pat 07-004

1

Aguidis

JHON RUIZ GONZALEZ LUIS ALBERTO MELEDEZ

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ ADMINISTRACION Y CIENCIAS CONTABLE

CARTAGENA

2010

2

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 LA EMPRESA 1.1.1 Origen de la empresa Esta empresa nace de la necesidad de que en la ciudad de Cartagena no existe una empresa que se dedica al montaje de evento tipo empresariales los cuales da conocer un producto o servicios al ver que este mercado esta en aumento en la ciudad de Cartagena al ser una ciudad turística y cuenta con una hermosa infraestructura hace que muchos de los eventos de este tipo se realice en ella, por esta razón nos vimos en la necesidad de conformar este empresa con el fin de brindar este servicio. 1.1.2 Objetivo de la empresa.

Conocer cada unas de la necesidades de nuestros clientes para hacerla requisito de la organización

Asegura que estos objetivos este vinculados a las necesidades de nuestro cliente

Ser la empresa líder en el sector

Innovar en la prestación de servicios

Brindarle confianza a nuestros clientes para que se sientan atraídos por la organización

1.1.3 Características de la empresa. Nuestra empresa se caracteriza por la mayor fortaleza en la creación y realización de nuestros diseños en los cuales que creamos ambientes, espacios que brinda emocionasen concepto eficiente de mercadeo 1.1.4 Mercado objetivo. El mercado objetivo estará enfocado a evento, feria, arquitectura cial, mercadeo visual, diseño industrial 1.1.5 Competencia. La competencia será ejercida por empresa bogotana, de Medellín, de Cali que son empresa fuerte en el sector y cuanta con tradición en el mismo una de esta empresa son (interexpo, sanin, cardiseño, etc.) 1.2 ORGANIZACIÓN

3

1.3 INFORMACION FINANCIERA 1.3.1Inversión Inicial. Para la realización de esta empresa tendrá una inversión inicial de diez millones de pesos (61.953.048) (Ver tabla 1).

INVERSION INICIAL

EMPRESA.

AÑO 0

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 2 300.000 600.000

Silla 2 50.000 100.000

Archivador 1 300.000 300000

Calculadora 2 20.000 40000

Extintor 3 39000 117000

Montacargas 1 34.000.000 34.000.000

Computador 2 1.500.000 3.000.000

Impresora 2 150.000 300.000

Teléfono 2 50.000 100.000

Telefax 2 40.000 80.000

Aire acondicionado 2 300.000 600.000

6

Estibas 3 60.000 180.000

barrena 3 15.000 45.000

Berbiquí 2 10.000 20.000

Botador 4 25.000 100.000

Broca 4 5000 20000

Caja aigletes 2 15.000 30.000

Cárcel 3 7000 21.000

Cepillos 3 30.000 90.000

Compás 2 2.500 5000

Destornillador 4 2.500 10.000

escofinas 3 5000 15.000

escoplo 3 10.000 30.000

Escuadra 2 6000 12.000

Formones 3 4000 12.000

Garlopa 3 7000 21.000

Gramil 3 6000 18.000

Gubia 4 3000 12.000

Guillame 2 8000 16.000

4

Lijadora 3 50.000 150000

Taladro 2 100.000 200.000

Martillo de oreja 3 26.000 78.000

Mazo 3 20.000 60.000

Mocheta peña y puntas 4 12.000 48.000

Nivel 3 4500 13.500

Punzón 3 5000 15.000

Sargento 2 13.000 26.000

Serrucho 3 30.000 90.000

Sierra circular 2 150.000 300.000

Tenazas 2 25.000 50.000

Torno 2 100.000 200.000

Rebanadora 3 40.000 120.000

Escoba metálica 3 15.000 45.000

Esmeriladora de Angulo 3 10.000 30.000

Delantal y manoplas 7 25.000 175.000

Pantallas gafas protectoras 7 9000 63.000

Soplete con cartucho 2 200.000 400.000

Aparato de arco eléctrico 2 300.000 600.000

Soldadora eléctrica 3 150.000 450.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 152

MONTAJE

Montaje y adecuaciones

TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS 152 50.567.351 61.953.048

Tabla 1 inversión inicial 1.3.2 Presupuesto de ventas proyectado. (Ver tabla 2).

PRESUPUESTO DE VENTAS

Aguidis

MESES 2011 2012 2013

Enero 5 5 5

Febrero 4 4 5

Marzo 3 3 3

5

Abril 6 6 6

Mayo 3 3 3

Junio 4 4 4

Julio 2 2 2

Agosto 4 4 4

Septiembre 5 5 5

Octubre 5 5 5

Noviembre 5 5 10

Diciembre 6 6 10

TOTAL AÑO 52 60 70

Tabla 2 presupuesto de aguidis

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El turismo de negocios, lucrativo segmento del sector económico más vasto del mundo, está experimentando un crecimiento acelerado.

Los países en desarrollo y las economías en transición tienen buenas perspectivas de ocupar nichos especializados en este subsector, realzando, por ejemplo, sus méritos de destinos turísticos exóticos pero de costo razonable, donde los empresarios pueden ocuparse de sus asuntos profesionales en un ambiente reconfortante y vigorizador. La dificultad reside en determinar una oferta competitiva y dar satisfacción al viajero que busca reposo y una atención eficaz. Dorothy Riddle, consultora del CCI, describe las principales tendencias y las posibilidades concretas que tienen los países en desarrollo y en transición.

