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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 174 Lunes 20 de julio de 2009 Sec. I. Pág. 60412

Clave de la entidad …………… Modelo 0 NOMBRE ………………………………………………………

HOJA DE DECLARACIONES. EJERCICIO ..............

DECLARACIONES SOBRE LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO - CONTABLE

D.

Secretario de la Junta o Asamblea General DECLARA:Que los datos contenidos en los presentes modelos son concordantes con las cuentas anualesque la Junta o Asamblea General ha aprobado como representativas de la imagen fiel delpatrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad; hallándose reflejadasdichas cuentas en los libros oficiales de contabilidad (asientos núm.........., folios..........), conformea lo dispuesto en los artículos 64 a 66 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de losSeguros Privados.

Y para que conste, formulo la presente declaración en a

(Firma) VºBºEL PRESIDENTE,

D.Actuario Miembro Titular colegiado inscrito en el colegio decon el númeroDECLARA:Que he verificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Ordenación ySupervisión de los Seguros Privados, la metodología utilizada en el cálculo de las provisionestécnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al comportamiento real de lasmagnitudes que las definen, que figuran en los estados contables aprobados por la Junta oAsamblea General.

Y para que conste, y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, formulo lapresente declaración en: a

(Firma)

VERIFICACIONES EXTERNAS

AUDITORIAS:Nombre del Auditor o Razón Social de la Sociedad Auditora

Número de Registro Auditora en el ROAC:

Fechas de los Informes de Auditoría : - General:

- Especial y complementario:cv

e: B

OE

-A-2

009-

1199

9


Clave de la entidad …………… Modelo 1NOMBRE ……………………………………………………… Página 1

Ejercicio .......

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: C.I.F.

Calle: Número:

Población Código Postal Provincia:

Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

D:

Cargo que ocupa: Teléfono:

REDES DE COMERCIALIZACIÓN: (Mediadores, Bancaria, Telefónica, Directa, Otras)

CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES: G

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: (Nacional, Provincial o Local)

Al comienzo del ejercicio

NÚMERO DE MUTUALISTAS:

DATOS DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO SOCIAL:

Nombre del grupo:Calle: Número:Población Código Postal Provincia:PaísTipo de entidad: Tipo de actividad

CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD: GR

Altas durante el ejercicio

GRUPO QUE EJERCE EL CONTROL SOBRE LA ENTIDAD:

Al comienzo del ejercicio

Número de trabajadores a tiempo completo: Número medio de trabajadores:

DATOS DE EMPLEO:

Al cierre del ejercicioBajas durante el ejercicio

GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE: SI ............, NO ...............

Número de empleados al cierre del ejercicio:

Número de trabajadores a tiempo parcial:

Número de trabajadores con contrato de formación a tiempo parcial: Número de trabajadores con contrato de formación:

Número de trabajadores con contrato indefinido:Número de trabajadores con contrato temporal:Número de mujeres:

Número de horas de la jornada laboral:Número de trabajadores contratados a empresas de trabajo temporal:

Número de hombres:

EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADESORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONESTÉCNICAS: SI ............, NO ...............

Pagos realizados a estas empresas de trabajo temporal por esos trabajadores:

cve:

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Clave de la entidad …………… Modelo 1NOMBRE ……………………………………………………… Página 2 Ejercicio .......

A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO:

FECHA DE

AUTORIZACIÓN R(*)FECHA DE

AUTORIZACIÓN R(*)

00. Vida (**) 10. Responsabilidad civil en vehículos

01. Accidentes terrestres automóviles

02. Enfermedad 11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos

a) Enfermedad 12. Responsabilidad civil en vehículos

b) Asistencia sanitaria marítimos, lacustres y fluviales

c) Dependencia 13. Responsabilidad civil en general

03. Vehículos terrestres a) Derivada de riesgos nucleares

04. Vehículos ferroviarios b) Otros riesgos

05. Vehículos aéreos 14. Crédito

06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales 15. Caución

(Cascos) 16. Pérdidas pecuniarias diversas

07. Mercancías transportadas 17. Defensa jurídica

08. Incendios y elementos naturales 18. Asistencia

09. Otros daños a los bienes 19. Decesos

a) Seguros agrarios combinados

RAMOS EN QUE OPERA

a) Segu os ag a os co b ados

b) Robo u otros

R(*)= ramo revocado

(**) Riesgos complementarios: si noa) Accidentes

b) Enfermedad

FECHA DE AUTORIZACIÓN

D. PAÍSES EN QUE OPERA:

1. En régimen de derecho de establecimiento:ramos en que opera en cada país:

2. En régimen de libre prestación de servicios:ramos en que opera en cada país:

3. Terceros países

ramos en que opera en cada país:

C. GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES:

B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE:

cve:

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Clave de la entidad …………… Modelo 1NOMBRE ……………………………………………………… Página 3 Ejercicio .......

CARGO NOMBREFecha

nombramiento

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN EFECTIVA

CUADRO RESUMEN

AUTOCUMPLIMENTABLE

Nombre o razón social:Cargo que ocupa en la entidad:Tipo de cargo:Tipo de identidad:Tipo de documento:Número de documento:Fecha de nombramiento:

Por cada miembro del consejo de administración y/o responsable de la dirección la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

DATOS INDIVIDUALES

cve:

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Clave de la entidad …………… Modelo 2NOMBRE ……………………………………………………… Ejercicio .......

PAÍSCAPITAL

PARTICIPADO% DE

PARTICIPACIÓN

Por cada accionista la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL

CUADRO RESUMEN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

Tipo de identidad

Tipo de documento

Número de documento

Nombre o razón social

País

Capital participado

Porcentaje de participación

Tipo de actividad

DATOS INDIVIDUALES POR ACCIONISTA

Cumplimentados los datos individuales el programa de captura de datos rellenará el cuadro resumen

cve:

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Clave de la entidad ……... NOMBRE………………………………………………… Modelo 3 - AACTIVO Ejercicio ………

ACTIVO IMPORTEA-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 2

I. Instrumentos de patrimonio 3

II. Valores representativos de deuda 4

III. Derivados 5

IV. Otros 6

A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 7



III. Instrumentos híbridos 10

IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 11

V. Otros 12

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 13



III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 16

IV. Otros 17

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 18

I. Valores representativos de deuda 19

II. Préstamos 20

1. Anticipos sobre pólizas 21

2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 22

3. Préstamos a otras partes vinculadas 23

III. Depósitos en entidades de crédito 24

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 25

V. Créditos por operaciones de seguro directo 26

1. Tomadores de seguro 27

2. Mediadores 28

VI. Créditos por operaciones de reaseguro 29

VII. Créditos por operaciones de coaseguro 30

VIII. Desembolsos exigidos 31

IX. Otros créditos 32

1. Créditos con las Administraciones Públicas 33

2. Resto de créditos 34

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 35

A-7) Derivados de cobertura 36

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 37

I. Provisión para primas no consumidas 38

II. Provisión de seguros de vida 39

III. Provisión para prestaciones 40

IV. Otras provisiones técnicas 41

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 42

I. Inmovilizado material 43

II. Inversiones inmobiliarias 44

A-10) Inmovilizado intangible 45

I. Fondo de comercio 46

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 47

III. Otro activo intangible 48

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 49

I. Participaciones en empresas asociadas 50

II. Participaciones en empresas multigrupo 51

III. Participaciones en empresas del grupo 52

A-12) Activos fiscales 53

I. Activos por impuesto corriente 54

II. Activos por impuesto diferido 55

A-13) Otros activos 56

I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal 57

II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisisción 58

III.Periodificaciones 59

IV.Resto de activos 60

A-14) Activos mantenidos para venta 61

TOTAL ACTIVO 62

cve:

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Clave de la entidad ……... NOMBRE ………………………………………………… Modelo 3 - PPASIVO Y PATRIMONIO NETO Ejercicio ………

PASIVO IMPORTEA-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1

A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2

A-3) Débitos y partidas a pagar 3

I. Pasivos subordinados 4

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5

III. Deudas por operaciones de seguro 6

1. Deudas con asegurados 7

2. Deudas con mediadores 8

3. Deudas condicionadas 9

IV. Deudas por operaciones de reaseguro 10

V. Deudas por operaciones de coaseguro 11

VI. Obligaciones y otros valores negociables 12

VII. Deudas con entidades de crédito 13

VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro 14

IX. Otras deudas: 15

1. Deudas con las Administraciones públicas 16

2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas 17

3. Resto de otras deudas 18A-4) Derivados de cobertura 19

A-5) Provisiones técnicas 20

I. Provisión para primas no consumidas 21

II. Provisión para riesgos en curso 22

III. Provisión de seguros de vida 23

1. Provisión para primas no consumidas 24

2. Provisión para riesgos en curso 25

3. Provisión matemática 26

4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 27

IV. Provisión para prestaciones 28

V. Provisión para participación en beneficios y para extornos 29

VI. Otras provisiones técnicas 30A-6) Provisiones no técnicas 31

I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 32

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 33

III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 34

IV. Otras provisiones no técnicas 35A-7) Pasivos fiscales 36

I. Pasivos por impuesto corriente 37

II. Pasivos por impuesto diferido 38A-8) Resto de pasivos 39

I. Periodificaciones 40

II. Pasivos por asimetrías contables 41

III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido 42

IV. Otros pasivos 43A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 44

TOTAL PASIVO 45

PATRIMONIO NETOB-1) Fondos propios 46

I. Capital o fondo mutual 47

1. Capital escriturado o fondo mutual 48

2. (Capital no exigido) 49

II. Prima de emisión 50

III. Reservas 51

1. Legal y estatutarias 52

2. Reserva de estabilización 53

3. Otras reservas 54

IV. (Acciones propias) 55

V. Resultados de ejercicios anteriores 56

1. Remanente 57

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 58

VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas 59

VII. Resultado del ejercicio 60

VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) 61

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 62B-2) Ajustes por cambios de valor: 63

I. Activos financieros disponibles para la venta 64

II. Operaciones de cobertura 65

III. Diferencias de cambio y conversión 66

IV. Corrección de asimetrías contables 67

V. Otros ajustes 68B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 69

TOTAL PATRIMONIO NETO 70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 71

cve:

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Clave de la entidad ……... NOMBRE………………………………………………… Modelo 4 - 1

CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA Ejercicio ………

RAMO IMPORTE

I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo 1

1.2. Reaseguro aceptado 2

1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)



4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9

2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 50

3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 13

3.2. De inversiones financieras 14

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones


4.2. De inversiones financieras 16TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17

III. Otros Ingresos Técnicos 18

IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados



1.3. Reaseguro cedido (-) 21

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)




3. Gastos imputables a prestaciones 25TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 26

V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 27

VI . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos. 28

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 29TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 30

VII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 31

2. Gastos de administración 32

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 33TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 34

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 36

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 37

3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 38

4. Otros 39TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 40

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 42

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 41

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 43

2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 44

2.3. Deterioro de inversiones financieras 45

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones


3.2. De las inversiones financieras 47TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 48

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 49

cve:

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ACCIDENTES ENFERMEDAD DEPENDENCIA ASISTENCIA SANITARIA

TRANSPORTES MERCANCÍAS INCENDIOSOTROS DAÑOS A LOS BIENESAUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVILAUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍASRESPONSABILIDAD CIVILCRÉDITOCAUCIÓNPÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSASDEFENSA JURÍDICAASISTENCIADECESOSMULTIRRIESGOS HOGARMULTIRRIESGOS COMERCIOMULTIRRIESGOS COMUNIDADESMULTIRRIESGOS INDUSTRIALESOTROS MULTIRRIESGOSTOTAL

EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN , Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)

cve:

BO

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CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA Ejercicio ………

IMPORTEI. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro

1. Primas devengadas



1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -) 3

2. Primas del reaseguro cedido (-) 4

3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)



4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones


2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 56







III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 57

IV. Otros Ingresos Técnicos 19

V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro

1. Prestaciones y gastos pagados




2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)




3. Gastos imputables a prestaciones 26TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 27

VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -)

1. Provisiones para seguros de vida




2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros 31

3. Otras provisiones técnicas 55TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 32

VII . Participación en Beneficios y Extornos

1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos 33

2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 34TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 35

VIII. Gastos de Explotación Netos

1. Gastos de adquisición 36

2. Gastos de administración 38

3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 39TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 40

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)

1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 41

2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 42

3. Otros 43TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 44

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 46

1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 45








XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 58

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI) 54

cve:

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CUENTA NO TÉCNICA Ejercicio ………

IMPORTE

A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 1

B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 2

I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones


2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras 26







II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones

1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras 12

1.2. Gastos de inversiones materiales 13








III. Otros ingresos

1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones 27

2. Resto de ingresos 28TOTAL OTROS INGRESOS 20

IV. Otros gastos

1. Gastos por la administración de fondos de pensiones 29

2. Resto de gastos 30TOTAL OTROS GASTOS 21

V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 31

VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 32

VII. Impuesto sobre beneficios 24

VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 33

IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 34

X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 25

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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 163 Martes 6 de julio de 2010 Sec. I. Pág. 59666

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ro d

e va

lor

de

deu

dore

s del

gru

po 5

(Cuen

ta 5

90)(

-)4

A-5

) II

. P

RÉS

TA

MO

S

EM

PR

ES

AS

DEL G

RU

PO

EM

PR

ES

AS

MU

LTIG

RU

PO

EM

PR

ES

AS

AS

OC

IAD

AS

OTR

AS

EM

PR

ES

AS

TO

TA

L

12

34

5

Antici

pos

sobre

póliz

as (

Cuen

tas

246 y

256)

5

Cré

ditos

a par

tes

vincu

ladas

(Cuen

ta 2

42)

6

Cuen

ta c

orr

iente

con e

mpre

sas

vincu

ladas

(Cuen

ta 5

50)

7

Cuen

ta c

orr

iente

con s

oci

os,

adm

inis

trad

ore

s y

otr

as p

erso

nas

vin

cula

das

(Cuen

ta 5

51)

8

Det

erio

ro d

e va

lor

de

créd

itos

a par

tes

vincu

ladas

(Cuen

ta 2

95)(

-)9

Det

erio

ro d

e va

lor

de

deu

dore

s del

gru

po 5

(Cuen

ta 5

90)

(-)

10

A-5

) V

. C

RÉD

ITO

S P

OR

OP

ER

AC

ION

ES

DE S

EG

UR

O D

IREC

TO

IMP

OR

TE

Rec

ibos

de

prim

as p

endie

nte

s de

cobro

(Cuen

ta 4

31)

11

Cré

ditos

por

reci

bos

pen

die

nte

s de

emitir (

Cuen

ta 4

32)

12

Med

iadore

s cu

enta

de

efec

tivo

:

Agen

tes

(Cuen

ta 4

330)

13

Corr

edore

s (C

uen

ta 4

331)

14

Oper

adore

s de

Ban

ca-S

eguro

s (C

uen

ta 4

332)

15

Med

iadore

s, c

réditos

de

dudoso

cobro

(Cuen

ta 4

35)

16

Corr

ecci

ón p

or

det

erio

ro d

e la

s prim

as p

endie

nte

s de

cobro

(Cuen

ta 4

91)

17

Det

erio

ro d

e sa

ldos

pen

die

nte

s co

n m

edia

dore

s (C

uen

ta 4

903)

(-)

18

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

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SE D

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LG

UN

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ALA

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E

AC

TIV

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Cuen

ta c

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cen

tral

, unio

nes

tem

pora

les

de

empre

sas,

fusi

ones

, es

cisi

ones

y c

om

bin

acio

nes

de

neg

oci

o (

Cuen

ta 5

53)

Model

os

de

docu

men

taci

ón e

stad

ístico

-conta

ble

de

las

entidad

es a s

egura

dora

s, e

xcep

to m

utu

alid

ades

de

pre

visi

ón s

oci

alM

odel

os

de

docu

men

taci

ón e

stad

ístico

-conta

ble

de

las

entidad

es a s

egura

dora

s, e

xcep

to m

utu

alid

ades

de

pre

visi

ón s

oci

al

Docu

men

taci

ón e

stad

ístico

-conta

ble

anual

AN

EXO

I

cve:

BO

E-A

-201

0-10

710


Cla

ve d

e la e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

5-1

Pág

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Eje

rcic

io ..

...A

-5)

VI

Y V

II.

CR

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ITO

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DEL G

RU

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PR

ES

AS

MU

LTIG

RU

PO

EM

PR

ES

AS

AS

OC

IAD

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OTR

AS

EM

PR

ES

AS

TO

TA

L

12

34

5D

eudore

spor

reas

eguro

ced

ido (

Cuen

ta 4

00)

1

Deu

dore

spor

reas

eguro

ret

roce

did

o (

Cuen

ta 4

00)

2

Deu

dore

spor

reas

eguro

ace

pta

do

(Cuen

ta 4

01)

3

Deu

dore

spor

oper

acio

nes

de

coas

eguro

(Cuen

ta 4

02)

4

Cré

ditos

de

dudoso

cobro

: Po

r re

ase g

uro

ced

ido (

Cuen

ta 4

050)

5

Por

reas

eguro

ret

roce

did

o (

Cuen

ta 4

050)

6

Por

reas

eguro

ace

pta

do

(Cuen

ta 4

051)

7

Por

oper

acio

nes

de

coas

eguro

(Cuen

ta 4

052)

8

Det

erio

ro d

e va

lor

de

créd

itos:

D

eter

ioro

de

sald

os

pen

die

nte

s por

oper

acio

nes

de

reas

eguro

ced

ido (

Cuen

ta 4

900)

(-)

9

Det

erio

ro d

e sa

ldos

pen

die

nte

s por

oper

acio

nes

de

reas

eguro

ace

pta

do (

Cuen

ta 4

901)

(-)

10

Det

erio

ro d

e sa

ldos

pen

die

nte

s por

oper

acio

nes

de

coas

eguro

(Cuen

ta 4

902)

(-)

11

A-5

) IX

. O

TR

OS

CR

ÉD

ITO

SEM

PR

ES

AS

DEL G

RU

PO

EM

PR

ES

AS

MU

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PR

ES

AS

AS

OC

IAD

AS

OTR

AS

EM

PR

ES

AS

TO

TA

L

12

34

5R

ES

TO

DE C

RÉD

ITO

S

Cré

ditos

por

enaj

enac

ión d

e in

movi

lizad

o e

inve

rsio

nes

(Cuen

ta 2

53)

12

Cré

ditos

al p

erso

nal

(Cuen

ta 2

54)

13

Otr

os

créd

itos:

Otr

os

créd

itos

con g

aran

tía

real

(Cuen

ta 2

583)

14

Otr

os

créd

itos

sin g

aran

tía

real

(Cuen

ta 2

584)

15

Fian

zas

const

ituid

as (

Cuen

ta 2

60)

16

Det

erio

ro d

e va

lor

de

créd

itos

(Cuen

ta 2

98)(

-)17

Deu

dore

s div

erso

s (C

uen

ta 4

40)

18

Deu

dore

s, e

fect

os

com

erci

ales

a c

obra

r (C

uen

ta 4

41)

19

Deu

dore

s por

conve

nio

s en

tre

aseg

ura

dore

s (C

uen

ta 4

42)

20

Deu

dore

s, p

or

reco

bro

de

sinie

stro

s (C

uen

ta 4

44)

21

Deu

dore

s de

dudoso

cobro

(Cuen

ta 4

45)

22

Antici

pos

de

rem

uner

acio

nes

(Cuen

ta 4

60)

23

Det

erio

ro d

e sa

ldos

pen

die

nte

s co

n o

tros

deu

dore

s (C

uen

ta 4

904)(

-)24

Div

iden

dos

e in

tere

ses

a co

bra

r ve

nci

dos

(Cuen

ta 5

52)

25

CR

ÉD

ITO

S C

ON

LA

S A

DM

INIS

TR

AC

ION

ES

PÚ

BLIC

AS

Hac

ienda

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a, d

eudora

por

div

erso

s co

nce

pto

s:H

acie

nda

Públic

a, d

eudora

por

IVA (

Cuen

ta 4

700)

26

Hac

ienda

Públic

a, d

eudora

por

subve

nci

ones

conce

did

as (

Cuen

ta 4

708)

27

Org

anis

mos

de

la S

eguridad

Soci

al,

deu

dore

s (C

uen

ta 4

71)

29

Hac

ienda

Públic

a, I

VA s

oport

ado

(Cuen

ta 4

72)

30

Otr

as e

ntidad

es p

úblic

as:

Conso

rcio

de

Com

pen

saci

ón d

e Seg

uro

s, r

ecar

go

por

ries

gos

extr

aord

inar

ios

(Cuen

ta 4

780)

31

Conso

rcio

de

Com

pen

saci

ón d

e Seg

uro

s, r

ecar

go

por

funci

ón liq

uid

adora

(Cuen

ta 4

781)

32

Impues

to s

obre

prim

as d

e se

guro

s(C

uen

ta 4

782)

33

Otr

os

Org

anis

mos

Públic

os

(Cuen

ta 4

783)

34

NO

MB

RE .

