otvoren investiciski fond inovo status akcii izve[taj na ... zvestai inovo fond 2012.pdf ·...

Otvoren Investiciski Fond INOVO STATUS AKCII

IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR I FINANSISKI IZVE[TAI ZA GODINATA KOJA ZAVR[UVA NA 31 DEKEMVRI 2012 GODINA

Skopje, mart 2013

Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

SODR@INA Strana Izve{taj na nezavisniot revizor 1-2 Finansiski izve{tai Bilans na sostojba ili Izve{taj za neto imotot na Fondot 3 Bilans na uspeh ili Izve{taj za dobivki i zagubi na Fondot 4 Izve{taj za promeni vo neto imotot na Fondot 5 Bele{ki kon finansiskite izve{tai 6 1. Osnovni podatoci 2. Osnova za sostavuvawe na finansiski izve{tai 3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki 4. Finansiski pokazateli po udeli na Fondot 5. Struktura na vloùvawa na Fondot 6. Struktura na vloùvawa na Fondot po vidovi na imot 7. Struktura na obvrskite na Fondot po vidovi instrumenti 8. Realizirani dobivki (zagubi) na Fondot 9. Nerealizirani dobivki (zagubi) na Fondot 10. Transakcii na Fondot so povrzani subjekti 11. Prihodi i rashodi so povrzani subjekti 12. Transakcii po ovlasteni lica na Fondot 13. Pregled na dvièwe na vrednosta na imotot na Fondot 14. Sporedben pregled na raboteweto na Fondot

Независна членка на Moore Stephens

International Limited - членки во главните градови низ светот

М.Х.Јасмин 20, 1000 СкопјеРепублика Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706Факс: +389 (2)32 14 707

IZVE[TAJ NA NEZAVISNIOT REVIZOR DO Dru{tvoto za upravuvawe so investiciski fondovi INOVO STATUS AD Skopje Nie izvr{ivme revizija na priloènite finansiski izve{tai na Otvoreniot Investiciski Fond INOVO STATUS AKCII (Fondot), koi {to go vklu~uvaat Izve{tajot za neto imotot na Fondot zaklu~no so 31 dekemvri 2012 godina, kako i Izve{tajot za dobivkite i zagubite i Izve{tajot za promeni vo neto imotot na Fondot za godinata koja zavr{uva toga{ i pregledot na zna~ajnite smetkovodstveni politiki i drugi objasnuva~ki bele{ki. Odgovornost na menaxmentot za finansiskite izve{tai Menaxmentot na Dru{tvoto za upravuvawe so Fondot e odgovoren za podgotvuvawe i objektivno prezentirawe na ovie finansiski izve{tai vo soglasnost so odredbite na Zakonot za investiciski fondovi i Pravilnikot za zadolìtelna sodrìna, forma i rokovi za dostavuvawe na izve{taite za raboteweto od strana na investiciskite fondovi, dru{tvata za upravuvawe i depozitarnata banka. Ovaa odgovornost vklu~uva: oblikuvawe, implementirawe i odrùvawe na interna kontrola koja {to e relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto prezentirawe na finansiski izve{tai koi {to se oslobodeni od materijalno pogre{no prikaùvawe, bez razlika dali se rezultat na izmama ili gre{ka, izbirawe i primena na soodvetni smetkovodstveni politiki, kako i pravewe na smetkovodstveni procenki koi {to se razumni vo okolnostite. Odgovornost na revizorot Na{a odgovornost e da izrazime mislewe za ovie finansiski izve{tai, vrz osnova na na{ata revizija. Nie ja sprovedovme na{ata revizija vo soglasnost so Me|unarodnite standardi za revizija. Tie standardi baraat da gi po~ituvame eti~kite barawa i da ja planirame i izvr{ime revizijata za da dobieme razumno uveruvawe za toa dali finansiskite izve{tai se oslobodeni od materijalno pogre{no prikaùvawe. Revizijata vklu~uva izvr{uvawe na postapki za pribavuvawe na revizorski dokazi za iznosite i obelodenuvawata vo finansiskite izve{tai. Izbranite postapki zavisat od rasuduvaweto na revizorot, vklu~uvaj}i ja i procenkata na rizicite od materijalno pogre{no prikaùvawe na finansiskite izve{tai, bez razlika dali e rezultat na izmama ili gre{ka. Koga gi pravi tie procenki na rizikot, revizorot ja razgleduva internata kontrola relevantna za podgotvuvaweto i objektivnoto prezentirawe na finansiskite izve{tai na Fondot za da oblikuva revizorski postapki koi {to se soodvetni vo okolnostite, no ne za celta na izrazuvawe na mislewe za efektivnosta na internata kontrola na Fondot.

Oznaka na pozicijata

Pozicija Obrazlo

èniePrethod. period

(2011)Tekoven period

(2012)

PRIHODI OD VLO@UVAWA1 Realizirani dobivki od proda`ba na finansiski instrumenti 1,612,023 529,096

2Prihodi od kamata i amortizacija na premija (diskont) na vloùvawa so fiksno dospevawe 4,600 144,298

3 Pozitivni kursni razliki - - 4 Prihodi od dividendi 177,599 337,700 5 Ostanati prihodi - -

A. ( S od 1 do Vkupno prihodi od vloùvawa 1,794,222 1,011,094

RASHODI6 Realizirani zagubi od proda`ba na finansiski instrumenti (649,987) (189,085) 7 Negativni kursni razliki - - 8 Rashodi od odnosi so dru{tvoto za upravuvawe so fondovi (413,253) (422,298) 9 Rashodi od kamata - -

10 Nadomestoci na depozitarnata banka (57,855) (59,121) 11 Transakciski tro{oci (14,806) (100,059) 12 Namaluvawe na sredstvata - - 13 Ostanati dozvoleni tro{oci na fondot (136,466) (115,032)

B. ( S od 6 do Vkupno rashodi (1,272,367) (885,595)

V. ( A - B ) Neto dobivka (zaguba) od vloùvawa vo hartii od vrednost 521,855 125,499

NEREALIZIRANI DOBIVKI (ZAGUBI) OD VLO@UVAWA VO HARTII OD VREDNOST I DERIVATIVNI INSTRUMENTI

d1 Nerealizirani dobivki (zagubi) na vloùvawa vo finansiski instrumenti (1,591,570) (467,852) d2 Nerealizirani dobivki (zagubi) od derivativni instrumenti - - d3 Neto kursni razliki od vloùvawa vo hartii od vrednost - -

G. ( S od d1 do d3Vkupno nerealizirani dobivki (zagubi) od vloùvawa vo hartii od vrednost i derivativni instrumenti (1,591,570) (467,852)

D. ( V + G ) Neto zgolemuvawa (namaluvawa) na neto imotot od rabotewe na fondot (1,069,715) (342,353) strana 4

BILANS NA USPEH ILI IZVE[TAJ ZA DOBIVKATA ILI ZAGUBATA NA FONDOT ZA PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Oznaka na pozicijata

Pozicija Prethod. period

(2011)Tekoven period

(2012)

ZGOLEMUVAWE (NAMALUVAWE) NA NETO IMOTOT OD RABOTEWETO NA FONDOT 1 Neto dobivka (zaguba) od vloùvawa vo hartii od vrednost 521,855 125,499

2Vkupno nerealizirani dobivki (zagubi) od vloùvawa vo hartii od vrednost i derivativni instrumenti (1,591,570) (467,852)

A. ( S od 1 do 2Zgolemuvawe (namaluvawe) na neto imotot od rabotewe na fondot (1,069,715) (342,353)

3 Prilivi od proda`ba na izdadeni udeli na fondot 14,883,191 46,918,960 4 Odlivi od povlekuvawe na izdadeni udeli na fondot (15,920,844) (16,512,153)

