politisk dokument uden resume - moviatrafik.dk · movias økonomiske politik indeholder en...

Politisk dokument uden resume

Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Stab- og Kommunikation

1/2

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3510655

Bestyrelsen 22. juni 2017 Michael Skov

01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 22. juni 2017 klokken 9.30-12.30

Temadrøftelser:

Analyser af Flexturforsøg og status på pilotforsøg med Den Samlede Rejse

Som følge af Movias bestyrelses beslutning om at åbne for forsøg med begrænsning af Flextur i byområder har der i samarbejde med syv kommuner været igangsat sådanne for-søg. Forsøgene er nu analyseret og effekten beskrives i analyserne. Bestyrelsen præsente-res for en sammenfatning af analyserne. Der gives også en status på Den Samlede Rejse som sættes i pilotdrift i Kalundborg og Roskilde kommuner sidst på året. Sammenhængen mellem Flextur og den traditionelle kollektive trafik sker i nogle udvalgte skiftesteder som der stilles nogle særlige krav til. Movias forslag til disse skiftesteder vil blive præsenteret på mø-det.

Forslag til Trafikplan 2018

Bestyrelsen vedtog i februar 2017 en trafikplan med et nyt strategisk net tilpasset baneinve-steringer, en ny målsætning om fossilfri drift inden 2030 og et nyt produktivitetsmål. Bestyrel-sen har endvidere 13. november 2014 besluttet at udarbejde et forslag til Trafikplan i 2018, således at trafikplanen følger valgperioden. Administrationen foreslår, at planen dækker hele den kollektive transport (bus, tog og metro) på Sjælland med særligt fokus på Movias an-svarsområde.

• Hvad er Trafikplanens ramme og rolle?• Hvilke emner er relevante for ejere og bestyrelse?

2/2


På mødet præsenteres et diskussionsoplæg om de to emner.

Dagsorden og meddelelser:

1. Godkendelse af dagsorden2. Meddelelser fra formandskabet3. Meddelelser fra direktionen

Sager til beslutning:

4. LUKKET PUNKT5. Forslag til budget 2018, 1. behandling6. Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal7. LUKKET PUNKT8. Ændring af revisionsregulativ og retningslinjer for finansiel politik, Bilag til Regn-

skabsregulativ9. Forslag til ændret trafikbestillingsproces10. LUKKET PUNKT11. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 14. september 201712. LUKKET PUNKT

Sager til orientering/drøftelse:

13. Orientering om status for trafikbestilling 201814. Orientering om Mobility as a Service (MaaS)15. Orientering om Movias ny miljøsynsmanual16. Orientering om retningslinjer for Movia repræsentation, mødeservering og rejser17. LUKKET PUNKT18. Eventuelt


Trafikselskabet Movia -

1/4

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3537296 Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune

05 Forslag til Budget 2018, 1. behandling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

Tabel 2 Budgetoversigt i bilag 1, Budgetforslag 2018, 1. behandling udgør det godkendte bevillingsniveau i budgettet.

Bilag 1, Budgetforslag 2018, 1. behandling udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtæg-ten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse 14. sep-tember 2017.

Trafikbestillinger for 2018, som Movia modtager inden 1. juli 2017, indarbejdes i budget-forslag 2018 til brug for 2.behandlingen

Formandskabet gives adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projek-ter forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen kan overføres til det kommende budgetår.

Kommunernes og regionernes tilskud til bus, bane og fællesudgifter betales i 2018 à conto hver måned som 1/12 af budgettet.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Kommunerne og regionerne skal senest 1. maj 2017 indmelde ønsker til ændret busbetje-ning i 2018 til Movia. Forud for dette har kommunerne og regionerne i december 2016 fået et

2/4


trafikbestillingsgrundlag, som danner udgangspunkt for trafikbestillingerne for 2018.

Budgetforslaget til 1. behandling udsendes efter bestyrelsens godkendelse til kommuner og regioner, jf. vedtægtens bestemmelse herom.

Tabel 1. Budgetforslag 2018 1. behandling. Mio. kr.

B2017 - B2018

R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Bus

Indtægter -1.699 -1.710 -1.726 -1.646 -1.509 -1.515 -16 1%

Operatørudgifter 3.017 3.120 3.121 3.047 2.945 2.948 1 0%

Øvrige busdriftsudgifter 202 213 207 216 214 214 -6 -3%

Bus i alt 1.520 1.622 1.602 1.617 1.649 1.647 -20 -1%

Flextrafik

Indtægter -45 -45 -47 -49 -51 -54 -3 6%

Operatørudgifter 545 616 577 596 613 631 -39 -6%

Adm. og løn 59 70 72 73 73 74 2 3%

Flextrafik i alt 560 641 601 619 635 651 -40 -6%

Lokalbaner

Indtægter -181 -174 -186 -186 -187 -187 -12 7%

Udgifter til togdrift 484 481 504 499 499 498 24 5%

Anlæg 2 0 0 0 0 0 0

Lokalbaner i alt 305 306 319 312 312 310 12 4%

Fællesudgifter

Adm. og løn 300 311 304 298 278 278 -6 -2%

Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12%

Finansielle poster 55 43 44 23 21 20 1 3%

Fællesudgifter i alt 374 374 372 345 323 324 -2 -1%

Ekstraordinære poster 22 0 0 0 0 0 0

Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.894 2.893 2.920 2.933 -50 -2%

Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – falder i budget 2018 med 2 pct. eller 50 mio. kr. i forhold til budget 2017. I faste priser svarer det til et fald på 4 pct. Det lavere tilskudsbehov skyldes både flere passagerindtægter og færre udgifter til ope-ratørerne. Hertil kommer færre udgifter til øvrige busdriftsudgifter og administration. Der er

3/4


indarbejdet reinvesteringer i rejsekortsystemet på 30 mio. kr. i budget 2018. Besparelser på systemdrift og administration i Rejsekort A/S betyder at Movias samlede betaling til rejsekort fastholdes på kendt niveau.

I budgetoverslagsårene 2019-2021 er indregnet de nuværende forventninger til passager- og busdriftsmæssige konsekvenser af åbningen af Metro Cityringen i sommeren 2019. Disse forventninger er i sagens natur behæftet med usikkerhed.

I perioden 2018-2021 forventes et fald i buspassagertallet på 12 pct. med et dertil hørende indtægtsfald på 211 mio. kr. Politisk arbejdes der hen imod, at Metro Cityringen ikke øger den samlede betaling til Movia fra kommuner og regioner i overslagsårene.

Økonomien tilpasses de store ændringer ved at reducere buskørslen med 5 pct. og dermed kørselsudgifterne med 173 mio. kr. Udgifterne til administration reduceres relativt mest med 16 mio. kr. (7 pct.).

Budgetpublikationens bilag 4 viser en oversigt over den vedtagne økonomiske politik, uddy-bende budgetposter samt trafikplan 2016’s nøgletal opdateret til budget 2018 for passager pr. bustime og tilskud pr. passager.

Disponerede uforbrugte midler og omstillingspuljen

Movias økonomiske politik indeholder en omstillingspulje til engangsinvesteringer i mere ef-fektiv administration og til investeringer, der understøtter målene i Movias forretningsplan.

Omstillingspuljens projekter kan strække sig over flere budgetår. Formandskabet gives derfor adgang til at godkende, at disponerede uforbrugte midler til projekter forelagt bestyrelsen og finansieret af omstillingspuljen, kan overføres til det kommende budgetår.

Økonomiske konsekvenser:

Budgetforslagets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1.

Kundemæssige konsekvenser:

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:

Ingen.

4/4


Åbent/lukket punkt:

Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regio-ner.

Bilag:

1. Budgetforslag 2018, 1. behandling

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 05 / Bilag 1

Trafikselskabet Movia Budgetforslag 2018, 1. behandling

1/37

Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. 3 Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr. 4

2. Budgetforudsætninger 6

Passagerer 6 Tabel 3. Passagerer. 1.000. 7 Indtægter 7 Tabel 4. Indtægter. Mio. kr. 7 Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 8 Bus- og banekørsel 8 Tabel 6. Timer og busser 9 Kørselsudgifter 9 Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. 9 Tabel 8. Ændring kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr. 10 Kørselssupport, passagerservice og administration 12 Tabel 9. Kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr. 12 Tabel 10. Budgetramme Flextrafik 13 Øvrige budgetposter 14 Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr. 14 Likviditet 14

3. Budget for den enkelte kommune og region 17

Tabel 12. Kommunespecifikation. 1.000 kr. 19 Tabel 13. Regionsspecifikation. 1.000 kr. 27

4.Bilag 29

Økonomisk politik 29 Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter. Mio. kr. 2017-priser 29 Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr. 30 Øvrige tabeller 31 Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. 32 Tabel 17. Flextrafik administration pr. passager. Kr. 33 Trafikplansnøgletal 34 Tabel 18. Passagerer pr. bustime 34 Tabel 19.Tilskud pr. passager. Kr. 35

Movia, Budgetforslag 2018,

1. behandling

2/37

1. Sammenfatning


1. behandling

3/37

Movias økonomi domineres af samlede betalinger på 4,2 mia. kr. til bus-, bane-, og flextrafik-operatø-rerne, og et tilskud fra kommuner og regioner i Movias område på 2,9 mia. kr. samt passagerindtægter på 2,0 mia. kr. fra knap 220 mio. passagerer. Movias aktiviteter kan henføres til passagerservice (rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og trafikinformation mv.), kørselssupport (chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørsels-support, køreplanlægning, rådgivning og kontrakter mv.) samt administration (IT, HR, økonomi, husleje og projekter mv.). Udgifterne til Movias aktiviteter og til pensioner og finansielle poster udgør 0,7 mia. kr. i alt. Kommunernes og regionernes betaling til Movia – tilskudsbehovet – falder i budget 2018 med 2 pct. eller 50 mio. kr. i forhold til budget 2017. I faste priser svarer det til et fald på 4 pct. Det lavere til-skudsbehov skyldes både flere passagerindtægter og færre kørselsudgifter. Hertil kommer færre ud-gifter til passagerservice og administration. Der er indarbejdet reinvesteringer i rejsekortsystemet på 30 mio. kr. i budget 2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Besparelser på systemdrift og admini-stration i Rejsekort A/S betyder, at Movias samlede betaling til rejsekort fastholdes på kendt niveau.

Tabel 1. Budgetpræsentation. Mio. kr. B2017 - B2018

R2016 a) B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ % Passagerindtægter -1.925 -1.929 -1.959 -1.881 -1.748 -1.756 -30 2% Kørselsudgifter 4.036 4.212 4.193 4.131 4.046 4.067 -19 0% Kørselssupport 87 94 93 95 92 93 -1 -1% Passagerservice 264 271 270 277 271 269 -1 0% Administration 220 233 229 226 213 213 -3 -1% Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12% Finansielle poster b) 55 43 44 23 21 20 1 3%

Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.894 2.893 2.920 2.933 -50 -2% a. I R2016s tilskudsbehov i alt indgår udgifter til anlæg og ekstraordinære poster på hhv. 2 og 22 mio. b. Udgiften til finansielle poster falder i overslagsårene fordi ydelser på lån til rejsekort falder i takt med at lånene er indfriet.

I budgetoverslagsårene 2019-2021 er indregnet de nuværende forventninger til konsekvenserne af åb-ningen af Metro Cityringen i sommeren 2019. Politisk arbejdes der hen imod, at Metro Cityringen ikke øger den samlede betaling til Movia fra kommuner og regioner i overslagsårene. I perioden 2018-2021 forventes et fald i buspassagertallet på 12 pct. med et dertil hørende indtægts-fald på 211 mio. kr. Økonomien tilpasses de store ændringer ved at reducere omfanget af buskørsel med 5 pct. og dermed kørselsudgifterne med 173 mio. kr. Udgifterne til administration reduceres rela-tivt mest med 16 mio. kr. (7 pct.). Kommunernes og regionernes betaling til Movia forventes i perioden 2018-2021 at falde med 11 mio. kr. når der ses bort fra en stigning i flextrafik på 50 mio. kr. Metro Cityringens konsekvenser og tilpasningen af økonomien er i sagens natur behæftet med usik-kerhed.

1. Sammenfatning -


1. behandling

4/37

Tabel 2 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommunernes og regionernes betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fæl-lesudgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane. Med mindre andet er nævnt er 2016-2018 i årets priser, mens budgetoverslagsårene er 2018-priser. Udgifter er positive tal mens indtægter er negative tal.

Tabel 2. Budgetforslag. Mio. kr. B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ % Bus Indtægter -1.699 -1.710 -1.726 -1.646 -1.509 -1.515 -16 1% Operatørudgifter 3.017 3.120 3.121 3.047 2.945 2.948 1 0% Øvrige busdriftsudgifter 202 213 207 216 214 214 -6 -3%

Bus i alt 1.520 1.622 1.602 1.617 1.649 1.647 -20 -1% Flextrafik Indtægter -45 -45 -47 -49 -51 -54 -3 6% Operatørudgifter 545 616 577 596 613 631 -39 -6% Adm. og løn 59 70 72 73 73 74 2 3%

Flextrafik i alt 560 641 601 619 635 651 -40 -6% Lokalbaner Indtægter -181 -174 -186 -186 -187 -187 -12 7% Udgifter til togdrift 484 481 504 499 499 498 24 5% Anlæg 2 0 0 0 0 0 0

Lokalbaner i alt 305 306 319 312 312 310 12 4% Fællesudgifter Adm. og løn 300 311 304 298 278 278 -6 -2% Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12% Finansielle poster 55 43 44 23 21 20 1 3%

Fællesudgifter i alt 374 374 372 345 323 324 -2 -1% Ekstraordinære poster 22 0 0 0 0 0 0

Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.894 2.893 2.920 2.933 -50 -2%

Kapitel 2 beskriver hvilke budgetforudsætninger tabel 1 og 2 bygger på.


1. behandling

5/37

2. Budgetforudsætninger


1. behandling

6/37

Der redegøres for budgettets forudsætninger i dette kapitel 2. Passagerindtægter på bus og bane er bestemt af, hvor mange passagerer der rejser, samt hvor meget passagererne betaler for deres rejser, idet sidstnævnte afhænger af rejsens længde og valg af billet-type. For flextrafik er der medlemsgebyr for Flexhandicap samt brugerbetaling i ordningerne Flexhan-dicap og Flextur. Indtægterne bestemmes af antallet af passagerer og deres rejselængde samt for Flexturs vedkommende den model for egenbetaling, som kommunerne har valgt.

Passagerer Passagertallet for de enkelte buslinjer og banestrækninger er baseret på følgende forudsætninger:

Budgetforslag 2018 • Realiserede tællinger pr. linje til og med marts 2017. • De realiserede tællinger er tillagt passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestillinger pr. 1.

maj 2017. • Hertil er tillagt en demografisk bestemt vækst, som giver en årlig passagervækst i perioden 2018-

2021 på: o 0,4 pct. i Region Hovedstadens område eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner o 0,5 pct. i Københavns og Frederiksberg kommuner o -0,1 pct. i Region Sjællands område

Budgetoverslagsår 2019-2021 • Budget 2018 tillagt ovenstående demografisk bestemte vækst • Hertil er tillagt effekt af Metro Cityringens forventede idriftsættelse juli 2019. Movia har på admi-

nistrativt niveau udarbejdet de forventede, men ikke endelige, ændringer som følge af Metro City-ringen.

For flextrafik er passagertallet bestemt på baggrund af følgende forudsætninger:

Budgetforslag 2018 • Udviklingen i de realiserede passagertal de seneste 12 måneder er forventet fortsat i 2017 og i

budget 2018. • Hertil er foretaget individuelle vurderinger for hver flextrafik-ordning på kommune/regionsniveau:

o Flextur forventes 14 pct. lavere på grund af takstændringer og kørselsbegrænsende tiltag. o Flexhandicap forventes øget med 27 pct. i forhold til budget 2017 blandt andet fordi det fra

marts 2016 er blevet muligt med kørsel til læge og sygehus. o For Flexkommune forventes det budgetterede passagertal i 2018 at blive på niveau med bud-

get 2017. o Der budgetteres ikke med ændringer i regionernes bestilling af Flexpatient. Stigningen i bud-

get 2018 på 4 pct. i forhold til budget 2017 er baseret på realiserede passagertal til marts 2017.

2. Budgetforudsætninger


1. behandling

7/37

o Faldet i Flexrute på 11 pct. skyldes primært, at Slagelse Kommune, som er den kommune med mest kørsel i Flexrute, har opsagt kontrakten fra oktober 2017.

Budgetoverslagsår 2019-2021 • Der budgetteres ikke med stigninger i passagertallet i Flextur • Flexhandicap forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene • For Flexkommune forventes en årlig vækst på 6 pct. i budgetoverslagsårene. Flexkommune er en

del af de kommende transportplanprojekter, og forventningen er at der startes to kommuner op og som vil blive udvidet med flere i årene efter. Det er primært disse projekter der skal udvide pas-sagertallet i Flexkommune i overslagsårene. Da projekterne er 2-årige vil der dog kun komme be-grænset vækst i 2019. Væksten er budgetteret til 4 pct. i 2019.Der budgetteres ikke med ændrin-ger i Regionernes bestilling af Flexpatient.

• For Flexrute er der i overslagsårene 2019-2021 budgetteret med en stigning på 2 pct., 3 pct. og 3 pct.

Tabel 3. Passagerer. 1.000. B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Bus 203.500 207.584 202.592 192.202 177.207 177.883 -4.992 -2% Bane 10.324 10.407 10.313 10.341 10.369 10.397 -94 -1% Flextur 390 435 376 376 376 376 -59 -14% Flexhandicap 518 468 594 630 668 708 126 27% Flexkommune 255 356 355 369 392 414 -1 0% Flexpatient 646 656 680 680 680 680 25 4% Flexpatientbus 26 29 26 26 26 26 -3 -9% Flexrute 1.610 1.921 1.719 1.794 1.847 1.903 -202 -11%

Passagerer i alt 217.270 221.856 216.656 206.419 191.566 192.388 -5.200 -2%

Indtægter Tabel 4. Indtægter. Mio. kr.

B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ % Bus -1.699 -1.710 -1.726 -1.646 -1.509 -1.515 -16 1% Bane -181 -174 -186 -186 -187 -187 -12 7% Flextur -15 -18 -15 -15 -15 -15 3 -16% Flexhandicap -30 -27 -33 -35 -37 -39 -6 20%

Indtægter i alt -1.925 -1.929 -1.959 -1.881 -1.748 -1.756 -30 2%

Anm.: I Flextrafik er der alene brugerbetaling i ordningerne Flextur og Flexhandicap.

Busindtægterne og baneindtægterne er hhv. 16 mio. kr. (1 pct.) og 12 mio. kr. (7 pct.) højere end bud-get 2017. De væsentligste forklaringer er beskrevet i tabel 5.


1. behandling

8/37

Budgetforslag 2018

Tabel 5. Indtægtsændring på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr.

Bus Bane

Opdateret indtægt pr. passager (eksklusiv takststigning) -22 -11

Takststigning på 1,4 pct. a) -23 -2

Passagerforventning 41 2

Øget billetkontrol -12

Ændring i indtægter i alt -16 -12 Anm.: Da indtægter har negativt fortegn betyder negative tal en stigning i indtægter (fald i tilskudsbehov). a. Trafik- og Byggestyrelsens takststigningsloft på 1,4 pct. er indarbejdet i budgetforslaget. Loftet er baseret på et branche-

relevant omkostningsindeks, som også tager højde for udviklingen i tidligere år.

Budgetoverslagsår 2019-2021

• Da overslagsårene er i 2018 priser, er der ikke tillagt takststigninger i overslagsårene. • Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 betyder faldende indtægter som følge af færre pas-

sagerer. I 2020 forventes der ca. 12 procent færre passagerer set i forhold til budget 2018 o Budgeteffekt fra 2018-2019 af 5,1 pct. færre passagerer +80 mio. kr. o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 7,8 pct. færre passagerer +136 mio. kr.

Flextrafikindtægterne er 3 mio. kr. (7 pct.) højere end budget 2017. Indtægterne er baseret på det bud-getterede passagertal i Flextur og Flexhandicap og ganget op med den realiserede indtægt pr. passa-ger de seneste 12 måneder.

Bus- og banekørsel Kørselsudgifter for bus er bestemt af antal timer og antal busser pr. linje sammen med priserne i de enkelte kontrakter. Hertil kommer faste udgifter pr. kontrakt og øvrige operatørudgifter til f.eks. eks-trakørsel og operatørdrevet realtid mv. På bane er kørselsudgifterne hovedsageligt bestemt af antal kilometer og et fast vederlag. Hertil kommer udgifter til blandt andet infrastruktur og leasing af mate-riel. Kørselsudgifterne for Flextrafik fremskrives ud fra passagertallet. Det forudsættes, at udgiften pr. passager i budgettet svarer til den realiserede udgift pr. passager. Der opgøres ikke timer for flextrafik i budget og regnskab.


