ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО ЗА...

1

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДООЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

Оснивач: ОПШТИНА БЕЧЕЈ и “АLISCA TERRA“ KFT SzekszardСедиште: Бечеј, Уроша Предића 2.Шифра делатности: 3811Матични број: 20420197ПИБ: 105649553ЈББК: 89064Надлежна филијалаУправе за трезор: Управа за трезор-Филијала Врбас

Бечеј, новембар 2017. године

2

На основу члана 224. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015); члана 59. Закона о јавним

предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016); члана 14. став 1. тачка 4) Одлуке ооснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво са

ограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1 од 19.03.2008.године); члана 15. став 1 тачка 2) Уговора о оснивању друштва са ограниченом

одговорношћу од 18.04.2008. године директор друштва са ограниченомодговорношћу “Потисје- Бечеј” ДОО Бечеј доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА“ПОСТИСЈЕ- БЕЧЕЈ” ДОО БЕЧЕЈ

ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕЗА 2018. ГОДИНУ

Овај програм садржи ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН који су израђени ускладу са:

Законом о привредним друштвимаЗаконом о јавним предузећима

Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво саограниченом одговорношћу, Бечеј

Уговором о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

3

С А Д Р Ж А Ј

1. ЛИЧНА КАРТА ДРУШТВА1.1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА1.2. НАЧИН- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ДРУШТВА1.3. ВИЗИЈА ДРУШТВА1.4. МИСИЈА ДРУШТВА1.5. ЦИЉЕВИ ПРДУЗЕЋА1.6. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА- СТРУКТУРА ДРУШТВА

2. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ3.1. Физички обим активности у 2017. Години3.2. Финансијски показатељи за 2018 годину

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ4.1. ДИРЕКТОР4.2. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА4.3. РАЧУНОВОДСТВО4.4. ПРАВНА СЛУЖБА

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ5.1. ПЛАН ПРИХОДА-ИЗВОРИ ПРИХОДА5.2. ПЛАН РАСХОДА-РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА5.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ6.2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ6.3. АНАЛИТИКА ЗАРАДА6.4. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ7.1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ7.2. УЛАГАЊА7.3. СУБВЕНЦИЈЕ7.4. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА7.5. ИНДИКАТОРИ

8. ПРИЛОЗИ – списак

4

Редниброј

Назив табеле Број табеле

1. Индикатори за мерење ефикасности пословања индикатори2. Биланс стања за 2017. годину 3.2.1.3. Биланс успеха за 2017. годину 3.2.2.4. Извештај о токовима готовине за 2017. годину 3.2.3.5. Биланс стања за 2018. годину 5.1.6. Биланс успеха за 2018. годину 5.2.7. Извештај о токовима готовине за 2018. годину 5.4.8. Субвенције 5.5.9. Запосленост по месецима 6.1.10. Трошкови запослених 6.2.

11. Обрачун и исплата зарада у 2018. год и исплатаСкупштини друштва у 2018. 6.3.1.

12. Исплаћена маса за зараде – подаци за ЗИПобразац

6.3.2.

13. Динамика запошљавања 6.4.14. Планирана структура запослених 6.5.15. Исплата масе за зараде (бруто II) 6.6.16. Накнаде за Скупштину друштва 6.7.17. Структура запослених по секторима Прилог 218. План доспећа кредитни обавеза и план отплата у

2018. години по кредиторима 7.1.

19. Ненаплаћена потраживања и неизмиренеобавезе

7.2.

20. План капиталних улагања 8.1.21. План инвестиционих улагања Прилог 422. План инвестиционих улагања по кварталима у

2018. годиниПрилог 4a

23. План финансијских средстава за набавку добара,радова и услуга 9.1

24. План финансијских средстава за набавку добара,радова и услуга у 2018. години Прилог 3

25. Средства за посебне намене 9.2.

5

1. ЛИЧНА КАРТА ДРУШТВА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА3811 сакупљање отпада који није опасан

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИКДруштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ДРУШТВЕСакупљање отпада који није опасан

1.1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА

- Закон о привредним друштвима (“Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон и 5/2015);- Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016);- Закон о комуналним делатностима (”Сл. Гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016);- Закон о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);- Закон о раду (“Службени гласник РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и13/2017 – одлука УС);- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015);- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 др.закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон142/2014,91/2015-аутентично тумачење и 112/2015);- Закон о порескомпоступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002- испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон,63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 -испр., 93/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење,112/2015 и 15/2016, 108/2016),- Закон о облигационимодносима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ и 57/89,„Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003- Уставна повеља);- Закон о класификацији делатности („Сл. Гласник РС“, 104/2009);- Закон о буџетскомсистему (Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016);- Закон о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. ГласникРС“, бр. 68/2015);- Oдлукa о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облику систему Локалне самоуправе- општини Бечеј за 2017. годину (“Сл. Лист општине Бечеј бр.14/2017)- Општинска одлука о одржавању чистоће (“Сл. Лист општине Бечеј бр. 7/2009);- Одлуком о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје друштво саограниченом одговорношћу, Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 1) од 19.03.2008. године- Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. године.

Поред ових набројаних, а најзначајних прописа, “Потисје – Бечеј” ДОО Бечеј примењује и сведруге важеће прописе из области рачуноводства, финансија, права, радних односа и друго, узистовремену примену свих подзаконских аката као и аутономних аката.

1.2. НАЧИН- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ДРУШТВА

6

„Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј финансира се из сопствених средстава, односно наплатепотраживања, а на име извршених услуга из редовне делатности. За ненаплаћенапотраживања од услуга до сада се прибегавало репресивним мерама (адвокати, суд, судскиизвршитељи и сл.) како би се наплатио део потраживања, али те мере нису дале очекиванерезултате а у значајној мери оптерећују пословање друштва јер стварају велике трошкове. Уциљу благовремене и ефикасније наплате потраживања, а истовремено и смањења трошкова,сачињена је писана процедура у којој је утврђен начин наплате потраживања, слање опомена,закључивање споразума о репрограму дуга и поступак утужења. Тежиште је на склапањуспоразума о репрограму дуга који су повољнији за грађане јер би на тај начин грађани избеглисудске трошкове и трошкове извршитеља.

1.3. ВИЗИЈА ДРУШТВА

Визија “Потисје – Бечеј” Доо Бечеј, не само у 2018. години већ и у годинама које долазе, је дабуде лидер међу комуналним друштвима на територији општине Бечеја и у региону.Ово се може остварити уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којојделујемо, кроз интензивну сарадњу са грађанима и правним субјектима, као и развојемеколошке свести и одговорности уз поштовање принципа одрживог развоја. Уз то требаводити сталну бригу о задовољству корисника наших услуга, као и својих запослених.Кроз политику квалитета друштва, јасно је да је визија друштва усмереност ка бољој техничкојопремљености, модернизацији пружања услуга, оспособљавању нових кадрова и усвајањунових знања и начина рада, а све у циљу задовољења потреба крајњег корисника.

1.4. МИСИЈА ДРУШТВА

Мисија Доо “Потисје- Бечеј” Бечеј је вршење комуналне делатности сакупљања, одвожења,депоновања и третмана отпада, што значи перманентну услугу широком кругу корисника тј.правним лицима, установама и грађанима. Јавна комунална делатност на тај начин обухватакако становништво тако и правна лица и установа те из тих разлога ови послови чине овуделатност од општег интереса.

Своје делатности ”Потисје – Бечеј” Доо Бечеј обавља свакодневно, а корисници наших услугасврстани су у три категорије:

- грађани (домаћинства)- установе- привреда

“Потисје – Бечеј” Доо Бечеј, је своју мисију дефинисало у неколико сегмената који чинеосновни оквир пословања и развоја друштва, а то су:

- континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремени еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интересалокалне средине у којој делује,

- интензивна сарадња са грађанима и привредним субјектима, као корисницимауслуга, и развој еколошке свести и одговорности, те поштовање принципаодрживог развоја.

Национална Стратегија управљања отпадомза период 2010– 2019(“Сл. гласникРС” бр. 29/10),предвиђа да се на територији општина и градова што већи број становника обухватиорганизованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађењаживотне средине и њеном очувању.

7

У складу са тим, неки од најважнијих циљеви ове Стратегије су:- развијање одрживог система управљања отпадом- повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада- развијање система примарне селекције отпада у локалним самоуправама- успостављање система управљања посебним токовима отпада и др.

Руководећи се циљевима Стратегије, “Потисје – Бечеј” Доо Бечеј је сакупљање комуналноготпада и његово одвожење, организовало на читавој територији општине Бечеј, тако да јецелокупно становништво обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада.

1.5. ЦИЉЕВИ ПРДУЗЕЋА

У интересу пословне и платежне способности Друштва приликом сачињавање Програмапословања за 2018. годину, као посебно значајне циљеве утврдили смо следеће:

- мерама штедње у привређивању постизање позитивних пословних резултатареализацијом планираних прихода,

- етапна Процена планираних инвестиција и иновација,- обезбеђивање стабилне финансијске ситуације, кроз реализацију програма и

процедура за наплату потраживања,- обезбеђивање ефикасног функционисања службе за пријем странака,- повећање обима селективног сакупљања отпада, обезбеђивање пружања

квалитетне услуге,- повећање обима пружања услуга изношења отпада у општини, повећањем броја

корисника (нови привредни субјекти и новодосељени грађани),- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих

услуга (набавка типских канти свим грађанима и нова специјална возила заодношење отпада).

На тај начин желимо непрекидно да унапређујемо:- ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине,- партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја

корисника наших услуга и- финансијски резултат, а са циљем инвестирања у нова знања, технологије и

опрему.

1.6. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА- СТРУКТУРА ДРУШТВА

Управљање у друштву је једнодомно. Органи друштва су:

Скупштина друштва - Золтан Гујаш, представник општине Бечеј- Tolgzesi Balazs Ferenc, представник „Alisca Terra“ kft

Директор - Золтан Фејеш

Скупштину друштва чине представници оснивача и то: Општина Бечеј са 51% основногкапитала, коју је представља Золтан Гујаш и “Alisca Terra” kft са 49%основног капитала којупредставља Tolgzesi Balazs Ferenc из Сексарда.

Право управљања Друштво, односно доношење одлука на Скупштини друштва остварује се унаведеној сразмери од 51%у корист општине Бечеј и 49%у корист “Alisca Terra” kft, а све ускладу са чланом 5. Одлуке о оснивању друштва за пружање комуналних услуга Потисје ДОО

8

Бечеј од 19.03.2008. године, Сл. Лист општине Бечеј бр. 1/2008.Организациона шема друштва итврђена је Правилником о организацији и систематизацијипослова Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј број 60-1/17 од 28.04.2017. године. Дотада је важио Правилник о организацији и систематизацији послова Потисје-Бечеј доо Бечејброј 60/17 од 17.01.2017. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА :Редни

бр.Назив радног места Захтевани

степенстручнесреме

Осталиуслови

Захтеванорадно

искуство

Бр.извршиоца

Група пословаи коефицијент

1. Директор / / / 1 /

2.

Референт заправне и кадровскепослове- секретари службеник зајавне набавке

VIIСертификат

заслужбеника

за јавненабавке

3године

1 1,70

3.Шефадминистрације ирачуноводства

VII / 3Године

1 1,90

4. Референт укњиговодству

IV / 1година

1 1,35

5. Комерцијалиста имагационер

IV / 1година

1 1,35

6. Техничкируководилац

VIIV

/ 2године

1 2,00

7. Шеф депоније III Испит заруковаоцабулдожера

1година

1 1,40

8. Возач- руковалацбулдожера

НК Испит заруковаоцабулдожера

1година

1 1,30

9. Чувар-евидентичар надепонији

IIIНК

/ 1година

4 1,27

10.Радник напреузимању,разврставању ипресовањусекундарнихсировина

IIIНК

Познавањерада на

рачунару

1година 2 1,27

11. Шеф оперативе IVIII

Возачкадозвола Цкатегорије

1година

1 1,40

12. Возач IIIНК

Возачкадозвола Цкатегорије

1година

6 1,35

13. Утоваривач отпада НК / 1 12 1,27

9

годинаУ К У П Н О: 33 43.36

*На основу уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу од 18.04.2008. Члан 13. Став 1. Тачка 2.Скупштина друштва одлучује о избору и разрешењу директора и утврђивању његове зараде – Одлука оутврђивању зараде директора број 262/16 од 04.02.2016. године. Остали број запослених се утврђује премапотребама посла а у складу са чланом 10. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавномсектору.

ШЕМА:

У складу са чланом 3. општинске Одлуке о максималном броју запослених на неодређеновреме за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе- општини Бечеј за 2017.годину број I 011-69/2017 од 03.10.2017. године, за „Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј је предвиђеноукупно 26 запослених на неодређено време за 2017. годину.У складу са чланом 10. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених ујавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2015) одређен је обим запослених на одређено времеи на основу других уговора о радном ангажовању. Ограничења из става 1. и 2. члана 10.Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору не односе се назамену привремено одсутног запосленог, као и на ангажована лица за послове сезонскогкарактера, што је у случају „Потисје-Бечеј“ доо „Велико пролећно и јесење спремање“.За реализацију овог Програма пословања, поред органа управљања, одговорни су инепосредно руководиоци, односно радници организационих јединица.

2. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

ЦЕНОВНА СТАТЕГИЈА

Сагледавање политике цена услуга

Цене су образоване и утврђене на основу елемената калкулације цена комуналнихуслуга. Цене многих елемената калкулације се формирају на тржишту и имају тенденцијураста. Значајан утицај на цене имају и повећани трошкови настали услед реализацијепројекта Санације депоније комуналног отпада Ботра, те обавезности еколошког одлагањаотпада на депонију, као и предвиђања нових врста услуга.

Од 01.11.2017. године важе следеће цена услуга:

Ценовник за 2018. годину

10

Категорије Опис услуге Појединачнацена

ПДВ10%

Појединачна цена саПДВ-ом

I. Домаћинство 0,70 din/lit 0,07 0,77II. Установе 10,80 din/m² 1,08 11,88III. Привреда 27,20 din/m² 2,72 29,92

ДОМАЋИНСТВО

Цена пражњења кантеПојединачна цена: 0,70 дин/лит + ПДВ 10% = 0,77 дин/лит

КантеНето Бруто

Сваке другенедеље

Свакенедеље

Сваке другенедеље Сваке недеље

80 литара 120,91 241,82 133,00 266,00120 литара 180,91 361,82 199,00 398,00240 литара 361,82 723,64 398,00 796,001100 литара 1659,09 3318,18 1825,00 3650,00

Пражњење контејнера

Појединачна цена: 850,00 дин/m³ + ПДВ 10% = 935,00 дин/m³

Р.бр. Величинаконтејнера

Нето појед.цена

дин/тураПДВ 10%

Брутопојед.ценадин/тура

1. 5 m³ 4250,00 425,00 4675,002. 7 m³ 5950,00 595,00 6545,00

*Километража – за места удаљена преко 10 km ван седишта друштва, рачунамо накнаду на основуКм транспорта контејнера – 70%од актуелне цене горива пута км транспорта контејнера+ ПДВ

Изношење смећа по наруџби – трактор са приколицом

Р.бр. Услови радаНето

појед.ценадин/тура

ПДВ 10%Бруто


1. Лакши 3843,00 384,00 4227,002. Тежи 7035,00 704,00 7739,00

*Тежи услови рада: ако је смеће изгажено или се налази у јарку.

