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Presupuesto
2014-2018
Consejo Facultad 12.11.2015
Temas
• Composición de los Ingreso
• Estructura del Gasto
• Contexto
• Presupuesto 2015
• Presupuesto 2016
• Posibles escenarios 2016-2017-2018
36%
31%
15%
7%
5%
2%
2% 1%
1% 0%
Composición de los Ingresos del Fondo General
Aportes de Aranceles de Pregrado
Aporte Institucional
Aranceles de Postítulos
Bonificaciones y aguinaldos
Ingresos por Overhead FG
Aranceles Morosos Pregrado
Subsidio de Incapacidad Laboral
Ingresos por Ventas y Aportes externos
Aporte Fiscal Indirecto
Saldo inicial
• Aranceles de pregrado, aporte institucional y postítulos representan el
82% de los ingresos del Fondo General.
• El total estimado para el 2016 es $31.748 millones
• Remuneraciones, honorarios y productividades representan el 82% del
gasto y en relación a los ingresos el 91% de estos.
• La proyección actual del gasto para el 2016 es de $35.083 millones.
• Lo que generaría un déficit para el 2016 de $3.335 millones.
80%
8%
2% 2%
2%
2% 2%
1% 1% 0%
0%
Estructura del Gasto del Fondo General
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Mantención Infraestructura
Servicios Básicos (Luz, Agua, Fono, Gas)
Overhead Ingresos Propios Casa Central
Becas Postgrado y Pregrado
Honorarios
Productividades
Compra de Maquinas y Equipos
Prestamo Ley 20374 e Indemnizaciones
Pago Fondap 1/4
Déficit financiado con recursos de ingresos propios y con
fondos de proyectos.
Aporte institucional se ha mantenido casi constante en
moneda corriente y en términos reales a disminuido.
Principales partidas que explican la situación actual
Menor ingreso (aporte institucional) para financiar AUCAI.
Gasto por aumento remuneración vía IRSP financiado por
la Facultad (10 años aumento aprox. 20% real).
Gasto para financiar ley de retiro.
Algo de Contexto
-662
-916
461 371
-885
-1.260
-1.811
1.471
-99 -288
-2.151
-3.937
-3.464
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Variaciones Saldo Anual FG 2003-2015- ($millones)
Presupuesto 2014-2015 (consejo diciembre 2014) Cifras en millones de pesosIngresos FG IP PR Total FG IP PR TotalSaldo inicial 0 0 1.614 1.614 0 0 1.596 1.596Aporte Institucional 9.571 0 0 9.571 9.690 0 0 9.690Aportes de Aranceles de Pregrado 8.943 525 0 9.468 10.431 0 0 10.431Aporte Fiscal Indirecto 345 0 0 345 368 0 0 368Aranceles Morosos Pregrado 722 0 0 722 588 0 0 588Subsidio de Incapacidad Laboral 445 0 0 445 472 0 0 472Aranceles de Postítulos 3.456 384 0 3.840 4.511 0 0 4.511Ingresos por Overhead FG 1.365 0 0 1.365 1.416 0 0 1.416Ingresos por Ventas y Aportes externos 728 5.735 4.227 10.690 429 6.321 4.192 10.942Bonificaciones y aguinaldos 1.591 0 0 1.591 1.591 0 1.591Subtotal 27.166 6.644 5.841 39.651 29.496 6.321 5.788 41.605
Gastos FG IP PR Total FG IP PR TotalRemuneraciones 23.685 950 60 24.695 25.105 1.007 64 26.176Productividades 250 1.749 85 2.084 100 2.019 90 2.209Honorarios 1.371 2.064 1.224 4.659 1.200 2.000 1.100 4.300Servicios Básicos (Luz, Agua, Fono, Gas) 795 0 0 795 800 0 0 800Bienes y Servicios 2.752 1.335 1.184 5.270 2.476 1.800 1.495 5.771Mantención Infraestructura 688 229 229 1.147 745 248 248 1.241Compra de Maquinas y Equipos 468 702 1.171 2.341 437 656 1.093 2.185Becas Postgrado y Pregrado 319 0 0 319 345 0 0 345Overhead Ingresos Propios Casa Central 283 283 0 566 298 298 0 595Prestamo Ley 20374 e Indemnizaciones 492 0 0 492 650 0 0 650Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165Subtotal 31.103 7.312 3.953 42.368 32.320 8.027 4.089 44.437
Saldo -3.937 -669 1.888 -2.718 -2.824 -1.706 1.699 -2.832
Ppto 2014 Ppto 2015
Presupuesto 2015 (consejo diciembre 2014)
Presupuesto Proyectado 2015-2016 Cifras en millones de pesos
Ingresos FG IP PR Total FG IP PR Total
Saldo inicial 93 194 2.108 2.395 90 150 2.050 2.290
Aporte Institucional 9.690 0 0 9.690 9.787 0 0 9.787
Aportes de Aranceles de Pregrado 10.431 0 0 10.431 11.370 0 0 11.370