B. ( S od 3 do 4Vkupno zgolemuvawe (namaluvawe) od transakcii so udelite na fondot (1,037,653) 30,406,807

C. ( A + B ) Vkupno zgolemuvawe (namaluvawe) na neto imotot (2,107,368) 30,064,454

NETO IMOT5 Na po~etokot na periodot 17,856,607 15,749,239

D. ( 5 + C ) Na krajot na periodot 15,749,239 45,813,693

BROJ NA IZDADENI I POVLEÊNI UDELI NA FONDOT6 Izdadeni udeli na fondot vo tekot na periodot 972,524.7497 1,686,710.0074 7 Povle~eni udeli na fondot vo periodot (461,451.4425) (547,560.7763)

E. ( S od 6 do 7BROJ NA UDELI NA FONDOT 511,073.3072 1,650,222.5383 strana 5

IZVE[TAJ ZA PROMENI NA NETO IMOTOT NA FONDOT VO PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII BELE[KI KON FINANSISKITE IZVE[TAI

Finansiski izve{tai za 2012 godina 6

1. Osnovni podatoci Otvoreniot Investiciski Fond INOVO STATUS AKCII (vo ponatamo{niot tekst “Fondot”) e osnovan i upravuvan od strana na dru{tvoto za upravuvawe so investiciski fondovi INOVO STATUS AD Skopje (Dru{tvoto). Dru{tvoto ima dobieno Re{enie za osnovawe na otvoren investicionen fond INOVO STATUS AKCII od Komisijata za hartii od vrednost (KHV) na den 31.10.2007 godina. Fondot e zapi{an vo registarot na otvoreni fondovi na KHV. Soglasno Re{enieto na KHV, odobreno e NLB Tutunska banka AD Skopje da bide depozitarna banka na Fondot i so koja e sklu~en Dogovor za vr{ewe na raboti na depozitarna banka. Fondot e osnovan so cel pribirawe na pari~ni sredstva preku javen povik za kupuvawe na udeli, od site zainteresirani vloùva~i, vo soglasnost so Zakonot za investicioni fondovi, Statutot i Prospektot na Fondot. So pribranite pari~ni sredstva na Fondot upravuva Dru{tvoto so cel ostvaruvawe porast na vrednosta na poedine~niot udel, preku upravuvawe so rizicite od vloùvawe na sredstva vo finansiski instrumenti, spored opredelena investiciona politika na Fondot. 2. Osnova za sostavuvawe na finansiskite izve{tai 2.1. Osnov za sostavuvawe na finansiskite izve{tai Dru{tvoto gi ima izgotveno finansiskite izve{tai na Fondot vo soglasnost so barawata na Zakonot za investiciski fondovi i Pravilnikot za zadolìtelna sodrìna, forma i rokovi za dostavuvawe na izve{taite za raboteweto od strana na investiciskite fondovi, dru{tvata za upravuvawe i depozitarnata banka. Finansiskite izve{tai se podgotveni so sostojba na i za godinata koja zavr{uva na 31 dekemvri 2012 i 2011 godina. Podatoci vo finansiskite izve{tai se dadeni vo makedonski denari (MKD), osven ako ne e poinaku navedeno. Sporedbeni podatoci se prezentirani vo ovie finansiski izve{tai. 2.2. Osnovni smetkovodstveni metodi Finansiskite izve{tai se sostaveni vrz osnova na metodot na nabavna vrednost, so isklu~ok na vloùvawata vo hartii od vrednost koi se vrednuvaat spored nivnata objektivna vrednost.



3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki 3.1. Pari~ni sredstva Pari~nite sredstva se vodat spored nivnata nominalna vrednost. Za celite na finansiskite izve{tai, parite se sostojat od pari~ni sredstva vo doma{na valuta na smetki vo komercijalni banki. Pari~nite sredstva na smetki vo strnaska valuta dnevno se vrednuvaat spored sredniot kurs na Narodna Banka na Makedonija na denot na nivnoto vrednuvawe. 3.2. Vloùvawa Vo soglasnost so MSS 39, site vloùvawa odnosno finanasiski sredstva se klasificiraat vo ~etiri kategorii:

• Finansiski sredstva koi se ~uvaat za trguvawe (mereni spored objektivna vrednost preku bilansot na uspeh);

• Finansiski sredstva raspolo`livi za proda`ba; • Zaemi i pobaruvawa i • Vloùvawa koi se ~uvaat do dospevawe;

Vo tekot na razgleduvaniot period, Fondot ima samo vloùvawa vo finansiski sredstva koi se ~uvaat za trguvawe (mereni spored objektivna vrednost preku bilansot na uspeh). Po~etno, vloùvawata vo finansiski sredstva koi se ~uvaat za trguvawe se iskaàni po nivnata nabavna vrednost, koja {to e objektivna vrednost na dadeniot nadomestok za istite. Transakcionite tro{oci se vklu~uvaat vo po~etnoto merewe na finansiskite sredstva. Posledovatelno, vloùvawata vo finansiski sredstva koi se ~uvaat za trguvawe se merat spored nivnata objektivna vrednost, bez bilo kakvo namaluvawe za transakcionite tro{oci koi moè da se napravat pri nivnata proda`ba ili drugo otu|uvawe, opredelena spored poslednata prose~na pazarna cena na Berzata za istite na datumot na bilansot na sostojba. Vloùvawata vo hartii od vrednost za koi ne postojat objektivni vrednosti se priznavaat po nivnata nabavna vrednost namaleni za eventualni zagubi od o{tetuvawe. Dobivkite i zagubite od promenata na objektivnata vrednost na vloùvawata vo finansiski sredstva koi se ~uvaat za trguvawe se priznavaat vo neto dobivkata ili zagubata za periodot vo koj se javuva kako nerealizirani dobivki i zagubi od vloùvawa vo hartii od vrednost. Vloùvawata vo finansiski sredstva koi se ~uvaat za trguvawe koi se izrazeni vo stranska valuta se presmetuvaat spored sredniot kurs na valutata na Narodna Banka na Makedonija na denot na vrednuvaweto. Objavenite dividendi od ovie vloùvawa se vklu~uvaat kako prihodi od dividendi.



3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki (Prodolènie) 3.2. Vloùvawa (Prodolènie) Kupoproda`bata na vloùvawata vo hartii se priznava na datumot na trguvaweto, {to pretstavuva datum koga Fondot se obvrzal da go kupi ili prodade sredstvoto. Kapitalnite dobivki ili zagubi od vakvite proda`bi se priznavaat kako realizirani prihodi ili rashodi od kupoproda`ba na hartii od vrednost. 3.3. Pobaruvawa Pobaruvawata se evidentiraat vo momentot koga nastanuva pravo na Fondot za pobaruvawe na odredeni iznosi na pari~ni sredstva. Pobaruvawata gi opfa}aat pobaruvawa za dividendi, kamati, prodadeni hartii od vrednost a seu{te nenaplateni i sl. 3.4. Delovni obvrski Obvrskite na Fondot gi opfa}aat:

• Obvrski za kupuvawe na vloùvawa vo hartii od vrednost; • Obvrski sprema dru{tvoto za upravuvawe so fondovi; • Obvrski sprema depozitnata banka i • Drugi tekovni obvrski

Site obvrski se iskaùvaat vo visina na nominalnite iznosi {to proizleguvaat od delovnite transakcii. 3.5. Prihodi Prihodite od realizirani dobivki od proda`ba na vloùvawa, prihodi od kamata, realizirani pozitivni kursni razliki i prihodi od dividendi se priznavaat vo momentot na nastanuvawe na samata transakcija od koja {to proizleguvaat. Prihodite od kamati se priznavaat onaka kako {to se presmetuvaat za periodot za koi se odnesuvaat istite. 3.6. Rashodi Rashodite gi opfa}aat od realiziranite zagubi od proda`ba na vloùvawa, realizirani negativni kursni razliki, rashodi od odnosi so dru{tvoto za upravuvawe so fondovi, nadomestoci na depozitnata banka i ostanati dozvoleni rashodi na Fondot i se priznavaat vo momentot na nastanuvawe na samata transakcija od koja {to proizleguvaat. Rashodite od odnosi so dru{tvoto za upravuvawe so investiciski fondovi poteknuvaat od nadomestok vo vid na upravuva~ka provizija koj treba da go plati Fondot na Dru{tvoto za upravuvawe so investiciski fondovi vo visina od 2.5% godi{no od neto vrednosta na imotot na Fondot.



