plan de negocio ejemplo

menux.com*

Plan de Negocios

Confidencial.

Los datos financieros, modelo de negocios y concepto de

empresa son confidenciales, así como cualquier otra información

contenida en este Plan de Negocios.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO: 3

EL CONCEPTO: 7

DESCRIPCIÓN GENERAL: 7ANTECEDENTES: 7ESTADO ACTUAL: 8NÚMEROS: 8FACTORES CRÍTICOS: 9

LA CULTURA INSTITUCIONAL. 10

OBJETIVOS. 10MISIÓN. 10VISIÓN. 10VALORES. 10

EL MERCADO. 11

ANÁLISIS DEL ENTORNO. 11MERCADO POTENCIAL: 11PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO: 12

*

www.menux.com Plan de Negocios

EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA 13

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 13VALOR AGREGADO AL CLIENTE: 13VALOR AGREGADO A RESTAURANTES: 14VALOR AGREGADO A EMPRESAS: 14FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA. 14

OPERACIONES. 17

EL PROCESO: 17OPERACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO. 17LOCACIÓN: 19PROMOCIÓN Y MARKETING: 19CONTRATACIONES: 19DIAGRAMA DE LOGÍSTICA: 20

EL EQUIPO DE TRABAJO 21

ORGANIGRAMA GENERAL: 21EL EQUIPO REQUERIDO EN EL PRIMER AÑO: 21

FINANZAS. 22

SUPUESTOS: 22RESUMEN FINANCIERO: 23RESULTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES: 24

VALUACIÓN Y TASAS DE RETORNO 28

RIESGOS, FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Y FRACASO 29

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 29RIESGO DE FRACASO 29

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http://www.menux.com/


RESUMEN EJECUTIVO:

Compañía: menux.com es una compañía que otorga el servicio de entrega de alimentos a domicilio (casas y oficinas) elaborados por diversos restaurantes por zonas. Las Oficinas centrales están en ¿? Estado Actual: menux.com está en la etapa de investigación y desarrollo del sistema de la página de internet y del sistema de logística. Cuenta ya con un plan definido de negocios, proyecciones financieras a 4 años, consultor legal, financiero y un Director General. Se está en tratativas con inversionistas potenciales.

Servicio: menux.com ofrece la entrega a domicilio de alimentos elaborados por diversos restaurantes, a diversos precios, ofreciendo calidad, rapidez y comodidad al mercado objetivo. Los ingresos de menux.com son dos, 1. el servicio por entrega y 2. publicidad en la página y transportes. El servicio se puede acceder sólo por internet. www.menux.com

Descripción del Mercado: El Mercado de menux.com se divide en dos: el de mandos medios y altos en oficinas con ingresos superiores a $??y con acceso desde su oficina a internet, con muchas actividades cotidianas que les impide comer fuera de la oficina a diario y el de hogares con suficientes ingresos y con poco tiempo para cocinar especialmente en eventos familiares o de amigos.Se estima que el tamaño del mercado objetivo inicial, ubicado en la zona centro, Reforma, Lomas y Polanco en la Cd. de México es de aproximadamente 230,000 personas en oficinas y mas de 40,000 en casas y residencias.

Objetivos y metas: El objetivo de menux.com es convertirse en el 2003 en el líder de distribución de alimentos a oficinas y hogares en toda la república. Para esto, es necesario cumplir con las metas establecidas de órdenes promedio al día, ventas mensuales, flujos disponibles mensuales y crecimiento de los mismos según gráficas 1,2 y 3.

Finanzas: La Tabla 1 presenta los resultados proyectados:

2000 2001 2002 2003 2004 Continuo

Ventas: $11,611,319 $68,921,943 $ 166,064,006 $ 279,787,091

Flujo disponible: $ (1,000,000) $ 891,672 $ 3,969,975 $ 13,781,698 $ 28,193,256 $ 93,977,521 Crecimiento flujos: 189% 345% 247% 105% 0%Órdenes al final del año por día: 1,057 3,318 5,958 7,500 7,500

Gráfica 1: Crecimiento de Flujos anuales según metas y proyecciones.

3



Gráfica 2: Número de órdenes al día:

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Gráfica 3: Flujos de efectivo disponible proyectados:

Planes de financiamiento: Se requiere una inversión de $1,000,000 M.N para cubrir $406,000 de inversión en el sistema y $594,000 de capital de trabajo y promoción para los primeros 6 meses de operaciones. La inversión inicial se requiere desde el inicio de operaciones. La TIR de la inversión es de mas del 260%, y el VPN es superior a $30,000,000 M.N. a cuatro años de proyección con valor continuo.

