LETU 2019 ................................................................................................... 37

9.1. PLAN INVESTICIJ .................................................................................................................. 37

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL ................................................................................................... 38

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA ......................................................................................................... 38

10. ZAKLJUČEK .............................................................................................................................. 39

SEZNAM PRILOG ................................................................................................................................. 41


Stran 4 od 42

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu

denarnega toka za leto 2019 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah

dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

• Obrazec 1 - Delovni program 2019

• Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019

• Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I.del

• Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II.del

• Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019

• Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019

• Priloga 1 – AJPES bilančni izkazi o Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku,

račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja


Stran 5 od 42

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

UVODNI NAGOVOR DIREKTORICE

Osrednji cilj Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec (v nadaljevanju: ZD) je

ponujati kakovostne zdravstvene storitve prebivalcem spodnje Savinjske doline, ki imajo v

njem izbrane zdravnike zase in za svoje otroke. Pri tem zasledujemo dolgoročne cilje kot so

stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev

zaposlenih in dvig kakovosti strokovnih storitev.

V tem letu bodo naša prizadevanja usmerjena v iskanje zdravnika specialista družinske

medicine in mladih kadrov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali za nadaljnje delo v

dejavnosti. V Sloveniji vlada splošno nezanimanje za specializacijo iz družinske medicine,

zato bomo na to problematiko pri pristojnih institucijah opozarjali tudi sami, hkrati pa se

aktivno vključili v pridobivanje novih zdravnikov, tudi s pomočjo tujine.

V tem letu potekajo aktivnosti za obnovitev naziva učni zavod, ki ga podeljuje Ministrstvo

za zdravje za izvajanje kliničnega usposabljanja dijakov srednjega strokovnega

izobraževalnega programa zdravstvene nege, študentov visokošolskega strokovnega

študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, fizioterapija ter

študentov študijskega programa doktor medicine, doktor dentalne medicine in logopedije.

Vodstvo si bo prizadevalo, da bi specializanti po zaključenem programu specialističnega

usposabljanja oz. opravljenem specialističnem izpitu nadaljevali z delom v ZD v okviru

kadrovskih možnosti in obsega storitev na podlagi sklenjene pogodbe z ZZZS.

V preteklem letu smo posodobili informacijsko mrežo in s tem izboljšali varnost sistema ter

sistem naredili hitrejši in prijaznejši do uporabnikov, s čimer smo doprinesli k izboljšanju

materialnih pogojev dela. V letošnjem letu bomo pristopili še k posodobitvi informacijske

mreže na področju laboratorijske izmenjave podatkov.

Že v letu 2018 smo pristopili k odpravi nepravilnosti, ki jih je na inšpekcijskem pregledu

dne 6. 4. 2017 ugotovil Inšpektorat RS za infrastrukturo, za kar smo namenili sredstva, ki so

bila prvotno namenjena adaptaciji poslovnih prostorov. Elektrosanacijska dela so v fazi

zaključne izvedbe. Letos bomo tako pristopili k načrtovani adaptaciji poslovnih prostorov.


Stran 6 od 42

V letošnjem letu nadaljujemo z aktivnostmi Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske

doline. Lani smo bili namreč uspešni na javnem razpisu za Sklop 1 "Nadgradnja in razvoj

preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in

lokalnih skupnostih" Ministrstva za zdravje, in pridobili nepovratna sredstva v višini

438.746 evrov. Naložbo oz. operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz

Evropskega socialnega sklada. Na javnem razpisu za Sklop 2 je bila uspešna Občina Žalec,

zato bomo v letošnjem letu skupaj pristopili k izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu, ki

bo namenjen delovanju Centra za krepitev zdravja SSD.

V lanskem letu smo bili skupaj z Občino Žalec uspešni na razpisu Ministrstva za zdravje in

pridobili novo vozilo urgentnega voznika. V skladu z razpisnimi pogoji sofinancerja

Ministrstva za zdravje bomo letos vozilo opremili za potrebe službe nujne medicinske

pomoči.

Na strokovnem področju bomo pod vodstvom strokovnega vodje doc. dr. Andreja Kravosa

velik poudarek namenili iskanju novih zdravnikov specialistov družinske medicine in

usposabljanju ter izobraževanju zdravnikov ter drugih zdravstvenih delavcev. Vsem, ki se

vključujejo v dežurno službo in nujno medicinsko pomoč želimo omogočiti izobraževanja iz

veščin nujne medicinske pomoči v skladu s pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči

(ALS, ITLS, APLS, MRMI, UZ). Velik poudarek bomo dali tudi internim izobraževanjem.

Uvesti želimo elektronsko pisanje in shranjevanje izvidov v dežurni službi in izboljšati

kakovost vodenja zdravstvenih kartonov.

Glavna prednost našega ZD so odgovorni, predani, strokovni in motivirani sodelavci, zato

sem prepričana, da nam s skupnimi prizadevanji uspelo leto zaključiti v dobrobit vseh naših

deležnikov.

Dr. Hana Šuster Erjavec, l.r.

direktorica


Stran 7 od 42

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC Sedež: Prešernova 6, 3310 ŽALEC Matična številka: 5636540 ID št. za DDV: SI16739116 Šifra proračunskega uporabnika: 92525 Številka transakcijskega računa: 01390-6030925224 Telefon uprava: 03 713 4300 Telefax: 03 713 43 15 E- pošta: [email protected] Spletna stran: http:www.zd-zalec.si Ustanovitelji: Občina Žalec, Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Vransko, Občina Tabor Datum ustanovitve: 18. 9. 1992, št. vl. 1-4582-00 Organi zavoda:

• Svet ZD,

• direktor,

• Strokovni svet,

• strokovni vodja in

• Poslovni kolegij. Vodstvo zavoda:

• dr. Hana Šuster Erjavec - direktorica,

• asist. dr. Andrej Kravos – strokovni vodja in

• Ana Plamberger – pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA

Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z ZD. O uvajanju dejavnosti oz. programov in o spremembi lokacije izvajanja dejavnosti ZD odloča na predlog direktorja Svet ZD v soglasju z ustanoviteljicami. Dejavnost ZD se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji razvršča v:

• 86.210 – Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,

• 86.220 – Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,

• 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost,

• 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti,


Stran 8 od 42

• 82.110 - Nudenje celovitih pisarniških storitev,

• 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

• 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

• 49391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet. ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah v Žalcu, na Vranskem, v Petrovčah, v Domu Nine Pokorn Grmovje, v Domu upokojencev Polzela in v Zavodu sv. Rafaela Vransko. ORGANIZACIJA ZAVODA Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote. Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje. Organizacijska struktura ZD (organigram) je objavljen na spletni strani ZD.


Stran 9 od 42

2. ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2019 so upoštevane naslednje zakonske in druge

pravne podlage:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),

• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),

• Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),

• Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019

• Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

• Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348











Stran 10 od 42

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

• Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).

c) Interni akti zavoda:

• Statut Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrate« Žalec,

• Poslovnik o delu Sveta zavoda,

• Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

• Pravilnik o delovnem času javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Žalec,

• Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,

• Pravilnik o varstvu pacientovih pravic,

• Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj,

• Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih,

• Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim ,

• Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na

delovnem mestu,

• Pravilnik o blagajniškem poslovanju,

• Pravilnik o popisu,

• Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi

sredstvi in neopredmetenimi sredstvi,

• Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva,

• Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,

• Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov,

• Pravilnik o notranjem revidiranju,

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu,

• Izjava o varnosti z oceno tveganja,

• Pravilnik o varstvu pred požarom,

• Pravilnik o računovodstvu,

• Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu,

• Načrt integritete,

• Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril,

• Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih

ravnanj,


Stran 11 od 42

• Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD,

• Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini,

• Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil,

• Katalog informacij javnega značaja,

• Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc

pri zaposlenih v ZD,

• Pravilnik o popisu o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim

prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov v ZD,

• Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na

dejavnost javne službe in tržno dejavnost,

• Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na

delovnem mestu in ukrepi,

• Poslovnik o volitvah in razrešitvi predstavnikov delavcev v Svet ZD,

• Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju,

• Program vzpostavitve mediacijskega središča za zdravstvene domove celjske in posavske regije,

• Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco.


Stran 12 od 42

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA

LETO 2019

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD (PDFKN) ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 2. alineje 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

Pri sestavi Finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

• dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),

• Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,

• Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,

• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni

agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize

in razvoj za leto 2019 (rasti so izražene v %):

• realna rast bruto domačega proizvoda 3,7 %

• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 4,9 %

• od tega v javnem sektorju 5,1 %

• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 2,8 %

• od tega v javnem sektorju 2,9 %

• nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %

• letna stopnja inflacije 2,3 %

• povprečna letna rast cen - inflacija 2,1 %

PDFKN je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru

načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 62.000 EUR bo možna

le, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor bi


Stran 13 od 42

prišlo v letu 2019 do sprejetja proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za posledico

spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov, bo ZD pristopiti k

pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o

izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2018 z aneksi, iz katere

izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta.

Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki

so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS z upoštevanjem sklepa Skupščine ZZZS, ki je 18. 12. 2018

sprejela Finančni načrt ZZZS za leto 2019. V letu 2019 ZZZS predvideva višje prihodke v

primerjavi z Rebalansom finančnega načrta za leto 2018 in posledično boljše vrednotenje

zdravstvenih storitev z 2 % splošnim povišanjem cen.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je

vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.


