overview tfin50 sap fi

8/4/2019 Overview Tfin50 Sap Fi

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SAP R/3FI

Workshop Nvel III

CustomizingBsico


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Customizing FI

Customizao Geral

Customizao Especfica dos Sub-Mdulos:

Razo

Contas a Receber e a Pagar

Tesouraria Administrao de Caixa


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Customizao Geral

Empresa

Exerccio Fiscal

Documento

ndice


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Customizao GeralEmpresa

Dados Globais da EmpresaTransao: OBY6

Definiesglobais daempresa, comoPlano de Contas,rea de Crdito,Variantes deStatus e dePerodosContbeis, etc.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Verificar e Completar Parmetros Globais da Empres


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FiliaisTransao: SPRO

Criao das filiais

para a empresa edefinio dos 4dgitoscomplementaresdo CNPJ, InscrioEstadual e

Municipal.

SPRO: Componentes Vlidos para Todas as Aplicaes Funes Gerais de Aplicao Nota Fiscal Filial CGC Criar


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Moedas da EmpresaTransao: OB22

Define as moedasnas quais os

lanamentosseroAtualizados ataxa de cmbiodefinida paraa data do

lanamento.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Moedas Paralelas Definir Moedas Adicionais


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Customizao GeralExerccio Fiscal

Variantes de ExerccioTransao: OB29

Define acomposio do

exerccioutilizado pelaempresa. Seeste diferentedo Ano Civil, possvel definir ade acordo com anecessidade daempresa. atribuda aempresa (OB37).

Janeirodo AnoCivil =

Perodo

4 davarianteV9

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Exerccio Atualizar Variante de Exerccio


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Customizao GeralExerccio Fiscal

Variante de PerodosTransao: SPRO

Define a variantepara abertura efechamento deperodoscontbeis. atribuda aempresa.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Perodos Contbeis


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Customizao GeralDocumento

Intervalos de NumeraoTransao: FBN1

Define anumeraodos

documentospara aempresa.Pode se copiaros intervalosde uma

empresa aoutra e/ou deum exerccio aoutro.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Intervalo Numerao Doc


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Tipos de DocumentoTransao: OBA7

Define osTipos deDocumentos

disponveisparalanamentos,a numeraoque estesutilizam, os

tipos de contase tipo dedocumento deestorno.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Cabealho Doc Definir Tipos de Documento


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Variante de StatusTransao: OBC4

Define oscampos queestarodisponveis nomomento dolanamento,atravs dovinculo dosgrupos destatus com a

ContaContbil. atribuda aempresa.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Doc Item do Doc Controle Atualizar Variante de Status


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IRFTransao: SPRO

Define ospercentuais efrmulas de

Imposto deRenda Retidona Fonteatravs decdigos quesero

vinculados aocadastro dosfornecedores.

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Categoria

Cdigos

Frmulas

Valores Mnimos(Categoria)


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IRF (continuao)

SPRO: Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Valores Mnimos(Cdigos)

Contas Contbeis


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Customizao Especfica

Razo



ndice


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Customizao EspecficaRazo

Plano de ContasTransao: OB53

Cadastro doPlano de Contas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Processar Lista de Plano de Contas


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Grupos de ContaTransao: OBD4

Define os grupos deconta para controle

do cadastramentodas ContasContbeis. Estesgrupos controlam anumerao dascontas e os camposdisponveis nocadastro dasmesmas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Definir Grupos de Contas


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Conta de ResultadoTransao: OB53

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razo Dados Mestres Preparar Determinar Cta de Resultado Transp.

Define a contautilizada para

lanamento deencerramento doexerccio, contraa qual as contasde resultadosero zeradas.


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Avaliao em Moeda EstrangeiraTransao: OBA1

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Avaliar

Define ascontas para

lanamentosdas perdas eganhoscambiaisavaliadas aofinal do ms enas

compensaesdosdocumentos.

