F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 1

FINANCE

Glavna knjiga s saldakonti

NAVODILA ZA UPORABNIKA

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 2

KAZALO KAZALO ........................................................................................................................................................ 2

OPIS PROGRAMA ........................................................................................................................................ 4

POMOČ .......................................................................................................................................................... 4

MENUJI.......................................................................................................................................................... 5

PRIROČNI KALKULATOR ......................................................................................................................... 5

ŠIFRANTI....................................................................................................................................................... 6 UREJANJE ŠIFRANTOV ............................................................................................................................ 6 VRIVANJE.................................................................................................................................................. 6 KOPIRANJE................................................................................................................................................ 6 BRISANJE................................................................................................................................................... 6 ISKANJE..................................................................................................................................................... 6 DIREKTNO ISKANJE................................................................................................................................. 6 AŽURIRANJE - POPRAVLJANJE............................................................................................................... 7 ŠIFRANTI V ŠIFRANTIH ........................................................................................................................... 7 UREDITEV ŠIFRANTA .............................................................................................................................. 7

TISKANJE...................................................................................................................................................... 8

KNJIŽENJE TEMELJNIC............................................................................................................................ 8 VNOS TEMELJNIC .................................................................................................................................... 8 VNOS KNJIŽB ............................................................................................................................................ 9 POPRAVLJANJE KNJIŽB......................................................................................................................... 10 ISKANJE................................................................................................................................................... 10 OPIS POLJ ZA VNOS................................................................................................................................ 11 PONAVLJANJE ........................................................................................................................................ 12

KNJIŽENJE SALDAKONTOV................................................................................................................... 12 VNOS KNJIŽB.......................................................................................................................................... 12 POPRAVLJANJE KNJIŽB ........................................................................................................................ 12

KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV........................................................................................................... 13

ZAPIRANJE ................................................................................................................................................. 14 ROČNO ZAPIRANJE................................................................................................................................ 14 AVTOMATSKO ZAPIRANJE................................................................................................................... 14 AVTOMATSKO DELNO ZAPIRANJE ..................................................................................................... 14 ODPIRANJE.............................................................................................................................................. 14

STOTINSKE (PARSKE) IZRAVNAVE...................................................................................................... 15

ŠIFRANT VRSTE PROMETA .................................................................................................................... 16

DAVEK NA DODANO VREDNOST........................................................................................................... 18 OBRAČUN DDV....................................................................................................................................... 18 KNJIŽENJE OBRAČUNA DDV ............................................................................................................... 19 KNJIGA PREJETIH IN KNJIGA IZDANIH RAČUNOV ............................................................................ 20

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 3

KNJIGA UVOZA....................................................................................................................................... 20 PREJETI AVANSI BREZ IZDANIH RAČUNOV....................................................................................... 20

PREGLEDI................................................................................................................................................... 20 1. KONTO KARTICA................................................................................................................................ 20 2. KARTICE PARTNERJEV...................................................................................................................... 20 3. DNEVNIK KNJIŽENJA......................................................................................................................... 21 4. TEMELJNICE ....................................................................................................................................... 22 5. RAČUNI ................................................................................................................................................ 22 6. DAVEK ................................................................................................................................................. 22 8. STANJE NA KONTU............................................................................................................................. 23 9. RAZNI PREGLEDI ................................................................................................................................ 23 D. BRUTO BILANCA................................................................................................................................ 23

OBRESTI...................................................................................................................................................... 23 1. IZRAČUN ENEGA ZNESKA................................................................................................................. 24

ZASLON................................................................................................................................................ 24 OPIS ZASLONA .................................................................................................................................... 24 OPIS POLJ ZA VNOS............................................................................................................................ 24 OPIS IZRAČUNA .................................................................................................................................. 24

2. OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI....................................................................................................... 25 ZASLON................................................................................................................................................ 25 OPIS ZASLONA .................................................................................................................................... 25 OPIS POLJ ZA VNOS............................................................................................................................ 25 OPIS IZRAČUNA .................................................................................................................................. 26

3. PRENOS IZ FINANC ................................................................................................................................... 26 PRIMER 1: OPOMIN ................................................................................................................................... 27 PRIMER 2: OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI .......................................................................................... 28 PRIMER 3: OPOMIN Z OBRESTMI ............................................................................................................ 28 PRIMER 5: IOP OBRAZEC.......................................................................................................................... 28

VIRMANI ..................................................................................................................................................... 29 Kreiranje virmanov ............................................................................................................................... 29 Izpis virmanov:...................................................................................................................................... 29

ZAPIRANJE KONTOV 4 IN 7 (OB ZAKLJUČKU LETA)....................................................................... 30

PRENOS V NOVO LETO............................................................................................................................ 30

BLAGAJNIŠKI PREJEMKI IN IZDATKI................................................................................................. 31 BLAGAJNIŠKI IZDATEK......................................................................................................................... 31 BLAGAJNIŠKI PREJEMEK...................................................................................................................... 32 BLAGAJNIŠKI DNEVNIK........................................................................................................................ 33 PREGLEDI BLAGAJNE............................................................................................................................ 33

SLOVARČEK POJMOV ............................................................................................................................. 33

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 4

OPIS PROGRAMA Program se uporablja za vodenje dvostavnega knjigovodstva in omogo ča: n vodenje glavne knjige in saldakontov n knjiženje poslovnih dogodkov hkrati v glavno knjigo in saldakonte n izpis dnevnika, konto kartic, kartic partnerjev, bilanc, poro čil, računov… n zapiranje saldakontov (delno, avtomatsko, ročno...) n pregled davka po fakturirani ali plačani realizaciji n izpis opominov, zamudnih obresti in virmanov n vodenje prometa po stroškovnih mestih in po področjih Vse te funkcije se praviloma izvajajo v menuju KNJIŽENJE.

POMOČ Kadarkoli pritisnemo tipko F1 se prikaže okno s pomočjo. V njem so opisane vse možne operacije ki so na razpolago v določenem delu programa. V oknu POMOČ lahko željeno operacijo izvedemo tako, da pritisnemo številko, ki je pred opisom, ali se s smernimi tipkami pomaknemo na željeno operacijo in pritisnemo tipko ENTER. Primer: POMOČ V OSNOVNEM MENUJU

Na desni strani okna s POMOČJO so napisane tipke ali kombinacije tipk s katerimi dosežemo željeno funkcijo brez uporabe tipke F1.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 5

MENUJI Ko poženemo program, se nam pokaže osnovni menu. V menuju so navedene vse možne opcije in podmenuji, ki so na razpolago. Na začetku vsake opcije je številka ali črka. Če pritisnemo to številko se izvede željena opcija. To pa lahko naredimo tudi tako, da se s smernimi tipkami pomaknemo na željeno opcijo in pritisnemo ENTER. Če je za opisom opcije navedena tudi funkcijska tipka (F1, F2 ...) to pomeni, da lahko to opcijo izvedemo kjerkoli v programu z pritiskom na to tipko. Primer: OSNOVNI MENU

Kadar je na koncu opisa menuja znak >> to pomeni, da je menu razdeljen na podmenuje. Če pa je na koncu opisa znak ... pomeni, da bo program pred izvršitvijo opcije zahteval vnos podatkov.

