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SCPI 8.0
Novas funcionalidades
A partir de agora o SCPI conta com algumas novas funcionalidades que valem a pena serem
comentadas, e dar uma breve introdução de seu funcionamento. Entre elas podemos destacar:
- Conciliação Bancária automática.
- Controle de exceções nas suplementações.
- Integração com o SIA (Sistema de Arrecadação).
- Bloqueio de usuários e troca de senha ao logar.
- Bloqueio de número de cheque por Talão.
Conciliação Bancária Automática: A partir de agora o SCPI possibilita efetuar a conciliação bancária automática, através do
arquivo no padrão do Money, com extensão *.ofx ou *.ofc. Para obter esse arquivo basta que o usuário
entre no site do banco, visualize o extrato bancário, e exporte o mesmo para o formato do Money,
baixando o arquivo para seu computador para posteriormente utiliza-lo na conciliação automática da
conta bancária.
Para utilização da Conciliação Automática é necessário ativar um parâmetro no sistema que
esta localizado no menu Parâmetros – Gerais – Aba Cadastro – “Item 28: Utilizar Conciliação Bancária
Automática?” clicando em SIM o sistema habilitará um botão chamado “Conciliação Automática” na
tela de Conciliação (menu Conta Corrente – Conciliação bancária), e os novos lançamentos
financeiros efetuados na contabilidade não serão mais conciliados do lado do banco, ou seja o campo
DTBANCO do lado da contabilidade ficará vazio.
Para conciliar automaticamente clique no botão Conciliação Automática, onde abrirá uma
nova tela, sendo que do lado esquerdo ficam os lançamentos contábeis e do lado direito a
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movimentação bancária a ser importada através do arquivo exportado pelo banco (os arquivos devem
estar exclusivamente nos formatos .ofx e .ofc).
Para importação do extrato localize o arquivo e clique no botão “Importar Extrato” para que as
movimentações do extrato sejam carregadas para o sistema. Em seguida visualize os lançamentos da
contabilidade com os lançamentos do extrato, dê um duplo clique no registro contábil e no bancário
repare que os lançamentos ficarão em azul, para confirmar a conciliação clique no botão “Conciliar
Registros”, observando que a soma dos valores no campo “Valor Selecionado” deverão ser exatamente
iguais, se os valores forem coerentes, clique no botão “Conciliar Registros”.
Existe a opção no sistema que concilia automaticamente sem que o usuário precise ficar
selecionando os registros, para isso após localizar o arquivo (Extrato) e importar para o sistema clique no
botão “Conciliar Automático”, utilizando este botão o sistema pesquisará pelo numero do cheque
lançado na contabilidade e o valor do lançamento e confrontará com o numero de cheque e o valor
do lado do extrato. Clicando no CheckBox sempre perguntar na verificação por valor. O sistema vai
fazer a verificação entre cheque e valor, se caso encontrar o valor do cheque igual tanto no extrato
quanto na contabilidade, e se a numeração do cheque ou o valor for diferente (ou vise-versa) do que
esta no extrato o sistema abrirá uma tela para o usuário decida se o valor irá ser conciliado ou não,
conciliando os valores o sistema colocará um visto verde nos lançamentos.
Em casos de juros de aplicações que ainda não foram lançados na contabilidade, de um duplo
clique no movimento do lado do extrato para marcar com o visto azul e clique no botão “Registro não
Contabilizado”, automaticamente o item selecionado ficará com o visto vermelho e aguardará a
conciliação quando for lançado na contabilidade.
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Clicando no botão fechar o sistema voltará a pagina de conciliação para que o usuário faça
alterações caso necessite e imprima para ver possíveis divergências.
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Controle de Exceções nas Suplementações. Na maioria das leis orçamentárias, o executivo fica autorizado a suplementar x% sobre o valor
aprovado no orçamento. Além disso, pode haver exceções que não irão onerar esse percentual,
possibilitando assim que se faça uma suplementação sobre a lei orçamentária, e determinadas fichas
dentro desse decreto, não farão parte do limite estabelecido. Essas situações devem estar explicitas na
própria lei orçamentária do município e devem ser cadastradas no sistema para posterior utilização.
Portanto antes de utilizar essa opção, verifique na lei orçamentária do seu município se existem tais
exceções. Caso existam, as mesmas devem ser cadastradas no Menu- Cadastros Auxiliares – Exceções
que não oneram % (Justificativas).
Para a utilização das exceções no sistema SCPI 8 deve ser marcado primeiramente o Parâmetro
que permite controlar as exceções. Este parâmetro esta localizado no menu Parâmetros –
Orçamentários.
Após marcado o parâmetro deve ser cadastrada as exceções através do menu Cadastros
Auxiliares – Exceções que não oneram % (Justificativas), preenchendo os seguintes campos: Descrição
Resumida e Justificativa (Lei / Artigo / Inciso / Descrição), conforme mostrado no exemplo abaixo
Sendo cadastrado as exceções o usuário poderá informar na opção Despesa – Manutenção de
Dotação - Suplementação o que será suplementado como exceção.
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Para incluir uma exceção na tela de Suplementação clique no botão incluir – aparecerá uma
pergunta (Suplementação autorizada sobre a Lei do Orçamento?) clicando em sim o sistema já incluirá
o Numero do decreto, o numero da lei e a data da lei, o usuário terá que informar somente as data de
vigência e a data de publicação. Após esses passos clique no botão incluir para inserir os dados sobre
as fichas, valores, origem, e se oneram ou não a porcentagem do orçamento. A imagem abaixo mostra
uma suplementação sem onerar o percentual descrito no orçamento.
