plan financiero.xls

PLAN FINANCIERO

Resumen

Proyeccion de Ventas

Punto de Equilibrio

Plan de produccion

Costeo unitario

Gastos y Costos Fijos

Infraestrucutura

Flujo de CajaFlujo de Caja

Proyeccion de VentasProyeccion de Ventas

Punto de EquilibrioPunto de Equilibrio

Plan de produccionPlan de produccion

Costeo unitarioCosteo unitario

Gastos y Costos FijosGastos y Costos Fijos

InfraestrucuturaInfraestrucutura

Resumen

ProductoPOLVOS 10,000 6,301 27.2% 56.2%PESTAÑINA 6,500 1,960 24.5% 58.8%LABIALES 8,000 1,264 12.8% 70.5%

0 - - #DIV/0! #DIV/0!0 - - #DIV/0! #DIV/0!

Inversión

7.61% 60,100,000

Inflación 7.0%Crecimiento Sector 5.3%Tasa Oportunidad del Inversionista 12.3%

Tasa Interna de Retorno 32%Tasa Real del Proyecto 27%

Viable Con respecto a la tasa real del ProyectoViable Con respecto a la tasa de oportunidad del InversionistaViable Con respecto al crecimiento del Sector

Precio de Venta Unitario

Costo Variable Unitario

Margen de Contribución

Margen de Ganancia

Crecimiento en las ventas

InicioInicio


Año 1 Año 2 Año 3 Año 4POLVOS 10,000 10,100 10,201 10,303 PESTAÑINA 6,500 6,565 6,631 6,697 LABIALES 8,000 8,080 8,161 8,242

- - - - - -

Inflacion 1%

POLVOSAño/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Enero 0.00 800.00 840.00 882.00 926.10

Febrero 0.00 800.00 840.00 882.00 926.10

Marzo 1,100.00 1,155.00 1,212.75 1,273.39 1,337.06Abril 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61Mayo 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61Junio 1,100.00 1,155.00 1,212.75 1,273.39 1,337.06Julio 1,000.00 1,050.00 1,102.50 1,157.63 1,215.51

Producto /precio de Venta unitario

Precio de Venta UnitarioPrecio de Venta Unitario

Proyeccion de Ventas por ProductoProyeccion de Ventas por Producto

Resumen de Ventas por cantidad y pesosResumen de Ventas por cantidad y pesos

Agosto 1,100.00 1,155.00 1,212.75 1,273.39 1,337.06Septiembre 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61Octubre 1,100.00 1,155.00 1,212.75 1,273.39 1,337.06Noviembre 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61Diciembre 1,000.00 1,050.00 1,102.50 1,157.63 1,215.51TOTAL 11,200 13,360 14,028 14,729 15,466

Año/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5Enero - 8,080,000 8,568,840 9,087,255 9,637,034 Febrero - 8,080,000 8,568,840 9,087,255 9,637,034 Marzo 11,000,000 11,665,500 12,371,263 13,119,724 13,913,467 Abril 12,000,000 12,726,000 13,495,923 14,312,426 15,178,328 Mayo 12,000,000 12,726,000 13,495,923 14,312,426 15,178,328 Junio 11,000,000 11,665,500 12,371,263 13,119,724 13,913,467 Julio 10,000,000 10,605,000 11,246,603 11,927,022 12,648,607 Agosto 11,000,000 11,665,500 12,371,263 13,119,724 13,913,467 Septiembre 12,000,000 12,726,000 13,495,923 14,312,426 15,178,328 Octubre 11,000,000 11,665,500 12,371,263 13,119,724 13,913,467 Noviembre 12,000,000 12,726,000 13,495,923 14,312,426 15,178,328 Diciembre 10,000,000 10,605,000 11,246,603 11,927,022 12,648,607 TOTAL 112,000,000 134,936,000 143,099,628 151,757,155 160,938,463

LABIALESAño/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5

Enero 0.00 160.00 168.00 176.40 185.22

Febrero 0.00 160.00 168.00 176.40 185.22Marzo 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41Abril 240.00 252.00 264.60 277.83 291.72Mayo 240.00 252.00 264.60 277.83 291.72Junio 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41Julio 200.00 210.00 220.50 231.53 243.10Agosto 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41Septiembre 240.00 252.00 264.60 277.83 291.72Octubre 220.00 231.00 242.55 254.68 267.41Noviembre 240.00 252.00 264.60 277.83 291.72Diciembre 200.00 210.00 220.50 231.53 243.10TOTAL 2,240 2,672 2,806 2,946 3,093