PRIROČNI KALKULATOR Kadarkoli pritisnemo tipko F8 dobimo na zaslon kalkulator, ki ga uporabljamo za enostavne izračune. Rezulatat izračuna lahko prenesemo v polje, ki ga trenutno vnašamo s kombinacijo tipk Alt in P. Pri računanju uporabljajte numerični del tipkovnice. Če nam kalkulator prekrije podatke. ki jih potrebujemo, ga lahko s smernimi tipkami premaknemo. Primer: KALKULATOR

Če želimo med računanjem shraniti rezultat, pritisnemo tipko S. Kalkulator nam bo po pritisku tipke R vrnil zadnji shranjeni rezultat.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 6

ŠIFRANTI Kjerkoli v programu pritisnemo tipko F3 se nam odpre menu s šifranti oziroma ustrezen šifrant če smo na polju za vnos šifer. Za vodenje glavne knjige je potrebno vnesti šifrant vrste prometa in kontni plan. Če želimo vodite še saldakonte potem moramo vnesti tudi šifrant partnerji in dav čne stopnje. Vsi ostali šifranti niso obvezni. Omogočajo nam uporabo dodatnih funkcij (STM, Obresti, Virmani...) in olajšajo vnos podatkov (Opisi, šablone...) UREJANJE ŠIFRANTOV VRIVANJE V šifrant dodamo nov zapis s pritiskom na kombinacijo tipk Alt in V. (vrivanje, dodajanje). Odpre se nam prazno polje v katerega vpišemo šifro in potrdimo s tipko Enter. Odpre se nam polje kamor vpišemo naziv ter zopet potrdimo z Enter. Če se želimo premakniti na prejšnje ali naslednje polje, se lahko s smernimi tipkami pomikamo na želeno okno. Ko na zadnjem polju za vnos pritisnemo tipko ENTER se zapis doda v šifrant in avtomatsko se obnovi vrstni red. Tipko Alt V pritisnemo tako, da najprej pritisnemo na tipko Alt, jo držimo in šele nato pritisnemo tipko V. Namesto kombinacije tipk Alt V lahko uporabljamo tipko INSERT. KOPIRANJE S tipkama Alt in K prekopiramo vsebino trenutno izbranega zapisa v nov zapis, kjer ga lahko dopolnimo ali spremenimo. V večini šifrantov program ne dovoljuje podvojenih šifer, zato nas opozori, če pri kopirauju ne spremenimo šifre BRISANJE S tipkama Alt in B (brisanje) lahko zbrišemo posamezen zapis. Pred brisanjem nas program opozori Brisanje, potrdite z ENTER, nakar morate pritisniti tipko Enter. Pri brisanju pomembnejših zapisov vas program lahko opozori tudi z sporo čilom Brisanje, potrdite z D nakar morate pritisniti tipko D. Brisati ne smete šifer, ki so bile v programu že knjižene, ker bo prišlo do manjkajočih podatkov v pregledih. Vedno lahko preverimo, če so vse šifre ki so bile knjižene v programu tudi v šifrantih (C Vzdrževanje - 5 Iskanje napak - 1 Manjkajoče šifre). Če program ne najde nobene napake, se na zaslonu ne izpiše nič, drugače pa nam program pokaže nazive šifrantov in manjkajoče šifre. ISKANJE S tipkama Alt in I (iskanje) lahko poiščemo željen izpis in sicer tako, da za sporočilo Išči: vpišemo iskano šifro ali del šifre in program jo bo poiskal v šifrantu. Če želimo iskati po nazivih najprej spremenimo ureditev šifranta (glej 5.8 UREDITEV ŠIFRANTA), nato pa je postopek enak. DIREKTNO ISKANJE Najlažji način za iskanje v šifrantu je, da preprosto vtipkate del šifre ali naziva in program bo sproti iskal po šifrantu.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 7

AŽURIRANJE - POPRAVLJANJE S tipkama Alt in A lahko popravimo polja v zapisu. Program omogoča spremembo vseh polj razen šifre. ŠIFRANTI V ŠIFRANTIH Nekatera polja v šifrantih so šifre (Šifrant partnerjev - Pošte, Države…). Če je vnos šifre obvezen se bo avtomatsko odprl ustrezen šifrant, če šifre ne bomo vnesli oz. če bomo vnesli napačno šifro. Če pa vnos šifre ni obvezen in podatek želimo vnesti, lahko pritisnemo tipko F3. Odpre se nam ustrezen šifrant in če iskane šifre še ni v njem lahko uporabimo vse do sedaj opisane načine za urejanje šifrantov. UREDITEV ŠIFRANTA Šifrant je običajno urejen po šifrah. Če ne vemo šifre pritisnemo še enkrat tipko F3 in šifrant bo urejen po nazivih. Tudi tipke za iskanje sedaj iščejo po nazivih. Primer: ŠIFRANT POŠT V PARTNERJIH - urejen po šifrah

- in po nazivih

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 8

TISKANJE Kadar želimo šifrant iztiskati na papir pritisnemo tipko F4. Začetek tiskanja moramo potrditi z tipko Enter. Če nam program sporoči Vključite tiskalnik in ponovite ukaz preverite če je tiskalnik vklopljen in v ON-LINE načinu. Vkolikor želimo tiskanje prekiniti, pritisnemo tipko Esc. F4 tipka se uporablja za tiskanje tudi v vseh ostalih delih programa (Pregledi, Knjiženje...). Primer: SPOROČILO PRED TISKANJEM

KNJIŽENJE TEMELJNIC VNOS TEMELJNIC Ko v menuju izberemo opcijo Knjiženje se na zaslonu prikaže seznam vseh temeljnic, ki so že vnešene. Če ni še nobena vnešena se samodejno odpre okno za vnos prve temeljnice. Vsaka temeljnica ima številko, leto in opis. Priporočamo, da za knjiženje ne uporabljate nižjih številk od 100, ker so te temeljnice rezervirane za avomatska knjiženja ( otvoritve, prenosi, parske izravnave...). Priporo čamo, da glede na število poslovnih dogodkov združujete svoje knjižbe v temeljnice. V eni eni temeljnici je lahko posamezen poslovni dogodek (npr. Izplačilo plač), skupina podobnih poslovnih dogodkov (izdani računi v določenem časovnem obdobju) ali skupina dogodkov v določenem časovnem obdobju (npr. Vse knjižbe v januarju). Primer: SEZNAM TEMELJNIC UREJENIH PO MESECIH

