movimenta o de despesas extras em 04-08-201 · | cn-sifpm conam |

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 1 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00001 |02.01.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03806 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.247,12 | 1.247,12 | 0,00 | | 00001 |02.01.00|3.1.90.11.01|12/07/2010| 04509 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 72,54 | 72,54 | 0,00 | | 00001 |02.01.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04559 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR - JUNHO/2010 |01 |1100 000| 163,74 | 163,74 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.483,40 | 1.483,40 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00589 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 1.271,72 | 1.271,72 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00713 |O 0000]|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 78.097,58 | 78.097,58 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00715 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 520,82 | 520,82 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00716 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 7.205,70 | 7.205,70 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00718 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 7.048,05 | 7.048,05 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00720 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 344,78 | 344,78 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00721 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 4.364,90 | 4.364,90 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00723 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01333 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO FEV/2010 |01 |1100 000| 41.371,86 | 34.606,74 | 6.765,12 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01335 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2010. |01 |1100 000| 520,82 | 520,82 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01336 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.990,70 | 1.990,70 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01338 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 638,24 | 638,24 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01339 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 77,81 | 77,81 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01340 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|11/03/2010| 01333 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA CORRECAO. |01 |1100 000| -6.765,12 | 0,00 | -6.765,12 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02073 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. 03/2010. |01 |1100 000| 40.989,22 | 40.989,22 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02075 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AO MES |01 |1100 000| 520,82 | 520,82 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02076 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.893,98 | 1.893,98 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02078 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.748,51 | 1.748,51 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02079 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 77,81 | 77,81 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02080 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.827,56 | 1.827,56 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02081 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|14/04/2010| 02559 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |1100 000| 3.609,27 | 3.609,27 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02666 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 41.132,94 | 41.132,94 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02669 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 520,82 | 520,82 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02670 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.990,70 | 1.990,70 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02679 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.782,65 | 2.782,65 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02680 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 77,81 | 77,81 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02682 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 777,38 | 777,38 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02683 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|18/05/2010| 03245 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 198,00 | 198,00 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03348 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 41.034,70 | 41.034,70 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03350 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 520,82 | 520,82 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03352 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.990,70 | 1.990,70 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03354 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.521,79 | 2.521,79 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03355 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 77,81 | 77,81 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03356 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.952,02 | 1.952,02 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03359 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04025 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 40.654,55 | 40.654,55 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04027 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 520,82 | 520,82 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04028 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.971,81 | 1.971,81 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04030 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 389,57 | 389,57 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04032 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 77,81 | 77,81 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04033 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 386,07 | 386,07 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04034 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|05/07/2010| 04457 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.276,50 | 1.276,50 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|22/07/2010| 04601 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.693,54 | 3.693,54 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04683 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 44.372,91 | 44.372,91 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 2 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04685 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 520,82 | 520,82 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04686 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.957,37 | 1.957,37 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04688 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.667,97 | 2.667,97 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04689 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 77,81 | 77,81 | 0,00 | | 00002 |02.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04690 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 464.660,72 | 464.660,72 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00714 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.672,31 | 3.672,31 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00717 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 531,21 | 531,21 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00719 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 461,18 | 461,18 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00722 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 333,74 | 333,74 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01334 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2010. |01 |1100 000| 3.571,06 | 3.571,06 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01337 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 531,21 | 531,21 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02074 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AO MES |01 |1100 000| 3.571,06 | 3.571,06 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02077 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 531,21 | 531,21 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02667 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.541,06 | 3.541,06 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02672 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 531,21 | 531,21 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03349 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.564,61 | 3.564,61 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03353 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 531,21 | 531,21 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03357 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 157,70 | 157,70 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04026 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.511,61 | 5.511,61 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04029 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 531,21 | 531,21 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04031 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.441,28 | 1.441,28 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04684 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.501,89 | 5.501,89 | 0,00 | | 00003 |02.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04687 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 531,21 | 531,21 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 35.045,97 | 35.045,97 | 0,00 | | 00006 |02.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00942 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 8.102,78 | 8.102,78 | 0,00 | | 00006 |02.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01595 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 8.410,10 | 8.410,10 | 0,00 | | 00006 |02.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02297 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 8.579,91 | 8.579,91 | 0,00 | | 00006 |02.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02771 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 8.390,09 | 8.390,09 | 0,00 | | 00006 |02.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03383 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 8.299,24 | 8.299,24 | 0,00 | | 00006 |02.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04245 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 8.031,37 | 8.031,37 | 0,00 | | 00006 |02.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04965 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.737,17 | 9.737,17 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 59.550,66 | 59.550,66 | 0,00 | | 00007 |02.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04246 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 469,52 | 469,52 | 0,00 | | 00007 |02.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04966 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 451,07 | 451,07 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 920,59 | 920,59 | 0,00 | | 00008 |02.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 02411 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO FEV/2010 |01 |1100 000| 81,77 | 81,77 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 81,77 | 81,77 | 0,00 | | 00010 |02.01.00|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00724 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 2.779,28 | 2.779,28 | 0,00 | | 00010 |02.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01341 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.895,85 | 1.895,85 | 0,00 | | 00010 |02.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02082 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010 |01 |1100 000| 2.829,14 | 2.829,14 | 0,00 | | 00010 |02.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02685 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.808,78 | 3.808,78 | 0,00 | | 00010 |02.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03360 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.513,86 | 2.513,86 | 0,00 | | 00010 |02.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04035 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.973,35 | 2.973,35 | 0,00 | | 00010 |02.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04691 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.897,98 | 3.897,98 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.698,24 | 20.698,24 | 0,00 | | 00011 |02.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04036 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 19,94 | 19,94 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 3 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00011 |02.01.00|3.1.90.16.99|12/07/2010| 04511 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |OR| PAGAMENTO DE TAXA DE PUBL. NO DOU CONF. |01 |1100 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 139,94 | 139,94 | 0,00 | | 00014 |02.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00976 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 9.735,39 | 9.735,39 | 0,00 | | 00014 |02.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01561 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.581,33 | 2.581,33 | 0,00 | | 00014 |02.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02326 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.581,34 | 2.581,34 | 0,00 | | 00014 |02.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02659 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.581,33 | 2.581,33 | 0,00 | | 00014 |02.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03502 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.581,33 | 2.581,33 | 0,00 | | 00014 |02.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04269 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.581,32 | 2.581,32 | 0,00 | | 00014 |02.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04898 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.581,33 | 2.581,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 25.223,37 | 25.223,37 | 0,00 | | 00015 |02.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00977 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 402,73 | 402,73 | 0,00 | | 00015 |02.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01562 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 402,74 | 402,74 | 0,00 | | 00015 |02.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02327 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 402,74 | 402,74 | 0,00 | | 00015 |02.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02660 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 402,74 | 402,74 | 0,00 | | 00015 |02.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03506 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 402,74 | 402,74 | 0,00 | | 00015 |02.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04270 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 402,74 | 402,74 | 0,00 | | 00015 |02.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04899 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 402,74 | 402,74 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.819,17 | 2.819,17 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00010 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 890,40 | 890,40 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00064 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 15.720,45 | 4.911,07 | 10.809,38 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00085 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 408,24 | 408,24 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00392 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 638,94 | 638,94 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01014 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 3.548,16 | 3.548,16 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01028 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 1.585,15 | 1.585,15 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01209 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 1.159,84 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01284 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 2.279,65 | 2.279,65 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01722 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 312,88 | 312,88 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01852 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 2.457,00 | 2.457,00 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01866 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 317,81 | 317,81 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01880 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 638,23 | 638,23 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01894 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 536,68 | 536,68 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01908 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 639,82 | 639,82 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01922 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.224,14 | 1.224,14 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.17|15/03/2010| 02540 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |EG| COMPL.EMP.392/10 |01 |1100 000| 0,19 | 0,19 | 0,00 | | 00017 |02.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03974 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 396,00 | 0,00 | 396,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 32.753,58 | 21.548,20 | 11.205,38 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|04/01/2010| 00541 |D 27818|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.RQ.16/09 |01 |1100 000| 2.015,94 | 2.015,94 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|01/02/2010| 01199 |D 02192|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.03/10 |01 |1100 000| 1.164,54 | 1.164,54 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|01/02/2010| 01202 |D 02030|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AREA CF.RQ.02/10 |01 |1100 000| 3.030,88 | 3.030,88 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|12/03/2010| 01841 |D 05070|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.RQ.09/10 |01 |1100 000| 2.156,48 | 2.156,48 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|29/03/2010| 02071 |D 06405|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.04/10 |01 |1100 000| 1.579,94 | 1.579,94 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|22/04/2010| 02634 |D 08658|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.07/10 |01 |1100 000| 2.358,88 | 2.358,88 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|22/04/2010| 02636 |D 08387|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.RQ.05/10 |01 |1100 000| 848,84 | 848,84 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|06/05/2010| 03141 |D 10228|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.08/10 |01 |1100 000| 2.357,68 | 2.357,68 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|31/05/2010| 03418 |D 11897|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.10/10 |01 |1100 000| 1.216,24 | 1.216,24 | 0,00 | | 00018 |02.01.00|3.3.90.33.01|30/07/2010| 04669 |D 17347|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS CONF. REQ. |01 |1100 000| 2.577,68 | 0,00 | 2.577,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 19.307,10 | 16.729,42 | 2.577,68 | | 00019 |02.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00275 |S 09910|02862 DARCI DE SOUZA BROCHADO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL |01 |1100 000| 25.399,20 | 25.399,20 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 4 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00019 |02.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00276 |S 09910|04342 JOSE HENRIQUE RABELO BROCHADO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL |01 |1100 000| 25.049,40 | 25.049,40 | 0,00 | | 00019 |02.01.00|3.3.90.36.15|01/06/2010| 03778 |S 09910|02862 DARCI DE SOUZA BROCHADO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 275/10 - LOCACAO |01 |1100 000| 765,73 | 765,73 | 0,00 | | 00019 |02.01.00|3.3.90.36.15|01/06/2010| 03779 |S 09910|04342 JOSE HENRIQUE RABELO BROCHADO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 276/10 - LOCACAO |01 |1100 000| 1.115,60 | 1.115,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 52.329,93 | 52.329,93 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00935 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |1100 000| 865,00 | 865,00 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|04/02/2010| 01236 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 255,00 | 255,00 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01544 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02285 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02285 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -1.120,00 | 0,00 | -1.120,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02415 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02894 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS ABRIL/10 |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03692 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.689,34 | 1.689,34 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04319 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | | 00021 |02.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04866 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.291,50 | 3.291,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.800,84 | 11.800,84 | 0,00 | | 00022 |02.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00316 |S 14814|00228 STELLA BELLI E OUTROS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - JUNTA MILITAR |01 |1100 000| 10.626,36 | 9.740,83 | 885,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 10.626,36 | 9.740,83 | 885,53 | | 00023 |02.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01174 |D 01276|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE PAPEL OFICIO CF.RQ.01/10 |01 |1100 000| 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | 00023 |02.01.00|3.3.90.39.99|29/03/2010| 02050 |D 03857|05360 SANICLEAN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |OR| LOCACAO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS P/ |01 |1100 000| 2.894,00 | 2.894,00 | 0,00 | | 00023 |02.01.00|3.3.90.39.08|07/04/2010| 02676 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |OR| PAGTO DE TRIBUTOS |01 |1100 000| 741,40 | 741,40 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.535,40 | 5.535,40 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00160 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 75.000,00 | 24.687,56 | 50.312,44 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00184 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 10.000,00 | 4.185,21 | 5.814,79 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00209 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 27.000,00 | 15.179,15 | 11.820,85 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00332 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 11.800,00 | 11.778,39 | 21,61 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00345 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 9.800,00 | 6.876,00 | 2.924,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00363 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00426 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 615,33 | 478,59 | 136,74 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00621 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |1100 000| 1.000,00 | 670,00 | 330,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|11/01/2010| 00643 |O 00000|05093 LEANDRA DA SILVA RODRIGUES |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.69|26/01/2010| 01077 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 374,04 | 374,04 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|26/01/2010| 01082 |O 00000|03979 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI |OR| CONTRIBUICAO A CNM JAN A DEZ/2010 |01 |1100 000| 15.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01182 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 210,00 | 210,00 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01257 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 81.230,30 | 0,00 | 81.230,30 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01264 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|01 |1100 000| 45.846,70 | 20.495,70 | 25.351,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.14|12/02/2010| 01257 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1257/10 PARA |01 |1100 000| -81.230,30 | 0,00 | -81.230,30 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|12/02/2010| 01298 |O 00000|05310 DALUPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA |OR| INSCRICAO NO II FORUM NACIONAL DE PREFEI|01 |1100 000| 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00332 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -21,61 | 0,00 | -21,61 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.69|08/03/2010| 01812 |C 29260|01449 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |OR| SERV.DE SEGURO PARA VEICULO CONF.3 TERMO|01 |1100 000| 2.266,60 | 2.266,60 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.80|24/03/2010| 02023 |D 00000|05346 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRA |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM |01 |1100 000| 2.097,60 | 2.097,60 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.80|29/03/2010| 02072 |D 06405|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.04/10 |01 |1100 000| 847,00 | 847,00 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02493 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 6.396,13 | 1.516,57 | 4.879,56 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.80|13/04/2010| 02550 |D 00000|05362 COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM |01 |1100 000| 551,98 | 551,98 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.80|22/04/2010| 02635 |D 08658|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.07/10 |01 |1100 000| 310,20 | 310,20 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.80|30/04/2010| 02648 |D 08523|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.06/10 |01 |1100 000| 2.389,20 | 2.389,20 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.80|06/05/2010| 03142 |D 10228|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.08/10 |01 |1100 000| 317,90 | 317,90 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00345 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 345/10 |01 |1100 000| -2.924,00 | 0,00 | -2.924,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|24/05/2010| 03316 |O 00000|03913 DORVAL RODRIGUES FILHO |AD| ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO ATEN|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.01|01/06/2010| 03780 |O 00000|04174 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS -F.N. |OR| PAGTO DE ANUIDADE 2010 - COTA UNICA |01 |1100 000| 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 5 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.01|23/06/2010| 03961 |O 00000|00497 ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS |OR| PAGTO DE ANUIDADE - PARCELA UNICA |01 |1100 000| 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04516 |D 15329|05453 CLICK DOOR COMERCIO MAQ EQUIP. LTD |OR| SERVICO DE INSTALACAO DA CANCELA |01 |1100 000| 280,00 | 0,00 | 280,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.47|30/07/2010| 00160 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 160/10 |01 |1100 000| -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.80|30/07/2010| 04670 |D 17347|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICOS DE HOSPEDAGEM CONF. REQ.11/10 |01 |1100 000| 458,85 | 0,00 | 458,85 | | 00024 |02.01.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04681 |D 16997|01030 MARCIA ANTUNES GARCIA PEREIRA - ME |OR| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/ DIA DOS DEVO-|01 |1100 000| 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 248.265,92 | 144.101,69 | 104.164,23 | | 00026 |02.01.00|3.3.90.39.99|25/03/2010| 02414 |O 00000|04211 RITA DE CASSIA CARNEIRO FABRICIO |AD| ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO |01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00027 |02.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00105 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 00028 |02.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00106 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 00029 |02.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00107 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00030 |02.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00108 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 2.000,00 | 1.549,40 | 450,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.000,00 | 1.549,40 | 450,60 | | 00032 |02.01.00|4.4.90.52.52|11/02/2010| 01297 |G 01401|04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E |OR| AQUISICAO DE VEICULO CONF.CONTR.12/10 |01 |1100 000| 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | | 00032 |02.01.00|4.4.90.52.51|13/07/2010| 04537 |D 15329|05453 CLICK DOOR COMERCIO MAQ EQUIP. LTD |OR| AQUISICAO DE CANCELA AUTOMATICA |01 |1100 000| 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 64.300,00 | 62.500,00 | 1.800,00 | | 00033 |02.01.00|4.4.90.52.51|13/07/2010| 04538 |D 15329|05453 CLICK DOOR COMERCIO MAQ EQUIP. LTD |OR| AQUISICAO DE CANCELA AUTOMATICA CONF. RE|01 |1100 000| 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00725 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.145,80 | 1.145,80 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00726 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 57,29 | 57,29 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01342 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.987,32 | 3.987,32 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01343 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 57,29 | 57,29 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02083 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.110,74 | 5.110,74 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02084 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 57,29 | 57,29 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02686 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 5.110,74 | 5.110,74 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02689 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 57,29 | 57,29 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03362 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.110,74 | 5.110,74 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03363 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 57,29 | 57,29 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03364 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 601,55 | 601,55 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04037 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.350,80 | 5.350,80 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04038 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 57,29 | 57,29 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04039 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 481,05 | 481,05 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04692 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.110,74 | 5.110,74 | 0,00 | | 00035 |02.02.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04693 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 57,29 | 57,29 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 32.410,51 | 32.410,51 | 0,00 | | 00036 |02.02.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01596 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 647,08 | 647,08 | 0,00 | | 00036 |02.02.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02298 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 902,92 | 902,92 | 0,00 | | 00036 |02.02.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02772 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 902,92 | 902,92 | 0,00 | | 00036 |02.02.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03386 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 902,92 | 902,92 | 0,00 | | 00036 |02.02.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04247 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 902,92 | 902,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 6 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.258,76 | 4.258,76 | 0,00 | | 00037 |02.02.00|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00727 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 526,49 | 526,49 | 0,00 | | 00037 |02.02.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01344 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 532,57 | 532,57 | 0,00 | | 00037 |02.02.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02085 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 532,57 | 532,57 | 0,00 | | 00037 |02.02.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02973 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 532,57 | 532,57 | 0,00 | | 00037 |02.02.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03365 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 532,57 | 532,57 | 0,00 | | 00037 |02.02.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04339 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 532,57 | 532,57 | 0,00 | | 00037 |02.02.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04694 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 532,57 | 532,57 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.721,91 | 3.721,91 | 0,00 | | 00038 |02.02.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00978 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 180,47 | 180,47 | 0,00 | | 00038 |02.02.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01563 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 180,46 | 180,46 | 0,00 | | 00038 |02.02.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02328 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 180,46 | 180,46 | 0,00 | | 00038 |02.02.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02661 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 180,46 | 180,46 | 0,00 | | 00038 |02.02.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03509 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 180,46 | 180,46 | 0,00 | | 00038 |02.02.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04271 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 180,46 | 180,46 | 0,00 | | 00038 |02.02.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04900 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 180,46 | 180,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.263,23 | 1.263,23 | 0,00 | | 00039 |02.02.00|3.3.90.30.29|12/04/2010| 02528 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA |01 |1100 000| 537,00 | 537,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 537,00 | 537,00 | 0,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00044 |C 21820|05152 CCR NETO CONSTRUCOES LTDA - ME |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00044 |C 21820|05152 CCR NETO CONSTRUCOES LTDA - ME |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 44/10 |01 |1100 000| -18.800,00 | 0,00 | -18.800,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00045 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00546 |D 27084|04510 GIACOMO & TOLEDO LTDA |OR| SERV.DE MANUT.E ATUALIZACAO DO SITE DA |01 |1100 000| 7.440,00 | 3.100,00 | 4.340,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.41|18/01/2010| 01004 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 3.261,41 | 3.261,41 | 0,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.41|18/01/2010| 01005 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 10.044,99 | 10.044,99 | 0,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.41|18/01/2010| 01006 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 104,99 | 104,99 | 0,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.49|04/03/2010| 01809 |D 04791|00490 PAGINA ZERO EDITORA JORNALISTICA E |OR| SERV.DE PUBLICACAO - EDITAL DE INTIMACAO|01 |1100 000| 290,00 | 290,00 | 0,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.90|24/03/2010| 02028 |C 01162|05226 SEU MERCADO - PESQUISA DE MERCADO |OR| SERV.DE ELABORACAO DE PESQUISA DE SATIS-|01 |1100 000| 79.080,00 | 19.770,00 | 59.310,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.99|24/03/2010| 02029 |C 01086|05359 MAS OPINIAO E PESQUISA S/C LTDA - |OR| SERV.DE ELABORACAO DE PESQUISA DE SATIS-|01 |1100 000| 78.000,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.63|19/04/2010| 02619 |G 02674|05381 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA |GL| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 16.640,00 | 4.400,00 | 12.240,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03444 |D 10350|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE |01 |1100 000| 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03450 |D 10901|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO |01 |1100 000| 7.379,60 | 7.379,60 | 0,00 | | 00041 |02.02.00|3.3.90.39.99|24/06/2010| 03973 |D 13471|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO P/PA|01 |1100 000| 780,00 | 0,00 | 780,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 229.740,99 | 86.650,99 | 143.090,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00036 |C 04357|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRES-|01 |1100 000| 5.980,64 | 5.980,64 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.99|11/01/2010| 00644 |O 00000|05098 FABIANA MATIAS DE OLIVEIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.01|27/01/2010| 01104 |D 01381|05307 AMAGAZINE EDITORA E PUBLICIDADE LT |OR| ASSINATURA ANUAL JORNAL BOM DIA OESTE |01 |1100 000| 266,00 | 0,00 | 266,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.99|12/02/2010| 01302 |O 00000|05098 FABIANA MATIAS DE OLIVEIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.99|18/03/2010| 02004 |O 00000|05098 FABIANA MATIAS DE OLIVEIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.01|05/04/2010| 01104 |D 01381|05307 AMAGAZINE EDITORA E PUBLICIDADE LT |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1104/10 |01 |1100 000| -266,00 | 0,00 | -266,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.63|30/04/2010| 03021 |D 09446|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECAO DE FOLDERS CONF.REQ.03/10 |01 |1100 000| 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.99|19/05/2010| 03282 |O 00000|05098 FABIANA MATIAS DE OLIVEIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.63|28/05/2010| 03347 |D 11925|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE POSTER SOBRE CAMPANHA DO |01 |1100 000| 450,00 | 450,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.49|28/05/2010| 03475 |D 12077|03194 PANORAMA JORNALISMO PUBLICIDADE ED |OR| SERVICO DE PUBLICACAO - CAMPANHA DO AGA-|01 |1100 000| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.49|28/05/2010| 03483 |D 12076|04708 ALTERNATIVA EDICAO E PUBLICACAO LT |OR| SERVICO DE PUBLICACAO - CAMPANHA DO AGA-|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.49|28/05/2010| 03486 |D 12075|04909 JORGE JOSE DOS SANTOS EDITORA - ME |OR| SERVICO DE PUBLICACAO - CAMPANHA DO |01 |1100 000| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.49|28/05/2010| 03490 |D 12074|00466 ORION EMPRESA JORNALISTICA LTDA |OR| SERVICO DE PUBLICACAO - CAMPANHA DO |01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.49|13/07/2010| 03486 |D 12075|04909 JORGE JOSE DOS SANTOS EDITORA - ME |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3486/10 CONF.|01 |1100 000| -500,00 | 0,00 | -500,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 7 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00042 |02.02.00|3.3.90.39.99|15/07/2010| 04581 |O 00000|05098 FABIANA MATIAS DE OLIVEIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 19.030,64 | 18.530,64 | 500,00 | | 00043 |02.02.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00109 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 00044 |02.02.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02523 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |1100 000| 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00728 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.258,94 | 3.258,94 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00729 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00730 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01345 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.258,94 | 3.258,94 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01346 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02086 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 3.258,94 | 3.258,94 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02087 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 991,24 | 991,24 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02088 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02690 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.258,94 | 3.258,94 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02691 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 638,24 | 638,24 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02692 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03366 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.258,94 | 3.258,94 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03367 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04040 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.258,94 | 3.258,94 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04041 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.820,80 | 9.820,80 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04695 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.258,94 | 3.258,94 | 0,00 | | 00045 |03.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04696 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 96.038,86 | 96.038,86 | 0,00 | | 00046 |03.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00943 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 2.906,46 | 2.906,46 | 0,00 | | 00046 |03.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01597 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.906,46 | 2.906,46 | 0,00 | | 00046 |03.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02299 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.906,45 | 2.906,45 | 0,00 | | 00046 |03.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02773 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 2.906,45 | 2.906,45 | 0,00 | | 00046 |03.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03388 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.906,45 | 2.906,45 | 0,00 | | 00046 |03.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04248 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.978,59 | 2.978,59 | 0,00 | | 00046 |03.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04967 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.906,46 | 2.906,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.417,32 | 20.417,32 | 0,00 | | 00047 |03.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 02404 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONTR. ITAPEVI PREV FOLHA FEV/2010 |01 |1100 000| 419,19 | 419,19 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 419,19 | 419,19 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00011 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 1.526,40 | 1.526,40 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00086 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 170,10 | 170,10 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01015 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 4.435,20 | 4.435,20 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01029 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 1.981,44 | 1.981,44 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01166 |D 02359|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE MIDIAS P/ BACK-UP |01 |1100 000| 437,00 | 437,00 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01210 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 2.899,60 | 2.899,60 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01723 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 312,88 | 312,88 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01853 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.842,75 | 1.842,75 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01867 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 238,36 | 238,36 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01881 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 478,67 | 478,67 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01895 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 402,51 | 402,51 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01909 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 479,86 | 479,86 | 0,00 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01923 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 918,11 | 918,11 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 8 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.01|19/05/2010| 03272 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUIS.DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO DAS |01 |1100 000| 9.207,98 | 1.163,55 | 8.044,43 | | 00048 |03.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03975 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 76,50 | 0,00 | 76,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 25.407,36 | 17.286,43 | 8.120,93 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00024 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 1.486,59 | 1.436,46 | 50,13 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00046 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,20 | 2.727,20 | 0,00 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00364 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00420 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 1.875,42 | 1.458,66 | 416,76 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01183 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 210,00 | 210,00 | 0,00 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.99|10/02/2010| 01278 |O 00000|05097 BRUNA MORAES MAGALHAES |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 950,66 | 49,34 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.81|16/03/2010| 02462 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| PAGTO DE TRIBUTOS |01 |1100 000| 20.000,00 | 19.500,55 | 499,45 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02494 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 2.134,25 | 475,67 | 1.658,58 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.81|08/04/2010| 02655 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |ER| PAGTO DE TRIBUTOS |01 |1100 000| 5.000,00 | 4.843,80 | 156,20 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.99|16/04/2010| 01278 |O 00000|05097 BRUNA MORAES MAGALHAES |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -49,34 | 0,00 | -49,34 | | 00049 |03.01.00|3.3.90.39.99|07/06/2010| 03795 |O 00000|05097 BRUNA MORAES MAGALHAES |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 36.284,12 | 33.503,00 | 2.781,12 | | 00050 |03.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00110 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 4.000,00 | 793,80 | 3.206,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.000,00 | 793,80 | 3.206,20 | | 00051 |03.01.00|4.4.90.52.35|26/02/2010| 01720 |D 01387|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |01 |1100 000| 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | | 00051 |03.01.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02524 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |1100 000| 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.980,00 | 3.000,00 | 1.980,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00694 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ALESSANDRA NOGUEIRA |01 |1100 000| 9.609,23 | 9.609,23 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00731 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 59.532,28 | 59.532,28 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.33|18/01/2010| 00732 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00733 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 164,16 | 164,16 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00734 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.888,02 | 3.888,02 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00735 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.164,76 | 1.164,76 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.60|18/01/2010| 00736 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01348 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 62.953,13 | 62.953,13 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01349 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01350 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 177,50 | 177,50 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01351 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.497,12 | 2.497,12 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01352 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 255,55 | 255,55 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01353 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02089 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 66.367,91 | 66.367,91 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02090 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 4.141,45 | 4.141,45 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02091 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 270,83 | 270,83 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02092 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.747,14 | 1.747,14 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02093 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|05/04/2010| 02656 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES MAIO A DEZ/10 |01 |1100 000| 20.000,00 | 4.649,90 | 15.350,10 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02693 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 65.705,14 | 65.705,14 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02694 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 4.755,15 | 4.755,15 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02696 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 270,83 | 270,83 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02697 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.494,28 | 3.494,28 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02699 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03368 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 64.008,36 | 64.008,36 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03369 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 4.755,15 | 4.755,15 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03370 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 270,83 | 270,83 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03371 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.857,12 | 3.857,12 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03372 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 9 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03800 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.708,37 | 1.708,37 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04042 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 63.782,78 | 63.782,78 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04043 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 4.755,15 | 4.755,15 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04044 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 270,83 | 270,83 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04045 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 7.354,70 | 7.354,70 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04046 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.873,13 | 2.873,13 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04047 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04697 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 67.721,68 | 67.721,68 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04698 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.755,15 | 4.755,15 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04699 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 300,83 | 300,83 | 0,00 | | 00052 |04.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04700 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 604.186,64 | 588.836,54 | 15.350,10 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00944 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 13.097,69 | 13.097,69 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|18/01/2010| 00971 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| IPREJAN 01/2010 |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|29/01/2010| 01147 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |01 |1100 000| 543,75 | 543,75 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|26/02/2010| 01541 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01598 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 13.416,00 | 13.416,00 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|26/02/2010| 01708 |O 00000|05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU |OR| RECOLH. AO IPMSI FOLHA FEV/2010 |01 |1100 000| 374,96 | 374,96 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02300 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 13.628,18 | 13.628,18 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|31/03/2010| 02362 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|31/03/2010| 02401 |O 00000|05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 374,96 | 374,96 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02774 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 13.337,50 | 13.337,50 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02826 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 198,63 | 198,63 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/04/2010| 02939 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |EE| RECOL. AO IPREJAN ABRIL/10 |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/04/2010| 02952 |O 00000|05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU |EE| RECOL. AO IPMSI |01 |1100 000| 374,96 | 374,96 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|19/05/2010| 03297 |O 00000|01795 INSS |OR| PAGTO DE DIFERENCA GFIP REF. FOLHA DE |01 |1100 000| 10.179,98 | 10.179,98 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03394 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 12.541,76 | 12.541,76 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03474 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 278,50 | 278,50 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|31/05/2010| 03661 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|31/05/2010| 03713 |O 00000|05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 374,96 | 374,96 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04249 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 13.620,46 | 13.620,46 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04326 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 374,96 | 0,00 | 374,96 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04326 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -374,96 | 0,00 | -374,96 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04327 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 569,47 | 0,00 | 569,47 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04327 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -569,47 | 0,00 | -569,47 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04365 |O 00000|05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 374,96 | 374,96 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04368 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/07/2010| 04959 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.99|30/07/2010| 04962 |O 00000|05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 374,96 | 374,96 | 0,00 | | 00053 |04.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04968 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 13.337,49 | 13.337,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 110.415,99 | 110.415,99 | 0,00 | | 00054 |04.01.00|3.1.90.13.99|10/02/2010| 01706 |O 00000|05322 INST.DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ITAQU |OR| RECOLH. AO IPMSI FOLHA JAN/2010 |01 |1100 000| 374,96 | 374,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 374,96 | 374,96 | 0,00 | | 00055 |04.01.00|3.1.90.16.99|13/07/2010| 04514 |O 00000|04136 BRASILINA ALVES MATIAS |AD| ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO ATEN|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00056 |04.01.00|3.1.90.16.99|05/01/2010| 00517 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| DISTRIBUICAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS |01 |1000 012| 490.500,00 | 337.535,64 | 152.964,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 490.500,00 | 337.535,64 | 152.964,36 | | 00057 |04.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00979 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 458,10 | 458,10 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 10 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00057 |04.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01564 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 576,85 | 576,85 | 0,00 | | 00057 |04.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02329 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 879,31 | 879,31 | 0,00 | | 00057 |04.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02662 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 971,37 | 971,37 | 0,00 | | 00057 |04.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03511 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.109,49 | 1.109,49 | 0,00 | | 00057 |04.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04272 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.183,86 | 1.183,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.178,98 | 5.178,98 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00012 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 254,40 | 254,40 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00094 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 85,05 | 85,05 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00393 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 319,25 | 319,25 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01016 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 739,20 | 739,20 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01030 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 330,24 | 330,24 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01220 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 0,00 | 1.159,84 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01285 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 1.139,82 | 1.139,82 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01724 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 312,88 | 312,88 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01854 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 3.071,25 | 3.071,25 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01868 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 397,26 | 397,26 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01882 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 797,78 | 797,78 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01896 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 670,85 | 670,85 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01910 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 799,77 | 799,77 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01924 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.530,18 | 1.530,18 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.99|12/04/2010| 02530 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE CARREGADOR DE PILHA |01 |1100 000| 110,00 | 110,00 | 0,00 | | 00059 |04.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03976 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 81,00 | 0,00 | 81,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.798,77 | 10.557,93 | 1.240,84 | | 00060 |04.01.00|3.3.90.33.01|01/02/2010| 01197 |D 01989|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AREAS CF.RQ.07/10 |01 |1100 000| 1.231,64 | 1.231,64 | 0,00 | | 00060 |04.01.00|3.3.90.33.01|31/05/2010| 03421 |D 11897|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.10/10 |01 |1100 000| 1.216,24 | 1.216,24 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.447,88 | 2.447,88 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00297 |S 04595|04324 OSMAR DE SOUZA E OUTROS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO JURIDICO |01 |1100 000| 15.479,31 | 15.479,31 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00298 |S 04595|05158 MARTIN ROBERTO IUNG DE SOUZA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO JURIDICO |01 |1100 000| 2.579,53 | 2.579,53 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00299 |S 04595|05159 SILVANA SOLER TORRES IUNG DE SOUZA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO JURIDICO |01 |1100 000| 2.579,53 | 2.579,53 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00300 |S 04595|03852 DOROTEIA LIDIA IUNG DE SOUZA FRANC |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO JURIDICO |01 |1100 000| 2.579,53 | 2.579,53 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00301 |S 04595|05160 NOE FRANCO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO JURIDICO |01 |1100 000| 2.579,53 | 2.579,53 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00302 |S 04595|00838 SILVIA REGINA IUNG DE SOUZA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO JURIDICO |01 |1100 000| 5.161,19 | 5.161,19 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00936 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |1100 000| 610,00 | 610,00 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|25/01/2010| 01055 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 544,00 | 544,00 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|04/02/2010| 01238 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|12/02/2010| 01299 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 255,00 | 255,00 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01545 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 6.365,00 | 6.365,00 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02286 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 4.806,67 | 0,00 | 4.806,67 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02286 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -4.806,67 | 0,00 | -4.806,67 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02416 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 4.806,67 | 4.806,67 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02896 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS ABRIL/10 |01 |1100 000| 3.615,00 | 3.615,00 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|04/05/2010| 03129 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 396,66 | 396,66 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|06/05/2010| 03134 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 793,33 | 793,33 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|10/05/2010| 03190 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |01 |1100 000| 4.308,33 | 4.308,33 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|14/05/2010| 03206 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |01 |1100 000| 597,33 | 597,33 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03695 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.910,33 | 5.910,33 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04320 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 12.611,01 | 12.611,01 | 0,00 | | 00061 |04.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04868 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 12.220,00 | 12.220,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 89.491,28 | 89.491,28 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 11 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00025 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 743,30 | 718,28 | 25,02 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00047 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00161 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 25.000,00 | 9.947,35 | 15.052,65 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00185 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 2.000,00 | 1.551,10 | 448,90 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00210 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 500,00 | 118,96 | 381,04 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00236 |O 00000|04999 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL |EE| EMPENHO P/CUSTEAR DESPESAS COM PORTE DE |01 |1100 000| 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00237 |O 00000|04998 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S |EE| EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PORTE DE|01 |1100 000| 4.000,00 | 1.445,80 | 2.554,20 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00238 |O 00000|05045 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA |EE| EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESAS COM PORTE DE|01 |1100 000| 6.000,00 | 532,20 | 5.467,80 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00366 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00424 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 1.250,28 | 972,44 | 277,84 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00467 |O 00000|01848 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE |EE| PAGTO DESPESAS DE OFICIAIS DE JUSTICA |01 |1100 000| 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00612 |O 00000|05302 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SA |EE| EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESAS DE CERTIDOES|01 |1100 000| 1.000,00 | 14,00 | 986,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00619 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |1100 000| 5.000,00 | 2.814,00 | 2.186,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.49|11/01/2010| 00639 |O 00000|00105 IMPRENSA OF.DO ESTADO S.A |EE| PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES |01 |1100 000| 1.000,00 | 461,63 | 538,37 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|11/01/2010| 00662 |O 00000|04289 JUIZO DE DIR.2 VARA CIVIL COMARCA |EE| PAGTO DE CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA |01 |1100 000| 1.000,00 | 60,52 | 939,48 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|26/01/2010| 01075 |O 00000|05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 915,88 | 84,12 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|26/01/2010| 01084 |O 00000|04289 JUIZO DE DIR.2 VARA CIVIL COMARCA |EE| PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS |01 |1100 000| 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01184 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 157,50 | 157,50 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|10/02/2010| 01274 |O 00000|04136 BRASILINA ALVES MATIAS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 313,65 | 186,35 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|04/03/2010| 01807 |O 00000|05353 JUIZO DE DIR.7 VARA FAZENDA PUBL.C |OR| TAXA DE PORTE E REMESSA DE RECURSO |01 |1100 000| 75,00 | 75,00 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|08/04/2010| 01075 |O 00000|05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -84,12 | 0,00 | -84,12 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02495 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 4.261,88 | 939,19 | 3.322,69 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02521 |O 00000|05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 993,68 | 6,32 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|16/04/2010| 01274 |O 00000|04136 BRASILINA ALVES MATIAS |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -186,35 | 0,00 | -186,35 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.63|19/04/2010| 02620 |G 02674|05381 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA |GL| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|25/05/2010| 02521 |O 00000|05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -6,32 | 0,00 | -6,32 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.05|26/05/2010| 03329 |C 04049|05410 MIRANDA RODRIGUEZ,PALAVERI MACHADO |OR| SERV.JURIDICOS ESPECIALIZADO JUNTO AO |01 |1100 000| 75.600,00 | 12.600,00 | 63.000,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|26/05/2010| 03330 |O 00000|05149 PAULO ROBERTO DO AMARAL FILHO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|01/06/2010| 03776 |O 00000|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| DESPESAS DE OFICIAIS DE JUSTICA |01 |1100 000| 15,13 | 15,13 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|23/06/2010| 00467 |O 00000|01848 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE |EE| ESTORNO DO EMPENHO NAO UTILIZADO |01 |1100 000| -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|30/06/2010| 04412 |O 00000|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.ACAO DE |01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.99|30/06/2010| 04413 |O 00000|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF.ACAO DE |01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00062 |04.01.00|3.3.90.39.66|30/07/2010| 04641 |O 00000|05302 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SA |OR| PGTO DE GUIA REF. CERTIDAO DE OBJETO E |01 |1100 000| 14,00 | 14,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 153.787,58 | 46.287,59 | 107.499,99 | | 00063 |04.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00115 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 14.532,65 | 9.591,75 | 4.940,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 14.532,65 | 9.591,75 | 4.940,90 | | 00064 |04.01.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02525 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00064 |04.01.00|4.4.90.52.42|31/05/2010| 03440 |D 10231|05408 WALDOMIRO NOGUEIRA ME |OR| AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO CF.RQ.03/10|01 |1100 000| 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.375,00 | 5.375,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|04/01/2010| 00004 |O 29182|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO DE MARCEL TENORIO DA COSTA |01 |1100 000| 3.420,59 | 3.420,59 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00635 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO REGINALDO ROBERTO DIAS |01 |1100 000| 6.987,68 | 6.987,68 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00640 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 3.168,00 | 3.168,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00737 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 73.508,59 | 73.508,59 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00738 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 801,48 | 801,48 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00739 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.351,06 | 1.351,06 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00740 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.733,45 | 3.733,45 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00741 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.442,76 | 3.442,76 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00742 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01229 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 7.665,13 | 7.665,13 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01355 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 87.082,18 | 87.082,18 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 12 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01356 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 801,48 | 801,48 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01358 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.292,30 | 1.292,30 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01359 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.457,31 | 3.457,31 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01360 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.840,32 | 2.840,32 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01361 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02094 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 93.472,39 | 93.472,39 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02095 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 801,48 | 801,48 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02096 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.292,30 | 1.292,30 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02097 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.791,07 | 5.791,07 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02098 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 3.843,28 | 3.843,28 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02282 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02405 |O 07248|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO PATRIZIA PAOLA PISANI |01 |1100 000| 1.178,02 | 1.178,02 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|08/04/2010| 02486 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |1100 000| 212,49 | 212,49 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|08/04/2010| 02652 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES MAIO A DEZ/10 |01 |1100 000| 50.000,00 | 4.531,02 | 45.468,98 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02700 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 93.348,52 | 93.348,52 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02702 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 801,48 | 801,48 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02705 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.292,30 | 1.292,30 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02706 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 4.211,07 | 4.211,07 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02707 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02709 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 401,27 | 401,27 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03373 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 95.744,43 | 95.744,43 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03374 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 801,48 | 801,48 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03375 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.292,30 | 1.292,30 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03377 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 4.663,25 | 4.663,25 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03378 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.934,53 | 1.934,53 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03380 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|02/06/2010| 03791 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 4.238,50 | 4.238,50 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04048 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 94.673,11 | 94.673,11 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04049 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 240,23 | 240,23 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04050 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 801,48 | 801,48 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04051 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.316,03 | 1.316,03 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04052 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 6.389,07 | 6.389,07 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04054 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.290,78 | 3.290,78 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04055 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04430 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 980,34 | 980,34 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|05/07/2010| 04461 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010. |01 |1100 000| 597,21 | 597,21 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|08/07/2010| 04500 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 62,85 | 62,85 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04701 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 94.047,46 | 94.047,46 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04702 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 801,48 | 801,48 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04703 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.337,36 | 1.337,36 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04704 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.157,20 | 3.157,20 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04705 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.442,06 | 2.442,06 | 0,00 | | 00065 |05.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04706 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 841.537,15 | 796.068,17 | 45.468,98 | | 00066 |05.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00945 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 5.694,47 | 5.694,47 | 0,00 | | 00066 |05.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01599 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 5.137,76 | 5.137,76 | 0,00 | | 00066 |05.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02301 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.313,14 | 5.313,14 | 0,00 | | 00066 |05.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02775 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 5.400,84 | 5.400,84 | 0,00 | | 00066 |05.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03398 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.400,83 | 5.400,83 | 0,00 | | 00066 |05.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04250 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.594,62 | 5.594,62 | 0,00 | | 00066 |05.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04969 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.713,72 | 5.713,72 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 13 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 38.255,38 | 38.255,38 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00743 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 704,76 | 704,76 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01362 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.120,66 | 9.120,66 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02099 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 12.947,54 | 12.947,54 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02710 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 10.067,53 | 10.067,53 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03382 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.159,58 | 9.159,58 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04056 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 12.415,15 | 12.415,15 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|14/07/2010| 04567 |O 00000|05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00067 |05.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04707 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 759,47 | 759,47 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 56.174,69 | 56.174,69 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|11/01/2010| 00636 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO REGINALDO |01 |1100 000| 202,24 | 202,24 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00980 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 8.999,98 | 8.999,98 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01565 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 11.153,12 | 11.153,12 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02330 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 11.934,02 | 11.934,02 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02663 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 12.048,44 | 12.048,44 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02842 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 51,28 | 51,28 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03512 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 11.662,36 | 11.662,36 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03542 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 87,96 | 87,96 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04273 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 13.004,38 | 13.004,38 | 0,00 | | 00068 |05.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04901 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 12.442,53 | 12.442,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 81.586,31 | 81.586,31 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00013 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 254,40 | 254,40 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00066 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 9.432,27 | 9.432,27 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00096 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 212,63 | 172,81 | 39,82 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00394 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 2.129,76 | 2.129,76 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|06/01/2010| 00543 |D 20870|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ IMPRESSORAS |01 |1100 000| 5.060,00 | 5.060,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01017 |T 19363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01031 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 825,60 | 825,60 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01167 |D 02359|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE MIDIAS P/ BACK-UP |01 |1100 000| 427,50 | 427,50 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01221 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 0,00 | 1.159,84 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01286 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 7.598,83 | 7.598,83 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|26/02/2010| 01685 |D 01804|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQIUSICAO DE MATERIAL P/CONSERTO DE |01 |1100 000| 102,00 | 102,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|26/02/2010| 01687 |D 01806|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE|01 |1100 000| 868,50 | 868,50 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|26/02/2010| 01689 |D 01805|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CF.RQ.02/10 |01 |1100 000| 15,00 | 15,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|26/02/2010| 01690 |D 01805|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE|01 |1100 000| 190,80 | 190,80 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01721 |D 04208|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| KIT P/MANUT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI|01 |1100 000| 4.430,00 | 4.430,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01725 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 1.486,24 | 1.486,24 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01855 |O 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 4.299,75 | 4.299,75 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01869 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 556,17 | 556,17 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01883 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.116,90 | 1.116,90 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01897 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 939,19 | 939,19 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01911 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.119,68 | 1.119,68 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01925 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 2.142,25 | 2.142,25 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|05/04/2010| 02438 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO CF.RQ.10/10 |01 |1100 000| 12,80 | 12,80 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|05/04/2010| 02439 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 335,20 | 335,20 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|05/04/2010| 02441 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 309,00 | 309,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|05/04/2010| 02443 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE ADITIVO CF.RQ.12/10 |01 |1100 000| 29,00 | 29,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|05/04/2010| 02444 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 186,00 | 186,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|05/04/2010| 02447 |D 07572|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 85,00 | 85,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|05/04/2010| 02449 |D 07572|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 145,00 | 145,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 14 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.99|12/04/2010| 02532 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE CARREGADORES DE PILHA |01 |1100 000| 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|15/04/2010| 03042 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SOFTWARE PARA SALA DA UEM |01 |1100 000| 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|15/04/2010| 03046 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SOFTWARE CF.RQ.01/10 |01 |1100 000| 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|15/04/2010| 03046 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3046/10 PARA |01 |1100 000| -9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|15/04/2010| 03048 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SOFTWARE PARA SNIJ |01 |1100 000| 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|15/04/2010| 03050 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SOFTWARE CF.RQ.01/10 |01 |1100 000| 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|30/04/2010| 03020 |D 07573|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.26|30/04/2010| 03036 |D 07144|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| AQUISICAO DE BATERIA ION LITIO |01 |1100 000| 420,00 | 420,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.26|10/05/2010| 03160 |D 08207|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQ. DE MATERIAIS ELETRICOS DE INFRA ES- |01 |1100 000| 3.691,94 | 3.691,94 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.99|14/06/2010| 03861 |D 12316|04459 TECNBRAS IND. E COM. DE EQUIP. ELE |OR| AQ. DE MATERIAL P/ ATENDIMENTO AO PUBLI-|01 |1100 000| 990,00 | 990,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.24|14/06/2010| 03862 |D 08902|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQ. DE MATERIAL DE REPARO DE INFRA-ESTRU|01 |1100 000| 37,18 | 37,18 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.24|14/06/2010| 03863 |D 08902|03033 LUPLAC COM.E SERV.DE DIVIS.E FORRO |OR| AQ. DE MATERIAL DE REPARO DE INFRA-ESTRU|01 |1100 000| 3.652,00 | 3.652,00 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.24|14/06/2010| 03864 |D 08902|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQ. DE MATERIAL DE REPARO DE INFRA-ESTRU|01 |1100 000| 3.483,45 | 0,00 | 3.483,45 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|23/06/2010| 03959 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |ER| AQUIS.DE GASOLINA - COMPLEMENTO DO |01 |1100 000| 7.000,00 | 2.989,77 | 4.010,23 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03977 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 157,50 | 0,00 | 157,50 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|30/06/2010| 04373 |D 13366|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.28/10 |01 |1100 000| 56,00 | 0,00 | 56,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04374 |D 13366|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 3.354,00 | 0,00 | 3.354,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|30/06/2010| 04376 |D 13365|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.27/10 |01 |1100 000| 56,00 | 0,00 | 56,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04377 |D 13365|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 2.834,00 | 0,00 | 2.834,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|30/06/2010| 04379 |D 13364|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.26/10 |01 |1100 000| 56,00 | 0,00 | 56,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04380 |D 13364|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 2.529,00 | 0,00 | 2.529,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04382 |D 14488|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE KIT ACELERADOR CF.RQ.34/10 |01 |1100 000| 18,90 | 0,00 | 18,90 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04384 |D 13470|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 330,00 | 0,00 | 330,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04386 |D 13468|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 420,00 | 0,00 | 420,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04388 |D 13467|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04390 |D 13469|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04392 |D 14486|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 205,00 | 0,00 | 205,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04401 |D 12794|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS |01 |1100 000| 1.036,83 | 0,00 | 1.036,83 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04405 |D 12794|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQ. DE MATERIAIS PARA REPAROS CONF. REQ.|01 |1100 000| 952,40 | 952,40 | 0,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04409 |D 13466|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.01|14/07/2010| 04574 |D 15898|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.38/10 |01 |1100 000| 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|14/07/2010| 04575 |D 15898|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS |01 |1100 000| 1.338,00 | 0,00 | 1.338,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|22/07/2010| 03042 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DE OP PARA ACERTO DE PATRIMONIO |01 |1100 000| -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.17|22/07/2010| 03050 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DE OP PARA ACERTO DE PATRIMONIO |01 |1100 000| -5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.99|30/07/2010| 04656 |D 17101|05468 S.G DE BRITO VITROS ME |OR| AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO CF.RQ.40/10 |01 |1100 000| 850,00 | 0,00 | 850,00 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/07/2010| 04658 |D 17102|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS |01 |1100 000| 1.314,60 | 0,00 | 1.314,60 | | 00069 |05.01.00|3.3.90.30.39|30/07/2010| 04660 |D 17103|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| AQUIS.DE PECAS P/ VEICULO CF.RQ.42/10 |01 |1100 000| 1.281,00 | 0,00 | 1.281,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 94.131,11 | 69.230,94 | 24.900,17 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00319 |S 00221|05080 LUCILA SOINATKVITZ MARTINEZ |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE PMI |01 |1100 000| 30.819,84 | 30.819,84 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00320 |S 00221|05079 LUCIANA SOINATKVITZ BERTTI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE PMI |01 |1100 000| 30.819,84 | 30.819,84 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00937 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |1100 000| 21.703,50 | 21.703,50 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|25/01/2010| 01056 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 2.507,50 | 2.507,50 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|04/02/2010| 01237 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 2.085,00 | 2.085,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|12/02/2010| 01300 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01546 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 23.593,67 | 23.593,67 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.99|26/02/2010| 01664 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 51.130,00 | 51.130,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|22/03/2010| 02014 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02287 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 23.309,84 | 0,00 | 23.309,84 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02287 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -23.309,84 | 0,00 | -23.309,84 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02417 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 23.309,84 | 23.309,84 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02899 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS ABRIL/10 |01 |1100 000| 19.270,34 | 19.270,34 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|04/05/2010| 03130 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 15 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|06/05/2010| 03135 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|12/05/2010| 03199 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |01 |1100 000| 720,83 | 720,83 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|14/05/2010| 03205 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |01 |1100 000| 865,00 | 865,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|17/05/2010| 03226 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 672,00 | 672,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.15|17/05/2010| 03237 |S 00221|05080 LUCILA SOINATKVITZ MARTINEZ |ER| LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA PMI-COMPLEMEN-|01 |1100 000| 178,02 | 178,02 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.15|17/05/2010| 03238 |S 00221|05079 LUCIANA SOINATKVITZ BERTTI |ER| LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA PMI-COMPLEMEN-|01 |1100 000| 178,02 | 178,02 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|18/05/2010| 03242 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 4.322,50 | 4.322,50 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|21/05/2010| 03311 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR - ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.798,33 | 1.798,33 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|25/05/2010| 03323 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03721 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 19.482,17 | 19.482,17 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04330 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 21.854,58 | 21.854,58 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|07/07/2010| 04493 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.15|23/07/2010| 04620 |S 00221|05357 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DA PMI - CONFOR|01 |1100 000| 12.250,32 | 12.250,32 | 0,00 | | 00071 |05.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04849 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 25.583,33 | 25.583,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 306.039,63 | 306.039,63 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00001 |O 22958|05268 VILA VIRGINIA SERVICOS DE POSTAGEM |EE| POSTAGEM DOS CARNES DE TRIBUTOS 2010 |01 |1100 000| 89.950,00 | 79.287,80 | 10.662,20 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00026 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 743,30 | 718,28 | 25,02 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00037 |C 04357|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRES-|01 |1100 000| 3.417,53 | 3.417,53 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00048 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00084 |C 06279|03984 CIAP CONSULTORIA LTDA |GL| SISTEMA INFORM.DE NOTA FISCAL ELETRONICA|01 |1100 000| 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00150 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00162 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00334 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 24.000,00 | 23.996,78 | 3,22 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00347 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 9.800,00 | 4.584,00 | 5.216,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00369 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 330,00 | 570,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00423 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 625,14 | 486,22 | 138,92 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00441 |O 00000|00734 BANCO DO BRASIL S.A. |EE| BANCO DO BRASIL TAXAS BANCARIAS |01 |1100 000| 7.000,00 | 1.291,34 | 5.708,66 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00443 |O 00000|01507 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A |EE| TAXAS BANCARIAS |01 |1100 000| 500,00 | 14,50 | 485,50 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00444 |O 00000|02738 BANCO BRADESCO S.A. |EE| TAXAS BANCARIAS |01 |1100 000| 500,00 | 216,00 | 284,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00447 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| PAGTO DE TRIBUTOS |01 |1100 000| 135.000,00 | 134.767,16 | 232,84 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00466 |O 00000|01848 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE |EE| PAGTO PARA RETIRADA DE ORIGINAIS DE |01 |1100 000| 12.000,00 | 5.333,48 | 6.666,52 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|05/01/2010| 00533 |D 16560|05266 REFRIGERACAO MARAJO LTDA EPP |OR| SERV.DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR |01 |1100 000| 525,00 | 0,00 | 525,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00538 |O 00000|05092 GIACHINI GARCIA COMERCIO E SERV. L |EE| SERVICO DE POSTAGENS DE INTIMACOES,NOTI-|01 |1100 000| 150.000,00 | 104.893,55 | 45.106,45 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00545 |D 26689|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E DE|01 |1100 000| 3.149,00 | 3.149,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.63|06/01/2010| 00550 |D 26835|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERV.DE CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTUACAO |01 |1100 000| 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00620 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |1100 000| 25.000,00 | 9.715,00 | 15.285,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|13/01/2010| 00653 |O 00000|01848 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE |EE| PAGTO DE MATRICULAS |01 |1100 000| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.05|13/01/2010| 00657 |P 23443|04210 W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS |GL| SERV.TEC.ESPEC.DE ASSESS.,TREINAMENTO E |01 |1100 000| 247.500,00 | 113.439,25 | 134.060,75 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.63|15/01/2010| 00677 |C 22500|03639 SMARAPD INFORMATICA LTDA |OR| SERVICO DE IMPRESSAO DE CARNES |01 |1100 000| 61.315,00 | 53.374,03 | 7.940,97 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.57|26/01/2010| 01089 |C 01594|04601 SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA |GL| INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE DADOS DA |01 |1100 000| 13.210,00 | 13.210,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01185 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 409,50 | 409,50 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.69|01/02/2010| 01205 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |EE| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 561,06 | 561,06 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|05/02/2010| 01242 |O 00000|05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 646,45 | 353,55 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01252 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 162.460,60 | 89.261,93 | 73.198,67 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01261 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|01 |1100 000| 45.846,70 | 20.495,70 | 25.351,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00334 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -3,22 | 0,00 | -3,22 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.47|26/02/2010| 00369 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| CANCELAMENTO DA RESERVA 369/10 |01 |1100 000| -570,00 | 0,00 | -570,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01686 |D 01804|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 45,00 | 45,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01688 |D 01806|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 210,00 | 210,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01691 |D 01805|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERVICO DE CONSERTO DE VEICULO |01 |1100 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.57|01/03/2010| 01775 |C 01594|04601 SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA |GL| INFORMATIZ. DO SIST.DE DADOS DA GESTAO |01 |1100 000| 13.310,00 | 13.210,00 | 100,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.47|01/03/2010| 01791 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 369/10 |01 |1100 000| 565,00 | 565,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 16 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.57|02/03/2010| 01796 |D 04500|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERVICO DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE |01 |1100 000| 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|24/03/2010| 01242 |O 00000|05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -353,55 | 0,00 | -353,55 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|24/03/2010| 02025 |O 00000|05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 650,92 | 349,08 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.47|30/03/2010| 02057 |O 00000|03263 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOM |EE| RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO E |01 |1100 000| 521,23 | 521,23 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|05/04/2010| 02440 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA |01 |1100 000| 240,00 | 240,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|05/04/2010| 02442 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA |01 |1100 000| 140,00 | 140,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|05/04/2010| 02445 |D 05643|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA |01 |1100 000| 90,00 | 90,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|05/04/2010| 02448 |D 07572|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |1100 000| 40,00 | 40,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|05/04/2010| 02450 |D 07572|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |1100 000| 90,00 | 90,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.16|08/04/2010| 02489 |D 00000|05370 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAUL |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR |01 |1100 000| 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02496 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 6.936,13 | 1.260,80 | 5.675,33 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02496 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 2496/10 |01 |1100 000| -540,00 | 0,00 | -540,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.57|14/04/2010| 02566 |C 01594|04601 SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1775/10 |01 |1100 000| 65.950,00 | 13.210,00 | 52.740,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.57|16/04/2010| 02603 |C 05594|04652 KERNEL TEC TECNOLOGIA DA INFORMACA |OR| SERVICO DE INFORMATIZACAO DE NOTA FISCAL|01 |1100 000| 79.800,00 | 19.950,00 | 59.850,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.81|16/04/2010| 02654 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| PAGTO DE TRIBUTOS |01 |1100 000| 100.000,00 | 57.502,40 | 42.497,60 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|26/04/2010| 02972 |O 00000|05045 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA |EE| PAGTO DE GUIAS - PORTE DE REMESSA E |01 |1100 000| 400,00 | 184,00 | 216,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.16|30/04/2010| 03010 |D 08903|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA E INFRA |01 |1100 000| 7.231,20 | 0,00 | 7.231,20 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.16|30/04/2010| 03011 |D 08208|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV. DE HIDRAULICA E ENCANAMENTO DO BA-|01 |1100 000| 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 03102 |D 09142|05371 DUARTE & SILVEIRA TREINAM.EVENTO E |OR| CURSO SOBRE IPTU E ITB CONF.REQ.22/10 |01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00347 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 347/10 |01 |1100 000| -5.216,00 | 0,00 | -5.216,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|25/05/2010| 02025 |O 00000|05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -349,08 | 0,00 | -349,08 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|28/05/2010| 03339 |O 00000|05081 LUIS EDUARDO GERIBELLO PERRONE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 00538 |O 00000|05092 GIACHINI GARCIA COMERCIO E SERV. L |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.57|31/05/2010| 01775 |C 01594|04601 SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 1775/10 |01 |1100 000| -100,00 | 0,00 | -100,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|23/06/2010| 00653 |O 00000|01848 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE |EE| ESTORNO DO EMPENHO NAO UTILIZADO |01 |1100 000| -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.63|23/06/2010| 00677 |C 22500|03639 SMARAPD INFORMATICA LTDA |OR| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO |01 |1100 000| -7.940,97 | 0,00 | -7.940,97 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.81|30/06/2010| 02654 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04375 |D 13366|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04378 |D 13365|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04381 |D 13364|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04383 |D 14488|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 35,00 | 0,00 | 35,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04385 |D 13470|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04387 |D 13468|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA |01 |1100 000| 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04389 |D 13467|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04391 |D 13469|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA |01 |1100 000| 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04393 |D 14486|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/06/2010| 04410 |D 13466|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.08|05/07/2010| 04463 |C 10229|04601 SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA |OR| MANUTENCAO DE SISTEMA DE DECL. DE ISS NA|01 |1100 000| 77.100,00 | 0,00 | 77.100,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 00538 |O 00000|05092 GIACHINI GARCIA COMERCIO E SERV. L |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 538/10 |01 |1100 000| -4.290,00 | 0,00 | -4.290,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04517 |D 15959|05401 AUTO ELETRICA RABELO PRADO LTDA |OR| SERV.DE INSTALACAO DE PELICULA PROTETORA|01 |1100 000| 4.355,00 | 4.355,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|14/07/2010| 04576 |D 15898|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 700,00 | 0,00 | 700,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|14/07/2010| 04580 |D 16419|04018 PERSIANAS ALPHAVILLE -ITA LTDA M. |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE PERSIANAS |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|15/07/2010| 04582 |D 15522|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE PINTURA DO 2 ANDAR CF.RQ.37/10 |01 |1100 000| 14.226,97 | 14.226,97 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|21/07/2010| 00001 |O 22958|05268 VILA VIRGINIA SERVICOS DE POSTAGEM |EE| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO |01 |1100 000| -10.662,20 | 0,00 | -10.662,20 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|21/07/2010| 04600 |D 15521|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS DE REDE |01 |1100 000| 6.975,00 | 6.975,00 | 0,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 00466 |O 00000|01848 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 00620 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.81|30/07/2010| 02654 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/07/2010| 04659 |D 17102|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERV.DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 190,00 | 0,00 | 190,00 | | 00072 |05.01.00|3.3.90.39.19|30/07/2010| 04661 |D 17103|04020 L.D.O. AUTO PECAS E SERV. AUTOM. L |OR| SERV.DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |1100 000| 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.325.390,62 | 838.947,16 | 486.443,46 | | 00073 |05.