Creador de uno de cada diez empleos existentes a nivel mundial, el turismo es la industria de mayores proporciones. En muchos países en desarrollo y economías en transición, este sector se ha convertido en el principal motor del crecimiento económico. Según la Organización Mundial del Turismo, en el año 2000 habrá 700 millones de viajeros internacionales, y en el año 2010, dicho total se elevará a 1.000 millones. Se estima que, en el año 2000, este sector generará una cifra de negocios de más de US$ 5 billones y ocupará a un total de 245 millones de personas en puestos de trabajo directos e indirectos en todo el mundo.

Los viajes de negocios representan alrededor del 9% de todos los viajes internacionales. Por turismo de negocios se entienden las actividades de esparcimiento realizadas paralelamente al viaje de negocios. Quienes lo practican se preocupan menos de los precios que los turistas vacacionales, y en promedio gastan al día el doble que éstos. Sus gastos los deciden esencialmente en función de su capacidad para aprovechar cabalmente el tiempo de que disponen según su programa de viaje profesional.

6

2.1 RESEÑA HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DEL SECTOR 2.1.1. Definición del sector al que pertenece y va a atender.

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo general.

o Negocios: utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y otros profesionales para cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy importante para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata de un turismo fundamentalmente urbano y con unas necesidades de infraestructuras muy concretas como la conexión a Internet...

o Reuniones y Congresos: muy importante y habitualmente confundido con el de convenciones. El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele tener carácter científico. Acuden profesionales del mismo sector pero que no tienen porque ser de la misma empresa.

o Convenciones: suele reunir a distintos profesionales de una misma empresa con el objeto de dar a conocer a sus empleados un nuevo producto, tratar la planificación estratégica para la nueva campaña, etc.

2.1.2 Reseña histórica a través de los últimos 5 años. Tabla 3. Sector turístico En el siguiente cuadro se presentan las principales variables relacionadas con el comportamiento del sector turístico colombiano INDICADORES 1999 2000 2001 p 2002 pr

Monto en las divisas por recepción de turismo (millones de US$)

927

1026

1209

1350

Número de pasajeros extranjeros por año (miles)

1228

1236

1285

1281

Porcentaje de participación del sector en el

2,07%

2,06%

2,09%

2,09%

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_de_reuniones&action=edit&redlink=1

7

PIB

Tasa de crecimiento del PIB del sector

-4,98%

16,22%

9,13%

17,58%

Porcentaje de ocupación hotelera

39,11%

41,76%

44,00%

45%

Monto de crédito otorgado al sector turístico (millones de $)

15792

17835

8263

19005

2.1.3 Cifras y razones del comportamiento del sector 2.1.4 Principales productos y Necesidades del mercado. Turismo de negocios convento, feria, eventos, congreso, al haber un aumento de esto hay una mayor demanda a las empresa que se dedican a esto. 2.1.5 Principales empresas competidoras. Las principales empresa se encuentra empresas como interexpo s.a sanin Ltda. Cardiseños entre muchas otras 2.1.6 Nivel de tecnología Ortanorm es un conjunto de sistema para el desarrollo de estructura para exhibiciones temporales, permanentes y portátiles inicialmente basado en perfiles de aluminio de 8 direcciones (de ahí su nombre) y accesorios producidos por la empresa octonorm vertiebs GMBH 2.1.7 Segmentos de mercado de las empresas más fuertes y competitivas.

Evento y feria,

Arquitectura comerciales,

Mercadeo visual,

Diseño industrial

2.1.8 Los proveedores más importantes del sector. octonorm vertiebs GMBH

2.2 TENDENCIAS ECONÓMICAS DEL SECTOR

8

Las convenciones, a las que corresponde la proporción más importante de los viajes de negocios, y las reuniones de empresa se están haciendo más frecuentes al intensificarse los intercambios internacionales. Para captar estos importantes eventos hay que promover la oferta entre sus promotores, así como entre los principales organizadores de ferias comerciales. Otro segmento en pleno crecimiento es el de los encuentros pequeños, de organización más simple y rápida.

A los países en desarrollo y las economías en transición se abren excelentes perspectivas para captar congresos y convenciones, valiéndose de su atractivo de destinos poco frecuentados, sus servicios de óptima calidad y sus opciones turísticas de costo razonable.

2.2.1 País región o ciudad donde comenzará a funcionar la empresa. Cartagena – bolívar – Colombia 2.2.2 Condiciones económicas actuales del sector.

Gráfica 2. Panorama de la industria.

País de

América

Latina

Llegadas

turistas

internl.

20085

(miles)

Ingresos

turismo

internl.

20085

(en

millones

USD)

Ingreso

medio

por

llegada

20085

(USD/tur)

Llegadas

por

1000 hab

(estimado) 2007

3 11

Ingresos

per

cápita12

2005 USD

Ingresos

%

exportación

bienes y

servicios8

2003

Ingresos

turismo

%

PIB8

2003

%

Empleos

directos

e

indirectos

en

turismo8

2005

Classif.

Mundial

Competitiv.

Turística9

TTCI 2009

Valor

del

Índice

TTCI9

2009

Colombia 1.222 1.844 1.509 26 25 6,6 1,4 5,9 72 3,89

2.2.3 tendencia de la sociedad (moda, temporadas especiales, celebraciones).

