1

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2016 - Lyhytaikainen laina 6,0 milj. € on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. • Vuosikate helmikuun lopussa on + 0,588 milj. € , joka on

0,013 milj. € ed. vuoden helmikuuta huonompi

• Toimintakate tammikuun lopussa on 2,7 milj. € , joka on 0,061 milj. € ed. vuoden helmikuuta huonompi

2

TULOSLASKELMA 1.1.-29.2.2016 Toteutuma keskim. 16,7 %

Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-2/2015 Tot-% 1-2/tp15 TA 2016 1.1.-29.2.2016 Käyttö % Myyntituotot 1 623 169 129 410 8,0 1 681 190 214 109 12,7 Maksutuotot 949 753 96 094 10,1 895 890 99 339 11,1 Tuet ja avustukset 418 930 21 484 5,1 347 620 17 469 5,0 Vuokratuotot 653 492 94 027 14,4 718 470 98 833 13,8 Muut tuotot 76 494 7 359 9,6 163 700 4 997 3,1 Sisäiset tuotot 2 798 042 476 623 17,0 2 957 230 497 953 16,8Tuotot yhteensä 6 519 880 824 997 12,7 6 764 100 932 700 13,8Toimintakulut Henkilöstökulut -10 082 730 -1 554 024 15,4 -10 559 300 -1 599 410 15,1 - palkat ja palkkiot -7 977 385 -1 226 332 15,4 -8 021 050 -1 270 234 15,8 - henkilöstösivukulut -2 271 696 -345 630 15,2 -2 556 250 -347 150 13,6 - henkilöstökorvaukset 166 351 17 938 10,8 18 000 17 974 99,9 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 383 816 -727 269 16,6 -4 581 500 -756 455 16,5 Muiden palvelujen ostot -2 564 359 -343 958 13,4 -2 671 510 -358 153 13,4 Projektit -99 508 -908 0,9 -118 500 0 0,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 645 956 -233 786 14,2 -1 637 640 -293 103 17,9 Avustukset -1 208 952 -148 591 12,3 -1 378 000 -151 032 11,0 Vuokramenot -52 213 -12 890 24,7 -58 600 -9 106 15,5 Muut kulut -98 465 -8 563 8,7 -110 350 -10 769 9,8 Sisäiset menot -2 796 727 -476 570 17,0 -2 957 230 -497 925 16,8Kulut yhteensä -22 932 726 -3 506 559 15,3 -24 072 630 -3 675 953 15,3Toimintakate -16 412 846 -2 681 562 16,3 -17 308 530 -2 743 253 15,8

Verotulot 7 463 134 1 307 451 17,5 6 972 000 1 375 563 19,7 Kunnallisvero 6 429 639 1 217 416 18,9 6 030 000 1 270 536 21,1 Osuus yhteisöveron tuotosta 559 814 88 048 15,7 452 000 102 012 22,6 Kiinteistövero 473 681 1 987 0,4 490 000 3 016 0,6Valtionosuudet 11 647 293 1 931 880 16,6 11 500 000 1 957 492 17,0

19 110 427 3 239 331 17,0 18 472 000 3 333 055 18,0Käyttökate 2 697 581 557 769 20,7 1 163 470 589 803 50,7 Korkotuotot 321 857 41 515 12,9 239 000 8 125 3,4 Muut rahoitustuotot 34 557 2 041 5,9 21 000 1 671 8,0 Korkokulut -23 373 -5 777 24,7 -129 470 -4 346 3,4 Muut rahoituskulut -29 388 6 405 -21,8 -44 000 -6 771 15,4Rahoitustuotot ja kulut yht. 303 653 44 184 14,6 86 530 -1 321 -1,5

VUOSIKATE 3 001 234 601 953 20,1 1 250 000 588 481 47,1Suunnitelman muk. poistot -1 142 579 -188 020 16,5 -1 250 000 -202 906 16,2Arvonalentumiset 0 0Tilikauden tulos 1 858 655 413 933 22,3 0 385 575 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 864 908 413 933 22,2 0 385 575

