pasqyrat 2014
TRANSCRIPT
Formati nr. 1
Ushtrimi i Ushtrimi i
Mbyllur Paraardhes
1 12 Rezultate te mbartura(saldo debitore)
2 A AKTIVE TE QENDRUESHME 402,769,053 411,918,147
3 20, 230 I.Te pa trupezuara 15,593,948 13,466,789
4 201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave
5 202 Studime dhe kerkime 16,965,371 11,987,571
6 203 Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme
7 209 Amortizimi i aktiveve qendrushme te pa trupezuara(-) (1,371,423) (845,182)
8 230 Shpenzime per rritjen e aktiv.qendr.patrupezuara 2,324,400
9 21,23,24,28II.Akt.Qendr.te Trupezuara 387,175,105 398,451,358
10 210 Toka,troje,Terene 576,000 576,000
11 211 Pyje,Kullota Plantacione
12 212 Ndertime e Konstruksione 259,531,862 242,769,376
13 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 16,490,876 16,501,100
14 214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 152,326,661 157,180,539
15 215 Mjete transporti 5,929,200 5,790,000
16 216 Rezerva shtetrore
17 217 Kafshe pune e prodhimi 1,628,000 1,923,440
18 218 Inventar ekonomik 104,967,280 98,621,001
19 219 Amortizimi aktiv.Qendr.te trupezuara(-) (154,274,774) (134,773,751)
20 231 Shpenzime proces per rritjen e AQT 9,863,653
21 232 Shpenzime proces per transferime kapitale
22 24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara
23 28 Caktime
24 25.26 III.Aktive Financiare
25 25 Huadhenie e nenhuadhenie
26 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet
27 B AKTIVE QARKULLUESE 58,809,894 64,787,950
28 Klasa 3 I.Gjendja e Inventarit 40,440,572 40,331,958
29 31 Materiale
30 32 Objekte inventari 23,928,209 23,928,242
31 33 Prodhime, punime e sherbime ne proces
32 34 Produkte
33 35 Mallra 16,512,363 16,403,716
34 36 Gje e gjalle ne rritje e majmeri
35 37 Gjendje te pambritura ose prane te treteve
36 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit
37 39 Shuma te parashikuara per zhvleresim te inventarit(-)
38 Klasa 4 II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret 18,369,322 24,455,992
39 409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore
40 411-418 Kliente e llogari te ngjashme
41 423.43 Personeli, paradhenie, deficite e gjoba
42 431 Te drejta e taksa per t'u derdhur ne shtet
43 432 Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal
44 433 Shenz.fatkeqesi natyrore qe mbulon shteti
45 4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 18,369,322 24,455,992
46 435 Sigurime Shoqerore
47 436 Sigurime Shendetesore
48 437.44 Organizma te tjere shoqerore
49 44 Institucione te tjera publike
50 45 Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit
AKTIVI I BILANCIT KONTABEL 2014
Nr. Nr.llog. EMERTIMI I LLOGARIVE TE AKTIVIT
51 465 Efekte per t'u arketuar nga shitja let.vlere vendosjes
52 468 Debitore te ndryshem
53 49 Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)
54 50.59 III.Llogarite financiare 69,989,976 35,694,240
55 50 Letra me vlere te vendosjes
56 511 Vlera per tu arketuar
57 512 Llogari ne banke
58 52O Disponibilitete ne thesar 69,989,976 35,694,240
59 531 Llogari ne arke
60 532 Vlera te tjera
61 54 Akreditiva dhe paradhenie
62 56 Llogari ne organizma krediti
63 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere vendosjes(-)
64 C LLOGARI TE TJERA AKTIVE 0 0
65 477 Diferenca konvertimi aktive
66 481 Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime
67 486 Shpenzime te periudhave te ardheshme
68 85 REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)
69 X TOTALI I AKTIVIT 531,568,923 512,400,337
70 80.81 LLOGARITE JASHTE BILANCIT
71 80,81 Evidenca aktive
Formati nr. 2
Ushtrimi i Ushtrimi i
Mbyllur Paraardhes
1 A FONDE TE VETA 443,209,625 452,250,105
2 10 I. Fonde te veta 443,209,625 452,250,105
3 101 Fonde baze 443,209,625 442,386,452
4 105 Grante te brendshme kapitale 9,863,653
5 106 Grante te huaja kapitale
6 107 Vlera Akt.Qend.te caktuara ne perdorim
7 109 Rezerva nga rivlersimi aktiveve te qendrushme
8 11 II.Fonde te tjera te veta
9 111 Fonde rezerve
10 115 Caktim nga rezultati i vitit per investime
11 116 Te ardhura nga shitja e Ak.Qendrushme
12 12 III.Rezultati i mbartur
13 13 IV.Subvecione te jashtezakonshme( - )
14 14 V.Pjesemarrje te instit.ne invest.per te trete
15 15 VI.Shuma parashikuara per rreziqe e shpenz.