Накнада за коришћење депоније смећаПојединачна цена: дин/носивост возила у тонажи

11

Р.бр. КорисникНето

појед.ценадин/т



Брутопојед.цена

дин/m3

1. Друштва 454,55 45,45 500,00 -2. Грађани 340,00 34,00 - 374,00

*Без обзира на тежину утовареног смећа обрачунава се носивост возила у тонажи

У Локалном плану управљања отпадом за општину Бечеј број I 011-142/2011 28.07.2011.године израђеног од стрене Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и Департмана за инжењерствозаштите животне средине у Новом Саду, на страни 84, а имајући у виду нормално пословање,спомињу се цене од 401 односно 481 динар месечно у зависности од модела пословања (2модела). У складу са наведеним предвиђамо повећање цена са важношћу од 01.07.2018.године:

Ценовник за 2018. годину (применаод 01.07.2018. године)

Категорије Опис услуге Појединачнацена

ПДВ10%

Појединачна цена саПДВ-ом

I. Домаћинство 0,80 din/lit 0,08 0,88II. Установе 12,50 din/m² 1,25 13,75III. Привреда 31,50 din/m² 3,15 34,65

ДОМАЋИНСТВО

Цена пражњења кантеПојединачна цена: 0,80 дин/лит + ПДВ 10% = 0,88 дин/лит

КантеНето Бруто

Сваке другенедеље

Свакенедеље

Сваке другенедеље Сваке недеље

80 литара 140,00 280,00 154,00 308,00120 литара 210,00 420,00 231,00 462,00240 литара 420,00 820,00 462,00 924,00

12

1100 литара 1924,55 3849,10 2117,00 4234,00

Пражњење контејнера

Појединачна цена: 980,00 дин/m³ + ПДВ 10% = 1.078,00 дин/m³

Р.бр. Величинаконтејнера

Нетопојединачна

ценадин/тура



1. 5 m³ 4900,00 490,00 5390,002. 7 m³ 6860,00 686,00 7546,00

*Километража – за места удаљена преко 10 km ван седишта друштва, рачунамо накнаду на основуКм транспорта контејнера – 70%од актуелне цене горива пута км транспорта контејнера+ ПДВ

Изношење смећа по наруџби – трактор са приколицом

Р.бр. Услови радаНето




1. Лакши 4450,00 445,00 4895,002. Тежи 8160,00 816,00 8976,00

*Тежи услови рада: ако је смеће изгажено или се налази у јарку.

Накнада за коришћење депоније смећаПојединачна цена: дин/носивост возила у тонажи

Р.бр. КорисникНето




Брутопојед.цена

дин/m3

1. Друштва 527,27 52,73 580,00 -2. Грађани 394,55 39,45 - 434,00

*Без обзира на тежину утовареног смећа обрачунава се носивост возила у тонажиСТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

Стратешка усмерења друштва за 2018. годину су:- повећање свести грађана о одржавању јавне хигијене- повећање задовољних корисника услуга- финансијска одрживост друштва- развој пословних процеса и организациони развој- селективно сакупљање смећа у више фаза, увођење новог система селективног сакупљањаод домаћинстава.

„Потисје- Бечеј“ ДОО Бечеј пружа услуге које су од општег значаја за грађане општине

13

Бечеј. У овом домену планирамо да остваримо исти срепен тржишног ућешћа као и претходнегодине.

Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о нашемуслужном програму.

У складу са чланом 43. Закона о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009,88/2010 и 14/2016), током 2016. године започело се, а у току 2017. године, наставило сареализацијом примарне селексције отпада, која подразумева селекцију комуналног отпадаради рециклаже на нивоу домаћинства, правних лица и установа, као корисника наших услуга.У том смислу је израђен план План примарне селекције управљања отпадом на територијиопштене Бечеј.

У складу са обавезама које произилазе из Закона о управљању отпадом (“Сл. Гласник РС”,бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), а у циљу потпуније примене његових одредаба, Друштво ћевршити закључивање Уговора о збрињавању амбалажног отпада у привреди (угоститељству)и усановама, као и Уговоре о пословно техничкој сарадњи у систему управљања амбалажнимотпадом.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ,КАО И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ТЕ НАМЕНЕПри изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди у 2018. години „Потисје-Бечеј“ ДОО Бечеј уводи мере максималне штедње и рационализације трошкова предвиђенихза посебне намене.ИНФОРМИСАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГА КАО И СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈПриликом увођења новина у начину пословања или новонастале проблематике, перманентноће се радити на информисању и едукацији становника наше општине и корисника нашихуслуга. Информисање се врши преко медија и на друге начине (новине, радио, рекламниматеријал, интернет, итд.).У складу са чланом 15. Закона о комуналним делатностима (“Сл. Гласник РС”, бр. 88/2011 и104/2016) који предвиђа обавезу вршиоца комуналних делатности да у средствима јавногинформисања или на други погодан начин обавештава кориснике комуналних услуга опланираним или очекиваним сметњама или прекидима, који ће настати или могу настати упружању комуналних услуга, најкасније 24 часа пре очекиваног прекида у пружању тих услуга,друштво у ту сврху у финансијском плану за 2018. годину предвиђена су средства за следећетрошкове: трошкови штампања лифлета, трошкови обавештења корисника о изменама планавршења комуналних услуга путем електронских и штампаних медија, трошкове израде wебсајта, као и трошкови увођења могућности издавања рачуна путем мејла по жељи корисника.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОГРАМА ПОСЛОВАЊААНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Као полазна основа за израду Програма рада за 2018. годину узете су у обраду и анализу:- планиране величине за 2017. годину- остварења у току и процена за 2017. годину- специфичности пословања друштва- анализа тржишта, односно стања и тендеција у области пружања услуга- стање капацитета друштва

14

Планирању и изради програма пословања за 2018. претходила је анализа пословања друштвау 2017. години, из до сада познатих података.

Обим планираних послова за 2017. годину ће се очекивано реализовати у оквиру плана ипрограма.

Наше тржиште је тржиште Општине Бечеј, корисници наших услуга су бечејска привреда,предузетници, установе и становници Општине Бечеја.

Приликом планирања прихода за 2018. годину, Друштво је имало у виду актуелни бројзакључених уговора са домаћинствима и са установама и осталим друштвима, што тренутноизноси око 11.242 важећих Уговора, са правним лицима има 741 важећих Уговора и 40.446 м2,40 установа са 34.557 м2 .

Број закључених уговора са друштвима и установама се перманентно мења из разлога штоноворегистровани привредни субјекти и они привредни субјекти који су брисани, необавештавају Друштво о насталим променама.

Висина цена услуга за домаћинства која су на основу Чл. 17. Став 3. општинске одлуке оодржавању чистоће, решењем надлежног органа на социјалној основи ослобађена плаћања,на годишњем нивоу износи око 700.000,00 динара, што је у просеку 200 домаћинстава у токугодине.

Текуће пословање “Потисје – Бечеј” Доо Бечеј се (као што је напред наведено), искључивофинансира из сопсвених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењемкомуналних услуга за грађане, институције и за привреду општине Бечеј.

3. 1. Физички обим активности у 2017. години

Ред.број Назив услуге Јед.

мереОстварено за

2016План за

2017Процена

2017Индекс

6/51. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

IИЗНОШЕЊЕСМЕЋАДомаћинства lit 71.136.000 70.111.787 70.150.080 1,001Друштва m2 439.387 619.545 485.352 0,783Установе m2 412.872 467.148 414.684 0,888Привреда-контејнер m3 2.040 2.790 2.651 0,950

IIДЕПОНОВАЊЕСМЕЋА

15

Привреда t 7.192 7.574 3.846 0,508Домаћинства m3 310 376 2.856 7,596

3. 2. Финансијски показатељи за 2017 годинуПриходи- 2017

Р.бр Конто Опис План за

2017Процена

2017Индекс

5/41. 2. 3. 4. 5. 6.1 60400000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ

ТРЖИШТУ 36.000 36.000 1,00

2 61400500 ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ИЗНОШ.СМЕЋА НАДОМ.ТРЖ. 69.504.000 64.643.650 0,94

3 61400510 ПРИХОД ОД ПРОД.СЕКУНД.СИРОВ.НАДОМ.ТРЖИШТУ 760.000 462.350 0,00

4 65900001 ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ПО ИЗВРШЕЊИМА) 800.000 582.000 0,735 66200000 ПРИХОДИ ОД КАМАТА 10.000 9.000 0,906 66300000 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 0 07 67900000 ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 100.000 76.000 0,76

УКУПНО ПРИХОД: 71.210.000 65.809.000 0,92

Приходи од комуналних услуга

Ред.број Назив услуге План за

2017Процена

2017Индекс

4/31 2 3 4 6I. ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

домаћинства 42 758 412 42 791 783 100.08предузећа 14 553 490 11 032 051 75.80установе 4 382 298 3 769 478 86.02привреда-контејнер 2 371 925 2 253 350 95.00

16

јесење спремање 2 400 000 2 511 000 104.63УКУПНО II 66 466 125 62 357 662 93.82

II. ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋАпривреда 2 986 788 1 469 172 49.19домаћинства 111 087 816 816 735.29

УКУПНО III 3 097 875 2 285 988 73.79УКУПНО (I+II): 69 564 000 64 643 650 92,93

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група приходаза пословање, процењију се да ће бити остварени са 93%.

РАСХОДИ-2017Збирни трошкови пословања

Ред.бр. Трошкови

Износ трошковаПлан за

2017Процена за

2017 Индекс 4/3

1. 2. 3. 4. 5.

1 Трошкови зарада и накнадазарада 30.461.000 30.073.000 0,99

2 Материјални трошкови 28.154.000 25.293.000 0,903 Остали трошкови 11.715.000 9.835.000 0,84

Укупно: 70.330.000 65.201.000 0,93

У групи пословних расхода, која обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергије,трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга,трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове, нијебило значајнијих одступања што је довело до 92%процене остварења планских вредности.

Позиција бр. 1 – Трошкови зарада и накнада зарада

Ред.број

Бр.Конта О п и с План за

2017 Процена 2017 Индеx5/4

1. 2. 3. 4. 5. 8ТРОШКОВИ ЗАР.,НАК.ЗАРАДА

1 52000000 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО) 21.362.538 22.272.338 1,04

2 52110000 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКОИНВАЛИДСКО ОСИГ. НА Т. ПОСЛ. 2.563.506 2.672.681 1,04

3 52111000 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗДРАВСТВЕНООСИГ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.100.172 1.147.025 1,04

17

4 52112000 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТНА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 160.219 167.043 1,04

5 52200000 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 419.346 201.913 0,48

6 52200001 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ ОДОПУНСКОМ РАДУ 800.000 269.000 0,34

7 52400000 ТРОШКОВИ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ ИПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА 600.000 186.000 0,31

8 52600000 ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНАУПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 908.220 759.000 0,84

9 52900000 ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА 400.000 426.000 1,07

10 52900001 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИГОДИШЊИ ОДОМОР 89.000 #DIV/0!

11 52900100 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗАПРЕВОЗ НА РАД И СА РАДА 1.737.000 1.574.000 0,91

12 52900200 ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДРЖАВНИХПРАЗНИКА 60.000 32.000 0,53

13 52904000 ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ 63.00014 52904300 СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ 100.000 8.000 0,08

15 52911300 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗА СЛУЖБ.ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 100.000 56.000 0,56

16 52912000 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И КОРИШЋЕЊЕСОПСТВЕНОГ ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 30.000 30.000 1,00

17 52930200 ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ НАСЛ.ПУТУ 60.000 60.000 1,00

18 52941000 ТРОШКОВИ ПОКЛОНА 60.000 60.000

19 ТРОШКОВИ ЗАР.,НАК.ЗАР.,И ОСТАЛИУКУПНО (1+16): 30.461.000 30.073.000 0,99

Позиција бр. 2 – Материјални трошкови



2017Индеx

5/42. 3. 4. 5. 6

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ50100000 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 36.000 36.000 1,00

50 36.000 36.000 1,0051100000 УТРОШЕНИ ОСНОВНИМАТЕРИЈАЛ 2.00051100200 ТРОШКОВИ АМБАЛАЖЕ 26.00051200000 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз) 195.000 10.000 0,05

51200001 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕХИГИЈЕНЕ 40.000 21.000 0,53

51200100 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК И ИНВ ОДРЖОПР 150.000 0,00

51230000 ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати) 200.000 160.000 0,8051240000 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 62.000 121.000 1,9551250000 ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН. ИНВЕНТАРА 350.000 176.000 0,5051250001 ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА 300.000 219.000 0,73

51280000 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕД СИЈАЛИЦЕ,КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...) 215.000 48.000 0,22

51280001 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 620.000 460.000 0,74

51280002 ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ и КОНТЕЈНЕРИ 1100Л-пластични 930.000 495.000 0,53

51290000 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕК.ОДРЖАВАЊЕЗАКУПЉЕНИХ ПРОСТОРИЈА 200.000 50.000 0,25

18

51300000 ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА 5.320.000 5.269.000 0,9951300001 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ 310.000 299.000 0,9651300300 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 150.000 0,0051300400 ТРОШКОВИ ЗА ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ 100.000 0,0051311000 ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА 270.000 232.000 0,8651312000 УТРОШ.УЉЕ И МАЗИВО КОМУНАЛАЦ 345.00051313000 УТРОШ.УЉЕ И МАЗ. ИЗНАЈМЉЕН КАМ. 152.00051400000 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 80.000 0,0051500000 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТ.ОТ.АЛАТА 10.000

51 9.492.000 8.095.000 0,8553100000 ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ 100.000 70.000 0,7053100100 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА – комуналац 452.000 561.000 1,2453100300 ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 240.000 257.000 1,0753100301 ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ 325.000 246.000 0,7653100302 ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 30.000 5.000 0,1753100303 ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА 200.000 56.000 0,2853100304 ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА 90.000 60.000 0,6753100305 ТРОШКОВИ ГПС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ 12.000 1.000 0,0853200000 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис пп

апарата,електронских апарата) 732.000 1.135.000 1,55

53200001 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ(фиск.каса,видео надзор,ел.диг.) 226.000 482.000 2,13

53200002 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА 500.000 540.000 1,0853200003 ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА 120.000 53.000 0,44

53200004 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊАШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис) 70.000 66.000 0,94

53200005 ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊА ЗАКУПЉЕНИХПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 215.000 197.000 0,92

53210000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 1218 666.000 766.000 1,1553220000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО 2528 461.000 870.000 1,8953230000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС 1213 175.000 368.000 2,1053240000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822 1.048.000 975.000 0,9353250000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ 161 317.000 63.000 0,2053260000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ 110 Д 2.170.000 1.967.000 0,9153270000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИА ИГР 652 80.000 61.000 0,7653280000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY 80.000 91.000 1,14

53290000 ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊАИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА 384.000

53300000 ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 484.000 389.000 0,8053300001 ТРОШК.ЗАКУПА ЕЛЕКТР.ЕНЕРГ.. 15.000 292.000 19,4753300002 ТРОШК.ЗАКУПА ЗА ТЕЛЕФОН 3.00053310000 ЗАКУП ВОЗИЛА АУТО СМЕЋАР 3.345.000 2.040.000 0,6153500000 ТРОШК.РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 28.000 33.000 1,1853930000 ТРОШК.УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 158.000 382.000 2,42

53930001 ТРОШК.УСЛ.ШТАМПАРИЈА (рачуни за домаћинства,обавештења, плакати) 750.000 576.000 0,77

53930002 ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери, плакати ибанер за акцију примарне селекције смећа) 400.000 0,00

53931000 ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63 ПРАВЛНИКА 262.000 283.00053940000 УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА 2.100.000 1.631.000 0,78

19

53950000 ТРОШК.КОМ.УСЛ.ВОДА 75.000 0,0053990000 ТРОШ.ОСТАЛ.ПРОИЗВ.УСЛ. 1.200.000 464.000 0,39

53 17.126.000 15.367.000 0,9054000000 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1.500.000 1.795.000 1,20

54 1.500.000 1.795.000 1,20УКУПНО (2+18+48+50): 28.154.000 25.293.000 0,90

Позиција бр. 3 – Остали трошкови функционисања



2017Индеx

5/42. 3. 4. 5. 6

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА55000100 ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 1.180.000 1.217.000 1,0355000101 ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА 185.000 54.000 0,2955000102 ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА 390.000 250.000 0,64

55000104 ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКАТА И УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ 320.000 0,00