1. behandling

9/37

Tabel 6. Timer og busser B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ %

Bus: Timer, (1.000) 4.298 4.290 4.226 4.134 4.006 4.006 -64 -2% Busser (antal) 1.250 1.243 1.233 1.210 1.178 1.178 -11 -1% Bane: Timer, (1.000) 150 151 151 151 151 151 0 0%

Kørselsudgifter

Tabel 7. Kørselsudgifter. Mio. kr. B2017 - B2018 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ % Bus 3.017 3.120 3.121 3.047 2.945 2.948 1 0% Bane 475 476 495 488 488 488 19 4% Flextur 43 50 41 41 41 41 -9 -18% Flexhandicap 104 102 109 116 123 130 8 8% Flexkommune 38 56 48 50 53 56 -8 -14% Flexpatient 143 151 146 146 146 146 -5 -3% Flexrute 217 258 233 243 251 258 -25 -10%

Kørselsudgifter i alt 4.036 4.212 4.193 4.131 4.046 4.067 -19 0%

Operatørudgifterne på bus er 1 mio. kr. højere end budget 2017, svarende til 0 pct., mens kørselsud-gifterne til bane er 19 mio. kr. (4 pct.) højere end budget 2017. De væsentligste forklaringer til ændrin-gerne i kørselsudgifterne på bus og bane er beskrevet i tabel 8.


1. behandling

10/37

Budgetforslag 2018

Tabel 8. Ændring kørselsudgifter på bus og bane fra B2017 til B2018. Mio. kr.

Anm.: Positivt fortegn betyder stigende udgifter, mens negativt fortegn betyder fald i udgifter. a. Indeksforventningerne til bl.a. løn, diesel og rente, er opdateret efter Nationalbankens nyeste prognoser. Særligt diesel-

prisen er højere end i budget 2017. b. Køreplanerne i 2017 er tillagt effekten af kommuners og regioners trafikbestilling pr. 1. maj 2017 vedr. budget 2018. Sær-

ligt Region Hovedstaden har reduceret driften ift. budget 2017. c. I budget 2017 var indarbejdet engangsinvestering i operatørdrevet realtid.

Budgetoverslagsår 2019-2021 • Idriftsættelsen af Metro Cityringen i juli 2019 reducerer busdriften, hvilket betyder færre timer og

færre busser. o Budgeteffekt fra 2018-2019 af 2,2 pct. færre timer -74 mio. kr. o Budgeteffekt fra 2019-2020 af 3,1 pct. færre timer -102 mio. kr.

Når den procentvise reduktion i timer i overslagsårene er mindre end den procentvise reduktion i pas-sagerer, skyldes det at linjer som reduceres, er linjer med mange passagerer. På baner er der i henhold til kontrakten med Lokaltog A/S indregnet en effektiviseringsgevinst på 6,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Flextrafik Budgetforslag 2018 De samlede kørselsudgifter til flextrafik falder med 39 mio. kr. Kørselseffektiviteten er forbedret, hvil-ket generelt giver lavere omkostninger pr. kørt passager. Faldet i kørselsudgifter sker primært i Flexrute og Flexkommune. I Flexrute er der et fald i passagertallet, herunder opsigelse fra Slagelse Kommune pr. 1. oktober 2017, som er en væsentlig forklaring på faldet i kørselsudgifter. For begge ordninger er der opnået lavere operatørpriser i udbuddet i oktober 2016. Budgetoverslagsår 2019-2021 I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret med ændringer i omkostninger pr. passager. Den bud-getterede udvikling i kørselsudgifter følger derfor passagerudviklingen.

Bus Bane

Effekt af indeksudvikling a) 82 14

Udbud af buskontrakter har givet lavere priser -20

1,5 pct. færre bustimer b) -45

Initial investering i realtid c) (vedrører kun B2017) -19

Radioinvesteringer i Lokaltog 2

Øvrige poster (baneafgifter, virksomhedsgebyrer, kontroltællinger og bonus) 3

Ændring i kørselsudgifter i alt 1 19


1. behandling

11/37

Om usikkerheder i budget 2018

Takst Sjælland Effekterne på passageradfærd og ind-tægter af takst Sjællands nye zoner, tak-ster og produkter er vanskelige at esti-mere på kommune- og regionsniveau. De største ændringer sker i Takstområde Syd, hvorfor usikkerheden om passage-rer og indtægter er størst i Syd. Billet-indtægter kan som følge af Takst Sjæl-land endnu ikke analyseres på det sæd-vanlige detaljeringsniveau; i tilfælde, hvor detaljeringsniveauet er for lavt er 2016-data anvendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe som har til formål at sikre tilvejebringelsen af data. Når data foreligger vil de blive ind-arbejdet i de sædvanlige indtægtsde-lingsmodeller, som sikrer, at Movia op-når den korrekte andel af fællesindtæg-terne. Indeks Indeks for blandt andet løn, rente og die-sel bruges til at regulere operatørbeta-lingen og er fastsat ud fra Nationalban-kens prognoser. Indeks for diesel og rente er på et lavt niveau, og der er risiko for, at disse indeks stiger mere i 2018 end Nationalbankens prognoser siger. Københavns Kommune og Region Ho-vedstadens bestillinger er ikke med i budgetforslaget Københavns Kommune og Region Ho-vedstaden bestiller trafikændringer til 2018 efter færdigbehandlingen af Mo-vias budget 2018. Da Københavns Kom-mune og Region Hovedstaden har knap

60 pct. af Movias samlede trafikomfang målt på passagerer, eller 43 pct. målt på køreplantimer, giver det en øget usikkerhed om økonomi og eventuelt nødvendige trafikændringer i øvrige kommuner.

Metro Cityringen i budgetoverslagsår 2019-2021 Metro Cityringen åbner forventeligt juli 2019. Det er en stor ændring og bety-der, at budgetoverslagsårene er behæf-tet med betydelig usikkerhed. Movia har på administrativt niveau udarbejdet de forventede, men ikke endelige, æn-dringer, som følge af Metro Cityringen. Nordhavnsafgreningen fra slutningen af 2019 indgår ikke i beregningerne. Det er vigtigt, at kommuner og regioner bestil-ler ændringer til budget 2019, senest 1. maj 2018. Effekt af anlægsarbejder på Letbanen Effekten af anlægsarbejder i forbin-delse med Letbanen langs Ring 3 er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2018, 1. behandling. Kommunerne og Region Hovedstaden har mulighed for at få indarbejdet effekten af ændrin-gerne til 2. behandlingen, hvis de er be-sluttet politisk inden 1. juli. Ved senere bestilling kan den økonomiske effekt ændres i à conto betalingerne.


1. behandling

12/37

Kørselssupport, passagerservice og administration Budgetoversigten i tabel 2 opererer med budgetposterne ’Øvrige busdriftsudgifter’ og ’Administration og løn’. I tabel 1 er disse poster lagt sammen i kategorier, som er sigende for aktiviteterne: • Kørselssupport til blandt andet chaufførlokaler, stoppesteder, IT til kørselssupport, køreplanlæg-

ning, rådgivning og kontrakter • Passagerservice til blandt andet rejsekort, billetsalg, billetkontrol, kundecenter, markedsføring og

trafikinformation • Administration til blandt andet IT, HR, økonomi, husleje og projekter.

Budgetforslag 2018 Budgetforslaget for 2018 er opbygget med udgangspunkt i budget 2017. Budgetrammen er reguleret med besparelse i henhold til den økonomiske politik, jf. tabel 14. Der er foretaget pris- og lønregule-ring med 2,4 pct. Budgetrammen er yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede ændringer omkring realtidssystem og billetkontrol.

Tabel 9. Kørselssupport, passagerservice og administration fra B2017 til B2018. Mio. kr.

2018

Budget 2017 524

Økonomisk politik: besparelse -8

PL-regulering 2,4 pct. til 2018-pris 12

Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9

Ekstraordinær besparelse på provision mv. i 2018 -12

Udvidelse af billetkontrol 5

Budget 2018 512

Anm.: Kørselssupport, passagerservice og administration for bane og flextrafik indgår ikke i tabellen, jf. den

økonomiske politik.

Ekstraordinær besparelse på provision mv. i 2018 Passagerernes betaling for billetter sker i fortsat stigende omfang via rejsekortet. Det betyder bespa-relser på andre dyrere salgskanaler. Der er derfor fremrykket en besparelse på 12 mio. kr. til budget 2018, som kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr. i den økonomiske politik.

Tale-dataradio/realtid

Det forældede Tale-dataradio system erstattes i 2017 af et nyt realtidssystem som drives af operatø-rerne. Budgetkonsekvensen er en besparelse på kørselssupport på 9 mio. kr. i 2018 og en samtidig forøgelse af udgifterne til operatørerne. Udgiften til operatørerne hører under budgetposten kørsels-udgifter og forventes at bestå af en større investering i 2017 og faldende udgifter i budget 2018 og budgetoverslagsårene. Der er indarbejdet en reduktion på 9 mio. kr. på kørselssupport i 2018 og som kommer oven i den besluttede besparelse på 8 mio. kr.


1. behandling

13/37

Billetkontrol Bestyrelsen behandler på bestyrelsesmødet 22. juni 2017 (punkt 4 lukket punkt) en udvidelse af billet-kontrollen i 2018 og 2019. Udvidelsen finansieres ved øgede kontrolafgifter. Der er samlet en positiv businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice. I 2018 er for-øgelsen af udgifterne til billetkontrollen på 5 mio. kr. Rejsekort Rejsekort A/S’ forventede budgetforslag 2018 er indarbejdet i Movias budget 2018. For at sikre at rej-sekortsystemet er up-to-date i systemets levetid, er der indarbejdet reinvesteringer på 30 mio. kr. i budget 2018 og årligt 20 mio. kr. i overslagsårene. Der er samtidig indarbejdet besparelser på system-drift og administration, så Movias samlede betaling til rejsekort ikke stiger. Budgetoverslagsår 2019-2021

• Besparelserne i den økonomiske politik implementeres med yderligere 8 mio. kr. i 2019 og 22 mio. kr. i 2020. Bestyrelsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 skal behandles i 2018. Budget 2021 er derfor i overslagsåret i budget 2018 på niveau med budget 2020.

• Der er ikke i budgetoverslagsårene indarbejdet yderligere forventede besparelser på provision og rejsekortafgifter som kan komme ud over ovennævnte besparelser i den økonomiske politik.

• Billetkontrollen udvides med yderligere 11 mio. kr. i 2019.

Flextrafik

Den økonomiske politik for flextrafik er en årlig effektivisering på 2 pct. i administration pr. passager.

Tabel 10. Budgetramme flextrafik

2018 2019 2020 2021

Budget 2016, adm. og løn/passager (kr.) 19,0

Adm. og løn/passager 2018-prisniveau (kr.) 19,1 18,8 18,4 18,0 Antal passagerer (1.000) 3.751 3.876 3.990 4.108

Budget 2018 (mio. kr.) 72 73 73 74

Administration og løn pr. passager tager udgangspunkt i budget 2016 som er fremskrevet med 2 års pris- og lønfremskrivning og 2 års effektivisering på 2 pct. til 2018-prisniveau. Den økonomiske politik sikrer, at udgifterne fra 2018 til 2021 stiger med beskedne 3 pct. trods en for-ventet passagervækst på 10 pct. Administration og løn pr. passager er forskellig i de forskellige ordninger i Flextrafik. Administration pr. passager er opgjort pr. ordning i tabel 18.


1. behandling

14/37

Øvrige budgetposter De budgetterede udgifter til pensioner og finansielle poster fremgår af tabel 1. Pensioner Pensioner omfatter udbetalinger til tjenestemænd fra Movia og lokalbanerne, der er gået på pension efter 1/1-2007 samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Movia og lokalbanerne har 192 aktive og pensionerede tjenestemænd (inkl. enker), heraf budgetteres 115 at være pensionerede ultimo 2018. Udviklingen i udgiften afhænger af de ansatte tjenestemænds pensioneringstidspunkt og er derfor forbundet med nogen usikkerhed. Finansielle poster Finansielle poster består primært af ydelser på rejsekortlån. Heri modregnes modtagne afdrag på an-svarlig lånekapital i Rejsekort A/S. I 2020 er nogle af rejsekortlånene udbetalt, og ydelserne falder der-for.

Tabel 11. Rejsekort lån. Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ydelse 64 63 42 42 41 41 34 34 33 33 33 32 Restgæld 391 335 298 260 223 185 154 122 90 59 27 0

Likviditet

Figur 1. Likviditetsprognose 1/1-2016 til 31/12-2018

(100)

-

100

200

300

400

500

600

Real. Likviditet 365 real. Likviditet Prognose 365 prognose


1. behandling

15/37

Likviditetsprognosen er baseret på månedlige a conto betalinger fra kommuner og regioner. Likvidi-tetsprognosen viser en 365-dages gennemsnitslikviditet på 100 mio. kr. ultimo 2018. Målet i Movias likviditetspolitik er 150 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten kan hæves ved at opkræve à conto betalinger fra kommuner og regioner forud for 2 eller 3 måneder ad gangen. For at mindske risikoen for at Movia kommer til at ligge inde med for stor likvidbeholdning indstilles, at à conto betaling fra kommuner og regioner sker månedsvis som i budget 2017. Movia har en kassekredit på 300 mio. kr., som sikrer, at der vil være tilstrækkelig likviditet i budgetperioden.


1. behandling

16/37

3. Budget for den enkelte kommune og region


1. behandling

17/37

Trafikbestillingen viser overordnet, at der ønskes få ændringer i 2018. Det skyldes formentlig, at der i 2019 forventes baneåbninger - Metro Cityringen i København (juli 2019) og København-Ringsted (de-cember 2018). Derfor er en række tiltag udskudt til bestillingen for 2019. I det følgende beskrives de ændringer, der er indarbejdet i budgetforslag 2018. Ændringerne i busbe-tjeningen er beskrevet med udgangspunkt i trafikbestillingen til 2018. Der kan således være helårsef-fekter af tidligere bestilte ændringer med driftsstart i 2017, som ikke er beskrevet nedenfor. Hoved-parten af de indarbejdede linjeændringer er bestilt og politisk behandlet i de enkelte kommuner og regioner, men der er også linjeændringer, hvor der stadig udestår politisk behandling. Region Hovedstaden har besluttet at udsætte deres trafikbestilling til september/oktober. Trafikbe-stillingen for 2017 blev gennemført ved køreplanskift for S-tog 30. januar og omfattede blandt andet en afkortning af linje 375R ved Kokkedal Station, en afkortning af linje 200S ved Gladsaxe Trafikplads og omlægning af natbusnettet. Hørsholm Kommune og Gladsaxe Kommune har dog tilkøbt forlængel-ser af de afkortninger, der er besluttet på hhv. linje 375R og 200S. Der arbejdes med potentielle effek-tiviseringer til trafikbestilling 2018, som vedtages i september/oktober 2017. Region Sjælland afkorter linje 490, så den fremover kun betjener strækningen Svinninge-Ruds Vedby. Derudover er linjerne 420 og 570 afkortet, men overtages delvist af Sorø Kommune. I Frederikssund Kommune samles linje 311 og 313 i ny linje 311, og linje 315 og 319 lægges sammen i ny linje 315. I Helsingør Kommune ændres linjeføringen for linje 342 I Københavns Kommune er der ikke bestilt ændringer af betjeningen, idet området indgår i kommu-nens budgetforhandlinger. Der forventes ikke ændringer i 2018. I Køge Kommune nedlægges linje 247 pr. 1. august 2018. I Næstved Kommune tilføres linjerne 611, 684 og 685 ekstra drift. I Odsherred Kommune tillægges linje 565 supplerende ture af hensyn til betjening af gymnasiet. I Roskilde Kommune øges aften- og weekenddriften på linje 220. I Rudersdal Kommune reduceres linje 385 til halvtimes drift, men får flere aftenafgange. I Slagelse Kommune ændres driftsomfanget på en række linjer, som styrker linje 431 og 437, mens driften reduceres på linje 433. På linje 495 øges frekvensen på skoledage. I Vordingborg Kommune reduceres linje 669 til at betjene strækningen Lundby-Kalvehave.

3. Budget for den enkelte kom-mune og region


1. behandling

18/37

I Sorø Kommune har kommunen overtaget endnu en andel af linje 570 fra Region Sjælland, ligesom kommunen har overtaget en del af linje 420. Der er kun småjusteringer eller ingen ændringer i øvrige kommuner. I budgetforslag 2018 udgør kommuner og regioners betaling til Movia (tilskudsbehovet) 2.894 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. lavere end i budget 2017. I tabel 12 og 13 fremgår fordelingen af tilskud i de en-kelte kommuner og regioner. I forhold til budget 2017 har 26 kommuner og en region højere tilskud, mens 19 kommuner og en region har lavere tilskudsbehov.


1. behandling

19/37

Tabel 12. Kommunespecifikation. 1.000 kr. Kollektiv trafik Lukkede ordninger

Lokale Fælles- Ekstraordinære- Flex- Flex- Flex- Flex- Kommune busruter udgifter poster tur handicap kommune rute I alt

København R2016 281.533 59.884 8.752 0 17.821 14 4.376 372.380 B2017 298.485 58.792 0 0 17.849 6 4.287 379.419

B2018 284.322 59.166 0 0 18.980 11.382 14.795 388.644

BO2019 288.620 52.904 0 0 20.031 11.348 14.789 387.691 BO2020 302.766 46.844 0 0 21.105 11.298 14.787 396.799 BO2021 300.718 46.781 0 0 22.237 11.248 14.784 395.770

Frederiksberg R2016 43.097 8.932 1.358 0 4.517 1 2.704 60.609 B2017 47.005 8.989 0 0 4.574 0 2.602 63.170

B2018 42.761 8.891 0 0 4.807 0 2.876 59.335

BO2019 44.768 8.011 0 0 5.073 0 2.875 60.727 BO2020 48.747 7.183 0 0 5.344 0 2.875 64.148 BO2021 48.498 7.173 0 0 5.630 0 2.875 64.176

Albertslund R2016 8.731 1.636 225 0 933 555 3.876 15.956 B2017 9.434 1.560 0 0 974 1.717 6.630 20.315

B2018 9.524 1.540 0 0 970 1.970 5.246 19.251

BO2019 9.543 1.469 0 0 1.023 1.965 5.245 19.245 BO2020 9.753 1.434 0 0 1.078 1.956 5.244 19.465 BO2021 9.692 1.432 0 0 1.135 1.948 5.244 19.451

Ballerup R2016 21.707 2.688 272 602 2.978 813 10.607 39.667 B2017 21.344 2.502 0 703 3.120 743 10.280 38.692

B2018 21.462 2.473 0 572 3.181 938 11.467 40.093

BO2019 21.465 2.326 0 568 3.358 935 11.463 40.115 BO2020 21.727 2.227 0 562 3.539 931 11.462 40.447 BO2021 21.680 2.224 0 556 3.730 928 11.461 40.577

Brøndby R2016 14.428 1.874 169 747 1.920 866 7.027 27.031 B2017 14.767 1.856 0 1.038 1.927 814 6.589 26.991

B2018 13.978 1.856 0 688 2.028 801 6.986 26.337

BO2019 14.087 1.797 0 682 2.139 799 6.983 26.486 BO2020 13.708 1.791 0 674 2.253 795 6.982 26.203 BO2021 13.663 1.789 0 667 2.373 791 6.981 26.263

Dragør R2016 4.727 661 231 66 491 51 1.371 7.598 B2017 4.869 660 0 95 444 61 1.186 7.316

B2018 4.775 661 0 26 556 17 1.700 7.735

BO2019 4.808 632 0 26 587 17 1.700 7.768 BO2020 4.916 618 0 26 618 17 1.700 7.894 BO2021 4.895 617 0 25 651 16 1.700 7.905


1. behandling

20/37

Kollektiv trafik Lukkede ordninger


Gentofte R2016 30.413 4.466 669 0 3.916 51 4.244 43.759 B2017 34.098 4.508 0 0 3.704 36 4.125 46.471

B2018 33.865 4.552 0 0 4.214 28 4.800 47.459

BO2019 34.440 4.309 0 0 4.447 28 4.798 48.024 BO2020 33.648 4.164 0 0 4.686 28 4.798 47.324 BO2021 33.522 4.159 0 0 4.937 28 4.797 47.443