16 B D E T Y R I M E 19,028,396 29,306,359
17 16,17,18 I.Borxhe afatgjate
18 16 Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme
19 17 Huamarrje e huaj
20 Klasa 4 II.Detyrime afatshkurter 19,028,396 29,306,359
21 419 Kliente(Kreditore), parapagese pjesore
22 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 0 3,901,495
23 42 Personeli e llogari te lidhura me to 12,769,435 14,992,655
24 431 Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa 1,202,049 1,493,126
25 432 Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal 4,397,838
26 433 Shteti fatkeqesi natyrore
27 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor)
28 435 Sigurime shoqerore 4,068,716
PASIVI I BILANCIT KONTABEL 2014
Nr. Nr.llog. EMERTIMI I LLOGARIVE TE PASIVIT
29 436 Sigurime shendetsore
30 437.44 Organizma te tjere shoqerore
31 44 Institucione te tjera publike
32 45 Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit
33 460 Huadhenes
34 464 Detyrime per t'u paguar per blerjen e letr,vlere
35 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 659,074 4,850,367
36 467 Kreditore te ndryshem
37 C LLOGARI TE TJERA
38 475 Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese
39 478 Diferenca konvertime pasive
40 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar
41 487 te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit
42 85 REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore) 69,330,902 30,843,873
43 X T O T A L I I P A S I V I T 531,568,923 512,400,337
44 80.81 LLOGARITE JASHTE BILANCIT
45 80,81 Evidenca pasive
KontrollPasiv = Aktiv 0
Formati nr. 3/1
Viti Viti i
Ushtrimor meparshem
a b c 1 1
1 Klasa 6 A. SHPENZIMET SHFRYTEZIMI (I - III) 391,863,877 350,975,217
2 60 I. Shpenzime Korrente 338,148,632 353,698,307
3 600 Paga,shperblime e te tjera personeli 234,247,213 235,423,407
4 6001 Paga, personeli i perhershem 224,423,808 217,770,730
5 6002 Paga, personel I perkohshem 9,823,405 17,652,677
6 6003 Shperblime
7 6009 Shpenzime tjera personeli
8 601 Kontrib.te sig.shoq.e shendets. 32,660,462 27,436,380
9 6010 Kontribute per sigurimet shoqerore 26,911,935 21,888,354
10 6011 Kontribute per sigurimet shendetesore 5,748,527 5,548,026
11 602 Mallra dhe sherbime te tjera 50,077,560 55,491,073
12 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 13,600,415 5,078,278
13 6021 Materiale dhe sherbime speciale 2,252,712 3,801,498
14 6022 Sherbime nga te trete 21,394,046 21,483,692
15 6023 Shpenzime transporti 1,036,834 11,407,260
16 6024 Shpenzime udhetimi 2,415,146 3,468,150
17 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 896,760 847,932
18 6026 Shpenzime per qeramarrje 0
19 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 2,782,712 40,000
20 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua 0
21 6029 Shpenzime te tjera operative 5,698,935 9,364,263
22 603 Subvencionet
23 6030 Subvecione per diference cmimi
24 6031 Subvecione per te nxitur punesimin
25 6032 Subvecione per te mbuluar humbjet
26 6033 Subvecione per sipermarrjet individuale
27 6039 Subvecione te tjera
28 604 Transferime korrente te brendshme 0 0
29 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise
SHPENZIME TE USHTRIMIT 2014
Nr. Nr.llog.PERSHKRIMI I SHPENZIMEVE TE USHTRIMIT
30 6041 Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme
31 6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetsore
32 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse
33 605 Transferime korrente me jashte 0 0
34 6051 Transferime Per Organizatat Nderkombetare
35 6052 Transferime Per Qeverite e Huaja
36 6053 Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja
37 6059 Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit
38 606 Transferta per buxh.familjare e individe 21,163,397 35,347,447
39 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH
40 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 21,163,397 35,347,447
41 63 II. Ndryshimi I gjendjeve te inventarit ( + - ) (108,614) (2,723,090)
42 68 III. Kuota amortizimi dhe shuma te parashikuara 0 0
43 681 Kuotat e amortizimit te shfrytezimit
44 682 Vlera mbetur e AQ te nxjerra jasht perdorimit e shitura
45 683 Shuma te parashikuara te shfrytezimit
46 686 Shuma te parashikuara per aktivet financiare
47 65, 66 B. SHPENZIME FINANCIARE(I+II) 0 0
48 65 I. Shpen.financiare te brendshme 0 0