Año/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5Enero - 1,292,800 1,371,014 1,453,961 1,541,925 Febrero - 1,292,800 1,371,014 1,453,961 1,541,925 Marzo 1,760,000 1,866,480 1,979,402 2,099,156 2,226,155 Abril 1,920,000 2,036,160 2,159,348 2,289,988 2,428,533 Mayo 1,920,000 2,036,160 2,159,348 2,289,988 2,428,533 Junio 1,760,000 1,866,480 1,979,402 2,099,156 2,226,155

Julio 1,600,000 1,696,800 1,799,456 1,908,324 2,023,777 Agosto 1,760,000 1,866,480 1,979,402 2,099,156 2,226,155 Septiembre 1,920,000 2,036,160 2,159,348 2,289,988 2,428,533 Octubre 1,760,000 1,866,480 1,979,402 2,099,156 2,226,155 Noviembre 1,920,000 2,036,160 2,159,348 2,289,988 2,428,533 Diciembre 1,600,000 1,696,800 1,799,456 1,908,324 2,023,777 TOTAL 17,920,000 21,589,760 22,895,940 24,281,145 25,750,154

0Año/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL - - - - -

Año/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5Enero - - - - - Febrero - - - - - Marzo - - - - - Abril - - - - - Mayo - - - - - Junio - - - - - Julio - - - - - Agosto - - - - - Septiembre - - - - - Octubre - - - - - Noviembre - - - - - Diciembre - - - - - TOTAL - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5Año 1 0 0 1760 1920 1920Año 2 1280 1280 1848 2016 2016Año 3 1344 1344 1940.4 2116.8 2116.8

Total Ventas Cantidades

Año 4 1411.2 1411.2 2037.42 2222.64 2222.64Año 5 1481.76 1481.76 2139.291 2333.772 2333.772

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Año 1 - - 15,620,000 17,040,000 17,040,000 Año 2 11,473,600 11,473,600 16,565,010 18,070,920 18,070,920 Año 3 12,167,753 12,167,753 17,567,193 19,164,211 19,164,211 Año 4 12,903,902 12,903,902 18,630,008 20,323,645 20,323,645 Año 5 13,684,588 13,684,588 19,757,124 21,553,226 21,553,226

Total Ventas Pesos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Enero - 11,473,600 12,167,753 12,903,902 13,684,588 Febrero - 11,473,600 12,167,753 12,903,902 13,684,588 Marzo 15,620,000 16,565,010 17,567,193 18,630,008 19,757,124 Abril 17,040,000 18,070,920 19,164,211 20,323,645 21,553,226 Mayo 17,040,000 18,070,920 19,164,211 20,323,645 21,553,226 Junio 15,620,000 16,565,010 17,567,193 18,630,008 19,757,124 Julio 14,200,000 15,059,100 15,970,176 16,936,371 17,961,022 Agosto 15,620,000 16,565,010 17,567,193 18,630,008 19,757,124 Septiembre 17,040,000 18,070,920 19,164,211 20,323,645 21,553,226 Octubre 15,620,000 16,565,010 17,567,193 18,630,008 19,757,124 Noviembre 17,040,000 18,070,920 19,164,211 20,323,645 21,553,226 Diciembre 14,200,000 15,059,100 15,970,176 16,936,371 17,961,022 TOTAL 159,040,000 191,609,120 203,201,472 215,495,161 228,532,618 Crecimiento 17.0% 5.7% 5.7% 5.7%

Total Ventas Pesos


Año 5 10,406 6,764 8,325 - -

PESTAÑINAAño/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4

Enero 0.00 320.00 336.00 352.80

Febrero 0.00 320.00 336.00 352.80

Marzo 440.00 462.00 485.10 509.36Abril 480.00 504.00 529.20 555.66Mayo 480.00 504.00 529.20 555.66Junio 440.00 462.00 485.10 509.36Julio 400.00 420.00 441.00 463.05