3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki (Prodolènie) 3.6. Rashodi (Prodolènie) Rashodot od nadomestok na depozitarnata banka poteknuva od nadomestok koj treba go plati Fondot na izbranata depozitarna banka vo visina od 0.35% godi{no od vrednosta na neto imotot na Fondot. Vakviot nadomestok se presmetuva na dnevna osnova. Rashodite sprema Komisijata za hartii od vrednost poteknuvaat od nadomest vo visina od 0.5% na godi{no nivo od neto vrednosta na imotot na Fondot so sostojba na krajot od prethodnata godina. 3.7. Nerealizirani dobivki i zagubi Zgolemuvaweto ili namaluvaweto na vrednosta na vloùvawata vo finansiski sredstva koi se ~uvaat za trguvawe izmereni po nivnata objektivna vrednost se iskaùva vo bilansot na uspeh odnosno Izve{tajot za dobivki i zagubi na Fondot kako nerealizirani dobivki ili zagubi. 3.8. Danoci Fondot pretstavuva poseben imot bez svojstvo na pravno lice, pa spored toa ne e i obvrznik za danoci. 3.9. Kapital Fondot nema svojstvo na pravno lice, so ogled deka e osnovan i upravuvan od Dru{tvoto za upravuvawe so fondovi koe ima svojstvo na pravno lice i prestavuva akcionersko dru{tvo. Poradi ova, Fondot nema kapital, tuku ima samo neto vrednost na negoviot imot koj prestavuva razlika pome|u vrednosta na vkupniot imot i vkupnite obvrski na Fondot. Sopstvenicite na udeli od Fondot imaat pravo na u~estvo vo dobivkata na Fondot koe go ostvaruvaat preku otkup odnosno proda`ba na udelite, kako razlika pome|u vleznata i izleznata cena na udelot namalena za site tro{oci i nadomestoci. 3.10. Neto vrednost na imotot na Fondot Presmetkata na neto imotot na Fondot po udeli se vr{i soglasno Pravilnikot za utvrduvawe na neto vrednosta na imotot na otvoren i zatvoren investiciski fond i za presmetuvawe na neto vrednosta na imotot po udel ili po akcii vo investiciskiot fond (Sl. Vesnik na RM br.111/2009) donesen od KHV. Neto vrednosta na imotot na Fondot se presmetuva vrz osnova na pazarnata vrednost na hartiite od vrednost i depozitite vo finansiskite institucii i drugite imotni vrednosti na Fondot, so odzemawe na obvrskite na istiot den. Dvièweto na vrednosta na imotot na Fondot vo tekot na 2012 godina e daden vo bele{kata 12 - Pregled za dvièwe na vrednosta na neto imotot na Fondot.



3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki (Prodol`enie) 3.10. Neto vrednost na imotot na Fondot (Prodol`enie) Neto vrednosta po udel e neto vrednost na imotot na Fondot podelena so brojot na udeli na Fondot na denot na vrednuvawe. Neto vrednosta po udel, vkupniot broj na udeli na investiciskiot fond, site zgolemuvawa i namaluvawa na brojot na udeli se presmetuvaat i izrazuvaat vo ~etiri decimalni mesta. Minimalnata uplata za kupuvawe na udeli iznesuva 1,000 denari. Udelot na sopstvenikot mu gi obezbeduva slednite prava:

Pravo na informiranost; Pravo na u~estvo vo neto dobivkata na Fondot, koe se ostavruva so

reinvestirawe vo Fondot, proporcionalno na site sopstvenici na udeli vo Fondot, soglasno so Statutot i Prospektot;

Pravo na proda`ba na udeli od Fondot, odnosno obvrska za otkup na udeli;

Pravo na isplata na del od likvidacionata masa na Fondot.



3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki (Prodolènie) 3.11. Upravuvawe so rizici Vo tekot na svoeto rabotewe Fondot vleguva vo razli~ni transakcii koi pred se se odnesuvaat na kupuvawe i prodavawe na hartii od vrednost na razli~ni organizirani pazari na hartii od vrednost, kako i deponirawe na pari~ni sredstva vo banki. Glavnite rizici na koi Fondot e izloèn i politikite za upravuvawe so niv se slednite: a) Valuten rizik Fondot vleguva vo ograni~en i mal broj na transakcii vo stranska valuta, koi proizleguvaat od nabavki na finansiski sredstva na stranski ili doma{ni pazari, pri {to istoto se izloùva na sekojdnevni promeni na kursevite na stranskite valuti. Izloènosta na Fondot na deviznite iznosi na sredstvata i obvrskite denominirani do denari na 31 dekemvri 2012 i 2011 godina po valuti e slednata:

Sredstva Obvrski 2012 2011 2012 2011 EUR 4,643,157 72,145 - -BGN 21,357,635 - - -drugi 397,657 355,602 - - 26,398,449 427,747 - -

Slednata tabela ja pokaùva senzitivnata analiza na zgolemuvawe ili namaluvawe za 10% na makedonskiot denar vo odnos na stranskite valuti. Analizata e napravena na deviznite salda na sredstvata i obvrskite na datumot na bilansot na sostojba. Pozitivnite iznosi se zgolemuvawa na dobivkata, a negativnite se namaluvawa na dobivkata za soodvetniot period.

Zgolemuvawa za 10% Namaluvawa za 10% 2012 2011 2012 2011 EUR 464,316 7,214 (464,316) (7,214)BGN 2,135,764 - (2,135,764) -Drugi 39,765 35,560 (39,765) (35,560)Neto Efekt 2,639,845 42,774 (2,639,845) (42,774)

b) Krediten rizik Fondot e izloèn na krediten rizik vo slu~aj koga izdava~ite na hartii od vrednost ili bankite deponenti nema da bidat vo sostojba da gi ispolnat svoite obvrski za pla}awe. Fondot ima politika so cel da se namali kreditniot rizik preku diverzifikacija na vloùvawata.



3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki (Prodolènie) 3.11. Upravuvawe so rizici Izloènosta na krediten rizik i strukturata na vloùvawata na sredstvata od imotot na Fondot se dadeni vo bele{kata za Struktura na vloùvawa. Vloùvawata vo akcii na doma{ni izdava~i opfa}aat 19.46% od vkupnite vloùvawa na Fondot, vloùvawata vo akcii na stranski izdava~i opfa}aat 31.21%, doma{ni obvrznici 3.90%, stranskite korporativni obvrznici 20.63% i depoziti vo doma{ni banki od 19.84%. v) Kamaten rizik Fondot se izloùva na rizik od promeni na kamatni stapki vo slu~aj koga vloùva vo dol`ni~ki hartii od vrednost i depoziti vo banki. Fondot nema zna~ajni vloùvawa vo vakvi instrumenti i poradi toa ne e zna~ajno izloèn na kamaten rizik. Smetkovodstvenata vrednost na finansiskite sredstva i obvrski spored izloènosta na kamatniot rizik na krajot od godinite e kako {to sleduva:

31 dekemvri 2012 2011Finansiski sredstva Nekamatonosni: - Pari~ni sredstva - -- Ostanati pobaruvawa 384,623 436- Vloùvawa za trguvawe 23,422,805 12,317,116 23,807,428 12,317,552 Kamatonosni so promenliva kamata: - Pari~ni sredstva 9,172,507 3,437,763- Pobaruvawa 1,906,500 - 11,079,007 3,437,763Kamatonosni so fiksna kamata: - Vloùvawa vo obvrznici (2% - 7% godi{no) 11,338,407 72,145 11,338,407 72,145 46,224,842 15,827,459Finansiski obvrski Nekamatonosni: - Obvrski kon dru{tvoto za upravuvawe 341,211 65,617- Obvrski kon depozitarna banka 63,375 5,077- Ostanati obvrski 6,562 7,526 411,148 78,220



3. Osnovni smetkovodstveni politiki i procenki (Prodolènie) 3.11. Upravuvawe so rizici g) Pazaren rizik Pazarniot rizik proizleguva od mo`nosta za nezadovolitelen rast ili pad na vrednosta na vloùvawata vo hartii od vrednost na Fondot. So ogled deka najgolem del od imotot na Fondot se vloùva vo hartii od vrednost postoi zgolemena mo`nost za oscilacii na pazarnite ceni na hartiite od vrednost. Politika na Fondot e diverzifikacija na portfolioto vo razli~ni hartii od vrednost. Fondot nema koncentracija na pazaren rizik pogolem od 10% kaj eden izdava~ na hartii od vrednost. d) Likvidnosen rizik Likvidnosen rizik proizleguva od mo`nosta odredena hartija od vrednost da ne moè da se prodade na pazarot poradi nedovolna pobaruva~ka za istata. Politika na Fondot e vloùvawe vo likvidni hartii od vrednost za koi postoi konstantna pobaruva~ka na pazarot od hartii od vrednost.