49 650 Interesa per bono thesarit dhe kredi direkte
50 651 Interesa per huamarrje te tj. Brendshme
51 652 Interesa Letra tjera vlere Qeverise
52 656 Shpenz.nga kembimet valutore
53 66 II. Shpen.financiare te jashtme 0 0
54 660 Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja
55 661 Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb
56 662 Interesa per huamarrje te tjera jashtme
57 67 C. SHPENZ.TE JASHTEZAKONSHME 0 0
58 677 Humbje nga gabime te lejuara ne ushtr.paraardhese
59 678 Shpenzime te tjera te jashtzakonshme
60 Klasa 6 TOTALI I SHPENZIMEVE 391,863,877 350,975,217
61 82,83,84 D. OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT 10,073,013 50,024,050
62 828 Tituj te ardhurash te anulluara
63 831 Caktim te ardh.funks.per investime 9,859,743 46,871,061
64 8420 Derdhje te ardhura ne buxhet 104,656 429,899
65 8421 Derdhje buxhet te ardhuurave pa perdorura
66 8422 Transferim te ardhurave brenda sistemit
67 8423 Transferime per ndrysh gjendje 108,614 2,723,090
68 8424 Transferim per debitore te konstatuar e te ngjashme
69 Klasa 6 e 8TOTALI OPERACIONEVE 401,936,890 400,999,267
70 85 REZULTATI NGA FUNKSIONIMI 69,330,902 30,843,873
71 X T O T A L I 471,267,792 431,843,140
217,228 5,446,180
Formati nr.3/2
Viti Viti i
Ushtrimor meparshem
a b c 1 1
1 Klasa 7 A. TE ARDHURA TE SHFRYTEZIMIT(I - VI) 471,267,791 431,843,140
2 70 I. TE ARDHURA TATIMORE(a+b+c+d+e+f+g) 0 0
63 ne 3/1 = sa Diferenca e klases 3 ne aktiv
Llog.85 ne 3/1 = Llog.85 ne Pasiv
8423 e 3/1 ose 841 e 3/2 = sa 63 ne 3/1
(ne se del shifer, duhet te jete tek 841 e 3/2)
TE ARDHURA TE USHTRIMIT 2014
Nr. Nr.llog.PERSHKRIMI I TE ARDHURAVE TE USHTRIMIT
3 700 a) Mbi te ardhurat,fitimin e ardh.kapitale 0 0
4 7000 - Tatim mbi te ardhurat personale
5 7001 - Tatim mbi fitimin
6 7002 - Takse e tatim mbi biznesin e vogel
7 7009 - Tjera tatime
8 702 b) Tatime mbi pasurine 0 0
9 7020 - Mbi pasurine e pa lujteshme
10 7021 - Mbi shitjen e pasurise se palujteshme
11 7029 - Te tjera mbi pasurine
12 703 c) Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 0 0
13 7030 - Tatimi mbi Vleren e Shtuar(TVSH)
14 7031 - Akciza
15 7032 - Takse mbi sherbimet specifike
16 7033 - Takse mbi perd.mallrave e lejim veprimtarie
17 7035 - Takse vendore mbi perd.mallrave e lejim veprimtarie
18 704 d) Takse mbi tregtine e transaks..nderkombetare 0 0
19 7040 - Takse doganore per mallrat e importit
20 7041 - Takse doganore per mallrat e eksportit
21 7042 - Tarife sherbimi doganor dhe kaliposte
22 7049 - Te tjera taksa mbi treg.e trans.nderkomb.
23 705 e) Taksa e rruges
24 708 f) Te tjera tatime e taksa kombtare
25 709 g) Kamat vonesa
26 75 II. KONTRIBUTE SHOQERORE E SHENDETSORE 0 0
27 750 - Nga te punesuarit
28 751 - Nga punedhenesit
29 752 - Nga te vetepunesuarit
30 753 - Nga fermeret
31 754 - Nga sigurimet vullnetare
32 755 - Kontrib.buxhetit per Sigurimet Shoqerore
33 756 - Kontrib.buxhetit per Sigurimet Shendetes
34 71 III. TE ARDHUTRA JO TATIMORE(a+b+c) 157,514,466 191,477,675
35 710 a) Nga ndermarrjet dhe pronesia 941,904 2,295,570
36 7100 - Nga nderm.publike jo financiare
37 7101 - Nga nderm.publike financiare
38 7109 - Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 941,904 2,295,570
39 711 b) Sherbime administ.e ardhura sekondare 156,572,562 189,182,105
40 7110 - Tarifa administrative dhe rregullatore 144,945,791 182,868,494
41 7111 - Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh 500,000 1,762,770
42 7112 - Takse per veprime gjyqsore e noteriale
43 7113 - Nga shitja e mallrave e sherbimeve 11,126,771 4,350,499
44 7114 - Te ardhura nga biletat
45 7115 - Gjoba dhe kamatvonesa,sekuestrime e zhdemtime 200,342
46 7116 - Te ardhura nga transferimi prones,legalizimi ndertimeve pa leje
47 719 c) Te tjera te ardhura jo tatimore
48 72 IV.GRANTE KORENTE(a+b) 313,753,325 240,365,465
49 720 a) Grant korent I brendeshem 313,275,873 240,365,465
50 7200 - Nga I njejti nivel Qeverisje 291,855,321 216,344,332
51 7201 - Nga nivele tjera Qeverisje
52 7202 - Nga buxheti per pagesa.posacme te ISSH
53 7203 - Nga buxheti per mbul.deficiti te ISSH e ISKSH
54 7204 - Pjesmarrje instit.ne tatime nacionale
55 7205 - Financ.shtese nga te ardh.kriju.brenda sistemit
56 7206 - Financim I pritshem nga buxheti 18,369,322 21,039,177
57 7207 - Sponsorizime nga te trete 3,051,230 2,981,956
58 7209 - Te tjera grante te brendshme
