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MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA

MANUAL DE OPERACIONES

SISTEMA DE REMUNERACIONES

2017

2 Manual de Operaciones del Sistema de Remuneraciones de la I. Municipalidad de Antofagasta 2

TABLA DE CONTENIDOS

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ................................................................... 5

1.1 Diagrama funcional .......................................................................................................... 5 1.2 Características Principales .............................................................................................. 5 1.3 Principales Funcionalidades ........................................................................................... 5 1.4 Datos que administra ....................................................................................................... 7 1.5 Procesos ........................................................................................................................... 8 1.6 Principales Salidas del Sistema ...................................................................................... 8 1.7 Principales Consultas por Pantalla ................................................................................. 9 1.8 Relación con otros Sistemas ........................................................................................... 9

2 MENÚ PRINCIPAL ....................................................................................................... 10

2.1 Menú de Remuneraciones ............................................................................................. 10 2.1.1 Submenú Ingresos y Movimientos ........................................................................................ 11

2.1.1.1 Inicializa mes de proceso ........................................................................................ 11 2.1.1.1.1 Consulta del Proceso Inicio del Mes ............................................................... 12

2.1.1.2 Submenú Parámetros Del Mes................................................................................ 12 2.1.1.2.1 Parámetros Generales .................................................................................... 13 2.1.1.2.2 Impuesto Único .............................................................................................. 14 2.1.1.2.3 Tramos de Asignación Familiar ....................................................................... 15 2.1.1.2.4 Grados del Personal ....................................................................................... 16

2.1.1.3 Submenú Códigos del Sistema ............................................................................... 16 2.1.1.3.1 Datos Municipalidad ....................................................................................... 17 2.1.1.3.2 Códigos de AFP y Cajas ................................................................................. 17 2.1.1.3.3 Códigos de ISAPRES ..................................................................................... 18 2.1.1.3.4 Códigos de Banco .......................................................................................... 18 2.1.1.3.5 Definición de Movimientos .............................................................................. 19 2.1.1.3.6 Parámetros de Movimientos ........................................................................... 19 2.1.1.3.7 Códigos Generales ......................................................................................... 20

2.1.1.4 Ingreso de Funcionarios ......................................................................................... 20 2.1.1.5 Ingreso Movimientos del Mes ................................................................................. 21 2.1.1.6 Listado de Movimientos .......................................................................................... 21 2.1.1.7 Cargas Familiares.................................................................................................... 22

2.1.2 Submenú Liquidación ........................................................................................................... 22 2.1.2.1 Calculo De Remuneración ...................................................................................... 23 2.1.2.2 Control De Cuadratura ............................................................................................ 23 2.1.2.3 Liquidación Simple .................................................................................................. 24 2.1.2.4 Planilla De Remuneración ....................................................................................... 24 2.1.2.5 Liquidación con cheques ........................................................................................ 25 2.1.2.6 Rol de Cheques ....................................................................................................... 25 2.1.2.7 Libro de Remuneraciones ....................................................................................... 26 2.1.2.8 Submenú Listados Resúmenes .............................................................................. 26

2.1.2.8.1 Resumen por Códigos de Movimientos ........................................................... 27 2.1.2.8.2 Detalle de Movimientos por Códigos ............................................................... 27

2.1.2.9 Cierre de mes .......................................................................................................... 28 2.1.2.10 Resumen Contable .................................................................................................. 28

2.1.3 Submenú Informes Internos .................................................................................................. 29 2.1.3.1 Listado de Personal ................................................................................................ 29 2.1.3.2 Informe Ley de Transparencia ................................................................................ 30 2.1.3.3 Submenú Resúmenes ............................................................................................. 30

2.1.3.3.1 Resumen por Centro de Costo........................................................................ 31 2.1.3.3.2 Resumen Cotizaciones Previsionales ............................................................. 31 2.1.3.3.3 Resumen Pagos Previsionales ....................................................................... 32 2.1.3.3.4 Resumen de Totales por Códigos ................................................................... 32 2.1.3.3.5 Resumen por Grado ....................................................................................... 33

2.1.3.4 Submenú Listados de Códigos ............................................................................... 33


2.1.3.4.1 Listado De AFP y Cajas .................................................................................. 34 2.1.3.4.2 Listado de Códigos De Isapres ....................................................................... 34 2.1.3.4.3 Listado De Bancos ......................................................................................... 35 2.1.3.4.4 Listado de Movimientos .................................................................................. 35 2.1.3.4.5 Listado de Parámetros De Movimientos .......................................................... 36 2.1.3.4.6 Listado de Códigos Generales ........................................................................ 36

2.1.3.5 Submenú Listado de Parámetros del mes ............................................................. 37 2.1.3.5.1 Parámetros Generales .................................................................................... 37 2.1.3.5.2 Impuesto Único .............................................................................................. 38 2.1.3.5.3 Tramos de Asignación Familiar ....................................................................... 38 2.1.3.5.4 Grados del Personal ....................................................................................... 39 2.1.3.5.5 Listado de Resumen de Movimientos.............................................................. 39 2.1.3.5.6 Listado Promedio Semestral ........................................................................... 40

2.1.3.6 Emite Resumen Contable ........................................................................................ 40 2.1.3.7 Listado Retención Impuesto ................................................................................... 41 2.1.3.8 Listado Cargas Familiares ...................................................................................... 41 2.1.3.9 Detalle Valores de Sueldo ....................................................................................... 42 2.1.3.10 Informe Líquidos Netos ........................................................................................... 42

2.1.4 Listado Especial Planes del Personal ................................................................................... 43 2.1.5 Submenú Consultas ............................................................................................................. 43

2.1.5.1 Consulta Liquidación por Rut ................................................................................. 44 2.1.5.2 Consulta de Funcionario ......................................................................................... 44

2.1.6 Submenú Informes Externos ................................................................................................ 45 2.1.6.1 Detalle De Cotizaciones Previsionales ................................................................... 45

2.1.7 Detalle De Cotizaciones Salud.............................................................................................. 46 2.1.8 Anexo Trabajadores INP ...................................................................................................... 46

2.1.8.1 Anexo Mutual Seguridad ......................................................................................... 47 2.1.8.2 Caja De Compensación ........................................................................................... 47 2.1.8.3 Carátula de INP ........................................................................................................ 48 2.1.8.4 Carátula de AFP ....................................................................................................... 48 2.1.8.5 Carátula de AFP Cotización Voluntaria .................................................................. 49 2.1.8.6 Carátula ISAPRE. ..................................................................................................... 49 2.1.8.7 Certificado Licencias Medicas ................................................................................ 50 2.1.8.8 Genera ASCII Pago Cotizaciones............................................................................ 50

2.1.9 Submenú Módulos Auxiliares ............................................................................................... 51 2.1.9.1 Submenú Módulo De Banco ................................................................................... 51

2.1.9.1.1 Mantenedor Funcionarios Banco .................................................................... 52 2.1.9.1.2 ASCII Apertura Cuenta ................................................................................... 52 2.1.9.1.3 ASCII Abono Cuenta ...................................................................................... 53