Gladsaxe R2016 25.464 3.577 526 1.067 2.689 50 7.526 40.899 B2017 27.176 3.589 0 1.365 2.777 67 7.347 42.320

B2018 28.371 3.929 0 1.069 2.807 19 8.131 44.325

BO2019 27.793 3.940 0 1.061 2.963 19 8.128 43.903 BO2020 29.830 4.112 0 1.050 3.121 19 8.127 46.259 BO2021 29.649 4.107 0 1.038 3.288 19 8.126 46.228

Glostrup R2016 9.852 1.677 152 0 623 991 3.336 16.631 B2017 11.058 1.710 0 0 677 1.153 2.937 17.535

B2018 11.150 1.693 0 0 693 1.068 4.234 18.838

BO2019 11.375 1.638 0 0 731 1.064 4.233 19.041 BO2020 11.966 1.633 0 0 770 1.058 4.232 19.659 BO2021 11.925 1.631 0 0 811 1.053 4.231 19.650

Herlev R2016 12.750 1.950 238 0 1.125 31 3.736 19.830 B2017 14.111 2.161 0 0 1.180 44 3.621 21.116

B2018 13.497 2.254 0 0 1.304 25 4.157 21.237

BO2019 13.075 2.083 0 0 1.377 25 4.156 20.716 BO2020 12.901 1.944 0 0 1.451 25 4.156 20.476 BO2021 12.812 1.942 0 0 1.528 25 4.155 20.462

Hvidovre R2016 22.062 3.463 598 0 2.302 727 5.651 34.803 B2017 24.177 3.454 0 0 2.457 911 10.333 41.333

B2018 22.231 3.495 0 0 2.484 594 8.842 37.646

BO2019 23.139 3.274 0 0 2.620 592 8.839 38.464 BO2020 23.183 3.117 0 0 2.759 589 8.838 38.486 BO2021 23.067 3.113 0 0 2.905 586 8.837 38.507

Høje-Taastrup R2016 18.158 2.370 321 550 1.869 43 5.883 29.192 B2017 20.359 2.373 0 642 1.948 48 6.019 31.388

B2018 20.202 2.369 0 577 2.048 34 6.151 31.382

BO2019 20.288 2.259 0 573 2.162 34 6.150 31.466 BO2020 20.662 2.206 0 567 2.278 34 6.149 31.897 BO2021 20.593 2.203 0 562 2.400 34 6.149 31.941


1. behandling

21/37



Ishøj R2016 4.082 440 49 0 1.004 25 2.981 8.581 B2017 4.848 440 0 0 1.016 55 2.947 9.306

B2018 4.438 438 0 0 1.063 23 3.025 8.987

BO2019 4.453 418 0 0 1.122 23 3.024 9.039 BO2020 4.587 408 0 0 1.182 23 3.023 9.223 BO2021 4.571 407 0 0 1.245 23 3.023 9.270

Egedal R2016 13.960 1.671 161 548 973 13 5.724 23.050 B2017 15.568 1.686 0 616 950 2.055 12.493 33.368

B2018 16.845 1.796 0 575 1.012 3 10.743 30.975

BO2019 16.925 1.713 0 571 1.069 3 10.739 31.021 BO2020 17.213 1.672 0 566 1.128 3 10.738 31.321 BO2021 17.187 1.670 0 561 1.190 3 10.737 31.349

Lyngby-Taarbæk R2016 28.376 3.403 432 717 1.714 91 2.790 37.524 B2017 31.053 3.403 0 764 1.770 84 2.560 39.633

B2018 30.441 3.411 0 706 1.811 111 2.979 39.459

BO2019 30.340 3.260 0 700 1.911 111 2.978 39.300 BO2020 30.515 3.193 0 692 2.013 110 2.978 39.501 BO2021 30.402 3.188 0 684 2.121 110 2.977 39.482

Rødovre R2016 20.914 3.988 660 0 2.151 50 5.271 33.034 B2017 22.869 3.956 0 0 2.218 56 5.407 34.507

B2018 22.952 4.039 0 0 2.279 36 5.569 34.875

BO2019 24.366 3.798 0 0 2.405 36 5.568 36.172 BO2020 25.199 3.636 0 0 2.532 36 5.567 36.969 BO2021 25.114 3.631 0 0 2.667 35 5.566 37.014

Rudersdal R2016 33.262 3.562 498 1.127 2.339 29 5.328 46.146 B2017 33.085 3.459 0 1.305 2.594 9 5.558 46.010

B2018 34.828 3.535 0 1.077 2.415 39 5.739 47.634

BO2019 34.885 3.372 0 1.069 2.550 39 5.738 47.652 BO2020 35.287 3.292 0 1.058 2.688 39 5.737 48.101 BO2021 35.208 3.288 0 1.047 2.833 39 5.736 48.151

Tårnby R2016 17.271 2.823 473 0 2.031 51 4.242 26.891 B2017 16.373 2.799 0 0 1.875 27 4.967 26.041

B2018 15.474 2.790 0 0 2.149 32 3.475 23.920

BO2019 16.054 2.656 0 0 2.268 32 3.474 24.483 BO2020 17.901 2.586 0 0 2.389 31 3.473 26.381 BO2021 17.786 2.583 0 0 2.517 31 3.473 26.389


1. behandling

22/37



Vallensbæk R2016 3.268 371 47 0 62 37 862 4.647 B2017 3.607 386 0 0 93 46 711 4.842

B2018 3.649 387 0 0 66 42 1.031 5.175

BO2019 3.647 370 0 0 70 42 1.030 5.159 BO2020 3.733 362 0 0 73 42 1.030 5.241 BO2021 3.723 362 0 0 77 42 1.030 5.234

Furesø R2016 17.235 1.609 120 528 1.949 21 4.172 25.634 B2017 18.482 1.621 0 662 1.955 19 4.130 26.870

B2018 18.469 1.625 0 575 2.047 32 4.306 27.054

BO2019 18.569 1.550 0 571 2.161 32 4.305 27.187 BO2020 18.875 1.513 0 565 2.279 32 4.304 27.568 BO2021 18.864 1.511 0 559 2.403 32 4.304 27.673

Allerød R2016 14.118 1.439 130 409 548 382 4.939 21.965 B2017 14.802 1.393 0 552 539 454 4.774 22.514

B2018 14.991 1.445 0 414 573 373 5.891 23.686

BO2019 15.033 1.378 0 410 605 371 5.889 23.687 BO2020 15.222 1.346 0 406 637 370 5.888 23.870 BO2021 15.196 1.344 0 401 672 368 5.888 23.869

Fredensborg R2016 14.272 1.579 228 1.725 1.580 874 15.110 35.367 B2017 15.447 1.724 0 1.945 1.519 1.016 15.764 37.415

B2018 15.933 1.741 0 1.157 1.711 885 15.126 36.553

BO2019 16.007 1.661 0 1.148 1.807 883 15.122 36.628 BO2020 16.288 1.622 0 1.138 1.906 880 15.121 36.955 BO2021 16.240 1.620 0 1.127 2.011 878 15.119 36.995

Frederikssund R2016 21.519 1.988 222 1.245 1.539 104 14.294 40.912 B2017 22.559 1.966 0 1.539 1.465 67 14.699 42.295

B2018 22.456 1.967 0 1.487 1.706 142 14.968 42.726

BO2019 22.537 1.876 0 1.479 1.803 142 14.963 42.800 BO2020 22.853 1.832 0 1.467 1.903 142 14.962 43.159 BO2021 22.836 1.830 0 1.456 2.008 141 14.960 43.232

Halsnæs R2016 6.345 587 41 654 1.061 628 4.518 13.834 B2017 6.786 615 0 877 1.184 754 4.842 15.056

B2018 7.204 642 0 652 1.191 522 5.094 15.305

BO2019 7.267 613 0 648 1.259 521 5.092 15.400 BO2020 7.455 598 0 643 1.329 519 5.092 15.636 BO2021 7.443 597 0 638 1.403 517 5.092 15.690


1. behandling

23/37



Gribskov R2016 17.729 1.604 210 1.061 1.557 3.611 5.530 31.302 B2017 18.760 1.610 0 1.154 1.528 4.074 5.347 32.474

B2018 18.905 1.609 0 1.023 1.778 3.995 5.777 33.088

BO2019 18.899 1.534 0 1.018 1.878 3.986 5.776 33.092 BO2020 19.184 1.498 0 1.010 1.983 3.973 5.776 33.423 BO2021 19.161 1.496 0 1.002 2.093 3.961 5.775 33.488

Helsingør R2016 27.969 3.528 382 3.307 1.972 159 9.248 46.566 B2017 32.287 3.679 0 4.091 1.994 136 8.861 51.048

B2018 33.944 3.709 0 3.426 2.215 141 10.589 54.024

BO2019 34.044 3.538 0 3.406 2.340 141 10.586 54.054 BO2020 34.541 3.454 0 3.380 2.468 140 10.585 54.569 BO2021 34.441 3.450 0 3.354 2.604 140 10.584 54.573

Hillerød R2016 24.589 3.086 397 0 1.816 1.437 14.368 45.693 B2017 26.918 3.164 0 0 1.746 1.715 15.024 48.568

B2018 28.353 3.219 0 0 1.879 1.551 14.226 49.228

BO2019 28.429 3.070 0 0 1.985 1.548 14.221 49.252 BO2020 28.846 2.998 0 0 2.093 1.542 14.220 49.699 BO2021 28.737 2.994 0 0 2.208 1.536 14.218 49.693

Hørsholm R2016 11.025 1.439 222 576 1.325 208 2.811 17.606 B2017 12.684 1.466 0 847 1.359 267 3.014 19.637

B2018 14.344 1.651 0 498 1.370 182 3.173 21.219

BO2019 14.385 1.574 0 495 1.447 181 3.172 21.255 BO2020 14.580 1.537 0 490 1.526 181 3.172 21.485 BO2021 14.551 1.535 0 485 1.609 180 3.171 21.532

Lejre R2016 18.613 2.350 214 592 966 1.259 1.047 25.040 B2017 19.238 2.380 0 701 934 1.317 1.076 25.645

B2018 19.141 2.363 0 626 1.093 1.433 1.272 25.929

BO2019 19.122 2.188 0 622 1.154 1.430 1.272 25.788 BO2020 19.205 2.047 0 617 1.217 1.426 1.272 25.784 BO2021 19.212 2.044 0 612 1.283 1.421 1.272 25.844

Greve R2016 11.309 1.509 112 572 1.348 0 881 15.731 B2017 12.477 1.523 0 881 1.326 0 734 16.942

B2018 12.816 1.525 0 0 1.492 0 1.319 17.152

BO2019 12.801 1.412 0 0 1.575 0 1.319 17.106 BO2020 12.865 1.321 0 0 1.659 0 1.319 17.164 BO2021 12.864 1.319 0 0 1.748 0 1.319 17.249


1. behandling

24/37



Roskilde R2016 44.060 6.167 498 2.641 3.325 0 1.290 57.982 B2017 48.414 6.216 0 3.112 3.155 0 1.436 62.334

B2018 49.824 6.276 0 2.524 3.557 0 1.220 63.401

BO2019 49.767 5.811 0 2.505 3.752 0 1.220 63.056 BO2020 50.020 5.436 0 2.481 3.952 0 1.220 63.110 BO2021 49.950 5.429 0 2.457 4.162 0 1.220 63.218

Køge R2016 33.625 5.178 381 1.654 1.942 0 2.417 45.197 B2017 38.606 5.395 0 2.120 1.868 0 2.646 50.635

B2018 37.112 5.194 0 1.801 2.132 0 2.795 49.033

BO2019 37.063 4.809 0 1.789 2.251 0 2.795 48.705 BO2020 37.287 4.499 0 1.772 2.373 0 2.795 48.724 BO2021 37.205 4.493 0 1.755 2.502 0 2.794 48.749

Solrød R2016 3.725 457 53 563 412 0 520 5.730 B2017 3.803 461 0 652 357 0 510 5.782

B2018 3.925 464 0 607 457 0 605 6.058

BO2019 3.921 430 0 602 482 0 604 6.040 BO2020 3.937 402 0 596 508 0 604 6.048 BO2021 3.939 402 0 590 535 0 604 6.070

Stevns R2016 8.927 1.099 34 568 772 1.309 -77 12.631 B2017 14.732 1.535 0 535 870 1.357 117 19.147

B2018 14.039 1.569 0 573 831 1.217 0 18.229

BO2019 14.025 1.453 0 569 878 1.214 0 18.139 BO2020 14.079 1.359 0 564 926 1.209 0 18.138 BO2021 14.089 1.358 0 558 977 1.205 0 18.187

Kalundborg R2016 30.913 3.799 0 2.225 1.837 1.667 416 40.857 B2017 31.960 3.805 0 2.435 1.799 1.894 712 42.606

B2018 30.641 3.835 0 2.023 1.994 1.597 317 40.406

BO2019 30.625 3.550 0 2.010 2.106 1.593 316 40.202 BO2020 30.624 3.310 0 1.993 2.222 1.587 316 40.054 BO2021 30.953 3.306 0 1.976 2.345 1.582 316 40.477

Sorø R2016 11.420 1.460 0 762 831 483 294 15.250 B2017 11.488 1.444 0 833 829 618 476 15.688

B2018 13.742 1.710 0 751 939 425 302 17.870

BO2019 13.737 1.584 0 746 992 424 302 17.785 BO2020 13.774 1.482 0 738 1.047 422 302 17.766 BO2021 13.917 1.480 0 731 1.105 421 302 17.955


1. behandling

25/37



Odsherred R2016 17.692 2.129 0 1.044 1.410 1.695 7.352 31.323 B2017 18.076 2.155 0 1.038 1.321 1.917 7.253 31.761

B2018 18.960 2.181 0 942 1.560 1.817 9.604 35.063

BO2019 18.945 2.019 0 936 1.648 1.813 9.601 34.962 BO2020 18.982 1.889 0 927 1.739 1.807 9.600 34.944 BO2021 19.193 1.886 0 918 1.835 1.801 9.599 35.233

Næstved R2016 33.975 4.850 0 1.132 3.773 0 3.623 47.354 B2017 34.751 5.012 0 1.345 3.674 0 5.753 50.536

B2018 37.451 4.999 0 1.178 4.068 0 3.045 50.742

BO2019 37.470 4.628 0 1.169 4.297 0 3.045 50.609 BO2020 37.627 4.330 0 1.158 4.532 0 3.045 50.692 BO2021 37.985 4.324 0 1.147 4.780 0 3.045 51.281

Slagelse R2016 34.079 5.267 0 2.226 2.518 1.988 27.808 73.887 B2017 36.291 5.329 0 2.339 2.451 2.121 23.370 71.902

B2018 34.523 5.393 0 2.027 2.641 2.118 1.038 47.740

BO2019 34.531 4.993 0 2.012 2.789 2.113 1.037 47.475 BO2020 34.695 4.671 0 1.991 2.941 2.105 1.037 47.441 BO2021 35.095 4.665 0 1.972 3.102 2.097 1.037 47.966

Faxe R2016 10.651 904 0 1.638 1.265 3.395 802 18.656 B2017 10.617 897 0 1.868 1.206 4.878 852 20.319

B2018 11.163 907 0 1.683 1.413 1.862 820 17.847

BO2019 11.157 839 0 1.670 1.492 1.857 820 17.836 BO2020 11.173 785 0 1.654 1.574 1.849 820 17.856 BO2021 11.263 784 0 1.638 1.661 1.842 820 18.008

Holbæk R2016 25.385 3.611 0 2.002 2.034 4.354 2.151 39.537 B2017 25.213 3.459 0 2.240 2.112 4.766 2.618 40.407

B2018 23.456 3.362 0 2.111 2.386 3.943 2.154 37.412

BO2019 23.457 3.112 0 2.096 2.520 3.933 2.154 37.273 BO2020 23.551 2.912 0 2.076 2.659 3.920 2.154 37.271 BO2021 23.813 2.908 0 2.055 2.805 3.906 2.153 37.641

Ringsted R2016 16.640 2.467 0 922 775 1.277 8.663 30.744 B2017 17.839 2.501 0 1.151 764 1.354 9.088 32.696

B2018 16.340 2.504 0 909 860 1.353 9.428 31.394

BO2019 16.342 2.318 0 902 908 1.350 9.425 31.245 BO2020 16.414 2.169 0 894 956 1.344 9.424 31.202 BO2021 16.601 2.166 0 886 1.008 1.339 9.423 31.422


1. behandling

26/37



Lolland R2016 35.912 3.932 0 2.422 2.119 8.059 128 52.572 B2017 33.031 3.493 0 2.880 2.250 8.537 120 50.311

B2018 31.898 3.329 0 1.983 2.353 8.265 0 47.829

BO2019 31.882 3.082 0 1.970 2.487 8.247 0 47.668 BO2020 31.943 2.884 0 1.953 2.625 8.220 0 47.624 BO2021 32.253 2.880 0 1.936 2.770 8.193 0 48.032

Vordingborg R2016 21.894 3.206 0 2.689 2.013 5.626 115 35.542 B2017 21.869 3.267 0 3.096 1.864 6.058 161 36.315

B2018 22.686 3.163 0 2.640 2.239 5.263 0 35.991

BO2019 22.681 2.928 0 2.623 2.366 5.252 0 35.851 BO2020 22.756 2.740 0 2.601 2.497 5.235 0 35.829 BO2021 23.021 2.736 0 2.580 2.636 5.218 0 36.191

Guldborgsund R2016 19.955 3.008 0 3.005 2.935 695 561 30.158 B2017 20.990 2.958 0 3.674 3.129 0 459 31.209

B2018 21.858 3.050 0 3.328 3.100 1.223 664 33.223

BO2019 21.860 2.824 0 3.306 3.275 1.220 664 33.148 BO2020 21.941 2.642 0 3.276 3.454 1.216 664 33.192 BO2021 22.177 2.638 0 3.247 3.644 1.211 664 33.581

Flexkøbing R2016 0 0 0 0 0 0 0 0 B2017 0 0 0 0 0 13.731 29.364 43.095

B2018 0 0 0 0 0 1.410 12.193 13.603

BO2019 0 0 0 0 0 3.677 22.841 26.519 BO2020 0 0 0 0 0 7.193 30.292 37.485 BO2021 0 0 0 0 0 10.862 37.964 48.826

Kommuner i alt R2016 1.147.631 177.689 19.074 41.586 95.076 43.722 220.516 1.745.294 B2017 1.222.407 177.351 0 49.095 95.344 64.984 263.800 1.872.981

B2018 1.208.936 178.708 0 40.231 102.453 56.911 237.869 1.825.108

BO2019 1.218.626 165.003 0 39.953 108.162 59.039 248.451 1.839.234 BO2020 1.246.959 153.699 0 39.584 114.014 62.347 255.878 1.872.480 BO2021 1.245.701 153.493 0 39.219 120.185 65.811 263.527 1.887.936


1. behandling

27/37

Tabel 13. Regionsspecifikation. 1.000 kr. Regionale Fælles- Ekstraordinære Patient- Lokal- Region busruter udgifter poster befordring baner I alt

Hovedstaden R2016 226.461 165.830 2.178 28.585 118.871 541.924 B2017 248.985 166.715 0 30.799 117.138 563.638

B2018 240.450 163.527 0 27.635 121.630 553.241

BO2019 245.184 152.444 0 27.566 118.495 543.690 BO2020 248.374 143.782 0 27.465 118.425 538.045 BO2021 246.357 144.665 0 27.365 117.060 535.446

Sjælland R2016 145.594 30.583 448 130.031 185.881 492.537 B2017 151.084 30.025 0 137.274 189.317 507.701

B2018 152.767 29.469 0 136.179 197.075 515.490

BO2019 152.975 27.284 0 135.969 193.818 510.047 BO2020 154.124 25.525 0 135.658 193.995 509.303 BO2021 155.135 25.491 0 135.351 193.391 509.368

Regioner i alt R2016 372.055 196.413 2.626 158.616 304.751 1.034.462 B2017 400.069 196.740 0 168.074 306.456 1.071.339

B2018 393.217 192.996 0 163.813 318.705 1.068.731

BO2019 398.159 179.729 0 163.535 312.313 1.053.736 BO2020 402.498 169.307 0 163.123 312.420 1.047.348 BO2021 401.492 170.157 0 162.716 310.451 1.044.815


1. behandling

28/37

4.Bilag


1. behandling

29/37

Økonomisk politik Movia har økonomiske politikker indenfor budgetområderne kørselssupport, passagerservice og ad-ministration. Af hensyn til overholdelsen af Movias finansieringsmodel er den økonomiske politik op-delt på disse budgetposter:

• Øvrige busdriftsudgifter • Administration og løn, fællesudgifter • Administration og løn, Flextrafik

Budgetrammerne fremgår af tabel 2 i budgettet. Den økonomiske politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn fremgår af tabel 14.

