neptun gazdálkodási modul - uni-eszterhazy.hu · web viewa képernyő bal felső sarkában...
TRANSCRIPT
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002„Intézményirányítási folyamatok újraszervezése,
intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes
alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált
intézményirányítási szakrendszerek megvalósítása,
felsőoktatási intézményekhez bevezetése és
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” c projekt
neptun gazdálkodási modul
FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
Főkönyvi könyvelések és listák
Verziószám: 0.1
Készítette: SDA Informatika Zrt.
DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK
Projekt neve Egységes Intézményirányítási Rendszer bevezetése (EiiR)
Dokumentum címe Főkönyvi könyvelések és listák felhasználói dokumentáció
Készítette SDA Informatika Zrt.
Verziószám v1.1
Verziódátum 2018.10.02
Felülvizsgálta László Zsolt
Felülvizsgálat dátuma 2018.10.08
VERZIÓTÖRTÉNET
Verziószám Verziódátum Felülvizsgálta Leírás Fájl neve
v1.0 2016.11.03 László Zsolt
Főkönyvi
könyvelések és
listák
felhasználói
dokumentáció
FI_Főkönyvi_könyve
lések_és_listák_v1.0
_20161103.docx
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 1 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
v1.0 2017.05.26 Németh Éva
Főkönyvi
könyvelések és
listák
felhasználói
dokumentáció
FI_Főkönyvi_könyve
lések_és_listák_v1.0
_20170526.docx
v1.0 2017.09.06 Maros Árpád
Főkönyvi
könyvelések és
listák
felhasználói
dokumentáció
FI_Főkönyvi_könyve
lések_és_listák_v1.0
_20170906.docx
v1.0 2018.01.26Csiszár
Gabriella
Főkönyvi
könyvelések és
listák
felhasználói
dokumentáció
FI_Főkönyvi_könyve
lések_és_listák_v1.0
_20180126.docx
v1.1 2018.10.08 László Zsolt
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 2 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Tartalomjegyzék
1 Főkönyvi könyvelés...........................................................................................................5
1.1 Bizonylatfajták......................................................................................................................... 5
1.2 Előzetesen rögzített bizonylatok kezelése............................................................................11
1.2.1 Főkönyvi bizonylat előzetes rögzítése.................................................................................................................11
1.2.2 Előzetesen rögzített bizonylat megjelenítése.......................................................................................................18
1.2.3 Előzetesen rögzített bizonylat(fej) megjelenítése.................................................................................................19
1.2.4 Előzetesen rögzített főkönyvi bizonylat módosítása.............................................................................................19
1.2.5 Előzetesen rögzített bizonylatfej megjelenítése/módosítása................................................................................21
1.2.6 Előzetesen rögzített bizonylat törlése..................................................................................................................21
1.2.7 Előzetesen rögzített bizonylat módosításainak megjelenítése.............................................................................24
1.2.8 Előzetesen rögzített főkönyvi bizonylatok listázása.............................................................................................27
1.3 Bizonylatok könyvelése – előzetes rögzítés után..................................................................31
1.4 Bizonylatok könyvelése általános könyveléssel....................................................................34
1.5 Bizonylat megjelenítése/ módosítása...................................................................................38
1.6 Bizonylatmódosítás megjelenítése.......................................................................................44
1.7 Mintabizonylat létrehozása...................................................................................................47
1.8 Könyvelés kontírozási minta felhasználásával......................................................................48
1.9 Főkönyvi nyitott tételek kiegyenlítése...................................................................................51
1.10 Átkönyvelés kiegyenlítéssel – elszámolás megszüntetése...................................................54
1.11 Automatikus kiegyenlítés......................................................................................................57
1.12 Kiegyenlítetés visszavétele - főkönyvi tételek.......................................................................59
1.13 Bizonylatok egyedi stornózása.............................................................................................61
1.14 Bizonylatok tömeges stornózása..........................................................................................62
1.15 Lakáskölcsön kezelése.........................................................................................................65
1.16 Kártyahasználattal kapcsolatos könyvelések........................................................................66
1.17 Letétekkel kapcsolatos könyvelések.....................................................................................66
1.18 Bevételeket terhelő elvonások..............................................................................................67
1.18.1 Indítási lehetőség............................................................................................................................................67
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 3 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.18.2 Kapcsolódó tevékenységek és tranzakciók.....................................................................................................69
2 Főkönyvi lekérdezések....................................................................................................70
2.1.1 Tételek megjelenítése..........................................................................................................................................70
2.1.2 Pénzügyi karton lista............................................................................................................................................73
2.1.3 Főkönyv – Számla - ellenszámla lekérdezés.......................................................................................................76
2.1.4 Főkönyvi kivonat lekérdezése..............................................................................................................................78
2.1.5 Kötelezettségvállalások lekérdezése...................................................................................................................81
2.1.6 Egyenleg megjelenítése......................................................................................................................................84
3 Egyéb listázók..................................................................................................................87
3.1 Iktatott bizonylatok listája......................................................................................................87
3.2 Könyvelési bizonylatok listája...............................................................................................88
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 4 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1 Főkönyvi könyvelés
A bizonylatrögzítés két lépésben történhet. Az első lépésben a felhasználók könyvelés nélkül
rögzítik a rendszerben a főkönyvi bizonylatokat, majd ez után a számvitel ellenőrzi, és ha
szükséges, kiegészíti, majd könyveli ezeket. Ebben a fejezetben e két tevékenységhez
kapcsolódó funkciókat mutatjuk be.
1.1 BizonylatfajtákAz SAP-ban a bizonylatrögzítés és könyvelés, ill. általában véve a bizonylatok egyik
legfontosabb alapparamétere a bizonylatfajta. A bizonylatfajta segítségével
csoportosíthatjuk, kategóriákba, kvázi „naplók-ba” sorolhatjuk a könyvelési bizonylatokat.
A bizonylatfajták között külön-külön bizonylatfajtát definiálunk az eszköz- és ÉCS-
könyvelések számára, valamint külön bizonylatfajtát kapnak az egyéb alapvető gazdasági
események, mint a kimenő vevő-számlák, a különböző bejövő szállítói számlák, a bank,
vagy a pénztár.
A stornó tételek részére nem hozunk létre külön bizonylatfajtát, minden bizonylatfajtát
önmagával stornózzunk, mert így látható, hogy egy adott stornó mihez tartozik (szállítói
számlához vagy netán főkönyvi vegyes könyveléshez, stb.)
A template rendszerben az alábbi bizonylatfajták találhatók:
Bizony
-latfajta
Szám-
kör
Számla-
típusok
A-eszköz
D-vevő
K-szállító
M-anyagg.
S- Főkönyv
Stornó-
bizonylat-
fjt.
Megnevezés Használat
AA 08 ADKMS AA Eszközkönyvelés Tárgyi eszköz könyvelés használja
AB 06 ADKMS AB Könyvelési bizonylat Kiegyenlítés tranzakciók használják
AC 08 ADKMS AC Térítésm. átad./átvé Tárgyi eszköz könyvelés használja
AD 08 ADKMS AD Eszköz aktiválás Tárgyi eszköz könyvelés használja
AE 08 ADKMS AE Értékesítés Tárgyi eszköz könyvelés használja
AF 08 AS AF ÉCS-könyvelések Tárgyi eszköz könyvelés használja
AG 08 ADKMS AG Selejtezés Tárgyi eszköz könyvelés használja
AN 08 AKMS AN Lelt., többl., hiány Tárgyi eszköz könyvelés használja
B1 BL S B1 Tárgy év, előz. KV Automatikus program használja
B2 BL S B2 Tárgy év, végl. KV Automatikus program használja
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 5 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Bizony
-latfajta
Szám-
kör
Számla-
típusok
A-eszköz
D-vevő
K-szállító
M-anyagg.
S- Főkönyv
Stornó-
bizonylat-
fjt.
Megnevezés Használat
B3 BL S B3 Köv.évek, előz. KV Automatikus program használja
B4 BL S B4 Köv. évek, végl. KV Automatikus program használja
B5 BL S B5 Tárgyév, előz.KV Bér
B6 BL S B6 Tárgyév, végl.KV Bér Bérfeladás könyveli
B7 BL S B7 Tárgy év,végl.KV BKö Behajthlan követelés során keletkezik
B8 BL S B8 Köv.évek,végl.KV BKö Behajthlan követelés során keletkezik
BB BL S BB B2, B6 zárása Év végi főkönyvi zárás program
használja
BK BL S BK Köv.évek,végl.KV ÉrV HE bizonylatfajta alapján automatikus
program használja
BL BL S BL Kötelezettségv könyv
BT BL S BT Tárgy év,végl.KV ÉrV HE bizonylatfajta alapján automatikus
program használja
CH 01 ADS CH Szerződéselszámolás Nem használt
DA 16 DS DA Vevő bizonylatok Kiegyenlítés tranzakciók használják
DC 18 ADMS DC Vevő szla cikksz. FI-ben könyvelt olyan szállítói
bizonylatok, ahol az anyagszám
töltendő
DG 16 DS DG Vevő jóváírás FI-ben könyvelt vevői bizonylatok
(anyagszám nélkül)
DK 16 DS DK Dolgozói kölcsön fel
DL 14 DS DL Dolgozói kölcsön vis
DM 16 DS DM Dolgoz. kölcs vegyes
DN 14 DS DN Dolg.kölcs.munkál
DP 16 DS DP Vevő kompenzáció
DR 18 ADMS DR Vevő számla FI-ben könyvelt vevői bizonylatok
(anyagszám nélkül)
DT 16 DS DT Vevő kiegyenl. b.köv Vevői bizonylat átkönyvelése másik
vevőre
DX 14 DKS DX Vevő fiz.(Nincs PF)
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 6 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Bizony
-latfajta
Szám-
kör
Számla-
típusok
A-eszköz
D-vevő
K-szállító
M-anyagg.
S- Főkönyv
Stornó-
bizonylat-
fjt.
Megnevezés Használat
DZ 14 DKS DZ Vevő fizetés
ED E1 S EE Ürlap TEMP-Ne haszd! Nem használt
EE E1 S EE Eredeti előirányzat FM-ben rögzített előirányzat
EF E2 S EF Elői.Mód.Felügy. FM-ben rögzített előirányzat
EG E7 S EG Elői.Mód.gazdálkodók
EI E3 S EI Elői.Mód.Intézm. FM-ben rögzített előirányzat
EK E4 S EK Elői.Mód.Korm. FM-ben rögzített előirányzat
EN E7 S EN Intézményi keret
EO E5 S EO Elői.Mód.Orszgy. FM-ben rögzített előirányzat
ES E6 S ES Elői.Mód.Zárolt
EU 02 ADKMS EU Euró kerekít eltérés Nem használt
EX 02 DKS EX Külső szám Nem használt
FV 01 S FV Forrásváltás fők kön
HD 22 DS HD Vevői értékvesztés
HE 23 ADKMS HE Értékvesztés bizony. Értékvesztés program használja
K1 01 S K1 TEMP Főkönyvi Korr.
KA 17 AKMS KA Szállítóbizonylat Előleg igény és kiegyenlítési
tranzakciók használják
KB 51 AKMS KB TEMP KözpBesz
KC 19 AKMS KC Szállító szla cikksz FI-ben könyvelt olyan szállítói
bizonylatok, ahol az anyagszám
töltendő
KD 19 KS KD Egyéb dologi kifizet
KE 19 AKMS KE Szállító előleg
KF 19 AKMS KF FÁK PÜ Nem használt
KG 17 AKMS KG Szállító jóváírás FI-ben könyvelt szállítói bizonylatok
(anyagszám nélkül)
KI 51 KMS KI Illetményelőleg szla
KJ 17 AKMS KJ Bev jellegű jóv.