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00116 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 33.591,86 | 26.989,20 | 6.602,66 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 17 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 33.591,86 | 26.989,20 | 6.602,66 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|04/01/2010| 00104 |O 10010|04509 MAR COMUNICACOES E PRODUCOES S/C L |OR| RESTITUICAO REF.RECOLHIMENTO INDEVIDO DE|01 |1100 000| 67,17 | 67,17 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|19/01/2010| 00914 |O 07567|00934 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |OR| RESTITUICAO REF.A ISS |01 |1100 000| 1.232,68 | 1.232,68 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|19/01/2010| 00915 |O 28013|05304 NC SERVICOS DE COBRANCA LTDA EPP |OR| RESTITUICA REF. ISS |01 |1100 000| 1.083,31 | 1.083,31 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|20/01/2010| 01012 |O 00601|05306 TRIGO CONSULT E ASSES DE ENGENHARI |OR| RESTITUICAO REF. ISSQN |01 |1100 000| 150,00 | 150,00 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|21/01/2010| 01091 |O 00000|05311 BENEDITO GERALDO MALENCO |OR| RESTITUICAO DE IPTU CONF. OFICIO |01 |1100 000| 60,49 | 60,49 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.99|05/04/2010| 02429 |O 33438|05367 ROBERTO SILVA SANTOS |OR| RESTITUICAO DE IPTU |01 |1100 000| 114,64 | 114,64 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|10/05/2010| 03189 |O 02082|05395 DAMIAO CAVALCANTE DUARTE |OR| RESTITUICAO REF.IPTU/2008 |01 |1100 000| 1.192,94 | 1.192,94 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|19/05/2010| 03280 |O 06428|00934 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |OR| RESTITUICAO REF.IPTU/2008 |01 |1100 000| 1.460,13 | 1.460,13 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|19/05/2010| 03281 |O 21195|05402 GENESIO JUNIOR ANDRADE |OR| RESTITUICAO REF. TFF/2003 |01 |1100 000| 88,04 | 88,04 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|20/05/2010| 03307 |O 27378|05099 LISY INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA |OR| RESTITUICAO REF.COBRANCA INDEVIDA DA CIP|01 |1100 000| 120,84 | 120,84 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|16/06/2010| 03917 |O 01039|05425 LUCINEIDE DE ARAUJO COSTA |OR| RESTITUICAO REF. A ITBI/2009 LANCADO |01 |1100 000| 690,00 | 690,00 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|16/06/2010| 03918 |O 00812|05426 LUIZ MATEUS |OR| RESTITUICAO REF. IPTU/2003 PAGO EM |01 |1100 000| 505,65 | 505,65 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|01/07/2010| 04441 |O 07491|05448 FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO |OR| RESTITUICAO DE IPTU 2002 CONF. FLS 16 |01 |1100 000| 93,38 | 93,38 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|16/07/2010| 04590 |O 13387|05460 ATS OIL LTDA |OR| BAIXA DE DEBITOS E RESTITUICOES |01 |1100 000| 171,00 | 171,00 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|16/07/2010| 04591 |O 14283|05461 ADRIANA ALMEIDA BISSERRA |OR| BAIXA DE DEBITOS E RESTITUICAO. |01 |1100 000| 21,48 | 21,48 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|16/07/2010| 04592 |O 14281|05461 ADRIANA ALMEIDA BISSERRA |OR| BAIXA DE DEBITOS E RESTITUICAO. |01 |1100 000| 71,41 | 71,41 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|22/07/2010| 04604 |O 16282|05462 ROSIMEIRE SOLANGE BICALHO BARROS |OR| RESTITUICAO DE IMPORTANCIA PAGA. |01 |1100 000| 66,25 | 66,25 | 0,00 | | 00074 |05.01.00|3.3.90.92.93|22/07/2010| 04605 |O 01577|05463 MARIA CICERA DOS SANTOS |OR| RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE IPTU |01 |1100 000| 55,60 | 55,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.245,01 | 7.245,01 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.99|05/01/2010| 00534 |D 16560|05266 REFRIGERACAO MARAJO LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE AR CONDICIONADO |01 |1100 000| 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.99|01/03/2010| 01768 |D 01088|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE EQUIPTOS P/ SALA DA UEM DO |01 |1100 000| 660,00 | 0,00 | 660,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.42|09/04/2010| 02516 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO P/SALA|01 |1100 000| 5.740,00 | 0,00 | 5.740,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.42|09/04/2010| 02518 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUIS.DE MOBILIARIO P/ NOVAS INSTALACOES|01 |1100 000| 4.161,00 | 4.161,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02531 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |1100 000| 12.580,00 | 12.580,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.06|12/04/2010| 02539 |D 08206|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 02568 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUIS.DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS P/ |01 |1100 000| 7.811,13 | 0,00 | 7.811,13 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 02568 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2568/10 PARA |01 |1100 000| -7.811,13 | 0,00 | -7.811,13 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 02570 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE COMPUTADORES CF.CONT.62/10 |01 |1100 000| 41.659,36 | 0,00 | 41.659,36 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 02570 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2570/10 |01 |1100 000| -41.659,36 | 0,00 | -41.659,36 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03041 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES PARA |01 |1100 000| 6.011,13 | 6.011,05 | 0,08 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03045 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES |01 |1100 000| 32.059,36 | 0,00 | 32.059,36 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03045 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3045/10 PARA |01 |1100 000| -32.059,36 | 0,00 | -32.059,36 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03049 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES |01 |1100 000| 18.033,39 | 18.033,39 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|30/04/2010| 03025 |D 07233|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER |01 |1100 000| 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|30/04/2010| 03027 |D 07233|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORA CF.RQ.15/10 |01 |1100 000| 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.33|03/05/2010| 03123 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |1100 000| 1.258,00 | 1.258,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.06|07/05/2010| 03149 |C 02943|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| AQUISICAO DE RADIOS PORTATEIS |01 |1100 000| 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.99|19/05/2010| 01768 |D 01088|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1768/10 PARA |01 |1100 000| -660,00 | 0,00 | -660,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.99|19/05/2010| 03293 |D 07857|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUISICAO DE DECIBELIMETRO CF.RQ.04/1 |01 |1100 000| 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.99|19/05/2010| 03295 |D 01088|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUIS.DE MAQUINA DE CALCULAR E TELEFONE |01 |1100 000| 198,00 | 198,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.42|24/05/2010| 02516 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2516/10 PARA |01 |1100 000| -5.740,00 | 0,00 | -5.740,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.42|24/05/2010| 03320 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO P/SALA|01 |1100 000| 1.722,00 | 1.722,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.99|31/05/2010| 03683 |D 01088|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUIS.DE MAQUINA DE CALCULAR E APARELHO |01 |1100 000| 462,00 | 462,00 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03747 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUIS. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |01 |1100 000| 5.083,50 | 5.083,50 | 0,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03759 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |01 |1100 000| 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.42|16/06/2010| 03912 |D 13363|03999 ALFABETO COMERCIAL E EDITORA LTDA |OR| AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO CF.RQ.25/10 |01 |1100 000| 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.38|14/07/2010| 04579 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CONF. REQ. 24/10 |01 |1100 000| 1.472,60 | 0,00 | 1.472,60 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|22/07/2010| 04608 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQ.DE SOFTWARE P/SALA DA UEM PNAFM, CON-|01 |1100 000| 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|22/07/2010| 04608 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DE EMPENHO |01 |1100 000| -4.800,00 | 0,00 | -4.800,00 | | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|22/07/2010| 04609 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQ.LICENSA DE SOFTWARE P/SALA UEM PNAFM,|01 |1100 000| 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 18 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00075 |05.01.00|4.4.90.52.35|23/07/2010| 04618 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQ. DE MICRO COMPUTADORES PARA SNIJ CF. |01 |1100 000| 14.025,97 | 14.025,97 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 110.107,59 | 100.924,91 | 9.182,68 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.42|09/04/2010| 02517 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUIS.DE MOBILIARIO P/ NOVAS INSTALACOES|07 |1000 011| 9.709,00 | 9.709,00 | 0,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02529 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|07 |1000 011| 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03047 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES PARA |07 |1000 011| 14.025,97 | 0,00 | 14.025,97 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.33|03/05/2010| 02529 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2529/10 PARA |07 |1000 011| -1.258,00 | 0,00 | -1.258,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.99|19/05/2010| 03296 |D 01088|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUIS.DE MAQUINA DE CALCULAR E TELEFONE |07 |1000 011| 462,00 | 0,00 | 462,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.42|24/05/2010| 03319 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO P/SALA|07 |1000 011| 4.018,00 | 4.018,00 | 0,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.99|31/05/2010| 03296 |D 01088|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3296/10 PARA |07 |1000 011| -462,00 | 0,00 | -462,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03748 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUISICAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |07 |1000 011| 11.861,50 | 11.861,50 | 0,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03760 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |07 |1000 011| 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 | | 00076 |05.01.00|4.4.90.52.35|23/07/2010| 03047 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO PARA ACERTO DA DESPESA |07 |1000 011| -14.025,97 | 0,00 | -14.025,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 33.638,50 | 25.588,50 | 8.050,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00744 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 13.483,96 | 13.483,96 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00745 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 358,06 | 358,06 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00746 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 629,77 | 629,77 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00747 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01363 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 13.247,34 | 13.247,34 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01364 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 358,06 | 358,06 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01365 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 815,21 | 815,21 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01366 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 304,59 | 304,59 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01367 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02100 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 14.267,09 | 14.267,09 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02101 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 93,76 | 93,76 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02102 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 365,09 | 365,09 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02103 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.276,48 | 1.276,48 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02104 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02711 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 13.889,95 | 13.889,95 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02713 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 360,40 | 360,40 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02714 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.236,07 | 1.236,07 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02715 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|18/05/2010| 03298 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES 2010 |01 |1100 000| 20.000,00 | 2.137,34 | 17.862,66 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03384 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 13.849,38 | 13.849,38 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03390 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 316,13 | 316,13 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03391 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.012,94 | 1.012,94 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03392 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 650,84 | 650,84 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03393 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04057 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 13.702,42 | 13.702,42 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04058 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 32,82 | 32,82 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04059 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 320,11 | 320,11 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04060 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 6.606,10 | 6.606,10 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04063 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04708 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 15.203,05 | 15.203,05 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04709 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 318,47 | 318,47 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04710 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 595,94 | 595,94 | 0,00 | | 00077 |06.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04711 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 11.088,00 | 11.088,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 201.406,03 | 183.543,37 | 17.862,66 | | 00078 |06.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 01010 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 4.306,58 | 4.306,58 | 0,00 | | 00078 |06.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01600 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 4.214,34 | 4.214,34 | 0,00 | | 00078 |06.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02302 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 3.870,70 | 3.870,70 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 19 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00078 |06.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02776 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 4.162,17 | 4.162,17 | 0,00 | | 00078 |06.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03401 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.889,98 | 3.889,98 | 0,00 | | 00078 |06.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04251 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.877,92 | 3.877,92 | 0,00 | | 00078 |06.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04970 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.586,52 | 4.586,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 28.908,21 | 28.908,21 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00981 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 691,97 | 691,97 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01566 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 691,97 | 691,97 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02331 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.032,85 | 1.032,85 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02664 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.018,08 | 1.018,08 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03513 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 973,16 | 973,16 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03543 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 46,48 | 46,48 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04274 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 985,71 | 985,71 | 0,00 | | 00080 |06.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04902 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 980,55 | 980,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.420,77 | 6.420,77 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00014 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 254,40 | 254,40 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00098 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 110,54 | 0,00 | 110,54 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00395 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 425,95 | 425,95 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01018 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 960,96 | 960,96 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01032 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 429,31 | 429,31 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01218 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.739,76 | 0,00 | 1.739,76 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01287 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 1.519,77 | 1.519,77 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01726 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 312,88 | 312,88 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01856 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 4.299,75 | 4.299,75 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01870 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 556,17 | 556,17 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01884 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.116,90 | 1.116,90 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01898 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 939,19 | 939,19 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01912 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.119,68 | 1.119,68 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01926 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 2.142,25 | 2.142,25 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.28|03/05/2010| 03114 |D 09934|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE|01 |1100 000| 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.28|03/05/2010| 03116 |D 09934|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE|01 |1100 000| 1.156,00 | 1.156,00 | 0,00 | | 00081 |06.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03978 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 157,50 | 0,00 | 157,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 18.405,01 | 16.397,21 | 2.007,80 | | 00083 |06.01.00|3.3.90.36.99|17/01/2010| 00934 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. FRENTE TRABABALHO 01/2010 |01 |1100 000| 51.390,00 | 51.390,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 51.390,00 | 51.390,00 | 0,00 | | 00084 |06.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00309 |S 04449|02880 SIEJA ALFRED |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PROG.DE FORMACAO E |01 |1100 000| 19.157,40 | 19.157,40 | 0,00 | | 00084 |06.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 01672 |S 04449|02880 SIEJA ALFRED |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 309/10 |01 |1100 000| 696,10 | 696,10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 19.853,50 | 19.853,50 | 0,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00027 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 743,30 | 718,28 | 25,02 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00049 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00163 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 35.000,00 | 11.720,58 | 23.279,42 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00186 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 12.000,00 | 3.834,80 | 8.165,20 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00211 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 5.000,00 | 2.495,03 | 2.504,97 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.10|04/01/2010| 00278 |S 02294|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |EE| LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE EMPREGO |01 |1100 000| 80.729,28 | 80.729,28 | 0,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00333 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 11.800,00 | 11.778,39 | 21,61 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00421 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 1.250,28 | 972,44 | 277,84 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|27/01/2010| 01107 |O 00000|04655 JACI PINHEIRO DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 480,20 | 19,80 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.10|29/01/2010| 01144 |S 02294|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 278/10 |01 |1100 000| 2.933,20 | 2.933,20 | 0,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01186 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 210,00 | 210,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 20 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01256 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 81.230,30 | 44.513,12 | 36.717,18 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00333 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -21,61 | 0,00 | -21,61 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.16|26/02/2010| 01749 |D 02990|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERVICO DE REFORMA INTERNA DA SECRETARIA|01 |1100 000| 4.655,00 | 4.655,00 | 0,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.69|08/03/2010| 01822 |D 01987|01449 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |OR| SEGURO DE VIDA P/ BOLSISTAS DA FRENTE DE|01 |1100 000| 4.056,00 | 2.711,77 | 1.344,23 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|16/03/2010| 01107 |O 00000|04655 JACI PINHEIRO DA SILVA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -19,80 | 0,00 | -19,80 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|16/03/2010| 01999 |O 00000|04655 JACI PINHEIRO DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 823,90 | 176,10 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02497 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 2.134,24 | 475,67 | 1.658,57 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|06/05/2010| 01999 |O 00000|04655 JACI PINHEIRO DA SILVA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -176,10 | 0,00 | -176,10 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|17/05/2010| 03227 |O 00000|04655 JACI PINHEIRO DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.500,00 | 591,00 | 909,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.63|18/05/2010| 03256 |D 00000|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE FOLHETOS PARA O BANCO DO |01 |1100 000| 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|28/07/2010| 03227 |O 00000|04655 JACI PINHEIRO DA SILVA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -909,00 | 0,00 | -909,00 | | 00085 |06.01.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04644 |O 00000|04655 JACI PINHEIRO DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 255.642,37 | 181.669,94 | 73.972,43 | | 00087 |06.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00118 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | | 00087 |06.01.00|3.3.90.46.01|05/07/2010| 04446 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 118/10 - FORNECI-|01 |1100 000| 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 111.000,00 | 51.000,00 | 60.000,00 | | 00088 |06.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00117 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 13.000,00 | 7.476,60 | 5.523,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 13.000,00 | 7.476,60 | 5.523,40 | | 00089 |06.01.00|4.4.90.52.24|03/05/2010| 03115 |D 09934|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE PAINEL DE ALARME |01 |1100 000| 678,00 | 678,00 | 0,00 | | 00089 |06.01.00|4.4.90.52.24|03/05/2010| 03117 |D 09934|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE PAINEL DE ALARME |01 |1100 000| 678,00 | 678,00 | 0,00 | | 00089 |06.01.00|4.4.90.52.35|10/05/2010| 03177 |D 10076|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORAS CONF. REQ.6/10|01 |1100 000| 420,00 | 420,00 | 0,00 | | 00089 |06.01.00|4.4.90.52.35|10/05/2010| 03178 |D 10076|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQ. DE IMPRESSORAS CONF. REQ. 6/10 |01 |1100 000| 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.776,00 | 4.776,00 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00593 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 440,91 | 440,91 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00748 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 56.501,27 | 56.501,27 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00749 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 5.092,47 | 5.092,47 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00750 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.730,48 | 1.730,48 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00751 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 77.314,03 | 0,00 | 77.314,03 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00751 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| CANCELAMENTO EMPENHO REALIZADO A MAIOR |01 |1100 000| -77.314,03 | 0,00 | -77.314,03 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00752 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 7.314,03 | 7.314,03 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00753 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 27,39 | 27,39 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00754 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 2.322,64 | 2.322,64 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00755 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01154 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 1.000,00 | 950,38 | 49,62 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01154 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 1154/10 |01 |1100 000| -49,62 | 0,00 | -49,62 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01231 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 228,74 | 228,74 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01368 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 61.572,56 | 61.572,56 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01369 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 5.592,47 | 5.592,47 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01370 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.856,05 | 1.856,05 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01371 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.622,98 | 2.622,98 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01372 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 434,07 | 434,07 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01373 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01680 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/10 |01 |1100 000| 10.000,00 | 7.329,45 | 2.670,55 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02105 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 61.722,00 | 53.514,39 | 8.207,61 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02106 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.592,47 | 5.592,47 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02107 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.856,05 | 1.856,05 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02108 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.737,92 | 2.737,92 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02109 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.472,55 | 1.472,55 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02110 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 21 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02717 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 64.404,11 | 57.531,93 | 6.872,18 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.05|30/04/2010| 02718 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 83,34 | 83,34 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02720 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 5.592,47 | 5.592,47 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02722 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.856,05 | 1.856,05 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02724 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.324,56 | 1.324,56 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02725 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.671,10 | 1.671,10 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02727 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|10/05/2010| 02717 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE PARTE DA OP REF. FOLHA PAGTO |01 |1100 000| -6.872,18 | 0,00 | -6.872,18 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03395 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 58.695,18 | 50.241,96 | 8.453,22 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03396 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.592,47 | 5.592,47 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03397 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.818,55 | 1.818,55 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03400 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.779,12 | 1.779,12 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03408 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 669,45 | 669,45 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03409 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03807 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 34,80 | 34,80 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|10/06/2010| 03395 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE PARTE DE PAGTO FOLHA MAIO/10 |01 |1100 000| -8.453,22 | 0,00 | -8.453,22 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04065 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 60.586,09 | 53.751,91 | 6.834,18 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04066 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 215,59 | 215,59 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04067 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.592,47 | 5.592,47 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04068 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.767,77 | 1.767,77 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04069 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 374,99 | 374,99 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04070 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.817,58 | 1.817,58 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04071 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|12/07/2010| 04065 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE PARTE OP REF. FOLHA DE PAGTO |01 |1100 000| -6.834,18 | 0,00 | -6.834,18 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04560 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMETAR JUNO/2010. |01 |1100 000| 105,00 | 105,00 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04712 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 63.676,18 | 63.676,18 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04713 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.592,47 | 5.592,47 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04714 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.721,41 | 1.721,41 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04715 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.897,41 | 2.897,41 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04716 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 233,32 | 233,32 | 0,00 | | 00090 |07.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04717 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 562.537,33 | 551.659,17 | 10.878,16 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00946 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 6.320,18 | 6.320,18 | 0,00 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|10/02/2010| 01279 |O 00000|01795 INSS |OR| RECOL.REF.DIFERNCA FOLHA DEZ/09 |01 |1100 000| 9.355,15 | 2.206,92 | 7.148,23 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01601 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 6.422,23 | 6.422,23 | 0,00 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02303 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 6.782,82 | 6.782,82 | 0,00 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02778 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 17.048,84 | 17.048,84 | 0,00 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03403 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 7.112,72 | 7.112,72 | 0,00 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|15/06/2010| 01279 |O 00000|01795 INSS |OR| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO |01 |1100 000| -7.148,23 | 0,00 | -7.148,23 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04252 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 7.192,73 | 7.192,73 | 0,00 | | 00091 |07.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04971 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 7.309,28 | 7.309,28 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 60.395,72 | 60.395,72 | 0,00 | | 00092 |07.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02729 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 4,35 | 4,35 | 0,00 | | 00092 |07.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04718 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 146,72 | 146,72 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 151,07 | 151,07 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00982 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 5.743,77 | 5.743,77 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01567 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 5.868,97 | 5.868,87 | 0,10 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01567 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR. |01 |1100 000| -0,10 | 0,00 | -0,10 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02332 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.987,61 | 5.987,61 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02374 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 11,25 | 11,25 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 22 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02665 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO |01 |1100 000| 5.543,90 | 5.543,90 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02843 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 206,24 | 206,24 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03544 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 165,78 | 165,78 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03556 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.310,24 | 5.310,24 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04275 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.694,02 | 5.694,02 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04302 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 48,69 | 48,69 | 0,00 | | 00093 |07.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04903 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.758,05 | 5.758,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 40.338,42 | 40.338,42 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00015 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 763,20 | 763,20 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00091 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 212,63 | 212,63 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00396 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 1.277,86 | 1.277,86 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01019 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01033 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 825,60 | 825,60 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01168 |D 02359|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE MIDIAS P/ BACK-UP |01 |1100 000| 427,50 | 427,50 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01213 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 0,00 | 1.159,84 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01288 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 4.559,30 | 4.559,30 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01727 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 391,08 | 391,08 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01857 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 4.299,75 | 4.299,75 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01871 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 556,17 | 556,17 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01885 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.116,90 | 1.116,90 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01899 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 939,19 | 939,19 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01913 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.119,68 | 1.119,68 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01927 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 2.142,25 | 2.142,25 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.99|13/05/2010| 03201 |D 09659|05391 DOUGLAS ROCHA |OR| AQUISICAO DE PLACAS PATRIMONIAIS P/IDEN-|01 |1100 000| 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03399 |D 11009|04381 MPI COM.DE CONT.DE ACESSO P.ELETRO |OR| AQUISICAO DE RIBBON E CRACHAS DE IDENTI-|01 |1100 000| 6.130,00 | 0,00 | 6.130,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.16|16/06/2010| 03915 |P 13729|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03979 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 315,00 | 0,00 | 315,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04402 |D 12794|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS |01 |1100 000| 69,46 | 69,46 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04406 |D 12794|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQ. DE MATERIAIS PARA REPAROS CONF. REQ |01 |1100 000| 1.924,00 | 1.924,00 | 0,00 | | 00094 |07.01.00|3.3.90.30.99|01/07/2010| 04443 |D 15786|02827 EMORI COMERCIO DE FERROS E A€O LTD |OR| AQUIS.DE MATERIAIS P/ FABRICACAO DE |01 |1100 000| 943,22 | 943,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 36.990,63 | 27.735,79 | 9.254,84 | | 00095 |07.01.00|3.3.90.35.01|04/01/2010| 00387 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-|01 |1100 000| 10.899,80 | 10.899,80 | 0,00 | | 00095 |07.01.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01096 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |1100 000| 158.048,55 | 56.875,50 | 101.173,05 | | 00095 |07.01.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01096 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |1100 000| -21.547,35 | 0,00 | -21.547,35 | | 00095 |07.01.00|3.3.90.35.01|01/03/2010| 01771 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |1100 000| 302,03 | 0,00 | 302,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 147.703,03 | 67.775,30 | 79.927,73 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00280 |S 00554|02329 ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - ARQUIVO MORTO |01 |1100 000| 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00321 |S 00221|05056 ZULMIRA SOINATKVITZ |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DA PMI |01 |1100 000| 61.639,56 | 61.639,56 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00938 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |1100 000| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 01449 |S 00554|02329 ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 280/10 |01 |1100 000| 1.094,76 | 1.094,76 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01547 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02288 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 929,17 | 0,00 | 929,17 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02288 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -929,17 | 0,00 | -929,17 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02418 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 929,17 | 929,17 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.15|10/05/2010| 03186 |S 7231/|02837 ROBERTO JOSE MANGETTI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SDU E ALMOXARIFADO |01 |1100 000| 51.133,00 | 51.133,00 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.15|17/05/2010| 03239 |S 00221|05056 ZULMIRA SOINATKVITZ |ER| LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA PMI-COMPLEMEN-|01 |1100 000| 355,86 | 355,86 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04331 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.038,00 | 1.038,00 | 0,00 | | 00096 |07.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04870 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 865,00 | 865,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 150.405,35 | 150.405,35 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 23 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00028 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 14.865,85 | 14.364,65 | 501,20 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00038 |C 04357|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRES-|01 |1100 000| 3.417,53 | 3.417,53 | 0,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00050 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00148 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 1.000,00 | 656,97 | 343,03 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00164 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 180.000,00 | 75.616,92 | 104.383,08 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00187 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 23.000,00 | 22.466,90 | 533,10 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00212 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 80.000,00 | 52.251,48 | 27.748,52 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00346 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 9.800,00 | 6.303,00 | 3.497,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00367 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00613 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |1100 000| 1.000,00 | 402,00 | 598,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|13/01/2010| 00652 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 999,62 | 0,38 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01188 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 252,00 | 252,00 | 0,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01262 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|01 |1100 000| 45.846,70 | 20.495,70 | 25.351,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|04/03/2010| 00652 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -0,38 | 0,00 | -0,38 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|17/03/2010| 02000 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 998,52 | 1,48 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.63|05/04/2010| 02459 |D 06247|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERVICOS DE ENCADERNACAO DE LIVROS DE |01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.16|08/04/2010| 02490 |D 00000|05370 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAUL |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR |01 |1100 000| 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02498 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 4.261,88 | 939,19 | 3.322,69 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.63|19/04/2010| 02624 |G 02674|05381 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA |GL| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03032 |D 08988|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INSTALACAO DE PONTOS DE RAMAIS E|01 |1100 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 02000 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -1,48 | 0,00 | -1,48 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 03104 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 994,65 | 5,35 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.79|03/05/2010| 03109 |D 08989|04700 GM SYSTEM COM. INF. LTDA |OR| SERV.DE ASSIST. TECNICA DO SISTEMA DE |01 |1100 000| 1.331,36 | 665,68 | 665,68 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00346 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 346/10 |01 |1100 000| -3.497,00 | 0,00 | -3.497,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|10/06/2010| 03104 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -5,35 | 0,00 | -5,35 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03884 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |OR| ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATEN-|01 |1100 000| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03884 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3884/10 |01 |1100 000| -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03948 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 997,77 | 2,23 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|21/07/2010| 03948 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -2,23 | 0,00 | -2,23 | | 00097 |07.01.00|3.3.90.39.99|23/07/2010| 04614 |O 00000|04465 ROBERTO CAMAL RACHID |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 382.281,16 | 210.514,86 | 171.766,30 | | 00098 |07.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00119 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 110.203,60 | 63.702,45 | 46.501,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 110.203,60 | 63.702,45 | 46.501,15 | | 00102 |07.01.00|4.4.90.52.35|26/02/2010| 01719 |D 03987|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORA P/SECRETARIA DA |01 |1100 000| 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | | 00102 |07.01.00|4.4.90.52.06|30/04/2010| 03031 |D 08986|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 420,00 | 420,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00756 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 43.662,18 | 43.662,18 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00757 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 5.751,47 | 5.751,47 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00758 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.163,84 | 1.163,84 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00759 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 7.227,36 | 7.227,36 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00760 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 59,43 | 59,43 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00761 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|29/01/2010| 01127 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ROSANA MORAES PECANHA |01 |1100 000| 1.635,82 | 1.635,82 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01155 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 2.808,55 | 2.808,55 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|23/02/2010| 01536 |O 02717|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO RITA DE CASSIA CARNEIRO |01 |1100 000| 2.808,55 | 2.808,55 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01374 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 46.153,28 | 46.153,28 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01376 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 5.233,77 | 5.233,77 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01378 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.047,18 | 1.047,18 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01380 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.340,31 | 1.340,31 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01382 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 24 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02111 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 49.050,17 | 49.050,17 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02113 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 56,26 | 56,26 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02114 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.233,77 | 5.233,77 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02116 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.052,33 | 1.052,33 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02118 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.392,29 | 5.392,29 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02120 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02730 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 48.114,94 | 48.114,94 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02734 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 5.233,77 | 5.233,77 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02737 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.049,52 | 1.049,52 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02740 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.616,79 | 2.616,79 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02742 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|21/05/2010| 03317 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACOES 2010 |01 |1100 000| 20.000,00 | 453,78 | 19.546,22 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03412 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 48.474,64 | 48.474,64 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03417 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 60,94 | 60,94 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03420 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 4.933,77 | 4.933,77 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03423 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.017,41 | 1.017,41 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03426 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.335,95 | 1.335,95 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03428 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 402,02 | 402,02 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03429 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04072 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 48.255,98 | 48.255,98 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04074 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 4.933,77 | 4.933,77 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04076 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.014,36 | 1.014,36 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04079 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04561 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 166,20 | 166,20 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04719 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 48.535,37 | 48.535,37 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04721 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.586,89 | 5.586,89 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04723 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.014,36 | 1.014,36 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04725 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.792,75 | 1.792,75 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04727 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 376,18 | 376,18 | 0,00 | | 00103 |08.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04729 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 491.120,17 | 471.573,95 | 19.546,22 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01375 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 757,13 | 757,13 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01377 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 217,70 | 217,70 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01379 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 79,16 | 79,16 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01381 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 59,43 | 59,43 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02112 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.451,94 | 1.451,94 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02115 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 217,70 | 217,70 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02117 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 79,16 | 79,16 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02119 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 59,43 | 59,43 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02732 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.465,77 | 1.465,77 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02736 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 217,70 | 217,70 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02739 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 79,16 | 79,16 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02741 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 59,43 | 59,43 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03415 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.496,85 | 1.496,85 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03422 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 217,70 | 217,70 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03424 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 79,16 | 79,16 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03427 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 59,43 | 59,43 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04073 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.394,18 | 1.394,18 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04075 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 217,70 | 217,70 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04077 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 79,16 | 79,16 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04078 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 59,43 | 59,43 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04720 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.134,58 | 2.134,58 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 25 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04722 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 217,70 | 217,70 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04724 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 79,16 | 79,16 | 0,00 | | 00104 |08.01.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04726 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 59,43 | 59,43 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 10.838,19 | 10.838,19 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00947 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 5.942,76 | 5.942,76 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|18/01/2010| 00972 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| IPREJAN 01/2010 |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|26/02/2010| 01542 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01602 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 5.491,30 | 5.491,30 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01622 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 52,67 | 52,67 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02304 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.491,30 | 5.491,30 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|31/03/2010| 02363 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02779 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 5.491,30 | 5.491,30 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|30/04/2010| 02941 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |EE| RECOL. AO IPREJAN ABRIL/10 |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03405 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.491,30 | 5.491,30 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|31/05/2010| 03662 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04253 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.491,30 | 5.491,30 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04328 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 291,55 | 0,00 | 291,55 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04328 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -291,55 | 0,00 | -291,55 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04367 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.99|30/07/2010| 04960 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00105 |08.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04972 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.491,30 | 5.491,30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 40.984,08 | 40.984,08 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00983 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 2.382,48 | 2.382,48 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|29/01/2010| 01128 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO ROSANA |01 |1100 000| 9,91 | 9,91 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01569 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.930,37 | 2.930,37 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02333 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 3.333,46 | 3.333,46 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02668 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.242,94 | 3.242,94 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02845 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 8,86 | 8,86 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03515 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.272,34 | 3.272,34 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.03|01/06/2010| 03893 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| ITAPEVIPREV 05/2010 |01 |1100 000| 1.940,95 | 1.940,95 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04276 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.242,05 | 3.242,05 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04303 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 26,57 | 26,57 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04372 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3,00 | 3,00 | 0,00 | | 00110 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04904 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.305,63 | 3.305,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 23.698,56 | 23.698,56 | 0,00 | | 00111 |08.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01570 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 139,53 | 139,53 | 0,00 | | 00111 |08.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02334 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 238,69 | 238,69 | 0,00 | | 00111 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02671 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 245,78 | 245,78 | 0,00 | | 00111 |08.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03516 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 245,78 | 245,78 | 0,00 | | 00111 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04277 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 245,78 | 245,78 | 0,00 | | 00111 |08.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04905 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 340,31 | 340,31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.455,87 | 1.455,87 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00016 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 381,60 | 381,60 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00087 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 102,06 | 102,06 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00379 |T 09151|05118 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDOR |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOES E TONERS |01 |1100 000| 2.749,43 | 2.749,43 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00397 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 3.301,14 | 3.301,14 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01020 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 887,04 | 887,04 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01034 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 396,29 | 396,29 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01169 |D 02359|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUIS. DE MIDIAS P/ BACK-UP |01 |1100 000| 427,50 | 427,50 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 26 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01219 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 0,00 | 1.159,84 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01289 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 11.778,18 | 11.778,18 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01728 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 391,08 | 391,08 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01858 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 4.299,75 | 4.299,75 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01872 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 556,17 | 556,17 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01886 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.116,90 | 1.116,90 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01900 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 939,19 | 939,19 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01914 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.119,68 | 1.119,68 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01928 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 2.142,25 | 2.142,25 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.17|15/04/2010| 02588 |D 00000|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.16|16/06/2010| 03913 |D 13616|03739 ANAPEL BAZAR, PAPELARIA E LIVRARIA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/ ESCRITORIO |01 |1100 000| 199,00 | 199,00 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03980 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 234,00 | 0,00 | 234,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04403 |D 12794|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS |01 |1100 000| 365,96 | 0,00 | 365,96 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04403 |D 12794|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -365,96 | 0,00 | -365,96 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04407 |D 12794|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQ. DE MATERIAIS PARA REPAROS CONF. REQ |01 |1100 000| 1.613,85 | 1.613,85 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04411 |O 12794|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS CONF|01 |1100 000| 355,96 | 355,96 | 0,00 | | 00112 |08.01.00|3.3.90.30.16|28/07/2010| 04637 |D 16800|03851 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFI |OR| AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA IMPRESSAO |01 |1100 000| 3.691,13 | 0,00 | 3.691,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 44.022,04 | 38.937,07 | 5.084,97 | | 00113 |08.01.00|3.3.90.30.99|31/03/2010| 02425 |D 00000|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE PLACA DE RAMAL CF.RQ.12/10 |01 |1100 000| 280,00 | 280,00 | 0,00 | | 00113 |08.01.00|3.3.90.30.28|05/04/2010| 02464 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/ INSTALACAO DE |01 |1100 000| 2.153,00 | 2.153,00 | 0,00 | | 00113 |08.01.00|3.3.90.30.17|15/04/2010| 03044 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SOFTWARE CF.RQ.10/10 |01 |1100 000| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 00113 |08.01.00|3.3.90.30.28|03/05/2010| 03126 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2464/10. |01 |1100 000| 455,00 | 455,00 | 0,00 | | 00113 |08.01.00|3.3.90.30.24|31/05/2010| 03376 |D 10544|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS.DE MATERIAL P/ ADEQUACAO DA NOVA |01 |1100 000| 5.379,12 | 5.379,12 | 0,00 | | 00113 |08.01.00|3.3.90.30.24|31/05/2010| 03379 |D 10544|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQUIS.DE MATERIAL P/ ADEQUACAO DA NOVA |01 |1100 000| 19,74 | 0,00 | 19,74 | | 00113 |08.01.00|3.3.90.30.17|22/07/2010| 03044 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DE OP PARA ACERTO DE PATRIMONIO |01 |1100 000| -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 8.286,86 | 8.267,12 | 19,74 | | 00114 |08.01.00|3.3.90.33.01|18/01/2010| 01065 |D 00363|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.01/10 |01 |1100 000| 1.726,28 | 1.726,28 | 0,00 | | 00114 |08.01.00|3.3.90.33.01|01/02/2010| 01198 |D 01989|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AERAS CF.RQ.07/10 |01 |1100 000| 1.231,64 | 1.231,64 | 0,00 | | 00114 |08.01.00|3.3.90.33.01|01/02/2010| 01200 |D 01819|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.06/10 |01 |1100 000| 928,04 | 928,04 | 0,00 | | 00114 |08.01.00|3.3.90.33.01|31/03/2010| 02069 |D 06259|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.07/10 |01 |1100 000| 859,48 | 859,48 | 0,00 | | 00114 |08.01.00|3.3.90.33.01|31/03/2010| 02599 |D 06259|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| COMPL.EMP.2069/10 |01 |1100 000| 0,36 | 0,36 | 0,00 | | 00114 |08.01.00|3.3.90.33.01|28/06/2010| 04013 |D 14265|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.08/10 |01 |1100 000| 1.080,94 | 1.080,94 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.826,74 | 5.826,74 | 0,00 | | 00115 |08.01.00|3.3.90.35.01|04/01/2010| 00080 |C 20638|05040 MD CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA |GL| SERV.DE ASSESSORIA P/CAPTACAO D RECURSOS|01 |1100 000| 70.400,00 | 32.000,00 | 38.400,00 | | 00115 |08.01.00|3.3.90.35.01|04/01/2010| 00386 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-|01 |1100 000| 16.514,98 | 16.514,98 | 0,00 | | 00115 |08.01.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01097 |O 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |1100 000| 239.467,50 | 86.175,10 | 153.292,40 | | 00115 |08.01.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01097 |O 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |1100 000| -32.647,26 | 0,00 | -32.647,26 | | 00115 |08.01.00|3.3.90.35.01|01/03/2010| 01772 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |1100 000| 302,02 | 0,00 | 302,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 294.037,24 | 134.690,08 | 159.347,16 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00323 |S 00221|05145 MARIA DULCE DA SILVA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DA PMI |01 |1100 000| 61.639,56 | 61.639,56 | 0,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00939 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |1100 000| 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01548 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02295 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02295 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -1.730,00 | 0,00 | -1.730,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02419 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02904 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS ABRIL/10 |01 |1100 000| 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.15|17/05/2010| 03241 |S 00221|05145 MARIA DULCE DA SILVA |ER| LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA PMI-COMPLEMEN-|01 |1100 000| 356,04 | 356,04 | 0,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03717 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.469,33 | 1.469,33 | 0,00 | | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04332 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 865,00 | 865,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 27 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00116 |08.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04872 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 765,00 | 765,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 72.014,93 | 72.014,93 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00029 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 1.486,59 | 1.436,46 | 50,13 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00051 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00151 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 500,00 | 370,73 | 129,27 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00165 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 10.000,00 | 2.505,21 | 7.494,79 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00233 |O 00000|03781 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO |EE| PAGTO DE PEDAGIO NO PERIODO DE JANEIRO A|01 |1100 000| 1.000,00 | 342,59 | 657,41 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.49|04/01/2010| 00234 |O 00000|01647 S.A O ESTADO DE SAO PAULO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES |01 |1100 000| 10.000,00 | 7.178,64 | 2.821,36 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.49|04/01/2010| 00235 |O 00000|01389 GRAFICAS RIOPRETANA LTDA |EE| PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES |01 |1100 000| 7.000,00 | 1.512,00 | 5.488,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00239 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| EMPENHO REF.TAXA DE PUBLICACAO NO DOU |01 |1100 000| 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00240 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| EMPENHOR REF.TAXA DE PUBLICACAO NO DOU |01 |1100 000| 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00241 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| TAXA DE PUBL.NO DOU CT.0237.229.824-95/7|01 |1100 000| 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00352 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 9.800,00 | 4.584,00 | 5.216,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00368 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 335,00 | 565,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00419 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 625,14 | 486,22 | 138,92 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00445 |O 00000|00823 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO |EE| TAXAS DIVERSAS |01 |1100 000| 2.000,00 | 606,19 | 1.393,81 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.49|04/01/2010| 00487 |O 00000|00105 IMPRENSA OF.DO ESTADO S.A |EE| PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES |01 |1100 000| 300.000,00 | 172.307,21 | 127.692,79 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00603 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 241/10 |01 |1100 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|05/01/2010| 00536 |D 01157|05298 TRANSFEITAS MOTO SERVICE LTDA ME |OR| CONTRATACAO DE EMPRESA P/ENTREGA DE |01 |1100 000| 3.960,00 | 3.305,00 | 655,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00539 |O 00000|04717 ISABEL DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 911,50 | 88,50 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.37|08/01/2010| 00606 |O 00000|01795 INSS |EE| PAGTO DE JUROS E MULTA P/ RECOL.FORA DE |01 |1100 000| 5.000,00 | 1.466,53 | 3.533,47 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00618 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |1100 000| 2.000,00 | 737,00 | 1.263,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|13/01/2010| 00651 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|13/01/2010| 00651 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ESTORNO PARA ACERTO DO VALOR |01 |1100 000| -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.05|13/01/2010| 00658 |P 23443|04210 W.ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS |GL| SERV.TEC.ESPEC.DE ASSESS.,TREINAMENTO E |01 |1100 000| 247.500,00 | 113.439,25 | 134.060,75 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|13/01/2010| 00681 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 907,39 | 92,61 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.69|19/01/2010| 00920 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT |01 |1100 000| 268,83 | 268,83 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.69|20/01/2010| 01043 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 920/10 |01 |1100 000| 11,70 | 11,70 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|26/01/2010| 01060 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|26/01/2010| 01074 |O 00000|03919 FABIO DOS SANTOS AMARAL |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|27/01/2010| 00681 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -92,61 | 0,00 | -92,61 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01189 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 252,00 | 252,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.80|01/02/2010| 01201 |D 01819|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.06/10 |01 |1100 000| 1.181,40 | 1.181,40 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01266 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|01 |1100 000| 45.846,70 | 20.495,70 | 25.351,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.49|26/02/2010| 00235 |O 00000|01389 GRAFICAS RIOPRETANA LTDA |EE| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 235/10 - ALTE|01 |1100 000| -5.488,00 | 0,00 | -5.488,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00368 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| CANCELAMENTO DA RESERVA 368/10 |01 |1100 000| -565,00 | 0,00 | -565,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.16|26/02/2010| 01477 |D 02131|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| CONT. EMPRESA P/ REFORMA DA UNIDADE DO |01 |1100 000| 14.683,66 | 14.683,66 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.49|26/02/2010| 01673 |O 00000|01389 REDE BOM DIA DE COMUNICACOES LTDA |EE| PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES |01 |1100 000| 5.000,00 | 4.347,00 | 653,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|01/03/2010| 01767 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 999,84 | 0,16 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.14|01/03/2010| 01790 |S 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 368/10 |01 |1100 000| 570,00 | 570,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.01|09/03/2010| 01824 |I 04263|00583 EDITORA N D J LTDA |OR| FORNECIMENTO DO BDA,BDM E BLC |01 |1100 000| 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|10/03/2010| 00539 |O 00000|04717 ISABEL DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -88,50 | 0,00 | -88,50 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|10/03/2010| 01831 |O 00000|04717 ISABEL DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|29/03/2010| 01767 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -0,16 | 0,00 | -0,16 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|29/03/2010| 02055 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.300,00 | 1.257,83 | 42,17 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.80|31/03/2010| 02070 |D 06259|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.07/10 |01 |1100 000| 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|31/03/2010| 02427 |D 00000|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE |01 |1100 000| 4.089,00 | 4.089,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.16|08/04/2010| 02491 |D 00000|05370 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAUL |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR |01 |1100 000| 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02499 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 6.396,13 | 1.414,86 | 4.981,27 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.63|19/04/2010| 02621 |G 02674|05381 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA |GL| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|20/04/2010| 02625 |O 00000|04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.63|26/04/2010| 02640 |D 09329|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE PASTA BRANCA P/ ARQUIVAR |01 |1100 000| 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 28 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 02055 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -42,17 | 0,00 | -42,17 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 02990 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 600,00 | 400,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.49|30/04/2010| 02994 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |OR| TAXA DE PUBLICACAO REFERENTE CT |01 |1100 000| 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.49|03/05/2010| 00487 |O 00000|00105 IMPRENSA OF.DO ESTADO S.A |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 487/10 |01 |1100 000| -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 03119 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |OR| ENCARGOS DO PNAFM - COMISSAO DE CREDITO |01 |1100 000| 5.425,33 | 5.425,33 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 03120 |O 00000|05146 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |OR| ENCARGOS PNAFM - COMISSAO DE CREDITO |01 |1100 000| 2.393,81 | 2.393,81 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 03121 |O 00000|05146 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |OR| ENCARGOS DO PNAFM - JUROS BID |01 |1100 000| 43.949,00 | 43.949,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03196 |O 00000|04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03196 |O 00000|04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |AD| ESTORNO DE OP PARA ACERTO DO VALOR |01 |1100 000| -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03204 |O 00000|04102 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|13/05/2010| 02990 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -400,00 | 0,00 | -400,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|13/05/2010| 03203 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|14/05/2010| 03208 |O 00000|04717 ISABEL DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.63|14/05/2010| 03217 |D 00000|02572 TOPDATA - PROC. DE DADOS S/C LTDA |OR| SERV.DE IMPRESSAO E ENCARDENACAO DE |01 |1100 000| 3.161,00 | 3.161,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00352 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 352/10 |01 |1100 000| -5.216,00 | 0,00 | -5.216,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03411 |D 10366|04510 GIACOMO & TOLEDO LTDA |OR| CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA |01 |1100 000| 4.200,00 | 350,00 | 3.850,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|08/06/2010| 03796 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|22/06/2010| 03940 |O 00000|05428 ELIZEU ALMEIDA NEVES |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 469,85 | 30,15 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|24/06/2010| 03998 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.80|28/06/2010| 04014 |D 14265|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.08/10 |01 |1100 000| 1.881,00 | 1.881,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|07/07/2010| 03940 |O 00000|05428 ELIZEU ALMEIDA NEVES |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -30,15 | 0,00 | -30,15 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|08/07/2010| 04496 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |OR| PAGAMENTO DE TAXA DE PUBL. NO DOU CONF. |01 |1100 000| 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|16/07/2010| 04593 |O 00000|04211 RITA DE CASSIA CARNEIRO FABRICIO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|20/07/2010| 04595 |O 00000|04717 ISABEL DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO |AD| ADTO PARA DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO |01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|26/07/2010| 04633 |O 00000|03465 FLAVIA SERETTI DE ARAUJO REZENDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00117 |08.01.00|3.3.90.39.99|28/07/2010| 04638 |O 00000|05464 ANDREA FERNANDES CAZUZA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 744.580,98 | 471.535,01 | 273.045,97 | | 00118 |08.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00188 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 3.000,00 | 604,00 | 2.396,00 | | 00118 |08.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00213 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 1.000,00 | 350,49 | 649,51 | | 00118 |08.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00242 |O 00000|03673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T |EE| PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE |01 |1100 000| 5.000,00 | 2.520,30 | 2.479,70 | | 00118 |08.01.00|3.3.90.39.80|18/01/2010| 01066 |D 00363|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGENS CF.RQ.01/10 |01 |1100 000| 457,60 | 457,60 | 0,00 | | 00118 |08.01.00|3.3.90.39.80|18/01/2010| 01067 |D 00363|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM-DESPESAS EXTRAS |01 |1100 000| 138,00 | 138,00 | 0,00 | | 00118 |08.01.00|3.3.90.39.63|30/04/2010| 02996 |D 09875|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERV.DE CONFECCAO DE PASTAS P/ O PROCON |01 |1100 000| 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.595,60 | 7.070,39 | 5.525,21 | | 00119 |08.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00120 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 20.000,00 | 16.140,60 | 3.859,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.000,00 | 16.140,60 | 3.859,40 | | 00120 |08.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00121 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 2.156,33 | 661,50 | 1.494,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.156,33 | 661,50 | 1.494,83 | | 00121 |08.01.00|3.3.90.47.12|04/01/2010| 00437 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE R.C.L |01 |1100 000| 466.500,00 | 98.918,76 | 367.581,24 | | 00121 |08.01.00|3.3.90.47.12|10/05/2010| 00437 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | | 00121 |08.01.00|3.3.90.47.12|10/05/2010| 03253 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE F.P.M. |01 |1100 000| 100.000,00 | 71.268,30 | 28.731,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 466.500,00 | 170.187,06 | 296.312,94 | | 00123 |08.01.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02527 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |1100 000| 4.337,00 | 4.337,00 | 0,00 | | 00123 |08.01.00|4.4.90.52.99|30/04/2010| 03004 |D 04404|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O |01 |1100 000| 4.685,00 | 4.685,00 | 0,00 | | 00123 |08.01.00|4.4.90.52.35|30/04/2010| 03026 |D 07233|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORA CF.RQ.15/10 |01 |1100 000| 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 | | 00123 |08.01.00|4.4.90.52.99|10/05/2010| 03161 |D 10075|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE APARELHO DE FAX CF.RQ.17/10|01 |1100 000| 580,00 | 580,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.532,00 | 11.532,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 29 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.99|31/03/2010| 02426 |D 00000|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON |01 |1100 000| 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.24|05/04/2010| 02465 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/INSTAL. DE |01 |1100 000| 1.974,00 | 1.519,00 | 455,00 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 02569 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA |01 |1100 000| 13.018,55 | 0,00 | 13.018,55 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 02569 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2569/10 PARA |01 |1100 000| -13.018,55 | 0,00 | -13.018,55 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03043 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES |01 |1100 000| 1.018,55 | 0,00 | 1.018,55 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03043 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3043/10 PARA |01 |1100 000| -1.018,55 | 0,00 | -1.018,55 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.35|15/04/2010| 03051 |C 01089|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES |01 |1100 000| 10.018,55 | 10.018,55 | 0,00 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.24|03/05/2010| 02465 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR. |01 |1100 000| -455,00 | 0,00 | -455,00 | | 00124 |08.01.00|4.4.90.52.35|13/05/2010| 03202 |D 10863|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORA CF.RQ.20/10 |01 |1100 000| 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.617,55 | 20.617,55 | 0,00 | | 00125 |08.01.00|4.4.90.91.60|30/06/2010| 04415 |O 12259|00589 JUIZO DIR.DA 1.VARA CIVIL COMARCA |EE| PRECATORIO CONCREPAV S/A - ORDEM 1088/02|01 |1100 000| 238,62 | 0,00 | 238,62 | | 00125 |08.01.00|4.4.90.91.60|16/07/2010| 04415 |O 12259|00589 JUIZO DIR.DA 1.VARA CIVIL COMARCA |EE| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 4415/10 PARA |01 |1100 000| -238,62 | 0,00 | -238,62 | | 00125 |08.01.00|4.4.90.91.60|16/07/2010| 04599 |O 12259|03094 CONCREPAV S.A ENG. DE CONCRETO |EE| PRECATORIO CONCREPAV S/A - ORDEM 1088/02|01 |1100 000| 238,62 | 238,62 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 238,62 | 238,62 | 0,00 | | 00126 |08.01.00|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00461 |O 00080|00106 INSS |EE| PARCELAMENTO DE DIVIDA REF.CONTRIB.PREV |01 |1100 000| 312.120,00 | 254.613,20 | 57.506,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 312.120,00 | 254.613,20 | 57.506,80 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00762 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 51.760,95 | 51.760,95 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00763 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00764 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.092,40 | 1.092,40 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00765 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 10.190,68 | 10.190,68 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00766 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.240,94 | 1.240,94 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00767 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01156 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 6.224,58 | 3.330,32 | 2.894,26 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01156 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| CANCELAMENTO EMPENHO A MAIOR |01 |1100 000| -2.894,26 | 0,00 | -2.894,26 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01233 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 23,74 | 23,74 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01319 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGTO EXON |01 |1100 000| 140,19 | 140,19 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01383 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 57.334,86 | 57.334,86 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01384 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01385 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.003,86 | 1.003,86 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01386 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 415,61 | 415,61 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01387 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 510,59 | 510,59 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01388 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01679 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/10 |01 |1100 000| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02121 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 52.783,99 | 52.783,99 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02122 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02123 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.067,69 | 1.067,69 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02124 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.276,48 | 1.276,48 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02125 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.236,07 | 1.236,07 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02126 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02743 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 55.455,88 | 55.455,88 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02744 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02745 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.067,69 | 1.067,69 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02746 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 146,75 | 146,75 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02747 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|06/05/2010| 03138 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.451,49 | 2.451,49 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03432 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 59.109,31 | 59.109,31 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03433 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 185,39 | 185,39 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03435 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03437 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.109,77 | 1.109,77 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03439 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.681,33 | 5.681,33 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 30 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03441 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 146,75 | 146,75 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03443 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|10/06/2010| 03890 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| EXONERACOES JUN A DEZ/10 COMPL.EMP.1679 |01 |1100 000| 10.000,00 | 801,10 | 9.198,90 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04080 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 60.266,06 | 60.266,06 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04081 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 28,13 | 28,13 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04082 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04083 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 983,37 | 983,37 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04084 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.457,46 | 2.457,46 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04085 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 410,15 | 410,15 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04086 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04730 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 63.766,02 | 63.766,02 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04731 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04732 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 981,96 | 981,96 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04733 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 770,07 | 770,07 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04734 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 168,60 | 168,60 | 0,00 | | 00129 |09.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04735 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 533.222,55 | 524.023,65 | 9.198,90 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00948 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.308,08 | 9.308,08 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01603 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.308,08 | 9.308,08 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01623 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 280,99 | 280,99 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02305 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 10.032,96 | 10.032,96 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02388 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 58,13 | 58,13 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02780 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 10.282,45 | 10.282,45 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03410 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.701,07 | 9.701,07 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03476 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 610,45 | 610,45 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04254 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 10.631,28 | 10.631,28 | 0,00 | | 00130 |09.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04973 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 10.863,82 | 10.863,82 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 71.077,31 | 71.077,31 | 0,00 | | 00131 |09.01.00|3.1.90.16.99|08/07/2010| 04497 |O 00000|05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS |AD| ADIATAMENTO P/ PAGAMENTO DE PRONTO ATEN |01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00984 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 2.383,35 | 2.383,35 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01571 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.874,00 | 1.874,00 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02335 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.087,27 | 2.087,27 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02673 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.212,30 | 2.212,30 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03517 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.162,01 | 3.162,01 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04278 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.974,20 | 2.974,20 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04906 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.087,11 | 3.087,11 | 0,00 | | 00132 |09.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04987 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 25,66 | 25,66 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 17.805,90 | 17.805,90 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00017 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 890,40 | 890,40 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00088 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 212,63 | 212,63 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00380 |T 09151|05118 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDOR |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER |01 |1100 000| 1.622,22 | 1.622,22 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00398 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 1.916,81 | 1.916,81 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01021 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01035 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 825,60 | 825,60 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01212 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 0,00 | 1.159,84 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01290 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 6.838,95 | 6.838,95 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01729 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 782,40 | 0,00 | 782,40 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01729 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1729/10 |01 |1100 000| -782,40 | 0,00 | -782,40 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 31 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01755 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 782,28 | 782,28 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01859 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 4.299,75 | 4.299,75 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01873 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 556,17 | 556,17 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01887 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.116,90 | 1.116,90 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01901 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 939,19 | 939,19 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01915 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.119,68 | 1.119,68 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01929 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 2.142,25 | 2.142,25 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.24|01/06/2010| 03770 |D 11638|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQ.DE MATERIAL P/ REFORMA DA NOVA SEDE |01 |1100 000| 6.023,00 | 6.023,00 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.24|01/06/2010| 03771 |D 11638|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQ.DE MATERIAL P/ REFORMA DA NOVA SEDE |01 |1100 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.26|17/06/2010| 03920 |D 12610|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQ. DE MATERIAL P/ INSTALACAO DE PONTOS |01 |1100 000| 775,68 | 775,68 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03981 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 315,00 | 0,00 | 315,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04404 |D 12794|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS |01 |1100 000| 179,00 | 179,00 | 0,00 | | 00133 |09.01.00|3.3.90.30.24|30/06/2010| 04408 |D 12794|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQ. DE MARTERIAIS PARA REPAROS CONF. REQ|01 |1100 000| 1.796,00 | 1.796,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 35.479,35 | 34.004,51 | 1.474,84 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00322 |S 00221|05144 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DA PMI |01 |1100 000| 61.639,68 | 10.273,28 | 51.366,40 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|25/01/2010| 01057 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 382,50 | 382,50 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|25/01/2010| 01073 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01549 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|15/03/2010| 00322 |S 00221|05144 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |EE| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO |01 |1100 000| -51.366,40 | 0,00 | -51.366,40 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|15/03/2010| 01936 |S 00221|05357 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DA PMI |01 |1100 000| 51.366,40 | 20.665,21 | 30.701,19 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|04/05/2010| 03131 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 340,00 | 340,00 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|06/05/2010| 03136 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 680,00 | 680,00 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|10/05/2010| 03187 |S 07231|04046 IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SDU E ALMOXARIFADO |01 |1100 000| 51.133,00 | 51.133,00 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|17/05/2010| 03240 |S 00221|05357 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |ER| LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA PMI-COMPLEMEN-|01 |1100 000| 355,95 | 0,00 | 355,95 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|21/05/2010| 03312 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.762,67 | 2.762,67 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03718 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04333 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|19/07/2010| 01936 |S 00221|05357 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PARA AJUSTE |01 |1100 000| -30.701,19 | 0,00 | -30.701,19 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|19/07/2010| 03240 |S 00221|05357 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |ER| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PARA AJUSTE |01 |1100 000| -335,95 | 0,00 | -335,95 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.15|19/07/2010| 04619 |S 00221|05357 MIGUEL ANGELO ZVINAKEVICIUS |ER| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DA PMI - COMPLE|01 |1100 000| 3.278,25 | 3.278,25 | 0,00 | | 00134 |09.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04874 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 96.354,91 | 96.334,91 | 20,00 | | 00135 |09.01.00|3.3.90.39.81|13/04/2010| 02993 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |EE| PAGTO DE TRIBUTOS |01 |1100 000| 3.400,40 | 3.400,40 | 0,00 | | 00135 |09.01.00|3.3.90.39.81|15/04/2010| 03057 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |ER| PAGTO DE TRIBUTOS |01 |1100 000| 1.486,40 | 1.486,40 | 0,00 | | 00135 |09.01.00|3.3.90.39.41|30/07/2010| 04907 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 919,89 | 919,89 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.806,69 | 5.806,69 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00030 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 2.229,88 | 2.154,74 | 75,14 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00039 |C 04357|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRES-|01 |1100 000| 3.417,53 | 3.417,53 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00052 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00166 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 8.000,00 | 2.419,12 | 5.580,88 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00189 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00214 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 3.000,00 | 1.656,17 | 1.343,83 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00335 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 59.814,57 | 59.808,91 | 5,66 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00348 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 19.651,70 | 13.752,00 | 5.899,70 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00370 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00418 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 1.250,28 | 972,44 | 277,84 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|05/01/2010| 00535 |D 01157|05298 TRANSFEITAS MOTO SERVICE LTDA ME |OR| CONTRATACAO DE EMPRESA P/ ENTREGA DE |01 |1100 000| 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00615 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |OR| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |1100 000| 1.000,00 | 402,00 | 598,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|26/01/2010| 01076 |O 00000|03924 JACI TADEU DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01187 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 441,00 | 441,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 32 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01255 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 324.921,20 | 142.985,77 | 181.935,43 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01260 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 80.161,50 | 80.161,50 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01263 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|01 |1100 000| 91.693,40 | 40.991,40 | 50.702,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00335 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -5,66 | 0,00 | -5,66 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01704 |D 03013|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS |01 |1100 000| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|04/03/2010| 01808 |O 00000|03924 JACI TADEU DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|24/03/2010| 02024 |O 00000|05358 IVAN HENRIQUE ROCHA DE LIMA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.000,00 | 315,15 | 1.684,85 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.05|29/03/2010| 02056 |D 11488|05345 PLANORTE ENGENHARIA LTDA |OR| ENGENHARIA P/ REVISAO DE PROJ. DA REDE |01 |1100 000| 14.425,00 | 14.425,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.16|08/04/2010| 02492 |D 00000|05370 CONSERVADORA E COM.ELEVADORES PAUL |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR |01 |1100 000| 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02500 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 2.134,24 | 475,67 | 1.658,57 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|12/04/2010| 02024 |O 00000|05358 IVAN HENRIQUE ROCHA DE LIMA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -1.684,85 | 0,00 | -1.684,85 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|12/04/2010| 02537 |O 00000|03924 JACI TADEU DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 974,18 | 25,82 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.05|30/04/2010| 02981 |D 09874|05375 SAN MIGUEL ENGENHARIA DE TRANSPORT |OR| PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM |01 |1100 000| 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|14/05/2010| 03209 |O 00000|05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 997,17 | 2,83 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|17/05/2010| 02537 |O 00000|03924 JACI TADEU DA SILVA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -25,82 | 0,00 | -25,82 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00348 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 348/10 |01 |1100 000| -5.899,70 | 0,00 | -5.899,70 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.58|31/05/2010| 03343 |D 11637|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INST.E MONTAGEM DE CENTRAL PABX |01 |1100 000| 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03344 |D 11636|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INST.DE PONTOS DE REDE DE COMPU-|01 |1100 000| 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|02/06/2010| 03786 |O 00000|03924 JACI TADEU DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 993,91 | 6,09 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|11/06/2010| 03839 |O 00000|05358 IVAN HENRIQUE ROCHA DE LIMA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03880 |D 12609|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| INSTALACAO DE PONTOS DE REDE ELETRICA |01 |1100 000| 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|18/06/2010| 03209 |O 00000|05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -2,83 | 0,00 | -2,83 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.80|18/06/2010| 03929 |D 13882|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.13/10 |01 |1100 000| 1.298,00 | 1.298,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|22/06/2010| 03939 |O 00000|05396 JOSIANE OLIVEIRA SANTOS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.43|23/06/2010| 00214 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -900,00 | 0,00 | -900,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.44|23/06/2010| 03949 |O 00000|00221 SABESP |ER| PRESTACAO DE SERV. FORNEC. DE AGUA |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.44|05/07/2010| 04444 |O 00000|00221 SABESP |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 189/10 - FORNECI-|01 |1100 000| 15.000,00 | 1.916,26 | 13.083,74 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 03786 |O 00000|03924 JACI TADEU DA SILVA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -6,09 | 0,00 | -6,09 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04524 |D 15038|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACA P/ IDENTIFICACAO DA |01 |1100 000| 650,00 | 0,00 | 650,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.47|22/07/2010| 00166 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -3.520,00 | 0,00 | -3.520,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.44|22/07/2010| 04611 |O 00000|00221 SABESP |ER| PRESTACAO DE SERVICO FORNEC. DE AGUA |01 |1100 000| 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.99|23/07/2010| 04617 |D 16444|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INST.DE PONTOS DE REDE E COMP. |01 |1100 000| 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 | | 00136 |09.01.00|3.3.90.39.80|30/07/2010| 04672 |D 17347|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICOS DE HOSPEDAGEM CF. REQ.11/10 |01 |1100 000| 229,43 | 0,00 | 229,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 688.460,06 | 426.070,20 | 262.389,86 | | 00137 |09.