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina



http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#cite_note-OMT2009-4


http://es.wikipedia.org/wiki/USD




http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#cite_note-10






http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#cite_note-BID2006-7

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#cite_note-BID2006-7

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo#cite_note-TTCI2009-8

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Competitividad_en_Viajes_y_Turismo



http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia

9

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1 VISIÓN AÑO 2015

Para el 2015 seremos una empresa conocida en el sector por nuestro diseño y ambientes a la hora de montar ferias y eventos empresariales en los cuales siempre estará presente la calidad y el buen hacer de las cosas

3.2 MISIÓN

Somos una empresa comprometida con la excelencia en la realización de ferias y eventos en los cuales damos todo lo que este alcance de la empresa y que sea del agrado de nuestro clientas.

3.3 OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA. OBJETIVOS

Conocer cada unas de la necesidades de nuestros clientes para hacerla requisito de la organización

Asegurar que estos objetivos estén vinculados a las necesidades de nuestro cliente

Ser la empresa líder en el sector

Brindarle confianza a nuestros clientes para que se sientan atraídos por la organización

Innovar en la prestación de servicios METAS Tabla 5. Metas de la empresa año 2011- 2013.

Fecha de realización: [Enero 2011 – Diciembre 2015].

Objetivo: Crecimiento Metas Responsable

Posicionar al año 2015. Posicionamiento Alta gerencia

Incrementar Contratos de trabajo Alta gerencia

Reducir Atrasos y errores

Supervisor de personal

Incrementar Crear

3.4 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO

Al encontrar que en Cartagena no hay una empresa que preste este tipo de servicios.

10

Al haber un incremento de ferias y eventos en la ciudad de Cartagena hay una oportunidad de mercado

Al poder hacer alianzas estratégicas con empresas que pertenece en el sector

3.5 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO

La investigación tiene una duración de 6 meses 3.6 APOYOS RECIBIDOS EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

Instituciones como el DANE y Cámara de comercios . 3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO OPORTUNIDADES

El creciente aumento en la realización de eventos y ferias empresariales en la ciudad de Cartagena y en todo el territorio colombiano

AMENAZAS

El competencia de empresas que tiene una gran trascendencia en el sector que cuenta con mayor experiencia en el servicio

.

3.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA FORTALEZAS

Es la facilidad de movilidad y personal al encontrarnos geográficamente bien ubicados

DEBILIDADES

La falta de experiencia en la realización de ferias y eventos que mejoraremos con el pasar del tiempo

4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

4.1 PRODUCTOS O SERVICIOS BÁSICOS

11

Evento y feria,


Mercadeo visual,

Diseño industrial 4.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Tabla 6. Características del producto.

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO - SERVICIO

BENEFICIO BÁSICO

Exposición de productos o servicios que quieren dar a conocer o promocionar otra compañía

BENEFICIO COMPLEMENTARIO

Elegancia, que los productos y servicio sean mas llamativo, atractivo, ambiente emocionales

DENOMINACIÓN: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NIVEL DE CALIDAD

Diseños de stands, para ferias y eventos, mejoramientos de espacios de su negocios, display para un mejor mercadeo visual,

SERVICIO PRE-VENTA INFORMACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIO POST- VENTA MANTENIMIENTO

Estaremos presente en cada uno de sus evento haciendo logística para que todo salga cual lo planeado

4.3 VENTAJA COMPETITIVA La ventaja competitiva de los servicios son los buenos diseños que entra al espectador en ambiente de hechos y realidades que despierta emociones

4. ANÁLISIS DEL MERCADO

4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En los ultimo años se a conocido que aumentado los Congresos, Convenciones y afines forjan una prospera industria que se valora cada día mas en todo el mundo y cuyo horizonte de mercado se amplia. La Organización Mundial de Turismo, afirma que en lo que respecta al sector, los eventos son un área de gran crecimiento. Las asociaciones y empresas del mundo destinan grandes sumas de dinero para la realización de ferias y congresos, ya que aportan conocimiento, imagen, tecnología, desarrollo y grandes oportunidades de negocio, por lo cual la intervención de empresas especializadas y personal idóneo que

12

garanticen con su gestión el logro de los objetivos y el éxito del evento al más alto nivel, es determinante

4.2 SEGMENTACIÒN DEL MERCADO Y MERCADO META 4.2.1 Segmentación del mercado. La empresa se concentrará en un segmento de las siguientes características: en lo que son ferias, congresos y eventos donde hay que hacer realización de stands, display u estructura de aluminio que sirva para representación de estas actividades. 4.2.2 Mercado Meta. El mercado meta son todos aquellos clientes que deseen la realización ya sea de una feria, congreso, u eventos 4.2.3 Posicionamiento en el mercado

Estrategia de entrada en el mercado:

La innovación, la diferenciación y/o la especificación de mercado son estrategias eficaces para que la nueva empresa

atraiga clientes y empiece a realizar contratos.

Estrategias de posicionamiento

Podríamos afirmar que somos los mejores pero nuestro mejor presentación esta dada en hechos y realidades

Estrategias de precio/calidad:

Precios justo al tipo de evento por los mejores diseño innovadores y atractivos

Estrategias de comunicación:

Nuestra publicidad esta enfocada a nuestra estrategia de posicionamiento.

