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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOAVENIDA COLON 62CENTROZAPOTLAN EL GRANDE JAL.SUCURSAL 0523 CIUDAD GUZMANSIDEL
C.P. 49000
N O . C U E N T AGANANCIA ANUAL T O T A L ( G A T i
• ( * ) I N T E R E S E S APLICABLES S.(-) T O T A L DE COMISIONES COBRADAS S
0529929062N/Avt , "Antes de
impuestos"589.07
30.10
No. de clienteRFCPlazaSucursalTeléfonos SucursalDirección SucursalPeríodoFecha de cortePágina
07115993MZG850IOI2NA9494 PLAZA C D . G L Z M A N0523 CIUDAD GUZMAN4120615MARCOS GORDOA 20 CENTRODe 01/Aqosto/2015 al 31/Aqosto/201531/Ago$to/2015I de 34
Enlace Global Pm C/Intereses
Agosto 2015
T RESUMEN INTEGRAL T
PRODUCTO/SERVICIO
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
TOTAL
CUENTA
0529929063 S
S
SALDOANTERIOR
1,462,276.19 S
1,462,276.19 S
SALDOAL CORTE
3,884,712.86
3,884,712.86
T ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES V
No. deCUENTA:0529929062 DIVISA: PESOS CLABE:072 342005299290626
T RESUMEN DEL PERIODO T Y SALDO PROMEDIO DIARIO T
MONTO
Saldo inicial del período(+) Depósitos(-) Retiros(•*•) Intereses Netos Ganados.. . .(-) Comisiones Cobradas{-) IVA sobre comisiones (16%)
Saldo ActualSaldo Disponible al oía*Saldo Mínimo requerido
1,462,276.1924.769,393.0722,347,452.59
589.07
80.101Z.78
3.884,712.863.879.712.86
0.00
T «SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA T
MONTO
Depósitos de cheques S.B.C
Comisiones Pendientes de aplicar
Compras no aplicadas
Total
5,000.00
0.00
0.00
5.000.00
En el Período (del 01 Ago al 31 Aqo ! . . .
Días que comprende el períodoAcumulado anual
Días que comprende el período anual
MONTO
1,624,228.49
0312,389,050.53
243
T CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y
Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% $Retención de IDE SRetención de ISR SIntereses Netos Ganados S
T RESUMEN DE COMISIONES T
CHEQUESCheques girados
Cheques girados sin comisión ..Cheques girados con comisiónImporte de la comisiónPor cheques devueltosOTRAS COMISIONES
589.070.000.00
589.07
T COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO T
Uso en ca|eros automáticos SComprasen comercios $Uso en sucursales STotal Uso del débito S
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Página 2 de 34
| ! T DETALLE DE OPERACIONES T
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA
31-JUL-15 SALDO ANTERIOR
01-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061203 MXP
CVA02I111SS5
01-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061210 MXP
CEX9809213U5
03-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0060948 MXP
DEPOSITO A CTA. 0876419566 RFC VALG601226G23
03-AGO-15 DEP.EFECTIV003 MXP
03-AGO-I5 DEP.EFECTIVO MXP
03-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061227 MXP
03-AGO-15 OEP.EFECTIVO 31 MXP
C3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061265 MXP
C3-AGO-15 DEP.EFECTIVO 13 MXP
03-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP
03-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP
0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971983730
MONTO DEL RETIRO
3,816.40
202,459.46
8.700.00
1,270.80
2.219.12
1.032.463,56
MONTO DEL DEPOSITO
4,627.76
2,250.00
845.50
4,896.00
7,202.72
SALDO
1,462,276.19
1,458,459.79
1,256,000.33
1,247,300.33
1,251,928.09
1,254,178.09
1,252,907.29
1,253,752.79
1,251,533.67
1,256,429.67
1,263,632.39
231,168.83
BEM SPEI. BCO:060 BENEFICIARIÜ:MUNICIPIO DE ZAPOTEAN EL GRAN
pago de setj quine de pensión trab
CVE RASTREO: 8846APA7201508030265848245 RFC: MZG8501012NA
IVA: 000000000000.00 BANSI
03-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP
03-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP
REFERENCIA: 0002307
03-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
03-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
03-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
03-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061234 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
03-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061234 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
C3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061245 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
03-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061245 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
C3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061229 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
C3-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 006)229 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
C3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061246 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
C3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061246 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
03-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
03-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002051 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668949932
03-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP
C3-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP
03-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061249 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850101ZNA
C3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061249 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
8.90
1.42
400.00
665.91
901.80
735.00
7,184,05
1,996.20
162.00
3,800.00
400.00
665.91
901.80
735.00
13,725.39
15,000.00
32,239.71
40,000.00
7,184.05
231.159.93
231,158.51
233,154.71
233,316.71
237,116.71
236,716.71
237.116.71
236,450.80
237,11671
236,214.91
237,116.71
236,381.71
237,116.7!
250,842.10
265.842.10
298,081.81
338,081.81
330,897.76
338,081.81
R.F.C.: Rnc'Sl'C ^ odC'3! nr, 'C.-j.'.sa^-; - CLABE ,i i,
•S.B.C SslMEjvr. Bur"f ' -)0' í :-DISP. " " . - : , . , • . . :-• -•,:
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oerrr-np'^iC'V- -ABO. .••r.c- -CAP ."nr . - ; - INV. -DtV f,;,.,- - - -REV.
www.banorte.com
ll = 9 ^ i HL L L L Ii'
il <
ESTADO E)E CUENTA• 1 ' . 1
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^H
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA
03-AGO-I5 SALDO ANTERIOR
03-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12 MXP
03-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12 MXP
03-AGO-15 DEP.EFECTIV0 18 MXP
03-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010793 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 061579E.236
03-AGO-15 DEP.EFECTIV0 18 MXP
03-AGO-15 DEP.EFECTIV0 18 MXP
04-AGO-I5 CHEQUE CÁMARA 0061226 MXP
BATR670707CZ5
04-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12 MXP
04-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12 MXP
04-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061119 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG85Q1012NA
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061258 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG850I012NA
04-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061259 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
04-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061262 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
04-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
04-AGO-15 OEP.EFECTIVO MXP
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061243 MXP
DEPOSITO A CTA. 0768970149 RFC MOJB780427U60
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061100 MXP
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061250 MXP
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061225 MXP
04-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0218451577
TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA.
04-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366
04-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16 MXP
TRASPASO BANCARIO
04-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP
MONTO DEL RETIRO
2,500.00
4.151.99
5,754.21
4,151.99
1,459.26
1,405.97
22,735.93
21,758.50
750.00
22,000.00
MONTO DEL DEPOSITO
8,834.00
5,980.00
995.28
940.00
4,522.14
1,923.85
20.00
261.00
10,880 00
9,786.00
270,343.52
88,000.00
4.092.33
SALDO
338,081.8!
346,915.81
352,895.81
353,891.09
354,831.09
359,353.23
361,277.08
358,777.08
358,797.08
359,058.08
354.906.09
349.151.88
344,999.89
343,540.63
354.420.63
364,206.63
362,800.66
340,064.73
318,306-23
317,556.23
587,899.75
675,89975
679,992.08
657.992.08
04-AGO-15
04-AGO-15
04-AGO-15
04-AGO-I5
04-AGO-15
04-AGO-15
04-AGO-15
04-AGO-15
04-AGO-I5
04-AGO-15
04-AGO-I5
0002307 = REFERENCIA CTA/CLAEE: 030342900000337886
BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
utilizado puente subse
CVE RASTREO: 8846CAP12015080¿0266068761 RFC: MZG8501012NA
IVA: 000000000000,00 BAJÍO
COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP
REFERENCIA: 0002307
I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP
CHEQUE PAGADO 0061266 MXP
ALR.F.C.IMS42I231I45
DEP.EFECTIVO
DEP.EFECTIVO 12
8.90
1.42
347,701.77
DEP.EFECTIVO 12
DEP.EFECTIVO 21
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 03
CHEQUE PAGADO 0060852
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RF( MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0060852 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529925062
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP 150.00
9,312.60
6,807.00
7,150.00
270.70
15,873.23
22,200.00
150.00
657,983.18
657,981.76
310,279.99
319,592.59
326,399.59
333,549.59
333,820.29
349,69352
371,893.52
371,743.5?
371,893.52
La fechi de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar I» información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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| . * DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) VFECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO
04-AGO-15 SALDO ANTERIOR
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061244
MONEDA
MXP
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
1,698.90
SALDO
371,893.52
370,194.62DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG85010I2NA
04-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061244
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061182
MXP
MXP
1.698.90
455.00
371,893.52
371,438.52DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG85010I2NA
04-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061182
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
04-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
04-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
04-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061037
05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060941
RFCNODISP
C5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061195
FIBE550120342
05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061201
BASJ300805S89
05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061287
LOLS931206QT3
05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061292
SEGI21004HG2
05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061293
SEG121004HG2
05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061294
SEG121004HG2
05-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061295
MXP
MXP
MXPMXPMXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
455.00
8,673.00
36,029.90
9,946.31
1,000.00
2,580.00
2,900.00
3,224.80
14.500.00
14,500.00
14.500.00
14,500.00
371,893.52
380,566.52
416,596.42
406.650.11
405,650.11
403.070.11
400,170.11
396,945.31
382.445.31
367,945.31
353,445.31
338,945.31SEG121004HG2
05-AGO-15 DEP.EFECTIV05 MXP
05-AGO-15 DEP.EFECTIV06 MXP
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061264 MXP
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061123 MXP
05-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061276 MXP
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061275 MXP
05-AGO-15 DEP.EFECTIV013 MXP
05-AGO-15 DEP.EFECTIV013 MXP
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061269 MXP
DEPOSITO A CTA. 0804691664 RFC MANF63082É.G30
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061274 MXP
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061278 MXP
DEPOSITO A CTA. 0245504974 RFC SARD880716QC7
C5-AGO-15 DEP.EFECTIV025 MXP
05-AGO-15 DEP.EFECTIV003 MXP
C5-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
C5-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
05-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
C5-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
C5-AGO-15 DEP.EFECTIVO 18 MXP
C5-AGO-15 DEP.EFECTIVO 18 MXP
G5-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
1.000.00
2,000.00
11.827.01
7,066.21
12,624.19
10,223.24
12,468.33
8,380.00
1,184.00
4,608.00
4,608.00
1.138501.074.41
4,234.98
20.007,500.00
4,096.52
3,591.18
1,299.00
26.800.00
347,325.31
348,509.31
347,509.31
345,509.31
333.682.30
326,616.09
331,224.09
335,832.09
323,207.90
312,984.66
300,516.33
301,654.83
302,729.24
306,964.22
306,984.22
314,484.22
318.580.74
322,171.92
323,470.92
350,270.92
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-INTBC. h¡e'r,,:'L.¡i,,;-0.lB. (; :-•• U3": o - CHEQ/CHQ. ••>•.-..•. L IO .
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' ¡ ; ;ESTADO DE CUENTA
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^B
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO, ABONO MONEDA
05-AGO-15 SALDO ANTERIOR
05-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012604 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187^809
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061255 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
05-AGO-J5 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061255 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061254 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
05-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061254 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061251 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
05-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061251 MXP
DEPOSITO OE LA CUENTA : 0529929062
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061286 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850I012NA
05-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061286 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
05-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061271 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
05-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061271 MXP
DEPOSITO OE LA CUENTA : 0529929062
05-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12 MXP
05-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12 MXP
Q6-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061220 MXP
ASI070226P31
06-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061221 MXP
ASI070226P31
Oó-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061230 MXP
ITM8012013NO
06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061197 MXP
DEPOSITO A CTA. 0521641630 RFC rOTC6010183!4
06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061240 MXP
06-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
06-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0060772 MXP
06-AGO-15 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP0000002307 IVA:OOOOOOOO.OÚ , A LA CUENTA 0228523576
traspaso para reintegro de int AL lí.F.C. MZG85010I2NA
06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061219 MXP
06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061281 MXP
06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061272 MXP
06-AGO-15 DEP.EFECTIV0 13 MXPu u n
06-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16 MxP
06-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
06-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 mp
06-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061273 MXPDEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
06-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061273 MXPDEPOSITO DE LA CUENTA i 0529929062
06-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXPkí v n
06-AGO-15 DEP.EFEC1WO MXP
06-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
06-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061232 MXP
MONTO DEL RETIRO
180.00
180.00
7,545.59
549.00
10,002.95
3,480.00
3,480.00
6,647.62
2,359.09
1,341.21
6,908.96
666.16
1.750.00
33,500.00
10,065.94
12,601.93
2,120.00
MONTO DEL DEPOSITO
4,295.92
180.00
180.00
7.545.59
549.00
10,002.95
5,671.00
7,475.00
9,550.00
8,690.00
5,088,00
2,552.7133,841.34
28,200.00
12.601.93
7,607.59
6,431.75
29.00
SALDO
350,270.92
354,566.84
354,386.84
354,566.84
354,386.84
354,566.84
347,021.25
354,566.84
354,017.84
354,566.84
344,563 89
354,566.84
360,237.84
367,712.84
364,232.84
360,752.64
354,105.22
351,746.13
350,404.92
359,954.92
368,644.92
361,735.96
361,069.80
359,319.80
325,819.80
315,753.86
320.841.86
323,394.57357,235.91
385,435.91
372,833.98
385,435.91
393,043.50
399,475.25
399,504.25
397,384.25
L. fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones e ectuadas durant días; n.ladrales o después deThora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el s.gu.ente d.a hab.l bancano. Usted dispone de
W "S desjue d a e na de corte para objetar I, información contenida en su estado de cuenta, de no nacer.o se asumirá su conformad a. respecto.