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00190 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 3.000,00 | 499,63 | 2.500,37 | | 00137 |09.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01659 |D 11487|05345 PLANORTE ENGENHARIA LTDA |OR| SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA |01 |1100 000| 14.664,00 | 14.664,00 | 0,00 | | 00137 |09.01.00|3.3.90.39.05|30/04/2010| 02997 |D 09083|05385 PALOTE CONSTRUCOES E REPRESENTACOE |OR|SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA |01 |1100 000| 14.929,70 | 0,00 | 14.929,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 32.593,70 | 15.163,63 | 17.430,07 | | 00140 |09.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00122 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 15.000,00 | 12.486,85 | 2.513,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.000,00 | 12.486,85 | 2.513,15 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|04/01/2010| 00353 |P 05094|04578 H GUEDES ENGENHARIA LTDA |GL| SERVICO DE EXECUCAO DE OBRAS DO PROGRAMA|01 |1100 000| 101.945,09 | 0,00 | 101.945,09 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|04/01/2010| 00355 |G 19083|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |GL| EXECUCAO DE OBRAS DO PROJ.URBAN.DO JD |01 |1100 000| 1.075.884,25 | 127.379,41 | 948.504,84 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.91|04/01/2010| 00429 |P 15161|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| EXECUCAO DE OBRAS DA 2 ETAPA DO AREIAO |01 |1100 000| 679.344,22 | 0,00 | 679.344,22 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|20/01/2010| 01013 |P 19083|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |GL| EXECUCAO DE OBRAS DO JD STA RITA CONF.3 |01 |1100 000| 132.956,32 | 0,00 | 132.956,32 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|25/03/2010| 02032 |P 15161|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| EXECUCAO DE OBRAS DA 2 ETAPA DO AREIAO |01 |1100 000| 231.850,79 | 0,00 | 231.850,79 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|27/05/2010| 03334 |T 04343|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |OR| EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO - RUA DA PAZ |01 |1100 000| 488.873,31 | 438.868,83 | 50.004,48 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|27/05/2010| 03335 |T 04342|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |OR| EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO-RUA ALPHELIA |01 |1100 000| 187.766,46 | 182.155,15 | 5.611,31 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|12/07/2010| 04507 |T 04342|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |OR| EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO R.ALPHELIA JO|01 |1100 000| 46.876,61 | 0,00 | 46.876,61 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|12/07/2010| 04606 |T 04343|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |OR| EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO-RUA DA PAZ |01 |1100 000| 10.205,50 | 0,00 | 10.205,50 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|23/07/2010| 04621 |T 04343|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 4606 |01 |1100 000| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 33 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|23/07/2010| 04621 |T 04343|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |OR| ESTORNO PARA ACERTO |01 |1100 000| -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | | 00144 |09.01.00|4.4.90.51.99|23/07/2010| 04622 |T 04343|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 4606/10 |01 |1100 000| 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.067.702,55 | 748.403,39 | 2.319.299,16 | | 00145 |09.01.00|4.4.90.51.99|04/01/2010| 00354 |P 05094|04578 H GUEDES ENGENHARIA LTDA |GL| SERVICO DE EXECUCAO DE OBRAS DO PROGRAMA|05 |1000 014| 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | 00146 |09.01.00|4.4.90.51.91|04/01/2010| 00428 |P 15161|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| EXECUCAO DE OBRAS DA 2 ETABA DO AREIAO |05 |1000 015| 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | 00146 |09.01.00|4.4.90.51.99|25/03/2010| 02031 |P 15161|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| EXECUCAO DE OBRAS DA 2 ETAPA DO AREIAO |05 |1000 015| 394.772,96 | 0,00 | 394.772,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.494.772,96 | 0,00 | 1.494.772,96 | | 00147 |09.01.00|4.4.90.51.99|04/01/2010| 00356 |P 19083|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |GL| EXECUCAO DE OBRAS DO PROJ.URBAN.DO JD |05 |1000 016| 2.000.000,00 | 29.552,53 | 1.970.447,47 | | 00147 |09.01.00|4.4.90.51.99|26/02/2010| 00356 |P 19083|04694 JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA L |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |05 |1000 016| -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | | 00147 |09.01.00|4.4.90.51.92|17/03/2010| 01998 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |OR| PROJ.E EXECUCAO DE REDE DE ENERGIA E ILU|05 |1000 016| 143.232,09 | 143.232,09 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.128.232,09 | 172.784,62 | 1.955.447,47 | | 00148 |09.01.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02526 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |1100 000| 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | | 00148 |09.01.00|4.4.90.52.35|10/05/2010| 03167 |D 10098|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MONITORES LCD CF.RQ.06/10 |01 |1100 000| 2.676,00 | 2.676,00 | 0,00 | | 00148 |09.01.00|4.4.90.52.51|30/07/2010| 04665 |D 17006|04018 PERSIANAS ALPHAVILLE -ITA LTDA M. |OR| AQUISICAO DE PERSIANAS CF.RQ.18/10 |01 |1100 000| 1.888,00 | 0,00 | 1.888,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.324,00 | 5.436,00 | 1.888,00 | | 00149 |09.02.00|3.3.90.39.78|04/01/2010| 00448 |P 08426|03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/ |EE| COLETA,TRANSP. E DEST. FINAL DE RESIDUOS|01 |1100 000| 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | | 00149 |09.02.00|3.3.90.39.78|04/01/2010| 00449 |P 08426|03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/ |EE| COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITA-|01 |1100 000| 420.000,00 | 201.004,65 | 218.995,35 | | 00149 |09.02.00|3.3.90.39.78|04/01/2010| 00450 |P 08426|03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/ |EE| SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |01 |1100 000| 9.550.000,00 | 6.150.380,22 | 3.399.619,78 | | 00149 |09.02.00|3.3.90.39.78|15/04/2010| 00450 |P 08426|03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/ |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 450/10 |01 |1100 000| -660,00 | 0,00 | -660,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 10.239.340,00 | 6.621.384,87 | 3.617.955,13 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00768 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 67.904,04 | 67.904,04 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00769 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.303,25 | 1.303,25 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00770 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.835,41 | 3.835,41 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00771 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.011,13 | 3.011,13 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00772 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 199,08 | 199,08 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00773 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.152,65 | 1.152,65 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00774 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|21/01/2010| 01044 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JOSE DA CONSAGRACAO TEIXEIRA |01 |1100 000| 570,41 | 570,41 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|28/01/2010| 01122 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO VANESSA STEFANI DA SILVA |01 |1100 000| 2.676,35 | 2.676,35 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01234 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 510,81 | 510,81 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01389 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 68.629,11 | 68.629,11 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01390 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.303,25 | 1.303,25 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01391 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.780,79 | 3.780,79 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01392 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.321,74 | 3.321,74 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01393 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 199,08 | 199,08 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01394 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.076,18 | 1.076,18 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01395 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|03/03/2010| 01801 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 1.142,93 | 1.142,93 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|15/03/2010| 01947 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACOES MARCO A DEZEMBRO/10 |01 |1100 000| 20.000,00 | 16.736,13 | 3.263,87 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02127 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 71.392,66 | 71.392,66 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02128 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.303,25 | 1.303,25 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02129 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 3.910,71 | 3.910,71 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02130 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.962,05 | 2.962,05 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02131 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 199,08 | 199,08 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02132 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 736,76 | 736,76 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02133 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 34 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02748 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 71.438,24 | 71.438,24 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02749 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.303,25 | 1.303,25 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02750 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 4.011,32 | 4.011,32 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02751 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.787,28 | 3.787,28 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02752 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 199,08 | 199,08 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02753 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 233,46 | 233,46 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02754 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|20/05/2010| 03306 |O 11215|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| RECISAO POR FALECIMENTO DE FRANCISCO |01 |1100 000| 14.680,96 | 14.680,96 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|21/05/2010| 03315 |O 06920|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| RESCISAO POR FALECIMENTO DO FLORIZO VENA|01 |1100 000| 262,84 | 0,00 | 262,84 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03445 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 77.384,69 | 77.384,69 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03446 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.303,25 | 1.303,25 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03448 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 4.123,09 | 4.123,09 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03449 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 4.556,81 | 4.556,81 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03452 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 199,08 | 199,08 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03453 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.657,89 | 1.657,89 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03455 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03810 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 108,60 | 108,60 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04087 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 75.002,76 | 75.002,76 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04088 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.303,25 | 1.303,25 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04089 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 4.187,45 | 4.187,45 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04090 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.217,58 | 3.217,58 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04091 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 199,08 | 199,08 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04092 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.086,31 | 1.086,31 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04093 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04736 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 71.054,22 | 71.054,22 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04737 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.303,25 | 1.303,25 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04738 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.264,07 | 4.264,07 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04739 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.824,93 | 4.824,93 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04740 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 199,08 | 199,08 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04741 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.156,27 | 2.156,27 | 0,00 | | 00150 |10.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04742 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 681.696,81 | 678.170,10 | 3.526,71 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00949 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 8.642,59 | 8.642,59 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|29/01/2010| 01148 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |01 |1100 000| 458,98 | 458,98 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01604 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 8.847,71 | 8.847,71 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02306 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 8.567,06 | 8.567,06 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02389 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 270,38 | 270,38 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02781 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 8.536,19 | 8.536,19 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03413 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 8.669,01 | 8.669,01 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04255 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 8.788,33 | 8.788,33 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04974 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 7.932,89 | 7.932,89 | 0,00 | | 00151 |10.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05001 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 675,56 | 675,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 61.388,70 | 61.388,70 | 0,00 | | 00152 |10.01.00|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00775 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 530,56 | 530,56 | 0,00 | | 00152 |10.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01396 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 753,77 | 753,77 | 0,00 | | 00152 |10.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02134 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.046,25 | 5.046,25 | 0,00 | | 00152 |10.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02755 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 777,42 | 777,42 | 0,00 | | 00152 |10.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03457 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.049,72 | 3.049,72 | 0,00 | | 00152 |10.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04094 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.090,26 | 2.090,26 | 0,00 | | 00152 |10.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04743 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.090,84 | 4.090,84 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 35 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 16.338,82 | 16.338,82 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00985 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 7.247,49 | 7.247,49 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|21/01/2010| 01045 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO JOSE |01 |1100 000| 12,24 | 12,24 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01572 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 7.226,35 | 7.226,35 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02336 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 8.129,06 | 8.129,06 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02375 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 28,35 | 28,35 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02674 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 8.105,79 | 8.105,79 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02847 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 72,65 | 72,65 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03518 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 8.507,79 | 8.507,79 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04279 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 8.425,23 | 8.425,23 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04304 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 61,17 | 61,17 | 0,00 | | 00153 |10.01.00|3.1.91.13.41|29/07/2010| 04645 |O 11215|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV RECISAO POR FALECIMEN|01 |1100 000| 18,45 | 18,45 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 47.834,57 | 47.834,57 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00385 |C 32347|04322 CONISHI MAQ. E EQUIP. RODOVIARIOS |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA USINA DE ASFALTO|01 |1100 000| 4.354,30 | 4.354,30 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|04/01/2010| 00407 |C 04620|03243 PROCATER COM.DE PECAS P/TRATORES L |OR| AQUIS.DE PECAS P/ MAQUINAS,CAMINHOES E |01 |1100 000| 25.324,00 | 25.324,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.25|27/01/2010| 01110 |D 02026|00395 FLEXIPARTS MANG.E CONEXOES HIDR.LT |OR| AQUIS. DE PECAS P/ MANUT. DAS MAQUINAS E|01 |1100 000| 7.795,40 | 4.506,00 | 3.289,40 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|01/02/2010| 01196 |D 02327|02636 GILBERTO JORGE DA SILVA ITAPEVI ME |OR| AQUIS. DE MOLAS E AFINS P/MANUTENCAO DA |01 |1100 000| 7.998,00 | 4.776,00 | 3.222,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|02/02/2010| 01224 |D 02507|02953 LUCIANO RUFINI - ME |OR| AQUIS.DE PECAS P/ BOMBA INJETORA DE MAQ.|01 |1100 000| 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01674 |D 00000|04749 IND. E COM. METALURGICA GRAVINO LT |OR| AQUIS.DE CHAPA DE ACO P/ MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 714,00 | 714,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|08/03/2010| 01811 |G 04942|04719 CONSTRUTORA SETH LTDA |OR| AQUISICAO DE AREIA E PEDRA PARA PAVIMEN-|01 |1100 000| 1.144.150,00 | 1.139.772,93 | 4.377,07 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|15/03/2010| 01967 |D 02796|05352 RENATO JOSE DA SILVA REFRIGERACAO |OR| AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS E MAQUINAS|01 |1100 000| 7.837,53 | 4.820,75 | 3.016,78 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|15/03/2010| 01993 |D 00000|04737 DIBRACAM COMERCIAL LTDA |OR| AQ. DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS|01 |1100 000| 1.671,00 | 1.671,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.25|19/03/2010| 02012 |D 02024|04322 CONISHI MAQ. E EQUIP. RODOVIARIOS |OR| AQUIS. DE PECAS P/ MANUTENCAO DA USINA |01 |1100 000| 5.707,00 | 5.707,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|26/03/2010| 02044 |G 02130|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO|01 |1100 000| 1.502.200,00 | 501.775,59 | 1.000.424,41 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|05/04/2010| 02437 |D 04553|05378 FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FU |OR| AQUISICAO DE TAMPAS DE AGUAS PLUVIAIS |01 |1100 000| 7.744,00 | 7.744,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|30/04/2010| 02653 |G 02794|05383 CBB IND. E COM. DE ASFALTO E ENG.L |GL| AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RL - 1C |01 |1100 000| 853.000,00 | 21.325,00 | 831.675,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|02/06/2010| 03783 |C 07746|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEI-|01 |1100 000| 78.240,26 | 10.864,28 | 67.375,98 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.01|02/06/2010| 03785 |C 02328|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUIS. DE OLEOS DIVERSOS P/ MANUT. DA |01 |1100 000| 29.792,78 | 9.539,87 | 20.252,91 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|11/06/2010| 03842 |P 00000|04895 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA |OR| AQUISICAO DE CONCRETO CONF.OFICIO S.O.S |01 |1100 000| 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|11/06/2010| 03843 |P 00000|05422 CONCRECITY PREST.DE SERV.EM CONCRE |OR| AQUISICAO DE CONCRETO CONF.OFICIO S.O.S.|01 |1100 000| 63.260,00 | 0,00 | 63.260,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|14/06/2010| 03857 |D 12859|04490 INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL OURO B |OR| AQ. DE CAL P/ PINTURA E MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|16/06/2010| 03895 |C 03549|01977 DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATO |GL| AQUIS DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS|01 |1100 000| 71.497,04 | 14.467,56 | 57.029,48 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|16/06/2010| 03901 |D 12119|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|16/06/2010| 03903 |D 12120|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO |01 |1100 000| 345,00 | 0,00 | 345,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|16/06/2010| 03906 |D 12118|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 560,00 | 560,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|16/06/2010| 03908 |D 12117|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|23/06/2010| 04420 |G 14088|04719 CONSTRUTORA SETH LTDA |OR| AQUISICAO DE PEDRA CONF.MEMO.205/10 |01 |1100 000| 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.39|24/06/2010| 03994 |D 12116|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 370,00 | 0,00 | 370,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.24|29/06/2010| 04023 |T 04922|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |01 |1100 000| 65.760,00 | 41.635,00 | 24.125,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.24|29/06/2010| 04024 |T 04922|03794 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO |01 |1100 000| 10.602,72 | 0,00 | 10.602,72 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|01/07/2010| 04439 |G 14088|04719 CONSTRUTORA SETH LTDA |OR| COMPLEMENTO DO EMP.4420/10 AQUISICAO DE |01 |1100 000| 1.086.500,00 | 116.876,77 | 969.623,23 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|05/07/2010| 04468 |C 02109|04421 FA-ACO FERRO E ACO PARA CONSTRUCAO |OR| AQ.DE BARRAS DE FERRO P/ CONSTRUCAO CONF|01 |1100 000| 28.000,00 | 13.497,00 | 14.503,00 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.42|05/07/2010| 04472 |C 02025|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS. DE FERRAMENTAS CONF. REQ. 33/10 |01 |1100 000| 58.567,60 | 24.350,00 | 34.217,60 | | 00154 |10.01.00|3.3.90.30.99|13/07/2010| 01811 |G 04942|04719 CONSTRUTORA SETH LTDA |OR| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 1811/10 |01 |1100 000| -4.377,07 | 0,00 | -4.377,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.302.323,56 | 2.118.631,05 | 3.183.692,51 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00018 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 381,60 | 381,60 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00068 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 21.065,41 | 15.161,98 | 5.903,43 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00089 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 212,63 | 212,63 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00099 |G 13472|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |GL| AQUISICAO DE DIESEL CONF.REQ.37/09 |01 |1100 000| 257.607,72 | 141.557,20 | 116.050,52 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00381 |T 09151|05118 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDOR |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOES E TONERS |01 |1100 000| 360,50 | 360,50 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 36 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00399 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 425,93 | 425,93 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01022 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01036 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 825,60 | 540,77 | 284,83 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.99|26/01/2010| 01087 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MANGUEIRAS CF.RQ.19/10 |01 |1100 000| 2.365,00 | 2.365,00 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.99|29/01/2010| 01141 |S 02360|04719 CONSTRUTORA SETH LTDA |OR| AQUISICAO DE PEDRA,RACHAO E BICA |01 |1100 000| 74.724,00 | 73.464,15 | 1.259,85 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01170 |D 02359|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE MIDIAS P/ BACK-UP |01 |1100 000| 437,00 | 437,00 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01216 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 0,00 | 1.159,84 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01291 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 1.519,77 | 1.519,77 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01730 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 312,88 | 312,88 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01860 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 2.457,00 | 2.457,00 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01874 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 317,81 | 317,81 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01888 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 638,23 | 638,23 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01902 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 536,68 | 536,68 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01916 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 639,82 | 639,82 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01930 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.224,14 | 1.224,14 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03154 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MANGUEIRAS - COMP.EMP.1087/|01 |1100 000| 1.944,90 | 1.944,90 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.99|17/05/2010| 01141 |S 02360|04719 CONSTRUTORA SETH LTDA |OR| ESTORNO DO SALDO DA NE 1141/10 CONF. |01 |1100 000| -1.259,85 | 0,00 | -1.259,85 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.39|02/06/2010| 03784 |C 02110|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUIS.DE FILTROS DIVERS. P/ MAN. DE MAQ.|01 |1100 000| 77.299,51 | 324,02 | 76.975,49 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.39|14/06/2010| 03858 |D 12121|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS |01 |1100 000| 350,00 | 350,00 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.39|16/06/2010| 03910 |D 12115|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |01 |1100 000| 327,00 | 327,00 | 0,00 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03982 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 238,50 | 0,00 | 238,50 | | 00155 |10.01.00|3.3.90.30.28|05/07/2010| 04466 |C 02025|04320 LEANDRO TORRES CABRAL M.E |OR| AQ. DE MATERIAIS DE SEGURANCA SEG. REQ. |01 |1100 000| 8.996,40 | 0,00 | 8.996,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 456.956,02 | 247.347,01 | 209.609,01 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.12|04/01/2010| 00079 |P 12564|02873 LOCAVARGEM LTDA |GL| LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS |01 |1100 000| 3.000.000,00 | 1.558.390,83 | 1.441.609,17 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00338 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 24.000,00 | 23.995,67 | 4,33 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00350 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 19.150,00 | 13.500,00 | 5.650,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01267 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|01 |1100 000| 90.005,90 | 40.236,97 | 49.768,93 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00338 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -4,33 | 0,00 | -4,33 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01697 |D 02028|00092 GINO MARCHIONE |OR| SERV.DE BORRACHEIRO P/MAQUINAS,CAMINHOES|01 |1100 000| 7.975,00 | 3.850,00 | 4.125,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01705 |D 03113|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS |01 |1100 000| 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02515 |C 01161|04110 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA NERY S/ |OR| SERVICO DE PINTURA DO VIADUTO JOSE DOS |01 |1100 000| 78.185,00 | 78.177,00 | 8,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.12|14/05/2010| 03145 |P 12564|02873 LOCAVARGEM LTDA |GL| LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS |01 |1100 000| 1.125.116,54 | 0,00 | 1.125.116,54 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.12|14/05/2010| 03145 |P 12564|02873 LOCAVARGEM LTDA |GL| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO |01 |1100 000| -1.125.116,54 | 0,00 | -1.125.116,54 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.12|14/05/2010| 03184 |P 12564|02873 LOCAVARGEM LTDA |GL| LOCACAO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS |01 |1100 000| 1.297.532,34 | 0,00 | 1.297.532,34 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|19/05/2010| 03294 |D 10294|05375 SAN MIGUEL ENGENHARIA DE TRANSPORT |OR| PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA EM DIVER- |01 |1100 000| 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|21/05/2010| 03318 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |OR| SERVICO DE REMOCAO DE POSTE NA RUA PAULO|01 |1100 000| 5.624,15 | 5.624,15 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00350 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 350/10 |01 |1100 000| -5.650,00 | 0,00 | -5.650,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.19|31/05/2010| 03406 |D 10989|03472 FRE AUTO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DA FROTA DA SECRE-|01 |1100 000| 7.986,00 | 4.174,00 | 3.812,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03726 |C 07751|04239 M.COSTA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC |OR| EXECUCAO DE ESTRUTURA P/CONTENCAO DE MAR|01 |1100 000| 53.130,00 | 53.130,00 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03727 |C 07750|04239 M.COSTA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC |OR| EXECUCAO DE ESTRUTURA P/CONTENCAO DE MAR|01 |1100 000| 77.097,50 | 77.097,50 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|15/06/2010| 03892 |O 00000|03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE |AD| ADTO P/ DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO |01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.19|16/06/2010| 03902 |D 12119|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.19|16/06/2010| 03904 |D 12120|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |1100 000| 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.19|16/06/2010| 03907 |D 12118|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.19|16/06/2010| 03909 |D 12117|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA |01 |1100 000| 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.12|23/06/2010| 00079 |P 12564|02873 LOCAVARGEM LTDA |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 79/10 |01 |1100 000| -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.19|24/06/2010| 03995 |D 12116|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA |01 |1100 000| 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | | 00157 |10.01.00|3.3.90.39.99|28/06/2010| 04015 |D 00000|05434 S.VIEIRA TRANSPORTE EPP |OR| TRANSPORTE DE CARGA ESPECIAL CF.RQ.54/10|01 |1100 000| 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.532.406,56 | 1.881.226,12 | 2.651.180,44 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00031 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 743,30 | 718,28 | 25,02 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00152 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 100,00 | 14,75 | 85,25 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 37 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00167 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 25.000,00 | 5.629,92 | 19.370,08 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00191 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 130.000,00 | 59.000,00 | 71.000,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00215 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 25.000,00 | 10.557,92 | 14.442,08 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.10|04/01/2010| 00296 |S 06900|04418 OLIMPIA PARTICIPACOES LTDA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE OBRAS |01 |1100 000| 206.052,12 | 206.052,12 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00337 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00349 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 9.800,00 | 6.876,00 | 2.924,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00371 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00427 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 1.250,28 | 972,44 | 277,84 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00542 |D 26823|02024 CROMASTE IND. COM. E SERV DE CROMA |OR| SERV.DE RECUPERACAO DE CILINDRO |01 |1100 000| 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|19/01/2010| 00922 |O 00000|03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 655,00 | 345,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01190 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 168,00 | 168,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.69|01/02/2010| 01204 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |EE| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 1.550,50 | 1.550,50 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01253 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 81.230,30 | 44.344,77 | 36.885,53 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01259 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 160.323,00 | 87.566,09 | 72.756,91 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01265 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|01 |1100 000| 45.846,70 | 20.495,71 | 25.350,99 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.10|26/02/2010| 01443 |S 06900|04418 OLIMPIA PARTICIPACOES LTDA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 296/10 |01 |1100 000| 1.189,98 | 1.189,98 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01716 |D 02029|02024 CROMASTE IND. COM. E SERV DE CROMA |OR| SERV.DE MANUT. DE MAQUINAS E CAMINHOES |01 |1100 000| 7.900,00 | 5.550,00 | 2.350,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01718 |D 02117|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INST.DE PONTOS DE TELEFONIA E RE|01 |1100 000| 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|15/03/2010| 01937 |O 00000|03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|15/03/2010| 01987 |C 26824|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |OR| SERVICO DE LIMPESA E DESASSOREAMENTO DE |01 |1100 000| 134.505,00 | 134.505,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|16/03/2010| 00922 |O 00000|03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -345,00 | 0,00 | -345,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.44|31/03/2010| 00191 |O 00000|00221 SABESP |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -71.000,00 | 0,00 | -71.000,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02501 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 8.510,56 | 1.712,01 | 6.798,55 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.19|30/04/2010| 03040 |D 09742|04134 MARGARETE GONCALVES PEREIRA BORGES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E |01 |1100 000| 8.000,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|06/05/2010| 03140 |O 00000|03955 JOSE AMERICO PEREIRA LEITE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.80|06/05/2010| 03144 |D 10228|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.08/10 |01 |1100 000| 279,40 | 279,40 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|14/05/2010| 03212 |C 08912|05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP |OR| SERVICO DE REFORMA DA PARTE ELETRICA |01 |1100 000| 86.832,44 | 0,00 | 86.832,44 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00349 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 349/10 |01 |1100 000| -2.924,00 | 0,00 | -2.924,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.19|14/06/2010| 03859 |D 12121|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICOS AUTOMOTIVOS CF.RQ.51/10 |01 |1100 000| 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.99|16/06/2010| 03896 |C 09536|04239 M.COSTA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUC |GL| MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTR. MURO |01 |1100 000| 90.350,00 | 0,00 | 90.350,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.19|16/06/2010| 03911 |D 12115|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 1.373,00 | 1.373,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.44|23/06/2010| 03951 |O 00000|00221 SABESP |ER| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.69|05/07/2010| 04494 |C 29260|01449 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |OR| SERV.DE SEGURO PARA CAMINHAO CONF.4 |01 |1100 000| 4.110,14 | 4.110,14 | 0,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.47|22/07/2010| 00167 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.44|22/07/2010| 04612 |O 00000|00221 SABESP |ER| FORNEC. DE AGUA (COMPL. DO EMP. 191/10) |01 |1100 000| 10.000,00 | 6.429,59 | 3.570,41 | | 00159 |10.01.00|3.3.90.39.80|30/07/2010| 04674 |D 17347|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERV. DE HOSPEDAGEM CF. REQ.11/10 |01 |1100 000| 229,42 | 0,00 | 229,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 977.795,14 | 622.970,62 | 354.824,52 | | 00160 |10.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00124 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 64.563,07 | 42.203,70 | 22.359,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 64.563,07 | 42.203,70 | 22.359,37 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02571 |T 02113|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| PAVIMENTACAO PARQUE WEY |01 |1100 000| 393.365,76 | 122.582,46 | 270.783,30 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02573 |T 02112|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| PAVIMENTACAO RUA DOS ACREANOS |01 |1100 000| 18.254,20 | 0,00 | 18.254,20 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02575 |T 02111|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| PAVIMENTACAO RUA DOS ACREANOS |01 |1100 000| 121.386,97 | 0,00 | 121.386,97 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02580 |T 02115|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| PAVIMENTACAO RUA AUREA C. RIBEIRO |01 |1100 000| 170.939,14 | 25.883,85 | 145.055,29 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|16/04/2010| 02601 |T 02114|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| PAVIMENTACAO PARQUE WEY |01 |1100 000| 348.248,92 | 89.597,89 | 258.651,03 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|21/06/2010| 02571 |T 02113|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO P/ ACERTO |01 |1100 000| -3.415,25 | 0,00 | -3.415,25 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|21/06/2010| 02601 |T 02114|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO P/ ACERTO |01 |1100 000| -3.502,45 | 0,00 | -3.502,45 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|23/06/2010| 02580 |T 02115|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 2580/10 PARA|01 |1100 000| -9.802,35 | 0,00 | -9.802,35 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|30/07/2010| 02573 |T 02112|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 2573/10 |01 |1100 000| -1.952,05 | 0,00 | -1.952,05 | | 00161 |10.01.00|4.4.90.51.99|30/07/2010| 02575 |T 02111|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 2575/10 |01 |1100 000| -3.727,57 | 0,00 | -3.727,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.029.795,32 | 238.064,20 | 791.731,12 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 38 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00166 |10.01.00|4.4.90.51.99|29/03/2010| 02051 |T 21393|05247 TECHNOVA COM.E SERV.NA AREA DE CON |OR| SERVICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA |05 |1000 040| 283.484,63 | 70.643,25 | 212.841,38 | | 00166 |10.01.00|4.4.90.51.99|30/07/2010| 04680 |T 21393|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |OR| PAVIMENTACAO RUA DOS ACREANOS TRECHO I |05 |1000 040| 9.015,37 | 0,00 | 9.015,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 292.500,00 | 70.643,25 | 221.856,75 | | 00170 |10.01.00|4.4.90.52.99|26/01/2010| 01088 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE BOMBA PARA DRENAGEM |01 |1100 000| 5.635,00 | 3.366,70 | 2.268,30 | | 00170 |10.01.00|4.4.90.52.99|26/01/2010| 01088 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |1100 000| -323,40 | 0,00 | -323,40 | | 00170 |10.01.00|4.4.90.52.52|14/04/2010| 02551 |G 02116|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE |01 |1100 000| 84.172,00 | 0,00 | 84.172,00 | | 00170 |10.01.00|4.4.90.52.99|10/05/2010| 01088 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -1.944,90 | 0,00 | -1.944,90 | | 00170 |10.01.00|4.4.90.52.52|18/05/2010| 02551 |G 02116|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO |01 |1100 000| -84.172,00 | 0,00 | -84.172,00 | | 00170 |10.01.00|4.4.90.52.52|18/05/2010| 03270 |G 02116|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE |01 |1100 000| 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 76.766,70 | 76.766,70 | 0,00 | | 00172 |10.02.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00061 |G 12563|05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE |GL| SERV.DE MANUT. E OPERACAO DO SIST.DE ILU|03 |1000 003| 2.249.000,04 | 0,00 | 2.249.000,04 | | 00172 |10.02.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00247 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |03 |1000 003| 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 00172 |10.02.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00061 |G 12563|05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 61/10 |03 |1000 003| -950.000,00 | 0,00 | -950.000,00 | | 00172 |10.02.00|3.3.90.39.43|08/01/2010| 00611 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 247/10 |03 |1000 003| 950.000,00 | 390.689,45 | 559.310,55 | | 00172 |10.02.00|3.3.90.39.43|26/02/2010| 00611 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |ER| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 611/10 |03 |1000 003| -42.400,00 | 0,00 | -42.400,00 | | 00172 |10.02.00|3.3.90.39.43|26/02/2010| 01763 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PAGTO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS REF. |03 |1000 003| 150.000,00 | 64.794,95 | 85.205,05 | | 00172 |10.02.00|3.3.90.39.43|01/07/2010| 00611 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |ER| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 611/10 |03 |1000 003| -100,00 | 0,00 | -100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.506.500,04 | 605.484,40 | 1.901.015,64 | | 00173 |10.02.00|4.4.90.51.92|08/01/2010| 00610 |G 12563|05264 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE |GL| SERV.DE MANUT. E OPERACAO DO SIST.DE ILU|03 |1000 003| 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|05/01/2010| 00521 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO PAULO DOS SANTOS |01 |2200 000| 3.395,71 | 3.395,71 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00776 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |2200 000| 26.829,11 | 26.829,11 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00777 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |2200 000| 155,51 | 155,51 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00778 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |2200 000| 3.191,20 | 3.191,20 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00779 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |2200 000| 893,54 | 893,54 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00780 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |2200 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01397 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |2200 000| 26.819,96 | 26.819,96 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01398 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |2200 000| 155,51 | 155,51 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01399 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |2200 000| 425,49 | 425,49 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01400 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |2200 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02135 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 33.343,65 | 33.343,65 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02136 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 204,73 | 204,73 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02137 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 991,24 | 991,24 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02138 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02756 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |2200 000| 38.448,42 | 38.448,42 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02757 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |2200 000| 204,73 | 204,73 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02758 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |2200 000| 5.281,17 | 5.281,17 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02759 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |2200 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03459 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 35.610,22 | 35.610,22 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03460 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 155,51 | 155,51 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03463 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04095 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 34.557,77 | 34.557,77 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04096 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 155,51 | 155,51 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04097 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 594,72 | 594,72 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04098 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 660,82 | 660,82 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04099 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|08/07/2010| 04498 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |2200 000| 2.327,20 | 2.327,20 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04563 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |2200 000| 10.710,29 | 10.710,29 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04566 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |2200 000| 203,33 | 203,33 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 39 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04744 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |2200 000| 35.369,76 | 35.369,76 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04745 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |2200 000| 259,15 | 259,15 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04746 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |2200 000| 2.638,53 | 2.638,53 | 0,00 | | 00174 |11.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04747 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |2200 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 330.110,78 | 330.110,78 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00950 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |2200 000| 7.569,47 | 7.569,47 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|10/02/2010| 01513 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS 12/09 |01 |2200 000| 11.158,94 | 11.158,94 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01605 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |2200 000| 7.661,08 | 7.661,08 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02307 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 8.477,01 | 8.477,01 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02783 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |2200 000| 8.794,83 | 8.794,83 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03470 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 8.780,53 | 8.780,53 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.99|11/06/2010| 03849 |D 02022|01795 INSS |EE| CONTR. PATRONAL REF. SERV. AUTONOMO |01 |2200 000| 1.240,00 | 1.205,20 | 34,80 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04360 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 8.905,67 | 8.905,67 | 0,00 | | 00177 |11.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05007 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |2200 000| 8.517,86 | 8.517,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 71.105,39 | 71.070,59 | 34,80 | | 00180 |11.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02974 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |2200 000| 714,47 | 714,47 | 0,00 | | 00180 |11.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03469 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 13,89 | 13,89 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 728,36 | 728,36 | 0,00 | | 00181 |11.01.00|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00781 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 16,09 | 16,09 | 0,00 | | 00181 |11.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02139 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 309,25 | 309,25 | 0,00 | | 00181 |11.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04748 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.660,55 | 1.660,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.985,89 | 1.985,89 | 0,00 | | 00183 |11.01.00|3.1.91.13.41|05/01/2010| 00522 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO PAULO DOS |01 |2200 000| 22,12 | 22,12 | 0,00 | | 00183 |11.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00986 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |2200 000| 273,09 | 273,09 | 0,00 | | 00183 |11.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01573 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |2200 000| 273,09 | 273,09 | 0,00 | | 00183 |11.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02337 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 650,18 | 650,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.218,48 | 1.218,48 | 0,00 | | 00184 |11.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02675 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 790,53 | 790,53 | 0,00 | | 00184 |11.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03519 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 748,88 | 748,88 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.539,41 | 1.539,41 | 0,00 | | 00185 |11.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04351 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 748,89 | 748,89 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 748,89 | 748,89 | 0,00 | | 00186 |11.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00090 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |2200 000| 1.216,22 | 1.216,22 | 0,00 | | 00186 |11.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01023 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |2200 000| 15.005,76 | 8.852,69 | 6.153,07 | | 00186 |11.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01037 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |2200 000| 6.703,87 | 0,00 | 6.703,87 | | 00186 |11.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01214 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |2200 000| 3.479,52 | 0,00 | 3.479,52 | | 00186 |11.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01731 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |2200 000| 1.173,60 | 1.173,60 | 0,00 | | 00186 |11.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03983 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |2200 000| 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 29.468,97 | 11.242,51 | 18.226,46 | | 00187 |11.01.00|3.3.90.33.01|14/04/2010| 02564 |D 08463|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.RQ.90/10 |01 |2200 000| 1.528,68 | 1.528,68 | 0,00 | | 00187 |11.01.00|3.3.90.33.01|31/05/2010| 03430 |D 11749|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.150/10|01 |2200 000| 837,84 | 837,84 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.366,52 | 2.366,52 | 0,00 | | 00188 |11.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04894 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |2200 000| 121.822,00 | 121.822,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 40 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 121.822,00 | 121.822,00 | 0,00 | | 00189 |11.01.00|3.3.90.36.99|31/05/2010| 03688 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 29.520,20 | 29.520,00 | 0,20 | | 00189 |11.01.00|3.3.90.36.99|31/05/2010| 03688 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO FEITO A MAIO|01 |2200 000| -0,20 | 0,00 | -0,20 | | 00189 |11.01.00|3.3.90.36.99|30/06/2010| 04338 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 61.152,00 | 61.152,00 | 0,00 | | 00189 |11.01.00|3.3.90.36.99|30/06/2010| 04369 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 110.672,00 | 110.672,00 | 0,00 | | 00190 |11.01.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00933 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO, CONEXAO JOVEM 01/2010 |01 |2200 000| 39.882,00 | 39.882,00 | 0,00 | | 00190 |11.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02284 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 38.301,00 | 0,00 | 38.301,00 | | 00190 |11.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02284 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |2200 000| -38.301,00 | 0,00 | -38.301,00 | | 00190 |11.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02423 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |2200 000| 38.301,00 | 38.301,00 | 0,00 | | 00190 |11.01.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03711 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 CONEXAO |01 |2200 000| 105.587,00 | 105.587,00 | 0,00 | | 00190 |11.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04325 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |2200 000| 120.191,00 | 120.191,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 303.961,00 | 303.961,00 | 0,00 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00032 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |2200 000| 26.015,24 | 25.592,00 | 423,24 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00153 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |2200 000| 500,00 | 290,88 | 209,12 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00192 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |2200 000| 13.000,00 | 10.466,90 | 2.533,10 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00216 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |2200 000| 13.000,00 | 5.286,05 | 7.713,95 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00244 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |2200 000| 90.000,00 | 50.674,94 | 39.325,06 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00372 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |2200 000| 510,80 | 493,30 | 17,50 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00425 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |2200 000| 28.756,26 | 22.365,98 | 6.390,28 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00510 |D 06991|04700 GM SYSTEM COM. INF. LTDA |OR| SERV.DE MANUT. DO SISTEMA DE PONTO |01 |2200 000| 632,06 | 632,06 | 0,00 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.99|14/01/2010| 00661 |O 00000|03949 EDGARD JOSE FIUSA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |2200 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01191 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |2200 000| 609,00 | 609,00 | 0,00 | | 00191 |11.01.00|3.3.90.39.69|26/05/2010| 03331 |D 11896|01449 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |OR| SERVICO DE SEGURO PREDIAL P/CEMEB BENVIN|01 |2200 000| 2.299,54 | 2.299,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 176.822,90 | 120.210,65 | 56.612,25 | | 00192 |11.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01707 |D 03113|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS |01 |2200 000| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00192 |11.01.00|3.3.90.39.63|19/04/2010| 02623 |G 02674|05381 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA |GL| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |2200 000| 24.960,00 | 0,00 | 24.960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 26.160,00 | 1.200,00 | 24.960,00 | | 00194 |11.01.00|3.3.90.39.69|14/04/2010| 02563 |D 21474|01449 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |OR| SERVICO DE SEGURO PESSOAL P/ ESTAGIARIOS|01 |1100 000| 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | | 00194 |11.01.00|3.3.90.39.69|26/05/2010| 03332 |D 11896|01449 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |OR| SERVICO DE SEGURO PREDIAL P/CEMEB BENVIN|01 |1100 000| 2.299,53 | 2.299,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.331,53 | 2.299,53 | 1.032,00 | | 00195 |11.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00126 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |2200 000| 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 00195 |11.01.00|3.3.90.46.01|05/07/2010| 04450 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 126/10 - FORNECI-|01 |2200 000| 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 75.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | | 00196 |11.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00127 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |2200 000| 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 00198 |11.01.00|4.4.90.52.33|17/05/2010| 03229 |D 06580|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM |01 |2200 000| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00199 |11.01.00|4.4.90.52.33|17/05/2010| 03230 |D 06580|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM |01 |1100 000| 1.214,40 | 1.214,40 | 0,00 | | 00199 |11.01.00|4.4.90.52.33|17/05/2010| 03232 |D 06580|00990 ELETRO SATES LTDA |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM |01 |1100 000| 530,00 | 530,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.744,40 | 1.744,40 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.01|04/01/2010| 00007 |O 27981|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO DE ELZA MARIA DA SILVA |01 |2200 000| 1.817,97 | 1.817,97 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.01|13/01/2010| 00654 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARIA ALICE PIRES DINIZ |01 |2200 000| 1.393,79 | 1.393,79 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 41 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.01|19/01/2010| 00916 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO LEUDEMIR ALVES DA SILVA |01 |2200 000| 888,85 | 888,85 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.01|19/01/2010| 00917 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO APARECIDA CAMBRAIA |01 |2200 000| 6.065,97 | 6.065,97 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01158 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |2200 000| 1.681,37 | 1.681,37 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03499 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 329.580,98 | 329.580,98 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03503 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 69,30 | 69,30 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03505 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 1.528,60 | 1.528,60 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03507 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 19.100,96 | 19.100,96 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03557 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 16.476,52 | 16.476,52 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03560 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 90,71 | 90,71 | 0,00 | | 00202 |11.02.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03562 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 5.561,44 | 5.561,44 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 384.256,46 | 384.256,46 | 0,00 | | 00203 |11.02.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00601 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO RICARDO FREDDI SIANO |01 |2100 000| 4.400,36 | 4.400,36 | 0,00 | | 00203 |11.02.00|3.1.90.11.01|27/01/2010| 01117 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO VERA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA|01 |2100 000| 21,97 | 21,97 | 0,00 | | 00203 |11.02.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01157 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |2100 000| 12.377,55 | 12.377,55 | 0,00 | | 00203 |11.02.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01683 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/10 |01 |2100 000| 20.000,00 | 12.116,02 | 7.883,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 36.799,88 | 28.915,90 | 7.883,98 | | 00204 |11.02.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03472 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |2200 000| 2.744,80 | 2.744,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.744,80 | 2.744,80 | 0,00 | | 00208 |11.02.00|3.1.91.13.41|13/01/2010| 00655 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO MARIA |01 |2200 000| 50,66 | 50,66 | 0,00 | | 00208 |11.02.00|3.1.91.13.41|19/01/2010| 00918 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO APARECIDA |01 |2200 000| 24,60 | 24,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 75,26 | 75,26 | 0,00 | | 00209 |11.02.00|3.1.91.13.41|08/01/2010| 00602 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO RICARDO |01 |2100 000| 37,20 | 37,20 | 0,00 | | 00209 |11.02.00|3.1.91.13.41|27/01/2010| 01118 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO VERA LUCIA|01 |2100 000| 9,91 | 9,91 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 47,11 | 47,11 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00070 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |2200 000| 3.106,50 | 3.106,50 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00384 |I 11625|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |GL| AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES |01 |2200 000| 281.668,00 | 220.568,40 | 61.099,60 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00402 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |2200 000| 11.273,73 | 11.273,73 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00503 |D 13471|04530 TERRA NETWORKS BRASIL S.A |OR| SERVICO DE ACESSO A INTERNET E HOSPEDA- |01 |2200 000| 808,10 | 343,11 | 464,99 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01753 |D 00000|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE VASOS EM CONCRETO |01 |2200 000| 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.50|24/03/2010| 02026 |D 06309|04712 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA-EPP |OR| AQUISICAO DE BANDEIRAS P/ ESCOLAS MUNIC.|01 |2200 000| 1.519,00 | 1.519,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.99|31/03/2010| 02064 |C 01260|05361 INTER SHOPPING COM.DE MAT.P/ESCRI |OR| AQUISICAO DE CORTINAS CONF.REQ.20/10 |01 |2200 000| 23.452,00 | 23.452,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.99|12/04/2010| 02534 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE CARTAO DE MEMORIA |01 |2200 000| 716,00 | 716,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.24|15/04/2010| 02578 |C 06107|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE TINTAS P/REPAROS |01 |2200 000| 38.914,75 | 38.914,75 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.22|15/04/2010| 02583 |P 08517|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |2200 000| 160.608,10 | 160.608,10 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|15/04/2010| 02584 |P 08521|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |2200 000| 110.764,00 | 110.764,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|15/04/2010| 02585 |P 08518|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |2200 000| 74.168,00 | 74.168,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|15/04/2010| 02587 |P 08520|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |2200 000| 131.436,24 | 131.436,24 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.39|30/04/2010| 03000 |D 09750|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |2200 000| 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.01|30/04/2010| 03002 |D 09744|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQ. DE OLEOS E ADITIVOS P/ USO EM VEICU-|01 |2200 000| 292,00 | 292,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.39|30/04/2010| 03003 |D 09744|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUIS.DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS|01 |2200 000| 334,00 | 334,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.01|30/04/2010| 03094 |D 09747|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQ. DE OLEO DE MOTOR P/ USO NO VEICULO |01 |2200 000| 62,00 | 62,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.39|30/04/2010| 03095 |D 09747|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQ. DE PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO |01 |2200 000| 455,00 | 455,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.01|30/04/2010| 03099 |D 09746|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQ. DE OLEO E FLUIDO DE FREIO P/ MANUTEN|01 |2200 000| 184,00 | 184,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.39|30/04/2010| 03100 |D 09746|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQ. DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS|01 |2200 000| 270,00 | 270,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.01|19/05/2010| 03273 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUIS.DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO DAS |01 |2200 000| 20.000,00 | 9.013,71 | 10.986,29 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|19/05/2010| 03283 |D 07364|03739 ANAPEL BAZAR, PAPELARIA E LIVRARIA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/UE |01 |2200 000| 87,90 | 87,90 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|19/05/2010| 03284 |D 07364|02084 BAZAR ANA PAULA ITAPEVI LTDA - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ UE|01 |2200 000| 235,74 | 235,74 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|19/05/2010| 03286 |D 07364|04270 MARINES DOS SANTOS PORTELA PAPELAR |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ UE|01 |2200 000| 691,60 | 691,60 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 42 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03728 |C 04818|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUIS. DE COLCHOES P/BERCOS DAS UNIDADES|01 |2200 000| 27.450,00 | 27.450,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.24|01/07/2010| 04440 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA CON-|01 |2200 000| 3.544,55 | 3.544,55 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.99|07/07/2010| 00384 |I 11625|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |2200 000| -61.099,60 | 0,00 | -61.099,60 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|07/07/2010| 04483 |P 15530|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQ.DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA|01 |2200 000| 29.420,12 | 0,00 | 29.420,12 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|07/07/2010| 04485 |P 15527|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQ.DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA|01 |2200 000| 71.148,79 | 0,00 | 71.148,79 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.22|07/07/2010| 04487 |P 15528|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQ.DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF|01 |2200 000| 40.276,00 | 40.276,00 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.22|07/07/2010| 04489 |P 15525|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQ.DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF|01 |2200 000| 32.775,09 | 32.775,09 | 0,00 | | 00210 |11.02.00|3.3.90.30.16|07/07/2010| 04491 |P 15526|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQ.DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA|01 |2200 000| 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.025.781,61 | 913.761,42 | 112.020,19 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00019 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |2100 000| 3.052,80 | 3.052,80 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00069 |D 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |2100 000| 8.602,59 | 8.602,59 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00101 |G 13472|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |GL| AQUISICAO DE DIESEL CONF.REQ.37/09 |01 |2100 000| 20.099,06 | 2.056,86 | 18.042,20 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00401 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |2100 000| 4.831,57 | 4.831,57 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.17|06/01/2010| 00547 |D 00062|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE CARTUCHO TONER CF.REQ.02/10|01 |2100 000| 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.99|25/01/2010| 01061 |T 08775|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |01 |2100 000| 32.730,84 | 32.730,84 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01293 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |2100 000| 19.113,45 | 19.113,45 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.28|26/02/2010| 01694 |D 03481|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE SISTEMAS DE ALARMES |01 |2100 000| 3.657,00 | 1.682,00 | 1.975,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.28|05/04/2010| 01694 |D 03481|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 1694/10 |01 |2100 000| -1.975,00 | 0,00 | -1.975,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.24|15/04/2010| 02577 |C 06107|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE TINTAS P/REPAROS |01 |2100 000| 38.914,75 | 38.914,75 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.22|15/04/2010| 02582 |P 08516|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |2100 000| 88.193,00 | 88.193,00 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.16|15/04/2010| 02586 |P 08519|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |2100 000| 80.000,58 | 79.814,58 | 186,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.99|14/06/2010| 03872 |D 12125|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE ROTEADORES CF.RQ.106/10 |01 |2100 000| 6.507,00 | 6.507,00 | 0,00 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.01|14/06/2010| 03950 |D 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |ER| AQUISICAO DE GASOLINA - COMP.EMP.69/10 |01 |2100 000| 7.000,00 | 3.067,07 | 3.932,93 | | 00211 |11.02.00|3.3.90.30.22|07/07/2010| 04481 |P 15529|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQ.DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO|01 |2100 000| 59.708,80 | 59.708,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 378.236,44 | 356.075,31 | 22.161,13 | | 00212 |11.02.00|3.3.90.32.00|22/04/2010| 02626 |G 02330|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES|01 |2200 000| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 00213 |11.02.00|3.3.90.32.00|22/04/2010| 02627 |G 02330|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES|01 |2100 000| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 00214 |11.02.00|3.3.90.35.01|04/01/2010| 00388 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-|01 |2200 000| 935,84 | 935,84 | 0,00 | | 00214 |11.02.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01098 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |2200 000| 13.027,04 | 4.883,20 | 8.143,84 | | 00214 |11.02.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01098 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |2200 000| -1.307,36 | 0,00 | -1.307,36 | | 00214 |11.02.00|3.3.90.35.01|01/03/2010| 01773 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |2200 000| 302,03 | 0,00 | 302,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.957,55 | 5.819,04 | 7.138,51 | | 00215 |11.02.00|3.3.90.35.01|04/01/2010| 00389 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-|01 |2100 000| 1.871,69 | 1.871,69 | 0,00 | | 00215 |11.02.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01099 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |2100 000| 25.287,76 | 9.766,50 | 15.521,26 | | 00215 |11.02.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01099 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |2100 000| -1.848,16 | 0,00 | -1.848,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 25.311,29 | 11.638,19 | 13.673,10 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00264 |S 14174|04686 MARIO SHIOITI MOSHIZAKI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB JD. NOVA COTIA|01 |2200 000| 8.331,00 | 8.331,00 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00268 |S 12880|04724 ODETE RIBEIRO CHALUPE |EE| LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL |01 |2200 000| 5.430,12 | 5.430,12 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00269 |S 12880|04727 JORGE FERES CHALUPE |EE| LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL |01 |2200 000| 5.430,12 | 5.430,12 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00293 |S 13075|04176 LAUDELINO GUIMARAES LIMA |EE| LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE EDUCACAO|01 |2200 000| 56.385,96 | 44.952,14 | 11.433,82 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00305 |S 00943|04605 LUIGI MONTESANO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB VILA NEOFARM |01 |2200 000| 29.319,33 | 29.319,33 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00308 |S 24854|01930 ESPOLIO DE MARIA MACEDO CORDEIRO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - EMEIF ALGODAO DOCE |01 |2200 000| 2.635,05 | 2.635,05 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00312 |S 23164|00695 MAURICIO BECHARA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CASA DAS ARTES |01 |2200 000| 40.439,16 | 37.069,23 | 3.369,93 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00313 |S 23164|04377 AIR ANTONIETA DIAS SILVEIRA BECHAR |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CASA DAS ARTES |01 |2200 000| 40.439,16 | 37.069,23 | 3.369,93 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00940 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |2200 000| 24.885,00 | 24.885,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 43 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02889 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGTO CONEXAO JOVEM ABRIL/10 |01 |2200 000| 37.332,00 | 37.332,00 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 03060 |S 14174|04686 MARIO SHIOITI MOSHIZAKI |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 264/10 |01 |2200 000| 304,88 | 304,88 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|05/07/2010| 04451 |S 12880|04724 ODETE RIBEIRO CHALUPE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 268/10 - BIBLIOTE|01 |2200 000| 144,18 | 144,18 | 0,00 | | 00216 |11.02.00|3.3.90.36.15|05/07/2010| 04452 |S 12880|04727 JORGE FERES CHALUPE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 269/10 - BIBLIOTE|01 |2200 000| 144,18 | 144,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 251.220,14 | 233.046,46 | 18.173,68 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00265 |S 14174|04687 ROSA HONORATO DE SOUZA MOSHIZUKI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB JD. NOVA COTIA|01 |2100 000| 8.330,88 | 8.330,88 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00277 |S 00565|04008 VALDIR APARECIDO DE SOUZA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - E.M. PETER PAN |01 |2100 000| 12.473,64 | 12.473,64 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00281 |S 01157|05259 ERMINIA LOPEZ ALONSO LOURENZO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PAULO FREIRE |01 |2100 000| 26.665,80 | 19.110,49 | 7.555,31 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00282 |S 01157|05260 MARIA DOMINGAS LOPEZ ALONSO MARTIN |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PAULO FREIRE |01 |2100 000| 26.665,68 | 19.110,40 | 7.555,28 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00283 |S 01157|04051 ROSA LOPEZ ALONSO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PAULO FREIRE |01 |2100 000| 53.331,48 | 38.220,89 | 15.110,59 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00286 |S 06685|04691 SERGIO GOMES FERREIRA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - U.E. JARDIM I E II |01 |2100 000| 10.086,72 | 10.086,72 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00287 |S 06685|04692 VALQUIRIA FOLTRAN FERREIRA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - U.E. JARDIM I E II |01 |2100 000| 10.086,60 | 10.086,60 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00292 |S 13075|04176 LAUDELINO GUIMARAES LIMA |EE| LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE EDUCACAO|01 |2100 000| 9.397,68 | 7.492,04 | 1.905,64 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00303 |S 03165|04680 LOURIVAL DIAS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PQ SUBURBANO |01 |2100 000| 6.052,08 | 6.052,08 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00304 |S 03165|04681 SHIRLENE DE LIMA OLIVEIRA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB PQ SUBURBANO |01 |2100 000| 6.051,96 | 6.051,96 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00306 |S 00943|04605 LUIGI MONTESANO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB VILA NEOFARM |01 |2100 000| 19.546,18 | 19.546,18 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00307 |S 24854|01930 ESPOLIO DE MARIA MACEDO CORDEIRO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - EMEIF ALGODAO DOCE |01 |2100 000| 1.317,51 | 1.317,51 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|29/01/2010| 01143 |S 00565|04008 VALDIR APARECIDO DE SOUZA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 277/10 |01 |2100 000| 453,20 | 453,20 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 03058 |S 03165|04680 LOURIVAL DIAS |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 303/10 |01 |2100 000| 221,52 | 221,52 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 03059 |S 03165|04681 SHIRLENE DE LIMA OLIVEIRA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 304/10 |01 |2100 000| 221,52 | 221,52 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 03061 |S 14174|04687 ROSA HONORATO DE SOUZA MOSHIZUKI |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 265/10 |01 |2100 000| 304,96 | 304,96 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|31/05/2010| 03739 |S 06685|04691 SERGIO GOMES FERREIRA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 286/10 |01 |2100 000| 369,12 | 369,12 | 0,00 | | 00217 |11.02.00|3.3.90.36.15|31/05/2010| 03740 |S 06685|04692 VALQUIRIA FOLTRAN FERREIRA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 287/10 |01 |2100 000| 369,20 | 369,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 191.945,73 | 159.818,91 | 32.126,82 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00155 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |2200 000| 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00471 |C 12892|04862 DIEGO GUIMARAES ANEAS ME |OR| SERV. DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE |01 |2200 000| 6.639,00 | 6.639,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.17|11/01/2010| 00647 |D 00283|04862 DIEGO GUIMARAES ANEAS ME |OR| LIMPEZA E REVISAO GERAL DE IMPRESSORAS |01 |2200 000| 3.993,00 | 3.993,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|11/01/2010| 00928 |C 12892|04862 DIEGO GUIMARAES ANEAS ME |OR| COMPL.EMP.471/10 |01 |2200 000| 59.751,00 | 33.195,00 | 26.556,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|10/02/2010| 01677 |G 11962|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |EE| CONTR.EMP.P/TRANS.DE ALUNOS CONF.2 TERMO|01 |2200 000| 20.308,77 | 20.308,77 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01698 |D 00282|05320 EXTIN-HOUSE ASSESS E EQUIP DE SEG |OR| SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES |01 |2200 000| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.63|26/02/2010| 01702 |D 03548|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE PROVAS |01 |2200 000| 7.220,00 | 7.220,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01743 |D 23944|05193 AGROTECH SERV.J.CONSERVACAO IMOVEI |OR| SERV.DE LIMPEZA E DESENFECCAO DE RESERVA|01 |2200 000| 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.44|10/03/2010| 01828 |O 00000|00221 SABESP |OR| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |2200 000| 25.995,20 | 25.995,20 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.17|26/03/2010| 02049 |C 03043|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| SERV.DE MANUTENCAO DOS ALARMES DA UNIDA-|01 |2200 000| 7.308,00 | 0,00 | 7.308,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.05|06/04/2010| 02483 |D 04501|04669 CIVILSOLO SONDAGENS E FUNDACOES LT |OR| SERVICO DE SONDAGEM GEOTECNICA |01 |2200 000| 4.243,70 | 0,00 | 4.243,70 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02510 |C 05470|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS P/ TRANSLADO DE ALUNOS|01 |2200 000| 19.470,00 | 19.470,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.19|30/04/2010| 03052 |D 09744|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERV.DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS |01 |2200 000| 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.79|03/05/2010| 03110 |D 08989|04700 GM SYSTEM COM. INF. LTDA |OR| SERV. DE ASSIST. TECNICA DO SISTEMA DE |01 |2200 000| 3.994,08 | 0,00 | 3.994,08 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03150 |D 10546|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE CONSTR.DE FOSSA E SUMIDOURO |01 |2200 000| 14.380,18 | 14.380,18 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03151 |D 10548|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE REPARO NO CEMEB MONTEIRO LOBATO |01 |2200 000| 14.438,74 | 14.438,74 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03152 |D 10444|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| SERV.DE SUBSTITUICAO DE FORRO DO CEMEB |01 |2200 000| 14.371,00 | 14.371,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03153 |D 10547|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE REFORMA DA EM DOCE VIDA |01 |2200 000| 14.390,80 | 14.390,80 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03180 |D 10545|05373 SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA ME |OR| SERV.DE REPARO NO CEMEB PROF MARIA ANGE-|01 |2200 000| 14.527,62 | 14.527,62 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03732 |G 09749|04662 SITIO ECOLOGICO MAR MAR LTDA |OR| EXCURSOES P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE|01 |2200 000| 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.63|11/06/2010| 03827 |C 08990|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERV. DE CONFECCAO DE FICHAS DE REGISTRO|01 |2200 000| 13.090,00 | 13.090,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|11/06/2010| 03829 |C 08515|04437 ASSOC.MANTENEDORA ASSIST.EDUCACION |OR| SERV. DE COORD. E EXECUCAO DE PROJETO |01 |2200 000| 49.450,00 | 0,00 | 49.450,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.58|25/06/2010| 04009 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 155/2010. |01 |2200 000| 100,00 | 41,89 | 58,11 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.63|01/07/2010| 04424 |C 10445|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| AQ DE PLACAS DE IDEN.NAS UNID.ESCOLARES |01 |2200 000| 46.095,00 | 0,00 | 46.095,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.63|01/07/2010| 04435 |C 08990|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE FICHAS DE REGISTRO DA EDUCA|01 |2200 000| 2.337,50 | 2.337,50 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.48|05/07/2010| 04470 |C 10988|05452 FRANK VIANA CARVALHO ME |OR| CONT. DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAI|01 |2200 000| 31.920,00 | 31.920,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|06/07/2010| 04479 |D 14814|05451 SOUSA & SOUSA CONSULTORIA E EVENTO |OR| CONTR.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCA-|01 |2200 000| 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 44 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|16/07/2010| 04594 |O 00000|04773 ADEMIR VILHENA BRAGA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |2200 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00218 |11.02.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04675 |D 17181|05469 INSTITUTO PAULO FREIRE |OR| CONT.DO INST.PAULO FREIRE P/ MINISTRAR |01 |2200 000| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 617.793,59 | 474.588,70 | 143.204,89 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00360 |C 14045|05265 AGUAPLUS SANEAMENTO E PROCESSOS LT |OR| SERV.DE CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO |01 |2100 000| 29.012,00 | 29.012,00 | 0,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.47|15/01/2010| 01068 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |OR| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |2100 000| 474,07 | 474,07 | 0,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.99|01/02/2010| 01176 |D 23456|04802 BRUNER MICHELLI COM.MAT.HIDR.E SEV |OR| SERVICO DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO |01 |2100 000| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.44|05/02/2010| 01243 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |2100 000| 25.995,20 | 25.995,20 | 0,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01699 |D 00282|05320 EXTIN-HOUSE ASSESS E EQUIP DE SEG |OR| SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES |01 |2100 000| 490,00 | 0,00 | 490,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.17|26/03/2010| 02048 |C 03043|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| SERV.DE MANUTENCAO DOS ALARMES DA UNIDA-|01 |2100 000| 29.232,00 | 0,00 | 29.232,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02511 |C 05470|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS P/ TRANSLADO DE ALUNOS|01 |2100 000| 19.470,00 | 16.050,00 | 3.420,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03436 |D 10446|04316 MIGUEL FARIA DO CARMO |OR| SERVICO DE SERRALHERIA EM ESCOLAS MUNICI|01 |2100 000| 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | | 00223 |11.02.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03733 |G 09749|04662 SITIO ECOLOGICO MAR MAR LTDA |OR| EXCURSOES P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE|01 |2100 000| 170.000,00 | 139.600,00 | 30.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 281.713,27 | 218.171,27 | 63.542,00 | | 00227 |11.02.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00128 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |2200 000| 60.000,00 | 44.982,00 | 15.018,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 60.000,00 | 44.982,00 | 15.018,00 | | 00228 |11.02.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00129 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |2100 000| 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 00229 |11.02.00|3.3.90.47.12|04/01/2010| 00439 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE R.C.L |01 |2200 000| 889.000,00 | 464.925,51 | 424.074,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 889.000,00 | 464.925,51 | 424.074,49 | | 00230 |11.02.00|3.3.90.47.12|04/01/2010| 00438 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE R.C.L |01 |2100 000| 154.000,00 | 145.639,31 | 8.360,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 154.000,00 | 145.639,31 | 8.360,69 | | 00231 |11.02.00|4.4.90.51.99|16/04/2010| 02600 |C 05593|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |GL| SERVICO DE REFORMA DA UE VILA DR CARDOSO|01 |2200 000| 145.315,57 | 145.315,57 | 0,00 | | 00231 |11.02.00|4.4.90.51.99|22/04/2010| 02630 |P 00829|00915 SCOPUS CONSTR. E INCORPORADORA LTD |GL| SERV.DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.M VILA |01 |2200 000| 1.275.000,07 | 97.327,93 | 1.177.672,14 | | 00231 |11.02.00|4.4.90.51.99|22/04/2010| 02632 |T 00827|05341 BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA. |GL| SERV.DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEB |01 |2200 000| 469.066,87 | 99.007,29 | 370.059,58 | | 00231 |11.02.00|4.4.90.51.99|27/05/2010| 03336 |T 04142|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEB |01 |2200 000| 978.778,33 | 345.720,11 | 633.058,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.868.160,84 | 687.370,90 | 2.180.789,94 | | 00232 |11.02.00|4.4.90.51.99|13/07/2010| 04512 |P 10448|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| CONTRAT.EMPRESA P/ AMPL.DO CEMEB MANUEL |01 |2100 000| 1.815.124,63 | 0,00 | 1.815.124,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.815.124,63 | 0,00 | 1.815.124,63 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.35|04/01/2010| 00475 |G 13096|04983 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE |OR| AQUIS. DE EQUIPTOS DE INFORMATICA CONF. |01 |2200 000| 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.35|04/01/2010| 00476 |G 13096|04983 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 7025/09 |01 |2200 000| 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.24|26/02/2010| 01701 |D 00282|05320 EXTIN-HOUSE ASSESS E EQUIP DE SEG |OR| AQUISICAO DE EXTINTORES CF.RQ.13/10 |01 |2200 000| 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.99|26/02/2010| 01739 |D 01340|04299 LUCILENE RITA AMADOR M.E |OR| AQUISICAO DE TENDA PIRAMIDAL CF.RQ.21/10|01 |2200 000| 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.99|26/02/2010| 01740 |D 01340|04299 LUCILENE RITA AMADOR M.E |OR| AQUISICAO DE TENDA PIRAMIDAL CF.RQ.21/10|01 |2200 000| 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.35|15/03/2010| 01984 |D 04820|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADES |01 |2200 000| 7.910,00 | 7.910,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.42|05/04/2010| 02433 |C 03044|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE BERCOS CONF.REQ.26/10 |01 |2200 000| 62.250,00 | 62.250,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.24|05/04/2010| 02480 |D 03481|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE SISTEMA DE ALARME |01 |2200 000| 1.975,00 | 1.975,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02533 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|01 |2200 000| 26.796,00 | 26.796,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.24|14/04/2010| 02555 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA |01 |2200 000| 12.071,76 | 8.527,21 | 3.544,55 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.42|30/04/2010| 02650 |C 06102|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS |01 |2200 000| 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.06|30/04/2010| 02998 |D 06106|04568 COMERCIAL SUPER UTIL LTDA ME |OR| AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS |01 |2200 000| 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.18|30/04/2010| 03024 |D 09743|05379 CAMINHO S.COM.LIVRO M.D.E PEDAGOGI |OR| AQ. DE KITS DE LIVROS DE ATIVID. DE EDU-|01 |2200 000| 7.927,10 | 7.927,10 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.12|31/05/2010| 03731 |C 06101|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE VENTILADORES P/UNIDADES DE|01 |2200 000| 47.730,00 | 47.730,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.42|11/06/2010| 03830 |C 04819|05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP |OR| AQ. DE MESAS P/ UNIDADES DE ENSINO MUNIC|01 |2200 000| 66.200,00 | 0,00 | 66.200,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.99|14/06/2010| 03870 |D 12126|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS.DE CARRINHOS P/ ALMOXARIFADO |01 |2200 000| 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.33|23/06/2010| 03925 |C 20497|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM |01 |2200 000| 4.811,94 | 4.811,94 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 45 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.42|25/06/2010| 04010 |C 03045|05439 EDSON OLIVEIRA TAVARES |OR| AQUISICAO DE ARMARIOS P/ UNIDADES DE |01 |2200 000| 74.200,00 | 74.200,00 | 0,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.24|01/07/2010| 02555 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DE PAGTO PARA ACERTO DE PATRIMON|01 |2200 000| -3.544,55 | 0,00 | -3.544,55 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.52|05/07/2010| 04464 |G 00000|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA 0 KM SEG. REQ|01 |2200 000| 157.700,00 | 0,00 | 157.700,00 | | 00233 |11.02.00|4.4.90.52.24|27/07/2010| 04676 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE |01 |2200 000| 1.088,16 | 1.088,16 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 593.135,41 | 352.815,41 | 240.320,00 | | 00235 |11.02.00|4.4.90.52.06|30/04/2010| 02999 |D 06106|04568 COMERCIAL SUPER UTIL LTDA ME |OR| AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS |01 |2100 000| 3.487,50 | 3.487,50 | 0,00 | | 00235 |11.02.00|4.4.90.52.12|17/05/2010| 03233 |D 06104|05399 ELETRO ARUJA COMERCIO DE ELE.LTDA |OR| AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS P/ |01 |2100 000| 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | | 00235 |11.02.00|4.4.90.52.42|11/06/2010| 03831 |C 04819|05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP |OR| AQ. DE MESAS P/UNIDADES DE ENSINO DA RED|01 |2100 000| 10.819,50 | 0,00 | 10.819,50 | | 00235 |11.02.00|4.4.90.52.52|05/07/2010| 04465 |G 06308|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA 0 KM SEG. REQ|01 |2100 000| 62.300,00 | 0,00 | 62.