Mtodo

Contas Contbeis


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Definir Estruturas de BalanoTransao: OB58

Define osagrupamentos

das contaspara fins derelatrios.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transaes Contbeis Encerramento Documentar Definir Estruturas Balano


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Razo




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Customizao EspecficaContas a Receber / Pagar

Condies de PagamentoTransao: OBB8

Utilizadas para

definir a data basepara clculo devencimento,validades dosdescontos eporcentagens de

descontos.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notade

crdito Atualizar condies de pagamento


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Condies de Pagamento- Data Base

A data base a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento dafatura.

Os valores propostos a partir dos quais possvel determinar a data base,so os seguintes:-sem default (data base deve ser informada);-data de lanamento;-data do documento-data de entrada.

+


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Condies de Pagamento PrestaoTransao: OBB9

Utilizadas parapagamento parcelado,

onde a fatura serdividida em n parcelasde acordo com acondio de pagamentoinformada.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de fatura/notadecrdito Definir condies de pagamento para prestaes

OBB8: Define Condies Bsicas

OBB9: Define Prestaes

Lanamento


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Condies de Pagamento

Podem serinformadas noCadastro deCliente/Fornecedorou no Pedido deVenda/Compra,ou ainda na Fatura.


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Razo EspecialTransao: OBXR - ClientesOBYR - Fornecedor

Utilizadas pararepresentartransaes no CPe CR que somostradasseparadamenteporm ligadas acontabilidadeatravs de conta

contbildiferenciada,chamada conta deconciliao.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Adiantamentos recebidos ouefetuados Definir conta de reconciliao p/ adiantamentos


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Partida-memo:so documentos informativos gerados sem contabilizao no GL.Exemplo: Solicitao de Adiantamento, L/C (Cobrana Eletrnica).

Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, semcontrapartida, que no alimenta o saldo no razo.

Razo Especial


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Formas de Pagamento x Bancos

A Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual ospagamentos e recebimentos sero efetuados.

Para cada forma de pagamento necessrio definir quaisparmetros, bancos e contas estas devero considerarquando utilizadas.


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Formas de Pagamento no PasTransao: FBZP

Nesta etapadefine-se se aForma

Pagamento utilizada paraCliente ouFornecedor,Tipos deDocumento,Programa.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sadade Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Pas


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Formas de Pagamento na EmpresaTransao: FBZP

Nesta etapadefine-se para aForma Pagamento

os montantesmximos emnimos, comosero efetuadasas baixas, bemcomo formulriosnecessrios paraimpresso(triplicatas,border)

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sadade Pagamento Automtica Instalar Formas de Pagamento por Empresa


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Especificarquais osBancos daEmpresa so

admitidos paracada forma depagamento,bem como ascontascontbeis

pertinentes acadaoperao.

Determinao de BancosTransao: FBZP

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Sada de Pgto Sadade Pagamento Automtica Instalar Determinao de Banco para Pagamento


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Definir cdigos de

movimento pararemessas decobranae pagamento.

So atualizadaspor Pas.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento

Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Gravar instrues para pagamentos

Cdigos de InstruoTransao: SPRO

Vlidopara oBanco

C f


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Definir cdigos demovimento pararemessas decobranae pagamento, porforma depagamento.

So atualizadaspor Pas.

Esta instruo atribuda aobanco empresa.Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes Contveis Sada de Pagamento

Sada de Pagamento Automtica Meio de Pagamento Intercmbio por Suporte Magntico Definir chaves de instrues

Cdigos de InstruoTransao: OB47I1: Identificaoda Ocorrncia

I2: Cdigo para Protesto

'1' = Protestar Dias Corridos'2' = Protestar Dias teis

I3:

Nmerode Dias

paraProtesto

C t i E fi


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Cdigos de ConvnioTransao: OBBD

Define ocdigo doConvnio a ser

utilizado parao pagamentoeletrnico oucobrana.

C t i E fi


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Customizao EspecficaContas a Pagar


SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Fornecedores Dados Mestres

Preparativos p/Criao de Dados Mestres de Fornecedores Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Define os gruposde conta paracontrole docadastramento deFornecedores.Estes gruposcontrolam anumerao dascontas e oscampos disponveis

no cadastro (statusde campo).