Precio de Venta UnitarioPrecio de Venta Unitario

Proyeccion de Ventas por ProductoProyeccion de Ventas por Producto

Resumen de Ventas por cantidad y pesosResumen de Ventas por cantidad y pesos

InicioInicio

Agosto 440.00 462.00 485.10 509.36Septiembre 480.00 504.00 529.20 555.66Octubre 440.00 462.00 485.10 509.36Noviembre 480.00 504.00 529.20 555.66Diciembre 400.00 420.00 441.00 463.05TOTAL 4,480 5,344 5,611 5,892

Año/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4Enero - 2,100,800 2,227,898 2,362,686 Febrero - 2,100,800 2,227,898 2,362,686 Marzo 2,860,000 3,033,030 3,216,528 3,411,128 Abril 3,120,000 3,308,760 3,508,940 3,721,231 Mayo 3,120,000 3,308,760 3,508,940 3,721,231 Junio 2,860,000 3,033,030 3,216,528 3,411,128 Julio 2,600,000 2,757,300 2,924,117 3,101,026 Agosto 2,860,000 3,033,030 3,216,528 3,411,128 Septiembre 3,120,000 3,308,760 3,508,940 3,721,231 Octubre 2,860,000 3,033,030 3,216,528 3,411,128 Noviembre 3,120,000 3,308,760 3,508,940 3,721,231 Diciembre 2,600,000 2,757,300 2,924,117 3,101,026 TOTAL 29,120,000 35,083,360 37,205,903 39,456,860

0Año/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4

Enero

FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL - - - -

Año/mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4Enero - - - - Febrero - - - - Marzo - - - - Abril - - - - Mayo - - - - Junio - - - -

Julio - - - - Agosto - - - - Septiembre - - - - Octubre - - - - Noviembre - - - - Diciembre - - - - TOTAL - - - -

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 111760 1600 1760 1920 1760 19201848 1680 1848 2016 1848 2016

1940.4 1764 1940.4 2116.8 1940.4 2116.8

2037.42 1852.2 2037.42 2222.64 2037.42 2222.642139.291 1944.81 2139.291 2333.772 2139.291 2333.772

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 15,620,000 14,200,000 15,620,000 17,040,000 15,620,000 17,040,000 16,565,010 15,059,100 16,565,010 18,070,920 16,565,010 18,070,920 17,567,193 15,970,176 17,567,193 19,164,211 17,567,193 19,164,211 18,630,008 16,936,371 18,630,008 20,323,645 18,630,008 20,323,645 19,757,124 17,961,022 19,757,124 21,553,226 19,757,124 21,553,226

Total Ventas Cantidades

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Enero - 1,280 1,344 1,411 Febrero - 1,280 1,344 1,411 Marzo 1,760 1,848 1,940 2,037 Abril 1,920 2,016 2,117 2,223 Mayo 1,920 2,016 2,117 2,223 Junio 1,760 1,848 1,940 2,037 Julio 1,600 1,680 1,764 1,852 Agosto 1,760 1,848 1,940 2,037 Septiembre 1,920 2,016 2,117 2,223 Octubre 1,760 1,848 1,940 2,037 Noviembre 1,920 2,016 2,117 2,223 Diciembre 1,600 1,680 1,764 1,852 TOTAL 17,920 21,376 22,445 23,567 Crecimiento 16.2% 4.8% 4.8%

Año 5

370.44

370.44

534.82583.44583.44534.82486.20

534.82583.44534.82583.44486.20

6,186

Año 5 2,505,629 2,505,629 3,617,502 3,946,365 3,946,365 3,617,502 3,288,638 3,617,502 3,946,365 3,617,502 3,946,365 3,288,638 41,844,000

Año 5

-

Año 5 - - - - - -

- - - - - - -

Mes 12 TOTAL1600 179201680 213761764 22444.8

1852.2 23567.041944.81 24745.392

Mes 12 TOTAL 14,200,000 159,040,000 15,059,100 191,609,120 15,970,176 203,201,472 16,936,371 215,495,161 17,961,022 228,532,618

Año 5 1,482 1,482 2,139 2,334 2,334 2,139 1,945 2,139 2,334 2,139 2,334 1,945 24,745