59 721 b) Grant korent I jashtem 477,452 0
60 7210 - Nga Qeveri te Huaja
61 7211 - Nga Organizata Nderkombetare 477,452
62 73 V. NDRYSHIM GJENDJEVE PRODUKTEVE
63 78 VI.PUNIME PER INVESTIME E RIMARRJE 0 0
64 781 Punime,investime ne ekonomi
65 782 Rimarrje parash.per aktive qarkulluese
66 783 Rimarrje parash.per aktivet e qendrushme
67 784 Suprim shumave parash.per shp.v.ardhshme
68 785 Perdorim shumave parash.per shp.v.ardhshme
69 787 Terheqje nga seks.investimeve
70 76 B. TE ARDHURA FINANCIARE 0 0
71 760 Nga interesat e huadhenies brendshme
72 761 Nga interesat hudhenies se huaj
73 765 Te ardhura nga interesat e depozitave
74 766 Te ardhura nga kembimet valutore
75 77 C. TE ARDHURA TE JASHTZAKONSHME 0 0
76 773 Nga veprimtari te mbyllura e ndryshime tjera trategjise
77 777 Nga gabime te lejuara ne ushtrimet paraardhese
78 778 Korigjime nga vitet e kaluara
79 779 Te ardhura te tjera
80 Klasa 7 TOTALI I TE ARDHURAVE 471,267,791 431,843,140
81 82.84 D. OPERAC.KORIGJ.REZULTATIT 0 0
82 829 Urdh.shp.anulluar ose parashkruar
83 841 Transferimi i ndryshimt te gjendjeje 0
84 Klasa 7 e 8TOTALI OPERACIONEVE 471,267,791 431,843,140
85 85 REZULTATI I VEPRIMTARISE
86 X T O T A L I 471,267,791 431,843,140
0 0
0 0
Formati 4
Teprica
ne celje Debi
a b c d
1 I BURIMET PER INVESTIME 9,863,653 31,356,474
2 105 Grante te brendshme kapitale 9863653 24085530
3 1050 Nga I njejti nivel qeverisjeje 9863653 24085530
4 1051 Nga nivele te tjera te Qeverisjes
5 1052 Kontribute te te treteve per investime
6 1059 Grante te brendeshme ne natyre
7 106 Grante te huaja Kapitale 0 7270944
8 1060 Nga qeveri te huaja
9 1061 Nga institucione nderkombetare
Formati 3/2 = Formati 3/1
Llog.85 ne F3/2 = Llogaria 85 ne aktiv
BURIMET DHE SHPENZIMET LIDHUR ME INVESTIMET, VITI 2014
Nr. Nr.llog. EMERTIMITransaksionet e vitit
10 1069 Grante te huaja ne natyre 7,270,944
11 14 Grante kapitale per investime per te trete 0 0
12 145 Grante brendsh. kapitale per pjesm. ne invest. ne te trete
13 146 Grante te huaja kapitale per pjesm. ne invest. ne te trete
14 11 Fonde te tjera te veta 0 0
15 111 Fonde rezerve
16 115 Caktim fondi per investime nga rezultati I vitit
17 116 Te ardhura nga Shitja e aktiveve te qendrueshme
18 12 Rezultati I Mbartur
19 16 Huamarrje brendshme e tjera ngjashme 0 0
20 160 Bono thesari dhe kredi direkte(te hyra)
21 161 Te tjera huamarrje te brendshme (Te hyra)
22 162 Huamarrje ne Letra me vlere(te hyra)
23 165 Bono thesari dhe kredi direkte(te dala)
24 166 Te tjera huamarrje te brendshme (te dala)
25 167 Huamarrje ne Letra me vlere(te dala)
26 17 Huamarrje nga Qeveri te huaja 0 0
27 170 Huamarrje nga qeveri te huaja (te hyra)
28 171 Huamarrje nga institucione nderkombetare(te hyra)
29 172 Huamarrje te tjera (Te hyra)
30 175 Huamarrje nga Qeveri te huaja(te dala)
31 176 Huamarrje nga institucione nderkombetare(te dala)
32 177 Huamarrje te tjera (Te dala)
33 II SHPENZIMET PER INVESTIME 12,188,053 9,859,743
34 230 Shpenzime per rritjen e AQ te patrupezuara 2,324,400 2,653,400
35 231 Shpenzime per rritjen e AQ te trupezuara 9,863,653 7,206,343
36 2310 Toka,troje e terene
37 2311 Pyje,kullota,plantacione
38 2312 Ndertime e konstruksione 9,863,653 5,737,203
39 2313 Rruge, rrjete dhe vepra ujore
40 2314 Instalime teknike,paisje,instrumenta dhe vegla pune 900,460
41 2315 Mjete te transportit 139,200
42 2316 Rezerva shteterore
43 2317 Kafshe pune e prodhimi
44 2318 Inventar ekonomik 429,480
45 232 Transferimet kapitale
46 25 Huadhenie dhe nenhuadhenie 0 0
47 255 Te dala per huadhenie dhe nenhuadhenie te brendshme
48 256 Te dala per transaksionet e huadhenies se huaj
49 250 Te hyra nga principali I huadhenieve te brendshme
50 251 Te hyra nga principali I transaks. te huadhenies se huaj
51 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 0 0
52 265 Te dala per kapitale te veta ne nderm. publike jofitimprurese
53 266 Te dala per kapitale te veta ne institucionet financiare
54 267 Te dala per kapitale te veta ne joint venture
55 269 Te dala per kapitale te veta te tjera
56 TOTALI (I + II) 22,051,706 41,216,217
0
0
0
Formati 5
Debi Kredi
a c c
1 I.TEPRICA NE CELJE TE USHTRIMIT 35,694,240 0
2 II.ARKETIMET E VITIT"CASH" 390,897,358
3 1. Fonde nga buxheti 229,578,712
4 - Fonde buxhetore korente(Plani me ndryshimet) 229,578,712
5 - Fonde buxhetore kapitale(Plani me ndryshimet)