55000105 ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ 340.000 340.000 1,0055000106 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА 40.000 24.000 0,6055000109 ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 210.000 137.000 0,6555000200 ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА 342.000 302.000 0,8855000201 TРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА 780.000 400.000 0,5155000202 ТРОШКОВИ ВОЂЕЊА ЕКСТЕРНЕ БЛАГАЈНЕ 350.00055000300 ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 125.000 80.000 0,6455000400 ТРОШК.УТРОШ.ВОДЕ 121.00055000900 ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА 35.000 22.000 0,6355050000 ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЛЕНИХ 550.000 268.000 0,4955050001 ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 230.000 160.000 0,7055090000 ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 10.000 10.000 1,0055090001 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1.050.000 1.007.000 0,9655100000 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 350.000 365.000 1,0455200000 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 425.000 149.000 0,3555200001 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 170.000 188.000 1,1155300000 ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 290.000 282.000 0,9755320000 ТРОШК.БАНКАРС.УСЛУГА 15.000 0,0055500100 УЧЕШ.У ФИН ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 303.000 0,0055900000 ПОРЕЗИ 36.000 2.000 0,0655910000 10%РАЗЛИКА ЛД 1.613.000 1.621.000 1,0055900000 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 287.000 20.000 0,0755900900 ТРОШ.ИНФОРМАТ.ОГЛАШАВАЊА 439.000 347.000 0,7955910000 ТАКСЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ, СУДСКЕ 1.320.000 869.000 0,66

55 11.035.000 8.585.000 0,7856200000 РАСХОДИ КАМАТА 280.000 205.000 0,7356300000 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 0 0

56 280.000 205.000 0,7357610000 РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА 0 8.000

20

57900001 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 9.000 3.000 0,3357910000 ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 106.000 140.000 1,3257960000 ДОНАЦИЈЕ 85.000 46.000 0,5457990000 ДРУГИ НЕПОМ.РАСХОДИ 1.000

57 200.000 198.000 0,9958500000 ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ 200.000 847.000 4,24

58 200.000 847.000 4,24УКУПНО (26+29+35+37): 11.715.000 9.835.000 0,84

Табела бр. 3.2.1 Биланс стања је у прилогуТабела бр. 3.2.2 Биланс успеха је у прилогуТабела бр. 3.2.3. Извештај о токовима готовине је у прилогу

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ДРУШТВА

Непокретну имовину Друштво не поседује. Од покретне имовине Друштво у својој својини имаједно специјално возило (аутосмећар), VW Cady Furgon 2,0 SDI, око 10.000 канти задомаћинство од 80 и 120 литара, 81 контејнер од 1100л, 3 контејнера од 5 кубика, као ирачунаре. У 2017. години узето је на лизинг специјално возило аутосмећар - Iveco cargo саStummer надградњом.

Опрему друштва чине возила и радне машине које су узете у закуп од ЈП Комуналац Бечеј.Већи део опреме је амортизован. Просечна старост возног парка је 18 година, што захтеваповећане трошкове инвестиционог и текућег одржавања.

ПРОЦЕНА СТАЊА ВОЗИЛА:

Редни

број

Бројрегистра

ције

Марка итип

возилаГодиште

KM/Радни час Опис

1. BČ 001-PA Mercedes1213 1986. 669 408

Камион: кабина је дотрајала, врата и лимарија не дихтују, оддуге употребе сви делови дотрајали и замор материјала те суизгубили функцију.Надградња: у јако лошем стању, потребно је генералнопоправити, нарочито кран који је искривљен и није у равнотежите представља опасност у раду.Процена потреба: Потребно је извршити генералнообнављање возила са надградњом и то стреле подизача, заменакомплетног пода надградње, санација шасије, извршити ремонти комплетну замену хидраулике на стрели подизача и пумпи,замена свих хидрауличних црева, ремонт цилиндарастабилизатора. Потребно је извршити ремонт пнеуматскихцилиндара хватача као и ремонт магнетног разводника, као иоспособљавање гибњева. Код кабине возила потребна је заменапода кабине, тапацирање седишта, поправка врата да дихтују.После поправке потребно је офарбати цело возило.Мишљење: Овако ремонтовано и поправљено возило може даобезбеди сигурно функционисање у наредних 36 месеци.

2. BČ 003-SD MercedesAtego 1218 2004. 168 883

Камион: Камион је у доста истрошеном стању и због честихпоправки потребно је извршити генералну поправку.

Надградња: Од дуготрајне употребе млин бункера је истрошен,електроника превезивана пошто је горела, проблем сахидрауликом.

21

Процена потреба: Да би камион био функционалан потребноје пескарење комплетног задњег дела надградње, заменаоштећених лимова задњег дела надградње, санација корита заприхват смећа, демонтажа и поправка апарата за дизање кантии контејнера као и замена свих клизача тог апарата (целерапарат). Потребно је извршити демонтажу потисне плоче саобнављањем исте, демонтажа пода сандука и замена истих,демонтажа и замена клизних површина сандука, враћањесандука у паралелност, замена конзолних држача сандука,пескарење надградње главне и помоћне шасије, постављањенових профила клизача од „хардокс“ лима, замена клизачапотисне даске, санација потисне плоче, санација плафонасандука и шасије камиона, санација потисне плоче у сандукунадградње, замена пода кабине као и тапацирање седишта сакомплетним фарбањем, ремонт цилиндра колица и задњекашике, ремонт цилиндра задњих врата, ремонт цилиндрапотисне даске, ремонт цилиндра целер апарата, ремонтразводника хидрауличне пумпе и хидрауличних црева. Коделектронике је потребна уградња програмибилног логичногконтролера са софтвером за рад циклуса надградњепојединачно и беспрекидно као и уградња сигурносног системапрема важећем стандарду.Мишљење: Сви потребни радови на овом возилу изискујувелике трошкове али би се добила гаранција од годину дана исигурност у раду наредне 3 године.

3. BČ 008-CI Fap 1822 2006. 136 121

Комион: Јако похабано стање, често је на поправкама савеликим трошковима и не даје сигурност у раду.Надградња: Услед дуготрајне употребе надградња је почела дасе криви, лим је скоро пукао, под је пропао, електроника јепропала.Процена потреба: Потребно је извршити такорећи комплетнузамену што изискује изузетно велике трошкове и дуго рада, азбог недостатка специфичних делова на тржишту и староститехнологије, по мишљењну стручњака из сервиса возило јенеисплативо за поправку.Мишљење: Возило Фап би требало искористити са мањимулагањем за другу намену (евентуално сакупљање секундарнихсировина, пет и папир).

4. BČ AAB-12 Zetor 7211 1987. 528 502

Трактор: Због старости је у јако лошем стању, тако да јепотребно извршити генерални сервис на њему.Процена потреба: због лошег стања потребно је извршитигенералну поправку.Мишљење: Трактор користити у изузетним случајевима самокао замену и то првенствено за сакупљање секундарнихсировина.

5. BČ 05-AAA TehnostrojDDK 500 1984.

Каросерија: Дотрајала.Процена потреба: потребно заменити приколицу новом радисакупљања секундарних сировина.

6. BČ 007-SL Mercedes 2002. 142 000

Камион: у доста лошем стању.Надградња: од употребе лим бункера се стањио више од 40 %,систем хидраулике је дотрајао, електорника је више пута наразне начине превезивана тако да није у најбољој финкцији, арачунарски систем неисправан па самим тим није у могућностида празни контејнере.

22

Atego 2528 Процена потреба: потребно извршити преправку и уградњунове електроинсталације, ремонт свих цилиндара, ремонтхидроблокова, ремонт кашике на великој преси, заменадотрајалих лимова, уградња нове електорнике са рачунарскимсистемом, пескарење и фарбање камиона.

Мишљење: хитно је потребно извршити генералну поправкуовог возила пошто је функционално, имамо потребе за возиломтаквог капацитета, а генералном поправком би се добилагаранција од годину дана и избегла би се потреба зазакупљивањем возила таквог капацитета и добила сигурност ураду у наредне 3-4 године. Робусна машина стога је потребноисту хитно поправити.

7.Buldožer TG

110D 170 712

Булдожер: кабина и даље у лошем стању, мењач и квачилодобри, гусенице похабане и истегљене као и зупчаници и пумпекод гусеница.Процена потреба: потребно извршити замену гусеницахидраулике као и зупчаника за гусенице, генерално поправитиуправљачки механизам, обновити кабину.Мишљење: после овог већег улагања добила би се сигурност унаредних пар година за рад.

8. BČ 016-EŽ VW Cady 2010 3 671.58 Мотор: добарКаросерија: добра

9. BČ 018-UB Škoda fabia1.2 2002 375 000

Мотор: солидан, без великих улагања, за потребе у локалу.Каросерија: начета корозијом али није потребно још фарбати.

Мишљење: возило задовољава потребе радника у локалу алиније поуздано за употребу ван општине Бечеј.

10. BČ 020-ZDIveco cargosa Stummernadgradnjo

m2017

Камион: нов.

Процена потреба: редовно сервисирање због гаранције.

Мишљење: сигурност и поузданост у раду.

Возило под бројем 9 добијено на коришћење без накнаде од општине Бечеј.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је кључ за успех Друштва у остваривању циљева пословања и заштитењегових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративноуправљање Друштва и његову способност да обавља делатност за коју је основано. Како биуправљање ризицима постало саставни део процеса планирања, разматрају се ризици који могуутицати на њихово спровођење.

Циљ Друштва је да препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мереза његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступностимеродавних информација, Друштве настоји да развије систем документовања, праћења,евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њиховоуочавање и отклањање.

Утврђивање ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могунеповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима, односно представљаопасност да догађаји, поступци и неискоришћени потенцијали имају негативан утицај на постизање

23

циљева друштва. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика којим су ризициподељени на:

СПОЉНИ РИЗИК:

1. спољно окружење над којим организација нема контролу (политика цена које су подрежимом ограничења, селекцију комуналног отпада и њено прихватање од странекорисника услуга, санације, затварања и рекултивације депоније, и др.) те ризикможе да утиче на континуирано обављање комуналне делатности.

ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

2. стратегија, планирање, процеси и догађаји (ризик управљања, ризик овлашћења,финансијски ризик, ризик финансијског извештавања, обавезе из прошлости,инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризиквезан за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик оделементарних непогода, ризик делатности, изложеност превари, ризик угледа друштва),

3. запослени и организација ( кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик поздравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик овлашћења, ризик ИТсистема - адекватност информационог система према захтевима друштва),

4. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва,контрола над окружењем, ризик организационе структуре) и

5. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација саоснивачима)

Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов значај заостварење постављених циљева и служи за утврђивање ризика и мера за њихово ублажавање.Приликом процене ризика процењује се утицај на инхерентни (ризик исказан вероватношћу настанкагубитка из околности које постоје у окружењу) и резидуални (преостали) ниво ризика. Код проценеинхерентног нивоа ризика, ризици се процењују на начин да се не узимају у обзир постојеће мере заублажавање ризика. Приликомпроцене резидуалног ризика сагледава се да ли су предузете мере далерезултат или је потребно предузимање додатних мера ради ублажавања ризика.

Пословање Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложено и различитим финансијским ризицима: тржишномризику и ризику ликвидности. Управљања финансијским ризицима Потисје-Бечеј доо Бечеј је усмеренона немогућност предвиђања догађаја у финансијским токовима.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних услова за комуналним услугама.Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишнимризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса друштва.Каматни ризик

Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложена ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама кодкојих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Потисје-Бечеј дооБечеј нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Кредитни ризик

Потисје-Бечеј доо Бечеј је изложена кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити умогућности да дуговања према друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултатфинансијски губитак. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане,

24

потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитномризику, Потисје-Бечеј доо Бечеј примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Ризик ликвидности

Руководство Потисје-Бечеј доо Бечеј управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује даПотисје-Бечеј доо Бечеју сваком тренутку испуњава све своје обавезе. Потисје-Бечеј доо Бечеј се трудида управља ризиком ликвидности праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањемадекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Управљање ризиком капитала

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство Потисје-Бечеј доо Бечејима за циљ очувањемогућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносевласницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. Потисје-Бечејдоо Бечеј анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као односнето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијскеобавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капиталпредставља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Потисје – Бечеј Доо Бечеј пружа услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених,пословних и других објеката, његово одржавање, третман и безбедно одлагање, укључујућиуправљање и одржавање депоније.

Физички обим пословања је уређен планом и програмом сакуљања и одношења,депоновања и третмана отпада.

Изношење отпада у насељеним местима Општине Бечеј врши се организовано из свакеулице. Планом за изношење отпада обухваћено је око 12.000 домаћинства као и друштва иустанове.

Потисје-Бечеј Доо Бечеј врши једном недељно изношење кућног и индустријског отпада натериторији Општине Бечеј, и то специјалним комуналним возилима: једним новим возиломкоје је набављено октобра 2017 и возилима која су већ у великој мери амортизованa.Свакодневно су на терену ангажована 3 специјална возила – камиони за изношење отпада,једно специјално комунално возило за пражњење контејнера и један трактор са приколицом.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред.број Назив услуге Јед.мереПлан за


2017План за

2018Индеx

6/51. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

IИЗНОШЕЊЕСМЕЋАДомаћинства лит 70.111.787 70.150.080 71.280.000 1,016Друштва м2 619.545 485.352 495.100 1,020Установе м2 467.148 414.684 422.900 1,020Привреда-контејн м3 2.790 2.651 2.700 1,018

25

ер

IIДЕПОНОВАЊЕСМЕЋАПривреда т 7.574 3.846 3.910 1,017Домаћинства м3 376 2.856 2.924 1,024

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ-финансијски план за 2018.годину

5.1. ПЛАН ПРИХОДА - ИЗВОРИ ПРИХОДА

Ред.

ПРИХОДИ План 2017без ПДВ-а

Процена2017 без

ПДВ-аПлан 2018без ПДВ-а

План 2018са ПДВ-ом

ИНДЕКСбр.

