potwierdzenie za zgodność jerzy mikołaj treffon strona 1 z ... · 2018 24 170 500,00 22 450...

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

Strona 1 z 13potwierdzenie za zgodność Jerzy Mikołaj Treffon

Wyszczególnieniedochody z tytułu

udziału wewpływach z

podatkudochodowego odosób fizycznych

dochody z tytułuudziału wewpływach z

podatkudochodowego odosób prawnych

z podatku odnieruchomości

z subwencjiogólnej

z tytułu dotacji iśrodków

przeznaczonychna cele bieżące

z tytułu dotacjioraz środków

przeznaczonychna inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2017 25 158 677,92 24 599 854,97 3 118 973,00 120 530,00 4 877 520,00 1 565 000,00 8 894 068,00 7 233 951,97 558 822,95 150 370,00 408 452,95

2018 24 800 500,00 23 800 500,00 3 212 500,00 100 000,00 5 027 900,00 1 565 000,00 9 007 800,00 5 931 300,00 1 000 000,00 100 000,00 900 000,00

2019 25 136 900,00 24 136 900,00 3 308 900,00 100 000,00 5 178 000,00 1 656 000,00 9 217 800,00 6 109 200,00 1 000 000,00 100 000,00 900 000,00

2020 25 387 900,00 24 587 900,00 3 458 200,00 100 000,00 5 334 200,00 1 710 000,00 9 380 000,00 6 292 500,00 800 000,00 100 000,00 700 000,00

2021 25 650 000,00 24 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 60 000,00 0,00

2022 25 880 000,00 24 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 50 000,00 0,00

2023 26 140 000,00 25 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 50 000,00 0,00

2024 26 300 000,00 25 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 50 000,00 0,00

2025 26 520 000,00 25 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 50 000,00 0,00

Strona 2 z 13


potwierdzenie za zgodność Jerzy Mikołaj Treffon

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 27 735 176,92 23 981 673,92 35 079,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 29 672,00 3 753 503,00

2018 24 170 500,00 22 450 700,00 35 079,00 0,00 0,00 103 100,00 103 100,00 0,00 25 172,00 1 719 800,00

2019 24 506 900,00 22 690 000,00 35 079,00 0,00 x 87 352,00 87 352,00 0,00 20 672,00 1 816 900,00

2020 24 757 900,00 22 850 000,00 35 079,00 0,00 x 71 602,00 71 602,00 0,00 16 172,00 1 907 900,00

2021 25 120 000,00 23 090 000,00 35 079,00 0,00 x 55 928,00 55 928,00 0,00 11 672,00 2 030 000,00

2022 25 500 000,00 23 400 000,00 35 079,00 0,00 x 25 141,00 25 141,00 0,00 7 172,00 2 100 000,00

2023 25 760 000,00 23 670 000,00 35 079,00 0,00 x 15 641,00 15 641,00 0,00 2 672,00 2 090 000,00

2024 26 100 000,00 23 970 000,00 35 079,00 0,00 x 7 969,00 7 969,00 0,00 0,00 2 130 000,00

2025 26 320 000,00 24 200 000,00 35 079,00 0,00 x 2 969,00 2 969,00 0,00 0,00 2 120 000,00

Strona 3 z 13



Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

2017 -2 576 499,00 3 156 499,00 0,00 0,00 2 156 499,00 1 576 499,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

2018 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 13



Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchodyniezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:Kwota

zobowiązańwynikających zprzejęcia przez

jednostkęsamorządu

terytorialnegozobowiązań polikwidowanych i

przekształcanychjednostkach

zaliczanych dosektora finansów

publicznych

Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatkówbieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2017 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 380 000,00 0,00 618 181,05 2 774 680,05

2018 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750 000,00 0,00 1 349 800,00 1 349 800,00

2019 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 120 000,00 0,00 1 446 900,00 1 446 900,00

2020 630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490 000,00 0,00 1 737 900,00 1 737 900,00

2021 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 0,00 1 760 000,00 1 760 000,00

2022 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 1 580 000,00 1 580 000,00

2023 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 1 570 000,00 1 570 000,00

2024 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 1 480 000,00 1 480 000,00

2025 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 1 470 000,00

Strona 5 z 13



Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2017 2,88% 2,76% 0,00 2,76% 3,05% 7,13% 8,71% TAK TAK

2018 3,10% 3,00% 0,00 3,00% 5,85% 4,73% 6,32% TAK TAK

2019 2,99% 2,91% 0,00 2,91% 6,15% 4,46% 6,04% TAK TAK

2020 2,90% 2,84% 0,00 2,84% 7,24% 5,02% 5,02% TAK TAK

2021 2,42% 2,38% 0,00 2,38% 7,10% 6,41% 6,41% TAK TAK

2022 1,70% 1,67% 0,00 1,67% 6,30% 6,83% 6,83% TAK TAK

2023 1,65% 1,64% 0,00 1,64% 6,20% 6,88% 6,88% TAK TAK

2024 0,92% 0,92% 0,00 0,92% 5,82% 6,53% 6,53% TAK TAK

2025 0,90% 0,90% 0,00 0,90% 5,73% 6,11% 6,11% TAK TAK

Strona 6 z 13



Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,pożyczek i wykup

papierówwartościowych

10.1

Wydatki bieżącena

wynagrodzenia iskładki od nich

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226

ust. 3 pkt 4ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatkimajątkowe wformie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