Tabel 14. Økonomisk politik for øvrige busdriftsudgifter og administration og løn, fællesudgifter. Mio. kr. 2017-priser

2017 2018 2019 2020 Sparekrav

2018 Sparekrav

2019 Sparekrav

2020

Øvrige busdriftsudgifter 213 211 209 207 2 2 2

Adm. og løn 311 305 298 279 6 6 20

Øvrig busdrift og adm. og løn i alt 524 515 507 486 8 8 22

Den økonomiske politik i tabel 14 er formuleret i 2017-prisniveau. Besparelserne opregnes med pris-

og lønregulering på 2,4 pct. til 2018-prisniveau i tabel 15. Ud over pris- og lønfremskrivning er ram-

merne yderligere reguleret med den økonomiske effekt af besluttede ændringer omkring realtidssy-

stem og billetkontrol, jf. tabel 9.

Den økonomiske politik gælder til 2020. Budgetoverslagsår 2021 er derfor på niveau med 2020. Besty-

relsen har besluttet, at den økonomiske politik for 2021 og frem skal besluttes i 2018.

4.Bilag


1. behandling

30/37

Tabel 15. Budgetramme øvrig busdrift og adm. og løn. Mio. kr.

2018 2019 2020 2021

Budget året før 524 512 514 492

Økonomisk politik: besparelse -8 -8 -22

PL-regulering 2,4% til 2018-pris 12 0 -1

Nulpunktsforskydning: Taledataradio -9

Fremrykning af besparelse på provision mv. i 2018 -12

Udvidelse af billetkontrol a) 5 11

Budgetforslag 2018 512 514 492 492

a. Der er samlet en positiv businesscase for udvidelsen af billetkontrollen. Budgetmæssigt ligger billetkontrolafgifterne under

passagerindtægter, mens udgifterne til billetkontrollen ligger under passagerservice


1. behandling

31/37

Øvrige tabeller Tabel 16 viser det indstillede budgetforslag, hvor finansieringsmodellens fordeling af kommuners og regioners betaling til Movia fremgår ved, at udgifterne forsat er opdelt i administration og løn (fælles-udgifter) og øvrige busdriftsudgifter og mellem bus, flextrafik og bane som i tabel 2 i budgetforslaget. Det er tabel 2, der er bevillingsniveauet i budgettet. I bilag 1 er budgettet yderligere specificeret i kør-selssupport, passagerservice og administration. Herved kan ses sammenhængen til budgetpræsenta-tionen i tabel 1.


1. behandling

32/37

Tabel 16. Budget opdelt på områder. Mio. kr. B2017 - B2018 B2018 - BO2019 BO2019 - BO2020 BO2020 - BO2021 R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 BO2021 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ % Bus Indtægter -1.699 -1.710 -1.726 -1.646 -1.509 -1.515 -16 1% 80 -5% 136 -8% -5 0% Operatørudgifter 3.017 3.120 3.121 3.047 2.945 2.948 1 0% -74 -2% -102 -3% 3 0% Øvrige busdriftsudgifter 202 213 207 216 214 214 -6 -3% 9 4% -2 -1% 0 0% - Heraf kørselssupport 33 38 37 38 38 38 -1 -3% 2 4% 0 -1% 0 0% - Heraf passagerservice 169 175 171 178 176 176 -5 -3% 7 4% -2 -1% 0 0% Bus i alt 1.520 1.622 1.602 1.617 1.649 1.647 -20 -1% 15 1% 33 2% -2 0% Flextrafik Indtægter -45 -45 -47 -49 -51 -54 -3 6% -2 4% -2 4% -2 4% Operatørudgifter 545 616 577 596 613 631 -39 -6% 19 3% 17 3% 18 3% Adm. og løn 59 70 72 73 73 74 2 3% 1 1% 1 1% 1 1% - Heraf kørselssupport 25 27 27 28 28 28 1 3% 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf passagerservice 12 13 13 13 13 13 0 3% 0 1% 0 1% 0 1% - Heraf administration 22 30 31 32 32 32 1 3% 0 1% 0 1% 0 1% Flextrafik i alt 560 641 601 619 635 651 -40 -6% 18 3% 16 3% 17 3% Lokalbaner Indtægter -181 -174 -186 -186 -187 -187 -12 7% -1 0% -1 0% -1 0% Udgifter til togdrift 484 481 504 499 499 498 24 5% -6 -1% 1 0% -1 0% - Heraf kørselsudgifter 475 476 495 488 488 488 19 4% -6 -1% 0 0% 0 0% - Heraf passagerservice 9 5 10 10 11 9 5 111% 1 5% 1 6% -1 -14% Anlæg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lokalbaner i alt 305 306 319 312 312 310 12 4% -6 -2% 0 0% -2 -1% Fællesudgifter Adm. og løn 300 311 304 298 278 278 -6 -2% -6 -2% -20 -7% 0 0% - Heraf kørselssupport 29 30 29 29 27 27 -1 -2% -1 -2% -2 -7% 0 0% - Heraf passagerservice 74 79 77 75 70 70 -2 -2% -2 -2% -5 -7% 0 0% - Heraf administration 198 202 198 194 181 181 -4 -2% -4 -2% -13 -7% 0 0% Pensioner 19 21 23 24 24 26 3 12% 0 1% 1 4% 2 7% Finansielle poster 55 43 44 23 21 20 1 3% -21 -48% -2 -9% -1 -5% Fællesudgifter i alt 374 374 372 345 323 324 -2 -1% -27 -7% -22 -6% 1 0% Ekstraordinære poster 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilskudsbehov i alt 2.780 2.944 2.894 2.893 2.920 2.933 -50 -2% -1 0% 27 1% 13 0%


1. behandling

33/37

Tabel 17. Flextrafik administration pr. passager. Kr. B2017 - B2018 B2018 - BO2019 BO2019 - BO2020 BO2020 - B2021

R2016 B2017 B2018 BO2019 BO2020 B2021 ∆ % ∆ % ∆ % ∆ %

Flextrafik gennemsnit 17,2 18,0 19,1 18,8 18,4 18,0 1 0 0 0 0 0 0 0

- Heraf Flextur 34 39 38 37 36 35 -1 -3% -1 -2% -1 -3% -1 -3% - Heraf Flexhandicap 40 44 43 42 41 41 -1 -3% -1 -2% -1 -2% -1 -2% - Heraf opkrævning Flex-handicap 26 30 29 28 27 26 -1 -5% -1 -2% -1 -3% -1 -3% - Heraf Flexkommune 24 26 26 25 25 24 0 0% 0 -2% -1 -2% -1 -2% - Heraf Flexpatient 24 26 26 25 25 24 0 0% 0 -2% -1 -2% -1 -2% - Heraf Flexpatientbus 5 10 10 10 10 9 0 0% 0 -2% 0 -2% 0 -2%

- Heraf Flexrute 2 3 3 3 3 3 0 0% 0 -1% 0 -1% 0 -1%


1. behandling

34/37

Trafikplannøgletal Trafikplan 2016 har mål for passager pr. bustime i det strategiske busnet. Tabel 19 viser efter ønske fra kommuner og regioner passager pr. bustime både inden for og uden for det strategiske net.

Tabel 18. Passagerer pr. bustime

Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet

B2017 B2018 B2017 B2018

Kommuner og region i Region Hovedstaden 72 72 39 38

Regionale busser a) 54 54 44 35

Central b) 87 86 45 44

Omegn c) 82 81 40 40

København Nord (KKN) d) 76 75 37 36

Nord e) 56 53 28 28

Kommuner og region i Region Sjælland 30 30 19 19

Regionale busser f) 26 26 15 17

Øst g) 41 43 21 21

Vest h) 32 32 20 19

Syd i) 28 27 16 16

a. Anm.: Tabellens tal er budget 2017’s og budget 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. Regi-

onalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. b. Københavns, Frederiksberg kommuner. c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.

d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø kommuner.

e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør Hillerød og Hørsholm kommuner.

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted kommuner.

i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommuner.

Trafikplan 2016 har mål for tilskud pr. passager uden for det strategiske busnet. Tabel 20 viser efter ønske fra kommuner og regioner tilskud pr. passager både uden for og inden for det strategiske net.


1. behandling

35/37

Tabel 19.Tilskud pr. passager. Kr.


B2017 B2018 B2017 B2018


Regionale busser 6 6 9 14

Central 2 2 11 11

Omegn 3 2 10 11

København Nord (KKN) 5 4 13 13

Nord 8 9 19 20


Regionale busser 15 16 32 27

Øst 11 10 27 26

Vest 11 11 29 29

Syd 11 12 38 41

Anm.: Tabellens tal er budget 2017’s og budget 2018’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016.

Inddelingen af kommunegrupperne fremgår af tabel 18.

Udgivet af: Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 CVR nr. 29 89 65 69 www.moviatrafik.dk Movit 3537293


Trafikselskabet Movia Økonomi, Enhed for Res-sourcer og Drift

1/6

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3537298 Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune

06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal

Indstilling:


Estimat 2 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017 Bestyrelsen godkender, at der i regnskab 2017 indarbejdes en regulering vedrø-

rende fordeling af indtægter i regnskab 2016 Bestyrelsen godkender, at Movias administration efter aftale med berørte kommuner

og regioner kan udligne reguleringen tidligere end januar 2019, hvor efterregulerin-gen af regnskab 2017 ellers sker.

Sagsfremstilling:

Estimat 2, herefter E2/2017, beskriver kommunernes og regionernes budgetterede og for-ventede betalinger til Movia i 2017, samt tendenser i Movias indtægter og udgifter, der kan få betydning for efterreguleringen med kommuner og regioner i 2019. Generelt ligger E2/2017 meget tæt på E1/2017 og mange af afvigelsesforklaringerne går derfor igen.

I tabeller og tekst kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Kommuner og regioners betaling til Movia i 2017

Der er i 2017 budgetteret med en samlet betaling fra kommuner og regioner til Movia på 3.012 mio. kr. Den forventede betaling i 2017 er 2.947 mio. kr., svarende til en reduktion på

2/6


65 mio. kr. (-2,2 pct.). E2/2017 er tæt på E1/2017, som havde en reduktion i betalingen på 67 mio. kr.

Den samlede reduktion i betalingerne i forhold til budget 2017 skyldes:

Betalingen til flextrafik falder med 50 mio. kr. primært grundet lavere kommunal efter-spørgsel på Flexrute, Flexkommune og Flextur.

À conto betalingerne i 2017 er reduceret med 16 mio. kr. Hovedårsagen er, som nævnt i Estimat 2017.1, at Region Hovedstaden efter budgetvedtagelsen har reduceret antal be-stilte bustimer svarende til 18,7 mio. kr.

Tabel 1. Kommuner/regioners betaling til Movia i 2017. Mio. kr.

R2016 B2017 E1/2017 E2/2017 Forskel

B2017-E2/2017 Pct.

À conto fakturering a) -2.324 -2.303 -2.287 -2.287 16 -0,7

Forbrugsafhængig fakturering: Flextrafik b) -564 -641 -590 -592 50 -7,7

Forbrugsafhængig fakturering: Anlæg Bane 0 0 0 0 0

Fakturering efterregulering, tidligere år c) 20 -67 -67 -67 0 0,0

Årets kommune/regions fakturering/betaling -2.868 -3.012 -2.945 -2.947 65 -2,2 Anm.: Et negativt fortegn viser betaling for kommune/region mens et positivt fortegn viser en indtægt for kommune/region. a. Ændringer i a conto fakturering og ekstraordinære poster sker kun efter aftale med berørt kommune/region. b. Forskellen imellem tabel 1’s forbrugsafhængige betaling til flextrafik og tabel 2’s tilskudsbehov skyldes, at der sker en

efterregulering vedrørende administrationsudgifterne pr. passager. c. Tidligere års efterregulering sker altid med to regnskabsårs forskydning.

Tendenser i Movias økonomi i 2017 med betydning for kommuners og regioners beta-ling i 2019

Dette afsnit beskriver tendenser i Movias økonomi som forventeligt vil få betydning for kom-muners og regioners betaling til Movia i 2019. Forskelle mellem bus- og bane-à conto beta-lingen til Movia og regnskab 2017 afregnes (efterreguleres) således med kommuner og regi-oner i januar 2019.

Udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2017 udløser en forventet ekstra betaling for kommuner og regioner på 23 mio. kr. (0,8 pct.). I E1/2017 var ekstrabetalingen på 6 mio. kr., men især stigende indeksforventninger betyder en lidt forhøjet efterregulering i E2/2017.

Nedenfor beskrives årsagerne til udviklingen i Movias indtægter og udgifter i 2017. Det er overordnet set de samme årsager, der forklarer udviklingen, som i E1/2017.

3/6


Indtægter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Indtægterne til bus og bane forventes samlet set at blive 8 mio. kr. (0,4 pct.) højere i forhold til budget 2017. Den beskedne indtægtsstigning er sammensat af en højere indtægt pr. pas-sager (0,2 kr.), mens en reduktion i passagertallet på 2,3 pct. trækker indtægterne ned i for-hold til budget 2017. Hovedforklaringen på den højere indtægt pr. passager er at flere passa-gerer end forventet køber de dyrere kontantbilletter.

Uddybende om indtægter

Busindtægter forventes 2 mio. kr. lavere end budgetteret (-0,1 pct.), idet passagertallet forventes at ligge 4,9 mio. passagerer (-2,4 pct.) under budget, mens indtægt pr. passa-ger er højere end budgetteret. Hovedårsagen til reduktionen i passagertallet er, at Re-gion Hovedstaden har bestilt færre bustimer svarende til en reduktion i passagertallet på 1,5 pct.

Baneindtægter stiger 10 mio. kr., hvilket primært skyldes, at indtægt pr. passager stiger,

mens passagertallet falder marginalt med 0,7 pct.

Korrektion af indtægter i regnskab 2016

Medio maj 2017 er det konstateret, at indtægternes fordeling på buslinjer og dermed på kom-

muner og regioners tilskudsbehov i regnskab 2016 har været påvirket af en forkert fordeling

vedrørende såkaldte rabatfaktorer for pensionister. Den samlede effekt for Movia er nul, men

kan være væsentlig for nogle kommuner/regioner. Fordelingen var også forkert i E1/2017,

men ikke i budget 2017.

Det er særligt bybusser i købstæderne, der har fået for høje indtægter, mens blandt andet A-

og S-busser har haft for lave indtægter i regnskab 2016. Det betyder, at de største negative

korrektioner sker i Helsingør, Hillerød, Køge og Roskilde kommuner, mens særligt Køben-

havns- og Frederiksberg kommuner samt Region Hovedstaden får reduceret tilskud i regn-

skab 2017.

Korrektionen af indtægter fremgår af bilag 2.

Af hensyn til kommunernes og regionernes budgetstabilitet faktureres/krediteres korrektionen

af regnskab 2016 ikke i 2017, men indarbejdes i stedet i regnskab 2017’s efterregulering, der

udbetales/opkræves i januar 2019. Korrektionen vil indgå i regnskab 2017 som en ekstraordi-

nær post.

4/6


Udgifter – Bus, Bane, Fællesudgifter

Movias udgifter til bus bane og fællesudgifter forventes samlet set at stige med 17 mio. kr. (0,4 pct.) i forhold til budget 2017. Hovedårsagerne til de højere udgifter er:

Opdaterede indeks til operatørafregningen giver en udgiftsstigning på 9 mio. kr. Udviklin-gen er sammensat af en forventning om højere dieselpriser, mens et lavere renteniveau giver færre udgifter.

Udgifter til realtid i busserne er 12 mio. kr. højere end budgetteret. Årsagen er en perio-deforskydning fra 2016 til 2017, da tillægsaftalerne med operatørerne ikke blev indgået i 2016.

Udgifter til bussernes tomkørsel og kontraktafvigelser mv. er 7 mio. kr. højere end bud-getteret.

Baneudgifter til bonus og driftstilskud til infrastruktur mv. øger udgifter med 5 mio. kr.

Endelig falder udgifterne med 16 mio. kr. grundet 30.000 (-0,7 pct.) færre timer end forventet i budget 2017. Hovedårsagen er mindre trafikbestilling i Region Hovedstaden.

Flextrafik

Flextrafik afregnes hen over året i forhold til det konkrete løbende forbrug. Tabel 2 viser, at tilskudsbehovet forventes at blive 50 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes hovedsage-ligt, at der i budget 2017 var budgetteret med stor stigning i kommunernes efterspørgsel på Flexrute, som nu ikke forventes realiseret. Herunder har nye kommunale ordninger i Alberts-lund og Egedal kommuner under Flexkommune og Flexrute resulteret i et lavere passagertal end budgetteret.

De efterspørgselsbegrænsende tiltag med øget passagerbetaling i Flextur og indskrænknin-ger i kørselsmulighederne har reduceret udgifterne til Flextur i forhold til det budgetterede.

Stigningen i kørsler under Flexhandicap forventes at fortsætte i 2017. Udgiftsniveauet forven-tes dog fastholdt på niveau med 2016. Det skyldes lavere priser i udbud, mere effektiv kørsel og kortere rejselængder blandt andet fordi, der fra marts 2016 blev åbnet op for, at man kunne køre til læge og sygehus, og det har givet et stort antal ture med kortere rejselængder.

5/6


Tabel 2. Flextrafik, kommuners og regioners forventede tilskudsbehov i 2017. Mio. kr.

R2016 B2017 E1/2017 E2/2017 Forskel

B2017-E2/2017 Pct.

Flexhandicap 95 95 103 96 0 0,2

Flextur 42 49 40 40 -9 -19,2

Flexkommunal 44 65 49 53 -12 -18,3

Flexpatient 159 168 153 161 -7 -4,2

Flexvariabel i alt 339 377 345 349 -28 -7,5

Flexrute 221 264 246 240 -23 -8,8

Flextrafik i alt 560 641 591 590 -52 -8,0 Anm.: Forskellen imellem tabel 1’s forbrugsafhængige betaling til flextrafik og tabel 2’s tilskudsbehov skyldes at

der sker en efterregulering vedrørende administrationsudgifterne pr. passager.

Likviditet

Det er en målsætning i Movias økonomiske politik at 365-dages gennemsnitslikviditet udgør 150 mio. kr. Pr. 30. april 2017 udgjorde 365-dages gennemsnitslikviditeten 195 mio. kr. For at forbedre Movias likviditet i 2016 opkrævede Movia à conto betalinger to måneder forud fra kommuner og regioner. I 2017 opkræver Movia à conto betalinger en måned forud og det for-ventes at likviditeten vil falde yderligere i 2017. Gennemsnitslikviditeten har således været 130 mio. kr. i 2017.


Som beskrevet i sagsfremstillingen.


Ingen.


Ingen.


Åbent.

6/6


Kommunikation:

Ingen særskilt kommunikation.

Bilag:

1. Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet

2. Korrektion af indtægter i regnskab 2016




1/2

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3538949 Bestyrelsen 22. juni 2017 Frank Sjøgreen Kyhnauv

06.1 Produktivitets- og effektivitetsmål for det strategiske og øvrige busnet

Trafikplan 2016 har mål for passager pr. bustime i det strategiske busnet. Tabel 1 viser efter ønske fra kommuner og regioner passager pr. køreplantime både inden for og uden for det strategiske net.

Tabel 1. Passagerer pr. bustime


B2017 E2/2017 B2017 E2/2017


Regionale busser a) 54 54 44 35

Central b) 87 84 45 44

Omegn c) 82 80 40 40

København Nord (KKN) d) 76 73 37 36

Nord e) 56 53 28 28


Regionale busser f) 26 26 15 17

Øst g) 41 43 21 21 Vest h) 32 33 20 19

Syd i) 28 27 16 16

Anm.: Tabellens tal er budget 2017’s og Estimat 2 1017’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. a. Regionalt finansierede buslinjer i Region Hovedstaden. b. Københavns, Frederiksberg Kommuner.

2/2


c. Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.

d. Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø Kommuner.

e. Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør Hillerød og Hørsholm Kommuner.

f. Regionalt finansierede buslinjer i Region Sjælland. g. Lejre, Greve, Køge, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner.

h. Kalundborg, Sorø, Odsherred, Slagelse, Holbæk og Ringsted Kommuner

i. Næstved, Faxe, Lolland, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner.

Trafikplan 2016 har mål for tilskud pr. passager uden for det strategiske busnet. Tabel 2 viser efter ønske fra kommuner og regioner tilskud pr. passager både uden for og inden for det strategiske net.