Stran 14 od 42

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1 DOLGOROČNI CILJI

Poslanstvo ZD nudi uporabnikom zdravstvenih storitev kakovostno, odgovorno in celovito zdravstveno oskrbo s časovno optimalnim dostopom, pri čemer upošteva strokovne smernice, zaposleni pa etična načela. Vrednote V ZD upoštevamo naslednje vrednote:

• kakovost in varnost

• strokovnost

• odgovornost

• inovativnost in ustvarjalnost

• kolegialnost in prilagodljivost. Vizija Stremimo, da postanemo prepoznavna institucija za zagotavljanje varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev v celjski regiji. Dolgoročni cilji zavoda Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda, kakor tudi dolgoletnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in programov. Kot ključne cilje izpostavljamo:

• ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,

• zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo gravitacijskega območja,

• nuditi stalno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih po vseh poklicnih skupinah za doseganje kakovostnih zdravstvenih storitev,

• ustvariti ustrezne materialne pogoje za kvalitetno izvajanje programov dela,

• izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja,

• sodelovanje z lokalno skupnostjo.


Stran 15 od 42

4.2 LETNI CILJI

Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec ima sledeče letne cilje:

• zmanjševanje kadrovskega problematike na področju zdravnikov splošne medicine,

• posodobitev informacijske mreže na področju laboratorijske izmenjave podatkov,

• adaptacija poslovnih prostorov,

• sodelovanje z Občino Žalec pri izgradnji prizidka Zdravstvenemu domu za potrebe delovanja Centra za krepitev zdravja,

• uspešna izpeljava razpisa »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«,

• oprema vozila urgentnega zdravnika v skladu z razpisnimi pogoji sofinancerja Ministrstva za zdravje.

• odprava nepravilnosti, ki jih je na inšpekcijskem pregledu dne 6. 4. 2017 ugotovil Inšpektorata RS za infrastrukturo

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je register tveganj,

katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje

tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2019 pa ZD ocenjuje kot ključna

tveganja:

• Nedoseganje 100% realizacije programov. Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 % realizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.

o Ukrep: redno mesečno spremljanje doseganja realizacije programa in

takojšnje ukrepanje v primeru nedoseganj mesečnih realizacij.

• Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti. Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov dela (plač), kot je bilo to že v primeru poračuna tretje četrtine, stroškov napredovanj delavcev, sprostitve plačne lestvice ter višjih stroškov regresa ter zadnja uveljavitev aneksa h KP za zdravnike in zobozdravnike in KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (odprava plačnih anomalij). Izračuni kažejo, da


Stran 16 od 42

bomo skladno s sprejetimi spremembami in dopolnitvami aneksov k kolektivnim pogodbam za področje zdravstva v ZD v letu 2019 povečali plače za 2,73 %, v letu 2020 pa kar za 4,78 %.

o Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.

• Porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.

• Izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij).

• Manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bomo izvajali mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni in poslovni kolegij in sprejel ustrezne ukrepe. 4.3.2 Aktivnosti na področju NNJF

V ZD se za leto 2019 načrtuje izvedba notranje revizije poslovanja na področju

“Obračunavanje stroškov prevoza na delo in z dela”. V kolikor bo potrebno bo ZD pristopil

tudi k izvedbi izredne revizije, bodisi na zahtevo direktorja ali sveta ZD.


Stran 17 od 42

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI

ZASTAVLJENE CILJE

5.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

• obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti

• doseganjem glavarine

• številom količnikov iz obiskov in glavarine

• številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje

• številom opravljenih nadstandardnih storitev

• številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

5.2. FINANČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se

uporabljajo za javne zdravstvene zavode:

KAZALNIK LETO 2018 LETO 2019

Indeks

2019/2018

1. Kazalnik gospodarnosti 1,034 1,013 97,95%

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,034 0,035 105,14%

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,787 0,723 91,85%

4. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,050 0,053 106,27%

5. Kazalnik zadolženosti 0,252 0,256 101,42%

6. Pokrivanje kratkor. obvez. z gibljivimi sredstvi 1,401 0,783 55,93%

7. Prihodkovnost sredstev 1,252 1,164 93,00%

1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku bo v letu 2019 se bo povečal za 5,14%


Stran 18 od 42

3. Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2019 za 8,15% nižja zaradi novih nabav.

4. Delež terjatev v celotnem prihodku se bo povečal za 6,27%.

5. Kazalnik zadolženosti je razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in pasivnimi časovnimi razmejitvami v primerjavi z obveznostmi do virov. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti.

6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nam pove kakšno je

razmerje med kratkoročnimi sredstvi (denarna sredstva, depoziti, terjatve) in kratkoročnimi obveznostmi do (do dobaviteljev, do zaposlenih in druge obveznosti) Ta koeficient je zelo pomemben, saj nam pove, kako hitro lahko pokrijemo obveznosti. Ustrezen indeks je okoli 1. ZD si bo v letu 2019 zaradi planiranih nabav osnovnih sredstev in investicij nekoliko poslabšal likvidnostni položaj.

7. Prihodkovnost sredstev je razmerje prihodka iz poslovne dejavnosti v primerjavi z

osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Kazalniki izračunani na podlagi Finančnega načrta 2019 kažejo na dobro poslovanje ZD in

zdravo financiranje.


Stran 19 od 42

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S

PROGRAMOM DELA ZA LETO 2019

Zastavljeni cilji za leto 2019 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju

programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora

za leto 2018 z aneksi. Načrt delovnega programa je po sledečih dejavnostih:

• Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,

• Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,

• Zobozdravstvena dejavnost,

• Druge zdravstvene dejavnosti.

6.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

6.1.1 Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem

odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu

2018 smo pridobili dodatno ambulanto splošne medicine, katere nasledstvo je prevzela

mlada zdravnica, ki je zaključila specializacijo in postala specialistka družinske medicine. V

letu 2019 načrtujemo, da bo še en naš specializant uspešno zaključil specializacijo in zaradi

potreb, bomo financerja zaprosili za financiranje nove ambulante, zdravniku pa ponudili,

da se za nedoločen čas zaposli pri nas kot specialist in prevzame to ambulanto.

SPLOŠNA MEDICINA REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018

PLAN 2019 INDEKS PLAN 2019/ REAL. 2018

Število nosilcev (tim) 8,26 8,26 8,26 100,0%

Količniki iz obiskov 252.215 252.053 227.128 90,1%

6.1.2 Klinični farmacevt

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca 0,2 tima. Dejavnost se financira

iz mesečnega pavšala. Glede na Splošni dogovor 2018 bi naj ZD zagotavljal 0,32 tima, kar

pa je odvisno od razpoložljivosti kadra, ki nam ga dajejo Celjske lekarne. Trenutno situacijo

želimo izboljšati, zato bomo pri Celjskih lekarnah podvzeli aktivnosti za povečanje obsega

kadra v obsegu 0,32 tima, kot ga določa Splošni dogovor 2018.


Stran 20 od 42

KLINIČNI FARMACEVT REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018


Število nosilcev (tim) 0,20 0,20 0,32 160%

6.1.3 Splošna medicina v domovih starejših

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila

postelj v zavodih, zato se letno obseg minimalno spreminja. Za leto 2019 načrtujemo

dejavnost v obsegu 1,71 tima in sicer v:

Naziv Število nosilcev (tim) Št. količnikov iz obiskov

Dom upokojencev Polzela, Polzela 0,74 20.335

Dom Nine Pokorn, Grmovje, Žalec 0,81 22.150

Zavod Sv. Rafaela, Vransko 0,18 4.993

Skupaj 1,73 47.478

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018



Kurativa količniki

46.770 43.555 47.478 109,0%

6.1.4 Zdravstveno varstvo žensk

V okviru dejavnosti za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem

družine, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk

zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V letu 2019 ne

načrtujemo sprememb v obsegu programa dispanzerja za žene.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018



Stran 21 od 42


Kurativa in preventiva količniki

24.606 26.890 32.405 120,5%

6.1.5 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno

oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvaja v okviru

dispanzerjev za otroke in šolarje. To dejavnost izvajamo samo za Občino Vransko in Tabor,

za ostale občine pa zasebniki, v večjem delu Dispanzer za otroke in mladostnike Žalec, ki

ima prostore v našem ZD. V zdravstvenem varstvu predšolskih in šolskih otrok v letu 2019

ne načrtujemo sprememb.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018


Kurativa Število nosilcev (tim)

0,44 0,44 0,44 100.0

Kurativa količniki 12.343 13.260 12.190 91,9

Preventiva Število nosilcev (tim)

0,06 0,06 0,06 100.0

Preventiva količniki 2.856 2.793 2.862 102,5

6.1.6 Dežurna služba

V letu 2018 smo aktivno pristopili k reševanju problematike podcenjenega programa

službe NMP. Ministrstvo za zdravje RS je prisluhnilo našim težavam in odobrilo dodatno

financiranje.