2.1.9.2 Submenú Módulo de Renta ..................................................................................... 53 2.1.9.2.1 Mantenedor de Parámetros ............................................................................ 54 2.1.9.2.2 Genera Certificado Renta ............................................................................... 54 2.1.9.2.3 Emite Certificado Renta .................................................................................. 55 2.1.9.2.4 Mantenedor de Certificados ............................................................................ 55 2.1.9.2.5 Emite Consolidado ......................................................................................... 56 2.1.9.2.6 Genera Archivo ASCII .................................................................................... 56

2.1.9.3 Submenú Módulo Movimientos Masivos ................................................................ 57 2.1.9.3.1 Genera Movimientos Masivos ......................................................................... 57 2.1.9.3.2 Elimina Movimientos Masivos ......................................................................... 58 2.1.9.3.3 Reajuste Tabla de Grados .............................................................................. 58 2.1.9.3.4 Reajuste Movimientos .................................................................................... 59 2.1.9.3.5 Modifica Fechas ............................................................................................. 59 2.1.9.3.6 Genera Nuevos Tramos.................................................................................. 60 2.1.9.3.7 Genera Nueva Área ........................................................................................ 60

2.1.9.4 Submenú Módulo de Bonificaciones ...................................................................... 61 2.1.9.4.1 Genera Bonificaciones .................................................................................... 61 2.1.9.4.2 Mantenedor de Bonificaciones ........................................................................ 62 2.1.9.4.3 Emite Planilla de Pago .................................................................................... 62 2.1.9.4.4 Genera Movimiento Mensual .......................................................................... 63 2.1.9.4.5 Emite Cheque................................................................................................. 63

2.1.9.5 Submenú Módulo ASCII .......................................................................................... 64 2.1.9.5.1 Genera Archivo para Contraloría .................................................................... 64


2.1.9.5.2 Genera Archivos ASCII ................................................................................... 65 2.1.9.6 Submenú Ley de Incentivos .................................................................................... 65

2.1.9.6.1 Calculo de Incentivos...................................................................................... 66 2.1.9.6.2 Mantenedor de Incentivo ................................................................................ 66 2.1.9.6.3 Listado de Cálculo de Incentivo ...................................................................... 67 2.1.9.6.4 Genera a Movimientos Mes ............................................................................ 67

2.1.9.7 Submenú Bono Zona Extrema ................................................................................ 68 2.1.9.7.1 Genera Monto Bono Zona Extrema ................................................................. 68 2.1.9.7.2 Mantenedor de Bono Zona Extrema ............................................................... 69 2.1.9.7.3 Cálculo Bona Zona Extrema ........................................................................... 69 2.1.9.7.4 Listado de Cálculo de Incentivo ...................................................................... 70 2.1.9.7.5 Genera a Movimientos Mes ............................................................................ 70

2.1.10 Submenú Cambio Valores .................................................................................................... 71 2.2 Menú Honorarios ............................................................................................................ 71

2.2.1 Mantenedor .......................................................................................................................... 72 2.2.2 Genera Pago Mensual .......................................................................................................... 72 2.2.3 Consulta de Honorarios ........................................................................................................ 73 2.2.4 Mantiene Pagos ................................................................................................................... 73 2.2.5 Listado de Pagos.................................................................................................................. 74 2.2.6 Liquidación de Honorarios .................................................................................................... 74 2.2.7 Liquidación Simple ............................................................................................................... 75

2.3 Menú Ventana ................................................................................................................. 75


1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

1.1 Diagrama funcional

LIQUIDACIONESPLANILLAS

PREVISIONALES

PLANILLAS DE

SUELDO

INFORMES DE

CUADRATURAINFORMES

DIVERSOS

REMUNERACIONES

PROCESO DE

CÁLCULO

PERSONAL

PARÁMETROS

MENSUALES

INDICADORES DE

PAGOS Y HABERES

HABERES

INFORMADOS

DESCUENTOS DE

TERCEROS

DIAGRAMA FUNCIONAL SISTEMA DE REMUNERACIONES

BIENESTAR

1.2 Características Principales El módulo de Remuneraciones tiene como objetivo ingresar, modificar, calcular y efectuar el pago de las remuneraciones de los funcionarios municipales, de educación y de salud, de acuerdo a las normativas vigentes. Considera los algoritmos de cálculos y normativa legal vigente para cada uno de los tipos de contrato que tengan los funcionarios. 1.3 Principales Funcionalidades Administra la información de los distintos tipos de funcionarios. Permite ingresar los distintos tipos de funcionarios con dependencia de la Municipalidad de acuerdo a sus características específicas, por medio de definir datos comunes a todos a los tipos de empleados y tablas propias a las necesidades de administración de información que tenga cada uno de ellos. Considera normativas legales vigentes para cada tipo de funcionario.El Sistema contempla administrar la información necesaria para cumplir con el Estatuto Docente, Estatuto de Atención Primaría de Salud, y el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Códigos comunes y estandarizados. En el diseño se ha considerado un módulo común para administrar las tablas y códigos de uso general de los dos módulos, entre otros permite mantener centros de costos, establecimientos, departamentos, tipos de funcionarios, calidad jurídica, y otros.


Módulo común de auditoría. El sistema considera una serie de funcionalidades

tendientes a garantizar la consistencia de la información que administra, al interior de cada módulo como también en los traspasos de información propios al proceso. Generación asientos contables de las remuneraciones. Mensualmente en forma automática genera el asiento de centralización contable, para lo cual cuenta con las facilidades para ingresar los parámetros que permitan relacionar los distintos tipos de movimientos con las cuentas contables que les correspondan. Administración y control de cargas familiares. Registra los antecedentes de las cargas familiares autorizadas para los distintos funcionarios, y los datos de cálculo y vigencia correspondientes. Cuenta corriente de funcionarios. El sistema permite registrar los distintos cargos y abonos que solicitan los terceros autorizados o las unidades internas, de acuerdo a los procedimientos definidos al respecto, automáticamente y en el periodo que corresponda el sistema genera el movimiento sobre el proceso de remuneración. Adicionalmente considera las funcionalidades necesarias para interactuar automáticamente con el sistema de contabilidad, evitando de esta manera la doble digitación y los posibles errores por trascripción. Definición de fórmulas de cálculos. Permite que el administrador del sistema pueda directamente definir e ingresar una formula determinada para un haber o descuento cualquiera. Entre otros permite ingresar y modificar porcentajes sobre valores pre calculado, operadores matemáticos entre códigos, valores expresados en distintos equivalentes de monedas, y otros. Ingreso de haberes y descuentos fijos. El sistema permite mantener en forma paramétrica aquellos haberes y descuentos que se le aplicarán siempre al funcionario, es decir, son fijos en el tiempo. De esta manera se facilita el trabajo de los usuarios y se minimizan los errores, por concepto de transcripción Ingresos de haberes y descuentos variables. Esta función es similar a la anterior, pero se aplica por un período determinado. Cabe señalar que este período puede ser definido para que opere en un tiempo futuro, por ejemplo: para un determinado funcionario, se define en enero que un descuento comenzará a operar en julio por tres meses: julio, agosto y septiembre. En forma automática, cuando se procese el mes de julio se activará el descuento y se desactivará después de haber hecho el descuento en el mes de septiembre. Esta modalidad resulta particularmente útil, ya que evita omisiones para iniciar los descuentos. Ingreso de parámetros de cálculo mensuales. El sistema permite mantener, en forma paramétrica, todos los valores relevantes para el cálculo de las remuneraciones, como por ejemplo: escala de sueldos, valor de la Unidad de Fomento (UF), valor de la Unidad Tributaria Mensual (UTM), porcentaje de comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), valores de las Instituciones de Salud Previsional (FONASA, Isapres), valores tramos cargas familiares y otros. Esta información se mantiene mensualmente, lo que permite realizar re liquidaciones de remuneraciones en cualquier momento posterior. Cálculo de las remuneraciones según leyes vigentes. El sistema permite registrar, en forma paramétrica todas las disposiciones que afectan a las remuneraciones, como por ejemplo: tabla de grados. Emisión de cheques y liquidaciones de sueldos. El Sistema permite realizar la emisión de cheques o generación de archivo para cargo automático en las cuentas bancarias de los funcionarios, planillas de pago. Emisión de informes y cheques previsionales. El Sistema permite emitir las planillas de pago a las Administradoras de Fondos de Pensiones e Instituciones de Salud Previsional,