Página 6 de 34
1 , T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) ^^^^^^^^^^^^1FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO, ABONO
C6-AGO-15 SALDO ANTERIOR
07-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060842
RFCNODISP
07-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060845
RFCNODISP
07-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061194
RAMR550507TX2
07-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061196
PAGJ620319NL3
07-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061199
RFCNODISP
C7-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061200
RFCNODISP
07-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061236
OUCT761012KQ1
07-AGO-)5 CHEQUE CÁMARA 0061291
GOC930330 1F4
07-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061279
MONEDA
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MONTO DEL RETIRO
207.20
757.60
2,088.00
2,215.88
2,021.28
2,800.13
315.00
10.000.00
13,074.17
MONTO DEL DEPOSITO SALDO ; iTTT
397,384.25
397,177.051 •
396,419.45 • - •
394.331.45 ,
392.115.57 • . • ,
390,094.29 : ' • "-' ' ' ' ;•.:••'• ' • - : . . . - • - • cor: • • *
387.29-J.I6,.. .
386,979.16
376,979.16
www. ba n o rte . c om363,904.99
DEPOSITO A C T A . 0216010943 RFC RAGP910419EM6 ' ' '"' ' :' '"
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
C7-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
C7-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
C7-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12
C7-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12
07-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061270
07-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061060
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXPMXPMXPMXP
21,311.10
3,186.84
1,833.65
1,532.51
1,239.26
1.269.00
836.81
15,189.30
2,247.70
6,938.89
11,981 98
8,201.00
6.760.00
365,738.64 - . ' • - ' " . -
367,271.15
368,510.41
369.779.41 ' • ' ' " ' •
370,616.22
385,805.52
388,053.22
394.992.11
406,974.09 . .,
415,175.09
421,935.09
400,623.99
397,437.15DEPOSITO A CTA. 0808068479 RFC AOMM790328B61
07-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000002307 , OE LA CUENTA 0615795366
TRASPASO BANCARIO
C7-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373
C7-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16
07-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061059
MXP
MXPMXPMXP
43,137.07
9,600.00
105,000.00
4,615.09
502,437.15
459,300.08 E
463,915.17
454,315.17 ••"'••• ' ' '
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012HA
07-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
07-AGO-15 CHQ.LOCAL 000565 03
MXPMXP
15,00000
89,234.65
469,315.17 ' .
558,549.82
BCO :0030 CTA. 0090000095381 NO.CHEQUE 0000000565 HUVL-.I.^,,,
C7-AGO-15 CHQ.LOCAL 000073 03 MXP 5,000.00 563,549.82 . ,, : .. ,,
BCO :0030 CTA. 0090000095414 NO.CHEOUE 0000000073
07-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061238 MXP 1.545.65 562,004.17
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA r . ' ';
C7-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061238
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
C7-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
MXP
MXP
1,545.65
23,061.97 586,611.79 • • Wg^ •]
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.- Req'SlT :ei1o:Jlüf; Causarles-CLABE Li
• S.B.C Sa^osj ;:-.•-- "-.r-:-DiS?. , L I - - : : : - . -
-INTBC. l'Vf.TT-.--,!-0/B '. • • : • "'--• -CHEQ'CHQ.
nc r.cimr^sdC.n' -ABO. Ano-v -CAP. 3n!j - INV.
HPMBBBPPBBi H^m^Hi ! '!
ESTADO DE CUENTAi : ¡
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B
FECHA
07-AGO-15
07-AGO-15
07-AGO-15
07-AGO-15
07-AGO-15
07-AGO-15
07-AGO-15
07-AGO-15
08-AGO-15
08-AGO-15
08-AGO-15
08-AGO-15
08-AGO-15
08-AGO-15
08-AGO-15
08-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
10-AGO-15
DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA
SALDO ANTERIOR
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012611 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
DEP.EFECTIVO 03 MXP
DEP.EFECTIV0 12 MXP
DEP.EFECTIV0 12 MXP
CHEQUE PAGADO 0061171 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHO.BANORTE 0061171 MXP
CHEQUE PAGADO 0061298 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
CHEQUE CÁMARA 0061283 MXP
EIPJ520308KQ1
CHEQUE CÁMARA 0061290 MXP
CAFR6407287V3
CHEQUE CÁMARA 0061297 MXP
APN9I0209UD2
CHEQUE CÁMARA 0061304 MXP
OIZM3411288M3
CHEQUE CÁMARA 0061305 MXP
OIZM3411288M3
CHEQUE CÁMARA 0061307 MXP
RIRJ4610206R1
CHEQUE PAGADO 0061241 MXP
CHEQUE PAGADO 0061144 MXP
DEP.EFECTIVO 20 MXP
CHEQUE PAGADO 0061083 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061083 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
DEP.EFECTIV0 17 MXP
CHEQUE PAGADO 0061231 MXP
DEPOSITO A CTA. 0903390654 RFC SOGJ480823L86
DEP.EFECTIV0 16 MXP
CHEQUE PAGAOO 0061288 MXP
DEP.EFECTIVO 21 MXP
3573910831 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044
DEL CLIENTE DISTRIBUCIÓN DIRECTA PAYASO SA
DE LA CLABE 044320010Q346436Í>3 CON RFC DDP141030NZA
CONCEPTO: Pago de Folios 251940 252281
REFERENCIA: 0000001
DEP.EFECTIVO 16 MXP
DEP.EFECTIV0 13 MXP
DEP.EFECTIV0 13 MXP
TRANSF ELECTRÓNICA FONDOS: TE- MXP
0002307 CLABE: 030342900005444091
BEM TEF.BCO:030 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN
CVE.RASTREO:8266358 RFC: MZG8501012NA IVA:00000000.00
traspaso por error en deposito Fe:;
DEP.EFECTIV0 12 MXP
DEP.EFECTIV0 12 MXP
OEP.EFECTIVO 25 MXP
DEP.EFECTIVO 25 MXP
DEP.EFECTIVO 03 MXP
DEP.EFECTIVO 03 MXP
MONTO DEL RETIRO
1,390.00
1.364.19
1,032.40
16,240.00
11,452.00
2,668.00
8,468.00
6,960.00
1,285.80
800.00
146.50
2,846.00
1,500.00
5.000.00
MONTO DEL DEPOSITO
9,000.00
19,850.00
9.999.00
4,980.00
1,390.00
5,550.54
146.50
1,000.00
2,130.00
765.50
1,280.25
4,23779
5,184.00
5,088.00
8,060.00
8,259.00
1,500.00
1,585.00
4,400.00
37,102.36
SALDO
586,611.79
595,611.79
615,461.79
625,460.79
630,440.79
629.050.79
630,440.79
629,076.60
628,044.20
611,804.20
600,352.20
597,684.20
589,216.20
582,256.20
580,970.40
580,170.40
585,720.94
585,574.44
585.720.94
586,720.94
583,874.94
586,004.94
584,504.94
585,27044
586.550.69
590,788.48
595,972.48
601,060.48
596,060.48
b04,120.48
612,379.48
613,879.48
615.464.48
619,864.48
656,966.84
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Página 8 de 34
| V DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^^^H^H
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO
H3-AGO-15 SALDO ANTERIOR
10-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000204
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0803332371
10-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
10-AGO-15 DEP.EFECTIVO
10-AGO-15 DEP.EFECTIVO
10-AGO-15 DEP.EFECTIVO
10-AGO-15 DEP.EFECTIVO 18
1i3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0010890
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0615795236
10-AGO-15 DEP.EFECTIVO 5
10-AGO-15 DEP.EFECTIVO 6
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060271
EC0820331 KB5
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060349
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060709
GAGA7507138Z7
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060908
ZEOJ610906UE2
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060911
REF101124 N48
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060935
GAGA7507138Z7
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061187
VACS821007FFA
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061198
OTS070509SI4
V-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061306
PSU05063041
l-AGO-15 DEP.EFECTIVO
V-AGO-15 DEP.EFECTIVO
V-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061263
V-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061122
V-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16
V-AGO-15 DEP.EFECTIV0 13
V-AGO-15 OEP.EFECTIV01Z
V-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12
V-AGO-15 DEP.EFECTIVO 7
V-AGO-15 CHO.LOCAL 006797 7
MONEDA
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXPMXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXPMXP
MONTO DEL RETIRO
9.106,50
975.00
678,00
370.00
6,500.00
501.00
11,999.15
2,069.38
9,000.00
3,555.00
3,555.00
MONTO DEL DEPOSITO
4.900.50
9.295.75
3,304.20
2.636.80
857.20
3,368.28
940.00
9,81000
1,176.00
11,190.00
9,680.00
4,172.04
4.032.00
8,970.00
975.00
16,992.50
12,940.07
SALDO :
656,966,84
661,867.34 , ., '., .. .,., . '.'. ' .'
671,163.09
674.467,29
677,104.09 , ..
677,961.29 . • .
681,329,57682,269,57 ' . - . , . .
• • i . . :
692.079.57 ""* -J-; : .^1 ]:r • • ,
693,255.57
684,149.07 ' 1
683.174.07
682,496.07
www.banorte.com682,126.07 . . , .
!' •J '
675,626.07 . . .
675.125.07 • •. .,..
663,125.92
661.056.54
652,056.54
663,246.54
672,926.54
669,371.54
665.816.54
669,988.58
674.020.58
682,990.58 .,t
683,965.58
700,958.08
713,898.15 • • • • • • 'BCO :0017 CTA. 0000153868532 NO.CHEOUE 0000006797
V-AGO-15 CHQ, LOCAL 007106 7 MXP 3,107.80 717,005.95
BCO :0017 CTA. 0000153868532 NO.CHEOUE 00 30007106
V-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061320 MXP 2,850.00 714.155.95 A í l V ; ; i ; í ' t '€ i a
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA , ' .
V-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061320
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
V-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
l -AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
V-AGO-15 CHQ.LOCAL 008158 25
MXP
MXPMXPMXP
2,850.00
26,258,91
1,562.69
14.981.92
717,005.95
743,264.86 " ' 'lAAWX
BCO :0014 CTA. 0051908020503 NO.CHEQUE 0000008158 B 1 «1 »1
MttmjTO PAMA LA mOTCWÓM
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Registro I fitle'.il de Causnntns - CLABE C\M
•S.B.C ZA'.-^\ =_•=• - " ¡r: ; - D1SP. :..(.-;:.:•• :;!
-INT8C. K-c.i'(,j"J-0/B. L/-n n-rvCHEQ.'CHQ
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V.A
- A"M.
- L I O
• - 3ZO.
- B T E .