....

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....

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....

....

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....

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....

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....

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cve:

BO

E-A

-201

0-10

710


Cla

ve d

e la e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

5-1

Pág

ina 3

Eje

rcic

io ..

...

A-9

) I.

IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TER

IAL

IMP

OR

TE

Inst

alac

iones

téc

nic

as (

Cuen

ta 2

12)

1

Otr

as inst

alac

iones

(Cuen

ta 2

15)

2

Mobili

ario

(Cuen

ta 2

16)

3

Equip

os

par

a pro

ceso

s de

info

rmac

ión (

Cuen

ta 2

17)

4

Ele

men

tos

de

tran

sport

e (C

uen

ta 2

18)

5

Otr

o inm

ovi

lizad

o m

ater

ial (C

uen

ta 2

19)

6

Inst

alac

iones

téc

nic

as e

n m

onta

je (

Cuen

ta 2

32)

7

Equip

os

par

a pro

ceso

s de

info

rmac

ión e

n m

onta

je (

Cuen

ta 2

37)

8

Antici

pos

par

a in

movi

lizac

iones

mat

eria

les

e in

vers

iones

inm

obili

aria

s (C

uen

ta 2

39)

9

Am

ort

izac

ión a

cum

ula

da

del

inm

ovi

lizad

o m

ater

ial (C

uen

ta 2

81)

(-)

10

Det

erio

ro d

e va

lor

del

inm

ovi

lizad

o m

ater

ial (C

uen

ta 2

91)

(-)

11

Otr

o inm

ovi

lizad

o m

ater

ial

12

A-1

0)

III.

OTR

O A

CTIV

O I

NTA

NG

IBLE

IMP

OR

TE

Inve

stig

ació

n (

Cuen

ta 2

00)

13

Des

arro

llo (

Cuen

ta 2

01)

14

Conce

siones

adm

inis

trat

ivas

(Cuen

ta 2

02)

15

Propie

dad

indust

rial

(Cuen

ta 2

03)

16

Der

echos

de

tras

pas

o (

Cuen

ta 2

05

17

Aplic

acio

nes

info

rmát

icas

(Cuen

ta 2

06)

18

Antici

pos

par

a in

movi

lizac

iones

inta

ngib

les

(Cuen

ta 2

09)

19

Am

ort

izac

ión a

cum

ula

da

del

inm

ovi

lizad

o inta

ngib

le (

Cuen

ta 2

80)(

-)20

Det

erio

ro d

e va

lor

del

inm

ovi

lizad

o inta

ngib

le (

Cuen

ta 2

90)

(-)

21

A-1

3)

II.

CO

MIS

ION

ES

AN

TIC

IPA

DA

S Y

OTR

OS

CO

STES

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DQ

UIS

ICIÓ

N

I

MP

OR

TE

VID

AIM

PO

RTE N

OV

IDA

12

Cu

en

ta 2

73

/2

74

: G

ast

os

po

r co

mis

ion

es

an

tici

pad

as

Com

isio

nes

des

conta

das

dev

engad

as e

n e

l ej

erci

cio

22

Com

isio

nes

des

conta

das

act

ivad

as e

n e

l ej

erci

cio

23

Com

isio

nes

des

conta

das

act

ivad

as im

puta

das

a r

esultad

os

en e

l ej

erci

cio:

Proce

den

tes

del

eje

rcic

io24

Proce

den

tes

de

ejer

cici

os

ante

riore

s 25

Cu

en

ta 2

73

/2

74

: O

tro

s g

ast

os

de a

dq

uis

ició

nG

asto

s de

adquis

ició

n d

even

gad

os

en e

l ej

erci

cio

26

Gas

tos

de

adquis

ició

n a

ctiv

ados

en e

l ej

erci

cio

27

Gas

tos

de

adquis

ició

n a

ctiv

ados

imputa

dos

a re

sultad

os

en e

l ej

erci

cio:

Proce

den

tes

del

eje

rcic

io28

Proce

den

tes

de

ejer

cici

os

ante

riore

s 29

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

cve:

BO

E-A

-201

0-10

710


Cla

ve d

e la e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

5-1

Pág

ina 4

A-1

3)

III.

PER

IOD

IFIC

AC

ION

ES

IM

PO

RTE

VID

AIM

PO

RTE N

OV

IDA

12

Cu

en

ta 4

81

: C

om

isio

nes

y o

tro

s co

stes

de a

dq

uis

ició

n:

Com

isio

nes

per

iodific

adas

1G

asto

s de

adquis

ició

nper

iodific

ados

2

Prim

as d

even

gad

as y

no e

mitid

as,

net

as d

e co

mis

iones

y c

esio

nes

(Cuen

ta 4

89)

3

IMP

OR

TE

Gas

tos

antici

pad

os

(Cuen

ta 4

80)

4In

tere

ses

pag

ados

por

antici

pad

o(C

uen

ta 5

60)

6In

tere

ses

a co

bra

r no v

enci

dos

(Cuen

ta 5

62)

7D

eter

ioro

de

valo

r de

deu

dore

s del

gru

po 5

(Cuen

ta 5

90)

(-)

8

A-1

4)

AC

TIV

OS

MA

NTEN

IDO

S P

AR

A V

EN

TA

IMP

OR

TE

Otr

os

activo

s en

ven

ta (

Cuen

ta 5

83)

9D

eter

ioro

de

valo

r de

activo

s m

ante

nid

os

par

a la

ven

ta (

Cuen

ta 5

99)(

-)10

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

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....

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....

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....

....

....

....

....

....

....

..

cve:

BO

E-A

-201

0-10

710


Cla

ve d

e la e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

5-2

Pág

ina 1

Eje

rcic

io ..

...

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) IV

Y V

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EU

DA

S P

OR

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ER

AC

ION

ES

DE R

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SEG

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O Y

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ES

AS

DEL G

RU

PO

EM

PR

ES

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MU

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RU

PO

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PR

ES

AS

AS

OC

IAD

AS

OTR

AS

EM

PR

ES

AS

TO

TA

L

12

34

5

Acr

eedore

s por

reas

eguro

ced

ido (

Cuen

ta 4

00)

1

Acr

eedore

s por

reas

eguro

ret

roce

did

o (

Cuen

ta 4

00)

2

Acr

eedore

s por

reas

eguro

ace

pta

do (

Cuen

ta 4

01)

3

Acr

eedore

s por

oper

acio

nes

de

coas

eguro

(Cuen

ta 4

02)

4

A-3

) II

I. D

EU

DA

S C

ON

DIC

ION

AD

AS

IMP

OR

TE

Com

isio

nes

sobre

prim

as p

endie

nte

s de

cobro

(Cuen

ta 4

52)

5

Com

isio

nes

sobre

prim

as p

endie

nte

s de

emitir (

Cuen

ta 4

53)

6

Deu

das

por

reci

bos

antici

pad

os

(Cuen

ta 4

54)

7

Deu

das

por

reci

bos

pen

die

nte

s de

emitir (

Cuen

ta 4

55)

8

Tributo

s y

reca

rgos

sobre

prim

as p

endie

nte

s de

cobro

:Conso

rcio

de

Com

pen

saci

ón d

e Seg

uro

s, r

ecar

go p

or

ries

gos

extr

aord

inar

ios

(Cuen

ta 4

560)

9

Conso

rcio

de

Com

pen

saci

ón d

e Seg

uro

s, r

ecar

go p

or

funci

ón liq

uid

adora

(Cuen

ta 4

561)

10

Impues

to s

obre

prim

as d

e se

guro

s (C

uen

ta 4

562)

11

Otr

os

reca

rgos

(Cuen

ta 4

563)

12

A-9

) P

AS

IVO

S V

INC

ULA

DO

S C

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AC

TIV

OS

MA

NTEN

IDO

S P

AR

A L

A V

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TA

IMP

OR

TE

Provi

siones

téc

nic

as (

Cuen

ta 5

84):

Provi

sión p

ara

prim

as n

o c

onsu

mid

as13

Provi

sión p

ara

ries

gos

en c

urs

o14

Provi

sión d

e se

guro

s de

vida

Provi

sión p

ara

prim

as n

o c

onsu

mid

as15

Provi

sión p

ara

ries

gos

en c

urs

o16

Provi

sión m

atem

átic

a17

Provi

sión d

e se

guro

s de

vida

cuan

do e

l ries

go d

e la

inve

rsió

n lo a

sum

e el

tom

ador

18

Provi

sión p

ara

pre

stac

iones

19

Provi

sión p

ara

par

tici

pac

ión e

n b

enef

icio

s y

par

a ex

torn

os

20

Otr

as p

rovi

siones

téc

nic

as21

Provi

siones

no t

écnic

as (

Cuen

ta 5

85)

22

Acr

eedore

s por

oper

acio

nes

de

tráf

ico (

Cuen

ta 5

86)

23

Deu

das

con c

arac

teríst

icas

esp

ecia

les

(Cuen

ta 5

87)

24

Deu

das

con p

erso

nas

y e

ntidad

es v

incu

ladas

(Cuen

ta 5

88)

25

Otr

os

pas

ivos

asoci

ados

a ac

tivo

s en

ven

ta (

Cuen

ta 5

89)

26

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

DES

GLO

SE D

E A

LG

UN

OS

EP

ÍGR

AFES

DEL B

ALA

NC

E

PA

SIV

O

cve:

BO

E-A

-201

0-10

710


Cla

ve d

e la e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

5-2

Pág

ina 2

E

jerc

icio

.....

