同创双子qccdata.qichacha.com/disclosure/4ce48e16a0ad6f21a22bdd1d6a8f… · 全管理体系...
TRANSCRIPT
1
证券代码：837868 证券简称：同创双子 主办券商：财达证券
2018
半年度报告
同创双子
NEEQ : 837868
同创双子（北京）信息技术股份有限公司
2
公司半年度大事记
同创双子通过 ISO 现场审核认证
2018 年 4 月 14 日至 2018 年 5月 3日，
SGS（通标标准技术服务有限公司）对同创
双子（北京）信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）的信息技术服务管理体
系标准 ISO/IEC 20000-1:2011、信息安
全管理体系 ISO/IEC 27001:2003 及职业
健康安全管理体系 OHSAS 18001:2007 实
施现场审核，经审核小组现场审核予以通
过，公司近日 收到由 SGS（通标标准技术
服务有限公司）颁发的认证证书
《ISO/IEC 20000- 1:2011》
《ISO/IEC 27001:2013》
《OHSAS 18001:2007》
SGS 与同创双子签署战略合作协议
2018 年 6 月 8 日，同创双子（北京）信
息技术股份有限公司（以 下简称“公
司”）与通标标准技术服务有限公司（简
称“SGS”）本着 “平等互利、合作共
赢”的原则，共同签订了《战略合作协
议》，立合作关系，双方共同成立了“IT
服务联合研发中心”。将建立更紧密的战
略合作机制，共同拓展 IT行业业务及信息
化领域，实现双方技术研发、产品制定、
市场运营、解决方案实施等各层面的紧密
联盟助力中国 IT服务产业发展。
3
目 录
声明与提示 ...................................................................................................................................... 5
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 8
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 10
第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 13
第五节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 16
第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 19
第八节 财务报表附注 .............................................................................................................. 26
4
释义
释义项目 释义
股份公司、同创双子 指 同创双子（北京）信息技术股份有限公司
主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司
报告期 指 2018年 1-6月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《同创双子(北京)信息技术股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》
管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
关联关系 指
公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以
及可能导致公司利益转移的其他关系
智能化系统集成 指
以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合
应用各种计算机技术,选择各种软硬件设备,经过相
关人员的集成设计,安装调试,应用开发,使集成后的
系统能够满足用户需求的过程
云计算 指
IT 基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、
易扩展的方式获得所需的资源,具有超大规模、虚拟
化、可靠安全等独特功效,其基本原理是通过使计算
分布在大量的分布式计算机上,而非本地计算机或远
程服务器中,企业数据中心的运行将更与互联网相似
5
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人袁宁、主管会计工作负责人白玉洁及会计机构负责人（会计主管人员）谭曼保证半年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否
是否存在豁免披露事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司董事会秘书办公室
备查文件
1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
6
第一节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 同创双子（北京）信息技术股份有限公司
英文名称及缩写 Gemini Union (Beijing) Information Technology CO.,LTD
证券简称 同创双子
证券代码 837868
法定代表人 袁宁
办公地址 北京市朝阳区西坝河南路 3 号 201
二、 联系方式
董事会秘书或信息披露负责人 谭曼
是否通过董秘资格考试 否
电话 18911337899
传真 无
电子邮箱 [email protected]
公司网址 www.itgemini.net
联系地址及邮政编码 100028
公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室
三、 企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2007年 9月 20日
挂牌时间 2016 年 7 月 12 日
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-- 软件和信息技术服
务业（I65）--信息系统集成服务（I652）--信息系统集成服务
（I6520）
主要产品与服务项目 坚持“互联网+IT 共享服务平台+人”的商业模式，为企业提供
更专业更人性化的一站式 IT运维标准化服务产品。
普通股股票转让方式 集合竞价转让
普通股总股本（股） 13,155,000
优先股总股本（股） 0
做市商数量 0
控股股东 袁宁
实际控制人及其一致行动人 袁宁
7
四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更
统一社会信用代码 9111010166753350XX 否
注册地址 北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1
幢 1777 室 否
注册资本（元） 13,155,000 否
五、 中介机构
主办券商 财达证券
主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 25 层
报告期内主办券商是否发生变化 否
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
8
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 9,766,453.80 8,774,562.25 11.30%
毛利率 24.32% 24.12% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -968,688.51 -2,620,895.36 63.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
-2,168,818.23 -2,937,664.78 26.17%
加权平均净资产收益率（依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算）
-43.14% -53.51% -
加权平均净资产收益率（依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
-96.58% -59.98% -
基本每股收益 -0.07 -0.20 65.00%