en los formatos de cada una de estas Instituciones de acuerdo a las normas legales vigentes. Administración y control de cargas familiares. El Sistema permite mantener un control individualizado de las cargas familiares de los funcionarios, con los datos que los identifican y vigencia autorizada. Emisión de certificados de rentas. El Sistema administra la información histórica con los antecedentes necesarios para emitir los certificados de rentas anuales de los funcionarios, de acuerdo a los formatos preestablecidos para estos efectos. Permite emitir los certificados en forma masiva o individual, y de cualquier año ya procesado. Si el SII requiere que los certificados de renta sean emitidos por algún programa específico, el sistema contempla la generación de las bases de datos que puedan ser exportadas hacia el programa específico definido por el SII. Consultas por funcionario. El sistema permite visualizar en pantalla liquidaciones

completas e imprimir, información histórica de los funcionarios, por número de RUT o nombre. Informes y consultas de Gestión. El sistema contempla una serie de informes de gestión, para los niveles directivos de la Institución. Cálculo de horas extras. El Sistema permite mantener un control auxiliar al sistema propio de remuneraciones y realizar el cálculo de las horas extras trabajadas por los funcionarios para ser canceladas en el sueldo del mes o a períodos vencidos. Cálculos especiales. Permite que el administrador del sistema genere directamente

bonos, incentivos y aguinaldos a los funcionarios según determinadas características, como por ejemplo valores variables según el grado del funcionario. Reajustes automáticos, movimientos masivos. Considera una serie de funcionalidades que permiten que el administrador del sistema pueda directamente aplicar reajustes a la tabla de grados y generaciones masivas de movimientos de haberes o descuentos. Generación masiva de bonificaciones de bonificaciones dependientes de la renta líquida, renta bruta, centro de costos. Formularios oficiales. El sistema entrega las facilidades para emitir los formularios

oficiales directamente, entre otros: Planillas de AFP, Planillas de Isapre, Planillas INP y Mutual de Seguridad. Administración y cálculo de personal a honorarios. Permite registrar históricamente la información del personal afecto a contrato de honorarios, efectuar el cálculo de los valores a pagar, y emitir las planillas mensuales necesarias para apoyar la operación y gestión que se debe realizar sobre ellos. 1.4 Datos que administra

• Maestro de personal

• Datos contractuales

• Aguinaldos

• Inasistencia y atrasos

• Bienios

• Bonificaciones

• Cargas Familiares

• Cargas Retroactivas

• Haberes y Descuentos fijos

• Haberes y Descuentos variables

• Horas extraS

• Impuestos


• Incentivos

• Ley AFP (nueva)

• Parámetros mensuales (UF, UTM, otros)

• Previsión y Salud

• Precalificaciones y calificaciones 1.5 Procesos

• Administración de descuentos de terceros

• Agregar Haberes o Descuentos

• Aguinaldos

• Cálculo remuneración mensual

• Cálculos especiales

• Cierre mensual e inicio del nuevo mes

• Codificación de Haberes y Descuentos

• Descuentos de funcionarios

• Desglose de dinero

• Horas extraordinarias

• Liquidación por pantalla

• Liquidaciones anteriores

• Parámetros proceso de cálculo

• Reajusta escala de sueldos

• Cálculo de atrasos e inasistencias 1.6 Principales Salidas del Sistema

• Certificados de Retención de Impuesto (2da. Categoría).

• Cotización fondo desahucio.

• Datos del maestro

• Desglose de descuento

• Desglose de haberes

• Desglose monetario

• Emisión de cheques

• Generación de archivo ASCII

• Informe presupuestario de remuneraciones

• Libro de Remuneraciones

• Liquidaciones de sueldos

• Nómina de descuentos

• Nómina de pago

• Carátula de AFP, Isapres.

• Planilla de cotizaciones varias (AFP, ISAPRES, INP, Mutual).

• Descuentos por período por funcionario

• Haberes por período por funcionario

• Horas extras por centro de costos

• Horas extras por Departamento

• Horas extras por Dirección

• Horas extras por funcionario

• Resúmenes de totales y movimientos


• Listado personal a contrata del período

• Listado personal honorario del período

• Listado personal planta

• Listado personal prestación de servicios por período

• Listado personal servicios por imputación. 1.7 Principales Consultas por Pantalla

• Por nombre

• Por RUT

• Datos de liquidaciones y contractuales 1.8 Relación con otros Sistemas

Ciclo de Vida Asistencia Contabilidad Bienestar


2 MENÚ PRINCIPAL

El sistema contempla los siguientes menús: Menú de Remuneraciones, Honorarios y Ventana. 2.1 Menú de Remuneraciones

Este menú contempla los submenús: Ingresos y Movimientos, Liquidación, Informes internos, Consultas, Informes externos, Módulos Auxiliares y la opción Cambio de Valores.


2.1.1 Submenú Ingresos y Movimientos

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Inicializa Mes de Proceso, Sub-menú Parámetros del mes, Sub-menú Códigos del Sistema, Ingreso de Funcionarios, Ingreso Movimientos del Mes, Listado de Movimientos y Cargas Familiares. 2.1.1.1 Inicializa mes de proceso

Esta opción tiene como función procesar el inicio de mes, la información completa y actualizada de los indicadores económicos, como de UF, IPC y UTM, entre otras. Es necesario ingresar el año del parámetro requerido, para poder visualizar el valor de los indicadores en determinada fecha. Este proceso permite el traspaso de información vigente para el procesamiento de sueldos correspondientes al período seleccionado. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos se debe presionar el botón “Procesar” para ejecutar el proceso. Al costado derecho se presenta el botón “Consultar”, cuya funcionalidad se presenta a continuación:


2.1.1.1.1 Consulta del Proceso Inicio del Mes

En la grilla se presentarán los datos procesados. 2.1.1.2 Submenú Parámetros Del Mes

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Parámetros Generales, Impuesto Único, Tramos de Asignación Familiar y Grados del Personal.


2.1.1.2.1 Parámetros Generales

Esta opción permite mantener la información completa y actualizada de los indicadores económicos, como de UF, IPC y UTM, entre otras. Es necesario ingresar el año y mes para poder visualizar el valor de los indicadores en determinada fecha. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos en el sistema. Al costado derecho se presenta el botón “Consultar”, cuya funcionalidad se presenta a continuación:

Pantalla de Consulta, dentro “Parámetros Generales”.