3

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-29.2.2016Toiminnan ja investointien rahavirta

ToteutumaTp 2015 TA 2016 1.1.-29.2.2016 Tot-%

Vuosikate 3 001 233 1 250 000 588 481 47,1Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserät 4 040Toiminnan rahavirta 3 005 273 1 250 000 588 481 47,1

Investointimenot -3 045 037 -6 289 000 -246 898 3,9Rahoitusosuudet inv.men. 1 001 452 651 000 5 743 0,9Pysyvien vast. hyöd.myynti 9 464 25 000 0 0,0Investointien rahavirta -2 034 122 -5 613 000 -241 155 4,3Toiminnan ja inv. rahavirta 971 151 -4 363 000 347 326 -8,0

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutok.Antolainasaamisten lisäys 0 -30 000 0Antolainasaamisten väh. 32 694 12 000 332Antolainauksen muutok. 32 694 -18 000 332

Lainakannan muutoksetPitkäaik. lainojen lis. 1 212 076 1 400 000 0Pitkäaik. lainojen vähennys -182 294 -77 000 -10 138Lyhytaikaik. lainojen muutos -1 800 000 1 558 000 1 000 000Lainakannan muutok. -770 218 2 881 000 989 862Muut maksuvalm. muutok.Toimeksiantojen varojen po muutos 4 626Vaihto-omaisuuden muutos 1 191Saamisten muutos -37 023Korottomien velkojen muutos -404 413Muut maksuvalm. muutokset -435 620Rahoituksen rahavirta -1 173 145Rahavarojen muutos -201 994Rahavarat 31.12. 5 050 644Rahavarat 1.1 -5 252 638 -5 050 644Rahavarojen muutos -201 994

4

5

6

7

8

9

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat HELMIKUU 2016

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 2015Toimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HELMIKUU TAMMIKUU JOULUKUU HELMIKUUYleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 12,9 11,5Toimistotiimi 11,5 10,5 1,5 12 11,5 0 12Ruokapalvelut 11,5 10 1,2 0,85 12,05 11,7 13,5 13,7Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 9 1 1,85 11,85 11,5 12,78YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 30,9 3,7 2,7 37,3 36,1 38,83 37,2Maksetut palkat, € 80 077 € 5 853 € 5 004 € 90 934 € 87 937 € 98 519 € 84 037 €

0,1Sosiaali- ja terveystoimiHallinto ja perheiden tukemise 11 10 1,1 11,1 11,3 11,3 9,78Kotihoito 13 12,25 4,28 0,78 17,31 18,13 17,58 12,66Jalmiinakoti 25 19,56 4,37 23,93 26,11 28,41 26,72Toim.kesk+Aamurusko 13 8,09 5,3 13,39 14,69 14,69 14,17Terveyden ja sair.hoito 12,8 12,09 0,6 12,69 12,59 12,59 9,46SOTE YHTEENSÄ 74,8 61,99 15,65 0,78 78,42 83,32 84,57 72,79Maksetut palkat, € 204 024 € 42 261 € 1 005 € 247 289 € 250 261 € 265 749 € 224 914 €

5,6KASVATUS JA OPETUSHallinto 0,60 0,60 0,60 0,60VarhaiskasvatusPäivähoito 27 26,8 1,2 28 26,1 24,4 22,6Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6,28 0,8 7,08 7,08 7,58 6,28Varhaiskasvatus yht. 34,02 33,08 2 0 35,08 33,18 31,98 28,88

6,9 49 858 48 161

OpetustoimiAlakoulut 28,92 20,38 7,4 0,78 28,56 28,41 28,03 26,62Yläkoulu 15,14 15,88 1,5 17,38 16,88 17,08 13,79Lukio 6,89 5,48 1,1 6,58 7,48 7,63 9,53Rinteen luokka 5,3 5,18 1 6,18 6,18 5,28 5,6 OPETUSTOIMI YHT. 56,25 46,92 11 0,78 60,02 58,95 58,02 55,54Maksetut palkat, € 236 733 € 9 845 € 1 597 248 175 251 568 230 425 197 784