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 9

Če izberemo temeljnico, ki že obstaja bomo imeli možnost dodajanja, popravljanja in brisanja knjižb v tej temeljnici. V nasprotnem primeru se odpre prazna temeljnica. Novo temeljnico odpremo tako, da na seznamu temeljnic pritisnemo tipki Alt V. Če pa želimo popravljati že obstoječo temeljnico se s smernimi tipkami pomaknemo nanjo in pritisnemo tipko ENTER. Pri vnosu nove temeljnice moramo vnesti njen opis. Številka se avtomatsko pove ča za eno glede na zadnjo vnešeno temeljnico, leto pa ostane enako, kot pri zadnji temeljnici. Če želimo vnašati poslovne dogodke, ki so se zgodili v prejšnjem ali naslednjem letu, se z smerno tipko pomaknemo eno polje navzgor in vnesemo željeno leto. Pregledi kot so Konto kartice, Bruto bilance ... zahtevajo pred izpisom vnos leta na katerega se nanaša. To vam omogoča da imate lahko v programu vnešene poslovne dogodke za poljubno število let, pregledi pa se nanašajo samo na poljubno leto. Npr. Ko ob koncu leta zaključujete knjižbe lahko že vnašate knjižbe tekočega leta. VNOS KNJIŽB Prvo polje, ki ga moramo vnesti je VP: (vrsta prometa) . Vrste prometa določajo kakšen posloven dogodek bomo vnašali in od nastavitve je odvisno katera polja bo potrebno vnesti. (glej 9. Vrste prometa). Program preverja pravilnost vnosa posameznih polj vkolikor je to mogo če. Če vnesemo šifro ki ne obstaja, bo program avtomatsko aktiviral ustrezen šifrant. Če željene šifre v šifrantu še ni, jo z tipkama Alt V vnesemo. Šifrant lahko aktiviramo s tipko F3. (glej 5. Šifranti.). Kadar ne vnašate šifer, program preverja in opozarja če je vnešen napačen datum, brez zneska, ali polje ki je obvezno za vnos. Kadar želimo popraviti polje, ki je že vnešeno se lahko z smernimi tipkami pomikamo med polji in popravljamo podatke. Pri vnosu nekaterih polj se lahko odpre novo okno če vrsta prometa določa da je podatek razdeljen na več delov (več davčnih stopenj, protikonto, stroškovna mesta, datumi zapadlosti). Knjižba se vnese v bazo, ko na zadnjem polju za vnos pritisnemo tipko ENTER. (ponavadi je to polje Opis). Kadar vrsta prometa določa da se po vnosu knjižbe izvedejo določene operacije bo program po vnosu zadnjega podatka aktiviral ustrezen del programa. (zapiranje, virmani..). Ko vnesemo tudi to je program pripravljen za vnos naslednje knjižbe. Primer: IZGLED ZASLONA ZA KNJIŽENJE

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 10

POPRAVLJANJE KNJIŽB Če je pri vnosu poslovnega dogodka prišlo do napake vam program omogo ča da to popravite. To storite tako, da ko ste na polju VP pritisnete tipko F5. Osvetlila se bo zadnja vrstica zgornjega dela zaslona v katerem so predhodno vnešene knjižbe. Z smernimi tipkami poiščemo knjižbo in pritisnemo ENTER. Program nam bo osvetlil celotno knjižbo in nas postavil na prvo polje ki jo predvideva vrsta prometa. Pomaknemo se na polje, ki ga želimo spremeniti, ga popravimo nato pa se pomaknemo na zadnje polje in s tipko ENTER potrdimo spremembo. Program se bo vrnil v zgornji del zaslona in če ne želimo popraviti nobene knjižbe več pritisnemo tipko ESC in program se bo zopet vrnil v polje za vnos vrst prometa. Če želimo poslovni dogodek izbrisati je postopek enak , le da na izbrani knjižbi pritisnemo tipki Alt B. Če je knjižba delno ali v celoti zaprta nam program ne dovoli spremninanja podatkov. Knjižbo lahko odpremo z tipkama Alt O. Možno je tudi zapiranje knjižb z tipkama Alt Z in izpis vseh knjižb v temeljnici na tiskalnik s tipko F4. Primer: AŽURIRANJE ŽE VNEŠENE KNJIŽBE

ISKANJE Kadar želimo med knjiženjem poiskati določeno že obstoječo knjižbo, lahko pritisnemo na tipki Alt I in odpre se menu Iskanje dokumenta. Program nam omogoča iskanje dokumentov po vezah, številkah, žiro računih, šifrah in nazivih partnerjev in po zneskih. Pri iskanju bo program poiskal vse knjižbe v katerih se prvi del željenega polja ujema s podatkom ki ga želimo poiskati. Primer: ISKANJE PO ZNESKIH

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 11

Program je poiskal vse knjižbe, ki od iskanega zneska odstopajo za najve č 15%. Procent se lahko v programu nastavi. Kadar vnašamo knjižbo, ki vsebuje tudi polje Partner lahko po vnosu tega polja pritisnemo tipki Alt F6 in na zaslonu bomo dobili izpis Kartice partnerjev - odprte terjatve. Če pa pritisnemo tipko F6 se nam odpre menu s pregledi in lahko izberemo tudi vse ostale preglede. OPIS POLJ ZA VNOS VP: vanj preko šifranta VRST PROMETA (dostopen je na tipki F3) vnašamo različne vrste poslovnih dogodkov. Šifrant VRST PROMETA določa za kakšno vrsto knjižbe gre. Če šifre VRSTE PROMETA ne vnesemo program sam ponudi šifrant VRST PROMETA iz katerega potem izberemo željeno VRSTO PROMETA. Če ta še ne obstaja s tipkami Alt in V vnesemo novo vrsto prometa. (glej 9. Šifrant vrst prometa). Datum: datum knjižbe se vnese v obliki dd/mm/ll. ( dan/mesec/leto). V to polje vnesemo datum poslovnega dogodka, ki ga prepišemo iz knjigovodske listine. (datum knjiženja pa se vpisuje avtomatsko, glede na sistemski datum ra čunalnika). Dokument: številka dokumenta, ponavadi številka prejetega ali izdanega ra čuna, zaporedna številka... Konto: analitična šifra konta, sintetični konti se uporabljajo le pri pregledih. Dolžino sintetičnih kontov je možno nastaviti. Partner: šifra partnerja (kupca ali dobavitelja). Partnerji so dostopni v šifrantu partnerjev (F3). Znesek: Vpišemo znesek iz knjigovodske listine. Če želimo stornirati knjižbo, vnesemo znesek z negativnim predznakom. Debet/Kredit: določimo ali je knjižba v breme ali v dobro Protikonto: vnos protikonta. Protikonto je lahko samo eden ali pa jih je ve č Opis: opis poslovnega dogodka Opisi so lahko shranjeni v šifrantu. D.valute: datum zapadlosti, prepisan iz fakture Če vrsta prometa določa lahko vnašamo še nekatera druga polja.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 12

