progama contable básico (excel)
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Este programa gratis para Excel simplifica las tareas de contabilidad al registrar su transacciones financieras y al generar informes financieros.TRANSCRIPT
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Programa Contable Básico (Excel)Versión 2
Copyright
Copyright © 2012 Rupert ParsonsAlgunos Derechos Reservadas
Para ver los detalles de la licencia que se aplican a esta obra haga clic en el enlace que está debajo:
No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Puede modificar el programa de acuerdo a sus necesidades.
Note que si quiere compartir la obra derivada sólo podrá distribuir la misma bajo la licencia idéntica a esta.
Imágenes del programa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
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Programa Contable Básico (Excel)Versión 2
Para qué sirve:
Para registrar los recibos y pagos de banco.Para registrar los recibos y pagos en efectivo.
Después de registrar los recibos y pagos el programa puede generar los siguientes informes:
Detalles de las transacciones financieras (todos los rubros o cada uno de ellos).Análisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro.*Flujo de caja mensual.*Estado de resultados mensual.**Estado de resultados (año a la fecha).**Las variaciones del presupuesto anual (en caso de que el presupuesto se cargó).**El monto promedio mensual de cada rubro.Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos en la forma gráfica.**
* Puede presentarlo en moneda local y moneda extranjera**Puede presentarlo en moneda local o moneda extranjera
Para quien sirve:
Para ONG´s, Iglesias y Microempresas / Pequeñas Empresas que solo necesitan un sistema financiero básico (Contabilidad de efectivo).
Para uso particular: le ayuda a manejar su finanzas (salario y gastos de su hogar).
Para uso educativo: para alumnos/as de contabilidad.
Importante: Este programa no está diseñado para 'registros de doble entrada’.
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Programa Contable Básico (Excel)Versión 2
Documentación
Manual del Programa Contable Básico
Puede ver y descargar* el manual al hacer clic en el enlace de abajo:
Para usar el programa debe leer los siguientes capítulos del manual:
Conocimiento de hojas de cálculo requeridoConfiguración BásicaComienzo del mes
Si necesita más filas para las transacciones financieras y / o más filas para los códigos consulteel siguiente capitulo:
Configuración Avanzada
*para descargarlo se tiene que inscribir a Scribd
Ejemplos de datos
Para ver ejemplos de datos que muestra cómo el programa funciona haga clic en el enlace que estádebajo:
Manual de Contabilidad
Si necesita una mayor ilustración de contabilidad le recomiendo que descargue el manual gratis:
“Gestión Financiera Práctica para ONG´s”
Para descargarlo haga clic en el enlace que está debajo:
En la página web que aparecerá seleccione "Mango´s FM1 Course Handbook in Latin American Spanish"
Feedback
Por favor dirijame cualquier comentario o sugerencia sobre este programa a:
http://es.scribd.com/doc/97845159/Manual-Programa-Contable-Basico
http://es.scribd.com/doc/97842998/Ejemplos-de-Datos-pdf
http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook
Ayuda Página 4 de 62
Programa Contable Básico (Excel)Versión 2
Las hojas del programa
Cargar los recibos y pagos (pestañas grises)
Nombre de la hoja El propósito / contenido de la hoja
Banco Cargar Recibos Cargar los depósitos a su bancoBanco Cargar Pagos Cargar los pagos de su bancoEfectivo Recibos Cargar los depósitos en efectivoEfectivo Pagos Cargar pagos en efectivo
Informes (pestañas verdes)
Nombre de la hoja El propósito / contenido de la hoja
Banco Detalles Recibos Detalles de los depósitos a su bancoPara verificar los detalles que se registraron
Banco Detalles Pagos Detalles de los pagos de su bancoPara verificar los detalles que se registraron
Efectivo Detalles Recibos Detalles de los depósitos en efectivoPara verificar los detalles que se registraron
Efectivo Detalles Pagos Detalles de los pagos en efectivoPara verificar los detalles que se registraron
Informes Financieros 1 Análisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubroFlujo de caja mensual
Informes Financieros 2 Estados de resultados mensualesEstado de Resultados (año a la fecha) comparado al presupuesto anual
Gráfico 1 Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos Gráfico 2 Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos
Parámetros (pestañas anaranjadas)
Nombre de la hoja El propósito / contenido de la hoja
Parámetros Mensuales Cargar los datos fijos para el mes:Año, mes, los saldos del mes anterior y la cotización
Parámetros Fijos Cargar los datos fijos: p.ej el nombre de la institución, los símbolos de moneda y los códigos
Nombre de su instituciónBanco
Recibos de Enero de 2012
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.