2.1.1.2.2 Impuesto Único

Esta opción mantener la información completa y actualizada del Impuesto Único, de acuerdo al tramo seleccionado, a la fecha correspondiente antes del cierre de periodo. Los campos de “año”, “mes” y “tramo”, son obligatorios para seguir con la mantención. Una vez que se ha realizado el ingreso de todos los datos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos en el sistema. Al costado derecho se presenta el botón “Consultar”, cuya funcionalidad que se presenta a continuación

Pantalla de Consulta, dentro del “Mantenedor de Impuesto Único”.


2.1.1.2.3 Tramos de Asignación Familiar

Esta opción permite mantener la información completa y actualizada del Tramo de Asignación Familiar, de cada funcionario. Los campos de “año”, “mes” y “tramo”, son obligatorios para seguir con la mantención. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos en el sistema. Al costado derecho se presenta el botón “Consultar”, cuya funcionalidad se presenta a continuación:

Pantalla de Consulta, dentro “Mantenedor Tramos Asignación Familiar”.


2.1.1.2.4 Grados del Personal

Esta opción permite mantener la información de los grados. De acuerdo al grado, se debe asignar la renta base, asignaciones y bonificaciones que correspondan. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos en el sistema. Esta información es relevante para un cálculo correcto de la liquidación de sueldo. El botón “Consultar” permite visualizar los datos.

2.1.1.3 Submenú Códigos del Sistema

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Datos Municipalidad, Códigos AFP y Cajas, Códigos ISAPRE, Códigos Banco. Definición de Movimientos, Parámetros de Movimientos y Códigos Generales.


2.1.1.3.1 Datos Municipalidad

Esta opción permite mantener la información completa y actualizada de los Establecimientos, que están asignados a un código. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para ingresarlos al sistema. El botón “Consulta” permite visualizar los datos.

2.1.1.3.2 Códigos de AFP y Cajas

Esta opción permite mantener la información completa y actualizada de los Fondos de Pensiones y de las Cajas de Compensación. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consulta” permite visualizar los datos.


2.1.1.3.3 Códigos de ISAPRES

Esta opción permite mantener la información completa y actualizada de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), manteniendo los códigos correspondientes. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consulta” permite visualizar los datos. 2.1.1.3.4 Códigos de Banco

Esta opción permite mantener la información completa y actualizada de los Bancos, que van asignadas con un código. También se pueden consultar los Bancos ya existentes que están anteriormente ingresados al sistema. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consulta” permite visualizar los datos.


2.1.1.3.5 Definición de Movimientos

Esta opción permite ingresar movimientos nuevos asignados a un número de código, bajo un nuevo nombre con su descripción correspondiente. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consulta” permite visualizar los datos.

2.1.1.3.6 Parámetros de Movimientos

Esta opción permite mantener la información de los Parámetros de movimientos, y contempla la opción de borrar algún ítem (botón “Borra Ítem”) o grabar un ítem nuevo (botón “Ingreso Ítem”), que se haya creado. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consulta” permite visualizar los datos.


2.1.1.3.7 Códigos Generales

Esta opción permite mantener actualizada los códigos generales, que están asignados a movimientos, con sus respectivas descripciones y área. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consulta” permite visualizar los datos.

2.1.1.4 Ingreso de Funcionarios

Esta opción permite realizar el registro de los nuevos funcionarios, con sus datos personales, contractuales y previsionales. Se debe ingresar el Rut del funcionario, para comenzar a completar los campos que contiene el formulario. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema


2.1.1.5 Ingreso Movimientos del Mes

Esta opción permite la administración de los movimientos mensuales del funcionario, ya sea de descuentos o asignaciones. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consultar” permite visualizar los datos. 2.1.1.6 Listado de Movimientos

Esta opción permite generar un listado detallado de los Movimientos por Códigos (P). Se debe el código de área, año, mes, el tipo de movimiento, rango de RUT del funcionario, rango Centro de Costo, rango Código Movimiento y Calidad Jurídica. Realizado lo anterior se debe presionar “Imprimir”, para la emisión del Informe.


2.1.1.7 Cargas Familiares

Esta opción permite mantener la información de las cargas familiares del funcionario. Se debe ingresar el Rut del funcionario, para completar el formulario con los datos, por cada carga familiar. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos, se debe presionar el botón “Grabar”, para almacenarlos al sistema. El botón “Consultar” permite visualizar los datos. 2.1.2 Submenú Liquidación

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Cálculo de Remuneraciones, Control de Cuadratura, Liquidación Simple, Planilla de Remuneraciones, Liquidación con Cheques, Rol de Cheques Sub-menú Listado de Resúmenes, Cierre de Mes y Resumen Contable.


2.1.2.1 Calculo De Remuneración

Esta opción permite realizar el cálculo de las Remuneraciones, con solo indicar el año, el mes, área, Prioridad de Movimientos, marcar si es Reliquidación, rango de RUT o Todos (0 a 99999999). Una vez ingresados los datos, se debe presionar el botón “Procesar” para que el sistema realice el cálculo 2.1.2.2 Control De Cuadratura

Esta opción permite mantener el control de la cuadratura de las remuneraciones, para lo cual se debe registrar el área, año, mes, Rango de RUT, Rango de Centro de Costo, Calidad Jurídica y Ordenamiento. Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para obtener el listado en papel.


2.1.2.3 Liquidación Simple

Esta opción permite emitir las Liquidaciones de Sueldo, de un periodo determinado. Existe la opción de emitir la totalidad de funcionarios o emitir una liquidación de sueldo, en particular, de algún funcionario determinado. Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Imprimir”, para obtener el reporte en papel. 2.1.2.4 Planilla De Remuneración

Esta opción permite emitir una Planilla de Liquidaciones de Sueldo, que contiene todas las remuneraciones de un mes determinado. Existe la opción de emitir una planilla por la totalidad de funcionarios o emitir una planilla de algún funcionario por Rut individual. Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Imprimir”, para obtener el reporte en papel.


2.1.2.5 Liquidación con cheques

Esta opción permite emitir las Liquidaciones de Sueldo con cheque, de un periodo determinado. Existe la opción de emitir las liquidaciones de sueldo en su o una liquidación de sueldo en particular, de algún funcionario determinado. Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Imprimir”, para obtener el reporte en papel. 2.1.2.6 Rol de Cheques

Esta opción permite emitir una Planilla que indica todos los pagos de remuneraciones de un mes determinado, para lo cual se debe registrar el Área, año y mes. Una vez ingresados los datos se debe presionar “Imprimir”, para obtener el reporte en papel.


2.1.2.7 Libro de Remuneraciones

Esta opción permite emitir el Libro de remuneraciones en formato Excel, para lo cual se debe registrar un rango de RUT, Mes/Año, Calidad Jurídica y Orden. Una vez registrados todos los datos se debe seleccionar “Exportar” para generar un archivo Excel. 2.1.2.8 Submenú Listados Resúmenes

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Resumen por Código de Movimiento y Detalle de Movimiento por Código.