4/3 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОПСТВЕНИПРИХОДИ

I ОД ПРОДАЈЕРОБЕ 36.000 36.000 36.000 43.200 100,00 100,00 100,00

УКУПНО I 36.000 36.000 36.000 43.200 100,00 100,00 100,00

II ИЗНОШЕЊЕСМЕЋАдомаћинства 42.758.412 42.791.783 53.460.000 58.806.000 100,08 125,03 124,93предузећа 14.553.490 11.032.051 14.531.185 15.984.304 75,80 99,85 131,72установе 4.382.298 3.769.478 4.926.785 5.419.464 86,02 112,42 130,70привреда-контејнер 2.371.925 2.253.350 2.478.600 2.726.460 95,00 104,50 110,00

јесење спремање 2.400.000 2.511.000 2.500.000 2.750.000 104,63УКУПНО II 66.466.125 62.357.662 77.896.570 82.936.227 93,82 117,20 124,92

III ДЕПОНОВАЊЕСМЕЋАпривреда 2.986.788 1.469.172 1.919.458 2.111.404 49,19 64,26 130,65домаћинства 111.087 816.816 1.073.912 1.181.303 735,29 966,73 131,48

УКУПНО III 3.097.875 2.285.988 2.993.370 3.292.707 73,79 96,63 130,94

IVПРИХОДИ-СЕКУНДАРНЕСИРОВИНЕ

700.000 462.350 700.060 840.072 151,41

УКУПНО IV 700.000 462.350 700.060 840.072 151,41СВЕГА

I+II+III+IV 70.300.000 65.142.000 81.626.000 87.112.206 92,66 116,11 125,30

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

V ВАНРЕДНИПРИХОДИпо извршењима 800.000 582.000 800.000 800.000 72,75 100,00 137,46камате 10.000 9.000 10.000 10.000 90,00 100,00 111,11други пословниприходи 100.000 76.000 100.000 100.000 131,58

ОСТАЛИФИНАНСИЈСКИПРИХОДИгрешке изранијих година

УКУПНО 910.000 667.000 910.000 910.000 73,30 100,00 136,43УКУПНИ 71.210.000 65.809.000 82.536.000 88.022.206 92,42 115,91 125,42

26

ПРИХОДИ (I-V)

27

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Конто Позиција АОП План2018.год

01.01.-31.03.2018

01.01.-30.06.2018

01.01.-30.09.2018

01.01.-31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8Пословниприходи 1001 81.626.000 18.331.500 36.866.000 59.123.500 81.626.000

60 -приходи одпродаје 1002 36.000 9.000 18.000 27.000 36.000

61-приходи одпроизвода иуслуга

1009 700.060 174.202 349.755 525.037 700.060

61 -приходи одуслуга 1009 80.889.940 18.148.298 36.498.245 58.571.463 80.889.940

65 -други пословниприходи 1017 100.000 25.000 50.000 75.000 100.000

66 Финансијскиприходи 1032 10.000 2.500 5.000 7.500 10.000

67 Остали приходи 1052 800.000 200.000 400.000 600.000 800.000

УКУПНО ПРИХОДИ 82.536.000 18.559.000 37.321.000 59.806.000 82.536.000

5.2.ПЛАН РАСХОДА

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМАИзноси су исказани без ПДВ-а

Ред.РАСХОДИ План 2017 Процена 2017 План 2018 ИНДЕКС

бр. 4/3 5/3 5/41 2 3 4 5 6 7 8

1 Трошкови материјала 3.342.000 1.798.000 2.785.000 0,54 0,83 1,55

2 Трошкови енергије 6.150.000 6.297.000 6.350.000 1,02 1,03 1,01

3 Трошкови услуга 17.126.000 15.367.000 17.297.000 0,90 1,01 1,13

4 Трошкови амортизације 1.500.000 1.795.000 5.545.000 1,20 3,70 3,09

5 Трошкови бруто зарада 21.362.538 22.272.338 24.500.592 1,04 1,15 1,10

6 Трошкови осталих исплата 9.098.462 7.800.662 9.146.408 0,86 1,01 1,17

7Материјални и нематеријалнитрошкови 11.035.000 8.585.000 11.035.000 0,78 1,00 1,29

8 Набавна вредност продате робе 36.000 36.000 36.000 1,00 1,00 1,00

9 Ванредни расходи 680.000 1.250.000 2.880.000 1,84 4,24 2,30

УКУПНИ РАСХОДИ (1-9) 70.330.000 65.201.000 79.575.000 0,93 1,13 1,22

ПЛАН РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Износи су исказани без ПДВ-а

Конто Врста расхода План за2018.год

01.01.-31.03.2018

01.01.-30.06.2018

01.01.-30.09.2018

01.01.-31.12.2018

трошковиматеријала 9.135.000 2.132.000 4.265.000 7.000.000 9.135.000

511трошковиматеријала,амбалаже

60.000 15.000 30.000 45.000 60.000

512трошковиматеријала,резервних делова изаштитне опреме

2.630.000 657.000 1.314.000 1.972.000 2.630.000

28

513трошковигорива,мазива иенергије

6.350.000 1.437.000 2.874.000 4.912.000 6.350.000

514 трошкови резервнихделова 80.000 20.000 40.000 60.000 80.000

515 остали трошковиматеријала 15.000 3.000 7.000 11.000 15.000трошковипроизводнихуслуга

17.297.000 4.023.000 8.048.000 12.673.000 17.297.000

531 трошковипроизводних услуга 1.667.000 416.000 833.000 1.250.000 1.667.000

532 трошкови услугаодржавања 8.950.000 1.937.000 3.874.000 6.412.000 8.950.000

533 трошкови закупа 2.270.000 568.000 1.136.000 1.703.000 2.270.000535 трошкови рекламе и

пропаганде 35.000 8.000 17.000 26.000 35.000

539 трошкови осталихпроизв. Услуга 4.375.000 1.094.000 2.188.000 3.282.000 4.375.000

540 трошковиамортизације 5.545.000 1.041.000 2.082.000 3.813.000 5.545.000

520 трошкови брутозарада 24.500.592 6.101.680 12.203.360 18.305.040 24.500.592трошкови осталихисплата-укупно 9.146.408 2.082.320 4.164.640 6.546.960 9.146.408

521 -доприноси на теретпослодавца 4.385.613 1.092.203 2.184.405 3.276.608 4.385.613

522 ,-уговори о делу 405.575 101.312 202.625 303.937 405.575522 -уговори о

допунском раду 400.000 200.000 400.000

524 -уговори за прив.ипов.послове 500.000 125.000 250.000 500.000 500.000

526 -накнада чановимаскупштине 908.220 227.055 454.110 681.165 908.220

529 -остала личнапримања 2.547.000 536.750 1.073.500 1.585.250 2.547.000-отпремнине исолид.помоћ 500.000 25.000 50.000 75.000 500.000-накнадезапосленима 2.047.000 511.750 1.023.500 1.510.250 2.047.000

55 нематеријалнитрошкови 11.035.000 2.358.000 4.717.000 7.876.000 11.035.000

500 набавна вредностпродате робе 36.000 9.000 18.000 27.000 36.000ванредни расходиукупно 2.880.000 507.000 1.014.000 1.522.000 2.880.000

56 финансијскирасходи 1.030.000 257.000 514.000 772.000 1.030.000

57 остали расходи 1.000.000 250.000 500.000 750.000 1.000.000585 обезвређење

потраживања 850.000 0 0 0 850.000УКУПНО 79.575.000 18.254.000 36.512.000 57.763.000 79.575.000

29

РАСХОДИ-2018

Tабела бр. 1- Трошкови зарада и накнада зарада

Трошкове овог карактера чине: зараде, доприноси, исплате по уговорима за привремене иповремене послове , накнаде члановима органа управљања, отпремнине, солидарна помоћ,финансирање особа са инвалидитетом, накнаде на име путних трошкова и осталих личнихрасхода запослених која им припадају у складу са позитивним законским прописима којирегулишу ову област.


2017 Процена 2017 План за2018

Индеx

6/5Индеx

5/4

2. 3. 4. 5. 6 8 8ТРОШКОВИ ЗАР.,НАК.ЗАРАДА

52000000 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДАЗАРАДА (БРУТО) 21.362.538 22.272.338 24.500.592 1,10 1,04

52110000ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗАПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГ.НА Т. ПОСЛ.

2.563.506 2.672.681 2.940.077 1,10 1,04

52111000ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗАЗДРАВСТВЕНО ОСИГ. НА ТЕРЕТПОСЛОДАВЦА

1.100.172 1.147.025 1.261.781 1,10 1,04

52112000ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗАНЕЗАПОСЛЕНОСТ НА ТЕРЕТПОСЛОДАВЦА

160.219 167.043 183.754 1,10 1,04

52200000 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПОУГОВОРУ О ДЕЛУ 419.346 201.913 405.575 2,01 0,48

52200001 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПОУГОВОРУ О ДОПУНСКОМ РАДУ 800.000 269.000 500.000 1,86 0,34

52400000ТРОШКОВИ УГОВОРА ОПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМПОСЛОВИМА

600.000 186.000 400.000 2,15 0,31

52600000ТРОШКОВИ НАКН.ЗА ЧЛ.ОРГАНАУПРАВЉАЊА И ИНТЕРНЕРЕВИЗИЈЕ

908.220 759.000 908.220 1,20 0,84

52900000 ТРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА 400.000 426.000 400.000 0,94 1,07

52900001НАКНАДА ШТЕТЕ ЗАНЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИОДОМОР

89.000 #DIV/0!

52900100ТРОШКОВИ НАКНАДАЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВОЗ НА РАДИ СА РАДА

1.737.000 1.574.000 1.737.000 1,10 0,91

52900200 ТРОШКОВИ ПОКЛОН ПОВОДОМДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА 60.000 32.000 60.000 1,88 0,53

52904000 ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИЗАПОСЛЕНОГ 63.000

52904300 СОЛИДАРНА ПОМОЋ - ЛЕКОВИ 100.000 8.000 100.000 12,50 0,08

52911300 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАП.ЗАСЛУЖБ. ПУТОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 100.000 56.000 100.000 1,79 0,56

52912000ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ИКОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

30.000 30.000 30.000 1,00 1,00

52930200 ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА ИИСХРАНЕ НА СЛ.ПУТУ 60.000 60.000 60.000 1,00 1,00

30

52941000 ТРОШКОВИ ПОКЛОНА 60.000 60.000 60.000ТРОШКОВИ ЗАР.,НАК.ЗАР.,ИОСТАЛИ УКУПНО (1+16): 30.461.000 30.073.000 33.647.000 1,12 0,99

Табела бр. 2 – Материјални трошкови

Трошкови материјалног карактера чине: трошкови горива и мазива, трошкови поправкимоторних возила, закупнине за возила и седиште, трошкови радних одела и заштитних одела,канцеларијски материјал, електрична енергија, трошкови одржавања софтвера, амортизација,трошкови осталих услуга које проистичу из разних других законских прописа, осталиматеријални трошкови.



2017План за

2018Индеx

6/52. 3. 4. 5. 6 7

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ50100000 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 36.000 36.000 36.000 1,00

50 36.000 36.000 36.000 1,0051100000 УТРОШЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ 2.000 10.000 5,0051100200 ТРОШКОВИ АМБАЛАЖЕ 26.000 50.000 1,9251200000 ТРОШКОВИ

ОДРЖАВАЊА(осигурачи,сијалице,антифриз) 195.000 10.000 50.000 5,00

51200001 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕХИГИЈЕНЕ 40.000 21.000 40.000 1,90

51200100 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ТЕК ИИНВ ОДРЖ ОПР 150.000 150.000

51230000 ТРОШКОВИ АЛАТА ИИНВЕНТАРА(монитори,усб,тел.апарати) 200.000 160.000 200.000 1,25

51240000 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ ПОТРОШНОГМАТЕРИЈАЛА 62.000 121.000 150.000 1,24

51250000 ТРОШК.АУТО ГУМА И ОСТАЛ. СИТН.ИНВЕНТАРА 350.000 176.000 350.000 1,99

51250001 ТРОШКОВИ РАДНИХ ОДЕЛА 300.000 219.000 300.000 1,37

51280000 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕР.(ЛЕДСИЈАЛИЦЕ, КЉУЧЕВИ, локоти, УБРУСИ...) 215.000 48.000 75.000 1,56

51280001 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГМАТЕРИЈАЛА 620.000 460.000 620.000 1,35

51280002 ТРОШКОВИ КАНТИ ЗА СМЕЋЕ иКОНТЕЈНЕРИ 1100 Л-пластични 930.000 495.000 495.000 1,00

51290000ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗАТЕК.ОДРЖАВАЊЕ ЗАКУПЉЕНИХПРОСТОРИЈА

200.000 50.000 200.000 4,00

51300000 ТРОШКОВИ НАФТНИХ ДЕРИВАТА 5.320.000 5.269.000 5.320.000 1,01

51300001 ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕАУТОМОБИЛЕ 310.000 299.000 310.000 1,04

51300300 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 150.00051300400 ТРОШКОВИ ЗА ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ 100.00051311000 ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА 270.000 232.000 270.000 1,1651312000 УТРОШ.УЉЕ И МАЗИВО КОМУНАЛАЦ 345.000 350.000 1,0151313000 УТРОШ.УЉЕ И МАЗ. ИЗНАЈМЉЕН КАМ. 152.000 100.000 0,6651400000 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 80.000 80.00051500000 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТ.ОТ.АЛАТА 10.000 15.000 1,50

51 9.492.000 8.095.000 9.135.000 1,13

31

53100000 ТРОШКОВИ ЗА БРЗУ ПОШТУ И ПРЕВОЗ 100.000 70.000 100.000 1,43

53100100 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА –комуналац 452.000 561.000 650.000 1,16

53100300 ТРОШКОВИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 240.000 257.000 270.000 1,0553100301 ТРОШКОВИ ПТТ МАРКИЦЕ 325.000 246.000 325.000 1,3253100302 ТРОШКОВИ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 30.000 5.000 30.000 6,0053100303 ТРОШКОВИ ГПС ПРАЋЕЊА ВОЗИЛА 200.000 56.000 200.000 3,5753100304 ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА 90.000 60.000 90.000 1,5053100305 ТРОШКОВИ ГПС ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ 12.000 1.000 2.000 2,00

53200000 ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА(сервис ппапарата,електронских апарата) 732.000 1.135.000 1.400.000 1,23

53200001 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊАОПРЕМЕ(фиск. каса,видео надзор,ел.диг.) 226.000 482.000 620.000 1,29

53200002 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊАСОФТВЕРА 500.000 540.000 560.000 1,04

53200003 ТРОШКОВИ ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА 120.000 53.000 120.000 2,26

53200004 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊАШТАМПАЧА(допуна тонер касета,сервис) 70.000 66.000 100.000 1,52

53200005 ТРОШКОВИ УСЛ.ОДРЖАВАЊАЗАКУПЉЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 215.000 197.000 215.000 1,09

53200006 ТРОШКОВИ ОБАВЕЗНОГ СЕРВИСА НОВОГВОЗИЛА 500.000

53210000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО1218 666.000 766.000 500.000 0,65

53220000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦ. АТЕГО2528 461.000 870.000 1.400.000 1,61

53230000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-МЕРЦЕДЕС1213 175.000 368.000 700.000 1,90

53240000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ФАП 1822 1.048.000 975.000 500.000 0,51

53250000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ЗЕТОР БЕЧЕЈ161 317.000 63.000 70.000 1,11

53260000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-БУЛДОЗЕР ТГ110 Д 2.170.000 1.967.000 1.500.000 0,76

53270000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-ШКОДА ФАБИАИГР 652 80.000 61.000 80.000 1,31

53280000 ТР.ЗА УСЛ.ОДРЖ.ОСН.СР.-VW CADDY 80.000 91.000 100.000 1,10

53290000 ТРОШКОВИ ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊАИЗНАЈМЉЕНОГ ВОЗИЛА 384.000 385.000 1,00

53300000 ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГПРОСТОРА 484.000 389.000 400.000 1,03

53300001 ТРОШК.ЗАКУПА ЕЛЕКТР.ЕНЕРГ.. 15.000 292.000 300.000 1,0353300002 ТРОШК.ЗАКУПА ЗА ТЕЛЕФОН 3.000 5.000 1,6753310000 ЗАКУП ВОЗИЛА АУТО СМЕЋАР 3.345.000 2.040.000 1.765.000 0,8753500000 ТРОШК.РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ 28.000 33.000 35.000 1,0653930000 ТРОШК.УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 158.000 382.000 400.000 1,05

53930001 ТРОШК.УСЛ.ШТАМПАРИЈА (рачуни задомаћинства, обавештења, плакати) 750.000 576.000 600.000 1,04

53930002ТРОШКОВИ УСЛУГА ШТАМПАЊА(флајери,плакати и банер за акцију примарнеселекције смећа)

400.000

53931000 ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ЧЛ. 63ПРАВЛНИКА 262.000 283.000 375.000 1,33

53940000 УСЛУГА ДЕРАСТИРАЊА 2.100.000 1.631.000 2.500.000 1,5353950000 ТРОШК.КОМ.УСЛ.ВОДА 75.00053990000 ТРОШ.ОСТАЛ.ПРОИЗВ.УСЛ. 1.200.000 464.000 500.000 1,08

32

53 17.126.000 15.367.000 17.297.000 1,1354000000 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1.500.000 1.795.000 5.545.000 3,09

54 1.500.000 1.795.000 5.545.000 3,09УКУПНО (2+18+48+50): 28.154.000 25.293.000 32.013.000 1,27

Табела бр. 3 – Остали трошкови функционисања

Остали трошкови функционисања састоје се из следећих: адвокатске услуге, премијеосигурања, таксе, репрезентација, рекламе и пропаганда, обезвређивање ненаплаћенихпотраживања и остало.