4.8%

POLVOS VentasMes 1 - - - - Mes 2 - 1,100 1,100 - 1,100 Mes 3 1,100 1,200 2,300 1,100 1,200 Mes 4 1,200 1,200 2,400 1,200 1,200 Mes 5 1,200 1,100 2,300 1,200 1,100 Mes 6 1,100 1,000 2,100 1,100 1,000 Mes 7 1,000 1,100 2,100 1,000 1,100 Mes 8 1,100 1,200 2,300 1,100 1,200 Mes 9 1,200 1,100 2,300 1,200 1,100 Mes 10 1,100 1,200 2,300 1,100 1,200 Mes 11 1,200 1,000 2,200 1,200 1,000 Mes 12 1,000 800 1,800 1,000 800 TOTAL 11,200 12,000 23,200 11,200 12,000

Inventario Final

Exigencias del producto

Inventario inicial

Producción planificada

Produccion Producto 1Produccion Producto 1





ResumenResumen

B36

EMPRENDIMIENTO: Coloque aquí el crecimiento del sector al cual pertenece su negocio

LABIALES VentasMes 1 - - - - Mes 2 - 220 220 - 220 Mes 3 220 240 460 220 240 Mes 4 240 240 480 240 240 Mes 5 240 220 460 240 220 Mes 6 220 200 420 220 200 Mes 7 200 220 420 200 220 Mes 8 220 240 460 220 240 Mes 9 240 220 460 240 220 Mes 10 220 240 460 220 240 Mes 11 240 200 440 240 200 Mes 12 200 160 360 200 160 TOTAL 2,240 2,400 4,640 2,240 2,400

0 VentasMes 1 - - - - Mes 2 - - - - - Mes 3 - - - - - Mes 4 - - - - - Mes 5 - - - - - Mes 6 - - - - - Mes 7 - - - - - Mes 8 - - - - - Mes 9 - - - - - Mes 10 - - - - - Mes 11 - - - - - Mes 12 - - - - - TOTAL - - - - -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6POLVOS 0 1100 1200 1200 1100 1000PESTAÑINA 0 440 480 480 440 400LABIALES 0 220 240 240 220 200

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Inventario Final


Inventario inicial


Inventario Final


Inventario inicial


Produccion

B53


B70


PESTAÑINA VentasMes 1 - - - Mes 2 - 440 440 - Mes 3 440 480 920 440 Mes 4 480 480 960 480 Mes 5 480 440 920 480 Mes 6 440 400 840 440 Mes 7 400 440 840 400 Mes 8 440 480 920 440 Mes 9 480 440 920 480 Mes 10 440 480 920 440 Mes 11 480 400 880 480 Mes 12 400 320 720 400 TOTAL 4,480 4,800 9,280 4,480

Inventario Final


Inventario inicial






ResumenResumen

InicioInicio

K36


0 VentasMes 1 - - - Mes 2 - - - - Mes 3 - - - - Mes 4 - - - - Mes 5 - - - - Mes 6 - - - - Mes 7 - - - - Mes 8 - - - - Mes 9 - - - - Mes 10 - - - - Mes 11 - - - - Mes 12 - - - - TOTAL - - - -

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL1100 1200 1100 1200 1000 800 12000

440 480 440 480 400 320 4800220 240 220 240 200 160 2400

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Inventario Final


Inventario inicial

K53


- 440 480 480 440 400 440 480 440 480 400 320 4,800


- - - - - - - - - - - - -


Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Producto 5

InicioInicio

Producto 6

Producto 7

Producto 8

Nombre del producto POLVOS Unidad de costeo ODUCTO (POLVOS)Unidades a vender 20000

Precio de venta 10,000 Inflación 1%

DETALLE UNIDAD DE COMPRA COSTO UNITARIOMATERIA PRIMA

glicolico $ 14,000 0.25 $ 3,500 acuoso $ 12,000 0.0017 $ 20 hodroalcolico $ 8,000 0.002 $ 16 oleosos $ 7,500 0.00083 $ 6 glicoso $ 42,350 0.003 $ 127 hidroglicolico $ 20,000 0.001 $ 20 apio $ 12,000 0.00017 $ 2 anis $ 4,350 0.002 $ 9