二、 偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 9,111,057.99 7,527,455.50 21.04%
负债总计 7,349,838.94 4,797,547.94 53.20%
归属于挂牌公司股东的净资产 1,761,219.05 2,729,907.56 -35.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.13 0.21 -38.10%
资产负债率（母公司） 80.67% 63.73% -
资产负债率（合并） -
流动比率 1.15 1.53 -
利息保障倍数 -20.81 -155.59 -
三、 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -755,070.68 169,638.69 -545.11%
应收账款周转率 2.85 3.35 -
存货周转率 3.58 3.79 -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率 21.04% 87.20% -
9
营业收入增长率 11.30% -1.97% -
净利润增长率 63.04% 33.68% -
五、 股本情况
单位：股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 13,155,000.00 13,155,000.00 0%
计入权益的优先股数量
计入负债的优先股数量
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用 √不适用
10
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
互联网发展至今天，同创双子作为 IT外包服务行业的领跑者，弃传统服务模式，通过“互联
网+IT 共享服务平台+人” 将主营业务进行服务产品化改革，实现了服务产品可复制化的商业模式。
通过“互联网+IT 共享服务平台+人”模式，解决企业在发展过程中因 IT 问题给企业带来的各种运
营风险，为企业提供更专业更人性化的一站式 IT 运维标准化服务产品。
报告期内，公司依据《ITSS 信息技术服务运行维护标准》、《ISO/IEC 20000-1:2011》打造的 IT
共享服务平台，通过共享模式，将人、技术、互联网充分融合，实现客户服务全程可视化的标准服务
流程。报告期内公司商业模式较上年无变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
(一)报告期内公司经营成果：
1. 营业收入情况：报告期内公司实现营业收入 9,766,453.80元， 较上年同期增加 11.30%；
2. 营业成本情况：报告期内公司营业成本 7,390,841.70 元，较上年同期成本增长 11.01%；主要原
因为报告期内随着 IT 外包服务业务量的增加，人工成本和采购成本较上年同期有所上升，导致营业
成本的逐步增长。
3. 盈利情况：报告期内公司实现净利润-968,688.51元，较上年同期有明显改善，净利润增长
63.04%。
4. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-755,070.68 元，较上年同期减少 545.11%；主要
原因为报告期内采购付现和其他付现增加。
截止 2018年 6月 30日，公司总资产为 9,111,057.99元，净资产为 1,761,219.05元；公司经营
情况整体趋势良好，营业收入、净利润比上年同期有所增长。
(二)报告期内公司经营情况：
2018年公司按照整体战略发展规划，不断完善服务运维平台、优化公司产品及解决方案，强化市场营
销力度，加快市场拓展步伐，实现客户数量快速增长。报告期内 IT 外包服务收入较去年增长 49.51%，
2017 上半年合同数量为 114 个，截止 2018 年 6 月 30 日公司合同数量为 209 个，增长率为 83.33%。
三、 风险与价值
1、 产业政策风险
国家近些年出台了若干有利于推动 IT 服务产业发展的政策，支持 IT 服务产业不断创新，并给予
11
中小企业极大的政策支持，从而推动外包行业的发展。若未来宏观经济环境发生变化，对 IT 服务产
业
的整体发展产生影响，可能并存在一定政策性风险。
对应措施：公司将进一步加强对所处行业的研究，及时把握国家最新政策，并适时调整公司的经
营策略与方向。
2、 市场竞争风险
来自国内外同行业的竞争不断加剧，从国内市场来看，信息技术服务公司进入门槛较低，随着信息
技术的不断发展，大量中小型信息技术服务企业在市场上扎根，导致国内市场竞争激烈，从国际市场
来看，国际上技术实力强大的跨国公司积极发展在中国的相关业务。针对此风险，公司拟采取如下策
略：
（1）持续不断的优化商业平台模式；
（2）加强 IT服务产品化；
3、 实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人袁宁，持有公司 69.29%的股份。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够
实际支配公司的经营决策；若实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决
策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。针对此风险，公司拟采取如下措施：
（1）在《公司章程》中制定保护中小股东利益的条款；
（2）制定三会议事规则等一系列的公司内部控制制度，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。
4、 报告期内经营活动现金流持续为负的风险
公司 2018年上半年度经营活动现金流净额为-755,070.68 元，主要原因为公司现阶段处于业务拓展
阶段，销售收入规模处于增长阶段，公司所从事智能化系统集成业一般有 3-6 个月的结算期，公司
与供应商之间的付款周期则较短，因此报告期内经营活动现流出金额高于经营活动现金流入金额，随
着公司销售规模不断扩张，
、营销费用则趋于平稳，公司经营活动现金流量净额将由负转正并不断提高；但仍有由于规模扩张导
致的智能化系统集成服务回款周期加长，经营活动现金流量净额持续为负、营运资金周转不利的风险，
针对此项风险公司拟采取如下措施：
（1）在扩大销售规模的同时控制客户的结算周期，保证销售回款的及时性，增加经营活动现金流入；
（2）寻求长期合作的优质供货商，合理利用信用政策，延长付款周期从而保证流动资金的充足；
（3）加强公司经营管理，提高公司盈利能力与流动资产管理能力。
12
5、 应收款到期无法收回的风险
报告期末，公司应收账款 2,120,893.37 元，较本年年初相比减少 53.18%，占资产总额的 23.28%，
其中应收款账龄在 0-6 月的占比 84.71%，报告期内随着公司业务不断扩大，新增客户的数量呈翻倍
增长若无法做好应收款的回款管理，则会导致运营资金紧张的风险，针对此项风险公司拟采取如下措
施：
（1）建立应收账款动态管理，定期与客户沟通对账，全面收集客户的动态信息，通过电话、信函、邮
件等方式及时提醒客户到期付款，避免应收账款变成逾期账款；
（2）建立应收账款逾期预警管理，对大额应收款和核心客户进行跟踪分析，通过对日常应收账款的跟
踪监控，防止形成逾期应收款。
6、 管理风险
面对不同的市场需求和市场风险，公司需在不同时期投入和使用新的人员，技术和物力，尤其在
快速转型期组织架构、企业文化的调整，对企业的管理制度，内外部运行流程均有不同程度的影响。
如何面对这些变化，对企业的管理措施，管理办法和管理人员的能力在未来均有不同的要求，如何能
够正确识别和面对这些管理要求的变换及带来的风险评估及措施，是企业未来在管理层面需要面临的
问题及风险。针对此风险，公司拟采取如下策略：
（1）在快速成长期间更加重视管理制度和流程的重要性；
（2）降低因为个体人员所产生风险的情况；
（3）具有整体规划意识和前瞻性；
（4）公司在管理层增强风险管控意识。
四、 企业社会责任
公司自成立以来，一直秉持以人为本，诚信经营，合法纳税，在公司致力“成为 IT 服务最杰出
的中国品牌”努力提升自身品牌的同时，以社会责任为己任，报告期内公司依法纳税，为员工缴纳社
会保险、住房公积金，在公司经营之余，宣传和鼓励员工积极参与社会公益活动，未来公司将继续履
行社会责任。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
13
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况