DEŽURNA SLUŽBA REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018


Dežurna služba 3B Število nosilcev (tim)

1,00 1,00 1,25 125,0%

Dežurna služba 1 Število nosilcev (tim)

0,50 0,50 0,50 100,0%


Stran 22 od 42

6.1.7 Center za krepitev zdravja - zdravstvena vzgoja za odrasle

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost

promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V letu 2018 ni predvidenih

sprememb v obsegu dejavnosti. ZD je bil lani uspešen na razpisu za projekt »Nadgradnja in

razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in

lokalnih skupnostih«. Projekt traja dve leti, predviden zaključek je 31.12.2019 in se

financira 80% iz sredstev EU za kohezijsko politiko in 20% z namenskimi sredstvi slovenske

udeležbe za financiranje kohezijske politike. Namen projekta je vzpostavitev Centra za

krepitev zdravja, ki nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene

vzgoje. V ta namen bo Občina Žalec v letu 2019 zgradila prizidek k Zdravstvenemu domu,

Center za krepitev zdravja pa bo s tem dobil nove prostore.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018


Število nosilcev (tim) 1,92 1,92 1,92 100,0

V ZD bomo v letu 2019 izvedli sledeče zdravstveno vzgojne delavnice:

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE ŠTEVILO

Zdravo hujšanje 3

Zdrava prehrana 4

Gibam se 4

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja 1

Podpora pri spoprijemanju z depresijo 3

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 3

Spoprijemanje s stresom 4

Tehnike sproščanja 8

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja 10

Življenjski slog 14

Ali sem fit 13

Dejavniki tveganja 13

6.2. SPECIALISTIČNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

ZD Žalec v letu 2019 ne bo izvajal specialističnih zunajbolnišničnih dejavnosti.


Stran 23 od 42

6.3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

6.3.1 Ortodontija

Obseg ortodontije se v letu 2019 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018



Zobozdravstvo odrasli točke

85.975 80.996 80.958 99,9%

6.3.2 Zobozdravstvo za otroke in mladino

Obseg dejavnosti mladinskega zobozdravstva je načrtovan na ravni leta 2018 od avgusta

dalje, ko smo pridobili dodatno koncesijo na Vranskem.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018



Zobozdravstvo mladino točke

86.795 99.661 67.236 67,5%

6.3.3 Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se za 2018 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018




Stran 24 od 42

6.4. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

6.4.1 Fizioterapija

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. V

dejavnosti fizioterapije v letu 2019 ne načrtujemo sprememb.

FIZIOTERAPIJA REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018


Fizioterapija število nosilcev (tim)

5,00 5,00 5,00 100,0%

Fizioterapija točke/uteži

4.197 3.859 2.949 76,4%

6.4.2 Patronažna služba

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic,

novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov

in kroničnih bolnikov. V patronaži v letu 2019 ne načrtujemo sprememb.

PATRONAŽA REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018


Število nosilcev (tim) patronaža

12,70 12,70 12,70 100,0%

Število storitev patronaža

točke/preiskave

20.454 18.976 17.145 90,4%

6.4.3 Dispanzer za mentalno zdravje

Dispanzer za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci in

njihovimi starši. V obravnavo otrok je vključenih več strokovnjakov (logoped, psiholog, specialni

pedagog), ki delajo timsko. V letu 2019 načrtujemo po pogodbi z ZZZS v dispanzerju za mentalno

zdravje realizacijo 21.522 točk za 1,00 nosilca dejavnosti.


Stran 25 od 42

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

REALIZACIJA 2017

REALIZACIJA 2018



DMZ točke 22.432 26.359 21.522 81,6%

6.4.6 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material

V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko se v verificiranem laboratoriju ZD Žalec izvajajo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Laboratorij je podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju, tako našim kot tudi zasebnikom, s katerim ZD dobro sodeluje. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2019 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo realizacijo v obsegu iz preteklih let.

6.5. NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI

Nemedicinske dejavnosti obsegajo dejavnosti uprave, poslovno administrativnih in

tehničnih nalog.

Administrativna dela in tehnično vzdrževanje objektov in vozil se izvajajo na sedežu ZD. V

letu 2018 smo s 1. 11. 2018 naredili prenos izvajanja čiščenja na podlagi javnega razpisa

zunanjemu pogodbenemu izvajalcu, ki je prevzel zaposlene čistilke v ZD (7).

Pravne, kadrovske, računovodske storitve, plansko analitska služba, storitve informatike

ter javna naročila izvaja za ZD Žalec zunanja pravna oseba – Skupnost zavodov osnovne

zdravstvene dejavnosti celjske regije.

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2019


Stran 26 od 42

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH

UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan

prihodkov in odhodkov za leto 2019.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD načrtuje skupaj 4.792.000 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 4.730.000 €, kar pomeni, da ZD za leto 2019 načrtuje 62.000 € presežka prihodkov nad odhodki.

Finančni načrt 2019 v €

Celotni prihodki 4.792.000

Celotni odhodki 4.730.000

Poslovni izid 62.000

Priloge:

• Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

• Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 7.1.1. Načrtovani prihodki Načrtovani prihodki v skupni vrednosti 4.618.000 € bodo v primerjavi z realiziranimi v letu 2018 višji za 1,9%. Prihodki iz obveznega zavarovanja bodo višji za 2,0% zaradi povišanja cen zdravstvenih storitev. Premosorazmerno se bodo povečali tudi prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.


Stran 27 od 42

Finančni načrt

1-12-2018

Realizacija 1-12-2018

Finančni načrt

FN 2019/

FN 2018

FN 2019 / Real. 2018

1.12.2019

1. 2 3 4 5. 6.

P R I H O D K I :

1. Prihodki iz obveznega zavarovanja 3.375.000 3.454.840 3.525.000 104,4% 102,0%

2. Prihodki od ZZZS iz naslova pripr. in special. 397.000 391.919 395.000 99,5% 100,8%

3. Prihodki iz dodatnega prostov. zavarovanja 300.000 295.167 301.000 100,3% 102,0%

4. Prihodki od doplačil, samoplač. in nadst.stor. 45.000 49.183 50.000 111,1% 101,7%

5. Drugi prihodki od prodaje proizv. in storitev 500.200 511.228 520.000 104,0% 101,7%

6. Finančni prihodki 0 144 0 0,0%

7. Prevrednotovalni in drugi prihodki 800 916 1.000 125,0% 109,2%

SKUPAJ PRIHODKI 4.618.000 4.703.397 4.792.000 103,8% 101,9%

7.1.2. Načrtovani odhodki Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 4.730.00 € in bodo za 4,0 % višji od doseženih v letu 2018. Pregled po posameznih vrstah odhodkov v primerjavi s planom 2018 in z realizacijo leta 2018 je prikazan v spodnji tabeli.

Vrsta odhodka Finančni

načrt 2018 Delež

Realizacija 2018

Delež Finančni

načrt 2019 Delež

FN 2019/ FN 2018

FN 2019/

Real 2018

Stroški materiala 400.000 8,8% 445.979 9,8% 480.000 10,1% 120,0% 107,6%

Stroški storitev 887.700 19,5% 907.066 19,9% 950.000 20,1% 107,0% 104,7%

Amortizacija 170.000 3,7% 158.694 3,5% 170.000 3,6% 100,0% 107,1%

Stroški dela 3.070.900 67,4% 3.007.166 66,1% 3.100.000 65,5% 100,9% 103,1%

Finančni in drugi odh. 25.100 0,6% 28.566 0,6% 30.000 0,6% 119,5% 105,0%

SKUPAJ ODHODKI 4.553.700 100,0% 4.547.471 100,0% 4.730.000 100,0% 103,9% 104,0%

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem ZD za leto 2019 znašajo 1.430.000 € in bodo za 5,7 % višji od doseženih v letu 2018. Delež stroškov materiala in stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke ZD znaša 30,2 %.


Stran 28 od 42

Finan.plan Realizacija Finan.plan Indeks Indeks

1-12 2018 1-12 2018 1-12 2019 4:02 4:03

1. 2 3 4 5. 6.

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 1.287.700 1.353.045 1.430.000 111,1% 105,7%

1. Poraba materiala, drobnega inv. in energije 400.000 445.979 475.000 118,8% 106,5%

2. Storitve vzdrževanja 221.000 233.536 251.000 113,6% 107,5%

3. Storitve Skupnosti zavodov OZD 96.000 94.745 98.000 102,1% 103,4%

4. Zdravstvene storitve 320.000 319.082 330.000 103,1% 103,4%

5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij 48.000 43.427 47.000 97,9% 108,2%

6. Pogodbe o delu in avtorske pogodbe 107.000 102.456 107.000 100,0% 104,4%

7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja 47.500 53.754 57.000 120,0% 106,0%

8. Stroški drugih storitev 48.200 60.066 65.000 134,9% 108,2%

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v višini 3.100.000 € bodo za 3,1 % višji od realiziranih v letu 2018. Bruto plače z dodatki za pogoje dela, delovno dobo in regres za letni dopust bodo višje za 2,73%. Sorazmerno s plačami bodo višji tudi prispevki na bruto plače. Večje povišanje je pri drugih stroških dela in dodatnem pokojninskem zavarovanju zaradi višjih pokojninskih premij, ki jih je delodajalec dolžan plačevati za javne uslužbence. Finan.plan Realizacija Finan.plan Indeks Indeks

1-12 2017 1-12 2017 1-12 2018 4:02 4:03

1. 2 3 4 5. 6.

