Captulo Extracto de cuenta - registro electrnico

Captulo Extracto de cuenta - registro electrnico

Extracto electrnico de cuenta: caractersticas de actividad

Extracto electrnico de cuenta: caractersticas de actividad

Extracto electrnico de cuenta - soporte de nuevos formatos

BCS:Banking Communication Standard (propuesto por los bancos). Mtodo de entrada: FTAM (no codificado), ZVDU (codifcado). El programa de transferencia (p.ej. MultiCash) genera de la base de datos dos ficheros para posteriores procesos (AUSZUG.TXT, UMSATZ.TXT).

SAP Informacin (plan de cuentas, sociedad, transacciones internas, etc.) es anadida a los datos de stos ficheros durante la conversin. El programa estndar crea dos batch input sesiones por estracto de cuenta (libro mayor, libro auxiliar). En USEREXIT (libremente programable) se podrn ejecutar operaciones de procesamiento especificas de la empresa (p. ej. Carpetad de entrada y salida de caja, entrada de compensaciones, carpetas por cada empleado de contabilidad etc.)

Por motivos de rendimiento del sistema, primero se debera generar y procesar la contabilizacin bancaria.

Interpretacin del destino de utilizacin

El solicitante se determina a travs de su banco (ndex secundario).

Mediante la regla de seleccin en el maestro de deudores se determina el modo de pago del deudor (p. ej., nmero de documento de referencia).

Las lneas del destino de utilizacin del extracto de cuenta se escanean segn estos criterios.

Los documentos se leen y se compensan directamente o mediante el batch-input.

Contabilizacin directa:Si un documento no es identificable/compensable (p. ej, pago en defecto)genera un aviso que puede someterse a un tratamiento manual posterior.

Extracto de cuenta: extracto electrnico de cuenta

Marcar Cargar datos cuando deban leerse datos.

Formato: Sigla para el formato deseado, p. ej.., M (= MultiCash).

Archivo extracto/archivo volumen: Intoduzca el nombre del archivo, incluido el nombre de la va de acceso.

Para mejorar el rendimiento debe crearse/procesarse en primer lugar el juego de datos batch Contabilidad bancaria. No existe riesgo de doble contabilizacin.

Los protocolos ayudan en la configuracin del programa.

Contabilizar en el acto: Contabilizacin mediante Call Transaction.

Avisos de informacin de tesorera: Por cada volumen de negocios se crea un aviso (slo con batch-input).

Compresin: Crea un aviso para todos aquellos volmenes cuya fecha valor sea idntica.

Concatenacin: Resumen de partidas segn criterios especficos (p. ej., encargados)

Extracto electrnico de cuenta: formato de salida

A diferencia del extracto en papel, en el extracto electrnico no existe ninguna separacin entre los valores y la descripcin de las operaciones.

Si el campo de seleccin est definido como NDOC o XNDOC, la bsqueda se realizar en el campo Destino de utilizacin:-Entrada de pagos: Nmero de documento o nmero externo de documento (a elegir),-Salidas de pagos: Nmero de documento.

Extracto electrnico de cuenta - tratamiento posterior

Las operaciones no identificables/contabilizables se someten a un tratamiento manual posterior.

En el extracto de cuenta deseado se seleccionan:

todos los volmenes o solamente los contabilizados de forma incompleta,

el nmero de concatenacin,

contabilizaciones de la contabilidad principal o auxiliar

si deben visualizarse todos los dynpros o slo los que tengan defectos.

Importante

Resumen Extracto de cuenta - registro electrnico

Captulo Extracto de cuenta - registro electrnico

SAP AGPAAC10 Finanzas y controlling PAGE 65-2

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