KK 19 KMS KK Kártya/InkSzállSzla
KN 01 AKS KN Szállító nettó Nem használt
KP 48 AMS KP Számlakarbantartás Nem használt
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 7 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Bizony
-latfajta
Szám-
kör
Számla-
típusok
A-eszköz
D-vevő
K-szállító
M-anyagg.
S- Főkönyv
Stornó-
bizonylat-
fjt.
Megnevezés Használat
KR 19 AKMS KR Szállító számla FI-ben könyvelt szállítói bizonylatok
(anyagszám nélkül)
KS 17 KS KS Szállító kompenzáció
KT 17 KS KT Száll. kiegyenl. átk Szállítói bizonylat átkönyvelése másik
szállítóra
KU 19 AKMS KU Szállító szla utazás Utazás menedzsment által használt
bizonylat
KV 01 DKS KV Kártya vegyes
KX 15 KS KX Száll. fiz(Nincs PF)
KY 15 KS KY Szállító fizetés f44
KZ 15 KS KZ Szállító fizetés Szállítói bizonylatok kiegyenlítése
(fizetése)
ML 47 MS ML ML elszámolás Nem használt
NG 30 DS NG Neptun jóváírás
NR 30 DS NR Neptun számla
NY 01 DKS NY Nyitás Év eleji rendező könyvelésekre
szolgál
PR 48 MS PR Ármódosítás Nem használt
PS 19 AKMS PS Készpénzes száll Nem használt
PV 18 ADS PV KP Vevők Nem használt
RB 51 AKMS RB BeruhSzállSzáml MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
bizonylatok
RE 51 AKMS RE Anyag, áru szállító MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
bizonylatok
RF 51 AKMS RF Száll.egyéb. kifiz. MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
bizonylatok
RK 51 AKMS RK Kártyás szállítók MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
bizonylatok
RN 51 AKMS RN Felújítási szállító MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
bizonylatok
RP 51 AKMS RP Pénztári száll. MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 8 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Bizony
-latfajta
Szám-
kör
Számla-
típusok
A-eszköz
D-vevő
K-szállító
M-anyagg.
S- Főkönyv
Stornó-
bizonylat-
fjt.
Megnevezés Használat
bizonylatok
RS 51 AKMS RS Szolgáltatás száll. MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
bizonylatok
RT 51 AKMS RT Továbbszáml.szolg. MIR7 számlaellenőrzésben könyvelt
bizonylatok
RV 09 ADS RV Számlaátvétel
SA 01 DKS SA Fők. számla bizonyl. FI-ben könyvelt vegyes bizonylatok
(anyagszám nélküli)
SB 12 S SB Banki könyvelés FI-ben könyvelt vegyes banki
bizonylatok (anyagszám nélküli)
SC 11 S SC CO-PF Átkönyvelés 2018-tól nem használt
SD 01 S SD Köt., Köv-k könyvel. 2018-tól nem használt
SE 01 DKS SE Fők.sz.biz.(NincsPF)
SF 06 S SF Neptun interface
SG 01 S SG EVSzA bizonylatok FMWA tranzakcióban könyvelt
bizonylatok biz. Fajtája
SH 01 S SH Bérfeladás TEMP Bérfeladás könyveli
SJ 01 S SJ PF zárlat évv.techn. Nem használt
SK 13 S SK Pénztári bizonylat Pénztár könyveli automatikusan
SL 13 S SL Pénztári bizonylat Pénztár könyveli automatikusan
SM 01 DKS SM Cikksz. átkönyvelés FI-ben könyvelt olyan vegyes
bizonylatok, ahol az anyagszám
töltendő
SN 12 DKS SN Bank/bankt.(NincsPF)
SP 01 S SP Pénzforgalmi könyv. Csak pénzügyi számvitelben
könyvelendő bizonylat (pl.
elhatárolás)
SQ 10 S SQ Átkönyvelés 2
SR 10 S SR Átkönyvelés 1
ST 01 S ST Id. pnem ért. F-05 Idegen pénznem értékelés több bank
egy bizonylatban önyvelése esetén
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 9 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Bizony
-latfajta
Szám-
kör
Számla-
típusok
A-eszköz
D-vevő
K-szállító
M-anyagg.
S- Főkönyv
Stornó-
bizonylat-
fjt.
Megnevezés Használat
SU 01 S SU UtólTerhelőBizonylat
SV 01 S SV Pénztári vegyes Pénztár könyveli automatikusan
SZ 01 S SZ PF zárlat Év végi főkönyvi zárás program
használja
UE 04 ADKMS UE Adatok átvétele Nem használt
VK 19 KMS VK TEMP VIP Kártya
WA 49 AMS WA Anyagkiadás MM automatikus könyvelés
WB 52 AMS WB Anyag - Beflen term. MM automatikus könyvelés
WE 50 AMS WE Árubeérkezés MM automatikus könyvelés
WI 49 AMS WI Leltárbizonylat MM automatikus könyvelés
WK 52 AMS WK Anyag - KEK man. MM automatikus könyvelés
WL 49 AMS WL Anyagkiadás/száll. MM automatikus könyvelés
WN 50 AMS WN Nettó árubeérkezés Nem használt
YE 81 AS YE Eszköz nyitás Migráció
YF 82 S YF Főkönyv nyitás Migráció
YK 01 S YK Készlet áll. Vált Migráció
YS 83 KS YS Szállító nyitás Migráció
YV 84 DS YV Vevő nyitás Migráció
ZI 15 S ZI Illetményfizetés
ZP 20 ADKMS ZP Fizetéskönyvelés Banki automatikus könyvelés
ZR 20 DKS ZR Bank - egyeztetés Bank - könyveli automatikusan
ZS 05 DKS ZS Fizetés csekkel Nem használt
ZV 20 ADKMS ZV Fizetéselszámolás Nem használt
Az alábbi bizonylatfajták használata esetén nem képződik a költségvetési számvitelben
kötelezettségvállalás és cash teljesítés könyvelés:
Bizonylatfajta Kizárás - Cash Ledger
Kizárás: Kötelezettségvállalás
AF X X
AG X X
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 10 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Bizonylatfajta Kizárás - Cash Ledger
Kizárás: Kötelezettségvállalás
DT X
DX X X
HD X X
HE X
KX X X
SE X X
SN X X
SP X X
ST X X
SZ X X
WA X X
WE X X
WI X X
1.2 Előzetesen rögzített bizonylatok kezeléseA bizonylat rögzítését könyvelés nélkül az SAP-ban előzetes rögzítésnek nevezzük. Ekkor a
bizonylat nem könyvelődik, hanem csak mentésre kerül. A bizonylatszámot a rendszer ekkor
kiosztja. Fontos megjegyezni, hogy általában az előzetesen rögzített bizonylatnak nem kell
minden adatot tartalmaznia, ezek a későbbiekben – legkésőbb könyveléskor – még
kiegészíthetők.
A főkönyvben többféle módon is létrehozhatunk előzetesen rögzített bizonylatot. Egyik módja
az egy képernyős előzetes főkönyvi bizonylatrögzítés, ezt mutatjuk be az alábbiakban.
1.2.1 Főkönyvi bizonylat előzetes rögzítése
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Könyvelés Főkönyvi bizonylat rögzítése
Tranzakciókód: FV50
A bizonylat adatait ugyanúgy rögzítjük, mintha könyvelnénk. Ha a rendszer kéri, meg kell
adni a könyvelendő vállalat kódját (a mező melletti listaikonra kattintva kiválasztható a
listából). A képernyőn a következő mezőket kell kitölteni:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 11 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Amennyiben a bizonylatfajta nem jelenik meg a lenti képernyőn, akkor a
nyomógomb megnyomásával a következő képernyőn kell a „2
Bizonylatfajta bevihető” lehetőséget választani.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 12 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Alapadatok fül
Az alábbi mezőket szükséges kitölteni:
Bizonylatdátum A gazdasági esemény dátuma.
Könyvelési dátum A számviteli teljesítés dátuma (A rendszer alapértelmezésként felkínálja a mai napot.) A könyvelési dátum vezérli a könyvelési periódusokat is, mely viszont a gazdasági esemény bekövetkezésének időpontját, azaz a teljesítés időpontját jelenti. A könyvelési dátum hónapja megegyezik a könyvelési periódussal, kivétel lehet a decemberi könyvelési dátum, mikor a 12. periódustól eltérő (13-16 speciális) periódusok is megadhatók.
Referencia mező a külső bizonylat (papír vagy elektronikus alapbizonylat) sorszáma, azonosítója
Bizonylat fejszövega bizonylat egészére vonatkozó információ
Bizonylatfajta Az SAP-ban a bizonylatfajta meghatározása a bizonylat azonosításának alapvető feltétele. A bizonylattípus tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a tulajdonságok, mint paraméterek, vezérlik a könyvelési folyamatot. A bizonylatfajtához kell rendelni annak a számkörét, amelyből a bizonylat a későbbi azonosítóját kapja. A tulajdonságokon keresztül meghatározható például, hogy milyen típusú számlára (főkönyv-S, vevő-D, szállító-K) lehet az adott bizonylattípussal könyvelni. Lekérdezéseknél felhasználható kiválasztási feltételként.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 13 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Részletek fül
Ezen a fülön az alábbi mezőket kell kitölteni:
Átszámít.árf. Az idegen pénznemben könyvelt bizonylatoknál megadható az egyedi átszámítási árfolyam. Ennek megadása nem szükséges akkor, ha az árfolyam táblák rendszeresen töltve vannak, mert akkor az árfolyamot a táblából veszi, a beállítások szerint az Átszám.dátum mezőben megadott dátumú érvényességgel. Amennyiben itt árfolyam van megadva, annak lesz prioritása az árfolyam táblában levő adattal szemben.
Átszám.dátum. Idegen pénznemben (devizában) történő könyvelés esetén az átszámítási dátum értéke. Ennek a dátumnak megfelelően történik az árfolyam meghatározása.
Adóbevallás dátuma Adóreleváns könyveléseknél meg kell adni azt a dátumot, amellyel a bevallásba kerülnek e tételek, alapértelmezetten a bizonylat dátum.
Adó számítása Adóreleváns könyveléseknél be kell pipálni, különben üres marad. Az ÁFÁ-t automatikusan számolja ki a rendszer a megadott bruttó értékekből.
o Az ÁFA számítása opciót (pipa) bizonylatszinten kell megadnunk akkor, ha generáltatni szeretnénk az ÁFA-tételét az összeggel együtt. Ezt a Részletek fülön kell megadnunk (adó számítása). A amennyiben nincs megjelölve, úgy az ÁFÁ-t nem generálja a rendszer, és a könyvelés hibás lesz az ÁFA-t tartalmazó tételek esetében.
o Az adó összege manuálisan is megadható.
Bizonylattételek
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 14 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Ezek rögzítése a képernyő alsó blokkjában történik. Egy sor megfelel egy tételnek.
Az egy sorban található mezők közül nem feltétlenül kell mindet kitölteni minden
bizonylati tétel esetében.
Az oszlopok szélessége és sorrendje az egérrel állítható, majd a táblázat a jobb felső
sarkában lévő gombra kattintva tetszőleges azonosító alatt menthető. Az
alábbiakban csak a számunkra fontos mezőket mutatjuk be.
Státusz Bizonylat
Főkönyvi számla száma : A könyvelési tétel jogcíme
T/K A könyvelési tétel Tartozik/Követel kódja
Összeg A könyvelési tétel összege
o ÁFÁ-s tétel esetén a bruttó összeg, ha az ÁFA számítás be van jelölve, és a felhasználói opcióknál nincs beállítva az „Adószámítás – nettó” érték.
o Amennyiben az „Adószámítás – nettó” érték be van állítva, akkor a nettó összegeket kell megadni az ÁFÁ-s tételekben.