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA La oferta a nivel de la costa es muy baja pero a nivel nacional es relativamente alta la mayoría de empresa que se dedica a esta industria son empresas que son del interior del país como son empresa de bogota, Medellín, Cali en la región caribe son pocos por no decir que nada 4.1 COMPETIDORES INDIRECTOS

13

Son aquella empresa que pueda sustituir nuestro servicio 4.2 COMPETIDORES DIRECTOS Nuestro competidores directos son todas aquellas empresa que presta el mismo servicios entre ellas encontramos empresas bogotanas como interexpo, sanin entre otras que tiene tradición en la industria 4.3 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA La debilidad de la competencia es que en su gran mayoría se encuentra en bogota y tiene un mayor costo por concepto de fletes y viáticos a sus empleados. Fortaleza en la experiencia, tradición y buen nombre en este sector. 4.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 4.4.1 El problema o la oportunidad a evaluar con la investigación de mercados.

La falta de una empresa que preste el servicio de ser lo encargados de montar y desmontar ferias eventos, ferias y congreso en la ciudad de Cartagena.

4.4.2 Objetivos de la investigación.

Conocer cada unas de la necesidades de este sector

Mirar que le hace falta a la competencia que uno lo pueda ofrecer

Observar las oportunidades política y económica de nuestro sector 4.4.3 Fuentes de información primarias y fuentes secundarias.

Encuesta

Dane.

Cámara de comercio

Banco de la republica 4.4.4 Forma de recolección de la información.

Personal

Y electrónica 4.4.5 Encuesta. Se aplico un instrumento de encuesta a A continuación se presentan por medio gráficas y su interpretación los resultados obtenidos:

GRAFICA DE LA TABLA

14

cartagena

colombia

Sector 3

Sector 4

En Cartagena se realiza el 30% de los eventos realizado en toda Colombia y la cifra va en aumento

Sector 1

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

sep

oct

nov

dic

Los meses de mayo producción el ciudad de Cartagena son octubre y noviembre y principio de año

hoteles

centro de

convesiones

otros

Sector 4

Los lugares donde se realiza este tipo de actividades en Cartagena es el centro de conversiones seguidos por lo hoteles.

15

no

si

Sector 3

4to trim.

Se puede ver que el mercado esta preparado para una empresa para este sector económico

5. PLAN DE MERCADEO

5.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO

La innovación, la diferenciación y/o la especificación de

mercado son estrategias eficaces para que la nueva empresa atraiga clientes y empiece a realizar contratos.

5.2 ESTRATEGIAS DE VENTAS

Alianzas estratégicas con empresa conocida que requieran de nuestro servicio nuestra carta de presentación los diseños y la innovación en estos

5.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS

Precios será ajustado según la complejidad del diseño negociaremos descuentos.

Algunas de las estimaciones del precio del servicio pueden ser: 5.3.1Selecciòn del Precio. Complejidad del diseño, mano de obra, contrataciones con otra empresa 5.4 PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN

16

En ferias y eventos, congresos entre otros las promociones según el tipo de diseño 5.5 SERVICIO AL CLIENTE

6. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 6.1 CLASE DE NEGOCIO

Evento y feria,


Mercadeo visual,

Diseño industrial 6.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Figura 1. Estructura Organizacional.

La empresa se destacará por tener un estilo administrativo 6.2.1 Planta de Personal.

Administrador

Diseñadores

Carpinteros Personal de

aseo

Soldadores

Montaje y logísticas

Servicio al cliente

17

La planta de personal de Aguidis. Esta compuesta por los siguientes miembros: 6.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO El personal de la empresa cuenta con las siguientes características importantes:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR

DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA

CARGO JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA

JORNADA LABORAL DIURNA

2. OBJETIVO DEL CARGO

Velar que cada unas de las funciones de la empresa se realicen

3. FUNCIONES DEL CARGO

Planear

Organizar

Controlar

Y dirigir las operaciones de la compañía

4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO

Sexo Masculino o femenino

Edad N/A acuerdo ley 931- 30-12-04

Educación Para el desempeño del cargo aplica como requisito indispensable ser profesional o tecnólogo en áreas administrativas.

Experiencia Para el desempeño del cargo aplica como requisito mínimo un año de experiencia en cargos directivos similares dentro o fuera de la empresa.

Habilidades y aptitudes Alta Media Baja

Habilidad verbal X

Pensamiento numérico X

18

Atención y concentración X

Liderazgo X

Responsabilidad X

Influencia X

Relaciones interpersonales x

Prudencia y discreción X

5. ESFUERZOS

Mental:. Concentración y agilidad mental

Visual: buen observador y detallista para la supervisión de evento

Físico:


NOMBRE DEL CARGO Diseñador

DIRECCIÒN Creativa

CARGO JEFE INMEDIATO ninguno



Crear en nuevas técnicas de diseños que ayuda en la realización de la actividad de la empresa


Crear

Innovar





19



Habilidad verbal X



Liderazgo X

Responsabilidad X

Influencia X



5. ESFUERZOS



Físico:


NOMBRE DEL CARGO Carpinteros

DIRECCIÒN Personal




Realizar todo lo referente a mueblería para evento


Realizar muebles en triple y otro tipo de madera

20







Habilidad verbal X



Liderazgo X

Responsabilidad X

Influencia X



5. ESFUERZOS



Físico:


NOMBRE DEL CARGO Soldador

DIRECCIÒN Personal



21


Realizar todo lo referente a mueblería para evento


Realizar muebles en bases de hierro y otros metales







Habilidad verbal X



Liderazgo X

Responsabilidad X

Influencia X



5. ESFUERZOS

Mental: Concentración y agilidad mental

Visual: Buen observador y detallista para la supervisión de evento

Físico:

22

7 ANÁLISIS TÉCNICO 7.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Manejará el siguiente procedimiento para la prestación de sus productos y servicios. Figura 2. Procedimiento de

Inicio

Presentación de los diseños

Inventarios de los productos

Personal encargado del

proyecto

FIN

Realización del proyecto

Finalización del proyecto

Logística

23

7.2 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Cartagena, los 7.2 PROVEEDORES

Los proveedores 7.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS Utilizará para la prestación de servicios los siguientes equipos: Tabla 16. Maquinarias y equipos de la empresa.

