Money Management e Risk Reward

03/06/2015

Lorenzo Sentino

Www.xm.com

Informativa sui rischi

Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori.Documento completo su XM.com

Alcune informazioni utili:

Le slide saranno disponibili dietro richiesta via email al supporto di XM o a Lorenzo Sentino.

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Informativa sui Bonus XM a fine Slides

Money Management

• Il Money Management disciplina i trader per ottimizzare l'uso del capitale gestendo il rischio e le perdite.

• Un buon Money Management permette di diventare Trader di Successo anche su sistem idi trading discreti.

• Le statistiche ci indicano che il 90% dei trader perde sui mercati e questo fenomeno è dovuto soprattutto alla mancanza di regole di Money Management alla base delle loro decisioni di investimento.

I vantaggi di una strategia di Money Management

Tutti i traders devono includere la strategia di Money Management nel proprio piano di trading, non importa se si è un Day Trader o uno Scalper, in quanto tutti i sistemi di trading necessitano di una corretta gestione del denaro.

I vantaggi di una strategia di Money Management

CoerenzaAttraverso un piano di Money Management è possibile calcolare il

potenziale rischio con molta precisione in modo che ogni trade avrà un rischio coerente. In particolare attivando gli stop loss è possibile

limitare le potenziali perdite in caso di errata analisi.

Massimizzare in ogni trade il potenziale profitto

Non seguendo le regole del Money Management non è possibile calcolare quanto rischiose siano le operazioni effettuate. Quindi si

potrebbe rischiare di perdere una somma ingente colpendo in modo significativo il nostro capitale. Adottando un sistema di Money

Management si può stabilizzare il rischio in modo da conoscere con esattezza quanto si sta rischiando in ogni trade.

Frenare le emozioni

Un piano di Money Management ci eviterà di effettuare dei trades seguendo le nostre emozioni, le quali nella maggior parte dei casi

condizionano in modo negativo tutti inostri investimenti.Come si capisce da quanto detto sopra, attraverso l’adozione di un piano

di Money Management è possibile rendere il proprio trading sensato e preciso, dove nulla viene lasciato al caso.

Le Regole Basi

• Investire al massimo il 2% del proprio capitale su ogni singola operazione

• Investire al massimo il 20% del totale del capitale a disposizione

• Cercare di ottenere un rapporto rischio/rendimento superiore a 1:1 con un attento posizionamento dello stop-loss

• Utilizzare il trailing-stop o stop in parità per preservare il capitale quando si raggiunge il 50% dell' obiettivo

• Ricordare che può capitare di avere un'operazione in perdita, ma bisogna rivalutare la propria strategia se si presentano troppe operazioni susseguenti in perdita

• Bisogna ricordare che non si deve fare trading per forza ogni giornoo in ogni momento, più ci si accanisce e più lucidità si perde.

Il modello Risk/Reward Money Management

Il Risk/Reward non è altro che il rapporto tra l’importo che stiamo rischiando in un singolo trade e la ricompensa che dovremmo ottenere.Se apriamo una posizione investendo 200 euro ed il nostro obiettivo di profitto è 600 euro, allora il Risk/Reward è di 200/600 ovvero 1/3.Quindi stiamo rischiando 200 per un return di 600 che rappresenterebbe il 300% dell’investimento.

Il modello Risk/Reward Money Management

Questo rapporto è di fondamentale importanza per il successo del vostro trading a lungo termine, e la maggior parte dei traders che non lo utilizzano sono destinati al fallimento.

Esempio1

Nella tabella qui sotto abbiamo confrontato I rapporti di ricompensa del rischio con il numero di trade che possiamo perdere prima di subire una perdita.

Rapporto Risk/Reward

Percentuale di trades che puoi

perdere per andare in pareggio

1:1 50%1:2 66%1:3 75%1:4 80%1:5 83%1:6 86%

Esempio 2

Dimensione della posizione

Quando si sviluppa un piano di trading, il trader dovrà necessariamente determinare quanto vorrà investire (rischiare) del proprio capitale per ogni singolo scambio.Per esempio, con un conto di 10.000€, il trader potrebbe rischiare l'1% sul singolo scambio. Dopo dieci perdite consecutive all'1% l'una, il trader avrà ancora il 90% del suo conto ancora intatto.

Dimensione della posizione

Supponiamo ora che il trader intenda rischiare il 5% per ogni transazione. Dopo dieci perdite consecutive, il conto sarà pari a metà del valore iniziale ei ltrader potrebbe decidere di cessare l'attività.Di conseguenza, un fattore importante nel valutare e confrontare i piani di trading è quello del rischio massimo.

Quanto vale un Pip su EUR/USD?

Lotto utilizzato Valore di 1 Pip EUR/USD

0,01 conto micro 0,001 usd

0,01 micro standard 0,1 usd

0,1 mini standard 1 usd

1 standard 10 usd

Margine richiesto dai broker per ogni tipo di lotto:

Tipo di lotto Lotto Valore $ Margine 1:100 Margine 1:500

Micro conto Micro

0,01 10 0,1 0,02

Micro Standard 0,01 1000 10 2

Mini Standard 0,1 10.000 100 20

Standard 1 100.000 1.000 200

Altri principi base

• non si rischiano somme di cui non si può affrontare la perdita• lasciate correre I profitti e bloccate le perdite• utilizzare stop loss intelligenti• evitare l'overtrading• non siate avidi

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