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presupuesto flujo neto financiero

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Presupuesto de Efectivo Periodo Año 1. Año 2. Año 3. Ingresos Por Ventas 379.575.000 402.349.500 426.490.470 Costo de Aprovisionamiento 253.050.000 268.233.000 284.326.980 Utilidad Bruta 126.525.000 134.116.500 142.163.490 Costo de Operación 77.940.360 75.301.867 77.414.398 Utilidad Antes de Impuesto 48.584.640 58.814.633 64.749.092 Impuesto de Renta 15.547.085 18.820.682 20.179.709 Utilidad Despues del Impuest 33.037.555 39.993.950 44.029.383 Reserva legal (10%) 3.303.756 3.999.395 4.402.938 Utilidad por Distribuir 29.733.800 35.994.555 39.626.444 Depreciacion 1.365.000 1.365.000 1.479.000 Diferidos 3.500.000 3.500.000 2.000.000 Reserva legal 3.303.756 3.999.395 4.402.938 Flujo de Producción 37.902.555 44.858.950 47.508.383 Flujo Neto de Cajas Periodo 0 1 2 Flujo de Inversion 108.856.787 Flujo de Produccion 37.902.555 44.858.950 Flujo de Efectivo 108.856.787 37.902.555 44.858.950 Periodo Valores Tasa 0 108.856.787 0,12 1 37.902.555 2 44.858.950 3 47.508.383 4 51.817.194 5 47.583.950 VPN(Valor presente neto)= 30.411.750.66

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Page 1: Presupuesto Flujo Neto financiero

Presupuesto de Efectivo

Periodo Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5.Ingresos Por Ventas 379.575.000 402.349.500 426.490.470 452.079.898 479.204.692Costo de Aprovisionamiento 253.050.000 268.233.000 284.326.980 301.386.599 319.469.795Utilidad Bruta 126.525.000 134.116.500 142.163.490 150.693.299 159.734.897Costo de Operación 77.940.360 75.301.867 77.414.398 79.607.720 94.874.677Utilidad Antes de Impuesto 48.584.640 58.814.633 64.749.092 71.085.579 64.860.221Impuesto de Renta 15.547.085 18.820.682 20.179.709 22.747.385 20.755.271Utilidad Despues del Impuesto 33.037.555 39.993.950 44.029.383 48.338.194 44.104.950Reserva legal (10%) 3.303.756 3.999.395 4.402.938 4.833.819 4.410.495Utilidad por Distribuir 29.733.800 35.994.555 39.626.444 43.504.374 39.694.455Depreciacion 1.365.000 1.365.000 1.479.000 1.479.000 1.479.000Diferidos 3.500.000 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000Reserva legal 3.303.756 3.999.395 4.402.938 4.833.819 4.410.495

Flujo de Producción 37.902.555 44.858.950 47.508.383 51.817.194 47.583.950

Flujo Neto de Cajas

Periodo 0 1 2 3 4Flujo de Inversion 108.856.787Flujo de Produccion 37.902.555 44.858.950 47.508.383 51.817.194Flujo de Efectivo 108.856.787 37.902.555 44.858.950 47.508.383 51.817.194

Periodo Valores Tasa0 108.856.787 0,121 37.902.5552 44.858.9503 47.508.3834 51.817.1945 47.583.950

VPN(Valor presente neto)= 30.411.750.66

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Flujo Neto de Cajas

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47.583.95047.583.950

TIR 29,74%$ 54.492.764,02


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