2.1.2.8.1 Resumen por Códigos de Movimientos

Esta opción permite visualizar el resumen de códigos en movimientos, de las distintas áreas, de acuerdo al área, año y mes. Se debe presionar “Editar”, para visualizar el Informe. 2.1.2.8.2 Detalle de Movimientos por Códigos

Esta opción permite visualizar el detalle de códigos en movimientos de las distintas áreas, de acuerdo al año, al mes y al tipo de movimiento, para un rango de RUT, rango de Centros de Costos, rango de Códigos de Movimiento y Calidad Jurídica. Una vez ingresados los datos se debe presionar “Imprimir”, para obtener el reporte en papel


2.1.2.9 Cierre de mes

Esta opción permite realizar el proceso de Cierre de cada mes. Es necesario indicar el año y el mes que será procesado. Una vez ingresados los datos presionar “Procesar”, para actualizar la información en el sistema. 2.1.2.10 Resumen Contable

Esta opción permite visualizar la información contable, que utiliza el sistema, de acuerdo al tipo de contrato, tipo de empleado, entre otras, y todo dentro de un rango de códigos. Una vez ingresados los datos presionar “Grabar”, para almacenarlos en el sistema. Presionando “Consultar” se visualizan los datos en pantalla.


2.1.3 Submenú Informes Internos

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Listado de Personal, Informe Ley de Transparencia, Submenú Resúmenes, Submenú Listados de Códigos, Submenú de Listado de Parámetros del Mes, Resumen Contable, Listado Retención de Impuesto, Listado Cargas Familiares, Detalle Valores de Sueldo, Informe Especial Planes del Personal e Informe Líquidos Netos. 2.1.3.1 Listado de Personal

Esta opción permite emitir un listado del Personal, seleccionando el área requerida, el año, el mes, rango de Centro de Costo, rango de Grados, rango de Lugar Físico, Calidad Jurídica y Tipo de Ordenamiento y presionar “Editar”, para visualizar el Informe. Presionando “Imprimir” se obtiene un reporte en papel.


2.1.3.2 Informe Ley de Transparencia

Esta opción permite emitir el informe que exige la Ley de Transparencia para lo cual se debe ingresar un rango de RUT, Año/ Mes y Calidad Jurídica. Luego seleccionar “Exportar” para generar el Informe. 2.1.3.3 Submenú Resúmenes

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Resumen por Centro de Costo, Resumen Cotizaciones Previsionales, Resumen Pagos Previsionales, Resumen de Totales por Código y Resumen por Grado.


2.1.3.3.1 Resumen por Centro de Costo

Esta opción permite emitir los totales por Centro de Costo. Se debe seleccionar Área, Año, Mes y Rango de Centro de Costo. Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte

en papel. 2.1.3.3.2 Resumen Cotizaciones Previsionales

Esta opción permite emitir los resúmenes de las Cotizaciones Previsionales, para lo cual se debe registrar el área, año y mes, para obtener la información. Una vez ingresados los datos presionar “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.3.3 Resumen Pagos Previsionales

Esta opción permite emitir los resúmenes de los Pagos Previsionales, para lo cual se debe registrar el área, año y mes, rango de RUT y Tipo para obtener la información. Una vez ingresados los datos presionar “Editar” para visualizar los datos. Presionando “Imprimir” se emite el reporte en papel.

2.1.3.3.4 Resumen de Totales por Códigos

Esta opción permite emitir los totales por Código para lo cual se debe registrar el área, año, mes y Calidad Jurídica. Una vez ingresados los datos presionar “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.3.5 Resumen por Grado

Esta opción permite emitir un listado con el Resumen de Grados del Personal para lo cual se debe indicar el año, mes y factor correspondiente para emitir la información. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.3.4 Submenú Listados de Códigos

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Listado de AFP y Cajas, Listado de Códigos de ISAPRE, Listado de Bancos, Listado de Movimientos, Listado de Parámetros de Movimientos y Listado de Códigos Generales.


2.1.3.4.1 Listado De AFP y Cajas

Esta opción permite emitir un listado de los códigos de Fondos de Pensiones y de las Cajas de compensación que están registrados en el sistema para lo cual se debe seleccionar el año, el mes y el rango de códigos, para la emisión del Informe requerido. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.3.4.2 Listado de Códigos De Isapres

Esta opción permite emitir un listado de los códigos de Isapres que están registradas en el sistema para lo cual se debe seleccionar el año, el mes y el rango de códigos, para la emisión de Informe requerido. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.4.3 Listado De Bancos

Esta opción permite emitir un listado de los códigos de Bancos, que están registrados en el sistema para lo cual se debe seleccionar el rango de códigos, para la emisión del Informe requerido. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.3.4.4 Listado de Movimientos

Esta opción permite emitir un listado de movimientos que están registrados en el sistema para lo cual se debe seleccionar el año, el rango de códigos y Tipo de Movimiento, para la emisión del Informe requerido. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.4.5 Listado de Parámetros De Movimientos

Esta opción permite emitir un listado de Parámetros de Movimientos para lo cual se debe ingresar el área, un rango de códigos y el Tipo de Movimiento para la emisión del Listado. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.3.4.6 Listado de Códigos Generales

Esta opción permite emitir un listado de todos los códigos ingresados en el sistema, clasificados por tipos, para lo cual se debe seleccionar el rango de códigos y seleccionar el Tipo. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.5 Submenú Listado de Parámetros del mes

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Parámetros Generales, Impuesto Único, Tramos de Asignación Familiar, Grados del Personal, Listado resumen de Movimientos y Listado Promedio Semestral. 2.1.3.5.1 Parámetros Generales

Esta opción permite emitir un listado de los Parámetros Generales ingresados en el sistema, clasificados por tipos para lo cual se debe el año y el mes. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.5.2 Impuesto Único

Esta opción permite emitir un listado de todos los tramos de impuesto único para lo cual se debe ingresar el año, mes y tramo. Una vez ingresados los datos presionar “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.3.5.3 Tramos de Asignación Familiar

Esta opción permite emitir un listado de los tramos de asignación familiar para lo cual se debe ingresar el año, mes y tramo. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.5.4 Grados del Personal

Esta opción permite emitir un listado de los grados del personal para lo cual se debe ingresar el año y mes. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.

2.1.3.5.5 Listado de Resumen de Movimientos

Esta opción permite emitir un Listado de Resumen de Movimientos para lo cual se debe ingresar el año y el mes. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.5.6 Listado Promedio Semestral

Esta opción permite registrar y visualizar los Listados de Promedios Semestrales para lo cual se debe registrar el área, año de proceso, mes de proceso, monto de tramos. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla. 2.1.3.6 Emite Resumen Contable

Esta opción permite emitir el Informe Contable, para lo cual se debe ingresar el área, año y mes, Nombres y Cargos de Responsables (1 y 2), Tipo de Contrato y N° Obligación. Una vez ingresados los datos presionar “Contabilidad”, para generar el informe o “Imprimir” para emitir el reporte en papel


2.1.3.7 Listado Retención Impuesto

Esta opción permite emitir el Informe de Retención de Impuestos para lo cual se debe ingresar el área, año, mes, seleccionar el Ordenamiento, rango de Roles, rango de Centro de Costo y determinar si se incluye Impuesto. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.3.8 Listado Cargas Familiares

Esta opción permite emitir el Listado de Cargas Familiares, para lo cual se debe registrar el área, año y mes. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.3.9 Detalle Valores de Sueldo

Esta opción permite emitir un Detalle Con los valores de Sueldo, el cual refleja monto a depositar a Cta. Cte. Remuneraciones y la distribución de pagos en Ctas. Primas y Ctas. Corrientes y Netos (Cheques), para lo cual se debe seleccionar la Calidad Jurídica. Una vez ingresados los datos presionar “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.3.10 Informe Líquidos Netos

Esta opción permite emitir el Informe de Líquidos Netos de Funcionarios con Escalafones Director o Aseo para lo cual se debe ingresar el área, año, mes, seleccionar Calidad Jurídica, rango de bancos, marcar opciones de Director, Aseo o ambos y seleccionar el Ordenamiento. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel.