A-3

) IX

. O

TR

AS

DEU

DA

S

EM

PR

ES

AS

DEL G

RU

PO

EM

PR

ES

AS

MU

LTIG

RU

PO

EM

PR

ES

AS

AS

OC

IAD

AS

OTR

AS

EM

PR

ES

AS

TO

TA

L

12

34

5

DEU

DA

S C

ON

LA

S A

DM

INIS

TR

AC

ION

ES

PU

BLIC

AS

Hac

ienda

Públic

a, a

cree

dor

por

conce

pto

s fisc

ales

Hac

ienda

Públic

a, a

cree

dora

por

IVA (

Cuen

ta 4

750)

1

Hac

ienda

Públic

a, a

cree

dora

por

rete

nci

ones

pra

ctic

adas

(Cuen

ta 4

751)

2

Hac

ienda

Públic

a, a

cree

dora

por

subve

nci

ones

a r

einte

gra

r(C

uen

ta 4

758)

3

Org

anis

mos

de

la S

eguridad

Soci

al,

acre

edore

s (C

uen

ta 4

76)

4

Hac

ienda

Públic

a, I

VA r

eper

cutido

(Cuen

ta 4

77)

5

Otr

as e

ntidad

es P

úblic

asConso

rcio

de

Com

pen

saci

ón d

e Seg

uro

s, r

ecar

go

por

ries

gos

extr

aord

inar

ios

(Cuen

ta 4

780)

6

Conso

rcio

de

Com

pen

saci

ón d

e Seg

uro

s, r

ecar

go

por

funci

ón liq

uid

adora

(Cuen

ta 4

781)

7

Impues

to s

obre

prim

as d

e se

guro

s(C

uen

ta 4

782)

8

Otr

os

Org

anis

mos

Públic

os

(Cuen

ta 4

783)

9

OTR

AS

DEU

DA

S C

ON

EN

TID

AD

ES

DEL G

RU

PO

Y A

SO

CIA

DA

S

Deu

das

por

inve

rsio

nes

, em

pre

sas

del

gru

po (

Cuen

ta 1

603)

10

Deu

das

por

inve

rsio

nes

, em

pre

sas

asoci

adas

(Cuen

ta 1

604)

11

Otr

as d

eudas

, em

pre

sas

del

gru

po (

Cuen

ta 1

633)

12

Otr

as d

eudas

, em

pre

sas

asoci

adas

(Cuen

ta 1

634)

13

RES

TO

DE O

TR

AS

DEU

DA

S

Deu

das

por

inve

rsio

nes

, otr

as p

arte

s vi

ncu

ladas

(Cuen

ta 1

605)

14

Otr

as d

eudas

, co

n o

tras

par

tes

vincu

ladas

(Cuen

ta 1

635)

15

Otr

as d

eudas

(C

uen

ta 1

71)

16

Deu

das

tra

nsf

orm

able

s en

subve

nci

ones

, donac

iones

y leg

ados

(Cuen

ta 1

72)

17

Deu

das

por

inm

ovi

lizad

o e

inve

rsio

nes

in

mobili

aria

s (C

uen

ta 1

73)

18

Acr

eedore

s por

arre

ndam

iento

fin

anci

ero (

Cuen

ta 1

74)

19

Efe

ctos

a pag

ar (

Cuen

ta 1

75)

20

Deu

das

rep

rese

nta

das

en o

tros

valo

res

neg

oci

able

s (C

uen

ta 1

79)

21

Fian

zas

reci

bid

as (

Cuen

ta 1

80)

22

Antici

pos

reci

bid

os

por

pre

stac

iones

de

serv

icio

s (C

uen

ta 1

81)

23

Soci

os

por

des

embols

os

no e

xigid

os,

cap

ital

pen

die

nte

de

insc

ripci

ón (

Cuen

ta 1

034)

(-)

24

Soci

os

por

aport

acio

nes

no d

iner

aria

s, c

apital

pen

die

nte

de

insc

ripci

ón (

Cuen

ta 1

044)

(-)

25

Acc

iones

consi

der

adas

com

o p

asiv

os

finan

cier

os

(Cuen

ta 1

50)

26

Des

embols

os

no e

xigid

os

por

acci

ones

consi

der

adas

com

o p

asiv

os

finan

cier

os

(Cuen

ta 1

53)

(-)

27

Aport

acio

nes

no d

iner

aria

s pen

die

nte

spor

acci

ones

consi

der

adas

com

o p

asiv

os

finan

cier

os

(Cuen

ta 1

54)(

-)28

Acc

iones

em

itid

as (

Cuen

ta190)

(-)

29

Susc

ripto

res

de

acci

ones

(Cuen

ta 1

92)

(-)

30

Acc

iones

em

itid

as c

onsi

der

adas

com

o p

asiv

os

finan

cier

os

(Cuen

ta 1

95)

(-)

31

Susc

ripto

res

de

acci

ones

consi

der

adas

com

o p

asiv

os

finan

cier

os

(Cuen

ta 1

97)

(-)

32

Cap

ital

em

itid

o p

endie

nte

de

insc

ripci

ón (

Cuen

ta194)

33

Acc

iones

em

itid

as c

onsi

der

adas

com

o p

asiv

os

finan

cier

os

pen

die

nte

s de

insc

ripci

ón (

Cuen

ta 1

99)

34

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

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....

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....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

cve:

BO

E-A

-201

0-10

710


Cla

ve d

e la e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

5-2

Pág

ina 3

Eje

rcic

io ..

...A

-3)

IX.

OTR

AS

DEU

DA

S (

Co

nti

nu

aci

ón

)EM

PR

ES

AS

DEL G

RU

PO

EM

PR

ES

AS

MU

LTIG

RU

PO

EM

PR

ES

AS

AS

OC

IAD

AS

OTR

AS

EM

PR

ES

AS

TO

TA

L

12

34

RES

TO

DE O

TR

AS

DEU

DA

S (

Co

nti

nu

aci

ón

)

Acr

eedore

s por

pre

stac

ión d

e se

rvic

ios

(Cuen

ta 4

10)

1

Acr

eedore

s div

erso

s (C

uen

ta 4

11)

2

Acr

eedore

s, e

fect

os

com

erci

ales

a p

agar

(Cuen

ta 4

12)

3

Deu

das

con a

segura

dore

s

Por

conve

nio

s en

tre

aseg

ura

dore

s (C

uen

ta 4

130)

4

Otr

as d

eudas

(Cuen

ta 4

131)

5

Rem

uner

acio

nes

pen

die

nte

s de

pag

o (

Cuen

ta 4

65)

6

Rem

uner

acio

nes

med

iante

sis

tem

as d

e ap

ort

ació

n d

efin

ida

pen

die

nte

s de

pag

o (

Cuen

ta 4

66)

7

Inte

rese

s de

empré

stitos

y de

pré

stam

os

(Cuen

ta 5

10)

8

Val

ore

s neg

oci

ados

arm

oniz

ados

(Cuen

ta 5

11)

9

Div

iden

do a

ctiv

o a

pag

ar (

Cuen

ta 5

12)

10

Der

ram

as a

ctiv

as o

ret

orn

os

a pag

ar (

Cuen

ta 5

13)

11

Deu

das

por

efec

tos

des

conta

dos

(Cuen

ta 5

14)

12

Div

iden

dos

de

acci

ones

o p

artici

pac

iones

consi

der

adas

com

o p

asiv

os

finan

cier

os

(Cuen

ta 5

17)

13

Des

embols

os

exig

idos

sobre

par

tici

pac

iones

en e

l pat

rim

onio

net

o (

Cuen

ta 5

56)

14

A-8

) I.

PER

IOD

IFIC

AC

ION

ES

IMP

OR

TE

Com

isio

nes

y o

tros

gas

tos

de

adquis

ició

n d

el r

ease

guro

ced

ido (

Cuen

ta 4

82)

15

Ingre

sos

antici

pad

os

(Cuen

ta 4

85)

16

Inte

rese

s a

pag

ar,

no v

enci

dos

(Cuen

ta 5

61)

17

Inte

rese

s co

bra

dos

por

antici

pad

o (

Cuen

ta 5

63)

18

B-1

) II

I. 1

. R

ES

ER

VA

S.

Leg

al y e

statu

tari

as

IMP

OR

TE

Res

erva

leg

al (

Cuen

ta 1

12)

19

Res

erva

s es

tatu

tarias

(Cuen

ta 1

141)

20

B-1

) II

I. 3

. R

ES

ER

VA

S.

Otr

as

rese

rvas

IMP

OR

TE

Res

erva

s vo

lunta

rias

(Cuen

ta 1

13)

21

Res

erva

s par

a ac

ciones

o p

artici

pac

iones

de

la s

oci

edad

dom

inan

te (

Cuen

ta 1

140)

22

Res

erva

por

capital

am

ort

izad

o (

Cuen

ta 1

142)

23

Res

erva

por

fondo d

e co

mer

cio (

Cuen

ta 1

143)

24

Res

erva

s por

acci

ones

pro

pia

s ac

epta

das

en g

aran

tía

(Cuen

ta 1

144)

25

Res

erva

de

reva

loriza

ción d

e in

mueb

les

(Cuen

ta 1

148)

26

Res

erva

por

pér

did

as y

gan

anci

as a

ctuar

iale

s y

otr

os

ajust

es (

Cuen

ta 1

15)

27

Difer

enci

as p

or

ajust

e del

cap

ital

a e

uro

s (C

uen

ta 1

19)

28

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.

cve:

BO

E-A

-201

0-10

710


Cla

ve d

e l

a e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

6P

ág

ina 1

Eje

rcic

io ..

......

Gas

tos

de

adquis

ició

nG

asto

s de

adm

inis

trac

ión

GA

STO

S C

ON

TA

BIL

IZA

DO

S

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

Gas

tos

de

explo

taci

ón

REC

LA

SIF

ICA

CI Ó

N D

E G

AS

TO

S.