Tabel 2. Tilskud pr. passager. Kr.

Strategisk busnet Strategisk busnet Øvrige busnet Øvrige busnet B2017 E2/2017 B2017 E2/2017


Regionale busser 6 6 9 14 Central 2 2 11 11 Omegn 3 3 10 11 København Nord (KKN) 5 5 13 13 Nord 8 9 19 19


Regionale busser 15 16 32 27 Øst 11 10 27 26 Vest 11 11 29 30 Syd 11 13 38 41

Anm.: Tabellens tal er budget 2017’s og Estimat 2 1017’s tal. Trafikplan 2016’s nøgletal var baseret på estimat 2 i 2016. Inddelingen af kommunegrupperne fremgår under forrige tabel.




1/2

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3538950 Bestyrelsen 22. juni 2017 Frank Sjøgreen Kyhnauv

06.2 Korrektion af indtægter i regnskab 2016

Indtægternes fordeling på buslinjer og dermed på kommuner og regioner har i regnskab

2016 været påvirket af en forkert fordeling vedrørende rabatfaktorer for pensionister.

I tabellen nedenfor betyder et positivt fortegn, at kommune/region har fået for mange indtæg-

ter i regnskab 2016, som derfor skal betales tilbage til Movia i regnskab 2017. Et negativt for-

tegn betyder, at kommune/region har fået for få indtægter i regnskab 2016, og derfor har en

indtægt i regnskab 2017.

I specifikationerne, jf. linket, for de enkelte kommuner og regioner fremgår beløbene som en

ekstraordinær post.

Kommune- og regionsspecifikation: https://www.moviatrafik.dk/kommuneregion/økonomi-

oversigt/kommune-og-regionsspecifik-information/

https://www.moviatrafik.dk/kommuneregion/%C3%B8konomioversigt/kommune-og-regionsspecifik-information/

https://www.moviatrafik.dk/kommuneregion/%C3%B8konomioversigt/kommune-og-regionsspecifik-information/

2/2


Tabel 1. Korrektion af indtægter i regnskab 2016

Tusinde kr. Korrektion i pct. af

R2016 tilskudsbehov KOMMUNER OG REGIONER TOTAL 0 0 pct. København -5.769 -2 pct. Frederiksberg -1.262 -2 pct. Albertslund 252 2 pct. Ballerup 288 1 pct. Brøndby 190 1 pct. Dragør 134 2 pct. Gentofte 390 1 pct. Gladsaxe 257 1 pct. Glostrup 103 1 pct. Herlev 289 2 pct. Hvidovre -243 -1 pct. Høje-Taastrup 294 1 pct. Ishøj 38 1 pct. Egedal 164 1 pct. Lyngby-Taarbæk 398 1 pct. Rødovre -47 0 pct. Rudersdal 506 1 pct. Tårnby 48 0 pct. Vallensbæk 48 1 pct. Furesø 184 1 pct. Allerød 212 1 pct. Fredensborg 142 1 pct. Frederikssund 195 1 pct. Halsnæs 2 0 pct. Gribskov 32 0 pct. Helsingør 1.456 5 pct. Hillerød 1.274 5 pct. Hørsholm 182 1 pct. Lejre 43 0 pct. Greve 218 2 pct. Køge 1.773 5 pct. Roskilde 1.995 4 pct. Solrød 12 0 pct. Stevns 8 0 pct. Kalundborg 1 0 pct. Sorø 1 0 pct. Odsherred 1 0 pct. Næstved -1 0 pct. Slagelse 1 0 pct. Faxe 1 0 pct. Holbæk 2 0 pct. Ringsted 1 0 pct. Lolland -1 0 pct. Vordingborg 20 0 pct. Guldborgsund -0 0 pct. Region Hovedstaden -4.409 -1 pct. Region Sjælland 578 0 pct.



1/4

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3533616 Bestyrelsen 22. juni 2017 Mads Lund Larsen

08 Ændring af revisionsregulativ og retningslinjer for finansiel politik, Bilag til Regn-skabsregulativ

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til revisionsregulativ af 22. juni 2017 og forslag til finansiel politik af 22. juni 2017.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen tiltrådte 8. december 2016 forslag til ændring af Movias regnskabsregulativ, her-under at der fremover er fire bilag til regulativet:

1. Revisionsregulativ, (godkendes af bestyrelsen) 2. Retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer (godkendt af bestyrelsen 2. sep-

tember 2015) 3. Retningslinjer for finansiel politik (godkendes af bestyrelsen) 4. Indkøbspolitik (godkendes af administrerende direktør)

Nærværende forelæggelse omfatter administrationens forslag til nyt revisionsregulativ og nye bestemmelser om finansiel politik – henholdsvis bilag 1 og 3 til Movias egnskabsregulativ.

Revisionsregulativet og finansiel politik er på linje med regnskabsregulativet senest revideret i september 2012, og det er derfor relevant at gennemgå bilagene med henblik på tilpasning til eventuel ændret praksis og andre ændringer med konsekvens for indholdet i bilagene. En-delig er der gennemført en sproglig modernisering af bilagene.

2/4


Indholdsmæssige justeringer af revisionsregulativet

Nedenfor gennemgås administrationens forslag til indholdsmæssige ændringer af revisions-regulativet.

1. I § 1 foreslås det præciseret, at det er bestyrelsens opgave at udpege revisionen 2. En bestemmelse i § 2 om udarbejdelse af en revisionsplan forud for påbegyndelsen

af revisionen foreslås flyttet til en selvstændig paragraf 3. Sidste afsnit i nuværende § 4 om revisionens adgang til at få overført data fra Movias

IT-systemer findes overflødig og foreslås at udgå 4. § 5.2 om Movias pligt til at give meddelelse til revisionen om etablerede kontante

kasser foreslås at udgå, fordi Movia ikke længere har kontante beholdninger 5. § 7 og 7.1 om beholdningseftersyn og forskudskasser foreslås at udgå jf. 4 6. I § 14 foreslås det præciseret, at revisionsprotokollatet er revisors meddelelse til be-

styrelsen 7. § 17 om øvrige vilkår for samarbejdet mellem Movia og revisionen findes overflødig

og foreslås at udgå.

Der henvises i øvrigt til bilag 08.1 med det nuværende og det foreslåede revisionsregulativ.

Administrationens ændringsforslag har været forelagt revisionen, hvis bemærkninger er ind-arbejdet.

Indholdsmæssige justeringer af den finansielle politik

Administrationens forslag til ændringer i den finansielle politik ser umiddelbart mere omfat-tende ud, men der er overvejende tale om formmæssige og sproglige ændringer med afsæt i den finansielle politik, som den typisk kommer til udtryk i kommunerne. Det har betydet en anden struktur. Derfor er det ikke meningsgivende med en sammenstillende oplistning af nu-værende og nye bestemmelser. I stedet henvises til nedenstående beskrivelse af de ind-holdsmæssige ændringer og bilag 08.2, som er forslag til den nye finansielle politik i sin hel-hed.

For så vidt angår indholdsmæssige ændringer bemærkes, at definitionen af, hvilke obligatio-ner Movia må investere i, er ændret fra obligationer, som er dækket af begrebet ”varighed” til det mere udbredte begreb ”optionskorrigeret varighed”. Ved "optionskorrigeret varighed" for-stås den tid for den enkelte obligation, det vil tage, før en renteændring og dens modsat ret-tede kursændring opvejer hinanden og dermed neutraliserer ændringer i markedet. Eksem-pelvis vil et kursfald blive fulgt af en rentestigning, hvorved den højere forrentning af senere

3/4


obligationsinvesteringer kan opveje kursfaldet. I den finansielle politik er den optionskorrige-rede varighed maksimalt 3 år, hvilket er udtryk for en lav risiko.

Investeringsmulighederne udvides til at kunne omfatte investeringsforeninger med visse be-grænsninger for at sprede risikoen mest muligt, og for at Movia i højere grad kan indpasse sine investeringer i kapitalforvalternes forskellige puljemuligheder.

I den finansielle politik præciseres nu, hvilke krav, der stilles til de kapitalforvaltningsselska-ber, som Movia kan samarbejde med ved placering af overskydende likviditet. Kravene om-handler enten visse minimumsratings fra anerkendte kreditvurderingsinstitutter, eller at den finansielle samarbejdspartner har status af SIFI; det vil sige opfylder Erhvervsministeriets ka-pitalkrav til Systemisk Vigtige Finansielle Institutter. Movias bankforbindelse Danske Bank opfylder disse krav.

Under investeringer er tilføjet et afsnit om ansvarlighed for at sikre, at finansielle anbringelser ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, soci-ale forhold og forretningsetik, sådan som de blandt andet kommer til udtryk i de ti principper i FNs Global Compact.

Movia har for indeværende en høj likviditet, som skyldes, at der i januar 2018 skal tilbagebe-tales 108 mio. kr. til kommuner og regioner i efterregulering vedrørende regnskab 2016. Ad-ministrationen har i samarbejde med Danske Bank som finansiel rådgiver vurderet, at det ikke vil optimere udbyttet af Movias likvidbeholdning at anbringe likvider i obligationer eller i en kapitalforvaltningsaftale. Alle Movias likvider står derfor på ordinære bankkonti. Den opda-terede finansielle politik har ingen indflydelse på denne vurdering.

Forslaget til finansiel politik har være forelagt revisionen, som ikke havde bemærkninger.


Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.


Ingen.


Ingen.

4/4



Åbent.

Kommunikation:

Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside.

Bilag:

1. Revisionsregulativ. Nuværende og forslag til nye bestemmelser

2. Udkast til Revisionsregulativ for Movia

3. Udkast til Finansiel politik for Movia

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 Revisionsregulativ. Nuværende og forslag til nye bestemmelser

Eksisterende udgave Ny udgave Bemærkninger 1. Den sagkyndige revision Trafikselskabet Movia (Movia) skal have en sagkyndig revi-sion, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Movias afskedigelse af revisio-nen kræver tilsynsmyndighe-dens samtykke, jf. § 42 i Lov om kommunernes styrelse.

1. Den sagkyndige revision Trafikselskabet Movia (Movia) skal have en sagkyndig revi-sion, der skal være valgt af be-styrelsen og godkendt af til-synsmyndigheden. Movias afskedigelse af revisio-nen kræver tilsynsmyndighe-dens samtykke, jf. § 42 i Lov om kommunernes styrelse.

Præcisering af at bestyrelsen ud-peger revisionen

1.1 Revisionens virksomhed Revisionen udføres i overens-stemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den sagkyndige revisions virksomhed samt i henhold til bestemmelserne i nærværende revisionsregulativ.

1.1 Revisionens virksomhed Revisionen udføres i overens-stemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den sagkyndige revisions virksomhed samt i henhold til bestemmelserne i nærværende revisionsregulativ.

Ingen ændring

2. Revisionens formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overens-stemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispo-sitioner, der er omfattet af regn-skabsaflæggelsen, er i over-ensstemmelse med love og an-dre forskrifter, meddelte bevil-linger, bestyrelsens øvrige be-slutninger, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

2. Revisionens formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabs-skik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf-læggelsen, er i overensstem-melse med love og andre for-skrifter, meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutnin-ger samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Sproglige justeringer. Bestemmelsen om udarbejdelse af en revisionsplan flyttet til selv-stændigt afsnit 4.

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 Endvidere vurderes det, om ud-førelsen af bestyrelsens beslut-ninger og den øvrige forvaltning af Movias anliggender, er vare-taget på en økonomisk hen-sigtsmæssig måde. Ved planlægning og udførelse af revisionen inddrages forhold, som kan indebære risiko for be-svigelser og fejl. Inden revisionen af et regn-skabsår iværksættes, udarbej-des en revisionsplan, som fast-lægger revisionshandlingerne på lovmæssige og væsentlige områder. Revisionsplanen drøftes med Movia på overordnet niveau i et møde, inden den endelige revi-sionsplan udarbejdes.

Endvidere vurderes det, om ud-førelsen af bestyrelsens beslut-ninger og den øvrige forvaltning af Movias anliggender er vare-taget på en økonomisk hen-sigtsmæssig måde. Revisionen inddrager også for-hold, som kan indebære risiko for besvigelser og fejl.

3. Revisionens område Revisionen skal omfatte alle un-der Movia henhørende regn-skabsområder.

3. Revisionens område Revisionen skal omfatte alle under Movia henhørende regn-skabsområder.

Ingen ændringer

NY 4 Revisionsplan Inden revisionen af et årsregn-skab iværksættes, udarbejder revisionen en revisionsplan, som fastlægger revisionshand-lingerne. Revisionsplanen drøf-tes med Movia i god tid inden årsafslutningen.

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 4. Revisionens undersøgelses-adgang og adgang til oplysnin-ger Movia skal give revisionen ad-gang til at foretage de undersø-gelser m.v., denne finder nød-vendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplys-ninger, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af hvervet. Revisionen er berettiget til at indhente sådanne oplysninger såvel hos bestyrelsen som hos det ansatte personale. Revisionen har adgang til data til revisionsbrug fra Movias IT-systemer, herunder også regi-stre i fælleskommunale IT-sy-stemer. Revisionen autoriseres til at have adgang til Movias IT-regi-stre under revisionsbesøg i Mo-via. Autorisationer, der ikke må omfatte adgang til at indberette data til registre, meddeles af den sikkerhedsansvarlige i Mo-via. Det påhviler revisionen at sørge for, at autorisationerne anvendes i overensstemmelse med de regler og forskrifter, der gælder for Movia, og at anven-delsen af data sker på vilkår og betingelser, som til enhver tid stilles af Datatilsynet.

5. Revisionens undersøgelses-adgang og adgang til oplysnin-ger Movia skal give revisionen ad-gang til at foretage de undersø-gelser mv., denne finder nød-vendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplys-ninger, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af revisionsopgaven. Revisionen er berettiget til at indhente sådanne oplysninger såvel hos bestyrelsen som hos det ansatte personale. Revisionen har adgang til data, herunder at få overført data til revisionsbrug fra de it-systemer Movia bruger. Revisionen autoriseres til at have adgang til Movias it-syste-mer under revisionsbesøg i Mo-via. Revisionen har ikke ad-gang til at indberette data i it-systemer. Det påhviler revisionen at sørge for, at autorisationerne anvendes i overensstemmelse med de regler og forskrifter, der gælder for Movia, og at anven-delsen af data sker på vilkår og betingelser, som til enhver tid stilles af relevante myndighe-der.

Sproglige korrektioner Sidste afsnit overflødig og udela-des.

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 Revisionen har derudover ad-gang til at få overført data til re-visionsbrug fra Movias IT-sy-stemer, herunder også Movias registre i fælleskommunale IT-systemer. 5. Revisionens grundlag: Kasse- og regnskabsregulativ Movia fastsætter de nærmere regler for indretningen af Mo-vias kasse- og regnskabsvæ-sen i et regulativ, benævnt Kasse- og regnskabsregulativ for Movia.

6. Revisionens grundlag: Regn-skabsregulativ De nærmere regler for Movias regnskabsvæsen er fastsat i Movias regnskabsregulativ.

Sproglig justering

5.1 Underretning af revisionen Regulativet tilstilles revisionen, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

6.1 Underretning af revisionen Dette regulativ sendes til revisi-onen, som også underrettes om ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Sproglig justering

5.2 Underretning om etable-rede kasser m.v. Movia tilstiller revisionen med-delelse om etablerede kasser. Det skal endvidere meddeles revisionen, om medarbejdere, der har adgang til Movias pen-gemidler, tillige har andre for-skudskasser under sig (for-eningskasser og lignende), samt om hvordan og af hvem disse kasser revideres, således at der er mulighed for at træffe

Udgår

Movia har ikke kontante behold-ninger, og bestemmelsen er der-for overflødig

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 aftale med de andre forskuds-kassers revisorer om samtidigt eftersyn. 6. Revision af forretningsgange etc. Det påhviler revisionen regel-mæssigt at foretage en kritisk gennemgang af Movias regn-skabsføring og de etablerede forretningsgange og kontrolfor-anstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryg-gende. Det påses endvidere, at ind-tægter, der tilkommer Movia, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt uden hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, forsynet med forskriftsmæssige godkendel-ses -påtegninger.

7. Revision af forretningsgange etc. Revisionen foretager regel-mæssigt en kritisk gennem-gang af Movias regnskabsfø-ring og de etablerede forret-ningsgange og kontrolforan-staltninger og efterprøver, om disse er betryggende. Det påses endvidere, at ind-tægter, der tilkommer Movia, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt uden hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, forsynet med forskriftsmæssige godkendel-ses -påtegninger.

Sproglig justering.

7. Uanmeldt beholdningsefter-syn Revisionen foretager en gang årligt, eller så ofte revisionen finder anledning dertil, uan-meldt eftersyn af Movias likvide beholdninger (kontantbehold-ninger, konti i penge institutter og værdipapirer m.v.) ved den centrale administration. For så vidt angår andre let rea-lisable aktiver såsom værdipa-

Udgår Movia har ikke kontante behold-ninger

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 pirer, deponerede effekter fore-tages ligeledes eftersyn mindst en gang årligt. 7.1 Forskudskasser Uanmeldt eftersyn af forskuds-kasser foretages efter behov. Revisionen har dog ikke pligt til at foretage eftersyn af mindre væsentlige udlægs- og for-skudskasser.

Udgår

8. Aktiver og passiver Revisionen påser, at de i den fi-nansielle status opførte aktiver og passiver er undergivet for-nøden kontrol. Tilsvarende på-ses for øvrige aktiver m.v. så-som faste ejendomme, lagerbe-holdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt for kautions- og garantiforpligtelser m.v. Der foretages endvidere revisi-onsmæssige undersøgelser til overbevisning om aktivernes til-stedeværelse og deres tilhørs-forhold til Movia m.v. Endvidere undersøges, om de forpligtel-ser, der revisionen bekendt på-hviler Movia, er rigtigt registre-ret.

8. Aktiver og passiver Revisionen påser, at Movia har en tilstrækkelig kontrol med de opførte aktiver og passiver i den finansielle status. Revisio-nen reviderer at Tilsvarende påses for øvrige aktiver mv. så-som faste ejendomme, lagerbe-holdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt for kautions- og garantiforpligtelser m.v. Revisionen kontrollerer aktiver-nes tilstedeværelse og deres tilhørsforhold til Movia m.v., og om de forpligtelser, der revisio-nen bekendt påhviler Movia, er rigtigt registreret.

Sproglig tilpasning

8.1 Saldomeddelelser Ved afstemning af debitorer og kreditorer er revisionen beretti-

8.1 Saldomeddelelser Ved afstemning af debitorer og kreditorer er revisionen beretti-

Ingen ændringer

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 get til at udsende saldomedde-lelser eller opgørelser over be-talinger m.v. til Movias debito-rer og kreditorer.

get til at udsende saldomedde-lelser eller opgørelser over be-talinger mv. til Movias debitorer og kreditorer.

9. Indberetninger til staten m.fl. Ved revisionen af opgørelser og indberetninger, som Movia skal afgive til staten eller andre offentlige myndigheder, skal re-visionen ud over nærværende regulativs bestemmelser tillige iagttage de særlige bestemmel-ser, der er foreskrevet herfor.

9. Indberetninger til offentlige myndigheder Ved revisionen af opgørelser og indberetninger til offentlige myndigheder, skal revisionen ud over dette regulativs be-stemmelser også iagttage de offentlige myndigheders sær-lige bestemmelser. .

Sproglig justering

10. Revisionen udføres ved stikprøver Generelt vil revisionsarbejdet blive udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke er til hinder herfor, og un-der forudsætning af, at revisio-nen finder det forsvarligt.

10. Revisionen udføres ved stikprøver Generelt vil revisionsarbejdet blive udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke er til hinder herfor, og un-der forudsætning af, at revisio-nen finder det forsvarligt.

Ingen ændringer

11. Udvidelse af revisionen Revisionen har ret og efter om-stændighederne også pligt til at udvide revisionen ud over det, der er anvist i dette regulativ, såfremt revisionen under arbej-dets udførelse bliver opmærk-som på forhold, der bør under-søges nærmere. Ved udvidelser af revisionsar-bejdet aftales omfanget og fi-nansieringen heraf med Movia.

11. Udvidelse af revisionen Revisionen har pligt til at ud-vide revisionen ud over det, der er anvist i dette regulativ, så-fremt revisionen bliver opmærk-som på forhold, der bør under-søges nærmere. Ved udvidelser af revisionsar-bejdet aftales omfanget og fi-nansieringen heraf med Movia. Movia kan i øvrigt aftale med revisionen om at udføre andre

Sproglig justering

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 Movia kan i øvrigt træffe aftale med revisionen om udførelse af andre opgaver og undersøgel-ser af revisionsmæssig, regn-skabsmæssig eller driftsøkono-misk art samt særlige forvalt-ningsrevisionsanalyser, end fo-reskrevet i nærværende regula-tiv.

opgaver og undersøgelser af revisionsmæssig, regnskabs-mæssig eller driftsøkonomisk art samt særlige forvaltningsre-visionsanalyser, end foreskre-vet i dette regulativ.