DESCRIPCIÒN CANTIDAD

Computador 2

Impresora 2

Teléfono 2

Telefax 1

Montacargas 1

Aire acondicionado 1

Radio 2

Estibas 5

barrena 2

Berbiquí 2

Botador 2

Broca 5

Caja aigletes 2

Cárcel 4

Cepillos 2

Compás 2

Destornillador 6

escofinas 3

escoplo 3

Escuadra 2

Formones 4

Garlopa 1

Gramil 2

Gubia 3

Guillame 3

Lijadora 2

Taladro 2

Martillo de oreja 3

24

Mazo 3

Mocheta peña y puntas 6

Nivel 3

Punzón 5

Sargento 3

Serrucho 4

Sierra circular 2

Tenazas 6

Torno 2

Rebanadora 3

Escoba metálica 3

Esmeriladora de Angulo 4

Delantal y manoplas 7

Pantallas gafas protectoras 7

Soplete con cartucho 2

Aparato de arco eléctrico 3

Soldadora eléctrica 2

7.4 DISTRIBUCIÒN DE PLANTA Se distribuirá así: 150mts cuadrados bodega 20 mts cuadrados oficina administrativa 15 mts cuadrados oficina secretaria 15 mts sala de espera Figura 3. Distribución de planta. 7.5 INVENTARIOS

Cantidad Costo Valor total

Area de trabajo

150 MTS2

Oficina Administrativa

20 MTS2

Oficina Secretaria

15 MTS2

Sala de epera

15 MTS2

25

unitario

Inventario inicial 152 Unid. $ 10.000 $ 61.000.000

Compras 30 Unid. 40.000 12.000.000

Cantidad total 182 Unid. $ 73.000.000

Ventas periodo 35 Unid.

Inventario final 5 Unid.

8. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

8.1 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A continuación se presenta la tabla 17, con los rubros y valor de los elementos requeridos para operar: Tabla 17. Inversión Inicial.

INVERSION INICIAL

EMPRESA.

AÑO 0

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 2 300.000 600.000

Silla 2 50.000 100.000

Archivador 1 300.000 300000

Calculadora 2 20.000 40000

Extintor 3 39000 117000

Montacargas 1 34.000.000 34.000.000

Computador 2 1.500.000 3.000.000

Impresora 2 150.000 300.000

Teléfono 2 50.000 100.000

Telefax 2 40.000 80.000

Aire acondicionado 2 300.000 600.000

6

Estibas 3 60.000 180.000

barrena 3 15.000 45.000

Berbiquí 2 10.000 20.000

Botador 4 25.000 100.000

Broca 4 5000 20000

Caja aigletes 2 15.000 30.000

Cárcel 3 7000 21.000

26

Cepillos 3 30.000 90.000

Compás 2 2.500 5000

Destornillador 4 2.500 10.000

escofinas 3 5000 15.000

escoplo 3 10.000 30.000

Escuadra 2 6000 12.000

Formones 3 4000 12.000

Garlopa 3 7000 21.000

Gramil 3 6000 18.000

Gubia 4 3000 12.000

Guillame 2 8000 16.000

Lijadora 3 50.000 150000

Taladro 2 100.000 200.000

Martillo de oreja 3 26.000 78.000

Mazo 3 20.000 60.000

Mocheta peña y puntas 4 12.000 48.000

Nivel 3 4500 13.500

Punzón 3 5000 15.000

Sargento 2 13.000 26.000

Serrucho 3 30.000 90.000

Sierra circular 2 150.000 300.000

Tenazas 2 25.000 50.000

Torno 2 100.000 200.000

Rebanadora 3 40.000 120.000

Escoba metálica 3 15.000 45.000

Esmeriladora de Angulo 3 10.000 30.000

Delantal y manoplas 7 25.000 175.000

Pantallas gafas protectoras 7 9000 63.000

Soplete con cartucho 2 200.000 400.000

Aparato de arco eléctrico 2 300.000 600.000

Soldadora eléctrica 3 150.000 450.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 152

MONTAJE

Montaje y adecuaciones

TOTAL PPTO INVERSION EN ACTIVOS 152 50.567.351 61.953.048

8.2 CAPITAL DE TRABAJO Es importante mencionar que se hacen acuerdos con los proveedores con respectos a la mercancía, la cual se cancelará a un plazo de 60 días, la cual la tiene un valor de 25.000.000 y en sus inicios requiere de un capital de trabajo de $61.953.048, que se utilizarán para cancelar el servicios de la mano de obra y compra de algunos materiales para operar el primer mes.

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8.3 DEPRECIACIÓN A continuación se presenta la tabla 18, con la respectiva depreciación de los elementos que se requieren para operar. Tabla 18. Depreciación Maquinarias y equipos.