2017План за

2018Индеx

6/52. 3. 4. 5. 6 7

ОСТАЛИ ТРОШКОВИФУНКЦИОНИСАЊА

55000100 ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 1.180.000 1.217.000 1.250.000 1,0355000101 ТРОШКОВИ САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА 185.000 54.000 80.000 1,4855000102 ТРОШКОВИ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА 390.000 250.000 390.000 1,56

55000104 ТРОШКОВИ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКАТА ИУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 320.000 320.000

55000105 ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ 340.000 340.000 490.000 1,4455000106 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА 40.000 24.000 40.000 1,6755000109 ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА 210.000 137.000 165.000 1,2055000200 ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА 342.000 302.000 362.000 1,2055000201 TРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА 780.000 400.000 410.000 1,0355000202 ТРОШКОВИВОЂЕЊА ЕКСТЕРНЕ БЛАГАЈНЕ 350.000 490.000 1,4055000300 ТРОШКОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 125.000 80.000 125.000 1,5655000400 ТРОШК.УТРОШ.ВОДЕ 121.000 147.000 1,2155000900 ТРОШ.ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ВОЗИЛА 35.000 22.000 35.000 1,59

55050000 ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊАЗАПОСЛЛЕНИХ 550.000 268.000 550.000 2,05

55050001 ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 230.000 160.000 230.000 1,44

55090000 ТРОШКОВИ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХАКТИВНОСТИ 10.000 10.000 12.000 1,20

55090001 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕПРОИЗВОДНИХУСЛУГА 1.050.000 1.007.000 1.208.000 1,20

55100000 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 350.000 365.000 350.000 0,96

55200000 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊАВОЗИЛА 425.000 149.000 425.000 2,85

55200001 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊАЗАПОСЛЕНИХ 170.000 188.000 300.000 1,60

55300000 ТРОШК.ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 290.000 282.000 338.000 1,2055320000 ТРОШК.БАНКАРС.УСЛУГА 15.000 15.000

55500100 УЧЕШ.У ФИН ЗАРАДА ОСОБА САИНВАЛИДИТЕТОМ 303.000

55900000 ПОРЕЗИ 36.000 2.000 5.000 2,5055910000 10%РАЗЛИКА ЛД 1.613.000 1.621.000 1.811.000 1,1255900000 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 287.000 20.000 25.000 1,2555900900 ТРОШ.ИНФОРМАТ.ОГЛАШАВАЊА 439.000 347.000 420.000 1,2155910000 ТАКСЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ, СУДСКЕ 1.320.000 869.000 1.042.000 1,20

55 11.035.000 8.585.000 11.035.000 1,29

33

56200000 РАСХОДИ КАМАТА 280.000 205.000 1.030.000 5,0256300000 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 0 0 0

56 280.000 205.000 1.030.000 5,02

57610000 РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТПИСАПОТРАЖИВАЊА 0 8.000 10.000 1,25

57620000 РАСХОД ПО ОСНОВУ ОТПИСАПОТРАЖИВАЊА - СОЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ 700.000

57900001 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 9.000 3.000 5.000 1,67

57900200 КАЗНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ(настали до 31.12.2015.)

57910000 ГРЕШКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 106.000 140.000 150.000 1,0757960000 ДОНАЦИЈЕ 85.000 46.000 50.000 1,0957990000 ДРУГИ НЕПОМ.РАСХОДИ 1.000 85.000

57 200.000 198.000 1.000.000 5,0558500000 ОБЕЗВР.ПОТРАЖ.ОД КУПАЦА У ЗЕМЉИ 200.000 847.000 850.000 1,00

58 200.000 847.000 850.000 1,00УКУПНО (26+29+35+37): 11.715.000 9.835.000 13.915.000 1,41

Трошкови ревизије планирани су у износу од 490.000,00 динара. Трошкови стручногобразовања планирани су у износу од 550.000,00 динара из разлога обављања обавезне обукеи едукације запослених у циљу ефикаснијег обављања послова и радних задатака (безбедностна раду, заштита на раду, противпожарна обука, препознавање опасних отпаада, превозопасног отпада, еколошко одлагање смећа на рекултивисаној депонији Ботра, новикњиговодствени и остали прописи и т.д.)

5. 3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Ред.бр. Елементи

Процена2017

План за2018

Индеx4/3

1 2 3 4 51 УКУПНИ ПРИХОДИ 65.809.000 82.536.000 1,252 УКУПНИ РАСХОДИ 65.201.000 79.575.000 1,223 ГУБИТАК4 ДОБИТ 608.000 2.961.000 4,87

5 ПОРЕЗ НА ДОБИТ

6 НЕТО ДОБИТАК 608.000 2.961.000 4,87

Табела бр. 5.1. Биланс стања је у прилогуТабела бр. 5.2. Биланс успеха је у прилогуТабела бр. 5.4. Извештај о токовима готовине је у прилогуТабела бр. 5.5. субвенције је у прилогу

34

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Политика зарада

Потисје-Бечеј доо Бечеј у 2018. години планира да повећава зараде, у складу са најавом оповећању цене рада са 130 динара на 143 динара. Сагласно Закључку Владе Републике Србијеод 05. новембра 2016. године, те Упутства за израду годишњег програма пословања,Потисје-Бечеј доо Бечеј ће средства за зараде планирати у складу са Законом о привременомуређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, у коме је изражен генералнистав да се поштују сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошковапословања.

Табела бр. 6.2. Трошкови запослених је у прилогуТабела бр. 6.3.1. Обрачун и исплата зарада у 2018. години и исплата Скупштини друштва у2018. годиниТабела бр. 6.3.2. Исплаћена маса за зараде – подаци за ЗИП образац је у прилогу

6.2. Политика запошљавања

На дан 31.12.2017. године број запослених у Потисје-Бечеј доо Бечеј је био 33 лица. Од тогброја ангажовано је 26 лица на неодређено време, 7 лица који је у радном односу на одређеновреме чиме су испоштоване законске одредбе да број ангажованих лица ван радног односа неможе бити већи од 10 од укупног броја запослених. Овај број је изведен на основу члана 10.став 2. Закона о начину одрђивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.Гласник РС", бр.68/2015) који гласи „Организациони облик који има мање од 100 запосленихможе да има највише 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана“.

Задатке постављене овим Програмом пословања током 2018. године извршаваће укупно 34запослених, од којих ће 26 бити ангажовано на неодређено време, а 8 на одређено време, докће ангажовање 1 лице по основу привремених и повремених послова и 1 лица по основуосталих уговора зависити од потреба:

4.1. ДИРЕКТОР

Скупштина Друштва одлучује о избору директора, на основу чега се заснива радни однос саизабраним. Уговором о раду уређују се права, обавезе и одговорности лица које ће обављатипослове директора

Број извршилаца : 1

4.2. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

У овој организационој јединици обављају се:Оператива- возни парк, послови који обухватају:- сакупљање свих врста комуналног отпада од грађана и правних лица са територије општинеБечеј и- безбедан превоз на депонију, трансфер станицу или место за рециклажу.Депонија- послови који обухватају:- одлагање, складиштење, чување и селекцију комуналног отпада и- еколошко одлагање отпада у складу са Пројектом санације и рекултуивације депоније

35

Потребан број извршилаца:- број запослених на неодређено време 24- број запослених на одређено време 4

Укупно: 28

4.3. РАЧУНОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Рад свих организационих јединица у друштву обједињује, прати и стара се о ефикасностирада:

- Служба рачуноводства и финансија- Референт за правне и кадровске послове- секретар друштва и службеник за јавненабавке

У Служби рачуноводства и финансија организовани су следећи послови:- формална, рачунска и суштинска контрола и овера књиговодствених исправа;- плаћање обавеза из текућег пословања у законском року;- припрема, израда и дистрибуција рачуна комуналних услуга- праћење динамике наплате рачуна комуналних услуга- благајничко пословање;- обрачун зарада и обустава радника;- праћење и вођење статистичке евиденције;- прикупљање и комплетирање књиговодствених исправа;- евидентирање свих насталих промена;- вођење пословних књига, усаглашавање обавеза и потраживања и усаглашавање

стања средстава и извора средстава, израда периодичних обрачуна и завршног рачуна иприпрема пратећих извештаја;

- израда планова и ребаланс планова, израда извештаја о пословању друштва, пословианализе, послови евиденције о дневној и месечној реализацији.

Потребан број извршилаца:- број запослених на неодређено време: 2- број запослених на одређено време 2

Укупно: 4

4.4. ПРАВНА СЛУЖБА

У реферади за правне и каровске послове и служби за јавне набавке обављају сепослови заступања друштва пред судовима и другим органима, припремање документације заадвоката и извршитеље, израде нормативних аката друштва, припрема документације зајавне набавке, израде свих врста уговора, стручне обраде одређених питања и давањестручних мишљења, стручни послови за потребе органа управљања, сви послови из областирадних односа, као и кадровски послови.

Потребан број извршилаца:-број ангажованих лица- на одређено време 1

Укупно: 1

36

Табела бр. 6.4. Динамика запошљавања је у прилогу

6.3. Планирана структура запослених

Током 2018. године Потисје-Бечеј доо Бечеј не планира повећање броја систематизованихрадних места.

Табела бр. 6.1. Запосленост по месецима је у прилогуТабела бр. 6.5. Планирана структура запослених је у прилогуТабела бр. 6.6. Зараде је у прилогу

Табела бр. 6.7. Накнаде за Скупштину друштва је у прилогу

Структура запослених по Службама предузећа приказана је у прилогу 2

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Потисје-Бечеј доо Бечеј није задужено кредитним обавезама, али у 2018. години планираузимање камиона на лизинг и то:

- Камион ауто смећар

Табела бр. 7.1. је у прилогу

Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

Табела бр. 7.2. Преглед ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза је у прилогу

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга заобављање делатности

Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2018. години планирана суодређена финансијска средства која су потребна за набавку добара, радова и услуга запотребе инвестиционих активности, текућег и инвестиционог одржавања.

Табела бр. 8.1. и прилог 3 који садрже планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за 2018. годину су у прилогу.

37

Средства за посебне намене

Донације

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало износ средстава за донације у износу од 100.000,00динара.

Репрезентација

Износ средстава планиран на трошкове репрезентације износи 350.000 динара.

Реклама и пропаганда

Потисје-Бечеј доо Бечеј је планирало средства за рекламу и пропаганду у износу од 35.000,00динара.

Табела бр. 8.2. Средства за посебне намене је у прилогу

Директор

Золтан Фејеш

38

vrsta naziv opis opis AOPobračun

vrednostiVrednost

2018Vrednost

2017Poželjnevrednosti

opšta obrtna sredstva AOP 043 12.6890,64 0,97 >1INDIKATORI likvidnost kratkoročne obaveze AOP 0442 19.928

LIKVIDNOSTI ubrzana obrtna sredstva - zalihe

AOP 043 - AOP044 11.747

0,59 0,95 >0,50likvidnost kratkoročne obaveze AOP 0442 19.928

zaduženost ukupan dugAOP 0424 +AOP 0442 44.820

0,76 0,69 što bliže nuliukupna sredstva AOP 071 58.764

odnos duga ukupan dugAOP 0424 +AOP 0442 46.482

3,33 3,19 <3INDIKATORI prema kapitalu ukupan kapital AOP 0401 13.944ZADUŽENOS

TI koeficijent EBIT AOP 1030 5.0314,88 2,68 >1pokrića kamate rashodi za kamate AOP 1046 1.030

koeficijentdugoročne obaveze +

kapitalAOP 0432 +AOP 0402 61.412

1,31 1,84 >1finansijskestabilnosti stalna imovina + zalihe

AOP 002 + AOP044 47.017

prosečan period prosečne zalihe x 365 AOP 044 X 365 343.9704,22 1,91 što manjedržanja zaliha prihod od prodaje AOP 1009 81.590

prosečan periodprosečan saldo kupaca x

365 AOP 051 X 365 2.807.117

34,41 52,88 <60naplate

potraživanja prihod od prodaje AOP 1009 81.590

INDIKATORI prosečan periodobaveze prema

dobavljačima x 365 AOP 0456 X 365 4.007.700

49,12 23,55 >=60AKTIVNOSTIplaćanjaobaveza prihod od prodaje AOP 1009 81.590

iskorišćenost prihod od prodaje AOP 1009 81.590 1,77 2,62 što više

39

fiksnihsredstava neto fiksna sredstva AOP 002 46.075

iskorišćenost prihod od prodaje AOP 1009 81.590

1,39 1,72 što višeukupnih

sredstava ukupna sredstva AOP 071 58.764profitna ukupna dobit AOP 1054X100 296.100

3,63 1,25>kamata na

štednjibruto margina prihod od prodaje AOP 1009 81.590profitna neto dobit AOP 1064X100 296.100

3,63 1,25>kamata na

štednjineto margina prihod od prodaje AOP 1009 81.590EBIT EBIT AOP 1030X100 503.100

6,10 1,05 >4%INDIKATORI margina ukupan prihod

AOP1001+1032+10

52 82.536RENTABILN

OSTI EBITDA EBITDAAOP 1030 +AOP 1027

X100 1.057.600

12,82 3,16 >6%margina ukupan prihod

AOP1001+1032+10

52 82.526stopa povraćaja

na neto dobit AOP 1064X100 296.100

5,04 2,15>kamata na

štednjiukupna sredstva

(ROA) ukupna sredstva AOP 071 58.764stopa povraćaja

na neto dobit AOP 1064X100 296.10021,23 6,86

>kamata naštednjikapital (ROE) kapital AOP 0401 13.944

INDIKATORI ekonomičnost poslovni prihodi AOP 1001 81.726

1,07 1,01 >1EKONOMIČN

OSTI poslovanja poslovni rashodi AOP 1018 76.695

jediničnibruto zarada i lični

prihodi AOP 1025 33.647

0,41 0,43 što manjeINDIKATORI troškovi rad ukupan prihod

AOP1001+1032+10

52 82.526PRODUKTIV produktivnost prihod od prodaje AOP 1009 82.526 2427,24 2225,00 što više

40

NOSTIrada broj zaposlenih 34 34

41

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна,рачун П О З И Ц И Ј А АОП

ИзносПлан

31.12.2017.Процена

31.12.2017.АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034) 002 26.855 31.246

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 10.071 10.071

010 и део 019 1. Улагања у развој 004011, 012 и део

0192. Концесије, патенти, лиценце, робне иуслужне марке, софтвер и остала права 005 10.071 10.071

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 010

2II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА(0011+0012 +0013+ 0014 + 0015+0016+0017 + 0018)

16.784 21.175

020, 021 и део029 1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 15.561 19.952

42

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема уприпреми 016

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама,постројењима и опреми 017 1.223 1.223

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења иопрему 018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 +0022 + 0023) 019 0 0

030, 031 и део039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 +0031 + 0032 + 0033)

024 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правнихлица 025

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правнихлица и заједничким подухватима 026

042 и део 0493. Учешћа у капиталу осталих правних лицаи друге хартије од вредности расположивеза продају

027

део 043, део 044и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним изависним правним лицима 028

део 043, део 044и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезанимправним лицима 029

део 045 и део049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

43

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе додоспећа 032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 +0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависнихправних лица 035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робникредит 037

053 i deo 059 4. Потраживања за продају по уговорима офинансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 +0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 13.989 13.681

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 +0049 + 0050) 044 369 1.157

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситанинвентар 045 332 658

11 2. Недовршена производња и недовршенеуслуге 046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048 37 499

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050

44

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ(0052+0053 +0054+ 0055 + 0056+0057+0058)

051 10.179 10.765

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависнаправна лица 052

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична изависна правна лица 053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правналица 054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезанаправна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 10.179 10.765

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058 0

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХПОСЛОВА 059 931 642

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 1.683 643

236V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗБИЛАНС УСПЕХА

061

23 осим 236 и237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +0067)

062 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани –матична и зависна правна лица 063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани –остала повезана правна лица 064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови уиностранству 066

234, 235, 238 идео 239

5. Остали краткорочни финансијскипласмани 067

45

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИГОТОВИНА 068 575 474

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 251Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА(0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 40.844 44.927