Ram

os

no

vid

a

GASTO

S R

ECLA

SIF

ICAD

OS

IMPO

RTE

TO

TAL

Otr

os

gas

tos

no

técn

icos

Inve

rsio

nes

Otr

os

gas

tos

técn

icos

IMPO

RTE

ACTIV

AD

OPr

esta

ciones

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e l

a e

nti

dad

...

....

..M

od

elo

6P

ág

ina 2

Eje

rcic

io ..

......

Gas

tos

de

adquis

ició

nG

asto

s de

adm

inis

trac

ión

Otr

os

gas

tos

no

técn

icos

NO

MB

RE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

REC

LA

SIF

ICA

CI Ó

N D

E G

AS

TO

S.

Ram

o d

e v

ida

GA

STO

S C

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TA

BIL

IZA

DO

SIM

PORTE

ACTIV

AD

OIM

PORTE

TO

TAL

Inve

rsio

nes

Gas

tos

de

explo

taci

ón

Otr

os

gas

tos

técn

icos

Pres

taci

ones

GASTO

S R

ECLA

SIF

ICAD

OS

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la e

nti

dad

:M

od

elo

7N

OM

BR

E:

Pág

ina 1

Ram

o:

Eje

rcic

io …

……

t -

6t

- 5

t -

4t

- 3

t -

2t

- 1

t

Pro

visi

ón p

ara

prim

as n

o c

onsu

mid

as:

t -

6t

- 5

t -

4t

- 3

t -

2t

- 1

t

A

l co

mie

nzo

del

eje

rcic

io

E

mitid

as e

n e

l ej

erci

cio

A

nula

das

en e

l ej

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cio

PARA L

OS R

AM

OS D

E A

UTO

MÓ

VIL

ES R

IESG

O D

E R

ESPO

NSABIL

IDAD

CIV

IL Y

RESPO

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EN

ERAL

DES

AR

RO

LLO

DE L

A P

RO

VIS

IÓN

TÉC

NIC

A P

AR

A P

RES

TA

CIO

NES

. (S

eg

uro

dir

ect

o)

PR

IMA

S Y

PÓ

LIZ

AS

PR

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S

Dev

engad

as n

etas

de

anula

ciones

……

……

al inic

io d

el e

jerc

icio

……

……

……

……

……

al

cie

rre

del

eje

rcic

io…

……

……

……

……

…

TO

TA

L …

……

……

……

..

NÚ

MER

O D

E P

ÓLIZ

AS

A

l ci

erre

del

eje

rcic

io

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la e

nti

dad

: M

od

elo

7N

OM

BR

E:

Pág

ina 2

Ram

o:

Eje

rcic

io …

……

PA

GO

S A

NU

ALES

t -

6

t

- 5

t -

4

t -

3

t

- 2

t -

1

t Ante

riore

s t

- 6

t -

5 t

- 4

t -

3 t

- 2

t -

1t

TO

TA

L

PR

OV

ISIÓ

N A

L C

IER

RE D

EL E

JER

CIC

IO

t -

6

t

- 5

t -

4

t -

3

t

- 2

t -

1

t Ante

riore

s t

- 6

t -

5 t

- 4

t -

3 t

- 2

t -

1 t

T

OTA

L

REC

OB

RO

S P

ER

CIB

IDO

S A

NU

ALES

t -

6

t

- 5

t -

4

t -

3

t

- 2

t -

1

t Ante

riore

s t

- 6

t -

5 t

- 4

t -

3 t

- 2

t -

1 t

T

OTA

L

PA

GO

S,

PR

OV

ISIO

NES

Y R

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OB

RO

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Año d

e ocu

rren

cia

AÑ

O D

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AG

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tal

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e ocu

rren

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AÑ

O D

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N

Año d

e ocu

rren

cia

AÑ

O D

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ECO

BRO

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l

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la e

nti

dad

Mo

delo

7N

OM

BR

EP

ág

ina 3

Ram

o:

Eje

rcic

io …

……

NÚ

MER

O D

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INIE

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DO

S

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1

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riore

s t

- 6

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- 2

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T

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L

NÚ

MER

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INIE

STR

OS

REA

BIE

RTO

S

t -

6

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- 5

t -

4

t -

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t

- 2

t -

1

t Ante

riore

s t

- 6

t -

5 t

- 4

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- 2

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1 t

T

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L

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MER

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INIE

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EL E

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CIC

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31

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icie

mb

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t -

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- 5

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BO

E-A

-200

9-11

999


Clave de la entidad....................... Modelo 8NOMBRE .......................................................................................... Página 1

Ejercicio ………

RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O

CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS

CIERTOS O PREDETERMINADOS

VALOR BALANCEVALOR COBERTURA

VIDAVALOR COBERTURA NO

VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Renta fija pública

Renta fija no pública:Empresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupo

Otras empresas

PagarésEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

Otros valores representativos de deudaEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Otras empresas

Participaciones preferentesEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

TOTAL TÍTULOS NACIONALESTÍTULOS EXTRANJEROS

Renta fija pública

Renta fija no pública:

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

PagarésEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

Otros valores representativos de deudaEmpresas del grupoEmpresas asociadasEmpresas multigrupoOtras empresas

Participaciones preferentes

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasTOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS

TOTAL

cve:

BO

E-A

-200

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999



Ejercicio ………

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Inversiones financieras en capital

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Otros instrumentos de patrimonio

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL TÍTULOS NACIONALES

TÍTULOS EXTRANJEROS

Inversiones financieras en capital

Empresas del grupoEmpresas asociadas


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Otros instrumentos de patrimonio

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS

TOTAL RENTA VARIABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ………

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGOVALOR BALANCE

VALOR COBERTURA VIDA

VALOR COBERTURA NO VIDA

TÍTULOS NACIONALES

Participaciones en FIM armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasAcciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en FIM no armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasA i i d d d i ió l ti

(CUADRO RESUMEN)


AUTOCUMPLIMENTABLEAcciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgoEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Acciones en sociedades de capital riesgoEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Fondos de inversión inmobiliariaEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasAcciones en sociedades de inversión inmobiliaria

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL TÍTULOS NACIONALES

AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ………

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGOVALOR BALANCE

VALOR COBERTURA VIDA



Participaciones en FIM armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasAcciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en FIM no armonizadosEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasAcciones en sociedades de inversión colectiva no


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Acciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Participaciones en fondos de capital riesgo

Empresas del grupo

Empresas del asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Acciones en sociedades de capital riesgo

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Fondos de inversión inmobiliaria

Empresas del grupoEmpresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Acciones en sociedades de inversión inmobiliariaEmpresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS

TOTAL

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ………

PRÉSTAMO VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

Préstamos

Empresas del grupo

Empresas asociadas Empresas multigrupo

Otras partes vinculadas

Otras empresas

Préstamos hipotecarios

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras partes vinculadas

Otras empresas

TOTAL

(CUADRO RESUMEN)


AUTOCUMPLIMENTABLE

DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO VALOR BALANCEVALOR COBERTURA


VIDA

Eurodepósito

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Depósitos bancarios

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Otros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ………

INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA


DERIVADO DE COBERTURA

Opciones

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Futuros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Forward

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CAP


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Floor

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Swaps

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CDS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

FRAS Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

OTROS Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ………

INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA


DERIVADO DE INVERSIÓN

Opciones

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Futuros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Forward

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CAP

Empresas del grupo

Empresas asociadas


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Floor

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Swaps

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

CDS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

FRAS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasOTROS

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL DERIVADOS DE INVERSIÓN

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ………

ACTIVO ESTRUCTURADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA


TÍTULOS NACIONALES

Activos financieros estructurados

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas


Activos financieros estructurados

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasTOTAL

TESORERÍA VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA


Caja, euros

(CUADRO RESUMEN)


(CUADRO RESUMEN)

AUTOCUMPLIMENTABLE

Caja, moneda extranjera

Bancos e instituciones de crédito c/ vista euros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasBancos e instituciones de crédito c/ vista moneda extranjera

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasBancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresasBancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

Repos adquiridos con vencimiento inferior a 3 meses

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Empresas multigrupo

Otras empresas

TOTAL

AUTOCUMPLIMENTABLE

AUTOCUMPLIMENTABLE

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Clave de la entidad Modelo 8NOMBRE Página 9

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR:

Cartera de afección: 1

Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6

Cartera a la que pertenece: 7

Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8

Nombre o denominación social de la contraparte: 9

Adquisición temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 10

Cesión temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 11

DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:

Nominal en cartera: 12

Tipo de interés: 13

Valor de realización ex cupón al cierre del ejercicio: 14

Para cada valor de RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS CIERTOS O

PREDETERMINADOS la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

p j

Intereses explícitos al cierre del ejercicio pendientes: 15

Deterioro de valor: 16

Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio: 17

Fecha de reembolso o vencimiento: 18

Valor de reembolso: 19

Divisa de reembolso: 20

Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 21

Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 22

Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 23

Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 24

Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 25

Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos: (si/no) 26

Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras:(si/no) 27

HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 28

Tipo de subyacente: 29

Valor contable inicial: 30

Valor razonable al cierre: 31

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999






CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Número de títulos: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Última cotización al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el título: 12



Para cada valor de RENTA VARIABLE la entidad deberá reflejar los siguientes datos:






Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 19

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999




Cartera de afección: 1Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2

CÓDIGO ISIN: 3

Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Número de acciones o participaciones: 9

Precio de compra (coste medio ponderado): 10

Último valor liquidativo al cierre del ejercicio (por cada título): 11

Divisa en que se encuentra denominado el fondo: 12


Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art 53): 14

Para cada ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO la entidad deberá reflejar los siguientes datos:






Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 19



Tipo de valor: 21




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999






CÓDIGO ISIN: 3


Código país: 5

Tipo de valor: 6




Fecha de incorporación al activo: 9

Nominal del crédito: 10

Valor inicial: 11

Tipo de interés del crédito: 12

I t lí it l i d l j i i di t 13

(en el caso de que para un determinado conjunto de préstamos no se supere el umbral establecido se informará del importe global de los préstamos en el modelo 5)