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EL CONCEPTO:

Descripción General:

El proyecto consiste en ofrecer servicio de entrega de alimentos a domicilio

(principalmente oficinas) elaborados por diversos restaurantes de la zona donde se

encuentra el cliente. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante,

por presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, horario de entrega, menú

semanal, mensual, etc.

El servicio se ofrece a través de internet por ser el medio mas eficiente de acuerdo al

estudio de mercado, brindando información tanto al cliente acerca de los productos que se

ofrecen como a la empresa acerca del cliente.

Los ingresos de la compañía son de dos tipos, el cobro por el servicio y la venta de

espacios publicitarios en la página de internet. El precio del producto es el mismo que

cobran los restaurantes, y se buscará hacerlo inclusive mas barato.

Antecedentes:

El proyecto de servicio de entrega de alimentos de diversos restaurantes a oficinas y

hogares surge de dos oportunidades:

1. La mayoría de los trabajadores en puestos de mandos medios y altos comen

diariamente fuera de su hogar en restaurantes de la zona. En muchas ocasiones, el

tiempo y la carga de trabajo no permiten que los trabajadores salgan de su oficina o

cubículo, además del tráfico vehicular y de personas en distintos restaurantes de la misma

zona. Entonces existe una oportunidad de brindar el servicio de comida a oficinas y

cubículos a un gran número de trabajadores.

2. En la mayoría de los hogares en México las familias y amigos se reúnen los fines de

semana para comer y cenar. Esto genera la oportunidad de llevar comidas y cenas a

domicilio los fines de semana.

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El medio que se considera más eficiente para brindar el servicio de entrega de productos

es internet. El desarrollo tecnológico permite el intercambio y libre acceso a cantidades

infinitas de información acerca de productos y servicios mediante internet y en forma fácil

y rápida. Se sabe que el 80% de los usuarios de la red en México se ubican en las

oficinas, lo cual significa que es un gran mercado con el que se cuenta, ya que por medio

de la página se facilitan las horas de las comidas evitando los traslados largos y tediosos

a cambio de recibir comida que el mismo cliente puede seleccionar al mismo precio que

los restaurantes con un mínimo cargo adicional por el servicio y por medio del acceso a la

página o con una simple llamada telefónica. Por medio de la red se ofrece un servicio

eficaz y al gusto del cliente. Además los principales usuarios de las computadoras con

acceso a la red en las oficinas son los mandos medios y altos. Estas personas estarían

dispuestas a pagar por el servicio siempre y cuando éste genere valor.

El pago es por el servicio de entrega, por lo que la mayor parte de ingresos del proyecto

son por este concepto. La proyección de ingresos esta en el apartado de Proyecciones

financieras.

Estado Actual:

La empresa se encuentra en estado de investigación y desarrollo. La etapa de inicio se

tiene contemplada para enero del 2001. Se cuenta con plan de negocios y proyecciones

financieras hasta 4 años.

Por el lado de la oferta, se han contactado los siguientes restaurantes:

Por el lado de la demanda se han contactado las siguientes empresas:

Números:

Se proyectan ventas de $9,000,000 para el primer año, $60,000,000 para el segundo,

$150,000,000 para el tercero y $300,000,000 para el cuarto. Los márgenes de utilidad son

reducidos, ya que el enfoque está mas en volumen, y se generan flujos de $800,000 para

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el primer año, $6,000,000 para el segundo, $17,000,000 para el tercero y $35,000,000

para el cuarto.

Estas metas en ventas y flujos se basan en un promedio de órdenes diarias de alimentos

de:

AñoOrdenes promedio

2001

822

2002

2,581

2003

4,634

2004

7,500

Factores Críticos:

El éxito del proyecto depende de:

1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet.

2. Impacto rápido del concepto de la compañía en los mandos medios y altos de las

principales empresas nacionales.

3. Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a

sus empleados como una prestación.

4. Aceptación de restaurantes de dar prioridad a la compañía para la entrega de

órdenes a tiempo.

5. Logística funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalización y sistema

GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 órdenes al día.

6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no

mayor a 15 días. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 días.

7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia

que estén agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.

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LA CULTURA INSTITUCIONAL.

Objetivos.

Por medio de la página se brinda un servicio de entrega de alimentos de diferentes

restaurantes al mismo precio que en el menú del restaurante con un costo adicional

mínimo de $20 m.n por orden a las oficinas y a los hogares en México. Ofrece comodidad,

calidad, rapidez y eficacia a los clientes, contando con diferentes y flexibles formas de

pago y diferentes promociones, especialmente aprovechando que algunas empresas

mexicanas brindan servicio de alimentos a sus empleados como una prestación. Se

iniciarán operaciones en la zona centro y poco a poco extiendo el servicio a la zona

metropolitana, provincia e internacionalmente.

Misión.