- R F V
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•
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ESTADO DE CUENTA: ]
^^^ | T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B
FECHA
1I-AGO-15
I1-AGO-I5
I1-AGO-15
ll-AGO-15
11-AGO-15
1I-AGO-I5
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGQ-15
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGO-I5
I2-AGO-I5
12-AGO-I5
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGO-I5
12-AGO-15
DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO
SALDO ANTERIOR
DEP.EFECTIVO 03
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIV003
CHEQUE PAGADO 0061173
CHEQUE PAGADO 0061094
CHEQUE CÁMARA 0061006
PEJJ510601NRA
CHEQUE CÁMARA 0061242
AUMC841128
CHEQUE CÁMARA 0061301
TOPP761129P44
CHEQUE CÁMARA 0061302
TOPP761129P44
CHEQUE C Á M A R A 0061303
TOPP761129P44
DEP.EFECTIVO 18
DEP.EFECTIV018
CHEQUE PAGADO 0061247
CHEQUE PAGADO 0061252
DEP.EFECTIVO
DEP.EFECTIVO
DEP.EFECTIVO 03
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 7
CHQ.LOCAL 007117 7
MONEDA
MXPMXPMXPMXPMXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXPMXPMXPMXPMXP
MONTO DEL RETIRO
873.95
2,250.00
1,939.00
1,875.01
4,050.00
1,400.00
1,650.00
13,714.68
5,968.00
MONTO DEL DEPOSITO
18,500.00
1,500.00
18,059.50
5,000.00
6,500.00
3,450.00
3,414.90
92,000.00
1,500.00
3,031.42
33,300.00
12.831.43
SALDO
759,809.47
778,309.47
779,809.47
797,868.97
796,995.02
794,745.02
792,806.02
790,931.01
786,881.01
785,481.01
783,831.01
788,831.0!
795,331.01
781,616.33
775,64833
779.098.33
782,513.23
874,513.23
876,013.23
879,044.65
912.344.65
925,17608
BCO :0017 CTA. 0000153868532 ND.CHEQUE 0000007117
12-AGO-15
12-AGO-I5
12-AGO-I5
12-AGO-I5
12-AGO-15
12-AGO-15
12-AGO-15
13-AGO-15
I3-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
I3-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
CHEQUE PAGADO 0061239
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 03
CHEQUE PAGADO 0061333
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061333
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
DEP.EFECTIVO 16
DEP.EFECTIVO 12
CHEQUE CÁMARA 0060843
FOLM521207NJ5
CHEQUE CÁMARA 0060876
RUQ840702 D15
CHEQUE CÁMARA 0061000
MEEJ570217PU5
CHEQUE CÁMARA 0061003
MEEJ570217PU5
CHEQUE CÁMARA 0061004
MEEJ570217PU5
CHEQUE CÁMARA 0061012
FOLM521207NJ5
CHEQUE CÁMARA 0061015
FOLM521207NJ5
CHEQUE CÁMARA 0061016
FOLM521207NJ5
CHEQUE C Á M A R A 0061018
FOLM521207NJ5
MXPMXPMXPMXP
MXP
MXPMXPMXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
700.00
3.294.00
870.00
540.00
1,740.00
1,740.00
1,508.00
1,237.02
1,210.01
1,497.50
1,638.99
36,824.08
23,500.00
3,294.00
2,736.13
17.530.00
924,476.08
961,300.16
984,800.16
981,506.16
984,800.16
987,536.34
1,005,066.34
1,004,196.34
1,003,656.34
1,001,916.34
1,000,176.34
998,668.34
997,431.32
996,221.31
994,723.81
993,084.82
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar In información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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| T DETALLE DE OPERACIONES EMLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ,
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
U-AGO-15 SALDO ANTERIOR
13-AGEM5 CHEOUE CÁMARA 0061296 MXP 20,000.00
CEX9809213U5
U-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061312 MXP 213,173.54
CEX9809213U5
11-AGO-15 CHEOUE CÁMARA 0061322 MXP 13,920.00
MARF650717LG5
1.J-AGO-I5 1500088076 MXP 1,475.00
TEF BCO:012 COMERCIALIZADOS DE LÁCTEOS Y
CTA/CÍ.ABE 012060001535750043 076
CVE.RASTREO:EI201508120Q00000037136U634.3ó
RFC:CLD050714 5H6 IVA:000000000000000
U-AGO-15 OEP.EFECTIVO MXP 3,444.00
U-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP 6,632.00
U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061337 MXP 8,000.00
13-AGO-I5 DEP.EFECTIV0 13 MXP 3,264.00
U-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP 4,512.00
13-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16 MXP 2,836.84
l.j-AGO-15 BB14422005197 MXP 1,000,000.00
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA
DE LA CLABE 030342900005444091 CON RFC MZG8501012NA
CONCEPTO: TRASPASO
REFERENCIA: 0002307
U-AGO-15 CHO.LOCAL 001199 25 MXP 275,014.10
BCO :0044 CTA. 0002203571602 NO.CHEQUE OC00001199
U-AGO-15 OEP.EFECTIVO 7 MXP 5,614.46
U-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP 7,952.05
U-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP 3,500.00
U-AGO-15 DEP.EFECriVO 03 MXP 2.525.94
U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061329 MXP 2,074.0!
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
U-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061329 MXP 2.074.01
U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061328 MXP 981.00
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061328 MXP 981.00
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
I3-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061327 MXP 706.50
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061327 MXP 706.50
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061326 MXP 2,237.56
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061326 MXP 2.237.56
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
U-AGO-15 CHEOUE PAGADO 0061325 MXP 1,173.00
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC M2G8501012NA
U-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061325 MXP 1,173.00
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
SALDO
993,084.82
973.084.82
759,911.28
745,991.28
747,466.28
750,910.28
757,542.28
749,542.28
752,806.28
757,318.28
760,155.12
1,760,155.12
2,035,169.22
2,040,783.68
2,048,735.73
2,052,235.73
2,054,761.67
2,052,687.66
2,054,761.67
2,053,780.67
2,054,761.67
2,054,055.17
2,054,761.67
2,052,524.11
2,054,761.67
2,053,588.67
2,054,761.67
R.F.C.: Registro Perie'-gl de Cansables -CLABE Clave Banca- «i : rt
-S.B.C Galcc snit/;- B.er Corj'o - DISP. j¡íoc¡scon ZMDC'Si^ - A'M. ,
-INTBC. h-ercarcara-O/B. ü'/o :ía-cc -CHEQ/CHO. ChTj,.^ • LIQ.
ccComoeisaao--ABO. Aoc"- - CAP. rjoMi-INV. nvers.;-'' - 3ZO,
r.ina • t.V.A. ItrruosT jl V.in1 Ayrqn™ - 1 S.Fi. "• i\¡::,<--\i
•- .(^ , i;ic" - 6TE fí.rn'.. - CPA. . ;-,-n:\ - DEP •'• .. •" •• COM .
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-DEV ...r.rJ.co- - RtV. -:- •.:--. - COMS. ' - ; . ' • • . • Vt.N - - :
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Visita la página www.ipab.org.mx
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I 1
ESTADO DE CUENTA¡
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PH C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B
FECHA
13-AGO-15
13-AGO-I5
13-AGO-15
I3-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
I3-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
13-AGO-15
14-AGO-I5
14-AGO-15
14-AGO-I5
I4-AGO-15
14-AGO-15
14-AGO-15
14-AGO-15
14-AGO-15
14-AGO-15
14-AGO-15
14-AGO-I5
14-AGO-15
14-AGO-15
14-AGO-15
DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA
SALDO ANTERIOR
CHEQUE PAGADO 0061330 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061330 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
CHEQUE PAGADO 0061331 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHO.BANORTE 0061331 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
CHEQUE PAGADO 0061332 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHO.BANORTE 0061332 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
DEP.EFECTIV003 MXP
CHEQUE PAGADO 0061319 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHO.BANORTE 0061319 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
CHEQUE PAGADO 0061282 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061282 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
CHEQUE PAGADO 0060553 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0060553 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 052992 Í062
DEP.EFECTIV025 MXP
DEP.EFECTIV012 MXP
CHEQUE CÁMARA 0060994 MXP
MOGA590402JR9
CHEQUE CÁMARA 0060999 MXP
GULJ6205239L7
CHEQUE CÁMARA 0061008 MXP
GORS790524QT3
CHEQUE CÁMARA 0061009 MXP
RFCNODISP
CHEQUE CÁMARA 0061010 MXP
R F C N O D I S P
CHEQUE CÁMARA 0061011 MXP
R F C N O D I S P
CHEQUE CÁMARA 0061013 MXP
RFCNODISP
CHEQUE CÁMARA 0061014 MXP
RFCNODISP
CHEQUE CÁMARA 0061021 MXP
CHEQUE CÁMARA 0061103 MXP
MME920427EM3
CHEQUE CÁMARA 0061253 MXP
MME92Q427EM3
CHEQUE CÁMARA 0061315 MXP
BATR670707CZ5
CHEQUE CÁMARA 0061321 MXP
SHI920624GL7
CHEQUE CÁMARA 0061334 MXP
AJE1412044X5
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
2,000.00
2.000.00
2,140 00
2,140.00
2,658.00
2,658.00
10,300.00
765.50
765.50
2,000.00
2,000.00
307.00
307.00
1,500.00
11,856.00
1,585.00
1,508.00
1,590.00
1,998.72
1,985.76
1,431.76
1,948.32
1,859.60
1,182.65
42,597.66
42.158.62
2,500.00
1,443.99
8,689.10
SALDO
2,054,761.67
2,052,761.67
2.054.761.67
2,052,62167
2,054,761.67
2,052,103.67
2,054,761.67
2,065,061.67
2,064,296.17
2,065,061.67
2,063,061.67
2,065,061.67
2.064,754.67
2,065,061.67
2,066,561.67
2.078,417.67
2,076,832.67
2,075.324.67
2,073,734.67
2,071,735.95
2,069,750.19
2,068,318.43
2.066,370.11
2.064,510.51
2,063,327.86
2,020,730.20
1,978,571.58
1,976,071.58
1,974,627.59
1.965,93849
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar l<i información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Página 12 de 34
1 T DETALLE DE OPERACIONES El
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO' ABONO
M-AGO-15 SALDO ANTERIOR
M-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061335
AJEM12044X5
M-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061336
AJEM12044X5
14-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061338
SDI9801018Q1
M-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061343
SDI980101801
M-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07
M-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
M-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
M-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
M-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
M-AGO-15 DEP.EFECÍIV017
l-l-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
M-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
M-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
M-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
M-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
M-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
M-AGO-15 TRASPASO A CUENTA PROPIA
NLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V 1
MONEDA
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
2,975.01
9,245.20
264,049.13
264,049.13
5,116.58
8,507.95
11,833.31
798.22
1,157.68
1,269.00
6,470.94
7,405.65
13,537.51
1,441.86
768.81
1,046.01
120,000.00
SALDO
1,965,938.49
1,962,963.48
1,953,718.28
1,689,669.15
1,425,620.02
1,430,736,60
1,439,244.55
1,451,077.86
1,451,876.08
1,453,033.76
1,454,302.76
1,460,773.70
1,468,179.35
1,481,716.86
1,483,158.72
1.483,927.53
1,484,973.54
1,364,973.54
0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944
TRASPASO CFE AL R.F.C. MZG8501012NA
M-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
M-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061267
AL R.F.C. IMS421231I45
M-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061248
MXPMXP
MXP
2,588.00
439,474.70
14,075.88
1,367,561.54
928,086.84
914,010.96
DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
M-AGO-15 BB9599Q05192
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA
MXP 2,600.000.00 3,514,010,96
DE LA CLABE 030342900005444091 CON RFC MZG8501012NA
CONCEPTO: TRASPASO
REFERENCIA: 0002307
M-AGO-15 DEP.EFECTIVO 20
M-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061313
M-AGO-15 BB8996005190
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA
MXPMXPMXP
3,705.60
43,588.05
600,000.00
3,517,716.56
3,474,128.51
4,074,128.51
DE LA CLABE 030342900003349347 CON RFC WZG8501012NA
CONCEPTO: TRASPASO
REFERENCIA: 0002307
M-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373
M-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373
M-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373
14-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373
M-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373
M-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373
M-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
1,954.420.49
537,251.70
103,662.42
74,856.72
11,491.71
601,328.48
242,745.95
2.119,708.02
1,582,456.32
1,478,793.90
1,403,937.18
1.392,445.47
791,116.99
548,371.04
R.F.C.: Registra Fedeial cíe Causantes • CLABE Clave EJarca-i.! - saldan? a na • I.V.A. Imnuosio al 7al<-' /irj-'irj.-ií:» - 1 S.R !•• i: ,-v¡i -.. ! • ••- ; I
• S.B.C Gáleo Erilvo B^en Cobre • DISP. D,=ccsc o-Oscerfor - A'M. J:_i ac -•• WJ <r - BTE. :Vnr^-CPA. '".T-iir ¡ - DEP TI. : ' . -COM
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ce Comoensación - ABO. Abono-CAP. C^LH.-INV. l-.e'SiC'i - 520. - ¿ / o - D E V .Ji^i,;;^ - REV- V-VÜT: - CONS. ., -;,,\-,: -VEN. • • =•
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^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^H
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO
14-AGO-15 SALDO ANTERIOR
14-AGO-15 CARGO D E P E L E C N L 33373 MXP 8,151.90
14-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 41,293.07
14-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16 MXP
14-AGO-15 DEP.EFECTIV0 13 MXP
14-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
14-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000249 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923183