12. Revision af årsregnskabet Ved den afsluttende revision af regnskabet skal det bl.a. påses: • At årsregnskabet er rigtigt

opstillet på grundlag af bog-føringen,

• At årsregnskabet er udarbej-det i overensstemmelse med gældende love og for-skrifter samt Bestyrelsens beslutninger,

• At tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til de økonomiske dispositioner, hvor dette er fornødent,

• At Bestyrelsens afgørelse af revisionens bemærkninger til tidligere års regnskaber foreligger, og at afgørelsen ikke giver anledning til yder-ligere bemærkninger,

• At årsregnskabet giver et retvisende billede af Movias samlede økonomiske for-valtning.

12. Revision af årsregnskabet Ved den afsluttende revision af regnskabet skal det bl.a. påses: • At årsregnskabet giver et ret-

visende billede af Movias samlede økonomiske forvalt-ning.

• At årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bog-føringen,

• At årsregnskabet er udarbej-det i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt bestyrelsens beslutnin-ger,

• At tilsynsmyndighedens god-kendelse foreligger til de økonomiske dispositioner, hvor dette er fornødent,

• At Bestyrelsens beslutninger i medfør af revisionens be-mærkninger til tidligere års regnskaber er efterlevet, og at de ikke giver anledning til yderligere bemærkninger,

Sproglig justering

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 13. Påtegning af årsregnskabet Efter at revisionen er afsluttet skal årsregnskabet forsynes med påtegning om, at regnska-bet er revideret, og at revisio-nen er udført i overensstem-melse med revisionsregulati-vets bestemmelser.

13. Påtegning af årsregnskabet Efter at revisionen er afsluttet, skal årsregnskabet forsynes med påtegning om, at regnska-bet er revideret, og at revisio-nen er udført i overensstem-melse med revisionsregulati-vets bestemmelser.

Ingen ændringer

14. Rapportering til Movia Revisionen afgiver hvert år et protokollat om revisionen af årsregnskabet. Protokollatet afleveres til besty-relsen inden udgangen af juni måned. Endvidere afgives et delproto-kollat i årets løb, hvis revisio-nen finder væsentlige forhold, som bør komme til bestyrel-sens kendskab. I revisionsprotokollaterne rede-gøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, el-ler forhold i øvrigt, som revisio-nen har fundet anledning til at fremdrage. Protokollaterne afgives til be-styrelsen. I protokollen om revi-sionen af årsregnskabet, opta-ges en oversigt over de i årets løb afgivne protokoller, erklæ-ringer og andre opgaver revisi-onen har udført.

14. Rapportering til Movia Revisionen afgiver hvert år et protokollat til bestyrelsen om revisionen af årsregnskabet. Protokollatet afleveres til besty-relsen inden for den frist, der angives i kommunestyrelseslo-ven. Endvidere kan der afgives et delprotokollat i årets løb, hvis revisionen finder væsentlige forhold, som bør komme til be-styrelsens kendskab. I revisionsprotokollatet redegø-res for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning til bemærkninger, el-ler forhold i øvrigt, som revisio-nen har fundet anledning til at fremdrage. Protokollatet afgives til besty-relsen. I protokollen om revisio-nen af årsregnskabet, optages en oversigt over de i årets løb afgivne protokoller, erklæringer og andre opgaver, revisionen

Præciserer at protokollatet er re-visors meddelelse til bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 Som supplement til revisions-protokollerne orienteres Movias ledelse om det udførte revisi-onsarbejde ved administrative notater og ved orienteringsmø-der. Ved udvidelse af rapporterin-gen aftales omfang og finansie-ring nærmere med Movia.

har udført i løbet af det pågæl-dende regnskabsår. Som supplement til revisions-protokollatet orienteres Movias ledelse om det udførte revisi-onsarbejde ved administrative notater og ved orienteringsmø-der. Ved udvidelse af rapporterin-gen aftales omfang og finansie-ring nærmere med Movia.

14.1 Bemærkningspligt Revisionen skal gøre bemærk-ning, hvis den mener,

• At regnskabets poster ikke er i overensstem-melse med Bestyrel-sens beslutninger,

• At der er handlet i strid med gældende love og bestemmel-ser,

• At lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom,

• At der ved gennem-gangen af de etable-rede forretningsgange konstateres væsent-lige mangler i kontrol-mæssig henseende, idet revisionen samti-dig kan fremsætte for-slag til udbedring af de konstaterede mangler,

14.1 Bemærkningspligt Revisionen skal gøre bemærk-ning, hvis den mener,

• At regnskabets poster ikke er i overensstem-melse med bestyrel-sens beslutninger,

• At der er handlet i strid med gældende love og bestemmel-ser,

• At lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom,

• At der ved gennem-gangen af de etable-rede forretningsgange konstateres væsent-lige mangler i kontrol-mæssig henseende, idet revisionen samti-dig kan fremsætte for-slag til udbedring af de konstaterede mangler,

Ingen ændringer


• At de foreskrevne for-retningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

• At de foreskrevne for-retningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

15. Revisionens tavshedspligt Revisionen og det i revisionen ansatte personale er ikke beret-tiget til at afgive oplysninger til uvedkommende om forhold, som de i hvervets medfør bliver bekendt med.

15. Revisionens tavshedspligt Revisionens personale har tavshedspligt om forhold, som de i hvervets medfør bliver be-kendt med.

Sproglig forenkling

16. Vedligeholdelse af regulati-vet Revisionen er forpligtet til at henlede Bestyrelsens opmærk-somhed på forhold, der tilsiger en ændring af bestemmelserne i dette regulativ og eventuelt fremsætte forslag til ændringer.

16. Vedligeholdelse af regulati-vet Revisionen er forpligtet til at henlede bestyrelsens opmærk-somhed på forhold, der tilsiger en ændring af bestemmelserne i dette regulativ og eventuelt fremsætte forslag til ændringer.

Ingen ændringer

17. Øvrige vilkår for samarbej-det De øvrige vilkår for samarbejde omkring revisionen af Movias regnskaber aftales nærmere mellem bestyrelsen og revisio-nen.

Udgår

Overflødig

18. Ikrafttræden Revisionsregulativet er behand-let og godkendt af bestyrelsen den 13/12 2007.

17. Ikrafttræden Revisionsregulativet er behand-let og godkendt af bestyrelsen 13. december2007.

Opdateres

Bestyrelsesmøde 22. juni 2017 / Punkt 08 / Bilag 1 Revisionsregulativet er ajour-ført og godkendt af bestyrelsen den 13/9 2012.

Revisionsregulativet er ajour-ført og godkendt af bestyrelsen 13. september 2012. Revisionsregulativet er ajour-ført og godkendt af bestyrelsen XX. yyyy 2017.


Udkast til Revisionsregulativ for Movia 1. Den sagkyndige revision

Trafikselskabet Movia (Movia) skal have en sagkyndig revision, der skal være valgt af bestyrelsen og godkendt af tilsynsmyndigheden.

Movias afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jf. § 42 i Lov om kommunernes styrelse.

1.1 Revisionens virksomhed

Revisionen udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og forskrifter om den sagkyndige revisions virksomhed samt i henhold til bestemmelserne i nærværende revisionsregulativ.

2. Revisionens formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af Movias anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen inddrager også forhold, som kan indebære risiko for besvigelser og fejl. 3. Revisionens område Revisionen skal omfatte alle under Movia henhørende regnskabsområder 4. Revisionsplan Inden revisionen af et årsregnskab iværksættes, udarbejder revisionen en revisionsplan, som fastlægger revisionshandlingerne. Revisionsplanen drøftes med Movia i god tid inden årsafslutningen.

5. Revisionens undersøgelsesadgang og adgang til oplysninger Movia skal give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser mv., denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisionen i øvrigt får de oplysninger, som revisionen anser for påkrævet for udførelsen af revisionsopgaven. Revisionen er berettiget til at indhente sådanne oplysninger såvel hos bestyrelsen som hos det ansatte personale. Revisionen har adgang til data, herunder at få overført data til revisionsbrug fra de it-systemer Movia bruger. Revisionen autoriseres til at have adgang til Movias it-systemer under revisionsbesøg i Movia. Revisionen har ikke adgang til at indberette data i it-systemer. Det påhviler revisionen at sørge for, at autorisationerne anvendes i overensstemmelse med de regler og forskrifter, der gælder for Movia, og at anvendelsen af data sker på vilkår og betingelser, som til enhver tid stilles af relevante myndigheder. 6. Revisionens grundlag: Regnskabsregulativ De nærmere regler for Movias regnskabsvæsen er fastsat i Movias regnskabsregulativ. 6.1 Underretning af revisionen Dette regulativ sendes til revisionen, som også underrettes om ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. 7. Revision af forretningsgange etc. Revisionen foretager regelmæssigt en kritisk gennemgang af Movias regnskabsføring og de etablerede forretningsgange og kontrolforanstaltninger og efterprøver, om disse er betryggende.


Det påses endvidere, at indtægter, der tilkommer Movia, er rigtigt indgået, at ingen udgifter er afholdt uden hjemmel, og at bogføringen i øvrigt er korrekt og behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, forsynet med forskriftsmæssige godkendelses –påtegninger 8. Aktiver og passiver Revisionen påser, at Movia har en tilstrækkelig kontrol med de opførte aktiver og passiver i den finansielle status. Revisionen reviderer at Tilsvarende påses for øvrige aktiver mv. såsom faste ejendomme, lagerbeholdninger, maskiner, inventar og andet driftsmateriel samt for kautions- og garantiforpligtelser m.v. Revisionen kontrollerer aktivernes tilstedeværelse og deres tilhørsforhold til Movia m.v., og om de forpligtelser, der revisionen bekendt påhviler Movia, er rigtigt registreret. 8.1 Saldomeddelelser Ved afstemning af debitorer og kreditorer er revisionen berettiget til at udsende saldomeddelelser eller opgørelser over betalinger mv. til Movias debitorer og kreditorer. 9. Indberetninger til offentlige myndigheder Ved revisionen af opgørelser og indberetninger til offentlige myndigheder, skal revisionen ud over dette regulativs bestemmelser også iagttage de offentlige myndigheders særlige bestemmelser. 10. Revisionen udføres ved stikprøver Generelt vil revisionsarbejdet blive udført ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke er til hinder herfor, og under forudsætning af, at revisionen finder det forsvarligt. 11. Udvidelse af revisionen Revisionen har pligt til at udvide revisionen ud over det, der er anvist i dette regulativ, såfremt revisionen bliver opmærksom på forhold, der bør undersøges nærmere. Ved udvidelser af revisionsarbejdet aftales omfanget og finansieringen heraf med Movia.

Movia kan i øvrigt aftale med revisionen om at udføre andre opgaver og undersøgelser af revisionsmæssig, regnskabsmæssig eller driftsøkonomisk art samt særlige forvaltningsrevisionsanalyser, end foreskrevet i dette regulativ. 12. Revision af årsregnskabet Ved den afsluttende revision af regnskabet skal det bl.a. påses:

At årsregnskabet giver et retvisende billede af Movias samlede økonomiske forvaltning.

At årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af bogføringen,

At årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og forskrifter samt bestyrelsens beslutninger,

At tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til de økonomiske dispositioner, hvor dette er fornødent,

At Bestyrelsens beslutninger i medfør af revisionens bemærkninger til tidligere års regnskaber er efterlevet, og at de ikke giver anledning til yderligere bemærkninger,

13. Påtegning af årsregnskabet Efter at revisionen er afsluttet, skal årsregnskabet forsynes med påtegning om, at regnskabet er revideret, og at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmelser.

14. Rapportering til Movia Revisionen afgiver hvert år et protokollat til bestyrelsen om revisionen af årsregnskabet. Protokollatet afleveres til bestyrelsen inden for den frist, der angives i kommunestyrelsesloven. Endvidere kan der afgives et delprotokollat i årets løb, hvis revisionen finder væsentlige forhold, som bør komme til bestyrelsens kendskab. I revisionsprotokollatet redegøres for den udførte revision samt for forhold, der har givet anledning


til bemærkninger, eller forhold i øvrigt, som revisionen har fundet anledning til at fremdrage. Protokollatet afgives til bestyrelsen. I protokollen om revisionen af årsregnskabet, optages en oversigt over de i årets løb afgivne protokoller, erklæringer og andre opgaver, revisionen har udført i løbet af det pågældende regnskabsår. Som supplement til revisionsprotokollatet orienteres Movias ledelse om det udførte revisionsarbejde ved administrative notater og ved orienteringsmøder. Ved udvidelse af rapporteringen aftales omfang og finansiering nærmere med Movia. 14.1 Bemærkningspligt Revisionen skal gøre bemærkning, hvis den mener,

At regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger,

At der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser,

At lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom,

At der ved gennemgangen af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig

henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler,

At de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

15. Revisionens tavshedspligt Revisionens personale har tavshedspligt om forhold, som de i hvervets medfør bliver bekendt med. 16. Vedligeholdelse af regulativet Revisionen er forpligtet til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på forhold, der tilsiger en ændring af bestemmelserne i dette regulativ og eventuelt fremsætte forslag til ændringer. 17. Ikrafttræden

Revisionsregulativet er behandlet og godkendt af bestyrelsen 13. december2007. Revisionsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen 13. september 2012. Revisionsregulativet er ajourført og godkendt af bestyrelsen 22. juni 2017.


Side 1

Bilag 3 til regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia

Sagsnummer Sag-296098

Movit - 3531288

Udkast til Finansiel politik

for Movia

Indholdsfortegnelse

Den finansielle politik er struktureret i 3 afsnit:

1. Generelt

2. Aktivsiden

3. Passivsiden


Side 2

1. Generelt Formålet med den finansielle politik er dels at fastlægge den finansielle risikoramme og dels at maksimere nettoafkastet givet risikorammen. Den finansielle politik har disse målsætninger:

• afkastet af likvider søges optimeret via anbringelse i obligationer, kapitalforvaltningsaftaler og aftaleindskud

• finansieringsudgifterne reduceres via en aktiv og effektiv lånoptagelse og lånestyring

1.1 Krav til finansielle samarbejdspartnere

De finansielle samarbejdspartnere hvor Movia har indeståender eller hvor der er en modpartsrisiko (eksempelvis aftaler om finansielle instrumenter), skal:

• være udpeget som systemisk vigtige finansielle institutter (også kaldet SIFIer) eller

• have en kreditværdighed/rating hos Moody’s, vedr. langvarige indskud på minimum A2 og vedrørende kortvarige indskud på minimum P-1 (eller et tilsvarende niveau fra et andet anerkendt ratingbureau (Standard & Poors eller Fitch)).

Størrelsen på porteføljen hos en finansiel samarbejdspartner må maksimalt svare til 10 procent af dennes egenkapital, og værdipapirerne i porteføljen skal være registreret i et depot, som tilhører Movia (fx hos Værdipapircentralen). Alle finansielle samarbejdspartnere skal have tilsendt en kopi af den finansielle politik, så de er informeret om det regelgrundlag, Movia arbejder på baggrund af.

1.2 Bemyndigelse

Beslutninger om tilpasning af aktiv- og passivporteføljen skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, da vilkårene på de finansielle markeder i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Den administrerende direktør bemyndiges indenfor nærværende finansielle politiks rammer til at operationalisere den finansielle politik. Bemyndigelsen omfatter:

• Indgå og opsige aftaler om løbende bankforretninger, tidsbegrænsede aftaleindskud og kapitalforvaltnings-aftaler (herunder justere (øge/mindske) kapitalen under de enkelte aftaler)

• Køb og salg af obligationer

Moody’s er en kreditvurderingsvirksomhed. Rangeringer af langsigtede kreditvurderingerne er for

Moody´s således: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1. Baa2, Baa3. Hvor Aaa er bedst. P-1 er den

højeste kortsigtede rating.

Aftaleindskud er placering af likviditet hos en finansiel modpart til en fast rente i en fast begrænset

periode. Dette giver typisk en højere rente end placering af likviditet på en ordinær bankkonto.


Side 3

• Indgå og opsige finansielle kontrakter

Bestyrelsen skal godkende optagelse eller omlægning af lån, idet det bemærkes, at Movias optagelse af lån kræver dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

1.3 Rapportering Bestyrelsen orienteres i forbindelse med estimater om:

• udvikling og prognose for likvidbeholdningen

• trufne beslutninger i relation til låneporteføljen

2. Aktivsiden (anbringelse af overskudslikviditet)

2.1 Lovgrundlag

Movia er underlagt Lov om kommunernes styrelse § 44, herunder Bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 957 af 10/7-2013).

2.2 Pengemarkedsplaceringer

Movia investerer ikke i aktier ud over i associerede virksomheder som fx Rejsekort A/S.

Movia kan bruge disse fire grupper af likvide placeringer:

• Løbende bankforretninger

• Tidsbegrænset aftaleindskud-/indlån

• Obligationer

• Kapitalforvaltningsaftaler indeholdende værdipapirer samt et mindre kontant indestående i tilknytning til porteføljen.

En finansiel kontrakt (swap) er en aftale mellem to parter om at bytte betalinger på aftalte vilkår over en

aftalt periode. Der indgås kun gængse rente- og valutaswaps. Dvs. det finansielle instrument skal være

opbygget af simple elementer, der gør konstruktionen gennemskuelig. Eksempelvis ordinære rente- eller

valutaswaps, som alene beror på ombytning af rente- eller valutabetalinger, uden at der er fastsat

yderligere restriktioner. Der indgås ikke annullerbare swaps eller lignende, idet konstellationen i denne

type swaps giver mulighed for, at modparten opsiger kontrakten på et for Movia ugunstigt tidspunkt.


Side 4

2.2.1. Løbende bankforretninger

Ved indeståender eller trækningsret på bankkonti søges det at sikre, at der til hver en tid er tilstrækkelig likviditet til at dække de løbende udgifter. Movia har ingen kontante beholdninger. Som udgangspunkt er det hensigten, at indestående på bankkonti holdes så lav som muligt. Overskudslikviditet i længere perioder (over et halvt år), placeres om muligt i obligationer (jf. afsnit 2.2.3) eller i en kapitalforvaltnings-aftale (jf. afsnit 2.2.4).

2.2.2. Tidsbegrænset aftaleindskud

I perioder med overskudslikviditet i omkring 2 til 6 måneder kan overskudslikviditeten placeres via aftaleindlån, hvor midlerne bindes i en given periode. Herved opnås en højere rente end på et almindeligt bankindestående. Ved aftaleindskud skal der hjemtages tilbud fra mindst 2 forskellige tilbudsgivere.

2.2.3. Obligationer

I længere perioder med overskudslikviditet placeres pengene i obligationer eller i kapitalforvaltningsaftaler jf. afsnit 2.2.4. Obligationer skal være registreret i depot tilhørende Movia (f.eks. hos Værdipapircentralen). Den samlede såkaldte optionskorrigerede varighed (OABPV) må ikke overstige 3 år.

2.2.4. Kapitalforvaltere

Ved placering i kapitalforvaltningsaftaler kan der investeres i obligationer eller investeringsbeviser.

Jf. § 5 i bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler, kan anbringelse af overskydende midler ud over investeringer i danske obligationer ske i udbyttegivende investeringsforeninger. Obligationsporteføljen skal overholde reglerne i afsnit 2.2.3

Kapitalforvalterne kan handle uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen – indenfor rammerne af aftalen, og med efterfølgende orienteringspligt for Økonomiområdet. Kapitalforvalterne må ikke investere i egne eller associerede selskaber.

Samtlige værdipapirer i porteføljerne skal være registreret i depot tilhørende Movia (f.eks. hos Værdipapircentralen).

Begrebet "varighed" udtrykker for den enkelte obligation, hvor mange år det vil tage, før virkningen af kursændringen afbalanceres af det ændrede renteafkast af genplaceringen. Samtidig er varighedsbegrebet et mål for kursfølsomheden, idet man ud fra en obligations varighed kan beregne kursændringen affødt af en ændring af renteniveauet


Side 5

Aktier og erhvervsobligationer – via investeringsforeninger – må maximalt udgøre 25 pct. af porteføljen. Dog må erhvervsobligationer maximalt udgøre 10 pct. af porteføljen. Movia må ikke investere i såkaldte ”emerging markets” obligationer.