□是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 □是 √否
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、
企业合并事项
□是 √否
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否
是否存在普通股股票发行事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 承诺事项的履行情况
在申请挂牌时公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员曾作出如下相关承诺：公司股
东、公司董事、公司监事、高级管理人员做出了《避免同业竞争的承诺》；公司股东做出了《关于减少、
规范关联交易的承诺》；全体董事、监事、高级管理人员签定竞业禁止协议及关于竞业禁止的承诺书；
全体董事签定关于申请文件真实、准确和完整的承诺书。公司及相关股东、董事及其他高级管理人员
在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
14
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初
本期变动 期末
数量 比例 数量 比例
无限售
条件股
份
无限售股份总数 5,426,250 41.25% 0 5,426,250 41.25%
其中：控股股东、实际控
制人 2,278,750 17.32% 0 2,278,750 17.32%
董事、监事、高管 297,500 2.26% 0 297,500 2.26%
核心员工
有限售
条件股
份
有限售股份总数 7,728,750 58.75% 0 7,728,750 58.75%
其中：控股股东、实际控
制人 6,836,250 51.97% 0 6,836,250 51.97%
董事、监事、高管 892,500 6.78% 0 892,500 6.78%
核心员工
总股本 13,155,000 - 0 13,155,000.00 -
普通股股东人数 5
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
序号 股东名称 期初持股
数
持股变
动
期末持股
数
期末持
股比例
期末持有
限售股份
数量
期末持有无
限售股份数
量
1 袁宁 9,115,000 0 9,115,000 69.29% 6,836,250 2,278,750
2 许荣媚 1,140,000 0 1,140,000 8.66% 0 1,140,000
3 别得进 639,000 0 639,000 4.86% 479,250 159,750
4 李兰香 551,000 0 551,000 4.19% 413,250 137,750
5 鲁风娥 1,710,000 0 1,710,000 13% 0 1,710,000
合计 13,155,000 0 13,155,000 100% 7,728,750 5,426,250
前十名股东间相互关系说明：
李兰香与袁宁系母子关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
15
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
公司控股股东袁宁，持有 9,115,000股，占公司总股本 69.29%，控股股东基本情况如下：
袁宁，男，1980年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2007 年 9月至 2015年
7月，任职于同创双子（北京）信息技术股份有限公司，担任总经理；2015年 8月至今任职于同创双
子（北京）信息技术股份有限公司，担任法定代表人、董事长、总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
袁宁自 2007年 9月起，担任公司总经理；自 2015年 8月起，担任公司法定代表人、董事长、总
经理，对公司的经营管理、战略决策、人事任命有重大影响。因此，袁宁为公司的实际控制人。
公司实际控制人与控股股东一致，详细情况见控股股东情况。报告期内，实际控制人未发生变动。
16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生日期 学历 任期
是否
在公
司领
取薪
酬
袁宁 董事/总经理 男 1980-05-22 本科 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
别得进 董事/副总经理 男 1979-12-04 硕士研究生 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
肖振杰 董事 男 1980-04-06 本科 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
况莹 董事/副总经理 女 1976-04-21 本科 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
李兰香 董事 女 1956-01-12 高中 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
马红珍 监事会主席 女 1980-07-30 大专 2016年 11月-2018年 08月 是
吴双 监事 女 1981-06-03 本科 2016 年 11 月-2018 年 08 月 是
袁天庆 监事 男 1968-12-16 初中 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
白玉洁 财务总监 女 1953-11-11 大专 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
谭曼 董事会秘书 女 1982-02-07 本科 2015 年 08 月-2018 年 08 月 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 5
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
董事长兼总经理袁宁与董事李兰香为母子关系。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持普通
股股数 数量变动
期末持普通
股股数
期末普通股
持股比例
期末持有股
票期权数量
袁宁 董事长/总经理 9,115,000 0 9,115,000 69.29% 0
别得进 董事/副总经理 639,000 0 639,000 4.86% 0
李兰香 董事 551,000 0 551,000 4.19% 0
合计 - 10,305,000 0 10,305,000 78.34% 0
(三) 变动情况
信息统计
董事长是否发生变动 □是 √否
总经理是否发生变动 □是 √否
董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 □是 √否
17
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
行政管理人员 9 9
销售人员 23 21
技术人员 201 148
财务人员 7 4
员工总计 240 182
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 2 1
本科 68 50
专科 150 97
专科以下 20 34
员工总计 240 182
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、 薪酬政策
报告期内，公司严格按照《劳动法》及公司内部薪酬福利制度执行全员劳动合同制，依据国家法
律法规与员工签订劳动合同，为员工依法缴纳社保及公积金；同时每年按照员工的绩效及职级优化内
部薪酬体系。
2、 培训计划
报告期内，公司通过校园招聘等多种招聘渠道吸引了众多符合公司企业文化、岗位匹配度较高的
人才，同时根据 2018 年公司目标制定的相应人才培训计划来实施培训，为企业持续发展提供了优质
人才。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
19
第七节 财务报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 二、1 1,147,625.72 642,321.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据及应收账款 二、2 2,120,893.37 4,530,256.60