STROŠKI DELA 3.070.900 3.007.166 3.100.000 100,9% 103,1%

1. Plače in nadomestila 2.380.000 2.319.750 2.383.000 100,1% 102,7%

2. Regres za letni dopust 85.000 92.525 95.000 111,8% 102,7%

3. Prispevki in davki od plač 377.000 376.237 386.000 102,4% 102,6%

4. Drugi stroški dela 228.900 218.654 236.000 103,1% 107,9%

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 170.000 €, del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev znaša 170.000 €. 7.1.3. Načrtovan poslovni izid


Stran 29 od 42

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 62.000 €. Načrtovan poslovni izid v letu 2019 je v spodnji tabeli.

CELOTNI PRIHODKI CELOTNI ODHODKI POSLOVNI IZID (brez davka od

dohodka pravnih oseb)

Realizacija.

2018

FN 2019 Realizacija

2018

FN 2019 Realizacija

2018

FN 2019

4.703.397 4.792.000 4.547.471 4.730.000 155.926 62.000

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO

VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih je prikazan v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev ZZZS ali iz drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje št. 012-11/2010-20 z dne 12. 12. 2010, s katerim je v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Prihodke javne službe sestavljajo: prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravništva in specializacij in finančni prihodki. Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki iz naslova:

• medicine dela, prometa in športa

• samoplačniških zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti

• izdajanja zdravniških potrdil

• samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu

• zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov najemnikom

• provizij zaračunanim prostovoljnim zdravstvenim zavarovalnicam


Stran 30 od 42

• odškodnin in pogodbenih kazni

• ne zdravstvenih storitev. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da ZD načrtuje 4.406.000 € prihodkov iz naslova opravljanje javne službe in 386.000 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, kar v odstotku znaša:

Naziv Delež v %

Javna služba 91,9 %

Tržna dejavnost 8,1 %

Poslovni prihodki so planirani v dejavnosti, kjer so tudi dejansko nastali, medtem ko so se finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki v celoti izkazali med prihodki za opravljanja javne službe, razen če se iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi Ministrstvo za zdravje. Glede na to, da sodila za delitev stroškov MZ še ni določilo, je ZD v letu 2017 sprejel Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, kjer je določil ključe in sodila za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti. Omenjeni pravilnik je bil osnova za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost. Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki so se v celoti planirali med odhodki za opravljanja javne službe, razen če se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost. Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so planirani v višini 4.053.181 €, medtem ko so odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti planirani v višini 381.649 €. ZD je planiral, da bo ustvaril v letu 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 49.000 € presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko bo s sredstvi za opravljane javne službe ustvaril 13.000 € presežka prihodkov nad odhodki. Priloga: Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta planirati prihodke in odhodke tudi po


Stran 31 od 42

računovodskem načelu denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planirani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu planirani vsi prejemki in izdatki, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2019. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so tako planirani ločeno:

• prihodki za izvajanje javne službe v višini 4.514.000 €

• prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 390.000 € . Skupaj je ZD planiral, da bo ustvaril v letu 2019 4.904.400 € prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 3,81 % več kot v letu 2018. Odhodki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne uporabnike proračuna in smo jih planirali v višini 4.845.000 €, kar je za 7,31 % več kot so znašali v letu 2018. Tako kot prihodke tudi odhodke planiramo ločeno in sicer odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti, je bilo razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti po načelu fakturirane realizacije. Med odhodki za izvajanje javne službe smo planirali tudi investicijske odhodke, to so odlivi za nakup in obnovo zgradb in prostorov, opreme in računalniških programov. Tako smo planirali, da bo imel ZD v letu 2019 314.000 € izdatkov za investicijske odhodke. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo, da bo ZD v letu 2019 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 59.400 €. Priloga: Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka


Stran 32 od 42

8. PLAN KADROV

ZIPRS1819 določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin,

ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot

prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena

ZIPRS1819 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih

uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in

2019 (Uradni list RS, št. 3/2018, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave

kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja

njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število

zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun 2. proračun občin 3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine,

koncesnine, RTV-prispevek) 5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij 7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi

sofinanciranja iz državnega proračuna 8. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine

specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)

9. sredstva iz sistema javnih del 10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med

30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2019 tako, da se:

• določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017;

• oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo


Stran 33 od 42

programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2019 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za specializante in zdravstvene delavce pripravnike.

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo 108. Načrtujemo, da število zaposlenih v letu 2019 ne bo bistveno odstopalo od leta 2018, saj bomo nove ambulante zapolnili s prerazporeditvijo zaposlenih oz. spremembami njihovega statusa (nadomeščanja v redno zaposlitev, specializanti prehod v redno zaposlitev, pripravniki prehod v redno zaposlitev). V tem letu bodo naša prizadevanja usmerjena v iskanje zdravnika specialista družinske medicine in mladih kadrov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali za nadaljnje delo v dejavnosti. V Sloveniji vlada splošno nezanimanje za specializacijo iz družinske medicine, saj se je v letu 2018 na 59 prostih razpisanih mest v Sloveniji prijavilo le 7 kandidatov (dostopno 17. maja 2018 na https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/se-manj-zdravnikov-druzinske-medicine-prijavljenih-le-sedem-novih-specializacij/455159). Vseeno si bomo prizadevali pridobiti v tem letu enega novega specializanta. Zaradi pomankanja ambulant družinske medicine ZD načrtuje prijavo na razpis za novo ambulanto in v primeru odobrene ambulante zaposlitev enega tima (zdravnik specializant družinske medicine in medicinska sestra). K temu bomo pristopili, v kolikor bo specializant po zaključeni specializaciji iskal zaposlitev v našem ZD, k čemur se v ZD nadejamo. V lanskem letu smo v ZD pridobili novo ambulanto družinske medicine, ki bo ob zadostnem številu vpisanih pacientov upravičena do referenčne ambulante oz. diplomirane medicinske sestre. V kadrovski načrt zato umeščamo zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre, ki bo delo v polovičnem času opravljala v Žalcu, v polovičnem času pa na Vranskem, kjer ambulanta št. 3 še nima pripadajoče referenčne ambulante zaradi trenutno ne dovolj velikega števila vpisanih pacientov, kar je posledica daljše bolniške odsotnosti zdravnice. Že v rebalansu finančnega načrta za leto 2018 smo predvideli zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre za patronažno dejavnost, ker nam tako nalagajo standardi financerja. Zaposlitev bo v tem letu. Za delo v informacijah ob vstopu v ZD načrtujemo zaposlitev 1 medicinske sestre/tehnika za triažiranje, napotitev in dajanje informacij pacientom in spremljevalcev. V Zdravstveni vzgoji bomo v letošnjem letu zaposlili psihologinjo za polovični delovni čas.


Stran 34 od 42

V ginekološki ambulanti smo v letu 2018 uspeli rešiti večletno kadrovsko problematiko zaradi pomanjkanja specialistov in smo za skrajšan delovni čas zaposlili specialistko ginekologije in porodništva. V letu 2019 tako ne načrtujemo sprememb. Tudi v tem letu bomo v naš kolektiv povabili pripravnike in jim tako olajšali vstop na trg dela. Načrtujemo, da v letu 2019 ponudimo možnost pripravništva 10 pripravnikom zdravstvene nege, enemu pripravniku psihologu in enemu inženirju laboratorijske medicine. V letu 2019 se načrtuje upokojitev dveh srednjih medicinskih sester v ambulanti splošne medicine in kordinatorja AOP, za katere bomo poiskali ustrezne zamenjave.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Dopolnilno delo V skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje laboratorijske dejavnosti, bo zaradi strokovnega vodenja in nadzora v laboratoriju ZD tudi v letu 2019 nadaljeval izvajanje navedenega področja dela po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo z 1 javnim uslužbencem za časovni obseg osem ur na teden. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Tudi v tem letu bodo sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev v ambulanti domov za starejše, v ambulanti splošne in družinske medicine, v ginekološki ambulanti, v ambulanti nujne medicinske pomoči, za področje zobotehnične dejavnosti, nadomeščanje začasnih odsotnosti za dela in naloge laboratorijskega tehnika ter področje tehničnih storitev.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2019 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja:

• varnost in zdravje pri delu,

• čiščenje in pranje perila

• poslovno administrativne storitve (pravno kadrovsko splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, informacijsko plansko fakturne zadeve).

8.4. IZOBRAŽEVANJE, MENTORSTVO, PRIPRAVNIŠTVO

Izvajanje mentorstva specializantom


Stran 35 od 42

V ZD imamo v tem letu 5 specializantov družinske medicine in 1 specializantko pediatrije, eden specializant družinske medicine predvidoma v tem letu zaključi specializacijo. ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije in napotitve specializantov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z ZD za obdobje opravljanja specializacije za področje družinske medicine in za področje pediatrije nudil specializantom urejeno delovno okolje in ustrezno strokovno delo ter usposobljene mentorje. Vlogo glavnega mentorja opravljajo 4 zdravniki specialisti, ki so bodisi zaposleni v ZD ali imajo koncesijo in specializante spremljajo v celotnem obdobju specialističnega usposabljanja. V tem letu potekajo aktivnosti za obnovitev naziva učni zavod, ki ga podeljuje Ministrstvo za zdravje za izvajanje kliničnega usposabljanja dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa zdravstvene nege, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, laboratorijska biomedicina, fizioterapija ter študentov študijskega programa doktor medicine, doktor dentalne medicine in logopedije. V vodstvu ZD si bomo prizadevali, da bi specializanti po zaključenem programu specialističnega usposabljanja oz. opravljenem specialističnem izpitu nadaljevali z delom v ZD v okviru kadrovskih možnosti in obsega storitev na podlagi sklenjene pogodbe z ZZZS.