4,5Kirjasto+vapaa-aika 5,75 4,7 0,2 4,9 4,9 4,7 6,1Maksetut palkat, € 12 106 € 571 € 12 677 € 12 234 € 12 589 € 14 721 €

-1,2TekninentoimiTekninen toimi 14 10 5 15 14 13,1 9,35Maksetut palkat, € 21 732 € 5 629 € 1 558 € 28 919 € 30 171 € 29 060 € 24 757 €

5,7Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 219,72 188 38 4 231,3 231,1 231,20 209,8621,6

Maksetut palkat, € 554 671 € 64 160 € 9 164 € 627 995 € 632 172 € 686 200 € 594 374 €

10

KÄYTTÖTALOUSToimintakate, € keskim. 16,7 %YLEISHALLINTO Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Yleinen hallinto -148 206 -4 005 2,7 -167 480 -5 281 3,2Yleishallinnon palvelut -193 451 -33 388 17,3 -280 180 -43 317 15,5Muu yleishallinto -12 878 -3 826 29,7 85 000 37 516 44,1Maaseutuelinkeinot -70 495 -13 029 18,5 -78 480 -13 027 16,6Elinkeinotoimi ja projektit -273 490 -31 607 11,6 -438 100 -42 737 9,8

-698 520 -85 855 12,3 -879 240 -66 846 7,6SISÄISET PALVELUT, menotHenkilöstöhallinto, menot -104 299 -15 007 14,4 -110 500 -13 829 12,5Toimistopalvelut, menot -591 107 -113 023 19,1 -597 510 -110 010 18,4Ruokapalvelut, menot -840 258 -127 826 15,2 -850 680 -127 200 15,0Siivouspalvelut, menot -388 256 -63 368 16,3 -401 180 -68 984 17,2Pesulapalvelut, menot -53 893 -8 040 14,9 -53 560 -6 801 12,7

-1 977 813 -327 264 16,5 -2 013 430 -326 823 16,2

SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 16,7 %Hallinto Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Lautakunta ja hallinto -275 420 -45 974 16,7 -301 140 -44 285 14,7SoTe -hallinto -275 420 -45 974 16,7 -301 140 -44 285 14,7Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenLaatutyö Jyta 0 0 0 -2 000 0 0,0

keskim. 16,7 %Perheiden tukeminen Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Neuvolatoiminta -215 737 -33 907 15,7 -245 940 -35 743 14,5Sosiaalityöntekijät -59 294 -8 534 14,4 -52 550 -8 854 16,8Lapsiperheiden sosiaalityö -225 724 -33 167 14,7 -257 640 -50 767 19,7Aikuissosiaalityö -202 788 -28 635 14,1 -250 090 -31 841 12,7Perheneuvolapalvelut -23 017 -7 622 33,1 -30 500 -7 370 24,2Mielenterveyspalvelut -177 961 -21 270 12,0 -193 240 -20 774 10,8Päihdehuolto -72 358 -14 375 19,9 -36 190 -5 572 15,4Vammaispalvelulain muk.palvelut -267 313 -33 912 12,7 -238 900 -32 804 13,7Kehitysvammaisten palvelut -164 362 -27 798 16,9 -209 700 -24 727 11,8Asumis- ja laitospalvelut -706 215 -96 237 13,6 -724 380 -147 105 20,3Sotavammalain muk. palvelut -25 658 -8 145 31,7 -16 340 -8 755Perheiden tukeminen, yhte -2 140 427 -313 602 14,7 -2 255 470 -374 312 16,6Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 16,7 %

Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Kotihoito -774 776 -142 112 18,3 -880 060 -151 536 17,2Palveluasuminen ja laitoshoito -1 485 698 -278 493 18,7 -1 522 210 -263 804 17,3

-2 260 474 -420 605 18,6 -2 402 270 -415 341 17,3Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 16,7 %

Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Avoterveydenhuolto -420 789 -54 946 13,1 -453 310 -63 933 14,1Vuodeosastohoito -507 484 -78 332 15,4 -480 000 -87 224 18,2Suun terveydenhoito -296 273 -52 057 17,6 -263 290 -51 584 19,6Kuntoutus -150 031 -20 896 13,9 -121 520 -24 872 20,5Työterveyshuolto 16 838 -1 955 -11,6 35 500 -7 395 -20,8Tutkimus- ja hoitopalvelut -94 869 -5 489 5,8 -105 960 -6 358 6,0Tukipalvelut -87 899 -14 724 16,8 -92 960 -11 810 12,7

-1 540 507 -228 399 14,8 -1 481 540 -253 177 17,1Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Jyta-asiat -6 216 827 -1 008 580 16,2 -6 442 420 -1 087 114 16,9Ed. vuotta enemmän 78 534

11

keskim. 16,7 %Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %

Erikoissairaanhoito -2 911 893 -534 198 18,3 -3 179 500 -534 805 16,8Ensihoito/Sairaank. -166 957 -27 826 16,7 -170 000 -16 168 9,5

-3 078 850 -562 024 18,3 -3 349 500 -550 974 16,4

Ymp.terveydenhuolto -135 576 0 0,0 -135 280 -10 205 7,5

Koko SoTe -toimi -9 431 253 -1 570 604 16,7 -9 927 200 -1 648 293 16,6Tulot 1 443 135 132 290 9,2 1 468 290 137 743 9,4Menot -10 874 388 -1 702 891 15,7 -11 395 690 -1 786 037 15,7Toimintakate -9 431 253 -1 570 601 16,7 -9 927 400 -1 648 293 16,6

12

13

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 16,7 %Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %

Opetustoimen hallinto -58 078 -6 304 10,9 -78 740 -10 184 12,9

Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 234 268 -167 323 13,6 -1 257 300 -170 391 13,6

Esiopetus -321 048 -46 424 14,5 -319 750 -51 017 16,0Lasten aamu/iltapäivätoiminta -47 293 -7 834 16,6 -50 640 -6 555 12,9Perusopetusken koulukulj. -232 675 -22 541 9,7 -240 000 -44 045 18,4Kirkonkylän koulu -776 309 -127 547 16,4 -772 190 -126 535 16,4Möttösen koulu -751 866 -118 071 15,7 -775 760 -118 953 15,3Oksakosken koulu -410 121 -66 587 16,2 -449 700 -63 876 14,2Yläkoulu -1 226 795 -191 178 15,6 -1 171 380 -208 162 17,8Perusopetuksen hankkeet -10 471 -7 548 72,1 -4 300 -6 998 0,0Rinteen luokka -268 076 -42 676 15,9 -250 450 -37 985 15,2Esi- ja perusopetus -4 044 654 -630 406 15,6 -4 034 170 -664 126 16,5

Lukio -601 534 -98 205 16,3 -653 890 -94 609 14,5

Muu opetustoimi -70 649 -6 232 8,8 -64 750 -18 878 29,2Kasvatus- ja opetus yht. -6 009 183 -908 470 15,1 -6 088 850 -958 188 15,7

Tulot 400 654 31 913 8,0 284 220 23 475 8,3Menot -6 409 837 -940 381 14,7 -6 373 070 -981 663 15,4Toimintakate -6 009 183 -908 468 15,1 -6 088 850 -958 188 15,7

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 16,7 %Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %

Kirjasto -169 229 -34 046 20,1 -170 260 -32 373 19,0Vapaa-aikatoimi -171 453 -16 933 9,9 -169 360 -24 165 14,3Elämä pelissä -hanke -4 493 -14 779 328,9 0 -11 454

-345 175 -65 758 19,1 -339 620 -67 992 20,0

keskim. 16,7 %TEKNINEN TOIMI Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Tekninen hallinto -75 555 -15 204 20,1 -95 510 -12 950 13,6Kiinteistötoimi 170 594 8 173 4,8 164 680 -1 055 -0,6Puistot ja yleiset alueet -110 146 -19 450 17,7 -111 760 -13 480 12,1Liikelaitokset 398 175 17 025 4,3 402 810 49 247 12,2Liikenneväylät -122 244 -26 747 21,9 -137 780 -12 284 8,9

