penyusunan studi kelayakan air limbah - aspek ekonomi dan finansial
DESCRIPTION
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Air Limbah - Aspek Ekonomi Dan FinansialTRANSCRIPT
Powerpoint Templates Page 1
Powerpoint Templates
Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial Sarana dan Prasarana Air Limbah
Step by Step Series:
Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
Powerpoint Templates Page 2
Daftar Modul Penyusunan Studi Kelayakan
1. Penyusunan Studi Kelayakan
2. Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
3. Studi Kelayakan Lingkungan
Powerpoint Templates Page 3
Penentuan Tahun Proyeksi
• Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi
dan finansial dietapkan:
– Sejak tahun pertama investasi pelaksanaan proyek dimulai
(misal untuk biaya perencanaan, pembebasan lahan, dll)
– Sampai dengan tahun berakhirnya manfaat proyek.
• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan
finansial proyek Sistem Air Limbah Terpusat adalah :
40 tahun
• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan
finansial proyek IPLT adalah : 20 tahun
Powerpoint Templates Page 4
Kriteria Kelayakan Ekonomi
• Proyek dikatakan layak apabila manfaat ekonomi lebih
besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk:
– Biaya operasional
– Biaya pengembalian modal
• Perhitungan kelayakan ekonomi dihitung dengan
Economic Rate of Returan (EIRR):
– Bila EIRR > DF Proyek layak diterima
– Bila EIRR < DF Proyek ditolak
Powerpoint Templates Page 5
Kriteria Kelayakan Keuangan
• Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan
tarif/retribusi lebih besar dibanding dengan biaya
operasional dan biaya pengembalian modal.
• Metode perhitungan kelayakan keuangan:
– Financial Internal Rete of Return (FIRR) dan
– Net Present Vlue (NPV)
• Bila FIRR > DF Pendanaan proyek dapat
menggunakan pinjaman komersial
Bila FIRR < DF Pendanaan proyek sebaiknya
menggunakan dana sendiri (APBD)
• Apabila keuangan proyek tidak dapat menutup biaya
operasionalnya (defisit) maka proyek ditolak.
Powerpoint Templates Page 6
Jenis Biaya Investasi Air Limbah
• Investasi sarana dan prasarana air limbah:
– Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site)
– Investasi untuk pembangunan sistem terpusat (off-site)
• Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek
air limbah juga mempertimbangkan perbedaan
karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek
sbb:
– Perluasan prasarana yang sudah ada
– Rehabilitasi prasarana yang sudah ada
– Pengembangan prasarana pada daerah baru
Powerpoint Templates Page 7
KOMPONEN BIAYA INVESTASI
SISTEM SETEMPAT
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
Powerpoint Templates Page 8
Sistem Setempat Komponen Biaya Enjiniring
• Komponen Biaya:
– Survei dan Invetigasi
– Studi Kelayakan (FS)
– Detailed Engineering Design (DED)
– Studi AMDAL
– Public Campaign
– Standard Operational Procedure (SOP)
– Supervisi, dll.
• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari
total biaya investasi (capital cost)
Powerpoint Templates Page 9
Sistem Setempat Komponen Biaya Pembebasan Lahan
• Komponen Biaya:
– Pembebasan lahan untuk IPLT, termasuk lahan untuk
buffer zone
– Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPLT.
• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi
tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara
20-30% dari total biaya investasi (capital cost
Powerpoint Templates Page 10
Sistem Setempat Komponen Biaya Konstruksi & Pengadaan
• Komponen Biaya Konstruksi:
– Biaya perataan tanah untuk IPLT dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan sipil untuk IPLT dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
– Biaya pekerjaan landscape
– Biaya pekerjaan jalan akses
• Komponen Biaya Pengadaan Barang:
– Pengadaan Truk Tinja, dan sejenisnya
Powerpoint Templates Page 11
KOMPONEN BIAYA INVESTASI
SISTEM TERPUSAT
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
Powerpoint Templates Page 12
Sistem Terpusat Komponen Biaya Enjiniring
• Komponen Biaya:
– Survei dan Invetigasi
– Studi Kelayakan (FS)
– Detailed Engineering Design (DED)
– Studi AMDAL
– Public Campaign
– Standard Operational Procedure (SOP)
– Supervisi, dll.
• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari
total biaya investasi (capital cost)
Powerpoint Templates Page 13
Sistem Terpusat Komponen Biaya Pembebasan Lahan
• Komponen Biaya:
– Pembebasan lahan untuk IPAL, termasuk lahan untuk
buffer zone
– Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPAL
– Pembebasan lahan untuk Pipa Induk (main trunk).
• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi
tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara
20-30% dari total biaya investasi (capital cost).
Powerpoint Templates Page 14
Sistem Terpusat Komponen Biaya Konstruksi
• Biaya Komponen Perpipaan
– Pipa Persil, Pipa Retikulasi, dan Pipa Induk
– Bangunan pelengkap pada sistem jaringan
– Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak
pembangunan perpipaan
• Komponen Biaya Konstruksi:
– Biaya perataan tanah untuk IPAL dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan sipil untuk IPAL dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal IPAL
– Biaya pekerjaan landscape
– Biaya pekerjaan jalan akses
Powerpoint Templates Page 15
KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL
SISTEM SETEMPAT
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
Powerpoint Templates Page 16
Sistem Setempat Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP Penyedotan dan Pengangkutan
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin Truk Tinja (ganti olie, dsb)
– Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling, dsb)
Powerpoint Templates Page 17
Sistem Setempat Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP IPLT
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin Instalasi
– Pemeliharaan berkala Instalasi
– Pemeliharaan bangunan penunjang
Powerpoint Templates Page 18
Sistem Setempat Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya Umum dan Administrasi
• Biaya gaji staf dan manajemen
• Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, listrik, dll)
Komponen Biaya Penyusutan
• Biaya penyusutan IPLT
• Biaya penyusutan Truk Tinja, dll.
Powerpoint Templates Page 19
KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL
SISTEM TERPUSAT
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
Powerpoint Templates Page 20
Sistem Terpusat Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP Jaringan Perpipaan
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin sistem perpipaan
– Pemeliharaan berkala sistem perpipaan
Powerpoint Templates Page 21
Sistem Terpusat Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP IPAL
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin IPAL
– Pemeliharaan berkala IPAL
Powerpoint Templates Page 22
Sistem Terpusat Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya Umum dan Administrasi
• Biaya gaji staf dan manajemen
• Biaya material habis pakai (ATK, telkom, listrik, dsb)
• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, mobil, dll)
Komponen Biaya Penyusutan
• Biaya penyusutan jaringan perpipaan
• Biaya penyusutan IPAL
• Biaya penyusutan kantor administasi
Powerpoint Templates Page 23
KOMPONEN MANFAAT EKONOMI
PROYEK AIR LIMBAH
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
Powerpoint Templates Page 24
Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat yang dapat diukur dengan uang
Manfaat Langsung
• Pengurangan biaya pengolahan (penjernihan) air baku
• Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat
digunakan karena tercemar air limbah
• Peningkatan nilai jual properti
Powerpoint Templates Page 25
Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat yang dapat diukur dengan uang
Manfaat Tidak Langsung
• Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktivitas
• Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat
pencemaran air limbah dan terjaganya kelestarian
sumber daya air
• Manfaat sosial berupa penruan derajat konflik yang
disebabkan oleh pencemaran air limbah
Powerpoint Templates Page 26
Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat yang tidak dapat diukur
• Penurunan tingkat kematian bayi
• Penurunan rasio penyakit infeksi, dll.
Powerpoint Templates Page 27
PROYEKSI PENDAPATAN TARIF
RETRIBUSI AIR LIMBAH
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
Powerpoint Templates Page 28
Perhitungan Perkiraan
Tarif Retribusi Air Limbah
• Perhitungan tarif retribusi harus mempertimbangkan:
– Biaya operasi dan pemeliharaan
– Biaya depresiasi dan amortisasi
– Biaya bunga pinjaman
– Biaya umum dan administrasi
• Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus
direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk
penerapan subsidi silang kepada pelanggan MBR.