Oznaka na pozicijat

aSmetka Pozicija

Prethod. period (2011)

Tekoven period (2012)

VREDNOST NA NETO IMOTOT NA FONDOT PO UDELI NA PO^ETOKOT NA PERIODOT1 Neto imot na fondot na po~etokot na periodot 17,856,607 15,749,239 2 Broj na udeli na po~etokot na periodot 535,471.3622 511,073.3072 A 1/2 Vrednost na neto imotot na fondot po udeli na po~etok na periodot 33.3475 30.8160

VREDNOST NA NETO IMOTOT NA FONDOT PO UDELI NA KRAJOT NA PERIODOT3 Neto imot na fondot na krajot na periodot 15,749,239 45,813,694 4 Broj na udeli na krajot na periodot 511,073.3072 1,650,222.5383 B 3/4 Vrednost na neto imotot na fondot po udeli na krajot na periodot 30.8160 27.7621

C Dodatni pokazateli i podatoci5 Odnos tro{oci i prose~en neto imot na fondot 2.79% 2.70%6 Odnos na neto dobivka od vlo`uvawa i prose~en neto imot na fondot -6.47% -2.02%7 Prinos na investiciskiot fond 0.00% 0.00%

4. FINANSISKI POKAZATELI PO UDELI NA FONDOT VO TEK NA PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Pozicija Broj na akciiTro{ok za

steknuvawe na akciite vo

Vkupen tro{ok za nabavka vo

MKD

Vrednost na datum na

izve{taj vo MKD

Vrednost po akcija

U~estvo kaj izdava~ot ( %

)

U~estvo vo imotot na

fondot ( % )

A.AKCII 119,423 23,751,677 23,422,805 50.67%

1. Akcii od doma{ni izdava~i 116,912 11,106,526 8,996,414 19.46%

Obi~ni akcii 116,912 11,106,526 8,996,414 19.46%

Ading АД Скопје 1,102 285 314,070 274,398 249 0.2852% 0.59%FZC 11 Oktomvri 22 530 11,660 8,778 399 0.0048% 0.02%Hoteli Metropol AD Ohrid 1,192 200 238,400 143,040 120 0.1152% 0.31%Komercijalna banka АД Skopje 200 2,687 537,400 482,852 2,414 0.0088% 1.04%Ohridska banka AД Ohrid 14 1,329 18,606 14,000 1,000 0.0032% 0.03%R@ Institut АД Скопје 70 444 31,080 24,500 350 0.0617% 0.05%R@ Uslugi АД Скопје 7,855 170 1,335,350 832,630 106 0.4998% 1.80%Teteks AД Tetovo 467 390 182,130 148,973 319 0.1022% 0.32%Алкалоид АД Скопје 155 4,128 639,840 643,512 4,152 0.0108% 1.39%Аутомакедонија АД Скопје 158 1,504 237,632 237,632 1,504 0.1914% 0.51%Бетон АД Скопје 94 5,870 551,780 282,000 3,000 0.1723% 0.61%Гранит АД Скопје 868 478 414,904 330,614 381 0.0283% 0.72%ЖИТО ВАРДАР АД Велес 50 1,200 60,000 54,850 1,097 0.0685% 0.12%ЗК Пелагонија АД Битола 45 2,220 99,900 101,250 2,250 0.0222% 0.22%Кјуби АД Скопје 334 292 97,528 567,800 1,700 0.0466% 1.23%Макпетрол АД Скопје 38 18,934 719,492 456,000 12,000 0.0338% 0.99%Раде Кончар АД Скопје 742 1,846 1,369,732 890,400 1,200 0.3598% 1.93%РЖ Валавница за ленти АД Скопје 190 83 15,770 8,930 47 0.0016% 0.02%РЖ Макстил АД Скопје 1,761 109 191,949 165,534 94 0.0120% 0.36%РЖ Техничка контрола АД Скопје 667 371 247,457 266,800 400 0.3170% 0.58%Скопски пазар АД Скопје 72 5,249 377,928 295,200 4,100 0.1015% 0.64%Стопанска банка АД Битола 285 2,056 585,960 370,953 1,302 0.0729% 0.80%Стопанска банка АД Скопје 2,841 162 459,304 352,284 124 0.0163% 0.76%Топлификација АД Скопје 100 2,415 241,500 153,000 1,530 0.0222% 0.33%ТТК Банка АД Скопје 1,245 1,028 1,279,860 871,500 700 0.1371% 1.89%Kvasara Bitola 16 7,737 123,792 271,984 16,999 0.1280% 0.59%Usje AD Skopje 10 13,924 139,240 165,000 16,500 0.0018% 0.36%Fabrika Karpo{ Skopje 600 151 90,822 90,000 150 0.2006% 0.19%Фершпед АД Скопје 12 41,120 493,440 492,000 41,000 0.6630% 1.06%Prioritetni akcii 0 0 0 0.00%

0.00%Akcii vo investicioni fondovi 0 0 0 0.00%

0.00%

5. IZVE[TAJ ZA STRUKTURATA NA VLO@UVAWATA NA FONDOT NA DEN 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

2. Akcii od stranski izdava~i 2,511 12,645,151 14,426,391 31.21%

Obi~ni akcii 2,511 12,645,151 14,426,391 31.21%Jugopetrol AD Kotor 500 593 296,553 286,283 573 0.0107% 0.62%Delta Credit Reit 900 1,109 998,373 990,784 1,098 0.0692% 2.14%Bulland Investments Reit 41,500 31 1,298,178 1,252,747 30 0.3188% 2.71%Formoplast AD Kardzhali 36,200 108 3,898,231 4,553,156 126 0.9529% 9.85%Etropal AD - Etropole 18,300 108 1,970,653 2,388,049 130 0.3660% 5.17%Eurohold Bulgaria AD 128,000 28 3,522,976 4,222,109 33 0.1005% 9.13%Naftena Indrustrija Srbije AD Novi Sad 1,000 356 355,602 397,657 398 0.0006% 0.86%Crnogorski Telekom AD Podgorica 1,700 179 304,585 335,606 198 0.0036% 0.73%Prioritetni akcii 0 0 0 0.00%

0.00%Akcii vo investicioni fondovi 0 0 0 0.00%

0.00%B.OBVRZNICI 187,737 11,187,019 11,338,407 24.53%

1. Obvrznici od doma{ni izdava~i 459 1,796,740 1,801,477 3.90%0.00%

Dràvni obvrznici 459 1,796,740 1,801,477 3.90%RMDEN 03 373.00 96.97 22,234 22,293 96.00 0.0040% 0.05%RMDEN 05 1,971.00 92.98 112,701 114,153 93.00 0.0103% 0.25%RMDEN 08 3,829.00 90.63 213,428 214,696 90.00 0.0199% 0.46%RMDEN 09 7,233.00 90.16 401,069 396,663 88.00 0.0301% 0.86%RMDEN 11 19,192.00 88.73 1,047,307 1,053,672 88.00 0.1919% 2.28%Obvrznici na lokalna samouprava 0 0 0 0.00%