预付款项 二、3 1,604,211.72 693,990.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 二、4 440,716.17 501,429.28
买入返售金融资产
存货 二、5 3,147,342.91 979,089.93
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 8,460,789.89 7,347,087.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 二、6 621,523.01 150,903.36
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 二、7 1,666.57 4,166.59
开发支出 0.00 0.00
20
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 二、8 27,078.52 25,298.14
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 650,268.10 180,368.09
资产总计 9,111,057.99 7,527,455.50
流动负债：
短期借款 1,945,343.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据及应付账款 二、10 1,366,490.62 1,423,545.76
预收款项 二、11 1,403,104.89 78,905.60
卖出回购金融资产
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 二、12 1,269,298.37 769,162.79
应交税费 二、13 67,362.23 521,909.14
其他应付款 二、14 1,298,239.81 2,004,024.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,349,838.94 4,797,547.94
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 7,349,838.94 4,797,547.94
21
所有者权益（或股东权
益）：
股本 二、15 13,155,000.00 13,155,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 二、16 2,298,175.34 2,298,175.34
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 二、17 143,270.08 143,270.08
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 二、18 -13,835,226.37 -12,866,537.86
归属于母公司所有者权益
合计
1,761,219.05 2,729,907.56
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 1,761,219.05 2,729,907.56
负债和所有者权益总计 9,111,057.99 7,527,455.50
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：白玉洁 会计机构负责人：谭曼
(二) 利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,766,453.80 8,774,562.25
其中：营业收入 二、19 9,766,453.80 8,774,562.25
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 11,937,052.41 11,721,747.39
其中：营业成本 二、19 7,390,841.70 6,657,873.63
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 二、20 42,927.50 45,459.06
销售费用 二、21 1,124,426.77 1,430,230.25
22
管理费用 二、22 2,366,692.86 2,411,455.51
研发费用 957,866.96 1,138,217.20
财务费用 二、23 47,175.09 430.29
资产减值损失 二、24 7,121.53 38,081.45
加：其他收益 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号
填列）
0.00 0.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
0.00 0.00
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-2,170,598.61 -2,947,185.14
加：营业外收入 二、25 1,200,129.72 316,769. 42
减：营业外支出 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-970,468.89 -2,630,415.72
减：所得税费用 二、26 -1,780.38 -9,520.36
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-968,688.51 -2,620,895.36
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
0.00 0.00
(一)按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润 -968,688.51 -2,620,895.36
2.终止经营净利润 0.00 0.00
(二)按所有权归属分类： - - -
1.少数股东损益 0.00 0.00
2.归属于母公司所有者的净
利润
-968,688.51 -2,620,895.36
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属于母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
0.00 0.00
23
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
0.00 0.00
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
0.00 0.00
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
0.00 0.00
4.现金流量套期损益的有效
部分
0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
0.00 0.00
七、综合收益总额 -968,688.51 -2,620,895.36
归属于母公司所有者的综合收
益总额
-968,688.51 -2,620,895.36
归属于少数股东的综合收益总
额
0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.20
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：白玉洁 会计机构负责人：谭曼
(三) 现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,362,719.81 13,550,896.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
24
收到的税费返还 129.71
收到其他与经营活动有关的现金 二、27 1,200,869.59 318,086.55
经营活动现金流入小计 15,563,719.11 13,868,982.69
购买商品、接受劳务支付的现金 5,504,783.66 4,860,374.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,786,762.70 7,102,882.54