PONAVLJANJE Kadar želimo da vsebina polja ostane enaka kot je bila pri predhodnji knjižbi s tipkama Alt N aktiviramo nastavitve. Izberemo željeno polje in pritisnemo ENTER. Pred poljem se bo pojavila kljukica in to pomeni da se vsebina polja prenaša iz ene knjižbe v drugo. Če ne želimo da se polje ponavlja potrem na polju s kljukico pritisnemo ENTER in kljukica bo izginila.

KNJIŽENJE SALDAKONTOV VNOS KNJIŽB

Prvo polje, ki ga moramo vnesti je Partner: ( šifra partnerja). Ko vnesemo šifro partnerja se nam prikažejo vse odprte postavke, ki jih ima dolo ćen partner. (vsi odprti in delno odprti računi). Naslednje polje VP: doloća vrsto prometa (izdani računi, prejeti računi, plačila izdanih računov, plačila prejetih računov). Ko vnesemo VP: se odprejo naslednja vnosna polja :

Vnesemo še Datum: , Dokument: (številka računa), Znesek: in Opis: .

POPRAVLJANJE KNJIŽB Če je pri vnosu prišlo do napake lahko to popravite tako, da na polju VP: pritisnete tipko F5, poiščete knjižbo in pritisnete ENTER. OPOZORILO: na ta način se lahko popravljate samo odprte knjižbe. Če je knjižba že zaprta, jo morate najprej odpreti. Postopek odpiranja je opisan v poglavju ZAPIRANJE.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 13

KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV Bančne izpiske lahko vnašamo preko posebnega okna BANČNI IZPISKI. Od knjiženja preko temeljnic se razlikuje v tem, da vnesemo najprej Datum izpiska, nato nam program sam pokaže številko in staro stanje izpiska, mi pa vnesemo novo stanje iz izpiska.

Če na polju Datum: pritisnemo tipko F6 dobimo seznam vseh že vnesenih izpiskov.

Ta način knjiženja omogoča dodatno kontrolo pravilnosti knjiženja posameznega bančnega izpiska, ker program kontrolira razliko med starim in novim stanjem.

Pri knjiženju je razlika v tem, da program v zgornjem delu okna prikazuje knjižbe samo enostransko, saj je protikonto vedno enak (npr. konto 110-001), za katerega se saldi izpisujejo na srednjem delu zaslona.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 14

ZAPIRANJE Program omogoča spremljanje plačil kupcev in plačil dobaviteljem. To nam omogoča da ob plačilu posameznega računa povežemo plačilo s terjatvijo ali obveznostjo in jo hkrati zapremo. Zapiranje je pomembno samo v saldakontih. Knjižbe lahko zapiramo v posebnem menuj (2 Zapiranje), med knjiženjem in v vseh pregledih. Običajno se zapira med knjiženjem. ROČNO ZAPIRANJE Zapiramo lahko smo tiste knjižbe, pri katerih ima posamezen poslovni partner odprto eno ali več protiknjižb. To pomeni da program ne bo aktiviral zapiranja, če ni možno zapreti nobene knjižbe (Npr. Knjižimo plačila kupcev, program pa ne omogoča zapiranja - Niso še vneseni računi). Knjižbe lahko zapiramo delno ali v celoti. Če je v šifrantu vrst prometa določeno, da se po vnosu knjižbe aktivira ročno zapiranje bo program po vnešeni knjižbi ponudil naslednji zaslon: Primer: ROČNO ZAPIRANJE

V zgornji vrstici je knjižba, ki smo jo ravnokar vnesli v spodnjem delu pa so vse knjižbe ki so trenutno na razpolago za zapiranje. Pomaknemo se na knjižbo z katero želimo zapreti in pritisnemo ENTER. Če sta zneska enaka ali če je znesek manjši od zneska z katerim ga želimo zapreti se bo program vrnil na vnos naslednje knjižbe, drugače pa lahko zapiramo tudi ostale knjižbe. V primeru da želimo delno zapreti samo eno knjižbo moramo pritisniti tipki Alt P in s tem potrditi zapiranje. Druga če bo program sam izvedel potrditev zapiranja ko ne bo več možno zapreti nobene knjižbe. AVTOMATSKO ZAPIRANJE Program bo sam zaprl knjižbe, kjer se ujemajo znesek, veza in konto. Preverjanje veze in konta je možno izklopiti. AVTOMATSKO DELNO ZAPIRANJE Enako kot pri avtomatskem zapiranju, le da program ne zahteva enakega zneska ampak zapira vse odprte knjižbe, dokler je to možno. ODPIRANJE 2 - Zapiranje 6 - Odpiranje

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 15

Na voljo so tri možnosti: 1.Odpiranje posameznih knjižb 2. Vseh partnerjevih knjižb 3. Vseh knjižb

STOTINSKE (parske) IZRAVNAVE V primeru ko se znesek računa in plačila razlikujeta za majhen znesek (Npr. manj kot en tolar) lahko v programu nastavimo da te razlike avtomatsko knjiži in zapira. Če je v (B Nastavitve - 2 Parske izravnave) nastavljen znesek in oba konta nam bo program pri manjši razliki zneskov od nastavljene izvedel avtomatsko parsko izravnavo. Izravnave se knjižijo v temeljnico številka 0009. Izravnave lahko izvedemo tudi naknadno (2 Zapiranje - 4 Parske izravnave). Potrebno je preveriti konte na katere se bo knjižilo pri nastavitvah temeljnic.