01/01/2012 R001 001 Aportes y Donaciones Ejemplo 1,000.00-----------------------------------------------------
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Nombre de su instituciónBanco
Pagos de Enero de 2012
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.
02/01/2012 P001 101 Sueldos y Jornales Ejemplo 600.00-----------------------------------------------------
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Nombre de su instituciónCaja Chica
Recibos de Enero de 2012
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.
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Nombre de su instituciónCaja Chica
Pagos de Enero de 2012
Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.
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Nombre de su institución Preparado por:
Banco: Recibos de Enero de 2012 Controlado por:
V = Verificación Recibos totales: 1,000.00Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”
Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
01/01/2012 R001 001 Aportes y Donaciones Ejemplo 1,000.00
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Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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Nombre de su institución Preparado por:
Banco: Pagos de Enero de 2012 Controlado por:
V = Verificación Pagos totales: 600.00Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”
Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
02/01/2012 P001 101 Sueldos y Jornales Ejemplo 600.00
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Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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Nombre de su institución Preparado por:
Caja Chica: Recibos de Enero de 2012 Controlado por:
V = Verificación Recibos totales: -Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”
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Nombre de su institución Preparado por:
Caja Chica: Pagos de Enero de 2012 Controlado por:
V = Verificación Pagos totales: -Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”
Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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document.xls Página 39
Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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document.xls Página 40
Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.
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document.xls Página 41
Nombre de su instituciónInformes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica Banco Total TotalGs. Gs. Gs. £
ANÁLISIS DE LOS RECIBOS Y PAGOS
RECIBOSCódigo Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £
001 Aportes y Donaciones - 1,000.00 1,000.00 -002 Intereses Bancarios - - - -003 Ingresos Varios - - - -- - - - - -004 Transferencias (banco / efectivo) - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Recibos totales - 1,000.00 1,000.00 -
PAGOSCódigo Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £
- Sueldos y Otras Remuneraciones - - - -- - - - - -101 Sueldos y Jornales - 600.00 600.00 -102 Aportes Sociales - - - -103 Bonificación Familiar - - - -104 Aguinaldos - - - -105 Indemnización y Preaviso - - - -106 Honorarios Profesionales - - - -- - - - - -- Gastos Generales - - - -- - - - - -201 Alquileres Pagados - - - -202 Asistencia al Personal - - - -203 Atenciones y Representaciones - - - -204 Gastos de Capacitación - - - -205 Campamentos - - - -206 Papelerías y Útiles - - - -207 Insumos (computadoras) - - - -208 Gastos de Fotocopias - - - -209 Formularios e Impresos - - - -210 Gastos de Correo - - - -211 Gastos de Encomienda - - - -212 Gastos de Auditoria - - - -213 Egresos Legales - - - -214 Gastos de Teléfono - - - -215 Gastos de Internet - - - -
document.xls Página 42
Nombre de su instituciónInformes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica Banco Total TotalGs. Gs. Gs. £
216 Gastos de Agua - - - -217 Gastos de Energía Eléctrica - - - -218 Gastos de Municipalidad - - - -219 Gastos de Movilidad - - - -220 Peajes y Estacionamientos - - - -221 Combustibles y Lubricantes - - - -222 Mantenimiento de Vehículos - - - -223 Seguro Vehículo - - - -224 Impuestos de Vehículo - - - -225 Gastos de Limpieza - - - -226 Mantenimiento de Informática - - - -227 Mantenimiento de Equipos - - - -228 Mantenimiento de Edificio - - - -229 Mantenimiento Muebles y Útiles - - - -230 Seguro contra Robo e Incendio - - - -231 Seguro Médico - - - -232 Publicidad y Promoción - - - -233 Comisiones Bancarias - - - -234 Gastos de Sobregiros - - - -235 Otros Impuestos - - - -236 Multas y Recargos - - - -237 Faltante de Caja - - - -238 Gastos Varios - - - -- - - - - -- Activos Fijos - - - -- - - - - -301 Inmuebles y Construcciones - - - -302 Instalaciones Propias - - - -303 Terrenos - - - -304 Muebles y Útiles - - - -305 Maquinarias, Equipos y Electrod. - - - -306 Sistemas de Informática - - - -307 Vehículos - - - -- - - - - -401 Transferencias (banco / efectivo) - - - -- - - - - -