14-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000228 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929222
14-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
14-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
14-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12 MXP
14-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP
14-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061317 MXP 4,000.00
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
I4-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061317 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
14-AGO-15 CHQ.LOCAL 000107 7 MXP
BCO :0017 CTA. 0000164367790 NO.CHEQUE 0000000107
14-AGO-15 002601005508140000151264 MXP
MONTO DEL DEPOSITO
4,699.94
5.280.00
40,400.00
2,000.00
8,000.00
3,144.00
465.50
17,098.00
1,450.00
4.000,00
100,504.60
6,837.193.87
SALDO
548,371.04
540,219.14
498,926.07
503,626.01
508,906.01
549.306.01
551,306.01
559,306.01
562,450.01
562,915.51
580.013.51
561.463.51
577,463,51
581,463.51
681,968.11
7,519,161.98
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99
CONCEPTO: SP 1457211 3350525
REFERENCIA: 1457211
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060996 MXP 1,400.00
MOOA820122C7A
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060997 MXP 1,860.00
FMC080219IU9
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060998 MXP 1,800.00
ROMG680Z15H39
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061020 MXP 1,474.94
PM0010Z023KZ
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061022 MXP 1,810.00
RAMR55Q507TX2
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061308 MXP 3,450.00
GARL540703AL7
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061309 MXP 1,976.00
GARL540703AL7
15-AGO-Í5 CHEQUE CÁMARA 0061310 MXP 2,200.00
GARL540703AL7
15-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 006131! MXP 4,480.00
GARL54Ú703AL7
15-AGO-15 DEP.EFECTIVO 05 MXP
15-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 06 MXP
17-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061347 MXP 1,600.0017-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 600,000.00
0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900003349347
BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTEAN El GRAN
Traspaso por error en DEPOSITO
CVE RASTREO: 8846APA720150817026906994Q RFC: MZG8501012NA
IVA: 000000000000.00 BAJÍO
17-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90
REFERENCIA: 0002307
17-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42
7,570.00
758.00
7.517.761.98
7,515,901.98
7,514.101.98
7,512.627.04
7,510,817.04
7,507.367.04
7,505,391.04
7.503.191,04
7.498,711.04
7.506,281.04
7,507,039-047,505,439.04
6,905,439,04
6.905,430.14
6.905,428.72
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar I» información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y
ECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO
-AGO-15 SALDO ANTERIOR
-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEl
MONEDA
MXP
MONTO DEL RETIRO
2,600,000.00
MONTO DEL DEPOSITO SALDO
6,905.428.72
4.305,428.72
0002307 - REFERENCIA CTA/CLABE: 030342903005444091
BEM SPEl, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNIC!PIO DE ZAPOTLAN EL GRAN
TRASPASO BANCARIO
CVE RASTREO: 8846APAB201508170269072157
IVA: 000000000000.00 BAJÍO
-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEl
-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEl
REFERENCIA: 0002307
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07
-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
-AGO-15 DEP.EFECTIV0 17
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 05
-AGO-15 DEP.EFECTIVO
-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061342
-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061222
-AGO-15 DEP.EFECTIVO
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16
-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07
-AGO-15 CHO.LOCAL 001031 07
,ÍFC: MZG8501012NA
MXPMXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
8.90
1.42
3,000.00
4,000.00
48.87
1,910.11
1,640.00
500.00
875.40
1,269.00
1,057.34
5,340.00
434.00
968.50
1,500.00
2,803.21
5,511.98
16,301.00
1,296.52
4,215.55
4,305,419.82
4,305,418.40
4,305,467.27
4,307,377.38
4,309.017.38
4,309,517.38
4,310,392.78
4,311.661.78
4,312,719.12
4,318,059.12
4,318,493.12
4,315,493.12
4.311,493.12
4,312,461.62
4,313.961.62
4,316,764.83
4,322,276.81
4,338,577.81
4,339,874.33
4,344,089.88
BCO :0002 CTA. 0070041403983 NO.CHEOUE OC00001031
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07
-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061348
MXPMXPMXP 1,990.00
9,044.22
39,200.00
4,353,134.10
4,392,334.10
4.390,344.10
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
-AGO-15 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0061348
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061356
MXP
MXP 500.00
1.990.00 4,392,334.10
4,391,834.10
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061356
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061387
-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061372
ALR.F.C. IMS421231I45
-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061373
ALR.F.C. IMS421231I45
-AGO-15 DEP.EFECTIVO
-AGO-15 DEP.EFECTIVO
-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0060859
LUF0790309S49
-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061017
OTS070509SI4
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
MXP
MXPMXP
MXP
MXPMXPMXP
MXP
R.F.C.: Registe redeial dr: Causarles - CLASE Clave Barcas! : .Cridar uao
- S.B.C Sahf! salv- í.-e- Corvo - DISP, ¡~. sr.r.sux.rr,; spov:- - A'M. ."„;.<-.•• \,;,
•INTBC. ke'na'icai'S-QIB. G'JC .iü-xo .CHEQ/CHQ. ,,'iüc.c
ílc Córner sac nr - ABO, /'ture -CAP. C.ITV;:! • (NV. i^r-
LIO, ,r,,¡íM
7,055.68
338,469.01
450,138.73
269.00
1,253.35
500.00
6,319.80
2,656.10
4,392,334.10
4,385,278.42
4,046,809.4!
3.596,670.68
3,602,990.48
3,605,646.58
3,605.377.58
3.604,124.23
-I.V.A. I IMI I . irs:n al Veno1 Agripen - I.S.R. .'»r, :r;<yn , - r - f - \ . , •' r ;
"-j;¡:r-BTE. J.T-C'-/: - CPA. '. '• •-(.': - DEP ,-• - CíW
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3ZO. • ri- - D E V .V,..- . j .-.REV. -••••
EDO. >M:r - C T A . . • . - CAM
• - • i -CONS. , • • . ' - i - V E N . • • - .
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f»1i ESTADO DE CUENTA
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^^H
FECHA
18-AGO-15
I8-AGO-I5
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
I8-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
I8-AGO-I5
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
I8-AGO-I5
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
I8-AGO-I5
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-15
I8-AGO-15
18-AGO-15
18-AGO-I5
DESCRIPCIÓN DEL CARGO,' ABONO MONEDA
SALDO ANTERIOR
CHEQUE CÁMARA 0061019 MXP
OTS070509SI4
CHEQUE CÁMARA 0061284 MXP
SPC130227L99
CHEQUE CÁMARA 0061344 MXP
EIOF610213JX6
CHEQUE CÁMARA 0061349 MXP
TRA991020V54
CHEQUE CÁMARA 0061350 MXP
TRA99I020V54
CHEQUE CÁMARA 0061351 MXP
TRA991020V54
CHEQUE PAGADO 0059988 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
CHEQUE PAGADO 0060537 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
CHEQUE PAGADO 0061260 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG850101ZNA
CHEQUE PAGADO 0061120 MXP
CHEQUE PAGADO 0060745 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
CHEQUE PAGADO 0060532 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG850101ZNA
CHEQUE PAGADO 0059987 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
CHEQUE PAGADO 0060538 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
CHEQUE PAGADO 0060536 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
CHEQUE PAGADO 0060533 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG850I012NA
DEP.EFECTIV018 MXP
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010794 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0615795236
CHEQUE PAGADO 0061289 MXP
CHEQUE PAGADO 0061346 MXP
DEPOSITO A CTA. 0291332585 RFC CEGA4008063K2
DEP.EFECTIVO MXP
DEP.EFECTIVO MXP
CHEQUE PAGADO 0061441 MXP
DEP.EFECTIVO 20 MXP
CHEQUE PAGADO 006143) MXP
CHEQUE PAGADO 0061467 MXP
CHEQUE PAGADO 0061345 MXP
BB17990005199 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA
DE LA CLABE 030342900005444091 CON RFC MZG85010I2NA
CONCEPTO: TRASPASO
REFERENCIA: 0002307
TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP
0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944
TRASPASO AL R.F.C. M2G8501012NA
DEP.EFECTIVO MXP
DEP.EFECTIVO MXP
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
1,177.58
6,500.00
10.000.00
4.777.30
359.60
9,917.42
188,577.88
145,660.05
179,873.28
181,930.38
182,536.30
181,384.66
182,055.78
178,177.98
178,291.89
194,720.80
6,255.32
940.00
1,500.00
89,916.67
10,324.00
11,800.00
600.00
1,248.00
141.00
679.10
33,500.00
560,000.00
560,000.00
5,018.10
5,698.70
SALDO
3,604,124.23
3.602.946.65
3,596,446.65
3,586.446.65
3,581,669.35
3,581,309.75
3.571,392 33
3,382,814.45
3.237,154.40
3,057,281.12
2,875,350.74
2,692,814.44
2,511,429.78
2.329.374.00
2,151,196.02
1,972,904.13
1,778.183.33
1.784,438.65
1,785,378.65
1.783,878.65
1,693,961.98
1,704,285.98
1,716.085.98
1,715,485.98
1,716,733.98
1,716,592.98
1,715.913.88
1,682,413.88
2,242,413.88
1,682,41388
1,687,431.98
1,693,130.68
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar l,i información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Páqina 16 de 34
1 ! V DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PH C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y BB ^HHH
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO
13-AGO-15 SALDO ANTERIOR
13-AGO-15 DEP.EFECTIV012
1H-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012791
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
H3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061361
MONEDA
MXPMXP
MXP
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
5.11300
7,200.00
1,150.00
c n i nn ' " . i - ' ! - • ' -i' L ' • "~ ' > 'OHLUU
1.693,130.68
1,698,243.68 . . . . ' , - , . , , ,'.' ,
1,705,443.68 . • . . . . •
1,704.293.68
DEPOSITO A C T A . 0529929062 R F C MZG8501012NA . ' , . ' . .
H3-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061361
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
13-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061450
MXP
MXP
1,150.00
5,000.00
1,705,443.68• i " i • •
1.700,443.68 ' ' -'
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA ' : ' "
13-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061450
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
Ü3-AGO-15 DEP.EFECTIV07
13-AGO-15 DEP.EFECTIV07
Ü3-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012729
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
1U-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012815
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
1U-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061473
MXP
MXPMXPMXP
MXP
MXP
5.000.00
11,074.47
2,375.62
3,000.00
13,000.00
200.00
1.705,443.68 '"''" '^;'-^'^t '
1,716,518.15
1,718,893.77
1,721,893.77
1,734,893.77 www.banorte.com
i •1,734.693.77 , ' . ' . ' ' ' ' •
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA : . ¡
13-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061473
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
13-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061359
MXP
MXP
200.00
200.00
1.734,893.77 . • • •. • .- \ •- , - ' - , i ' ' -
1,734,693.77 ' ' ' ' !' -DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA '
13-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061359
1U-AGO-15 CHEQUE PAGADO 006)456
MXPMXP
200.00
500.05
1,734,89377 '' ' '• '
1,734,393.72
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850I012NA
13-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061456
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
1U-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061437
MXP
MXP
500.05
349.74
1,734,893.77 ,.
1,734,544.03
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
13-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061437
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
18-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061381
MXP
MXP
349.74
665.91
1,734.893.77
1,734,227.86DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
13-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061381
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
1Ü-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061471
MXP
MXP
665.91
416.00
1.734,893.77
1,734,477.77DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
13-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061471
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
Ü3-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061452
MXP
MXP
416.00
1,020.80
1,734,893.77 ' " • " :
1.733,872.97DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA Aíi^tnt ' i icia
13-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061452
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
tiJ-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061462
MXP
MXP
1,020.80
859.80
1,734,893.77 . . ' . ' ' . . ' . • , ' . '
1.734,033.97DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA . . , . . . . ' ,
18-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061462
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
MXP 859.80 1,734.893.77 ^^^^^^^^^
f^lLMrlDE ABREVIACIONES:
-ABO. Ah:T-,-:-CAP. . - .nrü-INV.V
I.V.A
•A 'M. .
• JQ.