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COSTO POR UNIDAD DE COMPRA

UNIDADES UTILIZADAS

Resumen

$ - $ - $ - $ -

TOTAL MATERIA PRIMA $ 3,700 MANO DE OBRA

cajero Quincenal $ 1,031,250 0.0011 $ 709 produccion Quincenal $ 1,375,950 0.0011 $ 946 supervisor Quincenal $ 458,650 0.0011 $ 315 ventas Quincenal $ 917,300 0.0011 $ 631

$ - $ -

TOTAL MANO DE OBRA $ 2,601 COSTO TOTAL $ 6,301

Nombre del producto LABIALES Unidad de costeoUnidades a vender 2400



glucoso 4,000 0.050 $ 200 glicolico 4,000 0.0200 $ 80 hidroalcoholico 5,000 0.0300 $ 150 apio 8,000 0.033 $ 267 anis 1,800 0.020 $ 36 oleoso 2,000 0.005 $ 10 hidroglicolico 1,000 0.001 $ 1


UNIDADES UTILIZADAS

TOTAL MATERIA PRIMA $ 744 MANO DE OBRA

cajero QUINCENA $ 1,031,250 0.0011 $ 142 produccion QUINCENA $ 1,375,950 0.0011 $ 189 supervisor QUINCENA $ 458,650 0.0011 $ 63 ventas QUINCENA $ 917,300 0.0011 $ 126

$ - $ -

TOTAL MANO DE OBRA $ 520 COSTO TOTAL $ 1,264

Nombre del producto 0 Unidad de costeoUnidades a vender 0

Precio de venta - Inflación 1%


$ - $ -


UNIDADES UTILIZADAS

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL MATERIA PRIMA $ - MANO DE OBRA

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL MANO DE OBRA $ - COSTO TOTAL $ -

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5Costeo!A1

COSTO TOTALMATERIA PRIMAMateria prima Producto 1 $ - $ 818,033 $ 892,400 $ 892,400 $ 818,033 Materia prima Producto 2 $ - $ 404,800 $ 441,600 $ 441,600 $ 404,800 Materia prima Producto 3 $ - $ 163,607 $ 178,480 $ 178,480 $ 163,607 Materia prima Producto 4 $ - $ - $ - $ - $ - Materia prima Producto 5 $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL MATERIA PRIMA $ - $ 1,386,440 $ 1,512,480 $ 1,512,480 $ 1,386,440

MANO DE OBRAMano de Obra Producto 1 $ - $ 2,861,007 $ 3,121,099 $ 3,121,099 $ 2,861,007 Mano de Obra Producto 2 $ - $ 457,761 $ 499,376 $ 499,376 $ 457,761 Mano de Obra Producto 3 $ - $ 114,440 $ 124,844 $ 124,844 $ 114,440 Mano de Obra Producto 4 $ - $ - $ - $ - $ - Mano de Obra Producto 5 $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL MANO DE OBRA $ - $ 3,433,209 $ 3,745,319 $ 3,745,319 $ 3,433,209 COSTO TOTAL $ - $ 4,819,649 $ 5,257,799 $ 5,257,799 $ 4,819,649

InicioInicio

Nombre del producto PESTAÑINA Unidad de costeo PlatoUnidades a vender 4800



hdroalcoholico 15,000 0.017 $ 250 glicoso 60,000 0.0017 $ 100 oleoso 18,000 0.0017 $ 30 acuoso 12,000 0.010 $ 120 glicolico 10,000 0.002 $ 20 apio 25,000 0.010 $ 250 anis 5,000 0.030 $ 150


UNIDADES UTILIZADAS

TOTAL MATERIA PRIMA $ 920 MANO DE OBRA

cajero QUINCENA $ 1,031,250 0.0011 $ 284 produccion QUINCENA $ 1,375,950 0.0011 $ 378 supervisor QUINCENA $ 458,650 0.0011 $ 126 ventas QUINCENA $ 917,300 0.0011 $ 252

$ - $ -

TOTAL MANO DE OBRA $ 1,040 COSTO TOTAL $ 1,960

Nombre del producto 0 Unidad de costeoUnidades a vender 0

Precio de venta - Inflación 1%


$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -


UNIDADES UTILIZADAS

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL MATERIA PRIMA $ - MANO DE OBRA

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL MANO DE OBRA $ - COSTO TOTAL $ -