Ser líder en el servicio de entrega de alimentos a oficinas y hogares de México para el

2002, brindando comodidad, calidad, rapidez y eficiencia al mejor precio para todos los

clientes, aprovechando las oportunidades de mercado y oportunidades por internet.

Visión.

En el 2002, la compañía es líder en el sector de entrega a domicilio de alimentos, y

comienza a posicionarse en el mercado de entrega de otros productos. El sistema de

distribución es de alta tecnología, y contamos con entregas a las 100 empresas mas

grandes de México.

Valores.

Los valores por los cuales se rige la compañía son: Meritocracia y Estándares de Calidad

Profesional.

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EL MERCADO.

Análisis del entorno.

- Entorno macro.

Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto al

consumo. La actual política tiene una gran apertura con lo que se refiere a la iniciación de

nuevos y mejores proyectos y esta abierta a las nuevas opciones siempre y cuando se

cumplan con determinadas características en la parte legal y hoy en día se tiene una

amplia sensibilidad hacia todo lo que significa progreso y nuevas opciones y

oportunidades. La regulación en materia de comercio electrónico se esta desarrollando en

el país.

- Entorno micro.

Existe un gran número de empleados en mandos medios y altos con acceso a internet y

que tienen poco tiempo para salir a comer diariamente. Mas adelante, en el estudio de

mercado se analizara el tamaño del mercado y la participación que esperamos tener.

- La red (Internet).

Desde que se inició la reforma informática se abrieron diferentes oportunidades y una de

ellas y la más importante es el acceso mundial al internet y todo lo que este mercado

implica. Es por esto que para este proyecto se considero como vía de desarrollo para el

mismo debido al mercado que implica y el número de navegadores en la red con la

necesidad y la oportunidad de demandar un servicio como el propuesto. El 70% de los

usuarios en México están en oficinas. Se espera que el uso de internet crezca alrededor

del 40% anual durante los próximos dos años y el numero de consumidores por este

medio incremente considerablemente.

Mercado Potencial:

- Mercado inicial.

Como mercado inicial se consideran los empleados de oficinas con ingresos superiores a

los $15,000 m.n que trabajan en corporaciones chicas, medianas y grandes con acceso a

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la red desde su lugar de trabajo, en la zona centro, Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe,

sin excluir al mercado dirigido también a los hogares que por simple comodidad

accesarán al servicio.

- Tamaño del mercado inicial objetivo.

Se consideran las siguientes cifras: los usuarios de internet en México son

aproximadamente 7 millones, los usuarios en oficinas son aproximadamente 5.6 millones,

en el D.F se concentra el 50% de los usuarios en oficinas de toda la republica, que

equivale a 2.8 millones de personas y la concentración de usuarios en la zona centro,

Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe es del 50% que equivale a 1.4 millones de usuarios.

Considerando que el proyecto se enfoca a personas que ganan más de $15,000 m.n es

importante considerar que estas personas representan según estimaciones propias cerca

del 20% del total, que es igual a 280 mil usuarios y el porcentaje de las personas que

comen diario en restaurantes en la zona y con acceso a la red se estima en un 80%, que

equivale a 224,000 personas como tamaño del mercado potencial.

- Participación del mercado inicial objetivo.

1. Primeros tres meses se esperan vender 90 comidas diarias.

2. De tres a seis meses se esperan vender 200 comidas diarias.

3. De seis a nueve meses se esperan vender 440 comidas diarias.

4. Al final del primer año se esperan vender 1000 comidas diarias.

Estas proyecciones de participación son relativamente pesimistas, ya que si se logran

contratos con empresas grandes para brindar servicio de alimentación a sus empleados

se podrían vender mas de 3000 comidas diarias.

Porcentaje de participación del mercado:

AñoÓrdenes al

díaParticipación

2001822

.40%

20022,580

.60%

20034,600

.60%

20047,500

.60%

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EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA

Descripción del servicio.

El proyecto consiste en ofrecer al cliente el servicio de entrega de alimentos elaborados

por diversos restaurantes de la zona donde se encuentra el cliente, cobrando el mismo

precio por los alimentos que cobra el restaurante mas un cobro aproximado mínimo de

$20 por orden. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante, por

presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, etc. El servicio se ofrece

inicialmente por internet, ya que es el medio perfecto para informar al cliente potencial.

Valor agregado al cliente:

1. Selección amplia de platillos elaborados por diversos restaurantes, divididos en

primer plato, segundo plato y complementos.

2. Flexibilidad en los diversos precios que se cobran por alimentos según el menú.

El cliente puede seleccionar platillos de acuerdo a su presupuesto con un simple

clic. Los rangos presupuestales están entre $60.00 y $150.00.