- - VO. • RtV
[
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| • ! ; i1 ESTADO DE CUENTAf ! • ¡
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^H
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA
18-AGO-I5 SALDO ANTERIOR
18-AGO-15 CHQ.LOCAL 002454 7 MXP
BCO :0017 CTA. 0000480804703 NO.CHEQUE 0000002454
18-AGO-15 CHQ.LOCAL 002455 7 MXP
BCO :0017 CTA. 0000480804703 MO.CHEOUE 0000002455
18-AGO-15 CHQ.LOCAL 794702 7 MXP
BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0001794702
18-AGO-15 CHQ.LOCAL 005013 7 MXP
BCO :0014 CTA. 0091466200551 NO.CHEQUE 0000005013
18-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
18-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
18-AGO-15 DEP.EFECTIV0 16 MXP
18-AGO-15 002601001508180000072195 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
DE LA CLASE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99
CONCEPTO: SP 1457892 3352497
REFERENCIA: 1457892
18-AGO-15 002601001508180000072349 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA
DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99
CONCEPTO: SP 1457336 3350657
REFERENCIA: 1457336
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061181 MXP
MTE440316 E54
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061235 MXP
OOCR7008315H5
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061323 MXP
GATA680821NP8
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061390 MXP
MME920427EM3
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061409 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061419 MXP
OOTA650803RI2
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061421 MXP
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061424 MXP
PEHE760304UE1
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061444 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061445 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061446 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061447 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061448 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061449 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061451 MXP
TOPP761129P44
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061366 MXP
19-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061475 MXP
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061474 MXP
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
15,000.00
585.47
6.136.00
2,731.20
2,571.37
1,500.00
3,902.54
279,093.35
5.057.23
463,012.26
560.14
1.380.00
42,956.22
900.00
919.90
979.33
8,932.00
1,250.00
uoo.oo
1,650.00
2,350.00
2,810.00
550.00
2,200.00
500.00
1,000.00
1,000.00
SALDO
1.734,893.77
1,749,893.77
1,750,479.24
1,756,615.24
1,759.346.44
1,761,917.81
1,763,417.81
1,767,320.35
2,046,413.70
2,051,470.93
1,588.458.67
1,587,898.53
1,586,518.53
1,543,562.31
1,542,662.31
1,541,742.41
1,540,763.08
1,531,831.08
1,530,581.08
1,529,281.08
1,527,631.08
1,525.281.08
1,522,471.08
1.521,921.08
1,519,721.08
1,519,221.08
1.518,221.08
1,517,221.08
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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| ' T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T |
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA
19-AGO-I5 SALDO ANTERIOR
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061277 HXP
DEPOSITO A CTA. 0850613252 RFC ROBJ750810?97
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061436 HXP
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061472 MXP
l'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061454 MXP
I9-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0060628 MXP
I9-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061438 MXP
DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV6509057D4
19-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061457 MXP
DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV6509057D4
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061443 MXP
DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090íi7D4
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061422 MXP
DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090ÍÍ7D4
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061355 MXP
DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090S7D4
I'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061354 MXP
DEPOSITO A C T A . 0532326773 RFC CUOV65090Í.7D4
l'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061352 MXP
DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090Í.7D4
l'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061353 MXP
DEPOSITO A CTA. 0532326773 RFC CUOV65090ÍÍ704
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061395 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
19-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061398 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
l'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061362 MXP
l'í-AGO-15 DEP.EFECTIV05 MXP
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO 6 MXP
W-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061369 MXP
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061468 MXP
l'í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061316 MXP
l'J-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP
l'í-AGO-15 CHQ10CAL676955A24HOR MXP
BCO :0002 CTA. 0046520000666 NO.CHEOUE 0007676955
19-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366
TRASPASO BANCARIO
19-AGO-15 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP
0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632727944
TRASPASO CFE AL R.F.C. MZG8501012NA
1')-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP
0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900005444091
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
10,950.07
500.00
452.40
313.00
1,000.00
1,813.08
1,968.52
493.00
1,685.13
1,046.00
481.40
1,621.68
1,433.76
5,754.21
4,151.99
1,200.00
3,585.00
220.00
1,000.00
500.00
750.00
6,353.22
4.319.10
200,000.00
10,000.00
105,000.00
SALDO
1,517,221.08
1,506,271.01
1,505,771.01
1,505,318.61
1,505,005.61
1,504.005.61
1,502,192.53
1,500,224.01
1.-199.731.01
1,498,045.88
1,496,999.88
1,496,518.48
1.494,896.80
1,493,463.04
1,487.708.83
1,483,556.84
1,482,356.84
1,485,941.84
1,486.161.84
1.485,161.84
1,484,661.84
1,483,911.84
1.490,265.06
1,494,584.16
1,694,584.16
1,684,584.16
1,579.584.16
BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRAN
APORTACIÓN
CVE RASTREO: 8846APA720I508190269620987 RFC: MZG8501012NA
IVA: 000000000000.00 BAJÍO
l'í-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP
REFERENCIA: 00023078.90 1,579,575.26
www.banorte.com
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
=IPABiNirrruro PMA LA mor acciónAL AHORRO •«NCANIO
R.F.C.: Registro F fiüei.il ríe r,a,isar>';, - CLABE f'k-tve BS
•S.B.C Gáleo salvn [' '".-¡Irc, - DISP. "',(.'-•-, ' • • ~-v-^
•INTBC. l":£'Tj-:3' ¡ -0 /B. 'J"o ':.j"::n - CHEQ.'CHQ, ve.
n¿v."o"T.O'-s.-r;r -ABO - r e ' - - -CAP. i r ' ¡ ' - INV. •-.:",
• ' i •'•••• :i' «!• ' ' ' •( !• (¡.re - I.S R.
- B T E • • - C P A • • ; - DEP
: ,ij:o- '.. - INI • • • - HJO . - - - Cl
;.-.- -DEV : , . . - , • -REV - .: • - CONS -
ff^^Rf^^^^-^-l-^-^-^-^Hí!
i ESTADO DE CUENTA
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^H
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA
¡9-AGO-15 SALDO ANTERIOR
19-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO 13 MXP
19-AGO-15 DEP.EFECTIV0 13 MXP
19-AGO-15 OEP.EFECTIV013 MXP
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061442 MXP
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12 MXP
19-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012665 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187E.809
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012669 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
19-AGO-15 OEP.EFECT1V07 MXP
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
19-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012646 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : Q53187Í.809
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO 7 MXP
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061391 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG85010Í2NA
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061391 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061464 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFt MZG8501012NA
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061464 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061440 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RF( MZG8501012NA
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061440 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061380 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG85010I2NA
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061380 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061427 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061427 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
19-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061461 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061461 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012645 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
19-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012627 MXPDEPOSITO DE LA CUENTA : 053187Í.809
19-AGO-15 DEP.EFECTIVO 20 MXP
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061314 MXP
RFCNODISP
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061371 MXP
HESL670721G87
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061378 MXP
AUMC841128
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061402 MXP
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061410 MXP
OTS070509SI4
MONTO DEL RETIRO
1.42
475.00
4,271.00
658.00
345.00
1,698.90
500.00
200.00
1.000.00
8,331.12
1,875.01
92.92
498.00
MONTO DEL DEPOSITO
4,128.00
5.088.00
4,416.00
11,371.00
5,800.00
6,700.00
1,500.00
2.993.51
7,128.07
24,487.46
10.600.00
38.563.21
4,271.00
658.00
345.00
1.698.90
500.00
200.00
11,900.00
6,800.00
3,000.00
SALDO
1,579,575.26
1,579.573.84
1.583,701.84
1,588,789.84
1,593,205.84
1.592,730.84
1,604,101.84
1,609,901.84
1,616,601.84
1,618,101.84
1,621,095.35
1.628,223.42
1,652,710.88
1,663,310.88
1,701,874.09
1,697.603.09
1,701,874.09
1,701,216.09
1.701,874.09
1.701.529.09
1,701,874.09
1,700.175.19
1,701,874.09
1,701,374.09
1.701,874.09
1,701,674.09
1,701.874.09
1.713,774.09
1,720.574.09
1,723,574.09
1,722,574.09
1,714,242.97
1,712,367.96
1,712,275.04
1,711,777.04
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar I» información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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1 T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PH C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA
20-AGO-15 SALDO ANTERIOR
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061411 MXP
OTS070509SI4
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061412 MXP
OTS070509SI4
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061418 MXP
META65040224A
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061433 MXP
GOMS580725574
20-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061466 MXP
META65040224A
20-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061386 MXP
DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5
20-AGO-15 I232102418E04A7I MXP
SPEl RECIBIDO DEL BANCO 0002
DEL CLIENTE MILANO OPERADORA SA DE CV
DE LA CLABE 002180002309920451 CON RFC DIS880803JW8
CONCEPTO: GRUPO MILANO SA DE CV
REFERENCIA: 0080421
20-AGO-15 DEP.EFECTIVO 20 MXP
20-AGO-I5 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEl MXP
0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 06032Q00097I983730
MONTO DEL RETIRO
429.77
132.99
667.04
3,400.01
579.80
12.668.41
1,035,839.57
MONTO DEL DEPOSITO
12,468.60
3,000.00
SALDO
1,711,777.04
1,711,347.27
1,711,214.28
1.710,547.24
1,707,147.23
1,706,567.43
1. 693, 899. 02
1,706,367.62
1,709,367.62
673,528.05
BEM SPEl. BCO:060 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN
traspaso
CVE RASTREO: 8846CAP1201508Z00269782535 RFC: M2G85010I2NA
IVA: 000000000000.00 BANSI
20-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEl MXP
REFERENCIA: 0002307
20-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEl MXP
20-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061428 MXP
20-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
20-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
20-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061367 MXP
20-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
0000004525 DE LA CUENTA 0511660436
PAGO FACTURAS 1880
20-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061531 MXP
20-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061530 MXP
20-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 13 MXP
20-AGO-15 OEP.EFECTIVO \ MXP
20-AGO-15 DEP.EFECTIVO 7 MXP
20-AGO-15 CHO.LOCAL 000405 7 MXP
BCO :0030 CTA. 0090000318409 NO. CHEQUE 0000000405
20-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012832 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
20-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061429 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
20-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061429 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
8.90
1.42
250.00
500.02
22,501.52
22,501.52
463.20
9,090.00
9,710.00
4.874.96
3,936.00
21,453.00
2,000.00
18,836.99
5,600.00
463.20
673,519.15
673,517.73
673,267.73
682,357.73
692,067.73
691,567.71
696,442 67
673,941.15
651,439.63
655,375.63
676.828.63
678.828.63
697,665.62
703,265.62
702,802.42
703,265.62
www.banorte.com
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
• - A "IW
..,-] - LIQ.
B T E .