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

$ 743,667 $ 818,033 $ 892,400 $ 818,033 $ 892,400 $ 743,667 $ 594,933 $ 368,000 $ 404,800 $ 441,600 $ 404,800 $ 441,600 $ 368,000 $ 294,400 $ 148,733 $ 163,607 $ 178,480 $ 163,607 $ 178,480 $ 148,733 $ 118,987 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,260,400 $ 1,386,440 $ 1,512,480 $ 1,386,440 $ 1,512,480 $ 1,260,400 $ 1,008,320

MANO DE OBRA $ 2,600,916 $ 2,861,007 $ 3,121,099 $ 2,861,007 $ 3,121,099 $ 2,600,916 $ 2,080,733 $ 416,147 $ 457,761 $ 499,376 $ 457,761 $ 499,376 $ 416,147 $ 332,917 $ 104,037 $ 114,440 $ 124,844 $ 114,440 $ 124,844 $ 104,037 $ 83,229 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,121,099 $ 3,433,209 $ 3,745,319 $ 3,433,209 $ 3,745,319 $ 3,121,099 $ 2,496,879 $ 4,381,499 $ 4,819,649 $ 5,257,799 $ 4,819,649 $ 5,257,799 $ 4,381,499 $ 3,505,199

Detalle Mes 1 Mes 2 Estrategia de Distribucion Arriendo Local 1,450,000 1,450,000

TOTAL ESTRATEGIA DISTRIBUCION 1,450,000 1,450,000 Estrategia de Promocion Publicidad 100,000 100,000

TOTAL ESTRATEGIA DE PROMOCION 100,000 100,000 Estrategia de Comunicacion Volantes Tarjetas de presentación 100,000 Creacion pagina web 3,000,000 100,000

TOTAL ESTRATEGIA DE COMUNICACION 3,100,000 100,000

Gastos de Ventas

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

Gastos de Personal

Gastos de Puesta en Marcha

Total Costos y Gastos Fijos

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4,650,000 1,650,000

Detalle Mes 1 Mes 2 PAPELERIA 250,000 250,000 SERVICIOS PUBLICOS 1,500,000 1,500,000 SEGUROS 150,000 150,000 DOTACION 550,000 GASTOS DE REPRESENTACION HONORARIOS CONTADOR 250,000 250,000 INSUMOS DE ASEO - CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,700,000 2,150,000

Detalle Mes 1 Mes 2 JEFE ADMINISTRATIVO (1) 2,062,500 2,062,500 SECRETARIA (1) 1,131,800 1,131,800

TOTAL GASTOS PERSONAL 3,194,300 3,194,300

Detalle Mes 1 Mes 2 Registro Mercantil 533,000 Escritura de Constitución 750,000 Sayco y Acinpro 199,000 Bomberos 150,000 Registro de Libros CCB 40,000

TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA 1,672,000 -


Gastos Personal

Gastos Puesta en Marcha

Detalle Mes 1 Mes 2 TOTAL GASTOS DE VENTAS 4,650,000 1,650,000 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,700,000 2,150,000 TOTAL GASTOS PERSONAL 3,194,300 3,194,300 TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA 1,672,000 - TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS 12,216,300 6,994,300

Detalle Año 1 Año 2 TOTAL GASTOS DE VENTAS 7,950,000 8,029,500 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,000,000 7,070,000 TOTAL GASTOS PERSONAL 9,582,900 9,678,729 TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA 1,672,000 1,688,720 TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS 26,204,900 26,466,949


Mes 3 TOTAL Estrategia de Distribucion

1,450,000 4,350,000 - - - - - -

1,450,000 4,350,000 Estrategia de Promocion

100,000 300,000 - - - - -

100,000 300,000 300,000 Estrategia de Comunicacion

- 100,000

100,000 3,200,000 - - -

100,000 3,300,000 3,300,000

Gastos de Ventas


Gastos de Personal

Gastos de Puesta en Marcha


Inicio

Inicio

1,650,000 7,950,000 3,600,000

Mes 3 TOTAL 250,000 750,000 1,500,000 4,500,000 150,000 450,000

550,000 -

250,000 750,000 - - - -

2,150,000 7,000,000 7,000,000

Mes 3 TOTAL 2,062,500 6,187,500 1,131,800 3,395,400

- - - - - - -

3,194,300 9,582,900 9,582,900

Mes 3 TOTAL 533,000 750,000 199,000 150,000 40,000 - - - -

- 1,672,000

Mes 3 TOTAL 1,650,000 7,950,000 2,150,000 7,000,000 3,194,300 9,582,900 - 1,672,000 6,994,300 26,204,900 26,204,900