260 824 -36 203 -13,9 222 440 9 478 4,3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 16,7 %Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %

Ympäristötoimi 11 854 -9 107 -76,8 -40 390 -9 584 23,7Palo- ja pelastustoimi -215 483 -7 680 3,6 -272 000 -5 314 2,0

-203 629 -16 787 8,2 -312 390 -14 898 4,8

keskim. 16,7 %TULOSLASKELMA Tp 2015 Tot. 2/2015 Tot-%2/tp15 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Toimintakate, € -16 412 847 -2 681 562 16,3 -17 308 530 -2 743 253 15,8Verotulot 7 463 134 1 307 451 17,5 6 972 000 1 375 563 19,7Valtionosuudet 11 647 293 1 931 880 16,6 11 500 000 1 957 492 17,0Rahoitustuotot ja -kulut 303 653 44 185 14,6 86 530 -1 321 -1,5VUOSIKATE 3 001 233 601 954 20,1 1 250 000 588 481 47,1

14

RAHOITUSLainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000 -587 924 2 958 000 1 000 000Lainojen lyhennys -365 692 -196 886 -182 294 -77 000 -10 138 13,2Muutos 934 308 1 303 114 -770 218 2 881 000 989 862 34,4

Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 2/2016Lainakanta, 1000 € 6 465 7 400 6 630 9 511 7 619

Lainat €/asukas 2 212 2 558 2 261 3 244 2 599Konsernilainat €/as 3 024 3 287Asukasluku 2 923 2 893 2 932 2 932 2 932

SALKKURAPORTTI EVLI 29.2.2016osakkeet rahastot shekkitili

Salkun hankintah. 29.2.16 1 422 757 € 3 284 869 € 13 276 € 4 720 902 € ha.hintaSalkun ma.arvo 29.2.16 1 458 003 € 3 312 825 € 13 276 € 4 784 104 € ma.arvoSalkun kp.arvo 31.12.15 1 595 256 € 3 097 367 € 26 930 € 4 719 553 € kp.arvoTilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 134 518 €Helmikuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 63 202 €

INVESTOINNIT Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 2/2016 Käyttö %

Investointimenot -1 179 447 -3 045 037 -6 289 000 -246 898 3,9Tulot 292 985 1 010 916 676 000 5 743 0,8Nettoinvestoinnit -886 462 -2 034 122 -5 613 000 -241 155 4,3

15

PERHON KUNTAINVESTOINNIT 2016 määräraha Tot 1/2016Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000 -3 183Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000Metsätaloussuunnitelma -25 000Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju -10 000Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus 5 743Penninginjoen kunnostushanke -20 000Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000Kaavatiet, perusparannus -100 000Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym. -50 000Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen -50 000Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat -200 000

Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000Isommat tiehankkeet -1 500 000Atk- ja toimistokoneet -50 000 -673Terveyskeskus, laitteet ja koneet -10 000Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000 -782Lukion laitehankinnat (hanke), menot -20 000Lukion laitehankinnat (hanke) tulot 20 000Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet -15 000Keittiöiden kalustohankinnat -20 000Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot -27 000Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot 21 000Tekninen toimi / Jäänhoitokone -15 000Kotipalveluauton uusiminen -25 000Linja-autopysäkit 2016 -20 000Kirkonkylän koulu -1 400 000 -3 437Kinniäntien rivitalot -340 000 -53 492Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli -74 000 -5 770Kivihallin pihan asfaltointi -25 000Jalmiina/Dementiayksikkö, menot -2 000 000 -178 933Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 600 000Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -120 000 -605Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000 -23Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000Jätevesipuhdistamon uusiminen -50 000Yht. menot 6 289 000 €, tulot 676 000 €, netto 5 613 000 € -5 613 000 -241 155