Adókód a tétel ÁFA kódja. A kód meghatározza az adó mértékét és típusát. A kódok alapján történik az ÁFA bevallás készítése.
Valutadátum A pénzeszköz számlák (bank, pénztár, banktechnikai/átvezetési, pénztár technikai/átvezetési) esetén használatos dátum, mely megegyezik a könyvelés dátumával (banki értéknap).
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 15 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Szöveg A tételhez kapcsolódó megjegyzés. Amennyiben az egymás után következő tételekhez azonos szöveg kapcsolódik, a + jel segítségével az előző tételből a szöveg átmásolódik a + jel helyére.
A tételek alatt található gördítősáv segítségével, vagy a tételre kettőt kattintva találhatóak
meg az alábbi kontírozási objektumok. Az <Enter> billentyűt megnyomva a főkönyvi
számlához rendelt javasolt értékek kerülnek a mezőkbe, melyek szükség esetén felülírhatók.
Kontírozandó mezők:
Pénzügyi Központ – fő szervezet, feladat
Költséghely – levezetésre kerül a pénzügyi központról
Üzletág – nem használt mező.
Forrás Finanszírozási forrás kódja. – kontrolling szempontból használható gyűjtő törzsadat Pénzügyi központból és validációval levezetésre kerülhet.
Belső Rendelés
Funkcióterületszervezet alábontása
Anyag SM bizonylatfajta esetén töltendő
A többi mezőt nem kell kitölteni.
A költséghely mező alapján (költséghely - 6/7 főkönyv összerendelés
ZPTHU_CC_ACC_ACT táblában) 2017.12.31-ei könyvelési dátumig a KTG számlacsoport
főkönyveihez automatikusan kiegészítő 6-7-es könyvelés generálódik a pénzügyi számvitel
bizonylatában az 5-ös ellenszámlával szemben.
2018-tól a pénzügyi számvitel bizonylataiban nem keletkeznek a KTG számlacsoport
főkönyveihez kiegészítő 6-7-es könyvelés az 5-ös ellenszámlával szemben.
A főkönyvi kivonatok, kartonok 6-7-es számláinak listázása helyett, a költségek és bevételek
költséghelyi kimutatására a kontrolling beszámolókkal van lehetőség.
A kontrolling funkcionalitás kapcsán a releváns bizonylatok megkeletkeznek a CO
komponensben.
A kontrolling felhasználói dokumentáció utolsó (3.) fejezetében szerepelnek a kontrolling
riportok, itt találhatóak a költséghelyekre, rendelésekre történő egyedi tételes és aggregált
riportok is.
Fontos még megjegyezni, hogy a táblázat alján található ikonok nagyban segítik a tételek
rögzítését.
Tétel részletes képe
Összes/ Blokk kijelölés/ Kijelölés törlése
Sor/ Sorok beszúrása/ törlése
Sorok/ Mezők másolása
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 16 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Rendezés növekvő/ csökkenő
A rögzített adatokat ellenőrizhetjük a gomb megnyomásával.
Szimulálás után megjelennek az automatikusan generálódott bizonylati tételek is (Ennek a
képernyőnek a megjelenítése a felhasználó személyes beállításaitól is függ).
A képen látható szimuláció mutatja a végrehajtandó könyveléseket.
Tét (tétel) A könyvelési tétel sorszámaKK (könyvelési kulcs) Az SAP-ban végzett könyvelés során minden egyes tétel
könyvelésénél a rendszer adja az alkalmazott könyvelési kulcsot. A könyvelési kulcs meghatározza azt, hogy az adott tétel tartozik vagy követel oldali könyvelés, illetve, hogy közvetlen főkönyvi, vagy valamely analitikát érintő könyvelés.
Ha hibát fedezünk fel, akkor előbb a gombot kell választani, majd az adott
bizonylatsorra kettős kattintással a rendszer felhozza a bizonylatsorhoz tartozó összes
adatot. Ekkor tudunk módosítani.
Ezek után lehet a bizonylatot előzetesen rögzíteni a
gomb megnyomásával.
A képernyő alján a következő üzenet jelenik meg:
Az ily módon rögzített bizonylatot a későbbiekben lehet:
Megjeleníteni
Módosítani
Könyvelni
Törölni
Listázni a normál bizonylatokkal együtt
Ezek részletes leírását lásd a következő fejezetben.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 17 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.2.2 Előzetesen rögzített bizonylat megjelenítése
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Előzetesen rögz.bizonylatok
Megjelenítés
Tranzakciókód: FBV3
A tranzakció indító képernyője:
Adjuk meg a kívánt előzetesen rögzített bizonylat számát, az vállalatot és a gazdasági évet,
majd nyomjuk meg az <Enter> billentyűt vagy a ikont. Ekkor megjelenik az előzetesen
rögzített bizonylat a korábban megadott értékekkel az alábbiak szerint:
A bizonylat részletei megtekinthetők. Majd a Vissza gombbal tudunk kilépni a
tranzakcióból.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 18 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.2.3 Előzetesen rögzített bizonylat(fej) megjelenítése
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Előzetesen rögz.bizonylatok
FBV4 - Fej módosítása
Tranzakciókód: FBV4
A tranzakció indító képernyője:
<Enter> billentyű vagy a ikon megnyomása után ugyanaz a képernyő jelenik meg, mint
az előzetesen rögzített bizonylat módosításainál. A további részleteket lásd abban a
pontban.
1.2.4 Előzetesen rögzített főkönyvi bizonylat módosítása
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Könyvelés Előzetesen rögz.bizonylatok
FBV2 - Előz.rögzített bizonylat módosítása
Tranzakciókód: FBV2
A tranzakció indító képernyője:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 19 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Írjuk be a módosítani kívánt bizonylat számát, az vállalatot és a gazdasági évet, majd
nyomjuk meg az <Enter> gombot. Ekkor a rendszer felhozza a korábban rögzített előzetes
bizonylatot oly módon, hogy a mezők módosíthatóak:
Amennyiben szükséges, egészítsük ki vagy módosítsuk a bizonylatban korábban rögzített
adatokat, majd a Szimulálás (F9) gombbal generáljuk az automatikusan létrehozandó
tételeket. Ellenőrizzük ezek helyességét, majd mentsük a módosításokat.
Az Előzetes bizonylat mentése (Crtl+S) gombbal. Ekkor a következő üzenet jelenik meg
a Státuszsorban:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 20 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.2.5 Előzetesen rögzített bizonylatfej megjelenítése/módosítása
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Előzetesen rögz.bizonylatok
FBV4 - Fej módosítása
Tranzakciókód: FBV4
A tranzakció indító képernyője:
Az <Enter> billentyű megnyomása után ugyanaz a képernyő jelenik meg, mint az előzetesen
rögzített bizonylat módosításainál. A további részleteket lásd abban a pontban.
1.2.6 Előzetesen rögzített bizonylat törlése
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Előzetesen rögz.bizonylatok
FBV0 - Könyvelés/törlés
Tranzakciókód: FBV0
A kezdő képernyőn adjuk meg a törölni kívánt előzetesen rögzített bizonylat adatait:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 21 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Az <Enter> gomb leütése után megjelenik a kiválasztott előzetesen rögzített bizonylat.
A bizonylat fejszövegébe be kell írni a törlés okát és elmenteni törlés előtt.
A felső menüsorból a következők szerint válasszuk ki az Előzetesen rögzített bizl. Törlése
opciót.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 22 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Az alábbi ablak jelenik meg:
Válasszuk az Igen gombot. A következő üzenetet kapjuk:
Ebből a bizonylatból ugyan könyvelési dokumentum nem keletkezik, de a rendszer ugyanezt
a bizonylatszámot már más bizonylatnak nem fogja kiosztani. Ezért a bizonylatszámon
megjeleníthető maga a bizonylatfej, melynek tételei nincsenek. A bizonylatmegjelenítési
tranzakcióval (FB03) a következőt fogjuk látni:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 23 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.2.7 Előzetesen rögzített bizonylat módosításainak megjelenítése
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Előzetesen rögz.bizonylatok
FBV5 - Módosítások megjelenítése
Tranzakciókód: FBV5
A tranzakció kezdő képernyője:
A következő adatokat adjuk meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 24 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Vállalat Az Egyetem azonosítója
Bizonylatszám Az előzetesen rögzített bizonylat száma, melynek a módosításait szeretnénk megjeleníteni.
Gazdasági év A gazdasági év, melyben a bizonylat könyvelésre került.
Módosítási időszak kezdő mód.dátum
o Amennyiben csak egy adott időponttól vizsgáljuk a bizonylat módosításait, akkor itt adjuk meg a vizsgált időszak kezdő dátumát.
Időpont A módosítási dátumhoz tartozó időpont óra, perc, másodperc.
Módosította A módosítást végző felhasználó azonosítója.
Nyomjuk meg az <Enter> billentyűt, vagy válasszuk a ikont. Ekkor az alábbi képernyőt
kapjuk:
Itt megjelennek azok a mezők, melyek módosításra kerültek. A részletek megtekintéséhez
tegyük a kurzort a kívánt sorba és nyomjuk meg a ikont, ezek után kapjuk az alábbi
képernyőt:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 25 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Itt látjuk, hogy a mezőben mi volt a korábbi érték, és azt mire módosították mely napon.
Valamely sorra kettőt kattintva tovább részleteket ad a rendszer:
A Vissza ikonnal térhetünk vissza a kezdeti képernyőre, ahol további lehetőségek állnak
rendelkezésre.
Megjeleníti az összes módosítást
Nem használjuk.
Nem használjuk.
Megkapjuk a módosított mezők technikai nevét
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 26 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.2.8 Előzetesen rögzített főkönyvi bizonylatok listázása
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Információs rendszer Főkönyv beszámolói
(új) Egyedi tételek Főkönyv: egyedi tételek nyomtatási listája
Tranzakciókód: S_ALR_87012282
Ezzel a listával a normál és az előzetesen rögzített bizonylatok együttesen listázhatók. A
funkció kiválasztásával a következő képernyő jelenik meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 27 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Az alábbi mezőket kell kitölteni:
Számlakeret 0100 számlakeret, amelyet az adott Egyetem alkalmaz
Főkönyvi számla Az a számla, melynek az előzetesen rögzített tételeit szeretnénk megjeleníteni.
Vállalat Adott Egyetem azonosítója (0500)
Nyitott tételek a határnapon Az a dátum, melyig bezárólag keressük az előzetesen rögzített bizonylatokat (könyvelési dátumra szelektálva).
Előzetesen rögzített bizl.-ok Be kell jelölni.
A többi mezőt nem kell kitölteni.
Ezek után a képernyő cím alatti gombsoron kell megnyomni a Végrehajtás (F8)
gombot. A következő listát kapjuk:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 28 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Információs rendszer Főkönyv beszámolói
(új) Egyedi tételek Főkönyvi kivonatok
Tranzakciókód: S_ALR_87012332
Ezzel a listával normál és/ vagy az előzetesen rögzített bizonylatok listázhatók. A funkció
kiválasztásával a következő képernyő jelenik meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 29 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 30 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Az alábbi mezőket kell kitölteni a képernyőn:
Vállalat A kiválasztott Egyetem, melynek az előzetesen rögzített bizonylatait akarjuk lekérni (0500)
Gazdasági év Az a gazdasági év, melyben rögzített bizonylatokat szeretnénk listázni.
Főkönyv Pénzügyi számvitel: HA
Könyvelési dátumAz az időintervallum, melyben az előzetesen rögzített bizonylatokat szeretnénk lekérni.
Főkönyvi számla-tételek Be kell jelölni
Főkönyvi számla Az a számla, melyen keressük az előzetesen rögzített bizonylatokat.