Pripravništvo ZD načrtuje v letu 2019 sklenitev pogodb za 10 pripravnikov zdravstvene nege (srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik). Za izvajanje programa pripravništva imamo usposobljene mentorje, poleg tega pa pripravnikom nudimo ustrezne delovne pogoje in urejeno delovno okolje. S programom pripravništva v tem letu nadaljuje 1 pripravnica v fizioterapiji. Pripravništvo bomo ponudili tudi inženirju laboratorijske biokemije in psihologu, v kolikor bomo dobili primernega kandidata. Vodstvo ZD si bo tudi v tem letu prizadevalo, da nudi pripravništva, predvsem kandidatom iz lokalnega okolja in jim tako omogoči po opravljenem strokovnem izpitu lažji vstop na trg dela. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami V letu 2019 bo ZD sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani in tako omogočil študentom opravljanje vaj in študijske prakse za predmet družinska medicina in jim približal delo družinskega zdravnika. Prav tako bo ZD izvajal klinično usposabljanje za študente zdravstvenih fakultet. ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)


Stran 36 od 42

ZD bo v letu 2019 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih, pri čemer bo kontinuiteta izobraževanj, predavanj in seminarjev prilagojena potrebam v posamezni delovni enoti:

• družinska medicina,

• nujna medicinska pomoč,

• preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,

• oskrba ran. Izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih v letu 2019 Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja se v letu 2019 načrtuje izvedba 30 preventivnih obdobnih zdravstvenih pregledov za zaposlene in 20 preventivnih pregledov pred zaposlitvijo za novo zaposlene sodelavce.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje Stalno izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih je imperativ sodobne medicine in zdravstvene nege. Temu botrujejo razvoj stroke in zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugi zakonski predpisi ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom. ZD pristopa k načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih vsebinsko usklajeno in stroškovno učinkovito, pri čemer se prilagajamo organizaciji dela, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih in iskanja nadomeščanj. Ker vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru internih izobraževanj, bo tudi v letu 2019 zaposlenim dana možnost eksternih izobraževanj z namenom, da se zaposleni seznanijo s sodobnimi trendi in novostmi stroke, da bodo pridobljeno znanje uporabili pri delu s pacienti s ciljem doseganja kakovostnih storitev. Skupna načrtovana finančna sredstva za izobraževanje znašajo v letošnjem letu 42.000 € in so enaka lanskim. Sredstva smo v lanskem letu precej povečali glede na preteklo leto, saj se zavedamo, da le s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih lahko sledimo spremembam, ki jih narekuje stroka in ponujamo kakovostne storitve v dobrobit naših pacientov.


Stran 37 od 42

9. PLAN INVESTICIJ V LETU 2019

V skladu s politiko ZD in z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so v plan investicij in

vzdrževalnih del vključene le prioritete. V ZD planiramo za nabavo osnovnih sredstev,

investicije in investicijsko vzdrževanje sredstva v višini 256.100,00 EUR.

Naziv Vrednost v EUR

Nabave osnovnih sredstev 151.000,00

Investicije 155.000,00

Investicijsko vzdrževanje 8.000,00

Skupaj 314.000,00

Viri financiranja nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja so

prikazani v spodnji tabeli.

Naziv Viri financiranja v EUR

Sredstva amortizacije 116.100,00

Presežek iz preteklih let 140.000,00

Sofinanciranje EU 57.900,00

Skupaj 314.000,00

9.1. PLAN INVESTICIJ

V skladu s politiko investiranja in letnimi cilji ter z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, so v

plan nabav in investicij vključene prioritete. V letu 2019 načrtujemo nabavo osnovnih

sredstev v višini 93.100,00 EUR ter investicije v višini 155.000,00 EUR.

Z. PLAN NABAV V LETU 2019

št. Vrsta osnovnega sredstva Vrednost V €

1. Osebno vozilo 2 kom (zamenjava zaradi dotrajanosti) 20.000,00 €

2. Oprema vozila urgentnega voznika 20.000,00 €

3. Informatika: strojna in programska oprema 17.000,00 €

4. EKG za ambulanto NMP 7.000,00 €

5. Sistem za optimizacijo in digitalizacijo poslovanja ODOS 6.800,00 €


Stran 38 od 42

6. Kartotečne omare 6.000,00 €

7. Agregat za ZP Vransko-sofinancerski delež 5.000,00 €

8. Terapevtski aparat za fizioterapijo 5.000,00 €

9. Klimatske naprave 4.000,00 €

10. Aparat CRP Quick 2 kom 2.300,00 €

Nabava opreme iz naslova Projekta Center za krepitev zdravja:

1. Investicije v opremo 20.000,00 €

2. Informacijsko komunikacijska oprema 2.000,00 €

3. Oprema, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta 15.900,00 €

4. Izdatki za nakup in str. vzdrž. neopred. sr. (nakup lic. progr. opreme) 20.000,00 €

SKUPAJ OSNOVNIH SREDSTEV: 151.000,00

Z.

Vrsta investicije

št. Vrednost V €

1. Center za krepitev zdravja-sofinancerki delež ZD 140.000,00 €

2. Preureditev poslovnih prostorov ZP Žalec 15.000,00 €

Skupaj:

SKUPAJ INVESTICIJE: 155.000,00

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

ZD v letu 2019 načrtuje:

• investicijska vzdrževalna dela v višini 8.000 EUR in

• tekoča vzdrževalna dela v višini 154.500 EUR.

Vzdrževalna dela so navedena v Obrazcu 5.

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2019 ne načrtuje zadolževanja.


Stran 40 od 42

Opomba: Samostojna stran

ZAKLJUČNI DEL Datum sprejetja: PDFKN se sprejema na 5. seji Sveta zavoda dne 7. 3. 2019. Datum in kraj nastanka PDFKN: Žalec, 18. februarja 2019


Stran 41 od 42

SEZNAM PRILOG

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 z obveznimi prilogami:

• Obrazec 1 - Delovni program 2019

• Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019

• Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I.del

• Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II.del

• Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019

• Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019

• Priloga 1 – AJPES bilančni izkazi o Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku,

račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM "DR. JOŽETA POTRATE" ŽALEC Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2018

Ocena realizacije v obdobju 1. 1.

do 31. 12. 2018


1. 1. do 31. 12. 2019

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZSFN 2019 /

FN 2018

FN 2019 /

Ocena real.

2018

- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) 229.283 252.053 227.128 99,06 90,11

- od tega: preventiva (prvi pregled): 2.100 0,00 #DEL/0!

- od tega: preventiva (ponovni pregled): #DEL/0! #DEL/0!

- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) 46932 43.555 47.478 101,16 109,01

- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov) #DEL/0! #DEL/0!

- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) 29.867 26.890 32.405 108,50 120,51

- od tega preventiva (samo 0153) 1.299 0,00 #DEL/0!

- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) 12.711 13.260 12.190 95,90 91,93

- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) 2.409 2.793 2.826 117,31 101,18

- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov) #DEL/0! #DEL/0!

- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur) #DEL/0! #DEL/0!

- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur) #DEL/0! #DEL/0!

- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) 1 2 2 200,00 100,00

- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) 10 10 10 100,00 100,00

- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur) 2 0 0,00 #DEL/0!

- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur) 14 14 14 100,00 100,00

- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur) 13 13 13 100,00 100,00

- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur) #DEL/0! #DEL/0!

- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) 3 3 3 100,00 100,00

- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic) 3 3 3 100,00 100,00

- spoprijemanje s stresom (št. delavnic) 4 4 4 100,00 100,00

- tehnike sproščanja (št. delavnic) 8 8 8 100,00 100,00

- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic) 13 13 13 100,00 100,00

- delavnica "Gibam se" (št. delavnic) 4 4 4 100,00 100,00

- 301 258 Medicina dela (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZS Obseg dejavnosti do ZZZSFN 2019 /

FN 2018

FN 2019 /

Ocena real.

2018

- 506 027 Delovna terapija (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

- 507 028 Fizioterapija (število uteži) 2.949 3.859 2.949 100,00 76,42

- 509 035 Logopedija (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

- 510 029 Patronažna služba (število primerov) 17.145 18.976 17.145 100,00 90,35

- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) 21.522 26.359 21.522 100,00 81,65

- 512 033 Klinična psihologija (število točk) #DEL/0! #DEL/0!

- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov) #DEL/0! #DEL/0!

- 544 034 Nega na domu (število primerov) #DEL/0! #DEL/0!

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Število točk Število točk Število točkFN 2019 /

FN 2018

FN 2019 /

Ocena real.