Na voljo sta dve možnosti: Prva je ta, da parske izravnave program kreira avtomatsko. Parske izravnave se knjižijo med zapiranjem saldakontov. Če pa nimamo nastavljenega avtomatskega zapiranja, pa lahko sami zapremo parske izravnave. 2 - Zapiranje 4 - Parske izravnave izberemo željeno obdobje.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 16

ŠIFRANT VRSTE PROMETA

Konto: vanj vpišemo konto in program bo pri knjiženju samodejno ponudil ta konto.Če konto vnesemo, ga bo program samodejno knjižil oziroma predlagal, če ga ne vnesemo, pa ga bomo morali vnašati sami. Vnos konta: če izberete B bo pri knjiženju obvezen vnos konta, N - konto se samo pokaže, H - se samo knjiži , se ne pokaže pri knjiženju. Debet - Kredit se nanaša na konto. 0-prazno, D-debet, K-kredit, P-debet, samo pokaže, M-kredit (samo pokaže), + samo knjiži na debet, - samo knjiži na kredit +/-: predznak zneska (minus: pri dobropisih in storno dokumentih): + znesek je pozitiven: - znesek je negativen Vnos partnerja: 0 - ni vnosa, D - vnos ni obvezen, B - vnos je obvezen. Če šifro partnerja vnesemo, program smatra, da gre za knjiženje saldakontov Devizni znesek: 0 - ni vnosa, D - vnos NI obvezen, B - vnos JE obvezen. Uporabljamo, če hočemo vnašati zneske v tujih valutah. Vnos Protikonta: protikonto (enako kot pri kontu). Smiselno je pri večini knjižb nastaviti obvezen vnos protikontov. S tem imamo vedno usklajen saldo in bolj pregledne izpise. Protikonto izberemo iz kontnega plana.B-vnos je obvezen, L-ve č protikontov, N-samo pokaže, H-samo knjiži, D-vnos ni obvezen, 0-ni vnosa. Partner na protikontu Da izberemo kadar je protikonto tudi saldakonto. D - Da , N - Ne Davčna stopnja: šifra davčne stopnje (enako kot pri kontu in protikontu, le da je tu v šifrantu davčnih stopenj vnešen konto , na katerega se knjiži davek). Konto davka se nastavi v šifrantu davčnih stopenj, ki se nahaja na tipki F3.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 17

Vnos davčnih stopenj (kadar je na računu več davčnih stopenj, vnesemo L ). 0 - ni vnosa, D - vnos NI obvezen, B - vnos JE obvezen, L - več davčnih stopenj, N - samo pokaže, N - samo pokaže, H - samo knjiži. Znesek davka program ga sam izračuna, lahko pa ga spremenimo. Izračuna ga iz % davčne stopnje. H izberemo tudi kadar davka ni. Vnos Dokumenta: vnos številke dokumenta. V drugem polju lahko definiramo šablono s pomočjo katere bo program sam generiral številke. Dokument je lahko: zaporedna številka, številka računa ipd. D - vnos NI obvezen, B - vnos JE obvezen, 0 - ni vnosa, N - samo pokaže, H - samo knjiži. Program lahko avtomatsko generira številke dokumentov, kar nastavimo v naslednjem polju s tipko F3 naredimo dodatne nastavitve. Vnos datuma zapadlosti: 0 - ni vnosa, D - vnos NI obvezen, B - vnos JE obvezen, L - vnos obroko, N - samo pokaže, H - samo knjiži. V šifrantu partnerjev se lahko dolo či, koliko dni se prišteje datumu. Vnos Veze: vnos veze in šablone, po kateri bo program sam sestavil vezo. Vnos veze: 0 - ni vnosa, D - vnos NI obvezen, B - vnos je obvezen, N - samo pokaži, H - samo knjiži. V naslednjem polju s pomočjo tipke F3 nastavite vezo. Program lahko avtomatsko sestavlja veze iz konta, dokumenta in partnerja. STM: vnos stroškovnih mest (s tipko F3 v drugem polju lahko določimo odstotke po katerih bo program sam razdelil zneske po stroškovnih mestih). 0 - ni vnosa, D - vnos NI obvezen, B - vnos JE obvezen, L - več različnih STM. Področje: vnos področja (če nam stroškovna mesta ne zadoščajo lahko uporabljamo še dodatne delitve po področjih). 0- ni vnosa, D - vnos NI obvezen, B - vnos JE obvezen Opis: vnos opisa in šifre opisa iz šifranta opisov (program sam knjiži opis). Izbire pri vnosu opisa: 0 - ni vnosa, D - vnos ni obvezen, B - vnos je obvezen, N - samo pokaže, H - samo knjiži Opis je namenjen vnosu dodatnih podatkov. V naslednjem polju z F3 vnašate šifrant opisov. Vnesemo jih, kadar želimo da nam program vedno ponudi dolo čen opis. + Virman: po vnosu knjižbe lahko nastavimo še takojšen vnos virmana (za prejete račune).. Podatki iz knjižbe se lahko prenesejo v virman, ostale pa dopolnimo sami. Virmani so shranjeni v posebni bazi. V naslednjem polju je na tipki F3 na voljo šifrant obrazcev. 0 - ni vnosa, D - lahko vnesemo. + Osnovno sredstvo Za vnos osnovnih sredstev (prejeti računi za osnovna sredstva). 0- ni vnosa, D - lahko vnesemo + Zapiranje: po vnosu knjižbe lahko program sam zapre knjižbo ali pa nam ponudi ročno zapiranje. Dodatna nastavitev S - knjižba dobi takoj status zaprte knjižbe (Npr.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 18

za obračun davka po plačani realizaciji, knjižimo pa dnevni iztržek iz blagajne). 0 - ne zapira, R - ročno zapiranje, A - avtomatsko zapiranje, D - avtomatsko delno zapiranje, S - samo status zaprte. Otvoritvena knjižba: N - ne, D - da, (samo v primeru vnosa otvoritvenega stanja in prenosov v novo leto)

DAVEK NA DODANO VREDNOST Program omogoča: - vodenje knjige prejetih računov - vodenje knjige izdanih računov - izdelavo obračuna DDV - avtomatsko zapiranje davčnih kontov - vodenje knjige uvoza - razne kontrole glede pravilnosti obračuna OBRAČUN DDV

Vnesemo davčno obdobje od datuma do datuma in program nam sam predlaga rubrike iz informativnega dela obrazca DDv (14, 24, 35, 36), ki potrebno pred izdelavo obračuna ročno vnesti oz. preveriti pravilnost, ker ta polja niso vsebovana v knjigah P-rac in I-rac. Obrazec se izdela avtomatsko.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 19

Ko je obrazec sestavljen, je dobro narediti še Logične kontrole obračuna in preveriti obdavčljive nabave in obdavčljive promete.