Tételkiválasztás 1 – nyitott tételek
Nyitott tételek határnapon Az az időpont, ameddig listázni akarjuk a bizonylatokat.
Ezek után a képernyő cím alatti gombsoron kell megnyomni a Végrehajtás (F8) gombot.
A következő listát kapjuk:
1.3 Bizonylatok könyvelése – előzetes rögzítés utánAz előző pontban bemutattuk, hogyan történik a bizonylatok előzetes rögzítése, módosítása.
Amikor már minden adat megfelelő, akkor könyvelhető a bizonylat a megfelelő
jogosultsággal.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 31 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Előzetesen rögz.bizonylatok
FBV0 - Könyvelés/törlés
Tranzakciókód: FBV0
Az alábbi képernyő jelenik meg:
A következő adatokat adjuk meg:
Vállalat Az Egyetem azonosítója
Bizonylatszám Az előzetesen rögzített bizonylat száma, melynek a módosításait szeretnénk megjeleníteni.
Gazdasági év A gazdasági év, melyben a bizonylat könyvelésre került.
Nyomjuk meg az <Enter> billentyűt, vagy válasszuk a ikont. Ekkor a könyvelési képernyőt
kapjuk:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 32 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Ellenőrizzük még utoljára a bizonylat adatait, ezt követően a (F9) gombbal
generáljuk az automatikusan létrehozandó tételeket.
Ha helyesnek találjuk a tételeket, nyomjuk meg a gombot. A sárga színnel
megjelenő üzeneteket hagyjuk jóvá az <Enter> billentyű megnyomásával. Ezek után a
következő üzenet jelenik meg:
Ezzel a bizonylatunk lekönyvelésre került az vállalatban, a főkönyvben. A következő
lépésekben bemutatjuk, hogy hogyan tudjuk megjeleníteni, korlátozott módon módosítani,
riportozni az ilyen módon rögzített bizonylatokat.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 33 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.4 Bizonylatok könyvelése általános könyvelésselAlapvetően az előző pontban bemutatott módon történik a bizonylatok könyvelése, azonban
kivételes esetekben szükség lehet egy univerzális könyvelési tranzakcióra. Az alábbiakban
ezt mutatjuk be.
Az előzőekkel ellentétben több képernyőn áthaladva rögzítjük le a bizonylatfejet és a
bizonylat tételeket. A bizonylattételekhez tartozó könyvelési kulcsot és főkönyvi számlát
minden esetben az előző képernyőn kell megadni, mert a tétel rögzítéséhez szükséges
mezőket a rendszer e két információ alapján generálja le.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Könyvelés FB01 - Bizonylat könyvelése
Tranzakciókód: FB01
A tranzakció indításakor alábbi képernyő jelenik meg:
A képernyő felső részén találhatók a bizonylatfajta mezői, az alsó részén pedig az első
bizonylati tétel adatai. A következő mezőket kell kitölteni:
Bizonylatdátum A gazdasági esemény dátuma.
Könyvelési dátumA számviteli teljesítés dátuma (a rendszer alapértelmezésként felkínálja a mai napot). A könyvelési dátum vezérli a könyvelési periódusokat is, mely viszont a gazdasági esemény bekövetkezésének időpontját, azaz a teljesítés időpontját jelenti. A könyvelési dátum hónapja megegyezik a könyvelési
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 34 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
periódussal, kivétel lehet a decemberi könyvelési dátum, mikor a 12. periódustól eltérő (13-16 speciális) periódusok is megadhatók.
Referencia mező a külső bizonylat (papír vagy elektronikus alapbizonylat) sorszáma, azonosítója
Bizonylat fejszöveg a bizonylat egészére vonatkozó információ
Bizonylatfajta Az SAP-ban a bizonylatfajta (más terminológia szerint naplók) meghatározása a bizonylat azonosításának alapvető feltétele. A bizonylattípus tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a tulajdonságok, mint paraméterek, vezérlik a könyvelési folyamatot. A bizonylatfajtához kell rendelni annak a számkörét, amelyből a bizonylat a későbbi azonosítóját kapja. A tulajdonságokon keresztül meghatározható például, hogy milyen típusú számlára (főkönyv-S, vevő-D, szállító-K) lehet az adott bizonylattípussal könyvelni. Lekérdezéseknél felhasználható kiválasztási feltételként.
Pnem A rögzítendő tranzakció devizaneme.
Átszámít.árf. Az idegen pénznemben könyvelt bizonylatoknál megadható az egyedi átszámítási árfolyam. Ennek megadása nem szükséges akkor, ha az árfolyam táblák rendszeresen töltve vannak, mert akkor az árfolyamot a táblából veszi, a beállítások szerint az Átszám.dátum mezőben megadott dátumú érvényességgel. Amennyiben itt árfolyam van megadva, annak lesz prioritása az árfolyam táblában levő adattal szemben.
Átszám.dátum. Idegen pénznemben (devizában) történő könyvelés esetén az átszámítási dátum értéke. Ennek a dátumnak megfelelően történik az árfolyam meghatározása.
Ezt követően kell megadni a képernyő alsó részen az első bizonylati tételhez tartozó alábbi
adatokat:
KK Könyvelési kulcs: Az SAP-ban végzett könyvelés során minden egyes tétel könyvelésénél vagy a rendszer adja automatikusan, vagy manuálisan kell megadni. Meghatározza azt, hogy az adott tétel tartozik vagy követel oldali könyvelés, illetve, hogy közvetlen főkönyvi, vagy valamely analitikát érintő könyvelés. Itt kizárólag az alábbiakat használjuk:
o 40 – Tartozik
o 50 – Követel
Számla Főkönyvi számla száma.
A többi mezőt nem kell kitölteni.
Az <Enter> billentyű megnyomása után jelennek meg az első bizonylati tétel részletei.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 35 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Itt az összeg mező kitöltése után az <Enter> billentyű megnyomásával a számlából
levezetésre kerülnek a kontírozási mezők. Ezeken kívül az alábbi mezőket kell kitölteni:
Adó számítása Adóreleváns könyveléseknél be kell pipálni, különben üres marad. Az ÁFÁ-t automatikusan számolja ki a rendszer a megadott bruttó értékekbőlAz ÁFA számítása opciót (pipa) bizonylatszinten kell megadnunk akkor, ha generáltatni szeretnénk az ÁFA-tételét az összeggel együtt. Ezt a Részletek fülön kell megadnunk (adó számítása). Amennyiben nincs megjelölve, úgy az ÁFÁ-t nem generálja a rendszer, és a könyvelés hibás lesz az ÁFA-t tartalmazó tételek esetében.
Adókód A tétel ÁFA kódja. A kód meghatározza az adó mértékét és típusát. A kódok alapján történik az ÁFA bevallás készítése.
Szöveg A tételhez kapcsolódó megjegyzés. Amennyiben az egymás után következő tételekhez azonos szöveg kapcsolódik, a + jel segítségével az előző tételből a szöveg átmásolódik a + jel helyére.
A tételek alatt található gördítő sáv segítségével, vagy a tételre kettőt kattintva találhatóak
meg az alábbi kontírozási objektumok. Az <Enter> billentyűt megnyomva a főkönyvi
számlához rendelt javasolt értékekkel kerülnek feltöltésre a mezők.
Kontírozandó mezők:
Kontírozandó mezők:
Pénzügyi Központ – fő szervezet, feladat
Költséghely – levezetésre kerül a pénzügyi központról
Üzletág – nem használt mező.
Forrás Finanszírozási forrás kódja. – kontrolling szempontból használható
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 36 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
gyűjtő törzsadat Pénzügyi központból és validációval levezetésre kerülhet.
Belső Rendelés
Funkcióterületszervezet alábontása
A többi mezőt nem kötelező kitölteni.
A költséghely mező alapján (költséghely - 6/7 főkönyv összerendelés
ZPTHU_CC_ACC_ACT táblában) 2017.12.31-ei könyvelési dátumig a KTG számlacsoport
főkönyveihez automatikusan kiegészítő 6-7-es könyvelés generálódik a pénzügyi számvitel
bizonylatában az 5-ös ellenszámlával szemben.
2018-tól a pénzügyi számvitel bizonylataiban nem keletkeznek a KTG számlacsoport
főkönyveihez kiegészítő 6-7-es könyvelés az 5-ös ellenszámlával szemben.
A főkönyvi kivonatok, kartonok 6-7-es számláinak listázása helyett, a költségek és bevételek
költséghelyi kimutatására a kontrolling beszámolókkal van lehetőség.
A kontrolling funkcionalitás nem változott, a releváns bizonylatok továbbra is megkeletkeznek
a CO komponensben.
A kontrolling felhasználói dokumentáció utolsó (3.) fejezetében szerepelnek a kontrolling
riportok, itt találhatóak a költséghelyekre, rendelésekre történő egyedi tételes és aggregált
riportok is.
Ennek a képernyőnek az alján található meg a következő bizonylati tételhez tartozó
könyvelési kulcs és számla. Ez esetben is hasonlóan járunk el, mint az első tételnél. Majd
ezt addig folytatjuk, míg az összes tételét le nem rögzítettük a bizonylatnak. Amennyiben
valamelyiket elrontottuk, akkor az összeg mező üresen hagyásával és az <Enter> billentyű
megnyomásával tudjuk ignorálni a tételt. Ekkor a rendszer még egyszer rákérdez, amit jóvá
kell hagyni.
Miután az összes tételt rögzítettük, nyomjuk meg a gombot, ahol ellenőrizni tudjuk a
tételeinket:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 37 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Ezek után a szokásos módon szimuláljuk a bizonylatot és ha rendben van, akkor a
gombbal könyveljük a bizonylatot. A bizonylatszámot feljegyezzük az alapbizonylatra.
1.5 Bizonylat megjelenítése/ módosításaA könyvelt bizonylatok megjelenítése és módosítása szinte teljesen azonos módon történik a
rendszerben, ezért e két funkció tárgyalását nem választjuk szét, hanem együtt tárgyaljuk
őket ebben a pontban.
A már könyvelt bizonylatok módosítása csak nagyon korlátozott mértékben lehetséges, csak
néhány, a könyvelés szempontjából jelentéssel nem rendelkező mező módosítását teszi
lehetővé a rendszer.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Módosítás (Megjelenítés)
Tranzakciókód: FB02 (FB03)
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
A következő adatokat adjuk meg:
Vállalat Az Egyetem azonosítója (0500)
Bizonylatszám A módosítani kívánt bizonylat száma, melynek a módosításait szeretnénk megjeleníteni.
Gazdasági év A gazdasági év, melyben a bizonylat könyvelésre került.
Ha nem ismert a bizonylatszám, akkor a gombot kell megnyomni, ekkor egy
riportot hív meg a rendszer, mely segít megkeresni a kérdéses bizonylatot. Ennek a
szelekciós képernyője az alábbi:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 38 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Kitöltendő mezők:
Vállalat Az intézmény kódja (0500).
Gazdasági év A keresett bizonylat gazdasági éve
Főkönyv Az a főkönyv, melyben rögzített bizonylatot keressük (HA: üzemgazdasági főkönyv/pénzügyi számvitel, PF: pénzforgalmi főkönyv/költségvetési számvitel)
Könyvelés dátuma: Ha ismert, a keresett bizonylat könyvelési dátuma.
Rögzítés dátuma: Ha ismert, a keresett bizonylat könyvelési dátuma.
Csak saját bizonylatok: Opcionális, ha a magunk által könyvelt bizonylatokat keressük.
A Végrehajtás gomb megnyomása után egy listát kapunk azon bizonylatokból, amelyek
a fenti kritériumoknak megfeleltek:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 39 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A sorokra való kettős kattintással a kiválasztott bizonylat megjeleníthető. Ez után megjelenik
a bizonylat. A fej a ikonra kattintva érhető el, a tételek pedig a kiválasztott tétel sorra
történő dupla kattintással.