3. Opciones flexibles de pago. Se pondrán a disposición diferentes posibilidades de

pago:

a) En efectivo al momento de la entrega.

b) Con tarjeta de crédito el momento de hacer la orden.

c) Por medio de una cuenta personal que se le ofrecerá a los clientes

frecuentes, brindándoles crédito semanal, quincenal e incluso mensual.

d) Cuenta empresarial, para que las empresas paguen parte de la cuenta del

cliente como prestación de alimentos, la cual es deducible para las

empresas. Esta cuenta es factor crítico para el cumplimiento de las metas.

4. El cliente puede hacer un menú para toda la semana o para todo el mes, además

podrá ordenar desde cualquier hora del día con opciones de entrega a un

determinado horario que el cliente elija, desde dentro de una hora hasta dentro de

un mes.

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5. Se pondrán a disposición fotos de cada uno de los platillos, incluyendo una lista

con la información nutricional de cada uno de los platillos.

6. Selección de una lista de platillos y combinaciones del menú que siguen diversas

dietas especiales.

7. Selección de alimentos por tipo de comida, ya sea mexicana, francesa, italiana,

oriental, etc.

8. Selección de alimentos por criterios especiales de búsqueda por ingredientes.

9. Comodidad, rapidez, eficiencia en un servicio integral de alimentos para

empleados y hogares.

10. El servicio es relativamente barato, alrededor de $20 por orden.

Valor agregado a restaurantes:

Aumenta considerablemente sus ventas sin ocupar espacio del restaurante. Les

garantiza un flujo constante de efectivo. A mediano plazo, ofrece un importante canal

de publicidad.

Valor agregado a empresas:

Reduce costos de mantenimiento de cocina para las empresas que dan servicio de

comedor a sus empleados. Además, la prestación de alimentos a empleados es

deducible de impuestos.

Funcionamiento de la página.

El proceso de ordenar es un proceso sencillo para todos y se realiza en tres pasos:

Paso 1: Al teclear la dirección de la página aparecerá la carátula de bienvenida, la

cual incluye tres partes, a) un menú superior con datos generales de la pagina,

quienes somos, explicación detallada, FAQ, etc. b) Un menú en la parte izquierda de

la pagina con las diversas opciones que se le presentan al cliente, entre los que

destacan la selección por presupuesto, por tipo de comida, búsqueda por ingredientes,

por restaurante, dietas especiales, etc. c) la parte central de la pagina con tres

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columnas, la de primer plato, segundo plato y la de postres. Cada columna contiene

los platillos mas demandados de su categoría, con una muy breve descripción, con el

precio y con un cuadro para que el cliente pueda seleccionar ese platillo. Además, si le

da clic al platillo aparece en otra pagina los ingredientes, contenido nutricional, foto,

etc.

Paso 2: Una vez seleccionados los platillos, se le da clic en continuar y aparece el

segundo paso, que es una pagina con tres divisiones, la primera es para que el cliente

proporcione su nombre y su dirección la cual saldrá de una lista de direcciones en las

que se hace entrega por calles. La segunda división es para que el cliente proporcione

el horario de entrega del producto, y la tercera es para que seleccione cualquiera de

las 4 formas de pago. Si selecciona efectivo, automáticamente pasa al tercer paso, si

selecciona tarjeta de crédito pasa a otra pagina para dar sus datos, si selecciona

cualquiera de las dos cuentas pasa a escribir el password y login que lo identifican.

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¡Ya tengo menú!

Login:¿Qué somos? FAQ Formas de pago Especiales Cuenta Personal

Cuenta Empresarial

Clave:

Las Palomas La Mansión El Olvido

Carlos & Charlies Mama Rosas Sales y Soles

Fonda Sta Clara La Curva Cluny´s

La Curva La Gloria Lata

Pay de Zarzamora

Crepas de cajeta

Sopa de jitomate Arrachera

Tacos de pollo

Pescado a la veracruzana

Pay de queso

M E N U X . C O MCAMBIAR DE ZONA

Primer plato Segundo plato Postres y bebidas

ZONA CENTRO, REFORMA, POLANCO, SANTA FE

Selecciona marcando el cuadro. Haz click en el platillo para ver foto e ingredientes.

Selección por presupuesto

Selección por tipo de comida

Selección por dietas Ensalada Cesar

Sopa de queso

Refresco: Cocacola

Refresco: PepsiMenú programado

¿Qué se te antoja? Ensalada de Cangrejo

Antipasto surtido

Pechuga a la parmesana

Carne asada

CONTINUAR

$25.00

$23.00

$35.00

$80.00

$55.00

$82.00

$20.00

$20.00

$36.00

Entre $60 y $100

Mexicana

Baja en calorías

$45.00 $75.00 $6.00

Menú semanal

ENTRAR

AYUDA

SEARCH



Paso 3: La última parte consiste en la página de confirmación de orden, donde

aparece la orden, el precio, el domicilio, el horario y la forma de pago, con un botón

para aceptar o rechazar.