Para cada PRÉSTAMO (instrumento financiero diferente de las transacciones comerciales) cuando el nominal supere el 1% del total activo o sea superior a 500.000 euros, la entidad deberá reflejar los

siguientes datos:



Coste amortizado al cierre del ejercicio: 15










Tipo de valor: 24




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS



CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Tipo: 10

Residente: 11


Fecha de suscripción del depósito: 12

Nominal o importe depositado: 13

Tipo de interés del depósito: 14


Para cada DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO la entidad deberá reflejar los siguientes datos:




Fecha de reembolso o término de la operación: 18











Tipo de valor: 28




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999






CÓDIGO ISIN: 2

Nombre del valor: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6




Nocional del contrato: 14

NO NEGOCIADOS


NEGOCIADOS

Mercado de negociación: 16

Ó

Para cada INSTRUMENTO DERIVADO la entidad deberá reflejar los siguientes datos (los derivados implícitos se cumplimentarán en la ficha del instrumento principal:

DATOS DE VALORACIÓN


Fecha de formalización de la operación: 18

Fecha de término de la operación: 19





Alternativa utilizada para la estimación de la pérdida máxima probable ( art. 52 ter del ROSSP): 10

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre margen de solvencia: 11

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre fondos propios: 12

Porcentaje que representa la pérdida máxima probable sobre provisiones técnicas: 13

Para la cartera total de INSTRUMENTOS DERIVADOS DE INVERSIÓN la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

cve:

BO

E-A

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CÓDIGO ISIN: 3

NOMBRE DEL VALOR: 4

Código país: 5

Tipo de valor: 6



Nombre o denominación social de la contraparte: 9Acredita disponer de calificación crediticia actualizada anualmente conforme al artículo 11 de la Orden 339/2007 10


Nominal en cartera: 11

Tipo de interés: 12

Valor de realización ex cupón al cierre del ejercicio: 13

Para cada ACTIVO ESTRUCTURADO, (según la definición del Art. 50.1,b) ROSSP) la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

p j













Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 26HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito):

Tipo de valor: 27




cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



IDENTIFICACIÓN:



Tipo de valor: 3

Divisa 4



Importe total: 6





PARA EL CASO DE DEPÓSITOS DATOS RELATIVOS A LA CONTRAPARTENombre o denominación social de la contraparte: 11

Tipo: 12

TESORERÍA la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

Residente: 13

Código país: 14

cve:

BO

E-A

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Ejercicio ........

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACTIVOCartera de afección: 1


Número identificativo de la inversión: 34

Código postal: 3

País: 4

Lugar emplazamiento (Calle, número, piso): 5

Sociedad Gestora de inmuebles (denominación social): 6

CIF Sociedad Gestora de inmuebles: 7

Tipo de activo: 8

Utilización: 9

Fecha de compra: 10


II. DATOS CONTABLES AL CIERRE DEL EJERCICIOValor Terreno: 12

Valor construcción: 13

Valor del derecho real inmobiliario: 14

Valor de las instalaciones técnicas: 15

Amortización acumulada de la construcción: 16

Amortización acumulada de las instalaciones técnicas: 17


Reserva de revalorización RD 1317/2008: 19

Préstamo hipotecario: 20

Desembolsos pendientes: 21

Clave de la entidad tasadora, última tasación: 22

Entidad tasadora última tasación: 23

Fecha de última tasación: 24

Valor última tasación: 25

Responsabilidad hipotecaria pendiente: 26

Pago pendiente: 27

Valor computado a efecto de cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 28





Valor de mercado de los inmuebles no afectos: 33

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD:

Número identificativo de la inversión: 1

Registro de la Propiedad 2

Número de Registro 3

Folio 4

Tomo 5

Libro 6

Número de finca registral 7

Para cada inmueble la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

III. VALOR DE AFECCIÓN A COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS – VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES NO AFECTAS

Para cada FINCA REGISTRAL la entidad deberá reflejar los siguientes datos:

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a6

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a7

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Clave de la entidad Modelo 10 -1NOMBRE Página 3

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1

Identidicador único del producto 31

Inversión de las provisiones técnicas:

Modalidad: 2

Familias o categorías de productos 32

Fecha de la nota técnica: 3

Participación en beneficios (si/no): 5

Tipo de la participación en beneficios: 33

Tipo de valor de rescate: 34

Recargo para gastos de administración (Art. 78.1 ROSSP) 35

Primas devengadas: 4

Prestaciones pagadas:

Vencimientos (supervivencia): 6

Capitales (fallecimiento): 7

Rentas: 8

Rescates: 9

Otras prestaciones: 10

Participación en beneficios asignada a:

Provisiones matemáticas: 11

Prima única: 12

Efectivo: 13

Número de asegurados: 14

Edad media de los asegurados: 36

Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada:

Para el cálculo de la prima: 37

Para el cálculo de la provisión matemática: 15

Provisiones matemáticas:

Al comienzo del ejercicio: 16

Al cierre del ejercicio: 17Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 19

Provisiones para primas no consumidas:


Al cierre del ejercicio: 25

Provisiones para riesgos en curso:



Provisiones para prestaciones:



Provisiones de participación en beneficios y extornos:



Capitales asegurados 18

Gastos cargados a los tomadores 40

Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP) 41

Para cada producto de seguros individuales que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

Información adicional (PPA´S)cv

e: B

OE

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Clave de la entidad Modelo 10-2NOMBRE Página 3




Modalidad: 2



Participación en beneficios (si/no): 5

Tipo de la participación en beneficios: 35

Instrumenta compromisos por pensiones (si/no): 31







Rentas: 8

Rescates: 9


Participación en beneficios asignada a:

Provisiones matemáticas: 11

Prima única: 12

Efectivo: 13

Número de colectivos: 14



Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada:



Provisiones matemáticas:



Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 20

Provisiones para primas no consumidas:



Provisiones para riesgos en curso:



Provisiones para prestaciones:



Provisiones de participación en beneficios y extornos:Al comienzo del ejercicio: 40


Capitales asegurados 19

Para cada producto de seguros colectivos que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos:

cve:

BO

E-A

-200

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Clave de la entidad Modelo 10-3

NOMBRE Página 2




Modalidad: 2



Instrumenta compromisos por pensiones (si/no) 26







Rentas: 7

Rescates: 8




Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada



Provisiones riesgos no asumidos por el tomador



Provisiones riesgo tomadorAl comienzo del ejercicio: 12


Capitales asegurados (de fallecimiento): 14

Para cada producto de seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la póliza, que comercialice la entidad, deberá reflejar los

siguientes datos:

cve:

BO

E-A

-200

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Clave de la entidad....................... Modelo 10 anexoNOMBRE .......................................................................................... Página 1

Ejercicio ........

Total Hombres MujeresDe 0 a 20De 21 a 25 De 26 a 30 De 41 a 45De 46 a 50De 51 a 55De 56 a 60De 61 a 65Más de 65

Número ImporteJubilación:

RentaCapitalMixtosOtros

Incapacidad:RentaCapitalMixtosOtros

Fallecimiento:RentaCapitalMixtosOtros

Dependencia:RentaCapitalMixtosOtros

Número de asegurados

Importe

Enfermedad graveDesempleo de larga duración

NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR TIPO DE PRESTACIONES

De 3.001 a 4.500 eurosDe 4.501 a 6.010 eurosDe 6.011 a 8.000 euros

DATOS ADICIONALES SOBRE LOS PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS

IMPORTES DISPUESTOS ANTICIPADAMENTE

NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE PRIMA ANUAL

De 0 a 300 eurosDe 301 a 900 euros

De 10.001 a 24.250 euros (Discapacitados)

De 1.801 a 3.000 euros

De 10.001 a 12.500 euros (Mayores de 50 años)

De 901 a 1.800 euros

Más de 10.000 euros

NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE EDAD

De 8.001 a 10.000 euros

cve:

BO

E-A

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Clave de la entidad....................... Modelo 10 anexoNOMBRE .......................................................................................... Página 2

Ejercicio ........

Total Hombres MujeresDe 0 a 20De 21a 25De 26 a 30 De 41 a 45De 46 a 50De 51 a 55De 56 a 60De 61 a 65Más de 65

De 10.001 a 24.250 euros (Discapacitados)

De 0 a 300 euros

De 1.801 a 3.000 euros

DATOS ADICIONALES SOBRE LOS SEGUROS DE DEPENDENCIA QUE SE CONFIGUREN EN PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

De 901 a 1.800 euros

NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE PRIMA ANUAL

De 10.001 a 12.500 euros (Mayores de 50 años)

Más de 10.000 euros

NÚMERO DE ASEGURADOS POR TRAMO DE EDAD

De 3.001 a 4.500 eurosDe 4.501 a 6.010 eurosDe 6.011 a 8.000 eurosDe 8.001 a 10.000 euros

De 301 a 900 euros

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civ

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Ejercicio ........

Provisión para primas no consumidas:Seguro directo

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Reaseguro aceptadoAl inicio del ejercicio pt3Al cierre del ejercicio pt4

Reaseguro cedido y retrocedidoAl inicio del ejercicio pt5Al cierre del ejercicio pt6

Provisión para riesgos en curso:Seguro directo



Provisión matemática:Seguro directo


Reaseguro aceptadoAl inicio del ejercicio pt13 Al cierre del ejercicio pt14


Provisión para participación en beneficios y extornos:Seguro directo




Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:Seguro directo




Provisión de siniestros pendientes de declaración:Seguro directo




Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:Seguro directo



DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida

cve:

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Clave de la entidad....................... Modelo 11NOMBRE ...................................................................................... Página 6, cont.

Ejercicio ........

Otras provisiones técnicas:Seguro directo




Seguro directoAl inicio del ejercicio pt45Al cierre del ejercicio pt46


Reserva de estabilizaciónSeguro directo



DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida

Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de seguros:

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Clave de la entidad....................... Modelo 11NOMBRE ...................................................................................... Página 7

Ejercicio ........