A következő adatok módosíthatóak:
Bizonylat fejszöveg
Referencia
Tétel Hozzárendelés
Tételszöveg
A kívánt mező módosítása után a mentés gombra kattintva menthetjük a módosításainkat.
Bizonylat megjelenítés - FB03
A tranzakció elindítása után a módosításhoz hasonlóan meg kell adni a megjeleníteni kívánt
bizonylat számát, az vállalatot és a gazdasági évet, ezek után a tovább gombra kattintva
jelenik meg a bizonylat:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 40 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A ikonra kattintva a bizonylat főkönyvi tételeit láthatjuk:
A menüből az alábbi funkciókat érhetjük még el:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 41 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Fizetésfelhasználás
Ha a megjelenített bizonylat egy fizetési bizonylat (pl. banki kivonat könyvelés), akkor
lehetőségünk van megjeleníteni azt a bizonylatot, amelyre a fizetés vonatkozik:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 42 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Számviteli bizonylatok
Az adott bizonylat könyveléséhez kapcsolódó egyéb bizonylatokat az alábbi menüpontból
érhetjük el:
Az így megjelenített ablakban választhatjuk ki (pl. dupla klikkel), hogy mely kísérőbizonylatot
szeretnénk megjeleníteni.
Mellékletek
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 43 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A képernyő bal felső sarkában található ikon segítségével bármilyen dokumentumot (word,
pdf, stb.) csatolhatunk könyveési bizonylatunkhoz, illetve ha pedig már van ilyen csatolás,
akkor itt tudjuk ezeket megjeleníteni.
A költséghely mező alapján (költséghely - 6/7 főkönyv összerendelés
ZPTHU_CC_ACC_ACT táblában) 2017.12.31-ei könyvelési dátumig a KTG számlacsoport
főkönyveihez automatikusan kiegészítő 6-7-es könyvelés generálódik a pénzügyi számvitel
bizonylatában az 5-ös ellenszámlával szemben.
2018-tól a pénzügyi számvitel bizonylataiban nem keletkeznek a KTG számlacsoport
főkönyveihez kiegészítő 6-7-es könyvelés az 5-ös ellenszámlával szemben.
A főkönyvi kivonatok, kartonok 6-7-es számláinak listázása helyett, a költségek és bevételek
költséghelyi kimutatására a kontrolling beszámolókkal van lehetőség.
A kontrolling funkcionalitás nem változott, a releváns bizonylatok továbbra is megkeletkeznek
a CO komponensben.
A kontrolling felhasználói dokumentáció utolsó (3.) fejezetében szerepelnek a kontrolling
riportok, itt találhatóak a költséghelyekre, rendelésekre történő egyedi tételes és aggregált
riportok is.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 44 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.6 Bizonylatmódosítás megjelenítéseElérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat FB04 – Módosítás megjelenítése
Tranzakciókód: FB04
Ezzel a funkcióval tudjuk megjeleníteni valamely vegyes bizonylatban történő módosításokat.
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
A tranzakció után a következő képernyőre jutunk:
A következő adatokat adjuk meg:
Vállalat Az intézmény kódja (0500).
Bizonylatszám Az előzetesen rögzített bizonylat száma, melynek a módosításait szeretnénk megjeleníteni.
Gazdasági év A gazdasági év, melyben a bizonylat könyvelésre került.
Módosítási időszak kezdő mód.dátum
Amennyiben csak egy adott időponttól vizsgáljuk a bizonylat módosításait, akkor itt adjuk meg a vizsgált időszak kezdő dátumát.
Időpont A módosítási dátumhoz tartozó időpont óra, perc, másodperc.
Módosította A módosítást végző felhasználó azonosítója.
Nyomjuk meg az <Enter> billentyűt, vagy válasszuk a ikont. Ekkor az alábbi képernyőt
kapjuk:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 45 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Itt megjelennek azok a mezők, melyek módosításra kerültek. A részletek megtekintéséhez
tegyük a kurzort a kívánt sorba és nyomjuk meg a ikont, ezek után kapjuk az alábbi
képernyőt:
Itt látjuk, hogy a mezőben mi volt a korábbi érték, és azt mire módosították mely napon.
Valamely sorra kettőt kattintva további részleteket ad a rendszer:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 46 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A ikonnal térhetünk vissza a kezdeti képernyőre, ahol további lehetőségek állnak
rendelkezésre.
Megjeleníti az összes módosítást
Megkapjuk a módosított mezők technikai nevét
1.7 Mintabizonylat létrehozásaMintabizonylatok létrehozására van külön lehetőség, de már könyvelt bizonylatokat is fel
lehet használni mintának. A mintabizonylat felhasználásával gyorsabban rögzíthetők új
bizonylatok.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 47 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Könyvelés Referenciabizonylatok
Mintabizonylat
Tranzakciókód: F-01
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
Itt ugyan úgy kell eljárni mintha egy normál könyvelést hoznánk létre, tehát meg kell adni a
bizonylat fej adatait és tétel adatait, majd a Mentés gombbal elmenteni.
Érdemes itt olyan bizonylatokat felvenni, amik gyakran előfordulnak a napi munka során.
1.8 Könyvelés kontírozási minta felhasználásávalAz elmentett mintát vagy egy előzőekben könyvelt bizonylatot, az alábbi helyeken lehet
elérni:
Pl: F-02 tranzakciókód
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 48 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Pl: FB60 tranzakciókód
Ugrás -> Könyvelés mintával
Az alábbi képernyőre jutunk
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 49 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Bizonylatszám A mintaként felhasznált bizonylat száma
Vállalat ’0500’
Gazdasági év Gazdasági év
Folyamatvezérlés blokk
Fordított könyvelés létrehozása Az eredeti könyvelési kulcsok megcserélődnek
Főkönyvi számla sorok rögzítése A referencia bizonylat csak főkönyvi sorokat tartalmazhat
Nincs javasolt összeg Az eredeti összeg nem kerül átvételre az új bizonylatban
Napok/százalékok újraszámítása A fizetési feltételhez használt referencia értékek újra kalkulálódnak
Tételek megjelenítése Másolt bizonylat tételeinek megjelenítése
Szövegek másolása Referencia bizonylat szövegeinek másolása az új bizonylatba
Funkcióterület átvétele A funkcióterült másolásra kerül az új bizonylatba
Saját pénznem összegek újraszámítása Saját pénznem összegek újraszámítása
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 50 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Szegmens és -partner átvétele A referencia bizonylat szegmense átkerül az új bizonylatba
A szelekciós képernyő feltöltése után Enter kell ütni és innentől a folyamat ugyanaz, mint egy
normál könyvelésnél csak a folyamatvezérlés blokkban beállítottak alapján feltöltődnek
bizonyos mezők és ezeket már nem kell megadni.
1.9 Főkönyvi nyitott tételek kiegyenlítése A főkönyvi számlákat is lehet vezetni analitikusan, hasonlóan a vevői, szállítói
folyószámlákhoz. Az ilyen főkönyvi számlákat az SAP-ban nyitott tételvezetésű (a
továbbiakban NYT-vezetésű) számláknak hívjuk. Átvezetési, technikai számlákat érdemes
így létrehozni, ezeken jellemzően ugyanazok az összegek jelennek meg a T- és a K-oldalon.
A NYT-vezetésű főkönyvi számlákon az azonos összegű tételek egymáshoz rendelhetők,
kipontozhatóak. Az SAP ezt kiegyenlítésnek nevezi.
Ezen főkönyvi számlák lekérdezésekor van lehetőség külön a nyitott, külön a kiegyenlített,
vagy az összes (nyitott és kiegyenlített együtt) lekérdezésére. Ebben a pontban tárgyaljuk az
NYT-vezetésű főkönyvi számlán könyvelt nyitott tételek kipontozását.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Számla F-03 – Kiegyenlítés
Tranzakciókód: F-03
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 51 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A következő mezőket kell kitölteni a képernyőn:
Számla Itt kell megadni annak a NYT-vezetésű főkönyvi számlának a számát, melynek a tételeit szeretnénk összepontozni.
Kiegyenlítés dátuma A nyitott tételek összepontozásának dátuma. E dátum előtt a tételek nyitottak, utána már kiegyenlítettek. A nyitott tételek lekérdezésekor van ennek jelentősége.
Periódus A kiegyenlítés dátumából automatikusan határozódik meg, kitölteni nem szükséges csak speciális periódusok használata esetén.
Vállalat 0500.
Pénznem Az a devizanem, melyben a nyitott tételeket szeretnénk összepontozni. Ez lehet az eredeti bizonylatok tranzakciós pénznemétől eltérő is. Amennyiben ez a helyzet, akkor az SAP a kiegyenlítési dátum szerinti, árfolyam alapján végzi el a nyitott tételek átszámítását.
További korlátozások Itt adhatunk meg további szelekciós paramétert a nyitott tételek kiválasztásához. Például, ha ismert a bizonylatok összege, akkor kiválaszthatjuk az összeg opciót, majd a következő képernyőn meg kell adni az összeget: intervallumosan és akár több is megadható. Az alábbi képernyő szerint.
Ha más jellemző szerint is további szelekciót szeretnénk használni, akkor a másik szelekció
gombot kell megnyomnunk, majd hasonlóan kell megadni annak az értékeit is.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 52 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Ezek után nyomjuk meg a gombot. Ekkor megjelennek a szelektált nyitott
tételek a képernyőn:
A nyitott tételek bizonylattételenként egymás alatt jelennek meg. A felhasználói beállításoktól
függően kezdetben a tételek vagy aktívak vagy inaktívak. Az összegre duplát kattintva
változtathatjuk az aktivitást. Az aktív tételek kék színűek. Az aktiválás során a
Hozzárendelve mező tartalma változik, a kipontozás akkor lehetséges, ha itt az összeg nulla.
Részkiegyenlítés és maradványtételes könyvelésre is lehetőség van, ekkor az összepontozni
kívánt tételek nem azonos összegűek. Ennek pontos leírását lásd a szállítók témakörnél.
A könyvelés a ikonra való kattintással történik meg. A státuszsorban megjelenik a
kiegyenlítési bizonylat száma.
Fontos megjegyezni, hogy a kiegyenlítés AB bizonylatfajtával történik ebben a
tranzakcióban, bár a bizonylatfajta a rögzítés során sehol nem jelenik meg.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 53 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.10 Átkönyvelés kiegyenlítéssel – elszámolás megszüntetése Ez a funkció arra szolgál, hogy NYT-vezetésű főkönyvi számlák között átvezessünk tételeket
úgy, hogy a kiinduló számlán ki is pontozzuk azokat.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Könyvelés F-04 – Elszámolás
megszüntetése
Tranzakciókód: F-04
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
A képernyő felső részén találhatók a bizonylatfajta mezői, az alsó részén pedig az első
bizonylati tétel adatai. A következő mezőket kell kitölteni:
Bizonylatdátum A gazdasági esemény dátuma.