Porteføljen skal som udgangspunkt være placeret i værdipapirer, og må maksimalt indeholde 3 pct. i kontante indeståender.

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Det ønskes at sikre, at finansielle anbringelser ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, sociale forhold og forretningsetik, sådan som de blandt andet kommer til udtryk i principperne i FNs Global Compact.

Det pålægges kapitalforvalterne at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer, som er nævnt ovenfor, når Movias likvider investeres. Hvis et selskab skulle vise sig at bryde med ovenstående, skal investeringen i selskabet afvikles.

Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indgå i kontrakter med kapitalforvalterne.

3. Passivsiden (gældsporteføljen)

3.1 Lovgrundlag

Movias låntagning er underlagt ”Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.v.”

Movia må iht. lånebekendtgørelsen have en kassekredit på 125 kr. pr. indbygger i de kommuner, som Movia omfatter.

Herudover giver lånebekendtgørelsen ikke adgang til at optage lån for kommunale fællesskaber såsom Movia.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan søges om dispensation til låneoptagelse.

I henhold til ”Lov om kommuners styrelse” § 41, som Movia er underlagt, skal beslutning om lån og påtagelse af garantiforpligtelser - medmindre Økonomi- og Indenrigsministeren fastsætter andet - træffes af bestyrelsen.

FNs Global Compact er FNs ti principper for forretningsmæssig inddragelse af miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.

Betegnelsen ”emerging markets” dækker over lande som kan kendetegnes ved at de i sammenligning med vestlige lande endnu ikke har en højt udviklet økonomi og et stabilt politisk system.


Side 6

I henhold til styrelsesloven § 32 skal dokumenter vedrørende optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af bestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget hertil af bestyrelsen.

3.2 Kortfristet gæld

3.2.1 Afdækning af løbende likviditetsbehov

Til afdækning af relativt store udsving i likviditeten hen over måneden kan der indgås aftaler med bankerne om trækningsret (overtræk) på konti til dækning af daglige forretninger. Kreditternes størrelse fastsættes og revurderes efter behov.

3.2.3 Kredit mod sikkerhed i værdipapirer (repo)

Repo-forretninger består af investering i korte obligationer, som vil kunne stilles som sikkerhed for banken ved eventuelt overtræk på bankkonti ud over den aftalte kassekredit. Da repo-modellen indebærer lånoptagelse, og Movia ikke kan optage lån, kan Movia ikke anvende repo-forretninger.

3.3 Langfristet gæld

Movia har fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til optagelse af lån til rejsekortet. Herudover har Movia ikke optaget lån og kan ikke optage yderligere lån uden dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

3.3.1 Strategi for omlægning af gæld

Omlægning af gældsporteføljen foretages, når Movias administration vurderer det hensigtsmæssigt og, når rammerne vedr. rente- og valutafordelingen gør det nødvendigt. Vurderingen vil blive foretaget i samråd med finansiel rådgiver.

Ved anvendelsen af finansielle instrumenter gælder, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtelse vedrørende gælden. For at sikre en gennemskuelig gældsportefølje anvendes primært simple finansielle instrumenter af gængs karakter.

Swaps må alene indgås med parter, som lever op til modpartsrisikoen, som er beskrevet i afsnit 1.1.

3.3.2 Valutafordeling

Lån skal være i danske kroner (DKK) eller Euro (EUR). Finansiering i EUR kan maksimalt udgøre 50 pct. af den samlede låneportefølje. Ved omlægning mellem valutaerne omlægges lånet, eller der anvendes et finansielt instrument.


Side 7

3.3.3 Rentefordeling

Gæld kan optages og omlægges såvel til fast som til variabel rente. Lån med fast rente defineres som lån, hvor renten i den resterende løbetid er fast i en længere periode end et år. Lån med variabel rente defineres som lån, hvor renten fastsættes mindst én gang årlig.

Andelen af fast forrentede lån (inkl. variabelt forrentede lån, der via finansielle instrumenter er omlagt til fast forrentet), skal som udgangspunkt udgøre minimum 50 pct. af den samlede låneportefølje.


Trafikselskabet Movia Stab- og Kommunikation, Movia

1/7

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3538923 Bestyrelsen 22. juni 2017 Camilla Struckmann

09 Forslag til ændret trafikbestillingsproces

Indstilling:


Movia arbejder for, at trafikbestillingstidspunktet ændres fra 1. maj til 15. oktober med virkning fra bestillingen for 2020

Movia stiller forslag om en ændret vedtægtsbestemmelse, hvorefter Movias budget-forslag 2. behandles i december fremfor i september,

Der indledes dialog med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, regionerne og Køben-havns Kommune om samlet implementering af ændret bestillingsproces, herunder i Movias vedtægter

Administrationen indgår i dialog med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om standardvedtægtens bestemmelse om frist for aflevering af budget senest 15. sep-tember

Der indføres betaling for kommuner og regioner, der ønsker implementering af køre-planer udover de ordinære køreplanskift i juni og december.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Movias nuværende trafikbestillingsproces er oprindeligt tilrettelagt ud fra hensyn til kommu-ners og regioners budgetproces, som finder sted i september/oktober. Tanken har været, at trafikbestillingen skulle være på plads, så den afledte økonomi kunne indregnes i budget-

2/7


terne, og at Movias budgetproces ikke skulle forstyrre kommuners- og regioners budgetafta-leprocesser frem mod oktober. Derfor er trafikbestillingsfristen fastsat til 1. maj, hvorefter ar-bejdet med at udfærdige Movias budgetforslag for det kommende år går i gang. Budgetfor-slaget 1. behandles af bestyrelsen i juni, og sendes i høring hos kommunerne og regionerne.

Budgetforslaget 2. behandles med henblik på endelig godkendelse af bestyrelsen inden 15. september. Processen er beskrevet i Movias vedtægter og følger af standardvedtægten, der er fastlagt i en bekendtgørelse fra Transport, Bygge og Bolig Ministeriet. De ændringer, som den årlige trafikbestilling giver anledning til kan herefter implementeres samtidig med det in-ternationale togkøreplanskift medio december, med henblik på at sikre sammenhæng i den kollektive transport, såvel som fuld økonomisk effekt af vedtagne ændringer i det pågæl-dende budgetår.

Som praksis har udviklet sig, følges den nuværende trafikbestillingsproces ikke længere ens-artet. Københavns Kommune har siden Movia blev etableret i 2007 fastholdt trafikbestilling som et element i selve kommunens budgetproces. Og i 2015 har Region Hovedstaden be-sluttet at følge samme model. Det betyder, at knap 60 pct. af Movias samlede trafikomfang målt på passagerer, eller 43 pct. målt på køreplantimer, i dag bestilles i sammenhæng med budgetvedtagelse i september/oktober og ude af fase med de øvrige trafikbestillinger og Mo-vias budgetproces. Region Hovedstadens og Københavns Kommunes trafikbestillinger im-plementeres derfor også først palmesøndag – ca. 4 måneder efter det generelle køreplan-skifte i december.

Mange kommuner oplever endvidere væsentlige ændringer af budgetforudsætningerne efter trafikbestillingen i maj, ligesom der af hensyn til skoler, ferier mv. ofte bliver behov for flere små køreplanskift i august. Dertil kommer en række ændringer, som følge af skæve trafikbe-stillinger.

Med henblik på at sikre større ensartethed og stabilitet i trafikbestillingsprocessen og imple-menteringen af ændringer i serviceniveauer og køreplaner ud mod passagererne på tværs af kommuner og regioner i Movias geografi, nedsatte bestyrelsen i april sidste år en administra-tiv styregruppe og arbejdsgruppe bestående af de to regioner, KKR Hovedstaden, KKR Sjæl-land, Københavns Kommune og Movia. Styregruppen har vurderet fordele og ulemper ved at ændre trafikbestillingstidspunktet og er enige om, at der samlet set er en række fordele for henholdsvis kommuner og regioner ved at ændre trafikbestillingstidspunktet fra 1. maj til 15. oktober.

Trafikbestillingsprocessen, køreplansprocessen og budgetprocessen er de mest centrale processer i Movias drift og økonomi.

Hensynene i trafikbestillingsprocessen er, at der er god overensstemmelse mellem de politi-ske prioriteringer i kommuner og regioner og implementeringen i Movias service ud mod pas-sagererne. Da Movia har 47 bestillere, og den kollektive transport går på tværs af lokale og

3/7


regionale formål, er det også vigtigt, at processen giver mulighed for at sikre et godt samar-bejde på tværs af trafikbestillerne – både vedrørende større og mindre ændringer.

Hensynene i køreplanprocessen er, at Movia kan sikre god sammenhæng mellem de politi-ske ønsker og kontrakthåndteringen og samarbejdet med operatørerne med henblik på en effektiv tilrettelæggelse af produktionen. I forhold til passagerne er det afgørende at sikre god sammenhæng på tværs af buslinjer og mellem bustrafikken og togtrafikken. Stabilitet i køre-planerne, og få tidspunkter med ændringer, er at foretrække for passagerne i den kollektive transport.

Hensynene i budgetprocessen er, at Movia budget-, rapporterings- og regnskabsproces til-rettelægges, så der styres og rapporteres på relevante data.

Den arbejdsgruppe Movia har nedsat foreslår, at den årlige trafikbestilling flyttes fra 1. maj til 15. oktober. Det vil betyde, at trafikbestillingen for det kommende år vil kunne implementeres samlet i køreplanerne ultimo juni i det kommende år, dvs. med halvårseffekt. Desuden vil kø-replanerne skulle tilpasses i december, så der sikres sammenhæng til togtrafikken i decem-ber. Det betyder, at forslaget om en ny trafikbestillingsproces vil føre til to ordinære køre-plansskift per år mod i dag ét ordinært. Til gengæld foreslås det, at Movia fremdeles alene gennemfører ekstraordinære køreplanskift, såfremt trafikbestillerne (kommuner/regioner) be-taler et særskilt honorar herfor.

Meget store ændringer, som f.eks. tilpasning af busnettet til nye baner mv., vil fortsat kræve en god dialog på administrativt og politisk niveau mellem Movia og trafikbestillerne forud for trafikbestillingstidspunktet, jf. det etablerede samarbejde omkring Bynet19. Det ændrer de foreslåede ændringer ikke på.

Forslaget om et nyt trafikbestillingstidspunkt vil medføre behov for en tilpasning af Movias budgetproces. 1. behandlingen af forslag til budget foreslås fortsat at finde sted i juni, men af gode grunde indgår nye trafikbestillinger som udgangspunkt ikke. Første udkast til budget vil derfor være baseret på seneste års trafikbestillinger. Alle øvrige budgetforudsætninger vil være indregnet som i dag.

Efter bestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget, sendes dette i høring hos kommuner og regioner, som senest 15. oktober skal afgive endelig trafikbestilling sammen med øvrige kommentarer til budgettet. De indkomne trafikbestillinger og bemærkninger indarbejdes, hvorefter budgetforslaget 2. behandles med henblik på godkendelse af bestyrelsen på besty-relsesmødet i december.

Fordele og ulemper for kommuner og regioner ved ændret trafikbestillingsproces

Den væsentligste fordel ved at ændre trafikbestillingstidspunktet fra 1. maj til 15. oktober

4/7


skønnes at være, at der sikres bedre sammenhæng til kommunernes og regionernes budget-proces i øvrigt. Samtidig vil trafikbestillinger med dato 15. oktober kunne baseres på et mere fyldestgørende vidensgrundlag for året fra rejsehjemmelundersøgelser, passagerdata, in-deks m.v.

Implementering sker samtidig for alle parter – og samtidig med ændringer i skolelinjer, hvilket skaber færre forandringer og større stabilitet for passagererne.

Den største ulempe vurderes at være, at besluttede ændringer kun får halvårseffekt i år 1. Hertil kommer mindre fleksibilitet – både i form af ikke at foretage større ændringer inden for det strategiske net, samt krav om ekstraordinær betaling ved implementering af køreplan-ændringer uden for de to årlige ordinære køreplanskift.

Fordele og ulemper for Movia ved ændret trafikbestillingsproces

Den væsentligste fordel for Movia ved at ændre trafikbestillingsprocessen er, at der sikres en koordineret proces med fælles bestillingstidspunkt, som øger kvaliteten og sikrer stordriftsfor-dele i Movia, således som den nuværende proces oprindeligt var tænkt. To faste årlige køre-planændringer i henholdsvis juni og december, jf. ovenfor, vil reducere Movias administrati-onsomkostninger til detailplanlægning og trafikinformation. Rationaliseringspotentialet er be-lyst i budgetanalysen og udgør op mod 4 mio. kr. Dette dog under forudsætning af, at der samtidig erlægges en ekstraordinær betaling for køreplanskift udenfor de to årlige køreplan-skift, der er høj nok til at give incitament til at disse undgås.

Forudsætninger for gennemførelse af ny trafikbestillingsproces.

En beslutning om at ændre trafikbestillingstidspunktet fra 1. maj til 15. oktober forudsætter tilslutning og forankring i Movias ejerkreds. Det foreslås derfor, at der som led i denne foran-kringsproces indledes en dialog med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Hovedsta-den, Region Sjælland og Københavns Kommune på administrativt og politisk niveau med henblik på at sikre den fornødne opbakning.

En ændring af trafikbestillingstidspunktet medfører, at tidspunktet for vedtagelsen af Movias budget også skal ændres fra nuværende 15. september til 15. december. Det kræver, at der gennemføres en ændring af Movias vedtægt i henholdsvis Movias bestyrelse, Movias repræ-sentantskab, regionsrådene i Region Sjælland og Region Hovedstaden, samt i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Forslaget til ændringer af vedtægten er følgende:

5/7


Nuværende formulering Forslag til ny formulering

Vedtægt for Trafiksel-skabet Movia

§ 28 a. Senest den 16. september underrettes regioner og kommuner om størrelsen af de á conto bidrag, der skal udredes i henhold til det af bestyrelsen vedtagne budget for det følgende år.

§ 28 a. Senest den 16. december underrettes regioner og kommuner om størrelsen af de á conto bidrag, der skal udredes i henhold til det af bestyrelsen vedtagne budget for det følgende år.

(nuværende formule-ring følger af Trans-port-, Bygge- og Bo-ligministeriets stan-dardvedtægt og er ufravigelig. Ændrings-forslag vil derfor kræve en ændring af standardvedtægten eller af bekendtgørel-sens krav om ufravi-gelighed)

§ 29. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til fler-årige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter ind-hentelse af ønsker fra kommunalbe-styrelserne i de deltagende kommu-ner og regionsrådene om det kom-mende års trafikruter, herunder øn-sker til linjeføring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de delta-gende kommuners kommunalbesty-relser og regionsrådene senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslut-ning om budgettets og budgetover-slagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslut-ning om årsbudgettets og budget-overslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågæl-dende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige bud-getoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

§ 29. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til fler-årige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter ind-hentelse af ønsker fra kommunalbe-styrelserne i de deltagende kommu-ner og regionsrådene om det kom-mende års trafikruter, herunder øn-sker til linjeføring, frekvenser m.v. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de delta-gende kommuners kommunalbesty-relser og regionsrådene senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslut-ning om budgettets og budgetover-slagenes vedtagelse.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslut-ning om årsbudgettets og budget-overslagenes vedtagelse senest den 15. december forud for det pågæl-dende regnskabsår.

Stk. 3. Årsbudget og flerårige bud-getoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning.

Ovenstående forudsætter enten en ændring af Transport- Bygnings- og Boligministeriets be-kendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægten) eller af

6/7


bekendtgørelsens krav om ufravigelighed. Herefter kan processen med at få godkendt en ændring af Movias vedtægt gå i gang, idet vedtægtsændringer skal godkendes af bestyrel-sen, repræsentantskabet, regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland og derefter af transport- og bygningsministeren og social- og indenrigsministeren, jf. Movias vedtægt § 34.

En ændret trafikbestillingsproces forventes på dette grundlag tidligst at kunne iværksættes med virkning fra budgetforslaget for 2020.


I forbindelse med budgetanalysen af Movia er der estimeret en årlig effektivisering på op mod 4 mio. kr. ved at ændre trafikbestillingstidspunktet i kombination med at optimere trafik-bestillingsprocessen. En optimering af bestillingsprocessen vurderes at opnå størst effekt ved at indføre en ekstraordinær betaling for kommuner og regioner, der ønsker implemente-ring af køreplanændringer uden for de to årlige ordinære køreplanskift.

Betalingens størrelse skal fastsættes på et niveau, som så vidt muligt gør det uattraktivt for kommuner og regioner at benytte muligheden. En model herfor fastlægges i forbindelse med budgetforslaget for 2020.


Med en ændret trafikbestillingsproces vil der være to årlige køreplanskift i busdriften – i juni, hvor trafikbestillinger implementeres, og i december, hvor der tilpasses til tog i forbindelse med det internationale togkøreplanskift.

To faste årlige tidspunkter for implementering vurderes at udgøre en betragtelig forenkling for kunderne. Kundeundersøgelser viser, at kunderne oplever forandringer i den kollektive trans-port negativt.


Indstillingen vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.


Åbent.

7/7


Kommunikation:

Forslaget skal drøftes med KKR’erne og de to regioner samt med Transportministeriet med henblik på forberedelse af implementering.


1/2


Sagsnummer Sag-452993 Movit-3537028 Bestyrelsen 22. juni 2017 Camilla Struckmann

11 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde 14. september 2017

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til dagsorden til repræsentant-skabsmødet 14. september 2017.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

14. september 2017 kl. 13-16 afholdes repræsentantskabsmøde i Movia. I umiddelbar for-længelse af bestyrelsesmødet udsendes påmindelse om at afsætte tid i kalenderen sammen med foreløbig dagsorden for mødet. Den tidlige varsling skal sikre, at der afsættes tid i travle valgkalendre til deltagelse, idet der er mange vigtige emner på dagsordenen.

Der vil derfor også blive udsendt påmindelser efter sommerferien. Endelig dagsorden udsen-des som foreskrevet i vedtægten.

I bilag findes udkast til foreløbig dagsorden til bestyrelsens godkendelse.


Ingen.

2/2



Ingen.


Ingen.


Åbent

Kommunikation:

Medlemmerne af repræsentantskabet orienteres om mødet umiddelbart efter bestyrelsesmø-det.

Bilag:

1. Udkast til dagsorden til repræsentantskabsmøde 14. september 2017




1/1

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3540865 Bestyrelsen 22. juni 2017 Michael Skov

11.1 Udkast til dagsorden til repræsentantskabsmøde 14. september 2017

Kl. 13.00 Valg af mødeleder (Per Hovmand foreslås valgt)

Kl. 13.05 Konstatering af fremmødte v/bestyrelsesformand Thomas Gyldal Petersen

Kl. 13.10 – 13.30 Direktionens beretning v/adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen

Kl. 13.30 – 13.45 Orientering om Movias Budget 2018 v/økonomichef Christian Kierkegaard Bilag: Budget 2018 i udkast.

Kl. 13.45 – 14.15 Resultat af Movias Budgetanalyse v/forretningschef Eskil Thuesen

Kl. 14.15 – 14.45 Forslag til ny trafikbestillingsmodel v/forretningschef Per Gellert

Kl. 14.45 – 15.30 Status for Flextur og flextrafik v/forretningschef Per Gellert

Kl. 15.30 – 15.45 Forslag fra medlemmerne af repræsentantskabet

Kl. 15.45 Eventuelt


Trafikselskabet Movia Rådgivning, Enhed for Tra-fik og Planlægning

1/3

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3536160 Bestyrelsen 22. juni 2017 Søren Hammer

13 Orientering om status for trafikbestilling 2018

Indstilling:

Administration indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Grundlag for kommunernes trafikbestilling

Trafikbestilling 2018 har båret præg af, at kommuner og regioner kun gennemfører mindre justeringer til trafikbestilling 2018. Det er i overensstemmelse med administrationens forvent-ning om, at en række tiltag udsættes til trafikbestillingen for 2019, hvor en række store an-lægsprojekter vil påvirke busdriften, herunder København-Ringsted-banen og Metro Cityrin-gen, som forventes at blive sat i drift i henholdsvis december 2018 og juli 2019.

Samlet effekt af trafikbestillingerne er status quo i forhold til det nuværende driftsomfang målt på serviceniveau og passagertal. Samlet er effekten af alle trafikbestillinger dermed på uæn-dret niveau.

Hvad er bestilt?

I det følgende beskrives ændringer, der er indarbejdet i budget 2018.

