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PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
3º Quadrimestre 2008
Atendimento ao Parágrafo 4º do Artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal
LC 101 – 04/05/2000c
AUDIÊNCIA PÚBLICA
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EXECUÇÃO DA RECEITA – 3º QUADRIMESTRE 2008
Mês Prevista Arrecadada %Janeiro 1.284.502,77 1.458.823,39 13,57%Fevereiro 1.004.734,36 1.033.661,34 2,88%Março 1.076.974,82 969.500,61 -9,98%Abril 981.206,71 1.038.785,30 5,87%Maio 1.213.822,08 1.265.785,99 4,28%Junho 941.301,26 957.303,48 1,70%Julho 1.015.361,93 1.813.228,02 78,58%Agosto 969.379,85 1.103.700,51 13,86%Setembro 1.034.864,05 1.166.228,93 12,69%Outubro 996.100,24 1.035.365,90 3,94%Novembro 1.149.298,73 1.077.651,80 -6,23%Dezembro 982.453,20 1.122.901,26 14,30%Total 12.650.000,00 14.042.936,53 11,01%
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Execução da Receita - 3º Quadrimestre de 2008
PrevistaArrecadada
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EXECUÇÃO DA DESPESA – 3º QUADRIMESTRE 2008Mês Prevista Realizada %
Janeiro 1.605.155,26 2.650.393,54 65,12%
Fevereiro 1.014.418,11 1.487.697,40 46,66%
Março 1.282.877,08 1.406.442,71 9,63%
Abril 740.278,98 1.259.480,28 70,14%
Maio 994.819,18 1.215.293,37 22,16%
Junho 919.783,97 1.465.355,54 59,32%
Julho 1.031.590,80 1.073.452,17 4,06%
Agosto 922.463,31 676.706,79 -26,64%
Setembro 872.206,89 704.326,19 -19,25%
Outubro 1.132.855,81 1.013.783,78 -10,51%
Novembro 1.618.903,27 736.485,09 -54,51%
Dezembro 444.647,34 540.800,18 21,62%
Total 12.580.000,00 14.230.217,04 13,12%
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Execução da Despesa - 3º Quadrimestre de 2008
PrevistaRealizada
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COMPORTAMENTO DA EXECUÇÃO – 3º QUADRIMESTRE 2008
Mês RECEITA DESPESA SUPERÁVIT/DÉFICIT
Janeiro 1.458.823,39 2.650.393,54 -1.191.570,15
Fevereiro 1.033.661,34 1.487.697,40 -454.036,06
Março 969.500,61 1.406.442,71 -436.942,10
Abril 1.038.785,30 1.259.480,28 -220.694,98
Maio 1.265.785,99 1.215.293,37 50.492,62
Junho 957.303,48 1.465.355,54 -508.052,06
Julho 1.813.228,02 1.073.452,17 739.775,85
Agosto 1.103.700,51 676.706,79 426.993,72
Setembro 1.166.228,93 704.326,19 461.902,74
Outubro 1.035.365,90 1.013.783,78 21.582,12
Novembro 1.077.651,80 736.485,09 341.166,71
Dezembro 1.122.901,26 540.800,18 582.101,08
Total 14.042.936,53 14.230.217,04 -187.280,51
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – 3º QUADRIMESTRE 2008
Mês Prevista PERCENTUAL
Janeiro 1.522.422,83 11,16%Fevereiro 1.091.478,38 8,00%Março 1.011.338,04 7,41%Abril 1.086.031,91 7,96%Maio 1.247.767,22 9,14%Junho 1.003.995,53 7,36%Julho 1.132.288,06 8,30%Agosto 1.077.297,88 7,89%Setembro 1.209.590,58 8,86%Outubro 1.077.351,23 7,89%Novembro 1.132.822,33 8,30%Dezembro 1.055.503,45 7,73%Total 13.647.887,44 100,00%
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RESULTADO PRIMÁRIO – 3º QUADRIMESTRE 2008
RECEITA PRIMÁRIA ARRECADADA
13.716.917,62
( - ) DESPESA PRIMÁRIA LIQUIDADA 13.821.312,53
= SUPERÁVIT PRIMÁRIO-104.394,91
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DÍVIDA ATIVA - 3º QUADRIMESTRE - 2008
SALDO RECEBIDA CANCELADA INSCRITA SALDO
2007 2008 2008 2008 2008
TRIBUTÁRIA 196.056,64 54.218,70 15.711,22 84.227,21 210.353,93
NÃO TRIBUTÁRIA 11.253,00 876,88 3.187,69 568,00 7.756,43
TOTAL 207.309,64 55.095,58 18.898,91 84.795,21 218.110,36
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RESTOS A PAGAR – 3º QUADRIMESTRE – 2008
SALDO PAGO CANCELADO INSCRITO SALDO
CAMARA MUNICIPAL 18.466,27 18.466,27 0,00 21.272,95 21.272,95
PREFEITURA MUNICIPAL 1.263.666,42 1.130.947,50 132.718,92 832.648,27 832.648,27
TOTAL 1.282.132,69 1.149.413,77 132.718,92 853.921,22 853.921,22
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SALDO FINANCEIRO X DESPESAS A PAGAR3º QUADRIMESTRE – 2008
BANCOS
CONTAS MOVIMENTO 238.390,63
CONTAS VINCULADAS 985.299,58
TOTAL 1.223.690,21
DESPESAS A PAGAR
RESTOS A PAGAR 853.921,22
TOTAL A PAGAR 853.921,22
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ENDIVIDAMENTO (Limite Legal – Arts. 3º e 4º Res. Nº 40 Senado) 120% da RCL SALDO DA DÍVIDA – 3º
QUADRIMESTRE DE 2008
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13.647.887,44
INSS 333.187,35
RECEITA FEDERAL – PASEP 96.078,87
TOTAL 429.266,22
% SOBRE RCL 3,15
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GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2008
VALOR PERCENTUAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13.647.887,44 100,00%
DESPESAS TOTAIS DE PESSOAL 5.008.386,02 36,70%
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DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDÊNCIÁRIA LIMITE – 54 % DA RCL – EXECUTIVO
3º QUADRIMESTRE DE 2008
Despesas com Pessoal Ativo 3.824.981,90
Mão-de-Obra terceirizada 0,00
Encargos Sociais 793.658,37
Inativos 191.402,55
Pensionistas 53.529,87
Salário Família 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 144.813,33
TOTAL 5.008.386,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
VISTA ALEGRE DO ALTO
SETOR CONTÁBIL