Könyvelési dátum A számviteli teljesítés dátuma (A rendszer alapértelmezésként felkínálja a mai napot.) A könyvelési dátum vezérli a könyvelési periódusokat is, mely a gazdasági esemény bekövetkezésének időpontját, azaz a teljesítés időpontját jelenti. A könyvelési dátum hónapja megegyezik a könyvelési periódussal, kivétel lehet a decemberi könyvelési dátum, mikor a 12. periódustól eltérő (13-16 speciális) periódusok is megadhatók.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 54 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Referencia mező a külső bizonylat (papír vagy elektronikus alapbizonylat) sorszáma, azonosítója
Bizonylat fejszöveg a bizonylat egészére vonatkozó információ
Kiegyenlítési szöveg a kiegyenlítéshez megadott információ
Bizonylatfajta Az SAP-ban a bizonylatfajta meghatározása a bizonylat azonosításának alapvető feltétele. A bizonylattípus tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek a tulajdonságok – mint paraméterek – vezérlik a könyvelési folyamatot. A bizonylatfajtához kell rendelni annak a számkörét, amelyből a bizonylat a későbbi azonosítóját kapja. A tulajdonságokon keresztül meghatározható például, hogy milyen típusú számlára (főkönyv-S, vevő-D, szállító-K) lehet az adott bizonylattípussal könyvelni. Lekérdezéseknél felhasználható kiválasztási feltételként.
Pnem A rögzítendő tranzakció devizaneme.
Átszámít.árf. Az idegen pénznemben könyvelt bizonylatoknál megadható az egyedi átszámítási árfolyam. Ennek megadása nem szükséges akkor, ha az árfolyam táblák rendszeresen töltve vannak, mert akkor az árfolyamot a táblából veszi, a beállítások szerint az Átszám.dátum mezőben megadott dátumú érvényességgel. Amennyiben itt árfolyam van megadva, annak lesz prioritása az árfolyam táblában levő adattal szemben.
Átszám.dátum. Idegen pénznemben (devizában) történő könyvelés esetén az átszámítási dátum értéke. Ennek a dátumnak megfelelően történik az árfolyam meghatározása.
Átkönyvelés kiegyenlítéssel
ezt a rádiógombot kell megjelölni.
Ezt követően kell megadni a képernyő alsó részen az első bizonylati tételhez tartozó alábbi
adatokat:
KK Könyvelési kulcs: Az SAP-ban végzett könyvelés során minden egyes tétel könyvelésénél vagy a rendszer adja automatikusan, vagy manuálisan kell megadni. Meghatározza azt, hogy az adott tétel tartozik vagy követel oldali könyvelés, illetve, hogy közvetlen főkönyvi, vagy valamely analitikát érintő könyvelés. Itt kizárólag az alábbiakat használjuk:
o 40 – Tartozik
o 50 - Követel
Számla Főkönyvi számla száma.
A többi mezőt nem kell kitölteni.
Az <Enter> billentyű megnyomása után jelennek meg az első bizonylati tétel részletei.
Itt az összeg mező kitöltése után az <Enter> billentyű megnyomásával a számlából
levezetésre kerülnek a kontírozási mezők. Ezeken kívül az alábbi mezőket kell kitölteni:
Valutadátum A pénzeszköz számlák (bank, pénztár) esetén használatos dátum, mely megegyezik a könyvelés dátumával (banki értéknap).
Szöveg A tételhez kapcsolódó megjegyzés. Amennyiben az egymás után következő tételekhez azonos szöveg kapcsolódik, a + jel segítségével az előző tételből a szöveg átmásolódik a + jel helyére.
Pénzügyi Központ
Funkcióterület
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 55 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Költséghely
Alap
Belső rendelés
Ezek után kell megadni az ellenszámlát, a gomb megnyomása után a következő
képernyőn meg kell adni a főkönyvi számlát adott esetben az sfk kódot.
A nyitott tételeket a jobb oldali szempontok szerint tovább részletezhetjük, a korábbiakban
ismertetett módon. Majd a gombot nyomjuk meg. Ekkor megjelennek a számla
nyitott tételei.
Itt ugyanúgy járunk el, mint az előző pontban.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 56 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.11 Automatikus kiegyenlítésAbban az esetben használjuk ezt a programot, ha valamely NYT-vezetésű főkönyvi számla
sok nyitott tételét szeretnék egyszerre kipontozni.
Elérési útvonal:
Menüből: Parancssorba közvetlenül beírva a tranzakciót
Tranzakciókód: F.13
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 57 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Az alábbi mezőket kell kitölteni:
Vállalat 0500.
Gazdasági év Az a gazdasági év, melyben a kiegyenlítést szeretnénk végrehajtani.
Fők.számlák kiválasztása Kipipálva
Főkönyvi számlák Az a NYT-vezetésű számla, melynek a tételeit szeretnénk automatikusan összepontozni.
Kiegyenlítés dátuma Az a dátum, mellyel a bizonylatok összepontozásra kerülnek.
Tesztfutás Kipipálva, kivéve, ha már élesben futtatjuk a programot.
Kiegyenl.hető Bizl A naplóban megjeleníti a kiegyenlíthető bizonylatokat.
Nem kiegyenlíthető bizonyl. A naplóban megjeleníti a ki nem egyenlíthető bizonylatokat.
Hibaüzenetek A naplóban megjeleníti a hibaüzeneteket.
Ezek után a végrehajtás ikonra kattintva a következő képernyőre jutunk:
Ha mindent rendben találtunk, akkor elindíthatjuk az éles futást is úgy, hogy visszamegyünk
a szelekciós képernyőre, és a Tesztfuttatás mezőből kivesszük a pipát.
Figyelmeztető üzenetet kapunk:
Ekkor a következő lista jelenik meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 58 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.12 Kiegyenlítetés visszavétele - főkönyvi tételek Ezzel a funkcióval összepontozott tételeket tudunk „szétszedni”, vagyis újra nyitottá tenni. A
tranzakció használatával a kiegyenlítő bizonylat stornírozásra kerül.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat FBRA - Kiegyenlítés visszavétele
Tranzakciókód: FBRA
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
A képernyőn a következő adatokat kell megadni:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 59 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Kiegy.bizonylat A kiegyenlítő bizonylat száma, melyet szeretnénk visszavenni.
Vállalat 0500.
Gazdasági év A kiegyenlítési bizonylathoz tartozó gazdasági év.
Ez a gomb megmutatja, hogy kiválasztott kiegyenlítési bizonylattal
mely számla nyitott tételei kerültek kipontozásra.
Megjeleníti a kiválasztott bizonylattal kiegyenlített tételeket.
Miután ellenőriztük a fenti funkciókkal, hogy biztosan ezt a bizonylatot szeretnénk
visszavenni, megnyomjuk a ikont. Ekkor a következő felugró ablak jelenik meg:
Csak visszavonás:
Az ikon nem engedélyezett, csak a kiegyenlítő bizonylat stornírozása megengedett.
Visszavon. és stornó
Akkor használhatjuk a Visszavon. és stornó gombot, amennyiben kiegyenlítő bizonylatot
stornírozunk, vagy a kiegyenlített bizonylatot szükséges stornírozni, és ezt megelőzően
szükséges a kiegyenlítés visszavétele. Ebben az esetben a teljes bizonylat stornózásra kerül
a kiegyenlítés visszavételével együtt.
Visszavonás és stornó esetén meg kell adni a stornó okot is:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 60 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.13 Bizonylatok egyedi stornózásaHa egy bizonylatról utólag derül ki, hogy hibás, akkor az alábbi tranzakcióval tudjuk
stornózni. Stornónál minden esetben meg kell adni egy stornó okot, mely utal a stornózás
okára, illetve arra, hogy az eredeti bizonylattal egy periódusba esik a stornó vagy sem.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Stornózás FB08 – Egyedi
stornó
Tranzakciókód: FB08
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
A következő mezőket kell kitölteni:
Bizonylatszám A stornózandó bizonylat azonosítója.
Vállalat Az Egyetem, melyben a bizonylat könyvelésre került
Gazdasági év A gazdasági év, melyben a bizonylat könyvelésre került
Stornózás oka Az alábbi értéklistából kell kiválasztani a megfelelő okot.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 61 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Legtöbbször a 01 okot használjuk, kivéve, ha már lezárásra
került az a periódus, amelyben az eredeti bizonylat
könyvelődött. Ebben az esetben a 02-t használjuk.
Könyvelési dátum Ezt a mezőt csak abban az esetben szabad kitölteni, ha a stornó bizonylat könyvelési dátuma eltér az eredetiétől.
Könyvelési periódus A könyvelési dátumból automatikusan generálja a rendszer.
A többi mezőt nem kell kitölteni.
Megjeleníti a sztornózandó bizonylatot.
Miután ellenőriztük, hogy biztosan ezt a bizonylatot szeretnénk visszavenni, megnyomjuk a
ikont. Ekkor a következő üzenet jelenik meg:
Előtte azonban a rendszer még üzenetet küld, hogy ellenőrizzük az stornó bizonylat
adóbevallási dátumát is!
1.14 Bizonylatok tömeges stornózásaEzt a tranzakciót akkor használjuk, ha több könyvelési bizonylatot kell stornóznunk.
Általában ez akkor fordul elő, ha valamely program futásakor tömegesen könyvelődnek
helytelen bizonylatok. Ilyenkor a stornózásuk is tömegesen fog történni.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Bizonylat Stornózás F.80 – Tömeges
stornó
Tranzakciókód: F.80
A tranzakciót elindítva az alábbi képernyő jelenik meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 62 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A következő mezőket kell kitölteni a szelekciós képernyőn:
Vállalat Az Egyetem, melyben a bizonylat könyvelésre került
Bizonylatszám A stornózandó bizonylat azonosítója.
Gazdasági év A gazdasági év, melyben a bizonylat könyvelésre került
Főkönyv Az a főkönyv, melyben a stornózandó bizonylatok könyvelésre kerültek.
Általános elhatárolások
Az itt szereplő mezőkkel tovább finomíthatjuk az elhatárolást, a következő mezőket
használhatjuk:
Bizonylatfajta A stornózandó bizonylatok bizonylatfajtája.
Könyvelési dátum A stornózandó bizonylatok könyvelési dátuma.
Rögzítés dátuma A stornózandó bizonylatok rögzítési dátuma.
Stornózás oka Az alábbi értéklistából kell kiválasztani a megfelelő okot.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 63 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Legtöbbször a 01 okot használjuk, kivéve, ha már lezárásra került az a periódus, amelyben az eredeti bizonylat könyvelődött. Ebben az esetben a 02-t használjuk. Könyvelési dátum Ezt a mezőt csak abban az esetben szabad kitölteni, ha a stornó bizonylat könyvelési dátuma eltér az eredetiétől.
Könyvelési periódus A könyvelési dátumból automatikusan generálja a rendszer.
Tesztfutás Ebből csak akkor vesszük ki a pipát, ha már könyvelni akarjuk a stornókat.
Nincs feldolgozás Mindig ezt az opciót kell választani.
A többi mezőt nem kell kitölteni.
Ezek után megnyomjuk a ikont, a következő képernyőre jutunk.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 64 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A felső táblázat tartalmazza azokat a bizonylatokat a szelekcióból, melyek stornózhatók, az
alsó rész pedig a nem stornózhatókat.
A kurzort valamely bizonylatra rakva, és megnyomva ezt a gombot megjelenik a
kiválasztott bizonylat.
Ellenőrzés után a stornózás kétféle módon is történhet. Egyrészt visszaléphetünk a
szelekciós képernyőre, és ott vesszük ki a Tesztfuttatás mezőből a pipát, vagy ezen a
képernyőn nyomjuk meg a Bizonylatok stornózása gombot.
Ekkor a következő listát kapjuk:
A stornózott bizonylatok mellett megjelenik a stornó bizonylat száma.
1.15 Lakáskölcsön kezeléseA lakáskölcsönök kezelése a törvényi előírásoknak megfelelően összetett folyamat, amelyet
az alábbi táblázatban foglaltunk össze:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 65 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
A SAP tr. oszlopban az SAP-ban használt tranzakciókód látható, illetve ha AUT(X) bejegyzés
van, akkor a könyvelés automatikusan jön létre az X lépésben végrehajtott könyvelése
alapján.
