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COFINCoordenação-Geral de Programação Financeira
1
NOVO SIAFI
MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
EM PRODUÇÃO A PARTIR DE 02/01/2013
(O módulo antigo será descontinuado )
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DATA DA IMPLEMENTAÇÃO
MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ENTRARÁ EM PRODUÇÃO EM 02/01/2013
O MÓDULO ANTIGO SERÁ DESCONTINUADO
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SIAFI ATUALSIAFI ATUALSituação até 31/Dez/2012
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
__ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PRO GRAMACAO FINANCEIRA)_______24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1____ UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1____ ESPECIE : _
__ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PRO GRAMACAO FINANCEIRA)_______24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1____ UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1____ ESPECIE : _
� Programação financeira com foco em códigos e contas contábeis
4
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
__ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PRO GRAMACAO FINANCEIRA)_______24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1____ UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1____ ESPECIE : _
ESPECIE PF
1 - PPF 2 - PFA 3 - PPF/PFA 4 - PRF 5 - PRA 6 - RLS
__ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PRO GRAMACAO FINANCEIRA)_______24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1____ UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1____ ESPECIE : _
ESPECIE PF
1 - PPF 2 - PFA 3 - PPF/PFA 4 - PRF 5 - PRA 6 - RLS Onde está a
5
6 - RLS 8 - TLF 9 - DLF
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
6 - RLS 8 - TLF 9 - DLF
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
Onde está a descrição do código?
• PPF – Proposta de Programação Financeira
• PPF/PFA – Não tem nome próprio (Aprovação sem solicitação pr évia)
• PRA – Remanejamento de Programação Financeira Aprovada ou Proposta de Remanejamento Aprovada• RLS – Remanejamento de Limite de Saque
• DLF – Devolução de Limite Financeiro
• PFA – Programação Financeira Aprovada vada
• PRF – Proposta de Remanejamento de Programação Financeira
• TLF – Transferência de Limite Financeiro
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
__ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PRO GRAMACAO FINANCEIRA)_______24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 020062 / 00001 UG/GESTAO FAVORECIDA : 020002 / 1____ OBSERVACAO ESPECIE : 1 ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________
EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R
__ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PRO GRAMACAO FINANCEIRA)_______24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 020062 / 00001 UG/GESTAO FAVORECIDA : 020002 / 1____ OBSERVACAO ESPECIE : 1 ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________
EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R
� As informações são obtidas por meio de consulta às contas de programação financeira: 293110102, 293110301...
6
EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R_ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ _________________
PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF6=LIMPA PF12=R ETORNA
EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R_ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ __________________ __ __________ ___ _ _ ____ ___ _________________
PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF6=LIMPA PF12=R ETORNA