0.00%Obvrznici od trgovski dru{tva 0 0 0 0.00%

0.00%

2. Obvrznici od stranski izdava~i 187,278 9,390,279 9,536,930 20.63%

Dràvni obvrznici 0 0 0 0.00%0.00%

Obvrznici na lokalna samouprava 0 0 0 0.00%0.00%

Obvrznici od trgovski dru{tva 187,278 9,390,279 9,536,930 21%BG2100003123 - Syntetica AD 61.00 31,444 1,918,111 1,946,494 31,444 1.2200% 4.21%BG2100012116 - Bulgarblod Sofia 61.00 31,444 1,918,111 1,926,016 31,444 2.0333% 4.17%BG2100001119 - GPS Control 31.00 61,500 1,906,500 1,969,866 61,500 0.7750% 4.26%BG2100010110 - Starcom Holding 61.00 31,444 1,918,111 1,944,485 31,444 0.2033% 4.21%BG2100005128 - TEC Bobov Dol 55.00 31,444 1,729,445 1,750,069 31,444 0.7750% 3.79%V. Ostanati hartii od vrednost 0 0 0 0.00%

1. Ostanati hartii od vrednost od doma{ni izdava~i 0 0 0 0.00%

Dràvni zapisi 0 0 0 0.00%

Blagajni~ki zapisi 0 0 0 0.00%

Udeli vo otvoreni investiciski fondovi 0 0 0 0.00%

2. Ostanati hartii od vrednost od stranski izdava~i 0 0 0 0.00%

Dr`avni zapisi 0 0 0 0.00%

Blagajni~ki zapisi 0 0 0 0.00%

Udeli vo otvoreni investiciski fondovi 0 0 0 0.00%

VKUPNO HARTII OD VREDNOST 307,161 34,938,697 34,761,212 75.20%

Pozicija( PLASMANI I DEPOZITI )

Tro{ok za nabavka

Vrednost na datum na izve{taj


fondot ( % )0.00%0.00%0.00%

Kratkoro~ni depoziti 0 0 0.00%0 0.00%

0.00%Dolgoro~ni depoziti 0 0 0.00%

0.00%0.00%

Ostanati plasmani 0 0 0.00%

Vkupno plasmani i depoziti 0 0 0.00%

Pozicija( DERIVATIVNI INSTRUMENTI)

Nabavna cena

Pozitivna vrednost na

datum na izve{taj

Negativna vrednost na

datum na izve{taj


fondot ( % )

U~estvo vo obvrskite ( % )

0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%

Vkupno derivativni instrumenti 0 0 0 0.00% 0.00%

Pozicija( REPO DOGOVORI AKTIVA)

kolateral ISIN

nominalna vrednost



fondot ( % )

vrednost na kolateral

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Vkupno derivativni instrumenti 0 0 0 0.00% 0

PozicijaVrednost na

datum na izve{taj vo MKD


fondot ( % )

Akcii 23,422,805 50.67%Obvrznici 11,338,407 24.53%Ostanati hartii od vrednost - 0.00%Depoziti vo banki - 0.00%Ostanat imot 2,291,123 4.96%Pari~ni sredstva i ekvivalenti na pari~ni sredstva 9,172,507 19.84%Vkupno sredstva 46,224,842 100.00%Derivativni instrumenti - 0.00%Repo dogovori - 0.00%

6. STRUKTURA NA VLO@UVAWATA NA FONDOT PO VIDOVI NA IMOT NA DEN 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Pozicija( REPO DOGOVORI PASIVA )

kolateral ISINnominalna vrednost



fondot ( % )

vrednost na kolateral

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Vkupno 0 0 0 0.00% 0

Pozicija( GARANCII )

nabavna cenaVrednost na

datum na izve{taj


fondot ( % )

U~estvo vo obvrskite

na fondot ( 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00%

Vkupno 0 0 0.00% 0.00%

7. STRUKTURA NA OBVRSKITE NA FONDOT PO VIDOVI INSTRUMENTI NA DEN 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Datum na proda`ba

Finansiski instrumentiBroj na hartii od

vrednostKnigovodstvena

vrednostProda`na vrednost

Realizirani dobivki (zagubi)

1 2 3 4 5 6 ( 5 - 4 )

Obi~ni akcii na trgovski dru{tva 18,740 6,708,898 7,064,225 355,327

11.01.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 50 132,060 132,794 734 16.02.2012 ZK PELAGONIJA 280 639,834 665,938 26,104 23.02.2012 R@ MAKSTIL AD SKOPJE 250 30,750 30,800 50 27.02.2012 R@ MAKSTIL AD SKOPJE 100 12,299 12,597 298 28.02.2012 MAKPETROL AD SKOPJE 10 189,990 198,102 8,112 28.02.2012 ALKALOID AD SKOPJE 80 314,262 338,843 24,581 01.03.2012 R@ INSTITUTI 246 97,495 99,852 2,357 01.03.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 50 132,059 158,064 26,005 06.03.2012 GRANIT AD SKOPJE 390 181,930 202,854 20,924 07.03.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 27 71,312 85,455 14,143 07.03.2012 GRANIT AD SKOPJE 150 69,974 78,764 8,790 08.03.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 2 5,282 6,244 962 12.03.2012 MAKEDONIJA TURIST AD SKOPJE 25 63,750 71,423 7,673 21.03.2012 KJUBI AD SKOPJE 100 30,000 30,553 553 17.04.2012 ALKALOID AD SKOPJE 190 746,371 791,760 45,389 20.04.2012 ALKALOID AD SKOPJE 100 392,701 416,320 23,619 23.04.2012 MAKEDONIJA TURIST AD SKOPJE 5 12,750 13,572 822 26.04.2012 REPLEK MAKEDONIJA AD SKOPJE 3 107,850 115,947 8,097 26.04.2012 MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII 800 420,014 388,472 (31,542)30.04.2012 MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII 300 157,505 145,677 (11,828)03.05.2012 R@ MAKSTIL AD SKOPJE 600 73,800 75,884 2,084 15.05.2012 R@ INSTITUT AD SKOPJE 1100 445,167 452,293 7,126 15.05.2012 RADE KON^AR APARATNA TEHNIKA 5 9,249 6,506 (2,743)22.05.2012 KJUBI AD SKOPJE 9 2,700 12,140 9,440 25.05.2012 KJUBI AD SKOPJE 136 40,800 222,380 181,580 25.05.2012 TOPLIFIKACIJA AD SKOPJE 53 124,814 97,796 (27,018)28.05.2012 TOPLIFIKACIJA AD SKOPJE 100 235,500 200,796 (34,704)04.06.2012 TOPLIFIKACIJA AD SKOPJE 50 114,553 135,205 20,652 19.06.2012 STOPANSKA BANKA AD BITOLA 100 209,600 194,336 (15,264)23.08.2012 USLUGI AD SKOPJE 50 8,900 5,604 (3,296)13.07.2012 GRANIT AD SKOPJE 460 214,585 214,254 (331)03.07.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 25 66,030 61,875 (4,155)29.08.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 50 132,060 125,857 (6,203)30.08.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 50 132,059 126,012 (6,047)31.08.2013 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 50 132,059 126,104 (5,955)

8. IZVE[TAJ ZA REALIZIRANI DOBIVKI (ZAGUBI) NA FONDOT ZA PERIOD 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Datum na proda`ba

Finansiski instrumentiBroj na hartii od

vrednostKnigovodstvena

vrednostProda`na vrednost

Realizirani dobivki (zagubi)

1 2 3 4 5 6 ( 5 - 4 )

8. IZVE[TAJ ZA REALIZIRANI DOBIVKI (ZAGUBI) NA FONDOT ZA PERIOD 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

11.09.2012 KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE 82 216,578 203,135 (13,443)13.07.2012 MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII 242 120,702 115,114 (5,588)09.08.2012 MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII 360 172,677 172,314 (363)06.07.2012 ZK PELAGONIJA 5 11,098 10,613 (485)24.09.2012 KJUBI AD SKOPJE 10 3,000 15,652 12,652 16.07.2012 TOPLIFIKACIJA AD SKOPJE 25 60,563 68,199 7,636 17.07.2012 TOPLIFIKACIJA AD SKOPJE 20 43,939 54,400 10,461 12.12.2012 EUROHOLD BULGARIA -4EH 12000 330,277 383,725 53,447