6 2. Te ardhura e te hyra gjate vitit ne "Cash" 161,318,646
7 - Te ardhura tatimore ne "Cash"
8 - Kontribute te sigurimeve shoq. e shendets. ne "Cash"
9 - Te ardhura jo tatimore ne "Cash" 157,619,123
10 - Te ardhura nga interesat "Cash"
11 - Sponsorizime, grante e te ardhura te tjera "Cash" 3,528,682
12 - Kredi dhe huamarrje te ndryshme
13 - Te hyra nga mjetet ne ruajtje "Cash" 170,841
14 III.PAGESAT E VITIT "CASH" 0 350,678,230
15 1, Pagesa nga buxheti per shpenzime korente 228,122,110
16 2, Pagesa nga buxheti per shenzime kapitale
17 3, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime korente 112,696,378
18 4, Pagesa nga te ardhurat per shpenzime kapitale 9,859,743
19 5, Pagesa nga mjetet ne ruajtje
20 6, Pagesa te tjera
21 IV. TRANSFERTA 0 5,923,393
22 1, Derdhe te ardhurave buxhet 104,656
23 2, Autorizime buxhetore te pa perdorura(krente dhe kapitale) 1,456,603
24 3, Levizje te brendshme e transferta te tjera 4,362,134
25 V. SHUMA E LEVIZJEVE ( I deri IV ) 426,591,598 356,601,623
26 VI. TEPRICA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT 69,989,976
KontrollLlogaria 520 e 512 ne celje F5 = Sa Builanci 0 0
KontrollLlogaria 520 e 512 512 ne mbyllje F5 = Sa Builanci 0.0
Llogaria 230 ne F4(c dhe f) = Llog.230 ne aktiv
Llogaria 231 ne F4(c dhe f) = Llog.231 ne aktiv
Llogaria 232 ne F4(c dhe f) = Llog.232 ne aktiv
PASQYRE E LEVIZJES NE "CASH" VITI 2014
Nr. EMERTIMIDisponibilitet ne Thesar
b
Formati nr.6
Gjendje ne
celje Blerje e krijuar
te ushtrimit me pagese
a b c 1 1
1 I. TE PA TRUPEZUARA 11,477,071 4,977,800
2 201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave 0 0
3 202 Studime dhe kerkime 11,987,571 4,977,800
4 203 Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme 0
4/1 230 Shpenz.per rritjen e aktiv.qendr.patrupezuara 2,324,400
5 II. TE TRUPEZUARA 523,361,456 17,069,996
6 210 Toka,troje,Terene 576,000 0
7 211 Pyje,Kullota Plantacione 0
8 212 Ndertime e Konstruksione 242,769,376 15,600,856
9 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 16,501,100
10 214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 157,180,539 900,460
11 215 Mjete transporti 5,790,000 139,200
12 216 Rezerva shtetrore 0
13 217 Kafshe pune e prodhimi 1,923,440
14 218 Inventar ekonomik 98,621,001 429,480
17 24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara 0
18 28 Caktime 0 0
19 534,838,527 22,047,796
Formati nr.7
Shuma e akumul.
ne celje Amortiz. Vjetor
a b c 1 2
1 209 I. TE PA TRUPEZUARA 845,182 526,241
2 219 II. TE TRUPEZUARA 134,773,751 19,843,106
T O T A L I ( I + II ) 135,618,933 20,369,347
Per dif.
0 te jepen
shpjegime
0
Formati 8
Teprice celje
Kredi Debi
a b c 1 1
1 101 FONDE BAZE 442,386,452 0
2 1010 Fondi baze gjendje 442,386,452
3 1011 Shtesa fondi baze
4 1012 Pakesime te fondit baze
5 1013 Pekesim nga konsumi i aktiveve qendrushshme 20,027,264
6 1014 Pakesim nga shitja e aktiveve te qendrushme 282,000
7 1015 Pakesim nga nxjerrja jasht perdorimit e AQ 5,970,517
8 1016 Pekseim nga transfertat e AQ 2,324,400
9 109 DIFERENCA RIVLERSIMI AQ
10 105,107,11,12,13,145,15,85FONDI I BRENDESHEM 40,707,526 40,707,526
11 105 Grante brendeshme kapitale 9,863,653 9,863,653
T O T A L I ( I + II )
GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUSHME (Vlera Bruto) 2014
Nr. Nr.llog. E M E R T I M I
Shtesa gjate vitit ushtrimor
PASQYRA E AMORTIZIMEVE 2014
Nr. Nr.llog.E M E R T I M I
Shtesa gjate vitit ushtrimor
Blerje e krijuar, shuma e kolones 2 e F 7 =
sa shuma 230+231 (kolona -e- e F 4)
Shtesa pa pagese shuma kolona 3+4 e F 4 =
sa shuma e 1059 e 1069 (kolona -e- F 4)
PASQYRE E E LEVIZJES SE FONDEVE 2014
Nr. Nr.llog.E M E R T I M I
Levizjet per periudhen
12 107 Vlera te caktuara ne perdorim
13 11 Fonde te tjera veta
14 12 Rezultat I mbartur
15 13 Subvecione jashtzakoneshme
16 145 Grante brendsh.kapitale per investime per trete
17 15 Shuma te parashikuara rreziqe e shpenzime
18 85 Rezultati I ushtrimit 30,843,873 30,843,873
19 106.146 FONDI I JASHTEM 0 0
20 106 Grante te Huaja Kapitale 0
21 146 Grante huaja.kapitale per investime per trete
22 FONDI I KONSOLIDUAR ( 1 deri 4) 483,093,978 40,707,526
punonj.gjithesej pranuar te rinj
a 1 1
214 5
1 3
2 140 1
3
4 47 3
5 24 1
6
x x
SHPJEGIME :
Nr.mesatar i punonjsve (mujor) llogaritet duke vene ne raport shumen e numrit te punonjsve per te gjitha ditet e muajit me ditet kalendarike te muajit.