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¿Qué somos? FAQ Formas de pago Especiales Cuenta PersonalCuenta

Empresarial

EFECTIVOTARJETA DE CREDITO

# CUENTA PERSONAL

# CUENTA EMPRESARIAL

TU NOMBRE

COLONIA

C. P.

CALLE

NUMERO

TELEFONO

EMAIL

UBICA TU DIRECCION EN EL MAPA (Haz click en tu calle)

M E N U X . C O M

HORARIO DE ENTREGA:120 minutos mínimo para entrega

TU DOMICILIO (Aquí vamos a hacer la entrega)

FORMAS DE PAGO

Entre 10:30 y 11:00

POLANCO

1790

Juarez

AYUDA CONTINUAR



OPERACIONES.

El Proceso:

1. El cliente ordena.

2. Una persona identifica la orden, verifica datos y entra la orden vía telefónica, fax o

correo electrónico al o a los restaurantes involucrados en la orden. Revisa forma

de pago, si es tarjeta o cuenta sigue, si es en efectivo avisa al sistema.

3. El sistema de logística establece la ruta del repartidor, establece forma de pago.

Este sistema tiene que ser desarrollado por expertos. Ver diagrama 1.

4. El repartidor va por la(s) orden(es) de los diversos restaurantes involucrados.

5. El repartidor entrega el producto y si el pago es en efectivo lo cobra, de lo

contrario, el sistema cobra.

Los involucrados en el proceso son el cliente, el Director de Sistemas, los recepcionistas

de órdenes, el Director de Operaciones y Logística, los repartidores y el Director de

Finanzas, respectivamente para cada paso.

Operaciones de capital de trabajo.

Proveedores.

Restaurantes de diferentes tipos de comida que no cuentan con servicio de

entrega propio, de diferentes rangos de precios, desde económico ($60 m.n

por orden) hasta lujo (más de $200 m.n por orden), en la zona objetivo.

Selección de Proveedores:

El contacto lo realiza el Director General, con el apoyo del equipo de trabajo.

Los restaurantes son seleccionados de acuerdo a su cercanía a la base de

operaciones.

Forma de pago a proveedores.

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Debido a que el servicio beneficia a los restaurantes al incrementar sus ventas

sin utilizar capacidad de operación del mismo, se puede negociar las cuentas

por pagar a 15, 30 y 45 días, pero se prefiere 30 días.

Meta: Contar con 15 restaurantes al final del primer año y mas de 70

platillos.

Clientes:

El cliente es una persona con poco tiempo, probablemente tiene tarjeta de

crédito pero prefiere no usarla, paga algunas cosas en efectivo, le gusta tener

crédito con sus proveedores, y prefiere que la empresa pague algo.

Selección y búsqueda de clientes:

Es función del Director General buscar clientes, para lo cual se apoya en dos

cosas: 1. Mercadotecnia de alto impacto que genere moda y 2. Contactos con

empresas para vender el servicio como prestación de la misma a sus

empleados, para lo cual se firma contrato.

Formas de pago:

1. Efectivo y tarjeta de crédito. Si elige efectivo, le paga al repartidor como en

Dominos. Si elige tarjeta, puede pagar directo en la pagina o al repartidor

que lleva el voucher.

2. Cuentas:

i. Personal: Para clientes continuos o frecuentes, se les cobrará una

vez cada 7 días o cada 15 días, es decir, cuentas por cobrar = 7

días ó cuentas por cobrar = 15 días, dependiendo de cada caso.

ii. Empresarial: se pacta negociación por medio de un contrato escrito

y bien establecido con cada una de las empresas interesadas en el

servicio de prestación de alimentos a sus empleados. Aquí las

empresas grandes eligen su forma de pago a nosotros, aunque se

debe negociar que el pago sea en 15 días máximo.

La estimación proyectada de los flujos se basa en que el 100% de clientes

reciben 15 días de crédito.

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Meta:

AñoÓrdenes al día

2001407

20022,022

20034,620

20047,500

Nómina.

Ver Equipo de Trabajo.

Forma de pago de nómina.

Ver Equipo de Trabajo.

Locación:

La base está ubicada en la zona centro, cuenta con un terreno alquilado y una pequeña

oficina con cubículos para 8 personas, el resto del terreno es para guardar el equipo de

transporte.

Promoción y Marketing:

Se cuenta con un presupuesto de $1,100,000 para el primer año. La promoción debe ser

de alto impacto, con volantes, espectaculares en la zona, posiblemente anuncios en

Cinemex, posters en postes de luz de la zona, correo directo vía periódicos repartidos en

la zona (Periódico Reforma), etc.