2018

- 203 206 Dermatologija #DEL/0! #DEL/0!

- 204 205 Rehabilitacija #DEL/0! #DEL/0!

- 204 207 Fiziatrija #DEL/0! #DEL/0!

- 206 209 Ginekologija #DEL/0! #DEL/0!

- 206 263 Porodništvo #DEL/0! #DEL/0!

- 206 210 Obravnava bolezni dojk #DEL/0! #DEL/0!

- 209 215 Internistika #DEL/0! #DEL/0!

- 209 240 Alergologija #DEL/0! #DEL/0!

- 210 219 Onkologija #DEL/0! #DEL/0!

- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina #DEL/0! #DEL/0!

- 218 227 Nevrologija #DEL/0! #DEL/0!

- 220 229 Okulistika #DEL/0! #DEL/0!

- 222 231 Ortopedija #DEL/0! #DEL/0!

- 223 232 Otorinolaringologija #DEL/0! #DEL/0!

- 224 242 Pedopsihiatrija #DEL/0! #DEL/0!

- 225 234 Otroška nevrologija #DEL/0! #DEL/0!

- 227 237 Pediatrija #DEL/0! #DEL/0!

- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine #DEL/0! #DEL/0!

- 229 239 Pulmologija #DEL/0! #DEL/0!

- 230 241 Psihiatrija #DEL/0! #DEL/0!

- 231 211 Izvajanje mamografije #DEL/0! #DEL/0!

- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ #DEL/0! #DEL/0!

- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG #DEL/0! #DEL/0!

- 232 249 Revmatologija #DEL/0! #DEL/0!

- 234 251 Splošna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

- 237 254 Travmatologija #DEL/0! #DEL/0!

- 239 257 Urologija #DEL/0! #DEL/0!

- 242 233 Oralna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

- 249 216 Diabetologija #DEL/0! #DEL/0!

- 249 265 Endokrinologija #DEL/0! #DEL/0!

- 249 217 Tireologija #DEL/0! #DEL/0!

Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST Število točk Število točk Število točkFN 2019 /

FN 2018

FN 2019 /

Ocena real.

2018

- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle #DEL/0! #DEL/0!

- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino 71.192 99.661 99.386 139,60 99,72

- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente #DEL/0! #DEL/0!

- 401 110 Ortodontija 85.957 80.996 80.958 94,18 99,95

- 402 111 Pedontologija #DEL/0! #DEL/0!

- 403 112 Paradontologija #DEL/0! #DEL/0!

- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost #DEL/0! #DEL/0!

- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija #DEL/0! #DEL/0!

- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija #DEL/0! #DEL/0!

- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur) #DEL/0! #DEL/0!

Q86.909 Reševalni prevozi (513) Št. km Št. km Št. kmFN 2019 /

FN 2018

FN 2019 /

Ocena real.

2018

- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) #DEL/0! #DEL/0!

- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) #DEL/0! #DEL/0!

- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km) #DEL/0! #DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Andrej Pavletič Podpis odgovorne osebe: Dr. Hana Šuster Erjavec

Indeks

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

FN 2019 / FN

2018

FN 2019 /

Ocena real.

2018

760 1Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2

+ 3 + 4 + 5 + 6)4.617.200 4.702.337 4.791.000 103,76 101,89

2Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi

z ZZZS)3.375.000 3.454.840 3.525.000 104,44 102,03

3Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov,

sekundarijev in specializacij397.000 391.919 395.000 99,50 100,79

4Prihodki iz dodatnega prostovoljnega

zavarovanja300.000 295.167 301.000 100,33 101,98

5

Prihodki od doplačil do polne cene

zdravstvenih storitev, od nadstandardnih

storitev, od samoplačnikov, od ostalih

plačnikov in od konvencij

45.000 49.183 50.000 111,11 101,66

6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 500.200 511.228 520.000 103,96 101,72

762 7 Finančni prihodki 0 144 0 #DEL/0! 0,00

761,

763, 7648

Prihodki od prodaje blaga in materiala,

drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki800 916 1.000 125,00 109,17

76 9 PRIHODKI (1 + 7 + 8) 4.618.000 4.703.397 4.792.000 103,77 101,88

460 10 Stroški materiala (11 + 23) 400.000 445.979 480.000 120,00 107,63

11PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI

MATERIAL (12+ 13 + 19)267.300 299.136 323.000 120,84 107,98

12 ZDRAVILA 57.300 61.686 65.000 113,44 105,37

13 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) 133.200 139.997 152.000 114,11 108,57

14 Razkužila 2.114 2.000 #DEL/0! 94,61

15 Obvezilni in sanitetni material 82.000 91.955 98.000 119,51 106,57

16 RTG material #DEL/0! #DEL/0!

17 Medicinski potrošni material 5.200 4.723 5.000 96,15 105,86

18 Zobozdravstveni material 46.000 41.205 47.000 102,17 114,06

19OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do

22)76.800 97.453 106.000 138,02 108,77

20 Laboratorijski testi in reagenti 45.200 56.022 61.000 134,96 108,89

21 Laboratorijski material 30.800 36.580 40.000 129,87 109,35

22 Drugi zdravstveni material 800 4.851 5.000 625,00 103,07

23PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL

(od 24 do 27)132.700 146.843 157.000 118,31 106,92

24Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva,

pogonska goriva)53.000 51.924 57.000 107,55 109,78

25 Voda 7.100 7.533 8.000 112,68 106,20

26 Pisarniški material 20.600 32.879 35.000 169,90 106,45

27 Ostali nezdravstveni material 52.000 54.507 57.000 109,62 104,57

461 28 Stroški storitev (29 + 32) 887.700 907.066 950.000 107,02 104,73

29 ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) 320.000 319.083 334.000 104,38 104,67

30 Laboratorijske storitve 85.000 107.074 111.000 130,59 103,67

31 Ostale zdravstvene storitve 235.000 212.009 223.000 94,89 105,18

32 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) 567.700 587.983 616.000 108,51 104,76

33 Storitve vzdrževanja 159.000 157.945 165.000 103,77 104,47

34Strokovno izobraževanje delavcev,

specializacije in strokovno izpopolnjevanje46.000 52.352 55.000 119,57 105,06

35 Ostale nezdravstvene storitve 362.700 377.686 396.000 109,18 104,85

462 36 Amortizacija 170.000 158.694 170.000 100,00 107,12

464 37 Stroški dela (od 38 do 40) 3.070.900 3.007.166 3.100.000 100,95 103,09

38 Plače zaposlenih 2.465.000 2.412.275 2.487.000 100,89 103,10

39 Dajatve na plače 377.000 376.237 388.000 102,92 103,13

40Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

in drugi stroški dela228.900 218.654 225.000 98,30 102,90

467 41 Finančni odhodki 100 4 0,00 0,00

465,

466,

468, 469

42

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi

odhodki in prevrednotovalni poslovni

odhodki25.000 28.562 30.000 120,00 105,03

46 43 ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) 4.553.700 4.547.471 4.730.000 103,87 104,01

44PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK

ODHODKOV (-) (9 - 43)64.300 155.926 62.000

45 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!

46

Presežek prihodkov ali odhodkov

obračunskega obdobja z upoštevanjem

davka od dohodka (44 - 45)

64.300 155.926 62.000


Tel. št.: 03 543 46 22

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM "DR. JOŽETA POTRATE" ŽALEC

Indeksi

Opombe:

KontoZap.

št. Besedilo

Finančni načrt za

obdobje

1. 1. do 31. 12. 2018

Ocena realizacije v

obdobju

1. 1. do 31. 12. 2018

Finančni načrt za

obdobje

1. 1. do 31. 12. 2019

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I. del

SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/čDopoln.

delo 1SKUPAJ

Od skupaj

(stolpec 4) kader,

ki je financiran iz

drugih virov 2

Od skupaj (stolpec

4) nadomeščanja 32019 / 2018

0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 73 78 6 0 84 19 1 115,07

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 20 21 4 0 25 7 0 125,00

1 Zdravniki (skupaj) 16 17 4 0 21 7 0 131,25

1.1. Višji zdravnik specialist 4 4 0 0 4 0 0 100,001.2. Specialist 7 7 3 0 10 1 0 142,861.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 1 0 1 0 0 #DEL/0!

1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

1.6. Specializant 5 6 0 0 6 6 0 120,00

1.7. Pripravnik / sekundarij 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2 Zobozdravniki skupaj 4 4 0 0 4 0 0 100,00

2.1. Višji zobozdravnik specialist 1 1 0 0 1 0 0 100,00

2.2. Specialist 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2.3. Zobozdravnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 3 3 0 0 3 0 0 100,00

2.6. Specializant 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

2.7. Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) 0 #DEL/0!

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 53 57 2 0 59 12 1 111,32

1 Medicinska sestra - VII./2 TR 0 #DEL/0!

2 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

3 Diplomirana medicinska sestra 25 27 0 0 27 2 1 108,00

4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 #DEL/0!

5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 #DEL/0!

6 Srednja medicinska sestra / babica 19 20 2 0 22 0 0 115,79

7 Bolničar 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

8 Pripravnik zdravstvene nege 9 10 0 0 10 10 0 111,11

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji 0 #DEL/0!

2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji 0 #DEL/0!