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- Integração SIA
A partir de agora o SCPI possibilita algumas funções de integração direta com o SIA (Sistema de
Arrecadação).
1. É possível carregar as receitas arrecadadas pelo sistema SIA diretamente, sem auxílio de arquivo.
Desde que seja feito o fechamento do dia no sistema SIA.
2. Consultar dívidas do fornecedor no ato do empenho pela pesquisa do fornecedor ou ao sair do
código do fornecedor e o cadastro do fornecedor for localizado no SIA pelo CNPJ ou CPF, e
possuir dívida o sistema perguntará se deseja visualizar a dívida.
3. Gerar a guia de receita de ISS e já efetuar seu pagamento no SIA, no ato do pagamento do
empenho com retenção de ISS.
Configuração
Para utilizar a integração do SCPI8 com o SIA 7.5 deve ser feito algumas configurações, sendo elas:
Confdb e download da aplicação: SIA Integração – Consulta Dívida.
<Importante> Inicialmente essa opção deve ser configurada por máquina, ou seja, as opções de
integração, só aparecerão para as máquinas que o “confdb” for configurado para trabalhar integrado
com o SIA.
CONFDB:
Está disponível uma nova ABA chamada, Integração com SIA 7.5, onde vamos realizar as devidas
configurações:
- selecionar o checkbox “Efetuar Integração com Servidor de Aplicação SIA”;
- IP ou HOST do Servidor: Nome ou IP do servidor de Aplicação SIA;
- Porta Servidor: Porta de comunicação do Servidor SIA geralmente será a porta 3063.
Depois de configurado, testar conexão e confirmar clicando no botão “OK”.
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Observação: A porta do servidor é a mesma utilizada na configuração do servidor de Aplicação SIA,
conforme imagem abaixo.
Download Consulta Divida:
Executar o atualizador do sistema SCPI 8 (download.exe), e selecionar o arquivo : SIA Integração Consulta Divida.
Módulo Principal – Atualização – Atualizar
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Depois de efetuar as configurações, acessar a tela de parâmetros do Módulo Contas, Parâmetros – Parâmetros Gerais,
ABA Integração SIA, com as seguinte opções: 01-Retenção de ISS no Empenho, gerar Guia e Baixar no SIA? e 02-Permitir
consultar divida pela pesquisa do fornecedor e ao empenhar?
01-Retenção de ISS no Empenho, gerar Guia e Baixar no SIA?
Se empenho possuir Retenções de ISS o sistema gera Guia no sistema SIA 7.5 e faz a baixa automaticamente.
02-Permitir consultar divida pela pesquisa do fornecedor e ao empenhar?
No ato do empenho o usuário pode consultar a divida do fornecedor. Bastar fazer a busca do fornecedor
desejado e clicar no botão Pesquisar divida no SIA, caso tenha, o sistema carrega na tela uma Consulta de
Débitos, onde o usuário pode visualizar as dividas e até mesmo gerar boleto.
Efetuando a Integração:
Para efetuar a integração do SCPI8 com SIA 7.5, acessar o módulo Contas, Menu Receita – Importação Receita
pelo arquivo da tributação. Selecionar uma das opções: Por Arquivo ou Integração Direta.
Por Arquivo, depois que o responsável pelo SIA efetuar o fechamento diário, o mesmo deve gerar o arquivo que
será importado no SCPI8.
Integração Direta, não será necessário gerar nenhum tipo de arquivo, basta que as configurações acima estejam
de acordo e o responsável pelo SIA efetue o fechamento diário, depois informe a data e clique em Carregar.
Observação: Para maior segurança e confiabilidade, antes de fazer a Integração o sistema verificar se foi feito o
fechamento diário no SAI, caso contrário será apresentado uma mensagem de erro, conforme imagem abaixo.
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- Bloqueio de usuário
Foram desenvolvidas novas opções no sistema para melhorar o gerenciamento do usuário, sendo elas: Permitir
que o usuário altere a senha no logon e Bloqueio de usuário.
Módulo Principal - Usuários – Manutenção.
Alterar Senha ao Logar
Logo apos o administrador criar um novo usuário ou selecionar um já existente, basta informar uma senha
qualquer e marcar a opção (Alterar senha ao Logar). Na primeira vez que o usuário entrar no sistema com seu login e
senha, o sistema vai exibir uma tela para ser feita a alteração da mesma, digitando a nova senha e confirmando logo em
seguida, conforme imagem abaixo.
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Bloqueio de Usuário
Opção permite o Administrador bloquear o usuário para não acessar o sistema, selecionando a ABA Bloqueio, e
clicando no checkbox (Bloquear Usuário), se necessário o Administrador pode digitar o motivo da restrição. Caso o usuário
errar a senha mais de 3 vezes, seu acesso é bloqueado automaticamente, o desbloqueio do mesmo só pode ser feito pelo
administrador do sistema.
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- Bloqueio de número de cheque por Talão
Uma nova funcionalidade foi inserida para evitar erros de digitação referentes à numeração de cheques. A ideia é que os
talões de cheques devam ser pré-cadastrados no menu “Conta corrente” botão “Talão de Cheques”. E no lançamento
de documentos que envolvam cheque, o número do cheque digitado deverá existir no cadastro de talões liberados
evitando assim erros de digitação na numeração de cheques emitidos.
Clicando no botão “Talão de Cheque” a seguinte tela será aberta para digitação do intervalo dos talões.
Para que essa função passe a funcionar, o parâmetro a seguir deve ser marcado.
Menu “Parâmetros Gerais” – “Aba Cadastro” - “29-Verificar número de cheque cadastrado para a conta corrente”. Assim
todo cheque digitado nos pagamentos de empenho serão validados com o cadastro de talões da conta corrente.