presupuesto 2015 para rendicion de cuentas
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INGRESOS 2015EL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
PARA LA VIGENCIA 2015 SEGÚN ACUERDO N° 006 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 ES DE:
$ 1.667.237.772 + 55.910.125 adiciones en
la vigencia $ 1.723.147.897 definitivo
REG. CONTRIBUTIVO2%
REG. SUBSIDIADO82%
S. PUBLICA5%
CÑIAS. SEGUROS ACCIDENTE TTO.0%
A. PARTICULARES0%APORTE PATRONAL
5%
IPS REG.ESPECIAL1%
CTAS X COBRAR4%
IPS PUBLICAS0%
% DE PARTICIPACION EN LOS INGRESOSDE ACUERDO AL CONCEPTO
DISTRIBUCION DE POBLACION EN EL REGIMEN SUBSIDIADO ENERO 2015
45%
47%
8%
E.P.S.
EMSSANARCOMFAMILIARCAPRECOM
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015EL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO PARA LA VIGENCIA 2015 ES DE:
$ 1.667.237.772
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM-
INA20%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS34%
CONTRIBUCIONES IN-HERENTES A LA NOMINA
6%ADQUISICION DE BIENES
8%ADQUISICION DE SERVICIOS
8%IMPUESTOS TASAS Y MULTAS
0%
POLIZAS Y SEGUROS2%
VIGENCIAS ANTERIORES0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0%
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS16%
GASTOS DE INVERSION4%
FORTALECIMIENTO INST.0%
% DE PARTICIACION DE CADA RUBROSOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL
RIESGOS PARA EL RECAUDO PRESUPUESTALLiquidación mensual de afiliadosPortabilidad del carneDescuentos por auditoria de cuentas por
parte de las EPSDescuentos por procesos de facturaciónInadecuado tramite por desafiliación del
régimen contributivo
RIESGOS PARA EL RECAUDO PRESUPUESTALDébil compromiso y sentido de pertenencia de los
funcionarios en procesos de facturación de cuentas Existencia de personal que trabaja en el municipio
con afiliación a EPS que no tiene contratos con la E.S.E. ( caso SALUDCOOP - CAFESALUD)
Falta de Actualización del documento de identidadPerdida de recursos por falta de responsabilidad en
la adquisición de SOAT para vehículos ( carro – moto) por parte del propietario
LIBRO DE BANCOS 2015BANCO SALDO
INICIALDEBITOS CREDITOS SALDO
FINAL
BANCO AGRARIO
12,405,927.29 99,821,784.29 99,644,336.00 177,448.29
BANCO DE OCCIDENTE
865,985.60 90,603,205.43 84,082,327.53 6,520,877.90
BANCO DAVIVIENDA
74,804,436.44 1,275,375,630.32 1,274,650,702.00 724,928.32
TOTAL 88,076,349.73 1,465,800,620.04 1,458,377,365.53 7.423.254.51
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO 2008-2016
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
200 400 600 800
1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
1,2
64
1,3
05
1,4
00
1,3
76
1,3
96
1,6
25
1,5
99
1,6
67
1,6
82
EVOLUCION PRESUPUESTO PROYECTADO- DEFINITVO- RECAUDADO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 -
200 400 600 800
1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
1,537 1,505 1,505
1,705 1,619 1,723 1
,443
1,4
28
1,5
61
1,6
18
1,5
30
1,5
24
PROYECCTADO DEFINITIVO RECAUDADO
INGRESOS 2007 2011 2015
DEFINITIVO 1685 1505 1723
RECONOCIDO 1581 1625 1722
RECAUDO 1184 1428 1524
% LIQUIDEZ 74.9 90.5 88.5
DEL TOTAL DE LAS SERVICIOS FACTURADOS SIGNIFICA LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE RECAUDA EFECTIVAMENTE, EN 2007 FUE DE
74%, EN 2011 FUE DE 87% Y EN 2015 88%
COMPARATIVO INGRESOS 2007 - 2015
2007 2011 20150
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800 1685
1505
1723
DEFINITIVO
RECONOCIDO
RECAUDO
COMPARATIVO GASTOS 2007 - 2015GASTOS 2007 2011 2015
DEFINITVO 1685 1505 1723
COMPROMISOS 1595 1421 1522
PAGOS 1184 1409 1522
CXP 411 12 0DEL TOTAL DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS
SIGNIFICA CUANTO SE DEJO DE PAGAR: EN 2007 QUEDARON CUENTAS POR PAGAR DE 411
MILLONES, EN 2011 SOLAMENTE 12 MILLONES Y EN 2015 NO SE DEJO DE PAGAR NINGUN
COMPROMISO
2007 2011 20150
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800 1685
1505
1723
DEFINITIVO
COM-PROMISOS
PAGOS
DESDE LA VIGENCIA 2012 HASTA 2015 LA EMPRESA NO HA GENERADO CUENTAS POR PAGAR, TODOS LOS COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN SON CANCELADOS DENTRO DE LA MISMA
VIGENCIA
RIESGO FINANCIERO
2007 2011 2012 2013 2014 2015
RIESGO FINANCIERO
RIESGO MEDIO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
2007 2011 2015
CARTERA 560 913 784
PASIVOS 400 163 78
1.40 5.60 10.05
POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE SE TIENE TANTOS PESOS POR COBRAR PARA RESPALDAR ESA DEUDA: - EN 2007 POR CADA PESO QUE SE DEBIA SE TENIA 1.4 PESOS PARA PAGAR- EN 2011 POR CADA PESO QUE SE DEBIA SE TENIA 5.6 PESOS PARA PAGAR Y - PARA 2015 POR CADA PESO QUE SE DEBE LA EMPRESA TIENE 10 PESOS PARA PAGAR
COMPARACION CARTERA – PASIVOS 2007 - 2015
2007 2011 20150
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
560
913
784
400
163
78
CARTERA
PASIVOS
BALANCE GENERAL 2007 2011 2015 CRECIMIEN
TO
ACTIVO 1470 1926 2022 552
PASIVO 400 163 78 -322
PATRIMONIO 1070 1763 1944 874
% PARTICIPACION PASIVO DENTRO DEL ACTIVO 27.21 8.46 3.86 -23.35
LOS PASIVOS O DEUDAS DE LA EMPRESA EN 2007 ERAN DE 400 MILLONES, EN 2011
BAJARON A 163 MILLONES Y EN 2015 SOLO FUERON DE 78 MILLONES
COMPARATIVO BALANCE GENERAL 2007 - 2015
2007 2011 20150
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1470
1926
2022400
163 781070
1763
1944 PAT-RIMO-NIO
PASIVO
ACTIVO
BALANCE GENERAL 2007 - 2015
LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA HAN CRECIDO DE 1470 MILLONES EN 2007 A 2022 MILLONES EN 2015, SE HAN INCREMENTADO EN 552 MILLONES
BALANCE GENERAL 2007 - 2015
LOS PASIVOS SE HAN REDUCIDO EN 322 DESDE 2007 QUE ESTABAN EN 400 MILLONES A 78 MILLONES EN LA ACTUALIDAD
BALANCE GENERAL 2007 - 2015
FINALMENTE EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA SE HA INCREMENTADO DE
1.070 MILLONES EN 2007 A 1.944 MILLONES EN 2015
CRECIENDO 874 MILLONES