2.1.4 Listado Especial Planes del Personal

Esta opción permite emitir el Listado Especial Planes del Personal para lo cual se debe ingresar el área, año, mes, rango de Centro de Costo, rango de Grado, rango de Lugar Físico, seleccionar Calidad Jurídica y determinar Ordenamiento. Una vez ingresados los datos presionar “Editar”, para visualizar el reporte en pantalla o “Imprimir” para emitir el reporte en papel. 2.1.5 Submenú Consultas

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Consulta Liquidación por RUT y Consulta de Funcionarios.


2.1.5.1 Consulta Liquidación por Rut

Esta opción permite visualizar la liquidación de sueldo de cualquier funcionario, con todos los haberes y descuentos correspondientes mensuales para lo cual se debe registrar año, mes, área y RUT del funcionario. También se puede visualizar el “Mes Siguiente”, “Mes Anterior”, “Registro Siguiente” y “Registro Anterior”, con los botones del costado

derecho de la pantalla. 2.1.5.2 Consulta de Funcionario

Esta opción permite visualizar el registro de algún Funcionario, para lo cual se debe registrar el RUT, mes y año. Con los botones de la parte inferior se despliega lo siguiente: “Datos Personales”, “Datos Previsionales”, “Datos del Contrato” e “Indicadores”.


2.1.6 Submenú Informes Externos

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Detalle de Cotizaciones Previsionales, Detalle de Cotizaciones Salud, Anexo Trabajadores INP, Anexo Mutual Seguridad, Caja de Compensación, Carátula INP, Carátula AFP, Carátula Cotización Voluntaria AFP, Carátula ISAPRE, Certificado Licencias Médicas y Genera ASCII Pago Cotizaciones. 2.1.6.1 Detalle De Cotizaciones Previsionales

Esta opción permite consultar el detalle de las Cotizaciones Previsionales, para lo cual se debe registrar área, año, mes, seleccionar Todos o no, registrar AFP (si no es Todos) y Calidad Jurídica. Realizado la anterior seleccionar “Imprimir” para obtener el Informe requerido.


2.1.7 Detalle De Cotizaciones Salud

Esta opción permite consultar el detalle de las Cotizaciones de Salud, para lo cual se debe registrar área, año, mes, seleccionar Todos o no, registrar ISAPRE (si no es Todos) y Calidad Jurídica. Realizado lo anterior seleccionar “Imprimir” para obtener el Informe requerido. 2.1.8 Anexo Trabajadores INP

Esta opción permite permite consultar por un detalle adicional que haya contratado el funcionario, como aporte voluntario en las Cajas para lo cual se debe registrar área, año, mes, seleccionar Todas o no, registrar Caja (si no es Todos), si realiza aporte para desahucio, AFP o ISAPRES y Calidad Jurídica. Realizado lo anterior seleccionar “Imprimir” para obtener el Informe requerido.


2.1.8.1 Anexo Mutual Seguridad

Esta opción permite permite emitir la Planilla de la Mutual de Seguridad para lo cual se debe registrar área, año, mes. % de aporte, rango de Centro de Costo y Calidad Jurídica Realizado lo anterior seleccionar “Imprimir” para obtener el Informe requerido. 2.1.8.2 Caja De Compensación

Esta opción permite emitir un Listado de las Cajas de Compensación para lo cual se debe indicar el área, año y mes. Realizado lo anterior seleccionar “Imprimir” para obtener el Informe requerido.


2.1.8.3 Carátula de INP

Esta opción permite emitir la Carátula de INP, que es un Formulario tipo, exclusivo para presentación a INP. Se debe ingresar el área, año, mes y la Calidad Jurídica. Realizado lo anterior seleccionar “Imprimir” para obtener la Carátula requerida. 2.1.8.4 Carátula de AFP

Esta opción permite emitir una Carátula de AFP, que es un Formulario tipo, exclusivo para presentación a AFP. Se debe ingresar el área, año, mes y la Calidad Jurídica. Realizado lo anterior seleccionar “Imprimir” para obtener la Carátula requerida.


2.1.8.5 Carátula de AFP Cotización Voluntaria

Esta opción permite emitir una Carátula de Cotización Voluntaria AFP, que es un Formulario tipo, exclusivo para presentación a AFP. Se debe ingresar el área, año, mes y la Calidad Jurídica. Realizado lo anterior seleccionar “Editar" o “Imprimir” para obtener la Carátula requerida. 2.1.8.6 Carátula ISAPRE.

Esta opción PERMITE emitir una Carátula de ISAPRE, que es un Formulario tipo, exclusivo para presentación a ISAPRE. Se debe ingresar el área, mes, año, la Calidad Jurídica y seleccionar Todas o registrar una ISAPRE. Una vez ingresados los datos seleccionar “Editar” para visualizarla en pantalla o “Imprimir” para obtener la Carátula requerida.


2.1.8.7 Certificado Licencias Medicas

Esta opción permite realizar el cálculo del subsidio que corresponde al funcionario, por una licencia médica para lo cual se indicar el RUT del funcionario, y el periodo correspondiente. Realizado lo anterior seleccionar “Editar” para visualizar el cálculo o “Imprimir” para emitir el informe. 2.1.8.8 Genera ASCII Pago Cotizaciones

Esta opción permite realizar la generación de Archivo ASCII para el pago de cotizaciones a PREVIRED. Para este efecto se debe registrar el área, año, mes rango de RUT, Ordenamiento, Calidad Jurídica y la dirección en que se archivará el ASCII. Realizado lo anterior se debe selecciona “Procesar” para generar el archivo.


2.1.9 Submenú Módulos Auxiliares

Este sub-menú contempla las siguientes opciones. Submenú Módulo de Banco, Submenú Módulo de Renta, Submenú Módulo Movimientos Masivos, Submenú Módulo de Bonificaciones, Submenú Módulos ASCII, Submenú Ley de Incentivo y Submenú Bono Zona Extrema. 2.1.9.1 Submenú Módulo De Banco

Este submenú contempla las siguientes opciones: Mantenedor Funcionarios Banco, ASCII Apertura Cuenta y ASCII Abono Cuenta.


2.1.9.1.1 Mantenedor Funcionarios Banco

Esta opción permite mantener (ingresar, modificar, eliminar) la información bancaria de los funcionarios para lo cual se debe ingresar el RUT del funcionario y todos los datos relativos a su cuenta para el depósito de su remuneración. En caso de cambio de cuenta, banco u otra modalidad de pago se debe modificar los datos que corresponda. Realizado lo anterior seleccionar “Grabar” para almacenar los datos. Seleccionando “Consultar”

se visualizarán los datos en pantalla. 2.1.9.1.2 ASCII Apertura Cuenta

Esta opción permite generar un Archivo Plano Apertura de Cuenta Corriente para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango de RUT, Código de Convenio, Fecha de Pago, Ordenamiento, Código Oficina y archivo donde se almacenará. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para generar el archivo.