Powerpoint Templates Page 29
Komponen Penerimaan Retribusi
Komponen penerimaan retribusi dari:
• Pelanggan permukiman (Rp/tahun)
• Pelanggan daerah komersial (Rp/tahun)
• Pelanggan high-rise building (Rp/tahun)
Powerpoint Templates Page 30
Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
• Data-data yang harus disajikan untuk mendukung
perhitungan IRR dan NPV, meliputi:
– Jadual konstruksi dan jadual investasi
– Jadual operasi dan proyeksi kapasitas operasi
– Asumsi-asumsi biaya O&M, umum dan administrasi
– Asumsi tarif retribusi
– Proyeksi Net Cash
– Analisis Sensitivitas
– Proyeksi Rugi-Laba
Powerpoint Templates Page 31
SISTEMATIKA DOKUMEN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN KEUANGAN
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
Powerpoint Templates Page 32
Bab 1 Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Gambaran Singkat Proyek
3. Maksud dan Tujuan
Powerpoint Templates Page 33
Bab 2 Pearkiraan Biaya Investasi
1. Biaya Pembebasan
2. Biaya Enjiniring
3. Biaya Konstruksi Pekerjaan Sipil
4. Biaya Pengadaan dan Instalasi Mekanikal & Elektrikal
Powerpoint Templates Page 34
Bab 3 Perkiraan Biaya Operasional
1. Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)
2. Biaya Depresiasi
3. Biaya Umum dan Administrasi
Powerpoint Templates Page 35
Bab 4 Perkiraan Manfaat Ekonomi
1. Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible
2. Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible
Powerpoint Templates Page 36
Bab 5 Perhitungan Kelayakan Ekonomi
1. Perhitungan EIRR
2. Perhitungan NPV
Powerpoint Templates Page 37
Bab 6 Perkiraan Pendapatan Tarif
1. Proyeksi Pendapatan Besaran Tarif Air Limbah
2. Proyeksi Pendapatan Tarif
Powerpoint Templates Page 38
Bab 7 Perhitungan Kelayakan Keuangan
1. Proyeksi Perhitungan Rugi/Laba
2. Perhitungan FIRR dan NPV
3. Peritungan Rasio-rasio Operasional
Powerpoint Templates Page 39
Bab 8 Rekomendasi
1. Rekomendasi Pendanaan Investasi
2. Rekomendasi Pendanaan Operasional
3. Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengeloa
Free Powerpoint Templates Page 40
Referensi
AIR LIMBAH Materi Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Page 41
INFO UNTUK ANDA Indonesian Institute for Infrastructure Studies
Page 42
Materi Lainnya Progressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat
• Proses Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS)
• Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
• Proses Penyusunan Memorandum Program (MPS)
• Metode Review Strategi Sanitasi (SSK)
• Penilaian Kualitas Program dan Kegiatan Sanitasi
• Menyusun Skala Prioritas Program dan Kegiatan Sanitasi
• Penggalangan Komitmen atas Program dan Kegiatan Sanitasi (internalisasi dan eksternalisasi)
• Sumber Pendanaan Pemerintah untuk Sanitasi
• Sumber Pendaan CSR untuk Sanitasi
Page 43
Materi Lainnya Step by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP
• Sasaran PSP di Daerah
• Kriteria Penetapan Peserta Program PPSP
• Tahapan Kampanye, Edukasi dan Advokasi
• Tahapan Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan
• Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (BPS/SSK)
• Tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
• Tahapan Pelaksanaan/ Implementasi
• Tahapan Pemantauan dan Evaluasi
• Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Provinsi
• Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota
Page 44
Materi Lainnya Step by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik
• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
• Dasar-dasar Teknik dan Pengelolaan Air Limbah
• Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
• Perencanaan Pengolahan Sistem Setempat (On-Site System)
• Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site System)
• Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
• Clean Construction Bidang Air Limbah
Page 45
Websites Pilihan Nawasis.Com
Sanitasi.Net, Sanitasi.Org PenataanRuang.Com
Page 46
Contact