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 82.007,00 | 8.887,50 | 73.119,50 | | 00236 |11.02.00|4.4.90.52.24|14/04/2010| 02557 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA |05 |2200 003| 384,80 | 0,00 | 384,80 | | 00236 |11.02.00|4.4.90.52.24|18/05/2010| 02557 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE |05 |2200 003| -384,80 | 0,00 | -384,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00237 |11.02.00|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00462 |O 00080|00106 INSS |EE| PARCELAMENTO DE DIVIDA REF.CONTRIB.PREV |01 |2200 000| 205.920,00 | 0,00 | 205.920,00 | | 00237 |11.02.00|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00462 |O 00080|00106 INSS |EE| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 462/10 PARA |01 |2200 000| -205.920,00 | 0,00 | -205.920,00 | | 00237 |11.02.00|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00463 |O 00080|00106 INSS |EE| PARCELAMENTO DE DIVIDA REF.CONTRIB.PREV |01 |2200 000| 657.360,00 | 215.853,47 | 441.506,53 | | 00237 |11.02.00|4.6.90.71.99|01/02/2010| 00463 |O 00080|00106 INSS |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |2200 000| -441.506,53 | 0,00 | -441.506,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 215.853,47 | 215.853,47 | 0,00 | | 00238 |11.02.00|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00464 |O 00080|00106 INSS |EE| PARCELAMENTO DE DIVIDA REF.CONTRIB.PREV |01 |2100 000| 205.920,00 | 67.616,75 | 138.303,25 | | 00238 |11.02.00|4.6.90.71.99|01/02/2010| 00464 |O 00080|00106 INSS |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |2100 000| -138.303,25 | 0,00 | -138.303,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 67.616,75 | 67.616,75 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|04/01/2010| 00005 |O 29194|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO DE AUGUSTA PERCILIA ORTEGA |02 |2610 000| 2.816,87 | 2.816,87 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|04/01/2010| 00006 |O 29193|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO DE EDMEA DIETRICH ALINOVI |02 |2610 000| 12.039,83 | 12.039,83 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|05/01/2010| 00532 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/09 |02 |2610 000| 29.406,96 | 0,00 | 29.406,96 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00592 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |02 |2610 000| 345,12 | 345,12 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00625 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARLI NUNES PADIAL MORALES |02 |2610 000| 2.987,95 | 2.987,95 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|13/01/2010| 00656 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARIA APARECIDA AFONSO |02 |2610 000| 1.841,79 | 1.841,79 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00782 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 1.495,35 | 0,00 | 1.495,35 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00782 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| CANCELAMENTO EMPENHO REALIZADO A MAIOR |02 |2610 000| -1.495,35 | 0,00 | -1.495,35 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.31|17/01/2010| 00784 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 4.013,56 | 4.013,56 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00786 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00787 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 96.340,42 | 96.340,42 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00789 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 138.225,81 | 138.225,81 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00791 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 35,93 | 35,93 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00792 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 17.481,77 | 17.481,77 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00927 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 0/2010 |02 |2610 000| 1.495.656,35 | 1.495.656,35 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|25/01/2010| 01053 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |02 |2610 000| 1.241,00 | 0,00 | 1.241,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|25/01/2010| 01053 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1053/10 PARA |02 |2610 000| -1.241,00 | 0,00 | -1.241,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|27/01/2010| 01119 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JOSE CARLOS BRITO DA SILVA |02 |2610 000| 4.615,32 | 4.615,32 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01159 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |02 |2610 000| 49.053,54 | 49.053,54 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01322 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGTO EXONOERACOES |02 |2610 000| 30,88 | 30,88 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|26/02/2010| 00532 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 532/10 |02 |2610 000| -29.406,96 | 0,00 | -29.406,96 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01401 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 1.461.747,52 | 1.461.747,52 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01403 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01404 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 93.726,50 | 93.726,50 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01406 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 66.804,89 | 66.804,89 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01408 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 2.985,72 | 2.985,72 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01681 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/10 |02 |2610 000| 50.000,00 | 46.174,84 | 3.825,16 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 46 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01759 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO KELI CRISTINA CORREIA DA |02 |2610 000| 120,95 | 120,95 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|03/03/2010| 01802 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |02 |2610 000| 632,56 | 632,56 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|08/03/2010| 01815 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |02 |2610 000| 1.747,13 | 1.747,13 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|08/03/2010| 01820 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |02 |2610 000| 694,50 | 694,50 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02140 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 1.549.375,16 | 1.549.375,16 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.31|31/03/2010| 02143 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 3.880,59 | 3.880,59 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02144 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02145 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 95.070,81 | 95.070,81 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02147 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 64.619,87 | 64.619,87 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02149 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 9.420,95 | 9.420,95 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02760 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 1.570.327,05 | 1.570.327,05 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.05|30/04/2010| 02762 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 988,32 | 988,32 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.31|30/04/2010| 02763 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 6.662,54 | 6.662,54 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02764 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02765 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 94.549,30 | 94.549,30 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02767 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 84.044,82 | 84.044,82 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02769 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 5.438,38 | 5.438,38 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02984 |O 09791|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO DELEI TELES DA SILVA BRITO |02 |2610 000| 346,46 | 346,46 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|06/05/2010| 03137 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |02 |2610 000| 1.356,00 | 1.356,00 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|10/05/2010| 03192 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |02 |2610 000| 836,20 | 836,20 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|10/05/2010| 03195 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |02 |2610 000| 1.217,58 | 1.217,58 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|18/05/2010| 03244 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |02 |2610 000| 1.426,90 | 1.426,90 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03477 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 1.574.535,91 | 1.574.535,91 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03480 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 1.040,18 | 1.040,18 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.31|31/05/2010| 03484 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 5.265,49 | 5.265,49 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03485 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03487 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 95.233,29 | 95.233,29 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03491 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 75.862,74 | 75.862,74 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03494 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 9.519,18 | 9.519,18 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|02/06/2010| 03788 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |02 |2610 000| 660,82 | 660,82 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03805 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |02 |2610 000| 340,04 | 340,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|11/06/2010| 01681 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |02 |2610 000| -3.087,41 | 0,00 | -3.087,41 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|11/06/2010| 03834 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |02 |2610 000| 851,48 | 851,48 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|11/06/2010| 03891 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| EXONERACOES MAI A DEZ/10 - COMP.EMP.1159|02 |2610 000| 100.000,00 | 24.834,19 | 75.165,81 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04100 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 1.620.935,85 | 1.620.935,85 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04102 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 3.481,50 | 3.481,50 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.31|30/06/2010| 04104 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 5.530,59 | 5.530,59 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04105 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04106 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 97.323,57 | 97.323,57 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04108 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 74.198,03 | 74.198,03 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04110 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 15.830,48 | 15.830,48 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|05/07/2010| 04459 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |02 |2610 000| 1.582,00 | 1.582,00 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|07/07/2010| 04492 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |02 |2610 000| 671,50 | 671,50 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04749 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 1.643.577,99 | 1.643.577,99 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04751 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 1.786,85 | 1.786,85 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.31|30/07/2010| 04753 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 5.170,22 | 5.170,22 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04754 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 2.125,04 | 2.125,04 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04755 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 96.405,86 | 96.405,86 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04757 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 70.297,47 | 70.297,47 | 0,00 | | 00239 |11.03.01|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04759 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 4.428,50 | 4.428,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.509.823,25 | 12.433.919,69 | 75.903,56 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00783 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 273.235,16 | 273.235,16 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 47 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.31|17/01/2010| 00785 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 108,43 | 108,43 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00788 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 15.262,62 | 15.262,62 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00790 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 23.362,37 | 23.362,37 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00793 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 2.880,93 | 2.880,93 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|29/01/2010| 01132 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARIA SONIA BATISTA LOPES |02 |2610 000| 1.176,66 | 1.176,66 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01160 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |02 |2610 000| 1.649,21 | 1.649,21 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01402 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 292.250,65 | 292.250,65 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01405 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 16.164,68 | 16.164,68 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01407 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 13.001,40 | 13.001,40 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02141 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 330.930,03 | 330.930,03 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02142 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 2.456,72 | 2.456,72 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02146 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 15.993,58 | 15.993,58 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02148 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 21.296,05 | 21.296,05 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02761 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 320.717,84 | 320.717,84 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02766 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 15.482,14 | 15.482,14 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02768 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 8.427,28 | 8.427,28 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03479 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 344.058,26 | 344.058,26 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03482 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 1.791,56 | 1.791,56 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03488 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 16.538,49 | 16.538,49 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03493 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 11.165,99 | 11.165,99 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03495 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 625,97 | 625,97 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04101 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 360.444,26 | 360.444,26 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04103 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 766,92 | 766,92 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04107 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 16.917,98 | 16.917,98 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04109 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 17.234,75 | 17.234,75 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04750 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 373.632,86 | 373.632,86 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04752 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 439,32 | 439,32 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04756 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 16.844,75 | 16.844,75 | 0,00 | | 00240 |11.03.01|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04758 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 15.196,10 | 15.196,10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.530.052,96 | 2.530.052,96 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00951 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 56.416,00 | 56.416,00 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|29/01/2010| 01149 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |02 |2610 000| 586,85 | 586,85 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01606 |O 00000|01795 INSS |OR| FOHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 51.682,68 | 51.682,68 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01624 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 711,87 | 711,87 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02308 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 70.961,55 | 70.961,55 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02365 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 6.310,29 | 0,00 | 6.310,29 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02390 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2610 000| 753,91 | 506,85 | 247,06 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02390 |O 00000|01795 INSS |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |02 |2610 000| -247,06 | 0,00 | -247,06 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02397 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2610 000| 236,86 | 0,00 | 236,86 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02785 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |02 |2610 000| 77.254,85 | 57.084,74 | 20.170,11 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02827 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |02 |2610 000| 722,04 | 722,04 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02959 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTO AO FGTS ABRIL/10 |02 |2610 000| 8.980,54 | 8.980,54 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02968 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOL.AO FGTS RECISAO ABRIL/10 |02 |2610 000| 166,29 | 166,29 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02365 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2365/10 |02 |2610 000| -6.310,29 | 0,00 | -6.310,29 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02397 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2397/10 |02 |2610 000| -236,86 | 0,00 | -236,86 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|14/05/2010| 02785 |O 00000|01795 INSS |EE| ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR. |02 |2610 000| -20.170,11 | 0,00 | -20.170,11 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03416 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 77.813,17 | 77.813,17 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03478 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 1.138,61 | 1.138,61 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03648 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 9.311,76 | 9.311,76 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03714 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 117,65 | 117,65 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/06/2010| 04314 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 12.749,00 | 12.749,00 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04361 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 89.166,39 | 89.166,39 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 48 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|12/07/2010| 04548 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 63.719,09 | 63.719,09 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/07/2010| 04963 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 14.391,69 | 14.391,69 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04975 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 93.931,82 | 93.931,82 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/07/2010| 04999 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 142,70 | 142,70 | 0,00 | | 00243 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05002 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 535,90 | 535,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 610.837,19 | 610.837,19 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00952 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 795,73 | 795,73 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01607 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 1.299,72 | 1.299,72 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02309 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 8.595,68 | 8.595,68 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02366 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 2.578,20 | 0,00 | 2.578,20 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02391 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2610 000| 236,69 | 236,69 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02398 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2610 000| 83,14 | 0,00 | 83,14 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02595 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS FOLHA DE MARCO/2010 |02 |2610 000| 1,02 | 0,00 | 1,02 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02787 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |02 |2610 000| 9.308,46 | 9.308,46 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02828 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |02 |2610 000| 223,29 | 223,29 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02961 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTO AO FGTS ABRIL/10 |02 |2610 000| 2.820,71 | 2.820,71 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02969 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOL.AO FGTS RECISAO ABRIL/10 |02 |2610 000| 78,43 | 78,43 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02366 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2366/10 |02 |2610 000| -2.578,20 | 0,00 | -2.578,20 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02398 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2398/10 |02 |2610 000| -83,14 | 0,00 | -83,14 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02595 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2595/10 |02 |2610 000| -1,02 | 0,00 | -1,02 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03419 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 8.701,12 | 8.701,12 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03481 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 373,34 | 373,34 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03651 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 2.599,53 | 2.599,53 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03715 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 132,37 | 132,37 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04256 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 12.188,05 | 12.188,05 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04267 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 352,79 | 352,79 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/06/2010| 04315 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 3.773,32 | 3.773,32 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/06/2010| 04318 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 92,55 | 92,55 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.01|30/07/2010| 04964 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 4.148,71 | 4.148,71 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04976 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 13.149,11 | 13.149,11 | 0,00 | | 00244 |11.03.01|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05003 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 89,31 | 89,31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 68.958,91 | 68.958,91 | 0,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00794 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 66.045,95 | 66.045,95 | 0,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01409 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 31.810,16 | 31.810,16 | 0,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|15/03/2010| 01969 |D 03988|03525 MARCOS ANTONIO ALVES DE MAGALHAES |OR| SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE |02 |2610 000| 3.980,00 | 3.384,00 | 596,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02150 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 124.553,57 | 124.553,57 | 0,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02770 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 145.094,09 | 145.094,09 | 0,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03497 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 150.834,26 | 150.834,26 | 0,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04111 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 157.299,39 | 157.299,39 | 0,00 | | 00247 |11.03.01|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04760 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 156.722,00 | 156.722,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 836.339,42 | 835.743,42 | 596,00 | | 00248 |11.03.01|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00795 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 4.619,85 | 4.619,85 | 0,00 | | 00248 |11.03.01|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01410 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 1.986,30 | 1.986,30 | 0,00 | | 00248 |11.03.01|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02151 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 17.884,14 | 17.884,14 | 0,00 | | 00248 |11.03.01|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02782 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 19.025,31 | 19.025,31 | 0,00 | | 00248 |11.03.01|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03734 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 18.079,11 | 18.079,11 | 0,00 | | 00248 |11.03.01|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04112 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 19.220,52 | 19.220,52 | 0,00 | | 00248 |11.03.01|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04761 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 18.329,33 | 18.329,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 99.144,56 | 99.144,56 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 49 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00987 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|02 |2610 000| 194.129,61 | 194.129,61 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01574 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 185.914,17 | 185.914,17 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02338 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 190.159,82 | 190.159,82 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02376 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2610 000| 223,23 | 223,23 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02677 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 192.102,52 | 192.102,52 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02849 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |02 |2610 000| 33,89 | 33,89 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03520 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 192.193,39 | 192.193,39 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03545 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 115,72 | 115,72 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04280 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 193.488,23 | 193.488,23 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04305 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 255,04 | 255,04 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04908 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 194.531,18 | 194.531,18 | 0,00 | | 00251 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04988 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 110,95 | 110,95 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.343.257,75 | 1.343.257,75 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00988 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|02 |2610 000| 42.991,60 | 42.991,60 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|29/01/2010| 01133 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO MARIA |02 |2610 000| 21,19 | 21,19 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01575 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 44.799,54 | 44.799,54 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02339 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 45.749,59 | 45.749,59 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02377 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2610 000| 33,88 | 33,88 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02678 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 45.388,57 | 45.388,57 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03546 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 59,02 | 59,02 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03736 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 49.283,70 | 49.283,70 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04281 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 49.251,29 | 49.251,29 | 0,00 | | 00252 |11.03.01|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04909 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 50.718,50 | 50.718,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 328.296,88 | 328.296,88 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|05/01/2010| 00519 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO IVANETE MARIA SOARES DO |02 |2620 000| 2.816,72 | 2.816,72 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|07/01/2010| 00584 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA |02 |2620 000| 1.305,17 | 1.305,17 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00796 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 257.785,36 | 0,00 | 257.785,36 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00799 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 1.528,60 | 0,00 | 1.528,60 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00800 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 15.993,52 | 0,00 | 15.993,52 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00803 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 20.676,96 | 0,00 | 20.676,96 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00806 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 54,78 | 54,78 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00808 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 10.022,52 | 0,00 | 10.022,52 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00912 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |02 |2620 000| 4.907,03 | 3.319,99 | 1.587,04 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|29/01/2010| 01134 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ELIETE OZILDIO DE SOUZA |02 |2620 000| 2.718,19 | 2.718,19 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|10/02/2010| 01275 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 272,98 | 272,98 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 00796 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -257.785,36 | 0,00 | -257.785,36 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|26/02/2010| 00799 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -1.528,60 | 0,00 | -1.528,60 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 00800 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -15.993,52 | 0,00 | -15.993,52 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 00803 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -20.676,96 | 0,00 | -20.676,96 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 00808 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -10.022,32 | 0,00 | -10.022,32 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 00808 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -0,20 | 0,00 | -0,20 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 00912 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -1.587,04 | 0,00 | -1.587,04 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01411 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 344.510,60 | 0,00 | 344.510,60 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01411 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -344.510,60 | 0,00 | -344.510,60 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01416 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 1.528,60 | 0,00 | 1.528,60 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01416 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -1.528,60 | 0,00 | -1.528,60 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01417 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 19.851,79 | 0,00 | 19.851,79 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01417 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -19.851,79 | 0,00 | -19.851,79 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01420 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 13.671,72 | 0,00 | 13.671,72 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01420 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -13.671,72 | 0,00 | -13.671,72 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01422 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 90,71 | 0,00 | 90,71 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 50 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01422 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -90,71 | 0,00 | -90,71 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01424 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 4.231,42 | 0,00 | 4.231,42 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01424 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -4.231,42 | 0,00 | -4.231,42 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01651 |O 03588|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO BENDITA LUCIA DE OLIVEIRA |02 |2620 000| 3.008,33 | 3.008,33 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01684 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/10 |02 |2620 000| 50.000,00 | 11.958,16 | 38.041,84 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02152 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 338.589,29 | 338.589,29 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02155 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 159,73 | 159,73 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02157 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 1.528,60 | 1.528,60 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02158 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 19.457,65 | 19.457,65 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02161 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 16.492,35 | 16.492,35 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02164 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 90,71 | 90,71 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02166 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 2.495,59 | 2.495,59 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02784 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 329.830,02 | 329.830,02 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02790 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 1.528,60 | 1.528,60 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02791 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 19.184,13 | 19.184,13 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02796 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 20.544,07 | 20.544,07 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02800 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 90,71 | 90,71 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02802 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 2.972,26 | 2.972,26 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04113 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 334.882,70 | 334.882,70 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04116 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 1.126,70 | 1.126,70 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04118 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 1.554,63 | 1.554,63 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04119 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 19.304,86 | 19.304,86 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04122 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 12.373,23 | 12.373,23 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04125 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 90,71 | 90,71 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04127 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 9.224,65 | 9.224,65 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04428 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010. |02 |2620 000| 994,02 | 994,02 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04431 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |02 |2620 000| 3.987,33 | 3.987,33 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04762 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 335.607,16 | 335.607,16 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04765 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 580,80 | 580,80 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04766 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 1.554,63 | 1.554,63 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04767 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 19.993,87 | 19.993,87 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04770 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 15.337,55 | 15.337,55 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04773 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 90,71 | 90,71 | 0,00 | | 00255 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04775 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 5.382,93 | 5.382,93 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.578.546,35 | 1.540.504,51 | 38.041,84 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00797 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 249.934,98 | 0,00 | 249.934,98 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00801 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 20.383,23 | 0,00 | 20.383,23 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00804 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 23.989,09 | 0,00 | 23.989,09 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00807 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 61,03 | 61,03 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00809 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 760,88 | 760,88 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 00797 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -249.934,98 | 0,00 | -249.934,98 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 00801 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -20.383,23 | 0,00 | -20.383,23 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 00804 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -23.989,09 | 0,00 | -23.989,09 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01414 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 292.339,46 | 0,00 | 292.339,46 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01414 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -292.339,46 | 0,00 | -292.339,46 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01418 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 20.992,44 | 0,00 | 20.992,44 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01418 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -20.992,44 | 0,00 | -20.992,44 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01421 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 12.771,14 | 0,00 | 12.771,14 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01421 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -12.771,14 | 0,00 | -12.771,14 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01423 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 61,03 | 0,00 | 61,03 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01423 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -61,03 | 0,00 | -61,03 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01425 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 1.002,11 | 0,00 | 1.002,11 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 51 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01425 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -1.002,11 | 0,00 | -1.002,11 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01682 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A JAN/10 |02 |2620 000| 50.000,00 | 38.934,51 | 11.065,49 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02153 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 295.077,54 | 295.077,54 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02156 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 137,47 | 137,47 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02159 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 20.550,33 | 20.550,33 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02162 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010 |02 |2620 000| 12.590,04 | 12.590,04 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02165 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 61,03 | 61,03 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02167 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 1.937,41 | 1.937,41 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02786 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 295.627,59 | 295.627,59 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.05|30/04/2010| 02789 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 2.114,42 | 2.114,42 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02792 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 20.652,62 | 20.652,62 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02797 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 13.161,17 | 13.161,17 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02801 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 61,03 | 61,03 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02804 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 2.879,11 | 2.879,11 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03500 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 295.996,90 | 295.996,90 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03504 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 242,52 | 242,52 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03508 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 20.323,96 | 20.323,96 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03558 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 13.696,44 | 13.696,44 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03561 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 61,03 | 61,03 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03563 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 5.550,32 | 5.550,32 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04114 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 294.406,14 | 294.406,14 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04117 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 329,18 | 329,18 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04120 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 20.223,86 | 20.223,86 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04123 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 9.010,89 | 9.010,89 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04126 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 61,03 | 61,03 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04128 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 13.457,02 | 13.457,02 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04763 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 289.038,10 | 289.038,10 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04768 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 20.130,29 | 20.130,29 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04771 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 15.650,01 | 15.650,01 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04774 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 61,03 | 61,03 | 0,00 | | 00256 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04776 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 3.607,92 | 3.607,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.717.518,31 | 1.706.452,82 | 11.065,49 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00798 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 10.685,01 | 0,00 | 10.685,01 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00802 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 724,73 | 724,73 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00805 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 1.477,81 | 1.477,81 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00810 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 339,40 | 339,40 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01227 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 53,57 | 53,57 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01232 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 4.924,92 | 4.924,92 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 00798 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO |02 |2620 000| -10.685,01 | 0,00 | -10.685,01 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01415 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 10.070,10 | 0,00 | 10.070,10 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01415 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -10.070,10 | 0,00 | -10.070,10 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01419 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 724,73 | 0,00 | 724,73 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01419 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -724,73 | 0,00 | -724,73 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02154 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 9.832,02 | 9.832,02 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02160 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 724,73 | 724,73 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02163 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 960,65 | 960,65 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02788 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 9.843,44 | 9.843,44 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02794 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 724,73 | 724,73 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02798 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 826,54 | 826,54 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03501 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 9.860,98 | 9.860,98 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03510 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 724,73 | 724,73 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03559 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 544,12 | 544,12 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 52 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03564 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 645,81 | 645,81 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04115 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 9.765,44 | 9.765,44 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04121 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 724,73 | 724,73 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04124 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 928,36 | 928,36 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04129 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 279,50 | 279,50 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04764 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 10.473,47 | 10.473,47 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04769 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 724,73 | 724,73 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04772 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 906,23 | 906,23 | 0,00 | | 00257 |11.03.02|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04777 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 595,12 | 595,12 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 66.605,76 | 66.605,76 | 0,00 | | 00258 |11.03.02|3.1.90.13.41|11/01/2010| 00626 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO MARLI |02 |2620 000| 22,54 | 22,54 | 0,00 | | 00258 |11.03.02|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00953 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 1.744,13 | 1.744,13 | 0,00 | | 00258 |11.03.02|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01608 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 2.178,06 | 2.178,06 | 0,00 | | 00258 |11.03.02|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02310 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 2.512,25 | 2.512,25 | 0,00 | | 00258 |11.03.02|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02793 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |02 |2620 000| 2.706,05 | 2.706,05 | 0,00 | | 00258 |11.03.02|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04362 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 2.802,94 | 2.802,94 | 0,00 | | 00258 |11.03.02|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04977 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 2.802,93 | 2.802,93 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 14.768,90 | 14.768,90 | 0,00 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00811 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 16.985,10 | 16.985,10 | 0,00 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01426 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 23.352,66 | 0,00 | 23.352,66 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01426 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -23.352,66 | 0,00 | -23.352,66 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02168 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 33.606,55 | 33.606,55 | 0,00 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02806 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 59.990,90 | 59.990,90 | 0,00 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03565 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 61.899,39 | 61.899,39 | 0,00 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04130 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 78.079,21 | 78.079,21 | 0,00 | | 00261 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04926 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 70.093,36 | 70.093,36 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 320.654,51 | 320.654,51 | 0,00 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00812 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |02 |2620 000| 5.127,05 | 5.127,05 | 0,00 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01427 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2620 000| 6.731,97 | 0,00 | 6.731,97 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01427 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA. |02 |2620 000| -6.731,97 | 0,00 | -6.731,97 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02169 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 10.303,26 | 10.303,26 | 0,00 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02807 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 17.927,71 | 17.927,71 | 0,00 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03566 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 16.850,10 | 16.850,10 | 0,00 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04340 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 23.657,50 | 23.657,50 | 0,00 | | 00262 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04778 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 18.341,62 | 18.341,62 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 92.207,24 | 92.207,24 | 0,00 | | 00263 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04131 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 174,64 | 174,64 | 0,00 | | 00263 |11.03.02|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04779 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 701,18 | 701,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 875,82 | 875,82 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|05/01/2010| 00520 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO IVANETE |02 |2620 000| 12,23 | 12,23 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00989 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|02 |2620 000| 39.639,96 | 39.639,96 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|29/01/2010| 01135 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO ELIETE |02 |2620 000| 8,76 | 8,76 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02340 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 53.983,53 | 53.983,53 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02378 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2620 000| 130,54 | 130,54 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02681 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 53.605,32 | 53.605,32 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02851 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |02 |2620 000| 61,24 | 61,24 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03521 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 52.939,75 | 52.939,75 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03547 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 178,58 | 178,58 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 53 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04282 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 53.603,33 | 53.603,33 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04306 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 162,10 | 162,10 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04911 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 53.765,10 | 53.765,10 | 0,00 | | 00264 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04989 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 241,24 | 241,24 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 308.331,68 | 308.331,68 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00990 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|02 |2620 000| 43.223,76 | 43.223,76 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02341 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 50.103,84 | 50.103,84 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02379 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|02 |2620 000| 50,10 | 50,10 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02684 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 50.880,99 | 50.880,99 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02853 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |02 |2620 000| 222,93 | 222,93 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03522 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 50.578,75 | 50.578,75 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03548 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 40,06 | 40,06 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04283 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 50.417,35 | 50.417,35 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04307 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 8,82 | 8,82 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|12/07/2010| 04541 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 1.420,71 | 1.420,71 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04941 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 49.971,57 | 49.971,57 | 0,00 | | 00265 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04990 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 178,37 | 178,37 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 297.097,25 | 297.097,25 | 0,00 | | 00266 |11.03.02|3.1.91.13.41|07/01/2010| 00585 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO CARLOS |02 |2620 000| 65,27 | 65,27 | 0,00 | | 00266 |11.03.02|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00991 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|02 |2620 000| 1.941,06 | 1.941,06 | 0,00 | | 00266 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02342 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 1.941,06 | 1.941,06 | 0,00 | | 00266 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02687 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2620 000| 1.941,06 | 1.941,06 | 0,00 | | 00266 |11.03.02|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03523 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 1.941,06 | 1.941,06 | 0,00 | | 00266 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04284 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 1.941,06 | 1.941,06 | 0,00 | | 00266 |11.03.02|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04942 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 1.941,06 | 1.941,06 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.711,63 | 11.711,63 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00071 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|02 |2620 000| 12.187,00 | 12.187,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00100 |G 13472|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |GL| AQUISICAO DE DIESEL CONF.REQ.37/09 |02 |2620 000| 63.244,62 | 25.993,60 | 37.251,02 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|04/01/2010| 00414 |G 04613|04561 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |GL| AQUISICAO DE PNEUS PARA VIATURAS DA GME |02 |2620 000| 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|04/01/2010| 00469 |D 21151|01488 DISCOVEL DISTRIB.COTIA DE VEICULOS |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CONF. |02 |2620 000| 211,61 | 0,00 | 211,61 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00470 |D 21151|01488 DISCOVEL DISTRIB.COTIA DE VEICULOS |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E ADITIVO |02 |2620 000| 60,00 | 0,00 | 60,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|04/01/2010| 00477 |D 23454|02953 LUCIANO RUFINI - ME |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO CONF. REQ.|02 |2620 000| 4.238,00 | 4.238,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00502 |D 16663|03077 EVN AUTOMACAO E COM DE EQUIP DE IN |OR| AQUISICAO DE SOFTWARE PARA SERVICOS |02 |2620 000| 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00512 |T 08775|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |02 |2620 000| 104.894,70 | 104.894,70 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.17|06/01/2010| 00549 |D 00063|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUIS. DE CABECOTE DE IMPRESSAO P/ |02 |2620 000| 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.17|06/01/2010| 00553 |D 00064|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA |02 |2620 000| 7.985,00 | 7.985,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|06/01/2010| 00555 |D 23943|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.174/09 |02 |2620 000| 36,00 | 36,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|06/01/2010| 00556 |D 23943|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 1.844,50 | 1.844,50 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|06/01/2010| 00560 |D 00068|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 420,00 | 420,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|06/01/2010| 00563 |D 00066|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.06/10 |02 |2620 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|06/01/2010| 00564 |D 00066|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |02 |2620 000| 885,00 | 885,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|06/01/2010| 00567 |D 00065|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.05/10 |02 |2620 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|06/01/2010| 00568 |D 00065|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |02 |2620 000| 790,00 | 790,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|06/01/2010| 00570 |D 23940|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.165/09 |02 |2620 000| 36,00 | 36,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|06/01/2010| 00571 |D 23940|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.99|25/01/2010| 01062 |C 08775|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |02 |2620 000| 76.371,96 | 76.371,96 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01294 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |02 |2620 000| 44.598,05 | 44.598,05 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01754 |D 00000|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE VASOS EM CONCRETO |02 |2620 000| 6.713,00 | 6.713,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.23|09/03/2010| 01826 |D 02689|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ MOTOCICLISTAS |02 |2620 000| 2.964,00 | 2.964,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|15/03/2010| 01942 |D 05641|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.40/10 |02 |2620 000| 62,00 | 62,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 54 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|15/03/2010| 01943 |D 05641|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUSICAO DE PECAS PARA VEICULOS |02 |2620 000| 1.011,00 | 1.011,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.50|24/03/2010| 02027 |D 06309|04712 BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA-EPP |OR| AQUISICAO DE BANDEIRAS P/ ESCOLAS MUNIC.|02 |2620 000| 1.519,00 | 1.519,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.23|27/04/2010| 02642 |C 07593|05382 LTCERQUEIRA COMERCIO E SERVICOS LT |OR| AQUISICAO DE CAMISETAS CF.RQ.56/10 |02 |2620 000| 74.700,00 | 25.120,00 | 49.580,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|30/04/2010| 03005 |D 09748|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO CF.RQ.75/10|02 |2620 000| 40,00 | 40,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|30/04/2010| 03006 |D 09748|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS |02 |2620 000| 1.654,00 | 1.654,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.26|07/05/2010| 03148 |C 02943|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| AQUISICAO DE PLACA DE SCRAMBER E BATERIA|02 |2620 000| 11.025,00 | 4.125,00 | 6.900,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.99|10/06/2010| 03814 |I 11625|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |GL| AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES CONF.4 |02 |2620 000| 230.962,50 | 0,00 | 230.962,50 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.19|11/06/2010| 03845 |D 11750|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| SERV.DE CONS.E PECAS P/ MOTOCICLETAS DA |02 |2620 000| 7.785,00 | 0,00 | 7.785,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.19|11/06/2010| 03845 |D 11750|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| ESTORNO PARA ACERTO |02 |2620 000| -7.785,00 | 0,00 | -7.785,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|11/06/2010| 03846 |D 11750|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| AQ. DE PECAS AUTOMOTIVAS SEG.REQ.10/10 |02 |2620 000| 75,00 | 75,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|11/06/2010| 03847 |D 11750|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| AQ. DE PECAS AUTOMOTIVAS SEG. REQ. 10/10|02 |2620 000| 7.470,00 | 7.470,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|14/06/2010| 03854 |D 13465|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULOS |02 |2620 000| 1.916,00 | 1.916,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|14/06/2010| 03867 |D 11903|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.101/10 |02 |2620 000| 90,00 | 90,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|14/06/2010| 03868 |D 11903|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 1.859,00 | 1.859,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|14/06/2010| 03874 |D 11902|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.102/10 |02 |2620 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|14/06/2010| 03875 |D 11902|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 1.165,00 | 1.165,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|14/06/2010| 03877 |D 11898|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISIAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.94/10 |02 |2620 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|14/06/2010| 03878 |D 11898|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 480,00 | 480,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|24/06/2010| 03967 |D 11899|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.95/10 |02 |2620 000| 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|24/06/2010| 03968 |D 11899|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |02 |2620 000| 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|24/06/2010| 03970 |D 13464|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUIS.DE OLEO DE MOTOR,ADITIVO E FLUIDO |02 |2620 000| 209,00 | 209,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|24/06/2010| 03971 |D 13464|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 875,00 | 875,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.99|06/07/2010| 04475 |C 12124|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS.DE TUBOS E ARAMES P/ CONFECCAO DE |02 |2620 000| 76.505,50 | 76.505,50 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.22|07/07/2010| 04480 |P 15529|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQ.DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO|02 |2620 000| 89.563,20 | 89.563,20 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.16|07/07/2010| 04482 |P 15530|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQ. DE MATERIAL DEESCRITORIO E PAPELARIA|02 |2620 000| 44.130,18 | 0,00 | 44.130,18 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.16|07/07/2010| 04484 |P 15527|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQ.DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA|02 |2620 000| 106.723,20 | 0,00 | 106.723,20 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.22|07/07/2010| 04486 |P 15528|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQ.DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF|02 |2620 000| 60.414,00 | 60.414,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.22|07/07/2010| 04488 |P 15525|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQ.DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF|02 |2620 000| 104.479,91 | 104.479,91 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.16|07/07/2010| 04490 |P 15526|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQ.DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA|02 |2620 000| 24.570,00 | 24.570,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|13/07/2010| 04530 |D 15254|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.114/10 |02 |2620 000| 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|13/07/2010| 04531 |D 15254|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 1.749,00 | 1.749,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.39|14/07/2010| 04550 |D 15258|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |02 |2620 000| 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.01|14/07/2010| 04551 |D 15258|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E FLUIDO DE |02 |2620 000| 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.17|30/07/2010| 04648 |D 16935|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ PLOTTER |02 |2620 000| 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | | 00269 |11.03.02|3.3.90.30.17|30/07/2010| 04668 |D 16934|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUIS.DE CABECOTE DE IMPRESSAO P/ PLOTER|02 |2620 000| 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.206.031,93 | 710.988,42 | 495.043,51 | | 00270 |11.03.02|3.3.90.30.01|15/03/2010| 01939 |D 05642|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E OLEO DIFE- |02 |2620 000| 223,50 | 223,50 | 0,00 | | 00270 |11.03.02|3.3.90.30.39|15/03/2010| 01940 |D 05642|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS |02 |2620 000| 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | | 00270 |11.03.02|3.3.90.30.14|05/04/2010| 02451 |D 06579|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES |02 |2620 000| 3.387,50 | 3.387,50 | 0,00 | | 00270 |11.03.02|3.3.90.30.28|14/04/2010| 02554 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA SISTEMA |02 |2620 000| 7.517,64 | 6.429,48 | 1.088,16 | | 00270 |11.03.02|3.3.90.30.28|14/04/2010| 03218 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA SISTEMA |02 |2620 000| 0,03 | 0,03 | 0,00 | | 00270 |11.03.02|3.3.90.30.28|27/07/2010| 02554 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| ESTORNO DE PAGTO CONFORME ACERTO DE PATR|02 |2620 000| -1.088,16 | 0,00 | -1.088,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.703,01 | 11.703,01 | 0,00 | | 00271 |11.03.02|3.3.90.32.00|22/04/2010| 02629 |G 02330|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES|02 |2620 000| 2.335.080,00 | 2.231.500,00 | 103.580,00 | | 00271 |11.03.02|3.3.90.32.00|22/07/2010| 02629 |G 02330|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| ESTORNO DE EMPENHO |02 |2620 000| -103.580,00 | 0,00 | -103.580,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.231.500,00 | 2.231.500,00 | 0,00 | | 00272 |11.03.02|3.3.90.32.00|22/04/2010| 02628 |G 02330|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES|02 |2620 000| 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00270 |S 12880|04726 ANTONIO FERES CHALUPE |EE| LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL |02 |2620 000| 5.430,12 | 5.430,12 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 55 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00271 |S 12880|04725 NACIF FERES CHALUPE |EE| LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL |02 |2620 000| 5.430,12 | 5.430,12 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00272 |S 12880|04728 SAMIL FERES CHALUPE |EE| LOCACAO DE IMOVEL - BIBLIOTECA CENTRAL |02 |2620 000| 5.430,00 | 5.430,00 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00294 |S 13075|04176 LAUDELINO GUIMARAES LIMA |EE| LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE EDUCACAO|02 |2620 000| 122.169,72 | 97.396,42 | 24.773,30 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00295 |S 12679|03798 LIGIA FERREIRA NOGUEIRA BAGIO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO CENTRAL|02 |2620 000| 83.433,72 | 20.858,43 | 62.575,29 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00377 |S 06754|05058 WELLINGTON SOARES DA SILVA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB STA CECILIA |02 |2620 000| 9.324,11 | 7.813,50 | 1.510,61 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00378 |S 06754|05059 VALERIA ALVES DE ALMEIDA SILVA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CEMEB STA CECILIA |02 |2620 000| 9.324,11 | 7.813,50 | 1.510,61 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|04/02/2010| 01239 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 255,00 | 255,00 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02289 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 30.485,00 | 0,00 | 30.485,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02289 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |02 |2620 000| -30.485,00 | 0,00 | -30.485,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02420 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2620 000| 30.485,00 | 30.485,00 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03719 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2620 000| 30.108,36 | 30.108,36 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|09/06/2010| 03803 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |02 |2620 000| 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|11/06/2010| 03832 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |02 |2620 000| 860,00 | 860,00 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04334 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2620 000| 31.329,13 | 31.329,13 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|05/07/2010| 04453 |S 12880|04726 ANTONIO FERES CHALUPE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 270/10 - BIBLIOTE|02 |2620 000| 144,18 | 144,18 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|05/07/2010| 04454 |S 12880|04725 NACIF FERES CHALUPE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 271/10 - BIBLIOTE|02 |2620 000| 144,12 | 144,12 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.15|05/07/2010| 04455 |S 12880|04728 SAMIL FERES CHALUPE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 272/10 - BIBLIOTE|02 |2620 000| 144,18 | 144,18 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|05/07/2010| 04456 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |02 |2620 000| 1.157,83 | 1.157,83 | 0,00 | | 00273 |11.03.02|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04855 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2620 000| 57.302,98 | 57.302,98 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 394.002,68 | 303.632,87 | 90.369,81 | | 00274 |11.03.02|3.3.90.36.07|25/01/2010| 01054 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |02 |2620 000| 1.241,00 | 1.241,00 | 0,00 | | 00274 |11.03.02|3.3.90.36.07|05/02/2010| 01246 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | | 00274 |11.03.02|3.3.90.36.07|05/02/2010| 01247 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 865,00 | 865,00 | 0,00 | | 00274 |11.03.02|3.3.90.36.07|10/02/2010| 01280 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | | 00274 |11.03.02|3.3.90.36.07|12/02/2010| 01301 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |02 |2620 000| 2.595,00 | 2.595,00 | 0,00 | | 00274 |11.03.02|3.3.90.36.07|14/04/2010| 02558 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |02 |2620 000| 765,00 | 765,00 | 0,00 | | 00274 |11.03.02|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02906 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS ABRIL/10 |02 |2620 000| 30.336,33 | 30.336,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 38.962,33 | 38.962,33 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00040 |C 04357|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRES-|02 |2620 000| 8.543,82 | 4.091,02 | 4.452,80 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00053 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|02 |2620 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00057 |G 09730|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A |02 |2620 000| 215.600,00 | 161.700,00 | 53.900,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00060 |G 12577|04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.NONO TERMO DE |02 |2620 000| 22.382,40 | 22.382,40 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00063 |G 09425|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS PARA A GME |02 |2620 000| 66.691,55 | 66.691,55 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00083 |C 16734|05249 JORNAL DA CIDADE DE RIO CLARO LTDA |GL| CONFECCAO DE JORNAL DA SECRETARIA |02 |2620 000| 43.200,00 | 19.200,00 | 24.000,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00168 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |02 |2620 000| 290.000,00 | 96.927,34 | 193.072,66 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00194 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |02 |2620 000| 800.000,00 | 656.871,46 | 143.128,54 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00218 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |02 |2620 000| 225.000,00 | 158.521,14 | 66.478,86 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00339 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |02 |2620 000| 156.000,00 | 155.996,02 | 3,98 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00361 |C 14045|05265 AGUAPLUS SANEAMENTO E PROCESSOS LT |OR| SERV.DE CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO |02 |2620 000| 41.668,00 | 29.779,00 | 11.889,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00413 |C 00859|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |GL| SERV.DE MONITORAMENTO DE ALARMES NAS UNI|02 |2620 000| 6.618,50 | 6.618,50 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|04/01/2010| 00468 |D 12623|01488 DISCOVEL DISTRIB.COTIA DE VEICULOS |OR| MANUTENCAO DE VEICULO CONF. REQ. 18/08 |02 |2620 000| 378,70 | 0,00 | 378,70 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|04/01/2010| 00478 |D 23454|02953 LUCIANO RUFINI - ME |OR| SERV. DE MANUTENCAO DE VEICULO CONF. RQ.|02 |2620 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.78|04/01/2010| 00485 |P 08426|03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/ |EE| SERVICO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS |02 |2620 000| 2.678.000,00 | 1.393.150,95 | 1.284.849,05 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|04/01/2010| 00498 |D 04847|05122 MARIA MADALENA FURTADO AMARAL - ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA ESCOLAR|02 |2620 000| 3.861,50 | 3.861,50 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.63|06/01/2010| 00548 |D 23941|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERV.DE CONFECCAO DE APOSTILAS |02 |2620 000| 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00557 |D 23943|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |02 |2620 000| 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00561 |D 00068|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00562 |D 00067|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00565 |D 00066|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 380,00 | 380,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00566 |D 23939|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INST.DE PLACAS DE RAMAIS E MANUT|02 |2620 000| 645,00 | 645,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00569 |D 00065|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 430,00 | 430,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 56 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00572 |D 23940|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERV.DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 750,00 | 750,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00598 |D 00000|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE CONSTRUCAO DE FOSSA E SUMIDORO |02 |2620 000| 14.249,42 | 14.249,42 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00616 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |02 |2620 000| 35.000,00 | 13.802,00 | 21.198,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.17|11/01/2010| 00646 |D 00283|04862 DIEGO GUIMARAES ANEAS ME |OR| LIMPEZA E REVISAO GERAL DE IMPRESSORAS |02 |2620 000| 3.946,00 | 3.946,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.16|11/01/2010| 00649 |D 00628|04316 MIGUEL FARIA DO CARMO |OR| SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE |02 |2620 000| 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|22/01/2010| 01051 |C 00859|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |GL| MONITORAMENTO ELETRONICO EM UNIDADES DE |02 |2620 000| 79.442,00 | 33.092,50 | 46.349,50 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|01/02/2010| 01165 |D 02331|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE REPARO DA REDE ELETRICA DA |02 |2620 000| 13.294,24 | 13.294,24 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|01/02/2010| 01177 |D 23456|04802 BRUNER MICHELLI COM.MAT.HIDR.E SEV |OR| SERVICO DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO |02 |2620 000| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01254 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|02 |2620 000| 1.055.993,90 | 580.185,72 | 475.808,18 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|08/02/2010| 01270 |D 02955|04073 SINALIZA-CAR SINALIZADORES CIRENE |OR| SERV.MANUT. E INST.DE EQUIP.ACUSTICO E |02 |2620 000| 4.078,00 | 4.078,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|12/02/2010| 01315 |C 01388|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE |02 |2620 000| 127.103,00 | 127.103,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00339 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |02 |2620 000| -3,98 | 0,00 | -3,98 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.16|26/02/2010| 01347 |C 22502|05262 IN BUCHLER INSTALADORA LTDA EPP |OR| ADEQUACAO/REPARO DA REDE ELETRICA CEMEB |02 |2620 000| 143.896,75 | 143.896,75 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01696 |D 23942|05193 AGROTECH SERV.J.CONSERVACAO IMOVEI |OR| SERV.DE LIMPEZA DE DETRITOS E CAPTURA DE|02 |2620 000| 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01700 |D 00282|05320 EXTIN-HOUSE ASSESS E EQUIP DE SEG |OR| SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES |02 |2620 000| 515,00 | 0,00 | 515,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01744 |D 23944|05193 AGROTECH SERV.J.CONSERVACAO IMOVEI |OR| SERV.DE LIMPEZA E DESENFECCAO DE RESERVA|02 |2620 000| 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|26/02/2010| 01761 |G 12577|04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 60/10 |02 |2620 000| 67.123,32 | 12.338,27 | 54.785,05 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|01/03/2010| 01776 |C 00061|04514 SM ASSESSORIA EMPRESARIAL E PEDAGO |OR| CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA EM MATEMA-|02 |2620 000| 79.600,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|15/03/2010| 01944 |D 05641|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |02 |2620 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|15/03/2010| 01970 |D 03988|03525 MARCOS ANTONIO ALVES DE MAGALHAES |OR| SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE |02 |2620 000| 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|18/03/2010| 02005 |D 06100|04316 MIGUEL FARIA DO CARMO |OR| SERV.DE CONFECCAO E INSTAL.DE TELAS NO |02 |2620 000| 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.17|26/03/2010| 02047 |C 03043|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |GL| SERV.DE MANUTENCAO DE ALARMES DAS UNIDA-|02 |2620 000| 36.540,00 | 18.270,00 | 18.270,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|31/03/2010| 01051 |C 00859|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 1051/10 |02 |2620 000| -50,00 | 0,00 | -50,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02509 |C 05470|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS P/ TRANSLADO DE ALUNOS|02 |2620 000| 38.940,00 | 0,00 | 38.940,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|30/04/2010| 03001 |D 09750|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERV. DE MAO DE OBRA P/ TROCA DE PECAS |02 |2620 000| 180,00 | 180,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|30/04/2010| 03007 |D 09748|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|30/04/2010| 03096 |D 09747|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERV. DE MAO DE OBRA P/TROCA DE PECAS DO|02 |2620 000| 250,00 | 250,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|30/04/2010| 03101 |D 09746|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICOS DE MAO DE OBRA P/ TROCA DE PECA|02 |2620 000| 350,00 | 350,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03407 |D 06683|05406 HUGO TIAGO DE SOUZA ITAPEVI ME |OR| SERVICO DE ADESIVAGEM DE VIATURAS DE GME|02 |2620 000| 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.14|31/05/2010| 03705 |G 09425|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS PARA A GME |02 |2620 000| 184.868,16 | 30.811,36 | 154.056,80 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.63|11/06/2010| 03826 |C 08990|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERV. DE CONFECCAO DE FICHAS DE REGISTRO|02 |2620 000| 6.000,00 | 5.610,00 | 390,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|11/06/2010| 03828 |C 08515|04437 ASSOC.MANTENEDORA ASSIST.EDUCACION |OR| SERV.DE COORD.E EXECUCAO DE PROJETO EDUC|02 |2620 000| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|11/06/2010| 03848 |D 11750|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| SERV.DE CONCERTO P/ AS MOTOCICLETAS DA |02 |2620 000| 240,00 | 240,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|14/06/2010| 03855 |D 13465|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 280,00 | 280,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03856 |D 13727|04316 MIGUEL FARIA DO CARMO |OR| CONT. EMPRESA P/ INST. DE VIDROS EM UNI-|02 |2620 000| 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|14/06/2010| 03869 |D 11903|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |02 |2620 000| 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03871 |D 11900|04316 MIGUEL FARIA DO CARMO |OR| SERV.DE SERRALHERIA NO ESPACO CULTURAL |02 |2620 000| 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03873 |D 11901|04316 MIGUEL FARIA DO CARMO |OR| SERV.DE INST.DE GRADES NO CEMEB TANCREDO|02 |2620 000| 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|14/06/2010| 03876 |D 11902|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|14/06/2010| 03879 |D 11898|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICOS AUTOMOTIVOS CF.RQ.94/10 |02 |2620 000| 130,00 | 130,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|24/06/2010| 03969 |D 11899|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|24/06/2010| 03972 |D 13464|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |02 |2620 000| 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.16|25/06/2010| 04011 |C 11332|05121 TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO |OR| REFORMA DA REDE ELETRICA DOS CEMEB'S |02 |2620 000| 146.748,56 | 94.872,95 | 51.875,61 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.63|30/06/2010| 03826 |C 08990|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |02 |2620 000| -390,00 | 0,00 | -390,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.63|01/07/2010| 04434 |C 08990|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE FICHAS DE REGISTRO DA EDUCA|02 |2620 000| 2.337,50 | 2.337,50 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.48|05/07/2010| 04469 |C 10988|05452 FRANK VIANA CARVALHO ME |OR| CONT. DE EMPRESA P/ MINISTRAR OFICINAIS |02 |2620 000| 47.880,00 | 47.880,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.43|06/07/2010| 04476 |C 11330|05121 TECNOLUZ TECNOLOGIA EM ILUMINACAO |OR| REFORMA DA REDE ELETRICA DO CEMEB GOV. |02 |2620 000| 91.846,49 | 0,00 | 91.846,49 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.16|07/07/2010| 04504 |D 15256|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| SERV.DE REPARO DA REDE HIDDRAULICA DO |02 |2620 000| 14.508,18 | 14.508,18 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.16|07/07/2010| 04505 |D 15257|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| REPARO DE REDE HIDRAULICA DO CEMEB PRES.|02 |2620 000| 14.391,09 | 14.391,09 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|13/07/2010| 03972 |D 13464|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3972/10 PARA |02 |2620 000| -600,00 | 0,00 | -600,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.11|13/07/2010| 04523 |D 15255|04670 ALLEN RIO SERV. DE PROD. DE INFORM |OR| LICENCA DE SISTEMA OPERACIONAL |02 |2620 000| 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|13/07/2010| 04532 |D 15254|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|13/07/2010| 04543 |D 13464|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |02 |2620 000| 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 57 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04544 |D 15253|05456 STEFAN SIEMONS ATELIER DE INSTRUME |OR| SERV.DE REFORMA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS|02 |2620 000| 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.16|13/07/2010| 04546 |D 00000|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE REFORMA CEMEB BENVINDO M.NERY |02 |2620 000| 14.288,67 | 14.288,67 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04547 |D 00000|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO |02 |2620 000| 14.378,20 | 14.378,20 | 0,00 | | 00275 |11.03.02|3.3.90.39.19|14/07/2010| 04549 |D 15258|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |02 |2620 000| 800,00 | 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.912.731,25 | 4.083.937,01 | 2.828.794,24 | | 00276 |11.03.02|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00391 |G 11962|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |GL| CONTR.DE EMPRESA P/ TRANSP. DE ALUNOS |02 |2620 000| 243.590,11 | 144.417,92 | 99.172,19 | | 00276 |11.03.02|3.3.90.39.99|26/02/2010| 00391 |G 11962|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |GL| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |02 |2620 000| -20.308,77 | 0,00 | -20.308,77 | | 00276 |11.03.02|3.3.90.39.99|14/06/2010| 03887 |G 11962|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |OR| CONT.DE EMPRESA P/ TRANSP. DE ALUNOS |02 |2620 000| 138.965,06 | 42.874,07 | 96.090,99 | | 00276 |11.03.02|3.3.90.39.99|07/07/2010| 00391 |G 11962|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |02 |2620 000| -78.863,42 | 0,00 | -78.863,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 283.382,98 | 187.291,99 | 96.090,99 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00059 |G 12577|04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.NONO TERMO DE |02 |2620 000| 33.573,60 | 33.573,60 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00154 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |02 |2620 000| 100,00 | 85,58 | 14,42 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00193 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |02 |2620 000| 240.000,00 | 164.724,75 | 75.275,25 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00217 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |02 |2620 000| 70.000,00 | 36.703,86 | 33.296,14 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00245 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |02 |2620 000| 70.000,00 | 35.754,17 | 34.245,83 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.78|04/01/2010| 00486 |P 08426|03300 ECO-ITA ENOB CONCESSOES ITAPEVI S/ |EE| SERVICO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS |02 |2620 000| 875.000,00 | 455.192,75 | 419.807,25 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.14|26/02/2010| 01760 |G 12577|04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 59/10 |02 |2620 000| 67.123,33 | 67.123,33 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.19|15/03/2010| 01941 |D 05642|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |02 |2620 000| 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.99|14/04/2010| 02552 |C 05168|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| SERV.DE INSTALACAO DE TELAS PARA E.M. |02 |2620 000| 78.844,80 | 78.844,80 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.99|14/04/2010| 02553 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| SERV.DE INSTALACAO DE SISTEMA DE |02 |2620 000| 4.102,73 | 4.102,73 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03016 |D 09039|05373 SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA ME |OR| SERV.DE REPARO NO CEMEB CECILIA BELLI |02 |2620 000| 14.516,16 | 14.516,16 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03017 |D 09038|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.CONSTR.FOSSA E SUMIDORO CEMEB ELIZA|02 |2620 000| 14.493,06 | 14.493,06 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03018 |D 09040|05373 SEBASTIAO OTACILIO DA SILVA ME |OR| SERV.DE REFORMA DO CEMEB PETER PAN |02 |2620 000| 13.572,92 | 13.572,92 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03030 |D 08643|04690 INST. PSICOTECNICO COSME E DAMIAO |OR| SERVICO DE AVALIACAO PSICOLOGICA P/ GME |02 |2620 000| 2.565,00 | 2.565,00 | 0,00 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.05|27/05/2010| 03338 |C 09041|04647 ARKHITEKTON ASSOCIADOS S/C LTDA |OR| ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ARQUITE-|02 |2620 000| 73.363,00 | 44.017,80 | 29.345,20 | | 00278 |11.03.02|3.3.90.39.58|23/07/2010| 04632 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |ER| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS (COM- |02 |2620 000| 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.558.404,60 | 966.320,51 | 592.084,09 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00170 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |02 |2620 000| 5.000,00 | 1.971,35 | 3.028,65 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00196 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |02 |2620 000| 20.000,00 | 6.974,94 | 13.025,06 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00220 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |02 |2620 000| 6.000,00 | 2.948,40 | 3.051,60 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.99|03/02/2010| 01560 |C 00859|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |GL| SERV.DE MONITORAMENTO DE ALARMES NAS |02 |2620 000| 305,00 | 0,00 | 305,00 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.99|03/02/2010| 01560 |C 00859|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |02 |2620 000| -274,50 | 0,00 | -274,50 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.99|03/02/2010| 01568 |D 01120|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 598/10 |02 |2620 000| 0,30 | 0,00 | 0,30 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.99|12/03/2010| 01568 |D 01120|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| ESTORNO DE PAGTO PARA ACERTO |02 |2620 000| -0,30 | 0,00 | -0,30 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.99|17/03/2010| 01560 |C 00859|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |GL| ESTORNO DE PAGTO PARA ACERTO |02 |2620 000| -30,50 | 0,00 | -30,50 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.19|18/03/2010| 02008 |D 06103|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICOS DE MENUTENCAO DE VEICULOS KOMBI|02 |2620 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00279 |11.03.02|3.3.90.39.19|18/03/2010| 02010 |D 06105|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |02 |2620 000| 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 33.800,00 | 14.694,69 | 19.105,31 | | 00280 |11.03.02|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00130 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |02 |2620 000| 769.065,46 | 587.444,10 | 181.621,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 769.065,46 | 587.444,10 | 181.621,36 | | 00281 |11.03.02|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00131 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |02 |2620 000| 300.000,00 | 131.020,45 | 168.979,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 300.000,00 | 131.020,45 | 168.979,55 | | 00282 |11.03.02|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00132 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |02 |2620 000| 8.000,00 | 5.159,70 | 2.840,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 8.000,00 | 5.159,70 | 2.840,30 | | 00285 |11.03.02|4.4.90.51.99|05/04/2010| 02434 |T 00828|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE REFORMA E AMPLIACAO DA E.M FONTE|02 |2620 000| 1.371.986,01 | 629.975,06 | 742.010,95 | | 00285 |11.03.02|4.4.90.51.99|22/04/2010| 02631 |T 00827|05341 BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA. |GL| SERV.DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEB |02 |2620 000| 402.743,51 | 205.131,93 | 197.611,58 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 58 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00285 |11.03.02|4.4.90.51.99|12/05/2010| 02434 |T 00828|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 2434/10 |02 |2620 000| -28.530,01 | 0,00 | -28.530,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.746.199,51 | 835.106,99 | 911.092,52 | | 00286 |11.03.02|4.4.90.51.99|04/03/2010| 01810 |C 03241|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| SERVICO DE REFORMA DA EM VIVER E |02 |2620 000| 148.719,76 | 146.888,48 | 1.831,28 | | 00286 |11.03.02|4.4.90.51.99|08/07/2010| 01810 |C 03241|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO. |02 |2620 000| -1.831,28 | 0,00 | -1.831,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 146.888,48 | 146.888,48 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.99|01/02/2010| 01172 |D 22503|05269 MORUMBI EQUIPAMENTO DE REABILITACA |OR| AQUISICAO DE CADEIRAS DE DE RODAS |02 |2620 000| 7.335,00 | 0,00 | 7.335,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.99|01/02/2010| 01173 |D 22503|01822 MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDI |OR| AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS |02 |2620 000| 2.681,00 | 2.681,00 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.24|26/02/2010| 01695 |D 03481|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE PAINEL DE ALARME |02 |2620 000| 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.24|14/04/2010| 02556 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA |02 |2620 000| 3.657,00 | 3.657,00 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.36|19/04/2010| 02616 |D 07595|05369 BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA |OR| AQUISICAO DE MAQUINA DE ESCREVER EM BRAI|02 |2620 000| 5.380,00 | 5.380,00 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.42|30/04/2010| 02651 |C 06102|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS |02 |2620 000| 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.06|07/05/2010| 03147 |C 02943|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| AQUISICAO DE TRANSCEPTORES PORTATEIS P/ |02 |2620 000| 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.24|18/05/2010| 03251 |C 05165|05356 LUIZ FERNANDO SOMAN INFORMATICA |OR| AQUISICAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA |02 |2620 000| 384,80 | 384,80 | 0,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.26|11/06/2010| 03825 |C 01901|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE INTRUMENTOS MUSICAIS. |02 |2620 000| 67.256,00 | 0,00 | 67.256,00 | | 00287 |11.03.02|4.4.90.52.33|23/06/2010| 03924 |C 20497|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM |02 |2620 000| 11.227,86 | 11.227,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 129.379,66 | 54.788,66 | 74.591,00 | | 00288 |11.03.02|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00460 |O 05779|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PAGTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA |02 |2620 000| 8.468,26 | 8.468,26 | 0,00 | | 00288 |11.03.02|4.6.90.71.99|05/04/2010| 02476 |O 05779|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 460/10 |02 |2620 000| 2.524,73 | 2.524,73 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 10.992,99 | 10.992,99 | 0,00 | | 00290 |11.04.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00455 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR |01 |1100 000| 373.300,00 | 0,00 | 373.300,00 | | 00290 |11.04.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00455 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -373.300,00 | 0,00 | -373.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00291 |11.04.00|3.3.90.30.07|26/02/2010| 01667 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| FORNEC. DE MERENDA ESCOLAR CONF. 2 TERMO|05 |2000 001| 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | | 00291 |11.04.00|3.3.90.30.07|31/05/2010| 03712 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR |05 |2000 001| 500.000,00 | 484.370,29 | 15.629,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.090.000,00 | 1.074.370,29 | 15.629,71 | | 00292 |11.04.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00454 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR |05 |2000 002| 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | | 00293 |11.04.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00453 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR |05 |2200 006| 2.100.000,00 | 603.640,60 | 1.496.359,40 | | 00293 |11.04.00|3.3.90.30.07|20/05/2010| 00453 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 453/10 |05 |2200 006| -1.496.359,40 | 0,00 | -1.496.359,40 | | 00293 |11.04.00|3.3.90.30.07|31/05/2010| 03710 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR |05 |2200 006| 990.000,00 | 869.383,91 | 120.616,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.593.640,60 | 1.473.024,51 | 120.616,09 | | 00295 |11.04.00|3.3.90.39.41|04/01/2010| 00452 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR |05 |2000 001| 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | | 00295 |11.04.00|3.3.90.39.41|26/02/2010| 00452 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| ESTORNO PARA ACERTO |05 |2000 001| -590.000,00 | 0,00 | -590.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00297 |11.04.00|3.3.90.39.41|04/01/2010| 00451 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR |05 |2200 006| 3.660.000,00 | 1.220.340,60 | 2.439.659,40 | | 00297 |11.04.00|3.3.90.39.41|04/01/2010| 00451 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |05 |2200 006| -423.301,71 | 0,00 | -423.301,71 | | 00297 |11.04.00|3.3.90.39.41|20/05/2010| 00451 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 451/10 |05 |2200 006| -2.016.357,69 | 0,00 | -2.016.357,69 | | 00297 |11.04.00|3.3.90.39.41|31/05/2010| 03709 |G 01552|02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |EE| PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR |05 |2200 006| 4.500.000,00 | 1.353.754,20 | 3.146.245,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.720.340,60 | 2.574.094,80 | 3.146.245,80 | | 00298 |11.05.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00261 |S 05340|04912 ANGELA MARIA BRUNO HONORATO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - NIEJA |01 |1100 000| 44.625,00 | 44.625,00 | 0,00 | | 00298 |11.05.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00262 |S 05340|04938 JOSE CARLOS HONORATO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - NIEJA |01 |1100 000| 44.625,00 | 44.625,00 | 0,00 | | 00298 |11.05.00|3.3.90.36.15|15/04/2010| 02591 |S 05340|04912 ANGELA MARIA BRUNO HONORATO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 261/10 |01 |1100 000| 1.596,47 | 1.596,47 | 0,00 | | 00298 |11.05.00|3.3.90.36.15|15/04/2010| 02592 |S 05340|04938 JOSE CARLOS HONORATO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 262/10 |01 |1100 000| 1.596,38 | 1.596,38 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 59 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00298 |11.05.00|3.3.90.36.15|15/04/2010| 02978 |S 05340|04912 ANGELA MARIA BRUNO HONORATO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 261/10 |01 |1100 000| 0,04 | 0,04 | 0,00 | | 00298 |11.05.00|3.3.90.36.15|15/04/2010| 02979 |S 05340|04938 JOSE CARLOS HONORATO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 262/10 |01 |1100 000| 0,03 | 0,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 92.442,92 | 92.442,92 | 0,00 | | 00299 |11.05.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00169 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 00299 |11.05.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00195 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00299 |11.05.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00219 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 2.000,00 | 1.255,94 | 744,06 | | 00299 |11.05.00|3.3.90.39.44|08/01/2010| 01105 |O 00000|00221 SABESP |ER| COMPL.EMP.195/10 |01 |1100 000| 4.000,00 | 1.687,16 | 2.312,84 | | 00299 |11.05.00|3.3.90.39.99|15/03/2010| 01985 |D 00000|01030 MARCIA ANTUNES GARCIA PEREIRA - ME |OR| LOCACAO DE GERADOR E ILUMINACAO |01 |1100 000| 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | | 00299 |11.05.00|3.3.90.39.59|03/05/2010| 03118 |D 09972|01030 MARCIA ANTUNES GARCIA PEREIRA - ME |OR| SERVICO DE LOCACAO DE SOM P/ EVENTO DO |01 |1100 000| 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | | 00299 |11.05.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04545 |D 15253|05456 STEFAN SIEMONS ATELIER DE INSTRUME |OR| SERV.DE REFORMA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS|01 |1100 000| 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 17.000,00 | 11.343,10 | 5.656,90 | | 00300 |11.05.00|3.3.90.39.59|16/03/2010| 01995 |D 00000|04595 PAULO ROBERTO DIAS FILMAGEM ME |OR| SERVICO DE FILMAGEM DE PECA TEATRAL |01 |1100 000| 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 00300 |11.05.00|3.3.90.39.05|27/05/2010| 03337 |C 09041|04647 ARKHITEKTON ASSOCIADOS S/C LTDA |OR| ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ARQUITE-|01 |1100 000| 73.363,00 | 0,00 | 73.363,00 | | 00300 |11.05.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04513 |C 14529|04741 AW PRODUCOES E COMUNICOES LTDA ME |OR| LOCACAO DE ESTRUTURA COMPLETA P/ EVENTO |01 |1100 000| 42.192,00 | 42.192,00 | 0,00 | | 00300 |11.05.00|3.3.90.39.99|15/07/2010| 04587 |I 15414|04741 AW PRODUCOES E COMUNICOES LTDA ME |OR| CONTR.DE EMPRESA PARA O EVENTO MARCHA |01 |1100 000| 82.507,87 | 82.507,87 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 198.862,87 | 125.499,87 | 73.363,00 | | 00302 |11.05.00|4.4.90.52.33|17/05/2010| 03231 |D 06580|00990 ELETRO SATES LTDA |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM |01 |1100 000| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00588 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 1.236,07 | 1.236,07 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00595 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 201,64 | 201,64 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00813 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 19.752,46 | 19.752,46 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00814 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00814 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| CANCELAMENTO EMPENHO REALIZADO A MAIOR |01 |1100 000| -3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00815 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 536,17 | 536,17 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00816 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.400,60 | 1.400,60 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00817 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 7,61 | 7,61 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00818 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 2.311,90 | 2.311,90 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.60|17/01/2010| 00819 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00929 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01428 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 21.634,86 | 21.634,86 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01429 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01430 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 624,71 | 624,71 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01431 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.455,65 | 2.455,65 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01432 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 7,61 | 7,61 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01433 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02170 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 24.259,31 | 24.259,31 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02171 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 41,66 | 41,66 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02172 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02173 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 628,88 | 628,88 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02174 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.648,34 | 1.648,34 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02175 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 7,61 | 7,61 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02176 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02808 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 25.123,87 | 25.123,87 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02811 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 782,25 | 782,25 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02813 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02815 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 660,14 | 660,14 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02816 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 32,99 | 32,99 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02818 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 868,46 | 868,46 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02820 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 7,61 | 7,61 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 60 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02822 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02985 |O 09799|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ALEXANDRINA SOUZA DA SILVA |01 |1100 000| 388,17 | 388,17 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|10/05/2010| 03216 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES MAIO A DEZ/10 |01 |1100 000| 50.000,00 | 4.076,35 | 45.923,65 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03567 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 26.425,93 | 26.425,93 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03568 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.919,69 | 2.919,69 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03569 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 87,49 | 87,49 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03570 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03571 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 782,73 | 782,73 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03572 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 39,58 | 39,58 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03573 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.399,44 | 1.399,44 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03574 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 7,61 | 7,61 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03575 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 850,99 | 850,99 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03577 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03808 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 6.016,26 | 6.016,26 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04132 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 25.120,05 | 25.120,05 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04133 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.962,23 | 3.962,23 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04134 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04135 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 807,52 | 807,52 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04136 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 39,58 | 39,58 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04137 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.591,10 | 1.591,10 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04138 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 7,61 | 7,61 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04139 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.904,18 | 1.904,18 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04140 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04427 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010. |01 |1100 000| 1.384,76 | 1.384,76 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04780 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 24.611,58 | 24.611,58 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04781 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.111,15 | 4.111,15 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04782 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04783 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 707,34 | 707,34 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04784 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 39,58 | 39,58 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04785 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 680,84 | 680,84 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04786 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 7,61 | 7,61 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04787 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 602,61 | 602,61 | 0,00 | | 00303 |12.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04788 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 327.354,03 | 281.430,38 | 45.923,65 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00954 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 5.297,77 | 5.297,77 | 0,00 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01609 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 4.890,92 | 4.890,92 | 0,00 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02311 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.093,97 | 5.093,97 | 0,00 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02367 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 71,33 | 0,00 | 71,33 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02795 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 4.890,92 | 4.890,92 | 0,00 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02829 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 791,91 | 791,91 | 0,00 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02367 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2367/10 |01 |1100 000| -71,33 | 0,00 | -71,33 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03425 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.084,71 | 5.084,71 | 0,00 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04257 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.041,40 | 5.041,40 | 0,00 | | 00304 |12.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04978 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.890,92 | 4.890,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 35.982,52 | 35.982,52 | 0,00 | | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|17/01/2010| 00820 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.119,63 | 3.119,63 | 0,00 | | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01434 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.028,19 | 2.028,19 | 0,00 | | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02177 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 8.811,49 | 8.811,49 | 0,00 | | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02824 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 4.866,36 | 4.866,36 | 0,00 | | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04149 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 8.751,45 | 8.751,45 | 0,00 | | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04341 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 8.751,45 | 0,00 | 8.751,45 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 61 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04341 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE |01 |1100 000| -8.751,45 | 0,00 | -8.751,45 | | 00305 |12.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04789 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 6.690,05 | 6.690,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 34.267,17 | 34.267,17 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00992 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 2.034,65 | 2.034,65 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01576 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.180,74 | 2.180,74 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02343 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.409,65 | 2.409,65 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02688 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.677,45 | 2.677,45 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03524 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.506,15 | 2.506,15 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03549 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 69,18 | 69,18 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04285 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.496,75 | 2.496,75 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04943 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.238,95 | 2.238,95 | 0,00 | | 00306 |12.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04991 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 32,65 | 32,65 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 16.646,17 | 16.646,17 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00020 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 254,40 | 254,40 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00072 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 3.144,00 | 3.144,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00092 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 544,32 | 544,32 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00382 |T 09151|05118 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDOR |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 180,25 | 180,25 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00400 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 212,96 | 212,96 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.24|11/01/2010| 00648 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DOS |01 |1100 000| 7.993,99 | 7.993,99 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01024 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 4.730,88 | 0,00 | 4.730,88 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01038 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 2.113,54 | 0,00 | 2.113,54 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01217 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 1.159,84 | 0,00 | 1.159,84 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.99|10/02/2010| 01283 |D 03201|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE LAMPADAS CF.REQ.05/10 |01 |1100 000| 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01292 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |1100 000| 759,88 | 759,88 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01658 |D 03955|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| AQUISICAO DE FAIXAS P/DIVULGACAO |01 |1100 000| 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01732 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 78,32 | 78,32 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01746 |D 03958|02827 EMORI COMERCIO DE FERROS E A€O LTD |OR| AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO CF.RQ.19/10|01 |1100 000| 7.885,00 | 7.885,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.24|26/02/2010| 01756 |D 03957|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO |01 |1100 000| 7.898,00 | 7.898,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.01|26/02/2010| 01762 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |ER| COMPL.EMP.72/10 |01 |1100 000| 8.000,00 | 7.471,33 | 528,67 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01861 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.842,75 | 1.842,75 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01875 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 238,36 | 238,36 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01889 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 478,67 | 478,67 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01903 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 402,51 | 402,51 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01917 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 479,86 | 479,86 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01931 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 918,11 | 918,11 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.14|25/03/2010| 02034 |C 03954|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS |01 |1100 000| 68.555,20 | 68.555,20 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.14|25/03/2010| 02035 |C 03954|05061 SUPER COMERCIAL RAMPAZI LTDA - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS |01 |1100 000| 2.170,80 | 2.170,80 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.14|25/03/2010| 02036 |C 03954|04163 CENTER PRO ESPORTES E CIA LTDA ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS |01 |1100 000| 4.084,40 | 4.084,40 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.16|09/04/2010| 02520 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO |01 |1100 000| 198,00 | 198,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.23|26/04/2010| 02637 |C 05325|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISICAO DE AGASALHOS E UNIFORMES |01 |1100 000| 24.335,00 | 24.335,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.47|31/05/2010| 03743 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUISICAO DE SOFTWARES CF.RQ.02/10 |01 |1100 000| 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.39|16/06/2010| 03899 |D 11990|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 470,00 | 0,00 | 470,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.07|23/06/2010| 03957 |D 00000|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS JOGOS |01 |1100 000| 7.006,13 | 7.006,13 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.07|23/06/2010| 03958 |D 00000|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS JOGOS |01 |1100 000| 970,95 | 0,00 | 970,95 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03984 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 157,50 | 0,00 | 157,50 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.99|24/06/2010| 03990 |D 12613|05427 JOSE CARLOS MEIRELLES VIEIRA ME |OR| AQUIS. DE MATERIAIS P/ IMPRESSAO EM |01 |1100 000| 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.99|24/06/2010| 03997 |D 12612|03999 ALFABETO COMERCIAL E EDITORA LTDA |OR| AQUISICAO DE MACA CF.RQ.30/10 |01 |1100 000| 956,00 | 0,00 | 956,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.39|13/07/2010| 04521 |D 15328|04747 V.S PNEUS LTDA ME |OR| AQUISICAO DE PNEUS CF.RQ.35/10 AF 547/10|01 |1100 000| 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.99|14/07/2010| 04554 |D 13880|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO |01 |1100 000| 7.986,00 | 0,00 | 7.986,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.28|14/07/2010| 04555 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO |01 |1100 000| 6.659,32 | 0,00 | 6.659,32 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.28|14/07/2010| 04555 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO PARA ACERTO |01 |1100 000| -6.659,32 | 0,00 | -6.659,32 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 62 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.28|14/07/2010| 04570 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO |01 |1100 000| 3.972,60 | 0,00 | 3.972,60 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.28|14/07/2010| 04570 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO |01 |1100 000| -3.972,60 | 0,00 | -3.972,60 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.01|14/07/2010| 04571 |D 16637|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.36/10 |01 |1100 000| 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.39|14/07/2010| 04572 |D 16637|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DE |01 |1100 000| 888,00 | 0,00 | 888,00 | | 00307 |12.01.00|3.3.90.30.28|14/07/2010| 04577 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO |01 |1100 000| 2.686,72 | 0,00 | 2.686,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 180.520,34 | 156.592,24 | 23.928,10 | | 00308 |12.