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Provisión para primas no consumidas:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt 1

Al cierre del ejercicio pt 2

Reaseguro aceptado



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Provisión para riesgos en curso:Seguro directo



Reaseguro aceptado


Al cierre del ejercicio pt10Provisión para participación en beneficios y extornos:

Seguro directo

Al inicio del ejercicio pt11

Al cierre del ejercicio pt12

Reaseguro aceptado






Reserva de estabilización

Seguro directo



Reaseguro aceptado



Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago:

Seguro directo



Reaseguro aceptado






Provisión de siniestros pendientes de declaración:

Seguro directo



Reaseguro aceptado



DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramos no vida

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Página 7, continuación




Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros:

Seguro directo



Reaseguro aceptado



Otras provisiones técnicas:

Seguro directo



Reaseguro aceptado






Provisión del seguro de enfermedad:

Seguro directo



Reaseguro aceptado






Provisión del seguro de decesos:

Seguro directo técnica análoga al seguro de vida:



Reaseguro aceptado técnica análoga al seguro de vida:



Reaseguro cedido y retrocedido técnica análoga al seguro de vida:



Seguro directo (disposición transitoria 3 del ROSSP):



Reaseguro aceptado (disposición transitoria 3 del ROSSP):



Reaseguro cedido y retrocedido (disposición transitoria 3 del ROSSP):



cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


ACCIDENTES ENFERMEDAD DEPENDENCIA ASISTENCIA SANITARIA

TRANSPORTES MERCANCÍAS INCENDIOSOTROS DAÑOS A LOS BIENESAUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVILAUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍASRESPONSABILIDAD CIVILCRÉDITOCAUCIÓNPÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSASDEFENSA JURÍDICAASISTENCIADECESOSMULTIRRIESGOS HOGARMULTIRRIESGOS COMERCIOMULTIRRIESGOS COMUNIDADESMULTIRRIESGOS INDUSTRIALESOTROS MULTIRRIESGOSTOTAL

EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN , Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL:

TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales)

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E-A

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Clave de la entidad....................... Modelo 12Página 3

NOMBRE .......................................................................................... Ejercicio ........

Reasegurador o entidad de cometido especial 1

CIF 2

Nacionalidad 3

Clave 32

Ramos 5

Tipo de contrato 6

Primas facultativos 7

Primas obligatorios 8

Provisión para primas no consumidas, facultativos al inicio del ejercicio 9

Provisión para primas no consumidas, facultativos al cierre del ejercicio 10

Provisión para primas no consumidas, obligatorios al inicio del ejercicio 11

Provisión para primas no consumidas, obligatorios al cierre del ejercicio 12

Intereses de depósitos recibidos 13

Otros gastos del reaseguro cedido 14

Prestaciones pagadas 15

Provisión para prestaciones, facultativos al inicio del ejercicio 16

Provisión para prestaciones, facultativos al cierre del ejercicio 17

Provisión para prestaciones, obligatorios al inicio del ejercicio 18

Provisión para prestaciones, obligatorios al cierre del ejercicio 19

Créditos provisión para prestaciones afectos a cobertura de provisiones 20

Provisiones de seguros de vida al inicio del ejercicio 21

Provisiones de seguros de vida al cierre del ejercicio 22

Comisiones y participaciones facultativos 23

Comisiones y participaciones obligatorios 24

Otros ingresos del reaseguro cedido 25

Saldos deudores 26

Saldos de dudoso cobro 27

Provisiones sobre saldos deudores dudoso cobro 28

Saldos acreedores 29

Depósitos recibidos por primas 30

Depósitos recibidos por siniestros 31

DESGLOSE DE REASEGURO. REASEGURO CEDIDO

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Clave de la entidad....................... Modelo 14NOMBRE ..........................................................................................

Ejercicio ........

200X 200X-1A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) Actividad aseguradora1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 12.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 23.- Cobros reaseguro cedido 34.- Pagos reaseguro cedido 45.- Recobro de prestaciones 56.- Pagos de retribuciones a mediadores 67.- Otros cobros de explotación 78.- Otros pagos de explotación 89.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 910.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II 10

A.2) Otras actividades de explotación1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones 112.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones 123.- Cobros de otras actividades 134.- Pagos de otras actividades 145.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III 156.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV 167.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (+/-) 17

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+V) 18

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) Cobros de actividades de inversión1.- Inmovilizado material 192.- Inversiones inmobiliarias 203.- Activos intangibles 214.- Instrumentos financieros 225.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 236.- Intereses cobrados 247.- Dividendos cobrados 258.- Unidad de negocio 269.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión 2710.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI 28

B.2) Pagos de actividades de inversión1.- Inmovilizado material 292.- Inversiones inmobiliarias 303.- Activos intangibles 314.- Instrumentos financieros 325.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 336.- Unidad de negocio 347.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión 358.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII 36

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 37

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) Cobros de actividades de financiación1.- Pasivos subordinados 382.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capita 393.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas 404.- Enajenación de valores propios 415.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación 426.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII 43

C.2) Pagos de actividades de financiación1.- Dividendos a los accionistas 442.- Intereses pagados 453.- Pasivos subordinados 464.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas 475.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas 486.- Adquisición de valores propios 497.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación 508.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX 51

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) 52

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) (+/-) 53

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + X) 54

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 55

Efectivo y equivalentes al final del periodo 56

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 200X 200X-1

1.- Caja y bancos 57

2.- Otros activos financieros 58

3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 59

Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3) 60

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go

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URO

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MÍN

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idos

9)

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tas

10)

Otr

as m

odal

idad

es

4)

Vin

cula

dos

(Art

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.c.1

º Rgto

.)

5)

Vin

cula

dos

(Art

.62.2

.c.2

º Rgto

.)

6)

Vin

cula

dos

(Art

.62.2

.c.3

º Rgto

.)

7)

Vin

cula

dos

(Art

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.c.4

º Rgto

.)

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

16

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 9

Eje

rcic

io ...

....

.

A.

En

fu

nci

ón

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as

pro

vis

ion

es

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eg

uro

s d

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ida

B1 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

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B1 >

0,8

50,0

4 x

A1 x

B1 =

(i)

+ (

l )Pa

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0,8

50,0

4 x

A1 x

0,8

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la

modal

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de

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1)

en f

unci

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el c

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nte

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y A1 e

l im

port

e bru

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e la

s pro

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ones

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seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

B2 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

=

Para

B2 >

0,8

50,0

4 x

A2 x

B2 =

(i)

+ (

l )Pa

ra B

2 �

0,8

50,0

4 x

A2 x

0,8

5 =

Sie

ndo 2

la

modal

idad

de

seguro

2)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A2 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

de

seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

B3 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

=

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B3 >

0,8

50,0

4 x

A3 x

B3 =

(i)

+ (

l )Pa

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A3 x

0,8

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Sie

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la

modal

idad

de

seguro

3)

en f

unci

ón d

el c

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ro a

nte

rior

y A3 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

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de

seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

B4 =

(i)

+ (

l ) –

(o)

=

Para

B4 >

0,8

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B4 =

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CU

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TÍA

MÍN

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GEN

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OLV

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CIA

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B4 �

0,8

50,0

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0,8

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Sie

ndo 4

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modal

idad

de

seguro

4)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A4 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

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de

seguro

s de

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de

esa

modal

idad

B5 =

( i)

+ (

l) –

(o)

=

Para

B5 >

0,8

50,0

1 x

A5 x

B5 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

5 �

0,8

50,0

1 x

A5 x

0,8

5 =

Sie

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la

modal

idad

de

seguro

5)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A5 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

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de

seguro

s de

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de

esa

modal

idad

B8 =

( i)

+ (

l) –

(o)

=

Para

B8 >

0,8

50,0

4 x

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B8 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

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0,8

50,0

4 x

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0,8

5 =

Sie

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la

modal

idad

de

seguro

8)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A8 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

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de

seguro

s de

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de

esa

modal

idad

B9 =

( i)

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l) –

(o)

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Para

B9 >

0,8

50,0

4 x

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B9 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

9 �

0,8

50,0

4 x

A9 x

0,8

5 =

Sie

ndo 9

la

modal

idad

de

seguro

9)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A9 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

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de

seguro

s de

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de

esa

modal

idad

B10 =

( i)

+ (

l) –

(o)

=

Para

B10 >

0,8

50,0

4 x

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B10 =

( i)

+ (

l)Pa

ra B

10 �

0,8

50,0

4 x

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0,8

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Sie

ndo 1

0 la

modal

idad

de

seguro

10)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y A10 e

l im

port

e bru

to d

e la

s pro

visi

ones

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seguro

s de

vida

de

esa

modal

idad

Para

la

modal

idad

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ro a

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los

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trac

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TO

TA

L 1

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BO

E-A

-200

9-11

999


Mo

delo

16

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fu

nci

ón

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....

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la

modal

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de

seguro

1)

en f

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el c

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ro a

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y C1 e

l im

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e bru

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e lo

s ca

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n r

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D2 =

(

j) +

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D2 >

0,5

0,0

015 x

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D2 =

(j)

+ (

m)

Para

D2 �

0,5

0,0

015 x

C2 x

0,5

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ndo 2

la

modal

idad

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seguro

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en f

unci

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ro a

nte

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y C2 e

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e bru

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e lo

s ca

pital

es e

n r

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o d

e es

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D3 >

0,5

0,0

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D3 =

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+ (

m)

Para

D3 �

0,5

0,0

03 x

C3 x

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modal

idad

de

seguro

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en f

unci

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el c

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ro a

nte

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y C3 e

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e lo

s ca

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n r

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o d

e es

a m

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j) +

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0,5

0,0

03 x

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0,5

0,0

03 x

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la

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idad

de

seguro

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en f

unci

ón d

el c

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ro a

nte

rior

y C7 e

l im

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e bru

to d

e lo

s ca

pital

es e

n r

iesg

o d

e es

a m

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D8 =

(

j) +

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Para

D8 >

0,5

0,0

03 x

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(j)

+ (

m)

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D8 �

0,5

0,0

03 x

C8 x

0,5

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Sie

ndo 8

la

modal

idad

de

seguro

8)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y C8 e

l im

port

e bru

to d

e lo

s ca

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n r

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o d

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a m

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D9 =

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0,5

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(j)

+ (

m)

Para

D9 �

0,5

0,0

03 x

C9 x

0,5

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Sie

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la

modal

idad

de

seguro

9)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y C9 e

l im

port

e bru

to d

e lo

s ca

pital

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n r

iesg

o d

e es

a m

odal

idad

D10 =

(j)

+ (

m)

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0,5

0,0

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D10 =

(j)

+ (

m)

Para

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0,5

0,0

03 x

C10 x

0,5

=

Sie

ndo 1

0 la

modal

idad

de

seguro

10)

en f

unci

ón d

el c

uad

ro a

nte

rior

y C10 e

l im

port

e bru

to d

e lo

s ca

pital

es e

n r

iesg

o d

e es

a m

odal

idad

TO

TA

L 2

.=

0,04

X P

rovi

sion

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e se

guro

s de

vid

a =

= TO

TAL

3.