支付的各项税费 724,021.61 527,922.01
支付其他与经营活动有关的现金 二、27 2,303,221.82 1,208,164.88
经营活动现金流出小计 16,318,789.79 13,699,344.00
经营活动产生的现金流量净额 -755,070.68 169,638.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
504,229.00 15,669.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 504,229.00 15,669.82
投资活动产生的现金流量净额 -504,229.00 -15,669.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,417,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,945,343.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,945,343.02 4,417,000.00
偿还债务支付的现金 136,234.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
44,504.84
25
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 180,738.94
筹资活动产生的现金流量净额 1,764,604.08 4,417,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 505,304.40 4,570,968.87
加：期初现金及现金等价物余额 642,321.32 479,769.72
六、期末现金及现金等价物余额 二、27 1,147,625.72 5,050,738.59
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：白玉洁 会计机构负责人：谭曼
26
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出
日之间的非调整事项
□是 √否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是
否发生变化
□是 √否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
11．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
12．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
13. 是否存在预计负债 □是 √否
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
根据财务部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知财会[2018]15 号文，新增“研发费
用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。
附注详情：
不适用
二、 报表项目注释
1、以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币。
2、“期初余额”指 2017年 12 月 31日，“期末余额”指 2018年 6月 30日，“上期发生额”指 2017年 1-
6月，“本期发生额”指 2018 年 1-6月。
注释 1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
现金 5,734.01 1,220.20
银行存款 1,141,891.71 641,101.12
其他货币资金
27
合计 1,147,625.72 642,321.32
① 截至 2018年 6月 30日，货币资金余额中不存在使用权限的情况。
② 货币资金较期初增加 78.67%，主要是由于本期向银行借款形成。
注释 2、应收账款
（1）应收账款分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%））
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
其中：账龄分析组合 2,224,075.29 100.00 103,181.92 4.64 2,120,893.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
合计 2,224,075.29 100.00 103,181.92 4.64 2,120,893.37
③ 续上表
类别
期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%））
单项金额重大并单项计提坏账准备的应
收账款
期中：账龄分析组合 4,624,649.56 100.00 94,392.96 2.04 4,530,256.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
的应收账款
合计 4,624,649.56 100.00 94,392.96 2.04 4,530,256.60
①截至 2018年 6月 30日，本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的应收账款。
②截至 2018年 6月 30日，应收款项中无收持公司 5%（含 5%）以上表决股份的股东单位情况。
③组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
0-6 个月 1,884,119.48
7-12 个月 131,607.17 6,580.36 5.00
1 至 2 年（含 2 年） 48,707.64 4,870.76 10.00
2 至 3 年（含 3 年） 74,549.00 14,909.80 20.00
3 至 4 年（含 4 年） 5,142.00 2,571.00 50.00
4 至 5 年（含 5 年） 28,500.00 22,800.00 80.00
5 年以上 51,450.00 51,450.00 100.00
合计 2,224,075.29 103,181.92 4.64
28
④ 续上表
账龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例%
0-6 个月 4,435,737.94
7-12 个月
1 至 2 年（含 2 年） 31,919.62 3,191.96 10.00
2 至 3 年（含 3 年） 71,900.00 14,380.00 20.00
3 至 4 年（含 4 年） 5,142.00 2,571.00 50.00
4 至 5 年（含 5 年） 28,500.00 22,800.00 80.00
5 年以上 51,450.00 51,450.00 100.00
合计 4,624,649.56 94,392.96 2.33
（2）截至 2018年 6月 30日，位列前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款总额比例%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田
长北作业分公司
非关联方 353,764.00 1 年以内 15.91
创集合（北京）科技有限公司 非关联方 203,274.17 1 年以内 9.14
鸿天伟业安全技术有限公司
非关联方 164,400.00 1 年以内 7.39
壳牌中国勘探与生产有限公司 非关联方 126,541.50 1 年以内 5.69
优尼科东海有限公司 非关联方 113,060.00 1 年以内 5.08
合计 961,039.67 43.21
注释 3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄结构 期末余额 期初余额
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内（含 1 年） 1,439,145.34 89.71 591,901.89 85.29
1 年至 2 年（含 2 年） 150,983.63 9.41 93,401.30 13.46