Prioritetni akcii - - - - -

Akcii na investiciski fondovi - - -

Dr`avni obvrznici 816,796 801,480 (15,316) 04.06.2012 RMDEN 08 203 11,171 12,492 1,321 04.06.2012 RMDEN 09 8 466 492 26 04.06.2012 RMDEN 10 714 40,656 43,940 3,284 27.06.2012 RMDEN 10 11,427 639,271 619,152 (20,119)06.07.2012 RMDEN 11 2,300 125,232 125,404 172

Drugi obvrznici - - -

Ostanati hartii od vrednost - - -

Vkupno realizirani dobivki (zagubi) 7,525,694 7,865,705 340,011

Datum na posledna procenka

Finansiski instrumentiVkupen

tro{ok za nabavka

Objektivna vrednost

Revalorizacija na imot

raspolo`liv za proda`ba

Revalorizaciski rezervi na

instrumenti za za{tita

Nerealizirani dobivki (zagubi)

priznati direktno

preku bilans

Neto kursni razliki od

vlo`uvawa vo hartii od vrednost

Amortizacija na diskont

(premiae) na vlo`uvawa so

fiksno dospevawe

Namaluvawe na imotot

Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD

Obi~ni akcii 23,767,979 23,422,803 - - (345,176) - - -

Ading АД Скопје 314,270 274,398 - - (39,872)FZC 11 Oktomvri 11,660 8,778 - - (2,882)Hoteli Metropol AD Ohrid 237,988 143,040 - - (94,948)Komercijalna banka АД Skopje 549,134 482,852 - - (66,282)Ohridska banka AД Ohrid 18,606 14,000 - - (4,606)R@ Institut АД Скопје 31,076 24,500 - - (6,576)R@ Uslugi АД Скопје 1,335,632 832,630 - - (503,002)Teteks AД Tetovo 182,130 148,973 - - (33,157)Алкалоид АД Скопје 639,875 643,512 - - 3,637 Аутомакедонија АД Скопје 237,632 237,632 - - - Бетон АД Скопје 551,738 282,000 - - (269,738)Гранит АД Скопје 420,554 330,612 - - (89,942)ЖИТО ВАРДАР АД Велес 60,000 54,850 - - (5,150)ЗК Пелагонија АД Битола 99,891 101,250 - - 1,359 Кјуби АД Скопје 97,588 567,800 - - 470,212 Макпетрол АД Скопје 719,485 456,000 - - (263,485)Раде Кончар АД Скопје 1,370,055 890,400 - - (479,655)РЖ Валавница за ленти АД 15,770 8,930 - - (6,840)РЖ Макстил АД Скопје 191,213 165,534 - - (25,679)РЖ Техничка контрола АД 247,594 266,800 - - 19,206 Скопски пазар АД Скопје 377,928 295,200 - - (82,728)Стопанска банка АД Битола 585,897 370,953 - - (214,944)Стопанска банка АД Скопје 459,308 352,284 - - (107,024)Топлификација АД Скопје 240,598 153,000 - - (87,598)ТТК Банка АД Скопје 1,279,924 871,500 - - (408,424)Kvasara Bitola 123,784 271,984 - - 148,200 Usje AD Skopje 139,242 165,000 - - 25,758 Fabrika Karpo{ Skopje 90,820 90,000 - - (820)Фершпед АД Скопје 493,436 492,000 - - (1,436)Jugopetrol AD Kotor 296,554 286,283 - - (10,271)Delta Credit Reit 998,372 990,784 - - (7,588)Bulland Investments Reit 1,298,178 1,252,747 - - (45,431)Formoplast AD Kardzhali 3,898,231 4,553,156 - - 654,925 Etropal AD - Etropole 1,970,653 2,388,049 - - 417,396 Eurohold Bulgaria AD 3,522,976 4,222,109 - - 699,133 Naftena Indrustrija Srbije AD Novi Sad 355,602 397,657 - - 42,055 Crnogorski Telekom AD 304,585 335,606 - - 31,021

9. IZVE[TAJ ZA NEREALIZIRANI DOBIVKI (ZAGUBI) NA FONDOT ZA PERIOD 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Datum na posledna procenka

Finansiski instrumentiVkupen

tro{ok za nabavka

Objektivna vrednost

Revalorizacija na imot

raspolo`liv za proda`ba

Revalorizaciski rezervi na

instrumenti za za{tita

Nerealizirani dobivki (zagubi)

priznati direktno

preku bilans

Neto kursni razliki od

vloùvawa vo hartii od vrednost

Amortizacija na diskont

(premiae) na vloùvawa so

fiksno dospevawe

Namaluvawe na imotot

Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD Vo MKD

9. IZVE[TAJ ZA NEREALIZIRANI DOBIVKI (ZAGUBI) NA FONDOT ZA PERIOD 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Prioritetni akcii - - - - - - - - -

Akcii na investicioni fondo - - - - - - - -

Dràvni obvrznici 1,796,118 1,801,480 - - 5,362 - - - RMDEN 03 22,236 22,293 57 - RMDEN 05 113,177 114,153 976 - RMDEN 08 212,858 214,696 1,838 - RMDEN 09 401,953 396,666 (5,287) - RMDEN 11 1,045,894 1,053,672 7,778 - Korporativni obvrznici 11,571,468 11,443,430 - - (128,038) - - - BG2100003123 - Syntetica AD 1,938,827 1,946,494 7,667 BG2100012116 - Bulgarblod Sofia 1,981,229 1,926,016 (55,213)BG2100001119 - GPS Control 1,965,426 1,969,866 4,440 BG2100010110 - Starcom Holding 1,947,157 1,944,485 (2,672)BG2100005128 - TEC Bobov Dol 1,753,823 1,750,069 (3,754)BG2100038079 - Hypo Credit AD 1,985,006 1,906,500 (78,506)Ostanati hartii od vrednost - - - - - - - -

Vkupno nerealizirani dobivk 37,135,565 36,667,713 - - (467,852) - - -

Naziv na povrzan subjekt Opis na transakciiDatum na

transakcija

Koli~ina ili Nominalna

vrednost vo MKD

Tro{ok za nabavka vo MKD

Vrednost na

transakcija vo MKD

Realizirana dobivka (zaguba) vo

MKD

NLB Tutunska banka AD Skopje nadomest na depozitarna 2012 godina 59,121 - 59,121

INOVO STATUS AD Skopjenadomest za upravuvawe so

Fondot 2012 godina 422,298 - 422,298 INOVO STATUS AD Skopje nadomest za vlezna provizija 2012 godina 502,904 - 502,904 INOVO STATUS AD Skopje nadomest za izlezna 2012 godina 160,237 160,237

Inovo Broker AD Skopje

transakcii na kupuvawe i prodavawe na hartii od

vrednost 2012 godina 15,480,038 - 15,480,038

Mur Stivens DOORevizija za 2011 i 30.06.2012

godina 2012 godina 36,288 - 36,288

Vkupno 16,660,886 - 16,660,886 -

10. TRANSAKCII NA FONDOT SO POVRZANI LICA ZA PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Naziv na povrzan subjektPrihod vo

MKDRashod vo

MKDCel na isplata

NLB Tutunska banka AD Skopje 59,121 nadomest na depozitarna bankaINOVO STATUS AD Skopje 422,298 nadomest za upravuvawe so FondotMur Stivens DOO 36,288 Revizija za 2011 i 30.06.2012 godina

Vkupno - 517,707

11. PRIHODI I RASHODI SO POVRZANI LICA ZA PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Naziv na ovlasten u~esnik