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
� Contabilização realizada de acordo com os eventos i ndicados na tabela de Situações (TRANSAÇÃO CONSITDOC)
� Combinação dos campos: ESPECIE+TIPO
� Cerca de 160 situações de PF ativas
� Transações criadas para atender registros de compro missos e adaptadas para utilizar pela PF
__ SIAFI2012-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SI TUACAO DOCUMENTO)__________29/10/12 18:21 USUARIO : MAURO
PAGINA : 1
__ SIAFI2012-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SI TUACAO DOCUMENTO)__________29/10/12 18:21 USUARIO : MAURO
PAGINA : 1
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PAGINA : 1RELACAO A PARTIR DA SITUACAO: 100
SIT. TITULO NAT EV.LIQ.TRANSACAO SITCORRENTE
100 PPF - RECURSOS DO EXERCICIO P AG 541100 ATUCPR E110 PPF - DESCENT.EXTERNA S/REG.NA SET.FIN. P AG 581046 ATUCPR R111 PPF - DESCENT.EXTERNA C/REG.NA SET.FIN. P AG 581099 ATUCPR E120 PPF - LIMITE DE RESTOS A PAGAR - FINANCEIRO PA G 541120 ATUCPR E121 PPF-LIM.DE RP COM VINC.C/FINAL.AFAC/EMPRESAS PAG 541296 ATUCPR R122 PPF-LIMITE DE RP COM VINCULACAO PAGAMENTO PAG 541120 ATUCPR A123 PPF LIMITE RP C/VINC. PAGTO.COORDENACOES STN PAG 541130 ATUCPR E124 PPF-LIMITE DE RP COM VINC.PAGTO - FR XX81 P AG 581681 ATUCPR R125 PPF LIMITE RP C/VINC.PAGTO O2C (COPEC) PAG 541025 ATUCPR E13A PPF-LIMITE C/VINC.PAGTO (ORGAO CONSOL.ADM.DI PAG 541111 ATUCPR E13B LIMITE DE RESTITUICAO RECEITAS FEDERAIS-GRU PAG 581820 ATUCPR A
PAGINA : 1RELACAO A PARTIR DA SITUACAO: 100
SIT. TITULO NAT EV.LIQ.TRANSACAO SITCORRENTE
100 PPF - RECURSOS DO EXERCICIO P AG 541100 ATUCPR E110 PPF - DESCENT.EXTERNA S/REG.NA SET.FIN. P AG 581046 ATUCPR R111 PPF - DESCENT.EXTERNA C/REG.NA SET.FIN. P AG 581099 ATUCPR E120 PPF - LIMITE DE RESTOS A PAGAR - FINANCEIRO PA G 541120 ATUCPR E121 PPF-LIM.DE RP COM VINC.C/FINAL.AFAC/EMPRESAS PAG 541296 ATUCPR R122 PPF-LIMITE DE RP COM VINCULACAO PAGAMENTO PAG 541120 ATUCPR A123 PPF LIMITE RP C/VINC. PAGTO.COORDENACOES STN PAG 541130 ATUCPR E124 PPF-LIMITE DE RP COM VINC.PAGTO - FR XX81 P AG 581681 ATUCPR R125 PPF LIMITE RP C/VINC.PAGTO O2C (COPEC) PAG 541025 ATUCPR E13A PPF-LIMITE C/VINC.PAGTO (ORGAO CONSOL.ADM.DI PAG 541111 ATUCPR E13B LIMITE DE RESTITUICAO RECEITAS FEDERAIS-GRU PAG 581820 ATUCPR A
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
=================================================== =============================__ SIAFI2012-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SI TUACAO DOCUMENTO)__________
SITUACAO : 130TITULO : PPF - LIMITE COM VIN CULACAO DE PAGAMENTODESCRICAO :
NATUREZA : PAGDOCUMENTO DE REALIZACAO : TIPO OB :CONTABILIZADO NO CPR : SIM TRANSAC AO: ATUCPREXIGE DOC. REFERENCIA : NAO TELA :TIPO DOC. REFERENCIA : EXCLUSI VIDADE DOC. REF. : NAORELACIONAMENTO UNICO DOC. REF.: NAO EQUIVAL ENCIA VALOR DADO CONT.: SIMEFEITO SOBRE DOC. REFERENCIA : NAO AFETA
8
EFEITO SOBRE DOC. REFERENCIA : NAO AFETA=================================================== ==============================EVENTO DE LIQUIDACAO EVENTO DE COMPROMISSO
PARA EXERCICIOS ANTERIORES : PARA EXERCICIO ANTERIOR:PARA EXERCICIO CORRENTE : 541100 PARA EXERCICIO CORRENTE:
EVENTO DE REALIZACAO EVENTO DE REMANEJAMENTO :PARA EXERCICIO CORRENTE :PARA EXERCICIOS POSTERIORES :
EVENTO DE CONTROLE EX. CORR. : EVENTO CONTR. CANC.EX.ANT:EVENTO DE CONTROLE EX. POST. : EVENTO MULTA/JUROS :EVENTO CANCELAMENTO EX. ANT. : EVENTO CENTRO CUSTO :EVENTO CANC. OB EXERC. ANT :CONTA PARA SALDO :=================================================== ===============================
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