2 年至 3 年（含 3 年） 14,082.75 0.88 8,687.09 1.25
合计 1,604,211.72 100.00 693,990.28 100.00
（2）截至 2018年 6月 30日，位列前五名预付账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 性质或内容
北京浩鸿房地产开发有限公司 非关联方 279,363.02 1 年以内 房租
北京得众天申科技有限公司 非关联方 278,600.00 1 年以内 货款
河北融智汇力科技有限公司 非关联方 176,298.00 1 年以内 服务费
北京海淀科技企业融资担保有限公司 非关联方 125,000.00 1 年以内 担保费和评审费
四川启晟建筑劳务有限公司 非关联方 68,806.22 1 年以内 劳务费
29
合计 928,067.24
（3）截至 2018年 6月 30日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。
（4）截至 2018年 6月 30日，无预付其他关联方款项情况。
（5）2018 年 6 月 30 日预付款余额较 2017 年 12 月 31 日余额上升幅度较大，主要原因系合同尚未执行
完毕所致。
注释 4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他
应收账款
期中：账龄组合 445,848.34 100.00 5,132.17 1.15 440,716.17
组合合计 445,848.34 100.00 5,132.17 1.15 440,716.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的
其他应收账款
合计 445,848.34 100.00 5,132.17 1.15 440,716.17
续上表
类别
期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他
应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他
应收账款
期中：账龄组合 508,228.88 100.00 6,799.60 1.34 501,429.28
组合合计 508,228.88 100.00 6,799.60 1.34 501,429.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的
其他应收账款
合计 508,228.88 100.00 6,799.60 1.34 501,429.28
① 截至 2018年 6月 30日，本公司无单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款。
② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例%
0-6 个月（含 6 个月） 400,104.88
30
7-12 个月（含 12 个月） 32,243.46 1,612.17 5.00
1-2 年（含 2 年） 10,250.00 1,025.00 10.00
2-3 年（含 3 年） 100.00 20.00 20.00
3-4 年（含 4 年） 150.00 75.00 50.00
4-5 年（含 5 年） 3,000.00 2,400.00 80.00
合计 445,848.34 5,132.17 1.15
续上表
⑤ 账龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例%
0-6 个月（含 6 个月） 472,730.88
7-12 个月（含 12 个月）
1-2 年（含 2 年） 12,000.00 1,200.00 10.00
2-3 年（含 3 年） 20,498.00 4,099.60 20.00
3-4 年（含 4 年） 3,000.00 1,500.00 50.00
合计 508,228.88 6,799.60 1.34
确定该组合依据的说明：
（1）本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款情况。
（2）本报告期无实际核销的其他应收款情况。
（3）按款项性质列示其他应收款：
款项性质 期末余额 期初余额
押金 149,913.00 161,821.40
备用金 223,494.62 189,402.60
往来款 72,440.72 145,004.88
保证金 12,000.00
合计 445,848.34 508,228.88
（4）其他应收款期末余额前五名情况：
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占其他应收款
总额的比例%
北京浩鸿房地产开发有限公司 非关联方 114,063.00 0-6 个月 25.58
谢万鹏 公司员工 109,516.18 0-6 个月 24.57
代扣员工公积金 公司员工 60,311.13 0-6 个月 13.53
袁天庆 公司员工 56,012.44 0-6 个月 12.56
方凯 公司员工 22,200.00 0-6 个月 4.98
合计 362,102.75 81.22
（5）本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（6）其他应收款较期初减少 12.27%，主要是由于本报告期内押金和往来款减少引起的。
31
注释 5、存货
（1）存货的分类
项目 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 净值 金额 跌价准备 净值
生产成本 2,888,517.35 2,888,517.35 678,311.55 678,311.55
库存商品 258,825.56 258,825.56 300.778.38 300.778.38
合计 3,147,342.91 3,147,342.91 979,089.93 979,089.93
（2）截至 2018年 6月 30日，存货未发现有减值迹象，未计提存货跌价准备。
（3）存货较期初增加了 221.46%，主要是由于 2018 年计提的外包服务人员的工资、社保、公积金，以
及北京嘀嘀无限科技发展有限公司、成都超有爱科技有限公司的项目没有竣工所致。
注释 6、固定资产
（1）固定资产情况
项目 运输设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
1、期初余额 628,355.45 628,355.45
2、本期增加金额 538,264.51 538,264.51
（1）购置 538,264.51 538,264.51
（2）在建工程转入
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 1,166,619.96 1,166,619.96
二、累计折旧
1、期初余额 477,452.09 477,452.09
2、本期增加金额 67,644.86 67,644.86
（1）计提 67,644.86 67,644.86
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 545,096.95 545,096.95
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
32
1、期末账面价值 621,523.01 621,523.01
2、期初账面价值 159,903.36 159,903.36
（2）期末本公司无暂时闲置的固定资产情况，无通过经营租赁租出的固定资产，无持有待售的固定资产，
无未办妥产权证的固定资产。
（3）截至 2018年 6月 30日，本公司无抵押的固定资产。
（4）截至 2018年 6月 30日，本公司固定资产不存在重大减值迹象。
注释 7、无形资产
项目 财务软件 合计
一、账面原值：
1、期初余额 15,000.00 15,000.00
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 15,000.00 15,000.00
二、累计摊销
1、期初余额 10,833.41 10,833.41
2、本期增加金额 2,500.02 2,500.02
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 13,333.43 13,333.43
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,666.57 1,666.57