(Aqu

ella

s a

las

que

se re

fiere

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lo 6

del

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LOS

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RA

CIO

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NO

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IESG

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HER

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A L

A V

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OPE

RA

CIO

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TO

NTI

NA

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las

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ones

==

TOTA

L 4.

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BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

16

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 11

Eje

rcic

io ...

....

.

Prim

as d

even

gad

as (

net

as d

e su

s an

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ciones

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os)

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imas

im

puta

das

(net

as d

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s an

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das

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…

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TAL

III.

(Im

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TAL

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II.

)

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3,1

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ones

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……

x 0,1

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TO

TAL

III.

Exc

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ones

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euro

s …

……

x 0

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TO

TA

L I

V.

=

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TÍA

MÍN

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OS

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VID

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func

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RC

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t - 2

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RC

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t - 1

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RC

ICIO

t

SE

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RO

D

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UR

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O

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R

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GU

RO

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CTO

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AS

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O

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AS

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UR

O

CE

DID

O Y

R

ETR

OC

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IDO

SE

GU

RO

D

IRE

CTO

RE

AS

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UR

O

AC

EP

TAD

O

RE

AS

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UR

O

CE

DID

O Y

R

ETR

OC

ED

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ones

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(-)

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…

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> 0

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A

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OTA

L IV

. ....

...

Par

a A

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,5

0,5

x T

OTA

L IV

. ....

...

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sión p

ara

pre

stac

iones

pen

die

nte

s al

ci

erre

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rcic

ioP

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sión

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ente

s ej

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cio

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(a +

b) +

(d +

e) +

( g

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EJE

RC

ICIO

t 2

EJE

RC

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t 1

EJE

RC

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t

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

....

...

M

od

elo

16

NO

MBRE .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.Pá

gin

a 12

Eje

rcic

io ...

....

.

tt

t

t-1

t-1

t-1

t-2

t-2

t-2

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L V

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(b)

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(e)

t-3

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Seg

uro

direc

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seguro

ace

pta

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Seg

uro

direc

toRea

seguro

ace

pta

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n fu

nció

n de

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inie

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TÍA

MÍN

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CO

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ICIO

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ones

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0,2

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0

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…

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A M

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L M

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N D

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EN

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S S

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SEG

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MPL

EMEN

TAR

IOS

A L

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VID

A

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ta

37,2

mill

ones

de

euro

s

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P

ara

A >

0,5

A x

TO

TAL

VII

……

…

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Cla

ve d

e la

entidad

....

....

....

....

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M

od

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....

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....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

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im

puta

das

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as d

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s an

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ciones

y e

xtorn

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Prim

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das

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imas

ace

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TO

TAL

I.

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TO

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II.

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TO

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III.

(Im

port

e m

ás e

leva

do e

ntr

e TO

TAL

I. Y

II.

)

=

Has

ta 5

3,1

mill

ones

de

euro

s …

……

x 0,1

8 =

TO

TAL

III.

Exc

eso d

e 53,1

mill

ones

de

euro

s …

……

x 0,1

6 =

TO

TA

L I

V.

=

CU

AN

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BO

E-A

-200

9-11

999


Clave de la entidad....................... Modelo 17NOMBRE .......................................................................................... Ejercicio ........

VIDA NO VIDA1 2

A. 1/3 de la cuantía mínima del Margen de Solvencia 1

B. Importe mínimo del fondo de garantía (art. 18 TRLOSSP) 2

C. Fondo de garantía (Cantidad mayor entre A y B) 3

VIDA NO VIDA1 2

Capital social o fondo mutual desembolsado 4

Reserva de revalorización 6

Prima de emisión 7

Otras reservas patrimoniales libres 8

FONDO DE GARANTÍA

FONDO DE GARANTÍA

CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA

Otras reservas patrimoniales libres 8

Reserva de revalorización de inmuebles 27

Reserva por fondo de comercio 28

Remanente 9

Aportaciones no reintegrables de socios 10

Saldo acreedor de pérdidas y ganancias 11

Financiaciones subordinadas 13

Capital correspondiente a las acciones sin voto 14

Financiaciones de duración indeterminada 15

Ajustes positivos por cambios de valor (Importe del balance) 29

Plusvalías resultantes infravaloración activos 21

Saldo deudor de pérdidas y ganancias 23

Resultados negativos de ejercicios anteriores 24

Minusvalías 25

Participaciones y Financiaciones subordinadas en entidades del sector financiero (Art. 59.2. d) y e) ROSSP) 30

Ajustes negativos por cambios de valor (Importe del balance) 31

D. Total constitución del fondo de garantía 16

RESULTADO DEL FONDO DE GARANTÍA VIDA NO VIDA1 2

SUPERÁVIT = D - C (Si D>C) 19

DÉFICIT = D - C (Si D<C) 20

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ........

RAMOS O MODALIDADES

Número pólizas nueva

producción

Número pólizas

extinguidas

Cartera al cierre del ejercicio

1 2 3 4

Accidentes (*) 1

Enfermedad (*) 2

Asistencia Sanitaria (*) 3

Dependencia (*) 23

Transportes cascos 4

Transportes mercancías 5

Incendios 6

Otros daños a los bienes 7

Automóviles responsabilidad civil 8

Automóviles otras garantías 9

DETALLE POR RAMOS Y MODALIDADES DEL NÚMERO DE PÓLIZAS Y DE PRIMAS COBRADAS.

RAMOS NO VIDA. SEGURO DIRECTO

PRIMAS COBRADAS

NÚMERO DE PÓLIZAS

Automóviles otras garantías 9

Responsabilidad civil 10

Crédito 11

Caución 12

Pérdidas Pecuniarias 13

Defensa Jurídica 14

Asistencia 15

Decesos 16

Multirriesgos: Hogar 17

Multirriesgos: Comercio 18

Multirriesgos: Comunidades 19

Multirriesgos: Industriales 20

Otros multirriesgos 21

TOTALES 22

(*) Número de asegurados: Accidentes EnfermedadAsistencia Sanitaria Dependencia

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999



Ejercicio ........

MODALIDADES


producción

Número pólizas

extinguidas


1 2 3

I. INDIVIDUALES:1.Seguros de:

- Muerte-A prima única 1

-A prima periódica 2

- Supervivencia-A prima única 3


- Mixtos-A prima única 5


2. Seguros de vida con contraseguroú

DETALLE POR MODALIDADES DEL NÚMERO DE PÓLIZAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO

-A prima única 7


3. Seguros de nupcialidad 9

4. Seguros de natalidad 10

5. Operaciones de capitalización 11

6. Operaciones tontinas 12

7. Dependencia 27

TOTALES 13 II. COLECTIVOS: 1.Seguros de:







2. Seguros de vida con contraseguro-A prima única 20


3. Seguros de nupcialidad 22

4. Seguros de natalidad 23

5. Operaciones de capitalización 24

6. Operaciones tontinas 25

7. Dependencia 28

TOTALES 26cv

e: B

OE

-A-2

009-

1199

9



Ejercicio ........

MODALIDADES


producción

Número pólizas

extinguidas


1 2 3

CONTRATOS EN LOS QUE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN LO

ASUME ÍNTEGRAMENTE EL SUSCRIPTOR DE LA PÓLIZA




A prima periódica 4

DETALLE POR MODALIDADES DEL NÚMERO DE PÓLIZAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO




TOTALES 7

Operaciones preparatorias o complementarias :

Número de personas afectadas:

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Clave de la entidad....................... Modelo 19NOMBRE .................................................................... Página 1

Ejercicio ........

PrimasPrestaciones

pagadas PrimasPrestaciones

pagadas

PAÍSES ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1. Alemania 276

2. Austria 40

3. Bélgica 56

4. Dinamarca 208

5. España 724

6. Finlandia 246

7. Francia 250

8. Grecia 300

9. Holanda (Países Bajos) 528

10. Irlanda 372

11. Islandia 352

12. Italia 380

13. Liechtenstein 438

14. Luxemburgo 442

15. Noruega 578

16. Portugal 620

17. Reino Unido 826

18. Suecia 752

19. Chipre 196

20. República Checa 203

21. Estonia 233

22. Hungría 348

23. Letonia 428

24. Lituania 440

25. Malta 470

26. Polonia 616

27. República Eslovaca 703

28. Eslovenia 705

32. Bulgaria 100

33. Rumania 642

TERCEROS PAÍSES

29. Suiza 756

30. Estados Unidos 840

31. Otros países 000

TOTAL 999

REASEGURO ACEPTADO

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL REASEGURO ACEPTADO Y DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

cve:

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E-A

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E-A

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Cla

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-200

9-11

999


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Po

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DELEGACIONES DE LA ENTIDAD CON PRODUCCIÓN DIRECTA

Clave: Modelo 21.5

(En euros)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Nº DE DELEGACIONES Nº DE EMPLEADOSPRODUCCIÓN MEDIA

POR EMPLEADO

Andalucia

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla la Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

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Murcia

Navarra

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Total:

cve:

BO

E-A

-200

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999


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cve:

BO

E-A

-200

9-11

999


Clave: Nombre

Ejercicio

CLAVE

Modelo 21.9

Página 1CANAL CORREDORES DE SEGUROS

PRODUCCIÓN TOTAL

Indicar nombre o denominación social y clave de autorización de los corredores de seguros con producción:

NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL

Número de corredores incorporados durante el año: XXXX

cve:

BO

E-A

-200

9-11

999

normativa... · boletÍn oficial del estado núm. 174 lunes 20 de julio de 2009 sec. i. pág. 60412...

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