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 22.136 22.136

ПАСИВАА. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 +0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 12.836 11.345

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405+ 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 36.520 36.520

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченомодговорношћу 0404 36.520 36.520

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

46

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУРЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА ИОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХКОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГРЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХКОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГРЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +0419) 0417 2.870 608

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 1.990

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 880 608

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 26.554 25.783

350 1. Губитак ранијих година 0422 26.554 26.554

351 2. Губитак текуће године 0423 0Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425 + 0432) 0424 13.619 14.780

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427+ 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантномроку 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављањаприродних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошковереструктурирања 0428

47

404 4. Резервисања за накнаде и другебенефиције запослених 0429

405 5. Резервисања за трошкове судскихспорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 +0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 13.619 14.780

410 1. Обавезе које се могу конвертовати укапитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависнимправним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезанимправним лицима 0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама одвредности у периоду дужем од годину дана 0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови уиностранству 0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 11.296 14.780

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 2.323

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 044142 до 49 (осим

498)Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 +0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 14.389 18.802

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 0 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних изависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталихповезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови уиностранству 0447

48

4275. Обавезе по основу сталних средстава исредстава обустављеног пословањанамењених продаји

0448

424, 425, 426 и429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ ИКАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453+ 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 10.033 14.545

431 1. Добављачи – матична и зависна правналица у земљи 0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правналица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правналица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правналица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 4.534 10.048

436 6. Добављачи у иностранству 0457 4.497 4.497

439 7. Остале обавезе из пословања 0458

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 3.134 3.107

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУПОРЕЗА НАДОДАТУВРЕДНОСТ 0460

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 915 843

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 307 307Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 –0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 +0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 +0401 – 0463) ≥ 0 0464 40.844 44.927

49

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 22.136 22.136

тачка 3.2.2.БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. годинеу 000 динара

Групарачуна,

ПОЗИЦИЈА AOП План01.01.-31.12.2

Пројекција01.01.-31.12.2011 2 3 4 5

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА60 до 65,осим 62 и

63А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 +1016 + 1017) 1001

70.400 65.218

60I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 36 36

600

1. Приходи од продаје робе матичним изависним правним лицима на домаћемтржишту 1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним изависним правним лицима на иностраномтржишту 1004

602

3. Приходи од продаје робе осталимповезаним правним лицима на домаћемтржишту 1005

603

4. Приходи од продаје робе осталимповезаним правним лицима на иностраномтржишту 1006

6045. Приходи од продаје робе на домаћемтржишту 1007 36 36

6056. Приходи од продаје робе на иностраномтржишту 1008

61II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА ИУСЛУГА 1009

70.264 65.106

50

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)

610

1. Приходи од продаје производа и услугаматичним и зависним правним лицима надомаћем тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услугаматичним и зависним правним лицима наиностраном тржишту 1011

612

3. Приходи од продаје производа и услугаосталим повезаним правним лицима надомаћем тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услугаосталим повезаним правним лицима наиностраном тржишту 1013

6145. Приходи од продаје производа и услугана домаћем тржишту 1014 70.264 65.106

6156. Приходи од продаје готових производа иуслуга на иностраном тржишту 1015

64III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 100 76РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55,62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 –1021+ 1022 + 1023+1024 +1025 +1026+1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 69.650 63.951

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 36 36

62II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА ИРОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХАНЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА ИНЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХАНЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА ИНЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51

51 осим513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 3.342 1.798

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6.150 6.297

52VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДАИ ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025

30.461 30.073

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 17.126 15.367

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 1.500 1.795541 до

549 X. ТРОШКОВИДУГОРОЧНИХРЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 11.035 8.585

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 750 1.267

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66Д. ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИ(1033+1038+1039) 1032 10 9

66, осим662, 663

и 664

I. ФИНАНСИЈСКИПРИХОДИОДПОВЕЗАНИХЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

6601. Финансијски приходи од матичних изависних правних лица 1034

6612. Финансијски приходи од осталихповезаних правних лица 1035

665

3. Приходи од учешћа у добиткупридружених правних лица и заједничкихподухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХЛИЦА) 1038 10 9

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ИПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56Ђ. ФИНАНСИЈСКИРАСХОДИ(1041 + 1046 +1047) 1040 280 205

52

56, осим562, 563

и 564

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА САПОВЕЗАНИМПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 +1044 + 1045) 1041 280 205

5601. Финансијски расходи из односа саматичним и зависним правним лицима 1042

5612. Финансијски расходи из односа саосталим повезаним правним лицима 1043 0

565

3. Расходи од учешћа у губиткупридружених правних лица и заједничкихподухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМЛИЦИМА) 1046 280 205

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ИНЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 –1040) 1048Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 –1032) 1049 270 196

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗБИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊАВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗБИЛАНС УСПЕХА 1051 200 847

67 и 68,осим 683

и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 800 58257 и 58,осим 583

и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 200 198

53

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊАПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 +1052 – 1053) 1054 880 608

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊАПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050

+ 1053 – 1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ ИИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗРАНИЈИХПЕРИОДА 1056 880 608

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕРАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ ИИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗРАНИЈИХПЕРИОДА 1057Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 –1055 + 1056 – 1057) 1058 880 608О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 –1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИПЕРИОДА 1061

део 722III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИПЕРИОДА 1062

723Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊАПОСЛОДАВЦА 1063С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 –1061 + 1062) 1064 880 608Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 +1061 – 1062) 1065I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДАМАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

54

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДАВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1068

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069

Тачка 3.2.3ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. годинеу 000 динара

ПОЗИЦИЈА АОП План 2017 Пројекција 20171 2 3 41 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 71.377 68.3463 1. Продаја и примљени аванси 3002 71.204 67.7554 2. Примљене камате из пословних активности 3003 95 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 173 5826 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 68.348 64.0757 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 37.303 33.7978 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 30.461 30.0739 3. Плаћене камате 3008 125 20510 4. Порез на добитак 300911 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 45912 III. Нето прилив готовине из пословних активности

(I-II) 3011 3.029 4.27113 IV. Нето одлив готовине из пословних активности

(II-I) 3012

14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИИНВЕСТИРАЊА

55

15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до5) 3013

16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,постројења, опреме и биолошких средстава 3015

18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 301619 4. Примљене камате из активности инвестирања 301720 5. Примљене дивиденде 3018

21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до3) 3019

22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,постројења, опреме и биолошких средстава 3021

24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања(I-II) 3023

26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања(II-I) 3024

27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИФИНАНСИРАЊА

28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1до 5) 3025

29 1. Увећање основног капитала 302630 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 302731 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 302832 4. Остале дугорочне обавезе 302933 5. Остале краткорочне обавезе 3030

34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1до6) 3031 5.285 6.628

35 1. Откуп сопствених акција и удела 303236 2. Дугорочни кредити (одливи) 303337 3. Краткорочни кредити (одливи) 303438 4. Остале обавезе (одливи) 303539 5. Финансијски лизинг 3036 5.285 6.628

56

40 6. Исплаћене дивиденде 3037

41 III. Нето прилив готовине из активностифинансирања (I-II) 3038

42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања(II-I) 3039 5.285 6.628

43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 71.377 68.34644 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 73.633 70.70345 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 304246 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043 2.256 2.35747 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 2.831 2.831

48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 3047

575474

57

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31/12/2018

у 000 динара

Групарачуна-рачун П О З И Ц И Ј А АОП

ИзносПлан

31.12.2018.

План31.03.2018.

План30.06.2018.

План30.09.2018.

План31.12.2018

.1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 46.075 29.710 29.397 47.041 46.075

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 8.967 9.795 9.519 9.243 8.967

010 и део 019 1. Улагања у развој 004 0011, 012 и део

0192. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужнемарке, софтвер и остала права 005 8.967 9.795 9.519 9.243 8.967

013 и део 019 3. Гудвил 006 0

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 0

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 0

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009 0

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊАИОПРЕМА(0011+0012+ 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 010 37.108 19.915 19.878 37.798 37.108

020, 021 и део029 1. Земљиште 011 0

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 0

58

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 37.108 19.915 19.878 37.798 37.108

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 0

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 0

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 0

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима иопреми 017 0

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 0

3 III. БИОЛОШКАСРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023) 019 0 0 0 0 0030, 031 и део

039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020 0

032 и део 039 2. Основно стадо 021 0

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022 0

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023 0

04. осим 047IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 +0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 +0033)

024 0 0 0 0 0

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025 0

041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица изаједничким подухватима 026 0

042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и другехартије од вредности расположиве за продају 027 0

део 043, део044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правнимлицима 028 0

део 043, део044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правнимлицима 029 0

део 045 и део049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030 0

59

део 045 и део049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031 0

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032 0

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 0

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 +0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 0 0 0 0 0

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035 0

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036 0

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037 0

053 i deo 059 4. Потраживања за продају по уговорима офинансијском лизингу 038 0

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039 0

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040 0

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 0

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 0Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 +0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 12.689 13.660 14.283 13.571 12.689

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 942 1.099 1.044 992 942

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 536 625 594 564 536

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046 0

12 3. Готови производи 047 0

13 4. Роба 048 406 474 450 428 406

14 5. Стална средства намењена продаји 049 0

60

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 0II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053+ 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 051 7.691 10.550 9.495 8.545 7.691

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 052 0

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правналица 053 0

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 054 0

203 и део 209 4. Купциу иностранству–остала повезана правна лица 055 0

204 и део 209 5. Купци у земљи 056 7.691 10.550 9.495 8.545 7.691

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057 0

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058 0 0 0 0 0

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059 724 629 617 739 724

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 725 630 755 740 725

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПОФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 061 0

23 осим 236 и237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 +0064 + 0065 + 0066 + 0067) 062 0 0 0 0 0

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична изависна правна лица 063 0

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезанаправна лица 064 0

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 0

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066 0234, 235, 238 и

део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 0

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 2.607 752 2.373 2.555 2.607

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 0

61

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 0 0 0 0 0Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +0002 + 0042 + 0043) 071 58.764 43.370 43.680 60.612 58.764

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 22.136 22.136 22.136 22.136 22.136

ПАСИВА 0А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 +0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 –0424 – 0441 – 0442)

0401 13.944 11.288 11.792 13.026 13.944

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 +0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 36.520 36.520 36.520 36.520 36.520

300 1. Акцијски капитал 0403 0

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404 36.520 36.520 36.520 36.520 36.520

302 3. Улози 0405 0

303 4. Државни капитал 0406 0

304 5. Друштвени капитал 0407 0

305 6. Задружни удели 0408 0

306 7. Емисиона премија 0409 0

309 8. Остали основни капитал 0410 0

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 0

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 0

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 0

330V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУРЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 0

62

33 осим 330VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИДОБИЦИПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОДВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачунагрупе 33 осим 330)

0415 0

33 осим 330VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИГУБИЦИПО ОСНОВУХАРТИЈА ОДВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГСВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачунагрупе 33 осим 330)

0416 0

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 0

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 2.961 305 809 2.043 2.961

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 26.554 26.554 26.554 26.554 26.554

350 1. Губитак ранијих година 0422 26.554 26.554 26.554 26.554 26.554

351 2. Губитак текуће године 0423 0Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 +0432) 0424 24.892 14.002 13.224 26.448 24.892

40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 +0429 + 0430 + 0431) 0425 0 0 0 0 0

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426 0

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природнихбогатстава 0427 0

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428 0

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефицијезапослених 0429 0

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 0

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 0

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 +0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 24.892 14.002 13.224 26.448 24.892

63

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 0

411 2. Обавезе према матичним и зависним правнимлицима 0434 0

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435 0

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности упериоду дужем од годину дана 0436 0

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 0

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 0

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 24.892 14.002 13.224 26.448 24.892

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 0

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 042 до 49 (осим

498)Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459+ 0460 + 0461 + 0462) 0442 19.928 18.081 18.664 21.138 19.928

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445+ 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 0443 0 3.112 2.334 1.556 0

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависнихправних лица 0444 0

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правнихлица 0445 0

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 0

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447 0

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средставаобустављеног пословања намењених продаји 0448 0

424, 425, 426 и429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 0 3.112 2.334 1.556

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 0

43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 +0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 15.477 11.929 12.299 15.414 15.477

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у зем. 0452 0

64

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица уиностранству 0453 0

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454 0

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица уиностранству 0455 0

435 5. Добављачи у земљи 0456 10.980 7.432 7.802 10.917 10.980

436 6. Добављачи у иностранству 0457 4.497 4.497 4.497 4.497 4.497

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 0

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 3.346 1.901 2.904 3.052 3.346

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУВРЕДНОСТ 0460 0

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕДАЖБИНЕ 0461 810 835 826 818 810

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 295 304 301 298 295Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 +0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402)≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463 0

Ђ. УКУПНА ПАСИВА(0424 +0442 +0441+ 0401– 0463)≥ 0 0464 58.764 43.371 43.680 60.612 58.764

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 22.136 22.136 22.136 22.136 22.136

тачка 5.2.БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12. 2018. годинеУ 000 динара

Групарачуна-ра

чунП О З И Ц И Ј А АОП

И З Н О СПлан

01.01-31.12.2018.

План01.01-31.03

.2018.

План01.01-30.06

.2018.

План01.01-30.09

.2018.

План01.01-31.1

2.2018

65

1 2 3 5 6 7 8 9

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА -60 до 65,осим 62 и

63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 100181.726 18.356 36.916 59.198 81.726

60I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006+ 1007+ 1008) 1002 36 9 18 27 36

6001. Приходи од продаје робе матичним и зависним правнимлицима на домаћем тржишту 1003

6012. Приходи од продаје робе матичним и зависним правнимлицима на иностраном тржишту 1004

6023. Приходи од продаје робе осталим повезаним правнимлицима на домаћем тржишту 1005

6034. Приходи од продаје робе осталим повезаним правнимлицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 36 9 18 27 36605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009

81.590 18.322 36.848 59.096 81.590

6101. Приходи од продаје производа и услуга матичним изависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

6112. Приходи од продаје производа и услуга матичним изависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

6123. Приходи од продаје производа и услуга осталимповезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

6134. Приходи од продаје производа и услуга осталимповезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

6145. Приходи од продаје производа и услуга на домаћемтржишту 1014 81.590 18.322 36.848 59.096 81.590

6156. Приходи од продаје готових производа и услуга наиностраном тржишту 1015

66

64III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 100 25 50 75 100РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55,62 и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023+ 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 76.695 17.747 35.498 56.241 76.695

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 36 9 18 27 3662 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 2.785 695 1.391 2.088 2.785

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 6.350 1.437 2.874 4.912 6.350

52VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИЛИЧНИ РАСХОДИ 1025

33.647 8.184 16.368 24.852 33.647

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 17.297 4.023 8.048 12.673 17.297540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 5.545 1.041 2.082 3.813 5.545

541 до549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 102855 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 11.035 2.358 4.717 7.876 11.035

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 5.031 609 1.418 2.957 5.031Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 10 3 5 8 1066, осим

662, 663 и664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА ИОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +1037) 1033 0 0 0 0 0

6601. Финансијски приходи од матичних и зависних правнихлица 1034

67

6612. Финансијски приходи од осталих повезаних правнихлица 1035

6653. Приходиодучешћа у добитку придруженихправнихлицаи заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 10 2 5 8 10

663 и 664III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 1.030 257 514 772 1.03056, осим

562, 563 и564

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041

5601. Финансијски расходи из односа са матичним и зависнимправним лицима 1042

5612. Финансијски расходи из односа са осталим повезанимправним лицима 1043 0 0 0 0

5653. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лицаи заједничких подухвата 1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 0562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1.030 257 514 772 1.030

563 и 564III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 1.020 254 509 764 1.020

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗБИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗБИЛАНС УСПЕХА 1051 850 850

68

67 и 68,осим 683

и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 800 200 400 600 80057 и 58,осим 583

и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 1.000 250 500 750 1.000Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕОПОРЕЗИВАЊА(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 2.961 305 809 2.043 2.961Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕОПОРЕЗИВАЊА(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ ИИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ ИИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 –1057) 1058 2.961 305 809 2.043 2.961О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 –1056) 1059П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) 1064 2.961 305 809 2.043 2.961Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) 1065I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМУЛАГАЧИМА 1066II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

69

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ1. Основна зарада по акцији 1068

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069

тачка 5.4.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01/01 до 31/12/2018. годинеу 000 динара

ПОЗИЦИЈА АОП

И З Н О СПлан

01.01-31.12.2018.