__ SIAFI2012-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUX O DE CAIXA)________________
DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ORGAO : _____ SUPERIOR : _UG PAG./RECEB. : 170500 GESTAO : 1____UG EMITENTE : ______ GESTAO EM ITENTE : _____CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (C REDOR/DEV) : _____NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __PERIODO REC/PGTO : 17Jul12 A 17Jul12 VENCIMENT O : _UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INT ERNO : ___________BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _
9
FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________SITUACAO : P ATESTE : _VINCULACAO : ___ RECURSO : _PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMIS SO : __OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________
CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE ___________________ ______ATE _________________________
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
� Exemplo de preenchimento de campos para aprovar sol icitação de recursos
__ SIAFI2012-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUX O DE CAIXA)________________
DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : P NATUREZA : _ORGAO : _____ SUPERIOR : _UG PAG./RECEB. : 170500 GESTAO : 1____UG EMITENTE : ______ GESTAO EM ITENTE : _____CREDOR/DEVEDOR : 170013________ GESTAO (C REDOR/DEV) : 1____NUMERO DOC. HABIL : ____ PP ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __
10
NUMERO DOC. HABIL : ____ PP ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __PERIODO REC/PGTO : 17Jul12 A 17Jul12 VENCIMENT O : _UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INT ERNO : ___________BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________SITUACAO : P ATESTE : _VINCULACAO : ___ RECURSO : _PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMIS SO : __OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________
CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE ___________________ ______ATE _________________________
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
__ SIAFI2012-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUX O DE CAIXA)________________29/10/12 18:41 VALORES EM REAL PENDENTESDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 170500 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACA O FINANCEIRA
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC.ORIG EM VALOR NDATA: 01/Out/2012
_ 01Out12 170013/00001 170500/2012PP005502 174900842,78 P_ 01Out12 170013/00001 170500/2012PP005502 31132108,41 P
REC: 0,00 PAG: 206032951,19 LIQ: 206032951,19 -
� Opções: X - APROVACAO DE PF (C – CANCELAMENTO; A - REA LIZACAO AUTOMATICA – BATCH ou R - REALIZACAO ON-LINE)
11
REC: 0,00 PAG: 206032951,19 LIQ: 206032951,19 -DATA: 08/Out/2012
_ 08Out12 170013/00001 170500/2012PP005614 146968,71 P_ 08Out12 170013/00001 170500/2012PP005616 1000000,00 P
REC: 0,00 PAG: 1146968,71 LIQ: 1146968,71-DATA: 15/Out/2012
_ 15Out12 170013/00001 170500/2012PP005709 853031,29 PREC: 0,00 PAG: 853031,29 LIQ: 853031,29-DATA: 22/Out/2012
_ 22Out12 170013/00001 170500/2012PP005838 1798793,78 P_ 22Out12 170013/00001 170500/2012PP005883 2346282,36 P
REC: 0,00 PAG: 4145076,14 LIQ: 4145076,14-
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA P F6=DECODIFICA PF7=RECUAPF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA
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Proposta de Programação Financeira - PPF
� A solicitação de recursos financeiros dos OSPF ao Órgão Cent ralse realiza mediante registro específico, no SIAFI, da Propo stade Programação Financeira - PPF, por meio da transação PF.