2017 0,00 0,00 10 803 420,91 2 148 358,48 2 391 375,00 0,00 2 391 375,00 39 483,00 3 532 352,00 181 668,00

2018 630 000,00 630 000,00 10 445 000,00 2 150 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945 690,00 0,00

2019 630 000,00 630 000,00 10 593 000,00 2 180 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 661 450,00 0,00

2020 630 000,00 630 000,00 10 750 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 557 900,00 0,00

2021 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 13



Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżącena programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziałemśrodków, o

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

Dochodymajątkowe na

programy,projekty lub




3 ustawy

12.2


2 ustawy

12.2.1


2 ustawywynikającewyłącznie z

zawartych umówna realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

12.2.1.1

Wydatki bieżącena programy,projekty lub




3 ustawy

12.3

finansowaneśrodkami

określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.1

Wydatki bieżącena realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

wynikającewyłącznie z

zawartych umówz podmiotem

dysponującymśrodkami, o

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 100,00 42 584,00 50 100,00

2018 45 089,00 42 584,00 42 584,00 89 358,00 89 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 13



Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowena programy,

projekty lub zadaniafinansowane z

udziałem środków, októrych mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy

12.4

finansowaneśrodkami

określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowena realizację

programu, projektulub zadania

wynikające wyłączniez zawartych umów z

podmiotemdysponującym

środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkładkrajowy w związku zumową na realizacjęprogramu, projektu

lub zadaniafinansowanego z

udziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu nastopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z jużzawartą umową

na realizacjęprogramu,

projektu lubzadania

12.5.1 12.6



projektu lubzadania

12.6.1

Przychody z tytułukredytów, pożyczek,

emisji papierówwartościowychpowstające w

związku z umową narealizację programu,projektu lub zadania

finansowanego zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu nastopień finansowania

tymi środkami

12.7



projektu lubzadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

2017 291 375,00 89 358,00 0,00 202 017,00 0,00 202 017,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 13



Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułukredytów, pożyczek,

emisji papierówwartościowychpowstające w

związku z zawartą podniu 1 stycznia 2013

r. umową narealizację programu,projektu lub zadaniafinansowanego w co

najmniej 60%środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8



projektu lubzadania

12.8.1

Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przez

jednostkę samorząduterytorialnego

zobowiązań polikwidowanych i

przekształcanychsamodzielnych

zakładach opiekizdrowotnej

13.1

Dochody budżetowez tytułu dotacji

celowej z budżetupaństwa, o którejmowa w art. 196ustawy z dnia 15kwietnia 2011 r. o

działalnościleczniczej (Dz. U. z2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

Wysokośćzobowiązań

podlegającychumorzeniu, o którym

mowa w art. 190ustawy o działalności

leczniczej

13.3

Wydatki na spłatęprzejętych

zobowiązańsamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnej

przekształconego nazasadach

określonych wprzepisach odziałalnościleczniczej

13.4

Wydatki na spłatęprzejętych

zobowiązańsamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnejlikwidowanego na

zasadachokreślonych wprzepisach odziałalnościleczniczej

13.5

Wydatki na spłatęzobowiązań

samodzielnegopublicznego zakładu

opieki zdrowotnejprzejętych do końca2011 r. na podstawie

przepisów ozakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące napokrycie ujemnego

wyniku finansowegosamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnegowyniku

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 13



Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2017 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800 000,00

2022 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 13



kwoty w zł

L.p. Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lubkoordynująca

Okres realizacji

Łączne nakładyfinansowe

Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020Limit

zobowiązań

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 480 600,00 2 391 375,00 0,00 0,00 0,00 2 391 375,00

1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 2 480 600,00 2 391 375,00 0,00 0,00 0,00 2 391 375,00

1.1Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowaw art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), ztego:

304 655,00 291 375,00 0,00 0,00 0,00 291 375,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 304 655,00 291 375,00 0,00 0,00 0,00 291 375,00

1.1.2.2Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Trawnikach - Poprawaefektywności energetycznej budunku

URZĄD GMINY WPAWŁOWICZKACH

2017 2017 304 655,00 291 375,00 0,00 0,00 0,00 291 375,00

1.1.2.3Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin - etap II - Poprawainfrastruktury wodno-ściekowej poprzez odbiór ścieków z gospodarstw


2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 175 945,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 2 175 945,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00

1.3.2.1Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gosciecin - etap I - Poprawainfrastruktury wodno-ściekowej poprzez odbiór ścieków z gospodarstw


2017 2017 2 175 945,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00

Strona 12 z 13



Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr XXVIII/185/17 z dnia 2017-10-26


Strona 13 z 13potwierdzenie za zgodność Jerzy Mikołaj Treffon

potwierdzenie za zgodność jerzy mikołaj treffon strona 1 z ... · 2018 24 170 500,00 22 450...

Documents