Pagos totales - 600.00 600.00 -
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOSGs. Gs. Gs. £
Excedente de Recibos sobre Pagos - 400.00 400.00 -
Excedente de Pagos sobre Recibos - - - -
document.xls Página 43
Nombre de su instituciónInformes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica Banco Total TotalGs. Gs. Gs. £
FLUJO DE CAJA
Saldo del mes anterior - - - -
Total recibos del mes - 1,000.00 1,000.00 -
Total pagos del mes - 600.00 600.00 -
Saldo de enero del 2012 - 400.00 400.00 -
Verificación de los saldosCuenta Conciliación
el efectivo Bancaria
Informes Financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja):
Preparado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
document.xls Página 44
Nombre de su instituciónEstado de Resultados Resumen a Enero de 2012
Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado
Gs. Gs. Gs. %
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones 1,000.00 1,000.00 -002 Intereses Bancarios - - -003 Ingresos Varios - - -- - - - -004 Transferencias (banco / efectivo) - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -
Recibos totales 1,000.00 - 1,000.00 -
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones - - -- - - - -101 Sueldos y Jornales 600.00 (600.00) -102 Aportes Sociales - - -103 Bonificación Familiar - - -104 Aguinaldos - - -105 Indemnización y Preaviso - - -106 Honorarios Profesionales - - -- - - - -- Gastos Generales - - -- - - - -201 Alquileres Pagados - - -202 Asistencia al Personal - - -203 Atenciones y Representaciones - - -204 Gastos de Capacitación - - -205 Campamentos - - -206 Papelerías y Útiles - - -207 Insumos (computadoras) - - -208 Gastos de Fotocopias - - -209 Formularios e Impresos - - -210 Gastos de Correo - - -211 Gastos de Encomienda - - -212 Gastos de Auditoria - - -213 Egresos Legales - - -214 Gastos de Teléfono - - -215 Gastos de Internet - - -216 Gastos de Agua - - -217 Gastos de Energía Eléctrica - - -218 Gastos de Municipalidad - - -219 Gastos de Movilidad - - -
document.xls Página 45
Nombre de su instituciónEstado de Resultados Resumen a Enero de 2012
Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado
Gs. Gs. Gs. %
220 Peajes y Estacionamientos - - -221 Combustibles y Lubricantes - - -222 Mantenimiento de Vehículos - - -223 Seguro Vehículo - - -224 Impuestos de Vehículo - - -225 Gastos de Limpieza - - -226 Mantenimiento de Informática - - -227 Mantenimiento de Equipos - - -228 Mantenimiento de Edificio - - -229 Mantenimiento Muebles y Útiles - - -230 Seguro contra Robo e Incendio - - -231 Seguro Médico - - -232 Publicidad y Promoción - - -233 Comisiones Bancarias - - -234 Gastos de Sobregiros - - -235 Otros Impuestos - - -236 Multas y Recargos - - -237 Faltante de Caja - - -238 Gastos Varios - - -- - - - -- Activos Fijos - - -- - - - -301 Inmuebles y Construcciones - - -302 Instalaciones Propias - - -303 Terrenos - - -304 Muebles y Útiles - - -305 Maquinarias, Equipos y Electrod. - - -306 Sistemas de Informática - - -307 Vehículos - - -- - - - -401 Transferencias (banco / efectivo) - - -- - - - -
Pagos totales 600.00 - (600.00) -
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos 400.00 - 400.00
Excedente de Pagos sobre Recibos - - -
Preparado por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:
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Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios003 Ingresos Varios - -004 Transferencias (banco / efectivo)- -- -- -- -- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones- -101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales- -- Gastos Generales- -201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad
Mensual
Enero Febrero Marzo Abril
Gs. Gs. Gs. Gs.
1,000.00
1,000.00 - - -
600.00
document.xls Página 47
Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo 225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios- -- Activos Fijos - -301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos- -401 Transferencias (banco / efectivo)- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Mensual
Enero Febrero Marzo Abril
Gs. Gs. Gs. Gs.