Aporte Fiscal Indirecto 300 0 0 300 320 0 0 320
Aranceles Morosos Pregrado 588 0 0 588 600 0 0 600
Subsidio de Incapacidad Laboral 500 0 0 500 500 0 0 500
Aranceles de Postítulos 4.500 52 0 4.552 4.905 0 0 4.905
Ingresos por Overhead FG 1.500 0 24 1.524 1.575 0 30 1.605
Ingresos por Ventas y Aportes externos 425 6.423 2.525 9.373 451 6.809 2.600 9.860
Bonificaciones y aguinaldos 2.048 0 0 2.048 2.151 0 0 2.151
Subtotal 30.076 6.670 4.656 41.401 31.748 6.959 4.680 43.387
Gastos FG IP PR Total FG IP PR Total
Remuneraciones 26.506 1.080 63 27.649 28.076 1.145 67 29.288
Productividades 316 1.971 348 2.635 250 2.070 365 2.685
Honorarios 977 1.933 987 3.897 600 2.030 1.036 3.666
Servicios Básicos (Luz, Agua, Fono, Gas) 633 18 3 654 665 19 3 686
Bienes y Servicios 2.800 1.638 1.059 5.497 2.940 1.720 1.112 5.772
Mantención Infraestructura 700 0 0 700 700 0 0 700
Compra de Maquinas y Equipos 218 597 608 1.422 229 627 638 1.493
Becas Postgrado y Pregrado 603 33 44 680 633 35 47 714
Overhead Ingresos Propios Casa Central 626 0 0 626 658 0 0 658
Prestamo Ley 20374 e Indemnizaciones 159 0 0 159 167 0 0 167
Pago Fondap 1/4 0 0 0 0 165 0 0 165
Subtotal 33.539 7.270 3.111 43.920 35.083 7.645 3.267 45.994
Saldo -3.464 -601 1.545 -2.519 -3.334 -686 1.413 -2.608
Proyectado 2015 Proyectado 2016
Condiciones para las proyección
2015 2016 2017 2018
IPC 5,0% 5,0% 4,5% 4,0%
IRSP 6,0% 6,0% 5,5% 5,0%
Crecimiento (PIB) 2,0% 3,0% 2,0% 2,0%
Aporte Instit 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Aporte preg 10,0% 9,0% 9,0% 9,0%
Situación estimada a dic. 2015
Saldo IP $ 4.500 millones (disponible $353)
Saldo PR $ 2.200 millones (disponible $1.200)
Deuda interna $ 5.147 millones
Deuda nivel central $ 6.704 millones
Deuda total $ 11.851 millones (4.500-353+2.200-1.200+6.704)
• Proyección para 2016-2017-2018
Escenario “1” seguir como hasta ahora
FG IP PR Total FG IP PR Total FG IP PR Total-3.937 -669 1.888 -2.718 -3.464 -601 1.545 -2.519 -3.334 -686 1.413 -2.608
Ppto 2014 Proyectado 2015 Proyectado 2016
FG IP PR Total FG IP PR Total-3.065 -617 1.220 -2.462 -2.649 -570 1.238 -1.981
Saldo acumulado -16.449 -3.142 7.303 -12.287
Proyectado 2018Proyectado 2017
Condiciones para Escenario “2”
• Factores similares escenario 1 • Préstamo Reconversión aula MM$ 4.915 a 15 años (MM$650 anuales aprox.) • Préstamo Deuda Interna MM$ 4.500 a 3 años (MM$1.800 anuales aprox.) • Tasa anual 6,65% • Deuda nivel central 31.12.2015 MM$2.200 (considerando el préstamo FG IP PR Total FG IP PR Total FG IP PR Total
-7.981 -686 1.413 -7.254 -5.547 -617 1.220 -4.944 -5.096 -570 1.238 -4.428
Saldo acumulado -18.624 -1.873 3.871 -16.626
Proyectado 2018Proyectado 2016 Proyectado 2017
Condiciones para Escenario “3”
• Factores similares escenario 1 • Préstamo Reconversión aulas MM$ 4.915 a 15 años • Préstamo Deuda Interna MM$ 4.500 a 3 años • Tasa anual 6,65% • Deuda nivel central 31.12.2015 MM$2.200 • Ajuste 15% REM FM
• El año 2019 se dejaría de pagar cuota por deuda nivel central de
$1.771 millones, esto implica un saldo FG $564 millones
Condiciones para Escenario “4”
• IRSP = 0 • Préstamo Reconversión Tecnoaula MM$ 4.915 a 15 años • Préstamo Deuda Interna MM$ 4.500 a 3 años • Tasa anual 6,65% • Deuda nivel central 31.12.2015 $2.200 • Ajuste 15% REM FM Cifras en millones de pesos
Ingresos FG IP PR Total FG IP PR Total FG IP PR TotalEscenario 4 -4.569 -621 1.417 -3.774 -233 -554 1.224 437 160 -509 1.241 892
Saldo acumulado -4.641 -1.684 3.882 -2.444
Proyectado 2018Proyectado 2016 Proyectado 2017
Resumen escenarios proyectado a 2018
• “1” no hacer nada, saldo acumulado FG $-16.449 millones, 2019 se mantiene el deficit anual.
• “2” con préstamos, saldo acumulado FG $-18.624 millones, 2019 se
mantiene el deficit anual. • “3” con préstamos + ajuste estructura, saldo acumulado FG $-8.902, con
saldo anual positivo 2019 • “4” con préstamos + ajuste estructura + irsp cero, saldo acumulado FG $-
4.641 y saldo anual positivo 2018
MUCHAS GRACIAS