2、期初账面价值 4,166.59 4,166.59
注：本公司截至 2018年 6月 30日无形资产累计摊销额为 13,333.43元。
33
注释 8、递延所得税资产
（1）已确认的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
递延所得税资产
其中：资产减值准备 27,078.52 25,298.14
合计 27,078.52 25,298.14
（2）已确认的递延所得税资产可抵扣差异项目明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 108,314.09 101,192.56
其中：资产减值准备 108,314.09 101,192.56
合计 108,314.09 101,192.56
注释 9、资产减值准备
注释 10、应付账款
（1）应付账款列示
账龄结构 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,222,864.42 1,423,545.76
1 年以上 143,626.20
合计 1,366,490.62 1,423,545.76
（2）截至 2018年 6月 30日，应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款
项。
（3）截至 2018年 6月 30日，应付账款无应付其他关联方款项。
（4）应付账款金额前五名情况
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应付账款总额的比例%
北京国电长天数码电子技术有限公司 非关联方 259,385.00 1 年以内 18.98
北京万网融通信息系统有限公司 非关联方 171,300.00 1 年以内 12.54
方腾工程技术（北京）有限公司 非关联方 147,054.59 1 年以内 10.76
北京鑫铭宇科技有限公司 非关联方 92,000.00 1 年以内 6.73
盘锦易联科技有限公司 非关联方 80,393.00 1 年以内 5.88
合计 750,132.59 54.89
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
坏账准备 101,192.56 7,121.53 108,314.09
合计 101,192.56 7,121.53 108,314.09
34
注释 11、预收账款 （1）预收账款列示
账龄结构 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,392,886.29 78,905.60
1 年以上 10,218.60
合计 1,403,104.89 78,905.60
（2）截至 2018年 6月 30日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。
（3）截至 2018年 6月 30日，预收中无预收其他关联方款项情况。
注释 12、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、短期薪酬 663,921.39 7,434,674.68 6,901,234.18 1,197,361.89
二、离职后福利-设定提存计划 105,241.40 642,063.28 675,368.20 71,936.48
合计 769,162.79 8,076,737.96 7,576,602.38 1,269,298.37
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 578,469.54 6,692,331.22 6,131,960.44 1,138,840.32
二、职工福利费
三、社会保险 85,451.85 506,614.61 533,544.89 58,521.57
其中：医疗保险 76,296.00 451,688.73 475,733.53 52,251.20
工伤保险 3,052.50 18,646.55 19,608.55 2,090.50
生育保险 6,103.35 36,279.33 38,202.81 4,179.87
四、住房公积金 235,728.85 235,728.85
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 663,921.39 7,434,674.68 6,901,234.18 1,197,361.89
注：截至 2018 年 6 月 30 日 ，本公司暂欠员工薪酬 1,138,840.32 元，原因是当月工资费用当月计提，
下月初发放。
（3）离职后福利
设定提存计划项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
一、基本养老保险费 100,988.80 616,485.15 648,444.29 69,029.66
二、失业保险费 4,252.60 25,578.13 26,923.91 2,906.82
合计 105,241.40 642,063.28 675,368.20 71,936.48
35
注释 13、应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 52,421.86 428,867.82
企业所得税 7,753.56 7,753.56
代扣代缴个人所得税 -4,092.03 33,803.16
城市维护建设税 6,579.32 30,032.68
教育费附加 4,699.52 21,451.92
其他
合计 67,362.23 521,909.14
注释 14、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
代扣代缴社保 0.00 58,762.72
借款 1,235,331.83 1,371,565.93
往来款 62,907.98 570,057.50
其他 0.00 3,638.50
合计 1,298,239.81 2,004,024.65
（2）按账龄列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,298,239.81 2,000,386.15
1 年至 2 年（含 2 年） 0.00 3,638.50
合计 1,298,239.81 2,004,024.65
（3）注:为补充公司流动资金,公司与实际控制人袁宁签订借款协议,获取借款 143 万元,借款利率
6.5075%,借款期限 2017年 8月 9日至 2022年 8月 9日止,截止 2018年 6月 30日借款余额 1,235,331.83
元。
注释 15、股本
（1）本期发生额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本 13,155,000.00 13,155,000.00
合计 13,155,000.00 13,155,000.00
（2）上述股本的股东名称及其出资情况如下
投资者名称 期末余额 期初余额
出资额 出资比例% 出资额 出资比例%
36
袁宁 9,115,000.00 69.29 9,115,000.00 69.29
李兰香 551,000.00 4.19 551,000.00 4.19
别得进 639,000.00 4.86 639,000.00 4.86
许荣媚 1,140,000.00 8.66 1,140,000.00 8.66
鲁凤娥 1,710,000.00 13.00 1,710,000.00 13.00
合计 13,155,000.00 100.00 13,155,000.00 100.00
⑥
注释 16、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价
（股本溢价） 2,298,175.34 2,298,175.34
合计 2,298,175.34 2,298,175.34
注释 17、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 143,270.08 143,270.08
合计 143,270.08 143,270.08
注释 18、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
上期期末未分配利润 -12,866,537.86
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -12,866,537.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -968,688.51