-DEV -REV
Visita la pagina www.ipato org.mx
^^^^ZT"7"*'""""™3^^^^^^^^B^^^^^^^^B,*,* MÍ,« Í •-' ^^ • ^^^H
. . . . . . - r —,
1
1 i: ; 1
ESTADO DE CUENTA
^^^^H V DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^H
FECHA
20-AGO-I5
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
20-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO
SALDO ANTERIOR
CHEQUE PAGADO 0061465
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061465
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 7
CHEQUE PAGADO 0061374
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061374
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
CHEQUE PAGADO 0061476
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061476
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
DEP.EFECTIVO 16
DEP.EFECTIVO 25
OEP.EFECTIVO
DEP.EFECTIVO
CHEQUE CÁMARA 0061368
FOMP631210SB2
CHEQUE CÁMARA 0061400
VETR660104SV5
CHEQUE CÁMARA 0061401
VETR660104SV5
CHEQUE CÁMARA 0061403
VETR660104SV5
CHEQUE CÁMARA 0061404
VETR660104SV5
CHEQUE CÁMARA 0061408
BEGA4304126P5
CHEQUE CÁMARA 0061413
R F C N O D I S P
CHEQUE CÁMARA 0061416
FMC080219IU9
CHEQUE CÁMARA 0061423
FOMP631210SB2
CHEQUE CÁMARA 0061425
SAMV500603AX4
CHEQUE CÁMARA 0061513
OIZM3411288M3
CHEQUE PAGADO 0061379
MONEDA
MXP
MXP
MXPMXPMXP
MXP
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXPMXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MONTO DEL RETIRO
600.00
1,545.65
549.00
500.00
431.00
288.00
261.00
181.00
400.00
531.68
466.00
500.00
6,960.00
904.80
1,405.97
MONTO DEL DEPOSITO
600.00
22,349.39
5,024.39
1,545.65
549.00
2.311.17
851.43
3,153.55
3,720.80
SALDO
703,265.62
702,665.62
703,265.62
725,615.01
730,639.40
729.093.75
730,639.40
730,090.40
730,639.40
732,950.57
733,802.00
736.955.55
740,676.35
740,176.35
739,745.35
739,457.35
739,196.35
739,015.35
738,615.35
738,083.67
737,617,67
737,117.67
730,157.67
729.252.87
727,846.90
DEPOSITO A CTA. 0768970149 RFC MOJB780427U60
21-AGO-15
2Í-AGO-15
2I-AGO-15
21-AGO-Í5
21-AGO-15
21-AGO-Í5
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
21-AGO-15
DEP.EFECTIVO 20
DEP.EFECTIVO 17
DEP.EFECTIVO 17
DEP.EFECTIVO 17
DEP.EFECTIVO 17
DEP.EFECTIVO 17
DEP.EFECTIVO 17DEP.EFECTIVO 18
DEP.EFECTIVO 18
DEPOSITO CHQ.8ANORTE 0012656
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
CHEQUE PAGADO 0061470
CHEQUE PAGADO 0061505
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXPMXP
250.00
18,513.00
27.63
1.866.13
8,117.69
13,483,05
6,578.46
2,549.54
1,581.65
4,704.02
1,584,60
8.900.00
727,874.53
729.740,66
737,858.35
751,341.40
757.919.86
760,469.40
762,051.05
766,755.07
768,339.67
777,239.67
776,989.67
758,476.67
la fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL
21-AGO-15 SALDO ANTERIOR
21-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061280 MXP
21-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP
21-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061383 MXP
21-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366
TRASPASO
21-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061389 MXP
21-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061385 MXP
21-AGO-15 DEP.EFECTIVO 13 MXP
21-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061085 MXP
DEPOSITO A CTA. 0531875809 RFC MZG8501012NA
21-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061504 MXP
21-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP
21-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
21-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
2I-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061375 MXP
ZI-AGO-15 DEP.EFECTIVO 7 MXP
Zl-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012816 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
21-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061363 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850I012NA
ZI-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061363 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
Zl-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061430 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
ZI-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061430 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
ZI-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
2I-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 12 MXP
ZI-AGO-15 DEP.EFECTIVO? MXP
21-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012860 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
Zl-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012859 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
21-AGO-15 DEPOSITO CH0.8ANORTE 0012863 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
21-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORIE 0012841 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
21-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012826 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
ZI-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012851 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
21-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012854 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
21-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061644 MXPDEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
ZI-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061644 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
rR.F.C.: Registin f íítoai rtr Ca.isa-^r, . CLABE '"invn i^rv.T .1 ",:;rv],''./<-:na -
-S.B.C Salan salvo Ki-"' r.nirc.DISP. r.M.rv." "f^'í.- - A.'M. " • • - ' • •
-INTBC. Kf-T.T :;,;",- 0/B. Ü'TI 2:¡!-m - CHEÜ/CHQ. i/en.,.' - LIQ. . . ; , 'X iC;v .
r,c. ;3"üñ-32co- - ABO. •-c.C'-.r-CAP. ."íir.iMNV. '•VC-TX" - 3ZO. ' . ¡x-DEV
12.060.Q2
1,000.00
5,968.00
13,724.95
192,722.44
3,000.00
36,233.80
700.00
300.00
200.00
3,000.00
VA. ¡r'ir, ••Tj-'fi. ;ai'"' ¿<|'"ij,i'V - I.S.R
-B IE - ' - - C P A • • ; OEP
:••••.; - INT i- - ;: •. - EDO. . • -C
:«\.í-.l . .- ,- .•- - R E V - -. • • - C O P 4 S . '
DEPOSITO
3,955.99
40,000.00
5,472.00
25,683.20
6,535.60
252.44
9,700.00
300.00
200.00
1.500.00
16,725.00
27,000.00
9,000.00
15.000.00
6,900.00
3,000.00
2,700.00
3.500.00
2,900.00
3.000.00
- CÜM
TA • - C A N
• ' - VFN -
SALDO
758,476.67
746,416.65
750,372.64
749.372.64
789.372.64
783,404.64
769,679.69
775,151.69
582,429.25
579,429.25
543,195.45
568.878.65
575,414.25
574,714.25
574,966.69
584,666.69
584,366.69
584,666.69
584,466.69
584,666.69
586,166.69
602,891.69
629,891.69
638,891.69
653,891.69
660.791.69
663,791.69
666,491.69
669,991.69
672.891.69
669,891.69
672,891.69
- ;; .• -,.
. _ ' .
www.banorte.com
=IPAB
[ ! ! r \
j ESTADO DE CUENTA
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^H
FECHA
2I-AGO-15
ZZ-AGO-15
2 2 -AG 0-1 5
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
22-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-I5
24-AGO-I5
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-I5
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-I5
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
24-AGO-15
DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO
SALDO ANTERIOR
CHEQUE CÁMARA 0060953
SIM13052314A
CHEQUE CÁMARA 0061007
VAMM301219FQ4
CHEQUE CÁMARA 0061339
PM00102023K2
CHEQUE CÁMARA 0061340
PMOO)02Q23K2
CHEQUE CÁMARA 0061341
PM00102023K2
CHEQUE CÁMARA 0061453
SUMF410222
CHEQUE CÁMARA 0061487
RFCNODISP
CHEQUE CÁMARA 0061491
META65040224A
CHEQUE CÁMARA 0061497
NEJP80U04HXA
CHEQUE CÁMARA 0061500
META65040224A
CHEQUE CÁMARA 0061519
META65040224A
CHEQUE CÁMARA 0061532
APN910209UD2
CHEQUE CÁMARA 0061546
RFCNODISP
CHEQUE CÁMARA 0061549
RFC NO DISP
CHEQUE CÁMARA 0061627
CHEQUE CÁMARA 0061628
OIZM3411288M3
CHEQUE PAGADO 0061377
DEP.EFECTIVO 07
DEP.EFECTIV005
DEP.EFECTIVO 06
CHEQUE PAGADO 0061435
CHEQUE PAGADO 0061460
CHEQUE PAGADO 0061406
CHEQUE PAGADO 0061458
CHEQUE PAGADO 0061595
CHEQUE PAGADO 0061603
CHEQUE PAGADO 0061592
DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
0000000205 DE LA CUENTA 0803332371
Convenio Maquinas Agosto
DEP.EFECTIVO 13
DEP.EFECTIVO 2!
DEP.EFECTIVO
DEP.EFECTIVO 12
DEP.EFECTIVO 16
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 25
MONEDA
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXPMXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MONTO DEL RETIRO
114,679.58
1,683.85
6,478.83
3,324.00
5,700.53
1,000.00
842.40
577.36
4,060.00
660.29
625.94
9,700.00
468.00
608.00
5,800.00
2,668.00
1,285.80
981.85
400.00
928.00
200.00
8,000.00
4,370.00
872.95
MONTO DEL DEPOSITO
1,100.00
7.540.00
976.00
27,580.00
5,568.00
437.50
4,337.05
17,533.00
3,698.68
100.00
1,500.00
3,575.99
8,088.74
SALDO
672,891.69
558,212.11
556,528.26
550.049.43
546,725.43
541,024.90
540,024.90
539,182.50
538,605.14
534,545.14
533,884.85
533,258.91
523,558.91
523,090.91
522,482.91
516,682.91
514,014.91
512,729.11
513,829.11
521,369.11
522.345.11
521,363.26
520,963.26
520,035.26
519,835.26
511,835.26
507,465.26
506,592.31
534,172.31
539,740.31
540.177.81
544,514.86
562,047.86
565.746.54
565,846.54
567,346.54
570,922.53
579,011.27
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y ^ l ^ HI H
ECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA
4-AGO-15 SALDO ANTERIOR
4-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012845 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
4-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
4-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP
4-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012846 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
4-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061516 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
4-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061516 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
4-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012839 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
4-AGO-I5 CHQ.LOCAL 001669 07 MXP
BCO :0002 CTA. 0004245599140 NO.CHEQUE 0000001669
4-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
4-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061646 MXP
DEPOSITO A CTA, 0529929062 RFC MZG850I012NA
4-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061646 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
4-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012866 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
4-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANÚRTE 0012831 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
4-AGO-15 CHO.LOCAL 481854 03 MXP
BCO :OOI7 CTA. 0000163822966 NO.CHEOUE 0000481854
4-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
4-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP
4-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
0000000002 DE LA CUENTA 0200456193
fact
4-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS MXP
0000000001 DE LA CUENTA 0200456193
fact
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061483 MXP
GORS7905240T3
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061484 MXP
R F C N O D I S P
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061486 MXP
RFCNODISP
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061492 MXP
GACA771025ANO
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061496 MXP
MEEJ570217PU5
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061517 MXP
GACA771025ANO
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 006)536 MXP
MEEJ570217PU5
5-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061547 MXP
FOLM521207NJ5
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
.
R.F.C.: Registe -ndriMl (ir C;i(,sartP<; - CLASE • >;w.? B.TV.T , -:<TM.r ,,ir\. l<"0'n,]i-;;j' i - 0/B. 0"ü :í,;-( u • CHEQ/CHQ. , "on . ; • - I.IQ. ; . : . . - •
MONTO DEL RETIRO
960.95
1,142.91
438.00
676.00
844.80
680.00
928.00
654.00
696.00
618.00
- I .V .A . 1 " . . ,.-,-.- '-.I AT.V
- r • BTE. - - • ' • - • - C P
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00 ;o"-ne-S3C,T- -ABO. :-K"c • CAP. . uV i - INV. f-vcr: f/ • VO J!,ur - DEV !••.. . v - . R E V - -^
MONTO DEL DEPOSITO
4,000.00
2,544.00
34,619.70
4.300.00
960.95
6,400.00
9,758.39
12,300.00
1,142.91
5,000.00
7,200.00
3,300.00
2,395.00
1,084.32
4,632.00
1,416.00
• ' ' ( ) ' • • ( ! , i . 'üi-I .S.R. l"p • • ' , ' . • • 'h'"
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579,011.27 ;' ;.583,011.27 . - , ' . . t'... i! , . .
1 - , -585,555.27
620.174.97 „ .. . .,,,
624,474,97 .. „';'.','."..-' i! • , , . - ,
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623,514.02 •
624,474.97 ' • ' - - 'ww*':o"íLS'! 'goi: ' -x
630,874.97
640,633.36
652,933.36
651,790.45 www.banorte.com
652 ,93336 ' . . .
657,933.36 - - ^, , • - , . [
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668,433.36
670,828.36 . : '
671,912.68 . . . . . „ , ,",
676.544.68 - • . - , . .
i
677,960.68
677,522.68
676,846.68 i
676,001.88 • • • • ' • • • ' ', . . . . . ..|
675.321.88
674,393.88 Aíl^''c|a
;
673,739.88
673,043.88 - - " • ' " -
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ESTADO DE CUENTA
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B
FECHA
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-I5
25-AGO-I5
25-AGO-I5
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
Z5-AGO-15
25-AGO-I5
25-AGO-I5
25-AGO-15
DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO
SALDO ANTERIOR
CHEQUE CÁMARA 0061548
FOLM521207NJ5
CHEQUE CÁMARA 0061562
CEX9809213U5
CHEQUE CÁMARA 0061564
ASU8806I5GV1
CHEQUE CÁMARA 0061576
AAAM670812UA5
CHEQUE CÁMARA 0061580
GACA771025ANO
CHEQUE PAGADO 0061300
CHEQUE PAGADO 0061634
DEPOSITO A CTA. 0583700414 RFC GOSP640611526
CHEQUE PAGADO 0061415
DEPOSITO A CTA. 0521641630 RFC TOTC60I0183I4
CHEQUE PAGADO 0061601
DEPOSITO A CTA. 0521641630 RFC TOTC60ÍQ183I4
DEP.EFECTIVO
OEP.EFECTIVO
CHEQUE PAGADO 0061645
CHEQUE PAGADO 0061602
CHEQUE PAGADO 0061575
CHEQUE PAGADO 0061382
CHEQUE PAGADO 0061417
CHEQUE PAGAOO 0061515
DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366
TRASPASO
TRASPASO A CUENTA PROPIA
MONEDA
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXPMXP
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXP
MONTO DEL RETIRO
755.00
203,662.66
1.160.00
5,493.00
586.99
4,448.94
3,853.61
765.87
638.00
1,500.00
90,689.33
1,000.00
735.00
232.00
580.00
110.000.00
MONTO DEL DEPOSITO
9,520.00
10,040.00
90.000.00
SALDO
672,425.88
671,670.88
468,008.22
466,848.22
461,355.22
460,768.23
456,319.29
452,465.68
451,699.81
451,061.81
460,58181
470.62181
469,121.81
378,432.48
377,432.48
376,697.48
376,465.48
375,885,48
465,885.48
355,885.480000002307 IVA:00000000.00 . \A CUENTA 0632727944
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-I5
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-I5
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-15
25-AGO-I5
25-AGO-15
TRASPASO CFE AL R.F.C. MZG8501012NA
DEP.EFECTIVO 13
DEP.EFECTIVO 7
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 16
CHEQUE PAGADO 0061508
DEPOSITO A CTA. 0615795311 RFC MUCC661120U06
CHEQUE PAGADO 0061522
DEPOSITO A CTA. 0615795311 RFC MUCC661120U06
CHEQUE PAGADO 0061581
DEPOSITO A CTA. 0615795311 RFC MUCC661120UQ6
OEP.EFECTIVO 7
DEP.EFECTIVO 25
DEP.EFECTIVO 7
DEP.EFECTIVO 03
DEPOSITO CHQ.8ANORTE 0012852
DEPOSITO CHQ.BANORTE 0012862
DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187Í809
CHQ. LOCAL 087657 03
MXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXP
13,920.00
371.20
399.50
5,088.00
7,700.00
1,826.00
3,249.96
3,326.37
231.48
1,500.00
7,930.00
15,300.00
2,800.00
2,700.00
43,695.95
360,973.48
368,673.48
370,499.48
373,749.44
377,075.81
363,155.8!