2/3


Tabel 1. Ændringer i Trafikbestilling 2018

Udvidelser Uændret serviceniveau* Reduktioner

Halsnæs Frederikssund Kalundborg

Næstved Allerød Køge

Odsherred Helsingør Slagelse

Roskilde Vordingborg

Sorø Region Sjælland

* Kan indeholde mindre ændringer inden for uændret økonomisk ramme.

Øvrige kommuner har ikke ønsket ændringer i forbindelse med trafikbestilling 2018.

Region Sjælland har tidligere besluttet at afkorte linje 490, så den fremover kun betjeninger strækningen Svinninge-Ruds Vedby. Derudover er linjerne 420 og 570 afkortet, men overta-ges delvist af Sorø Kommune.

I Frederikssund Kommune samles linje 311 og 313 i ny linje 311, og linje 315 og 319 læg-ges sammen i ny linje 315.

I Helsingør Kommune ændres linjeføringen for linje 342.

I Københavns Kommune er der ikke bestilt ændringer af betjeningen, idet området indgår i kommunens budgetforhandlinger. Der forventes ikke ændringer i 2018.

I Køge Kommune nedlægges linje 247 fra 1. august 2018.

I Næstved Kommune Tilføres linjerne 611, 684 og 685 ekstra drift.

I Odsherred Kommune tillægges linje 565 supplerende ture af hensyn til betjening af gym-nasiet.

I Roskilde Kommune øges aften- og weekenddriften på linje 220.

I Rudersdal Kommune reduceres linje 385 til halvtimes drift, men får flere aftenafgange.

I Slagelse Kommune ændres driftsomfanget på en række linjer, som styrker linje 431 og 437, mens driften reduceres på linje 433. På linje 495 øges frekvensen på skoledage.

I Vordingborg Kommune reduceres linje 669 til at betjene strækningen Lundby-Kalvehave.

I Sorø Kommune har kommunen overtaget endnu en andel af linje 570 fra Region Sjælland,

3/3


ligesom kommunen har overtaget en del af linje 420.

Der er kun småjusteringer eller ingen ændringer i øvrige kommuner.


De økonomiske konsekvenser af trafikbestilling 2018 er indarbejdet i Budget 2018, 1. be-handling i det omfang endelig trafikbestilling er modtaget. Bestyrelsen behandlede forudsæt-ninger for budget 2018 på bestyrelsesmødet 20. april 2017 herunder håndteringen af trafik-bestillingen.


Den samlede effekt af årets trafikbestilling vurderes at være relativt begrænset med mindre variationer mellem kommunerne.


Ingen.


Åbent punkt.

Kommunikation:




1/4

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3537224 Bestyrelsen 22. juni 2017 Anette Enemark

14 Orientering om Mobility as a Service (MaaS)

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Mobility as a Service (MaaS) er et nyt mobilitetsprodukt, der giver trafikanterne en one-stop-løsning til planlægning, bestilling og betaling af deres rejse, uanset om turen foretages med bil, kollektiv trafik eller med cykel og samkørsel. MaaS kan understøtte de grønne transport-valg og tilbyde skræddersyede mobilitetsløsninger til forskellige målgrupper uden at man be-høves at eje sit eget transportmiddel. Tankerne om en MaaS løsning er en del af Movias tra-fikplan og Region Sjællands mobilitetsarbejde.

Også på landsplan foregår der et arbejde med at vurdere forskellige mobilitetsløsninger, her-under en MaaS løsning i Aarhus. Der er aftalt en løbende erfaringsudveksling mellem trafik-selskaberne, hvor det længere perspektiv er en eller form for national MaaS løsning.

Konkret vil en MaaS løsning betyde, at man kan anvende en app på sin smartphone med føl-gende fordele:

• Simpel online søgning, bestilling og køb af samlet rejse fra dør til dør

• Enkel og transparent udgift til transport (abonnement eller betal per tur)

• Individuel, tilpasset transport, også uden bil- eller cykelejerskab

2/4


• Understøtte multimodal adfærd, så transportmiddel vælges efter turen – ikke af vane

Man kan f.eks. forestille sig en løsning, hvor man som kunde har et månedligt mobilitets-abonnement med adgang til kollektiv trafik, nogle timers delebil og nogle timers bycykel, lige-som det kendes fra mobiltelefon abonnementer.

For at kunne tilbyde en sådan samlet løsning, sondres der i MaaS sammenhæng mellem tre forskellige funktioner:

1. Service udbyder. Den ansvarlige for at levere løsninger som kunderne ser og anvender

2. Platforms udbyder. Den ansvarlige for teknikken bag de kundevendte løsninger

3. Mobilitets udbyder. Den ansvarlige for udførelsen af selve transporten

Service udbyder og platforms udbyder kan være samme organisation.

Movia har sammen med bl.a. Københavns Kommune gennemført en dialog med mobilitets-udbyderne (de kollektive trafikselskaber, dele- og bybiler, bycyklen og taxi) samt en scree-ning af markedet af udbydere af service- og platformsløsninger. Hovedkonklusionerne er at markedet er klar med tekniske løsninger. Men aktørerne på markedet efterspørger, at den kollektive trafik melder sig som rygraden i MaaS. De mange mobilitetsudbydere tror på, at MaaS-koncepter vil give flere kunder til alle og kan understøtte en bedre udnyttelse af restka-paciteten i transportsystemet.

MaaS er interessant i både storbyen, hvor der er mange mobilitetsudbydere til stede, og i landområderne, hvor antallet er færre (f.eks. ikke bybiler og bycykler). Behov og udfordringer er dog forskellige og derfor arbejdes der med to forsøg, hvor formålet primært er at teste kundernes adfærd og vilje til at ændre transportvaner:

MaaS Cph (Storbyen)

• Målgruppen: Trafikanterne i det geografiske område centralkommunerne

• Grundtilbud: Den traditionelle kollektive trafik samt bycykel, By- og delebiler, taxasel-skab, biludlejer samt peer-to-peer biludlejning (fx GoMore) samt samkørsel

• Omfang: Forsøgskredsen skal være omfattende nok til, at der kan indhentes erfaringer, og lille nok til, at det er muligt at servicere den og indsamle respons (5-10.000 brugere)

• Ønsker: Målet er at mindst én løsning skal kunne tilbydes de delegerede på ITS World Congress som afholdes i København i september 2018

• Samarbejdspartnere: Central kommunerne, 1-2 omegnskommuner, ITS World Congress

• Timing: Innovationsudbud efteråret 2017, udvikling og test frem mod sommer 2018

3/4


MaaS land (landområde)

• Målgruppe: Et mindre bysamfund eller en hel kommune

• Grundtilbud: Større fokus på de ikke-traditionelle kollektive løsninger som Flextur, (lo-kal)samkørsel og nabokørsel som supplementer til det traditionelle kollektive trafik

• Omfang: Op til 500 brugere

• Samarbejdspartnere: Kommune, Region Sjælland

• Timing: Dialog og setup afklares i løbet af 2017, stiler mod test medio 2018.

Inden konkrete forsøg sættes i gang vil oplæg for disse blive forelagt bestyrelsen til godken-delse.


Igangsættes ét eller flere pilot-forsøg er det forventningen, at der skal gennemføres et udbud af den kundevendte service løsning og den tekniske platform. Midler til drift af en MaaS løs-ning i forsøgsperioden afhænger helt af den løsning der vælges, da de forskellige leverandø-rer har forskellige forretningsmodeller. Der må desuden forventes udgifter til markedsføring og evaluering/opsamling.

Afdækning af de økonomiske konsekvenser indgår i det videre afklaringsarbejde.


På kort sigt er der ingen kundemæssige konsekvenser. MaaS vil give kunderne en lettere adgang til information og betaling af kollektive ture.


På kort sigt er der ingen miljømæssige konsekvenser af indstillingen. Der er potentiale for at mindske trængsel og forurening og samtidig forbedre mobiliteten når MaaS løsningerne er modnet og markedsandelen er stor.


Åbent punkt.

4/4


Kommunikation:

Der udarbejdes en kommunikationsplan i forbindelse med endelig beslutning om igangsæt-telse af MaaS CPH forsøget.



1/3

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3541641 Bestyrelsen 22. juni 2017 Joachim Reinhard Danchell

15 Orientering om ny miljøsynsmanual

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om Movias nye miljøsynsma-nual til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Ny miljøsynsmanual

Bestyrelsen modtog på mødet 20. april 2017 en orientering om status for Movias miljøar-bejde og miljøsyn. Det fremgik bl.a. af denne status, at Movia i 2016 igangsatte en opdate-ring af Movias miljøsynsmanual. Den ny miljøsynsmanual ventedes færdig i juni. Dette notat giver en status på dette arbejde.

Den ny miljøsynsmanual skal ses i forlængelse af den eksisterende miljøsynsmanual fra 2008 og skal sikre, at Movia fra nye kontrakter kan få foretaget miljøsyn på busser fra Euro 4 til Euro 6, som er anderledes konstrueret og kræver andre målemetoder.

Arbejdet omfatter dels en emissionsdel, som omhandler fastlæggelse af de emissionspara-metre, målemetoder og grænseværdier, der skal måles efter i forhold til NOx, partikelantal og partikelmasse, dels udviklingen af en ny støjmålemetode, som sikrer måling af passagerers og naboers faktisk oplevede støj fra Movias busser, og som tager højde for de særlige om-stændigheder, der er ved nye teknologier såsom el- og hybridbusser. Endelig sker der en ud-vikling af selve miljøsynsmanualen.

2/3


Fastlæggelse af emissionsparametre er udført af Teknologisk Institut. Definition af ny måle-metode for støj udføres af DELTA, mens FORCE Technology bistår med udvikling af selve miljøsynsmanualen. Heri indgår måling af et udsnit af busser, på tværs af miljønormer, på en måde, så det så effektivt kan kontrolleres, at alle busser er velvedligeholdte.

Miljøsynsmanualen forventes fremover anvendt af alle trafikselskaber i Danmark, og den har i løbet af maj måned været i høring hos Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Danske Busvogn-mænd, Applus, Teknologisk Institut, Trafikselskaberne i Danmark og de øvrige trafikselska-ber.

Høringen har givet en række tekniske kommentarer. Desuden er det en gennemgående kommentar, at der kun ligger målinger på få busser til grund for de grænseværdier, der er fastlagt for emissionerne. Der er blevet målt syv busser, svarende til 1-2 bus for hver Euro-norm. Der lægges derfor op til en tilpasning af grænseværdierne i takt med, at der gennem-føres flere regelmæssige og uanmeldte miljøsyn.

Movias miljøsyn

Den nye miljøsynsmanual giver et opdateret grundlag for trafikselskabernes opfølgning på bussernes støj og emissioner i kommende kontrakter. I forlængelse af arbejdet med miljø-synsmanualen overvejer administrationen desuden følgende tiltag.

For kommende kontrakter:

Udvidelse af miljøsynet til at omfattede alle busser uanset deres Euronorm. Udvidelse af antallet af uanmeldte miljøsyn. Krav om online overvågning af den enkelte bus’ NOx udledning. Opgradering af brugte busser til Euro 6 niveau.

For eksisterende kontrakter har administrationen igangsat en dialog med operatørerne om mulighederne for også at anvende miljøsynsmanualen bagudrettet.


Ingen.


Ingen.

3/3



Administrationen forventer, at operatørerne som følge af tiltagene, vil have et øget fokus på vedligeholdelse af bussernes efterbehandlingssystem.


Åbent.

Kommunikation:




1/5

Sagsnummer Sag-452993 Movit-3537214 Bestyrelsen 22. juni 2017 Pia Nygaard Svendsen

16 Orientering om retningslinjer for Movia repræsentation, mødeservering og rejser

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Sagsfremstilling:

Niels E. Bjerrum har på baggrund af en vedtagelse i Økonomiudvalget i Københavns Kom-mune rettet henvendelse til Movia om et eftersyn af Movias regler for repræsentation og rej-ser mv.

Movias regler for mødeservering, repræsentation, rejser og gaver er gengivet nedenfor:

1. Regler for mødeservering

Interne møder Der er som hovedregel ingen mødeservering ved interne møder. Generelt gælder for fagom-råderne i Movia, at Movia dækker udgifter til kaffe og the, mens eventuel yderligere forplej-ning afholdes af medarbejderne selv.

Ved særlige lejligheder kan en områdechef give tilladelse til mødeservering til et internt møde. Det kan f.eks. være ved modtagelse af en ny medarbejder, ved jubilæer, aftenmøder eller lignende.

Ved interne heldagskurser afholdt på Toftegårds Plads, kan der serveres kaffe/te og vand til arrangementet og frokost i kantinen.

2/5


Møder med ekstern deltagelse Som udgangspunkt kan der serveres kaffe, te og vand. I forbindelse med møder hvor gæ-sterne kommer langvejs fra, kan der efter aftale med områdechefen serveres frugt, morgen-brød/kage.

Møder tilstræbes afholdt uden frokost. Er dette ikke muligt, kan der ved møder af mindst to timers varighed hen over frokost bestilles frokost fra kantinen. Såfremt møder strækker sig henover normal spisetid for aftensmad, kan der bestilles kold aftensmad fra kantinen.

Ved møder med deltagelse af politikere fastsætter direktionen med bestyrelsens formand regler for mødeserveringen. Udgangspunktet er som ovenfor. Mødeservering til bestyrelses-møder og repræsentantskabsmøder er aftalt med formandskabet.

2. Møder afholdt eksternt, herunder restaurantbesøg

Interne møder Som udgangspunkt betaler Movia ikke for servering til dette. Med hensyn til forplejning i for-bindelse med teamseminarer, kurser mv. afholdes dette som en del af mødepakken.

Møder med ekstern deltagelse Ved særlige og ekstraordinære anledninger, hvor møder har repræsentativ karakter, kan Mo-via stå som vært for besøg på restauranter.

Der kan serveres menu med en vin i et niveau svarende til husets vin.

Ved restaurantbesøg og anden ekstern forplejning skal man være opmærksom på de sær-lige regler der gælder for dokumentation af bilag:

• Deltagerkredsen (navne) skal være anført på bilaget, med angivelse af hvem der er ekstern deltager

• Formålet skal være anført på bilaget

Møder bestilt gennem kantinen Ved brug af mødestillingsblanket eller bestilling via elektronisk mødebestilling til kantinen, skal deltagerkreds og formål anføres.

3. Markering af opnåede resultater

Det er aftalt, at der op til fire gange årligt kan ske en markering af opnåede resultater pr. chef i fagområderne. Områdechefen vælger form og aftaler niveauet med forretningsche-fen/stabschefen. Niveauet skal være rimeligt men synligt.

Et eksempel på en sådan nylig markering er afholdelse af en middag i Movias kantine med deltagelse af medarbejdere fra henholdsvis DSB, Metroselskabet, Transportministeriet m.fl.

3/5


og Movia som afslutning på arbejdet med implementeringen af Takst Sjælland.

4. Rejseregler

Regler for rejser for Movia reguleres af Movias rejsepolitik, som sikrer ensartede retningslin-jer for de ansatte. Rejser bestilles, budgetteres og administreres derfor centralt.

Rejsepolitikken indebærer overordnet, at det billigste transportmiddel altid benyttes. Det er Movias ønske at reducere miljøbelastningen og trængslen i forbindelse med transport til mø-der, konferencer og lignende. Rejsepolitikken afspejler denne ambition, idet rejser i Danmark afvikles med kollektiv trafik – og altid med billigste transportmiddel. Taxa kan benyttes fra togstation til endeligt bestemmelsessted og tilbage til stationen igen, hvis bustransport ikke, eller kun med ulempe, er mulig. Taxa kan ikke anvendes på hele rejsen ved rejser i Danmark uden for Movias område.

Såfremt særlige forhold taler for det kan Moviabil eller egen bil anvendes. Rejsen vil skulle indberettes til den centrale ”Rejsebestiller”, så den indgår i Movias opgørelse, når der skal ske indberetning til rejseforsikringen.

Rejser uden for Europa skal godkendes af den administrerende direktør inden booking finder sted.

Rejser inden for Europa på mere end tre overnatninger skal godkendes af den administre-rende direktør inden booking finder sted.

Bus, tog og metro De medarbejdere, der har frikort til busserne, anvender dette ved bustransport. Rejsekort kan udleveres ved henvendelse i receptionen. Bestilling af togbilletter skal ske centralt. Der rejses på 2. klasse.

Movia-biler Movia råder over et antal personbiler. Bilerne kan anvendes, når særlige forhold gør cykel-, scooter og kollektiv transport uhensigtsmæssig. Der er fastlagt nærmere regler for lån af bi-lerne, herunder udfyldelse af kørebog med angivelse af kørslens formål og længde. Bøder for eventuel ulovlig parkering og fartbøder skal låneren selv afholde.

Kørsel i egen bil Movia følger generelt bestemmelserne i tjenesterejseaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg på dette område. Medarbejderne kan benytte egen bil til den lave godtgørelsessats, når Movia-biler er optaget, eller når særlige forhold taler for det. Her gælder det, at der udbetales kilometergodtgørelse svarende til den korteste afstand mellem mødestedet og Movia eller bopæl (hvor bopæl har kortere afstand end Movia-ar-bejdsstedet).

4/5


Movia-cykler & El-scooter Der er indkøbt en herrecykel og en damecykel inklusiv cykelhjelme til de, som ønsker at cykle til møde i indre by. Derudover råder Movia over en El-scooter.

Taxa Betaling af taxa kan ske ved udfyldelse af taxa-bon, som rekvireres i receptionen. Ved kørsel med taxa er det obligatorisk, at følgende oplysninger angives: Til- og fra- oplysninger, formål, navn, Efter kørslen skal taxa-bon + slippen afleveres i receptionen i underskrevet stand.

Fly Der rejses altid med det billigste flyselskab, forudsat det ikke skaber tidsmæssige gener. Be-stilling foretages centralt. Eventuelle bonuspoint tilfalder Movia.

Hoteller Bestilling af hotel foretages altid centralt. Der godtgøres udgifter til overnatning i enkeltvæ-relse med bad og toilet på hoteller, hvis den ansatte har haft udgift hertil. Såfremt konferen-cearrangører mv. tilbyder rabat på visse hoteller, oplyses dette samtidig med bestilling af rej-sen.

Time-dagpenge Ved rejser med overnatning over 24 timers varighed ydes time-dagpenge efter statens reg-ler. Time-dagpengesatsen reduceres med 15 pct. for fri morgenmad, 30 pct. for fri frokost og 30 pct. for fri aftensmad. Det er uanset om det er Movia eller anden part, der afholder udgif-ten til mad. Time-dagpenge håndteres centralt.

Rejse efter regning Der kan kun i særlige tilfælde og efter forudgående skriftlig aftale med den administrerende direktør rejses ”efter regning”. Når rejseudgifter dækkes efter regning, kan der ikke samtidig udbetales skattefri rejsegodtgørelse.

Registrering af tidsforbrug Ved alle rejser beregnes flextid som 7.24 pr. arbejdsdag uanset arrangementets længde.

5. Gaver

Modtagelse af gaver fra borgere og virksomheder Udgangspunktet er, at ansatte i Trafikselskabet Movia, som offentlige ansatte, ikke bør mod-tage gaver fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Baggrunden er at modtagelse af gaver kan skabe tvivl om den ansattes saglighed og upartiskhed i forbindelse med løsning af arbejdsopgaverne.

Ansatte kan modtage mindre gaver fra borgere eller virksomheder i forbindelse med arrange-menter af personlig karakter, for eksempel ved særlige fødselsdage, jubilæer eller afsked.

5/5


Tilsvarende kan der, f.eks. ved jul eller nytår, modtages meget beskedne gaver for eksempel fra ”faste forretningsforbindelser”. Der kan være tale om chokoladekalender, en æske små-kager el. lign.

Ansatte kan også modtage mindre kutymemæssige gaver (værtsgaver) i forbindelse med tjenstlige besøg fra eller i udlandet.

Modtagelse af gaver som offentlig ansat er reguleret af almindelige forvaltningsretlige prin-cipper og af straffeloven (God adfærd i det offentlige - en vejledning for offentlige ansatte).

Gaver til eksterne parter Movia kan i begrænset omfang yde gaver og anden repræsentation over for eksterne parter. Dette gælder eksempelvis i forbindelse med inviterede receptioner, ved mærkedage hos samarbejdspartnere samt til eksterne foredragsholdere.

Gaver skal koordineres, såfremt flere medarbejdere fra Movia er inviteret. Gaverne koordine-res i disse tilfælde centralt, idet Movia maksimalt giver én samlet gave pr. begivenhed. Ga-ven må ikke overstige 500 kr.


Ingen.


Ingen.


Ingen.


Åbent.

Kommunikation:


politisk dokument uden resume - moviatrafik.dk · movias økonomiske politik indeholder en...

Documents