Vkupna vrednost na

site transakcii

vo MKD

Vkupna provizija

vo MKD

% od vkupna

vrednost na site

transakcii

% od vkupna provizija

Inovo Broker AD Skopje 15,480,038 93,124 100.00% 100.00%

Vkupno 15,480,038 93,124 100.00% 100.00%

12. TRANSAKCII PO OVLASTENI LICA NA FONDOT ZA PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

Datum Vrednost na Fond vo MKD Cena na udel

01.01.2012 15,747,815 30.813202.01.2012 15,746,391 30.810403.01.2012 15,763,496 30.843904.01.2012 15,756,414 30.830005.01.2012 15,736,372 30.790806.01.2012 15,739,383 30.794807.01.2012 15,737,960 30.792008.01.2012 15,736,537 30.789209.01.2012 15,757,352 30.828010.01.2012 15,769,676 30.850111.01.2012 15,627,820 30.560912.01.2012 15,598,932 30.504413.01.2012 15,592,022 30.490914.01.2012 15,591,624 30.488115.01.2012 15,590,212 30.485416.01.2012 15,577,561 30.460617.01.2012 15,493,464 30.294218.01.2012 15,479,468 30.266919.01.2012 15,475,674 30.259420.01.2012 15,521,439 30.235621.01.2012 15,520,075 30.232922.01.2012 15,518,668 30.230223.01.2012 15,476,019 30.147124.01.2012 15,550,822 30.067025.01.2012 15,522,801 30.012826.01.2012 15,468,073 29.907027.01.2012 15,469,011 29.908828.01.2012 15,525,564 29.906029.01.2012 15,524,158 29.903330.01.2012 15,545,693 29.944831.01.2012 15,487,700 29.833101.02.2012 15,556,471 29.961702.02.2012 15,628,105 30.095803.02.2012 15,666,632 30.170004.02.2012 15,665,211 30.167305.02.2012 15,663,779 30.164506.02.2012 15,693,233 30.221307.02.2012 15,739,727 30.308908.02.2012 15,794,153 30.413709.02.2012 15,775,413 30.377610.02.2012 15,783,542 30.391311.02.2012 15,782,119 30.388612.02.2012 15,780,677 30.385813.02.2012 15,738,315 30.496114.02.2012 15,703,690 30.467215.02.2012 15,753,917 30.564616.02.2012 18,913,709 30.653017.02.2012 18,951,450 30.712618.02.2012 18,949,786 30.709919.02.2012 18,948,105 30.707120.02.2012 18,897,243 30.624721.02.2012 17,602,174 30.757922.02.2012 17,672,399 30.880623.02.2012 17,657,721 30.854924.02.2012 17,752,141 31.074225.02.2012 17,750,534 31.071426.02.2012 17,748,945 31.068627.02.2012 17,698,938 30.981128.02.2012 17,740,742 31.0517

13. PREGLED NA DVI@EWE NA VREDNOSTA NA IMOTOT NA FONDOT ZA PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012





29.02.2012 17,368,612 31.019001.03.2012 17,194,921 31.071502.03.2012 17,217,461 31.112203.03.2012 17,216,141 31.109204.03.2012 17,214,605 31.106405.03.2012 17,201,188 31.082106.03.2012 17,199,026 31.076507.03.2012 17,154,029 30.988208.03.2012 16,437,684 30.969709.03.2012 16,650,827 31.277710.03.2012 16,651,368 31.275011.03.2012 16,649,876 31.272212.03.2012 16,615,957 31.208513.03.2012 16,618,901 31.210314.03.2012 16,585,808 31.144415.03.2012 16,506,312 30.993216.03.2012 15,991,124 30.897117.03.2012 15,989,779 30.894518.03.2012 15,988,337 30.891719.03.2012 15,988,987 30.893020.03.2012 15,922,797 30.765121.03.2012 15,865,449 30.654322.03.2012 15,837,931 30.601123.03.2012 15,815,724 30.558224.03.2012 15,814,252 30.555425.03.2012 15,812,822 30.552626.03.2012 15,719,911 30.373127.03.2012 15,659,074 30.255528.03.2012 15,679,342 30.292429.03.2012 15,267,005 30.276130.03.2012 15,185,979 30.336231.03.2012 15,184,520 30.333301.04.2012 15,183,130 30.330502.04.2012 15,211,855 30.387903.04.2012 15,213,636 30.387404.04.2012 15,283,785 30.523505.04.2012 15,268,773 30.493606.04.2012 14,871,974 30.405507.04.2012 14,870,174 30.401808.04.2012 14,868,808 30.399009.04.2012 14,807,095 30.270810.04.2012 14,819,805 30.294711.04.2012 14,887,331 30.314312.04.2012 14,843,911 30.225913.04.2012 14,842,875 30.223814.04.2012 14,841,510 30.221015.04.2012 14,840,146 30.218216.04.2012 14,838,781 30.215417.04.2012 14,572,909 30.355518.04.2012 14,559,528 30.327619.04.2012 14,494,034 30.189120.04.2012 14,449,793 30.097021.04.2012 14,448,363 30.094022.04.2012 14,447,030 30.091223.04.2012 14,408,352 30.010624.04.2012 14,419,513 30.033925.04.2012 14,543,247 30.168826.04.2012 14,595,227 30.276627.04.2012 14,602,770 30.292328.04.2012 14,601,643 30.2899




29.04.2012 14,600,300 30.287130.04.2012 14,619,495 30.324901.05.2012 14,318,651 30.323202.05.2012 14,326,843 30.340503.05.2012 14,364,121 30.415304.05.2012 13,706,036 29.021805.05.2012 13,704,812 29.019206.05.2012 13,703,547 29.016507.05.2012 17,189,854 28.947008.05.2012 17,222,556 29.012809.05.2012 17,505,452 29.037010.05.2012 17,589,402 29.174611.05.2012 17,565,017 29.134212.05.2012 17,578,236 29.156113.05.2012 17,576,678 29.153514.05.2012 17,513,893 29.049415.05.2012 17,626,239 29.235716.05.2012 17,639,242 29.255617.05.2012 18,279,523 29.506518.05.2012 18,667,145 29.642119.05.2012 18,666,237 29.640620.05.2012 18,664,650 29.638121.05.2012 18,632,513 29.611522.05.2012 18,697,863 29.715423.05.2012 15,165,894 29.950124.05.2012 15,164,183 29.946725.05.2012 15,188,022 29.993826.05.2012 15,186,547 29.990927.05.2012 15,185,221 29.988328.05.2012 14,966,942 29.970129.05.2012 14,490,751 29.963330.05.2012 14,414,895 29.806431.05.2012 14,302,883 29.837001.06.2012 14,304,766 29.840902.06.2012 14,303,514 29.838303.06.2012 14,302,262 29.835704.06.2012 14,292,350 29.813205.06.2012 14,176,723 29.571306.06.2012 14,148,814 29.513107.06.2012 14,102,122 29.415708.06.2012 14,067,057 29.385709.06.2012 14,067,493 29.384510.06.2012 14,066,267 29.381911.06.2012 14,051,465 29.351012.06.2012 13,933,844 29.094713.06.2012 13,912,290 29.049714.06.2012 13,884,703 28.992115.06.2012 13,885,434 28.991116.06.2012 13,889,640 28.993617.06.2012 13,888,453 28.991218.06.2012 13,862,442 28.936919.06.2012 13,848,349 28.905420.06.2012 13,839,701 28.887321.06.2012 13,828,763 28.864522.06.2012 13,828,436 28.861723.06.2012 13,826,696 28.858124.06.2012 13,825,513 28.855625.06.2012 13,776,942 28.754226.06.2012 13,726,830 28.649627.06.2012 13,711,287 28.6172