Numri mesatar vjetor eshte shuma e mesatareve mujore pjestuar me 12.
Kollona 5 permban : Pagen baze per punen e kryer, shtesat e pages per vjetersi ne pune, per veshtiresi, funksion ,grada shkencore etj.
Kollona 6 permban : Shperblimet suplementare per rezultate te mira ne pune e tjera.
Kollona 7 permban : Ndihmat qe jepen me raste fatkeqesish, lindje e tjera.
Kollona 8 permban : Kontributin e sigurimeve shoqerore qe derdhet nga punedhenesi dhe punemarresi ne llogarine e sigurimeve shoqerore.
Kollona 9 permban : Shperblimet e ndryshme qe institucioni mund tu jape punonjesve te vet.
Kollona 10 permban : Kontributin e derdhur nga punemarresi per tatimin mbi te ardhurat
Formati nr.9
NUMRI I PUNONJSEVE DHE FONDI I PAGAVE 2014
Nr. K A T E G O R I T E Nr.mesatar vjetor
Nr.punonj.
ndryshuar gjate vitit
b
Numeri i punonjesve gjithesej ( 1+2+3+4+5)
Drejtues
Spec.arsim te larte
T e k n i k e
Nepunes te thjeshte
Punetore
Punonjes te perkohshem
SHENIME :
Shuma kol_nr.5 e F9=Pjesa e 600 tek f3/1
Formati 10
Ushtrimi i Ushtrimi i
Mbyllur Mbyllur
1 2 3 4 4
1 A A K T I V E 531,568,923 512,400,337
2 I AKTIVE QARKULLUESE ( 1 - 3 ) 128,799,870 100,482,190
3 Klasa 5 1. Arka, Banka dhe Diponibilitete 69,989,976 35,694,240
4 50 Letra me vlere te vendosjes 0 0
5 511 Vlera per tu arketuar 0 0
6 512 Llogari ne banke 0 0
7 52O Disponibilitete ne thesar 69,989,976 35,694,240
8 531 Arka 0 0
9 532 Vlera te tjera 0 0
10 54 Akreditiva dhe paradhenie 0 0
11 56 Llogari ne organizma krediti 0 0
12 59 Provigjone zhvlersimi,letra me vlere(-) 0 0
13 Klasa 4 2. Llogari te Arketueshme 18,369,322 24,455,992
14 409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore 0 0
15 41 Kliente e llogari te ngjashme 0 0
16 423 e 429Personeli, paradhenie, deficite e gjoba 0 0
17 431 Shteti tatim taksa
18 432 Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal
19 433 Shteti fatkeqesi natyrore
20 4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 18,369,322 24,455,992
21 435 Sigurime Shoqerore
22 436 Sigurime Shendetesore
23 437e 438Organizma te tjere shoqerore
24 44 Institucione te tjera publike
25 45 Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit
26 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave vlere 0 0
27 468 Deditore te ndryshem 0 0
28 49 Shuma parashikuara per zhvleresim(-) 0 0
29 Klasa 3 3. llogarite e gjendjes se inventarit 40,440,572 40,331,958
30 31 Materiale 0 0
31 32 Objekte inventari 23,928,209 23,928,242
32 33 Prodhime, punime e sherbime ne proces 0 0
33 34 Produkte 0 0
34 35 Mallra 16,512,363 16,403,716
35 36 Gje e gjalle ne rritje e majmeri 0 0
36 37 Gjendje te pambritura ose prane te treteve 0 0
37 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit 0 0
38 39 Shuma te parashikuara per Zhvleresim(-) 0 0
39 II AKTIVE JO QARKULLUESE ( 1 - 4 ) 402,769,053 411,918,147
40 23 1.Investime 0 12,188,053
41 230 Shpenzime per rritjen e AQ pa trupezuara 0 2,324,400
42 231 Shpenz.per rritjen e AQ te trupezuara 0 9,863,653
Nr. Nr.llog. E M E R T I M I
PASQYRE E KONSOLIDUAR E GJENDJES FINANCIARE 2009
43 232 Transferime kapitale 0 0
44 25,26 2.Aktive Financiare 0 0
45 25 Huadhenie e nenhuadhenie 0 0
46 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 0 0
47 21,24,28 3.Aktive te Qendrushme te trupezuara 387,175,105 388,587,705
48 210 Toka,troje,terene 576,000 576,000
49 211 Pyje,kullota,plantacione 0 0
50 212 Ndertime 259,531,862 242,769,376
51 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 16,490,876 16,501,100
52 214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 152,326,661 157,180,539
53 215 Mjete transporti 5,929,200 5,790,000
54 216 Rezerva shtetrore 0 0
55 217 Kafshe pune e prodhimi 1,628,000 1,923,440
56 218 Inventar ekonomik 104,967,280 98,621,001
57 219 Amortizimi aktiveve te qendrushme te trupezuara(-) -154,274,774 -134,773,751
58 24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara 0 0
59 28 Caktime 0 0
60 20 4. Aktive te Qendrushme te pa trupezuara 15,593,948 11,142,389
61 201 Prime dhe emisione te rimbursimit te huave 0 0
62 202 Studime e kerkime 16,965,371 11,987,571
63 203 Koncesione,patenta, licenca e tjera ngjashme 0 0
64 209 Amortizimi I aktiveve te qendrushme pa trupezuara(-) -1,371,423 -845,182
65 III AKTIVE TE TJERA 0 0
66 477 Diferenca konvertimi aktive 0 0
67 481 Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime 0 0
68 486 Shpenzime te periudhave te ardheshme 0 0
69 B P A S I V E 19,028,396 29,306,359
70 I DETYRIME QARKULLUESE ( 1 - 2 ) 19,028,396 29,306,359
71 Klasa 4 1. Llogari te pagushme 19,028,396 29,306,359
72 419 Kliente(Kreditore), parapagese pjesore 0 0
73 40 Furnitore e llogari te lidhura me to 0 3,901,495
74 42 Personeli e llogari te lidhura me to 12,769,435 14,992,655