Če zneska nista približno enaka (razlika je večja kot le nekaj tolarjev) je potrebno preveriti knjižbe iz seznama, ki ga dobimo, če pritisnemo ENTER na kontrolah. Razlike nekaj stotinov so posledica računanja osnove iz davka zaradi zaokroževanja. KNJIŽENJE OBRAČUNA DDV

Vnesemo obdobje in program nam pokaže temeljnico, ki jo lahko potrdimo in s tem poknjižimo v glavno knjigo, ali pa jo samo pogledamo. To temeljnico je potrebno pred knjiženjem primerjati z obračunom DDV.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 20

KNJIGA PREJETIH IN KNJIGA IZDANIH RAČUNOV Vnesti je potrebno samo obračunsko obdobje in knjiga se izpiše avtomatsko. Možen je izpis na A3 in A4 formatih tiskalnika. KNJIGA UVOZA Tudi ta se izpiše avtomatsko. V njej so prikazani vsi uvozi v izbranem obdobju. PREJETI AVANSI BREZ IZDANIH RAČUNOV Program poišče vsa plačila za določeno obdobje, ki niso zaprta. Ni nujno, da so to ravno avansi, potrebno pa jih je preveriti.

PREGLEDI Kjerkoli v programu pritisnemo tipko F6 se nam odpre menu s Pregledi. S pritiskom na to tipko dobimo na zaslon menu s pregledi. Izberemo željeni pregled in vnesemo polja, ki določajo območje pregleda. Do pregledov lahko pridemo tudi preko menuja (6. Pregledi)

1. KONTO KARTICA 2. KARTICE PARTNERJEV Primer: KARTICE PARTNERJEV Pregledi 2. Kartice partnerjev 5. Rekapitulacije zapadlih

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 21

Na tem pregledu je seštevek vseh zapadlih terjatev do posameznega poslovnega partnerja. Če želimo pregled posameznih terjatev, potem na izbranem partnerju pritisnemo tipko ENTER in na zaslonu se bo pokazal seznam vseh terjatev.

Če želimo o posamezni terjatvi izvedeti še več podatkov, potem na izbrani terjatvi še enkrat pritisnemo tipko ENTER in na zaslonu se bodo pokazali vsi podatki o izbrani knjižbi.

V tem delu pregleda se lahko knjižbe tudi zapirajo, odpirajo, brišejo... Do tega pregleda lahko pridemo tudi v nakaterih drugih delih programa (Knjiženje, Obresti...). Podobno kot rekapitulacije kartic partnerjev so narejeni narejeni tudi vsi ostali pregledi. 3. DNEVNIK KNJIŽENJA Primer: VNOS DATUMA KNJIŽENJA V PREGLEDU DNEVNIK KNJIŽENJA

V tem primeru smo vnesli datum za katerega želimo izpis dnevnika knjiženja. Pri pregledih imamo pri vnosu nekaterih polj možnost poiskati željeno polje s tipko F6.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 22

Seznam vseh dnevnikov knjiženja (datum dnevnika, število knjižb) je na voljo na tipki F6. Primer: DNEVNIK KNJIŽENJA - datum

V vseh pregledih je možno prehajati na nižji nivo pregledov tako, da na željenem delu pregleda pritisnemo tipko ENTER in s tem dobimo nižji nivo pregleda. 4. TEMELJNICE Seznam temeljnic je na voljo na tipki F6. TESTNO PODJETJE _ F I N A N C E _NUM _12.03.19 _ Pregled temeljnic ______________________ +----------------------------------------------------------------------------- ¦ Temeljnica: 0902 98 +----------------------------------------------------------------------------- _________+- TEMELJNICE ---------------------------------+_____________________ _________¦ Tem Leto Opis Saldo Štev O ¦_____________________ _________¦----------------------------------------------¦_____________________ _________¦ 0262 98 Temeljnica 28-12 0.00 6 N ¦_____________________ _________¦ 0263 98 Temeljnica5-1-99 0.00 32 N ¦_____________________ _________¦ 0264 98 MATerialno 0.00 11 N ¦_____________________ _________¦ 0265 98 Temeljnica 8_1_9 0.00 17 N ¦_____________________ _________¦ 0266 98 B 0.00 2 N ¦_____________________ _________¦ 0267 98 knjižbe 31.12 0.00 8 N ¦_____________________ _________¦ 0268 98 revalorizacija 0.00 14 N ¦_____________________ _________¦ 0900 98 Zapiranje kontov 0.00 56 N ¦_____________________ _________¦ 0901 98 Osnovna sredstva 0.00 23 N ¦_____________________ _________¦ 0902 98 DOBIČEK 0.00 4 N ¦_____________________ _________+----------------------------------------------+_____________________ 5. RAČUNI

1 Odprti, 2 Zapadli, 3 Vsi, 4 Plačila

6. DAVEK

1 Fakturirana realizacija , 2 Plačana realizacija, 3 Seznam neplačanih računov ...

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 23

8. STANJE NA KONTU TESTNO PODJETJE _ F I N A N C E _NUM _12.03.199 _ Stanje na kontu _______________________ +------------------------------------------------------------------------------ ¦ Od dat: 01.01.98 Do dat: 12.03.99 Leto: 98 +------------------------------------------------------------------------------ Konto : 003-000 MATERIALNE PRAVICE - PROGR OPREMA D E B E T K R E D I T S A L D O ------------------------------------------------------------------------------- Otvoritev : 0.00 0.00 0.00 Promet : 216,177.21 0.00 216,177.21 Kumulativa : 216,177.21 0.00 216,177.21 9. RAZNI PREGLEDI 1 Dokumentov ... 2 Dnevnik dokumentov ... 3 Po vrstah prometa ... 4 Po zneskih ... 5 Zapiranje kontov 4,7 ... 6 Izpis partnerjev ... 7 MEMO F10 D. BRUTO BILANCA 1 Analitika 2 Sintetika 3 Razredi 4 Analitika po STM

OBRESTI

Baza obresti je ločena od programa Finance.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 24

1. IZRAČUN ENEGA ZNESKA Ročno se vnesejo vsi podatki za obračun obresti. ZASLON

OPIS ZASLONA Na zgornjem delu zaslona vnašamo podatke potrebne za izra čun, na spodnjem delu zaslona pa pregledujemo izračun. OPIS POLJ ZA VNOS - Od vk: od datuma (vključno) Datum se vnese v obliki dd/mm/ll. ( dan/mesec/leto). - Do vk: do datuma (vključno) - ZOM: Eden od treh šifrantov obrestnih stopenj (A,B ali C) - TOM+: Realni del obrestne stopnje (Običajno je 18) - Znesek: Znesek ki ga želimo obračunati OPIS IZRAČUNA - Štev: Zaporedna številka - Od: Od datuma - Do: Do datuma - Dni: Število dni - Stopnja: Obrestna stopnja za to obdobje - Obresti: Znesek obrasti za to obdobje - Saldo obresti: Seštete obresti od začetka naprej Izračun lahko natisnemo z tipko F4

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 25

2. OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI ZASLON

OPIS ZASLONA Na zgornjem delu zaslona vnašamo podatke o poslovnem partnerju in na činu obračuna, v srednjem delu so vse že vnešene postavke, v spodnjem delu pa vnašamo posamezne postavke. OPIS POLJ ZA VNOS - Partner: v šifrantu partnerjev so vnešeni vsi podatki o partnerju na katerega se

nanaša obračun. Obvezni podatki so šifra naziv in obresti. Ostali nam so namenjeni lastni evidenci in za izpis obračuna.