Año 3 8,109,795 7,140,700 9,775,516 1,705,607 26,731,618

Detalle cantidad Valor Unitario Valor Total Terrenos

- - - - - - - - - - -

TOTAL TERRENOS - Construcciones y Edificios

- - - - - - - - - - - -

TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS - Maquinaria y Equipo

MAQUINA DE COSER POSTE 5 $ 950,000 $ 4,750,000 MAQUINA DE COSER PLANA 5 $ 950,000 $ 4,750,000

$ - $ - $ - $ -

- - - - - - - -

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9,500,000 Muebles y Enseres

ESTANTERIAS 2 $ 60,000 $ 120,000

SILLAS 31 $ 25,806 $ 800,000 MESAS 20 $ 30,000 $ 600,000

- - - - - - - - - - - - -

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 1,520,000 Equipos de Oficina

$ - COMPUTADORES 8 $ 1,000,000 $ 8,000,000

$ - $ - -

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $ 8,000,000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

TELEVISORES 1 600,000 600,000 CAMARAS 2 240,000 480,000

- - - - - - - - 1,080,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIÓN 1 40,000,000 40,000,000

-

- - - - - - - - 40,000,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 60,100,000

Descripcion Terrenos

Construcciones y Edificios

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres

InicioInicio

Equipos de Oficina

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Ventas Año 1 Participacion POLVOS 11,200 0.63 PESTAÑINA 4,480 0.25 LABIALES 2,240 0.13 - - - - - - TOTAL 17,920 1

Producto Margen de Utilidad POLVOS 0.27 0.56 #VALUE! PESTAÑINA 0.25 0.59 #VALUE! LABIALES 0.13 0.70 #VALUE! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

POLVOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Costo Fijo 7,635,188 4,371,438 4,371,438

10,000 10,000 10,000

6,301 6,301 6,301

- 3,679,041 4,013,499 Ventas totales - - 11,000,000

- - 0.36

- - 0.6 PE Cantidad 2,064 1,182 1,182 PE Ventas 7,635,188 4,371,438 11,981,021

PESTAÑINA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Costo Fijo 3,054,075 1,748,575 1,748,575

6,500 6,500 6,500

1,960 - -

- 862,561 940,976

Margen de Contribucion

Punto de equilibrio Cantidad

Precio de venta unitario

Costo variable unitario

Costos variables totales


Margen de Ganancia




Ventas totales - - 2,860,000

- - 0

- - 1 PE Cantidad 673 269 269 PE Ventas 3,054,075 1,748,575 5,314,615

LABIALES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Costo Fijo 1,527,038 874,288 874,288

8,000 8,000 8,000

1,264 1,264 1,264

- 278,047 303,324 Ventas totales - - 1,760,000

- - 0

- - 1 PE Cantidad 227 130 130 PE Ventas 1,527,038 874,288 5,072,946

- Mes 1 Mes 2 Mes 3 Costo Fijo - - -

- - -

- - -

- - - Ventas totales - - -

- - #DIV/0!

- - #DIV/0! PE Cantidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PE Ventas - - #DIV/0!

- Mes 1 Mes 2 Mes 3 Costo Fijo - - -

- - -


Margen de Ganancia





Margen de Ganancia





Margen de Ganancia


- - -

- - - Ventas totales - - -

- - #DIV/0!

- - #DIV/0! PE Cantidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PE Ventas - - #DIV/0!




Margen de Ganancia

#VALUE!#VALUE!#VALUE!

#DIV/0!#DIV/0!

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

6,301 6,301 6,301 6,301 6,301

4,013,499 3,679,041 3,344,582 3,679,041 4,013,499 12,000,000 12,000,000 11,000,000 10,000,000 11,000,000

0.33 0.31 0.30 0.37 0.36

0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

- - - - -

940,976 862,561 784,147 862,561 940,976

Punto de equilibrio ventas

InicioInicio

3,120,000 3,120,000 2,860,000 2,600,000 2,860,000

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

1,264 1,264 1,264 1,264 1,264

303,324 278,047 252,770 278,047 303,324 1,920,000 1,920,000 1,760,000 1,600,000 1,760,000

0 0 0 0 0



- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!



- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - -


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

10,000 10,000 10,000 10,000

6,301 6,301 6,301 6,301

3,679,041 4,013,499 3,344,582 2,675,666 12,000,000 11,000,000 12,000,000 10,000,000 112,000,000

0.31 0.36 0.28 0.27 0.27

0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


6,500 6,500 6,500 6,500

- - - -

862,561 940,976 784,147 627,317

3,120,000 2,860,000 3,120,000 2,600,000 29,120,000

0 0 0 0 0



8,000 8,000 8,000 8,000

1,264 1,264 1,264 1,264

278,047 303,324 252,770 202,216 1,920,000 1,760,000 1,920,000 1,600,000 17,920,000

0 0 0 0 0



- - - -

- - - -

- - - - - - - - -


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #DIV/0!



- - - -

- - - -

- - - - - - - - -


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #DIV/0!


27,776,000

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Inversión Inicial -60,100,000 INGRESOS - - 15,620,000 17,040,000 Egresos Gastos de Ventas 4,650,000 1,650,000 1,650,000 #REF! Gastos Administrativos 2,700,000 2,150,000 2,150,000 #REF! Gastos de Personal 3,194,300 3,194,300 3,194,300 #REF! Gastos de Puesta en marcha 1,672,000 - - #REF! Depreciación #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Costos Fijos #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF! Materia Prima - 1,386,440 1,512,480 1,512,480 Mano de Obra - 3,433,209 3,745,319 3,745,319 Costos variables - 4,819,649 5,257,799 5,257,799 TOTAL EGRESOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

FLUJO DE EFECTIVO NETO #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

Efectivo Inicial 19,436,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! EFECTIVO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF! Nivel deseado de efectivo - - 7,810,000 8,520,000 Efectivo Disponible #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

Capital de Trabajo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #REF!

La diferencia entre activo corriente - pasivo corriente SE LLAMA CAPITAL DE TRABAJO

activo corriente pasivo corriente Deudas a corto plazo = bancos bancos caja cuentas x pagar - proveedores cuentas x cobrar Otras dedudas inventarios

capital trabajo Costos variables totales Gastos y costos fijos Gastos de puesta en marcha LA SUMA DE TODO ESTO DA EL CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA = VALOR DEL PROYECTO

UTILIDAD = INGRESOS - COSTOS

TIR TASA INTERNA DE RETORNO Al cuanto tiempo de retorna la inversión VAN Flujos de efectivo traslados a un flujo presente prueba acida activo corriente - inventarios = activo liquido pasivo corriente pasivo corriente

TASA DE OPORTUNIDAD= CRECIMIENTO DEL SECTOR MAS LA INFLACION

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

17,040,000 15,620,000 14,200,000 15,620,000 17,040,000 15,620,000 Egresos

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1,386,440 1,260,400 1,386,440 1,512,480 1,386,440 1,512,480 3,433,209 3,121,099 3,433,209 3,745,319 3,433,209 3,745,319 4,819,649 4,381,499 4,819,649 5,257,799 4,819,649 5,257,799

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8,520,000 7,810,000 7,100,000 7,810,000 8,520,000 7,810,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


capital de trabajo

LA SUMA DE TODO ESTO DA EL CAPITAL DE TRABAJO

InicioInicio

= minimo 1 pasivo corriente

Mes 10 Mes 11

17,040,000 14,200,000

#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

#VALUE! #VALUE!#REF! #REF!

1,260,400 1,008,320 3,121,099 2,496,879 4,381,499 3,505,199

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!#REF! #REF!

8,520,000 7,100,000 #REF! #REF!

#REF! #REF!

NECESIDADES PARA LOS PRIMEROS 2 MESES

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,850,000.00

GASTOS DE PERSONAL $ 13,567,127.13

GASTOS DE VENTAS $ 6,300,000.00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ 1,672,000.00

INFRAESTRUCTURA $ 60,100,000.00

INVENTARIO 2 MESES $ 2,898,920.00 $ 89,388,047.13

plan financiero.xls

Documents