2.1.9.1.3 ASCII Abono Cuenta

Esta opción permite generar un Archivo Plano Abono en Cuenta Corriente para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango de RUT, Cuenta Bancaria Municipal, Fecha de Pago, Formato Banco, Tipo Cuenta, Calidad Jurídica y archivo donde se almacenará. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para generar el archivo.

2.1.9.2 Submenú Módulo de Renta

Este sub-menú contempla las siguientes opciones: Mantenedor de Parámetros, Genera Certificado Renta, Emite Certificado Renta, Mantenedor de Certificados, Emite Certificado Consolidado y Genera Archivo ASCII.


2.1.9.2.1 Mantenedor de Parámetros

Esta opción permite mantener (ingresar, modificar, eliminar) la información de los Parámetros de Renta para lo cual se debe registrar el año, mes y factor. Realizado lo anterior seleccionar “Grabar” para almacenar los datos. Seleccionando “Consultar” se

visualizarán los datos en pantalla. 2.1.9.2.2 Genera Certificado Renta

Esta opción permite generar los certificados de Rentas para lo cual se debe registrar el año, rango de mes y RUT (Todos o un rango de ellos). Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para generar el archivo.


2.1.9.2.3 Emite Certificado Renta

Esta opción permite emitir los certificados de Retención de Impuestos para lo cual se debe registrar el año, mes, rango de RUT, rango centro de costos, empleador, RUT empleador, dirección, giro, N° certificado, seleccionar si graba o no, ciudad, Resolución Exenta, RUT, Cargo y Nombre Responsable y Ordenamiento. Seleccionando “Imprimir”

se emitirá el reporte en papel 2.1.9.2.4 Mantenedor de Certificados

Esta opción permite mantener (ingresar, modificar, eliminar) los certificados de rentas, de cada funcionario para lo cual se debe registrar el año, mes, Rut y un número correlativo, que entrega el sistema. Realizado lo anterior seleccionar “Grabar” para almacenar los datos. Seleccionando “Consultar” se visualizarán los datos en pantalla.


2.1.9.2.5 Emite Consolidado

Esta opción permite realizar una emisión consolidada de Rentas, de todos los funcionarios para lo cual se debe registrar el año, mes, rango de RUT, rango centro de costos, rango de correlativos, empleador, RUT empleador, dirección, giro, N° certificado, ciudad, Resolución Exenta, Formato, Ordenamiento y determinar si es Individual o Consolidado. Seleccionando “Imprimir” se emitirá el reporte en papel 2.1.9.2.6 Genera Archivo ASCII

Esta opción permite generar el Archivo ASCII Rentas para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango Rut y determinar la ruta donde se almacenará el Archivo plano. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para generar el archivo.


2.1.9.3 Submenú Módulo Movimientos Masivos

Este submenú contempla las siguientes opciones: Genera Movimientos Masivos, Elimina Movimientos Masivos, Reajusta Tabla de Grados, Reajusta Movimientos, Modifica Fechas, Genera Nuevos Tramos y Genera Nueva Área. 2.1.9.3.1 Genera Movimientos Masivos

Esta opción permite procesar los movimientos de un determinado tiempo, de manera masiva, para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango de Rut de funcionario, rango de Centro de Costo y detalle de los descuentos. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para generar el archivo.


2.1.9.3.2 Elimina Movimientos Masivos

Esta opción permite eliminar los movimientos de un determinado tiempo, de manera masiva, para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango de Rut de funcionario, rango de Centro de Costo y detalle de los descuentos. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación.

2.1.9.3.3 Reajuste Tabla de Grados

Esta opción permite procesar los reajustes que se realizan para los grados para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango de Grados, Tipo de Funcionario y % de actualización. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la

operación.


2.1.9.3.4 Reajuste Movimientos

Esta opción permite procesar los reajustes que se realizan para los movimientos para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango de Rut de funcionario y detalle de los movimientos. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la

operación. 2.1.9.3.5 Modifica Fechas

Esta opción permite modificar las fechas de los movimientos de manera masiva para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango de Rut de funcionario y detalle de los movimientos con indicación de fecha inicial y final. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación.


2.1.9.3.6 Genera Nuevos Tramos

Esta opción permite tiene como función, procesar la generación de nuevos tramos. Se deben completar los campos con la nueva información como, valores por carga, año, mes, entre otros. Se debe indicar la nueva información. Solo se debe seleccionar la opción PROCESAR, para realizar la actualización.

2.1.9.3.7 Genera Nueva Área

Esta opción permite procesar la generación de nuevas áreas para lo cual se debe registrar los campos con la información de origen área, año, mes y marcar los datos que se generarán en la nueva área (Datos Contractuales, Códigos de Movimiento, Grados, Descuentos Varios, Códigos Generales) Luego se debe registrar el área de Destino, año y mes. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación.


2.1.9.4 Submenú Módulo de Bonificaciones

Este menú contempla las siguientes opciones: Genera Bonificación, Mantenedor de Bonificaciones, Emite Planilla de Pago, Genera Movimiento Mensual y Emite Cheque. 2.1.9.4.1 Genera Bonificaciones

Esta opción permite procesar la generación de bonificaciones para lo cual se debe registrar el Año, Mes, Bonificación, Rango de Centro de Costo, Rango de RUT Funcionario, Rango de Monto, Rango de Grado, Monto Bonificación, Tipo Bonificación, Haberes, Descuentos, Tipo Empleado y Origen de Datos (Mes actual o Mes anterior). Presionando el botón “Procesar” se realizará la generación las bonificaciones.


2.1.9.4.2 Mantenedor de Bonificaciones

Esta opción permite realizar la mantención de las Bonificaciones para lo cual se debe registrar el año, mes, área, código de bonificación, RUT del funcionario, Monto, Monto Cheque, Código Haber, Código Descuento, Fecha y Número de Cheque. Realizado lo anterior seleccionar “Grabar”, para realizar la actualización. 2.1.9.4.3 Emite Planilla de Pago

Esta opción permite realizar la emisión de Planilla de Bonificaciones para lo cual se debe registrar el área, año, mes, código de Bonificación, rango de Centro de Costo, Ordenamiento y Tipo de Empleado. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación.


2.1.9.4.4 Genera Movimiento Mensual

Esta opción permite procesar los movimientos mensuales de un determinado tiempo, de acuerdo a las bonificaciones para lo cual se debe registrar el área, año, mes, código de Bonificación, Área, año y mes. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación. 2.1.9.4.5 Emite Cheque

Esta opción permite realizar la emisión del cheque correspondiente a las bonificaciones de todos o un funcionario para lo cual se debe registrar año, mes, área, calidad jurídica, código de bonificación, Todos o un RUT, Impresión Parcial o no, rango de nombre, Liquidación con Cheque (si o no), Número y fecha de cheque. Presionando “Imprimir” se genera la emisión.


2.1.9.5 Submenú Módulo ASCII

Este submenú contempla las siguientes opciones: Genera Archivo para Contraloría y Genera Archivos ASCII. 2.1.9.5.1 Genera Archivo para Contraloría

Esta opción permite generar un Archivo Plano Haberes y Descuentos para la Contraloría General de la República. Se debe ingresar el directorio destino, Archivo Plano, año, mes y Área. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación.