3 Inženir farmacije 0 #DEL/0!

4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji 0 #DEL/0!

5 Pripravniki 0 #DEL/0!

6 Ostali / Farmacevt začetnik 0 #DEL/0!

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 17 15 2 1 18 5 0 105,88

1 Konzultant (različna področja) 0 #DEL/0!

2 Analitik (različna področja) 0 #DEL/0!

3 Medicinski biokemik specialist 1 0 0 1 1 0 0 100,00

4 Klinični psiholog specialist 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 #DEL/0!

6 Socialni delavec 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

7 Sanitarni inženir 0 #DEL/0!

8 Radiološki inženir 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

9 Psiholog 1 2 0 0 2 1 0 200,00

10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

11 Logoped 0 1 0 0 1 0 0 #DEL/0!

12 Fizioterapevt 6 5 0 0 5 0 0 83,33

13 Delovni terapevt 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

14 Analitik v laboratorijski medicini 0 #DEL/0!

15 Inženir laboratorijske biomedicine 3 3 0 0 3 0 0 100,00

16 Sanitarni tehnik 0 #DEL/0!

17 Zobotehnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

18 Laboratorijski tehnik 1 1 0 0 1 0 0 100,00

19 Voznik reševalec 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

20 Pripravnik 2 2 0 0 2 2 0 100,00

21 Ostali 3 1 2 0 3 2 0 100,00

IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4 2 2 0 0 2 0 0 100,00

V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5 5 5 0 0 5 0 0 100,00

1 Administracija (J2) 2 2 0 0 2 0 0 100,00

2 Področje informatike 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

3 Ekonomsko področje 1 1 0 0 1 0 0 100,00

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

5 Področje nabave 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

6 Področje tehničnega vzdrževanja 1 1 0 0 1 0 0 100,00

7 Področje prehrane 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

8 Oskrbovalne službe 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!

9 Ostalo 1 1 0 0 1 0 0 100,00

VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 97 100 8 1 109 24 1 112,37

VII.Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so

na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)11 1 0 0 1 0 0 9,09

VIII. Zaposleni preko javnih del 0 #DEL/0!

IX.SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O

ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)108 101 8 1 110 24 1 101,85

Izpolnil: Maja Kladnik Podpis odgovorne osebe: dr. Hana Šuster Erjavec

Tel. št.: 03/5434 716

Opombe:

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM "dr. Jožeta Potrate" ŽALEC

Struktura zaposlenih

Število

zaposlenih

na dan

31.12.2018

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2019 Indeks

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM "dr. Jožeta Potrate" ŽALEC Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del

Vir financiranja

Dovoljeno število

zaposlenih na dan

01.01.2018 (glede na

sprejet FN oz. RFN 2017)

Realizacija števila

zaposlenih na dan

01.01.2019

Plan števila zaposlenih

na dan 01.01.2020

Rast plan 01.01.2020

/ Dovoljeno

01.01.2018

Rast plan 01.01.2020

/ Realizacija

01.01.2019

1. Državni proračun 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

2. Proračun občin 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

3. ZZZS in ZPIZ 67,16 66,86 68,71 2,31 2,77

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,

pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)0,00 0,00 0,00 #DEL/0!

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 6,77 4,96 4,96 -26,74 0,00

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih

donacij5,02 4,98 5,13 2,19 3,01

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi

sofinanciranja iz državnega proračuna0,00 4,30 4,30 #DEL/0! 0,00

8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje

dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike,

zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in

programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene

internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska

sredstva)

21,00 17,00 18,00 -14,29 5,88

9. Sredstva iz sistema javnih del 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št.

17/14 in 14/15 - ZUUJFO)

0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 99,95 98,10 101,10 1,15 3,06

12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 67,16 66,86 68,71 2,31 2,77

13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 32,79 31,24 32,39 -1,22 3,68

Izpolnil: Maja Kladnik Podpis odgovorne osebe: dr. Hana Šuster Erjavec

Tel. št.: 03/5434 716

Opombe:

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019 - ZD

FN 2019 / FN 2018FN 2019 / Ocena

real. 2018

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 23.923 24.747 26.800 112,03 108,30

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 23.923 24.747 26.800 112,03 108,30

2 Ostalo #DEL/0! #DEL/0!

II. NEPREMIČNINE 121.423 121.423 155.000 127,65 127,65

1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!

2 Zgradbe 121.423 121.423 155.000 127,65 127,65

III. OPREMA (A + B) 42.321 142.921 124.200 293,47 86,90

A Medicinska oprema 14.700 71.794 70.200 477,55 97,78

1 Ultrazvok #DEL/0! #DEL/0!

2 Drugo 2 14.700 71.794 70.200 477,55 97,78

B Nemedicinska oprema 27.621 71.127 54.000 195,50 75,92

1 Informacijska tehnologija 15.000 39.394 19.000 126,67 48,23

2 Drugo 12.621 31.733 35.000 277,32 110,30

IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 187.667 289.091 306.000 163,05 105,85


1. 1. do 31. 12. 2018

Ocena realizacije v obdobju

1. 1. do 31. 12. 2018


1. 1. do 31. 12. 2019 FN 2019 / FN 2018

FN 2019 / Ocena

real. 2018

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 23.923 24.747 26.800 112,03 108,30

1 Amortizacija 23.923 23.249 26.800 112,03 115,27

2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Drugo 1.498 #DEL/0! 0,00

II. NEPREMIČNINE 121.423 121.423 155.000 127,65 127,65

1 Amortizacija 15.000 #DEL/0! #DEL/0!

2 Lastni viri (del presežka) 121.423 121.423 140.000 115,30 115,30

3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7 Drugo #DEL/0! #DEL/0!

III. NABAVA OPREME (A + B) 42.321 142.921 124.200 293,47 86,90

A Medicinska oprema 14.700 71.794 70.200 477,55 97,78

1. Amortizacija 14.700 20.935 70.200 477,55 335,32

2. Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3. Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4. Leasing 19.961 #DEL/0! 0,00

5. Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6. Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7. Drugo 30.898 #DEL/0! 0,00

B Nemedicinska oprema 27.621 71.127 54.000 195,50 75,92

1. Amortizacija 27.621 60.490 54.000 195,50 89,27

2. Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!

3. Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!

4. Leasing #DEL/0! #DEL/0!

5. Posojila #DEL/0! #DEL/0!

6. Donacije #DEL/0! #DEL/0!

7. Drugo 10.637 #DEL/0! 0,00

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 187.667 289.091 306.000 163,05 105,85

1. Amortizacija 66.244 104.674 166.000 250,59 158,59

2. Lastni viri (del presežka) 121.423 121.423 140.000 115,30 115,30

3. Sredstva ustanovitelja 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

4. Leasing 0 19.961 0 #DEL/0! 0,00

5. Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

6. Donacije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

7. Drugo 0 43.033 0 #DEL/0! 0,00


1. 1. do 31. 12. 2018


1. 1. do 31. 12. 2018


1. 1. do 31. 12. 2019 FN 2019 / FN 2018

FN 2019 / Ocena

real. 2018

I. Priznana amortizacija v ceni storitev 3 187.159 182.061 185.000 98,85 101,61

II. Obračunana amortizacija 170.000 169.363 170.000 100,00 100,38

III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo 17.159 12.698 15.000 87,42 118,13

IV. Porabljena amortizacija 66.244 104.674 166.000 250,59 158,59


Tel. št.: 03 543 46 22


VRSTE INVESTICIJ 1

Indeks

AMORTIZACIJA

VIRI FINANCIRANJA

Opombe:


1. 1. do 31. 12. 2018


1. 1. do 31. 12. 2018


1. 1. do 31. 12. 2019

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019 - ZD

Celotna načrtovana

vrednost

vzdrževalnih del v

letu 2019 1

Načrtovani stroški

tekočega

vzdrževanja (konti

461)

Načrtovani stroški

investicijskega

vzdrževanja (konti 461)

Načrtovana so naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 162.500 154.500 8.000

1 Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme 40.000 40.000

2 Vzdrževanje medicinske opreme 14.000 14.000

3 Pranje perila 29.000 29.000

4 Vzdrževanje in popravilo vozil 7.500 7.500

5 Vzdrževanje nemedicinske opreme 56.000 56.000

6 Zamenjava dotrajanega pohištva 8.000 8.000

7 Elektro inšt. dela - odprava neskl. ugot. na inšp. nadzoru 2017 8.000 8.000

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018 0

Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018 #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!


