prezentacja programu powerpoint - cms-files.idcom-web.pl · ustawa o finansach publicznych z dnia...
TRANSCRIPT
rok 2018
Budżet Gminy Krzeszów
Co to jest budżet gminy?
Budżet gminy – jest rocznym planem: dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów gminy, zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków
specjalnych, funduszy celowych jednostek samorządu
terytorialnego.
Przepisy prawne dotyczące zakresu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego:
1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z
dnia 13 listopada 2003 roku
Ogólne zasady sporządzania budżetu gminy.
Do 15 listopada każdego roku, Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt
uchwały budżetowej:
- Radzie Gminy,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania).
Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku
budżetowego.
W projekcie budżetu zakłada się:
1)wypracowanie maksymalnej dodatniej różnicy między dochodami
a wydatkami bieżącymi,
2)konsekwentne realizowanie zasady oszczędności, uzyskiwanie najlepszych
efektów z danych nakładów,
3)zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu,
4)utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie,
5)zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne
źródła finansowania,
6)zabezpieczenie kwot na priorytetowe inwestycje
Strona dochodowa projektu budżetu została
skalkulowana w oparciu o:
1)aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały,
2) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych
udziałów w podatkach oraz subwencji,
3) informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach
dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
dofinansowania zadań własnych,
4)wykonanie dochodów w latach 2015, 2016 oraz przewidywane wykonanie w
2017 roku.
Przychody tworzą:
1) kredyty i pożyczki 240 000,00 zł na sfinansowanie deficytu
2) Długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 511 145 zł na spłatę
zaciągniętych kredytów i pożyczek
3)Długoterminowej pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie
właściwych prac w ramach zadania p.n. Osuwisko ROTUNDA w miejscowości
Krzeszów 610 000,00 zł
Rozchody tworzą:
1) spłaty kredytów 763 675,00 zł
2) spłata pożyczek 357 470,00 zł
Budżet 2018 roku tworzą:
1) Dochody 18 336 103,00 zł
2) przychody 1 361 145,00 zł
3) wydatki 18 576 103,00 zł
4) rozchody 1 121 145,00 zł
5) wynik budżetu - deficyt 240 000,00 zł
Dochody ogółem wynoszą 18 336 103,00 zł
dochody bieżące 15 436 177,00 zł
dochody majątkowe 2 899 926, 00 zł
Dochody ogółem 18 336 103,00 zł tworzą:
- dochody majątkowe 2 899 926,00 zł
- subwencje 6 530 306,00 zł
- podatki i opłaty 1 595 735,00 zł
- udziały w podatku od osób fizycznych
i prawnych 1 258 600,00 zł
- dotacje i dofinansowania 5 318 870,00 zł
- inne dochody własne 732 666,00 zł
Wydatki ogółem wynoszą 18 576 103 zł
Wydatki bieżące 14 152 780 zł
Wydatki majątkowe 4 423 323 zł
Wydatki w podziale na:
1. Wydatki bieżące 14 152 780,00 zł w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 8 213 379,00 zł z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 824 869,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 388 510,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 685 520,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 121 894,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 141 768,00 zł
- obsługa długu 250 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych 40 219,00 zł
2. Wydatki majątkowe 4 423 323,00 zł
3. W tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych (unijnych) 654 926,00 zł
Wydatki według działów 18 366 560,00 zł
● Rolnictwo i łowiectwo 67 000 ,00 zł
● Transport i łączność 1 227 726,00 zł
● Turystyka 22 000,00 zł
● Gospodarka mieszkaniowa 42 195 ,00 zł
● Działalność usługowa 79 750,00 zł
● Administracja publiczna 2 097 185,00 zł
● Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 905,00 zł
● Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 214 908,00 zł
● Obsługa długu publicznego 391 768,00 zł
● Różne rozliczenia 20 000,00 zł
wydatki c.d.
● Oświata i wychowanie 4 569 422,00 zł
● Ochrona zdrowia 46 000,00 zł
● Pomoc społeczna 643 816,00 zł
● Edukacyjna opieka wychowawcza 65 964,00 zł
● Rodzina 4 868 300,00 zł
● Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 705 628,00 zł
● Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 000,00 zł
● Kultura fizyczna 141 536,00 zł
Wydatki oświaty 2017 r.
Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) 4 928 920,00 zł :
● dział 801 4 541 548,00 zł;
● rozdział 75085 273 851,00 zł;
● rozdział 85401 113 521,00 zł.
Dochody na oświatę ogółem 3 293 380,00 zł:
● subwencja oświatowa 2 956 950,00 zł;
● dotacja 114 445,00 zł, inne dochody oświaty itp.;
● wpłaty za dożywianie ,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
221 985,00 zł.
Bilans ogółem 1 635 540,00 zł.
Bilans zadania realizowane z subwencji:
● Przedszkola 744 141,00 zł;
● Dowożenie 186 425,00 zł;
● 930 566,00 zł.
Wydatki oświaty 2018 r.
Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) 4 911 386,00 zł :
● dział 801 4 569 422,00 zł;
● rozdział 75085 284 000,00 zł;
● rozdział 85401 57 964,00 zł.
Dochody na oświatę ogółem 3 252 043,00 zł:
● subwencja oświatowa 2 946 864,00 zł;
● dotacja 110 089,00 zł, inne dochody oświaty itp.;
● wpłaty za dożywianie ,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
195 090,00 zł.
Bilans ogółem 1 659 343,00 zł.
Bilans zadania realizowane z subwencji:
● Przedszkola 812 003,00 zł;
● Dowożenie 161 000,00 zł;
● 973 003,00 zł.
Inwestycje planowane w 2018 roku
Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od
km 0+000 do km 2+272
wkład własny 240 000,00 zł
środki pomocowe 414 926,00 zł
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w
miejscowości Krzeszów etap III
Wydatki w roku 2018 planowane są w wysokości 3 105 000,00 zł
W tym dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 2 405 000,00 zł
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA
w miejscowości Krzeszów etap I,II,III
Wydatki ogółem 8 087 353,00 zł
W tym dotacja z MSW w kwocie 6 350 741,00 zł
Wkład własny 1 736 612,00 zł
Zadania inwestycyjne
1.Przebudowa drogi gminnej Nr 102422 R ul.Pocztowa w miejscowości Krzeszów 185 000,00 zł
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Krzeszów 100 000,00 zł
3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki -Cieszanów z drogą powiatową
1069R(od drogi 858 do 863 i drogami gminnymi stanowiącymi ulice miejscowości Krzeszów 120
000,00 zł
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym 96 397,00 zł
5. Zakupy inwestycyjne (doposażenie świetlicy wiejskiej w Koziarnii)10 000,00 zł
6. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Bystrem 71 000,00 zł
7. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Podolszynka Ordynacka 24 000,00 zł
8. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka Kolonia (dz.1480/8-12)12 000,00 zł
9. Przebudowa dróg wewnętrznych 25 000,00 zł
10. Rozbudowa Parku Linowego w Krzeszowie 20 000,00 zł
Fundusz sołecki
W budżecie zabezpieczono Środki finansowe na wydatki w ramach funduszu
sołeckiego w kwocie
216 157,30 zł
Zabezpieczone kwoty na dotacje
1. Gminny Ośrodek Kultury 264 000,00 zł dotacja przedmiotowa
8 000,00 zł dotacja celowa na organizację imprezy
promocyjnej gminę Krzeszów „Powidlaki 2018”
2. Samorządowy zakład budżetowy „Błękitny San” 60 000,00 zł
3. Samorząd Województwa na zadanie realizowane w drodze porozumienia
120 000,00 zł
4. Zakład Gospodarki Komunalnej (dopłata do ścieków) 11 520,00 zł
5. Klub sportowy 42 000,00 zł
6. Izby rolnicze 6 000,00 zł
BilansDochody 18 336 103,00 zł
w tym: bieżące 15 436 177,00 zł
majątkowe 2 899 926,00 zł
Wydatki 18 576 103,00 zł
w tym: bieżące 14 152 780,00 zł
majątkowe 4 423 323,00 zł
deficyt 240 000,00 zł
Wieloletnia prognoza finansowa
Prognoza finansowa gminy Krzeszów na lata 2017-2029
Analiza wyniku finansowego w latach 2014-2017
rok 2014 nadwyżka 1 526 318,56 zł
rok 2015 nadwyżka 1 437 748,99 zł
rok 2016 nadwyżka 154 000,00 zł
rok 2017 nadwyżka 448 360,00 zł
rok 2018 deficyt 240 000,00 zł
Analiza kwoty długu w latach 2009-2028
rok 2009 4 046 796,82 zł
rok 2010 6 067 441,00 zł
rok 2011 7 294 822,00 zł
rok 2012 7 694 822,00 zł
rok 2013 8 906 305,00 zł
rok 2014 7 353 380,00 zł
rok 2015 5 862 724,00 zł
rok 2016 5 708 724,00 zł
rok 2017 5 260 362,00 zł
rok 2018 5 500 362,00 zł
rok 2019 4 426 003,00 zł
rok 2020 3 644 594,00 zł
rok 2021 2 863 185,00 zł
rok 2022 2 168 313,00 zł
rok 2023 1 562 171,00 zł
rok 2024 1 019 359,00 zł
rok 2025 678 625,00 zł
rok 2026 386 097,00 zł
rok 2027 227 983,00 zł
rok 2028 45 750,00 zł
Ustawowe wymogi u.f. p
Wskaźniki zadłużenia liczone według starej ustawy o finansach publicznych są
znacząco poniżej wskaźników ustawowych 15% i 60% wynoszących odpowiednio
8,05% i 29,99%
Wskaźnik obsługi długu według nowej ustawy o finansach publicznych kształtuje
się na bezpiecznym poziomie i nie przekracza dopuszczalnego indywidualnego
wskaźnika zadłużenia tj. dopuszczalny 9,32%, planowany 8,05%
Dziękujemy za uwagę