362,784.61
362,385.11
362,616.59
364,116.59
372,046.59
387,346.59
390,146.59
392,846.59
436,542.546CO ;0002 CTA. 0070000951399 MO.CHEQUE 0000087657
25-AGO-15
26-AGO-15
DEP.EFECTIVO
CHEQUE CÁMARA 0061498
RIRJ4610206R1
MXP
MXP 6.960.00
2,43913 438,981.67
432,021.67
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar l;i información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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1 T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) V ^^^^^^^^B
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA
26-AGO-15 SALDO ANTERIOR
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061511 MXP
ZEQJ610906UE2
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061512 MXP
GACJ6507114X5
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061521 MXP
MUCC980715
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061524 MXP
ROMG680215H39
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061525 MXP
ROMG680215H39
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061545 MXP
OUCT761Q12K01
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061554 MXP
ROCR411230BRO
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061629 MXP
GOOA530102TV2
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061630 MXP
OOCR7008315H5
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061631 MXP
GOOA530102TV2
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061632 MXP
GULJ6205239L7
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061633 MXP
OOTA650803RI2
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061636 MXP
GOOA530102TV2
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061640 MXP
OOTA650803RI2
26-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061641 MXP
FMC080219IU9
26-AGO-15 DEP.EFECTIVO 18 MXP
26-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0010622 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0615795236
26-AGO-15 DEP.EFECTIVO 18 MXP
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061624 MXP
26-AGO-15 DEP.EFECTIVO 20 MXP
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061623 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NAn¿ Af*n te nrDí^ciTn ^un DAhirtDTr nníi^os uuntoAüU Ib UtPU;)IIU(,n(J.DAN(JnlLOODl623 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061376 MXP
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061324 MXP
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061594 MXP
DEPOSITO A CTA. 0697755179 RFC IZJ030812T5»
Z6-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061526 MXP
DEPOSITO A CTA. 0609155905 RFC GCA990129MQ2
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061727 MXP
DEPOSITO A CTA. 0154251446 RFC SM0021121S44
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO
190.00
480.00
278.40
750.00
450.00
398.00
532.67
3,375.00
166.83
1,924.00
1,624.00
1,910.00
2,160.00
2,220.00
810.00
3,116.38
940.00
4,040.65
420.00
59.011,940.99
1,940.99
1,340.21
12.250.00
!5,363.16
3,991.23400.35
14,198.40
SALDO ' -
432,021.67 . .' ' ,
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431,351.67
431,073.27 . ' ' ' • ' . - ! < . , ! • : , . " . • ' . ,
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429,475.27
428,942.60
425,567.60
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421,148.60
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397.526.67
397,126.32 : - - '•*' • ' • ^ '•
382,927.92 ^^^W'I S
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REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
R.F.C.: Hegist'O 1 f ricial (ic r,a>
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ESTADO DE CUENTA
^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO
26-AGO-15 SALDO ANTERIOR
26-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061597
26-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12
26-AGO-15 DEP.EFECTIVQ03
26-AGO-15 OEP.EFECTIVO 07
26-AGO-15 CHQ.LOCAL 007006 07
MONEDA
MXPMXPMXPMXPMXP
MONTO DEL RETIRO
33,500.00
MONTO DEL DEPOSITO
21,000.00
11,150.00
28,200.00
2,076.00
SALDO
382,927.92
349,427.92
370,427.92
381,577.92
409,777.92
411,853.92
BCO :0002 CTA. 0005675504174 hO.CHEOUE 0000007006
26-AGO-15 DEP.EFECTIVQ03
26-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000476
DEPOSITO DE LA CUENTA ; 063272^935
26-AGO-15 DEP.EFECTIVQ25
26-AGO-15 DEP.EFECTIVQ07
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061426
MXPMXP
MXPMXPMXP 300.00
6,302.14
6,600.00
1,500.00
565.47
418,156.06
424,756.06
426,256.06
426,821.53
426,521.53DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
26-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061426
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
26-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
26-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
26-AGO-15 DEP.EFECTIVO
26-AGO-15 DEP.EFECTIVO
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061605
26-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061606
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061482
OTS070509SI4
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 006)506
GOMS580725574
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061507
OTS070509SI4
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061527
ROMH510726P47
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061533
OTS070509SI4
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061550
OTS070509SI4
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061551
OTS070509SI4
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061552
OTS070509SI4
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061557
RAMR550507TX2
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061637
R F C N O O I S P
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061638
RFCNODISP
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061639
OOCR7008315H5
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061642
VZA860908286
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061643
VZA860908286
27-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061710
EDZ0605293NO
27-AGO-15 DEP.EFECTIV0 12
27-AGO-15 DEP.EFECTIV0 18
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXP
969.66
932.14
150.00
9,000.00
4,739.94
421.00
4,348.74
236.63
1,105.91
1,062.60
1,100.00
2,090.00
1.101.00
350.09
2,948.00
6,496.00
10,440.00
300.00
2,622.30
2,399.02
3,251.30
774.00
73600
3,815.28
11,730.00
15,190.00
426,821.53
429,443.83
431,842.85
435,094.15
435,868.15
434,898.49
433.966.35
433.816.35
424,816.35
420.076.41
419,655.41
415,306.67
415,070.04
413.964.13
412,901.53
411,801.53
409,711.53
408,610.53
408,260.44
405,312.44
398,816.44
388,376.44
389,11244
392,927.72
404,657.72
419,847.72
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil taancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar I» información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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1 T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO
27-AGO-15 SALDO ANTERIOR
27-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061499
27-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061501
MONEDA
MXPMXP
MONTO DEL RETIRO MONTO DEL
8,120.00
359.60
DEPOSITO SALDO
419.847.72
411,727.72
411,368.12
DEPOSITO A CTA. 0521641591 RFC NAHJ5810046K4
27-AGO-15 OEP.EFECTIVO 20
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO
27-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 13
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO 13
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03
27-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061618
27-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061618
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
27-AGO-15 CHQ.LOCAL 008197 03
MXP
MXP
MXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXP
1,357.60
7.614.00
1,536.66
2,976.00
4,992.00
9,702.00
7,250.00
1,357.60
106.926.51
418,982.12
420.518.78
423,494.78
428.486.78
438,188.78
445,438.78
444,081.18
445.438.78
552,365.29
BCO :0014 CTA. 0051908020503 NO.CHEQUE 0000008197
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO
27-AGO-15 CHQ.LOCAL 003345 A 24 HOR
MXPMXP
2,920.13
9,204.00
555,285.42
564,489.42BCO :0014 CTA. 0060526421455 NO.CHEQUE 0000003345
27-AGO-I5 DEP.EFECTIVO
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07
27-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07
27-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012869
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0531875809
27-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061364
MXPMXPMXPMXPMXPMXP
MXP 1,000.00
4,293.05
2,139.65
1,500.00
18,045.37
28.228.90
1,000.00
568.782.47
570,922.12
572,422.12
590,467.49
618,696.39
619,696.39
618,696.39DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850I012NA
27-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061364
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
27-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061647
MXP
MXP 53,360.00
1,000.00 619,696.39
566,336.39DEPOSITO A CTA. 0271142535 RFC GMC120117R3A
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061165
CACC9105101R4
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061489
GORR631217F80
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061514
IAGC7606104Z5
28-AGO-I5 CHEQUE CÁMARA 0061518
AGL0103244R4
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061523
LOCX4907066S3
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061528
GASH590328LU3
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061544
RFCNODISP
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061556
VETR660104SV5
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061635
LUSF550712TP1
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
t ~R.F.C.: Resistió f-nncui nr uo,¡sa":>;s - CLABE C.^w. 'ly-r.
•S.B.C Saleo sakT ¡J,,,r : iryc - DISP. ..-:¡^ ,c -- '__ ::¿-; ---
-INTBC. l'-"í-'ti,in,-;-]> , , -O/B. C'.rc Jnrr.i - CHEQ/CHQ. f-.v;,,
o> To-oe-s-ir a-- • ABO. ••i-o-- - CAP. «no.'.INV. 'T,f-'í,n
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
MXP
' . ! '/3-n.T .'J-iO -
A'IU ;.; - . • • -
-L IQ : . - - -
- 3ZO. "'ir; -DEV
325.03
490.00
647.93
307.50
124.13
290.00
950.00
530.67
5,800.00
-VA. NT,, „-.[,-.,- al /¿rey . ' rr- iKi, : : ,- 1 S.R.