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00329 |S 08687|04689 EZEQUIEL LOCATELLI |EE| LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE ESPORTES|01 |1100 000| 9.800,88 | 9.800,88 | 0,00 | | 00308 |12.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00330 |S 08687|05170 ZENEIDE SPERANDIO LOCATELI |EE| LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE ESPORTES|01 |1100 000| 9.801,00 | 9.801,00 | 0,00 | | 00308 |12.01.00|3.3.90.36.15|31/05/2010| 03764 |S 08687|04689 EZEQUIEL LOCATELLI |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 329/10 |01 |1100 000| 358,80 | 358,80 | 0,00 | | 00308 |12.01.00|3.3.90.36.15|31/05/2010| 03765 |S 08687|05170 ZENEIDE SPERANDIO LOCATELI |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 330/10 |01 |1100 000| 358,64 | 358,64 | 0,00 | | 00308 |12.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04335 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 980,34 | 980,34 | 0,00 | | 00308 |12.01.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04863 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 23.029,66 | 23.029,66 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00033 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 743,30 | 718,28 | 25,02 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00054 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00197 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 25.000,00 | 14.795,58 | 10.204,42 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00221 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 8.000,00 | 4.742,80 | 3.257,20 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00246 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 12.000,00 | 5.853,53 | 6.146,47 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00373 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00422 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 625,14 | 486,22 | 138,92 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|26/01/2010| 01083 |D 09614|01030 MARCIA ANTUNES GARCIA PEREIRA - ME |OR| SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONF.|01 |1100 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.69|27/01/2010| 01109 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 187,02 | 187,02 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01192 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 42,00 | 42,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|10/02/2010| 01273 |O 00000|01895 ODILON REPASCH |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|10/02/2010| 01282 |D 03202|04177 LIGA DE JUDO PAULISTA |OR| CONTR.COM A LIGA PAULISTA DE JUDO |01 |1100 000| 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01709 |D 03113|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS |01 |1100 000| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.01|22/03/2010| 02020 |I 03956|04720 FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE S |OR| SERV. DE ANUIDADE E INSCRICOES DE CAMPEO|01 |1100 000| 24.000,00 | 16.843,20 | 7.156,80 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|25/03/2010| 02037 |O 00000|01994 MARIA DA GLORIA GUILHERME DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 999,96 | 0,04 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|26/03/2010| 02045 |G 03204|05140 ASS.REG. PROFISSIONAL DE ARBITROS |OR| SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL E |01 |1100 000| 19.935,00 | 17.455,00 | 2.480,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|26/03/2010| 02046 |G 03204|04929 GREMIO ESPORTIVO CULTURAL DO APITO |OR| SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL E |01 |1100 000| 162.753,00 | 100.896,00 | 61.857,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|05/04/2010| 02456 |D 07432|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE |01 |1100 000| 2.680,00 | 2.680,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|06/04/2010| 02481 |O 00000|01895 ODILON REPASCH |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02504 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 2.134,24 | 541,14 | 1.593,10 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|17/05/2010| 02037 |O 00000|01994 MARIA DA GLORIA GUILHERME DA SILVA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -0,04 | 0,00 | -0,04 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.19|16/06/2010| 03900 |D 11990|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|18/06/2010| 03927 |O 00000|01895 ODILON REPASCH |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.99|18/06/2010| 03928 |O 00000|01994 MARIA DA GLORIA GUILHERME DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.44|21/06/2010| 00197 |O 00000|00221 SABESP |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 197/10 |01 |1100 000| -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.47|30/06/2010| 00246 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |1100 000| -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | 00309 |12.01.00|3.3.90.39.19|14/07/2010| 04573 |D 16637|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 1.418,00 | 0,00 | 1.418,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 273.644,94 | 186.368,01 | 87.276,93 | | 00312 |12.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00125 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 12.864,97 | 10.451,70 | 2.413,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.864,97 | 10.451,70 | 2.413,27 | | 00314 |12.01.00|4.4.90.51.99|25/02/2010| 01354 |C 21394|05152 CCR NETO CONSTRUCOES LTDA - ME |OR| REFORMA E AMPLIACAO DE ARQUIBANCADA DO |05 |1000 041| 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | | 00314 |12.01.00|4.4.90.51.99|14/07/2010| 04569 |C 21394|05152 CCR NETO CONSTRUCOES LTDA - ME |OR| REFORMA E AMPLIACAO DA ARQUIBANCADA DO E|05 |1000 041| 11.067,58 | 0,00 | 11.067,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 108.567,58 | 0,00 | 108.567,58 | | 00315 |12.01.00|4.4.90.51.99|06/07/2010| 04478 |T 07748|04894 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCA |OR| CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESP.NO PQ WEY |01 |1100 000| 78.988,03 | 0,00 | 78.988,03 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 63 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 78.988,03 | 0,00 | 78.988,03 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.06|26/02/2010| 01650 |D 03203|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE EQUIPTO DE TELEFONIA CONF.|01 |1100 000| 2.442,00 | 2.442,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.10|25/03/2010| 02033 |C 03954|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE PLACAR E MESA DE TENIS |01 |1100 000| 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.99|05/04/2010| 02446 |D 07199|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE SWIT E RACK DE PAREDE PARA |01 |1100 000| 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.42|09/04/2010| 02519 |C 01087|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO |01 |1100 000| 7.169,00 | 7.169,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.99|30/04/2010| 03038 |D 08417|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQUISICAO DE BUFFET SELF SERVICE |01 |1100 000| 930,00 | 930,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.10|04/05/2010| 03132 |D 08414|05392 FORTE ROCHA IND.COM.BRINQ.EDUCATIV |OR| AQUISICAO DE BRINQUEDOS P/ AREA DE LAZER|01 |1100 000| 5.907,00 | 0,00 | 5.907,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.38|20/05/2010| 03304 |D 10077|04501 ALFADIMMI EQUIPAMENTOS ESPECIAIS L |OR| AQUISICAO DE FERRAMENTAS CF.RQ.27/10 |01 |1100 000| 850,00 | 850,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.99|31/05/2010| 03414 |D 11135|04299 LUCILENE RITA AMADOR M.E |OR| AQUISICAO DE TENDAS PANTOGRAFICAS |01 |1100 000| 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03741 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORA CF.RQ.02/10 |01 |1100 000| 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.30|31/05/2010| 03742 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUISICAO DE ESTABILIZADOR CF.RQ.02/10 |01 |1100 000| 70,00 | 70,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03749 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |01 |1100 000| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.12|24/06/2010| 03996 |D 08416|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQ.DE REFRESQUEIRA P/ SER USADA EM JOGOS|01 |1100 000| 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.38|14/07/2010| 04568 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE LIXADEIRA,MAQUINA DE SOLDA |01 |1100 000| 2.527,40 | 0,00 | 2.527,40 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.38|14/07/2010| 04568 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO PARA ACERTO |01 |1100 000| -2.527,40 | 0,00 | -2.527,40 | | 00317 |12.01.00|4.4.90.52.38|14/07/2010| 04578 |D 08415|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE LIXADEIRA, MAQUINA DE SOLDA|01 |1100 000| 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 34.638,00 | 24.131,00 | 10.507,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00587 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |3100 000| 2.408,44 | 2.408,44 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00590 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |3100 000| 3.149,92 | 3.149,92 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00591 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |3100 000| 443,46 | 443,46 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00637 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO LUCINEIDE MARIA DA SILVA |01 |3100 000| 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|14/01/2010| 00660 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |3100 000| 2.687,10 | 2.687,10 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/01/2010| 00664 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ELIEL FERREIRA DA SILVA |01 |3100 000| 313,19 | 313,19 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00822 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 999.172,44 | 999.172,44 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00835 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 213.642,91 | 213.642,91 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00836 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 24.691,24 | 24.691,24 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00846 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 131.108,51 | 131.108,51 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.44|17/01/2010| 00855 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 185,22 | 185,22 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.45|17/01/2010| 00857 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 19.272,85 | 19.272,85 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|19/01/2010| 01080 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGTO EXON. IVANILDE F. SANTOS |01 |3100 000| 1.045,15 | 1.045,15 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|19/01/2010| 01081 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXON. DE ANDREIA P. OLIVEIRA |01 |3100 000| 904,55 | 904,55 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|27/01/2010| 01115 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ANA PAULA DE ALMEIDA SILVA |01 |3100 000| 655,00 | 655,00 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01161 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |3100 000| 4.494,38 | 4.494,38 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01226 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |3100 000| 510,40 | 510,40 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01228 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |3100 000| 2.719,83 | 2.719,83 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|05/02/2010| 01244 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |3100 000| 16.777,66 | 16.777,66 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|10/02/2010| 01276 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |3100 000| 660,82 | 660,82 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01326 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/2010 |01 |3100 000| 70.000,00 | 69.769,07 | 230,93 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01435 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 732.305,85 | 732.305,85 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01453 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 10.957,64 | 10.957,64 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01466 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 50.321,43 | 50.321,43 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01479 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 8.186,88 | 7.762,10 | 424,78 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01479 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO EMPENHO A MAIOR |01 |3100 000| -424,78 | 0,00 | -424,78 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01668 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO MES 02/2010 |01 |3100 000| 3.984,92 | 3.984,92 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/03/2010| 01816 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |3100 000| 11.670,30 | 11.670,30 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/03/2010| 01819 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |3100 000| 1.243,73 | 1.243,73 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|14/04/2010| 02560 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |3100 000| 1.732,17 | 1.732,17 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|14/04/2010| 02561 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |3100 000| 5.347,07 | 5.347,07 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|16/04/2010| 02605 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |3100 000| 177,74 | 177,74 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|16/04/2010| 02606 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |3100 000| 1.216,80 | 1.216,80 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|23/04/2010| 02638 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |3100 000| 1.369,19 | 1.369,19 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 64 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02866 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 10.942,03 | 10.942,03 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02879 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 37.727,83 | 37.727,83 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02893 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 7.036,17 | 7.036,17 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|04/05/2010| 03128 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.909,48 | 1.909,48 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|10/05/2010| 03191 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |3100 000| 2.631,70 | 2.631,70 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/05/2010| 03243 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |3100 000| 261,04 | 261,04 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03594 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.963,39 | 1.963,39 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03605 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 11.056,36 | 11.056,36 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04154 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 864,64 | 864,64 | 0,00 | | 00318 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/07/2010| 04499 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |3100 000| 421,98 | 421,98 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.399.431,63 | 2.399.200,70 | 230,93 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|04/01/2010| 00002 |O 27245|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO DE INGRID SALLES DA SILVA |01 |3100 000| 904,52 | 904,52 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|05/01/2010| 00523 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO SILVIA BRAGA DE FARIA |01 |3100 000| 4,42 | 4,42 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|05/01/2010| 00524 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARCIA ARAUJO DE SAAVEDRA |01 |3100 000| 15.790,94 | 15.790,94 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|05/01/2010| 00526 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA |01 |3100 000| 23.444,60 | 23.444,60 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|05/01/2010| 00528 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO CARLOS ALBERTO NALLINI |01 |3100 000| 23.930,79 | 23.930,79 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00622 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO CARLA CRISTINA ROMAIS |01 |3100 000| 2.230,53 | 2.230,53 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00623 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO VICENTE TORRICO ORELLANA |01 |3100 000| 24.557,06 | 24.557,06 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00631 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO VALDUARDO JOSE SOARES DA |01 |3100 000| 24.555,80 | 24.555,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00633 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JAIRO OLIVEIRA JUNIOR |01 |3100 000| 19.628,68 | 19.628,68 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/01/2010| 00666 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO WELTON RODRIGUES MOREIRA |01 |3100 000| 10.994,90 | 10.994,90 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/01/2010| 00668 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO CARLOS EDUARDO LANDOLFI |01 |3100 000| 26.095,23 | 26.095,23 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/01/2010| 00670 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO RODRIGO OTTONI DE CARVALHO |01 |3100 000| 21.366,34 | 21.366,34 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/01/2010| 00672 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO KESIA OLIVEIRA LIMA |01 |3100 000| 3.203,36 | 3.203,36 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/01/2010| 00673 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ERLON GIL |01 |3100 000| 28.139,48 | 28.139,48 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/01/2010| 00675 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO CLAUDIO MANOEL DE JESUS |01 |3100 000| 24.057,35 | 24.057,35 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|16/01/2010| 00682 |O 01102|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MODESTA PEREIRA DO CARMO |01 |3100 000| 1.000,87 | 1.000,87 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|16/01/2010| 00684 |O 01101|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ROSANGELA MOREIRA DA SILVA DE|01 |3100 000| 1.046,66 | 1.046,66 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|16/01/2010| 00686 |O 01103|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARIA FERREIRA DA SILVA |01 |3100 000| 1.037,55 | 1.037,55 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|16/01/2010| 00688 |O 01104|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO DEBORA DANTAS COSTA |01 |3100 000| 1.047,35 | 1.047,35 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|16/01/2010| 00690 |O 01105|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ANTONIA BENEDITA FERREIRA |01 |3100 000| 895,33 | 895,33 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00692 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JACKSON DE LIMA BARBOSA |01 |3100 000| 919,22 | 919,22 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00695 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO PRISCILA ZUBIOLI |01 |3100 000| 14.856,42 | 14.856,42 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00697 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ELEXANDRE COSTA |01 |3100 000| 28.489,39 | 28.489,39 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00698 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO LUCIO FABIO GUIMARAES TAVARES|01 |3100 000| 28.147,69 | 28.147,69 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00700 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO IVANYR TEIXEIRA DE LIMA |01 |3100 000| 16.175,86 | 16.175,86 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00702 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO PEDRO HENRIQUE DA ROCHA |01 |3100 000| 29.950,19 | 29.950,19 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00703 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ROSEMEIRE CRISTINA MATOS |01 |3100 000| 6.867,87 | 6.867,87 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00705 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MOACYR DE MORAES E ABREU |01 |3100 000| 29.171,35 | 29.171,35 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00707 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO CINTHIA MILENA DA SILVA |01 |3100 000| 28.126,34 | 28.126,34 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00709 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO SONIA CRISCUOLO LEHMANN |01 |3100 000| 29.403,05 | 29.403,05 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00711 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARCELO FRANCOIS ANTEZANA |01 |3100 000| 21.505,35 | 21.505,35 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00823 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 72.963,65 | 72.963,65 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00837 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 1.513,18 | 1.513,18 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00847 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 5.103,67 | 5.103,67 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.44|18/01/2010| 00856 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 7,80 | 7,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00858 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 1.324,22 | 1.324,22 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.60|18/01/2010| 00866 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|22/01/2010| 01047 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO FLAVIO FERNANDES MELLONE |01 |3100 000| 1.255,47 | 1.255,47 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|22/01/2010| 01048 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO SERGIO AUGUSTO SILVA |01 |3100 000| 727,10 | 727,10 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|22/01/2010| 01049 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO PATRICIA FELIX PEREIRA |01 |3100 000| 688,68 | 688,68 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|25/01/2010| 01058 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |3100 000| 382,41 | 382,41 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 65 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|25/01/2010| 01063 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO SUMAIA AMIR KARAM |01 |3100 000| 11.535,37 | 11.535,37 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|27/01/2010| 01112 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO FABIANA DA SILVA |01 |3100 000| 770,74 | 770,74 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|29/01/2010| 01131 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA |01 |3100 000| 8.193,94 | 0,00 | 8.193,94 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|29/01/2010| 01131 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1131/10 |01 |3100 000| -8.193,94 | 0,00 | -8.193,94 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01163 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |3100 000| 232.120,31 | 232.120,31 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01328 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/2010 |01 |3100 000| 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01436 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 69.660,37 | 69.660,37 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01454 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.513,18 | 1.513,18 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01464 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 336.695,35 | 336.695,35 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01467 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 4.285,28 | 4.285,28 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01476 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 7,80 | 7,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01485 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01652 |O 03392|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARCOS ANTONIO MENEZES |01 |3100 000| 18,59 | 18,59 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01764 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1163/10 |01 |3100 000| 508,57 | 508,57 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01765 |O 02247|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO NILTON BRUNO GIUGLIANO |01 |3100 000| 11.396,65 | 0,00 | 11.396,65 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01765 |O 02247|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1765/10 |01 |3100 000| -11.396,65 | 0,00 | -11.396,65 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/03/2010| 01989 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |3100 000| 9.852,65 | 9.852,65 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/03/2010| 01991 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |3100 000| 1.527,28 | 1.527,28 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/03/2010| 02413 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1328/10 |01 |3100 000| 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02179 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 71.198,34 | 71.198,34 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02190 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.542,67 | 1.542,67 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02191 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 142,20 | 142,20 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02195 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 324.026,69 | 324.026,69 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02198 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 10.750,66 | 10.750,66 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02199 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.463,96 | 1.463,96 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02210 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 23.027,99 | 23.027,99 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02211 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 743,73 | 743,73 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02222 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 7,80 | 7,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02224 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 2.875,03 | 2.875,03 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02225 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 529,65 | 529,65 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02231 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02463 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 895,56 | 895,56 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/04/2010| 02485 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |3100 000| 18.490,66 | 18.490,66 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/04/2010| 02487 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |3100 000| 211,10 | 211,10 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02834 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 480.008,50 | 480.008,50 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02835 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 75.835,32 | 75.835,32 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02863 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 373.848,03 | 373.848,03 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02867 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.473,07 | 1.473,07 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02880 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 2.246,45 | 2.246,45 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02891 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 7,80 | 7,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02895 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 2.228,16 | 2.228,16 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02905 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02986 |O 09793|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JAYME HENRIQUE DA SILVA |01 |3100 000| 4.234,85 | 4.234,85 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 03215 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| EXONERACOES MAR A DEZ/10 - COMP.EMPENHO |01 |3100 000| 1.000.000,00 | 505.631,23 | 494.368,77 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03580 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 567.613,62 | 567.613,62 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03581 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 74.419,37 | 74.419,37 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03595 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 159,41 | 159,41 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03606 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.473,07 | 1.473,07 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03618 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 41.995,16 | 41.995,16 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03619 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 859,21 | 859,21 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03629 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 7,80 | 7,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03631 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 7.906,56 | 7.906,56 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03632 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 2.375,86 | 2.375,86 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 66 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03638 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|02/06/2010| 03787 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |3100 000| 12.570,01 | 12.570,01 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03802 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.300,50 | 1.300,50 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03804 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |3100 000| 5.761,35 | 5.761,35 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/06/2010| 03833 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.978,08 | 1.978,08 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04143 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 78.382,33 | 78.382,33 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04155 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 205,19 | 205,19 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04164 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.545,40 | 1.545,40 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04175 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 6.969,75 | 6.969,75 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04182 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 7,80 | 7,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04184 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 4.622,25 | 4.622,25 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04194 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04344 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 10.953,65 | 10.953,65 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04345 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 28.447,44 | 28.447,44 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04346 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 22.611,61 | 22.611,61 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04425 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |3100 000| 13.731,27 | 13.731,27 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04426 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010. |01 |3100 000| 15.804,63 | 15.804,63 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|05/07/2010| 04460 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |3100 000| 4.350,98 | 4.350,98 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/07/2010| 04502 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.569,93 | 2.569,93 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.99|12/07/2010| 04510 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.778,89 | 1.778,89 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04564 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMETAR JUNHO/2010 |01 |3100 000| 4.850,88 | 4.850,88 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|22/07/2010| 04603 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.384,80 | 2.384,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04790 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 75.743,43 | 75.743,43 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04803 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.539,47 | 1.539,47 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04814 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 7.830,64 | 7.830,64 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04822 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 7,80 | 7,80 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04824 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.250,70 | 1.250,70 | 0,00 | | 00319 |13.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04832 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.806.331,22 | 5.311.962,45 | 494.368,77 | | 00320 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00821 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 005| 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 00320 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02178 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 005| 826.105,89 | 826.105,89 | 0,00 | | 00320 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02461 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 005| 895,56 | 0,00 | 895,56 | | 00320 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02461 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA ACERTO DE DESPESA. |05 |3000 005| -895,56 | 0,00 | -895,56 | | 00320 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02833 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 005| 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | | 00320 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03579 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 005| 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | 00320 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04141 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 005| 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.976.105,89 | 1.976.105,89 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00627 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO RODRIGO MANTOVANI RODRIGUES |01 |3100 000| 20.857,14 | 20.857,14 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00629 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO MARIA CRISTINA BUENO PORTO |01 |3100 000| 16.222,24 | 16.222,24 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00824 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 43.146,50 | 43.146,50 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00838 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 562,23 | 562,23 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00848 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 3.431,52 | 3.431,52 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01437 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 32.939,47 | 32.939,47 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01455 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 562,23 | 562,23 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01468 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.701,64 | 1.701,64 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01480 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 3.768,18 | 3.768,18 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02180 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 28.811,30 | 28.811,30 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02200 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 562,23 | 562,23 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02212 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/201. |01 |3100 000| 2.042,32 | 2.042,32 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02838 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 44.310,85 | 44.310,85 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02869 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 562,23 | 562,23 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 67 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02881 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 3.150,24 | 3.150,24 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03582 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 46.690,98 | 46.690,98 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03596 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 165,06 | 165,06 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03607 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 495,46 | 495,46 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03620 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 440,22 | 440,22 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04165 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 487,21 | 487,21 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04176 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 4.622,61 | 4.622,61 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04185 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.188,25 | 1.188,25 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04804 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 487,21 | 487,21 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04815 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 792,99 | 792,99 | 0,00 | | 00321 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04825 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 292,50 | 292,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 258.292,81 | 258.292,81 | 0,00 | | 00322 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04914 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 53.101,06 | 53.101,06 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 53.101,06 | 53.101,06 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00599 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO RAQUEL ALEXANDRINA DE JESUS |05 |3000 008| 2.403,22 | 2.403,22 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00825 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 008| 45.685,20 | 45.685,20 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00839 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 008| 581,06 | 581,06 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00849 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 008| 6.197,67 | 6.197,67 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00859 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 008| 692,03 | 692,03 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/01/2010| 01078 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO GILMARA DAS DORES AMPARO DA |05 |3000 008| 1.617,80 | 1.617,80 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01162 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |05 |3000 008| 677,93 | 677,93 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01320 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGTO EXONERACAO |05 |3000 008| 37,67 | 37,67 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01321 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGTO EXONERACAO |05 |3000 008| 14,43 | 14,43 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01438 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 008| 41.453,70 | 41.453,70 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01456 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 008| 531,06 | 531,06 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01469 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 008| 1.260,36 | 1.260,36 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01758 |O 02698|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ADRIANA MILTA DE MORAES |05 |3000 008| 4,20 | 4,20 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/03/2010| 01948 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES MARCO A DEZEMBRO/10 |05 |3000 008| 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02181 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 008| 24.471,18 | 24.471,18 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02201 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 008| 466,62 | 466,62 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02213 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 008| 1.330,16 | 1.330,16 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02484 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1948/10 |05 |3000 008| 100.000,00 | 26.123,32 | 73.876,68 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02840 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 008| 42.313,57 | 42.313,57 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02870 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 008| 457,73 | 457,73 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02882 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 008| 1.645,34 | 1.645,34 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03583 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 49.497,96 | 49.497,96 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03608 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 447,73 | 447,73 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03621 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 796,41 | 796,41 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03633 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 233,32 | 233,32 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04144 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 53.966,43 | 53.966,43 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04156 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 23,61 | 23,61 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04166 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 470,86 | 470,86 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04177 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 2.262,58 | 2.262,58 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04186 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 495,82 | 495,82 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04805 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 008| 455,25 | 455,25 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04816 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 008| 1.059,01 | 1.059,01 | 0,00 | | 00323 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 05022 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1948/10 - EXONERA|05 |3000 008| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 421.549,91 | 337.673,23 | 83.876,68 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|06/01/2010| 00580 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ROBERTO DA SILVA CHRYSOSTOMO |05 |3000 010| 9.004,95 | 9.004,95 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00826 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 010| 5.272,00 | 5.272,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 68 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|27/01/2010| 01113 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO EMERSON SAMOGIM |05 |3000 010| 4.710,40 | 4.710,40 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01439 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 010| 58.792,97 | 58.792,97 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01457 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 010| 1.506,08 | 1.506,08 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01481 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 010| 1.318,14 | 1.318,14 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01678 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/10 |05 |3000 010| 50.000,00 | 4.910,62 | 45.089,38 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02182 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 010| 60.261,17 | 60.261,17 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02202 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 010| 1.506,08 | 1.506,08 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02214 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 010| 3.691,09 | 3.691,09 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02841 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 010| 58.601,46 | 58.601,46 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02871 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 010| 1.437,05 | 1.437,05 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02883 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 010| 1.976,76 | 1.976,76 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02897 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 010| 1.318,73 | 1.318,73 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03584 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 010| 55.489,77 | 55.489,77 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03597 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 010| 1.500,03 | 1.500,03 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03609 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 010| 1.283,86 | 1.283,86 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03622 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 010| 1.882,63 | 1.882,63 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04145 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 010| 51.954,08 | 51.954,08 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04157 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 010| 228,96 | 228,96 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04167 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 010| 1.164,98 | 1.164,98 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04187 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 010| 3.840,78 | 3.840,78 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04791 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 010| 52.178,63 | 52.178,63 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04797 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 010| 239,61 | 239,61 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04806 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 010| 1.181,49 | 1.181,49 | 0,00 | | 00324 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04817 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 010| 4.037,38 | 4.037,38 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 434.379,08 | 389.289,70 | 45.089,38 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00827 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 15.623,07 | 15.623,07 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00840 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 325,97 | 325,97 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00850 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 1.311,79 | 1.311,79 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00860 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 290,26 | 290,26 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01440 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 15.249,46 | 15.249,46 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01458 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 325,97 | 325,97 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01470 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 333,32 | 333,32 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02183 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 20.444,70 | 20.444,70 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02203 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 325,97 | 325,97 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02215 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 3.643,23 | 3.643,23 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|08/04/2010| 02508 |O 06383|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| RECISAO POR FALECIMENTO DE ELIZABETE |01 |3100 000| 5.389,64 | 0,00 | 5.389,64 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02844 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 18.452,07 | 18.452,07 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02872 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 283,76 | 283,76 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02884 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 776,90 | 776,90 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03585 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 17.701,38 | 17.701,38 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03598 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 135,26 | 135,26 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03610 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 258,67 | 258,67 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03623 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 776,90 | 776,90 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04146 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 16.740,03 | 16.740,03 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04158 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 6,25 | 6,25 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04168 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 334,42 | 334,42 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04188 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.250,26 | 1.250,26 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04792 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 20.745,36 | 20.745,36 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04807 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 334,11 | 334,11 | 0,00 | | 00325 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04826 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 724,52 | 724,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 141.783,27 | 136.393,63 | 5.389,64 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 69 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00828 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 052| 51.456,51 | 51.456,51 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00841 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 052| 640,62 | 640,62 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00851 |O 0000o|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 052| 3.913,44 | 3.913,44 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00861 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 052| 560,64 | 560,64 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01325 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/2010 |05 |3000 052| 50.000,00 | 23.795,84 | 26.204,16 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01441 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 48.989,43 | 48.989,43 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01459 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 640,62 | 640,62 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01471 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 1.965,84 | 1.965,84 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02184 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 52.337,56 | 52.337,56 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02204 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 640,62 | 640,62 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02216 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 1.170,97 | 1.170,97 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02226 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 207,00 | 207,00 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02846 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 052| 52.198,48 | 52.198,48 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02873 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 052| 680,20 | 680,20 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02885 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 052| 2.653,88 | 2.653,88 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02898 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 052| 603,70 | 603,70 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03586 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 052| 55.852,18 | 55.852,18 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03599 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 052| 273,21 | 273,21 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03612 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 052| 698,55 | 698,55 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03624 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 052| 1.262,60 | 1.262,60 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03634 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 052| 3.270,80 | 3.270,80 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04147 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 052| 55.257,37 | 55.257,37 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04159 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 052| 5,21 | 5,21 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04169 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 052| 687,75 | 687,75 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04178 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 052| 2.836,11 | 2.836,11 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04189 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 052| 3.273,01 | 3.273,01 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04793 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 57.877,93 | 57.877,93 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04798 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 66,31 | 66,31 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04808 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 695,49 | 695,49 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04818 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 5.051,12 | 5.051,12 | 0,00 | | 00327 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04827 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 1.294,84 | 1.294,84 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 457.061,99 | 430.857,83 | 26.204,16 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01327 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/2010 |01 |3100 000| 500.000,00 | 163.657,03 | 336.342,97 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01442 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 403.591,26 | 403.591,26 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01450 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01460 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 12.127,26 | 12.127,26 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01472 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 20.657,38 | 20.657,38 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01478 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 185,22 | 185,22 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01482 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 10.232,05 | 10.232,05 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02185 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 384.452,64 | 384.452,64 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02192 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.706,90 | 1.706,90 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02196 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02205 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 12.184,49 | 12.184,49 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02217 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 18.435,87 | 18.435,87 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02223 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 185,22 | 185,22 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02227 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 3.569,01 | 3.569,01 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02848 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 385.271,74 | 385.271,74 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02865 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 3.562,91 | 3.562,91 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02874 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 12.390,64 | 12.390,64 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02886 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 15.737,53 | 15.737,53 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02892 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 185,22 | 185,22 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02900 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 7.699,53 | 7.699,53 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 70 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03587 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 377.671,78 | 377.671,78 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03600 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.941,19 | 1.941,19 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03603 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 416.679,48 | 416.679,48 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03604 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 6.265,45 | 6.265,45 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03613 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 12.493,26 | 12.493,26 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03625 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 21.829,23 | 21.829,23 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03630 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 185,22 | 185,22 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03635 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 11.523,65 | 11.523,65 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|14/06/2010| 03882 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.300,50 | 1.300,50 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|14/06/2010| 03883 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |3100 000| 2.601,44 | 2.601,44 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|15/06/2010| 03894 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |3100 000| 2.167,11 | 2.167,11 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04142 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 602.999,46 | 602.999,46 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04148 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 393.642,23 | 393.642,23 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04160 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 929,31 | 929,31 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04163 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 6.265,45 | 6.265,45 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04170 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 12.602,03 | 12.602,03 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04179 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 21.228,69 | 21.228,69 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04183 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 185,22 | 185,22 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04190 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 14.301,96 | 14.301,96 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04342 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 44.867,24 | 44.867,24 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04343 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 428.385,72 | 428.385,72 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04794 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 393.512,77 | 393.512,77 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04799 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 503,56 | 503,56 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04802 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 6.265,45 | 6.265,45 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04809 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 12.928,72 | 12.928,72 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04819 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 12.702,13 | 12.702,13 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04823 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 185,22 | 185,22 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04828 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 5.370,10 | 5.370,10 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04913 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 926.507,09 | 926.507,09 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04915 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.605,62 | 1.605,62 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04928 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 487.325,40 | 487.325,40 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04929 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 10.936,46 | 10.936,46 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04931 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 43.935,79 | 43.935,79 | 0,00 | | 00328 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04933 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 5.002,08 | 5.002,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.079.620,88 | 5.743.277,91 | 336.342,97 | | 00329 |13.01.00|3.1.90.11.33|17/01/2010| 00834 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 062| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00829 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 024| 5.365,56 | 5.365,56 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00842 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 024| 409,88 | 409,88 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00852 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 024| 435,40 | 435,40 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00862 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 024| 409,65 | 409,65 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 01072 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 024| 270,00 | 270,00 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01444 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 024| 6.057,13 | 6.057,13 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01461 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 024| 409,88 | 409,88 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01483 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 024| 453,33 | 453,33 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02186 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 024| 5.970,09 | 5.970,09 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02206 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 024| 433,63 | 433,63 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02218 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 024| 1.248,18 | 1.248,18 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02228 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 024| 139,90 | 139,90 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02850 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 024| 6.719,76 | 6.719,76 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02875 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 024| 489,04 | 489,04 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 71 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03588 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 024| 7.270,92 | 7.270,92 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03614 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 024| 489,04 | 489,04 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03626 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 024| 1.069,80 | 1.069,80 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04150 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 024| 7.516,90 | 7.516,90 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04171 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 024| 489,04 | 489,04 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04795 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 024| 7.580,06 | 7.580,06 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04810 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 024| 530,97 | 530,97 | 0,00 | | 00331 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04829 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 024| 413,54 | 413,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 54.171,70 | 54.171,70 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00830 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 8.355,76 | 8.355,76 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00843 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 332,04 | 332,04 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00863 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 986,43 | 986,43 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01445 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 7.653,78 | 7.653,78 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01462 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 332,04 | 332,04 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01473 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 792,99 | 792,99 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02187 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 8.220,19 | 8.220,19 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02207 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 332,04 | 332,04 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02219 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.743,14 | 1.743,14 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02852 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 7.621,22 | 7.621,22 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02876 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 332,04 | 332,04 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02887 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 871,57 | 871,57 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02901 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 528,66 | 528,66 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03589 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 7.828,74 | 7.828,74 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03601 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 27,20 | 27,20 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03615 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 337,11 | 337,11 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04151 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 7.857,76 | 7.857,76 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04172 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 337,75 | 335,75 | 2,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04172 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO FEITO A |01 |3100 000| -2,00 | 0,00 | -2,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04191 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 271,13 | 271,13 | 0,00 | | 00332 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04811 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 335,75 | 335,75 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 55.095,34 | 55.095,34 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|06/01/2010| 00578 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ROSAMARIA CARDONE |01 |3100 000| 1.398,45 | 1.398,45 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|14/01/2010| 00663 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO CARLOS ALBERTO DA SILVA |01 |3100 000| 382,28 | 382,28 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00831 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 767,04 | 767,04 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00832 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 48.859,47 | 48.859,47 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00844 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 1.313,06 | 1.313,06 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00853 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 4.591,14 | 4.591,14 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00864 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 269,25 | 269,25 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01446 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 45.965,57 | 45.965,57 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01463 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.197,55 | 1.197,55 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01474 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.225,89 | 1.225,89 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01484 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 531,19 | 531,19 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02188 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 55.314,71 | 55.314,71 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02193 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 173,06 | 173,06 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02208 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.168,12 | 1.168,12 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02220 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 5.300,72 | 5.300,72 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02229 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 528,98 | 528,98 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02856 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 55.340,51 | 55.340,51 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02877 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.116,11 | 1.116,11 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02888 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.416,63 | 1.416,63 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02902 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 2.306,55 | 2.306,55 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 72 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03590 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 55.737,16 | 55.737,16 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03616 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.116,11 | 1.116,11 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03627 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 2.810,97 | 2.810,97 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03636 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.346,60 | 1.346,60 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04152 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 58.337,38 | 58.337,38 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04161 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 34,38 | 34,38 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04173 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.243,19 | 1.243,19 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04180 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.056,95 | 2.056,95 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04192 |O 0000o|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.731,30 | 2.731,30 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04796 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 59.649,87 | 59.649,87 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04800 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 42,01 | 42,01 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04812 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.525,58 | 1.525,58 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04820 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 910,51 | 910,51 | 0,00 | | 00333 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04830 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.300,91 | 1.300,91 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 418.009,20 | 418.009,20 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.01|17/01/2010| 00833 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 34.540,25 | 34.540,25 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.37|17/01/2010| 00845 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 1.329,18 | 1.329,18 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.43|17/01/2010| 00854 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 4.264,58 | 4.264,58 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00865 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 1.452,52 | 1.452,52 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01447 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 32.815,95 | 32.815,95 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01465 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.339,74 | 1.339,74 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01475 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 2.465,33 | 2.465,33 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02189 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 33.788,35 | 33.788,35 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02194 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 811,00 | 811,00 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02209 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.402,45 | 1.402,45 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02221 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 905,05 | 905,05 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02230 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 692,84 | 692,84 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02859 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 34.445,83 | 34.445,83 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/04/2010| 02861 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 234,40 | 234,40 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02878 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.376,00 | 1.376,00 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02890 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.348,92 | 1.348,92 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02903 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 344,29 | 344,29 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03593 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 34.883,02 | 34.883,02 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03602 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 238,56 | 238,56 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03617 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.392,78 | 1.392,78 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03628 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.710,09 | 1.710,09 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03637 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 997,87 | 997,87 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04153 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 34.745,09 | 34.745,09 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04162 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 89,08 | 89,08 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04174 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.302,31 | 1.302,31 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04181 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 860,65 | 860,65 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04193 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.698,40 | 1.698,40 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04801 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 77,83 | 77,83 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04813 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.388,95 | 1.388,95 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04821 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 2.297,07 | 2.297,07 | 0,00 | | 00334 |13.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04831 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.289,79 | 1.289,79 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 236.528,17 | 236.528,17 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.02|17/01/2010| 00955 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 232.372,37 | 232.372,37 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|17/01/2010| 00966 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 85.096,54 | 85.096,54 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|29/01/2010| 01145 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |01 |3100 000| 66,07 | 66,07 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01558 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 256,32 | 0,00 | 256,32 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 73 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01558 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1558/10 |01 |3100 000| -256,32 | 0,00 | -256,32 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02399 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |3100 000| 757,16 | 0,00 | 757,16 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02803 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |3100 000| 6.557,64 | 6.557,64 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02839 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |01 |3100 000| 232,70 | 232,70 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02970 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOL.AO FGTS RECISAO ABRIL/10 |01 |3100 000| 338,06 | 338,06 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02399 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2399/10 |01 |3100 000| -757,16 | 0,00 | -757,16 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|25/05/2010| 03611 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTOS RECISORIOS DO FGTS |01 |3100 000| 3.697,87 | 3.697,87 | 0,00 | | 00336 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03722 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTOS RECISORIOS DO FGTS |01 |3100 000| 365,89 | 365,89 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 328.727,14 | 328.727,14 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|04/01/2010| 00003 |O 27245|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO DE INGRID SALLES DA |01 |3100 000| 51,36 | 51,36 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|05/01/2010| 00525 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO MARCIA ARAUJO SAAVEDRA |01 |3100 000| 394,11 | 394,11 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|05/01/2010| 00527 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO JEFFERSON SOUZA DE |01 |3100 000| 899,06 | 899,06 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|05/01/2010| 00529 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO CARLOS ALBERTO NALLINI |01 |3100 000| 874,47 | 874,47 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|11/01/2010| 00624 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO VICENTE TORRICO |01 |3100 000| 874,47 | 874,47 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|11/01/2010| 00628 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO RODRIGO MANTOVANI |01 |3100 000| 1.142,53 | 1.142,53 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|11/01/2010| 00630 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO MARIA CRISTINA BUENO |01 |3100 000| 460,63 | 460,63 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|11/01/2010| 00632 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO VALDUARDO JOSE SOARES DA|01 |3100 000| 1.019,68 | 1.019,68 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|11/01/2010| 00634 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO JAIRO OLIVEIRA JUNIOR |01 |3100 000| 1.011,77 | 1.011,77 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|15/01/2010| 00667 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO WELTON RODRIGUES MOREIRA|01 |3100000| 583,36 | 583,36 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|15/01/2010| 00669 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO CARLOS EDUARDO LANDOLF |01 |3100 000| 1.089,31 | 1.089,31 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|15/01/2010| 00671 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO RODRIGO OTTONI DE |01 |3100 000| 960,37 | 960,37 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|15/01/2010| 00674 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO ERLON GIL |01 |3100 000| 1.239,22 | 1.239,22 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|15/01/2010| 00676 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO CLAUDIO MANOEL DE JESUS |01 |3100 000| 1.149,27 | 1.149,27 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|16/01/2010| 00683 |O 01102|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO MODESTA PEREIRA DO |01 |3100 000| 37,84 | 37,84 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|16/01/2010| 00685 |O 01101|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO ROSANGELA MOREIRA DA |01 |3100 000| 41,51 | 41,51 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|16/01/2010| 00687 |O 01103|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO MARIA FERREIRA DA SILVA |01 |3100 000| 45,06 | 45,06 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|16/01/2010| 00689 |O 01104|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO DEBORA DANTAS COSTA |01 |3100 000| 45,93 | 45,93 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|16/01/2010| 00691 |O 01105|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO ANTONIA BENEDITA FERREI-|01 |3100 000| 29,40 | 29,40 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00696 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO PRISCILA ZUBIOLI |01 |3100 000| 751,20 | 751,20 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00699 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO LUCIO FABIO GUIMARAES |01 |3100 000| 1.082,71 | 1.082,71 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00701 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO IVANYR TEIXEIRA DE LIMA |01 |3100 000| 606,99 | 606,99 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00704 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO ROSEMEIRE CRISTINA MATOS|01 |3100 000| 77,55 | 77,55 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00706 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO MOACYR DE MORAES E ABREU|01 |3100 000| 1.204,10 | 1.204,10 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00708 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO CINTHIA MILENA DA SILVA |01 |3100 000| 1.198,50 | 1.198,50 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00710 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO SONIA CRISCUOLO LEHMANN |01 |3100 000| 1.204,25 | 1.204,25 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00712 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO MARCELO FRANCOIS |01 |3100 000| 962,69 | 962,69 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00925 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO PEDRO HENRIQUE DA ROCHA |01 |3100 000| 1.234,99 | 1.234,99 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00926 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO ELEXANDRE COSTA |01 |3100 000| 1.164,68 | 1.164,68 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00956 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 7.238,46 | 7.238,46 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|25/01/2010| 01064 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO SUMAIA AMIR KARAM |01 |3100 000| 599,09 | 599,09 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|29/01/2010| 01150 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |01 |3100 000| 55.397,33 | 55.397,33 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|29/01/2010| 01151 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |01 |3100 000| 189,93 | 189,93 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|02/02/2010| 01225 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTO RECISORIO DO FGTS |01 |3100 000| 4.632,38 | 1.112,32 | 3.520,06 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|10/02/2010| 01225 |O 00000|00084 FGTS |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 1225/10 |01 |3100 000| -3.520,06 | 0,00 | -3.520,06 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|10/02/2010| 01272 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOLHIMENTOS RECISORIOS O FGTS |01 |3100 000| 6.307,86 | 6.307,86 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01610 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 6.766,82 | 6.766,38 | 0,44 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01610 |O 00000|01795 INSS |OR| ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR |01 |3100 000| -0,44 | 0,00 | -0,44 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01766 |O 02247|00084 FGTS |OR| FGTS EXONERACAO NILTON BRUNO GIUGLIANO |01 |3100 000| 386,81 | 0,00 | 386,81 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01766 |O 02247|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1766/10 |01 |3100 000| -386,81 | 0,00 | -386,81 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|05/03/2010| 01946 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTOS RECISORIOS MARCO/2010 |01 |3100 000| 11.067,93 | 11.067,93 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|05/03/2010| 01992 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOL.RECISORIOS AO FGTS |01 |3100 000| 80.463,47 | 80.463,47 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|10/03/2010| 01994 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOL.RECISORIOS AO FGTS MAR. A DEZ/10 |01 |3100 000| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 74 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02313 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 6.276,16 | 6.276,16 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02799 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |3100 000| 203.387,06 | 203.387,06 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02977 |O 00000|00084 FGTS |OR| DIFERENCAS EM RECOLHIMENTOS RESCISORIOS |01 |3100 000| 418,11 | 418,11 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03431 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 6.049,86 | 6.049,86 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|10/06/2010| 03813 |O 00000|00084 FGTS |OR| DIFERENCAS EM RECOLHIMENTOS RECISORIOS |01 |3100 000| 67,34 | 0,00 | 67,34 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|10/06/2010| 03850 |O 00000|00084 FGTS |OR| PAGTO DE DIFERENCAS EM RECOLHIMENTOS |01 |3100 000| 615,57 | 615,57 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|10/06/2010| 03851 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOLH. FGTS RESCISAO MARIA DO PERPETUO |01 |3100 000| 280,43 | 280,43 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/06/2010| 03852 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOLH. AO FGTS REF. RESCISAO |01 |3100 000| 3.418,36 | 3.418,36 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/06/2010| 03954 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTOS RECISORIO DO FGTS |01 |3100 000| 3.938,33 | 3.938,33 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04258 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 6.502,44 | 6.502,44 | 0,00 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|13/07/2010| 03813 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DO EMPENHO |01 |3100 000| -67,34 | 0,00 | -67,34 | | 00337 |13.01.00|3.1.90.13.01|27/07/2010| 04643 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTOS RECISORIOS DO FGTS |01 |3100 000| 10.000,00 | 1.165,75 | 8.834,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 531.466,10 | 522.631,85 | 8.834,25 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01662 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 005| 75.247,84 | 0,00 | 75.247,84 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01663 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 005| 45.143,88 | 45.143,88 | 0,00 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01666 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 005| 206.742,83 | 206.742,83 | 0,00 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01662 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1662/10 |05 |3000 005| -72.247,84 | 0,00 | -72.247,84 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02312 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 005| 176.847,68 | 176.847,68 | 0,00 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02368 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 005| 62.750,80 | 0,00 | 62.750,80 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02392 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|05 |3000 005| 70.590,27 | 70.590,27 | 0,00 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02368 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2368/10 |05 |3000 005| -62.750,80 | 0,00 | -62.750,80 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.01|19/05/2010| 01662 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE |05 |3000 005| -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03723 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 005| 77.619,90 | 77.619,90 | 0,00 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05004 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 005| 2.328,99 | 2.328,99 | 0,00 | | 00338 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05009 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 005| 6.276,16 | 6.276,16 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 585.549,71 | 585.549,71 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00957 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 2.680,94 | 2.680,94 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00967 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 1.005,21 | 1.005,21 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|29/01/2010| 01146 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |01 |3100 000| 158,59 | 158,59 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|29/01/2010| 01152 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS FOLHA JAN/2010 - RESCISAO |01 |3100 000| 9.447,16 | 9.447,16 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01553 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 126,66 | 0,00 | 126,66 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01611 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 360,54 | 360,54 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01625 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 2.014,53 | 2.014,53 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01553 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1553/10 |01 |3100 000| -126,66 | 0,00 | -126,66 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02314 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 360,55 | 360,55 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02369 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 126,66 | 0,00 | 126,66 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02805 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |3100 000| 180,28 | 180,28 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02832 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |01 |3100 000| 117,18 | 117,18 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02965 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTO AO FGTS ABRIL/10 |01 |3100 000| 94,99 | 94,99 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02369 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2369/10 |01 |3100 000| -126,66 | 0,00 | -126,66 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03489 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 200,10 | 200,10 | 0,00 | | 00339 |13.01.00|3.1.90.13.01|24/06/2010| 04370 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOLH. AO FGTS REF. RESCISAO |01 |3100 000| 2.858,57 | 2.858,57 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 19.478,64 | 19.478,64 | 0,00 | | 00340 |13.01.00|3.1.90.13.01|12/02/2010| 01757 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTOS RECISORIOS DO FGTS |01 |3100 000| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 00340 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04364 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 9.962,91 | 9.962,91 | 0,00 | | 00340 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05010 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 10.115,21 | 10.115,21 | 0,00 | | 00340 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/07/2010| 05012 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 3.609,88 | 3.609,88 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 28.688,00 | 28.688,00 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00968 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 008| 2.818,17 | 2.818,17 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 75 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01554 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 008| 2.445,62 | 0,00 | 2.445,62 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01559 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 008| 17,64 | 0,00 | 17,64 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01626 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 008| 50,23 | 50,23 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01554 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1554/10 |05 |3000 008| -2.445,62 | 0,00 | -2.445,62 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01559 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 17,64 |05 |3000 008| -17,64 | 0,00 | -17,64 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02809 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |05 |3000 008| 7.305,96 | 7.305,96 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02836 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |05 |3000 008| 1.556,91 | 1.556,91 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02966 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTO AO FGTS ABRIL/10 |05 |3000 008| 2.642,11 | 2.642,11 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02971 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOL.AO FGTS RECISAO ABRIL/10 |05 |3000 008| 219,07 | 219,07 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|07/05/2010| 03260 |O 00000|00084 FGTS |ER| RECOLH.FGTS ABRIL/10 - COMPL.EMP.2966/10|05 |3000 008| 1,19 | 1,19 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03434 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 9.140,24 | 9.140,24 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03492 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 138,73 | 138,73 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03659 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 3.246,39 | 3.246,39 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03716 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 48,73 | 48,73 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/06/2010| 04316 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 3.650,90 | 3.650,90 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/07/2010| 05000 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 008| 16,79 | 16,79 | 0,00 | | 00341 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05005 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 008| 47,84 | 47,84 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 30.883,26 | 30.883,26 | 0,00 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00958 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 010| 7.161,63 | 7.161,63 | 0,00 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01612 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 010| 6.675,20 | 6.675,20 | 0,00 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02315 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 010| 3.156,99 | 3.156,99 | 0,00 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02370 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 010| 1.159,38 | 0,00 | 1.159,38 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02393 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|05 |3000 010| 1.668,72 | 1.668,72 | 0,00 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02400 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|05 |3000 010| 8,40 | 0,00 | 8,40 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02370 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2370/10 |05 |3000 010| -1.159,38 | 0,00 | -1.159,38 | | 00342 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02400 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2400/10 |05 |3000 010| -8,40 | 0,00 | -8,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 18.662,54 | 18.662,54 | 0,00 | | 00343 |13.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00959 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | 00343 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01613 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | 00343 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02316 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | 00343 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02810 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |3100 000| 581,38 | 581,38 | 0,00 | | 00343 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03438 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | 00343 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04259 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | 00343 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04979 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.069,60 | 4.069,60 | 0,00 | | 00344 |13.01.00|3.1.90.13.01|24/06/2010| 04371 |O 00000|00084 FGTS |OR| RECOLH. AO FGTS REF. RESCISAO |01 |3100 000| 1.274,42 | 1.274,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.274,42 | 1.274,42 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00960 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 052| 3.449,12 | 3.449,12 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00969 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 052| 1.082,65 | 1.082,65 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01555 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 445,94 | 0,00 | 445,94 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01614 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 2.113,93 | 2.113,93 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01627 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 679,55 | 679,55 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01555 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1555/10 |05 |3000 052| -445,94 | 0,00 | -445,94 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02317 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 2.006,70 | 2.006,70 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02371 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 408,27 | 0,00 | 408,27 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02394 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|05 |3000 052| 352,29 | 352,29 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02812 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |05 |3000 052| 844,45 | 844,45 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02837 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |05 |3000 052| 1.332,82 | 1.332,82 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02371 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2371/10 |05 |3000 052| -408,27 | 0,00 | -408,27 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 76 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03442 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 052| 844,46 | 844,46 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04260 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 052| 1.125,94 | 1.125,94 | 0,00 | | 00345 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04980 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 844,46 | 844,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 14.676,37 | 14.676,37 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01556 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.432,89 | 0,00 | 1.432,89 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01615 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 7.049,50 | 7.049,50 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01628 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 4.048,39 | 4.048,39 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01556 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1556/10 |01 |3100 000| -1.432,89 | 0,00 | -1.432,89 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02318 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 3.220,55 | 3.220,55 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02372 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 109,05 | 0,00 | 109,05 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02395 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |3100 000| 1.263,67 | 1.263,67 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02814 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |3100 000| 2.910,13 | 2.910,13 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02830 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL.AO INSS RECISAO ABRIL/10 |01 |3100 000| 41.894,62 | 41.894,62 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02964 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTO AO FGTS ABRIL/10 |01 |3100 000| 72.594,62 | 72.594,62 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02987 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTOS RECISORIO DO FGTS |01 |3100 000| 300.000,00 | 11.391,17 | 288.608,83 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02372 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2372/10 |01 |3100 000| -109,05 | 0,00 | -109,05 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|19/05/2010| 02987 |O 00000|00084 FGTS |EE| ESTORNO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE |01 |3100 000| -288.608,83 | 0,00 | -288.608,83 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03447 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 2.328,74 | 2.328,74 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03473 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 216.885,02 | 216.885,02 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03496 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 290,69 | 290,69 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03735 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 12.284,39 | 12.284,39 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04261 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.309,37 | 2.309,37 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/06/2010| 04356 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 79.093,83 | 79.093,83 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04359 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 34.068,49 | 34.068,49 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04363 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 221.666,51 | 175.859,46 | 45.807,05 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|12/07/2010| 04363 |O 00000|01795 INSS |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |01 |3100 000| -45.807,05 | 0,00 | -45.807,05 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04981 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 2.328,75 | 2.328,75 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05008 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 266.670,13 | 266.670,13 | 0,00 | | 00346 |13.01.00|3.1.90.13.01|30/07/2010| 05011 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 94.789,18 | 94.789,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.031.280,70 | 1.031.280,70 | 0,00 | | 00353 |13.01.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00867 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 398.298,23 | 398.298,23 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 398.298,23 | 398.298,23 | 0,00 | | 00354 |13.01.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00868 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 9.837,54 | 9.837,54 | 0,00 | | 00354 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01486 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 9.512,13 | 9.512,13 | 0,00 | | 00354 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02233 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 10.248,32 | 10.248,32 | 0,00 | | 00354 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02907 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 9.718,65 | 9.718,65 | 0,00 | | 00354 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03640 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 12.398,04 | 12.398,04 | 0,00 | | 00354 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04195 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 12.758,90 | 12.758,90 | 0,00 | | 00354 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04833 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 16.137,86 | 16.137,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 80.611,44 | 80.611,44 | 0,00 | | 00356 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01487 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 680,25 | 680,25 | 0,00 | | 00356 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02234 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 562,14 | 562,14 | 0,00 | | 00356 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02908 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 296,28 | 296,28 | 0,00 | | 00356 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03641 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 898,29 | 898,29 | 0,00 | | 00356 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04196 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.226,75 | 1.226,75 | 0,00 | | 00356 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04834 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 213,60 | 213,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.877,31 | 3.877,31 | 0,00 | | 00357 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04835 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 733,29 | 733,29 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 77 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 733,29 | 733,29 | 0,00 | | 00358 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03642 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 315,00 | 315,00 | 0,00 | | 00358 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04197 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 74,20 | 74,20 | 0,00 | | 00358 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04836 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 008| 348,40 | 348,40 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 737,60 | 737,60 | 0,00 | | 00359 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02909 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 010| 296,49 | 296,49 | 0,00 | | 00359 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03643 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 010| 225,91 | 225,91 | 0,00 | | 00359 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04198 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 010| 12,22 | 12,22 | 0,00 | | 00359 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04837 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 010| 1.194,14 | 1.194,14 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.728,76 | 1.728,76 | 0,00 | | 00360 |13.01.