1.16 Kártyahasználattal kapcsolatos könyvelésekAz intézményi és VIP kártyahasználat könyvelési lépéseit az alábbi táblázatban foglaltuk
össze:
1.17 Letétekkel kapcsolatos könyvelésekLetétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal
kapcsolatos elszámolások könyvelési lépéseit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 66 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
1.18 Bevételeket terhelő elvonásokLeírás
Általánosan paraméterezhető program, melyben kialakíthatóak különböző, intézmény-
specifikus bevételi elvonás típusok. A program kilistázza egy ALV listában az
átkönyvelendő tételeket és az Átkönyvelés gombbal létrehozza a 6-os bizonylatokat.
1.18.1 Indítási lehetőség
Tranzakciókód: ZTPHU_ATK
A program a ZSDA csomagban található ZSDA_ATKONYV néven
Kezdő képernyő
A szelekciós képernyőn tudunk szűrni:
Vállalatra FM bizonylat gazdasági évére FI bizonylat gazdasági évére FI bizonylat számára Aktualizálás dátumára Könyvelés dátumára Átkönyvelés típusára
Ezek közül kötelező tölteni
Vállalatot FM bizonylat gazdasági évét FI bizonylat gazdasági évét Könyvelés számát Átkönyvelés típusát
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 67 / 90
NEPTUN GAZDÁLKODÁSI MODUL, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSEK ÉS LISTÁK
Ajánlott értékként megjelenik a gazdasági éveknél az aktuális év, valamint a
könyvelési dátumnál a program futtatásának napja. Az átkönyvelés típusa évfüggő és
ennek az évnek azonosnak kell lennie az FM bizonylat gazdasági évével, amennyiben
ez nem áll fenn, a kezdő képernyő alján a következő üzenet jelenik meg:
Folyamat
A szelekciós képernyő megfelelő kitöltése után a végrehajtás gombbal ( )
jeleníthetjük meg az ALV-t, ami a következőképen néz ki:
A lista alaphelyzetben megjeleníti az
Átkönyvelés üzenete (itt még üres) Könyvelési dátum Pénzügyi központ Alap Funkcióterület Szegmens Költséghely Számla Összeg Számolt összeg Pénznem Pénzügyi központ Alap Funkcióterület Szegmens Költséghely Számla Bizonylat dátum Könyvelési kulcs Könyvelési kulcs Vállalat FI bizonylat száma FI bizonylat éve FI tételszáma
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 68/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
KVM bizonylat száma Pénzügyi kör FM tételszáma Összegfajta Ledger Gazdasági év Szintszám
Ezután a Átkönyvelés gomb megnyomásával a lista átkönyvelődik. Ekkor újra
megjelenik az ALV lista, de az Átkönyvelés üzenete mezőbe bekerül egy üzenet.
Ez siker esetén így néz ki:
Itt látható a létrejött 6-os bizonylat, annak vállalata és gazdasági éve.
Sikertelen könyvelés esetén a ’HIBA:’ üzenet és a hiba programbeli előkerülésének
helye fog megjelenni
’HIBA: CHECK’: az adatok ellenőrzésénél áll le a program, ’HIBA: CREATE’: az adatok megfelelőek, de a program nem tudja könyvelni
azokat, ’HIBA: COMMIT’: a program létrehozza a könyvelést, de menteni már nem
tudja a BAPI programelem hibája miatt
1.18.2 Kapcsolódó tevékenységek és tranzakciók
Az átkönyvelt bizonylatról bejegyzés készül a ZSDA_ATK táblába. A program kezdeti
szűréseinek sikeréhez szükséges a ZSDA_ATK_PARAM, ZSDA_ATK_ARANY,
ZSDA_ATK_ROVAT és ZSDA_ATK_PU_FT paramétertáblák megfelelő töltése.
Ezekről a táblákról felhasználói dokumentáció: Paramétertáblák a ZSDA_ATKONYV-
höz.docx
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 69/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
2 Főkönyvi lekérdezések
Főkönyvi könyvelések lekérdezése
2.1.1 Tételek megjelenítése
Ezzel a standard lekérdezéssel a képernyőn lehet megjeleníteni a főkönyvi és a kincstári
számlák tételeit.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Számla Tétel megjel./módosítása
Tranzakciókód: FAGLL03
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 70/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
Kitöltendő mezők:
Főkönyvi számla Főkönyvi számla, melynek a tételeit listázni szeretnénk
Vállalat Megfelelő Egyetem kódja.
Tételek kiválasztása A megjeleníteni kívánt bejelölése:
o Nyitott tételek Ez a tétel kiválasztás alapértelmezett beállítása, jellemzően ezzel kerül elindításra a riport. A legtöbb főkönyvi számlánál nincs túl nagy jelentősége, viszont fontos szerepet játszik a nyitott tételvezetésű számláknál. Ugyanis ezeknél lehetséges a T-, K-oldalon szereplő, azonos összegű tételek összepontozása. Az így összepontozott tételeket, „kiegyenlített”-nek nevezzük. A kiegyenlítés valamely dátummal történik, mely dátumig a tétel nyitott, ez után pedig kiegyenlített. Így a nyitott tételek lekérésekor szükséges megadni egy dátumot (határnapot), melyig bezárólag szeretnénk a nyitott tételeket listázni.
o Kiegyenlített tételek Amennyiben kiegyenlített tételekre vagyunk kíváncsiak, akkor megadhatunk időintervallumot, hogy a kiegyenlítés mikor történt, de el is hagyhatjuk.
o Összes tétel Erre az esetre az előbb leírtak érvényesek.
o Kiegyenlítés dátum A kipontozás dátuma.
Főkönyv Azt a főkönyvet tartalmazza, melyben könyvelt bizonylatokat szeretnénk listázni. A mező itt nem módosítható, hanem a képernyő címe alatti sorban található gombok közül kell a következőt kiválasztani a változtatáshoz:
. Majd a felugró ablakban kell kiválasztani a megfelelőt (HA: üzemgazdasági főkönyv vagy PF: pénzforgalmi főkönyv).
A gomb megnyomásával további szelekciós lehetőségek megadhatóak, pl. mezők a
főkönyvi számlatörzsből, vagy bizonylati tételekből. Ha minden szükséges opciót
kiválasztottunk, akkor a végrehajtás gombbal elindítjuk a szelekciót. A következő lista
jelenik meg.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 71/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A képernyőn megjelenő bizonylatsorokat további tetszőleges bizonylat mezőkkel lehet
kiegészíteni a ikon kiválasztása után. Itt a jobboldali táblából nyilak segítségével
rendezhetjük át a megjeleníteni kívánt mezőket a baloldali táblába.
A bizonylatok módosítását a ikonra történő kattintással, a megjelenítését a ikonra
történő kattintással tudjuk végrehajtani.
Ha több oszlopot szeretnénk megtekinteni, mint amennyi erre a képernyőre
kifér, akkor ezekkel az ikonokkal lépegethetünk az oszlopok között.
Ezen ikonokkal rendezhetjük az oszlopokat növekvően, ill. csökkenően, illetve
megadható a rendezési kritérium, ha a felugró ablak jobb oldali táblájából a nyilak
segítségével áthelyezzük a rendezési kritériumokat a bal oldaliba, bejelölve hogy az adott
kritériumra növekvően vagy csökkenően rendezze.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 72/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A szűrő segítségével a megjelenített tételek tovább korlátozhatók.
Ezen ikonnal a már előre elmentett megjelenítési változatokat választhatjuk ki.
Adott oszlopra ráállva összeg képezhető, és ekkor csak az összegzést jeleníti meg.
Az összegző sorokat ezzel az ikonnal bonthatjuk ki.
Ezzel az ikonnal kérhetünk segítséget a képernyő használatához.
2.1.2 Pénzügyi karton lista
Elérési útvonal:
Menüből: ZPTHU_PFKARTON– Pénzügyi karton lista
Tranzakciókód: ZPTHU_PFKARTON
A következő főkönyvi számlák kartonját (egyedi tételeit) lehet lekérdezni a szelekciótól függően a kiválasztott főkönyvből (ledgerből). Számos szempont szerint lehet ezeket a bizonylatokat tovább szűrni. Például dátum mezők, bizonylatfajta, felhasználó, stb.A tranzakció elindításakor a következő szelekciós képernyőre jutunk:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 73/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A következő mezők állnak rendelkezésre:
Vállalat A kiválasztott egyetem/-ek kódjait kell megadni.
Főkönyv Meg kell adni, hogy az üzemgazdasági (HA) vagy a pénzforgalmi főkönyv (PF) adatait szeretnénk lekérdezni.
Gazdasági év A vizsgált gazdasági év (kötelező megadni).
Könyvelési periódus A lekérdezni kívánt könyvelési periódus (kötelező megadni).
Számlaszám A lekérdezni kívánt főkönyvi számla/ számlák száma.
Könyvelési dátum A lekérdezni kívánt bizonylatok könyvelési dátuma.
Bizonylatdátum A lekérdezni kívánt bizonylatok bizonylat dátuma
Bizonylatfajta A lekérdezni kívánt bizonylatok bizonylatfajtája.
Bizonylatszám A lekérdezni kívánt bizonylatszámok
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 74/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A felhasználó neve A bizonylatokat rögzítő felhasználói neve.
Pénzügyi központ Egyedi értékek, intervallumok vagy csomópontok.
Funkcióterület Egyedi értékek, intervallumok vagy csomópontok.
Szakfeladat Egyedi értékek, intervallumok vagy csomópontok.
Forrás Egyedi értékek, intervallumok vagy csomópontok.
Nyitó értékek Amennyiben aktív, akkor a nyitó értékek is listázásra kerülnek
Layout Mivel ALV listáról van szó, így kiválasztható az előre definiált listakép.
A lekérdezést a Végrehajtás gombbal indítjuk el. A megjelenő listakép függ a kiválasztott layout változattól.
Azonban a megjelenő listáról elmondható, hogy főkönyvi számlánként kerülnek a szelekciós opcióknak megfelelő bizonylatok felsorolásra. A bizonylatoknak azon mezői jelennek meg oszloponként, melyek a layoutba beválogatásra kerültek. Minden főkönyvi számla tételei előtt megjelenik a kiválasztott főkönyv, az vállalat és a főkönyvi számla száma és megnevezése, majd ezek után következnek a tételek, és végül ezek összegzése a layoutban megadott módon.
A listában külön oszlop jelöli, hogy nyitó érték vagy forgalmi adatot takar a konkrét sor. A nyitó értékek esetében nincs bizonylatra jellemző adat, ezért ezek a mezők üresek, kiírásra csak a kontírok és a nyitó érték kerül az adott főkönyvi számláról.
A lista tartalmazza a kiegyenlítés dátumát, bizonylatát és a számla nettó esedékességét is a vevői/szállítói számlák, az ezekhez tartozó fizetési bizonylatok illetve a teljesítési bizonylatok esetén.
Amennyiben több főkönyvi számla tételeit kérjük le, vagy egy főkönyvi számlának sok tétele van, akkor a képernyő jobb oldalán elhelyezkedő csúszkával lehet lejjebb görgetni a listát. A lista záró sora egy fő összesen, mely a listában megjelenő összes számla együttes egyenlegét mutatja.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 75/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A költséghely mező alapján (költséghely - 6/7 főkönyv összerendelés
ZPTHU_CC_ACC_ACT táblában) 2017.12.31-ei könyvelési dátumig a KTG számlacsoport
főkönyveihez automatikusan kiegészítő 6-7-es könyvelés generálódik a pénzügyi számvitel
bizonylatában az 5-ös ellenszámlával szemben.
2018-tól a pénzügyi számvitel bizonylataiban nem keletkeznek a KTG számlacsoport
főkönyveihez kiegészítő 6-7-es könyvelés az 5-ös ellenszámlával szemben.