- Opis: Ko je vnešen prvi obračun, se pred vnosom obračuna odpre okno z seznamom vseh obračunov. V oknu so naziv partnerja in opis. Če želimo vnesti nov obračun pritisnemo tipko Alt+V.

- D.obr: Datum obračuna.Vnašamo lahko postavke pri katerih je datum plačila znan in take ki še niso plačane. Če ne vnesemo datuma plačila, bo program obračunal obresti do datuma obračuna. Če želimo kasneje obračun ponoviti, ni potrebno na vseh postavkah spreminjati datuma plačila, ampak samo vnesemo nov datum obračuna.

- S: Eden od treh šifrantov obrestnih stopenj (A,B ali C) - Z: Obresti tudi za neplačane račune. Če je D bo program pri vseh postavkah ki nimajo

vnešenega datuma plačila obresti obračunal do Datuma obračuna. Vnos postavk - Od: Od datuma (tega dne se obresti še ne obračunajo) - Do: Do datuma (vključno, če datum plačila ni znan, pritisnemo tipko Delete , tako da

datuma ne vnesemo) - Znesek: Znesek ki ga želimo obračunati - Opis: Opis posamezne postavke

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 26

OPIS IZRAČUNA - Od: Od datuma - Do: Do datuma - Obresti: Znesek obresti za to obdobje - Skupaj: Seštete obresti od začetka naprej - Opis: Opis postavke Če se med vnosom zmotimo, lahko posamezno postavko popravimo. To storimo tako da pritisnemo tipko F5, poiščemo ustrezno postavko in z Alt+A prenesemo postavko v spodnji del zaslona, kjer jo lahko popravimo. Če pa jo želimo izbrisati pritisnemo Alt+B. Izračun lahko natisnemo z tipko F4. Odprlo se bo okno z seznamom vseh možnih izpisov. Oblike izpisov so shranjene v šifrantu Obrazci za izpise. Če želite drugačno vrsto izpisa, nas pokličite za dodatna pojasnila.

2. ŠIFRANTI Za delo s programom je potrebno vnesti šifrant obrestnih stopenj in partnerjev. Ostali niso obvezni 3. Prenos iz financ Če želimo obračunati obresti za vse zapadle terjatve uporabimo Prenos iz financ. To funkcijo uporabljamo tudi za opomine. Iz baze financ se prenesejo vse knjižbe ki ustrezajo vnešenim pogojem.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 27

Od partnerja do partnerja: izbermo lahko samo eno podjetje, skupino podjetij, ali vsa podjetja. Konto: 12 (izdani računi) Od - do datuma: glede na datum iz fakture, avtomatsko pokaže datum od prve do zadnje fakture Minimalni znesek: izloči partnerje pri katerih je znesek nižji od tu vnešenega zneska. Zamudne obresti: da/ne Izberemo da, če želimo obračunati zamudne obresti Zapadle: da, če želimo vključiti tudi vse račune, ki so zapadli in še niso bili plačani. Odprte: da, če želimo vključiti vse račune, ki še niso plačani, ne glede na datum zapadlosti.

Če smo izbrali v polju zapadli DA, program vpraša še zapadli do datuma. S tem določimo, koliko dni mora biti račun že zapadel, da ga uvrsti v obdelavo. (npr tako lahko pošljemo opomine le za tiste račune, ki niso bili plačani več kot 10 dni). Če izberemo zapadle DA, se odpre še polje obresti za zapadle. Obra čunale se bodo obresti za vse račune, ki še niso bili plačani. Obračun obresti se izvede, kot bi bili računi plačani na dan, ki smo ga vnesli. Primer 1: OPOMIN

V tem primeru bo program poiskal vse račune, ki bi morali biti plačani do dne (obresti do datuma), pa še niso bili. V tem primeru se ne obra čunajo obresti, prikazani so le zneski računov, ki še niso bili plačani.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 28

Primer 2: OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI

V tem primeru bo program obračunal zamudne obresti za vse račune, ki so bili prepozno plačani in ustrezajo pogoju iz prvega dela (od do datuma, minimalni znesek itd...) Primer 3: OPOMIN Z OBRESTMI

V tem primeru izdelamo opomine za neplačane račune s pripisanimi obrestmi. (obresti so takšne, kot če bi bili računi plačani na izbran datum - obresti do datuma). Primer 5: IOP OBRAZEC

Izpiše se seznam odprtih postavk do določenega datuma (npr. do 31.12.XX) Na podlagi vseh podatkov program poišče vse knjižbe, ki ustrezajo določenim pogojem in obenem obračuna obresti. Dobimo seznam partnerjev. Pred vsako postavko je znak DA ali NE. Z preslednico (SPACE) lahko izločamo tiste, ki jih želimo izključiti iz nadaljne obdelave.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 29

Če želimo lahko vse shranimo v bazo obresti ali pa izpise iztiskamo (s tipko F4). S tem ko obračunamo zamudne obresti ne naredimo še nobene knjižbe v glavno knjigo. Podatki se nahajajo le v bazi obresti. Če želimo opomine iztiskati pritisnemo F4 in dobimo seznam možnih oblik izpisov (npr. opomin, drugi opomin, opomin pred tožbo).