75 431 Shteti tatim-taksa 1,202,049 1,493,126
76 432 Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal 4,397,838 0
77 433 Shteti fatkeqesi natyrore 0 0
78 4341 Te tjera operacione me shtetin(kreditor) 0 0
79 435 Sigurime shoqerore 0 4,068,716
80 436 Sigurime shendetsore 0 0
81 437,438 Organizma te tjere shoqerore 0 0
82 44 Institucione te tjera publike 0 0
83 45 Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit 0 0
84 460 Huadhenes 0 0
85 464 Detyrime per t' paguar per blerjen e letrave me vlere 0 0
86 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 659,074 4,850,367
87 467 Kreditore te ndryshem 0 0
88 16 2.Huamarrje Afat Shkurter te brendshme 0 0
89 II DETYRIME JO QARKULLUESE 0 0
90 17 1.Hua te jashtme 0 0
91 III PASIVE TE TJERA 0 0
92 475 Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese 0 0
93 478 Diferenca konvertime pasive 0 0
94 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar 0 0
95 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit 0 0
96 AKTIVET NETO ( A - B ) 512,540,527 483,093,978
97 PERFAQESUAR: Nga Fondi i Kosoliduar 443,209,625 452,250,105
98 Nga kjo ; Rezult.e mbartura e te ushtrimit(+-) 69,330,902 30,843,873
Shenim :Formati 10 plotesohet si Permbledhje e Konsoliduar e Pasqyrave individuale te institucioneve
te vartesiser. Plotesohet vetem nga ato institucione Qendrore apo Lokale qe kane institucione ne
vartesi me kontabilitet me vehte.
Formati 11
Viti i mbyllur Viti i mbyllur
a b c 1 1
1 A TE ARDHURA GJITHESEJ 471,267,791 431,843,140
2 70,750,71I. TE ARDHURA E KONTRIBUTE 157,514,466 191,477,675
3 70 1. Te Ardhura Tatimore 0 0
4 700 Mbi te ardhurat,fitimin e ardh.kapitale 0 0
5 702 Tatime mbi pasurine 0 0
6 703 Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 0 0
7 704 Takse mbi tregtine e transaks..nderkombetare 0 0
8 705 Taksa e rruges 0 0
9 708 Te tjera tatime e taksa 0 0
10 709 Kamat vonesa 0 0
11 75 2. Kontribute te sig.shoqerore e shendetsore 0 0
12 750 Nga te punesuarit 0 0
13 751 Nga punedhenesit 0 0
14 752 Nga te vetpunesuarit 0 0
15 753 Nga fermeret 0 0
16 754 Nga sigurimet vullnetare 0 0
17 755 Kontribute te buxhetit per sigurime shoqerore 0 0
18 756 Kontribute te buxhetit per sigurime shendetesore 0 0
19 71 3. Te Ardhura jo tatimore 157,514,466 191,477,675
20 710 Nga ndermarrjet dhe pronesia 941,904 2,295,570
21 711 Sherbime administ.e ardhura sekondare 156,572,562 189,182,105
22 719 Te tjera te ardhura jo tatimore 0 0
23 72 II.GRANTE KORENTE TE PERGJITHSHEM 313,753,325 240,365,465
24 720 Grant korent I brendeshem 313,275,873 240,365,465
25 721 Grant korent I jashtem 477,452 0
26 III.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0
27 760 Nga interesat e huadhenies brendshme 0 0
28 761 Nga interesat hudhenies se huaj 0 0
29 765 Te ardhura nga interesat e depozitave 0 0
30 766 Te ardhura nga kembimet valutore 0 0
31 78 IV.PUNIME PER INVESTIME E RIMARRJE 0 0
32 77 V. TE ARDHURA TE TJERA 0 0
33 B SHPENZIME GJITHESEJ 338,148,632 353,698,307
34 I. SHPENZIME KORENTE 338,148,632 353,698,307
35 600,601 1. Paga dhe kontribute personeli 266,907,675 262,859,787
36 600 Paga,shperblime e te tjera personeli 234,247,213 235,423,407
37 601 Kontrib.te sig.shoq.e shendets. 32,660,462 27,436,380
38 602 2.Mallra e sherbime 50,077,560 55,491,073
39 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 13,600,415 5,078,278
40 6021 Materiale e sherbime speciale 2,252,712 3,801,498
41 6022 Sherbime nga te trete 21,394,046 21,483,692
PASQYRE E KONSOLIDUAR E TE ARDHURAVE E SHPENZIMEVE TE FUNKSIONIMIT 2009
Nr. Nr.llog. PERSHKRIMIShuma
42 6023 Shpenzime transporti 1,036,834 11,407,260
43 6024 Shpenzime udhetimi 2,415,146 3,468,150
44 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 896,760 847,932
45 6026 Shpenzime per qeramarrje 0 0
46 6027 Shpenzime per detyrime e kompesime legale 2,782,712 40,000
47 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen 0 0
48 6029 Shpenzime te tjera 5,698,935 9,364,263
49 603 3.Subvecionet 0 0
50 604 4.Transferime korrente te brendshme 0 0
51 605 5.Transferime korrente me jashte 0 0
52 606 6.Transferta per buxh.familjare e individe 21,163,397 35,347,447
53 68 II.KUOTA AMORTIZIMI E SHUMA PARASHIK. 0 0
54 65.66 III. SHPENZIME FINANCIARE 0 0
55 1. Shpenzime financiare te brendshme 0 0
56 2. Shpenzime financiare te jashtme 0 0
57 67 IV. SHPENZIME TE TJERA 0 0
58 C TE ARDHURAT NETO KONSTATUAR 133,119,159 78,144,833
59 Nga kjo ; Rezultatet e funksionimit 69,330,902 30,843,873
60 Grante te konstatuara funksionimi 63,788,258 47,300,960
Shenim :Formati 11 plotesohet si Permbledhje e Konsoliduar e Pasqyrave individuale te institucioneve
te vartesiser. Plotesohet vetem nga ato institucione Qendrore apo Lokale qe kane institucione ne
vartesi me kontabilitet me vehte.