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00869 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 75,83 | 75,83 | 0,00 | | 00360 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01488 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 75,91 | 75,91 | 0,00 | | 00360 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02235 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 5,83 | 5,83 | 0,00 | | 00360 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03644 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 352,87 | 352,87 | 0,00 | | 00360 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04199 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 946,39 | 946,39 | 0,00 | | 00360 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04838 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 404,81 | 404,81 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.861,64 | 1.861,64 | 0,00 | | 00362 |13.01.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00870 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |05 |3000 052| 12.435,02 | 12.435,02 | 0,00 | | 00362 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01490 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 16.512,78 | 16.512,78 | 0,00 | | 00362 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02236 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 17.042,50 | 17.042,50 | 0,00 | | 00362 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02911 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 052| 16.317,57 | 16.317,57 | 0,00 | | 00362 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03645 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 052| 13.480,75 | 13.480,75 | 0,00 | | 00362 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04200 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 052| 18.571,45 | 18.571,45 | 0,00 | | 00362 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04935 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 20.833,01 | 20.833,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 115.193,08 | 115.193,08 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01489 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 383.667,16 | 383.667,16 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01491 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 44.625,95 | 44.625,95 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02232 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 370.318,02 | 370.318,02 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02237 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 55.344,20 | 55.344,20 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02912 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 62.465,31 | 62.465,31 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02913 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 448.958,10 | 448.958,10 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03639 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 479.019,50 | 479.019,50 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03646 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 60.118,27 | 60.118,27 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04201 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 76.928,68 | 76.928,68 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04347 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 471.860,92 | 471.860,92 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04839 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 105.488,13 | 105.488,13 | 0,00 | | 00363 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04934 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 569.294,53 | 569.294,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.128.088,77 | 3.128.088,77 | 0,00 | | 00365 |13.01.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00871 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 705,34 | 705,34 | 0,00 | | 00365 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01492 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 698,22 | 698,22 | 0,00 | | 00365 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02238 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 634,09 | 634,09 | 0,00 | | 00365 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02915 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 705,34 | 705,34 | 0,00 | | 00365 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03647 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 705,34 | 705,34 | 0,00 | | 00365 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04202 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.233,82 | 1.233,82 | 0,00 | | 00365 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04840 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.354,41 | 1.354,41 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.036,56 | 6.036,56 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 78 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00366 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02916 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 61,00 | 61,00 | 0,00 | | 00366 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04841 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 415,52 | 415,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 476,52 | 476,52 | 0,00 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00872 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 3.166,15 | 3.166,15 | 0,00 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01493 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 3.585,55 | 3.585,55 | 0,00 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02239 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 5.146,75 | 0,00 | 5.146,75 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02239 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR. |01 |3100 000| -5.146,75 | 0,00 | -5.146,75 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02403 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 5.416,75 | 5.416,75 | 0,00 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02917 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 4.920,08 | 4.920,08 | 0,00 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03649 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 3.521,18 | 3.521,18 | 0,00 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04203 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 3.906,36 | 3.906,36 | 0,00 | | 00367 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04842 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 6.262,54 | 6.262,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 30.778,61 | 30.778,61 | 0,00 | | 00368 |13.01.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00873 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 3.580,32 | 3.580,32 | 0,00 | | 00368 |13.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01494 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 5.218,88 | 5.218,88 | 0,00 | | 00368 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02240 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 5.919,45 | 5.919,45 | 0,00 | | 00368 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02975 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 8.655,84 | 8.655,84 | 0,00 | | 00368 |13.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03650 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 7.540,28 | 7.540,28 | 0,00 | | 00368 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04936 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 11.167,73 | 11.167,73 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 42.082,50 | 42.082,50 | 0,00 | | 00369 |13.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04348 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 006| 9.182,01 | 9.182,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 9.182,01 | 9.182,01 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|15/01/2010| 00665 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO ELIEL |01 |3100 000| 9,38 | 9,38 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00993 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 118.258,49 | 118.258,49 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|27/01/2010| 01116 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO ANA PAULA |01 |3100 000| 9,86 | 9,86 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01577 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 54.187,82 | 54.187,82 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02380 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |3100 000| 143,96 | 143,96 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02854 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |3100 000| 162,86 | 162,86 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03550 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 171,04 | 171,04 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04308 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 68,29 | 68,29 | 0,00 | | 00370 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04992 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 141,52 | 141,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 173.153,22 | 173.153,22 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00693 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO JACKSON |01 |3100 000| 9,92 | 9,92 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00924 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO KESIA |01 |3100 000| 11,63 | 11,63 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00994 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 7.242,47 | 7.242,47 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|22/01/2010| 01050 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO PATRICIA |01 |3100 000| 8,86 | 8,86 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01578 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 7.186,21 | 7.186,21 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02344 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 7.629,62 | 7.629,62 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02381 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |3100 000| 15,75 | 15,75 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02402 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 69.454,39 | 69.454,39 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02695 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 8.144,32 | 8.144,32 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03525 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 8.318,74 | 8.318,74 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03576 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 72.288,68 | 72.288,68 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04286 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 8.450,11 | 8.450,11 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04944 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 8.419,70 | 8.419,70 | 0,00 | | 00371 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 05013 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 72.553,53 | 72.553,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 269.733,93 | 269.733,93 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 79 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00995 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 4.624,85 | 4.624,85 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01579 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 4.480,16 | 4.480,16 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02345 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 4.082,31 | 4.082,31 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02382 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |3100 000| 90,43 | 90,43 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02698 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 6.197,51 | 6.197,51 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03526 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 6.874,58 | 6.874,58 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03551 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 34,86 | 34,86 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04287 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 6.610,68 | 6.610,68 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04309 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 63,44 | 63,44 | 0,00 | | 00373 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04945 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 6.610,69 | 6.610,69 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 39.669,51 | 39.669,51 | 0,00 | | 00374 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02701 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 103,91 | 103,91 | 0,00 | | 00374 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03527 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 417,61 | 417,61 | 0,00 | | 00374 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04288 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 556,13 | 556,13 | 0,00 | | 00374 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04946 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 599,65 | 599,65 | 0,00 | | 00374 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 05014 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 8.788,52 | 8.788,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 10.465,82 | 10.465,82 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|08/01/2010| 00600 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO RAQUEL |05 |3000 008| 28,00 | 28,00 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00996 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|05 |3000 008| 2.275,89 | 2.275,89 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/01/2010| 01079 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO GILMARA |05 |3000 008| 8,71 | 8,71 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01580 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 008| 2.084,91 | 2.084,91 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02346 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 008| 1.879,92 | 1.879,92 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02383 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|05 |3000 008| 79,16 | 79,16 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02703 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 008| 1.751,92 | 1.751,92 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02855 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |05 |3000 008| 21,00 | 21,00 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03528 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 1.674,92 | 1.674,92 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03552 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 008| 35,00 | 35,00 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04289 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 008| 1.691,76 | 1.691,76 | 0,00 | | 00375 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04947 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 008| 1.688,06 | 1.688,06 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 13.219,25 | 13.219,25 | 0,00 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|06/01/2010| 00581 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO ROBERTO |05 |3000 010| 185,27 | 185,27 | 0,00 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00997 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|05 |3000 010| 784,42 | 784,42 | 0,00 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|27/01/2010| 01114 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO EMERSON |05 |3000 010| 78,45 | 78,45 | 0,00 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01581 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 010| 9.195,76 | 9.162,49 | 33,27 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 01581 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO |05 |3000 010| -33,27 | 0,00 | -33,27 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02347 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 010| 9.195,76 | 9.195,76 | 0,00 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02704 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |05 |3000 010| 8.978,32 | 8.978,32 | 0,00 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03529 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 010| 8.876,39 | 8.876,39 | 0,00 | | 00376 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03553 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |3000 010| 197,67 | 197,67 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 37.458,77 | 37.458,77 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00998 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 1.998,53 | 1.998,53 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01582 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.998,52 | 1.998,52 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02348 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 2.557,88 | 2.557,88 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02708 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 2.557,89 | 2.557,89 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03530 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 2.608,05 | 2.608,05 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03591 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 7.878,20 | 7.878,20 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04290 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.315,93 | 2.315,93 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04310 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 69,92 | 69,92 | 0,00 | | 00377 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04948 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 2.776,59 | 2.776,59 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 80 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 24.761,51 | 24.761,51 | 0,00 | | 00378 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 05015 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 7.832,92 | 7.832,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.832,92 | 7.832,92 | 0,00 | | 00379 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 00999 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|05 |3000 052| 6.192,95 | 6.192,95 | 0,00 | | 00379 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01583 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |3000 052| 6.192,95 | 6.192,95 | 0,00 | | 00379 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02349 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |05 |3000 052| 6.763,49 | 6.763,49 | 0,00 | | 00379 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02857 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |05 |3000 052| 27,97 | 27,97 | 0,00 | | 00379 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04993 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 052| 29,69 | 29,69 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 19.207,05 | 19.207,05 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01584 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 60.729,61 | 60.729,61 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02350 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 61.065,88 | 61.065,88 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02384 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |3100 000| 162,83 | 162,83 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02712 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 61.553,77 | 61.553,77 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02858 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |3100 000| 196,48 | 196,48 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|10/05/2010| 03257 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 71.577,19 | 71.577,19 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03531 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 62.656,03 | 62.656,03 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03554 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 240,20 | 240,20 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04291 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 62.656,30 | 62.656,30 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04311 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 71,56 | 71,56 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04352 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 72.837,29 | 72.837,29 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04353 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 8.736,53 | 8.736,53 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04354 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 7.891,67 | 7.891,67 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04949 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 62.322,64 | 62.322,64 | 0,00 | | 00380 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04994 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 451,33 | 451,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 533.149,31 | 533.149,31 | 0,00 | | 00381 |13.01.00|3.1.91.13.41|10/05/2010| 03258 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO ABRIL/2010 |05 |3000 062| 7.246,46 | 7.246,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.246,46 | 7.246,46 | 0,00 | | 00382 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 01000 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 1.051,87 | 1.051,87 | 0,00 | | 00382 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01585 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.051,88 | 1.051,88 | 0,00 | | 00382 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02351 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.051,88 | 1.051,88 | 0,00 | | 00382 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02716 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.258,07 | 1.258,07 | 0,00 | | 00382 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03532 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.289,77 | 1.289,77 | 0,00 | | 00382 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04292 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.289,77 | 1.289,77 | 0,00 | | 00382 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04950 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.296,06 | 1.296,06 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 8.289,30 | 8.289,30 | 0,00 | | 00383 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 01001 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 1.283,78 | 1.283,78 | 0,00 | | 00383 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01586 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 1.283,78 | 1.283,78 | 0,00 | | 00383 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02352 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 1.283,78 | 1.283,78 | 0,00 | | 00383 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02719 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 1.283,77 | 1.283,77 | 0,00 | | 00383 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03533 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 1.299,75 | 1.299,75 | 0,00 | | 00383 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04293 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 1.295,46 | 1.295,46 | 0,00 | | 00383 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04951 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.295,46 | 1.295,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 9.025,78 | 9.025,78 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|06/01/2010| 00579 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO ROSAMARIA |01 |3100 000| 47,58 | 47,58 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 01002 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 7.438,96 | 7.438,96 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01587 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 7.287,51 | 7.287,51 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 81 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02353 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 8.575,72 | 8.575,72 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02721 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 8.659,64 | 8.659,64 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02860 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |3100 000| 59,37 | 59,37 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03534 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 8.746,85 | 8.746,85 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04294 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 8.779,34 | 8.779,34 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04312 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 59,40 | 59,40 | 0,00 | | 00384 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04952 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 9.023,49 | 9.023,49 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 58.677,86 | 58.677,86 | 0,00 | | 00385 |13.01.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 01003 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |3100 000| 5.638,29 | 5.638,29 | 0,00 | | 00385 |13.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01588 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 5.550,24 | 5.550,24 | 0,00 | | 00385 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02354 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 5.781,33 | 5.781,33 | 0,00 | | 00385 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02723 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 5.697,91 | 5.697,91 | 0,00 | | 00385 |13.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03535 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 5.868,22 | 5.868,22 | 0,00 | | 00385 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04995 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 62,34 | 62,34 | 0,00 | | 00385 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 05017 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 1.767,81 | 1.767,81 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 30.366,14 | 30.366,14 | 0,00 | | 00386 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04355 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |05 |3000 006| 5.875,20 | 5.875,20 | 0,00 | | 00386 |13.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 05016 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |05 |3000 006| 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 9.875,20 | 9.875,20 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00021 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |3100 000| 1.780,80 | 1.780,80 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00093 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |3100 000| 2.721,60 | 2.721,60 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00102 |G 13472|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |GL| AQUISICAO DE DIESEL CONF.REQ.37/09 |01 |3100 000| 37.883,47 | 21.087,62 | 16.795,85 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01025 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |3100 000| 22.915,20 | 0,00 | 22.915,20 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01039 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |3100 000| 10.237,44 | 0,00 | 10.237,44 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.17|10/02/2010| 01295 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |3100 000| 22.643,40 | 22.643,40 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01862 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |3100 000| 8.599,50 | 8.599,50 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01876 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |3100 000| 1.112,34 | 1.112,34 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01890 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |3100 000| 2.233,79 | 2.233,79 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01904 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |3100 000| 1.878,38 | 1.878,38 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01918 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |3100 000| 2.239,36 | 2.239,36 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01932 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |3100 000| 4.284,49 | 4.284,49 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.39|22/03/2010| 02016 |D 03489|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS |01 |3100 000| 7.256,82 | 7.256,82 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.01|22/03/2010| 02017 |D 03489|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUIS. DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS |01 |3100 000| 716,92 | 716,92 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.39|30/04/2010| 03063 |D 03489|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 2016/10 |01 |3100 000| 0,08 | 0,08 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.16|10/05/2010| 03157 |D 09384|04037 M.S MARTIN PAPELARIA LTDA |OR| AQ. DE LIVROS DE REGISTRO DE PSICOTROPI-|01 |3100 000| 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.22|25/05/2010| 03326 |P 11639|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |3100 000| 17.683,80 | 17.683,80 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.22|25/05/2010| 03327 |P 11640|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |3100 000| 36.105,92 | 36.105,92 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.22|25/05/2010| 03328 |P 11641|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |3100 000| 28.405,84 | 28.405,84 | 0,00 | | 00387 |13.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03985 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |3100 000| 1.966,50 | 0,00 | 1.966,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 212.765,65 | 160.850,66 | 51.914,99 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00023 |C 04478|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O CAPS |01 |3100 000| 12.510,17 | 12.509,43 | 0,74 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00073 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |3100 000| 109.838,80 | 94.978,95 | 14.859,85 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00077 |T 08775|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |01 |3100 000| 45.831,40 | 45.253,10 | 578,30 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00077 |T 08775|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 77/10 |01 |3100 000| -57,83 | 0,00 | -57,83 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00248 |G 13939|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |01 |3100 000| 29.707,92 | 29.707,92 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00250 |G 13939|01321 SG TECNOLOGIA CLINICA S.A. |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |01 |3100 000| 5.421,60 | 5.421,60 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00252 |G 13939|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |01 |3100 000| 60.483,60 | 60.483,60 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00358 |T 04315|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 10.489,50 | 10.489,50 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00362 |C 17804|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 33.007,72 | 33.007,72 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 82 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00383 |T 09151|05118 MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDOR |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |3100 000| 7.282,10 | 0,00 | 7.282,10 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.17|04/01/2010| 00403 |T 09151|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |GL| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS |01 |3100 000| 8.921,50 | 8.921,50 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00409 |T 04315|00777 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTD |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 5.172,00 | 5.172,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00410 |T 04315|02648 CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 83.634,00 | 83.634,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.21|04/01/2010| 00412 |C 01367|01152 ATLANTICO-COM. DE GAS E TRANSPORTE |OR| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.CONTR.162/08 |01 |3100 000| 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.39|04/01/2010| 00415 |G 04613|04561 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |GL| AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS E AMBU-|01 |3100 000| 27.712,00 | 27.702,00 | 10,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00484 |P 03984|04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. |01 |3100 000| 758,40 | 758,40 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00504 |P 03984|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 10.720,00 | 0,00 | 10.720,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00505 |P 03984|03959 DAKFILM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 840,00 | 0,00 | 840,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00506 |P 30148|04963 EMBRAMAC EMPR BRAS DE MAT CIRUR IN |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 30.045,40 | 0,00 | 30.045,40 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00509 |P 13473|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 42.467,90 | 42.467,90 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00537 |C 17804|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ABASTECER O |01 |3100 000| 45.231,02 | 45.231,02 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.39|06/01/2010| 00552 |D 24158|04939 AGRICOL DIESEL LTDA |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |01 |3100 000| 5.774,22 | 0,00 | 5.774,22 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.01|06/01/2010| 00576 |D 27076|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E ADITIVO |01 |3100 000| 79,00 | 79,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.39|06/01/2010| 00577 |D 27076|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |01 |3100 000| 7.426,00 | 7.426,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|26/01/2010| 01090 |G 13939|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |01 |3100 000| 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01211 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |3100 000| 23.196,80 | 15.202,56 | 7.994,24 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.99|11/02/2010| 01296 |C 08775|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |01 |3100 000| 30.194,15 | 30.194,15 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|26/02/2010| 01653 |G 13939|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |01 |3100 000| 12.300,00 | 7.448,40 | 4.851,60 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.22|18/03/2010| 02011 |D 06086|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQUISICAO DE SABONETE BACTERIOSTATICO |01 |3100 000| 7.830,00 | 7.830,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|31/03/2010| 02060 |C 02954|05205 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 35.889,52 | 35.889,52 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|31/03/2010| 02061 |C 02954|04425 CARDIO SYSTEM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 40.838,60 | 40.838,60 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|31/03/2010| 02062 |C 02953|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 54.600,75 | 54.600,75 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|31/03/2010| 02063 |C 02953|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 20.761,50 | 20.761,50 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|31/03/2010| 02408 |G 13939|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1090/10 |01 |3100 000| 14.210,16 | 14.210,16 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 00077 |T 08775|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |3100 000| -520,47 | 0,00 | -520,47 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03163 |D 08987|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQ. DE GALOES DE AGUA P/ABASTECER AS UBS|01 |3100 000| 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.22|20/05/2010| 03301 |D 11019|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQUISICAO DE SABONETEIRAS, TOALHEIRAS E |01 |3100 000| 7.816,50 | 7.816,50 | 0,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|11/06/2010| 01653 |G 13939|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 1653/10 |01 |3100 000| -4.851,60 | 0,00 | -4.851,60 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.36|24/06/2010| 04002 |P 14678|03617 PORTAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 42.252,42 | 39.562,55 | 2.689,87 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|24/06/2010| 04003 |P 14677|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 61.713,71 | 38.933,20 | 22.780,51 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.07|25/06/2010| 04008 |C 11134|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE LEITE EM PO P/ ALIMENTACAO |01 |3100 000| 6.255,00 | 0,00 | 6.255,00 | | 00388 |13.01.00|3.3.90.30.09|26/07/2010| 04634 |G 13939|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| AQUISICAO DE INSUMOS P/ CONTROLE DE GLI-|01 |3100 000| 33.225,54 | 0,00 | 33.225,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 995.789,00 | 853.311,53 | 142.477,47 | | 00389 |13.01.00|3.3.90.30.10|04/01/2010| 00357 |C 00762|03965 DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LT |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTO-|01 |3100 000| 4.998,80 | 4.998,80 | 0,00 | | 00389 |13.01.00|3.3.90.30.99|08/04/2010| 02488 |D 27082|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE TUBOS PLASTICOS PARA ARMAZE|01 |3100 000| 1.196,00 | 1.196,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.194,80 | 6.194,80 | 0,00 | | 00390 |13.01.00|3.3.90.30.10|12/03/2010| 01839 |C 02119|04425 CARDIO SYSTEM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |05 |3000 022| 58.404,55 | 58.404,55 | 0,00 | | 00390 |13.01.00|3.3.90.30.10|12/03/2010| 01840 |C 02119|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |05 |3000 022| 18.304,90 | 18.304,90 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 76.709,45 | 76.709,45 | 0,00 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00491 |D 07892|03965 DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LT |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU |01 |3100 000| 2.743,75 | 0,00 | 2.743,75 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.22|04/01/2010| 00492 |D 21521|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O |01 |3100 000| 1.533,40 | 0,00 | 1.533,40 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.99|07/01/2010| 00582 |D 00463|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUIS. DE ALARME P/ SEC. DE SAUDE |01 |3100 000| 7.165,00 | 7.165,00 | 0,00 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.99|23/03/2010| 02022 |D 27081|05349 ELETRO TERRIVEL LTDA |OR| AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES |01 |3100 000| 510,00 | 510,00 | 0,00 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.07|31/03/2010| 02066 |D 07377|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE KIT LANCHE CF.RQ.96/10 |01 |3100 000| 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.99|17/05/2010| 03234 |D 10104|02575 BAZAR E PAPELARIA ROBSON LTDA ME |OR| AQUISICAO DE EXPOSITORES DE PORTA ACRILI|01 |3100 000| 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.99|17/05/2010| 03235 |D 10104|05398 PLAST ISO COMERCIO LTDA ME |OR| AQUISICAO DE EXPOSITORES DE PORTA ACRILI|01 |3100 000| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00391 |13.01.00|3.3.90.30.23|09/06/2010| 03798 |C 09145|05130 CUTBACK COMERCIAL LTDA - EPP |OR| AQUISICAO DE UNIFORMES P/FUNCIONARIOS |01 |3100 000| 22.736,00 | 0,00 | 22.736,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 39.823,15 | 12.810,00 | 27.013,15 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 83 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00392 |13.01.00|3.3.90.30.39|14/05/2010| 03214 |C 06085|04939 AGRICOL DIESEL LTDA |OR| AQ. DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS|01 |3100 000| 56.471,39 | 27.688,21 | 28.783,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 56.471,39 | 27.688,21 | 28.783,18 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00474 |P 03984|04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP |GL| AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. REQ.|01 |3100 000| 705,80 | 0,00 | 705,80 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|12/04/2010| 02541 |C 04315|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 33.057,00 | 33.056,99 | 0,01 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|12/04/2010| 02541 |C 04315|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |3100 000| -0,01 | 0,00 | -0,01 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/04/2010| 03075 |D 07122|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE BRACADEIRAS P/ APARELHO DE |01 |3100 000| 785,00 | 785,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03165 |D 08783|05387 IZABEL GOMES DE MENDONCA ME |OR| AQ. DE IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA |01 |3100 000| 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03165 |D 08783|05387 IZABEL GOMES DE MENDONCA ME |OR| ESTORNO PARA ACERTO |01 |3100 000| -7.800,00 | 0,00 | -7.800,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.26|10/05/2010| 03172 |D 10100|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAKS |01 |3100 000| 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03182 |D 08783|05387 IZABEL GOMES DE MENDONCA ME |OR| AQ. DE IMOBILIZADOR DE CABECA CONF REQ. |01 |3100 000| 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|11/05/2010| 03197 |D 09387|04018 PERSIANAS ALPHAVILLE -ITA LTDA M. |OR| AQUISICAO DE PERSIANAS P/O SAMU SEG. REQ|01 |3100 000| 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|18/05/2010| 03255 |D 11012|05401 AUTO ELETRICA RABELO PRADO LTDA |OR| AQUIS.DE PELICULA PROTETORA P/ JANELAS |01 |3100 000| 3.797,50 | 0,00 | 3.797,50 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|19/05/2010| 03275 |C 07110|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS P/ PS |01 |3100 000| 16.652,40 | 16.652,40 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|19/05/2010| 03276 |C 07110|01741 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS P/ PS |01 |3100 000| 1.594,98 | 1.594,98 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.22|20/05/2010| 03302 |D 11015|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA UNIDADES |01 |3100 000| 7.860,00 | 7.860,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|20/05/2010| 03305 |D 11386|05400 FAMAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA M |OR| AQUISICAO DE REVESTIMENTO PARA PISO DO |01 |3100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03255 |D 11012|05401 AUTO ELETRICA RABELO PRADO LTDA |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |01 |3100 000| -3.797,50 | 0,00 | -3.797,50 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.01|31/05/2010| 03389 |D 11389|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |OR| AQUISICAO DE ALCOOL COMBUSTIVEL |01 |3100 000| 7.995,00 | 1.657,71 | 6.337,29 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.22|31/05/2010| 03471 |D 08786|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQUIS.DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA DO |01 |3100 000| 4.035,00 | 0,00 | 4.035,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03738 |P 00000|05401 AUTO ELETRICA RABELO PRADO LTDA |OR| AQUIS. DE PELICULA PROTETORA P/ JANELAS |01 |3100 000| 7.874,00 | 7.874,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.28|10/06/2010| 03816 |D 10351|05415 LISOCAR COM. DE PRODUTO AUTO LTDA |OR| AQUISICAO DE CALCA TIPO MOTOCICLISTA |01 |3100 000| 215,20 | 0,00 | 215,20 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.28|10/06/2010| 03817 |D 10351|05416 NOVO HORIZONTE PRO.IND.E VES.LTDA |OR| AQUISICAO DE COLETE P/ SAMU CF.RQ.98/10 |01 |3100 000| 32,90 | 0,00 | 32,90 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.28|10/06/2010| 03818 |D 10351|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISICAO DE JAQUETA TIPO MOTOCICLISTA P|01 |3100 000| 360,00 | 0,00 | 360,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.28|10/06/2010| 03819 |D 10351|05130 CUTBACK COMERCIAL LTDA - EPP |OR| AQUIS.DE CAPAS DE CHUVA E BOTA MOTOCI- |01 |3100 000| 441,90 | 0,00 | 441,90 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.28|10/06/2010| 03820 |D 10351|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| AQUISICAO DE CAPACETE P/ SAMU |01 |3100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.28|10/06/2010| 03821 |D 10351|05417 WR POWEAPORTS COM. PECAS E EQUI.MO |OR| AQUIS.DE LUVA MOTOC,COTOVELEIRA E |01 |3100 000| 572,00 | 572,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.28|10/06/2010| 03822 |D 10351|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS.DE MOCHILA P/ ATEND.PRE-HOSP.SAMU |01 |3100 000| 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|21/06/2010| 03935 |P 14238|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |01 |3100 000| 403.374,65 | 374.028,91 | 29.345,74 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|23/06/2010| 03921 |C 10105|04425 CARDIO SYSTEM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SAMU |01 |3100 000| 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|23/06/2010| 03922 |C 10105|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SAMU |01 |3100 000| 17.580,00 | 17.580,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|23/06/2010| 03923 |C 10105|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SAMU |01 |3100 000| 53.580,00 | 53.580,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|24/06/2010| 04004 |D 05428|05390 NESSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICO |OR|AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO |01 |3100 000| 2.226,00 | 2.226,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.20|24/06/2010| 04005 |D 08014|05388 ZANINI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |OR| AQUISICAO DE COLCHOES PARA O PS CENTRAL |01 |3100 000| 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.20|24/06/2010| 04006 |D 08014|05389 ZEDAMED LTDA |OR| AQUISICAO DE COLCHOES PARA O PS CENTRAL |01 |3100 000| 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.09|30/07/2010| 04916 |P 17360|01333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 283.281,00 | 0,00 | 283.281,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.09|30/07/2010| 04917 |P 17359|03617 PORTAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 206.736,50 | 0,00 | 206.736,50 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.09|30/07/2010| 04918 |P 17357|03959 DAKFILM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 90.285,90 | 0,00 | 90.285,90 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.09|30/07/2010| 04919 |P 17356|00933 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LT |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 32.246,50 | 0,00 | 32.246,50 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04920 |P 17355|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES |01 |3100 000| 27.076,30 | 0,00 | 27.076,30 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04921 |P 17364|02919 PONTUAL COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES |01 |3100 000| 45.897,00 | 0,00 | 45.897,00 | | 00393 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04922 |P 17363|04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES |01 |3100 000| 184.300,00 | 0,00 | 184.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.450.311,02 | 534.279,99 | 916.031,03 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00472 |P 03987|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |OR| AQUIS. DE MEDICAMENTOS CONF. RQ. 22/08 |05 |3000 062| 2.152,01 | 0,00 | 2.152,01 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00473 |G 03687|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |05 |3000 062| 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00489 |P 03984|02920 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. |05 |3000 062| 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00490 |P 03987|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |05 |3000 062| 10.806,66 | 10.806,66 | 0,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00495 |P 03984|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. |05 |3000 062| 11.720,00 | 0,00 | 11.720,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00497 |P 03987|01333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |05 |3000 062| 2.481,20 | 998,00 | 1.483,20 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00499 |P 03987|03617 PORTAL LTDA |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |05 |3000 062| 612,38 | 0,00 | 612,38 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|29/01/2010| 01123 |G 00022|00964 LINDE GASES LTDA. |EE| AQUISICAODE OXIGENIO GASOSO P/ USO HOSP |05 |3000 062| 136.125,00 | 72.330,81 | 63.794,19 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|29/01/2010| 01125 |G 00022|00964 LINDE GASES LTDA. |EE| AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO P/USO DOMI-|05 |3000 062| 25.367,26 | 16.946,16 | 8.421,10 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 84 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|21/06/2010| 03936 |P 14238|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |05 |3000 062| 403.374,65 | 0,00 | 403.374,65 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|24/06/2010| 03966 |D 12209|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS P/ UBS CARDOSO |05 |3000 062| 5.360,90 | 0,00 | 5.360,90 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|24/06/2010| 03999 |P 14676|03959 DAKFILM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |05 |3000 062| 26.241,58 | 17.815,82 | 8.425,76 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|24/06/2010| 04000 |P 14675|01333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |05 |3000 062| 53.815,52 | 46.499,18 | 7.316,34 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.09|24/06/2010| 04001 |P 14674|00933 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LT |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |05 |3000 062| 6.050,20 | 0,00 | 6.050,20 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|29/06/2010| 04017 |P 14812|04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |05 |3000 062| 42.940,09 | 28.185,39 | 14.754,70 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|29/06/2010| 04018 |P 14813|02919 PONTUAL COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |05 |3000 062| 12.653,50 | 10.803,10 | 1.850,40 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|29/06/2010| 04019 |P 14811|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |05 |3000 062| 42.880,75 | 40.300,75 | 2.580,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|29/06/2010| 04020 |P 14810|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |05 |3000 062| 59.864,24 | 59.864,24 | 0,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|29/06/2010| 04021 |P 14809|02648 CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR |05 |3000 062| 68.239,88 | 68.239,88 | 0,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.20|13/07/2010| 04515 |D 15381|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE LENCOL PARA O PS CENTRAL |05 |3000 062| 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.99|13/07/2010| 04520 |D 15390|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO HOSPITALAR |05 |3000 062| 7.880,40 | 0,00 | 7.880,40 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|23/07/2010| 04018 |P 14813|02919 PONTUAL COMERCIAL LTDA |OR| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |05 |3000 062| -30,00 | 0,00 | -30,00 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|23/07/2010| 04624 |D 15382|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGICOS P/ CAIXA |05 |3000 062| 2.171,85 | 0,00 | 2.171,85 | | 00394 |13.01.00|3.3.90.30.36|23/07/2010| 04625 |D 15391|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS.DE MATERIAIS CIRURGICOS |05 |3000 062| 1.171,20 | 0,00 | 1.171,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 953.809,27 | 394.689,99 | 559.119,28 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00479 |P 03987|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |01 |3100 000| 6.718,00 | 6.718,00 | 0,00 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00480 |P 00398|02039 MEDI HOUSE IND. COM. PRODS. CIRUR. |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. |01 |3100 000| 7.688,00 | 7.688,00 | 0,00 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00481 |P 03984|04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP |GL| AQUISAICAO DE MAT. HOSPITALAR CONF. ATA |01 |3100 000| 23.068,54 | 0,00 | 23.068,54 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.36|04/01/2010| 00482 |P 03984|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |GL| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. |01 |3100 000| 12.438,00 | 12.438,00 | 0,00 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00500 |P 03987|03617 PORTAL LTDA |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |01 |3100 000| 9.946,18 | 8.253,56 | 1.692,62 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00501 |P 03987|01333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |01 |3100 000| 989,00 | 0,00 | 989,00 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.99|08/01/2010| 00605 |P 19472|04626 LABCLIM, DIAGNOSTICOS LABORATORIAI |GL| EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. |01 |3100 000| 1.069.248,20 | 995.608,47 | 73.639,73 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01733 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |3100 000| 782,40 | 0,00 | 782,40 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01733 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1733/10 PARA |01 |3100 000| -782,40 | 0,00 | -782,40 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01734 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |3100 000| 782,28 | 782,28 | 0,00 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.09|21/06/2010| 03934 |P 14237|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.REQ.03/10|01 |3100 000| 283.692,41 | 277.033,47 | 6.658,94 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.09|22/07/2010| 00500 |P 03987|03617 PORTAL LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO |01 |3100 000| -0,02 | 0,00 | -0,02 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04923 |P 17363|04678 JUPITER DISTR.DE PROD.E EQUIP.HOSP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES |01 |3100 000| 31.561,75 | 0,00 | 31.561,75 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04924 |P 17362|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES |01 |3100 000| 278.340,25 | 0,00 | 278.340,25 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.09|30/07/2010| 04925 |P 17358|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 398.630,25 | 0,00 | 398.630,25 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04927 |P 17354|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES |01 |3100 000| 422.302,00 | 0,00 | 422.302,00 | | 00395 |13.01.00|3.3.90.30.09|30/07/2010| 04932 |P 17353|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |01 |3100 000| 182.875,22 | 0,00 | 182.875,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.728.280,06 | 1.308.521,78 | 1.419.758,28 | | 00396 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00483 |P 03987|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |05 |3000 041| 15.118,50 | 14.973,40 | 145,10 | | 00396 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00493 |P 03987|00933 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LT |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |05 |3000 041| 1.162,61 | 1.157,81 | 4,80 | | 00396 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00494 |P 03987|01333 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT |GL| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. ATA DE |05 |3000 041| 49.464,30 | 48.312,30 | 1.152,00 | | 00396 |13.01.00|3.3.90.30.09|26/02/2010| 00483 |P 03987|04668 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 483/10 |05 |3000 041| -145,10 | 0,00 | -145,10 | | 00396 |13.01.00|3.3.90.30.09|31/03/2010| 00493 |P 03987|00933 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LT |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 493/10 |05 |3000 041| -4,80 | 0,00 | -4,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 65.595,51 | 64.443,51 | 1.152,00 | | 00398 |13.01.00|3.3.90.35.01|04/01/2010| 00390 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| PREST.SERV.DE CONSULTORIA EM ADMINISTRA-|01 |3100 000| 2.807,54 | 2.807,54 | 0,00 | | 00398 |13.01.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01100 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |3100 000| 43.104,15 | 14.649,55 | 28.454,60 | | 00398 |13.01.00|3.3.90.35.01|26/01/2010| 01100 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |3100 000| -7.945,23 | 0,00 | -7.945,23 | | 00398 |13.01.00|3.3.90.35.01|01/03/2010| 01774 |P 06926|00052 CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPA |EE| SERV.DE CONSULTORIA EM ADMIN.MUNICIPAL |01 |3100 000| 302,03 | 0,00 | 302,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 38.268,49 | 17.457,09 | 20.811,40 | | 00399 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00274 |S 14032|04483 ANA DE ALMEIDA SANTOS CUNHA SOARES |EE| LOCACAO DE IMOVEL-SECRETARIA DE HIGIENE |01 |3100 000| 168.000,00 | 119.000,00 | 49.000,00 | | 00399 |13.01.00|3.3.90.36.07|05/02/2010| 01248 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |3100 000| 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | | 00399 |13.01.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 02657 |S 00869|04046 IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - MEDICINA DO TRABALHO|01 |3100 000| 1.543,50 | 154,35 | 1.389,15 | | 00399 |13.01.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 02657 |S 00869|04046 IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |3100 000| -1.389,15 | 0,00 | -1.389,15 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 85 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00399 |13.01.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 02658 |S 00869|02837 ROBERTO JOSE MANGETTI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - MEDICINA DO TRABALHO|01 |3100 000| 1.543,50 | 154,35 | 1.389,15 | | 00399 |13.01.00|3.3.90.36.15|30/04/2010| 02658 |S 00869|02837 ROBERTO JOSE MANGETTI |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |3100 000| -1.389,15 | 0,00 | -1.389,15 | | 00399 |13.01.00|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02910 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS ABRIL/10 |01 |3100 000| 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 173.298,70 | 124.298,70 | 49.000,00 | | 00400 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00288 |S 15732|05217 RONALDO BONARIO DE OLIVEIRA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - UBS VILA SANTA RITA |01 |3100 000| 18.000,00 | 12.700,00 | 5.300,00 | | 00400 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00289 |S 15732|05218 VANESSA CARLA MEDEIROS DE OLIVEIRA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - UBS VILA SANTA RITA |01 |3100 000| 18.000,00 | 12.700,00 | 5.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 36.000,00 | 25.400,00 | 10.600,00 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00263 |S 05499|04625 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD. VITAPOLIS |01 |3100 000| 59.173,20 | 58.951,30 | 221,90 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00290 |S 31710|05107 GENTIL ALVES DE LIMA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD ROSIMARY |01 |3100 000| 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00291 |S 31710|05108 CREUZA VIANA DE LIMA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD. ROSEMARY |01 |3100 000| 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00324 |S 13290|03868 NEUZA ROSA GOUVEA E OUTROS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PSF JD. SANTA FLORA |01 |3100 000| 10.775,76 | 8.641,64 | 2.134,12 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00328 |S 04706|03704 JOSE CARLOS GOMES DE FREITAS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PSF CHACARA SANTA |01 |3100 000| 9.480,00 | 9.480,00 | 0,00 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 00263 |S 05499|04625 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |3100 000| -221,90 | 0,00 | -221,90 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 01451 |S 31710|05107 GENTIL ALVES DE LIMA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 290/10 |01 |3100 000| 558,09 | 558,09 | 0,00 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 01452 |S 31710|05108 CREUZA VIANA DE LIMA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 291/10 |01 |3100 000| 558,09 | 558,09 | 0,00 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 01616 |S 05499|04625 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 263/10 |01 |3100 000| 221,90 | 0,00 | 221,90 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 01616 |S 05499|04625 JOAQUIM FELISBERTO BARBOSA |ER| ESTORNO DE EMPENHO |01 |3100 000| -221,90 | 0,00 | -221,90 | | 00401 |13.01.00|3.3.90.36.15|01/06/2010| 03777 |S 04706|03704 JOSE CARLOS GOMES DE FREITAS |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 328/10 - LOCACAO |01 |3100 000| 303,59 | 303,59 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 111.826,83 | 109.692,71 | 2.134,12 | | 00402 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00325 |S 05526|04379 MAURICIO BECHARA JUNIOR |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CAPS JD PORTELA |01 |3100 000| 25.468,32 | 23.841,18 | 1.627,14 | | 00402 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00326 |S 05526|04936 GREICE REGINA SILVEIRA BECHARA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CAPS JD PORTELA |01 |3100 000| 12.734,04 | 11.920,48 | 813,56 | | 00402 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00327 |S 05526|04937 KATIA REGINA SILVEIRA BECHARA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CAPS JD PORTELA |01 |3100 000| 12.734,04 | 11.920,48 | 813,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 50.936,40 | 47.682,14 | 3.254,26 | | 00404 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00285 |S 27626|05060 PLINIO CHALUPPE E OUTROS |EE| LOCACAO DE IMOVEL - FARMACIA POPULAR |01 |3100 000| 18.752,40 | 17.189,70 | 1.562,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 18.752,40 | 17.189,70 | 1.562,70 | | 00405 |13.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00279 |S 00554|02329 ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - FARMACIA POPULAR |05 |3000 024| 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | | 00405 |13.01.00|3.3.90.36.15|26/02/2010| 01448 |S 00554|02329 ROBERTO EDUARDO PALACIOS NIGRO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 279/10 |05 |3000 024| 1.642,05 | 1.642,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 47.542,05 | 47.542,05 | 0,00 | | 00406 |13.01.00|3.3.90.36.99|31/05/2010| 03687 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00034 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |3100 000| 22.298,78 | 21.546,90 | 751,88 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00041 |C 04357|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRES-|01 |3100 000| 5.126,29 | 0,00 | 5.126,29 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00055 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |3100 000| 2.727,28 | 2.727,28 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00156 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |3100 000| 500,00 | 274,88 | 225,12 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00171 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |3100 000| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00198 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00222 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00340 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |3100 000| 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00540 |O 00000|04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI |OR| PAGTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO |01 |3100 000| 127,69 | 127,69 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00617 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |3100 000| 2.000,00 | 804,00 | 1.196,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|18/01/2010| 00911 |O 00000|02621 SIDNEY SEPULCRE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 986,15 | 13,85 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.47|18/01/2010| 01092 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |ER| COMPL.EMP.171/10 |01 |3100 000| 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01193 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |3100 000| 399,00 | 399,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.69|02/03/2010| 01793 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |3100 000| 3.703,84 | 3.703,84 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|08/03/2010| 00911 |O 00000|02621 SIDNEY SEPULCRE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100 000| -13,85 | 0,00 | -13,85 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|10/03/2010| 01829 |O 00000|02621 SIDNEY SEPULCRE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 995,65 | 4,35 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 86 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|10/03/2010| 01830 |O 00000|02823 UBIRATAN CARVALHO PEREIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 997,92 | 2,08 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|26/03/2010| 02042 |O 00000|02681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |OR| PAGTO DE TAXAS REF.DESPESAS COM PUBLICA-|01 |3100 000| 240,00 | 240,00 | 0,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|08/04/2010| 01830 |O 00000|02823 UBIRATAN CARVALHO PEREIRA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100 000| -2,08 | 0,00 | -2,08 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02503 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |3100 000| 4.261,88 | 885,66 | 3.376,22 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|29/04/2010| 02643 |O 00000|02823 UBIRATAN CARVALHO PEREIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 877,78 | 122,22 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.47|30/04/2010| 02988 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 171/10 |01 |3100 000| 70.000,00 | 36.361,23 | 33.638,77 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|04/05/2010| 03127 |O 00000|02621 SIDNEY SEPULCRE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 992,41 | 7,59 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|17/05/2010| 01829 |O 00000|02621 SIDNEY SEPULCRE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100 000| -4,35 | 0,00 | -4,35 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|22/06/2010| 02643 |O 00000|02823 UBIRATAN CARVALHO PEREIRA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100 000| -122,22 | 0,00 | -122,22 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 03127 |O 00000|02621 SIDNEY SEPULCRE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |3100 000| -7,59 | 0,00 | -7,59 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.19|13/07/2010| 04529 |D 15090|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |3100 000| 480,00 | 0,00 | 480,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.19|14/07/2010| 04553 |D 15091|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |3100 000| 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | 00407 |13.01.00|3.3.90.39.99|20/07/2010| 04598 |O 00000|02621 SIDNEY SEPULCRE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 214.064,67 | 167.920,39 | 46.144,28 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00081 |G 17179|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE AMBULANCIAS CONF.CONTR.167/09|01 |3100 000| 180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00157 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |3100 000| 100,00 | 27,54 | 72,46 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00172 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |3100 000| 150.000,00 | 20.000,00 | 130.000,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00172 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |3100 000| -130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00199 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 200.000,00 | 149.795,99 | 50.204,01 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00223 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 100.000,00 | 7.965,20 | 92.034,80 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00223 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |3100 000| -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00341 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |3100 000| 59.800,00 | 59.784,06 | 15,94 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00359 |C 06686|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |GL| SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS |01 |3100 000| 76.019,52 | 29.991,24 | 46.028,28 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00374 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |3100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00511 |D 06991|04700 GM SYSTEM COM. INF. LTDA |OR| SERV.DE MANUT.DO SISTEMA DE PONTO |01 |3100 000| 2.528,24 | 2.528,24 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00551 |D 24158|04939 AGRICOL DIESEL LTDA |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA |01 |3100 000| 480,00 | 0,00 | 480,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.19|06/01/2010| 00558 |D 27077|02737 ITAMEC OFIC.MECANICA GERAL DE AUTO |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |3100 000| 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|06/01/2010| 00559 |D 24161|00714 NILTON JORGE PEREIRA ITAPEVI ME |OR| PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO |01 |3100 000| 3.504,00 | 3.504,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.17|08/01/2010| 00604 |T 28081|03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E |GL| SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS |01 |3100 000| 10.937,50 | 10.937,50 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|02/02/2010| 01223 |D 02513|03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E |OR| SERVICO DE INSTALACAO DE AUTOCLAVES |01 |3100 000| 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.63|08/02/2010| 00359 |C 06686|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |GL| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |01 |3100 000| -46.028,28 | 0,00 | -46.028,28 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01251 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |3100 000| 649.842,40 | 357.249,75 | 292.592,65 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00341 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |3100 000| -15,94 | 0,00 | -15,94 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01670 |D 02514|02737 ITAMEC OFIC.MECANICA GERAL DE AUTO |OR| SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |3100 000| 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.17|26/02/2010| 01738 |D 03485|04671 RITA APARECIDA DO CARMO GALVAO MEN |OR| MANUTENCAO DE REFRIGERADORES DAS |01 |3100 000| 7.720,00 | 7.720,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.17|26/02/2010| 01747 |D 03488|04671 RITA APARECIDA DO CARMO GALVAO MEN |OR| SERVICO DE MANUT.DE FOGOES DAS UNIDADES |01 |3100 000| 3.365,00 | 3.365,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.47|26/02/2010| 01789 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |ER| COMPL.EMP.172/10 |01 |3100 000| 37.000,00 | 34.766,52 | 2.233,48 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.63|16/03/2010| 01996 |D 05444|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE TALOES RECEITUA-|01 |3100 000| 344,00 | 344,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.47|30/03/2010| 02059 |O 00000|03263 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOM |EE| RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO E |01 |3100 000| 521,23 | 521,23 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|31/03/2010| 02407 |O 00479|04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI |OR| MULTA DE TRANSITO VEICULO GM CDZ 6734 |01 |3100 000| 127,68 | 127,68 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03013 |D 09385|00714 NILTON JORGE PEREIRA ITAPEVI ME |OR| SERVICOS DE CHAVEIRO CF.RQ.111/10 |01 |3100 000| 3.883,00 | 3.883,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 03122 |O 00000|03263 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOM |OR| TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO |01 |3100 000| 154,35 | 154,35 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.63|18/05/2010| 03250 |C 03487|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE IMPRESSOS DA SAUDE |01 |3100 000| 76.602,27 | 76.602,27 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|20/05/2010| 03299 |O 00000|04438 REYNALDO GIL |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.47|20/05/2010| 03300 |O 00000|03263 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOM |OR| TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO |01 |3100 000| 153,41 | 153,41 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|21/05/2010| 03309 |O 00000|04341 JOAO ALBERTO DA SILVA JR |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |3100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.19|14/06/2010| 03860 |D 12213|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |3100 000| 550,00 | 550,00 | 0,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.99|30/06/2010| 04400 |D 14087|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| CONFECCAO DE LETREIROS P/ FARMACIA POPU-|01 |3100 000| 420,00 | 0,00 | 420,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.19|13/07/2010| 04528 |D 15092|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |3100 000| 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | | 00408 |13.01.00|3.3.90.39.19|30/07/2010| 04662 |D 17351|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| MANUTENCAO DE VEICULO DO PRONTO SOCORRO |01 |3100 000| 965,00 | 0,00 | 965,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.324.713,38 | 874.100,98 | 450.612,40 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 87 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00411 |13.01.00|3.3.90.39.99|28/01/2010| 01011 |D 00000|04864 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO |OR| CONTRAT. DE EMPRESA P/ APRESENTACOES |05 |3000 019| 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | | 00411 |13.01.00|3.3.90.39.63|30/04/2010| 03012 |D 02512|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE MATERIAL ILUSTRATIVO P/CAMP|05 |3000 019| 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | | 00411 |13.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03341 |D 11011|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO |05 |3000 019| 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | 00413 |13.01.00|3.3.90.39.20|22/07/2010| 04653 |D 17061|01256 AFONSO PEREIRA |OR| SERV.DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS MAT.HOS|05 |3000 062| 630,00 | 0,00 | 630,00 | | 00413 |13.01.00|3.3.90.39.50|22/07/2010| 04677 |P 19472|04626 LABCLIM, DIAGNOSTICOS LABORATORIAI |GL| CONTR.DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES|05 |3000 062| 1.499.248,20 | 0,00 | 1.499.248,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.499.878,20 | 0,00 | 1.499.878,20 | | 00414 |13.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00173 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |3100 000| 35.000,00 | 14.225,35 | 20.774,65 | | 00414 |13.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00200 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 00414 |13.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00224 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 9.000,00 | 3.439,62 | 5.560,38 | | 00414 |13.01.00|3.3.90.39.44|12/04/2010| 02542 |O 00000|00221 SABESP |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 200/10 |01 |3100 000| 20.000,00 | 8.481,53 | 11.518,47 | | 00414 |13.01.00|3.3.90.39.99|01/06/2010| 03769 |D 10099|05411 FLAVIO CESAR AVELINO |OR| CONFECCAO E INSTALACAO DE TOLDOS EM |01 |3100 000| 3.712,50 | 0,00 | 3.712,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 77.712,50 | 36.146,50 | 41.566,00 | | 00415 |13.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01710 |D 03113|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS |01 |3100 000| 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | | 00415 |13.01.00|3.3.90.39.44|23/06/2010| 03953 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.320,00 | 11.320,00 | 0,00 | | 00417 |13.01.00|3.3.90.39.63|19/04/2010| 02622 |G 02674|05381 IPANEMA SISTEMA GRAFICO E EDITORA |GL| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |3100 000| 16.640,00 | 0,00 | 16.640,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 16.640,00 | 0,00 | 16.640,00 | | 00418 |13.01.00|3.3.90.39.17|26/02/2010| 01714 |D 14671|05330 TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE OXIMETRO DE |01 |3100 000| 1.288,00 | 0,00 | 1.288,00 | | 00418 |13.01.00|3.3.90.39.17|01/03/2010| 01714 |D 14671|05330 TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1714/10 PARA |01 |3100 000| -1.288,00 | 0,00 | -1.288,00 | | 00418 |13.01.00|3.3.90.39.17|01/03/2010| 01769 |D 14671|05330 TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DO OXIMETRO DE |01 |3100 000| 996,00 | 0,00 | 996,00 | | 00418 |13.01.00|3.3.90.39.19|05/04/2010| 02436 |D 06590|05364 RETIFICA DE MOTORES NIPO BRA.LTDA |OR| MANUTENCAO DE VEICULOS DO PS CENTRAL |01 |3100 000| 448,00 | 448,00 | 0,00 | | 00418 |13.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 02991 |D 05445|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| SERVICO DE RADIO COMUNICACAO PARA BASE |01 |3100 000| 5.400,00 | 450,00 | 4.950,00 | | 00418 |13.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 02992 |D 05445|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| SERVICO DE RADIO COMUNICACAO |01 |3100 000| 1.800,00 | 450,00 | 1.350,00 | | 00418 |13.01.00|3.3.90.39.19|14/05/2010| 03213 |C 06085|04939 AGRICOL DIESEL LTDA |OR| SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DE UR|01 |3100 000| 21.157,50 | 2.951,79 | 18.205,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 29.801,50 | 4.299,79 | 25.501,71 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.43|01/02/2010| 01332 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PREST.SERV.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR|01 |3100 000| 150.000,00 | 104.492,84 | 45.507,16 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.48|05/04/2010| 02457 |D 05426|05363 RODRIGO MACARIELLI CORREA EPP |OR| CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR |01 |3100 000| 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.79|03/05/2010| 03111 |D 08989|04700 GM SYSTEM COM. INF. LTDA |OR| SERV. DE ASSIST. TECNICA DO SISTEMA DE |01 |3100 000| 2.662,72 | 0,00 | 2.662,72 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03159 |D 08785|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERV. DE INSTALACAO E CONFECCAO DE PLACA|01 |3100 000| 320,00 | 0,00 | 320,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03188 |O 01776|04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI |OR| PGTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO BSV 91|01 |3100 000| 127,69 | 127,69 | 0,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|11/05/2010| 03198 |O 05767|04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI |OR| PGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO BSV 9171 |01 |3100 000| 127,68 | 127,68 | 0,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|13/05/2010| 03200 |O 00615|04673 DEPTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARI |OR| PAGTO MULTA VEICULO CDZ 6734 |01 |3100 000| 255,37 | 255,37 | 0,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.80|25/05/2010| 03325 |D 11439|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.156/10 |01 |3100 000| 253,00 | 253,00 | 0,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03454 |D 10347|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| REFORMA DE ESTOFADOS DOS MATERIAIS HOSPI|01 |3100 000| 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03465 |D 11388|05320 EXTIN-HOUSE ASSESS E EQUIP DE SEG |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO |01 |3100 000| 723,00 | 0,00 | 723,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.20|01/06/2010| 03775 |D 11390|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| CONSERTO DE RADIO MOVEL PERTENCENTE AO |01 |3100 000| 593,60 | 593,00 | 0,60 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.44|23/06/2010| 03962 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE |01 |3100 000| 50.000,00 | 12.653,32 | 37.346,68 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|24/06/2010| 03454 |D 10347|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3454/10 PARA |01 |3100 000| -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|24/06/2010| 03963 |D 10347|01256 AFONSO PEREIRA |OR| REFORMA DOS ESTOFADOS DOS MATERIAIS |01 |3100 000| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|23/07/2010| 04628 |D 17048|04648 SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DO |01 |3100 000| 730,00 | 0,00 | 730,00 | | 00419 |13.01.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 05020 |O 00000|03263 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOM |OR| PGTO DE SERVICO LIMITADO PRIVADO SUBMODA|01 |3100 000| 203,13 | 0,00 | 203,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 215.146,19 | 127.652,90 | 87.493,29 | | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.50|04/01/2010| 00008 |P 05324|01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA. |GL| EXECUCAO DE SERVICOS DE ORTOPEDIA |05 |3000 062| 990.675,00 | 842.453,53 | 148.221,47 | | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.50|04/01/2010| 00009 |P 19676|01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA. |GL| EXECUCAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA |05 |3000 062| 736.666,67 | 608.059,41 | 128.607,26 | | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.50|04/01/2010| 00009 |P 19676|01221 MEDICO E CIRURGICA CAJAMAR LTDA. |GL| ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO |05 |3000 062| -27.063,78 | 0,00 | -27.063,78 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 88 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.17|27/01/2010| 01111 |T 28081|03961 SEMHIP SER.E. EM MAN. HOSP.IND. E |GL| SERV.DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI|05 |3000 062| 131.250,00 | 54.687,50 | 76.562,50 | | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.12|29/01/2010| 01124 |G 00022|00964 LINDE GASES LTDA. |EE| LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO |05 |3000 062| 72.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.12|29/01/2010| 01126 |G 00022|00964 LINDE GASES LTDA. |EE| LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO |05 |3000 062| 79.005,73 | 19.751,34 | 59.254,39 | | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03174 |D 10112|04565 LINDE GAS LTDA |OR| SERVICO DE ADEQUACAO DA REDE DE OXIGENIO|05 |3000 062| 4.135,06 | 0,00 | 4.135,06 | | 00420 |13.01.00|3.3.90.39.99|10/05/2010| 03181 |D 10103|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV. DE INSTALACAO DE PONTOS DE RAMAIS |05 |3000 062| 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.991.088,68 | 1.535.371,78 | 455.716,90 | | 00421 |13.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00179 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |05 |3000 024| 8.000,00 | 3.376,62 | 4.623,38 | | 00421 |13.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00201 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |05 |3000 024| 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 00421 |13.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00225 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |05 |3000 024| 5.000,00 | 1.860,49 | 3.139,51 | | 00421 |13.01.00|3.3.90.39.57|26/02/2010| 01713 |D 03490|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INSTALACAO DE PONTO DE REDE DE |05 |3000 024| 480,00 | 480,00 | 0,00 | | 00421 |13.01.00|3.3.90.39.44|23/06/2010| 03952 |O 00000|00221 SABESP |ER| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |05 |3000 024| 800,00 | 181,53 | 618,47 | | 00421 |13.01.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04519 |D 15388|05386 NECSA COMERCIO E SERVICOS DE ELETR |OR| SERV.DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR |05 |3000 024| 850,00 | 0,00 | 850,00 | | 00421 |13.01.00|3.3.90.39.63|13/07/2010| 04525 |D 15380|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE TALONARIOS CF.RQ.161/10 |05 |3000 024| 534,00 | 0,00 | 534,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 16.464,00 | 6.698,64 | 9.765,36 | | 00422 |13.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00078 |G 06565|02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP |GL| SERV.P/CAPTURAR,ABRIGAR E PRATICAR EUTA-|01 |3000 026| 54.800,00 | 54.800,00 | 0,00 | | 00422 |13.01.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00458 |G 06565|02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 78/10 |01 |3000 026| 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | 00422 |13.01.00|3.3.90.39.99|05/04/2010| 02432 |G 06565|02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP |GL| SERV.P/ CAPTURAR E PRATICAR EUTANASIA EM|01 |3000 026| 22.500,00 | 14.150,00 | 8.350,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 79.100,00 | 70.750,00 | 8.350,00 | | 00423 |13.01.00|3.3.90.39.19|15/03/2010| 01982 |D 05430|02737 ITAMEC OFIC.MECANICA GERAL DE AUTO |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |3100 000| 565,00 | 565,00 | 0,00 | | 00423 |13.01.00|3.3.90.39.19|15/03/2010| 01983 |D 05446|02737 ITAMEC OFIC.MECANICA GERAL DE AUTO |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |3100 000| 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | | 00423 |13.01.00|3.3.90.39.99|15/04/2010| 02593 |G 06565|02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP |GL| SERV.P/CAPTURAR E PRATICAR EUTANASIA EM |01 |3100 000| 72.710,00 | 14.150,00 | 58.560,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 74.605,00 | 16.045,00 | 58.560,00 | | 00425 |13.01.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01737 |D 27079|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO |05 |3000 065| 5.489,50 | 5.489,50 | 0,00 | | 00425 |13.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03033 |D 06591|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| SERV.DE ADEQUACAO DE PROJ.TECNICO DA EST|05 |3000 065| 3.215,00 | 1.215,00 | 2.000,00 | | 00425 |13.01.00|3.3.90.39.63|10/05/2010| 03179 |D 10110|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO |05 |3000 065| 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.354,50 | 10.354,50 | 2.000,00 | | 00427 |13.01.00|3.3.90.39.99|15/04/2010| 02594 |G 06565|02327 ARLETE ROCHA DE CARVALHO - EPP |GL| SERV.P/CAPTURAR E PRATICAR EUTANASIA EM |05 |3000 067| 17.990,00 | 14.150,00 | 3.840,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 17.990,00 | 14.150,00 | 3.840,00 | | 00428 |13.01.00|3.3.90.39.63|26/02/2010| 01715 |D 03482|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE BLOCOS-INTIMACAO |05 |3000 006| 700,00 | 700,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 00429 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00133 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 70.000,00 | 18.786,60 | 51.213,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 70.000,00 | 18.786,60 | 51.213,40 | | 00430 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00134 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 150.000,00 | 78.419,28 | 71.580,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 150.000,00 | 78.419,28 | 71.580,72 | | 00431 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00135 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 00431 |13.01.00|3.3.90.46.01|05/07/2010| 04448 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 135/10 - FORNECI-|01 |3100 000| 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | | 00432 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00136 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 50.000,00 | 6.945,75 | 43.054,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 50.000,00 | 6.945,75 | 43.054,25 | | 00433 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00137 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 7.000,00 | 4.762,80 | 2.237,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.000,00 | 4.762,80 | 2.237,20 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 89 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00434 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00138 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | | 00435 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00139 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 261.398,52 | 261.398,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 261.398,52 | 261.398,52 | 0,00 | | 00436 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00140 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 5.000,00 | 2.976,75 | 2.023,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.000,00 | 2.976,75 | 2.023,25 | | 00437 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00141 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 00438 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00142 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 40.000,00 | 28.713,25 | 11.286,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 40.000,00 | 28.713,25 | 11.286,75 | | 00439 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00143 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | 00439 |13.01.00|3.3.90.46.01|05/07/2010| 04449 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 143/10 - FORNECI-|01 |3100 000| 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 26.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | | 00440 |13.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00144 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |3100 000| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 00441 |13.01.00|3.3.90.47.12|04/01/2010| 00440 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE R.C.L |01 |3100 000| 1.102.000,00 | 441.755,60 | 660.244,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.102.000,00 | 441.755,60 | 660.244,40 | | 00444 |13.01.00|4.4.90.51.99|04/01/2010| 00082 |C 08326|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |GL| SERVICO DE CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU |01 |3100 000| 9.725,93 | 9.725,93 | 0,00 | | 00444 |13.01.00|4.4.90.51.99|05/02/2010| 01249 |C 01693|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| SERVICO DE REFORMA DO PS CARDOSO |01 |3100 000| 147.183,97 | 147.182,97 | 1,00 | | 00444 |13.01.00|4.4.90.51.99|15/03/2010| 01945 |T 08326|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |GL| SERVICO DE CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU |01 |3100 000| 58.748,60 | 22.463,50 | 36.285,10 | | 00444 |13.01.00|4.4.90.51.99|11/05/2010| 01945 |T 08326|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |GL| ESTORNO DE PARTE DO PAGTO P/ ACERTO |01 |3100 000| -36.285,10 | 0,00 | -36.285,10 | | 00444 |13.01.00|4.4.90.51.99|07/07/2010| 01249 |C 01693|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| ESTORNO P/ ACERTO DE VALOR |01 |3100 000| -1,00 | 0,00 | -1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 179.372,40 | 179.372,40 | 0,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.08|30/04/2010| 03073 |D 05428|05390 NESSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICO |OR|AQ. DE MINI INCUBADORA PARA TESTAR PROC.|01 |3100 000| 4.872,00 | 0,00 | 4.872,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.08|30/04/2010| 03073 |D 05428|05390 NESSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICO |OR|ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |01 |3100 000| -4.872,00 | 0,00 | -4.872,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.08|03/05/2010| 03125 |D 05428|05390 NESSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICO |OR|AQ. DE MINI INCUBADORA CONF. REQ 30/10 A|01 |3100 000| 2.646,00 | 2.646,00 | 0,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.08|03/05/2010| 03133 |D 05428|05390 NESSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICO |OR|AQ DE INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORA |01 |3100 000| 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.42|11/06/2010| 03836 |D 10101|05408 WALDOMIRO NOGUEIRA ME |OR| AQ. DE MOBILIARIO PARA O PRONTO SOCORRO |01 |3100 000| 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.08|23/06/2010| 03926 |C 22075|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE DESFIBRILADOR PARA O SAMU |01 |3100 000| 34.904,00 | 0,00 | 34.904,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.08|24/06/2010| 03133 |D 05428|05390 NESSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICO |OR|ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3133/10 PARA |01 |3100 000| -2.226,00 | 0,00 | -2.226,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.35|30/06/2010| 04394 |D 12220|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORAS CF.RQ.102/10 |01 |3100 000| 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.35|30/06/2010| 04395 |D 12219|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |01 |3100 000| 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | | 00446 |13.01.00|4.4.90.52.99|13/07/2010| 04540 |D 11016|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQUISICAO DE VENTILADORES CF.RQ.144/10 |01 |3100 000| 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 53.000,00 | 15.096,00 | 37.904,00 | | 00447 |13.01.00|4.4.90.52.08|06/01/2010| 00544 |D 19929|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE TONOMETRO DE APLANACAO DE |01 |3100 000| 7.988,00 | 0,00 | 7.988,00 | | 00447 |13.01.00|4.4.90.52.06|10/05/2010| 03173 |D 10102|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO HEADPHO|01 |3100 000| 975,00 | 975,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 8.963,00 | 975,00 | 7.988,00 | | 00448 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03755 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |05 |3000 022| 20.999,00 | 20.999,00 | 0,00 | | 00448 |13.01.00|4.4.90.52.99|13/07/2010| 04539 |D 11016|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQUISICAO DE VENTILADORES CF.RQ.144/10 |05 |3000 022| 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 23.199,00 | 20.999,00 | 2.200,00 | | 00449 |13.01.00|4.4.90.52.51|10/05/2010| 03166 |D 08787|02752 UBIRAJARA DA SILVA ROSA ITAPEVI-ME |OR| AQ. DE PERSIANAS PARA PSF PQ. SUBURBANO|01 |3100 000| 1.400,00 | 1.188,00 | 212,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 90 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00449 |13.01.00|4.4.90.52.51|10/05/2010| 03166 |D 08787|02752 UBIRAJARA DA SILVA ROSA ITAPEVI-ME |OR| ESTORNO PARA ACERTO |01 |3100 000| -212,00 | 0,00 | -212,00 | | 00449 |13.01.00|4.4.90.52.51|13/07/2010| 04518 |D 15387|04018 PERSIANAS ALPHAVILLE -ITA LTDA M. |OR| AQUISICAO DE PERSIANAS CF.RQ.184/10 |01 |3100 000| 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.788,00 | 1.188,00 | 600,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.34|30/04/2010| 03008 |D 07378|05386 NECSA COMERCIO E SERVICOS DE ELETR |OR| AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA |01 |3100 000| 1.653,30 | 1.653,30 | 0,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.34|30/04/2010| 03009 |D 07378|05386 NECSA COMERCIO E SERVICOS DE ELETR |OR| AQUISICAO DE AR CONDICIONADO P/ SAMU |01 |3100 000| 3.306,60 | 3.306,60 | 0,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.99|30/04/2010| 03091 |D 08014|05388 ZANINI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |OR| AQUISICAO DE COLCHOES PARA O PRONTO SOCO|01 |3100 000| 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.99|30/04/2010| 03092 |D 08014|05389 ZEDAMED LTDA |OR| AQ. DE COLCHOES P/ O PRONTO SOCORRO CENT|01 |3100 000| 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.12|18/05/2010| 03268 |D 11018|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQUISICAO DE MARMITEIROS PARA UNIDADES |01 |3100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.08|31/05/2010| 03730 |C 24159|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS. DE OXIMETRO DE PULSO E CARDIOVER-|01 |3100 000| 32.724,00 | 32.724,00 | 0,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.99|24/06/2010| 03091 |D 08014|05388 ZANINI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |3100 000| -1.650,00 | 0,00 | -1.650,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.99|24/06/2010| 03092 |D 08014|05389 ZEDAMED LTDA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |3100 000| -2.510,00 | 0,00 | -2.510,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.42|30/06/2010| 04396 |D 13367|05399 ELETRO ARUJA COMERCIO DE ELE.LTDA |OR| AQ. DE CAMAS, BELICHES E COLCHOES P/ ME-|01 |3100 000| 4.155,00 | 0,00 | 4.155,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.08|23/07/2010| 04623 |D 15385|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE DETECTOR FETAL CF.RQ.181/10|01 |3100 000| 7.437,50 | 0,00 | 7.437,50 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.08|23/07/2010| 04626 |D 12473|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS.DE FOCO CIRURGICO P/ O P.S.CARDOSO|01 |3100 000| 392,00 | 0,00 | 392,00 | | 00451 |13.01.00|4.4.90.52.08|23/07/2010| 04627 |D 15384|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE OTOSCOPIO CF.RQ.177/10 |01 |3100 000| 3.628,48 | 0,00 | 3.628,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 54.696,88 | 39.083,90 | 15.612,98 | | 00455 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03756 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |05 |3000 006| 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | 00457 |13.01.00|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00459 |O 05779|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PAGTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA |01 |3100 000| 11.705,11 | 11.705,11 | 0,00 | | 00457 |13.01.00|4.6.90.71.99|04/01/2010| 00465 |O 00080|00106 INSS |EE| PARCELAMENTO DE DIVIDA REF.CONTRIB.PREV |01 |3100 000| 624.600,00 | 509.520,09 | 115.079,91 | | 00457 |13.01.00|4.6.90.71.99|31/03/2010| 02296 |O 05779|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 459/10 |01 |3100 000| 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | | 00457 |13.01.00|4.6.90.71.99|30/04/2010| 02989 |O 05779|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 459/10 |01 |3100 000| 27,47 | 27,47 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 644.532,58 | 529.452,67 | 115.079,91 | | 00459 |14.02.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01324 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEV A DEZ/2010 |01 |1100 000| 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 00459 |14.02.00|3.1.90.11.01|10/06/2010| 03889 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |ER| EXONERACOES FEV A DEZ/10 - COMP.EMP.1324|01 |1100 000| 78.000,00 | 27.180,04 | 50.819,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 98.000,00 | 47.180,04 | 50.819,96 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00974 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01552 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02324 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02926 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL. AO INSS CONS.TUTELAR ABRIL/10 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02933 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOL. AO INSS AUTONOMOS ABRIL/10 |01 |1100 000| 1.019,46 | 1.019,46 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03724 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 733,32 | 733,32 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03725 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04358 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | 00460 |14.02.00|3.1.90.13.99|30/07/2010| 04896 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.552,78 | 11.552,78 | 0,00 | | 00464 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02467 |O 00000|02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE |EE| CONV.P/ EXECUCAO DESCENTRALIZACAO DO |01 |1100 000| 15.456,00 | 6.440,00 | 9.016,00 | | 00464 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02469 |O 00292|05157 CASA DE GRACA |EE| CONV.P/ EXECUCAO DESCENTRALIZACAO DO |01 |1100 000| 8.280,00 | 3.450,00 | 4.830,00 | | 00464 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02471 |O 00000|05157 CASA DE GRACA |EE| CONV.P/ EXECUCAO DESCENTRALIZACAO DO |01 |1100 000| 2.520,00 | 1.050,00 | 1.470,00 | | 00464 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02479 |O 00293|02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE |EE| CONV.P/EXECUCAO DESCENTR.DO PROG.CRIANCA|01 |1100 000| 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 00464 |14.02.00|3.3.50.43.00|15/04/2010| 02598 |O 00293|02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 2479/10 |01 |1100 000| 3.676,00 | 540,00 | 3.136,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 31.632,00 | 13.180,00 | 18.452,00 | | 00465 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02466 |O 00294|02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE |EE| CONV.P/ EXECUCAO DESCENTRALIZACAO DO |02 |5000 011| 38.640,00 | 16.100,00 | 22.540,00 | | 00465 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02468 |O 00292|05157 CASA DE GRACA |EE| CONV.P/ EXECUCAO DESCENTRALIZACAO DO |02 |5000 011| 21.000,00 | 8.625,00 | 12.375,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 59.640,00 | 24.725,00 | 34.915,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 91 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00466 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02470 |O 00291|05157 CASA DE GRACA |EE| CONV.P/ EXECUCAO DESCENTRALIZACAO DO |05 |5000 023| 6.300,00 | 2.625,00 | 3.675,00 | | 00466 |14.02.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02472 |O 00293|02172 ASSOC.BENEFICENTE LAR IRMAO JOSE |EE| CONV.P/EXECUCAO DESCENTR.DO PROG.CRIANCA|05 |5000 023| 13.440,00 | 5.600,00 | 7.840,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 19.740,00 | 8.225,00 | 11.515,00 | | 00467 |14.02.00|3.3.90.30.22|29/03/2010| 02053 |P 07146|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |05 |5000 023| 280,00 | 280,00 | 0,00 | | 00467 |14.02.00|3.3.90.30.22|10/05/2010| 03175 |D 10549|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE|05 |5000 023| 1.489,91 | 0,00 | 1.489,91 | | 00467 |14.02.00|3.3.90.30.22|10/05/2010| 03175 |D 10549|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| ESTORNO PARA ACERTO. |05 |5000 023| -1.489,91 | 0,00 | -1.489,91 | | 00467 |14.02.00|3.3.90.30.22|10/05/2010| 03183 |D 10549|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQ. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONF. |05 |5000 023| 1.498,91 | 1.498,91 | 0,00 | | 00467 |14.02.00|3.3.90.30.99|23/07/2010| 04613 |D 15926|04269 IMPORTEX GLOBAL COM.IMP.DE TECIDO |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/ CURSO DE |05 |5000 023| 7.999,40 | 0,00 | 7.999,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 9.778,31 | 1.778,91 | 7.999,40 | | 00468 |14.02.00|3.3.90.33.01|10/03/2010| 01832 |D 05142|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.OF.225/10 |01 |1100 000| 2.032,46 | 2.032,46 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.032,46 | 2.032,46 | 0,00 | | 00469 |14.02.00|3.3.90.36.45|17/01/2010| 00932 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO.CONSELHO TUTELAR 01/2010 |01 |1100 000| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 00469 |14.02.00|3.3.90.36.45|26/02/2010| 01540 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 00469 |14.02.00|3.3.90.36.45|31/03/2010| 02283 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 00469 |14.02.00|3.3.90.36.45|30/04/2010| 02868 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| FOLHA DE PAGTO CONSELHO TUTELAR ABRIL/10|01 |1100 000| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 00469 |14.02.00|3.3.90.36.45|31/05/2010| 03708 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 CONS. TUT. |01 |1100 000| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 00469 |14.02.00|3.3.90.36.45|30/06/2010| 04322 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 00469 |14.02.00|3.3.90.36.45|30/07/2010| 04893 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|05/01/2010| 00531 |O 00000|05300 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL |EE| RESSARC.DE DESPESAS REALIZADAS NAS ELEI-|01 |1100 000| 2.063,45 | 2.063,45 | 0,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01712 |D 04331|05331 FOYER INST.DE EDUCACAO E TREINEMEN |OR| MINISTRACAO DE CURSO P/ CANDIDATOS DO |01 |1100 000| 7.850,00 | 7.850,00 | 0,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|23/03/2010| 02021 |O 00000|04552 MARCEL AUGUSTO KRAIDE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|25/03/2010| 02038 |D 06845|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| SERV.DE INST.DE REDE ELETRICA,DE DADOS E|01 |1100 000| 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|06/04/2010| 02482 |O 00000|04586 MARCOS VINICUS DE OLIVEIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 520,00 | 394,30 | 125,70 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|11/05/2010| 02482 |O 00000|04586 MARCOS VINICUS DE OLIVEIRA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -125,70 | 0,00 | -125,70 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.63|25/06/2010| 04016 |D 14231|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE MATERIAL P/ USO NA ELEICAO |01 |1100 000| 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 04527 |D 15784|05450 KADOSHI REFORMA LTDA |OR| CONFECCAO DE PLACA E TOLDO PARA O CONSE-|01 |1100 000| 4.928,00 | 4.928,00 | 0,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|23/07/2010| 04615 |O 00000|04856 ANDREIA DE JESUS PEREIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00470 |14.02.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04657 |D 16999|05450 KADOSHI REFORMA LTDA |OR| SERV.DE ADEQUACAO DA NOVA SEDE DO CONS. |01 |1100 000| 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 36.185,75 | 25.985,75 | 10.200,00 | | 00472 |14.02.00|3.3.90.39.63|30/04/2010| 03035 |D 07445|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE FORMULARIOS CF.RQ.33/10 |02 |5000 011| 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 | | 00473 |14.02.00|3.3.90.39.63|30/06/2010| 04061 |D 14972|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE CARTAO CONF. REQ. 86/10 |05 |5000 023| 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | | 00473 |14.02.00|3.3.90.39.63|30/06/2010| 04061 |D 14972|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |05 |5000 023| -7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 | | 00473 |14.02.00|3.3.90.39.63|30/06/2010| 04062 |D 14973|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE BLOCO PRO SOCIAL CONF. |05 |5000 023| 7.994,80 | 0,00 | 7.994,80 | | 00473 |14.02.00|3.3.90.39.63|30/06/2010| 04062 |D 14973|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |05 |5000 023| -7.994,80 | 0,00 | -7.994,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00474 |14.02.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01741 |D 00000|04538 FAMILY TOUR TURISMO EVENTOS RES. L |OR| PASSEIO DO PROGRAMA PRO JOVEM |05 |5000 045| 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | | 00474 |14.02.00|3.3.90.39.99|11/03/2010| 01838 |D 05406|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.23/10 |05 |5000 045| 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 00474 |14.02.00|3.3.90.39.99|22/04/2010| 02633 |D 09143|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.45/10 |05 |5000 045| 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | | 00474 |14.02.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03019 |D 09144|04538 FAMILY TOUR TURISMO EVENTOS RES. L |OR| PASSEIO DE ADOLESCENTES DO PROJ.PROJOVEM|05 |5000 045| 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | | 00474 |14.02.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04646 |D 17176|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.103/10 AF.616/10|05 |5000 045| 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 18.750,00 | 16.350,00 | 2.400,00 | | 00476 |14.02.