Órgãos Setoriais de Programação Órgão Central de Programação
COFIN/STNOSPF
12
Órgãos Setoriais de Programação Financeira
Emite PPF
PFPR[Pendente]
PP[Pendente]
Órgão Central de Programação Financeira
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Programação Financeira Aprovada - PFA
Emite PFA
PR PP
PF
Órgãos Setoriais de Programação Financeira
Órgão Central de Programação Financeira
COFIN/STNOSPF
13
PR[Substituído]
PP[Substituído]
AR[Pendente]
AP[Pendente]
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Liberação Financeira
Libera Libera Financeiro
NS
Órgãos Setoriais de Programação Financeira
Órgão Central de Programação Financeira
COFIN/STNOSPF
14
AR[Substituído]
AP[Substituído]
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Transação EstágioDoc.Habil
a filtrarLetra
CONFLUXO
Solicitação >PF
FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
Aprovação >CONFLUXO Previsão PP X
Liberação >CONFLUXO Realização AP R
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FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO
� Inexistência de correspondência direta entre as sit uações de liberação/transferência de recursos e suas devoluçõ es
� Situação Exercício corrente com Programação
STN
Situação 917Situação 130, 230
16
Situação 902, 903Situação 130,230, 801,949,
Situação 917Situação 130, 230
OSPFOSPF
UG/ÓRGÃO
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NOVO SIAFI NOVO SIAFI Situação a partir de 2/Jan/2012
17
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
18
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Foco na ação do usuário SIAFI
� MENU do Novo Módulo de Programação:
Programação financeira
>Consultar Programação Financeira
(+) Programação de Recurso Financeiro
>Aprovar Solicitação Recurso Financeiro>Cancelar Aprovação de Solicitação>Cancelar Solicitação Recurso Financeiro>Liberar Recurso Financeiro >Solicitar Recurso Financeiro
19
>Solicitar Recurso Financeiro
(+) Movimentação Financeira
>Cancelar Liberação e Transferência >Devolver Recurso Financeiro>Transferir Recurso Financeiro
(+) Remanejamento Financeiro
>Aprovar Solicitação de Remanejamento>Cancelar Solicitação de Remanejamento>Solicitar Remanejamento
(+) Programação Direta
>Aprovar Diretamente>Cancelar Aprovação Direta>Remanejar Diretamente
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
�A PF passa a não gerar compromisso
�Situações uniformizadas e com fluxo completo
STN
EXE001 - Exercício corrente com Programação
20
OSPFOSPF
Liberar Solicitar
Devolver
Aprovar
Transferir
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Filtro de Pesquisa Padrão – por Documento PF
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Filtro de Pesquisa Padrão – por Parâmetros (campos d e PF)
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Os parâmetros de Pesquisa: Conjunto de Fonte de Rec urso e Conjunto de Vinculação são definidos pela COFIN/STN
•Ex. de conjuntos de vinculações
• Folha de Pagamento (306,307,308,309 e 310)• Precatório e RPV Pessoal(140, 141 e 142)• Decreto (400, 510, 514...)
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• Decreto (400, 510, 514...)• Transferências Legais Est/ Mun MME (807, 808, 813, 813...)• Fundo Constitucional do DF (390 e 590)
•Ex. de conjuntos de fontes
• Exceção Decreto (116 e 183)• projetos externos (48 e 95)
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Conjunto de Vinculações
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Conjunto de Fontes
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Criação de Tabela de Situação específica para atend er o Módulo de Programação Financeira: INCSITPF e CONSIT PF
• Dados Básicos: Indicação das ações permitidas para cadasituação. Na emissão da PF é apresentado apenas assituações possíveis
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
• Indicação do campo Recurso que será carregado automaticamente no documento PF (obrigatório)
• Possibilidade de indicação de valor padrão para os campos “Fonte de Recurso”, “Categoria de Gasto” e “Vincula ção de Pagamento”
•No caso da solicitação de recursos para restituição de GRU: 3, 0100000000, P e 551.
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
• Indicação de vários eventos principais a serem acionadosde acordo com a ação executada (viabilizando fluxocompleto)
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
• Acesso direto à contas contábeis de programação par a verificação de saldos existentes (Cota de Despesa a Programar, Cota de Sub-Repasse a Programar e Cota d e Repasse a Programar)
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
• Exemplo de pesquisa de saldo
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
• Detalhamento da pesquisa de saldo
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Criação de Base de documentos PF no Novo SIAFI, parapossibilitar visualização de saldo e relacionar documento s de PF.
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� Consulta PF por nº de documento.
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� A mesma PF passa a ter duas visualizações
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FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO
� A mesma PF passa a ter duas visualizações
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NOVO SIAFI EDUCACIONAL
https://treinamento-siafi.tesouro.gov.br
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