-108,614
69,989,976
0
38,487,029
471,267,791
161213989
310,053,802
228,122,110
291,855,321
63,733,212
63,161,421
571,791
338149108
340,818,963
9,859,743
4,362,134
355,040,840
355040364
476
(ne leke)
Teprica
Kredi ne Fund
e f
21,492,821 0
14221877 0
14,221,877 0
0
0
0
7270944 0
0
0
BURIMET DHE SHPENZIMET LIDHUR ME INVESTIMET, VITI 2014
Transaksionet e vitit
7,270,944 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
22,047,796 0
4,977,800 0
17,069,996 0
0
0
15,600,856 0
0
900,460 0
139,200 0
0
0
429,480 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
43,540,617 0
0
0
0
(ne leke)
Debi Kredi
e f
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
PASQYRE E LEVIZJES NE "CASH" VITI 2014
Likuiditete ne Banke
24,372,1960
(ne leke)
Gjendja
Levizje Gjithesej Shitje Nx.jasht Pakesime Gjithesej mbyllje te
Jashte sistemi Brenda sistemi brenda aktiv. perdor. te tjera ushtrimit
3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 4,977,800 0 0 2,324,400 2,324,400 16,965,371
0 0 0
4,977,800 0 16,965,371
0 0 0
0 2,324,400 2,324,400 0
0 7,270,944 0 24,340,940 282,000 5,970,517 0 6,252,517 541,449,879
0 0 576,000
0 0 0
1,161,630 16,762,486 0 259,531,862
0 10,224 10,224 16,490,876
900,460 5,754,338 5,754,338 152,326,661
139,200 0 5,929,200
0 0 0
0 282,000 13,440 295,440 1,628,000
6,109,314 6,538,794 192,515 192,515 104,967,280
0 0 0
0 0 0
0 7,270,944 0 29,318,740 282,000 5,970,517 2,324,400 8,576,917 558,415,250
(ne leke)
Shuma e akumul.
dhurata Shtesa te tjera Gjithesej Shitje Nx.jasht.perd. Pakes.te tjera Gjithesej ne mbyllje
3 4 5 6 7 8 9
526,241 0 1,371,423
19,843,106 342,083 342,083 154,274,774
0 0 0 20,369,347 0 342,083 0 342,083 155,646,197
(ne leke) 29,318,740
Teprica mbyllje 108614
Kredi Kredi Sa bilanci 29,427,354
3 4=1+3-2 Celje mbyllje
29,427,354 443,209,625 0 0
442,386,452
29,427,354 29,427,354
0
(20,027,264)
(282,000)
(5,970,517)
(2,324,400)
0 0 0
69,330,902 69,330,902
0 0 0
GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TE QENDRUSHME (Vlera Bruto) 2014
Shtesa gjate vitit ushtrimor Pakesime gjate vitit ushtrimor
Shtesa pa pagese
PASQYRA E AMORTIZIMEVE 2014
Shtesa gjate vitit ushtrimor Pakesime gjate vitit ushtrimor
PASQYRE E E LEVIZJES SE FONDEVE 2014
Levizjet per periudhen Kontrolle
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
69,330,902 69,330,902 0 0
0 0
0 0 0
0
98,758,256 512,540,527
(ne leke)
Gjendje
fund viti Fondi Shperblime Ndihma Kontributi Shperblime Tatimi
larguar ushtrimor pagave suplem. shoq.te sig.shoq. te mbi
gjithesej menjeher. &shendet. tjera te ardhurat
3 4 5 6 7 8 9 10
0 214 234,247,213 0 0 32,660,462 0 24060929.3
3 11,454,000 1,912,818 1,781,608
140 169,058,808 21,773,998 16,905,881
0 0 0
47 34,366,000 5,739,122 3,436,600
24 9,545,000 1,594,015 954,500
9,823,405 1,640,509 982,341
x x 0 x x x x x
NUMRI I PUNONJSEVE DHE FONDI I PAGAVE 2014
Nr.punonj. FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET
ndryshuar gjate vitit
228,122,586
Celje Mbyllje
sa aktiv. sa aktivi
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Celje (aktiv) Mbyllje (aktiv) 4=2+3 8=5+6+7 9=1+4-8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Kontrolle
6=2+3+4+5 10=7+8+9 11=1+6-10
Kontrolle