;• , - B ' L . :.- -• -CPA. "T. -DEP
: ¡ -IM -- •- - . - E D O • - C T
•• •> .. " - R E V . ; . -CONS "
,, ,, ,,, , i i f i |
- • • • : • - C O M ,
A -C f lM
- - V F N -
566,011.36
565,521.36
564,873.43
564,565.93
564,441.80
564.151.80
563,201.80
562,671.13
556,871.13
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^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^B
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO' ABONO MONEDA
28-AGO-15 SALDO ANTERIOR
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061721 MXP
ASU880615GV1
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061723 MXP
1TM8012Q13NO
28-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061787 MXP
HOED920225AI2
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061579 MXP
28-AGO-15 OEP.EFECTIVO 18 MXP
28-AGO-15 OEP.EFECTIVO 03 MXP
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061365 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850101ZNA
28-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061365 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 052992 9062
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061626 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
28-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061626 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061625 MXP
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501Q12NA
28-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061625 MXP
DEPOSITO OE LA CUENTA : 0529929062
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061463 MXP
28-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061463 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061717 MXP
28-AGO-15 BB17891005194 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA
DE LA CLABE 030342900005444091 CON RFC MZG8501012NA
CONCEPTO; TRASPASO POR APORTACIÓN DE MAS A ESP
REFERENCIA: 0002307
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061739 MXP
28-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366
TRASPASO
28-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP
0002307 = REFERENCIA CTA/CLAEE: 030342900005444091
BEM SPEI. BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANTrasp Mont
CVE RASTREO: 8846CAP42015082Ü0271530831 RFC: MZG8501012NAIVA: 000000000000.00 BAJÍO
28-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP
REFERENCIA: 0002307
28-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIV017 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIV017 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIV017 MXPPT|/M
28-AGO-Í5 DEP.EFECTIV0 17 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 17 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIV017 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIV017 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIV017 MXP
28-AGQ-15 DEP.EFECTIVOI7 MXP
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061358 MXPnFPfXITn A CIÍ níOOTCII/r nrr nnf-rnnn, -,.r, .~
MONTO DEL RETIRO
6.737.28
6,649.21
1,252.80
1,500.00
366.47
1,089.75
342.20
270,90
43,588.05
2,983.00
500,000.00
8.90
1 4?»."*£
860.00
MONTO DEL DEPOSITO
1,047.65
875.09
366.47
1,089.75
342.20
270.90
380.277.79
110,000.00
1,198.44
1,315.09
836.81
6,795.32
956.27
1,126.81
11,027.73
2,630.04
13,024.69
SALDO
556,871.13
550,133.85
543,484.64
542,231.84
540,731.84
541,779.49
542,654.58
542,288.11
542.6S4.58
541,564.83
542,654.58
542.312.38
542.65458
542,383.68
542.654.58
499,066.53
879,344.32
876,361.32
986,361.32
486,361.32
486,352 42
486.351 00
487,549.44
488,864.53
489,701.34
496,496.66
497,452.93
498,579.74
509,607.47
51Z, 237.51
525,262,20
524.402,20
90 corte .bjeUr , a información contenida e n su estad, d e cuen... d e n o hacerio'se " '
Página 30 de 34
T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO' ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
28-AGO-15 SALDO ANTERIOR
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061752 MXP 1,699.99
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061722 MXP 464.00
DEPOSITO A CTA. 0237690854 RFC BIML860911F'WO
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061553 MXP 500.00
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061750 MXP 1.560.00
28-AGO-15 BB9299005188 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA
DE LA CLA6E 030342900003349347 CON RFC NZG8501012NA
CONCEPTO:TRASPASO
REFERENCIA: 0002307
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP
28-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061649 MXP 350.00
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 1.750,406.55
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 519,872.46
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 103.672.48
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 74,864.20
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 20,764.28
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373 MXP 36,667.37
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC NL 33373 MXP 502,240.17
28-AGO-15 CARGO DEP ELEC N L 33373 MXP 248,264.16
28-AGO-I5 CARGO DEP ELEC NL 33373 MXP 8,151.90
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
28-AGO-I5 CHEQUE PAGADO 0061736 MXP 450.00
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG850Í012NA
28-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061736 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 20 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP
28-AGO-15 CHQ.LOCAL 074445 07 MXP
BCO :0036 CTA. 0040123599731 NO.CHEOUE 0000074445
28-AGO-15 CHO.LOCAL 007152 07 MXP
BCO :0017 CTA. 0000153868532 NO.CHEOUE 0000007152
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
28-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
28-AGO-15 00260Í001508280000130879 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012
DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMCN Y FINANZA
DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPCI30227 L99
CONCEPTO: SP1460924 3363015
REFERENCIA: 14609Z4
29-AGO-15 CHEQUE CÁMARA 0061405 MXP 180.00
RUQ840702 D15
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
3,300,000.00
48,292.86
2,729.956.184.61
1,500.00
169.32
34.732.00
524,402.20522,702.21522,238.21
521,738.21520.178.21
3,820,178.21
3.870.15
11,616.00
7,200.00
450.00
11,660.00
4,175.05
4,087.07
32,370.00
41,284.03
3,824,048.36
3,823,698.36
2,073,291.81
1,553,419.35
1,449,746.87
1,374,882.67
1,354,118.39
1,317,451.02
815,210.85
566,946.69
558.794.79
570,410.79
577,610.79
577.160.79
577,610.79
589,270.79
593,445.84
597,532.91
629,902.91
671,186.94
719,479.80
722,209.75
728,394.36
729,894.36
730,063.68
764,795.68
764,615.68
www.banorte.com
R.F.C.1 Recisfol c;dñial <te Cruisnrtos - CLABE Clrwn B
- - ABO. AhC'V • CAP. •, jii:jl-INV ]ZO. - DEV - - REV -CCNS
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1 I
1i
!. ESTADO DE CUENTAi i
^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y ^^^H
FECHA
29-AGO-15
29-AGO-S5
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
29-AGO-15
31-AGO-15
31-AGO-15
31-AGO-15
31-AGO-15
31-AGO-15
31-AGO-15
31-AGO-J5
3I-AGO-15
3I-AGO-15
31-AGO-15
31-AGO-15
31 -AG 0-1 5
31-ACO-15
DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO
SALDO ANTERIOR
CHEQUE CÁMARA 0061493 MXP
OOTA650803RI2
CHEQUE CÁMARA 0061555 MXP
RU0840702D15
CHEQUE CÁMARA 0061712 MXP
ED20605293NO
CHEQUE CÁMARA 0061730 MXP
EANM780729JB9
CHEQUE CÁMARA 0061731 MXP
EANM780729JB9
CHEQUE CÁMARA 0061732 MXP
EANM780729JB9
CHEQUE CÁMARA 0061744 MXP
PEJJ510601NRA
CHEQUE CÁMARA 0061745 MXP
PEJJ510601NRA
CHEQUE PAGADO 0061596 MXP
CHEQUE PAGADO 0061716 MXP
DEPOSITO A CTA. 0638244386 RPC HUFA8407012N7
DEP.EFECTIV006 MXP
DEP.EFECTIV005 MXP
CHEQUE PAGADO 0061459 MXP
CHEQUE PAGADO 0061520 MXP
DEPOSITO A CTA. 0523005782 RFC CALA680807DB7
CHEQUE PAGADO 0061733 MXP
DEPOSITO A CTA. 0583700414 RFC GOSP640611526
CHEQUE PAGADO 0061735 MXP
DEPOSITO A CTA. 0583700414 RFC GOSP640611526
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP
0002307 = REFERENCIA CTA/CLAEE: 030342900005444091
BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:MUNICIPIO OE ZAPOTLAN EL GRAN
Traspaso de Aport Benef de Mont
CVE RASTREO: 8846CAP1201508310272196844 RFC: MZG8501012NA
IVA: 000000000000. 00 BAJÍO
COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP
REFERENCIA: 0002307
I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP
CHEQUE PAGADO 0061650 MXP
DEPOSITO A CTA. 0846809768 RFC BAGC740405685
BB18202005199 MXP
TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP 1
0000002307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268157098
Traspaso aportaci n alfondereg AL R.F.C. MZG8501012NA
DE LA CLABE 030342900005444091 CON RFC MZG8501012NA
CONCEPTO: APORTACIÓN MUICIPAL P FONDEREG
REFERENCIA: 0002307
OEP.EFECTIVO 21 MXP
CHEQUE PAGADO 0061729 MXP
OEP.EFECTIVO MXP
CHEQUE PAGADO 0061585 MXP
DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 . DE LA CUENTA 0232199129
TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA
1,087.96
180.00
2,227.20
8,866.11
11,246.20
556.80
1,595.00
1,914.00
8,000.00
13,996.81
500.00
575.00
11,986.91
8,092.16
76,000.00
8.90
1.42
850.00
250,000.00
3,700.00
1,000.00
MONTO DEL DEPOSITO SALDO
764.615.68
763.527.72
763,347.72
761,120.52
752 ,25441
741,008.21
740.451.41
738,856.41
736,942.41
728.942.41
714,945.60
1,062.00 716,007.60
3.850.00 719.857.60
719,357.60
718, 782. 60
706,795.69
698,703.53
622,703.53
622,694.63
622,693.21
621,843.21
1,250,000.00 1,871,843.21
621,84321
1,414.00 623 ,25721
619,557.21
2,095.00 621,652.21
620,652.21
2,285.30 622 ,93751
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de d,a serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar I» información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) Y
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO
31-AGO-15 SALDO ANTERIOR
31-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307, DE LA CUENTA 0228523585
TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA.
31-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0237690751
traspasopor fin de programa
31-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0839595308
TRASPASO POR FIN DE PROGRAMA.
31-AGO-15 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI MXP 264,049.13
0002307 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042456252304
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SIST P EL DES INT DE LA FAM
SUBSIDIO CORRESP A JULIO
CVE RASTREO: 8846CAP32015083I0272342754 RFC: SOI980101801
IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31-AGO-15 COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI MXP 8.90
REFERENCIA: 0002307
31-AGO-15 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP 1.42
31-AGO-15 HSBC054Q84 MXP
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021
DEL CLIENTE CENTRO DEPORTIVO ZAPOTLAN A C
DE LA CLABE 021342040243920602 CON RFC RFC NO DISPONIBLE
CONCEPTO: RECOLECCIÓN DEB
REFERENCIA: 1150831
31-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0228523567
TRASPASO
3I-AGO-I5 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 , DE LA CUENTA 0615795366
TRASPASO BANCARIO
31-AGO-I5 DEP.EFECTIV013 MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 13 MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 16 MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 12 MXP
31-AGO-I5 DEP.EFECTIVO MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO MXP
31-AGO-I5 DEP.EFECTIVO 25 MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 25 MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
3I-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061593 MXP 1,200.00
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
3I-AGO-I5 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061593 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
3Í-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061392 MXP 630.00
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC M2G8501012NA
31-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061392 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
2,637.91
2.520.67
3,442.77
2,135.00
78,386.22
16,000.00
5,280.00
7,008.00
13,303.91
18.335.00
3,602.10
2.901.80
2.640.01
1,500.00
6,400.00
23,300.00
1,200.00
630.00
622,937.51
625,575.42
628,096.09
631,538.86
367,489.73 w
367,480.83
367,479.41
369,614.41
448,000.63
464,000.63
469,280.63
476,288.63
489.592.54
507,927.54511.529.64
514,431.44
517,071.45
518,571.45
524,971.45
548,271.45
547,071.45
548,271.45
547,641.45
548,271.45
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jsa-y's - CLABE CLivf Barc;vi,¡ . sM'iri nn 7,10,1 • I.V.A. lmoLics:o ,-¡i vaiu
S.B.C Saldo sa vn íi.,.e" '"iin-o.DISP. I ji.;/, - r.
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1 i LESTADO DE CUENTA
. . : _ ! ' ]^^^^H T DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACIÓN) T ^^^H
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO
31-AGO-15 SALDO ANTERIOR
31-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061620 MXP 157.30
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
31-AGO-15 DEPOSITO CHO.BANORTE 0061620 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
31-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061619 MXP 204.51
DEPOSITO A C T A . 0529929062 RFÍ MZG8501012NA
31-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061619 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529929062
31-AGO-15 CHEQUE PAGADO 0061621 MXP 972.09
DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
31-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061621 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529923062
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 08 MXP
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 03 MXP
31-AGO-I5 DEPOSITO CHO.BANORTE 0012870 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 053187íi8Q9
31-AGO-15 OEP.EFECTIVO 07 MXP
3J-AGO-15 CHO.LOCAL 000319 07 MXP
BCO :0017 CTA. 0000137356528 NI CHEQUE 0000000319
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP
31-ACO-15 CHEQUE PAGADO 0061357 MXP 600.00
MONTO DEL DEPOSITO
157.30
204.51
972.09
162.00
10,928-72
8,000.00
10.300,00
5,000.00
861.62
SALDO
548,271.45
548,114.15
548.271.45
548,06694
548.271.45
547.299.36
548,271.45
548.433.45
559,362.17
567,362.17
577,662.17
582,662.17
583,523.79
582,923.79DEPOSITO A CTA. 0529929062 RFC MZG8501012NA
31-AGO-15 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0061357 MXP
DEPOSITO DE LA CUENTA : 0529925062
31-AGO-15 DEP.EFECTIVO 07 MXP
31-AGO-15 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
0000002307 . DE LA CUENTA 063Ü727944
traspasobancano
31-AGO-15 UO.INT.S/TASA LIO 2015-08-31 MXP
LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN
POR MANEJO DE CUEN1 A $390; POR IMPRESIÓN DEL ESTADO DE CUENTA E IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS $40
EN CASO DE DESACUERDO, PODRA DAR POR TERMINADA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A RECIBIR ESTE AVISO.
PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM
(Saldo inicial de $1,462,276.19}
600.00
600.003,300,000.00
589.07
583,523.79
584.123.79
3.884,123.79
í -C ÜT',. *? 1 ? ¥ termtnacT del Periodo <ue se seña" « * Presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días noo después de la hora de corte de fm de día ser» consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil oancario. Usted(dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar M información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
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No. de cliente
RFC
Plaza
Sucursal
Teléfonos Sucursal
Dirección Sucursal
Período
Fecha de corte
Página
07115993
MZG8501012NA
9-194 PLAZA CD. GUZMAN
0523 CIUDAD GUZMAN
4120615
MARCOS GORDOA 20 CENTRO
De Ol/Aqosto/2015 al 31/Aqosto/20l5
31/Agosto/Z015
34 de 34
T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS T
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62, CENTRO ZAPOTLAN EL GRANCE JAL. C.P. 49000
RFC: MZG8501012NA
DEL MES DE AGOSTO DE 2015
EXCEDENTES DE DEPÓSITOS
TIPO DE CAMBIO
RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS
NO. DE CLIENTE: 07115993
2,382.980.02
!6.8863
34,316,119.00
"Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos
00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.. INSTITUCIÓN OE BANCA MÚLTIPLE ~ '
GRUPO FINANCIERO BANORTE,
AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P- 64830. MONTERREY, N.L.
RFC: BMN930209927
AVISO DE PRIVACIDAD
El artículo tercero transitorio de la Lev para Id Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP)establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 v 17 de laLPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que ustedconsiente tácticamente en e! tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días nolaborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de
90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.