План01.01-31.03.

2018.

План01.01-30.06.

2018.

План01.01-30.09.

2018.

План01.01-31.12.2

018.А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИI. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 83.381 18.798 38.426 60.830 83.3811. Продаја и примљени аванси 3002 82.581 18.571 37.971 60.147 82.5812. Примљене камате из пословних активности 3003 03. Остали приливи из редовног пословања 3004 800 227 455 683 800II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 70.730 17.742 34.971 49.787 70.7301. Исплате добављачима и дати аванси 3006 36.958 9.433 18.478 24.810 36.9582. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 33.647 8.184 16.368 24.852 33.6473. Плаћене камате 3008 125 125 125 125 1254. Порез на добитак 3009 05. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 0III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 12.651 1.056 3.455 11.043 12.651IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊАI. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 0 0 0 0 01. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

70

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,опреме и биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 30164. Примљене камате из активности инвестирања 30175. Примљене дивиденде 3018II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 0 0 0 01. Куповина акција и удела (нето одливи) 30202. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,опреме и биолошких средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 0 0 0 0 0IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 0 0 0 0 0В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊАI. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 0 0 0 0 01. Увећање основног капитала 30262. Дугорочни кредити (нето приливи) 30273. Краткорочни кредити (нето приливи) 30284. Остале дугорочне обавезе 30295. Остале краткорочне обавезе 3030II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 255 778 1.556 8.962 10.5181. Откуп сопствених акција и удела 30322. Дугорочни кредити (одливи) 30333. Краткорочни кредити (одливи) 30344. Остале обавезе (одливи) 3035 05. Финансијски лизинг 3036 255 778 1.556 8.962 10.5186. Исплаћене дивиденде 3037III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 255 778 1.556 8.962 10.518Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 83.381 18.798 38.426 60.830 83.381Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 70.985 18.520 36.527 58.749 81.248Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 12.396 278 1.899 2.081 2.133Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043

71

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 474 474 474 474 474Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАГОТОВИНЕ 3045И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +3044 + 3045 – 3046) 3047 12.870 752 2.373 2.555 2.607

Тачка 5.5.СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редниброј

ИЗВОР СРЕДСТАВА /НАМЕНА

01.01-31.12.2017година

01.01-31.12.2018година

01.01-31.03.2018година

01.01-30.06.2018година

01.01-30.09.2018година

01.01-31.12.2018година

1. Планирано

2. Уговорено

3. Повучено

УКУПНО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИЗВОР СРЕДСТАВА /НАМЕНА

1. Планирано

2. Уговорено

72

3. Повучено

УКУПНО

73

Табела 6.1.Запосленост по месецима за 2017.годину

2017. БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХРАДНИХ МЕСТА

ПЛАНИРАНИ БРОЈЗАПОСЛЕНИХ ПО

КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ

ПЛАНИРАНИ БРОЈЗАПОСЛЕНИХ НА

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ПЛАНИРАНИ БРОЈЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ

I 33 33 27 6II 33 33 27 6III 33 33 27 6IV 33 33 27 6V 33 33 27 6VI 33 33 27 6VII 33 33 27 6VIII 33 33 27 6IX 33 33 27 6X 33 33 27 6XI 33 33 26 7XII 33 33 26 7

УКУПНО 396 396 322 74УКУПНО(просек) 33 33 27 6

74

Запосленост по месецима за 2018.годину

2018. БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХРАДНИХ МЕСТА

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХНА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХНА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I 33 34 26 8II 33 34 26 8III 33 34 26 8IV 33 34 26 8V 33 34 26 8VI 33 34 26 8VII 33 34 26 8VIII 33 34 26 8IX 33 34 26 8X 33 34 26 8XI 33 34 26 8XII 33 34 26 8

УКУПНО 396 408 312 96УКУПНО(просек) 33 34 26 8

75

тачка 6.2.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр. Трошкови запосленихПлан

01.01-31.12.2017.

Процена01.01-31.1

2.2017.

План01.01-31.1

2.2018.

План01.01-31.0

3.2018.

План01.01-30.0

6.2018.

План01.01-30.0

9.2018.

План01.01-31.1

2.2018.

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбиткуприпадајућих пореза и доприноса на теретзапосленог)

15.447.526 14.116.758 17.698.319 4.407.627 8.815.254 13.222.882 17.698.319

2.Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућимпорезом и доприносима на терет запосленог) 21.362.538 22.272.328 24.500.592 6.101.680 12.203.360 18.305.040 24.500.592

3.Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућимпорезом и доприносима на терет послодавца) 25.186.434 26.259.087 28.886.205 7.193.883 14.387.765 21.581.648 28.886.205

4.Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО* 33 33 34 34 34 34 34

4.1. - на неодређено време 27 26 26 26 26 26 26

4.2. - на одређено време 6 7 8 8 8 8 8

5 Накнаде по уговору о делу 419.346 201.913 405.575 101.312 202.625 303.937 405.575

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 1 1 1 1 1 1 1

7 Накнаде по ауторским уговорима 0 0 0 0 0 0

8Број прималаца наканде по ауторскимуговорима 0 0 0 0 0 0

9Накнаде по уговору о привременим иповременим пословима

600.000 269.000 500.000 125.000 250.000 500.000 500.000

10Број прималаца накнаде по уговору опривременим и повременим пословима

1 1 1 1 1 1 1

11Накнаде физичким лицима по основу осталихуговора 800.000 186.000 400.000 200.000 400.000

12 Број прималаца наканде по основу осталих 3 1 1 1 1 1 1

76

уговора

13 Накнаде члановима скупштине 908.220 759.000 908.220 227.055 454.110 681.165 908.220

14 Број чланова скупштине 2 2 2 2 2 2 2

15 Накнаде члановима управног одбора 0 0 0 0 0 0

16 Број чланова управног одбора 0 0 0 0 0 0

17 Накнаде члановима надзорног одбора 0 0 0 0 0 0

18 Број чланова надзорног одбора 0 0 0 0 0 0

19 Превоз запослених на посао и са посла 1.737.000 1.574.000 1.737.000 434.250 868.500 1.302.750 1.737.000

20 Дневнице на службеном путу 100.000 56.000 100.000 25.000 50.000 75.000 100.000

21 Накнаде трошкова на службеном путу 90.000 30.000 30.000 7.500 15.000 22.500 30.000

22 Отпремнина за одлазак у пензију 400.000 426.000 400.000 400.000

24 Јубиларне награде 0 0 0 0 0 0

25 Број прималаца 0 0 0 0 0 0

26 Смештај и исхрана на терену 0 60.000 15.000 30.000 30.000 60.000

27 Помоћ радницима и породици радника 100.000 71.000 100.000 25.000 50.000 75.000 100.000

28 Стипендије 0 0 0 0 0 0

29Остале накнаде трошкова запосленима иосталим физичким лицима

120.000 92.000 120.000 30.000 60.000 80.000 120.000

77

тачка 6.3.1.ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У2018.ГОДИНИПОСЛЕ ПРИМЕНЕ

ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ УБУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ 3-41. 2. 3. 4. 5.

ЈАНУАР 2.074.500 2.696.226 2.545.528 150.698ФЕБРУАР 2.028.425 2.344.545 2.213.503 131.042

МАРТ 2.071.683 2.578.998 2.434.852 144.146АПРИЛ 2.078.895 2.461.771 2.324.177 137.594

МАЈ 2.176.534 2.696.226 2.545.528 150.698ЈУН 2.085.963 2.461.771 2.324.177 137.594ЈУЛ 2.063.472 2.578.998 2.434.852 144.146

АВГУСТ 2.483.914 2.696.226 2.545.528 150.698СЕПТЕМБАР 2.175.941 2.344.545 2.213.503 131.042

ОКТОБАР 2.375.917 2.696.226 2.545.528 150.698НОВЕМБАР 2.375.917 2.578.998 2.434.852 144.146ДЕЦЕМБАР 2.267.924 2.461.771 2.324.177 137.594

УКУПНО 26.259.087 30.596.297 28.886.205 1.710.092* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

78

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА СКУПШТИНИ ДРУШТВА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У2018.ГОДИНИПОСЛЕ ПРИМЕНЕ

ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ УБУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ 3-41. 2. 3. 4. 5.

ЈАНУАР 75.685 84.094 75.685 8.409ФЕБРУАР 75.685 84.094 75.685 8.409

МАРТ 75.685 84.094 75.685 8.409АПРИЛ 75.685 84.094 75.685 8.409

МАЈ 75.685 84.094 75.685 8.409ЈУН 75.685 84.094 75.685 8.409ЈУЛ 75.685 84.094 75.685 8.409

АВГУСТ 75.685 84.094 75.685 8.409СЕПТЕМБАР 75.685 84.094 75.685 8.409

ОКТОБАР 75.685 84.094 75.685 8.409НОВЕМБАР 75.685 84.094 75.685 8.409ДЕЦЕМБАР 75.685 84.094 75.685 8.409

УКУПНО 908.220,00 1.009.128,00 908.220,00 100.908,00

тачка6.3.2.

ПОДАЦИ за З И П за 2017. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТА2017.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО

бројзапослених

Планиранамаса бруто I

зарадапросечна

зарадаброј

запослених

Обрачунатамаса бруто I

зарада

Исплаћенамаса бруто I





зарада

Исплаћена масабруто Iзарада

просечназарада


Обрачуната масабруто Iзарада



I 36 1.759.542 45.015 35 1.600.996 1.600.996 45.743 1 158.546 158.546 158.546II 36 1.720.462 54.197 35 1.573.904 1.573.904 44.969 1 146.558 146.558 146.558III 36 1.757.153 56.726 35 1.623.404 1.623.404 46.383 1 133.749 133.749 133.749IV 37 1.763.270 54.776 36 1.627.101 1.627.101 45.197 1 136.169 136.169 136.169V 35 1.846.085 59.979 34 1.701.398 1.701.398 50.041 1 144.687 144.687 144.687VI 32 1.769.265 55.820 31 1.628.592 1.628.592 52.535 1 140.673 140.673 140.673

79

VII 33 1.750.188 53.494 32 1.607.564 1.607.564 50.236 1 142.624 142.624 142.624VIII 33 2.106.797 54.522 32 1.964.159 1.964.159 61.380 1 142.638 142.638 142.638IX 32 1.845.582 52.576 31 1.705.609 1.705.609 55.020 1 139.973 139.973 139.973X 33 2.015.197 54.045 32 1.874.524 1.874.524 58.579 1 140.673 140.673 140.673XI 33 2.015.197 54.045 32 1.874.524 1.874.524 58.579 1 140.673 140.673 140.673XII 33 1.923.600 54.319 32 1.783.627 1.783.627 55.738 1 139.973 139.973 139.973

УКУПНО 409 22.272.338 54.456 397 20.565.402 20.565.402 51.802 12 1.706.936 1.706.936 142.245

ПРОСЕК 34 1.856.028 54.456 29 1.457.312 1.457.312 50.252 1 142.245 142.245 142.245* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године** исплата са проценом до краја године

ПОДАЦИ за З И П за 2018. годину

Укупна маса зарада за запослене (бруто 1 после примене Закона*) за 2018. годину

ПЛАН 2018.



Планиранамаса бруто I





зарада

Исплаћенамаса бруто I

зарадапросечна зарада

бројзапосле

них


зарада


просечна зарада


Обрачуната масабруто Iзарада



I 34 2.159.056 63.502 32 1.936.808 1.936.808 60.525 1 56.786 56.786 56.786 1 165.462 165.462 165.462II 34 1.877.440 55.219 32 1.676.774 1.676.774 52.399 1 56.786 56.786 56.786 1 143.880 143.880 143.880III 34 2.065.184 60.741 32 1.850.130 1.850.130 57.817 1 56.786 56.786 56.786 1 158.268 158.268 158.268IV 34 1.971.312 57.980 32 1.763.452 1.763.452 55.108 1 56.786 56.786 56.786 1 151.074 151.074 151.074V 34 2.159.056 63.502 32 1.936.808 1.936.808 60.525 1 56.786 56.786 56.786 1 165.462 165.462 165.462VI 34 1.971.312 57.980 32 1.763.452 1.763.452 55.108 1 56.786 56.786 56.786 1 151.074 151.074 151.074VII 34 2.065.184 60.741 32 1.850.130 1.850.130 57.817 1 56.786 56.786 56.786 1 158.268 158.268 158.268VIII 34 2.159.056 63.502 32 1.936.808 1.936.808 60.525 1 56.786 56.786 56.786 1 165.462 165.462 165.462IX 34 1.877.440 55.219 32 1.676.774 1.676.774 52.399 1 56.786 56.786 56.786 1 143.880 143.880 143.880X 34 2.159.056 63.502 32 1.936.808 1.936.808 60.525 1 56.786 56.786 56.786 1 165.462 165.462 165.462XI 34 2.065.184 60.741 32 1.850.130 1.850.130 57.817 1 56.786 56.786 56.786 1 158.268 158.268 158.268XII 34 1.971.312 57.980 32 1.763.452 1.763.452 55.108 1 56.786 56.786 56.786 1 151.074 151.074 151.074

80

УКУПНО 408 24.500.592 720.606 384 21.941.526 21.941.526 685.673 12 681.432 681.432 681.432 12 1.877.634 1.877.634 1.877.634

ПРОСЕК 34 2.041.716 60.050 32 1.828.461 1.828.461 57.139 1 56.786 56.786 56.786 1 156.470 156.470 156.470

(*)старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања кодкорисника јавних средстава

тачка 6.4.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запосленихСтање на дан 31.12.2017.

године 33 Стање на дан 30.06.2018. године 34

1. Одлив кадрова у периоду01.01.-31.03.2018. 1. Одлив кадрова у периоду

01.07.-30.09.2018.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.

6. Пријем кадрова у периоду01.01.-31.03.2018. 1 6. Пријем кадрова у периоду

01.07.-30.09.2018.7. повећан обим посла 7.

Стање на дан 31.03.2018.године 34 Стање на дан 30.09.2018. године 34

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запосленихСтање на дан 31.03.2018.

године 34 Стање на дан 30.09.2018. године 31

1. Одлив кадрова у периоду01.04.-30.06.2018. 1. Одлив кадрова у периоду

01.10.-31.12.2018.2. 2.3. 3.4. 4.

81

5. 5.

6. Пријем кадрова у периоду01.04.-30.06.2018. 6. Пријем кадрова у периоду

01.10.-31.12.2018.7. 7.

Стање на дан 30.06.2018.године 34 Стање на дан 31.12.2018. године 34

тачка 6.5.Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу

Редниброј Опис

Бројзапослених31.12.2017.








1 ВСС 2 3 1 До 30година 6 6 1 До 5

година 4 4

2 ВС 1 1 2 30 до 40година 3 4 2 5 до 10 4 5

3 ВКВ 0 0 3 40 до 50 14 14 3 10 до 15 6 6

4 ССС 5 5 4 50 до 60 8 8 4 15 до 20 7 7

5 КВ 10 10 5 Преко 60 2 2 5 20 до 25 3 3

6 ПК 0 0 УКУПНО 33 34 6 25 до 30 2 2

7 НК 15 15 Просечнастарост 49 49 7 30 до 35 7 7

УКУПНО 33 34 8 Преко

35 0 0

82

УКУПНО 33 34

тачка 6.6.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТА2017.