A főkönyvi kivonatok, kartonok 6-7-es számláinak listázása helyett, a költségek és bevételek
költséghelyi kimutatására a kontrolling beszámolókkal van lehetőség.
A kontrolling funkcionalitás nem változott, a releváns bizonylatok továbbra is megkeletkeznek
a CO komponensben.
A kontrolling felhasználói dokumentáció utolsó (3.) fejezetében szerepelnek a kontrolling
riportok, itt találhatóak a költséghelyekre, rendelésekre történő egyedi tételes és aggregált
riportok is.
2.1.3 Főkönyv – Számla - ellenszámla lekérdezés
Elérési útvonal:
Menüből: Főkönyvi kivonat 2010
Tranzakciókód: ZPTHU_SZLAELLEN
Szelekciós képernyő:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 76/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 77/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
Lista:
A riportban megjeleníthetők a CPD adatok is, azaz az egyszeri vevő, illetve szállító név, cím,
stb. adatai.
2.1.4 Főkönyvi kivonat lekérdezése
Elérési útvonal:
Menüből: Főkönyvi kivonat
Tranzakciókód: ZPTHU_FOKKIV
A megfelelő szelekciós kritériumok kiválasztásával a riport számos főkönyvi kivonat változat elkészítésére szolgál.
A program a szelekcióknak megfelelően olvassa könyvelt tételeket, gyűjti az összegeket a riportkép szerinti összegmezőkbe. Az értékek azokon a kontírozási objektum variációkon jelennek meg, amire a könyvelés során kerültek. Az összegzési kritériumokat a felhasználó szabadon állíthatja be.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 78/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A tranzakció elindítása után a következő képernyő jelenik meg.
A szelekciós képernyőn kötelező kitölteni:
Vállalat A riportozni kívánt egyetem kódját írjuk be
Főkönyv A lekérdezni kívánt főkönyv/-ek (alapértelmezett: HA)
Gazdasági év A lekérdezni kívánt gazdasági év
Könyvelési periódus Ha teljes periódusra kívánjuk a listát lekérni, akkor elég a periódus megadása, könyvelési dátum megadása nem szükséges. Amennyiben kitöltésre kerül a könyvelési periódus és a könyvelési dátum is, akkor a riport a könyvelési dátum szelekciót tekinti elsődlegesnek.
A főkönyv kiválasztása a kivonat készítése során nagyon fontos, mivel más-más összegeket láthatunk a kiadási és bevételi főkönyvi számlákon. Az üzemgazdasági főkönyvben a főkönyvi számla egyenlegében jelennek meg a már könyvelt szállítói és vevői számlák, míg
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 79/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
a pénzforgalmi főkönyvben csak a kifizetettek.
A további szelekciós kritérium kitöltése a kért vállalatot és könyvelési időszakon belüli szűrésre ad lehetőséget.
A képernyő alján a „Kiegészítő felirat” mezőbe írt szöveg a riport fejlécén megjelenik.
Lehetőség van korábban már elmentett layout-ok (a lista oszlopösszetételét és összegzését jelenti) hívására, már tranzakció indításakor.
A riport tételsorai a kontírozási objektumokon kívül összegoszlopokat is tartalmaznak. A layoutok segítségével kialakítható, hogy csak azok az összeg oszlopok jelenjenek meg, amelyek szükségesek.
A kívánt szelekciós kritériumok kiválasztása után a végrehajtás gombbal megjeleníthetjük a főkönyvi kivonatot az adott időszakra vonatkozóan.
Az összegoszlopok az alábbiak:
Év eleji nyitó tartozik, követel, egyenleg
Időszak nyitó tartozik, követel, egyenleg. Az időszak mindig a szelekcióban megadott lekérdezési időszakot jelenti.
Forgalom tartozik, követel, egyenleg. A lekérdezési időszakra vonatkozó forgalmi adatokat jelenti.
Időszak záró tartozik, követel, egyenleg. Az időszak mindig a szelekcióban megadott lekérdezési időszakot jelenti.
Aktuális tartozik, követel, egyenleg. Mindig az összes, eddig könyvelt adatok szerepelnek az oszlopokban, beleértve az év eleji nyitó értékeket is.
Ha teljes évet szeretnénk látni, akkor az adott gazdasági év 1-16 periódusra kell szelektálnunk. Ekkor az aktuális és az időszaki záró megegyezik.
A riport összegoszlopai tranzakció pénznemben és saját pénznemben is megjeleníthető.
A riportban „aláfúrásos” technikával megjeleníthetőek a könyvelt bizonylatok, dupla kattintás
a kívánt sorra.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 80/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
2.1.5 Kötelezettségvállalások lekérdezése
Elérési útvonal:
Menüből: ZPTHUT területmenüben Kötelezettségvállalások bejelentése Kincstárba
Tranzakciókód: ZPTHU_KOTVALLMIND
A megfelelő szelekciós kritériumok kiválasztásával a riport kilistázza a kötelezettségvállalás bizonylatokat.
A program a szelekcióknak megfelelően olvassa könyvelt kötelezettségvállalásokat, gyűjti az összegeket a riportkép szerinti összegmezőkbe. Az összegzési kritériumokat a felhasználó szabadon állíthatja be.
A tranzakció elindítása után a következő képernyő jelenik meg.
A szelekciós képernyőn kötelező kitölteni:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 81/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
Vállalat A riportozni kívánt egyetem kódját írjuk be
Pénzügyi központ Konkrét pénzügyi központot vagy hierarchiát adhatunk meg szűrési feltételként
(Vállalat / Pénzügyi központ szűrés egyikének megadása kötelező)
Beszerzési bizonylat Beszerzési bizonylat számra is szűrhetünk
Funkcióterület v. csoport Feladat
Alap Pénzügyi alap
Rendelés Rendelés kód
Főkönyvi számla A lekérdezni kívánt főkönyv/-ek (alapértelmezett: HA)
Számlacsoport Főkönyvi számlacsoport szűrés
ERA ERA kód szűrés
Szegmens Szegmens
IntervallumokEbben a szelekciós blokkban különféle dátumszűréseket adhatunk meg a kötelezettségvállalásokra vonatkozóan.
Ezen kívül szállító azonosítóra is szűrhetünk ebben a blokkban
Összegek pénznemeiÖsszegek a bizonyl. pénznemében vagy Összegek a vállalat (egyetem) pénznemében közül választhatunk
Bejelentési kötelezettségItt választhatjuk ki, hogy a Bejelentés kötelezett, a Nem
bejelentés kötelezett vagy az Összes kötelezettségvállalást akarjuk-e megjeleníteni
Hosszú távú kötelezettségvállalás Jelölőkapcsoló amely csak a hosszú távú köt.váll-okat listázza
Töltsük ki a szelekciókat:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 82/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A kívánt szelekciós kritériumok kiválasztása után a végrehajtás gombbal megjeleníthetjük a bizonylatokat az adott időszakra vonatkozóan.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 83/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
2.1.6 Egyenleg megjelenítése
Ezzel a standard lekérdezéssel a képernyőn lehet megjeleníteni a kincstári számla tételeit.
Elérési útvonal:
Menüből: Számvitel Pénzügy Főkönyv Számla Egyenlegek megjelenítése (új)
Tranzakciókód: FAGLB03
Kitöltendő mezők:
Számlaszám A lekérdezni kívánt számla főkönyvi száma. Több számlát is lekérdezhetünk egy intervallumban.
Vállalat Megfelelő egyetem kódja.
Gazdasági év Lekérdezni kívánt gazdasági év.
LedgerAzt a ledgert tartalmazza, melyben könyvelt bizonylatokat szeretnénk listázni. A mező itt nem módosítható, hanem a képernyő címe alatti sorban található gombok
közül kell a következőt kiválasztani: . Majd a felugró ablakban kell megadni a megfelelőt (HA: vezető ledger, vagy PF: pénzforgalmi ledger). Jelen esetben a HA ledgert választjuk.
A gomb segítségével további szelekciós lehetőségek megadhatóak.
Ha minden szükséges opciót kiválasztottunk, akkor a végrehajtás gombbal elindítjuk a
szelekciót. A következő lista jelenik meg:
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 84/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
A lista fejlécében találhatók meg a szelekcióval kapcsolatos információk. A táblázat oszlopai
mutatják a számla T-/K-forgalmát, havi egyenlegét és kumulált egyenlegét. A sorokban a
szelektált gazdasági év hónapjai jelennek meg, és a forgalmak adott periódusértékei. Az első
sorban van az egyenlegáthozat értéke, mely az előző gazdasági év záró értékével egyezik
meg.
Az egyes értékekre kettőt kattintva megjelennek a kapcsolódó bizonylati tételek, melyekből a
bizonylatok is megjeleníthetők dupla klikkel.
Ha intervallumosan kérdeztük le a bankszámlákat, akkor ezen gomb megnyomásával választhatunk egyedi számla megjelenítést. Ekkor egy ablakban a rendszer megmutatja, hogy mely számlák együttes forgalmát kértük le, majd ezek közül tudunk egy számlát kiválasztani.
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 85/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
3 Egyéb listázók
3.1 Iktatott bizonylatok listájaÁltalánosan paraméterezhető program, melyben az FI-s iktatási bizonylatokat lehet
megjeleníteni. A program egy write-os listában jeleníti meg az eredményeket.
Indítási lehetőségTranzakciókód: ZPTHU_FIBFI
A program a ZSDA csomagban található ZSDA_FIBIZFEJIKTATAS néven.
Kezdő képernyő:
A szelekciós képernyőn tudunk szűrni:
Bizonylatszámra Vállalatra Gazdasági évre Bizonylat fejszövegére Rögzítőre Rögzítés dátumára Könyvelés dátumára
A szelekciós képernyőn megadhatunk további két adatot, ami a listán jelenik majd meg:
Kedvezményezett neve Körzet
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 86/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
Folyamat
A szelekciós képernyő megfelelő kitöltése után a végrehajtás gombbal ( ) jeleníthetjük meg
az write-os listát, ami a következőképen néz ki:
A lista megjeleníti a következő adatokat:
Kedvezményezett Körzet Bizonylat Bizonylat fejszövege BF Rögzítő Rögzítés dátuma PN Összeg Vevő/Szállító Fizetési mód Fizetési zár Vevő/Szállító neve Bizonylat dátuma Könyvelés dátuma Fizetési határidő Szöveg
3.2 Könyvelési bizonylatok listájaÁltalánosan paraméterezhető program, melyben az FI-s könyvelési bizonylatokat lehet
megjeleníteni. A program egy write-os listában jeleníti meg az eredményeket.
Indítási lehetőség
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 87/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
Tranzakciókód: ZPTHU_FIBFK
A program a ZSDA csomagban található ZSDA_FIBIZFEJKONYV néven.
Kezdő képernyő
A szelekciós képernyőn tudunk szűrni:
Bizonylatszámra Vállalatra Gazdasági évre Bizonylat fejszövegére Rögzítőre Rögzítés dátumára Könyvelés dátumára
A szelekciós képernyőn megadhatunk további két adatot, ami a listán jelenik majd meg:
Kedvezményezett neve Körzet
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 88/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák
Folyamat
A szelekciós képernyő megfelelő kitöltése után a végrehajtás gombbal ( ) jeleníthetjük meg
az write-os listát, ami a következőképen néz ki:
A lista megjeleníti a következő adatokat:
Kedvezményezett Körzet Bizonylat Bizonylat fejszövege BF Rögzítő Rögzítés dátuma PN Összeg Vevő/Szállító Fizetési mód Fizetési zár Vevő/Szállító neve Bizonylat dátuma Könyvelés dátuma Fizetési határidő Szöveg
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-00002 89/90
neptun gazdálkodási modul, Főkönyvi könyvelések és listák