2.1.9.5.2 Genera Archivos ASCII

Esta opción permite Generar el Archivo ASCII para el INE. Es necesario ingresar el directorio destino, Archivo Plano, año, mes y RUT del funcionario. Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación.

2.1.9.6 Submenú Ley de Incentivos

Este submenú contempla las siguientes opciones: Cálculo de Incentivo, Mantenedor de Incentivo, Listado de Cálculo de Incentivo y Genera a Movimientos Mes.


2.1.9.6.1 Calculo de Incentivos

Esta opción permite realizar el cálculo de Incentivos, para lo cual se debe registrar el Área, Año, Mes de Proceso, Periodo Meses, Rango Centro de Costo, A Procesar (Todos, Rango de RUT, un funcionario), Incentivo (marcando se debe registrar el Código de Movimiento y Factor % de incentivo) y Reliquidación (marcar en caso positivo). Realizado lo anterior se debe seleccionar “Procesar” para realizar la operación. 2.1.9.6.2 Mantenedor de Incentivo

Esta opción mantener los incentivos, para lo cual se debe registrar el Año, Mes, RUT de funcionario (presionando el botón se realiza la búsqueda en forma rápida), Monto de Incentivo, Diferencia Pensión, Diferencia Seguro, Diferencia Salud, Diferencia Desahucio y Diferencia de Impuesto. Presionando el botón “Grabar” se almacenarán los datos en el sistema. Seleccionando “Consultar” se visualizará los datos en pantalla.


2.1.9.6.3 Listado de Cálculo de Incentivo

Esta opción permite emitir un listado de Cálculo de para lo cual se debe registrar el Área, Año, Período Meses, Rango de RUT de Funcionario, Rango de Centro de Costo, Rango de Grado y seleccionar si es Individual o Consolidado. Presionando el botón “Editar” se visualiza el reporte en pantalla. 2.1.9.6.4 Genera a Movimientos Mes

Esta opción permite los incentivos a los movimientos del mes, para lo cual se debe registrar el Área, Año, Mes, Rango de RUT de Funcionario y Rango de Centro de Costo. Luego para el Incentivo se debe registrar el Tipo, Código y Fecha. Para la Reliquidación se debe registrar el Tipo, Código y Fecha y registrar Área de Destino. Presionando el botón “Procesar” se genera el proceso.


2.1.9.7 Submenú Bono Zona Extrema

Este submenú contempla las siguientes opciones: Genera Monto Bono Zona, Mantenedor Bono Zona, Calcula Bono Zona, Listado Bono Zona y Genera Movimiento Bono Zona. 2.1.9.7.1 Genera Monto Bono Zona Extrema

Esta opción permite Generar el Monto de Bono Zona Extrema para lo cual se debe registrar el área, año, mes de proceso, rango de meses, centro de costo, RUT a procesar (Todos, un rango o uno), Monto Bono y % Factor de Imposición. Presionando el botón “Procesar” se genera el proceso.


2.1.9.7.2 Mantenedor de Bono Zona Extrema

Esta opción permite mantener el Bono Zona Extrema para lo cual se debe registrar el año, mes, RUT del funcionario, Factor Imposición, Monto Bono Zona, Monto Imposición, Dif. Pensión, Dif. Salud, Dif. Desahucio y Dif. Impuesto. Presionando el botón “Grabar” se almacenarán los datos en el sistema. Seleccionando “Consultar” se visualizará los datos

en pantalla. 2.1.9.7.3 Cálculo Bona Zona Extrema

Esta opción permite Procesar el Cálculo de Bono Zona Extrema para lo cual se debe registrar el área, año, mes de proceso, rango de meses, rango de Centro de Costo y RUT a procesar (Todos, un rango o uno). Presionando el botón “Procesar” se genera el proceso.


2.1.9.7.4 Listado de Cálculo de Incentivo

Esta opción permite emitir un listado de Cálculo Bono Zona Extrema para lo cual se debe registrar el área, año, mes de proceso, rango de meses, rango de RUT, rango de Centro de Costo, rango de Grado y determinar si es Individual o Consolidado. Presionando “Editar” se emitirá el listado.

2.1.9.7.5 Genera a Movimientos Mes

Esta opción permite generar a movimientos del mes para lo cual se debe registrar el área, año, mes, rango Rut de funcionario y rango de Centro de Costo. Luego para Bono Zona Extrema y Bono Compensatorio se debe registra Tipo, Código y Fecha. Se debe marcar el área de destino. Presionando el botón “Procesar” se genera el proceso.


2.1.10 Submenú Cambio Valores

Esta opción tiene como función, realizar el cambio de valores, de un determinado periodo. Se debe indicar la fecha y el área y presionar “Aceptar” para actualizar la información. 2.2 Menú Honorarios

Este menú contempla las siguientes opciones: Mantenedor, Genera Cálculos, Consulta Honorarios, Mantiene Pagos, Listado de Pagos, Emisión de Cheques y Liquidación Simple.


2.2.1 Mantenedor

Esta opción permite mantener ingresar, actualizar o eliminar) datos personales de los funcionarios contratados a honorarios. Además, permite administrar los datos de contratación y forma de pago. Una vez que se ha realizado el registro de todos los datos seleccionar “Grabar” para actualizar los datos del sistema. 2.2.2 Genera Pago Mensual

Esta opción permite realizar el cálculo de las Remuneraciones para Honorarios para lo cual se debe registrar el área, año, el mes y el RUT (Todos, un rango o uno solo). Una vez ingresados los datos seleccionar “Procesar”, para que el sistema realice el cálculo.


2.2.3 Consulta de Honorarios

Esta opción permite consultar el detalle de pago de los Honorarios para lo cual se debe registrar el Área, año y mes, Realizado lo anterior seleccionar “Consultar” para visualizar

los datos. 2.2.4 Mantiene Pagos

Esta opción permite mantener el pago de los Honorarios para lo cual se debe registrar el Área, mes, año, año y número resolución y el RUT del funcionario, A continuación, se debe registra el monto bruto, % retención, Liquido, situación, fecha de pago o anulación, documento de pago y Observaciones. Realizado lo anterior seleccionar “Grabar”, para actualizar la información digitada.


2.2.5 Listado de Pagos

Esta opción permite emitir el Listado de Honorarios, para lo cual se debe ingresar el área, año y mes, Situación, Nombres y Cargos de Responsables (1 y 2) y Ordenamiento. Una vez ingresados seleccionar “Imprimir” para emitir el reporte en papel 2.2.6 Liquidación de Honorarios

Esta opción permite emitir las Liquidaciones de Honorarios con cheque, de un periodo determinado. Existe la opción de emitir las liquidaciones de sueldo en su o una liquidación de sueldo en particular, de algún funcionario determinado. Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Imprimir”, para obtener el reporte en papel.


2.2.7 Liquidación Simple

Esta opción permite emitir las Liquidaciones de Honorarios, de un periodo determinado. Existe la opción de emitir la totalidad de funcionarios o emitir una liquidación de sueldo, en particular, de algún funcionario determinado. Una vez ingresados los datos se debe presionar el botón “Imprimir”, para obtener el reporte en papel. 2.3 Menú Ventana

En este menú se pueden visualizar las opciones en las que se puede estar trabajando.

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