Планиранамаса бруто II

зарада

просечна

зарада


Обрачунатамаса брутоII зарада

Исплаћенамаса брутоII зарада

просечна

зарада

бројзапослен

их

Обрачуната масабруто IIзарада

Исплаћена масабруто IIзарада

просечна

зарада



Исплаћена маса

бруто IIзарада


I 36 2.074.500 57.625 35 1.887.574 1.887.574 52.826 1 186.926 186.926 186.926II 36 2.028.425 56.345 35 1.855.633 1.855.633 59.014 1 172.792 172.792 172.792III 36 2.071.683 57.547 35 1.913.993 1.913.993 51.928 1 157.690 157.690 157.690IV 37 2.078.895 56.186 36 1.918.352 1.918.352 60.307 1 160.543 160.543 160.543V 35 2.176.534 62.187 34 2.005.948 2.005.948 66.123 1 170.586 170.586 170.586VI 32 2.085.963 65.186 31 1.920.110 1.920.110 61.802 1 165.853 165.853 165.853VII 33 2.063.472 62.529 32 1.895.318 1.895.318 58.999 1 168.154 168.154 168.154VIII 33 2.483.914 75.270 32 2.315.743 2.315.743 60.816 1 168.170 168.170 168.170IX 32 2.175.941 67.998 31 2.010.913 2.010.913 58.455 1 165.028 165.028 165.028X 33 2.375.917 71.997 32 2.210.064 2.210.064 60.233 1 165.853 165.853 165.853XI 33 2.375.917 71.997 32 2.210.064 2.210.064 60.233 1 165.853 165.853 165.853XII 33 2.267.924 68.725 32 2.102.896 2.102.896 60.233 1 165.028 165.028 165.028

УКУПНО 409 26.259.087 773.594 397 24.246.609 24.246.609 710.967 0 0 0 0 12 2.012.478 2.012.478 2.012.478

ПРОСЕК 34 2.188.257 64.466 33 2.020.551 2.020.551 59.247 0 0 0 0 1 167.706 167.706 167.706* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године** исплата са проценом обрачуна до крајагодине

83

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

ИСПЛАТА2018.



Планиранамаса бруто II

зарада

просечна

зарада


Обрачунатамаса брутоII зарада

Исплаћенамаса брутоII зарада

просечна

зарада

бројзапослен

их


Исплаћена масабруто IIзарада

просечна

зарада



Исплаћена маса

бруто IIзарада


I 34 2.545.528 74.868 32 2.283.497 2.283.497 71.359 1 66.951 66.951 66.951 1 195.080 195.080 195.080II 34 2.213.503 65.103 32 1.976.917 1.976.917 61.779 1 66.951 66.951 66.951 1 169.635 169.635 169.635III 34 2.434.852 71.613 32 2.181.303 2.181.303 68.166 1 66.951 66.951 66.951 1 186.598 186.598 186.598IV 34 2.324.177 68.358 32 2.079.110 2.079.110 64.972 1 66.951 66.951 66.951 1 178.116 178.116 178.116V 34 2.545.528 74.868 32 2.283.497 2.283.497 71.359 1 66.951 66.951 66.951 1 195.080 195.080 195.080VI 34 2.324.177 68.358 32 2.079.110 2.079.110 64.972 1 66.951 66.951 66.951 1 178.116 178.116 178.116VII 34 2.434.852 71.613 32 2.181.303 2.181.303 68.166 1 66.951 66.951 66.951 1 186.598 186.598 186.598VIII 34 2.545.528 74.868 32 2.283.497 2.283.497 71.359 1 66.951 66.951 66.951 1 195.080 195.080 195.080IX 34 2.213.503 65.103 32 1.976.917 1.976.917 61.779 1 66.951 66.951 66.951 1 169.635 169.635 169.635X 34 2.545.528 74.868 32 2.283.497 2.283.497 71.359 1 66.951 66.951 66.951 1 195.080 195.080 195.080XI 34 2.434.852 71.613 32 2.181.303 2.181.303 68.166 1 66.951 66.951 66.951 1 186.598 186.598 186.598XII 34 2.324.177 68.358 32 2.079.110 2.079.110 64.972 1 66.951 66.951 66.951 1 178.116 178.116 178.116

УКУПНО 408 28.886.205 849.594 384 25.869.061 25.869.061 808.408 12 803.412 803.412 803.412 12 2.213.732 2.213.732 2.213.732

ПРОСЕК 34 2.407.184 70.800 32 2.155.755 2.155.755 67.367 1 114.773 114.773 114.773 1 184.478 184.478 184.478

84

тачка6.7.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износуу динарима

План2018

Скупштина Надзорни одбор УКУПНО

бројчланова

маса занакнадеСкупшти

на

просечна

накнадачлана

Скупштина

Накнадапредседн

икаСкупштин

а

Накнадазаменик

аСкупшти

на

УКУПНАмаса заСкупшти

на

бројчлано

ва

масаза

накнаде

просечна

накнада

члана

накнадапредседн

ика

накнада

заменика

УКУПНА

маса

УКУПНО-број

Скупштина и НО

УКУПНОмаса заСкупштина и НО

I 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000II 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000III 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000IV 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000V 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000VI 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000VII 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000VIII 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000IX 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000X 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000XI 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000XII 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000

УКУПНО 24 600.000 300.000 600.000 24 600.000ПРОСЕК 2 50.000 25.000 50.000 2 50.000

85

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износуу динарима

План2018

Скупштина Надзорни одбор УКУПНО

бројчланова

маса занакнадеСкупшти

на

просечна

накнадачлана

Скупштина

Накнадапредседн

икаСкупштин

а

Накнадазаменик

аСкупшти

на

УКУПНАмаса заСкупшти

на

бројчлано

ва

масаза

накнаде

просечна

накнада

члана

накнадапредседн

ика

накнада

заменика

УКУПНА

маса

УКУПНО-број

Скупштина и НО

УКУПНОмаса заСкупштина и НО

I 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685II 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685III 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685IV 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685V 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685VI 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685VII 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685VIII 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685IX 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685X 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685XI 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685XII 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685

УКУПНО 24 908.220 454.110 908.220 24 908.220ПРОСЕК 2 75.685 37.843 75.685 2 75.685

86

Прилог 2Структура запослених по секторима/организационимјединицама

Редниброј

Сектор/Организациона јединица

Бројсистематизованих рад

нихместа

Бројзапослених по

кадровској

евиденцији

Бројзапосленихна

неодређеновреме

Бројзапосленихнаодређеновреме

ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО

Остварено31.12.

2017

План31.12.

2018


2017

План31.12.

2018


2017

План31.12.

2018


2017

План31.12.

2018


2017

План31.12.

2018


2017

План31.12.

2018


2017

План31.12.

2018


2017

План

31.12.

2018

1 Директор 1 1 0 1 1 1 1 1

2Референт за правне и кадровскепослове- секретар и службеникза јавне набавке 1 1 0 1 1 1 1 1

3 Шеф администрације ирачуноводства 1 1 1 0 1 1 1 1

4 Референт у књиговодству 1 1 1 0 1 1 1 15 Комерцијалиста и магационер 1 1 0 1 1 1 1 16 Технички руководилац 1 1 1 0 1 1 1 17 Шеф депоније 1 1 1 0 1 1 1 18 Возач - руковалац булдожера 1 1 1 0 1 1 1 19 Чувар - евидентичар на депонији 4 4 4 0 2 2 2 2 4 4

10Радник на преузимању,разврставању и пресовањусекундарних сировина 2 2 2 0 2 2 2 2

11 Шеф оперативе 1 1 1 0 1 1 1 112 Возач 6 6 5 1 2 2 4 4 6 613 Утоваривач отпада 12 12 9 3 4 4 8 8 12 1214 Еколог 1 1

УКУПНО: 33 33 26 7 2 3 1 1 0 0 5 5 10 10 0 0 15 15 33 34

87

Тачка 7.1.ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Отплате Камате УкупноСАЛДО 31.12.2017.

ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊАПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

У 2018. ГОДИНИРЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

У 2018. ГОДИНИОтплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно

САЛДО 31.03.2018.




САЛДО 30.06.2018.



У 2018. ГОДИНИ

Отплате Камате Укупно Отплате Камате УкупноСАЛДО 30.09.2018.




САЛДО 31.12.2018.

88

Тачка 7.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017.ГОДИНЕ





Ненаплаћенапотраживања

Неизмиренеобавезе









1. Физичка лица 10.765.000 10.549.700 9.494.730 8.545.257 7.690.731

2. Привредни субјекти 642.000 14.545.000 629.160 11.929.000 616.577 12.299.000 738.659 15.414.000 723.886 15.477.000

3.Привредна друштва савећинским државнимвласништвом

4. Државни органи и органилокалне власти

5. Установе (здравство,образовање,култура...)

6. Остало 643.000 630.140 754.908 739.810 725.013

УКУПНО 11.407.000 14.545.000 11.809.000 11.929.000 10.866.215 12.299.000 10.023.726 15.414.000 9.139.631 15.477.000

Тачка 8.1.

89

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2018. године

у хиљадамадинара

Приоритет

Називкапиталногпројекта/Структура

финансирања

Годинапочетка

финансирањапројекта

Годиназавршетка

финансирањапројекта

Укупнавредностпројекта

Реализовано закључно

са31.12.2017.

године

Реализованозакључно са31.12.2018.

године2019 2020 2021 Након 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Средства

Буџета (поконтима)

Сопственасредства

1камионаутосмећарIveco cargo

2017 2022 18.7003.360 3.200 3.200 3.200 3.200 2.540

2камионаутосмећарIveco cargo

2018 2023 18.7004.960 3.200 3.200 3.200 4.140

3 контејнери -депонија 2018 2018 1.600 1.600

4 канте иконтејнери 2018 2018 2.500 2.500

Прилог 4План инвестиционих улагања

У 000

90

динара

Редни

бројНазив инвестиционог

улагањаИзвор

средстава

Годинапочеткафинанси

рања

Годиназаврше

ткафинансирања

Укупнавредност

Планирано у

2017.год.

Проценареализације у 2017.

год.

План за2018. год.

План за2019. год.

Планза

2020.год.

Планнакон2021.год.

1 камион аутосмећарIveco cargo лизинг 2017 2022 18.700 3.360 3.360 3.200 3.200 3.200 5.740

2 камион аутосмећарIveco cargo лизинг 2018 2023 18.700 4.960 3.200 3.200 7.340

3 контејнери - депонија сопствена 2018 2018 1.600 1.6004 канте и контејнери сопствена 2018 2018 2.500 2.500

Укупно: 41.500 3.360 3.360 12.260 6.400 6.400 13.080

План инвестиционих улагања у 2018. години Прилог 4 аУ 000 динара

Редниброј Назив инвестиционог улагања План за

2018. год.01.01.-31.03.

2018. год.01.01.-30.06.

2018. год.01.01-30.09.2018. год.

01.01.-31.12.2018. год.

1 камион аутосмећар Iveco cargo 3.200 800 1.600 2.400 3.2002 камион аутосмећар Iveco cargo 4.960 3.360 4.160 4.9603 контејнери - депонија 1.600 400 800 1.200 1.600

4 канте и контејнери 2.500 600 1.200 1.900 2.500

Укупно: 12.260 1.800 6.960 9.660 12.260

Тачка 9.1.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

91

редниброј ПОЗИЦИЈА Реализација у

2017. годиниПланирано за2018. годину

План за01.01.-31.03.20

18.

План за01.01.-30.06.2

018.

План за01.01.-30.09.2

018.

План за01.01.-31.12.2

018.Добра

1камионаутосмећар Ivecocargo

3.360.000 3.200.000 800.000 1.600.0002.400.000 3.200.000

2камионаутосмећар Ivecocargo

4.960.000 3.360.0004.160.000 4.960.000

3 контејнери -депонија 1.600.000 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000

4 канте и контејнери 2.500.000 600.000 1.200.000 1.900.000 2.500.0005 нафтни деривати 6.350.000 1.437.000 2.874.000 4.912.000 6.350.000

3.360.000 18.610.000 3.237.000 9.834.000 14.572.000 18.610.000Радови

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ



План за01.01.-31.03.20

18.

План за01.01.-30.06.2

018.

План за01.01.-30.09.2

018.

План за01.01.-31.12.2

018.Добра

Услуге

1 остале услугеодржавања 1.007.000 1.208.000 302.000 604.000 906.000 1.208.000

2

Радови

92

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНООДРЖАВАЊЕ

у динарима



План за01.01.-31.03.20

18.

План за01.01.-30.06.2

018.

План за01.01.-30.09.2

018.

План за01.01.-31.12.2

018.Добра

Услуге

1 услуге одржавањавозног парка 5.161.000 4.850.000 1.036.000 2.073.000 3.462.000 4.850.000

Радови

Прилог 3Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018.годину

У динарима

Редниброј Предмет набавке План 2017 Реализација

2017 План 2018 01.01.-31.03.2018.

01.01.-30.06.2018.

01.01-30.09.2018.

01.01.-31.12.2018.

I Добра 10.440.000 10.152.000 18.610.000 3.237.000 9.834.000 14.572.000 18.610.0001 камион аутосмећар Iveco cargo 3.360.000 3.360.000 3.200.000 800.000 1.600.000 2.400.000 3.200.000

93

2 камион аутосмећар Iveco cargo 4.960.000 3.360.000 4.160.000 4.960.0003 контејнери - депонија 1.600.000 400.000 800.000 1.200.000 1.600.0004 канте и контејнери 930.000 495.000 2.500.000 600.000 1.200.000 1.900.000 2.500.0005 нафтни деривати 6.150.000 6.297.000 6.350.000 1.437.000 2.874.000 4.912.000 6.350.000II РадовиIII Услуге 5.729.000 6.296.000 6.250.000 1.386.000 2.773.000 4.512.000 6.250.0001 услуге одржавања возног парка 4.997.000 5.161.000 4.850.000 1.036.000 2.073.000 3.462.000 4.850.0002 трошкови текућег одржавања 732.000 1.135.000 1.400.000 350.000 700.000 1.050.000 1.400.0003 остале услуге одржавања 1.150.000 1.007.000 1.208.000 302.000 604.000 906.000 1.208.000IV Остало 8.673.000 6.967.000 8.005.000 2.470.000 4.605.000 6.280.000 8.005.0001 трошкови канцеларијског материјала 620.000 460.000 620.000 155.000 310.000 465.000 620.0002 трошкови превозних услуга 452.000 561.000 650.000 160.000 320.000 485.000 650.0003 трошкови услуга одржавања опреме 226.000 482.000 620.000 155.000 310.000 465.000 620.0004 трошкова закупа аутосмећара 3.345.000 2.040.000 1.765.000 1.050.000 1.765.000 1.765.000 1.765.000

5 трошкови услуга дерастирањаземљишта 2.100.000 1.631.000 2.500.000 500.000 1.000.000 1.750.000 2.500.000

6 трошкови услуга штампања 750.000 576.000 600.000 150.000 300.000 450.000 600.0007 адвокатске усллуге 1.180.000 1.217.000 1.250.000 300.000 600.000 900.000 1.250.000

Укупно: 24.842.000 23.415.000 32.865.000 7.093.000 17.212.000 25.364.000 32.865.000

Тачка 9.2.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр. Позиција

Реализацијау 2017.години

Планираноза 2018.годину

План за01.01.-31.03.2

018.

План за01.01.-30.06.2

018.

План за01.01.-30.09.

2018.

План за01.01.-31.12.

2018.

1. Спонзорство

94

2. Донације 46.000,00 50.000,00 12.000,00 25.000,00 37.000,00 50.000,00

3. Хуманитарнеактивности

4. Спортскеактивности

5. Репрезентација 365.000,00 350.000,00 87.500,00 175.000,00 262.500,00 350.000,00

6. Реклама ипропаганда 33.000,00 35.000,00 8.000,00 17.000,00 26.000,00 35.000,00

7. Остало

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ ДОО ЗА...

Documents