VIRMANI Kreiranje virmanov Virmane kreiramo neodvisno od samega programa. Uporabljamo skupne šifrante (partnerji, žiro računi). Modul virmani je ločen od programa finance in nanj ne vpliva. Povezava modula virmani s programom finance: Program omogoča, da ob knjiženju hkrati vnašamo virmane, s tem da se v virman avtomatsko prenesejo podatki iz knjižbe (partner, znesek, datum zapadlosti ...). Primer: Ko vnesemo prejete račune se po vnosu vneše še virman (odpre se vnosni obrazec). Podatki, ki jih vsebuje že sama knjižba so že vnešeni, manjkajoče lahko dopišemo ali obstoječe popravimo. Virman se nato vnese v bazo virmanov. Izpis virmanov: V osnovnem meniju izberete postavko 7. Virmani . Odpre se seznam virmanov. (datum, opis). Željene virmane označimo s preslednico. Iztiskamo jih z F4. Iz seznama jih pobrišemo z Alt B. Virmane lahko sortiramo po vseh kriterijih (npr. po valuti) s tipko F3.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 30

ZAPIRANJE KONTOV 4 IN 7 (ob zaključku leta) Pred zapiranjem moramo preveriti: B - Nastavitve 2 - Temeljnice 8 - Zapiranje kontov 4,7

Preverimo, če obstaja Vrsta prometa, če so vnešeni pravi konti. Določimo, katera temeljnica je nastavljena in na kateri konto se knjiži. Te nastavitve naredimo samo prvič. Testno lahko pogledamo rezultate zapiranja: 6 - Pregledi 9 - Razni pregledi 3 - Zapiranje 4,7 Dejansko zapiranje Program bo sam zaprl konte 4 in 7 ter izračunal razliko. C - Vzdrževanje 2 - Prenosi 5 - Zapiranje kontov 4,7 Pritisnemo Enter Vnesemo leto za katero zapiramo knjižbe (npr leto 97) Rezultat zapiranja je nova temeljnica z ustreznimi knjižbami.

PRENOS V NOVO LETO Preden izvedemo prenos v novo leto preverimo nastavitve: B - Nastavitve 2 - Temeljnice 7 - Prenos v novo leto

Poleg tega moramo imeti v šifrantu vrst prometa v nastavitvah v polju otvoritvena knjižba označeno z D.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 31

BLAGAJNIŠKI PREJEMKI IN IZDATKI Modul Blagajna omogoča: • izdelavo blagajniških prejemkov • izdelavo blagajniških izdatkov • vodenje blagajniškega dnevnika • knjiženje v glavno knjigo BLAGAJNIŠKI IZDATEK 1. KNJIŽENJE 2. BLAGAJNIŠKI IZDATKI

Izpolnite potrebne rubrike:

• prejemnik (lahko jih izberete iz šifranta na F3, ali pa vpišete ro čno) • opis (v šifrantu opisov lahko določimo tudi konto na katerega se nanaša

izdatek ) • konto • znesek • priloge • gotovina ali čeki

Ko potrdite z ENTER vse vnose se na zaslonu pokaže izpis Izdatka, ki ga lahko z F4 iztiskate na tiskalnik. Preko temeljnice pa se izdela tudi knjižba v glavni knjigi. Pogledate jo lahko v temeljnici z imenom blagajniški izdatki. Primer:. Ko delavcu izplačate kilometrino iz blagajne izdelate blagajniški izdatek in ga iztiskate. Delavec ga podpiše in obdrži en izvod. Knjiženje se lahko izvede na kontih skupin: 255 D Obveznosti do delavca 100 K Gotovina v blagajni

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 32

BLAGAJNIŠKI PREJEMEK

Blagajniški prejemek izdelamo ko prejmemo gotovino v blagajno. Gotovino lahko prejmemo na dva načina: • prejmemo gotovino od kupca • dvignemo gotovino iz žiro računa podjetja V primeru, da prejmemo gotovino v blagajno iz žiro računa to naredimo preko konta žiro račun prehodni. To pa zato, ker je potrebno izdelati blagajniški prejemek in izdatek takoj ko naredimo fizični prenos gotovine, bančni izpisek pa prejmemo in knjižimo šele kasneje. Uporabimo konte npr. 110-009 K žiro prehodni in 100-001 D Gotovina v blagajni. Če dvigate gotovino iz žiro računa in ga preko konta žiro račun prehodni prenašate v blagajno poteka knjiženje bančnega izpiska na kontih npr. 110-001K žiro račun in 110-009D žiro račun prehodni. To pomeni, da če dvignete iz žiro računa denar za kilometrine ki jih boste v gotovini izplačali delavcu pri knjiženju bančnega izpiska knjižite samo dvig gotovine iz žiro računa na žiro račun prehodni in ne kot zmanjšanje obveznosti do delavca. Za knjiženje dviga gotovine iz žiro računa na žiro račun prehodni (za knjiženje bančnega izpiska) lahko naredite svojo vrsto prometa in s tem poenostavite knjijženje. Izdelate novo vrsto prometa Npr: VP: Ž Dvig gotovine iz žiro računa Konto: 110-001 D/K: K Protikonto: 110-009D Izdelamo blagajniški prejemek: 1. KNJIŽENJE 2. BLAGAJNIŠKI PREJEMKI Izpolnimo zahtevane podatke ter jih potrdimo z ENTER. Na zaslon se izpiše obrazec, ki ga iztiskate s tipko F4.

F I N A N C E - G L A V N A K N J I G A S S A L D A K O N T I - N A V O D I L A Z A U P O R A B N I K A

MIKRO ART d.o.o. Krožna ulica 8, Kranj Telefon (041) 651713 33

BLAGAJNIŠKI DNEVNIK

Vsak dan je potrebno iztiskati blagajniški dnevnik, ga preveriti in podpisati. Izpis blagajniškega dnevnika: F6 PREGLEDI B BLAGAJNA 3 BLAGAJNIŠKI DNEVNIK Dnevnike lahko izpisujemo po posameznih dnevih ali za določeno obdobje. Izpis se lahko naredi po različnih stroškovnih mestih (npr . Trgovina 1, Trgovina 2..). PREGLEDI BLAGAJNE Preglede blagajne si lahko ogledate: 6. PREGLEDI B. BLAGAJNA Pregledujete lahko: • blagajniške prejemke • blagajniške izdatke • blagajniški dnevnik

SLOVARČEK POJMOV POLJE - Osvetljen del na zaslonu v katerega vpisujemo podatke ZAPIS - skupina večih polj, ki opisujejo posamezno šifro (npr. Poštna številka in naziv pošte) MENU - izbirni del programa s seznamom opcij, ki so na razpolago OKNO - del trenutno aktivnega zaslona NUMERIČNI DEL TIPKOVNICE - skupina tipk na desni strani tipkovnice. Številke na njem so aktivirane le če je vklopljen Num Lock., kar lahko vidimo tudi na desnem zgornjem delu zaslona. SISTEMSKI DATUM - v računalniku je vgrajena ura, ki kaže trenutni datum in čas. Če ga želimo spremeniti to lahko storimo v začetnem menuju. SMERNE TIPKE - skupina 4 tipk, na katerih so narisane puščice