28.06.2012 13,713,373 28.619529.06.2012 13,696,295 28.583830.06.2012 13,695,615 28.582401.07.2012 13,694,410 28.579902.07.2012 13,656,456 28.489903.07.2012 13,354,129 28.278004.07.2012 13,341,935 28.252205.07.2012 13,358,231 28.286706.07.2012 13,369,854 28.311307.07.2012 13,367,811 28.307008.07.2012 13,366,647 28.304509.07.2012 13,340,391 28.248910.07.2012 13,332,622 28.230311.07.2012 13,326,541 28.217512.07.2012 13,231,522 28.016313.07.2012 13,333,203 28.231614.07.2012 13,334,890 28.228815.07.2012 13,333,727 28.226316.07.2012 13,347,993 28.306417.07.2012 13,278,783 28.157518.07.2012 13,135,858 27.854419.07.2012 13,134,948 27.852520.07.2012 13,121,033 27.823021.07.2012 13,120,777 27.822422.07.2012 13,119,637 27.820023.07.2012 13,089,240 27.755624.07.2012 13,026,558 27.622725.07.2012 13,013,282 27.594526.07.2012 12,957,672 27.476627.07.2012 12,943,804 27.445128.07.2012 12,942,393 27.442129.07.2012 12,941,266 27.439730.07.2012 12,927,233 27.407831.07.2012 12,878,205 27.303901.08.2012 12,931,541 27.416902.08.2012 12,930,515 27.414803.08.2012 12,975,684 27.510504.08.2012 12,974,168 27.507305.08.2012 12,973,039 27.504906.08.2012 12,970,166 27.498807.08.2012 12,868,670 27.498208.08.2012 12,890,617 27.540809.08.2012 12,846,130 27.495510.08.2012 12,855,756 27.514011.08.2012 12,854,472 27.511212.08.2012 12,853,359 27.508813.08.2012 12,860,262 27.523614.08.2012 12,842,716 27.486115.08.2012 12,738,279 27.262516.08.2012 12,780,786 27.351417.08.2012 18,707,135 27.621818.08.2012 18,705,330 27.619119.08.2012 18,703,778 27.616820.08.2012 18,697,003 27.606821.08.2012 18,646,803 27.532722.08.2012 15,166,169 27.561823.08.2012 13,009,741 27.969924.08.2012 12,927,142 27.792425.08.2012 12,926,048 27.790026.08.2012 12,924,929 27.7876




27.08.2012 12,934,629 27.808528.08.2012 12,927,297 27.792729.08.2012 12,933,209 27.803330.08.2012 12,927,302 27.790631.08.2012 12,957,996 27.854401.09.2012 12,956,989 27.852202.09.2012 12,955,869 27.849803.09.2012 12,939,829 27.815304.09.2012 12,879,694 27.686105.09.2012 12,861,291 27.646506.09.2012 12,869,610 27.664407.09.2012 12,775,700 27.462508.09.2012 12,774,619 27.460209.09.2012 12,773,513 27.457810.09.2012 12,765,239 27.440011.09.2012 12,669,830 27.232812.09.2012 12,670,898 27.235113.09.2012 12,622,792 27.175614.09.2012 12,691,557 27.317215.09.2012 12,692,644 27.315216.09.2012 12,691,545 27.312917.09.2012 12,690,978 27.311618.09.2012 12,697,909 27.326619.09.2012 12,706,653 27.345420.09.2012 12,750,391 27.413721.09.2012 12,787,463 27.493422.09.2012 12,786,517 27.491423.09.2012 12,785,411 27.489024.09.2012 12,794,162 27.507825.09.2012 12,815,283 27.553226.09.2012 12,808,533 27.538727.09.2012 12,783,263 27.482228.09.2012 12,765,875 27.442729.09.2012 12,764,346 27.439430.09.2012 12,763,242 27.437001.10.2012 12,555,538 27.423802.10.2012 12,613,701 27.550903.10.2012 12,639,255 27.602304.10.2012 12,559,529 27.428205.10.2012 12,535,684 27.376106.10.2012 12,534,454 27.373407.10.2012 12,533,376 27.371108.10.2012 12,700,952 27.737009.10.2012 12,701,051 27.737310.10.2012 12,697,251 27.726811.10.2012 12,689,793 27.710512.10.2012 12,711,816 27.758613.10.2012 12,710,672 27.756114.10.2012 12,709,581 27.753715.10.2012 12,693,516 27.732316.10.2012 12,679,527 27.701717.10.2012 12,670,742 27.682518.10.2012 12,553,120 27.425519.10.2012 12,493,168 27.294620.10.2012 12,492,398 27.292921.10.2012 12,491,324 27.290522.10.2012 12,345,323 26.971623.10.2012 12,347,013 26.975324.10.2012 12,334,215 26.947325.10.2012 12,331,185 26.9407




26.10.2012 12,446,626 27.192927.10.2012 12,445,944 27.191428.10.2012 12,444,874 27.189129.10.2012 12,459,608 27.221230.10.2012 12,445,541 27.190531.10.2012 12,416,016 27.126001.11.2012 12,426,447 27.146602.11.2012 12,416,468 27.124803.11.2012 12,415,473 27.122604.11.2012 12,414,398 27.120305.11.2012 12,385,329 27.056806.11.2012 12,394,770 27.077407.11.2012 12,397,458 27.083308.11.2012 12,371,631 27.026909.11.2012 12,539,343 27.393210.11.2012 12,538,249 27.390911.11.2012 12,537,164 27.388512.11.2012 12,531,495 27.373913.11.2012 12,556,691 27.429014.11.2012 12,496,381 27.297215.11.2012 12,517,985 27.344416.11.2012 12,874,240 27.062217.11.2012 21,289,194 27.060418.11.2012 21,287,453 27.058219.11.2012 21,225,829 26.979820.11.2012 21,238,119 26.995421.11.2012 21,250,435 27.011122.11.2012 21,264,783 27.029323.11.2012 21,220,073 26.972524.11.2012 21,220,107 26.971325.11.2012 21,219,353 26.970326.11.2012 21,202,160 26.948527.11.2012 21,167,247 26.904128.11.2012 21,173,377 26.909329.11.2012 21,167,204 26.901530.11.2012 21,191,301 26.932101.12.2012 21,191,352 26.932202.12.2012 21,190,607 26.931203.12.2012 21,136,477 26.862404.12.2012 41,919,951 26.851505.12.2012 41,858,995 26.812506.12.2012 41,907,003 26.843207.12.2012 41,892,139 26.833708.12.2012 41,889,738 26.832209.12.2012 41,887,440 26.830710.12.2012 41,719,279 26.722311.12.2012 41,713,071 26.718412.12.2012 41,629,885 26.665113.12.2012 41,786,314 26.765314.12.2012 41,797,901 26.771515.12.2012 41,799,502 26.769916.12.2012 41,797,901 26.768817.12.2012 41,564,712 26.619518.12.2012 41,590,141 26.635819.12.2012 41,621,980 26.656220.12.2012 41,835,762 26.792521.12.2012 42,741,802 27.372722.12.2012 42,741,802 27.372723.12.2012 42,739,975 27.371524.12.2012 42,509,749 27.2241




25.12.2012 42,495,583 27.215026.12.2012 42,492,926 27.213327.12.2012 45,610,373 27.640128.12.2012 45,821,428 27.768029.12.2012 45,821,368 27.766830.12.2012 45,819,308 27.765531.12.2012 45,813,694 27.7621

rb Pozicija 2010 2011 2012

VREDNOST NA NETO IMOTOT NA FONDOT1 Najvisoka vrednost na imotot 19,269,989 20,581,236 45,821,4282 Najniska vrednost na imotot 9,468,457 14,028,122 12,331,1853 Prose~na neto vrednost na imotot 16,110,482 16,525,263 16,974,001

CENA NA UDEL4 Najvisoka cena po udel 40.4200 37.3069 31.2777 5 Najniska cena po udel 32.4158 30.7023 26.6195

6 VKUPNA NETO VREDNOST NA IMOTOT OD PORTFOLIOTO 17,914,501 15,827,459 46,224,8427 NETO VREDNOST NA IMOTOT PO UDELI 17,856,607 15,749,239 45,813,694

Dopolnitelni pokazateli i podatoci8 Tro{oci 433,114 460,433 458,586 9 Dobivka(zaguba) vo tekovnata godina (2,906,428) (1,069,715) (342,353) 10 Odnos na tro{ocite i prose~nata neto vrednost na imotot 2.69% 2.79% 2.70%11 Odnos na neto dobivkata od vlo`uvawata i prose~nata neto -18.04% -6.47% -2.02%

14. SPOREDBEN PREGLED NA RABOTEWETO NA FONDOT ZA PERIODOT 01.01.2012 - 31.12.2012Otvoren investiciski fond INOVO STATUS AKCII

otvoren investiciski fond inovo status akcii izve[taj na ... zvestai inovo fond 2012.pdf ·...

Documents