DEPRECIACIÓN

AÑO 2011-2013

DESCRIPCIÓN VALOR 2011 2012 2013

MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

TOTAL DEP MAQ Y EQUIPOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

MUEBLES Y ENSERES 6.540.000

Computador 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Impresora 1.120.000 373.333 373.333 373.333

Calculadora 70.000 23.333 23.333 23.333

Escritorio 350.000 35.000 35.000 35.000

Silla 250.000 25.000 25.000 25.000

Escritorio 600.000 60.000 60.000 60.000

Silla 100.000 10.000 10.000 10.000

Archivador 300000 30.000 30.000 30.000

Extintor 117000 11.700 11.700 11.700

Montacargas 34.000.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000

Teléfono 100.000 10.000 10.000 10.000

Telefax 80.000 8.000 8.000 8.000

Aire acondicionado 600.000 60.000 60.000 60.000

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Estibas 180.000 18.000 18.000 18.000

barrena 45.000 4.500 4.500 4.500

Berbiquí 20.000 2.000 2.000 2.000

Botador 100.000 10.000 10.000 10.000

Broca 20000 2.000 2.000 2.000

Caja aigletes 30.000 3.000 3.000 3.000

Cárcel 21.000 2.100 2.100 2.100

Cepillos 90.000 9.000 9.000 9.000

Compás 5000 500 500 500

Destornillador 10.000 1.000 1.000 1.000

escofinas 15.000 1.500 1.500 1.500

escoplo 30.000 3.000 3.000 3.000

Escuadra 12.000 1.200 1.200 1.200

Formones 12.000 1.200 1.200 1.200

Garlopa 21.000 2.100 2.100 2.100

Gramil 18.000 1.800 1.800 1.800

Gubia 12.000 1.200 1.200 1.200

Guillame 16.000 1.600 1.600 1.600

Lijadora 150000 15.000 15.000 15.000

Taladro 200.000 20.000 20.000 20.000

Martillo de oreja 78.000 7.800 7.800 7.800

Mazo 60.000 6.000 6.000 6.000

Mocheta peña y puntas 48.000 4.800 4.800 4.800

Nivel 13.500 1.350 1.350 1.350

Punzón 15.000 1.500 1.500 1.500

Sargento 26.000 2.600 2.600 2.600

Serrucho 90.000 9.000 9.000 9.000

Sierra circular 300.000 30.000 30.000 30.000

Tenazas 50.000 5.000 5.000 5.000

Torno 200.000 20.000 20.000 20.000

Rebanadora 120.000 12.000 12.000 12.000

Escoba metálica 45.000 4.500 4.500 4.500

Esmeriladora de Angulo 30.000 3.000 3.000 3.000

Delantal y manoplas 175.000 17.500 17.500 17.500

Pantallas gafas protectoras 63.000 6.300 6.300 6.300

Soplete con cartucho 400.000 40.000 40.000 40.000

Aparato de arco eléctrico 600.000 60.000 60.000 60.000

Soldadora eléctrica 450.000 45.000 45.000 45.000

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Subtotal de enseres y muebles 61.953.048 6.195.304 6.195.304 6.195.304

Total 61.953.048 6.195.304 6.195.304 6.195.304

8.4 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad, los honorarios del asesor contable, Tabla 19. Presupuesto de gastos de administración y ventas.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

AÑO 2011-2013

RUBROS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Gastos de publicidad 6.800.000 7.200.000 8.800.000

Asesoría contable 3.600.000 3.816.000 4.044.960

Gasto de papelería 2.400.000 3.000.000 3.600.000

Depreciación muebles y enseres 6.195.304 6.195.304 6.195.304

TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 18.995.304 20.211.304 22.640.264

8.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Los gastos de operación de están compuestos por arriendo de la bodega y oficinas administrativas, por los servicios públicos de luz agua, impuestos y depreciación de la maquinaria como montacargas, escritorio y sillas de oficina, estos gastos para operar ascienden en el año 2011 a $18.300.000 y para el año 2012 en $19.850.050 y para el año 2013 los gastos ascienden a $21.982.567. La tabla 20 presenta estos datos. Tabla 20. Presupuesto de gastos de operación.

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN

AÑO 1 - AÑO 3


Arriendo bodega y oficinas administrativas 6.500.000 7.150.000 7.900.000

Luz 4.000.000 5.300.050 5.700.900

Agua 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Teléfono + Internet 2.000.000 2.000.000 2.000.000

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Impuestos 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Gastos legales de constitución 400000 0 0

Depreciación de equipos 3.000.000 3.000.000 3.981.667

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 18.300.000 19.850.050 21.982.567

8.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS El presupuesto de ingresos es la sumatoria de las ventas proyectadas por láminas lisas y laminas grabadas en los distintos colores, dimensiones y calibres, según requerimientos de los clientes, las ventas proyectadas mensualmente son de $10.000.000 se ha calculado con base en las ventas realizadas por las empresas encuestadas y se incrementan en un 5% para los dos años siguientes respectivamente, los precios se mantiene con el objetivo de cautivar y penetrar mercado.. Tabla 21. Presupuesto de ventas láminas lisas + láminas grabadas.

PRESUPUESTO DE VENTAS LAMINAS LISA + LAMINAS GRABADAS

AÑO 1 AÑO 3

MESES Año 2011 Año 2012 Año 2013

enero 10.000.000 11.558.665 12.003.258

Febrero 15.000.000 16.226.336 17.447.778

Marzo 10.000.000 12.025.236 13.225.369

Abril 12.000.000 13.563.994 14.256.669

Mayo 14.580.225 15.369.256 16.332.258

Junio 16.258.263 17.586.322 18.265.336

Julio 17.060.090 18.223.332 19.332.336

Agosto 18.785.025 19.994.336 20.012.255

septiembre 18.993.000 19.994.336 21.002.225

octubre 19.665.000 20.665.998 21.025.336

noviembre 20.000.369 21.002.332 23.225.365

diciembre 25.134.398 26.369.369 28.365.365

Total 197.476.370 212.579.512 224.493.550

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8.6.1 Análisis de mercado. A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes y los precios promedios del mercado en la tabla 22. Tabla 22. Análisis de mercado de láminas lisas.

ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)

AÑO 1 - AÑO 3

MESES C 20 C 30 C 40 C 60 C 80 C 100 $ C20 $ C 30 $ C 40 $ C 60 $ C 80 $ C 100 2011 2010 2013

MES 1 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 10.000.000 11.558.665 12.003.258

MES 2 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 15.000.000 16.226.336 17.447.778

MES 3 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 10.000.000 12.025.236 13.225.369

MES 4 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 12.000.000 13.563.994 14.256.669

MES 5 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 14.580.225 15.369.256 16.332.258

MES 6 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 16.258.263 17.586.322 18.265.336

MES 7 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 17.060.090 18.223.332 19.332.336

MES 8 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 18.785.025 19.994.336 20.012.255

MES 9 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 18.993.000 19.994.336 21.002.225

MES 10 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 19.665.000 20.665.998 21.025.336

MES 11 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 20.000.369 21.002.332 23.225.365

MES 12 800 240 130 120 180 260 8.800 10.923 14.564 21.847 29.129 36.411 25.134.398 26.369.369 28.365.365

TOTAL AÑO 9.600 2.880 1.560 1.440 2.160 3.120 197.476.370 212.579.512 224.493.550

8.6.2 Análisis de mercado de láminas grabadas. El presupuesto de láminas grabadas, incluye las laminas pirámides, granizo, y laminas simulación cuero, la tabla 23 presenta las compras promedios realizadas por las empresas y el precio promedio del

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mercado, el consumo por las distintas dimensiones con sus respectivos precios lo cual arroja una proyección de ventas para los tres años. A continuación se presentan los consumos promedios de los clientes en laminas grabadas y distintas dimensiones y los precios promedios del mercado. Tabla 23. Análisis del mercado láminas grabadas.

ANÁLISIS DE MERCADO (VENTAS)

AÑO 1 - AÑO 3

MESES 70X180 100X180 120X180 $ 70X180 $ 100X180 $ 120X180 2008 2009 2010

MES 1 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 2 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 3 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 4 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 5 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 6 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 7 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 8 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 9 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 10 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 11 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

MES 12 980 920 1.356 17.000 24.000 28.500 77.386.000 81.255.300 85.124.600

TOTAL AÑO 11.760 11.040 16.272 928.634.007 975.063.600 1.21.495.200

8.7. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA tendrá en su nomina a ocho personas, uno de los dos socios gestores que actuará a nivel de administrador y tendrá un salario mensual de $.1000.000 más prestaciones sociales, dos operadores logísticos, con un salario mensual de $450.000

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cada uno más sus prestaciones sociales, así mismo contará con los servicio de una secretaria con funciones varias con un salario mensual de $435.000 más prestaciones sociales, y se contará con el apoyo de cuatro asesores comerciales que se ganaran $900.000 mensuales más prestaciones sociales, para establecer los salarios se investigo el promedio de lo que pagan las empresas de la competencia. La tabla 24presenta los detalles de los gastos de personal con sus respectivas prestaciones sociales y parafiscales. Tabla 24. Presupuesto de mano de obra año 2011.

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

Año 2011

Personal N Per Salario SubTran Salud Rs.Prof Pens Prestaciones Sociales Aportes para fiscales TOTAL MES TOTAL AÑO

Cargo Prima Cesant Int.Ces Vacac Sena ICBF Caj.com

Pers Adtvo

Admón 1 1.000.000 - 80.000 5.220 118.750 41.600 83.300 10.000 41.600 20.000 40.000 30.000 1.470.470 17.645.640

Pers Opert 0 - - - - - - - - - - - -

Oper Logis 2 450.000 101.458 72.000 4.698 106.875 37.440 74.970 9.000 37.440 18.000 36.000 27.000 1.424.881 17.098.572

Secretaia 1 435.000 50.729 34.800 2.271 51.656 18.096 36.236 4.350 18.096 8.700 17.400 13.050 690.383 8.284.601

Ase Ccial 4 900.000 202.916 288.000 18.792 427.500 149.760 299.880 36.000 149.760 72.000 144.000 108.000 5.496.608 65.959.296

TOTALES 8 5.935.000 355.103 474.800 30.981 704.781 246.896 494.386 59.350 246.896 118.700 197.400 148.050 9.082.342 108.988.109

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La tabla 25. Presenta el presupuesto de mano de obra del año 2012, para lo cual se tuvo en cuenta un incremento de salario de 6% para todos los colaboradores., y sus respectivas prestaciones sociales. Tabla 25. Presupuesto de mano de obra año 2012.