C t i E fi


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Customizao EspecficaContas a Pagar

Intervalo de NumeraoTransao: XKN1

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos

p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Fornecedores

Controla anumerao detodos os grupos de

contas dosFornecedores deforma interna ouexternamente.Com a numeraointerna, o sistemaatribui sempre onmero seguintedisponvel noconjunto.

C t i E fi


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Customizao EspecficaContas a Receber



p/Criao de Dados Mestres Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Define os gruposde conta paracontrole docadastramentode Clientes.Estes gruposcontrolam anumerao dascontas e os

camposdisponveis nocadastro.

C t i E fi


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Intervalo de NumeraoTransao: XDN1


p/Criao de Dados Mestres Criar Intervalos de Numerao p/ Contas de Clientes

Controla anumerao detodos os grupos de

contas dosClientes. Pode serinterna ouexternamente.Com a numeraointerna, o sistemaatribui sempre onmero seguintedisponvel noconjunto.



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Cdigos de CarteiraTransao: OBBAOBBB

Definio doscdigos decarteira para

CobranaEletrnica,bem como aemisso edistribuiodo boleto.

Operao Bradesco : Cdigo da Carteira

Operao Cnab240 :Dgito 1: Cdigo da CarteiraDgito 2: Forma de Cadastro TtuloDgito 3: Identifica Emisso do BoletoDgito 4: Identifica Distribuio do Boleto

OBBA

OB

BB

Vincula forma de pagamento aos cdigos de carteira.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Entrada de Pagamento

Entrada de Pagamento Automtica Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento

Definir regras de valor

Atribuir meio de pagamento a operao bancria



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Juros a ReceberTransao: OB83

Define opercentual de

juros

cobrados dosclientesanualmente.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo

de Juros Entrar valores de juros

Equivale a 5%am Juros Simples



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Razo


Tesouraria

Administrao de Caixa



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Customizao EspecficaTesouraria

Nvel de Previso de TesourariaTransao: OT12

SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir nveis de Tesouraria

utilizado paraagrupar e diferenciar

no Fluxo de Caixa osmovimentosefetuados no sistema. vinculado s contascontbeis etransaes

especficas, como porexemplo,Adiantamento.



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Grupos de Previso de TesourariaTransao: OT13

SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir Grupos de Prev. De Tesouraria

utilizado paraagrupar e

diferenciar noFluxo de Caixagrupos especficosde clientes efornecedores.Esta informao vinculada noCadastro deCliente eFornecedor.



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Estruturas de HierarquiasTransao: OT18OT17

Determina quaisso as contas, osnveis e os gruposde tesouraria quedevem servisualizados parafins de Fluxo deCaixa. possvel

definir quantasestruturas sedesejar.

SPRO: Tesouraria Administrao de Caixa Estruturao Classificaes Definir Hierarquia e atualizar ttulos



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Bancos daEmpresaTransao: FI12

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Cadastrar osBancos da

Empresa.

Cobrana Simples



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Bancos daEmpresaTransao: FI12

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancrias Definir Bancos da Empresa

Cadastrar os

Contas Correntespor BancoEmpresa.



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Extrato Bancrio

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transaes Contbeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrnico

Executar opes globais do Extrato de Conta Eletrnico

1) Categoria de Operao (Transao OBBY)

2) Atribuir Conta a Categoria de Operao (Transao OT55)



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Extrato Bancrio



3) Criar Regras de Contabilizao (Transao OT56 e OT57)

4) Atribuir Operao Externa as Regras de Contabilizao (Transao OT51)



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Extrato Bancrio



5) Criar Smbolo de Conta (Transao OT59)

6) Atribuir Conta a Smbolo de Conta (Transao OT59)



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Extrato Bancrio



7) Definir Regra de Contabilizao (Transao OT59)

rea de Contabilizao Tipo de Lanamento

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?PERGUNTAS

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Instrutor(a): Luciene Ruzzarin

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