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00145 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 4.000,00 | 1.786,05 | 2.213,95 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 92 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.000,00 | 1.786,05 | 2.213,95 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00874 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 27.377,70 | 27.377,70 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00876 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.307,00 | 1.307,00 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00878 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.244,10 | 1.244,10 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.44|18/01/2010| 00880 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 46,84 | 46,84 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00882 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 522,95 | 522,95 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01495 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 30.626,16 | 30.626,16 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01497 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.320,54 | 1.320,54 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01500 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 46,84 | 46,84 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01502 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.239,97 | 2.239,97 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02241 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 25.562,17 | 0,00 | 25.562,17 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02241 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO PARA ACERTO DE VALOR. |01 |1100 000| -25.562,17 | 0,00 | -25.562,17 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02244 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.316,10 | 1.316,10 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02246 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 510,00 | 510,00 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02248 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 46,84 | 46,84 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02250 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 829,16 | 829,16 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02281 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 27.562,17 | 27.562,17 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02919 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 27.273,24 | 27.273,24 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02921 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.287,21 | 1.287,21 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02923 |O 0000p|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.812,89 | 1.812,89 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02925 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 46,84 | 46,84 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02928 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 684,30 | 684,30 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|18/05/2010| 03246 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 109,47 | 109,47 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03652 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 28.223,60 | 28.223,60 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03655 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.287,21 | 1.287,21 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03657 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 939,16 | 939,16 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03664 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 46,84 | 46,84 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03666 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.794,53 | 1.794,53 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04204 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 25.554,75 | 25.554,75 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04206 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 924,06 | 924,06 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04208 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.339,03 | 1.339,03 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04210 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.558,59 | 3.558,59 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04212 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 46,84 | 46,84 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04214 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 239,29 | 239,29 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|08/07/2010| 04503 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 464,85 | 464,85 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04565 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010. |01 |1100 000| 68,90 | 68,90 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04843 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 23.039,86 | 23.039,86 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04845 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 41,66 | 41,66 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04847 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.397,64 | 1.397,64 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04850 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 836,68 | 836,68 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04852 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 46,84 | 46,84 | 0,00 | | 00477 |14.03.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04854 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 950,82 | 950,82 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 217.011,47 | 217.011,47 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00594 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 185,70 | 185,70 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|11/01/2010| 00641 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 408,00 | 408,00 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00875 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 97.753,57 | 97.753,57 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00877 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.382,41 | 3.382,41 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00879 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 6.459,96 | 6.459,96 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.44|18/01/2010| 00881 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 46,01 | 46,01 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00883 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.991,38 | 3.991,38 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.60|18/01/2010| 00884 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 93 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|29/01/2010| 01129 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO ELIZABETE DE JESUS SANTOS |01 |1100 000| 848,23 | 848,23 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|01/02/2010| 01164 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 2.609,32 | 2.609,32 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01496 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 96.775,85 | 96.775,85 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01498 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.311,58 | 3.311,58 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01499 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 10.663,49 | 10.663,49 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01501 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 46,01 | 46,01 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01503 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.322,49 | 2.322,49 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01504 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|03/03/2010| 01800 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 543,82 | 543,82 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|03/03/2010| 01803 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 1.236,04 | 1.236,04 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|08/03/2010| 01817 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 259,26 | 259,26 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02242 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 105.819,91 | 105.819,91 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02243 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 104,14 | 104,14 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02245 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 3.272,76 | 3.272,76 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02247 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.795,91 | 5.795,91 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02249 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 46,01 | 46,01 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02251 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.619,81 | 1.619,81 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02252 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02406 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO RICARDO DE SANTANA MURCA |01 |1100 000| 6,49 | 6,49 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02920 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 107.687,63 | 107.687,63 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02922 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.304,20 | 3.304,20 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02924 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 6.412,42 | 6.412,42 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02927 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 46,01 | 46,01 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02929 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.421,03 | 1.421,03 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02930 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|10/05/2010| 03193 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |01 |1100 000| 613,15 | 613,15 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03653 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 104.849,58 | 104.849,58 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.05|31/05/2010| 03654 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 169,78 | 169,78 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03656 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.357,56 | 3.357,56 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03658 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.988,77 | 3.988,77 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03665 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 46,01 | 46,01 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03667 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.352,74 | 3.352,74 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03668 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|02/06/2010| 03789 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.180,85 | 1.180,85 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04205 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 101.207,70 | 101.207,70 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.05|30/06/2010| 04207 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 339,77 | 339,77 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04209 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.408,78 | 3.408,78 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04211 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 4.925,34 | 4.925,34 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04213 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 46,01 | 46,01 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04215 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.555,40 | 3.555,40 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04216 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04844 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 104.485,86 | 104.485,86 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.05|30/07/2010| 04846 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 315,60 | 315,60 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04848 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.376,98 | 3.376,98 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04851 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.090,93 | 1.090,93 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04853 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 46,01 | 46,01 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04856 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.594,69 | 1.594,69 | 0,00 | | 00478 |14.03.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04857 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 874.858,95 | 874.858,95 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00961 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 2.102,33 | 2.102,33 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|18/01/2010| 00970 |O 00000|00084 FGTS |OR| FGTS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 571,20 | 571,20 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|18/01/2010| 00973 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| IPREJAN 01/2010 |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 94 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|26/02/2010| 01543 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|26/02/2010| 01557 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 489,60 | 0,00 | 489,60 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01617 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.793,12 | 1.793,12 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01629 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 19,36 | 19,36 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 01557 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1557/10 |01 |1100 000| -489,60 | 0,00 | -489,60 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02319 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.524,84 | 1.524,84 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|31/03/2010| 02364 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|31/03/2010| 02373 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 448,80 | 0,00 | 448,80 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02396 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 46,46 | 46,46 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02817 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 1.543,34 | 1.543,34 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|30/04/2010| 02944 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |EE| RECOL. AO IPREJAN ABRIL/10 |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|30/04/2010| 02967 |O 00000|00084 FGTS |EE| RECOLHIMENTO AO FGTS ABRIL/10 |01 |1100 000| 408,00 | 408,00 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|14/05/2010| 02373 |O 00000|00084 FGTS |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2373/10 |01 |1100 000| -448,80 | 0,00 | -448,80 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03451 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.565,01 | 1.565,01 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|31/05/2010| 03660 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 408,00 | 408,00 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|31/05/2010| 03663 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04262 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.564,35 | 1.564,35 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.01|30/06/2010| 04317 |O 00000|00084 FGTS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 489,60 | 489,60 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04329 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 152,20 | 0,00 | 152,20 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04329 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -152,20 | 0,00 | -152,20 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|30/06/2010| 04366 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.99|30/07/2010| 04961 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04982 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 390,88 | 390,88 | 0,00 | | 00479 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 05006 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.451,76 | 1.451,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 14.943,65 | 14.943,65 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.01|05/01/2010| 00518 |O 00000|00084 FGTS |OR| DIFERENCAS EM RECOLHIMENTOS RECISORIOS |01 |1100 000| 0,42 | 0,42 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00962 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 8.889,66 | 8.889,66 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00975 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.052,26 | 1.052,26 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01551 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.042,57 | 1.042,57 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01618 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.243,51 | 9.243,51 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02320 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.342,79 | 9.342,79 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02325 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 732,79 | 732,79 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02819 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 9.331,41 | 9.331,41 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03456 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.063,39 | 9.063,39 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03498 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 484,94 | 484,94 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04263 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 8.157,15 | 8.157,15 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04268 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 697,65 | 697,65 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04357 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 933,32 | 933,32 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.99|30/07/2010| 04897 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.559,99 | 1.559,99 | 0,00 | | 00480 |14.03.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04983 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 8.193,51 | 8.193,51 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 68.725,36 | 68.725,36 | 0,00 | | 00481 |14.03.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00885 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 392,11 | 392,11 | 0,00 | | 00481 |14.03.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01505 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 567,22 | 567,22 | 0,00 | | 00481 |14.03.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02253 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 550,45 | 550,45 | 0,00 | | 00481 |14.03.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02931 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.023,13 | 1.023,13 | 0,00 | | 00481 |14.03.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03669 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 713,10 | 713,10 | 0,00 | | 00481 |14.03.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04217 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 748,41 | 748,41 | 0,00 | | 00481 |14.03.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04858 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 420,31 | 420,31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.414,73 | 4.414,73 | 0,00 | | 00482 |14.03.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00886 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 828,97 | 828,97 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 95 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00482 |14.03.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01506 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 600,64 | 600,64 | 0,00 | | 00482 |14.03.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02254 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.581,80 | 1.581,80 | 0,00 | | 00482 |14.03.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02932 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.377,02 | 2.377,02 | 0,00 | | 00482 |14.03.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03670 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.350,06 | 3.350,06 | 0,00 | | 00482 |14.03.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04218 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.885,63 | 3.885,63 | 0,00 | | 00482 |14.03.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04859 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.620,36 | 1.620,36 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 14.244,48 | 14.244,48 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01589 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.485,79 | 3.485,79 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02355 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/210. |01 |1100 000| 3.570,95 | 3.570,95 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02726 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.487,04 | 3.487,04 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02862 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 26,25 | 26,25 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03536 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.487,04 | 3.487,04 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04295 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.615,61 | 3.615,61 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04953 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.420,75 | 3.420,75 | 0,00 | | 00483 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04996 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 53,13 | 53,13 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 21.146,56 | 21.146,56 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|29/01/2010| 01130 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| RECOL.ITAPEVI PREV EXONERACAO ELIZABETE |01 |1100 000| 8,86 | 8,86 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01590 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.684,01 | 9.684,01 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02356 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 10.786,50 | 10.786,50 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02385 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 16,12 | 16,12 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02728 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 11.060,35 | 11.060,35 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02864 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |EE| RECOL.AO ITAPEVI PREV RECISAO ABRIL/10 |01 |1100 000| 149,16 | 149,16 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03537 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 11.335,40 | 11.335,40 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03555 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 177,13 | 177,13 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04296 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 11.344,36 | 11.344,36 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04954 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 11.423,21 | 11.423,21 | 0,00 | | 00484 |14.03.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04997 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 62,34 | 62,34 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 66.047,44 | 66.047,44 | 0,00 | | 00486 |14.03.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02474 |O 00299|02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT |EE| CONV.P/ DESCENTR.DO PROGRAMA APOIO A |01 |1100 000| 7.560,00 | 3.150,00 | 4.410,00 | | 00486 |14.03.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02478 |O 00300|02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT |EE| CONV.P/ DESCENTRALIZACAO DO PROG.APOIO |01 |1100 000| 10.700,00 | 6.860,00 | 3.840,00 | | 00486 |14.03.00|3.3.50.43.00|15/04/2010| 02597 |O 00300|02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 2478/10 |01 |1100 000| 5.764,00 | 0,00 | 5.764,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 24.024,00 | 10.010,00 | 14.014,00 | | 00487 |14.03.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02477 |O 00300|02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT |EE| CONV.P/ DESCENTRALIZACAO DO PROG.APOIO |02 |5000 012| 51.500,00 | 34.300,00 | 17.200,00 | | 00487 |14.03.00|3.3.50.43.00|15/04/2010| 02596 |O 00300|02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 2477/10 |02 |5000 012| 30.820,00 | 0,00 | 30.820,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 82.320,00 | 34.300,00 | 48.020,00 | | 00488 |14.03.00|3.3.50.43.00|05/04/2010| 02473 |O 00299|02169 ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXCEP.DE IT |EE| CONV.P/ DESCENTR.DO PROGRAMA APOIO A |05 |5000 018| 37.800,00 | 15.750,00 | 22.050,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 37.800,00 | 15.750,00 | 22.050,00 | | 00489 |14.03.00|3.3.50.43.00|26/02/2010| 01323 |O 01132|04466 MISSAO FILADELFIA |EE| SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATENCAO A POPU|01 |1100 000| 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00043 |C 01903|00358 NEUZA VAZ SERETTI - ME |OR| AQUISICAO DE ENFEITES DE FLORES PARA UR-|01 |1100 000| 14.107,50 | 14.107,50 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00076 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 5.838,32 | 1.297,15 | 4.541,17 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|18/01/2010| 00910 |D 26004|02560 GERALDO POLETTI ITAPEVI EPP |OR| AQUISICAO DE OSSARIO CF.RQ.161/09 |01 |1100 000| 5.875,00 | 5.875,00 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|02/02/2010| 01222 |C 19102|00543 IND.DE URNAS BIGNOTTO LTDA |OR| AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS |01 |1100 000| 75.274,00 | 75.274,00 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.36|08/03/2010| 01823 |D 04923|05162 MITURO OHARA ME |OR| AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX P/ VELORIO |01 |1100 000| 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.23|16/03/2010| 01997 |D 05166|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISICAO DE UNIFORMES P/FUNC.DO VELORIO|01 |1100 000| 4.516,00 | 4.516,00 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|19/03/2010| 02013 |P 05860|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHA |01 |1100 000| 2.652,00 | 2.652,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 96 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.24|09/04/2010| 02522 |D 08016|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO |01 |1100 000| 7.047,00 | 7.047,00 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.28|14/05/2010| 03211 |D 10551|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVI|01 |1100 000| 1.492,80 | 1.492,80 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03464 |D 08778|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS.DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DO CEMI|01 |1100 000| 7.950,70 | 7.950,70 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03762 |C 01903|00358 NEUZA VAZ SERETTI - ME |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 43/10 - FLORES P/|01 |1100 000| 6.055,50 | 6.055,50 | 0,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|12/07/2010| 04506 |C 01903|00358 NEUZA VAZ SERETTI - ME |OR| AQUISICAO DE ENFEITES DE FLORES P/ URNAS|01 |1100 000| 7.029,00 | 0,00 | 7.029,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|23/07/2010| 04616 |C 12605|05465 THADEU BIGNOTTO EPP |OR| AQ. DE URNAS MORTUARIAS CONF. REQ. 75/10|01 |1100 000| 75.048,00 | 0,00 | 75.048,00 | | 00490 |14.03.00|3.3.90.30.99|30/07/2010| 04650 |D 16801|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS.DE ALGODAO P/ USO DO VELORIO MUNI-|01 |1100 000| 447,00 | 0,00 | 447,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 215.632,82 | 128.567,65 | 87.065,17 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00022 |C 02076|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |GL| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 2.035,20 | 2.035,20 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00075 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 19.000,00 | 6.640,64 | 12.359,36 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00095 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 1.445,85 | 1.445,85 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.21|04/01/2010| 00411 |C 01367|01152 ATLANTICO-COM. DE GAS E TRANSPORTE |OR| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.CONTR.162/08 |01 |1100 000| 640,00 | 640,00 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01026 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 12.566,40 | 0,00 | 12.566,40 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01040 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 5.614,08 | 0,00 | 5.614,08 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.22|28/01/2010| 01121 |P 02069|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 10.660,00 | 0,00 | 10.660,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01171 |D 02359|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE MIDIAS P/ BACK-UP |01 |1100 000| 863,50 | 863,50 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.21|02/02/2010| 01215 |C 13822|05321 DEVANIR CAMPOS BARBOSA - ME |GL| AQUISICAO DE GAS GLP CONF.REQ.39/09 |01 |1100 000| 17.397,60 | 0,00 | 17.397,60 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01735 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 1.096,40 | 1.096,40 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.17|03/03/2010| 01806 |D 00000|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE MEMORIA PARA COMPUTADORES |01 |1100 000| 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01863 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 11.670,75 | 11.670,75 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01877 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.509,60 | 1.509,60 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01891 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 3.031,58 | 3.031,58 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01905 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 2.549,23 | 2.549,23 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01919 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 3.039,13 | 3.039,13 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01933 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 5.814,67 | 5.814,62 | 0,05 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|15/03/2010| 01979 |D 05167|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE REFRESCO EM PO CF.RQ.19/10 |01 |1100 000| 847,10 | 847,10 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.01|22/03/2010| 02018 |D 04141|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.13/10 |01 |1100 000| 65,45 | 65,45 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.39|22/03/2010| 02019 |D 04141|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS |01 |1100 000| 7.920,60 | 7.920,60 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.24|30/04/2010| 03014 |D 07596|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQ. DE PARAFUSOS PARA INSTALACOES DE LU-|01 |1100 000| 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.26|30/04/2010| 03015 |D 07596|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTALACAO |01 |1100 000| 4.825,18 | 4.825,18 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|10/05/2010| 03185 |D 08017|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| AQUIS.DE ALIMENTOS P/ ATENDER CRIANCAS E|01 |1100 000| 774,50 | 774,50 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|10/05/2010| 03207 |D 05167|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1979/10 |01 |1100 000| 18,00 | 18,00 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03361 |D 10740|04269 IMPORTEX GLOBAL COM.IMP.DE TECIDO |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO |01 |1100 000| 1.036,51 | 1.036,51 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03986 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|24/06/2010| 03991 |D 14632|05151 DELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| AQUIS.DE MATERIAIS P/ CURSO DE TRUFAS |01 |1100 000| 331,57 | 0,00 | 331,57 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.07|30/06/2010| 04398 |D 14776|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUIS.DE MATERIAIS P/ CURSO DE MACA DO |01 |1100 000| 176,00 | 0,00 | 176,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|01/07/2010| 04437 |D 14086|02050 COMERCIAL PALACCI & FEITOSA LTDA - |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CURSO DE CHINE|01 |1100 000| 1.599,99 | 0,00 | 1.599,99 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|13/07/2010| 04536 |D 15093|02050 COMERCIAL PALACCI & FEITOSA LTDA - |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/ CURSO DE CHINE-|01 |1100 000| 1.508,26 | 0,00 | 1.508,26 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.17|13/07/2010| 04542 |D 12602|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS |01 |1100 000| 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|28/07/2010| 03991 |D 14632|05151 DELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -331,57 | 0,00 | -331,57 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.99|28/07/2010| 04635 |D 14632|05151 BELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| AQUIS. DE MATERIAIS P/ CURSO DE TRUFAS |01 |1100 000| 331,57 | 331,57 | 0,00 | | 00491 |14.03.00|3.3.90.30.39|30/07/2010| 04663 |D 16900|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO |01 |1100 000| 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 124.315,15 | 59.403,41 | 64.911,74 | | 00492 |14.03.00|3.3.90.30.17|16/06/2010| 03898 |D 12602|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS |05 |5000 020| 7.990,00 | 6.392,00 | 1.598,00 | | 00492 |14.03.00|3.3.90.30.17|13/07/2010| 03898 |D 12602|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 3898/10 |05 |5000 020| -1.598,00 | 0,00 | -1.598,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.392,00 | 6.392,00 | 0,00 | | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|04/01/2010| 00408 |C 19484|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS |01 |1100 000| 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|11/01/2010| 00650 |D 00000|04504 CPTM COMPANHIA PAULISTA DE TRENS M |OR| AQUIS. DE PASSES DA CPTM P/ DOACAO |01 |1100 000| 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 | | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|26/02/2010| 01750 |D 04264|01822 MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDI |OR| AQUIS..DE CADEIRA DE RODAS E BERCO HOSPI|01 |1100 000| 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03039 |D 07444|02936 ORTOPEDIA LAPA LTDA |OR| AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO P/OBESOS |01 |1100 000| 240,00 | 240,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 97 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|17/05/2010| 03236 |C 02384|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE COLCHOES P/ DOACAO |01 |1100 000| 53.600,00 | 16.080,00 | 37.520,00 | | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|07/06/2010| 03794 |P 27078|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE CESTAS BASICAS P/ DOACAO |01 |1100 000| 166.740,00 | 13.895,00 | 152.845,00 | | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|01/07/2010| 04422 |D 12608|05440 ASSOCIACAO DE ASS.A CRIANCA DEFICI |OR| AQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS PARA |01 |1100 000| 3.243,00 | 0,00 | 3.243,00 | | 00494 |14.03.00|3.3.90.32.00|01/07/2010| 04423 |D 12608|01822 MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDI |OR| AQ. DE APARELHO ORTODONTICOS PARA DOACAO|01 |1100 000| 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 265.608,00 | 71.950,00 | 193.658,00 | | 00495 |14.03.00|3.3.90.33.01|31/03/2010| 02067 |D 06473|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.28/10 |01 |1100 000| 3.319,32 | 3.319,32 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.319,32 | 3.319,32 | 0,00 | | 00496 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00404 |S 17023|01658 ANTONIO DE PADUA LANZILLO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PREVICIDADE INSS |01 |1100 000| 10.713,72 | 10.713,72 | 0,00 | | 00496 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00405 |S 17023|04600 MEIRE APARECIDA CAVALCANTI LANZILL |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PREVICIDADE INSS |01 |1100 000| 10.713,60 | 10.713,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 21.427,32 | 21.427,32 | 0,00 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00310 |S 01528|00695 MAURICIO BECHARA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE ASSIS-|01 |1100 000| 100.855,08 | 75.641,31 | 25.213,77 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00311 |S 01528|04377 AIR ANTONIETA DIAS SILVEIRA BECHAR |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE ASSIS-|01 |1100 000| 100.855,20 | 75.641,40 | 25.213,80 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00317 |S 13593|00695 MAURICIO BECHARA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PROJETO AGENTE JOVEM|01 |1100 000| 9.371,88 | 8.590,89 | 780,99 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00318 |S 13593|04377 AIR ANTONIETA DIAS SILVEIRA BECHAR |EE| LOCACAO DE IMOVEL - PROJETO AGENTE JOVEM|01 |1100 000| 9.371,76 | 8.590,78 | 780,98 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00331 |S 03163|05215 WARNER TEIXEIRA CANDIDO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CCI |01 |1100 000| 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00430 |S 03163|05215 WARNER TEIXEIRA CANDIDO |ER| COMPL.EMP.331/10 |01 |1100 000| 14.940,00 | 8.280,00 | 6.660,00 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.07|30/04/2010| 02914 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |EE| FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS ABRIL/10 |01 |1100 000| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.07|10/05/2010| 03252 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |01 |1100 000| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03737 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04337 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.681,67 | 2.681,67 | 0,00 | | 00497 |14.03.00|3.3.90.36.07|30/07/2010| 04865 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 251.355,59 | 192.706,05 | 58.649,54 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00266 |S 07780|05176 VANDIR LEITE PROENCA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CRAS JD. MARISTELA |05 |5000 020| 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00267 |S 07780|05177 LAUDICEIA DIAS PROENCA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CRAS JD. MARISTELA |05 |5000 020| 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00284 |S 03166|04656 ROSA YAEKO NAKAMOTO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CIA DE DANCA |05 |5000 020| 26.818,92 | 26.818,92 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00314 |S 15183|04233 ANTONIO CARLOS CAPELETTI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CRAS AMADOR BUENO |05 |5000 020| 9.371,76 | 8.252,36 | 1.119,40 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00315 |S 15183|04853 ANA ALICE CAPELETTI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CRAS AMADOR BUENO |05 |5000 020| 9.371,88 | 8.252,47 | 1.119,41 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00406 |S 15182|04290 NEIDE PUERTA PECCI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CRAS VILA DR CARDOSO|05 |5000 020| 17.259,84 | 17.259,84 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|17/01/2010| 00941 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS 01/2010 |05 |5000 020| 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|17/01/2010| 01412 |S 15185|04291 JOSE PAULO FRANCISCO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CRAS VILA AURORA |05 |5000 020| 10.787,40 | 10.465,34 | 322,06 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|17/01/2010| 01413 |S 15185|04293 APARECIDA PEROM FRANCISCO |EE| LOCACAO DE IMOVEL - CRAS VILA AURORA |05 |5000 020| 10.787,28 | 10.465,22 | 322,06 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01550 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |05 |5000 020| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02291 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |5000 020| 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02291 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |05 |5000 020| -1.375,00 | 0,00 | -1.375,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02422 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |05 |5000 020| 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|13/04/2010| 02549 |S 03166|04656 ROSA YAEKO NAKAMOTO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 284/10 |05 |5000 020| 952,22 | 952,22 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|10/05/2010| 00941 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| ESTORNO DE PAGTO P/ ACERTO DE FONTE DE R|05 |5000 020| -1.375,00 | 0,00 | -1.375,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03703 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |05 |5000 020| 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03703 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO DE FONTE |05 |5000 020| -1.375,00 | 0,00 | -1.375,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|01/06/2010| 03781 |S 07780|05176 VANDIR LEITE PROENCA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 266/10 - LOCACAO |05 |5000 020| 230,58 | 230,58 | 0,00 | | 00498 |14.03.00|3.3.90.36.15|01/06/2010| 03782 |S 07780|05177 LAUDICEIA DIAS PROENCA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 267/10 - LOCACAO |05 |5000 020| 230,58 | 230,58 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 102.960,46 | 100.077,53 | 2.882,93 | | 00499 |14.03.00|3.3.90.36.99|01/02/2010| 01207 |O 02577|05185 CIDNEI DAS NEVES |GL| PRESTACAO DE SERVICO - CAPACITADORO DE |05 |5000 033| 9.399,96 | 9.399,96 | 0,00 | | 00499 |14.03.00|3.3.90.36.99|08/03/2010| 01813 |O 04921|05354 CIBELE PEREIRA SILVA |GL| PRESTACAO DE SERVICOS - CADASTRADOR POR |05 |5000 033| 3.999,96 | 3.199,96 | 800,00 | | 00499 |14.03.00|3.3.90.36.99|05/04/2010| 02430 |O 07585|05214 NAIR DA SILVA CARNEIRO |GL| PRESTACAO DE SERVICO - MONITORA DE |05 |5000 033| 3.399,96 | 2.266,64 | 1.133,32 | | 00499 |14.03.00|3.3.90.36.99|05/04/2010| 02431 |O 07587|05368 MARLENE MELO DE QUEIROS |GL| PRESTACAO DE SERVICO - MONITORA DE |05 |5000 033| 5.199,96 | 3.466,64 | 1.733,32 | | 00499 |14.03.00|3.3.90.36.99|01/06/2010| 03815 |O 12664|05418 WESLEY RODRIGO AJALA MATTOS |GL| PRESTACAO DE SERVICO - CADASTRADOR POR |05 |5000 033| 6.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | | 00499 |14.03.00|3.3.90.36.06|01/07/2010| 04433 |D 14990|01385 SOLANGE APARECIDA SANTIAGO |OR| CONTRATACAO DE SERVICOS DE COORDENADOR |05 |5000 033| 12.399,66 | 2.066,66 | 10.333,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 98 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00499 |14.03.00|3.3.90.36.99|01/07/2010| 04442 |O 14991|05449 DEISE APARECIDA SANCHES |OR| PRESTACAO DE SERVICOS-MONITOR DE PROJETO|05 |5000 033| 6.399,66 | 1.066,66 | 5.333,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 46.799,16 | 23.466,52 | 23.332,64 | | 00501 |14.03.00|3.3.90.39.99|31/05/2010| 03346 |D 10550|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.54/10 |02 |5000 013| 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | 00501 |14.03.00|3.3.90.39.99|07/06/2010| 03840 |D 12603|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.73/10 |02 |5000 013| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | 00503 |14.03.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00175 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 50.000,00 | 18.179,71 | 31.820,29 | | 00503 |14.03.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00203 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 8.000,00 | 1.431,66 | 6.568,34 | | 00503 |14.03.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00227 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 18.000,00 | 8.686,99 | 9.313,01 | | 00503 |14.03.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00343 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | | 00503 |14.03.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00376 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00503 |14.03.00|3.3.90.39.19|17/03/2010| 02001 |D 05791|05257 JAIRO LUIZ DE MELO ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |1100 000| 875,00 | 875,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 149.475,00 | 101.773,36 | 47.701,64 | | 00504 |14.03.00|3.3.90.39.99|01/03/2010| 01770 |D 04330|05351 DANILO RAMOS PEREIRA REFRIG.ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO|01 |1100 000| 1.873,00 | 0,00 | 1.873,00 | | 00504 |14.03.00|3.3.90.39.99|26/03/2010| 02041 |O 00000|01526 TAB. NOTAS PROT. LETRAS E TIT. COM |OR| PAGTO DE CUSTAS REF.LAVRATURA DE ESCRITU|01 |1100 000| 970,92 | 970,92 | 0,00 | | 00504 |14.03.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 02649 |O 00000|05397 OFICIAL REG. IMOVEIS COMARCA DE IT |OR| PAGTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA |01 |1100 000| 652,71 | 652,71 | 0,00 | | 00504 |14.03.00|3.3.90.39.99|03/05/2010| 03103 |O 00000|01526 TAB. NOTAS PROT. LETRAS E TIT. COM |OR| PAGTO REF.RETIFICACAO DE ESCRITURA |01 |1100 000| 156,59 | 156,59 | 0,00 | | 00504 |14.03.00|3.3.90.39.17|13/07/2010| 04522 |D 14634|05454 TORNADO MANUTENCAO DE MOTORES ELE. |OR| SERV.DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO |01 |1100 000| 5.762,00 | 5.762,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 9.415,22 | 7.542,22 | 1.873,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.83|04/01/2010| 00035 |T 09120|04389 UNI REPRO SERVICOS TECNOLOGICOS LT |GL| EXECUCAO DE SERV.REPROGRAFICOS E DUPLIC.|01 |1100 000| 2.229,82 | 2.154,70 | 75,12 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00042 |C 04357|04315 PLAYNTINT SINALIZACAO S/S LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E IMPRES-|01 |1100 000| 4.271,91 | 0,00 | 4.271,91 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.63|04/01/2010| 00056 |C 21820|05182 BENEDITO URBANO MARTINS EPP |OR| CONFECCAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO|01 |1100 000| 2.727,28 | 1.927,28 | 800,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00158 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 500,00 | 89,91 | 410,09 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00174 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 70.000,00 | 23.775,67 | 46.224,33 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00177 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 4.000,00 | 417,71 | 3.582,29 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00202 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00226 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 31.000,00 | 14.113,33 | 16.886,67 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00229 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 15.000,00 | 5.510,43 | 9.489,57 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00342 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00351 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.13/07 |01 |1100 000| 19.150,00 | 13.500,00 | 5.650,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00375 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00417 |C 14155|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |GL| SERV.DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONI|01 |1100 000| 6.876,45 | 5.348,35 | 1.528,10 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00586 |O 00000|05112 SHEILA MOREIRA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00614 |O 00000|03854 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CI |EE| PRESTACAO DE SERVICO - CONTRATACAO DE |01 |1100 000| 1.000,00 | 536,00 | 464,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|15/01/2010| 00678 |D 00000|02788 VALDERLI LOURENCO TIAGO |OR| FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 CF.RQ.02/10 |01 |1100 000| 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.69|19/01/2010| 00923 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 635,63 | 635,63 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.69|20/01/2010| 01042 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 923/10 |01 |1100 000| 27,30 | 27,30 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|27/01/2010| 01106 |O 00000|04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01194 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 693,00 | 693,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01250 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 974.763,60 | 535.773,61 | 438.989,99 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01692 |D 02673|02314 JOSE CARLOS ALVES DE LIMA - ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |1100 000| 1.865,00 | 1.865,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01711 |D 03113|03154 LEANDRO TOLENTINO DA COSTA ITAPEVI |OR| CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS |01 |1100 000| 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.19|15/03/2010| 01981 |D 05640|02314 JOSE CARLOS ALVES DE LIMA - ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 880,00 | 880,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|22/03/2010| 02015 |O 00000|03172 ASSOS.DA FRENTE P.DIRIG.PUBL.MUN.A |OR| PARTICIPACAO DO CRONOGRAMA ANUAL DA REU-|01 |1100 000| 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|26/03/2010| 02039 |O 00000|04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 801,48 | 198,52 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|26/03/2010| 02040 |O 00000|03985 EDNA DE OLIVEIRA ALVES DE LIMA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.200,00 | 960,00 | 240,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.80|31/03/2010| 02068 |D 06473|05346 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRA |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CF.RQ.28/10 |01 |1100 000| 2.097,60 | 0,00 | 2.097,60 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|08/04/2010| 02039 |O 00000|04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -198,52 | 0,00 | -198,52 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|08/04/2010| 02040 |O 00000|03985 EDNA DE OLIVEIRA ALVES DE LIMA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -240,00 | 0,00 | -240,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02505 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 4.261,88 | 785,13 | 3.476,75 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 99 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|16/04/2010| 02607 |O 00000|04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 978,40 | 21,60 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.80|14/05/2010| 02068 |D 06473|05346 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2068/10 FEITA|01 |1100 000| -2.097,60 | 0,00 | -2.097,60 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|17/05/2010| 03225 |O 00000|05393 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA |OR| PAGTO DE TAXAS DE INSCRICOES DA DELEGA-|01 |1100 000| 60,00 | 60,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.14|24/05/2010| 00351 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 351/10 |01 |1100 000| -5.650,00 | 0,00 | -5.650,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.14|09/06/2010| 03811 |D 00000|05414 W.G.A TRANSPORTE LTDA EPP |OR| LOC. DE CARRETA DE ITAPEVI A BERNARDINO |01 |1100 000| 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.44|23/06/2010| 03955 |O 00000|00221 SABESP |ER| PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 20.000,00 | 15.779,87 | 4.220,13 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|25/06/2010| 04012 |O 00000|03310 MARIA OTILIA VIEIRA GARDIM |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 350,00 | 350,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.63|30/06/2010| 04064 |D 11906|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE CARTAZ CONF REQ. 90/10 |01 |1100 000| 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.19|13/07/2010| 04526 |D 14633|02314 JOSE CARLOS ALVES DE LIMA - ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS |01 |1100 000| 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|19/07/2010| 02607 |O 00000|04089 RUTH FREDERICO GIANEZZI |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -21,60 | 0,00 | -21,60 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.99|20/07/2010| 04596 |O 00000|05455 ROSELI DORCAS WINTEGER DA SILVA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00505 |14.03.00|3.3.90.39.19|30/07/2010| 04664 |D 16900|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO |01 |1100 000| 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.244.711,75 | 709.982,80 | 534.728,95 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00103 |G 12577|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULO CONF.QUINTO TERMO DE |05 |5000 020| 34.830,00 | 23.451,30 | 11.378,70 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00176 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |05 |5000 020| 30.000,00 | 14.024,16 | 15.975,84 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00204 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |05 |5000 020| 12.000,00 | 5.137,55 | 6.862,45 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00228 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |05 |5000 020| 5.000,00 | 2.203,89 | 2.796,11 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00344 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |05 |5000 020| 60.000,00 | 59.977,63 | 22,37 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01268 |P 21158|03337 NINA CONST. E PARTICIPA€OES LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.SETIMO TERMO DE|05 |5000 020| 90.005,90 | 40.236,97 | 49.768,93 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00344 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |05 |5000 020| -22,37 | 0,00 | -22,37 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.63|26/02/2010| 01669 |D 01688|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF. REQ.|05 |5000 020| 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.63|30/04/2010| 03034 |D 07598|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO |05 |5000 020| 7.910,00 | 7.910,00 | 0,00 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.63|30/06/2010| 04416 |D 14973|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE CARTAO CONF. REQ. 86/10 |05 |5000 020| 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | | 00508 |14.03.00|3.3.90.39.63|30/06/2010| 04417 |D 14973|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE BLOCO PRO SOCIAL CONF. REQ.|05 |5000 020| 7.994,80 | 7.994,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 263.568,33 | 176.786,30 | 86.782,03 | | 00509 |14.03.00|3.3.90.39.99|21/01/2010| 01046 |D 00000|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.04/10|05 |5000 033| 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 00509 |14.03.00|3.3.90.39.99|08/03/2010| 01986 |D 03989|01030 MARCIA ANTUNES GARCIA PEREIRA - ME |OR| LOCACAO DE SOM,PALCO E ILUMINACAO |05 |5000 033| 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | | 00509 |14.03.00|3.3.90.39.59|11/03/2010| 01837 |D 05405|04595 PAULO ROBERTO DIAS FILMAGEM ME |OR| SERVICO DE FILMAGEM CF.RQ.22/10 |05 |5000 033| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00509 |14.03.00|3.3.90.39.80|31/03/2010| 02065 |D 05591|05350 EMBU PARK HOTEL LTDA ME |OR| SERVICOS DE HOSPEDAGEM CF.RQ.02/10 |05 |5000 033| 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 10.760,00 | 10.760,00 | 0,00 | | 00510 |14.03.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00146 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 22.000,00 | 11.443,95 | 10.556,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 22.000,00 | 11.443,95 | 10.556,05 | | 00511 |14.03.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00147 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 50.236,80 | 42.005,25 | 8.231,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 50.236,80 | 42.005,25 | 8.231,55 | | 00514 |14.03.00|4.4.90.51.99|09/02/2010| 01271 |C 01691|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |OR| SERV.DE REFORMA DA PADARIA COMUNITARIA/ |01 |1100 000| 89.852,32 | 89.852,32 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 89.852,32 | 89.852,32 | 0,00 | | 00517 |14.03.00|4.4.90.52.99|05/04/2010| 02453 |D 07232|05102 AKOSA COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES |OR| AQUISICAO DE MAQUINA ROCADEIRA P/USO NO |01 |1100 000| 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | | 00518 |14.03.00|4.4.90.52.30|03/03/2010| 01805 |D 00000|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE NO BREAK CF.RQ.25/10 |01 |1100 000| 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | | 00518 |14.03.00|4.4.90.52.12|03/05/2010| 03112 |D 04262|04002 LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS |OR| AQUISICAO DE CIRCULADOR DE AR PARA O CON|01 |1100 000| 779,94 | 779,94 | 0,00 | | 00518 |14.03.00|4.4.90.52.42|03/05/2010| 03113 |D 04262|04002 LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS |OR| AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CONSELHO TUTE|01 |1100 000| 4.947,68 | 4.947,68 | 0,00 | | 00518 |14.03.00|4.4.90.52.99|01/06/2010| 03767 |D 11219|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQUISICAO DE DERRETEDEIRA DE CHOCOLATE |01 |1100 000| 376,20 | 376,20 | 0,00 | | 00518 |14.03.00|4.4.90.52.42|01/06/2010| 03772 |D 11387|05408 WALDOMIRO NOGUEIRA ME |OR| AQUISICAO DE MOBILIARIO CONF.REQ.60/10 |01 |1100 000| 1.846,00 | 0,00 | 1.846,00 | | 00518 |14.03.00|4.4.90.52.12|15/07/2010| 04586 |D 16308|05399 ELETRO ARUJA COMERCIO DE ELE.LTDA |OR| AQUISICAO DE REFRIGEDARORES CF.RQ.94/10,|01 |1100 000| 4.780,00 | 0,00 | 4.780,00 | | 00518 |14.03.00|4.4.90.52.42|30/07/2010| 04649 |D 17177|05233 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP |OR| AQUISICAO DE BERCOS CF.RQ.104/10 |01 |1100 000| 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 100 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 18.507,82 | 8.713,82 | 9.794,00 | | 00519 |14.03.00|4.4.90.52.48|05/07/2010| 04473 |G 09388|03760 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |OR| AQUISICAO DE VEICULOS TIPO PASSAGEIRO |05 |5000 033| 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00887 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 8.104,42 | 8.104,42 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00888 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 105,64 | 105,64 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00889 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.276,48 | 1.276,48 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.60|18/01/2010| 00890 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01507 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 8.798,30 | 8.798,30 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01508 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 127,65 | 127,65 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01509 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.340,31 | 1.340,31 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01510 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02255 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 8.811,48 | 8.811,48 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02256 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 127,65 | 127,65 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02257 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02934 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.774,00 | 9.774,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02935 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 127,65 | 127,65 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02936 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03671 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 11.223,25 | 11.223,25 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03672 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 127,65 | 127,65 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03673 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04219 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 12.718,66 | 12.718,66 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04220 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 127,65 | 127,65 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04221 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 850,99 | 850,99 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04222 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04860 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 15.314,37 | 15.314,37 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04861 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 127,65 | 127,65 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04862 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.236,07 | 1.236,07 | 0,00 | | 00521 |15.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04864 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 146.847,87 | 146.847,87 | 0,00 | | 00522 |15.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00963 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.528,75 | 3.528,75 | 0,00 | | 00522 |15.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01619 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.590,14 | 3.590,14 | 0,00 | | 00522 |15.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02321 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 3.590,13 | 3.590,13 | 0,00 | | 00522 |15.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02821 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 3.590,14 | 3.590,14 | 0,00 | | 00522 |15.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03458 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.793,62 | 3.793,62 | 0,00 | | 00522 |15.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04264 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 4.327,96 | 4.327,96 | 0,00 | | 00522 |15.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04984 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.006,76 | 5.006,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 27.427,50 | 27.427,50 | 0,00 | | 00523 |15.01.00|3.1.90.16.99|12/07/2010| 04508 |O 00000|02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS |AD| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATE|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00524 |15.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01591 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 105,00 | 105,00 | 0,00 | | 00524 |15.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02357 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 105,00 | 105,00 | 0,00 | | 00524 |15.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02731 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 248,98 | 248,98 | 0,00 | | 00524 |15.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03538 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 332,33 | 332,33 | 0,00 | | 00524 |15.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04297 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 332,34 | 332,34 | 0,00 | | 00524 |15.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04955 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 332,33 | 332,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.455,98 | 1.455,98 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.28|15/01/2010| 00680 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE |01 |1100 000| 510,00 | 405,00 | 105,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 101 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01027 |T 18363|04493 EZEQUIEL APARECIDO RODRIGUES DE OL |GL| AQUISICAO DE CAFE CONF.REQ.40/09 |01 |1100 000| 739,20 | 0,00 | 739,20 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.07|20/01/2010| 01041 |T 18363|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.REQ.41/09 |01 |1100 000| 330,24 | 0,00 | 330,24 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.39|26/02/2010| 01329 |D 03547|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQ. DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS|01 |1100 000| 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01656 |D 01592|05297 EDILEUSES MARIA BARBOSA - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA |01 |1100 000| 1.868,00 | 1.868,00 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.16|26/02/2010| 01736 |D 01658|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 78,32 | 78,32 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01864 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.842,75 | 1.842,75 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01878 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 238,36 | 238,36 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01892 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 478,67 | 478,67 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01906 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 402,51 | 402,51 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01920 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 479,86 | 479,86 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01934 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 918,11 | 918,11 | 0,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.28|27/04/2010| 00680 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| ESTORNO DE PARTE DE PAGTO CONF.ACERTO DE|01 |1100 000| -105,00 | 0,00 | -105,00 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03168 |D 09935|05102 AKOSA COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES |OR| AQUIS. DE PECAS P/ MAQUINAS DO VIVEIRO |01 |1100 000| 6.640,80 | 0,00 | 6.640,80 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.01|19/05/2010| 03274 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUIS.DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO DAS |01 |1100 000| 9.000,00 | 803,96 | 8.196,04 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03987 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 76,50 | 0,00 | 76,50 | | 00525 |15.01.00|3.3.90.30.39|30/06/2010| 04399 |D 12930|02783 MAP MARTINS AUTO PECAS LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ PICK-UP STRADA SMA|01 |1100 000| 320,00 | 0,00 | 320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 25.488,32 | 9.185,54 | 16.302,78 | | 00526 |15.01.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00273 |S 19044|05242 CLAUDIO RONCHI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SECRETARIA DE MEIO |01 |1100 000| 19.200,00 | 16.107,00 | 3.093,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 19.200,00 | 16.107,00 | 3.093,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00178 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00205 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 800,00 | 388,48 | 411,52 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00230 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 2.000,00 | 345,85 | 1.654,15 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.99|08/01/2010| 00597 |D 00629|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PABX |01 |1100 000| 1.915,00 | 1.915,00 | 0,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.99|11/01/2010| 00642 |O 00000|02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 998,57 | 1,43 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.63|01/02/2010| 01195 |D 01657|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| AQUIS.DE REQUISICAO DE MATERIAL DE ALMO-|01 |1100 000| 42,00 | 42,00 | 0,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.99|02/03/2010| 00642 |O 00000|02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -1,43 | 0,00 | -1,43 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.99|03/03/2010| 01804 |O 00000|02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 350,00 | 150,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02506 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 2.134,24 | 463,73 | 1.670,51 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.99|07/05/2010| 03146 |O 00000|02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.63|07/06/2010| 03841 |D 12474|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE FOLHETOS E CARTAZES |01 |1100 000| 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.99|18/06/2010| 01804 |O 00000|02797 EVANGELISTA AZEVEDO LIMAS |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -150,00 | 0,00 | -150,00 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.58|25/06/2010| 04022 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS. |01 |1100 000| 100,00 | 7,02 | 92,98 | | 00527 |15.01.00|3.3.90.39.47|23/07/2010| 04631 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |ER| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS (COM- |01 |1100 000| 1.500,00 | 216,42 | 1.283,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 13.719,81 | 8.607,07 | 5.112,74 | | 00528 |15.01.00|3.3.90.39.05|01/02/2010| 01208 |D 00000|05319 CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL OS |OR| CURSO DE LEITURA E INTERPRETACAO DE |01 |1100 000| 2.284,00 | 2.284,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.284,00 | 2.284,00 | 0,00 | | 00529 |15.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00123 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00529 |15.01.00|3.3.90.46.01|05/07/2010| 04447 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 123/10 - FORNECI-|01 |1100 000| 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | | 00532 |15.01.00|4.4.90.52.06|06/01/2010| 00573 |D 00000|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUIS. DE CENTRAL DE PABX, APARELHO TEL.|01 |1100 000| 2.725,50 | 2.725,50 | 0,00 | | 00532 |15.01.00|4.4.90.52.35|06/01/2010| 00574 |D 00000|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE IMPRESSORA E COPIADORA |01 |1100 000| 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | | 00532 |15.01.00|4.4.90.52.24|15/01/2010| 00679 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE SISTEMA DE ALARME |01 |1100 000| 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | 00532 |15.01.00|4.4.90.52.35|26/01/2010| 01094 |D 01591|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE COMPUTADORES |01 |1100 000| 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | | 00532 |15.01.00|4.4.90.52.06|26/02/2010| 01657 |D 01592|05297 EDILEUSES MARIA BARBOSA - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE TELEFONIA |01 |1100 000| 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | | 00532 |15.01.00|4.4.90.52.24|27/04/2010| 03155 |D 00000|04217 MIRA COM. E SERV. DE SEGURANCA LTD |OR| AQUISICAO DE SISTEMA DE ALARME - COMPL. |01 |1100 000| 105,00 | 105,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 16.870,50 | 16.870,50 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.60|18/01/2010| 00891 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 102 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01511 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 36.843,83 | 36.843,83 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01512 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 5.317,91 | 5.317,91 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01514 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.345,24 | 2.345,24 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01515 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 266,97 | 266,97 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01516 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.197,83 | 1.197,83 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.60|26/02/2010| 01517 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|08/03/2010| 01818 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 501,96 | 501,96 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|08/03/2010| 01821 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 1.873,89 | 1.873,89 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|19/03/2010| 02412 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| EXONERACOES MARCO A DEZEMBRO/10 |01 |1100 000| 30.000,00 | 15.659,66 | 14.340,34 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02258 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 38.448,06 | 38.448,06 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02259 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.317,91 | 5.317,91 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02260 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS RE. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.354,78 | 2.354,78 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.44|31/03/2010| 02261 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 266,97 | 266,97 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02262 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.918,75 | 2.918,75 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.60|31/03/2010| 02263 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|23/04/2010| 02639 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |1100 000| 812,84 | 812,84 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02937 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 36.340,85 | 36.340,85 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02938 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 5.353,55 | 5.353,55 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02940 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.737,94 | 2.737,94 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.44|30/04/2010| 02942 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 266,97 | 266,97 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02943 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.607,85 | 1.607,85 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.60|30/04/2010| 02945 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|18/05/2010| 03247 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.970,67 | 2.970,67 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|26/05/2010| 03333 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 667,70 | 667,70 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03674 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 36.201,76 | 36.201,76 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03675 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.317,92 | 5.317,92 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03676 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.385,36 | 1.385,36 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.44|31/05/2010| 03677 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 266,97 | 266,97 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03678 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 790,92 | 790,92 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.60|31/05/2010| 03679 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04223 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 38.060,91 | 38.060,91 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04224 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.357,49 | 5.357,49 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04225 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 901,25 | 901,25 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.44|30/06/2010| 04226 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 266,97 | 266,97 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04227 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.363,33 | 2.363,33 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.60|30/06/2010| 04228 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|08/07/2010| 04501 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 461,15 | 461,15 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|14/07/2010| 04562 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 3.566,87 | 3.566,87 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|22/07/2010| 04602 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 8.916,43 | 8.916,43 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04867 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 36.795,41 | 36.795,41 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04869 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.362,49 | 5.362,49 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04871 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.701,48 | 2.701,48 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.44|30/07/2010| 04873 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 266,97 | 266,97 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04875 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 931,61 | 931,61 | 0,00 | | 00533 |16.01.00|3.1.90.11.60|30/07/2010| 04876 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.504,00 | 9.504,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 394.855,76 | 380.515,42 | 14.340,34 | | 00534 |16.01.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00964 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 2.164,31 | 2.164,31 | 0,00 | | 00534 |16.01.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01620 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.164,31 | 2.164,31 | 0,00 | | 00534 |16.01.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02322 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.164,31 | 2.164,31 | 0,00 | | 00534 |16.01.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02823 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 2.164,30 | 2.164,30 | 0,00 | | 00534 |16.01.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03461 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.164,30 | 2.164,30 | 0,00 | | 00534 |16.01.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04265 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 2.164,31 | 2.164,31 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 103 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00534 |16.01.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04985 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.164,31 | 2.164,31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.150,15 | 15.150,15 | 0,00 | | 00535 |16.01.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01518 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 3.089,97 | 3.089,97 | 0,00 | | 00535 |16.01.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02264 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 6.062,31 | 6.062,31 | 0,00 | | 00535 |16.01.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02946 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 5.939,56 | 5.939,56 | 0,00 | | 00535 |16.01.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03680 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 10.207,49 | 10.207,49 | 0,00 | | 00535 |16.01.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04229 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 20.506,81 | 20.506,81 | 0,00 | | 00535 |16.01.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04937 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 8.078,53 | 8.078,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 53.884,67 | 53.884,67 | 0,00 | | 00536 |16.01.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01592 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 7.154,05 | 7.154,05 | 0,00 | | 00536 |16.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02358 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 7.024,68 | 7.024,68 | 0,00 | | 00536 |16.01.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02386 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 4,31 | 4,31 | 0,00 | | 00536 |16.01.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02733 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 7.030,93 | 7.030,93 | 0,00 | | 00536 |16.01.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03539 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 7.058,34 | 7.058,34 | 0,00 | | 00536 |16.01.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04298 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 7.149,36 | 7.149,36 | 0,00 | | 00536 |16.01.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04956 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 7.149,36 | 7.149,36 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 42.571,03 | 42.571,03 | 0,00 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01865 |P 00000|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 6.142,50 | 6.142,50 | 0,00 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01879 |P 00000|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 794,53 | 608,50 | 186,03 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.16|15/03/2010| 01893 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.595,57 | 1.595,54 | 0,03 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01907 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |01 |1100 000| 1.341,70 | 1.341,70 | 0,00 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01921 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.599,54 | 1.599,52 | 0,02 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01921 |P 00000|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -0,02 | 0,00 | -0,02 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.22|15/03/2010| 01935 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 3.060,35 | 3.035,35 | 25,00 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.16|19/05/2010| 01893 |P 00000|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO PARA ACERTO |01 |1100 000| -0,03 | 0,00 | -0,03 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03988 |D 12795|04800 N S LAR SUPERMERCADO LTDA |OR| AQUISICA DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L|01 |1100 000| 553,50 | 0,00 | 553,50 | | 00537 |16.01.00|3.3.90.30.22|30/06/2010| 01935 |P 00000|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO FEITO A |01 |1100 000| -25,00 | 0,00 | -25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.062,64 | 14.323,11 | 739,53 | | 00538 |16.01.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00180 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 00538 |16.01.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00206 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 1.800,00 | 962,97 | 837,03 | | 00538 |16.01.00|3.3.90.39.19|26/02/2010| 01330 |D 03547|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO CONF. |01 |1100 000| 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | | 00538 |16.01.00|3.3.90.39.99|03/03/2010| 01799 |O 00000|03912 KLEBER FERREIRA MARUXO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00538 |16.01.00|3.3.90.39.47|30/03/2010| 02058 |O 00000|03263 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOM |EE| RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO E |01 |1100 000| 521,22 | 521,22 | 0,00 | | 00538 |16.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02507 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 6.396,13 | 1.426,80 | 4.969,33 | | 00538 |16.01.00|3.3.90.39.63|10/05/2010| 03164 |D 09675|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHETOS SEG. |01 |1100 000| 310,00 | 310,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 17.827,35 | 12.020,99 | 5.806,36 | | 00539 |16.01.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00111 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | 00539 |16.01.00|3.3.90.46.01|05/07/2010| 04445 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 111/10 - FORNECI-|01 |1100 000| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 55.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|08/01/2010| 00596 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 351,84 | 351,84 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00892 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 129.883,02 | 129.883,02 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.33|18/01/2010| 00893 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 7.773,15 | 7.773,15 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00894 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 5.315,55 | 5.315,55 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00895 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 8.121,55 | 8.121,55 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00896 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.680,66 | 3.680,66 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00913 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 1.291,76 | 1.291,76 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|25/01/2010| 01059 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2009 |01 |1100 000| 580,40 | 580,40 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 104 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|04/02/2010| 01230 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 3.455,97 | 3.455,97 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|05/02/2010| 01245 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 630,98 | 630,98 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01519 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 129.962,41 | 129.962,41 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01520 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 7.773,15 | 7.773,15 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01521 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 5.348,37 | 5.348,37 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01522 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 4.430,69 | 4.430,69 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01523 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 2.525,93 | 2.525,93 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02265 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 134.421,92 | 134.421,92 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02266 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 7.773,15 | 7.773,15 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02267 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 5.376,00 | 5.376,00 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.43|31/03/2010| 02268 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 4.326,79 | 4.326,79 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02269 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 2.596,30 | 2.596,30 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02947 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 127.590,81 | 127.590,81 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02948 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 7.773,15 | 7.773,15 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02949 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 5.338,00 | 5.338,00 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02950 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 5.548,75 | 5.548,75 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.45|30/04/2010| 02951 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 2.827,74 | 2.827,74 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|10/05/2010| 03194 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/10 |01 |1100 000| 427,98 | 427,98 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03681 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 128.895,60 | 128.895,60 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03682 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 7.773,15 | 7.773,15 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03684 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.388,09 | 5.388,09 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03685 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 3.756,50 | 3.756,50 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03686 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.568,28 | 2.568,28 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|02/06/2010| 03790 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 964,30 | 964,30 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|09/06/2010| 03809 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 2.901,13 | 2.638,85 | 262,28 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|10/06/2010| 03809 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -262,28 | 0,00 | -262,28 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|10/06/2010| 03835 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 773,86 | 773,86 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|10/06/2010| 03914 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 3806/10 |01 |1100 000| 262,28 | 262,28 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04230 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 127.437,20 | 127.437,20 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04231 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 7.773,15 | 7.773,15 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04232 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.222,27 | 5.222,27 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04233 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.718,16 | 5.718,16 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04234 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 9.264,67 | 9.264,67 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04429 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010. |01 |1100 000| 943,02 | 943,02 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04877 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 131.012,59 | 131.012,59 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04878 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 7.773,15 | 7.773,15 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04879 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 7.771,81 | 7.771,81 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04880 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 4.585,64 | 4.585,64 | 0,00 | | 00541 |16.02.00|3.1.90.11.45|30/07/2010| 04881 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 3.376,39 | 3.376,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.079.024,98 | 1.079.024,98 | 0,00 | | 00542 |16.02.00|3.1.90.13.02|18/01/2010| 00965 |O 00000|01795 INSS |OR| INSS S/FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 581,38 | 581,38 | 0,00 | | 00542 |16.02.00|3.1.90.13.02|26/02/2010| 01621 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | 00542 |16.02.00|3.1.90.13.02|31/03/2010| 02323 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 581,38 | 581,38 | 0,00 | | 00542 |16.02.00|3.1.90.13.02|30/04/2010| 02825 |O 00000|01795 INSS |EE| RECOLHIMENTO AO INSS ABRIL/10 |01 |1100 000| 581,38 | 581,38 | 0,00 | | 00542 |16.02.00|3.1.90.13.02|31/05/2010| 03462 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 581,38 | 581,38 | 0,00 | | 00542 |16.02.00|3.1.90.13.02|30/06/2010| 04266 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 581,38 | 581,38 | 0,00 | | 00542 |16.02.00|3.1.90.13.02|30/07/2010| 04986 |O 00000|01795 INSS |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 581,37 | 581,37 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.069,64 | 4.069,64 | 0,00 | | 00543 |16.02.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00897 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 11.462,83 | 11.462,83 | 0,00 | | 00543 |16.02.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01524 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 14.429,44 | 14.429,44 | 0,00 | | 00543 |16.02.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02270 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 18.458,46 | 18.458,46 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 105 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00543 |16.02.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02953 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 27.088,47 | 27.088,47 | 0,00 | | 00543 |16.02.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03689 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 21.683,36 | 21.683,36 | 0,00 | | 00543 |16.02.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04235 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 33.995,65 | 33.995,65 | 0,00 | | 00543 |16.02.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04882 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 29.766,82 | 29.766,82 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 156.885,03 | 156.885,03 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 01007 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 14.976,29 | 14.976,29 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01593 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 14.976,29 | 14.976,29 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02359 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 14.911,04 | 14.911,04 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02387 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO REF. MES 03/|01 |1100 000| 18,64 | 18,64 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02735 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 14.976,27 | 14.976,27 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03540 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 14.836,44 | 14.836,44 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04299 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 14.494,43 | 14.494,43 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04313 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 68,01 | 68,01 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04957 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 14.710,62 | 14.710,62 | 0,00 | | 00544 |16.02.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04998 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 69,92 | 69,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 104.037,95 | 104.037,95 | 0,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00065 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 74.514,00 | 22.455,70 | 52.058,30 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.07|04/01/2010| 00097 |C 01394|04627 RODRIZA COM. E DISTR.DE PROD.EM GE |GL| AQUISICAO DE ACUCAR CONF.CONTR.65/09 |01 |1100 000| 850,50 | 0,00 | 850,50 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.39|04/01/2010| 00416 |G 04613|04561 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |GL| AQUISICAO DE PNEUS PARA A GCMI |01 |1100 000| 970,00 | 0,00 | 970,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.06|12/01/2010| 00645 |D 00000|05150 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL |OR| AQUISICAO DE RACAO PARA CAES DA GCMI |01 |1100 000| 7.680,00 | 3.462,00 | 4.218,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01180 |D 27158|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE PLACAS DE REDE E ROTEADOR |01 |1100 000| 760,00 | 630,00 | 130,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.28|26/02/2010| 01742 |D 01583|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| AQUISICAO DE BOTAS E CAPAS DE CHUVA |01 |1100 000| 2.964,00 | 2.964,00 | 0,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.99|26/02/2010| 01745 |D 01582|05171 ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/ O CANIL |01 |1100 000| 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.28|11/03/2010| 01833 |C 01256|05355 KT-TUDO COMERCIAL DISTR.DE MATERIA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA A|01 |1100 000| 26.937,50 | 26.937,50 | 0,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.99|27/04/2010| 01180 |D 27158|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| ESTORNO DE PARTE DE PAGTO PARA ACERTO DE|01 |1100 000| -130,00 | 0,00 | -130,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.39|01/06/2010| 03773 |D 07859|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| AQ. DE PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS DA|01 |1100 000| 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | | 00545 |16.02.00|3.3.90.30.01|23/06/2010| 00065 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 65/10 |01 |1100 000| -22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 97.584,00 | 60.139,20 | 37.444,80 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00062 |G 09425|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULO E MOTOCICLETA PARA A |01 |1100 000| 56.059,55 | 56.059,55 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.59|04/01/2010| 00149 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00181 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 15.000,00 | 3.884,70 | 11.115,30 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00207 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00231 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 20.000,00 | 9.947,89 | 10.052,11 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00365 |I 00602|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| PREST.SERV.MOVEL ESPECIALIZADO E LOC.DE |01 |1100 000| 900,00 | 900,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.69|22/01/2010| 01052 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |OR| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 1.223,44 | 1.223,44 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.69|01/02/2010| 01203 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |EE| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 1.967,34 | 1.967,34 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01660 |D 05111|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| MANUTENCAO DE PLACAS DIGITAIS E CONFIG. |01 |1100 000| 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.47|26/02/2010| 01751 |D 02944|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| SERVICO DE MONTAGEM DE CUBICULO PARA |01 |1100 000| 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02512 |C 02676|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |GL| SERV.DE MANUT.DA REDE DE COMUNICACOES |01 |1100 000| 24.568,00 | 18.426,00 | 6.142,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02982 |D 08171|02678 URBAN MIDIA OUTDOOR LTDA ME |OR| SERV. DE IMPRESSAO E COLAGEM DE CARTAZES|01 |1100 000| 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.63|09/04/2010| 02983 |D 08171|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERVICO DE CONFECCAO DE FOLHETOS |01 |1100 000| 780,00 | 780,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.63|16/04/2010| 02604 |C 06472|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| SERV.DE CONFECCAO DE CARTILHAS P/ PREVEN|01 |1100 000| 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.59|16/04/2010| 02609 |D 08170|04595 PAULO ROBERTO DIAS FILMAGEM ME |OR| SERVICO DE FILMAGEM P/EVENTO DA CAMPANHA|01 |1100 000| 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03023 |D 08386|05252 MARIA DAS GRACAS COSTA EVENTOS |OR| LOCACAO DE CARRO DE SOM CONF.AF.282/10 |01 |1100 000| 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03029 |D 08643|04690 INST. PSICOTECNICO COSME E DAMIAO |OR| SERVICO DE AVALIACAO PSICOLOGICA P/GMI |01 |1100 000| 810,00 | 810,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03064 |O 00000|03039 DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM |OR|PAGTO DE MULTA DE TRANSITO |01 |1100 000| 127,69 | 127,69 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.19|31/05/2010| 03404 |D 10648|04073 SINALIZA-CAR SINALIZADORES CIRENE |OR| SERVICOS DE MANUTENCAO E PECAS DE MOTOCI|01 |1100 000| 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.14|31/05/2010| 03704 |G 09425|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULO E MOTOCICLETA |01 |1100 000| 155.396,52 | 25.899,42 | 129.497,10 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.19|01/06/2010| 03774 |D 07859|04524 WILLIAN SILVINO DAMASCENO-ME |OR| SERV.DE TAPECARIA,FUNILARIA E PINTURA P/|01 |1100 000| 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | | 00546 |16.02.00|3.3.90.39.58|01/07/2010| 04471 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS. |01 |1100 000| 100,00 | 6,29 | 93,71 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 106 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 334.012,54 | 172.372,32 | 161.640,22 | | 00548 |16.02.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00112 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 44.787,74 | 33.608,90 | 11.178,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 44.787,74 | 33.608,90 | 11.178,84 | | 00550 |16.02.00|4.4.90.52.06|01/02/2010| 01181 |D 27158|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE APARELHO DE PABX |01 |1100 000| 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | | 00550 |16.02.00|4.4.90.52.24|15/04/2010| 02579 |C 00852|04370 COMERCIAL FORNECEDORA DE MATERIAIS |OR| AQUISICAO DE ARMAMENTO PARA A GCMI |01 |1100 000| 78.510,00 | 78.510,00 | 0,00 | | 00550 |16.02.00|4.4.90.52.06|27/04/2010| 03156 |D 27158|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE APARELHO DE FAX - COMPL.EMP|01 |1100 000| 130,00 | 130,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 79.920,00 | 79.920,00 | 0,00 | | 00556 |16.03.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00182 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 00556 |16.03.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01318 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | | 00556 |16.03.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02514 |C 02676|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |GL| SERV.DE MANUT.DA REDE DE COMUNICACOES |01 |1100 000| 24.568,00 | 0,00 | 24.568,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 52.368,00 | 22.800,00 | 29.568,00 | | 00557 |16.03.