600.00 - - -
400.00 - - -
- - - -
document.xls Página 48
Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios003 Ingresos Varios - -004 Transferencias (banco / efectivo)- -- -- -- -- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones- -101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales- -- Gastos Generales- -201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad
Mayo Junio Julio Agosto
Gs. Gs. Gs. Gs.
- - - -
document.xls Página 49
Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo 225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios- -- Activos Fijos - -301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos- -401 Transferencias (banco / efectivo)- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Mayo Junio Julio Agosto
Gs. Gs. Gs. Gs.
- - - -
- - - -
- - - -
document.xls Página 50
Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios003 Ingresos Varios - -004 Transferencias (banco / efectivo)- -- -- -- -- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones- -101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales- -- Gastos Generales- -201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gs. Gs. Gs. Gs.
- - - -
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Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo 225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios- -- Activos Fijos - -301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos- -401 Transferencias (banco / efectivo)- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gs. Gs. Gs. Gs.
- - - -
- - - -
- - - -
document.xls Página 52
Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
RECIBOS
001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios003 Ingresos Varios - -004 Transferencias (banco / efectivo)- -- -- -- -- -
Recibos totales
PAGOS
- Sueldos y Otras Remuneraciones- -101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales- -- Gastos Generales- -201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad
Promedio(de 12 meses)
Gs.
83.33---------
83.33
--
50.00---------------------------
document.xls Página 53
Nombre de su instituciónEstado de Resultados
Código Nombre de la Cuenta
220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo 225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios- -- Activos Fijos - -301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos- -401 Transferencias (banco / efectivo)- -
Pagos totales
DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS
Excedente de Recibos sobre Pagos
Excedente de Pagos sobre Recibos
Promedio(de 12 meses)
Gs.
--------------------------------
50.00
33.33
-
document.xls
EneroFebrero
Marzo AbrilMayo
Junio JulioAgosto
SeptiembreOctubre
Noviembre
Diciembre-
200
400
600
800
1,000
1,200
Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos
Recibos totalesPagos totales
Meses
document.xls
EneroFebrero
Marzo AbrilMayo
Junio JulioAgosto
SeptiembreOctubre
Noviembre
Diciembre-
200
400
600
800
1,000
1,200
Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos
Recibos totalesPagos totalesUtilidad / (Pérdida)
Meses
Nombre de su instituciónParámetros Mensuales
Año y Mes
Año 2012
Mes Enero
Saldos del mes anterior
Gs.
Banco
Caja Chica
Cotización
Cotización Gs. / £
Nombre de su instituciónParámetros Fijos
Nombre de la Institución
Nombre de su institución
Símbolos de moneda
Moneda local Gs.
Moneda Extranjera £
Nombres de los libros contables
Banco Banco
Efectivo Caja Chica
Plan de Cuentas: Recibos
Código Nombre de la Cuenta
001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios003 Ingresos Varios
004 Transferencias (banco / efectivo)
Plan de Cuentas: Pagos
Nombre de su instituciónParámetros Fijos
Código Nombre de la Cuenta
Sueldos y Otras Remuneraciones
101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales
Gastos Generales
201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo
Nombre de su instituciónParámetros Fijos
225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios
Activos Fijos
301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos
401 Transferencias (banco / efectivo)
Descripciones: Recibos
Descripción 1 Nombre de cliente
Descripción 2 Nombre de donante
Descripción 3 Transferencia
Nombre de su instituciónParámetros Fijos
Descripción 4
Descripción 5
Descripción 6
Descripción 7
Descripción 8
Descripción 9
Descripción 10
Descripción 11
Descripción 12
Descripción 13
Descripción 14
Descripción 15
Descripción 16
Descripción 17
Descripción 18
Descripción 19
Descripción 20
Descripciones: Pagos
Nombre de su instituciónParámetros Fijos
Descripción 1 Nombre de proveedor
Descripción 2 Nombre de empleado/a (salario)
Descripción 3 Transferencia
Descripción 4
Descripción 5
Descripción 6
Descripción 7
Descripción 8
Descripción 9
Descripción 10
Descripción 11
Descripción 12
Descripción 13
Descripción 14
Descripción 15
Descripción 16
Descripción 17
Descripción 18
Descripción 19
Nombre de su instituciónParámetros Fijos
Descripción 20