Contrataciones:

El encargado de las contrataciones es el Director General, la proyección de estas se

puede ver en el siguiente apartado.

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Diagrama de Logística:

Nota: Se debe hacer especial promoción para que los clientes ordenen con tiempo de

anticipación, que hagan un menú por semana, y que se agrupen en el comedor de la

empresa.

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1. El director de Logística tiene un mapa:

Central

Restaurantes Se programan desde el principio

Lugar de entrega El sistema pide la dirección y lo ubica

Repartidores Tienen un sistema GPS y un Nextel

2. Según la posición del repartidor, se le envía un mensaje para que recoja y entregue órdenes.3. Los repartidores tienen una zona específica para hacer entregas.4. Cualquier repartidor tiene que recoger órdenes en cualquier restaurante.5. Por el punto anterior, los restaurantes afiliados deben estar cerca de la central.6. Los repartidores salen cada media hora para recoger varios pedidos según la zona.7. Para empresas, se envía un camión pequeño co todas las órdenes del comedor.



EL EQUIPO DE TRABAJO

Organigrama General:

El Equipo requerido en el primer año:

PUESTO NOMBRE SUELDO SUELDO

T1 A T2 T2 A T4

Director General: ¿?. $0 $25,000

Director de Finanzas: ¿? $10,000 $25,000

Director de Operaciones y Logística: ¿? $20,000 $40,000

Gerente de Sistemas: ¿? $10,000 $15,000

Asistente de la dirección: ¿? $4,000 $8,000

Recepcionista de órdenes:

T1: 1 $3,000 + PROPINAS

T2: 2 “

T3: 3 “

T4: 3 “

Repartidores:

T1: 7 $2,000 + PROPINAS

T2: 16 “

T3: 23 “

T4: 46 “

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FINANZAS.

Supuestos:

Promedio de órdenes recibidas al día:

AñoÓrdenes al día

2001407

20022,072

20034,621

20047,500

Monto promedio por orden: $80.00

Costo promedio del servicio: 25% del precio total, equivalente a $20.00 sobre el monto

promedio.

Inflación: 8% anual.

Periodo de tiempo proyectado: 4 años.

Otros ingresos: Igual al 10% de las ventas totales, por concepto de venta de espacios

publicitarios en la página, eventual cobro de membresías a restaurantes, publicidad en las

cajas donde se transporta la comida y en los medios de transporte.

Cuentas por cobrar: El 100% de las ventas tiene crédito a 15 días.

Cuentas por pagar: El 100% del costo de ventas se paga en 30 días.

Promoción: gasto del 5% del ingreso total.

Administración: Gasto del 10% del ingreso total, decreciendo por economías de escala.

Fuerza de ventas: Efectividad de 15 órdenes promedio por repartidor, sueldo base de

$2,000 por repartidor, 20 órdenes por repartidor a partir del 3er año.

Terreno y oficina: Rentado a un promedio mensual de $25,000 para el primer año.

Arrendamiento de equipo de transporte y seguro: $1000 mensuales por moto.

Inversión inicial y única: $1,000,000, de los cuales:

Costo del sistema completo: $406,000.

Capital de Trabajo primeros 6 meses: $596,000.

Sostenibilidad esperada: Tercer trimestre de operaciones.

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www.menux.com Plan de Negocios 23

Resumen Financiero:

2000 2001 2002 2003 2004 Continuo

Ventas Anuales: -$ 11,611,319$ 68,921,943$ 166,064,006$ 279,787,091$

Flujo Disponible Anual: (1,000,000)$ 891,672$ 3,969,975$ 13,781,698$ 28,193,256$ 93,977,521$

Márgen: 7.68% 5.76% 8.30% 10.08%

Crecimiento de Flujos: 189% 345% 247% 105% 0%

Órdenes al final del año por día: 1,057 3,318 5,958 7,500 7,500

Valor Presente del proyecto: $34,817,026TIR: 254%Recuperación de Inversión: 18 meses



Proyección de Ventas mensuales, primeros 9 meses:

Notas:1. A partir de Julio del 2001 se empieza a vender a domicilios.2. La inflación es del 8% anual.3. El monto promedio por clientes es de $80.00, incluyendo el costo por el servicio, lo que representa un costo de alimentos de

$60.00.4. Otros ingresos se refiere a los ingresos por publicidad, los cuales se asumen como un mínimo de $30,000 por mes. La

publicidad se vende en la página de internet, en los medios de transporte de los repartidores, en las cajas donde se envuelve la comida.

Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01Número de órdenes al día 70 91 118 154 200 260 338 439 571Días al mes 25 25 25 25 25 25 30 30 30Inflación 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04Monto promedio por clientes $80 $80 $81 $81 $82 $82 $82 $83 $83Costo del servicio promedio: $20Ventas $140,000 $182,910 $238,972 $312,217 $407,911 $532,936 $835,537 $1,091,629 $1,426,214Otros ingresos $30,000 $30,000 $30,000 $31,222 $40,791 $53,294 $83,554 $109,163 $142,621Total Ventas $170,000 $212,910 $268,972 $343,438 $448,702 $586,230 $919,091 $1,200,792 $1,568,835



Resultados Financieros Trimestrales:

Año 1:

Trimestre: 0 1 2 3 4Ingresos:Ingresos por Ventas: 335,258$ 1,070,293$ 2,874,799$ 6,110,815$ Ingresos Otros: 90,000$ 123,929$ 331,653$ 674,571$ Total Ingresos: 425,258$ 1,194,222$ 3,206,452$ 6,785,387$ Egresos:Costo de ventas: 180,540$ 675,968$ 1,824,801$ 4,106,937$ Promoción: 210,000$ 270,000$ 300,000$ 371,014$ Administración: 120,000$ 142,356$ 364,818$ 742,029$ Fuerza de ventas: 86,508$ 168,868$ 287,996$ 577,224$ Total Egresos: 597,048$ 1,257,192$ 2,777,615$ 5,797,204$ Utilidad Antes Impuestos (171,790)$ (62,970)$ 428,837$ 988,183$ Impuestos: -$ -$ 150,093$ 345,864$ Utilidad Neta (171,790)$ (62,970)$ 278,744$ 642,319$ Inversiones:Renta terreno y oficinas: -$ 60,000$ 60,000$ 90,000$ 90,000$ Arrendamiento transportes: 6,000$ 26,700$ 52,120$ 88,888$ 178,156$ Sistemas: 400,000$ 7,800$ 9,337$ 20,513$ 32,830$ Flujo Antes de Financiamiento: (406,000)$ (266,290)$ (184,426)$ 79,344$ 341,333$ Financiamiento Inicial: 1,000,000$ Flujo Disponible Trimestral: 594,000$ 327,710$ 143,284$ 79,344$ 341,333$

Notas:Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas.Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE2001



Año 2:

Trimestre: 5 6 7 8Ingresos:Ingresos por Ventas: 9,389,664$ 12,686,046$ 17,139,673$ 23,156,812$ Ingresos Otros: 986,015$ 1,332,170$ 1,799,849$ 2,431,713$ Total Ingresos: 10,375,679$ 14,018,217$ 18,939,522$ 25,588,525$ Egresos:Costo de ventas: 6,689,383$ 9,037,791$ 12,210,643$ 16,497,373$ Promoción: 542,308$ 732,694$ 989,917$ 1,337,442$ Administración: 1,084,617$ 1,465,387$ 1,979,834$ 2,674,884$ Fuerza de ventas: 692,859$ 922,196$ 1,227,442$ 1,633,726$ Total Egresos: 9,009,167$ 12,158,068$ 16,407,836$ 22,143,425$ Utilidad Antes Impuestos 1,366,512$ 1,860,149$ 2,531,686$ 3,445,100$ Impuestos: 478,279$ 651,052$ 886,090$ 1,205,785$ Utilidad Neta 888,233$ 1,209,097$ 1,645,596$ 2,239,315$ Inversiones:Renta terreno y oficinas: 120,000$ 120,000$ 120,000$ 120,000$ Arrendamiento transportes: 213,845$ 284,628$ 378,840$ 504,236$ Sistemas: 23,329$ 31,050$ 41,328$ 55,008$ Flujo Antes de Financiamiento: 531,059$ 773,418$ 1,105,427$ 1,560,071$ Financiamiento Inicial:Flujo Disponible Trimestral: 531,059$ 773,418$ 1,105,427$ 1,560,071$


2002PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE



Año 3:

Trimestre: 9 10 11 12Ingresos:Ingresos por Ventas: 29,082,018$ 34,173,592$ 40,156,579$ 47,187,046$ Ingresos Otros: 2,986,381$ 3,509,226$ 4,123,608$ 4,845,555$ Total Ingresos: 32,068,400$ 37,682,818$ 44,280,188$ 52,032,601$ Egresos:Costo de ventas: 21,225,169$ 24,941,193$ 29,307,806$ 34,438,910$ Promoción: 1,642,510$ 1,930,074$ 2,267,985$ 2,665,055$ Administración: 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$ Fuerza de ventas: 1,779,195$ 2,059,640$ 2,384,291$ 2,760,115$ Total Egresos: 27,646,873$ 31,930,908$ 36,960,082$ 42,864,080$ Utilidad Antes Impuestos 4,421,527$ 5,751,910$ 7,320,106$ 9,168,521$ Impuestos: 1,547,534$ 2,013,168$ 2,562,037$ 3,208,982$ Utilidad Neta 2,873,992$ 3,738,741$ 4,758,069$ 5,959,539$ Inversiones:Renta terreno y oficinas: 150,000$ 150,000$ 150,000$ 150,000$ Arrendamiento transportes: 549,134$ 635,691$ 735,892$ 851,887$ Sistemas: 34,866$ 40,361$ 46,723$ 54,088$ Flujo Antes de Financiamiento: 2,139,993$ 2,912,689$ 3,825,453$ 4,903,563$ Financiamiento Inicial:Flujo Disponible Trimestral: 2,139,993$ 2,912,689$ 3,825,453$ 4,903,563$





Año 4:



Trimestre: 13 14 15 16Ingresos:Ingresos por Ventas: 55,448,382$ 64,135,358$ 66,750,779$ 67,757,055$ Ingresos Otros: 5,693,897$ 6,517,295$ 6,691,724$ 6,792,603$ Total Ingresos: 61,142,278$ 70,652,653$ 73,442,503$ 74,549,657$ Egresos:Costo de ventas: 40,468,348$ 47,323,326$ 49,938,238$ 50,691,064$ Promoción: 3,131,643$ 3,584,512$ 3,680,448$ 3,735,931$ Administración: 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$ Fuerza de ventas: 3,195,178$ 3,603,297$ 3,645,000$ 3,645,000$ Total Egresos: 49,795,169$ 57,511,135$ 60,263,687$ 61,071,995$ Utilidad Antes Impuestos 11,347,109$ 13,141,518$ 13,178,816$ 13,477,663$ Impuestos: 3,971,488$ 4,599,531$ 4,612,586$ 4,717,182$ Utilidad Neta 7,375,621$ 8,541,987$ 8,566,230$ 8,760,481$ Inversiones:Renta terreno y oficinas: 150,000$ 150,000$ 150,000$ 150,000$ Arrendamiento transportes: 986,166$ 1,112,129$ 1,125,000$ 1,125,000$ Sistemas: 62,614$ 40,154$ -$ -$ Flujo Antes de Financiamiento: 6,176,841$ 7,239,704$ 7,291,230$ 7,485,481$ Financiamiento Inicial:Flujo Disponible Trimestral: 6,176,841$ 7,239,704$ 7,291,230$ 7,485,481$





VALUACIÓN Y TASAS DE RETORNO

Flujos Disponibles 0 1 2 3 4 5$ Flujo Disponible Esperado (1,000,000)$ 921,295$ 3,532,690$ 12,824,206$ 26,236,880$ 87,456,268$ Desviación estándar 1,566,202$ 6,005,572$ 21,801,150$ 44,602,697$ 148,675,656$

$31,059,199.06

Información del MercadoTasa CETES 18% 39% 64% 94% 129%Rendimiento IPC 25% 55% 93% 140% 199%Premio por Riesgo 7% 16% 29% 46% 70%Varianza del IPC 55% 110% 165% 220% 275%Desv. Est del IPC 74% 105% 128% 148% 166%Correlación entre proyecto e IPC 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Valor del ProyectoValor Presente cada año: -$1,000,000 $687,693 $2,018,551 $5,435,562 $7,777,732 $16,173,936

Valor Presente del proyecto: $32,093,474 Equivale a descontar los flujos a un 30%.TIR: 274%Recuperación de Inversión: 18 meses

Valuación del Proyecto por el Método CAPM



RIESGOS, FACTORES CRITICOS de ÉXITO Y FRACASO

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

El éxito del proyecto depende de:

1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet en México.

2. Impacto rápido del concepto de la compañía en los mandos medios y altos de las

principales empresas nacionales.

3. Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a

sus empleados como una prestación.

4. Aceptación de restaurantes de dar prioridad a la compañía para la entrega de

órdenes a tiempo.

5. Logística funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalización y sistema

GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 órdenes al día.

6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no

mayor a 15 días. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 días.

7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia

que estén agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.

RIESGO DE FRACASO

El proyecto puede fracasar si:

1. No se cumplen los factores críticos.

2. No se cumplen las metas establecidas en 6 meses.

3. Las proyecciones financieras están equivocadas.

4. La gente no responde al servicio y las empresas no apoyan.

5. Los restaurantes no acepten.

6. No se consiga y retenga al personal adecuado.

7. No se establezca un sistema de logística adecuado y eficiente.

8. La inversión en el sistema sea mayor que la estimada.

9. La competencia responde antes de lo planeado con sistemas mas eficientes.


plan de negocio ejemplo

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