Año 2012



Pers Adtvo

Admón 1 1.060.000 - 84.800 5.533 125.875 44.096 88.298 10.600 44.096 21.200 42.400 31.800 1.558.698 18.704.378

Pers Opert 0 - - - - - - - - - - - -

Oper Logis 2 477.000 101.458 76.320 4.980 113.288 39.686 79.468 9.540 39.686 19.080 38.160 28.620 1.504.286 18.051.437

Secretaia 1 461.100 50.729 36.888 2.407 54.756 19.182 38.410 4.611 19.182 9.222 18.444 13.833 719.000 8.628.000

Ase Ccial 4 954.000 202.916 152.640 19.920 453.150 158.746 317.873 38.160 158.746 76.320 152.640 114.480 5.585.269 67.023.228

TOTALES 8 6.021.100 355.103 350.648 32.840 747.068 261.710 524.049 62.911 261.710 125.822 209.244 156.933 9.367.254 112.407.043

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La tabla 26 presenta el presupuesto de mano de obra para el año 2013, para el cual también se proyecto un incremento del 6% y se sigue cancelando las prestaciones sociales a cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Tabla 26. Presupuesto de mano de obra 2013.


Año 2013



Pers Adtvo

Admón 1 1.120.000 - 89.600 5.846 133.000 46.592 93.296 11.200 46.592 22.400 44.800 33.600 1.646.926 19.763.117

Pers Opert 0 - - - - - - - - - - - -

Oper Logis 2 504.000 101.458 80.640 5.262 119.700 41.933 83.966 10.080 41.933 20.160 40.320 30.240 1.583.692 19.004.301

Secretaia 1 487.200 50.729 38.976 2.543 57.855 20.268 40.584 4.872 20.268 9.744 19.488 14.616 757.398 9.088.776

Ase Ccial 4 1.008.000 202.916 161.280 21.047 478.800 167.731 335.866 40.320 167.731 80.640 161.280 120.960 5.889.931 70.679.172

TOTALES 8 6.107.200 355.103 370.496 34.698 789.355 276.524 553.712 66.472 276.524 132.944 221.088 165.816 9.877.947 118.535.366

8.8 ESTADO DE RESULTADOS El estado de resultados de., contiene el rubro de las ventas, costos y gastos de operación y administración, como se puede observar en la tabla 27 las ventas proyectadas para los tres respectivos años son superiores que las compras y gastos de operación y administración generando como resultados utilidades para los respectivos periodos, las utilidades en el año 2011 ascienden a $123.288.802, lo que significan que mensualmente tienen utilidades por $15.292.000, para el año 2012 las utilidades ascienden a $159.869.337y para el año 2013 las utilidades ascienden a $182.162.559. Tabla 27. Estado de resultados.

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2011- 2013


VENTAS NETAS

1128.236.256

1.253.036.265

1.325.256.802

Menos: compra

800.265.325 865.325.225

895.325.264

Menos: costo mano de obra

108.988.109 112.407.043

118.535.366

Utilidad Bruta

218.982.882 275.303.997

311.396.172

Menos: gastos de administración y ventas

12.781.667

13.597.667

14.426.627

Menos: gastos de operación

19.400.000 19.480.000

20.965.667

Utilidad Operacional

186.801.215 242.226.330

276.003.878

Impuestos 34%

63.512.413

82.356.952

93.841.318

Utilidad o Perdida del Ejercicio 123.288.802

159.869.337

182.162.559

37

8.9 FLUJO DE CAJA El Flujo de caja Proyectado para ., agrupa los rubros utilizados en la mayoría del análisis económico y financiero, donde se puede observar que el proyecto presenta rentabilidad y viabilidad para los accionista, al ser proyectado se obtuvo una tasa interna de retorno de 988% lo que significa que los socios en corto tiempo recuperan la inversión del negocio y obtienen sus utilidades, así mismo se observa que al traer a valor presente neto el valor invertido este asciende a $653.394.834, aun si quisieran vender el negocio al final del tercer año proyectado 2011, lo venderían por el triple de la inversión inicial, tendrían sus ganancias, por posicionamiento, Good -Will y KNOW How del negocio. (Ver tabla 28). Tabla 28. Flujo de caja neto.

FLUJO DE CAJA

AÑO 0 - AÑO 3

AÑO 0 2011 2012 2013

UTILIDAD BRUTA 0 401.120.982 423.207.463 442.584.555

Mas depreciación 0 2.981.667 2.981.667 2.981.667

1. FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PERIODO 0 404.102.648 426.189.130 445.566.222

inversiones en activos fijos del periodo 21.140.000 - - -

Inversiones en capital de trabajo 20.000.000 20.000.000 -

2.INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 41.140.000 - 20.000.000 -

3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO - - 300.000.000

4. FLUJO DE CAJA NETO - 41.140.000 404.102.648 406.189.130 745.566.222

TASA INTERNA DE RETORNO 988%

VALOR PRESENTE NETO 30% $653.394.834

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9. ANÁLISIS SOCIAL

9.1 CONTRIBUCION DIRECTA DEL NEGOCIO A LA SOCIEDAD Esta empresa genera nuevos puesto de trabajo que se proyectara en el entorno de la vida de los cartageneros al mismo tiempo nuestro personal administrativo estará conformado por mujeres cabeza de familias 9.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO El talento humano esta orientado a la mayor participación del personal en las decisiones administrativa y de entorno motivación y liderazgo de la organización

10. CONCLUSIONES

se concluye diciendo que AGUIDIS es una empresa con proyección, y que su

personal será capacitado en cada uno de sus área de trabajo al igual estará

comprometida con la sociedad y el medio ambiente en busca de una armonía

con este ultimo

11. RECOMENDACIONES

El plazo de gestión de este proyecto debe ser ejecutado en los próximos seis meses el inicio de actividades será a partir de 1 enero del año en por venir

pat 07-004

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