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
其他未分配利润减少项
期末未分配利润 -13,835,226.37
注：未分配利润较期初减少，主要是由于本期净利润减少引起的。
注释 19、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 9,765,454.28 7,390,841.70 8,774,562.25 6,657,873.63
合计 9,765,454.28 7,390,841.70 8,774,562.25 6,657,873.63
（2）主营业务收入按产品种类列示：
2018年 1-6月
37
产品种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率%
智能化系统集成 2,450,557.70 1,777,582.12 672,975.58 27.46
IT 外包服务 6,354,514.98 4,901,128.31 1,453,386.67 22.87
硬件销售 929,305.69 689,455.80 239,849.89 25.81
软件销售 31,075.91 22,675.47 8,400.44 27.03
合计 9,765,454.28 7,390,841.70 2,374,612.58 24.32
2017年 1-6月
注：2018 年 1-6 月毛利率较 2017 年同期略有上升， 2018 年 1-6 月智能化系统集成毛利率比上年同期
上升，而 IT外包服务较上年同期下降，主要是智能化系统集成业务采购成本略有下降，而 IT外包服务
成本人工费用略高。
（3）前五名客户主营业务收入情况
2018年 1-6月公司前五名客户情况：
客户名称 本期发生额
销售金额 占主营业务收入总额比例%
山东达因海洋生物制药股份有限公司 863,867.40 8.84
中国石油天然气股份有限公司长庆油田长北作业分公司 808,266.66 8.28
中国国际广播电台 735,283.02 7.53
优尼科东海有限公司 561,937.33 5.75
壳牌中国勘探与生产有限公司 476,209.56 4.88
合计 3,445,563.97 35.28
注释 20、营业税金及附加
税种 本期发生额 上期发生额
城建税 21,167.94 24,000.99
教育费附加 15,119.96 17,143.57
印花税 6,639.60 4,314.50
合计 42,927.50 45,459.06
注释 21、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 4,484.00 17,881.95
职工薪酬 1,009,917.26 1,038,733.82
产品种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 毛利率%
智能化系统集成 2,920,064.79 2,219,170.71 700,894.08 24.00
IT 外包服务 4,250,217.99 3,176,533.36 1,073,684.63 25.26
硬件销售 1,604,279.47 1,262,169.56 342,109.91 21.32
合计 8,774,562.25 6,657,873.63 2,116,688.62 24.12
38
交通费 9,489.38 26,789.15
业务招待费 12,259.40 20,113.00
推广费 67,350.26 259,609.67
售前服务费 25,569.95
其他 20,926.47 41,532.71
合计 1,124,426.77 1,430,230.25
注：本期销售费用较上年同期减少 21.38%，主要是本年各项销售费用都有所减少，特别是本期推广费用
减少引起的。
注释 22、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 188,662.19 156,395.46
人工费用 1,012,846.20 1,462,865.72
水电暖房租 636,064.39 294,214.96
业务招待费 23,739.95 12,245.16
差旅费 59,318.10 30,314.33
折旧及摊销 70,144.88 66,241.87
中介费 159,020.90 89,150.95
装修费 122,724.90
招聘费 16,377.35 13,150.94
社保服务费 42,629.52 34,780.66
其他 157,889.38 129,370.56
合计 2,366,692.86 2,411,455.51
注释 23、财务费用
本期发生额 上期发生额
利息支出 44,504.84
减：利息收入 869.58 1,317.13
银行手续费 3,539.83 1,747.42
合计 47,175.09 430.29
注释 24、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 7,121.53 38,081.45
39
合计 7,121.53 38,081.45
注释 25、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 1,200,000.00 303,000.00 1,200,000.00
其他 129.72 13,769.42 129.72
合计 1,200,129.72 316,769.42 1,200,129.72
注释 26、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税
递延所得税费用 -1,780.38 -9,520.36
其他
合计 -1,780.38 -9,520.36
注释 27、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 869.58 1,317.13
政府补助 1,200,000.00 303,000.00
其他 0.01 13,769.42
合计 1,200,869.59 318,086.55
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
其他付现 2,303,221.82 1,208,164.88
合计 2,303,221.82 1,208,164.88
（3）现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -968,688.51 -2,620,895.36
加：资产减值准备 7,121.53 38,081.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 67,644.86 63,741.85
无形资产摊销 2,500.02 2,500.02
长期待摊费用摊销 61,222.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
40
财务费用 44,504.84
投资损失
递延所得税资产减少 -1,780.38 -9,520.36
递延所得税负债增加
存货的减少 -2,168,252.98 -1,265,364.87
经营性应收项目的减少 1,551,065.94 805,402.96
经营性应付项目的增加 710,814.00 3,094,470.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 -755,070.68 169,638.69
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,147,625.72 5,050,738.59
减：现金的期初余额 642,321.32 479,769.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 505,304.40 4,570,968.87
（4）现金和现金等价物的构成：
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,147,625.72 5,050,738.59
其中：库存现金 5,734.01 2,110.37
可随时用于支付的银行存款 1,141,891.71 5,048,628.22
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 1,147,625.72 5,050,738.59
同创双子（北京）信息技术股份有限公司
2018年 8月 16日