Organizacija toka dokumenata i poslovni dan u automatizovanom sistemu

Federalnog Trezora

Zamenik direktora

kancelarije Federalnog Trezora

za oblast Vladimir

V.N. Nutretsov

Struktura računa otvorenih za sedište Federalnog Trezora za oblast Vladimir

Sedište Federanog Trezora za oblast Vladimir

Teritorijalni sektor br. 2

Teritorijalni sektor br. 3

Teritorijalni sektor br. 19

Račun 40101 “Prihodi alocirani od strane tela Federalnog Trezora između nivoa budžetskog sistema Ruske Federacije”

Račun 40105 “Sredstva Federalnog budžeta”

Račun 40501 “Računi organizacija koje su u federalnom vlasništvu. Finansijske organizacije”

Račun 40201 “Sredstva budžeta konstituenci Ruske Federacije”

Račun 40601 “Računi organizacija koje su u javnom (osim federalnih) vlasništvu. Finansijske organizacije”

Račun 40204 “Sredstva lokalnih budžeta”

Račun 40701 “Računi nevladinih organizacija. Finansijske organizacije”

Račun 40302 “Sredstva primljena preko privremenog naloga”

Račun 40116 “Sredstva za plaćanja gotovinskih iznosa organizacijama”

Račun 40816 “Sredstva budžeta Savezne države”

1 račun

1 račun

2 računa

1 račun

1 račun

127 računa

80 računa

121 račun

279 računa

1 račun

2

Administratori prihoda

Sektor za prihode

Sektor za budžetsko računovodstvo i

izveštavanje o budžetskim operacijama

Obveznici

Federalni budžet

Budgžet konstituence Ruske Federacije

Lokalni budžeti

Banka Rusije za oblast Vladimir

Kreditne institucije

Dokumenta administratora

budžetskih prihoda

Informacije o primljenim prihodima

Sastavljanje izveštaja

Oblici analitičkog računovodstva

Operativni budžetski izveštaji

Račun 40101

Transfer prihoda budžetu

Primaoci bankovnih izveštaja

Poravnanje dokumenata

Poravnanje dokumenata

Računovodstvo prihoda i njihova alokacija između budžeta budžetskog sistema Ruske Federacije na teritoriji oblasti Vladimir

Međuregionalno operativno sedište

Vanbudžetska sredstva

Transfer prihoda budžetu

Finansijska tela konstituence Ruske

Federacije i opštinskih formacija

Personalni

računi

Sedište Federalnog Trezora oblasti Vladimir

3

Izveštavanje Izveštavanje

Shema toka dokumenata tokom vršenja gotovinskih plaćanja sa personalnih računa

klijenata federalnog nivoa

Federalni Trezor

Banka Rusije

Konsolidovani zahtev

Dokumenta poravnanja za otpis sa računa br. 40105, 40302, 40501

Dokumenta poravnanja radi podrške računa br.

40105, 40302, 40501

Bankovni izveštaji o računima br. 40105, 40302,

40501

Klijenti Dokumenta

plaćanja

Izveštaji sa personalnih

računa

Dokumenta plaćanja koja su prošla kroz

kontrolu

Informacije o aktivnostima na

računima Izveštavanje

Informacije o beleženju operacija u računovodstvu

Sektor rashoda

Operativni sektor

Sektor budžetskog

računovodstva i izveštavanja o

budžetskim operacijama

Međuregionalno operativno sedište

Rasporedi rashoda

Izveštavanje

Operacije tekućeg poslovnog dana

Jedinstveni račun trezora

br. 40105

4

Institucija Banke Rusije za oblast Vladimir

Račun br. 40105

Račun br. 40302

Račun br. 40501

Podrška računa br. 40105, 40302,

40501

Sedište Federalnog Trezora oblasti Vladimir

Operacije prethodnog poslovnog dana

Transfer sredstava računa

Shema toka dokumenata tokom vršenja gotovinskih plaćanja sa personalnih računa

klijenata regionalnog i opštinskog nivoa

Izveštavanje

Izveštavanje

Federalni Trezor Banka Rusije za oblast Vladimir

Klijenti Dokumenta

plaćanja

Izveštaji sa personalnih

računa

Dokument poravnanja za

otpis sa računa budžeta

Bankarski izveštaji sa

računa budžeta

Finansijska tela konstituence

Ruske Federacije i opštinskih formacija

Informacije koje su neophodne radi izvršavanja budžeta

Računi 40201

Računi 40204

Računi 40601

Računi 40701

Računi 40302

Sedište Federalnog Trezora za

oblast Vladimir

5

Shema toka dokumenata tokom obezbeđivanja gotovinskih sredstva klijentima koristećenjem čekova

Banka Rusije za oblast Vladimir

Kreditne institucije

Zahtev za dobijanje gotovine koristeći se

čekom

Ček koji je potpisan od strane ovlašćenih

osoba

Izveštaji stanja sa personalnih računa

Klijenti

Sedište Federalnog Trezora za oblast Vladimir

Poravnanja dokumenata radi podrške

gotovinskih računa

Podrška gotovinskih

računa

Bankarski izveštaji sa računa budžeta i gotovinskih računa

Bankarski izveštaji sa gotovinskih

računa

Izrada čeka u skladu sa uspostavljenom procedurom

Izrada čeka u skladu sa uspostavljenom procedurom

Gotovina

Gotovina

Računi budžeta

Računi 40116

Računi 40116

6

Shema procesuiranja dokumenata predstavljenih od strane klijenta sedištu Federalnog Trezora za oblast Vladimir

Međuregionalno operativno sedište

Operativno izveštavanje

Sektor za

potrošnju

Operativni

sektor

Sektor za budžetsko

računovodstvo i izveštavanje o

budžetskim operacijama

Institucija Banke Rusije

Nalog za plaćanje za podršku računa br.

40105

Federalni Trezor

Konsolidovani zahtev

Dokumenta poravnanja za otpis sa računa br.

40105

Bankarski izveštaji sa računa br.

40105

Informacije o operacijama na

računima

Zahtev za gotovinsku potrošnju u

statusu “003”

Zahtev za gotovinsku potrošnju

Izveštaj stanja sa personalnog

računa

Protokol vezan za odbijanje

Sistem daljinskog toka finansijskih dokumenata

(SUFD)

Automatizovani sistem Federalnog Trezora

(ASFK)Kancelarija

Federalne Službe za izvršavanje

zatvorskih sankcija

7

Sedište Federalnog Treezora oblasti Vladimir

Zahvaljujemo Vam se na pažnji!

8