Tel. št.: 03 543 46 22

Opombe:

Namen


IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM "DR. JOŽETA POTRATE" ŽALEC

SEDEŽ UPORABNIKA: Prešernova 6, 3310 Žalec

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV 2018 FN 2019

1 2 3 4 5

SREDSTVAA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)001 1.389.235 1.686.965

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 101.774 109.000

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 76.993 82.000

02 NEPREMIČNINE 004 1.899.793 2.075.000

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 916.131 957.000

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.754.265 1.930.000

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.380.438 1.395.000

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 6.965 6.965

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)012 685.738 400.004

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 7

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 445.931 139.000

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 62.343 62.000

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 100 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 156.118 177.000

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 16.474 17.239

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 4.765 4.765

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)032 2.074.973 2.086.969

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)034 489.635 498.000

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 240.116 245.000

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 167.215 170.000

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 47.964 50.000

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 30.962 30.000

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 3.378 3.000

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)044 1.585.338 1.588.969

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA

SREDSTVA

050 0 0

9411SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 33.509 33.000

980OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA

SREDSTVA056 1.322.724 1.404.864

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 6.965 6.965

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 222.140 144.140

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)060 2.074.973 2.086.969

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

Oznaka

za AOP




ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Plan Ocena

realizacijePlan

2018 2018 2019

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864)860 4.447.100 4.702.337 4.790.000 107,71 101,86 87.663

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 4.447.100 4.702.337 4.790.000 107,71 101,86 87.663

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 400 144 200 50,00 138,89 56

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 2.800 795 800 28,57 100,63 5

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)867 11.000 121 1.000 9,09 826,45 879

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 5.800 121 1.000 17,24 826,45 879

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 5.200 0 0 0,00 #DEL/0! 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)870 4.461.300 4.703.397 4.792.000 107,41 101,88 88.603

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)871 1.219.000 1.353.045 1.430.000 117,31 105,69 76.955

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 #DEL/0! #DEL/0! 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 394.000 445.979 480.000 121,83 107,63 34.021

461 STROŠKI STORITEV 874 825.000 907.066 950.000 115,15 104,73 42.934

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)875 3.023.430 3.007.166 3.100.000 102,53 103,09 92.834

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 2.419.400 2.412.275 2.487.000 102,79 103,10 74.725

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 375.130 376.237 388.000 103,43 103,13 11.763

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 228.900 218.654 225.000 98,30 102,90 6.346

462 G) AMORTIZACIJA 879 170.000 158.694 170.000 100,00 107,12 11.306

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 7.800 15.632 16.000 205,13 102,35 368

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 400 4 0 0,00 0,00 -4

468 L) DRUGI ODHODKI 883 14.200 12.900 14.000 98,59 108,53 1.100

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 0 30 0 #DEL/0! 0,00 -30

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 30 0 #DEL/0! 0,00 -30

N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884)887 4.434.830 4.547.471 4.730.000 106,66 104,01 182.529

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)888 26.470 155.926 62.000 234,23 39,76 -93.926

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)889 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 #DEL/0! #DEL/0! 0

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)891 26.470 155.926 62.000 234,23 39,76 -93.926

del 80Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(889+890) oz. (890-888)892 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega

obdobja893 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0! 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo

število)894 101 99 99 98,02 100,00 0

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,00 100,00 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Oznaka

za AOP

Plan 2019 /

Plan 2018

Plan 2019 / Ocena

realizacije 2018

Plan 2019 - Ocena

realizacije 2018

IndeksZNESEK Razlika




NAZIV PODSKUPINE KONTOV

JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG JAVNA SLUŽBA TRG

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)660 4.045.568 401.532 4.323.264 379.073 4.406.000 386.000

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 4.045.568 401.532 4.323.264 379.073 4.406.000 386.000

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 400 0 144

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 2.800 0 0 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)667 10.532 468 121 0 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 5.800 0 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 4.732 468 121 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)670 4.059.300 402.000 4.323.385 379.217 4.406.000 386.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)671 1.127.050 91.950 1.245.275 107.770 1.316.000 114.000

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 374.300 19.700 415.307 30.672 447.000 33.000

461 STROŠKI STORITEV 674 752.750 72.250 829.968 77.098 869.000 81.000

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)675 2.766.381 257.049 2.837.092 170.074 2.923.000 177.000

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.217.400 202.000 2.282.943 129.332 2.353.000 134.000

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 343.881 31.249 356.270 19.967 367.000 21.000

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 205.100 23.800 197.879 20.775 203.000 22.000

462 G) AMORTIZACIJA 679 143.200 26.800 132.005 26.689 141.000 29.000

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 7.350 450 6.175 9.427 7.000 10.000

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 400 4 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 8.800 5.400 5.827 7.103 6.000 7.000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(685+686)684 0 0 0 30 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0 0 30

N) CELOTNI ODHODKI

(671+675+679+680+681+682+683+684)687 4.053.181 381.649 4.226.378 321.093 4.393.000 337.000

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)688 6.119 20.351 97.802 58.124 13.000 49.000

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 689 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 0 0

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(688-690)691 6.119 20.351 97.802 58.124 13.000 49.000

del 80Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(689+690) oz. (690-688)692 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega

obdobja693 0 0 0 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Plan 2018 Ocena realizacije 2018 Plan 2019

ZNESEKČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

Oznaka

za AOP



(1) (2) (3)

I. SKUPAJ PRIHODKI 401 4.724.124 4.904.400 103,82

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 402 4.353.138 4.514.400 103,70

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 4.066.024 4.204.300 103,40

#DEL/0!

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 4.865 5.000 102,77

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 4.865 5.000 102,77

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 #DEL/0!

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 9.300 9.300 100,00

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 9.300 9.300 100,00

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 #DEL/0!

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 410 3.893.917 4.030.000 103,49

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

411 3.893.917 4.030.000 103,49

del 7402Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za

investicije412 0 0 #DEL/0!

7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0 #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 #DEL/0!

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 #DEL/0!

741f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 157.942 160.000 101,30

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 420 287.114 310.100 108,01

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne

službe 421 282.361 305.000 108,02

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 #DEL/0!

del 7100Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

423 0 0 #DEL/0!

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 3.658 4.000 109,35

72 Kapitalski prihodki 425 300 300 100,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 795 800 100,63

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 #DEL/0!

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 #DEL/0!

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 #DEL/0!

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA

TRGU431 370.986 390.000 105,13

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 223.100 230.000 103,09

del 7102 Prejete obresti 433 0 #DEL/0!

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od

premoženja 434 121.533 130.000 106,97

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

435 0 0 #DEL/0!

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 26.353 30.000 113,84

II. SKUPAJ ODHODKI 437 4.515.220 4.845.000 107,30

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 4.214.436 4.503.000 106,85

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 2.397.939 2.476.000 103,26

del 4000 Plače in dodatki 440 1.998.134 2.058.000 103,00

del 4001 Regres za letni dopust 441 87.211 90.000 103,20

del 4002 Povračila in nadomestila 442 142.617 153.000 107,28

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 65.888 68.000 103,21

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 99.280 102.000 102,74

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 #DEL/0!

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 4.809 5.000 103,97

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 388.869 402.000 103,38

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 192.116 199.000 103,58

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 153.907 159.000 103,31

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.343 2.000 85,36

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.172 2.000 92,08

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

na podlagi ZKDPZJU 452 38.331 40.000 104,35

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 453 1.165.578 1.311.000 112,48

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKURAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Indeks

FN 2019 / Real. 2018Realizacija 2018 Finančni načrt 2019Oznaka AOP- v evrih -

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 182.817 197.000 107,76

del 4021 Posebni material in storitve 455 571.067 617.000 108,04

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 100.991 108.000 106,94

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 34.506 37.000 107,23

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.314 1.500 114,16

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 87.750 154.500 176,07

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 16.559 18.000 108,70

del 4027 Kazni in odškodnine 461 2.928 3.000 102,46

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 167.646 175.000 104,39

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 #DEL/0!

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 #DEL/0!

410 F. Subvencije 466 0 0 #DEL/0!

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 #DEL/0!

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 #DEL/0!

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 #DEL/0!

J. Investicijski odhodki 470 262.050 314.000 119,82

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 121.423 0 0,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 23.624 40.000 169,32

4202 Nakup opreme 473 75.672 111.000 146,69

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 #DEL/0!

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 18.365 155.000 844,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 8.000 #DEL/0!

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 #DEL/0!

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 22.966 0 0,00

4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 #DEL/0!

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 #DEL/0!

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN

STORITEV NA TRGU481 300.784 342.000 113,70

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482

482 161.596 186.000 115,10

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova

prodaje blaga in storitev na trgu 483483 21.646 23.000 106,26

del 402C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu 484484 117.542 133.000 113,15

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD

ODHODKI (I.-II.)485 oz. 486 208.904 59.400

(1) (2) (3)

75IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0 0 #DEL/0!

750 Prejeta vračila danih posojil 500 #DEL/0!

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 #DEL/0!

752 Kupnine iz naslova privatizacije #DEL/0!

44V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0 0 #DEL/0!

440 Dana posojila 512 #DEL/0!

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 523 #DEL/0!

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije #DEL/0!

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji

lasti

#DEL/0!

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)0 0

(1) (2) (3)

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 550 0 0 #DEL/0!

500 Domače zadolževanje 551 #DEL/0!

501 Zadolževanje v tujini 559 #DEL/0!

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 560 0 0 #DEL/0!

550 Odplačila domačega dolga 561 #DEL/0!

551 Odplačila dolga v tujino 569 #DEL/0!

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 570 0 0

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

572 oz. 573208.904 59.400

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) -208.904 -59.400

Realizacija 2018 Finančni načrt 2019 Indeks

FN 2019 / Real. 2018- v evrih -

Realizacija 2018 Finančni načrt 2019 Indeks

FN 2019 / Real. 2018

Oznaka AOP

Oznaka AOP

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v evrih -

C. RAČUN FINANCIRANJA

program dela, finanČni in kadrovski naČrt€¦ · zdravstveni dom »dr. jožeta potrate« Žale...

Documents