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00113 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 00558 |16.03.00|4.4.90.52.06|17/03/2010| 02003 |D 02677|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| AQUISICAO DE TRANSCEPTORES PORTATEIS |01 |1100 000| 5.770,00 | 5.770,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.770,00 | 5.770,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00898 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 14.185,14 | 14.185,14 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|18/01/2010| 00899 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 13.078,11 | 13.078,11 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|18/01/2010| 00900 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|18/01/2010| 00901 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00902 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 675,75 | 675,75 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|18/01/2010| 00903 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 41,93 | 41,93 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00904 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 1.511,92 | 1.511,92 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|18/01/2010| 00905 |O 0000o|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 815,08 | 815,08 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00906 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 845,62 | 845,62 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|19/01/2010| 00919 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| EXONERACAO JACKSON BLANCO RODRIGUES |01 |1100 000| 1.490,68 | 1.490,68 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01525 |O 0000O|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 13.316,19 | 13.316,19 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01526 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01527 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 12.446,16 | 12.446,16 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01528 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01529 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 675,75 | 675,75 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01530 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 41,93 | 41,93 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01531 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 315,09 | 315,09 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01532 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.210,90 | 1.210,90 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01533 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 951,92 | 951,92 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01534 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 429,31 | 429,31 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02271 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 13.367,01 | 13.367,01 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|31/03/2010| 02272 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 13.402,55 | 13.402,55 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.05|31/03/2010| 02273 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DA SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 215,22 | 215,22 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02274 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02276 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 724,53 | 724,53 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02954 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 13.143,03 | 13.143,03 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|30/04/2010| 02955 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 12.200,54 | 12.200,54 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02956 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02958 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 713,77 | 713,77 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|30/04/2010| 02962 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 686,95 | 686,95 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03690 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 13.218,71 | 13.218,71 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|31/05/2010| 03691 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 12.233,31 | 12.233,31 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 107 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03693 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|31/05/2010| 03694 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03696 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 713,77 | 713,77 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|31/05/2010| 03697 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 41,93 | 41,93 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03698 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 765,60 | 765,60 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|31/05/2010| 03699 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 419,26 | 419,26 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.45|31/05/2010| 03700 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 277,07 | 277,07 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04236 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 13.997,56 | 13.997,56 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04237 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04239 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 784,59 | 784,59 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04241 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 544,12 | 544,12 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|30/06/2010| 04349 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 13.070,68 | 13.070,68 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04883 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 15.567,73 | 15.567,73 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04884 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04886 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 888,23 | 888,23 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.43|30/07/2010| 04888 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 595,94 | 595,94 | 0,00 | | 00559 |16.04.00|3.1.90.11.01|30/07/2010| 04938 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 11.635,82 | 11.635,82 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 204.239,40 | 204.239,40 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.45|18/01/2010| 00907 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |4000 001| 350,86 | 350,86 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.33|31/03/2010| 02275 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |4000 001| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.37|31/03/2010| 02277 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |4000 001| 41,93 | 41,93 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.45|31/03/2010| 02278 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |4000 001| 736,23 | 736,23 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02957 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |4000 001| 300,00 | 210,00 | 90,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.33|30/04/2010| 02957 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO FEITO A MAIOR |01 |4000 001| -90,00 | 0,00 | -90,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.37|30/04/2010| 02960 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |4000 001| 41,93 | 41,93 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.33|30/06/2010| 04238 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |4000 001| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.37|30/06/2010| 04240 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |4000 001| 41,93 | 41,93 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.43|30/06/2010| 04242 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |4000 001| 395,82 | 395,82 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.45|30/06/2010| 04243 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |4000 001| 861,51 | 861,51 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.33|30/07/2010| 04885 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |4000 001| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00560 |16.04.00|3.1.90.11.37|30/07/2010| 04887 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |4000 001| 41,93 | 41,93 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.622,14 | 3.622,14 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00908 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 3.116,10 | 3.116,10 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|18/01/2010| 00909 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA PAGTO. MES 01/2010 |01 |1100 000| 7.724,11 | 7.724,11 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01535 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 990,27 | 990,27 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01537 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 8.538,18 | 8.538,18 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02279 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 4.659,19 | 4.659,19 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|31/03/2010| 02280 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 9.269,46 | 9.269,46 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02963 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 3.875,10 | 3.875,10 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|30/04/2010| 02976 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 6.697,52 | 6.697,52 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03701 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 5.417,18 | 5.417,18 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|31/05/2010| 03702 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 9.538,21 | 9.538,21 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04244 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 5.093,56 | 5.093,56 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|30/06/2010| 04350 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 10.741,23 | 10.741,23 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04939 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 5.019,61 | 5.019,61 | 0,00 | | 00563 |16.04.00|3.1.90.16.99|30/07/2010| 04940 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 9.705,94 | 9.705,94 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 90.385,66 | 90.385,66 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 01008 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 1.640,36 | 1.640,36 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|18/01/2010| 01009 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| CONT.PREVIDENCIA FOLHA PAGTO MES 01/2010|01 |1100 000| 1.962,46 | 1.962,46 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01594 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.640,37 | 1.640,37 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 108 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01665 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |1100 000| 1.962,45 | 1.962,45 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02360 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.794,02 | 1.794,02 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|31/03/2010| 02361 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 1.962,45 | 1.962,45 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|30/04/2010| 02738 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.760,13 | 1.760,13 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|10/05/2010| 03259 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO ABRIL/2010 |01 |1100 000| 1.962,45 | 1.962,45 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03541 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.760,12 | 1.760,12 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|31/05/2010| 03592 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |1100 000| 1.962,46 | 1.962,46 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04300 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.905,33 | 1.905,33 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|30/06/2010| 04301 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 1.962,46 | 1.962,46 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 04958 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 2.122,75 | 2.122,75 | 0,00 | | 00565 |16.04.00|3.1.91.13.41|30/07/2010| 05018 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 1.968,75 | 1.968,75 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 26.366,56 | 26.366,56 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00067 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|01 |1100 000| 12.576,36 | 12.576,36 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.99|06/01/2010| 00554 |D 20785|04193 FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LT |OR| AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO |01 |1100 000| 7.976,00 | 7.976,00 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.44|06/01/2010| 00575 |D 18991|04193 FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LT |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SINALIZACAO |01 |1100 000| 7.660,00 | 7.660,00 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01179 |D 24733|05162 MITURO OHARA ME |OR| AQUISICAO DE BLOQUEADOR SOLAR |01 |1100 000| 1.724,50 | 1.724,50 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.39|26/02/2010| 01748 |D 02135|04747 V.S PNEUS LTDA ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |01 |1100 000| 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.23|09/03/2010| 01825 |D 02504|04131 VECTRA WORK CONFECCOES LTDA |OR| AQUISICAO DE UNIFORMES P/ EQUIPES DE |01 |1100 000| 5.265,60 | 5.265,60 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.44|11/03/2010| 01834 |C 02134|05124 JD DE ALMEIDA SINALIZACAO - EPP |OR| AQUISICAO DE TINTAS P/ DEMARCACAO VIARIA|01 |1100 000| 79.530,00 | 79.530,00 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.39|15/03/2010| 01978 |D 05198|05347 G.T OFICINA MECANICA |OR| AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE|01 |1100 000| 4.518,00 | 4.518,00 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.39|31/03/2010| 02409 |D 05197|05347 G.T OFICINA MECANICA |OR| AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS |01 |1100 000| 3.340,00 | 3.340,00 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.44|05/04/2010| 02460 |D 05196|05124 JD DE ALMEIDA SINALIZACAO - EPP |OR| AQUISICAO DE MICROESFERA DE VIDRO |01 |1100 000| 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.44|14/06/2010| 03853 |D 13613|05124 JD DE ALMEIDA SINALIZACAO - EPP |OR| AQ. DE TINTA P/ DEMARCACAO DE RUAS E AVE|01 |1100 000| 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.44|17/06/2010| 03919 |D 13614|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQUIS.DE LAMPADAS P/ MANUTENCAO DE SEMA-|01 |1100 000| 7.518,00 | 0,00 | 7.518,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.01|23/06/2010| 03960 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |ER| AQUIS.DE GASOLINA - COMPLEMENTO DO |01 |1100 000| 8.000,00 | 3.049,16 | 4.950,84 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.99|24/06/2010| 03964 |D 13615|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUT.DE RUAS E |01 |1100 000| 2.783,40 | 2.783,40 | 0,00 | | 00567 |16.04.00|3.3.90.30.99|24/06/2010| 03965 |D 13615|04226 S.B. COIMBRA-M.E |OR| AQUIS.DE MATERIAL P/ MANUT.DE RUAS E |01 |1100 000| 4.677,20 | 4.677,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 161.289,06 | 136.220,22 | 25.068,84 | | 00568 |16.04.00|3.3.90.30.39|01/02/2010| 01178 |D 02133|02470 ITAPEVI COM. DE PECAS P/ MOTOS LTD |OR| AQUIS. DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEICULO|01 |4000 001| 7.632,00 | 7.632,00 | 0,00 | | 00568 |16.04.00|3.3.90.30.39|15/03/2010| 01977 |D 05197|05347 G.T OFICINA MECANICA |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DE VEI-|01 |4000 001| 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | | 00568 |16.04.00|3.3.90.30.39|31/03/2010| 01977 |D 05197|05347 G.T OFICINA MECANICA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 1977/10 PARA |01 |4000 001| -3.340,00 | 0,00 | -3.340,00 | | 00568 |16.04.00|3.3.90.30.99|14/07/2010| 04552 |D 16197|04451 FLASH IND.COM.PROD.E SIST. ELETROE |OR| AQUISICAO DE SINALIZADORES CONF. REQ. |01 |4000 001| 6.934,00 | 0,00 | 6.934,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 14.566,00 | 7.632,00 | 6.934,00 | | 00569 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00514 |O 00000|00823 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO |EE| MULTAS DE TRANSITO |01 |1100 000| 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 00569 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00514 |O 00000|00823 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO |EE| CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 514/10 |01 |1100 000| -100,00 | 0,00 | -100,00 | | 00569 |16.04.00|3.3.90.39.99|09/06/2010| 03799 |O 00000|04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 859,85 | 140,15 | | 00569 |16.04.00|3.3.90.39.99|13/07/2010| 03799 |O 00000|04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -140,15 | 0,00 | -140,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 859,85 | 859,85 | 0,00 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00058 |G 12577|04235 MULTINIVEL LOCACAO PREST.DE SERV.E |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF. 8 TERMO DE |01 |1100 000| 322.126,62 | 239.254,80 | 82.871,82 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.58|04/01/2010| 00159 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 6.000,00 | 3.161,89 | 2.838,11 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.47|04/01/2010| 00183 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |1100 000| 10.000,00 | 3.712,91 | 6.287,09 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.44|04/01/2010| 00208 |O 00000|00221 SABESP |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 1.600,00 | 1.223,86 | 376,14 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.43|04/01/2010| 00232 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE |01 |1100 000| 15.000,00 | 6.949,62 | 8.050,38 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.14|04/01/2010| 00336 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.CONTR.14/07 |01 |1100 000| 23.800,00 | 23.771,19 | 28,81 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00513 |O 00000|00734 BANCO DO BRASIL S.A. |EE| MULTAS DE TRANSITO |01 |1100 000| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00513 |O 00000|00734 BANCO DO BRASIL S.A. |EE| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 513/10 |01 |1100 000| -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.99|19/01/2010| 00921 |O 00000|03673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T |EE| SERVICO DE POSTAGEM |01 |1100 000| 50.000,00 | 14.854,40 | 35.145,60 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.14|08/02/2010| 01258 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| LOCACAO DE VEICULOS CONF.DECIMO TERMO DE|01 |1100 000| 165.948,40 | 112.070,44 | 53.877,96 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.05|22/02/2010| 01316 |T 17572|03533 NDC-TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |OR| OPERACIONALIZACAO DO SIST.DE GESTAO E |01 |1100 000| 106.625,00 | 53.312,50 | 53.312,50 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 109 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.14|26/02/2010| 00336 |P 21158|04070 LOCAVILLE LOCACAO DE VEICULOS LTDA |GL| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |1100 000| -28,81 | 0,00 | -28,81 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.99|26/02/2010| 01331 |O 00000|03530 COMP.PROC.DADOS DO EST.DE SAO PAUL |EE| SERVICO DE FORNECIMENTO DE BCO DE DADOS |01 |1100 000| 36.000,00 | 19.092,75 | 16.907,25 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.47|26/02/2010| 01752 |D 02944|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| SERVICO DE MONTAGEM DE CUBICUL PARA |01 |1100 000| 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.99|02/03/2010| 01797 |O 00000|04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 919,50 | 80,50 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.99|09/04/2010| 02513 |C 02676|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |GL| SERV.DE MANUT.DA REDE DE COMUNICACOES |01 |1100 000| 24.568,00 | 0,00 | 24.568,00 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.99|16/04/2010| 01797 |O 00000|04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -80,50 | 0,00 | -80,50 | | 00570 |16.04.00|3.3.90.39.99|20/07/2010| 04597 |O 00000|04949 ADILSON VIEIRA DA ROCHA |AD| ADTO PARA DESPESAS DF PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 767.458,71 | 483.223,86 | 284.234,85 | | 00571 |16.04.00|3.3.90.39.99|04/01/2010| 00243 |O 00000|03673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T |EE| PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS |01 |4000 001| 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | 00571 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00442 |O 00000|00734 BANCO DO BRASIL S.A. |EE| BANCO DO BRASIL MULTAS DE TRANSITO |01 |4000 001| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 00571 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00446 |O 00000|00823 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO |EE| MULTAS DE TRANSITO |01 |4000 001| 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 00571 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00446 |O 00000|00823 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO |EE| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 446/10 PARA |01 |4000 001| -100,00 | 0,00 | -100,00 | | 00571 |16.04.00|3.3.90.39.81|26/02/2010| 00442 |O 00000|00734 BANCO DO BRASIL S.A. |EE| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 442/10 |01 |4000 001| -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | | 00571 |16.04.00|3.3.90.39.99|23/06/2010| 00243 |O 00000|03673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T |EE| ESTORNO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE |01 |4000 001| -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00572 |16.04.00|3.3.90.46.01|04/01/2010| 00114 |G 18814|05246 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA |GL| FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE |01 |1100 000| 20.000,00 | 11.510,10 | 8.489,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.000,00 | 11.510,10 | 8.489,90 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.35|14/07/2010| 04556 |D 15523|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUIS. DE COMPUTADORES P/ O DEMUTRAN |01 |1100 000| 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.35|14/07/2010| 04556 |D 15523|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| ESTORNO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -4.150,00 | 0,00 | -4.150,00 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.12|14/07/2010| 04557 |D 15524|00990 ELETRO SATES LTDA |OR| AQUIS. DE EQUIPTOS P/ DEMUTRAN (TV,DVD) |01 |1100 000| 2.729,00 | 0,00 | 2.729,00 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.12|14/07/2010| 04558 |D 15524|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQ. EQUIPTOS P/ DEMUTRAN (TV, DVD) |01 |1100 000| 2.976,00 | 0,00 | 2.976,00 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.12|23/07/2010| 04557 |D 15524|00990 ELETRO SATES LTDA |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -2.729,00 | 0,00 | -2.729,00 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.12|23/07/2010| 04558 |D 15524|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -2.976,00 | 0,00 | -2.976,00 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.35|23/07/2010| 04629 |D 15523|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUIS. DE COMPUTADORES P/ O DEMUTRAN |01 |1100 000| 6.790,00 | 0,00 | 6.790,00 | | 00576 |16.04.00|4.4.90.52.12|23/07/2010| 04630 |D 15524|05372 DALBANO COMERCIAL DE MAT.P/CONSTR. |OR| AQUIS.DE EQUIPTOS P/ DEMUTRAN (TV,DVD) |01 |1100 000| 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.465,00 | 0,00 | 11.465,00 | | 00577 |16.04.00|4.4.90.52.06|28/01/2010| 01120 |D 02132|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUIS. DE PABX E APARELHOS TELEFONICOS |01 |4000 001| 1.312,00 | 1.312,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.312,00 | 1.312,00 | 0,00 | | 00578 |13.01.00|3.3.90.32.00|04/01/2010| 00496 |D 17180|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO |01 |3100 000| 81,18 | 0,00 | 81,18 | | 00578 |13.01.00|3.3.90.32.00|07/01/2010| 00583 |D 00462|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS.DE MAT. HOSPITALAR P/ DOACAO ARIEL|01 |3100 000| 477,60 | 477,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 558,78 | 477,60 | 81,18 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.01|04/01/2010| 00074 |G 01240|03931 ITAFUEL SERV.AUTOMOTIVOS LTDA |EE| AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO|05 |3000 006| 19.383,30 | 19.383,30 | 0,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00488 |D 18404|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQUIS. DE REAGENTE P/ CLORO CONF. REQ. |05 |3000 006| 438,12 | 0,00 | 438,12 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|01/02/2010| 01175 |D 01988|01710 SOL COM.DISTRIBUICAO REPRESENTACAO |OR| AQUISICAO DE INSETICIDA E RATICIDA |05 |3000 006| 3.164,00 | 3.164,00 | 0,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.28|09/03/2010| 01827 |D 03486|05329 MARINA ANTONIA MARELLI LOCALI ME |OR| AQUISICAO DE BOTAS CF.RQ.20/10 AF.103/10|05 |3000 006| 620,00 | 0,00 | 620,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.07|15/03/2010| 01938 |D 00000|01942 GENIAL DE ITAPEVI COMERCIAL LTDA - |OR| AQUIS.DE REFEICAO P/ FUNC.QUE TRABALHAM |05 |3000 006| 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.19|16/04/2010| 02608 |D 05453|05365 AUGUSTO CANABRAVA DOS SANTOS EPP |OR| AQ. DE CAIXAS TERMICAS P/CONSERVACAO E |05 |3000 006| 1.898,00 | 0,00 | 1.898,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|03/05/2010| 03105 |D 07132|05374 ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS P/LABOR |OR| AQ. DE SACOS ESTEREIS P/COLETA DE AGUA |05 |3000 006| 405,00 | 405,00 | 0,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|21/05/2010| 03308 |C 07114|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| AQ. DE TELAS PARA RESERVATORIO |05 |3000 006| 77.945,00 | 77.945,00 | 0,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03385 |D 11010|05405 INTERCONTROL COM.SERV.EQUI.TEC.LAB |OR| AQUIS.DE MATERIAL P/ COLETA E ANALISE DA|05 |3000 006| 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03387 |D 11010|04777 DIGILAB COM. DE ACESSORIOS LABORAT |OR| AQUIS.DE MATERIAL P/ ANALISE E COLETA DA|05 |3000 006| 60,00 | 0,00 | 60,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|14/06/2010| 03865 |D 11904|05423 EVOLUCAO QUIMICA LTDA ME |OR| AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE PULVE|05 |3000 006| 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|14/06/2010| 03865 |D 11904|05423 EVOLUCAO QUIMICA LTDA ME |OR| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO |05 |3000 006| -500,00 | 0,00 | -500,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|14/06/2010| 03888 |O 00000|05423 EVOLUCAO QUIMICA LTDA ME |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DE |05 |3000 006| 499,21 | 0,00 | 499,21 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.99|13/07/2010| 00488 |D 18404|04946 HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DE |OR| ESTORNO DO EMPENHO NAO UTILIZADO |05 |3000 006| -438,12 | 0,00 | -438,12 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.07|15/07/2010| 04589 |D 15389|01942 GENIAL DE ITAPEVI COMERCIAL LTDA - |OR| AQUIS.DE ALIMENTACAO P/ CAMPANHA DE VACI|05 |3000 006| 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | | 00579 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04654 |D 12211|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE LUVAS CF.RQ.159/10 |05 |3000 006| 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 110 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 116.294,51 | 100.897,30 | 15.397,21 | | 00581 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00249 |G 13939|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |02 |3000 045| 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | | 00581 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00251 |G 13939|01321 SG TECNOLOGIA CLINICA S.A. |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |02 |3000 045| 6.000,00 | 888,00 | 5.112,00 | | 00581 |13.01.00|3.3.90.30.09|04/01/2010| 00253 |G 13939|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE |02 |3000 045| 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | | 00581 |13.01.00|3.3.90.30.09|26/01/2010| 00249 |G 13939|02918 BECTON DICKINSON IND. CIRURG.LTDA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 249/10 PARA |02 |3000 045| -18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | | 00581 |13.01.00|3.3.90.30.09|26/02/2010| 00253 |G 13939|04962 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LT |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 253/10 |02 |3000 045| -12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.000,00 | 888,00 | 5.112,00 | | 00582 |04.01.00|3.1.90.92.01|04/01/2010| 00254 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| DISTRIBUICAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS |01 |1000 012| 61.425,23 | 0,00 | 61.425,23 | | 00582 |04.01.00|3.1.90.92.01|04/01/2010| 00254 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |EE| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 254/10 |01 |1000 012| -61.425,23 | 0,00 | -61.425,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00255 |S 13608|04398 RUDOLF PETER SCHWARK |EE| LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA DE |01 |1100 000| 14.580,36 | 14.580,36 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00256 |S 13608|04404 MARISA APARECIDA BETTINI BINA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA DE |01 |1100 000| 7.290,12 | 7.290,12 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00257 |S 13608|04399 JOSE SERGIO MARCHESI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA DE |01 |1100 000| 7.290,12 | 7.290,12 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00258 |S 13608|04403 SUELI TOMAZ MARCHESI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA DE |01 |1100 000| 7.290,12 | 7.290,12 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00259 |S 13608|04400 MARTIN PAUL SCHWARK |EE| LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA DE |01 |1100 000| 14.580,36 | 14.580,36 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|04/01/2010| 00260 |S 13608|04401 PAULO BINA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - COOPERATIVA DE |01 |1100 000| 7.290,12 | 7.290,12 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|13/04/2010| 02545 |S 13608|04398 RUDOLF PETER SCHWARK |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 255/10 |01 |1100 000| 583,33 | 583,33 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|13/04/2010| 02546 |S 13608|04404 MARISA APARECIDA BETTINI BINA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 256/10 |01 |1100 000| 291,73 | 291,73 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|13/04/2010| 02547 |S 13608|04399 JOSE SERGIO MARCHESI |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 257/10 |01 |1100 000| 291,66 | 291,66 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|13/04/2010| 02548 |S 13608|04403 SUELI TOMAZ MARCHESI |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 258/10 |01 |1100 000| 291,73 | 291,73 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|15/04/2010| 02589 |S 13608|04400 MARTIN PAUL SCHWARK |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 259/10 |01 |1100 000| 583,40 | 583,40 | 0,00 | | 00583 |09.02.00|3.3.90.36.15|15/04/2010| 02590 |S 13608|04401 PAULO BINA |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 260/10 |01 |1100 000| 291,66 | 291,66 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 60.654,71 | 60.654,71 | 0,00 | | 00584 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02581 |T 02115|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| PAVIMENTACAO RUA AUREA C. RIBEIRO |02 |1000 052| 290.197,65 | 109.226,47 | 180.971,18 | | 00584 |10.01.00|4.4.90.51.99|23/06/2010| 03947 |T 02115|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| COMPLEMENTO DO EMPENHO 2581/10 |02 |1000 052| 19.604,70 | 0,00 | 19.604,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 309.802,35 | 109.226,47 | 200.575,88 | | 00585 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02574 |T 02112|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| PAVIMENTACAO RUA DOS ACREANOS |02 |1000 053| 173.047,95 | 0,00 | 173.047,95 | | 00585 |10.01.00|4.4.90.51.99|30/07/2010| 04678 |T 02112|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| PAVIMENTACAO RUA DOS ACREANOS TRECHO II |02 |1000 053| 1.952,05 | 0,00 | 1.952,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | | 00586 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02576 |T 02111|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| PAVIMENTACAO RUA DOS ACREANOS |02 |1000 054| 196.272,43 | 0,00 | 196.272,43 | | 00586 |10.01.00|4.4.90.51.99|30/07/2010| 04679 |T 02111|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| PAVIMENTACAO RUA DOS ACREANOS TRECHO III|02 |1000 054| 3.727,57 | 0,00 | 3.727,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 00587 |10.01.00|4.4.90.51.99|15/04/2010| 02572 |T 02113|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| PAVIMENTACAO PARQUE WEY |02 |1000 055| 496.584,75 | 250.000,00 | 246.584,75 | | 00587 |10.01.00|4.4.90.51.99|21/06/2010| 03932 |T 02113|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| RECUPERACAO DE CAPA ASFALTICA CONF. |02 |1000 055| 3.415,25 | 0,00 | 3.415,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 00588 |10.01.00|4.4.90.51.99|16/04/2010| 02602 |T 02114|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| PAVIMENTACAO PARQUE WEY |02 |1000 056| 596.497,55 | 300.000,00 | 296.497,55 | | 00588 |10.01.00|4.4.90.51.99|21/06/2010| 03933 |T 02114|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| RECAPIAMENTO PQ WEY CONF. CONTR. 60/10 |02 |1000 056| 3.502,45 | 0,00 | 3.502,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 00590 |08.01.00|3.3.90.36.15|11/01/2010| 00638 |S 22754|05303 BRUNA PIAZZA PANTALENA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO PROCON |01 |1100 000| 17.516,13 | 6.150,00 | 11.366,13 | | 00590 |08.01.00|3.3.90.36.15|10/05/2010| 00638 |S 22754|05303 BRUNA PIAZZA PANTALENA |EE| ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO |01 |1100 000| -16,13 | 0,00 | -16,13 | | 00590 |08.01.00|3.3.90.36.15|24/05/2010| 00638 |S 22754|05303 BRUNA PIAZZA PANTALENA |EE| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 638/10 |01 |1100 000| -11.350,00 | 0,00 | -11.350,00 | | 00590 |08.01.00|3.3.90.36.15|24/05/2010| 03321 |S 22754|05409 CESAR SILVA GOUVEA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - SEDE DO PROCON |01 |1100 000| 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 111 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01661 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02290 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02290 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |3100 000| -2.495,00 | 0,00 | -2.495,00 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|31/03/2010| 02421 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|31/05/2010| 03720 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.15|08/06/2010| 03823 |S 01000|05419 SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA |EE| LOCACAO DE IMOVEL - UBS SANTA RITA II |01 |3100 000| 15.000,00 | 8.458,40 | 6.541,60 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.15|08/06/2010| 03823 |S 01000|05419 SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |3100 000| -6.541,60 | 0,00 | -6.541,60 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.15|08/06/2010| 03824 |S 01000|05420 ANTONIA MARGARIDA DOS SANTOS OLIVE |EE| LOCACAO DE IMOVEL - UBS SANTA RITA II |01 |3100 000| 15.000,00 | 8.458,40 | 6.541,60 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.15|08/06/2010| 03824 |S 01000|05420 ANTONIA MARGARIDA DOS SANTOS OLIVE |EE| ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO |01 |3100 000| -6.541,60 | 0,00 | -6.541,60 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04321 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.136,84 | 2.136,84 | 0,00 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04336 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 2.136,84 | 0,00 | 2.136,84 | | 00595 |13.01.00|3.3.90.36.07|30/06/2010| 04336 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| ESTORNO DO EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE |01 |3100 000| -2.136,84 | 0,00 | -2.136,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 26.538,64 | 26.538,64 | 0,00 | | 00601 |08.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00431 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE F.P.M |01 |1100 000| 130.000,00 | 128.633,30 | 1.366,70 | | 00601 |08.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00432 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE I.T.R |01 |1100 000| 500,00 | 9,50 | 490,50 | | 00601 |08.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00433 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE F.E.X |01 |1100 000| 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 00601 |08.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00434 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE FDO ESPECIAL (ROYALTIES) |01 |1100 000| 5.000,00 | 360,45 | 4.639,55 | | 00601 |08.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00435 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE C.I.D.E |01 |1100 000| 5.000,00 | 2.926,15 | 2.073,85 | | 00601 |08.01.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00436 |O 00000|00024 BANCO DO BRASIL S.A. PASEP |EE| PASEP 1% SOBRE ICMS DESONERACAO |01 |1100 000| 4.000,00 | 316,46 | 3.683,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 148.500,00 | 132.245,86 | 16.254,14 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|18/01/2010| 00930 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO. MES 01/2010 |02 |2610 000| 24.542,37 | 24.542,37 | 0,00 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|29/01/2010| 01137 |O 00000|01909 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |EE| PAGTO P/ COBRIR DESPESAS ANUAIS COM PES-|02 |2610 000| 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|26/02/2010| 01538 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |02 |2610 000| 26.721,12 | 26.721,12 | 0,00 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|05/04/2010| 02475 |O 00000|01909 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |ER| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1137/10 |02 |2610 000| 1.000.000,00 | 358.337,11 | 641.662,89 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|30/04/2010| 03053 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |02 |2610 000| 26.466,93 | 26.466,93 | 0,00 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|31/05/2010| 03706 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |02 |2610 000| 25.801,81 | 25.801,81 | 0,00 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|09/06/2010| 03801 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |02 |2610 000| 497,28 | 497,28 | 0,00 | | 00603 |11.03.01|3.1.90.96.01|30/06/2010| 04323 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |02 |2610 000| 24.927,18 | 24.927,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.423.956,69 | 782.293,80 | 641.662,89 | | 00604 |13.01.00|3.1.90.96.01|18/01/2010| 00931 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO. MES 01/2010 |01 |3100 000| 5.523,41 | 5.523,41 | 0,00 | | 00604 |13.01.00|3.1.90.96.01|26/02/2010| 01539 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |01 |3100 000| 986,98 | 986,98 | 0,00 | | 00604 |13.01.00|3.1.90.96.01|31/03/2010| 02294 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |3100 000| 986,98 | 986,98 | 0,00 | | 00604 |13.01.00|3.1.90.96.01|30/04/2010| 03054 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010 |01 |3100 000| 986,98 | 986,98 | 0,00 | | 00604 |13.01.00|3.1.90.96.01|31/05/2010| 03707 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010 |01 |3100 000| 986,98 | 986,98 | 0,00 | | 00604 |13.01.00|3.1.90.96.01|30/06/2010| 04324 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |3100 000| 986,98 | 986,98 | 0,00 | | 00604 |13.01.00|3.1.90.96.01|30/07/2010| 04892 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |3100 000| 986,98 | 986,98 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 11.445,29 | 11.445,29 | 0,00 | | 00607 |10.01.00|4.4.90.30.00|04/01/2010| 00456 |G 07355|04414 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LT |GL| AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA |01 |1100 000| 16.396,81 | 14.895,90 | 1.500,91 | | 00607 |10.01.00|4.4.90.30.00|04/01/2010| 00457 |G 31584|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |GL| AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO|01 |1100 000| 147.996,21 | 147.864,31 | 131,90 | | 00607 |10.01.00|4.4.90.30.00|24/03/2010| 02030 |C 02021|04906 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO L |OR| AQUISICAO TUBOS DE CONCRETO P/ CAPTACAO |01 |1100 000| 79.840,00 | 69.564,00 | 10.276,00 | | 00607 |10.01.00|4.4.90.30.00|27/04/2010| 02641 |C 02023|04906 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO L |OR| AQUISICAO TAMPAS DE CONCRETO E GUIAS |01 |1100 000| 79.493,50 | 0,00 | 79.493,50 | | 00607 |10.01.00|4.4.90.30.00|13/07/2010| 00456 |G 07355|04414 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LT |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO |01 |1100 000| -1.500,91 | 0,00 | -1.500,91 | | 00607 |10.01.00|4.4.90.30.00|30/07/2010| 05021 |C 02021|04906 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO L |OR| AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO |01 |1100 000| 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 342.175,61 | 232.324,21 | 109.851,40 | | 00608 |13.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00507 |D 19931|03033 LUPLAC COM.E SERV.DE DIVIS.E FORRO |OR| AQUIS. DE MATERIAIS P/ ADEQUACAO DA DIV.|01 |3000 026| 6.944,21 | 6.944,21 | 0,00 | | 00608 |13.01.00|3.3.90.30.99|04/01/2010| 00508 |D 19931|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUIS. DE MATERIAIS P/ ADEQUACAO DA DIV.|01 |3000 026| 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.958,21 | 7.958,21 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 112 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00609 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00515 |O 00000|00823 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO |EE| MULTAS DE TRANSITO |03 |4000 001| 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 00609 |16.04.00|3.3.90.39.81|04/01/2010| 00516 |O 00000|00734 BANCO DO BRASIL S.A. |EE| MULTAS DE TRANSITO |03 |4000 001| 3.000,00 | 2.982,50 | 17,50 | | 00609 |16.04.00|3.3.90.39.99|05/01/2010| 00530 |O 00000|02378 FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUC.DE T |EE| CONTRIBUICAO FUNSET |03 |4000 001| 10.000,00 | 6.884,86 | 3.115,14 | | 00609 |16.04.00|3.3.90.39.81|12/04/2010| 02980 |O 00000|00734 BANCO DO BRASIL S.A. |ER| MULTAS DE TRANSITO |03 |4000 001| 10.000,00 | 6.262,50 | 3.737,50 | | 00609 |16.04.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03056 |O 00000|03530 COMP.PROC.DADOS DO EST.DE SAO PAUL |EE| PAGTO DE FATURA PENDENTE |03 |4000 001| 3.965,50 | 3.965,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 27.065,50 | 20.095,36 | 6.970,14 | | 00610 |10.01.00|4.4.90.51.99|29/03/2010| 02052 |T 21393|05247 TECHNOVA COM.E SERV.NA AREA DE CON |OR| SERVICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA |01 |1000 040| 65.419,52 | 0,00 | 65.419,52 | | 00610 |10.01.00|4.4.90.51.99|30/07/2010| 02052 |T 21393|05247 TECHNOVA COM.E SERV.NA AREA DE CON |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 2052/10 |01 |1000 040| -9.015,37 | 0,00 | -9.015,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 56.404,15 | 0,00 | 56.404,15 | | 00611 |12.01.00|4.4.90.51.99|25/02/2010| 01357 |C 21394|05152 CCR NETO CONSTRUCOES LTDA - ME |OR| REFORMA E AMPLIACAO DA ARQUIBANCADA |01 |1000 041| 20.999,78 | 0,00 | 20.999,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.999,78 | 0,00 | 20.999,78 | | 00612 |11.01.00|3.3.90.30.14|26/01/2010| 01101 |C 23455|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUIS. DE LIVROS P/ CURSOS DA UAB |01 |1100 000| 26.306,00 | 26.306,00 | 0,00 | | 00612 |11.01.00|3.3.90.30.14|26/01/2010| 01102 |C 23455|04849 PEDRO MIELLI MONTEIRO PAPELARIA |OR| AQUIS. DE LIVROS P/ CURSOS DA UAB |01 |1100 000| 1.692,20 | 1.692,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 27.998,20 | 27.998,20 | 0,00 | | 00613 |02.01.00|3.3.90.30.99|27/01/2010| 01103 |D 02071|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE AGUA POTAVEL CF.RQ.07/10 |01 |1100 000| 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 00613 |02.01.00|3.3.90.30.99|29/01/2010| 01136 |C 02070|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE COLCHOES CONF.REQ.05/10 |01 |1100 000| 104.800,00 | 104.800,00 | 0,00 | | 00613 |02.01.00|3.3.90.30.99|29/01/2010| 01140 |S 02360|04719 CONSTRUTORA SETH LTDA |OR| AQUISICAO DE PEDRA,RACHAO E BICA |01 |1100 000| 152.936,00 | 152.936,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 260.236,00 | 260.236,00 | 0,00 | | 00614 |13.01.00|4.4.90.52.99|08/01/2010| 00607 |G 18843|03960 DIPAFARM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |95 |3000 073| 8.930,00 | 8.930,00 | 0,00 | | 00614 |13.01.00|4.4.90.52.99|08/01/2010| 00608 |G 18843|05248 D'AQUINO IND.E COM.DE MOVEIS HOSP. |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |95 |3000 073| 12.423,00 | 12.423,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 21.353,00 | 21.353,00 | 0,00 | | 00618 |11.03.01|3.1.90.92.26|08/01/2010| 00609 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |RE| FOLHA COMPLEMENTAR CONV/ESTADO ESTORNADO|02 |2610000| 29.406,96 | 29.406,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 29.406,96 | 29.406,96 | 0,00 | | 00619 |06.01.00|3.3.90.32.00|04/01/2010| 00659 |T 01230|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |OR| AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |01 |1100 000| 15.946,67 | 15.946,67 | 0,00 | | 00619 |06.01.00|3.3.90.32.00|26/01/2010| 01095 |T 01230|01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA |OR| AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE |01 |1100 000| 205.920,00 | 84.838,93 | 121.081,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 221.866,67 | 100.785,60 | 121.081,07 | | 00620 |16.03.00|3.3.90.30.28|26/01/2010| 01085 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA |01 |1100 000| 7.590,17 | 7.590,17 | 0,00 | | 00620 |16.03.00|3.3.90.30.42|26/01/2010| 01086 |D 00000|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE FERRAMENTAS CF.RQ.03/10 |01 |1100 000| 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | | 00620 |16.03.00|3.3.90.30.26|17/03/2010| 02002 |D 02677|02429 UNIPATCH COM.MANUT.PECAS ASS.EQUIP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO |01 |1100 000| 1.520,00 | 560,00 | 960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.130,17 | 14.170,17 | 960,00 | | 00624 |12.01.00|3.3.90.39.80|12/02/2010| 01303 |D 03461|05308 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A |OR| SERVICO DE HOSPEDAGEM CONF.REQ.13/10 |95 |1000 039| 736,00 | 736,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 736,00 | 736,00 | 0,00 | | 00625 |12.01.00|3.3.90.30.07|12/02/2010| 01304 |D 03462|04058 CHURRASCARIA DO TCHE M.E LTDA |OR| AQUISICAO DE REFEICOES CF.RQ.14/10 |95 |1000 039| 2.080,00 | 1.456,00 | 624,00 | | 00625 |12.01.00|3.3.90.30.07|19/05/2010| 01304 |D 03462|04058 CHURRASCARIA DO TCHE M.E LTDA |OR| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 1304/10 |95 |1000 039| -624,00 | 0,00 | -624,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 1.456,00 | 1.456,00 | 0,00 | | 00626 |12.01.00|3.3.90.33.01|23/02/2010| 01317 |D 03463|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGENS AEREAS CF.RQ.15/10 |01 |1100 000| 737,04 | 737,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 737,04 | 737,04 | 0,00 | | 00627 |04.01.00|3.1.90.92.05|18/01/2010| 01069 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| RECOL.IPREJAN REF 13 SALARIO 2009 |01 |1100 000| 569,47 | 569,47 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 569,47 | 569,47 | 0,00 | | 00628 |14.03.00|3.1.90.92.05|18/01/2010| 01070 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| RECOL.IPREJAN REF 13 SALARIO 2009 |01 |1100 000| 152,20 | 152,20 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 113 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 152,20 | 152,20 | 0,00 | | 00629 |08.01.00|3.1.90.92.05|18/01/2010| 01071 |O 00000|04710 INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JAN |OR| RECOL.IPREJAN REF 13 SALARIO 2009 |01 |1100 000| 291,55 | 291,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 291,55 | 291,55 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|26/02/2010| 01693 |D 02509|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |01 |3100 000| 6.786,60 | 6.786,60 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|26/02/2010| 01717 |D 03484|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ DOACAO |01 |3100 000| 587,20 | 587,20 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01949 |D 05427|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO C |01 |3100 000| 3.456,00 | 3.456,00 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01950 |D 05429|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |01 |3100 000| 7.638,00 | 7.638,00 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01951 |D 05429|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |01 |3100 000| 342,00 | 342,00 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01957 |D 05441|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |01 |3100 000| 785,40 | 785,40 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01963 |D 05442|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |01 |3100 000| 1.354,80 | 1.354,80 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01988 |O 21311|04289 JUIZO DE DIR.2 VARA CIVIL COMARCA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SAMIRA E |01 |3100 000| 35.215,52 | 35.215,52 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|13/04/2010| 02543 |C 02511|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ |01 |3100 000| 20.530,02 | 20.530,02 | 0,00 | | 00630 |13.01.00|3.3.90.32.00|13/04/2010| 02544 |C 02510|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ |01 |3100 000| 22.620,44 | 22.620,44 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 99.315,98 | 99.315,98 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|27/01/2010| 01108 |O 00000|05312 ROBERTO CARLOS RIBEIRO |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.69|29/01/2010| 01139 |O 00000|04429 FENASEG-FED.NAC.EMPRESAS DE SEGURO |EE| PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT |01 |1100 000| 5.256,74 | 5.256,74 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|10/02/2010| 01277 |O 00000|04446 FABIO JOSE DE ANDRADE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.000,00 | 1.976,92 | 23,08 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|11/03/2010| 01835 |O 00000|03949 EDGARD JOSE FIUSA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.01|11/03/2010| 01836 |O 00000|02064 UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. |OR| PARCELA DE ANUIDADE DA UNDIME |01 |1100 000| 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|12/03/2010| 01277 |O 00000|04446 FABIO JOSE DE ANDRADE |AD| PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO |01 |1100 000| -23,08 | 0,00 | -23,08 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.47|08/04/2010| 02502 |I 04524|03980 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |EE| SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO E FORNECIMEN|01 |1100 000| 4.261,88 | 939,19 | 3.322,69 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|12/04/2010| 02538 |O 00000|04446 FABIO JOSE DE ANDRADE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|19/04/2010| 02617 |O 00000|03949 EDGARD JOSE FIUSA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|30/04/2010| 03062 |O 00000|03673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T |EE| SERVICO DE POSTAGENS CONF.MEMO 571/10 |01 |1100 000| 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|14/05/2010| 03210 |O 00000|04446 FABIO JOSE DE ANDRADE |AD| ADTO PARA DESPESA DE PRONTO ATENDIMENTO |01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.01|31/05/2010| 03763 |O 00000|02064 UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. |EE| PAGTO DE ANUIDADE - UNDIME |01 |1100 000| 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|01/06/2010| 03766 |O 00000|03949 EDGARD JOSE FIUSA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|05/07/2010| 04462 |O 00000|04446 FABIO JOSE DE ANDRADE |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 00631 |11.01.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04642 |O 00000|03949 EDGARD JOSE FIUSA |AD| ADTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO|01 |1100 000| 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 35.020,54 | 23.797,85 | 11.222,69 | | 00632 |13.01.00|4.4.90.52.08|29/04/2010| 02644 |C 21235|03960 DIPAFARM COMERCIAL LTDA |OR| AQ. DE MATERIAL PERMANETE P/ P.S AMADOR |05 |3000 072| 63.248,00 | 0,00 | 63.248,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 63.248,00 | 0,00 | 63.248,00 | | 00633 |13.01.00|3.3.90.30.99|26/03/2010| 02043 |D 03483|05348 QG PROMOCIONAL COM.DEBRINDES SOC.E |OR| AQUISICAO DE CANETA PLASTICA PERSONALIZA|05 |3000 068| 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | | 00634 |04.01.00|4.4.90.51.99|08/02/2010| 01269 |C 01692|05323 LUCIANA SOARES DA SILVA - CONSTRUC |OR| SERVICO DE REFORMA DA SNIJ |01 |1100 000| 77.997,67 | 77.997,67 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 77.997,67 | 77.997,67 | 0,00 | | 00635 |13.01.00|4.4.90.52.34|31/05/2010| 03729 |C 27218|05386 NECSA COMERCIO E SERVICOS DE ELETR |OR| AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA VIGIL.|05 |3000 021| 54.609,60 | 54.609,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 54.609,60 | 54.609,60 | 0,00 | | 00636 |10.02.00|3.3.90.92.99|08/01/2010| 01093 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |OR| PAGTO DE CUSTOS ADMNISTRATIVOS REF. |03 |1000 003| 384,77 | 384,77 | 0,00 | | 00636 |10.02.00|3.3.90.92.99|01/07/2010| 04438 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |OR| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA |03 |1000 003| 38,54 | 38,54 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 423,31 | 423,31 | 0,00 | | 00637 |11.02.00|4.6.90.71.99|01/02/2010| 01675 |O 00080|00106 INSS |EE| PARCELAMENTO DE DIVIDA REF.CONTRIB.PREV |92 |2520 000| 823.291,56 | 416.344,34 | 406.947,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 823.291,56 | 416.344,34 | 406.947,22 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 114 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00638 |11.02.00|4.6.90.71.99|01/02/2010| 01676 |O 00080|00106 INSS |EE| PARCELAMENTO DE DIVIDA REF.CONTRIB.PREV |92 |2520 000| 250.000,00 | 128.435,97 | 121.564,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 250.000,00 | 128.435,97 | 121.564,03 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.07|26/02/2010| 01703 |D 01090|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE KIT LANCHES P/ ATENDER O |05 |5000 043| 7.998,90 | 7.998,90 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.14|02/03/2010| 01794 |D 01091|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS P/PROJETO PROTEJO|05 |5000 043| 7.018,00 | 7.018,00 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.23|02/03/2010| 01795 |D 01092|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVOS PARA|05 |5000 043| 7.779,00 | 7.779,00 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.07|05/04/2010| 02435 |D 07601|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE KITS LANCHES P/ PROJETO |05 |5000 043| 7.998,90 | 7.998,90 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.17|05/04/2010| 02454 |D 07145|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS DE |05 |5000 043| 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.99|30/04/2010| 03037 |D 08522|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA P/PROJ|05 |5000 043| 7.918,70 | 7.918,70 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.07|18/05/2010| 03254 |D 10737|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE KIT LANCHES PARA O PROJETO |05 |5000 043| 7.998,90 | 7.998,90 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.16|21/05/2010| 03313 |P 11670|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. MEM.|05 |5000 043| 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.16|21/05/2010| 03314 |P 11669|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. MEM |05 |5000 043| 952,00 | 952,00 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.17|31/05/2010| 03744 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUISICAO DE TECLADOS E MOUSES |05 |5000 043| 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | | 00639 |14.02.00|3.3.90.30.14|23/06/2010| 03956 |D 14523|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO |05 |5000 043| 7.510,00 | 7.510,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 62.309,40 | 62.309,40 | 0,00 | | 00640 |14.03.00|3.3.90.30.07|04/02/2010| 01240 |D 02383|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE KIT LANCHE CF.RQ.08/10 |05 |5000 033| 252,00 | 252,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 252,00 | 252,00 | 0,00 | | 00642 |11.03.02|3.1.90.96.01|29/01/2010| 01138 |O 00000|01909 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |EE| PAGTO P/ COBRIR DESPESAS ANUAIS COM PES-|02 |2620 000| 20.000,00 | 7.281,69 | 12.718,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.000,00 | 7.281,69 | 12.718,31 | | 00643 |13.01.00|3.3.90.92.99|29/01/2010| 01142 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |EE| PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS |01 |3100 000| 2.261,30 | 2.261,30 | 0,00 | | 00643 |13.01.00|3.3.90.92.99|26/02/2010| 01671 |O 00000|02090 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAOES S |OR| PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA |01 |3100 000| 74,94 | 74,94 | 0,00 | | 00643 |13.01.00|3.3.90.92.99|11/06/2010| 03844 |O 00000|00068 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.DE |EE| PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. OS |01 |3100 000| 193,22 | 193,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.529,46 | 2.529,46 | 0,00 | | 00644 |11.01.00|3.3.90.36.99|29/01/2010| 01153 |D 02022|05318 OLAVO EGIDIO OZZETTI |OR| AUTO GESTAO E PLANEJAMENTO DA MERENDA |01 |1100 000| 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 00644 |11.01.00|3.3.90.36.07|01/07/2010| 04432 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JUNHO/2010 |01 |1100 000| 238,00 | 238,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.238,00 | 6.238,00 | 0,00 | | 00645 |02.01.00|3.3.90.39.99|02/02/2010| 01206 |C 02329|04039 SOEBE CONSTRUCAO E PAV. LTDA |OR| EXECUCAO DE CONTENCAO DE MURO DE ARRIMO |01 |1100 000| 39.763,98 | 39.763,98 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 39.763,98 | 39.763,98 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|04/02/2010| 01235 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|10/02/2010| 01281 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|03/03/2010| 01798 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 290,00 | 290,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|08/03/2010| 01814 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|15/03/2010| 01990 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2010 |01 |1100 000| 530,00 | 530,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|31/03/2010| 02292 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 44.940,00 | 0,00 | 44.940,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|31/03/2010| 02292 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |01 |1100 000| -44.940,00 | 0,00 | -44.940,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|31/03/2010| 02424 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |01 |1100 000| 44.940,00 | 44.940,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|14/04/2010| 02562 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MARCO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|30/04/2010| 02918 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |EE| FOLHA DE PAGTO FRENTE DE TRABALHO |01 |1100 000| 43.050,00 | 43.050,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|06/05/2010| 03139 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|25/05/2010| 03322 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|02/06/2010| 03792 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 960,00 | 960,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|10/06/2010| 03812 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/2010 |01 |1100 000| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|05/07/2010| 04458 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2010 |01 |1100 000| 480,00 | 480,00 | 0,00 | | 00646 |06.01.00|3.3.90.48.00|30/07/2010| 04895 |O 00000|04441 PROGRAMA LINHA DE FRENTE |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |01 |1100 000| 81.600,00 | 81.600,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 176.740,00 | 176.740,00 | 0,00 | | 00647 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03752 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |95 |3000 065| 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 115 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00647 |13.01.00|4.4.90.52.48|05/07/2010| 04467 |G 09388|03760 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |OR| AQUISICAO DE VEICULOS P/ VIGILANCIA SANI|95 |3000 065| 141.400,00 | 0,00 | 141.400,00 | | 00647 |13.01.00|4.4.90.52.48|05/07/2010| 04467 |G 09388|03760 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |95 |3000 065| -141.400,00 | 0,00 | -141.400,00 | | 00647 |13.01.00|4.4.90.52.48|05/07/2010| 04474 |G 09388|03760 VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |OR| AQUISICAO DE VEICULOS P/ VIGILANCIA SANI|95 |3000 065| 137.100,00 | 137.100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 151.100,00 | 151.100,00 | 0,00 | | 00649 |16.02.00|3.3.90.92.99|04/02/2010| 01241 |O 00000|05146 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |OR| DEVOLUCAO CONV 004/2007 PROG. P/ MODERNI|95 |1000 025| 70.886,22 | 70.886,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 70.886,22 | 70.886,22 | 0,00 | | 00650 |12.01.00|3.3.90.36.11|12/02/2010| 01305 |D 03460|05324 CARLOS FERNANDO FERREIRA DA CUNHA |OR| FORMACAO REF.CONVENIO 700156/2008 |95 |1000 039| 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | | 00650 |12.01.00|3.3.90.36.11|12/02/2010| 01306 |D 03464|05325 DINA TERESA RAMOS DE OLIVEIRA |OR| FORMACAO REF.CONVENIO 700156/2008 |95 |1000 039| 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | | 00651 |14.02.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01312 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE JUROS DO CONVENIO |02 |5000 011| 379,52 | 379,52 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 379,52 | 379,52 | 0,00 | | 00652 |14.03.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01307 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE JUROS |02 |5000 013| 316,48 | 316,48 | 0,00 | | 00652 |14.03.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01308 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO |02 |5000 013| 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.276,48 | 7.276,48 | 0,00 | | 00653 |14.03.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01309 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE JUROS DO CONVENIO |02 |5000 012| 266,39 | 266,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 266,39 | 266,39 | 0,00 | | 00654 |14.03.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01310 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE JUROS DO CONVENIO |02 |5000 015| 1.519,59 | 1.519,59 | 0,00 | | 00654 |14.03.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01311 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO |02 |5000 015| 13.612,40 | 13.612,40 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.131,99 | 15.131,99 | 0,00 | | 00655 |14.03.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01313 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE JUROS DO CONVENIO |02 |5000 016| 1.409,92 | 1.409,92 | 0,00 | | 00655 |14.03.00|3.3.90.92.99|12/02/2010| 01314 |O 00000|03463 SECRETARIA EST.ASSIST.DESENV.SOCIA |OR| DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO |02 |5000 016| 7.744,39 | 7.744,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 9.154,31 | 9.154,31 | 0,00 | | 00656 |13.01.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03340 |D 11011|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE PECAS P/ INSTALACAO DE APA-|05 |3000 019| 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | | 00656 |13.01.00|3.3.90.30.07|07/06/2010| 03793 |T 27078|05305 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS |GL| AQUIS. DE CESTA BASICA, ACHOCOLATADO E |05 |3000 019| 28.080,00 | 2.340,00 | 25.740,00 | | 00656 |13.01.00|3.3.90.30.07|25/06/2010| 04007 |C 11134|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE LEITE EM PO P/ ALIMENTACAO |05 |3000 019| 14.295,00 | 0,00 | 14.295,00 | | 00656 |13.01.00|3.3.90.30.39|15/07/2010| 04583 |D 14971|03939 CLEITON VIEIRA CASTELO - ME |OR| AQUISICAO DE DIVISORIAS CF.RQ.155/10 |05 |3000 019| 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | | 00656 |13.01.00|3.3.90.30.39|15/07/2010| 04584 |D 14971|03033 LUPLAC COM.E SERV.DE DIVIS.E FORRO |OR| AQUISICAO DE DIVISORIAS CONF.REQ. 155/10|05 |3000 019| 5.906,33 | 0,00 | 5.906,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 53.879,33 | 5.880,00 | 47.999,33 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01630 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 344.510,60 | 344.510,60 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01633 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 1.528,60 | 1.528,60 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01634 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 19.851,79 | 19.851,79 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01637 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 13.671,72 | 13.671,72 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01639 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 90,71 | 90,71 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01641 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 4.231,42 | 4.231,42 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01842 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 796/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 257.785,36 | 257.785,36 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.33|26/02/2010| 01843 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 799/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 1.528,60 | 1.528,60 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01844 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 800/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 15.993,52 | 15.993,52 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01845 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 803/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 20.676,96 | 20.676,96 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01846 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 808/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 10.022,52 | 10.022,52 | 0,00 | | 00657 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01847 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 912/10- FOLHA COMPL. |92 |2650 000| 1.587,04 | 1.587,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 691.478,84 | 691.478,84 | 0,00 | | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01631 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 292.339,46 | 292.339,46 | 0,00 | | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01635 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 20.992,44 | 20.992,44 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 116 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01638 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 12.771,14 | 12.771,14 | 0,00 | | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.44|26/02/2010| 01640 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 61,03 | 61,03 | 0,00 | | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.45|26/02/2010| 01642 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 1.002,11 | 1.002,11 | 0,00 | | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01848 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 797/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 249.934,98 | 249.934,98 | 0,00 | | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01849 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 801/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 20.383,23 | 20.383,23 | 0,00 | | 00658 |11.03.02|3.1.90.11.43|26/02/2010| 01850 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 804/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 23.989,09 | 23.989,09 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 621.473,48 | 621.473,48 | 0,00 | | 00659 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01632 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 10.070,10 | 10.070,10 | 0,00 | | 00659 |11.03.02|3.1.90.11.37|26/02/2010| 01636 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 724,73 | 724,73 | 0,00 | | 00659 |11.03.02|3.1.90.11.01|26/02/2010| 01851 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| ACERTO REF EMP N 798/2010- FOLHA 01/2010|92 |2650 000| 10.685,01 | 10.685,01 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 21.479,84 | 21.479,84 | 0,00 | | 00660 |11.03.02|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01643 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 23.352,66 | 23.352,66 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 23.352,66 | 23.352,66 | 0,00 | | 00661 |11.03.02|3.1.90.16.99|26/02/2010| 01644 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 6.731,97 | 6.731,97 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.731,97 | 6.731,97 | 0,00 | | 00662 |11.01.00|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01645 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 40.919,00 | 40.919,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 40.919,00 | 40.919,00 | 0,00 | | 00663 |11.03.02|3.3.90.36.07|26/02/2010| 01646 |O 00000|04156 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 34.227,50 | 34.227,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 34.227,50 | 34.227,50 | 0,00 | | 00664 |11.03.02|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01647 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 54.535,68 | 54.535,68 | 0,00 | | 00664 |11.03.02|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01649 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 1.941,06 | 1.941,06 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 56.476,74 | 56.476,74 | 0,00 | | 00665 |11.03.02|3.1.91.13.41|26/02/2010| 01648 |O 00000|03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- I |OR| FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2010. |92 |2650 000| 49.428,99 | 49.428,99 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 49.428,99 | 49.428,99 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01777 |O 00898|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 SUELI APARECIDA MUNHOZ|92 |2640 000| 455,40 | 455,40 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01778 |O 00595|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 BIANCA REGINA DE |92 |2640 000| 468,41 | 468,41 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01779 |O 01810|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 MARCIA DE BRITO ALMEI-|92 |2640 000| 108,65 | 108,65 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01780 |O 00790|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 MICHELE RIBEIRO |92 |2640 000| 173,21 | 173,21 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01781 |O 01344|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 JOSEFA MARIA LIMA |92 |2640 000| 625,56 | 625,56 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01782 |O 00684|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 ROZALINA MARTINS |92 |2640 000| 584,92 | 584,92 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01783 |O 00948|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 SILVIO FERNANDO NOVAES|92 |2640 000| 461,50 | 461,50 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01784 |O 00052|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 JANETE JESUS DE ALMEI-|92 |2640 000| 600,14 | 600,14 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01785 |O 01231|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 JULIANA AMARAL DA SIL-|92 |2640 000| 122,98 | 122,98 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01786 |O 00319|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 MARIA SARA RODRIGUES |92 |2640 000| 398,47 | 398,47 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01787 |O 00022|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 ROSIMEIRE DOS SANTOS |92 |2640 000| 607,87 | 607,87 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01788 |O 01820|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 MONALISA PEREIRA DA |92 |2640 000| 378,14 | 378,14 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/03/2010| 01792 |O 02621|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 MARCIA VITAL DE |92 |2640 000| 364,32 | 364,32 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|19/05/2010| 03277 |O 07032|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 - RITA DE CASSIA DE |92 |2640 000| 609,91 | 609,91 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|19/05/2010| 03278 |O 05257|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 - VERA LUCIA MARQUES |92 |2640 000| 844,72 | 844,72 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|19/05/2010| 03279 |O 04070|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB/2009 - ROSEMEIRE ALVES DOS |92 |2640 000| 119,54 | 119,54 | 0,00 | | 00666 |11.03.01|3.1.90.11.01|01/07/2010| 04421 |O 10640|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| BONUS FUNDEB - DANILO NUNES |92 |2640 000| 702,76 | 702,76 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 7.626,50 | 7.626,50 | 0,00 | | 00667 |10.01.00|4.4.90.51.99|26/02/2010| 01654 |C 16137|05247 TECHNOVA COM.E SERV.NA AREA DE CON |GL| SERVICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO |01 |1100 000| 17.766,24 | 10.155,27 | 7.610,97 | | 00667 |10.01.00|4.4.90.51.99|14/06/2010| 03885 |C 07747|05424 CONSTRUTORA COLINA LTDA |OR| CONSTRUCAO DE PASSARELA NO JD. VITAPOLIS|01 |1100 000| 20.745,18 | 0,00 | 20.745,18 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 117 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00667 |10.01.00|4.4.90.51.99|16/06/2010| 03916 |C 16137|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1654/10 |01 |1100 000| 1.155,34 | 0,00 | 1.155,34 | | 00667 |10.01.00|4.4.90.51.99|28/06/2010| 01654 |C 16137|05247 TECHNOVA COM.E SERV.NA AREA DE CON |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 1654/10 |01 |1100 000| -7.610,97 | 0,00 | -7.610,97 | | 00667 |10.01.00|4.4.90.51.99|28/06/2010| 03916 |C 16137|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 3916/10 |01 |1100 000| -1.155,34 | 0,00 | -1.155,34 | | 00667 |10.01.00|4.4.90.51.99|28/06/2010| 04414 |C 16137|05247 TECHNOVAS COM.E SERV.NA AREA DE CO |GL| SERVICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO |01 |1100 000| 8.766,31 | 8.766,31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 39.666,76 | 18.921,58 | 20.745,18 | | 00668 |10.01.00|4.4.90.51.99|26/02/2010| 01655 |C 16137|05247 TECHNOVA COM.E SERV.NA AREA DE CON |GL| SERVICO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO |05 |1000 049| 95.763,20 | 94.607,86 | 1.155,34 | | 00668 |10.01.00|4.4.90.51.99|16/06/2010| 01655 |C 16137|05247 TECHNOVA COM.E SERV.NA AREA DE CON |GL| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 1655/10 PARA|05 |1000 049| -1.155,34 | 0,00 | -1.155,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 94.607,86 | 94.607,86 | 0,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|15/03/2010| 01968 |D 05110|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUIS.DE MATERIAIS P/ CURSO DE OVOS DE |02 |5000 015| 6.475,23 | 6.475,23 | 0,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|03/05/2010| 03107 |D 08777|05151 BELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE GERACAO|02 |5000 015| 1.047,00 | 1.047,00 | 0,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|03/05/2010| 03108 |D 08777|05151 BELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE GERACAO|02 |5000 015| 433,50 | 433,50 | 0,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03176 |D 10552|05224 PAPELARIA TAMATAYA LTDA EPP |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE TRICO E CROCHE |02 |5000 015| 6.999,35 | 6.999,35 | 0,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.07|16/06/2010| 03897 |D 08779|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUIS.DE MATER.P/CURSO DE PAO DE MEL |02 |5000 015| 2.052,60 | 2.052,60 | 0,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|24/06/2010| 03992 |D 14632|05151 DELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| AQUIS.DE MATERIAL P/ CURSO DE TRUFA |02 |5000 015| 1.028,43 | 0,00 | 1.028,43 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.07|30/06/2010| 04397 |D 14776|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUIS.DE MATERIAIS P/ CURSO DE MACA DO |02 |5000 015| 704,00 | 0,00 | 704,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|01/07/2010| 04436 |D 14086|02050 COMERCIAL PALACCI & FEITOSA LTDA - |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CURSO DE CHINE|02 |5000 015| 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|13/07/2010| 04535 |D 15093|02050 COMERCIAL PALACCI & FEITOSA LTDA - |OR| AQUIS.DE MATERIAL P/ CURSO DE CHINELO |02 |5000 015| 6.033,04 | 0,00 | 6.033,04 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.07|15/07/2010| 04585 |D 16309|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE ALIMENTOS CF.RQ.95/10 |02 |5000 015| 1.355,95 | 0,00 | 1.355,95 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|28/07/2010| 03992 |D 14632|05151 DELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO |02 |5000 015| -1.028,43 | 0,00 | -1.028,43 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|28/07/2010| 04636 |D 14632|05151 BELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| AQUIS. DE MATERIAIS P/ CURSO DE TRUFAS |02 |5000 015| 1.028,43 | 1.028,43 | 0,00 | | 00669 |14.03.00|3.3.90.30.99|30/07/2010| 04728 |D 14632|05151 BELNOMO COM. EMB.E ARTIGO FESTA LT |OR| AQUIS.DE MATERIAIS P/ CURSO DE TRUFAS |02 |5000 015| 297,83 | 297,04 | 0,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 32.826,93 | 18.333,15 | 14.493,78 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01952 |D 05433|04428 DROGARIA ROFRAN LTDA-EPP |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 2.673,54 | 2.673,54 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01953 |D 05438|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 2.523,50 | 2.523,50 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01954 |D 54381|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01955 |D 05439|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 3.248,30 | 3.248,30 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01956 |D 05440|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 3.823,17 | 3.823,17 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01958 |D 05443|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 2.240,98 | 2.240,98 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01959 |D 05443|01741 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO L |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 528,33 | 528,33 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01960 |D 05435|04428 DROGARIA ROFRAN LTDA-EPP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 1.908,26 | 1.908,26 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01961 |D 05434|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MEDIAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 2.075,47 | 2.075,47 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01962 |D 05436|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 7.113,30 | 7.113,30 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01964 |D 05449|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 3.466,98 | 3.466,98 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01965 |D 05452|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPIT |05 |3000 041| 7.496,80 | 7.496,80 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01966 |D 05450|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE LEITE NAN PARA DOACAO |05 |3000 041| 1.387,36 | 1.387,36 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01971 |D 05448|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 2.826,45 | 2.826,45 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01972 |D 05447|04425 CARDIO SYSTEM COMERCIAL LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 104,85 | 104,85 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01973 |D 05447|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 393,84 | 393,84 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01974 |D 05447|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 2.946,00 | 2.946,00 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01975 |D 05451|03965 DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LT |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 377,46 | 0,00 | 377,46 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|15/03/2010| 01976 |D 05449|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 3.466,98 | 0,00 | 3.466,98 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|31/03/2010| 01976 |D 05449|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO FEITA EM |05 |3000 041| -3.466,98 | 0,00 | -3.466,98 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|31/03/2010| 02410 |D 05451|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 2.871,37 | 2.871,37 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03065 |D 06583|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIE-|05 |3000 041| 622,70 | 622,70 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03066 |D 06583|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 363,46 | 363,46 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03067 |D 06583|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 749,52 | 749,52 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03068 |D 06582|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A PACIENTES|05 |3000 041| 1.512,06 | 1.512,06 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03069 |D 06582|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 1.939,85 | 1.939,85 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03070 |D 06585|04428 DROGARIA ROFRAN LTDA-EPP |OR| AQ. DE MEDIC.E MATERIAL HOSPIT. P/DOACAO|05 |3000 041| 146,58 | 146,58 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03071 |D 06585|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDIC E MATERIAL HOSP. P/ DOACAO |05 |3000 041| 651,60 | 0,00 | 651,60 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 118 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03072 |D 06585|04425 CARDIO SYSTEM COMERCIAL LTDA |OR| AQ. DE MEDIC. E MATERIAL HOSP. P/ DOACAO|05 |3000 041| 1.040,04 | 1.040,04 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03074 |D 07120|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 924,36 | 924,36 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03076 |D 08784|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQ. DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DOACAO |05 |3000 041| 158,00 | 158,00 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03077 |D 09383|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUIS.DE MEDIC. P/DOACAO AO PAC. LUIZ |05 |3000 041| 2.373,00 | 2.373,00 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03078 |D 07124|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A |05 |3000 041| 2.916,96 | 2.916,96 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03079 |D 07113|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A PACIENTES|05 |3000 041| 3.063,60 | 0,00 | 3.063,60 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03080 |D 07115|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 1.983,33 | 1.983,33 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03081 |D 07119|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 2.093,55 | 2.093,55 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03082 |D 07121|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 4.332,34 | 4.332,34 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03083 |D 06589|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQ. DE MEDIC.P/DOACAO AO PAC.GABRIEL HEN|05 |3000 041| 918,45 | 918,45 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03084 |D 05437|03965 DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LT |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A PACIENTES|05 |3000 041| 835,11 | 0,00 | 835,11 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03085 |D 05437|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 1.462,72 | 1.462,72 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03086 |D 05437|01741 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO L |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS P/ DOACAO A PACIENTE|05 |3000 041| 2.366,22 | 2.366,22 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03087 |D 06588|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MED. P/DOACAO AO PAC. JOSE DORGI |05 |3000 041| 4.541,60 | 4.541,60 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03088 |D 07112|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 1.146,15 | 1.146,15 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03089 |D 06587|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDIC. E MATERIAL HOSP. P/ DOACAO|05 |3000 041| 1.986,76 | 1.986,76 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03090 |D 06586|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQ. DE MEDIC. E MATERIAL HOSP.P/ DOACAO |05 |3000 041| 4.087,70 | 4.087,70 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03093 |D 07111|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 4.563,12 | 4.563,12 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03097 |D 07117|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A VINICIUS |05 |3000 041| 5.052,30 | 5.052,30 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|30/04/2010| 03098 |D 06584|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A PACIENTES|05 |3000 041| 4.603,77 | 4.603,77 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|03/05/2010| 03124 |D 07120|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQ. DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIEN|05 |3000 041| 720,90 | 720,90 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|18/05/2010| 03248 |C 05431|05205 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 18.314,61 | 18.314,61 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|18/05/2010| 03249 |C 05431|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA |05 |3000 041| 8.893,70 | 8.651,70 | 242,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|19/05/2010| 03289 |D 10109|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 3.553,12 | 3.553,12 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|19/05/2010| 03290 |D 10108|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|19/05/2010| 03291 |D 10107|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 330,00 | 330,00 | 0,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|21/06/2010| 03249 |C 05431|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO 3249/10 CONF|05 |3000 041| -242,00 | 0,00 | -242,00 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|28/07/2010| 04910 |C 12210|04116 GRANELL COMERCIAL PROD.MEDICO HOSP |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS P/ |05 |3000 041| 23.894,24 | 0,00 | 23.894,24 | | 00670 |13.01.00|3.3.90.32.00|28/07/2010| 04912 |C 12210|03964 GARMAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO |05 |3000 041| 54.955,41 | 0,00 | 54.955,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 217.815,79 | 134.038,37 | 83.777,42 | | 00671 |11.03.02|3.3.90.30.01|18/03/2010| 02006 |D 06103|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR CF.RQ.50/10 |02 |2620 000| 43,50 | 43,50 | 0,00 | | 00671 |11.03.02|3.3.90.30.39|18/03/2010| 02007 |D 06103|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO |02 |2620 000| 1.674,50 | 1.674,50 | 0,00 | | 00671 |11.03.02|3.3.90.30.01|18/03/2010| 02009 |D 06105|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE ADITIVO,FLUIDO DE FREIO E |02 |2620 000| 193,00 | 193,00 | 0,00 | | 00671 |11.03.02|3.3.90.30.39|18/03/2010| 02197 |D 06105|05196 ROBSON PERON RODRIGUES |OR| AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS |02 |2620 000| 370,00 | 370,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.281,00 | 2.281,00 | 0,00 | | 00672 |09.01.00|4.4.90.52.35|30/04/2010| 02995 |D 11826|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE COMPUTADOR E NO BREAK |05 |1000 015| 2.735,00 | 2.735,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.735,00 | 2.735,00 | 0,00 | | 00673 |09.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03761 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE NO-BREAK CF.RQ.11/09 |05 |1000 016| 240,00 | 0,00 | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | 00674 |11.05.00|3.3.90.30.14|05/04/2010| 02452 |D 06579|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES |01 |1100 000| 1.483,00 | 1.483,00 | 0,00 | | 00674 |11.05.00|3.3.90.30.99|10/05/2010| 03169 |D 09745|05394 RUTE ANTUNES ALTEIA ME |OR| AQ. DE MATERIAIS P/INSTRUMENTOS MUSICAIS|01 |1100 000| 3.943,00 | 3.943,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.426,00 | 5.426,00 | 0,00 | | 00675 |13.01.00|4.4.90.52.33|12/04/2010| 02535 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL|05 |3000 066| 2.516,00 | 2.516,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.516,00 | 2.516,00 | 0,00 | | 00676 |13.01.00|3.3.90.30.29|12/04/2010| 02536 |C 01160|05344 FABIO AP FIDELIS MATERIAL DE ESCRI |OR| AQUISICAO DE CARTAO DE CARREGADOR DE |05 |3000 066| 440,00 | 440,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 440,00 | 440,00 | 0,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 119 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.07|15/03/2010| 01980 |D 05167|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE REFRESCO EM PO CF.RQ.19/10 |02 |5000 016| 3.388,40 | 3.388,40 | 0,00 | | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.22|30/04/2010| 02645 |P 09751|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |02 |5000 016| 2.758,12 | 2.758,12 | 0,00 | | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.22|30/04/2010| 02646 |P 09752|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |02 |5000 016| 876,00 | 876,00 | 0,00 | | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.22|30/04/2010| 02647 |P 09753|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |02 |5000 016| 2.018,40 | 2.018,40 | 0,00 | | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.99|03/05/2010| 03106 |D 09936|02050 COMERCIAL PALACCI & FEITOSA LTDA - |OR| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARTESANATO |02 |5000 016| 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.07|10/05/2010| 03158 |D 08017|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| AQ. DE ALIMENTOS P/PARTICIPANTES DO PRO-|02 |5000 016| 774,50 | 0,00 | 774,50 | | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.07|10/05/2010| 03158 |D 08017|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3158/10 PARA |02 |5000 016| -774,50 | 0,00 | -774,50 | | 00677 |14.03.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03358 |D 10740|04269 IMPORTEX GLOBAL COM.IMP.DE TECIDO |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO |02 |5000 016| 4.146,07 | 4.146,07 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 17.386,99 | 17.386,99 | 0,00 | | 00678 |11.02.00|3.3.90.30.16|19/05/2010| 03285 |D 07364|04270 MARINES DOS SANTOS PORTELA PAPELAR |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA P/ UE|05 |2000 003| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 00679 |15.01.00|3.3.90.35.01|19/04/2010| 02618 |C 05266|05380 RESI CONS. E PROJ.DE ENG.E MEIO AM |GL| SERV.CONS.P/ EXEC.DE PROJ.BASICO DE ENG.|01 |1100 000| 127.800,00 | 44.730,00 | 83.070,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 127.800,00 | 44.730,00 | 83.070,00 | | 00680 |14.03.00|4.4.90.52.99|30/04/2010| 03022 |D 24664|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MESA OFICIAL DE TENIS DE ME|95 |5000 045| 6.382,00 | 6.382,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.382,00 | 6.382,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.99|05/04/2010| 02455 |D 24665|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MEA DE XADREZ P/ATENDER AO |95 |5000 043| 498,40 | 0,00 | 498,40 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.35|05/04/2010| 02458 |D 07600|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA|95 |5000 043| 4.810,00 | 4.810,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.12|17/05/2010| 03228 |D 24666|05399 ELETRO ARUJA COMERCIO DE ELE.LTDA |OR| AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA P/A |95 |5000 043| 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.99|24/05/2010| 02455 |D 24665|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 2455/10 |95 |5000 043| -498,40 | 0,00 | -498,40 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.10|31/05/2010| 03468 |D 10864|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MESA DE XADREZ CF.RQ.11/10 |95 |5000 043| 2.778,00 | 2.778,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03750 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUIS. DE MICROCOMPUTADOR E NO-BREAK |95 |5000 043| 41.100,00 | 41.100,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.42|11/06/2010| 03837 |D 12604|03999 ALFABETO COMERCIAL E EDITORA LTDA |OR| AQUISICAO DE MOBILIARIO CF.RQ.16/10 |95 |5000 043| 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.42|11/06/2010| 03838 |D 12317|05408 WALDOMIRO NOGUEIRA ME |OR| AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO |95 |5000 043| 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.42|16/06/2010| 03905 |D 11220|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/A TENDER O |95 |5000 043| 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.42|21/06/2010| 03937 |D 14754|05408 WALDOMIRO NOGUEIRA ME |OR| AQUISICAO DE MESA CF.RQ.09/10 AF 505/10 |95 |5000 043| 395,00 | 395,00 | 0,00 | | 00681 |14.03.00|4.4.90.52.35|12/07/2010| 04607 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA|95 |5000 043| 10.960,00 | 0,00 | 10.960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 69.163,00 | 58.203,00 | 10.960,00 | | 00682 |14.02.00|3.3.90.30.22|29/03/2010| 02054 |P 07146|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 1.340,32 | 1.340,32 | 0,00 | | 00682 |14.02.00|3.3.90.30.22|17/05/2010| 03222 |P 10994|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 202,90 | 202,90 | 0,00 | | 00682 |14.02.00|3.3.90.30.22|17/05/2010| 03223 |P 10991|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 336,40 | 336,40 | 0,00 | | 00682 |14.02.00|3.3.90.30.22|17/05/2010| 03224 |P 10995|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |01 |1100 000| 539,10 | 539,10 | 0,00 | | 00682 |14.02.00|3.3.90.30.07|13/07/2010| 04534 |D 15114|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| AQUISICAO DE LEITE EM PO CF.RQ.87/10 |01 |1100 000| 895,60 | 0,00 | 895,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.314,32 | 2.418,72 | 895,60 | | 00683 |14.02.00|3.3.90.30.07|10/05/2010| 03162 |D 07599|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQ. DE ALIMENTOS P/ANTENDER JOVENS PART.|05 |5000 045| 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | | 00683 |14.02.00|3.3.90.30.23|19/05/2010| 03287 |D 10739|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISICAO DE UNIFORMES CONF. REQ. 58/10 |05 |5000 045| 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | | 00683 |14.02.00|3.3.90.30.23|19/05/2010| 03288 |D 10738|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISICAO DE UNIFORMES CONF. REQ. 57/10 |05 |5000 045| 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 00683 |14.02.00|3.3.90.30.24|19/05/2010| 03292 |D 10349|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO D SUPRIMENTO DE INFORMATICA |05 |5000 045| 7.419,00 | 7.419,00 | 0,00 | | 00683 |14.02.00|3.3.90.30.99|29/07/2010| 04639 |D 17000|05466 EDISON CARVALHO GUIMARAES INGRESSO |OR| PASSEIO P/ INTEGRANTES DO PRO JOVEM |05 |5000 045| 7.954,40 | 0,00 | 7.954,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 32.553,40 | 15.399,00 | 17.154,40 | | 00684 |11.03.01|3.1.90.96.01|31/03/2010| 02293 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| PAGAMENTO DE SALARIOS REF. MES 03/2010. |02 |2610 000| 26.880,18 | 26.880,18 | 0,00 | | 00684 |11.03.01|3.1.90.96.01|30/07/2010| 05019 |O 00000|00082 FOLHA DE PAGAMENTO |OR| FOLHA DE PAGTO JULHO/2010 |02 |2610 000| 25.078,42 | 25.078,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 51.958,60 | 51.958,60 | 0,00 | | 00685 |12.01.00|4.4.90.51.99|06/07/2010| 04477 |T 07748|04894 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUCA |OR| CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO |02 |1000 059| 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 120 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00687 |13.01.00|4.4.90.52.33|30/04/2010| 03028 |D 07123|00990 ELETRO SATES LTDA |OR| AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA |05 |3000 019| 720,00 | 720,00 | 0,00 | | 00687 |13.01.00|4.4.90.52.99|31/05/2010| 03342 |D 11011|05039 ELITEC COMERCIO E SERVICOS ELETRIC |OR| AQUISICAO DE APARELHO DE PABX E APARE- |05 |3000 019| 4.018,00 | 4.018,00 | 0,00 | | 00687 |13.01.00|4.4.90.52.99|31/05/2010| 03402 |D 11017|05407 HOSPITALAR ALUGUEL E COM.EQ.MEDICO |OR| AQUISICAO DE DIVAS CLINICOS E CADEIRA DE|05 |3000 019| 5.706,00 | 0,00 | 5.706,00 | | 00687 |13.01.00|4.4.90.52.99|23/06/2010| 03402 |D 11017|05407 HOSPITALAR ALUGUEL E COM.EQ.MEDICO |OR| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 3402/10 DEVI-|05 |3000 019| -5.706,00 | 0,00 | -5.706,00 | | 00687 |13.01.00|4.4.90.52.99|23/06/2010| 03946 |D 11017|03966 LIGFARMA PROD.MEDICOS HOSP. E FARM |OR| AQUISICAO DE DIVAS CLINICOS E CADEIRA DE|05 |3000 019| 7.983,00 | 7.983,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.721,00 | 12.721,00 | 0,00 | | 00688 |11.02.00|3.3.90.92.99|31/03/2010| 02428 |O 00000|00221 SABESP |OR| ACORDO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM |01 |2200 000| 208,61 | 208,61 | 0,00 | | 00688 |11.02.00|3.3.90.92.99|14/04/2010| 02567 |O 00000|01682 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO |OR| PAGTO DE FATURA VENCIDA EM 27/05/2009 |01 |2200 000| 68,56 | 68,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 277,17 | 277,17 | 0,00 | | 00690 |10.01.00|4.4.90.52.52|14/04/2010| 02565 |G 02116|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE |02 |1000 058| 89.228,00 | 0,00 | 89.228,00 | | 00690 |10.01.00|4.4.90.52.52|18/05/2010| 02565 |G 02116|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| ESTORNO DO EMPENHO P/ ACERTO |02 |1000 058| -89.228,00 | 0,00 | -89.228,00 | | 00690 |10.01.00|4.4.90.52.52|18/05/2010| 03269 |G 02116|02502 TIETE VEICULOS S.A |OR| AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE |02 |1000 058| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 00691 |13.01.00|3.3.90.30.23|09/06/2010| 03797 |C 09145|05130 CUTBACK COMERCIAL LTDA - EPP |OR| AQUIS.DE CAMISETAS P/CAMPANHA DE COMBATE|95 |3000 019| 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.22|19/04/2010| 02610 |P 08733|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |02 |5000 038| 336,40 | 0,00 | 336,40 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.22|19/04/2010| 02611 |P 08731|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |02 |5000 038| 703,45 | 0,00 | 703,45 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.22|19/04/2010| 02612 |P 08732|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |02 |5000 038| 202,70 | 0,00 | 202,70 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.16|19/04/2010| 02613 |P 08734|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |5000 038| 781,50 | 0,00 | 781,50 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.16|19/04/2010| 02614 |P 08735|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |5000 038| 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.16|19/04/2010| 02615 |P 08736|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |5000 038| 556,96 | 0,00 | 556,96 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.22|18/05/2010| 02610 |P 08733|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |02 |5000 038| -336,40 | 0,00 | -336,40 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.22|18/05/2010| 02611 |P 08731|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |02 |5000 038| -703,45 | 0,00 | -703,45 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.22|18/05/2010| 02612 |P 08732|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |02 |5000 038| -202,70 | 0,00 | -202,70 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.16|18/05/2010| 02613 |P 08734|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |02 |5000 038| -781,50 | 0,00 | -781,50 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.16|18/05/2010| 02614 |P 08735|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |02 |5000 038| -1.234,80 | 0,00 | -1.234,80 | | 00692 |14.03.00|3.3.90.30.16|18/05/2010| 02615 |P 08736|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| ESTORNO DO EMPENHO PARA ACERTO |02 |5000 038| -556,96 | 0,00 | -556,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00693 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03745 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA|95 |3000 036| 25.180,00 | 25.180,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 25.180,00 | 25.180,00 | 0,00 | | 00694 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03746 |G 03199|05412 FULL PRIME COM.E SERV.DE INFORTMAT |OR| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA|95 |3000 064| 11.660,00 | 11.660,00 | 0,00 | | 00694 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03751 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |95 |3000 064| 6.630,00 | 6.630,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 18.290,00 | 18.290,00 | 0,00 | | 00695 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03753 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |05 |3000 065| 24.070,00 | 24.070,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 24.070,00 | 24.070,00 | 0,00 | | 00696 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03754 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |95 |3000 022| 21.801,00 | 21.801,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 21.801,00 | 21.801,00 | 0,00 | | 00697 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03757 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |95 |3000 019| 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 00698 |13.01.00|4.4.90.52.35|31/05/2010| 03758 |G 03199|05413 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES - |OR| AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES |95 |3000 068| 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 00699 |13.01.00|3.3.90.30.23|10/05/2010| 03170 |D 10106|01521 CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME |OR| AQUISICAO DE UNIFORMES CONF. REQ. 122/10|05 |3000 024| 469,00 | 0,00 | 469,00 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 121 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00699 |13.01.00|3.3.90.30.23|10/05/2010| 03171 |D 10106|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQ. DE UNIFORMES CONF. REQ. 122/10 |05 |3000 024| 59,00 | 0,00 | 59,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 528,00 | 0,00 | 528,00 | | 00700 |16.04.00|3.3.90.92.99|30/04/2010| 03055 |O 00000|03530 COMP.PROC.DADOS DO EST.DE SAO PAUL |EE| PAGTO DE FATURAS PENDENTES |03 |4000 001| 89.486,80 | 89.486,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 89.486,80 | 89.486,80 | 0,00 | | 00701 |14.04.00|3.3.90.32.00|31/05/2010| 03466 |D 10348|01822 MARCIA DE FATIMA BRAGANTE ORTOPEDI |OR| AQUIS. DE CADEIRAS DE RODAS E MULETAS |03 |5000 034| 870,00 | 870,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 870,00 | 870,00 | 0,00 | | 00702 |10.01.00|3.3.90.33.01|06/05/2010| 03143 |D 10228|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.RQ.08/10 |01 |1100 000| 1.178,84 | 1.178,84 | 0,00 | | 00702 |10.01.00|3.3.90.33.01|30/07/2010| 04673 |D 17347|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.REQ.11/10 |01 |1100 000| 1.288,84 | 0,00 | 1.288,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.467,68 | 1.178,84 | 1.288,84 | | 00704 |14.03.00|3.3.90.30.16|17/05/2010| 03219 |P 10990|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |5000 013| 954,00 | 954,00 | 0,00 | | 00704 |14.03.00|3.3.90.30.16|17/05/2010| 03220 |P 10992|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |5000 013| 1.233,50 | 1.233,50 | 0,00 | | 00704 |14.03.00|3.3.90.30.16|17/05/2010| 03221 |P 10993|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |02 |5000 013| 677,78 | 677,78 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.865,28 | 2.865,28 | 0,00 | | 00705 |09.01.00|4.4.90.52.33|31/05/2010| 03351 |D 10769|00990 ELETRO SATES LTDA |OR| AQUIS. DE EQUIPAMENTO P/ PROJ.DE URBANI-|05 |1000 016| 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | | 00705 |09.01.00|4.4.90.52.35|15/07/2010| 04588 |D 14324|03764 FUJI PRINT QUALITY SUPRIM.INFORM. |OR| AQUISICAO DE NOTEBOOK CONF.REQ.14/10 |05 |1000 016| 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.975,00 | 6.975,00 | 0,00 | | 00707 |14.02.00|3.3.90.30.99|31/05/2010| 03345 |D 11668|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| AQUISICAO DE FRALDAS CF.RQ.63/10 |02 |5000 011| 3.682,80 | 3.682,80 | 0,00 | | 00707 |14.02.00|3.3.90.30.07|13/07/2010| 04533 |D 15114|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| AQUISICAO DE LEITE EM PO CF.RQ.87/10 |02 |5000 011| 1.343,40 | 0,00 | 1.343,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 5.026,20 | 3.682,80 | 1.343,40 | | 00708 |14.02.00|3.3.90.30.07|31/05/2010| 03467 |D 10741|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE KIT LANCHE CONF.REQ.61/10 |01 |1100 000| 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | | 00708 |14.02.00|3.3.90.30.23|14/06/2010| 03866 |D 12606|03499 FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA ME |OR| AQUISIAO DE UNIFORMES CF.RQ.71/10 |01 |1100 000| 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.945,00 | 1.470,00 | 2.475,00 | | 00709 |13.01.00|3.3.90.39.63|31/05/2010| 03381 |D 10111|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE IMPRESSOS P/ PROG.SAUDE DA |05 |3000 064| 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 | | 00709 |13.01.00|3.3.90.39.63|14/06/2010| 03881 |D 12212|03385 DONIPRINT IND.GRAFICA LTDA |OR| CONFECCAO DE IMPRESSOS CF.RQ.160/10 |05 |3000 064| 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.760,00 | 6.760,00 | 0,00 | | 00710 |12.01.00|3.3.90.93.02|18/05/2010| 03261 |O 00000|05328 MINISTERIO DOS ESPORTES |OR| DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PELC - PROJETO |95 |1000 039| 148.992,22 | 148.992,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 148.992,22 | 148.992,22 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.22|18/05/2010| 03262 |P 08731|04798 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |05 |5000 052| 703,45 | 703,45 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.22|18/05/2010| 03263 |P 08732|02234 KING LIMP COMERCIO DE PROD. DE LIM |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |05 |5000 052| 202,70 | 202,70 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.22|18/05/2010| 03264 |P 08733|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |05 |5000 052| 336,40 | 336,40 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.16|18/05/2010| 03265 |P 08734|04485 BIGNARDI-IND.E COM.DE PAPEIS E ART |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E |05 |5000 052| 781,50 | 781,50 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.16|18/05/2010| 03266 |P 08735|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |5000 052| 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.16|18/05/2010| 03267 |P 08736|04003 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL L |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E |05 |5000 052| 556,96 | 556,96 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.07|20/05/2010| 03303 |D 09187|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE LANCHES CF.RQ.43/10 |05 |5000 052| 1.578,40 | 1.578,40 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.99|01/06/2010| 03768 |D 09524|01029 MANOEL MACHADO DE OLIVEIRA-ITAPEVI |OR| AQUISICAO DE MATERIAIS CONF.REQ.46/10 |05 |5000 052| 566,60 | 566,60 | 0,00 | | 00711 |14.02.00|3.3.90.30.07|24/06/2010| 03993 |D 12607|05136 COMERCIAL JANDUI LTDA - ME |OR| AQUISICAO DE ALIMENTOS CF.RQ.64/10 |05 |5000 052| 225,22 | 225,22 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.186,03 | 6.186,03 | 0,00 | | 00712 |10.01.00|4.4.90.51.99|14/06/2010| 03886 |C 07747|05424 CONSTRUTORA COLINA LTDA |OR| CONSTRUCAO DE PASSARELA NO JD VITAPOLIS |02 |1000 061| 57.569,55 | 0,00 | 57.569,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 57.569,55 | 0,00 | 57.569,55 | | 00713 |13.01.00|4.4.90.51.99|11/05/2010| 03271 |T 08326|04703 IMPACTO GOUVEA CONSTRUCOES LTDA |GL| SERVICO DE CONSTRUCAO DA BASE DO SAMU |05 |3000 060| 36.285,10 | 36.285,10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 122 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 36.285,10 | 36.285,10 | 0,00 | | 00716 |14.02.00|3.3.90.39.99|21/05/2010| 03310 |O 00000|03673 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T |OR| POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CONF. OFICIO|05 |5000 052| 630,00 | 630,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 630,00 | 630,00 | 0,00 | | 00717 |13.01.00|3.3.90.33.01|25/05/2010| 03324 |D 11439|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.RQ.156/10 |01 |3100 000| 2.194,88 | 2.194,88 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.194,88 | 2.194,88 | 0,00 | | 00719 |12.01.00|4.4.90.52.35|24/06/2010| 03989 |D 12613|05427 JOSE CARLOS MEIRELLES VIEIRA ME |OR| AQUIS. DE IMPRESSORA P/ CARTOES EM PVC |01 |1100 000| 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 00720 |09.01.00|3.3.90.33.01|18/06/2010| 03930 |D 13882|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICO DE PASSAGEM AEREA CF.RQ.13/10 |01 |1100 000| 3.506,82 | 3.506,82 | 0,00 | | 00720 |09.01.00|3.3.90.33.01|30/07/2010| 04671 |D 17347|04813 MBB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |OR| SERVICOS DE PASSAGEM AEREA CF.REQ.11/10 |01 |1100 000| 1.288,84 | 0,00 | 1.288,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 4.795,66 | 3.506,82 | 1.288,84 | | 00721 |10.01.00|4.4.90.93.02|21/06/2010| 03938 |O 00000|00386 SECR.DE ESTADO DOS NEG.FAZENDA |OR| DEVOLUCAO DE JUROS REMANESCENTES DO |02 |1000 058| 2.834,31 | 2.834,31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.834,31 | 2.834,31 | 0,00 | | 00722 |16.04.00|3.3.90.36.15|21/06/2010| 03941 |S 04227|05429 MARLY BELLI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN |01 |1100 000| 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | | 00722 |16.04.00|3.3.90.36.15|21/06/2010| 03942 |S 04227|05430 TEREZINHA BELLI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN |01 |1100 000| 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | | 00722 |16.04.00|3.3.90.36.15|21/06/2010| 03943 |S 04227|05432 SERGIO BELLI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN |01 |1100 000| 2.612,50 | 2.612,50 | 0,00 | | 00722 |16.04.00|3.3.90.36.15|21/06/2010| 03944 |S 04227|05433 MARCIA APARECIDA BELLI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN |01 |1100 000| 2.612,50 | 2.612,50 | 0,00 | | 00722 |16.04.00|3.3.90.36.15|21/06/2010| 03945 |S 04227|05431 IZILDINHA BELLI |EE| LOCACAO DE IMOVEL - DEMUTRAN |01 |1100 000| 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | | 00723 |10.01.00|4.4.90.61.03|01/07/2010| 04053 |O 20702|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| DESAPROPRIACAO P/ DUPLICACAO DA ESTRADA |01 |1100 000| 103.037,69 | 0,00 | 103.037,69 | | 00723 |10.01.00|4.4.90.61.03|07/07/2010| 04053 |O 20702|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| ESTORNO DE EMPENHO P/ ACERTO DE DOTACAO |01 |1100 000| -103.037,69 | 0,00 | -103.037,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 00726 |10.01.00|4.4.90.61.03|07/07/2010| 04495 |O 20702|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| DESAPROP.P/DUPL.DA ESTRADA DR.YOJIRO |01 |1300 000| 103.037,69 | 103.037,69 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 103.037,69 | 103.037,69 | 0,00 | | 00727 |10.01.00|4.4.90.61.03|01/07/2010| 04418 |O 20027|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| ACAO DE CONSTITUICAO DE SERVIDAO |01 |1100 000| 39.355,32 | 39.355,32 | 0,00 | | 00727 |10.01.00|4.4.90.61.03|01/07/2010| 04419 |O 20027|04882 JUIZO DE DIR.3 VARA CIVIL COMARCA |OR| ACAO DE CONSTITUICAO DE SERVIDAO |01 |1100 000| 178.611,50 | 178.611,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 217.966,82 | 217.966,82 | 0,00 | | 00735 |14.03.00|3.3.90.30.16|22/07/2010| 04610 |P 16944|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E |95 |5000 020| 33.999,95 | 0,00 | 33.999,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 33.999,95 | 0,00 | 33.999,95 | | 00737 |14.03.00|3.3.90.30.16|30/07/2010| 04682 |P 17784|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. MEM.|95 |5000 019| 7.996,40 | 0,00 | 7.996,40 | | 00737 |14.03.00|3.3.90.30.16|30/07/2010| 04682 |P 17784|03036 CANTINHO DOS PRESENTES BAZAR LTDA |OR| ESTORNO DE EMPENHO PARA ACERTO. |95 |5000 019| -7.996,40 | 0,00 | -7.996,40 | | 00737 |14.03.00|3.3.90.30.99|30/07/2010| 04891 |D 17515|05471 CK2 GESTAO EMPREENDIMENTO LAZER TU |OR| PASSEIO P/ INTEGRANTES DO CCI |95 |5000 019| 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | | 00738 |14.03.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04890 |D 00000|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.109/10 |95 |5000 019| 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 00739 |14.03.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04647 |D 15785|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.90/10 |92 |5000 013| 450,00 | 0,00 | 450,00 | | 00739 |14.03.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04652 |D 16899|04191 WILTON OLIVEIRA ALVES TRANSP. M.E |OR| LOCACAO DE VAN CF.RQ.98/10 |92 |5000 013| 650,00 | 0,00 | 650,00 | | 00739 |14.03.00|3.3.90.39.99|30/07/2010| 04667 |D 16046|01200 OCEAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |OR| LOCACAO DE ONIBUS CF.RQ.93/10 |92 |5000 013| 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | | 00740 |14.03.00|3.3.90.30.07|30/07/2010| 04651 |D 15960|03858 CASA DO NORTE BARRETO III LTDA M.E |OR| AQUISICAO DE REFEICOES CF.RQ.92/10 |92 |5000 013| 1.397,50 | 0,00 | 1.397,50 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------

� -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- | CN-SIFPM CONAM | | Prefeitura Municipal de Itapevi | | | | DATA 05/08/2010 Movimentacao de Empenhos - Por Des pesa 00000 a 99999 de 01/01/2010 a 04/08/2010 Pagina 123 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| |Despesa| Orgao | Economica | Data |Empenho|P roc. | Fornecedor |Tp| Descricao |Fonte|C.Ap lic| Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| | 00740 |14.03.00|3.3.90.30.07|30/07/2010| 04666 |D 16638|03952 MINI MERCADO FLOR DO PORTELA LTDA |OR| AQUISICAO DE ALIMENTACAO CF.RQ.96/10 |92 |5000 013| 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 2.847,50 | 0,00 | 2.847,50 | | 00741 |13.01.00|3.3.90.30.99|30/07/2010| 04655 |D 17051|04598 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUA |OR| AQUISICAO DE PRODUTOS P/ DEDETIZACAO |05 |3000 065| 3.658,50 | 0,00 | 3.658,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 3.658,50 | 0,00 | 3.658,50 | | 00742 |14.02.00|3.3.90.92.93|29/07/2010| 04640 |O 00000|05467 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA P |OR| DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 020/08|05 |5000 043| 83.608,03 | 83.608,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 83.608,03 | 83.608,03 | 0,00 | | 00744 |13.01.00|3.3.90.30.36|30/07/2010| 04889 |P 17361|02648 CBS-MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRE |OR| AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ATA |05 |3000 062| 352.675,40 | 0,00 | 352.675,40 | | 00744 |13.01.00|3.3.90.30.09|30/07/2010| 04930 |P 17353|03274 COMERCIAL 3 ALBE LTDA |OR| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |05 |3000 062| 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL DA DESPESA | | | 660.675,40 | 0,00 | 660.675,40 | -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------| TOTAL GERAL DO PERIOD O | 168.942.013,32 | 117.027.793,33 | 51.914.219,99 | -------------------------------------------------- --------------- �

movimenta o de despesas extras em 04-08-201 · | cn-sifpm conam |

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